2022-10-11T14:56:32Z 15.00 7755 20490 0 0 False False Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:09 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/ago/2022 GP 97 Gasto Pagado 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GC 1006.13 0 C00212 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 202.45 0 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GC 0 1006.13 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 0 202.45 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GD Folio: 97 1006.13 0 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 97 202.45 0 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GD Folio: 97 0 1006.13 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 97 0 202.45 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 97 202.45 0 5113-132002 Gratificación Anual GD Folio: 97 1006.13 0 2111-3-132002 Gratificación Anual GD Folio: 97 0 1006.13 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 97 0 202.45 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GE 1006.13 0 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 202.45 0 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GE 0 1006.13 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 0 202.45 8270-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 1006.13 0 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 202.45 0 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 0 1006.13 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 0 202.45 2111-3-132002 Gratificación Anual GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 1006.13 0 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 202.45 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 0 1208.58 7251.48 7251.48 01/ago/2022 GP 98 Gasto Pagado 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GC 2188.5 0 C00213 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 267.52999999999997 0 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 993.97 0 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GC 0 2188.5 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 0 267.52999999999997 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 0 993.97 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GD Folio: 98 2188.5 0 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 98 267.52999999999997 0 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 98 993.97 0 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GD Folio: 98 0 2188.5 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 98 0 267.52999999999997 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 98 0 993.97 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 98 267.52999999999997 0 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 98 993.97 0 Page 1 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:09 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/ago/2022 GP 98 Gasto Pagado 5113-132002 Gratificación Anual GD Folio: 98 2188.5 0 C00213 2111-3-132002 Gratificación Anual GD Folio: 98 0 2188.5 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 98 0 267.52999999999997 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 98 0 993.97 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GE 2188.5 0 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 267.52999999999997 0 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 993.97 0 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GE 0 2188.5 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 0 267.52999999999997 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 0 993.97 8270-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 2188.5 0 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 267.52999999999997 0 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 993.97 0 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 0 2188.5 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 0 267.52999999999997 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 0 993.97 2111-3-132002 Gratificación Anual GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 2188.5 0 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 1261.5 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 0 3450 20700 20700 02/ago/2022 PA 87 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1885 0 C00163 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1885 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 87, Factura: 7049 1885 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 87, Factura: 7049 0 1885 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 87, Factura: 7049 1885 0 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO GD Folio: 87, Factura: 7049 0 1885 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1885 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1885 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87 1885 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87 0 1885 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87 1885 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87 0 1885 11310 11310 03/ago/2022 GP 77 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 7000 0 C00164 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 7000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 77 7000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 77 0 7000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 77 7000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 77 0 7000 Page 2 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:09 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 03/ago/2022 GP 77 Gasto Pagado 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 7000 0 C00164 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 7000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77 7000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77 0 7000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77 7000 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77 0 7000 42000 42000 04/ago/2022 PA 88 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 9650 0 C00165 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 9650 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 88, Factura: 1596 9650 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 88, Factura: 1596 0 9650 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 88, Factura: 1596 9650 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 88, Factura: 1596 0 9650 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 9650 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 9650 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88 9650 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88 0 9650 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88 9650 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88 0 9650 57900 57900 04/ago/2022 GP 78 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 742.4 0 C00166 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 742.4 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 78 742.4 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 78 0 742.4 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 78 742.4 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 78 0 742.4 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 742.4 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 742.4 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78 742.4 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78 0 742.4 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78 742.4 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78 0 742.4 Page 3 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:09 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 4454.3999999999996 4454.3999999999996 04/ago/2022 PA 89 Pago 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 3373.21 0 C00167 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 0 3373.21 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 89, Factura: A2B7 3373.21 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 89, Factura: A2B7 0 3373.21 5121-211001 Material de Oficina GD Folio: 89, Factura: A2B7 3373.21 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GD Folio: 89, Factura: A2B7 0 3373.21 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 3373.21 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 0 3373.21 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89 3373.21 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89 0 3373.21 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89 3373.21 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89 0 3373.21 20239.259999999998 20239.259999999998 04/ago/2022 PA 90 Pago 8240-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GC 139.19999999999999 0 C00168 8220-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GC 0 139.19999999999999 8250-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GD Folio: 90, Factura: 4028 139.19999999999999 0 8240-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GD Folio: 90, Factura: 4028 0 139.19999999999999 5124-246001 Material Eléctrico GD Folio: 90, Factura: 4028 139.19999999999999 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GD Folio: 90, Factura: 4028 0 139.19999999999999 8260-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GE 139.19999999999999 0 8250-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GE 0 139.19999999999999 8270-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90 139.19999999999999 0 8260-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90 0 139.19999999999999 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90 139.19999999999999 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90 0 139.19999999999999 835.2 835.2 04/ago/2022 PA 91 Pago 8240-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GC 98.6 0 C00169 8220-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GC 0 98.6 8250-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GD Folio: 91, Factura: 9E3A 98.6 0 8240-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GD Folio: 91, Factura: 9E3A 0 98.6 5124-246001 Material Eléctrico GD Folio: 91, Factura: 9E3A 98.6 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GD Folio: 91, Factura: 9E3A 0 98.6 8260-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GE 98.6 0 8250-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GE 0 98.6 8270-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91 98.6 0 8260-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91 0 98.6 Page 4 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:09 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 04/ago/2022 PA 91 Pago 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91 98.6 0 C00169 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91 0 98.6 591.6 591.6 04/ago/2022 GP 79 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 255.2 0 C00170 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 255.2 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 79 255.2 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 79 0 255.2 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 79 255.2 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 79 0 255.2 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 255.2 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 255.2 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79 255.2 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79 0 255.2 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79 255.2 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79 0 255.2 1531.2 1531.2 04/ago/2022 PA 92 Pago 8240-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GC 489.52 0 C00171 8220-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GC 0 489.52 8250-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GD Folio: 92, Factura: 5028 489.52 0 8240-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GD Folio: 92, Factura: 5028 0 489.52 5124-246001 Material Eléctrico GD Folio: 92, Factura: 5028 489.52 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GD Folio: 92, Factura: 5028 0 489.52 8260-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GE 489.52 0 8250-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GE 0 489.52 8270-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92 489.52 0 8260-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92 0 489.52 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92 489.52 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92 0 489.52 2937.12 2937.12 04/ago/2022 GP 80 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 500 0 C00172 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 500 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 80 500 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 80 0 500 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 80 500 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 80 0 500 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 500 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 500 Page 5 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:09 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 04/ago/2022 GP 80 Gasto Pagado 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80 500 0 C00172 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80 0 500 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80 500 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80 0 500 3000 3000 04/ago/2022 GP 81 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 690 0 C00173 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 690 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 81 690 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 81 0 690 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 81 690 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 81 0 690 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 690 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 690 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81 690 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81 0 690 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81 690 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81 0 690 4140 4140 04/ago/2022 PA 93 Pago 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 1900.01 0 C00174 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 0 1900.01 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 93, Factura: 20822B 1900.01 0 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 93, Factura: 20822B 0 1900.01 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales GD Folio: 93, Factura: 20822B 1900.01 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GD Folio: 93, Factura: 20822B 0 1900.01 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 1900.01 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 0 1900.01 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93 1900.01 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93 0 1900.01 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93 1900.01 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93 0 1900.01 11400.06 11400.06 04/ago/2022 0 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 ISR SALARIOS 1ERA QUINCENA JULIO 8957 0 E00039 Page 6 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:09 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 04/ago/2022 0 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 ISR SALARIOS 2DA QUINCENA JULIO 8786 0 E00039 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 S/C 0 17743 17743 17743 04/ago/2022 GP 82 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 7487 0 C00175 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 7487 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 82 7487 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 82 0 7487 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 82 7487 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 82 0 7487 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 7487 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 7487 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82 7487 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82 0 7487 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82 7487 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82 0 7487 44922 44922 04/ago/2022 PA 94 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 3710 0 C00176 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 3710 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 94, Factura: 3304 3710 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 94, Factura: 3304 0 3710 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 94, Factura: 3304 3710 0 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO GD Folio: 94, Factura: 3304 0 3710 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 3710 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 3710 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94 3710 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94 0 3710 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94 3710 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94 0 3710 22260 22260 05/ago/2022 PA 95 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1959.7 0 C00177 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1959.7 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 95, Factura: 4BF2 1959.7 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 95, Factura: 4BF2 0 1959.7 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 95, Factura: 4BF2 1959.7 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GD Folio: 95, Factura: 4BF2 0 1959.7 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1959.7 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1959.7 Page 7 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:09 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 05/ago/2022 PA 95 Pago 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95 1959.7 0 C00177 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95 0 1959.7 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95 1959.7 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95 0 1959.7 11758.2 11758.2 05/ago/2022 PA 96 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 156.5 0 C00178 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 156.5 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 96, Factura: 2594 156.5 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 96, Factura: 2594 0 156.5 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 96, Factura: 2594 156.5 0 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV GD Folio: 96, Factura: 2594 0 156.5 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 156.5 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 156.5 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96 156.5 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96 0 156.5 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96 156.5 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96 0 156.5 939 939 10/ago/2022 PA 97 Pago 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 2970 0 C00179 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 0 2970 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 97, Factura: 4882 2970 0 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 97, Factura: 4882 0 2970 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación GD Folio: 97, Factura: 4882 2970 0 2112-1-000188 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ GD Folio: 97, Factura: 4882 0 2970 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 2970 0 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 0 2970 8270-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97 2970 0 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97 0 2970 2112-1-000188 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97 2970 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97 0 2970 17820 17820 Page 8 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:09 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 10/ago/2022 GP 83 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2510 0 C00180 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2510 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 83 2510 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 83 0 2510 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 83 2510 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 83 0 2510 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2510 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2510 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83 2510 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83 0 2510 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83 2510 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83 0 2510 15060 15060 11/ago/2022 PA 98 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1240.8 0 C00181 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1240.8 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 98, Factura: 1160697 1240.8 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 98, Factura: 1160697 0 1240.8 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 98, Factura: 1160697 1240.8 0 2112-1-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV GD Folio: 98, Factura: 1160697 0 1240.8 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1240.8 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1240.8 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98 1240.8 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98 0 1240.8 2112-1-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98 1240.8 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98 0 1240.8 7444.8 7444.8 11/ago/2022 PA 99 Pago 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 14749.11 0 C00182 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 0 14749.11 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 99, Factura: D567393 14749.11 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 99, Factura: D567393 0 14749.11 5121-211001 Material de Oficina GD Folio: 99, Factura: D567393 14749.11 0 2112-1-000039 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. GD Folio: 99, Factura: D567393 0 14749.11 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 14749.11 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 0 14749.11 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99 14749.11 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99 0 14749.11 Page 9 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:09 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 11/ago/2022 PA 99 Pago 2112-1-000039 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99 14749.11 0 C00182 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99 0 14749.11 88494.66 88494.66 11/ago/2022 GP 84 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3712 0 C00183 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3712 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 84 3712 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 84 0 3712 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 84 3712 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 84 0 3712 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3712 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3712 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84 3712 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84 0 3712 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84 3712 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84 0 3712 22272 22272 11/ago/2022 GP 85 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3712 0 C00184 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3712 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 85 3712 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 85 0 3712 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 85 3712 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 85 0 3712 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3712 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3712 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85 3712 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85 0 3712 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85 3712 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85 0 3712 22272 22272 11/ago/2022 GP 86 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 580 0 C00185 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 580 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 86 580 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 86 0 580 Page 10 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:09 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 11/ago/2022 GP 86 Gasto Pagado 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 86 580 0 C00185 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 86 0 580 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 580 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 580 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86 580 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86 0 580 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86 580 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86 0 580 3480 3480 12/ago/2022 GP 87 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 97877.3 0 C00186 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 97877.3 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 87 97877.3 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 87 0 97877.3 5111-113001 Sueldos GD Folio: 87 97877.3 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 87 0 97877.3 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 97877.3 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 97877.3 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87 97877.3 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87 0 97877.3 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87 97877.3 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87 0 89201.19 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 ISR SALARIOS AGOSTO 01 0 8676.11 587263.80000000005 587263.80000000005 12/ago/2022 GP 88 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 4500 0 C00187 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 4500 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 88 4500 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 88 0 4500 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 88 4500 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 88 0 4500 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 4500 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 4500 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88 4500 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88 0 4500 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88 4500 0 Page 11 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:09 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 12/ago/2022 GP 88 Gasto Pagado 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88 0 4500 C00187 27000 27000 16/ago/2022 GP 89 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 750 0 C00188 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 750 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 89 750 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 89 0 750 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 89 750 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 89 0 750 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 750 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 750 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89 750 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89 0 750 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89 750 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89 0 750 4500 4500 17/ago/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 EMBARAZADAS JULIO 175 0 I00110 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 EMBARAZADAS JULIO 0 175 175 175 17/ago/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 6/12 MESES JULIO 403 0 I00111 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 6/12 MESES JULIO 0 403 403 403 17/ago/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 38 2238 0 I00112 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 38 0 2238 2238 2238 17/ago/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 39 2238 0 I00113 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 39 0 2238 2238 2238 17/ago/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 40 2797.5 0 I00114 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 40 0 2797.5 Page 12 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:09 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 2797.5 2797.5 17/ago/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 37 559.5 0 I00117 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 37 0 559.5 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 37 559.5 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 37 0 559.5 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 37 559.5 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 37 0 559.5 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 37 559.5 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 37 0 559.5 2238 2238 17/ago/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 38 447.6 0 I00118 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 38 0 447.6 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 38 447.6 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 38 0 447.6 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 38 447.6 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 38 0 447.6 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 38 447.6 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 38 0 447.6 1790.4 1790.4 17/ago/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 39 447.6 0 I00119 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 39 0 447.6 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 39 447.6 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 39 0 447.6 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 39 447.6 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 39 0 447.6 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 39 447.6 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 39 0 447.6 1790.4 1790.4 Page 13 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:09 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 17/ago/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 40 559.5 0 I00120 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 40 0 559.5 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 40 559.5 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 40 0 559.5 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 40 559.5 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 40 0 559.5 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 40 559.5 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 40 0 559.5 2238 2238 17/ago/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 41 559.5 0 I00121 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 41 0 559.5 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 41 559.5 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 41 0 559.5 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 41 559.5 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 41 0 559.5 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 41 559.5 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 41 0 559.5 2238 2238 17/ago/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 JULIO 10 0 I00122 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES JULIO 0 10 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES JULIO 10 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES JULIO 0 10 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JULIO 10 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros JULIO 0 10 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES JULIO 10 0 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES JULIO 0 10 40 40 17/ago/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 12/24 MESES 26 0 I00123 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 12/24 MESES 0 26 Page 14 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:09 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 17/ago/2022 0 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 12/24 MESES 26 0 I00123 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 12/24 MESES 0 26 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 12/24 MESES 26 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 12/24 MESES 0 26 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 12/24 MESES 26 0 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 12/24 MESES 0 26 104 104 19/ago/2022 PA 100 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 3200 0 C00189 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 3200 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 100, Factura: 8997 3200 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 100, Factura: 8997 0 3200 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 100, Factura: 8997 3200 0 2112-1-000192 ARTURO CORTES ROSALES GD Folio: 100, Factura: 8997 0 3200 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 3200 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 3200 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100 3200 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100 0 3200 2112-1-000192 ARTURO CORTES ROSALES GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100 3200 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100 0 3200 19200 19200 19/ago/2022 PA 101 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 10092 0 C00190 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 10092 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 101, Factura: 965 10092 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 101, Factura: 965 0 10092 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 101, Factura: 965 10092 0 2112-1-000193 TOMAS BARDALES JIMENEZ GD Folio: 101, Factura: 965 0 10092 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 10092 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 10092 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101 10092 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101 0 10092 2112-1-000193 TOMAS BARDALES JIMENEZ GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101 10092 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101 0 10092 60552 60552 19/ago/2022 PA 102 Pago 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 256 0 C00191 Page 15 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:09 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 19/ago/2022 PA 102 Pago 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 0 256 C00191 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 102, Factura: 388 256 0 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 102, Factura: 388 0 256 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación GD Folio: 102, Factura: 388 256 0 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GD Folio: 102, Factura: 388 0 256 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 256 0 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 0 256 8270-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102 256 0 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102 0 256 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102 256 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102 0 256 1536 1536 23/ago/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 ADULTOS MAYORES AGOSTO 1050 0 E00040 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 ADUTLOS MAYORES AGOSTO 0 1050 1050 1050 23/ago/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 DISCAPACIDAD AGOSTO 385 0 E00041 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 DISCAPACIDAD AGOSTO 0 385 385 385 23/ago/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 EMBARAZADAS 175 0 E00042 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 EMBARAZADAS 0 175 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 6/12 MESES 112 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 6/12 MESES 0 112 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 12/24 MESES 434 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 12/24 MESES 0 434 721 721 23/ago/2022 GP 90 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 990 0 C00192 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 990 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 90 990 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 90 0 990 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 90 990 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 90 0 990 Page 16 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:09 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 23/ago/2022 GP 90 Gasto Pagado 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 990 0 C00192 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 990 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90 990 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90 0 990 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90 990 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90 0 990 5940 5940 23/ago/2022 PA 116 Pago 8240-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente GC 5502.44 0 C00214 8220-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente GC 0 5502.44 8250-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente GD Folio: 116, Factura: 130419372 5502.44 0 8240-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente GD Folio: 116, Factura: 130419372 0 5502.44 5134-345001 Seguros GD Folio: 116, Factura: 130419372 5502.44 0 2112-1-000194 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV GD Folio: 116, Factura: 130419372 0 5502.44 8260-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente GE 5502.44 0 8250-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente GE 0 5502.44 8270-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116 5502.44 0 8260-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116 0 5502.44 2112-1-000194 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116 5502.44 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116 0 5502.44 33014.639999999999 33014.639999999999 24/ago/2022 PA 103 Pago 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 1715.4 0 C00193 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 0 1715.4 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 103, Factura: 46724 1715.4 0 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 103, Factura: 46724 0 1715.4 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación GD Folio: 103, Factura: 46724 1715.4 0 2112-1-000190 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV GD Folio: 103, Factura: 46724 0 1715.4 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 1715.4 0 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 0 1715.4 8270-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103 1715.4 0 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103 0 1715.4 2112-1-000190 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103 1715.4 0 Page 17 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:09 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 24/ago/2022 PA 103 Pago 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103 0 1715.4 C00193 10292.4 10292.4 24/ago/2022 GP 100 Gasto Pagado 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 22341.7 0 C00216 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 22341.7 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 100 22341.7 0 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 100 0 22341.7 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 100 22341.7 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 100 0 22341.7 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 22341.7 0 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 22341.7 8270-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100 22341.7 0 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100 0 22341.7 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100 22341.7 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100 0 22341.7 134050.20000000001 134050.20000000001 25/ago/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 CICLO 3 22732.799999999999 0 E00043 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 CICLO 3 0 22732.799999999999 22732.799999999999 22732.799999999999 25/ago/2022 PA 104 Pago 8240-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GC 1554.4 0 C00194 8220-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GC 0 1554.4 8250-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GD Folio: 104, Factura: 888 1554.4 0 8240-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GD Folio: 104, Factura: 888 0 1554.4 5124-245001 Vidrio y productos de vidrio GD Folio: 104, Factura: 888 1554.4 0 2112-1-000147 PEDRO CERVANTES MONZALVO GD Folio: 104, Factura: 888 0 1554.4 8260-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GE 1554.4 0 8250-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GE 0 1554.4 8270-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104 1554.4 0 8260-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104 0 1554.4 2112-1-000147 PEDRO CERVANTES MONZALVO GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104 1554.4 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104 0 1554.4 9326.4 9326.4 26/ago/2022 PA 105 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1450 0 C00195 Page 18 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:09 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 26/ago/2022 PA 105 Pago 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1450 C00195 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 105, Factura: 815 1450 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 105, Factura: 815 0 1450 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 105, Factura: 815 1450 0 2112-1-000038 MARIO REYES ANGELES GD Folio: 105, Factura: 815 0 1450 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1450 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1450 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105 1450 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105 0 1450 2112-1-000038 MARIO REYES ANGELES GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105 1450 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105 0 1450 8700 8700 26/ago/2022 PA 106 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1832.8 0 C00196 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1832.8 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 106, Factura: 814 1832.8 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 106, Factura: 814 0 1832.8 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 106, Factura: 814 1832.8 0 2112-1-000038 MARIO REYES ANGELES GD Folio: 106, Factura: 814 0 1832.8 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1832.8 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1832.8 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106 1832.8 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106 0 1832.8 2112-1-000038 MARIO REYES ANGELES GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106 1832.8 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106 0 1832.8 10996.8 10996.8 26/ago/2022 PA 107 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 12058.2 0 C00197 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 12058.2 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 107, Factura: 818 12058.2 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 107, Factura: 818 0 12058.2 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 107, Factura: 818 12058.2 0 2112-1-000038 MARIO REYES ANGELES GD Folio: 107, Factura: 818 0 12058.2 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 12058.2 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 12058.2 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107 12058.2 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107 0 12058.2 2112-1-000038 MARIO REYES ANGELES GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107 12058.2 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107 0 12058.2 Page 19 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:09 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 72349.2 72349.2 26/ago/2022 PA 108 Pago 8240-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GC 4700 0 C00198 8220-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GC 0 4700 8250-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GD Folio: 108, Factura: 5665 4700 0 8240-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GD Folio: 108, Factura: 5665 0 4700 1241-3-515001 Bienes informáticos GD Folio: 108, Factura: 5665 4700 0 2112-2-000019 ULISES RAMOS CERON GD Folio: 108, Factura: 5665 0 4700 8260-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GE 4700 0 8250-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GE 0 4700 8270-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108 4700 0 8260-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108 0 4700 2112-2-000019 ULISES RAMOS CERON GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108 4700 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108 0 4700 28200 28200 26/ago/2022 PA 109 Pago 8240-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GC 4400 0 C00199 8220-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GC 0 4400 8250-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GD Folio: 109, Factura: 5666 4400 0 8240-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GD Folio: 109, Factura: 5666 0 4400 1241-3-515001 Bienes informáticos GD Folio: 109, Factura: 5666 4400 0 2112-2-000019 ULISES RAMOS CERON GD Folio: 109, Factura: 5666 0 4400 8260-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GE 4400 0 8250-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GE 0 4400 8270-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109 4400 0 8260-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109 0 4400 2112-2-000019 ULISES RAMOS CERON GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109 4400 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109 0 4400 26400 26400 29/ago/2022 PA 110 Pago 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 4863 0 C00200 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 0 4863 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 110, Factura: 6374 4863 0 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 110, Factura: 6374 0 4863 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación GD Folio: 110, Factura: 6374 4863 0 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GD Folio: 110, Factura: 6374 0 4863 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 4863 0 Page 20 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:09 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 29/ago/2022 PA 110 Pago 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 0 4863 C00200 8270-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110 4863 0 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110 0 4863 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110 4863 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110 0 4863 29178 29178 29/ago/2022 GP 91 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2000 0 C00201 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 91 2000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 91 0 2000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 91 2000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 91 0 2000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91 2000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91 0 2000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91 2000 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91 0 2000 12000 12000 29/ago/2022 PA 111 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 576 0 C00202 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 576 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 111, Factura: 1188281 576 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 111, Factura: 1188281 0 576 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 111, Factura: 1188281 576 0 2112-1-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV GD Folio: 111, Factura: 1188281 0 576 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 576 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 576 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111 576 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111 0 576 2112-1-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111 576 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111 0 576 3456 3456 Page 21 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:09 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 29/ago/2022 PA 112 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 7565 0 C00203 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 7565 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 112, Factura: 108 7565 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 112, Factura: 108 0 7565 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 112, Factura: 108 7565 0 2112-1-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ GD Folio: 112, Factura: 108 0 7565 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 7565 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 7565 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112 7565 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112 0 7565 2112-1-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112 7565 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112 0 7565 45390 45390 30/ago/2022 PA 113 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 15493.78 0 C00204 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 15493.78 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 113, Factura: 1667 15493.78 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 113, Factura: 1667 0 15493.78 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 113, Factura: 1667 15493.78 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 113, Factura: 1667 0 15493.78 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 15493.78 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 15493.78 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113 15493.78 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113 0 15493.78 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113 15493.78 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113 0 15493.78 92962.68 92962.68 30/ago/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 SEMANA 1 CICLO NVO 2797.5 0 E00044 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 SEMANA 1 CICLO NVO 0 2797.5 2797.5 2797.5 Page 22 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:09 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/ago/2022 GP 92 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 97700.09 0 C00205 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 97700.09 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 92 97700.09 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 92 0 97700.09 5111-113001 Sueldos GD Folio: 92 97700.09 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 92 0 97700.09 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 97700.09 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 97700.09 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92 97700.09 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92 0 97700.09 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92 97700.09 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92 0 89221.34 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 ISR SALARIOS 0 8478.75 586200.54 586200.54 30/ago/2022 PA 114 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1966.2 0 C00206 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1966.2 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 114, Factura: 822 1966.2 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 114, Factura: 822 0 1966.2 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 114, Factura: 822 1966.2 0 2112-1-000038 MARIO REYES ANGELES GD Folio: 114, Factura: 822 0 1966.2 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1966.2 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1966.2 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114 1966.2 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114 0 1966.2 2112-1-000038 MARIO REYES ANGELES GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114 1966.2 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114 0 1966.2 11797.2 11797.2 31/ago/2022 0 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 SEMANA 2 2192.5 0 E00045 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 SEMANA 2 0 2192.5 2192.5 2192.5 31/ago/2022 GP 93 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2800 0 C00207 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2800 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 93 2800 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 93 0 2800 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 93 2800 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 93 0 2800 Page 23 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:09 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/ago/2022 GP 93 Gasto Pagado 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2800 0 C00207 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2800 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93 2800 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93 0 2800 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93 2800 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93 0 2800 16800 16800 31/ago/2022 GP 99 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1315 0 C00215 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1315 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 99 1315 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 99 0 1315 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 99 1315 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 99 0 1315 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1315 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1315 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99 1315 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99 0 1315 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99 1315 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99 0 1315 7890 7890 31/ago/2022 0 8120-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO AGOSTO 350000 0 I00115 8140-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO AGOSTO 0 350000 1122-91 Transferencias y Asignaciones AGOSTO 350000 0 4221-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO AGOSTO 0 350000 8140-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO AGOSTO 350000 0 8150-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO AGOSTO 0 350000 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 AGOSTO 350000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones AGOSTO 0 350000 1400000 1400000 31/ago/2022 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 AGOSTO 122.08 0 I00116 4221-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO AGOSTO 0 122.08 8120-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO AGOSTO 122.08 0 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO AGOSTO 0 122.08 Page 24 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 (Cifras en pesos y centavos) 08:09 a.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/ago/2022 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones AGOSTO 122.08 0 I00116 1122-91 Transferencias y Asignaciones AGOSTO 0 122.08 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO AGOSTO 122.08 0 8150-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO AGOSTO 0 122.08 488.32 488.32 31/ago/2022 0 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 AGOSTO 22.03 0 I00124 4221-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO AGOSTO 0 22.03 8120-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO AGOSTO 22.03 0 8140-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO AGOSTO 0 22.03 1122-91 Transferencias y Asignaciones AGOSTO 22.03 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones AGOSTO 0 22.03 8140-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO AGOSTO 22.03 0 8150-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO AGOSTO 0 22.03 88.12 88.12 Totales Finales 3756497.38 3756497.38 L.G.H TANIA AZPEITIA SALAZAR L.C. EVELIN MEJIA VIVEROS DIRECTORA DEL SMDIF CONTADOR SMDIF L.A.E JOSE EMMANUEL MEJIA HERNANDEZ COMISARIO DEL SMDIF Page 25 119 0 1700 3 2201 R2202 False False 103 208 300 401 503 597 699 789 889 983 1079 1169 1252 1338 1436 1528 1619 1714 1815 1912 2004 2091 2192 2286 2357