LIBRO DIARIO 2022-10-11T14:41:30Z 15.00 7755 20490 0 0 False False Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/ene/2022 0 1112-07-01-02 SUB DIF 2020 CTA 9035 SALDOS INICIALES 0.22 0 D00001 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR SALDOS INICIALES 7957.52 0 1241-1-511001 Muebles de oficina y estantería SALDOS INICIALES 16240 0 1241-3-515001 Bienes informáticos SALDOS INICIALES 111134.29 0 1241-9-519001 Equipo de Administración SALDOS INICIALES 11392.83 0 1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video SALDOS INICIALES 12645.01 0 1242-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo SALDOS INICIALES 6648.46 0 1243-1-531001 Equipo médico y de laboratorio SALDOS INICIALES 55641.41 0 1243-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio SALDOS INICIALES 40788.050000000003 0 1244-1-541001 TSURU 2015 SALDOS INICIALES 106080 0 1244-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 SALDOS INICIALES 150880 0 1244-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 SALDOS INICIALES 237000 0 1246-2-562001 Maquinaria y equipo industrial SALDOS INICIALES 3002 0 1246-9-569001 Otros equipos SALDOS INICIALES 3355.11 0 1251-591001 Software SALDOS INICIALES 7868.28 0 1254-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales SALDOS INICIALES 64800 0 2117-01-007 ISR SALARIOS 2020 SALDOS INICIALES 0 0.22 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 SALDOS INICIALES 0 1130.18 3210-2021 Resultado del Ejercicio Actual 2021 SALDOS INICIALES 0 96072.24 3220-10-1 BIENES MUEBLES INMUEBLES SALDOS INICIALES 0 308540.90000000002 3220-2015-04 RESULTADO DE EJERCICIO 2015 SALDOS INICIALES 0 36357.800000000003 3220-2016 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 SALDOS INICIALES 0 -56677.66 3220-2017 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 SALDOS INICIALES 0 62900.28 3220-2018 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 SALDOS INICIALES 0 305770 3220-2019 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 SALDOS INICIALES 0 34120 3220-2020 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 SALDOS INICIALES 0 47219.22 835433.18 835433.18 01/ene/2022 0 3210-2021 Resultado del Ejercicio Actual 2021 Reclasificación Ejercicio Anterior 96072.24 0 D00002 3220-2021 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 Reclasificación Ejercicio Anterior 0 96072.24 96072.24 96072.24 01/ene/2022 GA 1 Gasto Aprobado 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 2484415.19 0 P00001 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Monto Orginal Aprobado 186331.14 0 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente Monto Orginal Aprobado 414069.2 0 Page 1 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/ene/2022 GA 1 Gasto Aprobado 8220-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente Monto Orginal Aprobado 68144.91 0 P00001 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente Monto Orginal Aprobado 30000 0 8220-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente Monto Orginal Aprobado 12000 0 8220-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000.04 0 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000.04 0 8220-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente Monto Orginal Aprobado 15000 0 8220-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente Monto Orginal Aprobado 15000 0 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Monto Orginal Aprobado 30039 0 8220-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Monto Orginal Aprobado 35000.04 0 8220-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Monto Orginal Aprobado 75000 0 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Monto Orginal Aprobado 69999.960000000006 0 8220-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente Monto Orginal Aprobado 9999.9599999999991 0 8220-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital Monto Orginal Aprobado 5000.3100000000004 0 8220-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital Monto Orginal Aprobado 5000 0 Page 2 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/ene/2022 GA 1 Gasto Aprobado 8220-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital Monto Orginal Aprobado 5000.25 0 P00001 8220-002-01-101-591001-2 Software G. Capital Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital Monto Orginal Aprobado 5000 0 8210-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 2484415.19 8210-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 186331.14 8210-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 414069.2 8210-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 68144.91 8210-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 30000 8210-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 12000 8210-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000.04 8210-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000.04 8210-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 15000 8210-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 15000 8210-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 30039 8210-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 35000.04 Page 3 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/ene/2022 GA 1 Gasto Aprobado 8210-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 P00001 8210-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 75000 8210-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 69999.960000000006 8210-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 9999.9599999999991 8210-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital Monto Orginal Aprobado 0 5000.3100000000004 8210-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital Monto Orginal Aprobado 0 5000.25 8210-002-01-101-591001-2 Software G. Capital Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital Monto Orginal Aprobado 0 5000 3585000.04 3585000.04 01/ene/2022 GM 1 Gasto Modificado 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente Monto Modificado 0 17807.990000000002 P00002 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Monto Modificado 0 1335.54 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente Monto Modificado 15000 0 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente Monto Modificado 14999.96 0 8220-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente Monto Modificado 2000 0 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Monto Modificado 15000 0 8220-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente Monto Modificado 2500 0 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Monto Modificado 89961 0 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente Monto Modificado 15000 0 8220-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente Monto Modificado 25000 0 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente Monto Modificado 17800.48 0 8220-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Monto Modificado 4999.96 0 8220-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente Monto Modificado 10000 0 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Monto Modificado 25000 0 8220-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente Monto Modificado 4999.96 0 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Monto Modificado 122639.02 0 8220-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente Monto Modificado 25000 0 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Monto Modificado 321000 0 8220-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital Monto Modificado 4999.6899999999996 0 8220-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital Monto Modificado 10000 0 8220-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital Monto Modificado 10000 0 8220-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital Monto Modificado 0 0.25 8220-002-01-101-591001-2 Software G. Capital Monto Modificado 143.63999999999999 0 8220-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital Monto Modificado 7600 0 8230-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente Monto Modificado 17807.990000000002 0 8230-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Monto Modificado 1335.54 0 Page 4 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/ene/2022 GM 1 Gasto Modificado 8230-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente Monto Modificado 0 15000 P00002 8230-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente Monto Modificado 0 14999.96 8230-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente Monto Modificado 0 2000 8230-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Monto Modificado 0 15000 8230-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente Monto Modificado 0 2500 8230-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Monto Modificado 0 89961 8230-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente Monto Modificado 0 15000 8230-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente Monto Modificado 0 25000 8230-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente Monto Modificado 0 17800.48 8230-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Monto Modificado 0 4999.96 8230-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente Monto Modificado 0 10000 8230-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Monto Modificado 0 25000 8230-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente Monto Modificado 0 4999.96 8230-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Monto Modificado 0 122639.02 8230-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente Monto Modificado 0 25000 8230-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Monto Modificado 0 321000 8230-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital Monto Modificado 0 4999.6899999999996 8230-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital Monto Modificado 0 10000 8230-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital Monto Modificado 0 10000 8230-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital Monto Modificado 0.25 0 8230-002-01-101-591001-2 Software G. Capital Monto Modificado 0 143.63999999999999 8230-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital Monto Modificado 0 7600 762787.49 762787.49 01/ene/2022 IE 2 Ingreso Estimado 8110-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO Monto Orginal Estimado 10000 0 P00003 8110-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES Monto Orginal Estimado 5000 0 8110-73-71-02-01-01 TERAPIAS Monto Orginal Estimado 45000 0 8110-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL Monto Orginal Estimado 7000 0 8110-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES Monto Orginal Estimado 5000 0 8110-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES Monto Orginal Estimado 3000 0 8110-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO Monto Orginal Estimado 292500 0 8110-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO Monto Orginal Estimado 292500 0 8110-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO Monto Orginal Estimado 292500 0 8110-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL Monto Orginal Estimado 292500 0 8110-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO Monto Orginal Estimado 292500 0 8110-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO Monto Orginal Estimado 292500 0 8110-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO Monto Orginal Estimado 292500 0 8110-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO Monto Orginal Estimado 292500 0 Page 5 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/ene/2022 IE 2 Ingreso Estimado 8110-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE Monto Orginal Estimado 292500 0 P00003 8110-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE Monto Orginal Estimado 292500 0 8110-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE Monto Orginal Estimado 292500 0 8110-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE Monto Orginal Estimado 292500.03999999998 0 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO Monto Orginal Estimado 0 10000 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES Monto Orginal Estimado 0 5000 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS Monto Orginal Estimado 0 45000 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL Monto Orginal Estimado 0 7000 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES Monto Orginal Estimado 0 5000 8120-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES Monto Orginal Estimado 0 3000 8120-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO Monto Orginal Estimado 0 292500 8120-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO Monto Orginal Estimado 0 292500 8120-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO Monto Orginal Estimado 0 292500 8120-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL Monto Orginal Estimado 0 292500 8120-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO Monto Orginal Estimado 0 292500 8120-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO Monto Orginal Estimado 0 292500 8120-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO Monto Orginal Estimado 0 292500 8120-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO Monto Orginal Estimado 0 292500 8120-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE Monto Orginal Estimado 0 292500 8120-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE Monto Orginal Estimado 0 292500 8120-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE Monto Orginal Estimado 0 292500 8120-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE Monto Orginal Estimado 0 292500.03999999998 3585000.04 3585000.04 14/ene/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 APERTURA DE CUENTA 1 0 D00003 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 APERTURA DE CUENTA 0 1 1 1 14/ene/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 APERTURA DE CUENTAS 1 0 D00005 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 APERTURA DE CUENTAS 0 1 1 1 14/ene/2022 0 8120-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO TRANSFERENCIA ENERO 92356.72 0 I00021 8140-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO TRANSFERENCIA ENERO 0 92356.72 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA ENERO 92356.72 0 4221-01-01 TRANSFERENCIA ENERO TRANSFERENCIA ENERO 0 92356.72 8140-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO TRANSFERENCIA ENERO 92356.72 0 8150-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO TRANSFERENCIA ENERO 0 92356.72 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 TRANSFERENCIA ENERO 92356.72 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA ENERO 0 92356.72 Page 6 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 369426.88 369426.88 17/ene/2022 GP 1 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 98481.07 0 C00001 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 98481.07 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 1 98481.07 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 1 0 98481.07 5111-113001 Sueldos GD Folio: 1 98481.07 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 1 0 98481.07 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 98481.07 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 98481.07 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1 98481.07 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1 0 98481.07 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1 98481.07 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1 0 89922.04 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 ISR SALARIOS ENERO 2022 0 8559.0300000000007 590886.42000000004 590886.42000000004 18/ene/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 03 RB 3.73 0 I00022 4221-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 03 RB 0 3.73 8120-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 03 RB 3.73 0 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 03 RB 0 3.73 1122-91 Transferencias y Asignaciones 03 RB 3.73 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones 03 RB 0 3.73 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 03 RB 3.73 0 8150-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 03 RB 0 3.73 14.92 14.92 31/ene/2022 0 8120-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO ENERO 257643.28 0 I00023 8140-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO ENERO 0 257643.28 1122-91 Transferencias y Asignaciones ENERO 257643.28 0 4221-01-01 TRANSFERENCIA ENERO ENERO 0 257643.28 8140-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO ENERO 257643.28 0 8150-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO ENERO 0 257643.28 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 ENERO 257643.28 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones ENERO 0 257643.28 1030573.12 1030573.12 31/ene/2022 GP 2 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 100981.07 0 C00002 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 100981.07 Page 7 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/ene/2022 GP 2 Gasto Pagado 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 2 100981.07 0 C00002 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 2 0 100981.07 5111-113001 Sueldos GD Folio: 2 100981.07 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 2 0 100981.07 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 100981.07 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 100981.07 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2 100981.07 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2 0 100981.07 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2 100981.07 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2 0 92422.04 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 ISR SALARIOS ENERO 2022 0 8559.0300000000007 605886.42000000004 605886.42000000004 01/feb/2022 PA 1 Pago 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 9208.5 0 C00003 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 0 9208.5 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 1, Factura: 6644 9208.5 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 1, Factura: 6644 0 9208.5 5121-211001 Material de Oficina GD Folio: 1, Factura: 6644 9208.5 0 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO GD Folio: 1, Factura: 6644 0 9208.5 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 9208.5 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 0 9208.5 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1 9208.5 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1 0 9208.5 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1 9208.5 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1 0 9208.5 55251 55251 01/feb/2022 PA 2 Pago 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 1900.01 0 C00004 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 0 1900.01 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 2, Factura: ST070222A 1900.01 0 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 2, Factura: ST070222A 0 1900.01 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales GD Folio: 2, Factura: ST070222A 1900.01 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GD Folio: 2, Factura: ST070222A 0 1900.01 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 1900.01 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 0 1900.01 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2 1900.01 0 Page 8 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/feb/2022 PA 2 Pago 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2 0 1900.01 C00004 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2 1900.01 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2 0 1900.01 11400.06 11400.06 01/feb/2022 PA 3 Pago 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 1900.01 0 C00005 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 0 1900.01 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 3, Factura: ST070222 1900.01 0 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 3, Factura: ST070222 0 1900.01 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales GD Folio: 3, Factura: ST070222 1900.01 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GD Folio: 3, Factura: ST070222 0 1900.01 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 1900.01 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 0 1900.01 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3 1900.01 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3 0 1900.01 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3 1900.01 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3 0 1900.01 11400.06 11400.06 01/feb/2022 PA 4 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 7922.23 0 C00006 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 7922.23 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 4, Factura: ACTIVK 1132 7922.23 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 4, Factura: ACTIVK 1132 0 7922.23 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 4, Factura: ACTIVK 1132 7922.23 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 4, Factura: ACTIVK 1132 0 7922.23 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 7922.23 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 7922.23 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4 7922.23 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4 0 7922.23 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4 7922.23 0 Page 9 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/feb/2022 PA 4 Pago 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4 0 7922.23 C00006 47533.38 47533.38 01/feb/2022 PA 5 Pago 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GC 157 0 C00007 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GC 0 157 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GD Folio: 5, Factura: 1578 157 0 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GD Folio: 5, Factura: 1578 0 157 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica GD Folio: 5, Factura: 1578 157 0 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Folio: 5, Factura: 1578 0 157 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GE 157 0 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GE 0 157 8270-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5 157 0 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5 0 157 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5 157 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5 0 157 942 942 01/feb/2022 GP 3 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1850 0 C00008 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1850 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 3 1850 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 3 0 1850 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 3 1850 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 3 0 1850 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1850 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1850 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3 1850 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3 0 1850 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3 1850 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3 0 1850 11100 11100 01/feb/2022 GP 4 Gasto Pagado 8240-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente GC 67975.37 0 C00009 8220-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente GC 0 67975.37 8250-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente GD Folio: 4 67975.37 0 8240-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente GD Folio: 4 0 67975.37 5113-134001 Compensaciones GD Folio: 4 67975.37 0 2111-3-134001 Compensaciones GD Folio: 4 0 67975.37 Page 10 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/feb/2022 GP 4 Gasto Pagado 8260-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente GE 67975.37 0 C00009 8250-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente GE 0 67975.37 8270-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4 67975.37 0 8260-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4 0 67975.37 2111-3-134001 Compensaciones GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4 67975.37 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4 0 67975.37 407852.22 407852.22 01/feb/2022 PA 6 Pago 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 417.6 0 C00010 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 0 417.6 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 6, Factura: 700B 417.6 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 6, Factura: 700B 0 417.6 5121-211001 Material de Oficina GD Folio: 6, Factura: 700B 417.6 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GD Folio: 6, Factura: 700B 0 417.6 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 417.6 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 0 417.6 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6 417.6 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6 0 417.6 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6 417.6 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6 0 417.6 2505.6 2505.6 03/feb/2022 PA 7 Pago 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 1955 0 C00011 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 0 1955 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 7, Factura: 6400 1955 0 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 7, Factura: 6400 0 1955 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación GD Folio: 7, Factura: 6400 1955 0 2112-1-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR GD Folio: 7, Factura: 6400 0 1955 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 1955 0 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 0 1955 8270-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7 1955 0 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7 0 1955 2112-1-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7 1955 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7 0 1955 Page 11 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 11730 11730 03/feb/2022 GP 5 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 4408 0 C00012 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 4408 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 5 4408 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 5 0 4408 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 5 4408 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 5 0 4408 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 4408 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 4408 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5 4408 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5 0 4408 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5 4408 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5 0 4408 26448 26448 08/feb/2022 PA 13 Pago 8240-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GC 3770.69 0 C00023 8220-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GC 0 3770.69 8250-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GD Folio: 13, Factura: 22801 3770.69 0 8240-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GD Folio: 13, Factura: 22801 0 3770.69 5121-216001 Material de Limpieza GD Folio: 13, Factura: 22801 3770.69 0 2112-1-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV GD Folio: 13, Factura: 22801 0 3770.69 8260-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GE 3770.69 0 8250-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GE 0 3770.69 8270-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13 3770.69 0 8260-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13 0 3770.69 2112-1-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13 3770.69 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13 0 3770.69 22624.14 22624.14 09/feb/2022 GP 6 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1386 0 C00013 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1386 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 6 1386 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 6 0 1386 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 6 1386 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 6 0 1386 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1386 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1386 Page 12 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 09/feb/2022 GP 6 Gasto Pagado 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6 1386 0 C00013 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6 0 1386 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6 1386 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6 0 1386 8316 8316 10/feb/2022 PA 8 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1244 0 C00014 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1244 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 8, Factura: 6666 1244 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 8, Factura: 6666 0 1244 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 8, Factura: 6666 1244 0 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO GD Folio: 8, Factura: 6666 0 1244 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1244 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1244 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8 1244 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8 0 1244 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8 1244 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8 0 1244 7464 7464 11/feb/2022 GP 11 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2091.62 0 C00024 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2091.62 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 11 2091.62 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 11 0 2091.62 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 11 2091.62 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 11 0 2091.62 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2091.62 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2091.62 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11 2091.62 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11 0 2091.62 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11 2091.62 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11 0 2091.62 12549.72 12549.72 11/feb/2022 GP 12 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 5653.63 0 C00025 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 5653.63 Page 13 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 11/feb/2022 GP 12 Gasto Pagado 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 12 5653.63 0 C00025 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 12 0 5653.63 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 12 5653.63 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 12 0 5653.63 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 5653.63 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 5653.63 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12 5653.63 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12 0 5653.63 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12 5653.63 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12 0 5653.63 33921.78 33921.78 14/feb/2022 PA 9 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 2020.11 0 C00015 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 2020.11 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 9, Factura: 09028215 2020.11 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 9, Factura: 09028215 0 2020.11 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 9, Factura: 09028215 2020.11 0 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. GD Folio: 9, Factura: 09028215 0 2020.11 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 2020.11 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 2020.11 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9 2020.11 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9 0 2020.11 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9 2020.11 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9 0 2020.11 12120.66 12120.66 14/feb/2022 0 8120-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO FEBRERO 50000 0 I00024 8140-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO FEBRERO 0 50000 1122-91 Transferencias y Asignaciones FEBRERO 50000 0 4221-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO FEBRERO 0 50000 8140-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO FEBRERO 50000 0 8150-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO FEBRERO 0 50000 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 FEBRERO 50000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones FEBRERO 0 50000 200000 200000 Page 14 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 15/feb/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 CONSTANCIA PRENUPCIAL 150 0 I00001 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIA PRENUPCIAL 0 150 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIA PRENUPCIAL 150 0 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIA PRENUPCIAL 0 150 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSTANCIA PRENUPCIAL 150 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSTANCIA PRENUPCIAL 0 150 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIA PRENUPCIAL 150 0 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIA PRENUPCIAL 0 150 600 600 15/feb/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 CONSULTA GENERAL 1090 0 I00002 4173-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA GENERAL 0 1090 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA GENERAL 1090 0 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA GENERAL 0 1090 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSULTA GENERAL 1090 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSULTA GENERAL 0 1090 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA GENERAL 1090 0 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA GENERAL 0 1090 4360 4360 15/feb/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 PSICOLOGIA 400 0 I00003 4173-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 400 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 400 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 400 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros PSICOLOGIA 400 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros PSICOLOGIA 0 400 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 400 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 400 1600 1600 15/feb/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 TERAPIA FISICA 4920 0 I00004 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 4920 Page 15 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 15/feb/2022 0 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 4920 0 I00004 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 4920 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA FISICA 4920 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA FISICA 0 4920 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 4920 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 4920 19680 19680 15/feb/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 TERAPIA DE LENGUAJE 1185 0 I00005 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPÌA DE LENGUAJE 0 1185 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 1185 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 1185 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA DE LENGUAJE 1185 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA DE LENGUAJE 0 1185 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 1185 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 1185 4740 4740 15/feb/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 OCUPACIONAL 515 0 I00006 4173-71-02-01-01 TERAPIAS OCUPACIONAL 0 515 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS OCUPACIONAL 515 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS OCUPACIONAL 0 515 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros OCUPACIONAL 515 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros OCUPACIONAL 0 515 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS OCUPACIONAL 515 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS OCUPACIONAL 0 515 2060 2060 15/feb/2022 GP 7 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 102472.03 0 C00016 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 102472.03 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 7 102472.03 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 7 0 102472.03 Page 16 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 15/feb/2022 GP 7 Gasto Pagado 5111-113001 Sueldos GD Folio: 7 102472.03 0 C00016 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 7 0 102472.03 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 102472.03 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 102472.03 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7 102472.03 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7 0 102472.03 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7 102472.03 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7 0 93940.28 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 ISR SALARIOS FEBRERO 2022 0 8531.75 614832.18000000005 614832.18000000005 16/feb/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 RETIRO CUENTA A SUBSIDIO 0 7259.39 D00004 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 DEVOLUCION DE TRASPASO ENTE CUENTAS 7259.39 0 7259.39 7259.39 16/feb/2022 0 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 ISR ENERO 8559 0 E00001 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 ISR ENERO 8559 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 ISR ENERO 0 17118 17118 17118 16/feb/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 TRASPASO ENTRE CUENTAS 7259.39 0 D00006 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0 7259.39 7259.39 7259.39 16/feb/2022 0 8120-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO FEBRERO 50000 0 I00026 8140-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO FEBRERO 0 50000 1122-91 Transferencias y Asignaciones FEBRERO 50000 0 4221-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO FEBRERO 0 50000 8140-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO FEBRERO 50000 0 8150-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO FEBRERO 0 50000 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 FEBRERO 50000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones FEBRERO 0 50000 200000 200000 21/feb/2022 GP 8 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2980 0 C00017 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2980 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 8 2980 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 8 0 2980 Page 17 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 21/feb/2022 GP 8 Gasto Pagado 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 8 2980 0 C00017 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 8 0 2980 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2980 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2980 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8 2980 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8 0 2980 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8 2980 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8 0 2980 17880 17880 22/feb/2022 PA 10 Pago 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 820.46 0 C00018 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 0 820.46 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 10, Factura: 5028 820.46 0 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 10, Factura: 5028 0 820.46 5121-215001 Material impreso e información digital GD Folio: 10, Factura: 5028 820.46 0 2112-1-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ GD Folio: 10, Factura: 5028 0 820.46 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 820.46 0 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 0 820.46 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10 820.46 0 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10 0 820.46 2112-1-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10 820.46 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10 0 820.46 4922.76 4922.76 24/feb/2022 PA 11 Pago 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GC 1032.4000000000001 0 C00019 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GC 0 1032.4000000000001 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GD Folio: 11, Factura: 356 1032.4000000000001 0 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GD Folio: 11, Factura: 356 0 1032.4000000000001 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos GD Folio: 11, Factura: 356 1032.4000000000001 0 2112-1-000176 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA GD Folio: 11, Factura: 356 0 1032.4000000000001 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GE 1032.4000000000001 0 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GE 0 1032.4000000000001 8270-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11 1032.4000000000001 0 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11 0 1032.4000000000001 Page 18 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 24/feb/2022 PA 11 Pago 2112-1-000176 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11 1032.4000000000001 0 C00019 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11 0 1032.4000000000001 6194.4 6194.4 24/feb/2022 PA 12 Pago 8240-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GC 290 0 C00020 8220-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GC 0 290 8250-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GD Folio: 12, Factura: 0577 290 0 8240-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GD Folio: 12, Factura: 0577 0 290 5129-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información GD Folio: 12, Factura: 0577 290 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GD Folio: 12, Factura: 0577 0 290 8260-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GE 290 0 8250-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GE 0 290 8270-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12 290 0 8260-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12 0 290 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12 290 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12 0 290 1740 1740 25/feb/2022 0 8120-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO FEBRERO 250000 0 I00027 8140-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO FEBRERO 0 250000 1122-91 Transferencias y Asignaciones FEBRERO 250000 0 4221-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO FEBRERO 0 250000 8140-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO FEBRERO 250000 0 8150-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO FEBRERO 0 250000 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 FEBRERO 250000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones FEBRERO 0 250000 1000000 1000000 Page 19 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 28/feb/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 RB 19.48 0 I00025 4221-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO RB 0 19.48 8120-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO RB 19.48 0 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO RB 0 19.48 1122-91 Transferencias y Asignaciones RB 19.48 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones RB 0 19.48 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO RB 19.48 0 8150-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO RB 0 19.48 77.92 77.92 28/feb/2022 GP 9 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 104001.23 0 C00021 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 104001.23 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 9 104001.23 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 9 0 104001.23 5111-113001 Sueldos GD Folio: 9 104001.23 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 9 0 104001.23 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 104001.23 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 104001.23 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9 104001.23 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9 0 104001.23 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9 104001.23 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9 0 95534.36 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 ISR SALARIOS FEBRERO 2022 0 8466.8700000000008 624007.38 624007.38 28/feb/2022 GP 10 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 2434.6799999999998 0 C00022 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 2434.6799999999998 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 10 2434.6799999999998 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 10 0 2434.6799999999998 5111-113001 Sueldos GD Folio: 10 2434.6799999999998 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 10 0 2434.6799999999998 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 2434.6799999999998 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 2434.6799999999998 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10 2434.6799999999998 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10 0 2434.6799999999998 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10 2434.6799999999998 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10 0 2434.6799999999998 Page 20 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 14608.08 14608.08 01/mar/2022 PA 14 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 3775 0 C00026 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 3775 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 14, Factura: 945 3775 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 14, Factura: 945 0 3775 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 14, Factura: 945 3775 0 2112-1-000120 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES GD Folio: 14, Factura: 945 0 3775 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 3775 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 3775 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14 3775 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14 0 3775 2112-1-000120 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14 3775 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14 0 3775 22650 22650 02/mar/2022 PA 15 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 737.5 0 C00027 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 737.5 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 15, Factura: 550167 737.5 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 15, Factura: 550167 0 737.5 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 15, Factura: 550167 737.5 0 2112-1-000039 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. GD Folio: 15, Factura: 550167 0 737.5 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 737.5 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 737.5 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15 737.5 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15 0 737.5 2112-1-000039 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15 737.5 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15 0 737.5 4425 4425 08/mar/2022 PA 16 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 6969.56 0 C00028 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 6969.56 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 16, Factura: ACTIVK 1207 6969.56 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 16, Factura: ACTIVK 1207 0 6969.56 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 16, Factura: ACTIVK 1207 6969.56 0 Page 21 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 08/mar/2022 PA 16 Pago 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 16, Factura: ACTIVK 1207 0 6969.56 C00028 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 6969.56 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 6969.56 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16 6969.56 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16 0 6969.56 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16 6969.56 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16 0 6969.56 41817.360000000001 41817.360000000001 08/mar/2022 PA 17 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 743 0 C00029 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 743 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 17, Factura: 1286 743 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 17, Factura: 1286 0 743 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 17, Factura: 1286 743 0 2112-1-000154 GUADALUPE DIAZ GOMEZ GD Folio: 17, Factura: 1286 0 743 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 743 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 743 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17 743 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17 0 743 2112-1-000154 GUADALUPE DIAZ GOMEZ GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17 743 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17 0 743 4458 4458 08/mar/2022 PA 18 Pago 8240-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GC 812 0 C00030 8220-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GC 0 812 8250-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GD Folio: 18, Factura: 1216 812 0 8240-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GD Folio: 18, Factura: 1216 0 812 5135-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación GD Folio: 18, Factura: 1216 812 0 2112-1-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES GD Folio: 18, Factura: 1216 0 812 8260-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GE 812 0 8250-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GE 0 812 8270-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18 812 0 8260-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18 0 812 Page 22 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 08/mar/2022 PA 18 Pago 2112-1-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18 812 0 C00030 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18 0 812 4872 4872 09/mar/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 SEMANA 19 Y 20 5035.5 0 E00002 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 SEMANA 19 Y 20 0 5035.5 5035.5 5035.5 09/mar/2022 PA 19 Pago 8240-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GC 976.65 0 C00031 8220-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GC 0 976.65 8250-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GD Folio: 19, Factura: 2796 976.65 0 8240-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GD Folio: 19, Factura: 2796 0 976.65 5133-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión GD Folio: 19, Factura: 2796 976.65 0 2112-1-000165 ALVARO GARCIA LICONA GD Folio: 19, Factura: 2796 0 976.65 8260-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GE 976.65 0 8250-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GE 0 976.65 8270-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19 976.65 0 8260-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19 0 976.65 2112-1-000165 ALVARO GARCIA LICONA GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19 976.65 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19 0 976.65 5859.9 5859.9 09/mar/2022 PA 20 Pago 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GC 880 0 C00032 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GC 0 880 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GD Folio: 20, Factura: 27 880 0 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GD Folio: 20, Factura: 27 0 880 5129-291001 Herramientas Menores GD Folio: 20, Factura: 27 880 0 2112-1-000179 EDSON GARCIA ESCAMILLA GD Folio: 20, Factura: 27 0 880 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GE 880 0 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GE 0 880 8270-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20 880 0 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20 0 880 2112-1-000179 EDSON GARCIA ESCAMILLA GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20 880 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20 0 880 Page 23 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 5280 5280 09/mar/2022 PA 21 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 4060 0 C00033 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 4060 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 21, Factura: 1157 4060 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 21, Factura: 1157 0 4060 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 21, Factura: 1157 4060 0 2112-1-000180 SAMUEL PEDRAZA TORRES GD Folio: 21, Factura: 1157 0 4060 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 4060 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 4060 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21 4060 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21 0 4060 2112-1-000180 SAMUEL PEDRAZA TORRES GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21 4060 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21 0 4060 24360 24360 10/mar/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 RB 03 37.18 0 I00028 4221-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO RM 03 0 37.18 8120-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO RM 03 37.18 0 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO RM 03 0 37.18 1122-91 Transferencias y Asignaciones RM 03 37.18 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones RM 03 0 37.18 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO RM 03 37.18 0 8150-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO RM 03 0 37.18 148.72 148.72 11/mar/2022 GP 13 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1090 0 C00034 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1090 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 13 1090 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 13 0 1090 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 13 1090 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 13 0 1090 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1090 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1090 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13 1090 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13 0 1090 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13 1090 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13 0 1090 6540 6540 Page 24 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 11/mar/2022 GP 14 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1157 0 C00035 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1157 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 14 1157 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 14 0 1157 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 14 1157 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 14 0 1157 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1157 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1157 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14 1157 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14 0 1157 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14 1157 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14 0 1157 6942 6942 11/mar/2022 PA 22 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 673.77 0 C00036 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 673.77 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 22, Factura: 09029669 673.77 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 22, Factura: 09029669 0 673.77 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 22, Factura: 09029669 673.77 0 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. GD Folio: 22, Factura: 09029669 0 673.77 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 673.77 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 673.77 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22 673.77 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22 0 673.77 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22 673.77 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22 0 673.77 4042.62 4042.62 11/mar/2022 PA 23 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 825.13 0 C00037 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 825.13 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 23, Factura: 09029671 825.13 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 23, Factura: 09029671 0 825.13 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 23, Factura: 09029671 825.13 0 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. GD Folio: 23, Factura: 09029671 0 825.13 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 825.13 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 825.13 Page 25 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 11/mar/2022 PA 23 Pago 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23 825.13 0 C00037 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23 0 825.13 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23 825.13 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23 0 825.13 4950.78 4950.78 14/mar/2022 GP 15 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3546 0 C00038 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3546 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 15 3546 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 15 0 3546 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 15 3546 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 15 0 3546 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3546 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3546 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15 3546 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15 0 3546 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15 3546 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15 0 3546 21276 21276 14/mar/2022 PA 24 Pago 8240-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital GC 4484 0 C00039 8220-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital GC 0 4484 8250-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital GD Folio: 24, Factura: 3188719 4484 0 8240-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital GD Folio: 24, Factura: 3188719 0 4484 1241-1-511001 Muebles de oficina y estantería GD Folio: 24, Factura: 3188719 4484 0 2112-2-000181 COMERCIALIZADORA SDMHC GD Folio: 24, Factura: 3188719 0 4484 8260-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital GE 4484 0 8250-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital GE 0 4484 8270-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24 4484 0 8260-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24 0 4484 2112-2-000181 COMERCIALIZADORA SDMHC GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24 4484 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24 0 4484 26904 26904 14/mar/2022 PA 25 Pago 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 2887 0 C00040 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 0 2887 Page 26 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 14/mar/2022 PA 25 Pago 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 25, Factura: 7438804 2887 0 C00040 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 25, Factura: 7438804 0 2887 5121-215001 Material impreso e información digital GD Folio: 25, Factura: 7438804 2887 0 2112-1-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Folio: 25, Factura: 7438804 0 2887 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 2887 0 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 0 2887 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25 2887 0 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25 0 2887 2112-1-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25 2887 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25 0 2887 17322 17322 14/mar/2022 PA 26 Pago 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 2887 0 C00041 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 0 2887 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 26, Factura: 7439300 2887 0 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 26, Factura: 7439300 0 2887 5121-215001 Material impreso e información digital GD Folio: 26, Factura: 7439300 2887 0 2112-1-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Folio: 26, Factura: 7439300 0 2887 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 2887 0 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 0 2887 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26 2887 0 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26 0 2887 2112-1-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26 2887 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26 0 2887 17322 17322 15/mar/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 SEMANA 21 Y 22 5035.5 0 E00003 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 SEMANA 21 Y 22 0 5035.5 5035.5 5035.5 Page 27 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 15/mar/2022 GP 16 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 105186.66 0 C00042 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 105186.66 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 16 105186.66 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 16 0 105186.66 5111-113001 Sueldos GD Folio: 16 105186.66 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 16 0 105186.66 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 105186.66 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 105186.66 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16 105186.66 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16 0 105186.66 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16 105186.66 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16 0 96606.720000000001 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 ISR SALARIOS MARZO 2022 0 8579.94 631119.96 631119.96 15/mar/2022 0 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 FEBRERO 8532 0 E00004 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 FEBRERO 8467 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 FEBRERO 0 16999 16999 16999 16/mar/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 UTILIDADES 1007.1 0 I00007 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 0 1007.1 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 1007.1 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 0 1007.1 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES 1007.1 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES 0 1007.1 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 1007.1 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 0 1007.1 4028.4 4028.4 16/mar/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 REINTEGRO 5035.5 0 I00029 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 REINTEGRO 0 5035.5 5035.5 5035.5 18/mar/2022 GP 17 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1200 0 C00043 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1200 Page 28 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 18/mar/2022 GP 17 Gasto Pagado 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 17 1200 0 C00043 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 17 0 1200 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 17 1200 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 17 0 1200 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1200 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1200 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17 1200 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17 0 1200 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17 1200 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17 0 1200 7200 7200 22/mar/2022 PA 27 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1700 0 C00044 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1700 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 27, Factura: 34 1700 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 27, Factura: 34 0 1700 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 27, Factura: 34 1700 0 2112-1-000182 CRUZ ANGELES MAQUEDA GD Folio: 27, Factura: 34 0 1700 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1700 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1700 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27 1700 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27 0 1700 2112-1-000182 CRUZ ANGELES MAQUEDA GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27 1700 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27 0 1700 10200 10200 22/mar/2022 PA 28 Pago 8240-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GC 7284.8 0 C00045 8220-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GC 0 7284.8 8250-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GD Folio: 28, Factura: 5028 7284.8 0 8240-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GD Folio: 28, Factura: 5028 0 7284.8 1241-9-519001 Equipo de Administración GD Folio: 28, Factura: 5028 7284.8 0 2112-2-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ GD Folio: 28, Factura: 5028 0 7284.8 8260-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GE 7284.8 0 8250-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GE 0 7284.8 8270-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28 7284.8 0 8260-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28 0 7284.8 2112-2-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28 7284.8 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28 0 7284.8 43708.800000000003 43708.800000000003 Page 29 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 22/mar/2022 GP 18 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1400 0 C00046 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1400 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 18 1400 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 18 0 1400 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 18 1400 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 18 0 1400 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1400 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1400 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18 1400 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18 0 1400 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18 1400 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18 0 1400 8400 8400 23/mar/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 UTILIDADES 1007.1 0 I00008 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 0 1007.1 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 1007.1 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 0 1007.1 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES 1007.1 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES 0 1007.1 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 1007.1 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 0 1007.1 4028.4 4028.4 23/mar/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 REINTEGRO 5035.5 0 I00030 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 REINTEGRO 0 5035.5 5035.5 5035.5 23/mar/2022 GP 19 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 533 0 C00047 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 533 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 19 533 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 19 0 533 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 19 533 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 19 0 533 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 533 0 Page 30 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 23/mar/2022 GP 19 Gasto Pagado 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 533 C00047 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19 533 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19 0 533 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19 533 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19 0 533 3198 3198 23/mar/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 DEC 12940.8 0 E00005 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 DEC 0 12940.8 12940.8 12940.8 28/mar/2022 GP 20 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 380 0 C00048 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 380 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 20 380 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 20 0 380 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 20 380 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 20 0 380 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 380 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 380 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20 380 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20 0 380 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20 380 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20 0 380 2280 2280 31/mar/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 PREN 900 0 I00009 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES PREN 0 900 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES PREN 900 0 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES PREN 0 900 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros PREN 900 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros PREN 0 900 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES PREN 900 0 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES PREN 0 900 3600 3600 31/mar/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 OCUP 905 0 I00010 Page 31 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/mar/2022 0 4173-71-02-01-01 TERAPIAS OCUP 0 905 I00010 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS OCUP 905 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS OCUP 0 905 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros OCUP 905 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros OCUP 0 905 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS OCUP 905 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS OCUP 0 905 3620 3620 31/mar/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 PSIC 755 0 I00011 4173-71-02-01-01 TERAPIAS PSIC 0 755 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSIC 755 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSIC 0 755 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros PSIC 755 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros PSIC 0 755 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSIC 755 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSIC 0 755 3020 3020 31/mar/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 TF 4550 0 I00012 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TF 0 4550 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TF 4550 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TF 0 4550 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TF 4550 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TF 0 4550 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TF 4550 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TF 0 4550 18200 18200 31/mar/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 TL 1080 0 I00013 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TL 0 1080 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TL 1080 0 Page 32 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/mar/2022 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TL 0 1080 I00013 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TL 1080 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TL 0 1080 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TL 1080 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TL 0 1080 4320 4320 31/mar/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 CM 1270 0 I00014 4173-71-02-01-01 TERAPIAS CM 0 1270 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CM 1270 0 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CM 0 1270 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CM 1270 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CM 0 1270 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CM 1270 0 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CM 0 1270 5080 5080 31/mar/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 CP 1200 0 I00015 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CP 0 1200 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CP 1200 0 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CP 0 1200 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CP 1200 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CP 0 1200 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CP 1200 0 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CP 0 1200 4800 4800 31/mar/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 TO 360 0 I00016 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TO 0 360 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TO 360 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TO 0 360 Page 33 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/mar/2022 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TO 360 0 I00016 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TO 0 360 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TO 360 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TO 0 360 1440 1440 31/mar/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 P 50 0 I00017 4173-71-02-01-01 TERAPIAS P 0 50 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS P 50 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS P 0 50 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros P 50 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros P 0 50 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS P 50 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS P 0 50 200 200 31/mar/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 TF 1500 0 I00018 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TF 0 1500 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TF 1500 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TF 0 1500 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TF 1500 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TF 0 1500 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TF 1500 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TF 0 1500 6000 6000 31/mar/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 TL 520 0 I00019 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TL 0 520 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TL 520 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TL 0 520 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TL 520 0 Page 34 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/mar/2022 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TL 0 520 I00019 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TL 520 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TL 0 520 2080 2080 31/mar/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 CM 520 0 I00020 4173-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CM 0 520 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CM 520 0 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CM 0 520 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CM 520 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CM 0 520 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CM 520 0 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CM 0 520 2080 2080 31/mar/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 SEMANA 23 Y 24 5035.5 0 E00006 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 SEMANA 23 Y 24 0 5035.5 5035.5 5035.5 31/mar/2022 GP 21 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 705 0 C00049 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 705 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 21 705 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 21 0 705 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 21 705 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 21 0 705 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 705 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 705 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21 705 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21 0 705 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21 705 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21 0 705 4230 4230 31/mar/2022 PA 29 Pago 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GC 171 0 C00050 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GC 0 171 Page 35 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/mar/2022 PA 29 Pago 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GD Folio: 29, Factura: 1719 171 0 C00050 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GD Folio: 29, Factura: 1719 0 171 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica GD Folio: 29, Factura: 1719 171 0 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Folio: 29, Factura: 1719 0 171 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GE 171 0 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GE 0 171 8270-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29 171 0 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29 0 171 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29 171 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29 0 171 1026 1026 31/mar/2022 PA 30 Pago 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 1900.01 0 C00051 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 0 1900.01 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 30, Factura: ST290322A 1900.01 0 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 30, Factura: ST290322A 0 1900.01 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales GD Folio: 30, Factura: ST290322A 1900.01 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GD Folio: 30, Factura: ST290322A 0 1900.01 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 1900.01 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 0 1900.01 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30 1900.01 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30 0 1900.01 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30 1900.01 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30 0 1900.01 11400.06 11400.06 31/mar/2022 PA 31 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1960.4 0 C00052 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1960.4 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 31, Factura: 1038 1960.4 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 31, Factura: 1038 0 1960.4 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 31, Factura: 1038 1960.4 0 2112-1-000163 VICTOR HUGO BENITEZ CERON GD Folio: 31, Factura: 1038 0 1960.4 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1960.4 0 Page 36 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/mar/2022 PA 31 Pago 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1960.4 C00052 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31 1960.4 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31 0 1960.4 2112-1-000163 VICTOR HUGO BENITEZ CERON GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31 1960.4 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31 0 1960.4 11762.4 11762.4 31/mar/2022 PA 32 Pago 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 1303.6099999999999 0 C00053 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 0 1303.6099999999999 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 32, Factura: 465028 1303.6099999999999 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 32, Factura: 465028 0 1303.6099999999999 5121-211001 Material de Oficina GD Folio: 32, Factura: 465028 1303.6099999999999 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GD Folio: 32, Factura: 465028 0 1303.6099999999999 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 1303.6099999999999 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 0 1303.6099999999999 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32 1303.6099999999999 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32 0 1303.6099999999999 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32 1303.6099999999999 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32 0 1303.6099999999999 7821.66 7821.66 31/mar/2022 0 8120-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO MARZO 350000 0 I00031 8140-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO MARZO 0 350000 1122-91 Transferencias y Asignaciones MARZO 350000 0 4221-01-03 TRANSFERENCIA MARZO MARZO 0 350000 8140-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO MARZO 350000 0 8150-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO MARZO 0 350000 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 MARZO 350000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones MARZO 0 350000 1400000 1400000 31/mar/2022 GP 22 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 105458.14 0 C00054 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 105458.14 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 22 105458.14 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 22 0 105458.14 5111-113001 Sueldos GD Folio: 22 105458.14 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 22 0 105458.14 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 105458.14 0 Page 37 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/mar/2022 GP 22 Gasto Pagado 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 105458.14 C00054 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22 105458.14 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22 0 105458.14 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22 105458.14 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22 0 96874.96 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 ISR SALARIOS MARZO 2022 0 8583.18 632748.84 632748.84 31/mar/2022 PA 33 Pago 8240-002-01-101-591001-2 Software G. Capital GC 1044 0 C00055 8220-002-01-101-591001-2 Software G. Capital GC 0 1044 8250-002-01-101-591001-2 Software G. Capital GD Folio: 33, Factura: 4423 1044 0 8240-002-01-101-591001-2 Software G. Capital GD Folio: 33, Factura: 4423 0 1044 1251-591001 Software GD Folio: 33, Factura: 4423 1044 0 2112-2-000063 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS GD Folio: 33, Factura: 4423 0 1044 8260-002-01-101-591001-2 Software G. Capital GE 1044 0 8250-002-01-101-591001-2 Software G. Capital GE 0 1044 8270-002-01-101-591001-2 Software G. Capital GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33 1044 0 8260-002-01-101-591001-2 Software G. Capital GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33 0 1044 2112-2-000063 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33 1044 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33 0 1044 6264 6264 31/mar/2022 PA 34 Pago 8240-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GC 4060 0 C00056 8220-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GC 0 4060 8250-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GD Folio: 34, Factura: 5028 4060 0 8240-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GD Folio: 34, Factura: 5028 0 4060 5133-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión GD Folio: 34, Factura: 5028 4060 0 2112-1-000054 ADRIAN LEON ZUÑIGA GD Folio: 34, Factura: 5028 0 4060 8260-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GE 4060 0 8250-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GE 0 4060 8270-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34 4060 0 8260-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34 0 4060 2112-1-000054 ADRIAN LEON ZUÑIGA GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34 4060 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34 0 4060 Page 38 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 24360 24360 01/abr/2022 PA 35 Pago 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 3609 0 C00057 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 0 3609 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 35, Factura: 7533739 3609 0 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 35, Factura: 7533739 0 3609 5121-215001 Material impreso e información digital GD Folio: 35, Factura: 7533739 3609 0 2112-1-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Folio: 35, Factura: 7533739 0 3609 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 3609 0 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 0 3609 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35 3609 0 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35 0 3609 2112-1-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35 3609 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35 0 3609 21654 21654 04/abr/2022 GP 23 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1740 0 C00058 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1740 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 23 1740 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 23 0 1740 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 23 1740 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 23 0 1740 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1740 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1740 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23 1740 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23 0 1740 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23 1740 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23 0 1740 10440 10440 04/abr/2022 GP 24 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1740 0 C00059 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1740 Page 39 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 04/abr/2022 GP 24 Gasto Pagado 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 24 1740 0 C00059 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 24 0 1740 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 24 1740 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 24 0 1740 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1740 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1740 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 24 , Pago: 24 1740 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 24 , Pago: 24 0 1740 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 24 , Pago: 24 1740 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 24 , Pago: 24 0 1740 10440 10440 05/abr/2022 PA 36 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 13950 0 C00060 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 13950 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 36, Factura: 1299 13950 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 36, Factura: 1299 0 13950 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 36, Factura: 1299 13950 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 36, Factura: 1299 0 13950 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 13950 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 13950 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36 13950 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36 0 13950 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36 13950 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36 0 13950 83700 83700 05/abr/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 SEMANA 25 Y 26 5595 0 E00007 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 SEMANA 25 Y 26 0 5595 5595 5595 08/abr/2022 GP 25 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1274.19 0 C00061 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1274.19 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 25 1274.19 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 25 0 1274.19 Page 40 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 08/abr/2022 GP 25 Gasto Pagado 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 25 1274.19 0 C00061 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 25 0 1274.19 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1274.19 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1274.19 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25 1274.19 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25 0 1274.19 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25 1274.19 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25 0 1274.19 7645.14 7645.14 08/abr/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 REINTEGRO SEM 23 Y 24 5035.5 0 I00033 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 REINTEGRO SEM 23 Y 24 0 5035.5 5035.5 5035.5 08/abr/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 REINTEGRO SEM 25 Y 26 5035.5 0 I00034 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 REINTEGRO SEM 25 Y 26 0 5035.5 5035.5 5035.5 08/abr/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 UTILIDADES 1007.1 0 I00036 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 0 1007.1 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 1007.1 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 0 1007.1 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES 1007.1 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES 0 1007.1 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 1007.1 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 0 1007.1 4028.4 4028.4 08/abr/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 UTILIDADES 1007.1 0 I00037 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 0 1007.1 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 1007.1 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 0 1007.1 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES 1007.1 0 Page 41 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 08/abr/2022 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES 0 1007.1 I00037 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 1007.1 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 0 1007.1 4028.4 4028.4 12/abr/2022 GP 26 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 530 0 C00062 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 530 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 26 530 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 26 0 530 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 26 530 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 26 0 530 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 530 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 530 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26 530 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26 0 530 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26 530 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26 0 530 3180 3180 13/abr/2022 GP 27 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 104186.66 0 C00063 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 104186.66 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 27 104186.66 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 27 0 104186.66 5111-113001 Sueldos GD Folio: 27 104186.66 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 27 0 104186.66 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 104186.66 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 104186.66 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27 104186.66 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27 0 104186.66 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27 104186.66 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27 0 95606.720000000001 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 ISR SALARIOS ABRIL 2022 0 8579.94 625119.96 625119.96 13/abr/2022 0 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 S/C 8579.94 0 E00008 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 S/C 8583.06 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 S/C 0 17163 Page 42 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 17163 17163 15/abr/2022 GP 28 Gasto Pagado 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 80872.759999999995 0 C00064 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 0 80872.759999999995 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 28 80872.759999999995 0 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 28 0 80872.759999999995 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 28 80872.759999999995 0 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 28 0 80872.759999999995 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 80872.759999999995 0 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 0 80872.759999999995 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 28 , Pago: 28 80872.759999999995 0 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 28 , Pago: 28 0 80872.759999999995 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GP Directo 28 , Pago: 28 80872.759999999995 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 28 , Pago: 28 0 80872.759999999995 485236.56 485236.56 19/abr/2022 PA 37 Pago 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 3851.23 0 C00065 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 0 3851.23 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 37, Factura: 5028 3851.23 0 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 37, Factura: 5028 0 3851.23 5121-215001 Material impreso e información digital GD Folio: 37, Factura: 5028 3851.23 0 2112-1-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ GD Folio: 37, Factura: 5028 0 3851.23 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 3851.23 0 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 0 3851.23 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37 3851.23 0 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37 0 3851.23 2112-1-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37 3851.23 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37 0 3851.23 23107.38 23107.38 21/abr/2022 PA 38 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1099.9100000000001 0 C00066 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1099.9100000000001 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 38, Factura: 32145 1099.9100000000001 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 38, Factura: 32145 0 1099.9100000000001 Page 43 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 21/abr/2022 PA 38 Pago 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 38, Factura: 32145 1099.9100000000001 0 C00066 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. GD Folio: 38, Factura: 32145 0 1099.9100000000001 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1099.9100000000001 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1099.9100000000001 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38 1099.9100000000001 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38 0 1099.9100000000001 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38 1099.9100000000001 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38 0 1099.9100000000001 6599.46 6599.46 25/abr/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 SEMANA 27 3916.5 0 E00009 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 SEMANA 27 0 3916.5 3916.5 3916.5 27/abr/2022 PA 39 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 6496 0 C00067 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 6496 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 39, Factura: 5028 6496 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 39, Factura: 5028 0 6496 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 39, Factura: 5028 6496 0 2112-1-000183 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO GD Folio: 39, Factura: 5028 0 6496 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 6496 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 6496 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39 6496 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39 0 6496 2112-1-000183 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39 6496 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39 0 6496 38976 38976 27/abr/2022 PA 40 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 7540 0 C00068 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 7540 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 40, Factura: 350 7540 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 40, Factura: 350 0 7540 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 40, Factura: 350 7540 0 2112-1-000184 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ GD Folio: 40, Factura: 350 0 7540 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 7540 0 Page 44 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 27/abr/2022 PA 40 Pago 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 7540 C00068 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40 7540 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40 0 7540 2112-1-000184 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40 7540 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40 0 7540 45240 45240 27/abr/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 ADULTOS MAYORES 750 0 E00010 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 ADULTOS MAYORES 0 750 750 750 27/abr/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 29 2797.5 0 E00012 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 29 0 2797.5 2797.5 2797.5 27/abr/2022 PA 41 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1425.96 0 C00069 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1425.96 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 41, Factura: 32811 1425.96 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 41, Factura: 32811 0 1425.96 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 41, Factura: 32811 1425.96 0 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. GD Folio: 41, Factura: 32811 0 1425.96 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1425.96 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1425.96 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41 1425.96 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41 0 1425.96 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41 1425.96 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41 0 1425.96 8555.76 8555.76 27/abr/2022 PA 42 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 8115.36 0 C00070 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 8115.36 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 42, Factura: 2117 8115.36 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 42, Factura: 2117 0 8115.36 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 42, Factura: 2117 8115.36 0 Page 45 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 27/abr/2022 PA 42 Pago 2112-1-000185 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV GD Folio: 42, Factura: 2117 0 8115.36 C00070 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 8115.36 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 8115.36 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42 8115.36 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42 0 8115.36 2112-1-000185 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42 8115.36 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42 0 8115.36 48692.160000000003 48692.160000000003 27/abr/2022 PA 43 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1557 0 C00071 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1557 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 43, Factura: 5028 1557 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 43, Factura: 5028 0 1557 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 43, Factura: 5028 1557 0 2112-1-000107 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA GD Folio: 43, Factura: 5028 0 1557 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1557 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1557 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43 1557 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43 0 1557 2112-1-000107 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43 1557 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43 0 1557 9342 9342 28/abr/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 DISCAPACIDAD 350 0 E00011 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 DISCAPACIDAD 0 350 350 350 28/abr/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 AM 300 0 E00013 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 AM 0 300 300 300 28/abr/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 S/C 35 0 E00014 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 S/C 0 35 Page 46 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 35 35 29/abr/2022 0 8120-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL ABRIL 350000 0 I00032 8140-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL ABRIL 0 350000 1122-91 Transferencias y Asignaciones ABRIL 350000 0 4221-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL ABRIL 0 350000 8140-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL ABRIL 350000 0 8150-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL ABRIL 0 350000 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 ABRIL 350000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones ABRIL 0 350000 1400000 1400000 29/abr/2022 GP 29 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 104701.02 0 C00072 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 104701.02 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 29 104701.02 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 29 0 104701.02 5111-113001 Sueldos GD Folio: 29 104701.02 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 29 0 104701.02 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 104701.02 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 104701.02 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29 104701.02 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29 0 104701.02 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29 104701.02 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29 0 96146.72 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 ISR SAL 2022 0 8554.2999999999993 628206.12 628206.12 29/abr/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 1000 DIAS 175 0 E00015 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 6-12 MESES 280 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 12-24 MESES 248 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 TOTAL 0 703 703 703 29/abr/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 RBA 53.88 0 I00035 4221-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO RBA 0 53.88 8120-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO RBA 53.88 0 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO RBA 0 53.88 1122-91 Transferencias y Asignaciones RBA 53.88 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones RBA 0 53.88 Page 47 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 29/abr/2022 0 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO RBA 53.88 0 I00035 8150-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO RBA 0 53.88 215.52 215.52 29/abr/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 RETIRO ERRONEO 9690.43 0 D00007 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 RETIRO ERRONEO 0 9690.43 9690.43 9690.43 29/abr/2022 GP 51 Gasto Pagado 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 405 0 C00115 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 405 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 51 405 0 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 51 0 405 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 51 405 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 51 0 405 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 405 0 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 405 8270-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51 405 0 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51 0 405 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51 405 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51 0 405 2430 2430 29/abr/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 RBRA 6.74 0 I00038 4221-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO RBRA 0 6.74 8120-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO RBRA 6.74 0 8140-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO RBRA 0 6.74 1122-91 Transferencias y Asignaciones RBRA 6.74 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones RBRA 0 6.74 8140-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO RBRA 6.74 0 8150-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO RBRA 0 6.74 26.96 26.96 01/may/2022 GP 30 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 442.72 0 C00073 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 232.12 0 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 442.72 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 232.12 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 30 442.72 0 Page 48 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/may/2022 GP 30 Gasto Pagado 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 30 232.12 0 C00073 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 30 0 442.72 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 30 0 232.12 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 30 442.72 0 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 30 232.12 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 30 0 442.72 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 30 0 232.12 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 442.72 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 232.12 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 442.72 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 232.12 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 442.72 0 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 232.12 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 0 442.72 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 0 232.12 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 674.84 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 0 674.84 4049.04 4049.04 02/may/2022 PA 44 Pago 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 1900.01 0 C00074 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 0 1900.01 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 44, Factura: ST130522B 1900.01 0 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 44, Factura: ST130522B 0 1900.01 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales GD Folio: 44, Factura: ST130522B 1900.01 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GD Folio: 44, Factura: ST130522B 0 1900.01 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 1900.01 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 0 1900.01 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44 1900.01 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44 0 1900.01 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44 1900.01 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44 0 1900.01 11400.06 11400.06 Page 49 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 02/may/2022 PA 45 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 9225.4 0 C00075 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 9225.4 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 45, Factura: 1362 9225.4 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 45, Factura: 1362 0 9225.4 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 45, Factura: 1362 9225.4 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 45, Factura: 1362 0 9225.4 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 9225.4 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 9225.4 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45 9225.4 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45 0 9225.4 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45 9225.4 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45 0 9225.4 55352.4 55352.4 02/may/2022 PA 46 Pago 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 1900.66 0 C00076 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 0 1900.66 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 46, Factura: 5028 1900.66 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 46, Factura: 5028 0 1900.66 5121-211001 Material de Oficina GD Folio: 46, Factura: 5028 1900.66 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GD Folio: 46, Factura: 5028 0 1900.66 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 1900.66 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 0 1900.66 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46 1900.66 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46 0 1900.66 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46 1900.66 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46 0 1900.66 11403.96 11403.96 02/may/2022 PA 47 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 3200 0 C00077 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 3200 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 47, Factura: 393 3200 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 47, Factura: 393 0 3200 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 47, Factura: 393 3200 0 2112-1-000173 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA GD Folio: 47, Factura: 393 0 3200 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 3200 0 Page 50 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 02/may/2022 PA 47 Pago 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 3200 C00077 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47 3200 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47 0 3200 2112-1-000173 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47 3200 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47 0 3200 19200 19200 02/may/2022 PA 48 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1832.8 0 C00078 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1832.8 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 48, Factura: Q1044 1832.8 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 48, Factura: Q1044 0 1832.8 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 48, Factura: Q1044 1832.8 0 2112-1-000163 VICTOR HUGO BENITEZ CERON GD Folio: 48, Factura: Q1044 0 1832.8 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1832.8 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1832.8 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48 1832.8 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48 0 1832.8 2112-1-000163 VICTOR HUGO BENITEZ CERON GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48 1832.8 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48 0 1832.8 10996.8 10996.8 02/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 RBM 10.41 0 I00039 4221-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO RBM 0 10.41 8120-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO RBM 10.41 0 8140-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO RBM 0 10.41 1122-91 Transferencias y Asignaciones RBM 10.41 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones RBM 0 10.41 8140-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO RBM 10.41 0 8150-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO RBM 0 10.41 41.64 41.64 03/may/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 SEMANA 30 2797.5 0 E00016 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 SEMANA 30 0 2797.5 2797.5 2797.5 Page 51 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 03/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 REEMBOLSO 9690.43 0 D00008 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 REEMBOLSO 0 9690.43 9690.43 9690.43 03/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 SV 336.77 0 D00009 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES SV 0 336.77 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES SV 336.77 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES SV 0 336.77 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros SV 336.77 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros SV 0 336.77 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES SV 336.77 0 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES SV 0 336.77 1347.08 1347.08 04/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 UTILIDADES 559.5 0 I00040 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 0 559.5 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 559.5 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 0 559.5 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES 559.5 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES 0 559.5 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 559.5 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 0 559.5 2238 2238 04/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 UTILIDADES 783.3 0 I00041 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 0 783.3 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 783.3 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 0 783.3 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES 783.3 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES 0 783.3 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 783.3 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 0 783.3 Page 52 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 3133.2 3133.2 04/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 UTILIDADES 111.9 0 I00042 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 0 111.9 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 111.9 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 0 111.9 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES 111.9 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES 0 111.9 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 111.9 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES 0 111.9 447.6 447.6 04/may/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 27 Y 28 3916.5 0 I00065 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 27 Y 28 0 3916.5 3916.5 3916.5 04/may/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 25 Y 26 559.5 0 I00066 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 25 Y 26 0 559.5 559.5 559.5 04/may/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 29 2797.5 0 I00067 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 29 0 2797.5 2797.5 2797.5 05/may/2022 PA 49 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 9687.86 0 C00079 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 9687.86 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 49, Factura: 940231 9687.86 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 49, Factura: 940231 0 9687.86 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 49, Factura: 940231 9687.86 0 2112-1-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV GD Folio: 49, Factura: 940231 0 9687.86 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 9687.86 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 9687.86 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49 9687.86 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49 0 9687.86 Page 53 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 05/may/2022 PA 49 Pago 2112-1-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49 9687.86 0 C00079 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49 0 9687.86 58127.16 58127.16 05/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 CONSTANCIA PRENUPC 150 0 I00043 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CP 0 150 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CP 150 0 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CP 0 150 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CP 150 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CP 0 150 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CP 150 0 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CP 0 150 600 600 05/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 TO 235 0 I00044 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TO 0 235 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TO 235 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TO 0 235 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TO 235 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TO 0 235 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TO 235 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TO 0 235 940 940 05/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 S/C 380 0 I00045 4173-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 0 380 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 380 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 0 380 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 380 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 0 380 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 380 0 Page 54 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 05/may/2022 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 0 380 I00045 1520 1520 05/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 S/C 3480 0 I00046 4173-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 0 3480 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 3480 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 0 3480 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 3480 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 0 3480 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 3480 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 0 3480 13920 13920 05/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 S/C 565 0 I00047 4173-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 0 565 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 565 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 0 565 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 565 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 0 565 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 565 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 0 565 2260 2260 05/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 S/C 990 0 I00048 4173-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 0 990 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL S/C 990 0 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL S/C 0 990 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 990 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 0 990 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL S/C 990 0 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL S/C 0 990 Page 55 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 3960 3960 06/may/2022 PA 50 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1147.5 0 C00080 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1147.5 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 50, Factura: 7 1147.5 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 50, Factura: 7 0 1147.5 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 50, Factura: 7 1147.5 0 2112-1-000186 GRACIELA NAJERA LOPEZ GD Folio: 50, Factura: 7 0 1147.5 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1147.5 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1147.5 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50 1147.5 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50 0 1147.5 2112-1-000186 GRACIELA NAJERA LOPEZ GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50 1147.5 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50 0 1147.5 6885 6885 06/may/2022 PA 51 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1800 0 C00081 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1800 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 51, Factura: 6874 1800 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 51, Factura: 6874 0 1800 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 51, Factura: 6874 1800 0 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO GD Folio: 51, Factura: 6874 0 1800 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1800 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1800 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51 1800 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51 0 1800 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51 1800 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51 0 1800 10800 10800 06/may/2022 GP 31 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2046.6 0 C00082 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2046.6 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 31 2046.6 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 31 0 2046.6 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 31 2046.6 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 31 0 2046.6 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2046.6 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2046.6 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31 2046.6 0 Page 56 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 06/may/2022 GP 31 Gasto Pagado 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31 0 2046.6 C00082 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31 2046.6 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31 0 2046.6 12279.6 12279.6 06/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 S/C 559.5 0 I00049 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 0 559.5 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 559.5 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 0 559.5 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 559.5 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 0 559.5 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 559.5 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 0 559.5 2238 2238 06/may/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 30 2797.5 0 I00068 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 30 0 2797.5 2797.5 2797.5 09/may/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 SEMANA 31 2238 0 E00017 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 SEMANA 31 0 2238 2238 2238 11/may/2022 GP 32 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3480 0 C00083 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3480 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 32 3480 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 32 0 3480 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 32 3480 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 32 0 3480 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3480 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3480 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32 3480 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32 0 3480 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32 3480 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32 0 3480 Page 57 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 20880 20880 12/may/2022 PA 52 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 8140 0 C00084 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 8140 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 52, Factura: 21817 8140 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 52, Factura: 21817 0 8140 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 52, Factura: 21817 8140 0 2112-1-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ GD Folio: 52, Factura: 21817 0 8140 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 8140 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 8140 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52 8140 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52 0 8140 2112-1-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52 8140 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52 0 8140 48840 48840 12/may/2022 PA 53 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 2000 0 C00085 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 2000 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 53, Factura: 12 2000 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 53, Factura: 12 0 2000 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 53, Factura: 12 2000 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 53, Factura: 12 0 2000 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 2000 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 2000 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53 2000 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53 0 2000 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53 2000 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53 0 2000 12000 12000 12/may/2022 PA 54 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1619.8 0 C00086 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1619.8 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 54, Factura: 43120074621 1619.8 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 54, Factura: 43120074621 0 1619.8 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 54, Factura: 43120074621 1619.8 0 2112-1-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V GD Folio: 54, Factura: 43120074621 0 1619.8 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1619.8 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1619.8 Page 58 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 12/may/2022 PA 54 Pago 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54 1619.8 0 C00086 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54 0 1619.8 2112-1-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54 1619.8 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54 0 1619.8 9718.7999999999993 9718.7999999999993 13/may/2022 GP 33 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 108480.59 0 C00087 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 108480.59 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 33 108480.59 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 33 0 108480.59 5111-113001 Sueldos GD Folio: 33 108480.59 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 33 0 108480.59 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 108480.59 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 108480.59 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33 108480.59 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33 0 108480.59 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33 108480.59 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33 0 99831.4 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 ISR SALARIOS MAYO 2022 0 8649.19 650883.54 650883.54 16/may/2022 0 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 ABRIL 8580 0 E00018 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 ABRIIL 8555 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 S/C 0 17135 17135 17135 16/may/2022 PA 55 Pago 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GC 3801.44 0 C00088 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GC 0 3801.44 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GD Folio: 55, Factura: 258945 3801.44 0 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GD Folio: 55, Factura: 258945 0 3801.44 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos GD Folio: 55, Factura: 258945 3801.44 0 2112-1-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV GD Folio: 55, Factura: 258945 0 3801.44 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GE 3801.44 0 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GE 0 3801.44 8270-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55 3801.44 0 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55 0 3801.44 Page 59 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 16/may/2022 PA 55 Pago 2112-1-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55 3801.44 0 C00088 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55 0 3801.44 22808.639999999999 22808.639999999999 16/may/2022 PA 56 Pago 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GC 6485.48 0 C00089 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GC 0 6485.48 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GD Folio: 56, Factura: 258946 6485.48 0 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GD Folio: 56, Factura: 258946 0 6485.48 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos GD Folio: 56, Factura: 258946 6485.48 0 2112-1-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV GD Folio: 56, Factura: 258946 0 6485.48 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GE 6485.48 0 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GE 0 6485.48 8270-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56 6485.48 0 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56 0 6485.48 2112-1-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56 6485.48 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56 0 6485.48 38912.879999999997 38912.879999999997 16/may/2022 PA 57 Pago 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GC 1730.52 0 C00090 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GC 0 1730.52 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GD Folio: 57, Factura: 258941 1730.52 0 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GD Folio: 57, Factura: 258941 0 1730.52 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos GD Folio: 57, Factura: 258941 1730.52 0 2112-1-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV GD Folio: 57, Factura: 258941 0 1730.52 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GE 1730.52 0 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GE 0 1730.52 8270-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57 1730.52 0 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57 0 1730.52 2112-1-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57 1730.52 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57 0 1730.52 10383.120000000001 10383.120000000001 17/may/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 SEMANA 32 Y 33 5035.5 0 E00019 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 SEMANA 32 Y 33 0 5035.5 Page 60 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 5035.5 5035.5 18/may/2022 PA 58 Pago 8240-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GC 265 0 C00091 8220-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GC 0 265 8250-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GD Folio: 58, Factura: 370 265 0 8240-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GD Folio: 58, Factura: 370 0 265 5124-246001 Material Eléctrico GD Folio: 58, Factura: 370 265 0 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GD Folio: 58, Factura: 370 0 265 8260-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GE 265 0 8250-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GE 0 265 8270-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58 265 0 8260-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58 0 265 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58 265 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58 0 265 1590 1590 18/may/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 CICLO 2 12940.8 0 E00020 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 CICLO 2 0 12940.8 12940.8 12940.8 18/may/2022 GP 34 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1160 0 C00092 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1160 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 34 1160 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 34 0 1160 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 34 1160 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 34 0 1160 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1160 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1160 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34 1160 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34 0 1160 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34 1160 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34 0 1160 6960 6960 19/may/2022 GP 35 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3000 0 C00093 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 35 3000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 35 0 3000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 35 3000 0 Page 61 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 19/may/2022 GP 35 Gasto Pagado 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 35 0 3000 C00093 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35 3000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35 0 3000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35 3000 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35 0 3000 18000 18000 20/may/2022 GP 36 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1525.4 0 C00094 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1525.4 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 36 1525.4 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 36 0 1525.4 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 36 1525.4 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 36 0 1525.4 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1525.4 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1525.4 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36 1525.4 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36 0 1525.4 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36 1525.4 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36 0 1525.4 9152.4 9152.4 24/may/2022 PA 59 Pago 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GC 89 0 C00095 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GC 0 89 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GD Folio: 59, Factura: 00 89 0 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GD Folio: 59, Factura: 00 0 89 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica GD Folio: 59, Factura: 00 89 0 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Folio: 59, Factura: 00 0 89 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GE 89 0 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GE 0 89 8270-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59 89 0 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59 0 89 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59 89 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59 0 89 Page 62 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 534 534 24/may/2022 PA 60 Pago 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 1900.01 0 C00096 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 0 1900.01 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 60, Factura: 130522 1900.01 0 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 60, Factura: 130522 0 1900.01 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales GD Folio: 60, Factura: 130522 1900.01 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GD Folio: 60, Factura: 130522 0 1900.01 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 1900.01 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 0 1900.01 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60 1900.01 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60 0 1900.01 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60 1900.01 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60 0 1900.01 11400.06 11400.06 24/may/2022 GP 37 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1482 0 C00097 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1482 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 37 1482 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 37 0 1482 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 37 1482 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 37 0 1482 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1482 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1482 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37 1482 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37 0 1482 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37 1482 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37 0 1482 8892 8892 24/may/2022 GP 38 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1440 0 C00098 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1440 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 38 1440 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 38 0 1440 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 38 1440 0 Page 63 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 24/may/2022 GP 38 Gasto Pagado 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 38 0 1440 C00098 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1440 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1440 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38 1440 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38 0 1440 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38 1440 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38 0 1440 8640 8640 24/may/2022 GP 39 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 931.62 0 C00099 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 931.62 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 39 931.62 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 39 0 931.62 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 39 931.62 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 39 0 931.62 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 931.62 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 931.62 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39 931.62 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39 0 931.62 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39 931.62 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39 0 931.62 5589.72 5589.72 24/may/2022 GP 40 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 8816 0 C00100 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 8816 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 40 8816 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 40 0 8816 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 40 8816 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 40 0 8816 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 8816 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 8816 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40 8816 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40 0 8816 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40 8816 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40 0 8816 52896 52896 24/may/2022 GP 41 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2500 0 C00101 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2500 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 41 2500 0 Page 64 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 24/may/2022 GP 41 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 41 0 2500 C00101 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 41 2500 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 41 0 2500 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2500 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2500 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41 2500 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41 0 2500 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41 2500 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41 0 2500 15000 15000 24/may/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 ASOLVERA 5452 0 E00021 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 ASOLVERA 0 5452 5452 5452 24/may/2022 GP 42 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1525.4 0 C00102 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1525.4 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 42 1525.4 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 42 0 1525.4 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 42 1525.4 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 42 0 1525.4 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1525.4 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1525.4 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42 1525.4 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42 0 1525.4 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42 1525.4 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42 0 1525.4 9152.4 9152.4 25/may/2022 GP 43 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2045 0 C00103 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2045 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 43 2045 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 43 0 2045 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 43 2045 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 43 0 2045 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2045 0 Page 65 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 25/may/2022 GP 43 Gasto Pagado 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2045 C00103 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43 2045 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43 0 2045 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43 2045 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43 0 2045 12270 12270 25/may/2022 GP 44 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 970 0 C00104 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 970 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 44 970 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 44 0 970 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 44 970 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 44 0 970 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 970 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 970 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44 970 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44 0 970 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44 970 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44 0 970 5820 5820 27/may/2022 GP 45 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3480 0 C00105 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3480 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 45 3480 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 45 0 3480 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 45 3480 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 45 0 3480 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3480 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3480 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45 3480 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45 0 3480 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45 3480 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45 0 3480 20880 20880 27/may/2022 GP 46 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1696.62 0 C00106 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1696.62 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 46 1696.62 0 Page 66 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 27/may/2022 GP 46 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 46 0 1696.62 C00106 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 46 1696.62 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 46 0 1696.62 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1696.62 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1696.62 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46 1696.62 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46 0 1696.62 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46 1696.62 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46 0 1696.62 10179.719999999999 10179.719999999999 27/may/2022 GP 47 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 716 0 C00107 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 716 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 47 716 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 47 0 716 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 47 716 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 47 0 716 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 716 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 716 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47 716 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47 0 716 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47 716 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47 0 716 4296 4296 27/may/2022 PA 61 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 659.78 0 C00108 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 659.78 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 61, Factura: 1394 659.78 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 61, Factura: 1394 0 659.78 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 61, Factura: 1394 659.78 0 2112-1-000187 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV GD Folio: 61, Factura: 1394 0 659.78 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 659.78 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 659.78 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61 659.78 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61 0 659.78 2112-1-000187 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61 659.78 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61 0 659.78 Page 67 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 3958.68 3958.68 27/may/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 EMBARAZADAS 175 0 E00022 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 EMBARAZADAS 0 175 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 6 12 MESES 252 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 6 12 MESES 0 252 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 12 24 MESES 279 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 12 24 MESES 0 279 706 706 30/may/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 DISCAPACIDAD 385 0 E00023 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 DISCAPACIDAD 0 385 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 ADULTOS MAYORES 1050 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 ADULTOS MAYORES 0 1050 1435 1435 30/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 S/C 1007.1 0 I00050 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 0 1007.1 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 1007.1 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 0 1007.1 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 1007.1 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 0 1007.1 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 1007.1 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 0 1007.1 4028.4 4028.4 30/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 S/C 447.6 0 I00051 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 0 447.6 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 447.6 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 0 447.6 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 447.6 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 0 447.6 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 447.6 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 0 447.6 Page 68 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 1790.4 1790.4 30/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 S/C 20 0 I00052 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 0 20 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 20 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 0 20 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 20 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 0 20 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 20 0 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 0 20 80 80 30/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 S/C 16 0 I00053 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 0 16 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 16 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 0 16 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 16 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 0 16 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 16 0 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 0 16 64 64 30/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 S/C 10 0 I00054 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 0 10 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 10 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 0 10 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 10 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 0 10 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 10 0 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 0 10 40 40 Page 69 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 S/C 22 0 I00055 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 0 22 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 22 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 0 22 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 22 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 0 22 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 22 0 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 0 22 88 88 30/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 S/C 674 0 I00056 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 0 674 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 674 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 0 674 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 674 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 0 674 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 674 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 0 674 2696 2696 30/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 S/C 1617.6 0 I00057 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 0 1617.6 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 1617.6 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 0 1617.6 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 1617.6 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 0 1617.6 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 1617.6 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 0 1617.6 6470.4 6470.4 30/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 S/C 60 0 I00058 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 0 60 Page 70 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/may/2022 0 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 60 0 I00058 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 0 60 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 60 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 0 60 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 60 0 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 0 60 240 240 30/may/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 31 2238 0 I00069 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 31 0 2238 2238 2238 30/may/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 32 Y 33 5035.5 0 I00070 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 32 Y33 0 5035.5 5035.5 5035.5 30/may/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 DISCAPACIDAD ABRIL 385 0 I00071 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 DISCAPACIDAD ABRIL 0 385 385 385 30/may/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 12-24 MESES 240 0 I00072 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 6-12 MESES 280 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 EMBARAZADAS 175 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 12-24 MESES 0 240 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 6-12 MESES 0 280 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 EMBARAZADAS 0 175 695 695 30/may/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 ABRIL AM 1050 0 I00073 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 ABRIL AM 0 1050 1050 1050 30/may/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 CICLO 2 5392 0 I00074 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 CICLO 2 0 5392 Page 71 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 5392 5392 31/may/2022 GP 48 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1999.5 0 C00109 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1999.5 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 48 1999.5 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 48 0 1999.5 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 48 1999.5 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 48 0 1999.5 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1999.5 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1999.5 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48 1999.5 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48 0 1999.5 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48 1999.5 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48 0 1999.5 11997 11997 31/may/2022 GP 49 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 4040 0 C00110 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 4040 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 49 4040 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 49 0 4040 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 49 4040 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 49 0 4040 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 4040 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 4040 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49 4040 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49 0 4040 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49 4040 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49 0 4040 24240 24240 31/may/2022 GP 50 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 110069.07 0 C00111 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 110069.07 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 50 110069.07 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 50 0 110069.07 5111-113001 Sueldos GD Folio: 50 110069.07 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 50 0 110069.07 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 110069.07 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 110069.07 Page 72 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/may/2022 GP 50 Gasto Pagado 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50 110069.07 0 C00111 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50 0 110069.07 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50 110069.07 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50 0 101081.4 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 0 8987.67 660414.42000000004 660414.42000000004 31/may/2022 PA 62 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 13452.3 0 C00112 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 13452.3 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 62, Factura: 862 13452.3 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 62, Factura: 862 0 13452.3 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 62, Factura: 862 13452.3 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 62, Factura: 862 0 13452.3 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 13452.3 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 13452.3 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62 13452.3 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62 0 13452.3 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62 13452.3 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62 0 13452.3 80713.8 80713.8 31/may/2022 PA 63 Pago 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 2627.4 0 C00113 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 0 2627.4 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 63, Factura: D1C3 2627.4 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 63, Factura: D1C3 0 2627.4 5121-211001 Material de Oficina GD Folio: 63, Factura: D1C3 2627.4 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GD Folio: 63, Factura: D1C3 0 2627.4 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 2627.4 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 0 2627.4 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63 2627.4 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63 0 2627.4 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63 2627.4 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63 0 2627.4 15764.4 15764.4 Page 73 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/may/2022 PA 64 Pago 8240-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GC 324.8 0 C00114 8220-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GC 0 324.8 8250-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GD Folio: 64, Factura: 96B8 324.8 0 8240-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GD Folio: 64, Factura: 96B8 0 324.8 5124-246001 Material Eléctrico GD Folio: 64, Factura: 96B8 324.8 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GD Folio: 64, Factura: 96B8 0 324.8 8260-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GE 324.8 0 8250-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GE 0 324.8 8270-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64 324.8 0 8260-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64 0 324.8 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64 324.8 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64 0 324.8 1948.8 1948.8 31/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 S/C 450 0 I00059 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES S/C 0 450 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES S/C 450 0 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES S/C 0 450 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 450 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 0 450 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES S/C 450 0 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES S/C 0 450 1800 1800 31/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 S/C 480 0 I00060 4173-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 0 480 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 480 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 0 480 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 480 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 0 480 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 480 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 0 480 1920 1920 Page 74 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 S/C 1110 0 I00061 4173-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 0 1110 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 1110 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 0 1110 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 1110 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 0 1110 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 1110 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 0 1110 4440 4440 31/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 S/C 4490 0 I00062 4173-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 0 4490 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 4490 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 0 4490 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 4490 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 0 4490 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 4490 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 0 4490 17960 17960 31/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 S/C 985 0 I00063 4173-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 0 985 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 985 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 0 985 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 985 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 0 985 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 985 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 0 985 3940 3940 31/may/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 S/C 1050 0 I00064 4173-71-02-01-01 TERAPIAS S/C 0 1050 Page 75 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/may/2022 0 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL S/C 1050 0 I00064 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL S/C 0 1050 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 1050 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 0 1050 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL S/C 1050 0 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL S/C 0 1050 4200 4200 31/may/2022 0 8120-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO MAYO 350000 0 I00075 8140-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO MAYO 0 350000 1122-91 Transferencias y Asignaciones MAYO 350000 0 4221-01-05 TRANSFERENCIA MAYO MAYO 0 350000 8140-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO MAYO 350000 0 8150-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO MAYO 0 350000 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 MAYO 350000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones MAYO 0 350000 1400000 1400000 31/may/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 RBM 54.65 0 I00076 4221-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO RBM 0 54.65 8120-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO RBM 54.65 0 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO RBM 0 54.65 1122-91 Transferencias y Asignaciones RBM 54.65 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones RBM 0 54.65 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO RBM 54.65 0 8150-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO RBM 0 54.65 218.6 218.6 02/jun/2022 GP 52 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3519.39 0 C00116 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3519.39 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 52 3519.39 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 52 0 3519.39 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 52 3519.39 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 52 0 3519.39 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3519.39 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3519.39 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52 3519.39 0 Page 76 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 02/jun/2022 GP 52 Gasto Pagado 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52 0 3519.39 C00116 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52 3519.39 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52 0 3519.39 21116.34 21116.34 03/jun/2022 GP 53 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1740 0 C00117 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1740 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 53 1740 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 53 0 1740 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 53 1740 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 53 0 1740 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1740 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1740 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53 1740 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53 0 1740 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53 1740 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53 0 1740 10440 10440 03/jun/2022 GP 54 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1740 0 C00118 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1740 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 54 1740 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 54 0 1740 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 54 1740 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 54 0 1740 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1740 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1740 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54 1740 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54 0 1740 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54 1740 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54 0 1740 10440 10440 03/jun/2022 GP 55 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 4640 0 C00119 Page 77 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 03/jun/2022 GP 55 Gasto Pagado 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 4640 C00119 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 55 4640 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 55 0 4640 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 55 4640 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 55 0 4640 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 4640 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 4640 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55 4640 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55 0 4640 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55 4640 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55 0 4640 27840 27840 06/jun/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 34 2797.5 0 E00024 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 34 0 2797.5 2797.5 2797.5 07/jun/2022 0 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 S/C 8649 0 E00025 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 S/C 8988 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 S/C 0 17637 17637 17637 07/jun/2022 PA 65 Pago 8240-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente GC 2599.1 0 C00120 8220-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente GC 0 2599.1 8250-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente GD Folio: 65, Factura: 192 2599.1 0 8240-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente GD Folio: 65, Factura: 192 0 2599.1 5129-296001 Refacciones GD Folio: 65, Factura: 192 2599.1 0 2112-1-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV GD Folio: 65, Factura: 192 0 2599.1 8260-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente GE 2599.1 0 8250-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente GE 0 2599.1 8270-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65 2599.1 0 8260-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65 0 2599.1 2112-1-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65 2599.1 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65 0 2599.1 15594.6 15594.6 08/jun/2022 GP 56 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1710 0 C00121 Page 78 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 08/jun/2022 GP 56 Gasto Pagado 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1710 C00121 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 56 1710 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 56 0 1710 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 56 1710 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 56 0 1710 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1710 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1710 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56 1710 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56 0 1710 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56 1710 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56 0 1710 10260 10260 09/jun/2022 GP 57 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 590 0 C00122 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 590 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 57 590 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 57 0 590 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 57 590 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 57 0 590 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 590 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 590 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57 590 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57 0 590 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57 590 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57 0 590 3540 3540 14/jun/2022 GP 58 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 109367.65 0 C00123 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 109367.65 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 58 109367.65 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 58 0 109367.65 5111-113001 Sueldos GD Folio: 58 109367.65 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 58 0 109367.65 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 109367.65 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 109367.65 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58 109367.65 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58 0 109367.65 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58 109367.65 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58 0 100581.4 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 ISR SALARIOS 01 JUNIO 0 8786.25 Page 79 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 656205.9 656205.9 14/jun/2022 PA 66 Pago 8240-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GC 364.43 0 C00124 8220-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GC 0 364.43 8250-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GD Folio: 66, Factura: 2907 364.43 0 8240-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GD Folio: 66, Factura: 2907 0 364.43 5133-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión GD Folio: 66, Factura: 2907 364.43 0 2112-1-000165 ALVARO GARCIA LICONA GD Folio: 66, Factura: 2907 0 364.43 8260-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GE 364.43 0 8250-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GE 0 364.43 8270-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66 364.43 0 8260-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66 0 364.43 2112-1-000165 ALVARO GARCIA LICONA GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66 364.43 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66 0 364.43 2186.58 2186.58 14/jun/2022 PA 67 Pago 8240-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GC 1454.13 0 C00125 8220-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GC 0 1454.13 8250-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GD Folio: 67, Factura: 3867 1454.13 0 8240-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GD Folio: 67, Factura: 3867 0 1454.13 5133-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión GD Folio: 67, Factura: 3867 1454.13 0 2112-1-000165 ALVARO GARCIA LICONA GD Folio: 67, Factura: 3867 0 1454.13 8260-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GE 1454.13 0 8250-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GE 0 1454.13 8270-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67 1454.13 0 8260-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67 0 1454.13 2112-1-000165 ALVARO GARCIA LICONA GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67 1454.13 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67 0 1454.13 8724.7800000000007 8724.7800000000007 Page 80 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 14/jun/2022 PA 68 Pago 8240-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GC 1638.38 0 C00126 8220-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GC 0 1638.38 8250-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GD Folio: 68, Factura: 2842 1638.38 0 8240-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GD Folio: 68, Factura: 2842 0 1638.38 5133-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión GD Folio: 68, Factura: 2842 1638.38 0 2112-1-000165 ALVARO GARCIA LICONA GD Folio: 68, Factura: 2842 0 1638.38 8260-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GE 1638.38 0 8250-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GE 0 1638.38 8270-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68 1638.38 0 8260-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68 0 1638.38 2112-1-000165 ALVARO GARCIA LICONA GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68 1638.38 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68 0 1638.38 9830.2800000000007 9830.2800000000007 14/jun/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 35 2238 0 E00026 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 35 0 2238 2238 2238 15/jun/2022 GP 59 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1400 0 C00127 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1400 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 59 1400 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 59 0 1400 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 59 1400 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 59 0 1400 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1400 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1400 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59 1400 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59 0 1400 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59 1400 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59 0 1400 8400 8400 15/jun/2022 GP 60 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1660 0 C00128 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1660 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 60 1660 0 Page 81 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 15/jun/2022 GP 60 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 60 0 1660 C00128 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 60 1660 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 60 0 1660 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1660 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1660 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60 1660 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60 0 1660 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60 1660 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60 0 1660 9960 9960 15/jun/2022 PA 69 Pago 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GC 10822.8 0 C00129 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GC 0 10822.8 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GD Folio: 69, Factura: E234 10822.8 0 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GD Folio: 69, Factura: E234 0 10822.8 5129-291001 Herramientas Menores GD Folio: 69, Factura: E234 10822.8 0 2112-1-000172 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V GD Folio: 69, Factura: E234 0 10822.8 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GE 10822.8 0 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GE 0 10822.8 8270-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69 10822.8 0 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69 0 10822.8 2112-1-000172 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69 10822.8 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69 0 10822.8 64936.800000000003 64936.800000000003 17/jun/2022 GP 61 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 290 0 C00130 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 290 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 61 290 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 61 0 290 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 61 290 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 61 0 290 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 290 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 290 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61 290 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61 0 290 Page 82 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 17/jun/2022 GP 61 Gasto Pagado 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61 290 0 C00130 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61 0 290 1740 1740 21/jun/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 36 2797.5 0 E00027 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 36 0 2797.5 2797.5 2797.5 22/jun/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 35 2238 0 I00077 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 35 0 2238 2238 2238 22/jun/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 EMBARAZADAS 0 175 I00078 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 EMBARAZADAS 175 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 6-12 MESES 0 252 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 6-12 MESES 252 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 12-24 MESES 0 279 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 12-24 MESES 279 0 706 706 22/jun/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 35 447.6 0 I00081 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 35 0 447.6 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 35 447.6 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 35 0 447.6 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 35 447.6 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 35 0 447.6 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 35 447.6 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 35 0 447.6 1790.4 1790.4 22/jun/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 SVM 46 0 I00082 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES SVM 0 46 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES SVM 46 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES SVM 0 46 Page 83 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 22/jun/2022 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros SVM 46 0 I00082 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros SVM 0 46 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES SVM 46 0 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES SVM 0 46 184 184 24/jun/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 EMBARAZADAS 175 0 E00028 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 EMBARAZADAS 0 175 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 6-12MESES 196 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 6-12MESES 0 196 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 12-24MESES 341 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 12-24MESES 0 341 712 712 24/jun/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 JUNIO AM 1050 0 E00029 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 JUNIO AM 0 1050 1050 1050 24/jun/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 DISCAPACIDAD JUNIO 385 0 E00030 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 DISCAPACIDAD JUNIO 0 385 385 385 27/jun/2022 PA 70 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1825 0 C00131 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1825 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 70, Factura: 4632 1825 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 70, Factura: 4632 0 1825 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 70, Factura: 4632 1825 0 2112-1-000188 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ GD Folio: 70, Factura: 4632 0 1825 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1825 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1825 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70 1825 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70 0 1825 2112-1-000188 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70 1825 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70 0 1825 10950 10950 Page 84 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 28/jun/2022 PA 71 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 252 0 C00132 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 252 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 71, Factura: 8887 252 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 71, Factura: 8887 0 252 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 71, Factura: 8887 252 0 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV GD Folio: 71, Factura: 8887 0 252 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 252 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 252 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71 252 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71 0 252 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71 252 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71 0 252 1512 1512 28/jun/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 37 2797.5 0 E00031 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 37 0 2797.5 2797.5 2797.5 28/jun/2022 PA 72 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1675 0 C00133 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1675 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 72, Factura: 4665 1675 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 72, Factura: 4665 0 1675 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 72, Factura: 4665 1675 0 2112-1-000188 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ GD Folio: 72, Factura: 4665 0 1675 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1675 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1675 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72 1675 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72 0 1675 2112-1-000188 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72 1675 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72 0 1675 10050 10050 28/jun/2022 GP 63 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2200 0 C00137 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2200 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 63 2200 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 63 0 2200 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 63 2200 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 63 0 2200 Page 85 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 28/jun/2022 GP 63 Gasto Pagado 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2200 0 C00137 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2200 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63 2200 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63 0 2200 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63 2200 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63 0 2200 13200 13200 29/jun/2022 PA 73 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 2436 0 C00134 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 2436 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 73, Factura: BE3C 2436 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 73, Factura: BE3C 0 2436 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 73, Factura: BE3C 2436 0 2112-1-000154 GUADALUPE DIAZ GOMEZ GD Folio: 73, Factura: BE3C 0 2436 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 2436 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 2436 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73 2436 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73 0 2436 2112-1-000154 GUADALUPE DIAZ GOMEZ GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73 2436 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73 0 2436 14616 14616 29/jun/2022 GP 62 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 110349.59 0 C00135 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 110349.59 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 62 110349.59 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 62 0 110349.59 5111-113001 Sueldos GD Folio: 62 110349.59 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 62 0 110349.59 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 110349.59 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 110349.59 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62 110349.59 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62 0 110349.59 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62 110349.59 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62 0 101331.4 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 0 9018.19 662097.54 662097.54 30/jun/2022 PA 74 Pago 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 1900.01 0 C00136 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 0 1900.01 Page 86 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/jun/2022 PA 74 Pago 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 74, Factura: 22A 1900.01 0 C00136 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 74, Factura: 22A 0 1900.01 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales GD Folio: 74, Factura: 22A 1900.01 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GD Folio: 74, Factura: 22A 0 1900.01 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 1900.01 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 0 1900.01 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74 1900.01 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74 0 1900.01 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74 1900.01 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74 0 1900.01 11400.06 11400.06 30/jun/2022 0 8120-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO JUNIO 350000 0 I00079 8140-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO JUNIO 0 350000 1122-91 Transferencias y Asignaciones JUNIO 350000 0 4221-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO JUNIO 0 350000 8140-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO JUNIO 350000 0 8150-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO JUNIO 0 350000 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 JUNIO 350000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones JUNIO 0 350000 1400000 1400000 30/jun/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 JUNIO 70.84 0 I00080 4221-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO JUNIO 0 70.84 8120-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO JUNIO 70.84 0 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO JUNIO 0 70.84 1122-91 Transferencias y Asignaciones JUNIO 70.84 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones JUNIO 0 70.84 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO JUNIO 70.84 0 8150-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO JUNIO 0 70.84 283.36 283.36 30/jun/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 RBJ 13.96 0 I00083 4221-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO RBJ 0 13.96 8120-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO RBJ 13.96 0 8140-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO RBJ 0 13.96 Page 87 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/jun/2022 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones RBJ 13.96 0 I00083 1122-91 Transferencias y Asignaciones RBJ 0 13.96 8140-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO RBJ 13.96 0 8150-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO RBJ 0 13.96 55.84 55.84 04/jul/2022 GP 64 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 369.53 0 C00139 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 369.53 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 64 369.53 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 64 0 369.53 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 64 369.53 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 64 0 369.53 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 369.53 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 369.53 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64 369.53 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64 0 369.53 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64 369.53 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64 0 369.53 2217.1799999999998 2217.1799999999998 04/jul/2022 PA 76 Pago 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 2848.96 0 C00140 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 0 2848.96 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 76, Factura: 66DED 2848.96 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 76, Factura: 66DED 0 2848.96 5121-211001 Material de Oficina GD Folio: 76, Factura: 66DED 2848.96 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GD Folio: 76, Factura: 66DED 0 2848.96 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 2848.96 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 0 2848.96 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76 2848.96 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76 0 2848.96 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76 2848.96 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76 0 2848.96 17093.759999999998 17093.759999999998 04/jul/2022 PA 77 Pago 8240-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GC 719.2 0 C00141 8220-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GC 0 719.2 8250-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GD Folio: 77, Factura: ACB2 719.2 0 8240-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GD Folio: 77, Factura: ACB2 0 719.2 Page 88 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 04/jul/2022 PA 77 Pago 5121-214001 Material para Bienes Informáticos GD Folio: 77, Factura: ACB2 719.2 0 C00141 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GD Folio: 77, Factura: ACB2 0 719.2 8260-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GE 719.2 0 8250-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GE 0 719.2 8270-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77 719.2 0 8260-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77 0 719.2 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77 719.2 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77 0 719.2 4315.2 4315.2 04/jul/2022 PA 78 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 8750 0 C00142 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 8750 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 78, Factura: 1526 8750 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 78, Factura: 1526 0 8750 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 78, Factura: 1526 8750 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 78, Factura: 1526 0 8750 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 8750 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 8750 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78 8750 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78 0 8750 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78 8750 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78 0 8750 52500 52500 04/jul/2022 0 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 ISR SALARIOS 1ERA QUINCENA 8786.5 0 E00038 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 ISR SALARIOS 2DA QUINCENA 9018.5 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 ISR SALARIOS JUNIO 2022 0 17805 17805 17805 04/jul/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 JUNIO 1050 0 I00097 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES JUNIO 0 1050 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES JUNIO 1050 0 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES JUNIO 0 1050 Page 89 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 04/jul/2022 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JUNIO 1050 0 I00097 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JUNIO 0 1050 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES JUNIO 1050 0 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES JUNIO 0 1050 4200 4200 04/jul/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 JUNIO 1225 0 I00098 4173-71-02-01-01 TERAPIAS JUNIO 0 1225 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS JUNIO 1225 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS JUNIO 0 1225 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JUNIO 1225 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JUNIO 0 1225 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS JUNIO 1225 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS JUNIO 0 1225 4900 4900 04/jul/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 JUNIO 1200 0 I00099 4173-71-02-01-01 TERAPIAS JUNIO 0 1200 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS JUNIO 1200 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS JUNIO 0 1200 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JUNIO 1200 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JUNIO 0 1200 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS JUNIO 1200 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS JUNIO 0 1200 4800 4800 04/jul/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 JUNIO 5950 0 I00100 4173-71-02-01-01 TERAPIAS JUNIO 0 5950 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS JUNIO 5950 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS JUNIO 0 5950 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JUNIO 5950 0 Page 90 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 04/jul/2022 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JUNIO 0 5950 I00100 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS JUNIO 5950 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS JUNIO 0 5950 23800 23800 04/jul/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 JUNIO 1335 0 I00101 4173-71-02-01-01 TERAPIAS JUNIO 0 1335 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS JUNIO 1335 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS JUNIO 0 1335 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JUNIO 1335 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JUNIO 0 1335 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS JUNIO 1335 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS JUNIO 0 1335 5340 5340 04/jul/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 JUNIO 1000 0 I00102 4173-71-02-01-01 TERAPIAS JUNIO 0 1000 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL JUNIO 1000 0 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL JUNIO 0 1000 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JUNIO 1000 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JUNIO 0 1000 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL JUNIO 1000 0 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL JUNIO 0 1000 4000 4000 05/jul/2022 GP 65 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 4640 0 C00143 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 4640 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 65 4640 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 65 0 4640 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 65 4640 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 65 0 4640 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 4640 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 4640 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65 4640 0 Page 91 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 05/jul/2022 GP 65 Gasto Pagado 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65 0 4640 C00143 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65 4640 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65 0 4640 27840 27840 05/jul/2022 GP 94 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 630 0 C00208 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 630 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 94 630 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 94 0 630 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 94 630 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 94 0 630 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 630 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 630 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94 630 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94 0 630 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94 630 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94 0 630 3780 3780 06/jul/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 SEMANA 34 2797.5 0 I00084 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 SEMANA 34 0 2797.5 2797.5 2797.5 06/jul/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 CICLO 2 12940.8 0 I00085 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 CICLO 2 0 12940.8 12940.8 12940.8 06/jul/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 ADULTOS MAYORES 1050 0 I00086 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 ADULTOS MAYORES 0 1050 1050 1050 06/jul/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 DISCAPACIDAD 385 0 I00087 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 DISCAPACIDAD 0 385 385 385 Page 92 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 06/jul/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 UTILIDAD 34 559.5 0 I00103 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDAD 34 0 559.5 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDAD 34 559.5 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDAD 34 0 559.5 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDAD 34 559.5 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDAD 34 0 559.5 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDAD 34 559.5 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDAD 34 0 559.5 2238 2238 06/jul/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 JUNIO 82 0 I00104 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES JUNIO 0 82 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES JUNIO 82 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES JUNIO 0 82 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JUNIO 82 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JUNIO 0 82 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES JUNIO 82 0 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES JUNIO 0 82 328 328 06/jul/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 3 1617.6 0 I00105 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 3 0 1617.6 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 3 1617.6 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 3 0 1617.6 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 3 1617.6 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 3 0 1617.6 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 3 1617.6 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 3 0 1617.6 6470.4 6470.4 07/jul/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 COMPENSACION 0.01 0 I00088 4221-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO COMPENSACION 0 0.01 Page 93 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 07/jul/2022 0 8120-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO COMPENSACION 0.01 0 I00088 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO COMPENSACION 0 0.01 1122-91 Transferencias y Asignaciones COMPENSACION 0.01 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones COMPENSACION 0 0.01 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO COMPENSACION 0.01 0 8150-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO COMPENSACION 0 0.01 0.04 0.04 08/jul/2022 GP 95 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3600 0 C00209 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3600 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 95 3600 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 95 0 3600 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 95 3600 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 95 0 3600 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3600 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3600 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95 3600 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95 0 3600 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95 3600 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95 0 3600 21600 21600 13/jul/2022 PA 82 Pago 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GC 1408 0 C00155 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GC 0 1408 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GD Folio: 82, Factura: AA 1408 0 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GD Folio: 82, Factura: AA 0 1408 5129-291001 Herramientas Menores GD Folio: 82, Factura: AA 1408 0 2112-1-000190 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV GD Folio: 82, Factura: AA 0 1408 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GE 1408 0 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GE 0 1408 8270-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82 1408 0 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82 0 1408 2112-1-000190 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82 1408 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82 0 1408 8448 8448 Page 94 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 13/jul/2022 PA 83 Pago 8240-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GC 928 0 C00156 8220-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GC 0 928 8250-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GD Folio: 83, Factura: 1271 928 0 8240-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GD Folio: 83, Factura: 1271 0 928 5135-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación GD Folio: 83, Factura: 1271 928 0 2112-1-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES GD Folio: 83, Factura: 1271 0 928 8260-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GE 928 0 8250-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GE 0 928 8270-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83 928 0 8260-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83 0 928 2112-1-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83 928 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83 0 928 5568 5568 13/jul/2022 PA 84 Pago 8240-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GC 928 0 C00157 8220-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GC 0 928 8250-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GD Folio: 84, Factura: 0054 928 0 8240-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GD Folio: 84, Factura: 0054 0 928 5135-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación GD Folio: 84, Factura: 0054 928 0 2112-1-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES GD Folio: 84, Factura: 0054 0 928 8260-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GE 928 0 8250-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GE 0 928 8270-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84 928 0 8260-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84 0 928 2112-1-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84 928 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84 0 928 5568 5568 13/jul/2022 GP 74 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2273.6 0 C00158 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2273.6 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 74 2273.6 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 74 0 2273.6 Page 95 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 13/jul/2022 GP 74 Gasto Pagado 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 74 2273.6 0 C00158 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 74 0 2273.6 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2273.6 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2273.6 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74 2273.6 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74 0 2273.6 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74 2273.6 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74 0 2273.6 13641.6 13641.6 13/jul/2022 PA 85 Pago 8240-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GC 2196.5 0 C00159 8220-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GC 0 2196.5 8250-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GD Folio: 85, Factura: 2413 2196.5 0 8240-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GD Folio: 85, Factura: 2413 0 2196.5 5125-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos GD Folio: 85, Factura: 2413 2196.5 0 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV GD Folio: 85, Factura: 2413 0 2196.5 8260-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GE 2196.5 0 8250-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GE 0 2196.5 8270-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85 2196.5 0 8260-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85 0 2196.5 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85 2196.5 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85 0 2196.5 13179 13179 13/jul/2022 PA 86 Pago 8240-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GC 684.4 0 C00160 8220-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GC 0 684.4 8250-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GD Folio: 86, Factura: 270722DMSS 684.4 0 8240-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GD Folio: 86, Factura: 270722DMSS 0 684.4 5125-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos GD Folio: 86, Factura: 270722DMSS 684.4 0 2112-1-000191 WILLIAM MARTINEZ GARCIA GD Folio: 86, Factura: 270722DMSS 0 684.4 8260-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GE 684.4 0 Page 96 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 13/jul/2022 PA 86 Pago 8250-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GE 0 684.4 C00160 8270-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86 684.4 0 8260-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86 0 684.4 2112-1-000191 WILLIAM MARTINEZ GARCIA GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86 684.4 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86 0 684.4 4106.3999999999996 4106.3999999999996 14/jul/2022 GP 66 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3712 0 C00144 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3712 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 66 3712 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 66 0 3712 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 66 3712 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 66 0 3712 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3712 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3712 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66 3712 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66 0 3712 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66 3712 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66 0 3712 22272 22272 14/jul/2022 PA 80 Pago 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 1900.01 0 C00153 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 0 1900.01 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 80, Factura: ST140722B 1900.01 0 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 80, Factura: ST140722B 0 1900.01 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales GD Folio: 80, Factura: ST140722B 1900.01 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GD Folio: 80, Factura: ST140722B 0 1900.01 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 1900.01 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 0 1900.01 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80 1900.01 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80 0 1900.01 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80 1900.01 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80 0 1900.01 Page 97 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 11400.06 11400.06 14/jul/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 SEMANA 38 2238 0 E00032 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 SEMANA 38 0 2238 2238 2238 14/jul/2022 GP 75 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 109788.55 0 C00161 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 109788.55 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 75 109788.55 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 75 0 109788.55 5111-113001 Sueldos GD Folio: 75 109788.55 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 75 0 109788.55 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 109788.55 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 109788.55 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75 109788.55 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75 0 109788.55 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75 109788.55 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75 0 100831.4 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 0 8957.15 658731.30000000005 658731.30000000005 14/jul/2022 PA 115 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 812 0 C00210 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 812 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 115, Factura: 0 812 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 115, Factura: 0 0 812 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 115, Factura: 0 812 0 2112-1-000053 REYNA HERNANDEZ OROPEZA GD Folio: 115, Factura: 0 0 812 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 812 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 812 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115 812 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115 0 812 2112-1-000053 REYNA HERNANDEZ OROPEZA GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115 812 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115 0 812 4872 4872 20/jul/2022 GP 71 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 630 0 C00149 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 630 Page 98 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 20/jul/2022 GP 71 Gasto Pagado 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 71 630 0 C00149 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 71 0 630 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 71 630 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 71 0 630 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 630 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 630 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71 630 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71 0 630 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71 630 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71 0 630 3780 3780 20/jul/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 SEMANA 39 2238 0 E00033 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 SEMANA 39 0 2238 2238 2238 20/jul/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 DISCAPACIDAD JULIO 385 0 E00035 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 DISCAPACIDAD JULIO 0 385 385 385 20/jul/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 ADULTOS MAYORES JULIO 1050 0 E00036 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 ADULTOS MAYORES JULIO 0 1050 1050 1050 20/jul/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 EMBARAZADAS TR-139952 175 0 E00037 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 EMABRAZADAS TR-139952 0 175 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 6/12 MESES TR-141493 140 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 6/12 MESES TR-141493 0 140 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 12/24 MESES TR-143020 403 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 12/24 MESES TR-143020 0 403 718 718 21/jul/2022 GP 67 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2500 0 C00145 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2500 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 67 2500 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 67 0 2500 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 67 2500 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 67 0 2500 Page 99 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 21/jul/2022 GP 67 Gasto Pagado 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2500 0 C00145 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2500 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67 2500 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67 0 2500 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67 2500 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67 0 2500 15000 15000 25/jul/2022 GP 68 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3296 0 C00146 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3296 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 68 3296 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 68 0 3296 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 68 3296 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 68 0 3296 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3296 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3296 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68 3296 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68 0 3296 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68 3296 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68 0 3296 19776 19776 25/jul/2022 GP 69 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 580 0 C00147 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 580 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 69 580 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 69 0 580 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 69 580 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 69 0 580 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 580 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 580 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69 580 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69 0 580 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69 580 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69 0 580 Page 100 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 3480 3480 25/jul/2022 PA 81 Pago 8240-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GC 290.93 0 C00154 8220-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GC 0 290.93 8250-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GD Folio: 81, Factura: 2972 290.93 0 8240-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GD Folio: 81, Factura: 2972 0 290.93 5133-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión GD Folio: 81, Factura: 2972 290.93 0 2112-1-000165 ALVARO GARCIA LICONA GD Folio: 81, Factura: 2972 0 290.93 8260-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GE 290.93 0 8250-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GE 0 290.93 8270-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81 290.93 0 8260-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81 0 290.93 2112-1-000165 ALVARO GARCIA LICONA GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81 290.93 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81 0 290.93 1745.58 1745.58 27/jul/2022 GP 72 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 4587 0 C00150 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 4587 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 72 4587 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 72 0 4587 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 72 4587 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 72 0 4587 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 4587 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 4587 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72 4587 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72 0 4587 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72 4587 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72 0 4587 27522 27522 27/jul/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 SEMANA 40 Y 41 5595 0 E00034 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 SEMANA 40 Y 41 0 5595 Page 101 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 5595 5595 27/jul/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 36 2797.5 0 I00089 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 36 0 2797.5 2797.5 2797.5 27/jul/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 37 2797.5 0 I00090 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 37 0 2797.5 2797.5 2797.5 27/jul/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 DISCAPACIDAD 385 0 I00091 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 DISCAPACIDAD 0 385 385 385 27/jul/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 EMBARAZADAS 175 0 I00092 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 EMBARAZADAS 0 175 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 6/12 MESES 196 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 6/12 MESES 0 196 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 12/24 MESES 341 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 12/24 MESES 0 341 712 712 27/jul/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 EMBARAZADAS 140 0 I00093 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 EMBARAZADAS 0 140 140 140 27/jul/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 ADULTOS MAYORES JUNIO 1050 0 I00094 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 ADULTOS MAYORES JUNIO 0 1050 1050 1050 27/jul/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 78 0 I00106 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 0 78 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 78 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 0 78 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 78 0 Page 102 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 27/jul/2022 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 0 78 I00106 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 78 0 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 0 78 312 312 27/jul/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 S/C 559.5 0 I00107 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 0 559.5 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 559.5 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 0 559.5 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 559.5 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 0 559.5 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 559.5 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 0 559.5 2238 2238 27/jul/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 S/C 60 0 I00108 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 0 60 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 60 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 0 60 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 60 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 0 60 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 60 0 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 0 60 240 240 28/jul/2022 GP 73 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2230 0 C00151 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2230 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 73 2230 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 73 0 2230 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 73 2230 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 73 0 2230 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2230 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2230 Page 103 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 28/jul/2022 GP 73 Gasto Pagado 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73 2230 0 C00151 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73 0 2230 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73 2230 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73 0 2230 13380 13380 29/jul/2022 PA 75 Pago 8240-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente GC 1770.16 0 C00138 8220-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente GC 0 1770.16 8250-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente GD Folio: 75, Factura: 13315 1770.16 0 8240-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente GD Folio: 75, Factura: 13315 0 1770.16 5125-255001 Materiales y Suministros de Laboratorio GD Folio: 75, Factura: 13315 1770.16 0 2112-1-000189 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV GD Folio: 75, Factura: 13315 0 1770.16 8260-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente GE 1770.16 0 8250-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente GE 0 1770.16 8270-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75 1770.16 0 8260-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75 0 1770.16 2112-1-000189 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75 1770.16 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75 0 1770.16 10620.96 10620.96 29/jul/2022 GP 70 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 4163.24 0 C00148 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 4163.24 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 70 4163.24 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 70 0 4163.24 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 70 4163.24 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 70 0 4163.24 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 4163.24 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 4163.24 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70 4163.24 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70 0 4163.24 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70 4163.24 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70 0 4163.24 Page 104 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 24979.439999999999 24979.439999999999 29/jul/2022 PA 79 Pago 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GC 210 0 C00152 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GC 0 210 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GD Folio: 79, Factura: 68 210 0 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GD Folio: 79, Factura: 68 0 210 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica GD Folio: 79, Factura: 68 210 0 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Folio: 79, Factura: 68 0 210 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GE 210 0 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GE 0 210 8270-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79 210 0 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79 0 210 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79 210 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79 0 210 1260 1260 29/jul/2022 GP 76 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 109367.65 0 C00162 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 109367.65 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 76 109367.65 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 76 0 109367.65 5111-113001 Sueldos GD Folio: 76 109367.65 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 76 0 109367.65 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 109367.65 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 109367.65 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76 109367.65 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76 0 109367.65 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76 109367.65 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76 0 100581.4 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 ISR SALARIOS JULIO 2DA 0 8786.25 656205.9 656205.9 29/jul/2022 GP 96 Gasto Pagado 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GC 2188.5 0 C00211 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 267.52999999999997 0 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 993.97 0 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GC 0 2188.5 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 0 267.52999999999997 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 0 993.97 Page 105 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 29/jul/2022 GP 96 Gasto Pagado 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GD Folio: 96 2188.5 0 C00211 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 96 267.52999999999997 0 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 96 993.97 0 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GD Folio: 96 0 2188.5 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 96 0 267.52999999999997 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 96 0 993.97 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 96 267.52999999999997 0 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 96 993.97 0 5113-132002 Gratificación Anual GD Folio: 96 2188.5 0 2111-3-132002 Gratificación Anual GD Folio: 96 0 2188.5 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 96 0 267.52999999999997 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 96 0 993.97 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GE 2188.5 0 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 267.52999999999997 0 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 993.97 0 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GE 0 2188.5 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 0 267.52999999999997 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 0 993.97 8270-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 2188.5 0 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 267.52999999999997 0 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 993.97 0 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 0 2188.5 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 0 267.52999999999997 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 0 993.97 2111-3-132002 Gratificación Anual GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 2188.5 0 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 1261.5 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 0 3450 20700 20700 29/jul/2022 0 8120-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO JULIO 350000 0 I00095 8140-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO JULIO 0 350000 1122-91 Transferencias y Asignaciones JULIO 350000 0 4221-01-07 TRANSFERENCIA JULIO JULIO 0 350000 8140-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO JULIO 350000 0 8150-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO JULIO 0 350000 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 JULIO 350000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones JULIO 0 350000 1400000 1400000 29/jul/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 JULIO 120.14 0 I00096 4221-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO JULIO 0 120.14 Page 106 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 29/jul/2022 0 8120-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO JULIO 120.14 0 I00096 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO JULIO 0 120.14 1122-91 Transferencias y Asignaciones JULIO 120.14 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones JULIO 0 120.14 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO JULIO 120.14 0 8150-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO JULIO 0 120.14 480.56 480.56 29/jul/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 JULIO 22.95 0 I00109 4221-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO JULIO 0 22.95 8120-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO JULIO 22.95 0 8140-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO JULIO 0 22.95 1122-91 Transferencias y Asignaciones JULIO 22.95 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones JULIO 0 22.95 8140-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO JULIO 22.95 0 8150-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO JULIO 0 22.95 91.8 91.8 01/ago/2022 GP 97 Gasto Pagado 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GC 1006.13 0 C00212 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 202.45 0 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GC 0 1006.13 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 0 202.45 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GD Folio: 97 1006.13 0 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 97 202.45 0 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GD Folio: 97 0 1006.13 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 97 0 202.45 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 97 202.45 0 5113-132002 Gratificación Anual GD Folio: 97 1006.13 0 2111-3-132002 Gratificación Anual GD Folio: 97 0 1006.13 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 97 0 202.45 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GE 1006.13 0 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 202.45 0 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GE 0 1006.13 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 0 202.45 8270-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 1006.13 0 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 202.45 0 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 0 1006.13 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 0 202.45 2111-3-132002 Gratificación Anual GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 1006.13 0 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 202.45 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 0 1208.58 Page 107 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 7251.48 7251.48 01/ago/2022 GP 98 Gasto Pagado 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GC 2188.5 0 C00213 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 267.52999999999997 0 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 993.97 0 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GC 0 2188.5 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 0 267.52999999999997 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 0 993.97 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GD Folio: 98 2188.5 0 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 98 267.52999999999997 0 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 98 993.97 0 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GD Folio: 98 0 2188.5 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 98 0 267.52999999999997 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 98 0 993.97 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 98 267.52999999999997 0 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 98 993.97 0 5113-132002 Gratificación Anual GD Folio: 98 2188.5 0 2111-3-132002 Gratificación Anual GD Folio: 98 0 2188.5 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 98 0 267.52999999999997 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 98 0 993.97 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GE 2188.5 0 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 267.52999999999997 0 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 993.97 0 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GE 0 2188.5 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 0 267.52999999999997 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 0 993.97 8270-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 2188.5 0 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 267.52999999999997 0 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 993.97 0 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 0 2188.5 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 0 267.52999999999997 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 0 993.97 2111-3-132002 Gratificación Anual GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 2188.5 0 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 1261.5 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 0 3450 20700 20700 02/ago/2022 PA 87 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1885 0 C00163 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1885 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 87, Factura: 7049 1885 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 87, Factura: 7049 0 1885 Page 108 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 02/ago/2022 PA 87 Pago 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 87, Factura: 7049 1885 0 C00163 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO GD Folio: 87, Factura: 7049 0 1885 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1885 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1885 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87 1885 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87 0 1885 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87 1885 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87 0 1885 11310 11310 03/ago/2022 GP 77 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 7000 0 C00164 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 7000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 77 7000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 77 0 7000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 77 7000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 77 0 7000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 7000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 7000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77 7000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77 0 7000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77 7000 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77 0 7000 42000 42000 04/ago/2022 PA 88 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 9650 0 C00165 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 9650 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 88, Factura: 1596 9650 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 88, Factura: 1596 0 9650 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 88, Factura: 1596 9650 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 88, Factura: 1596 0 9650 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 9650 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 9650 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88 9650 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88 0 9650 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88 9650 0 Page 109 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 04/ago/2022 PA 88 Pago 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88 0 9650 C00165 57900 57900 04/ago/2022 GP 78 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 742.4 0 C00166 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 742.4 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 78 742.4 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 78 0 742.4 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 78 742.4 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 78 0 742.4 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 742.4 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 742.4 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78 742.4 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78 0 742.4 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78 742.4 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78 0 742.4 4454.3999999999996 4454.3999999999996 04/ago/2022 PA 89 Pago 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 3373.21 0 C00167 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 0 3373.21 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 89, Factura: A2B7 3373.21 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 89, Factura: A2B7 0 3373.21 5121-211001 Material de Oficina GD Folio: 89, Factura: A2B7 3373.21 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GD Folio: 89, Factura: A2B7 0 3373.21 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 3373.21 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 0 3373.21 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89 3373.21 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89 0 3373.21 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89 3373.21 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89 0 3373.21 20239.259999999998 20239.259999999998 04/ago/2022 PA 90 Pago 8240-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GC 139.19999999999999 0 C00168 8220-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GC 0 139.19999999999999 8250-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GD Folio: 90, Factura: 4028 139.19999999999999 0 8240-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GD Folio: 90, Factura: 4028 0 139.19999999999999 5124-246001 Material Eléctrico GD Folio: 90, Factura: 4028 139.19999999999999 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GD Folio: 90, Factura: 4028 0 139.19999999999999 8260-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GE 139.19999999999999 0 8250-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GE 0 139.19999999999999 Page 110 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 04/ago/2022 PA 90 Pago 8270-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90 139.19999999999999 0 C00168 8260-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90 0 139.19999999999999 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90 139.19999999999999 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90 0 139.19999999999999 835.2 835.2 04/ago/2022 PA 91 Pago 8240-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GC 98.6 0 C00169 8220-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GC 0 98.6 8250-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GD Folio: 91, Factura: 9E3A 98.6 0 8240-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GD Folio: 91, Factura: 9E3A 0 98.6 5124-246001 Material Eléctrico GD Folio: 91, Factura: 9E3A 98.6 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GD Folio: 91, Factura: 9E3A 0 98.6 8260-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GE 98.6 0 8250-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GE 0 98.6 8270-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91 98.6 0 8260-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91 0 98.6 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91 98.6 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91 0 98.6 591.6 591.6 04/ago/2022 GP 79 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 255.2 0 C00170 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 255.2 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 79 255.2 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 79 0 255.2 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 79 255.2 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 79 0 255.2 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 255.2 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 255.2 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79 255.2 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79 0 255.2 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79 255.2 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79 0 255.2 1531.2 1531.2 04/ago/2022 PA 92 Pago 8240-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GC 489.52 0 C00171 8220-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GC 0 489.52 8250-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GD Folio: 92, Factura: 5028 489.52 0 8240-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GD Folio: 92, Factura: 5028 0 489.52 5124-246001 Material Eléctrico GD Folio: 92, Factura: 5028 489.52 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GD Folio: 92, Factura: 5028 0 489.52 Page 111 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 04/ago/2022 PA 92 Pago 8260-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GE 489.52 0 C00171 8250-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GE 0 489.52 8270-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92 489.52 0 8260-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92 0 489.52 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92 489.52 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92 0 489.52 2937.12 2937.12 04/ago/2022 GP 80 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 500 0 C00172 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 500 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 80 500 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 80 0 500 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 80 500 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 80 0 500 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 500 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 500 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80 500 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80 0 500 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80 500 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80 0 500 3000 3000 04/ago/2022 GP 81 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 690 0 C00173 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 690 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 81 690 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 81 0 690 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 81 690 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 81 0 690 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 690 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 690 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81 690 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81 0 690 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81 690 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81 0 690 4140 4140 04/ago/2022 PA 93 Pago 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 1900.01 0 C00174 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 0 1900.01 Page 112 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 04/ago/2022 PA 93 Pago 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 93, Factura: 20822B 1900.01 0 C00174 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 93, Factura: 20822B 0 1900.01 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales GD Folio: 93, Factura: 20822B 1900.01 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GD Folio: 93, Factura: 20822B 0 1900.01 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 1900.01 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 0 1900.01 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93 1900.01 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93 0 1900.01 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93 1900.01 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93 0 1900.01 11400.06 11400.06 04/ago/2022 0 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 ISR SALARIOS 1ERA QUINCENA JULIO 8957 0 E00039 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 ISR SALARIOS 2DA QUINCENA JULIO 8786 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 S/C 0 17743 17743 17743 04/ago/2022 GP 82 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 7487 0 C00175 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 7487 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 82 7487 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 82 0 7487 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 82 7487 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 82 0 7487 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 7487 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 7487 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82 7487 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82 0 7487 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82 7487 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82 0 7487 44922 44922 04/ago/2022 PA 94 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 3710 0 C00176 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 3710 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 94, Factura: 3304 3710 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 94, Factura: 3304 0 3710 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 94, Factura: 3304 3710 0 Page 113 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 04/ago/2022 PA 94 Pago 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO GD Folio: 94, Factura: 3304 0 3710 C00176 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 3710 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 3710 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94 3710 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94 0 3710 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94 3710 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94 0 3710 22260 22260 05/ago/2022 PA 95 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1959.7 0 C00177 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1959.7 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 95, Factura: 4BF2 1959.7 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 95, Factura: 4BF2 0 1959.7 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 95, Factura: 4BF2 1959.7 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GD Folio: 95, Factura: 4BF2 0 1959.7 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1959.7 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1959.7 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95 1959.7 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95 0 1959.7 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95 1959.7 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95 0 1959.7 11758.2 11758.2 05/ago/2022 PA 96 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 156.5 0 C00178 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 156.5 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 96, Factura: 2594 156.5 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 96, Factura: 2594 0 156.5 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 96, Factura: 2594 156.5 0 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV GD Folio: 96, Factura: 2594 0 156.5 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 156.5 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 156.5 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96 156.5 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96 0 156.5 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96 156.5 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96 0 156.5 939 939 Page 114 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 10/ago/2022 PA 97 Pago 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 2970 0 C00179 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 0 2970 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 97, Factura: 4882 2970 0 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 97, Factura: 4882 0 2970 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación GD Folio: 97, Factura: 4882 2970 0 2112-1-000188 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ GD Folio: 97, Factura: 4882 0 2970 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 2970 0 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 0 2970 8270-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97 2970 0 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97 0 2970 2112-1-000188 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97 2970 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97 0 2970 17820 17820 10/ago/2022 GP 83 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2510 0 C00180 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2510 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 83 2510 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 83 0 2510 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 83 2510 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 83 0 2510 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2510 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2510 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83 2510 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83 0 2510 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83 2510 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83 0 2510 15060 15060 11/ago/2022 PA 98 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1240.8 0 C00181 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1240.8 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 98, Factura: 1160697 1240.8 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 98, Factura: 1160697 0 1240.8 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 98, Factura: 1160697 1240.8 0 2112-1-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV GD Folio: 98, Factura: 1160697 0 1240.8 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1240.8 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1240.8 Page 115 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 11/ago/2022 PA 98 Pago 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98 1240.8 0 C00181 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98 0 1240.8 2112-1-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98 1240.8 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98 0 1240.8 7444.8 7444.8 11/ago/2022 PA 99 Pago 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 14749.11 0 C00182 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 0 14749.11 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 99, Factura: D567393 14749.11 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 99, Factura: D567393 0 14749.11 5121-211001 Material de Oficina GD Folio: 99, Factura: D567393 14749.11 0 2112-1-000039 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. GD Folio: 99, Factura: D567393 0 14749.11 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 14749.11 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 0 14749.11 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99 14749.11 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99 0 14749.11 2112-1-000039 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99 14749.11 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99 0 14749.11 88494.66 88494.66 11/ago/2022 GP 84 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3712 0 C00183 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3712 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 84 3712 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 84 0 3712 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 84 3712 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 84 0 3712 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3712 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3712 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84 3712 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84 0 3712 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84 3712 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84 0 3712 22272 22272 11/ago/2022 GP 85 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3712 0 C00184 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3712 Page 116 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 11/ago/2022 GP 85 Gasto Pagado 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 85 3712 0 C00184 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 85 0 3712 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 85 3712 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 85 0 3712 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3712 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3712 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85 3712 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85 0 3712 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85 3712 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85 0 3712 22272 22272 11/ago/2022 GP 86 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 580 0 C00185 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 580 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 86 580 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 86 0 580 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 86 580 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 86 0 580 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 580 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 580 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86 580 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86 0 580 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86 580 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86 0 580 3480 3480 12/ago/2022 GP 87 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 97877.3 0 C00186 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 97877.3 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 87 97877.3 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 87 0 97877.3 5111-113001 Sueldos GD Folio: 87 97877.3 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 87 0 97877.3 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 97877.3 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 97877.3 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87 97877.3 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87 0 97877.3 Page 117 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 12/ago/2022 GP 87 Gasto Pagado 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87 97877.3 0 C00186 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87 0 89201.19 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 ISR SALARIOS AGOSTO 01 0 8676.11 587263.80000000005 587263.80000000005 12/ago/2022 GP 88 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 4500 0 C00187 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 4500 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 88 4500 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 88 0 4500 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 88 4500 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 88 0 4500 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 4500 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 4500 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88 4500 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88 0 4500 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88 4500 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88 0 4500 27000 27000 16/ago/2022 GP 89 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 750 0 C00188 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 750 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 89 750 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 89 0 750 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 89 750 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 89 0 750 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 750 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 750 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89 750 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89 0 750 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89 750 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89 0 750 4500 4500 17/ago/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 EMBARAZADAS JULIO 175 0 I00110 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 EMBARAZADAS JULIO 0 175 Page 118 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 175 175 17/ago/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 6/12 MESES JULIO 403 0 I00111 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 6/12 MESES JULIO 0 403 403 403 17/ago/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 38 2238 0 I00112 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 38 0 2238 2238 2238 17/ago/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 39 2238 0 I00113 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 39 0 2238 2238 2238 17/ago/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 40 2797.5 0 I00114 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 40 0 2797.5 2797.5 2797.5 17/ago/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 37 559.5 0 I00117 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 37 0 559.5 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 37 559.5 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 37 0 559.5 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 37 559.5 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 37 0 559.5 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 37 559.5 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 37 0 559.5 2238 2238 17/ago/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 38 447.6 0 I00118 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 38 0 447.6 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 38 447.6 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 38 0 447.6 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 38 447.6 0 Page 119 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 17/ago/2022 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 38 0 447.6 I00118 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 38 447.6 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 38 0 447.6 1790.4 1790.4 17/ago/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 39 447.6 0 I00119 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 39 0 447.6 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 39 447.6 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 39 0 447.6 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 39 447.6 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 39 0 447.6 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 39 447.6 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 39 0 447.6 1790.4 1790.4 17/ago/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 40 559.5 0 I00120 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 40 0 559.5 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 40 559.5 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 40 0 559.5 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 40 559.5 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 40 0 559.5 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 40 559.5 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 40 0 559.5 2238 2238 17/ago/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 41 559.5 0 I00121 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 41 0 559.5 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 41 559.5 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 41 0 559.5 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 41 559.5 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 41 0 559.5 Page 120 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 17/ago/2022 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 41 559.5 0 I00121 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 41 0 559.5 2238 2238 17/ago/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 JULIO 10 0 I00122 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES JULIO 0 10 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES JULIO 10 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES JULIO 0 10 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JULIO 10 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JULIO 0 10 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES JULIO 10 0 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES JULIO 0 10 40 40 17/ago/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 12/24 MESES 26 0 I00123 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 12/24 MESES 0 26 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 12/24 MESES 26 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 12/24 MESES 0 26 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 12/24 MESES 26 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 12/24 MESES 0 26 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 12/24 MESES 26 0 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 12/24 MESES 0 26 104 104 19/ago/2022 PA 100 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 3200 0 C00189 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 3200 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 100, Factura: 8997 3200 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 100, Factura: 8997 0 3200 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 100, Factura: 8997 3200 0 2112-1-000192 ARTURO CORTES ROSALES GD Folio: 100, Factura: 8997 0 3200 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 3200 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 3200 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100 3200 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100 0 3200 2112-1-000192 ARTURO CORTES ROSALES GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100 3200 0 Page 121 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 19/ago/2022 PA 100 Pago 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100 0 3200 C00189 19200 19200 19/ago/2022 PA 101 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 10092 0 C00190 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 10092 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 101, Factura: 965 10092 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 101, Factura: 965 0 10092 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 101, Factura: 965 10092 0 2112-1-000193 TOMAS BARDALES JIMENEZ GD Folio: 101, Factura: 965 0 10092 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 10092 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 10092 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101 10092 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101 0 10092 2112-1-000193 TOMAS BARDALES JIMENEZ GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101 10092 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101 0 10092 60552 60552 19/ago/2022 PA 102 Pago 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 256 0 C00191 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 0 256 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 102, Factura: 388 256 0 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 102, Factura: 388 0 256 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación GD Folio: 102, Factura: 388 256 0 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GD Folio: 102, Factura: 388 0 256 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 256 0 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 0 256 8270-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102 256 0 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102 0 256 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102 256 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102 0 256 1536 1536 23/ago/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 ADULTOS MAYORES AGOSTO 1050 0 E00040 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 ADUTLOS MAYORES AGOSTO 0 1050 1050 1050 Page 122 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 23/ago/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 DISCAPACIDAD AGOSTO 385 0 E00041 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 DISCAPACIDAD AGOSTO 0 385 385 385 23/ago/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 EMBARAZADAS 175 0 E00042 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 EMBARAZADAS 0 175 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 6/12 MESES 112 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 6/12 MESES 0 112 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 12/24 MESES 434 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 12/24 MESES 0 434 721 721 23/ago/2022 GP 90 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 990 0 C00192 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 990 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 90 990 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 90 0 990 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 90 990 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 90 0 990 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 990 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 990 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90 990 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90 0 990 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90 990 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90 0 990 5940 5940 23/ago/2022 PA 116 Pago 8240-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente GC 5502.44 0 C00214 8220-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente GC 0 5502.44 8250-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente GD Folio: 116, Factura: 130419372 5502.44 0 8240-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente GD Folio: 116, Factura: 130419372 0 5502.44 5134-345001 Seguros GD Folio: 116, Factura: 130419372 5502.44 0 2112-1-000194 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV GD Folio: 116, Factura: 130419372 0 5502.44 8260-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente GE 5502.44 0 8250-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente GE 0 5502.44 8270-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116 5502.44 0 8260-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116 0 5502.44 2112-1-000194 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116 5502.44 0 Page 123 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 23/ago/2022 PA 116 Pago 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116 0 5502.44 C00214 33014.639999999999 33014.639999999999 24/ago/2022 PA 103 Pago 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 1715.4 0 C00193 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 0 1715.4 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 103, Factura: 46724 1715.4 0 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 103, Factura: 46724 0 1715.4 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación GD Folio: 103, Factura: 46724 1715.4 0 2112-1-000190 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV GD Folio: 103, Factura: 46724 0 1715.4 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 1715.4 0 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 0 1715.4 8270-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103 1715.4 0 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103 0 1715.4 2112-1-000190 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103 1715.4 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103 0 1715.4 10292.4 10292.4 24/ago/2022 GP 100 Gasto Pagado 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 22341.7 0 C00216 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 22341.7 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 100 22341.7 0 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 100 0 22341.7 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 100 22341.7 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 100 0 22341.7 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 22341.7 0 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 22341.7 8270-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100 22341.7 0 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100 0 22341.7 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100 22341.7 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100 0 22341.7 134050.20000000001 134050.20000000001 25/ago/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 CICLO 3 22732.799999999999 0 E00043 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 CICLO 3 0 22732.799999999999 Page 124 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 22732.799999999999 22732.799999999999 25/ago/2022 PA 104 Pago 8240-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GC 1554.4 0 C00194 8220-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GC 0 1554.4 8250-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GD Folio: 104, Factura: 888 1554.4 0 8240-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GD Folio: 104, Factura: 888 0 1554.4 5124-245001 Vidrio y productos de vidrio GD Folio: 104, Factura: 888 1554.4 0 2112-1-000147 PEDRO CERVANTES MONZALVO GD Folio: 104, Factura: 888 0 1554.4 8260-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GE 1554.4 0 8250-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GE 0 1554.4 8270-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104 1554.4 0 8260-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104 0 1554.4 2112-1-000147 PEDRO CERVANTES MONZALVO GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104 1554.4 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104 0 1554.4 9326.4 9326.4 26/ago/2022 PA 105 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1450 0 C00195 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1450 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 105, Factura: 815 1450 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 105, Factura: 815 0 1450 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 105, Factura: 815 1450 0 2112-1-000038 MARIO REYES ANGELES GD Folio: 105, Factura: 815 0 1450 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1450 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1450 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105 1450 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105 0 1450 2112-1-000038 MARIO REYES ANGELES GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105 1450 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105 0 1450 8700 8700 26/ago/2022 PA 106 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1832.8 0 C00196 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1832.8 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 106, Factura: 814 1832.8 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 106, Factura: 814 0 1832.8 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 106, Factura: 814 1832.8 0 2112-1-000038 MARIO REYES ANGELES GD Folio: 106, Factura: 814 0 1832.8 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1832.8 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1832.8 Page 125 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 26/ago/2022 PA 106 Pago 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106 1832.8 0 C00196 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106 0 1832.8 2112-1-000038 MARIO REYES ANGELES GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106 1832.8 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106 0 1832.8 10996.8 10996.8 26/ago/2022 PA 107 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 12058.2 0 C00197 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 12058.2 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 107, Factura: 818 12058.2 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 107, Factura: 818 0 12058.2 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 107, Factura: 818 12058.2 0 2112-1-000038 MARIO REYES ANGELES GD Folio: 107, Factura: 818 0 12058.2 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 12058.2 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 12058.2 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107 12058.2 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107 0 12058.2 2112-1-000038 MARIO REYES ANGELES GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107 12058.2 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107 0 12058.2 72349.2 72349.2 26/ago/2022 PA 108 Pago 8240-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GC 4700 0 C00198 8220-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GC 0 4700 8250-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GD Folio: 108, Factura: 5665 4700 0 8240-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GD Folio: 108, Factura: 5665 0 4700 1241-3-515001 Bienes informáticos GD Folio: 108, Factura: 5665 4700 0 2112-2-000019 ULISES RAMOS CERON GD Folio: 108, Factura: 5665 0 4700 8260-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GE 4700 0 8250-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GE 0 4700 8270-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108 4700 0 8260-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108 0 4700 2112-2-000019 ULISES RAMOS CERON GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108 4700 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108 0 4700 28200 28200 26/ago/2022 PA 109 Pago 8240-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GC 4400 0 C00199 8220-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GC 0 4400 8250-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GD Folio: 109, Factura: 5666 4400 0 8240-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GD Folio: 109, Factura: 5666 0 4400 1241-3-515001 Bienes informáticos GD Folio: 109, Factura: 5666 4400 0 2112-2-000019 ULISES RAMOS CERON GD Folio: 109, Factura: 5666 0 4400 Page 126 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 26/ago/2022 PA 109 Pago 8260-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GE 4400 0 C00199 8250-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GE 0 4400 8270-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109 4400 0 8260-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109 0 4400 2112-2-000019 ULISES RAMOS CERON GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109 4400 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109 0 4400 26400 26400 29/ago/2022 PA 110 Pago 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 4863 0 C00200 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 0 4863 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 110, Factura: 6374 4863 0 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 110, Factura: 6374 0 4863 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación GD Folio: 110, Factura: 6374 4863 0 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GD Folio: 110, Factura: 6374 0 4863 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 4863 0 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 0 4863 8270-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110 4863 0 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110 0 4863 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110 4863 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110 0 4863 29178 29178 29/ago/2022 GP 91 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2000 0 C00201 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 91 2000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 91 0 2000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 91 2000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 91 0 2000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91 2000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91 0 2000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91 2000 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91 0 2000 Page 127 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 12000 12000 29/ago/2022 PA 111 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 576 0 C00202 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 576 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 111, Factura: 1188281 576 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 111, Factura: 1188281 0 576 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 111, Factura: 1188281 576 0 2112-1-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV GD Folio: 111, Factura: 1188281 0 576 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 576 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 576 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111 576 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111 0 576 2112-1-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111 576 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111 0 576 3456 3456 29/ago/2022 PA 112 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 7565 0 C00203 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 7565 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 112, Factura: 108 7565 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 112, Factura: 108 0 7565 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 112, Factura: 108 7565 0 2112-1-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ GD Folio: 112, Factura: 108 0 7565 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 7565 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 7565 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112 7565 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112 0 7565 2112-1-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112 7565 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112 0 7565 45390 45390 30/ago/2022 PA 113 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 15493.78 0 C00204 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 15493.78 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 113, Factura: 1667 15493.78 0 Page 128 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/ago/2022 PA 113 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 113, Factura: 1667 0 15493.78 C00204 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 113, Factura: 1667 15493.78 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 113, Factura: 1667 0 15493.78 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 15493.78 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 15493.78 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113 15493.78 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113 0 15493.78 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113 15493.78 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113 0 15493.78 92962.68 92962.68 30/ago/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 SEMANA 1 CICLO NVO 2797.5 0 E00044 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 SEMANA 1 CICLO NVO 0 2797.5 2797.5 2797.5 30/ago/2022 GP 92 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 97700.09 0 C00205 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 97700.09 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 92 97700.09 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 92 0 97700.09 5111-113001 Sueldos GD Folio: 92 97700.09 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 92 0 97700.09 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 97700.09 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 97700.09 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92 97700.09 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92 0 97700.09 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92 97700.09 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92 0 89221.34 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 ISR SALARIOS 0 8478.75 586200.54 586200.54 30/ago/2022 PA 114 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1966.2 0 C00206 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1966.2 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 114, Factura: 822 1966.2 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 114, Factura: 822 0 1966.2 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 114, Factura: 822 1966.2 0 2112-1-000038 MARIO REYES ANGELES GD Folio: 114, Factura: 822 0 1966.2 Page 129 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/ago/2022 PA 114 Pago 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1966.2 0 C00206 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1966.2 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114 1966.2 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114 0 1966.2 2112-1-000038 MARIO REYES ANGELES GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114 1966.2 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114 0 1966.2 11797.2 11797.2 31/ago/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 SEMANA 2 2192.5 0 E00045 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 SEMANA 2 0 2192.5 2192.5 2192.5 31/ago/2022 GP 93 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2800 0 C00207 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2800 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 93 2800 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 93 0 2800 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 93 2800 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 93 0 2800 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2800 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2800 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93 2800 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93 0 2800 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93 2800 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93 0 2800 16800 16800 31/ago/2022 GP 99 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1315 0 C00215 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1315 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 99 1315 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 99 0 1315 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 99 1315 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 99 0 1315 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1315 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1315 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99 1315 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99 0 1315 Page 130 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/ago/2022 GP 99 Gasto Pagado 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99 1315 0 C00215 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99 0 1315 7890 7890 31/ago/2022 0 8120-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO AGOSTO 350000 0 I00115 8140-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO AGOSTO 0 350000 1122-91 Transferencias y Asignaciones AGOSTO 350000 0 4221-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO AGOSTO 0 350000 8140-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO AGOSTO 350000 0 8150-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO AGOSTO 0 350000 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 AGOSTO 350000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones AGOSTO 0 350000 1400000 1400000 31/ago/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 AGOSTO 122.08 0 I00116 4221-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO AGOSTO 0 122.08 8120-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO AGOSTO 122.08 0 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO AGOSTO 0 122.08 1122-91 Transferencias y Asignaciones AGOSTO 122.08 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones AGOSTO 0 122.08 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO AGOSTO 122.08 0 8150-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO AGOSTO 0 122.08 488.32 488.32 31/ago/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 AGOSTO 22.03 0 I00124 4221-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO AGOSTO 0 22.03 8120-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO AGOSTO 22.03 0 8140-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO AGOSTO 0 22.03 1122-91 Transferencias y Asignaciones AGOSTO 22.03 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones AGOSTO 0 22.03 8140-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO AGOSTO 22.03 0 8150-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO AGOSTO 0 22.03 88.12 88.12 02/sep/2022 GP 101 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1544.51 0 C00217 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1544.51 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 101 1544.51 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 101 0 1544.51 Page 131 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 02/sep/2022 GP 101 Gasto Pagado 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 101 1544.51 0 C00217 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 101 0 1544.51 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1544.51 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1544.51 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101 1544.51 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101 0 1544.51 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101 1544.51 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101 0 1544.51 9267.06 9267.06 02/sep/2022 0 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 S/C 8676.11 0 E00046 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 S/C 8478.89 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 S/C 0 17155 17155 17155 02/sep/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 AGOSTO 450 0 I00129 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES AGOSTO 0 450 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES AGOSTO 450 0 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES AGOSTO 0 450 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros AGOSTO 450 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros AGOSTO 0 450 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES AGOSTO 450 0 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES AGOSTO 0 450 1800 1800 02/sep/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 AGOSTO 525 0 I00130 4173-71-02-01-01 TERAPIAS AGOSTO 0 525 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS AGOSTO 525 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS AGOSTO 0 525 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros AGOSTO 525 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros AGOSTO 0 525 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS AGOSTO 525 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS AGOSTO 0 525 2100 2100 Page 132 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 02/sep/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 AGOSTO 760 0 I00131 4173-71-02-01-01 TERAPIAS AGOSTO 0 760 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS AGOSTO 760 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS AGOSTO 0 760 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros AGOSTO 760 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros AGOSTO 0 760 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS AGOSTO 760 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS AGOSTO 0 760 3040 3040 02/sep/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 AGOSTO 1300 0 I00132 4173-71-02-01-01 TERAPIAS AGOSTO 0 1300 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL AGOSTO 1300 0 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL AGOSTO 0 1300 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros AGOSTO 1300 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros AGOSTO 0 1300 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL AGOSTO 1300 0 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL AGOSTO 0 1300 5200 5200 02/sep/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 JULIO 150 0 I00133 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES JULIO 0 150 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES JULIO 150 0 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES JULIO 0 150 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JULIO 150 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JULIO 0 150 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES JULIO 150 0 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES JULIO 0 150 600 600 02/sep/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 JULIO 105 0 I00134 4173-71-02-01-01 TERAPIAS JULIO 0 105 Page 133 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 02/sep/2022 0 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS JULIO 105 0 I00134 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS JULIO 0 105 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JULIO 105 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JULIO 0 105 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS JULIO 105 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS JULIO 0 105 420 420 02/sep/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 JULIO 1810 0 I00135 4173-71-02-01-01 TERAPIAS JULIO 0 1810 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS JULIO 1810 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS JULIO 0 1810 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JULIO 1810 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JULIO 0 1810 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS JULIO 1810 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS JULIO 0 1810 7240 7240 02/sep/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 JULIO 3550 0 I00136 4173-71-02-01-01 TERAPIAS JULIO 0 3550 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS JULIO 3550 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS JULIO 0 3550 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JULIO 3550 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JULIO 0 3550 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS JULIO 3550 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS JULIO 0 3550 14200 14200 02/sep/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 JULIO 1215 0 I00137 4173-71-02-01-01 TERAPIAS JULIO 0 1215 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS JULIO 1215 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS JULIO 0 1215 Page 134 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 02/sep/2022 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JULIO 1215 0 I00137 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JULIO 0 1215 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS JULIO 1215 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS JULIO 0 1215 4860 4860 02/sep/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 JULIO 1150 0 I00138 4173-71-02-01-01 TERAPIAS JULIO 0 1150 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL JULIO 1150 0 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL JULIO 0 1150 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JULIO 1150 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JULIO 0 1150 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL JULIO 1150 0 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL JULIO 0 1150 4600 4600 06/sep/2022 PA 117 Pago 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 4118 0 C00218 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 0 4118 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 117, Factura: 400 4118 0 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 117, Factura: 400 0 4118 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación GD Folio: 117, Factura: 400 4118 0 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GD Folio: 117, Factura: 400 0 4118 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 4118 0 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 0 4118 8270-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117 4118 0 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117 0 4118 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117 4118 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117 0 4118 24708 24708 Page 135 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 06/sep/2022 GP 102 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 16135.17 0 C00219 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 16135.17 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 102 16135.17 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 102 0 16135.17 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 102 16135.17 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 102 0 16135.17 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 16135.17 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 16135.17 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102 16135.17 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102 0 16135.17 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102 16135.17 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102 0 16135.17 96811.02 96811.02 07/sep/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 SEPTIEMBRE 1050 0 E00047 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 SEPTIEMBRE 0 1050 1050 1050 07/sep/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 SEPTIEMBRE 385 0 E00048 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 SEPTIEMBRE 0 385 385 385 07/sep/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 EMBARAZADAS 175 0 E00049 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 EMBARAZADAS 0 175 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 12-24 MESES 558 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 12-24 MESES 0 558 733 733 08/sep/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 FRIO 1149 0 E00050 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 FRIO 0 1149 1149 1149 08/sep/2022 GP 103 Gasto Pagado 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GC 5680.92 0 C00220 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GC 0 5680.92 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GD Folio: 103 5680.92 0 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GD Folio: 103 0 5680.92 Page 136 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 08/sep/2022 GP 103 Gasto Pagado 5113-132002 Gratificación Anual GD Folio: 103 5680.92 0 C00220 2111-3-132002 Gratificación Anual GD Folio: 103 0 5680.92 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GE 5680.92 0 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GE 0 5680.92 8270-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103 5680.92 0 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103 0 5680.92 2111-3-132002 Gratificación Anual GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103 5680.92 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103 0 5680.92 34085.519999999997 34085.519999999997 09/sep/2022 GP 105 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2668 0 C00222 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2668 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 105 2668 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 105 0 2668 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 105 2668 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 105 0 2668 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2668 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2668 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105 2668 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105 0 2668 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105 2668 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105 0 2668 16008 16008 09/sep/2022 GP 106 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1600 0 C00223 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1600 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 106 1600 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 106 0 1600 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 106 1600 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 106 0 1600 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1600 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1600 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106 1600 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106 0 1600 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106 1600 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106 0 1600 9600 9600 Page 137 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 13/sep/2022 GP 104 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 725 0 C00221 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 725 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 104 725 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 104 0 725 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 104 725 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 104 0 725 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 725 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 725 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104 725 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104 0 725 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104 725 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104 0 725 4350 4350 15/sep/2022 GP 107 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 109019.5 0 C00224 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 109019.5 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 107 109019.5 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 107 0 109019.5 5111-113001 Sueldos GD Folio: 107 109019.5 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 107 0 109019.5 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 109019.5 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 109019.5 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107 109019.5 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107 0 109019.5 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107 109019.5 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107 0 100291.4 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 0 8728.1 654117 654117 15/sep/2022 PA 118 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 3440.56 0 C00225 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 3440.56 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 118, Factura: 2264 3440.56 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 118, Factura: 2264 0 3440.56 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 118, Factura: 2264 3440.56 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GD Folio: 118, Factura: 2264 0 3440.56 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 3440.56 0 Page 138 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 15/sep/2022 PA 118 Pago 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 3440.56 C00225 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118 3440.56 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118 0 3440.56 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118 3440.56 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118 0 3440.56 20643.36 20643.36 20/sep/2022 GP 111 Gasto Pagado 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 6960 0 C00232 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 6960 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 111 6960 0 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 111 0 6960 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 111 6960 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 111 0 6960 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 6960 0 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 6960 8270-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111 6960 0 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111 0 6960 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111 6960 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111 0 6960 41760 41760 21/sep/2022 GP 112 Gasto Pagado 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 8322.73 0 C00233 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 8322.73 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 112 8322.73 0 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 112 0 8322.73 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 112 8322.73 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 112 0 8322.73 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 8322.73 0 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 8322.73 8270-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112 8322.73 0 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112 0 8322.73 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112 8322.73 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112 0 8322.73 49936.38 49936.38 22/sep/2022 PA 119 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 2366.39 0 C00226 Page 139 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 22/sep/2022 PA 119 Pago 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 2366.39 C00226 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 119, Factura: F34 2366.39 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 119, Factura: F34 0 2366.39 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 119, Factura: F34 2366.39 0 2112-1-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ GD Folio: 119, Factura: F34 0 2366.39 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 2366.39 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 2366.39 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119 2366.39 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119 0 2366.39 2112-1-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119 2366.39 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119 0 2366.39 14198.34 14198.34 23/sep/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 S/C 1299 0 I00125 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 S/C 0 1299 1299 1299 23/sep/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 1 2192.5 0 I00126 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 1 0 2192.5 2192.5 2192.5 23/sep/2022 GP 108 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2488.1999999999998 0 C00227 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2488.1999999999998 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 108 2488.1999999999998 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 108 0 2488.1999999999998 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 108 2488.1999999999998 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 108 0 2488.1999999999998 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2488.1999999999998 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2488.1999999999998 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108 2488.1999999999998 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108 0 2488.1999999999998 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108 2488.1999999999998 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108 0 2488.1999999999998 14929.2 14929.2 Page 140 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 23/sep/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 SUJETOS VULNERABLES 82 0 I00139 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES SUJETOS VULNERABLES 0 82 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES SUJETOS VULNERABLES 82 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES SUJETOS VULNERABLES 0 82 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros SUJETOS VULNERABLES 82 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros SUJETOS VULNERABLES 0 82 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES SUJETOS VULNERABLES 82 0 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES SUJETOS VULNERABLES 0 82 328 328 28/sep/2022 GP 113 Gasto Pagado 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3600 0 C00234 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3600 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 113 3600 0 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 113 0 3600 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 113 3600 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 113 0 3600 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3600 0 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3600 8270-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113 3600 0 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113 0 3600 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113 3600 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113 0 3600 21600 21600 28/sep/2022 GP 114 Gasto Pagado 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 5220 0 C00235 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 5220 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 114 5220 0 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 114 0 5220 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 114 5220 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 114 0 5220 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 5220 0 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 5220 8270-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114 5220 0 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114 0 5220 Page 141 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 28/sep/2022 GP 114 Gasto Pagado 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114 5220 0 C00235 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114 0 5220 31320 31320 28/sep/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 2 438.5 0 I00140 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 2 0 438.5 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 2 438.5 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 2 0 438.5 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 2 438.5 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 2 0 438.5 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 2 438.5 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 2 0 438.5 1754 1754 29/sep/2022 PA 120 Pago 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 1900.01 0 C00228 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 0 1900.01 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 120, Factura: 222B 1900.01 0 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 120, Factura: 222B 0 1900.01 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales GD Folio: 120, Factura: 222B 1900.01 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GD Folio: 120, Factura: 222B 0 1900.01 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 1900.01 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 0 1900.01 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120 1900.01 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120 0 1900.01 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120 1900.01 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120 0 1900.01 11400.06 11400.06 29/sep/2022 PA 121 Pago 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GC 267 0 C00229 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GC 0 267 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GD Folio: 121, Factura: 2672 267 0 Page 142 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 29/sep/2022 PA 121 Pago 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GD Folio: 121, Factura: 2672 0 267 C00229 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica GD Folio: 121, Factura: 2672 267 0 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Folio: 121, Factura: 2672 0 267 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GE 267 0 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GE 0 267 8270-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121 267 0 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121 0 267 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121 267 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121 0 267 1602 1602 30/sep/2022 GP 109 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 109603.29 0 C00230 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 109603.29 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 109 109603.29 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 109 0 109603.29 5111-113001 Sueldos GD Folio: 109 109603.29 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 109 0 109603.29 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 109603.29 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 109603.29 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109 109603.29 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109 0 109603.29 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109 109603.29 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109 0 100791.4 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 0 8811.89 657619.74 657619.74 30/sep/2022 GP 110 Gasto Pagado 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GC 11085.5 0 C00231 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GC 0 11085.5 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GD Folio: 110 11085.5 0 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GD Folio: 110 0 11085.5 5113-132002 Gratificación Anual GD Folio: 110 11085.5 0 2111-3-132002 Gratificación Anual GD Folio: 110 0 11085.5 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GE 11085.5 0 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GE 0 11085.5 8270-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110 11085.5 0 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110 0 11085.5 Page 143 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/sep/2022 GP 110 Gasto Pagado 2111-3-132002 Gratificación Anual GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110 11085.5 0 C00231 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110 0 11085.5 66513 66513 30/sep/2022 0 8120-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 350000 0 I00127 8140-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 0 350000 1122-91 Transferencias y Asignaciones SEPTIEMBRE 350000 0 4221-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 0 350000 8140-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 350000 0 8150-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 0 350000 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 SEPTIEMBRE 350000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones SEPTIEMBRE 0 350000 1400000 1400000 30/sep/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 SEPTIEMBRE 129 0 I00128 4221-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO SEPTIEMBRE 0 129 8120-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO SEPTIEMBRE 129 0 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO SEPTIEMBRE 0 129 1122-91 Transferencias y Asignaciones SEPTIEMBRE 129 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones SEPTIEMBRE 0 129 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO SEPTIEMBRE 129 0 8150-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO SEPTIEMBRE 0 129 516 516 30/sep/2022 GP 115 Gasto Pagado 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2398.8000000000002 0 C00236 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2398.8000000000002 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 115 2398.8000000000002 0 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 115 0 2398.8000000000002 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 115 2398.8000000000002 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 115 0 2398.8000000000002 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2398.8000000000002 0 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2398.8000000000002 8270-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115 2398.8000000000002 0 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115 0 2398.8000000000002 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115 2398.8000000000002 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115 0 2398.8000000000002 14392.8 14392.8 30/sep/2022 GP 116 Gasto Pagado 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1400 0 C00237 Page 144 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/sep/2022 GP 116 Gasto Pagado 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1400 C00237 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 116 1400 0 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 116 0 1400 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 116 1400 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 116 0 1400 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1400 0 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1400 8270-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116 1400 0 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116 0 1400 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116 1400 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116 0 1400 8400 8400 30/sep/2022 GP 117 Gasto Pagado 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 599 0 C00238 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 599 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 117 599 0 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 117 0 599 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 117 599 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 117 0 599 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 599 0 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 599 8270-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117 599 0 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117 0 599 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117 599 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117 0 599 3594 3594 30/sep/2022 GP 118 Gasto Pagado 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 4138.88 0 C00239 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 4138.88 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 118 4138.88 0 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 118 0 4138.88 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 118 4138.88 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 118 0 4138.88 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 4138.88 0 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 4138.88 8270-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118 4138.88 0 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118 0 4138.88 Page 145 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:11 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/sep/2022 GP 118 Gasto Pagado 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118 4138.88 0 C00239 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118 0 4138.88 24833.279999999999 24833.279999999999 30/sep/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 SEPT 14.93 0 I00141 4221-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO SEPT 0 14.93 8120-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO SEPT 14.93 0 8140-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO SEPT 0 14.93 1122-91 Transferencias y Asignaciones SEPT 14.93 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones SEPT 0 14.93 8140-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO SEPT 14.93 0 8150-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO SEPT 0 14.93 59.72 59.72 Totales Finales 38403734.590000004 38403734.590000004 L.G.H TANIA AZPEITIA SALAZAR L.C. EVELIN MEJIA VIVEROS DIRECTORA DEL SMDIF CONTADOR SMDIF L.A.E JOSE EMMANUEL MEJIA HERNANDEZ COMISARIO DEL SMDIF Page 146
119 0 12257 3 12367 R12368 False False 94 189 284 382 482 584 682 779 866 963 1056 1153 1248 1341 1428 1514 1610 1703 1782 1880 1973 2064 2155 2254 2350 2447 2530 2623 2724 2816 2910 2996 3080 3166 3258 3348 3446 3538 3624 3715 3803 3900 3990 4082 4171 4259 4357 4452 4541 4635 4725 4811 4899 4984 5068 5168 5260 5357 5453 5544 5642 5736 5828 5930 6024 6122 6220 6308 6391 6477 6564 6661 6753 6843 6929 7026 7118 7214 7317 7399 7492 7586 7675 7767 7865 7967 8062 8160 8249 8335 8426 8514 8600 8693 8782 8870 8961 9055 9151 9243 9329 9417 9506 9595 9690 9795 9900 10004 10099 10200 10302 10402 10497 10592 10688 10783 10878 10970 11055 11141 11233 11324 11422 11512 11609 11711 11804 11893 11988 12083 12181 12271 12358 12444 12527 12619 12716 12811 12906 12996 13088 13174 13269 13369 13467 13535