Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/jul/2022
2022-10-11T14:06:41Z
15.00
7755
20490
0
0
False
False
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 |
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
07:48 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| D |
1000 |
ACTIVO |
1272023.55 |
0 |
766998.7 |
681464.33 |
1357557.92 |
0 |
| D |
1100 |
ACTIVO CIRCULANTE |
431735.31 |
0 |
766998.7 |
681464.33 |
517269.68 |
0 |
| D |
1110 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES |
385853.69 |
0 |
389915 |
291549.33 |
484219.36 |
0 |
| D |
1112 |
BANCOS/TESORERÍA |
385853.69 |
0 |
389915 |
291549.33 |
484219.36 |
0 |
| D |
1112-07 |
BANCOS 2020 |
0.22 |
0 |
0 |
0 |
0.22 |
0 |
| D |
1112-07-01 |
BANAMEX |
0.22 |
0 |
0 |
0 |
0.22 |
0 |
| D |
1112-07-01-02 |
SUB DIF 2020 CTA 9035 |
0.22 |
0 |
0 |
0 |
0.22 |
0 |
| D |
1112-09 |
BANCOS 2022 |
385853.47 |
0 |
389915 |
291549.33 |
484219.14 |
0 |
| D |
1112-09-01 |
BANAMEX |
385853.47 |
0 |
389915 |
291549.33 |
484219.14 |
0 |
| D |
1112-09-01-01 |
SUB DIF 2022 CTA 4375 |
339245.09 |
0 |
375175.45 |
291549.33 |
422871.21 |
0 |
| D |
1112-09-01-02 |
REPO DIF 2022 CTA 0075 |
46608.38 |
0 |
14739.55 |
0 |
61347.93 |
0 |
| D |
1120 |
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES |
45881.62 |
0 |
377083.7 |
389915 |
33050.32 |
0 |
| D |
1122 |
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO |
0 |
0 |
364859.7 |
364859.7 |
0 |
0 |
| D |
1122-73 |
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros |
0 |
0 |
14716.6 |
14716.6 |
0 |
0 |
| D |
1122-91 |
Transferencias y Asignaciones |
0 |
0 |
350143.1 |
350143.1 |
0 |
0 |
| D |
1123 |
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO |
45881.62 |
0 |
12224 |
25055.3 |
33050.32 |
0 |
| D |
1123-01 |
DEUDORES |
45881.62 |
0 |
12224 |
25055.3 |
33050.32 |
0 |
| D |
1123-01-04 |
DEUDORES 2021 |
7957.52 |
0 |
0 |
0 |
7957.52 |
0 |
| D |
1123-01-04-01 |
SUB DIF 2021 |
7957.52 |
0 |
0 |
0 |
7957.52 |
0 |
| D |
1123-01-04-01-01 |
TANIA AZPEITIA SALAZAR |
7957.52 |
0 |
0 |
0 |
7957.52 |
0 |
| D |
1123-01-05 |
DEUDORES DIVEROS 2022 |
37924.1 |
0 |
12224 |
25055.3 |
25092.799999999999 |
0 |
| D |
1123-01-05-01 |
TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 |
37924.1 |
0 |
12224 |
25055.3 |
25092.799999999999 |
0 |
| D |
1200 |
ACTIVO NO CIRCULANTE |
840288.24 |
0 |
0 |
0 |
840288.24 |
0 |
| D |
1240 |
BIENES MUEBLES |
766575.96 |
0 |
0 |
0 |
766575.96 |
0 |
| D |
1241 |
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN |
150535.92000000001 |
0 |
0 |
0 |
150535.92000000001 |
0 |
| D |
1241-1 |
Muebles de Oficina y Estantería |
20724 |
0 |
0 |
0 |
20724 |
0 |
| D |
1241-1-511001 |
Muebles de oficina y estantería |
20724 |
0 |
0 |
0 |
20724 |
0 |
| D |
1241-3 |
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información |
111134.29 |
0 |
0 |
0 |
111134.29 |
0 |
| D |
1241-3-515001 |
Bienes informáticos |
111134.29 |
0 |
0 |
0 |
111134.29 |
0 |
| D |
1241-9 |
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración |
18677.63 |
0 |
0 |
0 |
18677.63 |
0 |
| D |
1241-9-519001 |
Equipo de Administración |
18677.63 |
0 |
0 |
0 |
18677.63 |
0 |
| D |
1242 |
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
19293.47 |
0 |
0 |
0 |
19293.47 |
0 |
| D |
1242-3 |
Cámaras Fotográficas y de Video |
12645.01 |
0 |
0 |
0 |
12645.01 |
0 |
| D |
1242-3-523001 |
Cámaras fotográficas y de video |
12645.01 |
0 |
0 |
0 |
12645.01 |
0 |
| D |
1242-9 |
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo |
6648.46 |
0 |
0 |
0 |
6648.46 |
0 |
| D |
1242-9-529001 |
Equipo Educacional y Recreativo |
6648.46 |
0 |
0 |
0 |
6648.46 |
0 |
| D |
1243 |
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO |
96429.46 |
0 |
0 |
0 |
96429.46 |
0 |
| D |
1243-1 |
Equipo Médico y de Laboratorio |
55641.41 |
0 |
0 |
0 |
55641.41 |
0 |
|
| Page 1 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 |
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
07:48 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| D |
1243-1-531001 |
Equipo médico y de laboratorio |
55641.41 |
0 |
0 |
0 |
55641.41 |
0 |
| D |
1243-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio |
40788.050000000003 |
0 |
0 |
0 |
40788.050000000003 |
0 |
| D |
1243-2-532001 |
Instrumental Médico y de Laboratorio |
40788.050000000003 |
0 |
0 |
0 |
40788.050000000003 |
0 |
| D |
1244 |
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
493960 |
0 |
0 |
0 |
493960 |
0 |
| D |
1244-1 |
vehículos y equipo terrestre |
493960 |
0 |
0 |
0 |
493960 |
0 |
| D |
1244-1-541001 |
TSURU 2015 |
106080 |
0 |
0 |
0 |
106080 |
0 |
| D |
1244-1-541002 |
NISSAN NP300 ESTACAS 2015 |
150880 |
0 |
0 |
0 |
150880 |
0 |
| D |
1244-1-541003 |
FORD F350-K6A-08 MOD 2008 |
237000 |
0 |
0 |
0 |
237000 |
0 |
| D |
1246 |
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |
6357.11 |
0 |
0 |
0 |
6357.11 |
0 |
| D |
1246-2 |
Maquinaria y Equipo Industrial |
3002 |
0 |
0 |
0 |
3002 |
0 |
| D |
1246-2-562001 |
Maquinaria y equipo industrial |
3002 |
0 |
0 |
0 |
3002 |
0 |
| D |
1246-9 |
Otros Equipos |
3355.11 |
0 |
0 |
0 |
3355.11 |
0 |
| D |
1246-9-569001 |
Otros equipos |
3355.11 |
0 |
0 |
0 |
3355.11 |
0 |
| D |
1250 |
ACTIVOS INTANGIBLES |
73712.28 |
0 |
0 |
0 |
73712.28 |
0 |
| D |
1251 |
SOFTWARE |
8912.2800000000007 |
0 |
0 |
0 |
8912.2800000000007 |
0 |
| D |
1251-591001 |
Software |
8912.2800000000007 |
0 |
0 |
0 |
8912.2800000000007 |
0 |
| D |
1254 |
LICENCIAS |
64800 |
0 |
0 |
0 |
64800 |
0 |
| D |
1254-1 |
Licencias Informáticas e Intelectuales |
64800 |
0 |
0 |
0 |
64800 |
0 |
| D |
1254-1-597001 |
Licencias informáticas e intelectuales |
64800 |
0 |
0 |
0 |
64800 |
0 |
| A |
2000 |
PASIVO |
0 |
18933.740000000002 |
297068.73 |
297007.13 |
0 |
18872.14 |
| A |
2100 |
PASIVO CIRCULANTE |
0 |
18933.740000000002 |
297068.73 |
297007.13 |
0 |
18872.14 |
| A |
2110 |
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
0 |
18933.740000000002 |
297068.73 |
297007.13 |
0 |
18872.14 |
| A |
2111 |
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
0 |
0 |
222606.2 |
222606.2 |
0 |
0 |
| A |
2111-1 |
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP |
0 |
0 |
219156.2 |
219156.2 |
0 |
0 |
| A |
2111-1-113001 |
Sueldos |
0 |
0 |
219156.2 |
219156.2 |
0 |
0 |
| A |
2111-3 |
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP |
0 |
0 |
3450 |
3450 |
0 |
0 |
| A |
2111-3-132001 |
Prima de Vacaciones y Dominical |
0 |
0 |
1261.5 |
1261.5 |
0 |
0 |
| A |
2111-3-132002 |
Gratificación Anual |
0 |
0 |
2188.5 |
2188.5 |
0 |
0 |
| A |
2112 |
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
0 |
0 |
23446.16 |
23446.16 |
0 |
0 |
| A |
2112-1 |
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP |
0 |
0 |
23446.16 |
23446.16 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000053 |
REYNA HERNANDEZ OROPEZA |
0 |
0 |
812 |
812 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000098 |
KAREN TRUJILLO PASCOE |
0 |
0 |
1900.01 |
1900.01 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000101 |
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
0 |
0 |
210 |
210 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000121 |
LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V |
0 |
0 |
8750 |
8750 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000143 |
JAIR LOZANO RAMIREZ |
0 |
0 |
3568.16 |
3568.16 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000151 |
COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV |
0 |
0 |
2196.5 |
2196.5 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000156 |
HERIBERTO LOPEZ ANGELES |
0 |
0 |
1856 |
1856 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000165 |
ALVARO GARCIA LICONA |
0 |
0 |
290.93 |
290.93 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000189 |
EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV |
0 |
0 |
1770.16 |
1770.16 |
0 |
0 |
|
| Page 2 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 |
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
07:48 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| A |
2112-1-000190 |
MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV |
0 |
0 |
1408 |
1408 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000191 |
WILLIAM MARTINEZ GARCIA |
0 |
0 |
684.4 |
684.4 |
0 |
0 |
| A |
2115 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
0 |
0 |
33211.370000000003 |
33211.370000000003 |
0 |
0 |
| A |
2115-441001 |
Ayudas sociales a personas |
0 |
0 |
33211.370000000003 |
33211.370000000003 |
0 |
0 |
| A |
2117 |
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
0 |
18933.740000000002 |
17805 |
17743.400000000001 |
0 |
18872.14 |
| A |
2117-01 |
RETENCIONES DE ISR SALARIOS |
0 |
18933.740000000002 |
17805 |
17743.400000000001 |
0 |
18872.14 |
| A |
2117-01-007 |
ISR SALARIOS 2020 |
0 |
0.22 |
0 |
0 |
0 |
0.22 |
| A |
2117-01-008 |
ISR SALARIOS 2021 |
0 |
1130.18 |
0 |
0 |
0 |
1130.18 |
| A |
2117-01-009 |
ISR SALARIOS 2022 |
0 |
17803.34 |
17805 |
17743.400000000001 |
0 |
17741.740000000002 |
| A |
3000 |
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO |
0 |
834302.78 |
0 |
0 |
0 |
834302.78 |
| A |
3200 |
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO |
0 |
834302.78 |
0 |
0 |
0 |
834302.78 |
| A |
3220 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
0 |
834302.78 |
0 |
0 |
0 |
834302.78 |
| A |
3220-10 |
RESULTADO EJERCICIO 2014 |
0 |
308540.90000000002 |
0 |
0 |
0 |
308540.90000000002 |
| A |
3220-10-1 |
BIENES MUEBLES INMUEBLES |
0 |
308540.90000000002 |
0 |
0 |
0 |
308540.90000000002 |
| A |
3220-2015 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015 |
0 |
36357.800000000003 |
0 |
0 |
0 |
36357.800000000003 |
| A |
3220-2015-04 |
RESULTADO DE EJERCICIO 2015 |
0 |
36357.800000000003 |
0 |
0 |
0 |
36357.800000000003 |
| A |
3220-2016 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 |
0 |
-56677.66 |
0 |
0 |
0 |
-56677.66 |
| A |
3220-2017 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 |
0 |
62900.28 |
0 |
0 |
0 |
62900.28 |
| A |
3220-2018 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 |
0 |
305770 |
0 |
0 |
0 |
305770 |
| A |
3220-2019 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 |
0 |
34120 |
0 |
0 |
0 |
34120 |
| A |
3220-2020 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 |
0 |
47219.22 |
0 |
0 |
0 |
47219.22 |
| A |
3220-2021 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 |
0 |
96072.24 |
0 |
0 |
0 |
96072.24 |
| A |
4000 |
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS |
0 |
2147253.14 |
0 |
364859.7 |
0 |
2512112.84 |
| A |
4100 |
INGRESOS DE GESTIÓN |
0 |
46982.27 |
0 |
14716.6 |
0 |
61698.87 |
| A |
4170 |
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
0 |
46982.27 |
0 |
14716.6 |
0 |
61698.87 |
| A |
4173 |
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS |
0 |
46982.27 |
0 |
14716.6 |
0 |
61698.87 |
| A |
4173-71 |
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados |
0 |
46982.27 |
0 |
14716.6 |
0 |
61698.87 |
| A |
4173-71-01 |
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
0 |
10747.27 |
0 |
2956.6 |
0 |
13703.87 |
| A |
4173-71-01-01 |
SMDIF |
0 |
10747.27 |
0 |
2956.6 |
0 |
13703.87 |
| A |
4173-71-01-01-01 |
DESAYUNOS EN FRIO |
0 |
10236.5 |
0 |
2736.6 |
0 |
12973.1 |
| A |
4173-71-01-01-02 |
SUJETOS VULNERABLES |
0 |
510.77 |
0 |
220 |
0 |
730.77 |
| A |
4173-71-02 |
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
0 |
36235 |
0 |
11760 |
0 |
47995 |
| A |
4173-71-02-01 |
SERVICIOS DE UBR |
0 |
36235 |
0 |
11760 |
0 |
47995 |
| A |
4173-71-02-01-01 |
TERAPIAS |
0 |
31775 |
0 |
10710 |
0 |
42485 |
| A |
4173-71-02-01-02 |
CONSULTA GENERAL |
0 |
1610 |
0 |
0 |
0 |
1610 |
| Page 3 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 |
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
07:48 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| A |
4173-71-02-01-03 |
CONSTANCIAS PRENUPCIALES |
0 |
2850 |
0 |
1050 |
0 |
3900 |
| A |
4200 |
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES |
0 |
2100270.87 |
0 |
350143.1 |
0 |
2450413.9700000002 |
| A |
4220 |
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES |
0 |
2100270.87 |
0 |
350143.1 |
0 |
2450413.9700000002 |
| A |
4221 |
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES |
0 |
2100270.87 |
0 |
350143.1 |
0 |
2450413.9700000002 |
| A |
4221-01 |
TRANSFERENCIA MUNICIPAL |
0 |
2100000 |
0 |
350000 |
0 |
2450000 |
| A |
4221-01-01 |
TRANSFERENCIA ENERO |
0 |
350000 |
0 |
0 |
0 |
350000 |
| A |
4221-01-02 |
TRANSFERENCIA FEBRERO |
0 |
350000 |
0 |
0 |
0 |
350000 |
| A |
4221-01-03 |
TRANSFERENCIA MARZO |
0 |
350000 |
0 |
0 |
0 |
350000 |
| A |
4221-01-04 |
TRANSFERENCIA ABRIL |
0 |
350000 |
0 |
0 |
0 |
350000 |
| A |
4221-01-05 |
TRANSFERENCIA MAYO |
0 |
350000 |
0 |
0 |
0 |
350000 |
| A |
4221-01-06 |
TRANSFERENCIA JUNIO |
0 |
350000 |
0 |
0 |
0 |
350000 |
| A |
4221-01-07 |
TRANSFERENCIA JULIO |
0 |
0 |
0 |
350000 |
0 |
350000 |
| A |
4221-04 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 |
0 |
270.87 |
0 |
143.1 |
0 |
413.97 |
| A |
4221-04-01 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO |
0 |
239.76 |
0 |
120.15 |
0 |
359.91 |
| A |
4221-04-02 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO |
0 |
31.11 |
0 |
22.95 |
0 |
54.06 |
| D |
5000 |
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS |
1728466.11 |
0 |
279263.73 |
0 |
2007729.84 |
0 |
| D |
5100 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
1631378.3 |
0 |
246052.36 |
0 |
1877430.66 |
0 |
| D |
5110 |
SERVICIOS PERSONALES |
1415017.59 |
0 |
222606.2 |
0 |
1637623.79 |
0 |
| D |
5111 |
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE |
1266169.46 |
0 |
219156.2 |
0 |
1485325.66 |
0 |
| D |
5111-113001 |
Sueldos |
1266169.46 |
0 |
219156.2 |
0 |
1485325.66 |
0 |
| D |
5113 |
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES |
148848.13 |
0 |
3450 |
0 |
152298.13 |
0 |
| D |
5113-132001 |
Prima de Vacaciones y Dominical |
80872.759999999995 |
0 |
1261.5 |
0 |
82134.259999999995 |
0 |
| D |
5113-132002 |
Gratificación Anual |
0 |
0 |
2188.5 |
0 |
2188.5 |
0 |
| D |
5113-134001 |
Compensaciones |
67975.37 |
0 |
0 |
0 |
67975.37 |
0 |
| D |
5120 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
101939.34 |
0 |
18377.22 |
0 |
120316.56 |
0 |
| D |
5121 |
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES |
33283.15 |
0 |
3568.16 |
0 |
36851.31 |
0 |
| D |
5121-211001 |
Material de Oficina |
15457.77 |
0 |
2848.96 |
0 |
18306.73 |
0 |
| D |
5121-214001 |
Material para Bienes Informáticos |
0 |
0 |
719.2 |
0 |
719.2 |
0 |
| D |
5121-215001 |
Material impreso e información digital |
14054.69 |
0 |
0 |
0 |
14054.69 |
0 |
| D |
5121-216001 |
Material de Limpieza |
3770.69 |
0 |
0 |
0 |
3770.69 |
0 |
| D |
5124 |
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN |
2544.8000000000002 |
0 |
0 |
0 |
2544.8000000000002 |
0 |
| D |
5124-246001 |
Material Eléctrico |
589.79999999999995 |
0 |
0 |
0 |
589.79999999999995 |
0 |
| D |
5124-249001 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación |
1955 |
0 |
0 |
0 |
1955 |
0 |
| D |
5125 |
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO |
0 |
0 |
4651.0600000000004 |
0 |
4651.0600000000004 |
0 |
|
| Page 4 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 |
|
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
07:48 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| D |
5125-253001 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos |
0 |
0 |
2880.9 |
0 |
2880.9 |
0 |
| D |
5125-255001 |
Materiales y Suministros de Laboratorio |
0 |
0 |
1770.16 |
0 |
1770.16 |
0 |
| D |
5126 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
51519.49 |
0 |
8750 |
0 |
60269.49 |
0 |
| D |
5126-261001 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres |
51519.49 |
0 |
8750 |
0 |
60269.49 |
0 |
| D |
5129 |
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES |
14591.9 |
0 |
1408 |
0 |
15999.9 |
0 |
| D |
5129-291001 |
Herramientas Menores |
11702.8 |
0 |
1408 |
0 |
13110.8 |
0 |
| D |
5129-294001 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información |
290 |
0 |
0 |
0 |
290 |
0 |
| D |
5129-296001 |
Refacciones |
2599.1 |
0 |
0 |
0 |
2599.1 |
0 |
| D |
5130 |
SERVICIOS GENERALES |
114421.37 |
0 |
5068.9399999999996 |
0 |
119490.31 |
0 |
| D |
5131 |
SERVICIOS BÁSICOS |
11817.06 |
0 |
2110.0100000000002 |
0 |
13927.07 |
0 |
| D |
5131-311001 |
Servicio de Energía Eléctrica |
417 |
0 |
210 |
0 |
627 |
0 |
| D |
5131-317001 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales |
11400.06 |
0 |
1900.01 |
0 |
13300.07 |
0 |
| D |
5133 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS |
8493.59 |
0 |
290.93 |
0 |
8784.52 |
0 |
| D |
5133-336001 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión |
8493.59 |
0 |
290.93 |
0 |
8784.52 |
0 |
| D |
5135 |
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN |
13861.84 |
0 |
1856 |
0 |
15717.84 |
0 |
| D |
5135-355001 |
Mantenimiento de Vehículos |
13049.84 |
0 |
0 |
0 |
13049.84 |
0 |
| D |
5135-358001 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación |
812 |
0 |
1856 |
0 |
2668 |
0 |
| D |
5138 |
SERVICIOS OFICIALES |
80248.88 |
0 |
812 |
0 |
81060.88 |
0 |
| D |
5138-382001 |
Gastos de orden social |
80248.88 |
0 |
812 |
0 |
81060.88 |
0 |
| D |
5200 |
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |
97087.81 |
0 |
33211.370000000003 |
0 |
130299.18 |
0 |
| D |
5240 |
AYUDAS SOCIALES |
97087.81 |
0 |
33211.370000000003 |
0 |
130299.18 |
0 |
| D |
5241 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
97087.81 |
0 |
33211.370000000003 |
0 |
130299.18 |
0 |
| D |
5241-441001 |
Ayudas sociales a personas |
97087.81 |
0 |
33211.370000000003 |
0 |
130299.18 |
0 |
| D |
8000 |
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |
0 |
0 |
1846774.32 |
1846774.32 |
0 |
0 |
| D |
8100 |
LEY DE INGRESOS |
0 |
0 |
729719.4 |
729719.4 |
0 |
0 |
| D |
8110 |
LEY DE INGRESOS ESTIMADA |
3585000.04 |
0 |
0 |
0 |
3585000.04 |
0 |
| D |
8110-73 |
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros |
75000 |
0 |
0 |
0 |
75000 |
0 |
| D |
8110-73-71 |
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados |
75000 |
0 |
0 |
0 |
75000 |
0 |
| D |
8110-73-71-01 |
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
15000 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
| D |
8110-73-71-01-01 |
SMDIF |
15000 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
| D |
8110-73-71-01-01-01 |
DESAYUNOS EN FRIO |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
| D |
8110-73-71-01-01-02 |
SUJETOS VULNERABLES |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
| D |
8110-73-71-02 |
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
60000 |
0 |
0 |
0 |
60000 |
0 |
| D |
8110-73-71-02-01 |
SERVICIOS DE UBR |
57000 |
0 |
0 |
0 |
57000 |
0 |
|
| Page 5 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 |
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
07:48 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| D |
8110-73-71-02-01-01 |
TERAPIAS |
45000 |
0 |
0 |
0 |
45000 |
0 |
| D |
8110-73-71-02-01-02 |
CONSULTA GENERAL |
7000 |
0 |
0 |
0 |
7000 |
0 |
| D |
8110-73-71-02-01-03 |
CONSTANCIAS PRENUPCIALES |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
| D |
8110-73-71-02-02 |
SERVICIOS DE NUTRICION |
3000 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
| D |
8110-73-71-02-02-01 |
CONSULTAS NUTRICIONALES |
3000 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
| D |
8110-91 |
Transferencias y Asignaciones |
3510000.04 |
0 |
0 |
0 |
3510000.04 |
0 |
| D |
8110-91-01 |
TRANSFERENCIA MUNICIPAL |
3510000.04 |
0 |
0 |
0 |
3510000.04 |
0 |
| D |
8110-91-01-01 |
TRANSFERENCIA ENERO |
292500 |
0 |
0 |
0 |
292500 |
0 |
| D |
8110-91-01-02 |
TRANSFERENCIA FEBRERO |
292500 |
0 |
0 |
0 |
292500 |
0 |
| D |
8110-91-01-03 |
TRANSFERENCIA MARZO |
292500 |
0 |
0 |
0 |
292500 |
0 |
| D |
8110-91-01-04 |
TRANSFERENCIA ABRIL |
292500 |
0 |
0 |
0 |
292500 |
0 |
| D |
8110-91-01-05 |
TRANSFERENCIA MAYO |
292500 |
0 |
0 |
0 |
292500 |
0 |
| D |
8110-91-01-06 |
TRANSFERENCIA JUNIO |
292500 |
0 |
0 |
0 |
292500 |
0 |
| D |
8110-91-01-07 |
TRANSFERENCIA JULIO |
292500 |
0 |
0 |
0 |
292500 |
0 |
| D |
8110-91-01-08 |
TRANSFERENCIA AGOSTO |
292500 |
0 |
0 |
0 |
292500 |
0 |
| D |
8110-91-01-09 |
TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE |
292500 |
0 |
0 |
0 |
292500 |
0 |
| D |
8110-91-01-10 |
TRANSFERENCIA OCTUBRE |
292500 |
0 |
0 |
0 |
292500 |
0 |
| D |
8110-91-01-11 |
TRANSFERENCIA NOVIEMBRE |
292500 |
0 |
0 |
0 |
292500 |
0 |
| D |
8110-91-01-12 |
TRANSFERENCIA DICIEMBRE |
292500.03999999998 |
0 |
0 |
0 |
292500.03999999998 |
0 |
| A |
8120 |
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR |
0 |
1437756.9 |
364859.7 |
0 |
0 |
1072897.2 |
| A |
8120-73 |
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros |
0 |
28027.73 |
14716.6 |
0 |
0 |
13311.13 |
| A |
8120-73-71 |
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados |
0 |
28027.73 |
14716.6 |
0 |
0 |
13311.13 |
| A |
8120-73-71-01 |
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
0 |
4262.7299999999996 |
2956.6 |
0 |
0 |
1306.1300000000001 |
| A |
8120-73-71-01-01 |
SMDIF |
0 |
4262.7299999999996 |
2956.6 |
0 |
0 |
1306.1300000000001 |
| A |
8120-73-71-01-01-01 |
DESAYUNOS EN FRIO |
0 |
-236.5 |
2736.6 |
0 |
0 |
-2973.1 |
| A |
8120-73-71-01-01-02 |
SUJETOS VULNERABLES |
0 |
4499.2299999999996 |
220 |
0 |
0 |
4279.2299999999996 |
| A |
8120-73-71-02 |
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
0 |
23765 |
11760 |
0 |
0 |
12005 |
| A |
8120-73-71-02-01 |
SERVICIOS DE UBR |
0 |
20765 |
11760 |
0 |
0 |
9005 |
| A |
8120-73-71-02-01-01 |
TERAPIAS |
0 |
16535 |
9710 |
0 |
0 |
6825 |
| A |
8120-73-71-02-01-02 |
CONSULTA GENERAL |
0 |
2080 |
1000 |
0 |
0 |
1080 |
| A |
8120-73-71-02-01-03 |
CONSTANCIAS PRENUPCIALES |
0 |
2150 |
1050 |
0 |
0 |
1100 |
| A |
8120-73-71-02-02 |
SERVICIOS DE NUTRICION |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
| A |
8120-73-71-02-02-01 |
CONSULTAS NUTRICIONALES |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
| A |
8120-91 |
Transferencias y Asignaciones |
0 |
1409729.17 |
350143.1 |
0 |
0 |
1059586.07 |
| A |
8120-91-01 |
TRANSFERENCIA MUNICIPAL |
0 |
1410000.04 |
350000 |
0 |
0 |
1060000.04 |
| A |
8120-91-01-01 |
TRANSFERENCIA ENERO |
0 |
-57500 |
0 |
0 |
0 |
-57500 |
| A |
8120-91-01-02 |
TRANSFERENCIA FEBRERO |
0 |
-57500 |
0 |
0 |
0 |
-57500 |
|
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|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 |
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
07:48 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| A |
8120-91-01-03 |
TRANSFERENCIA MARZO |
0 |
-57500 |
0 |
0 |
0 |
-57500 |
| A |
8120-91-01-04 |
TRANSFERENCIA ABRIL |
0 |
-57500 |
0 |
0 |
0 |
-57500 |
| A |
8120-91-01-05 |
TRANSFERENCIA MAYO |
0 |
-57500 |
0 |
0 |
0 |
-57500 |
| A |
8120-91-01-06 |
TRANSFERENCIA JUNIO |
0 |
-57500 |
0 |
0 |
0 |
-57500 |
| A |
8120-91-01-07 |
TRANSFERENCIA JULIO |
0 |
292500 |
350000 |
0 |
0 |
-57500 |
| A |
8120-91-01-08 |
TRANSFERENCIA AGOSTO |
0 |
292500 |
0 |
0 |
0 |
292500 |
| A |
8120-91-01-09 |
TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE |
0 |
292500 |
0 |
0 |
0 |
292500 |
| A |
8120-91-01-10 |
TRANSFERENCIA OCTUBRE |
0 |
292500 |
0 |
0 |
0 |
292500 |
| A |
8120-91-01-11 |
TRANSFERENCIA NOVIEMBRE |
0 |
292500 |
0 |
0 |
0 |
292500 |
| A |
8120-91-01-12 |
TRANSFERENCIA DICIEMBRE |
0 |
292500.03999999998 |
0 |
0 |
0 |
292500.03999999998 |
| A |
8120-91-04 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 |
0 |
-270.87 |
143.1 |
0 |
0 |
-413.97 |
| A |
8120-91-04-01 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO |
0 |
-239.76 |
120.15 |
0 |
0 |
-359.91 |
| A |
8120-91-04-02 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO |
0 |
-31.11 |
22.95 |
0 |
0 |
-54.06 |
| A |
8140 |
LEY DE INGRESOS DEVENGADA |
0 |
-10 |
364859.7 |
364859.7 |
0 |
-10 |
| A |
8140-73 |
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros |
0 |
-10 |
14716.6 |
14716.6 |
0 |
-10 |
| A |
8140-73-71 |
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados |
0 |
-10 |
14716.6 |
14716.6 |
0 |
-10 |
| A |
8140-73-71-01 |
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
0 |
-10 |
2956.6 |
2956.6 |
0 |
-10 |
| A |
8140-73-71-01-01 |
SMDIF |
0 |
-10 |
2956.6 |
2956.6 |
0 |
-10 |
| A |
8140-73-71-01-01-01 |
DESAYUNOS EN FRIO |
0 |
0 |
2736.6 |
2736.6 |
0 |
0 |
| A |
8140-73-71-01-01-02 |
SUJETOS VULNERABLES |
0 |
-10 |
220 |
220 |
0 |
-10 |
| A |
8140-73-71-02 |
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
0 |
0 |
11760 |
11760 |
0 |
0 |
| A |
8140-73-71-02-01 |
SERVICIOS DE UBR |
0 |
0 |
11760 |
11760 |
0 |
0 |
| A |
8140-73-71-02-01-01 |
TERAPIAS |
0 |
0 |
9710 |
9710 |
0 |
0 |
| A |
8140-73-71-02-01-02 |
CONSULTA GENERAL |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
| A |
8140-73-71-02-01-03 |
CONSTANCIAS PRENUPCIALES |
0 |
0 |
1050 |
1050 |
0 |
0 |
| A |
8140-91 |
Transferencias y Asignaciones |
0 |
0 |
350143.1 |
350143.1 |
0 |
0 |
| A |
8140-91-01 |
TRANSFERENCIA MUNICIPAL |
0 |
0 |
350000 |
350000 |
0 |
0 |
| A |
8140-91-01-07 |
TRANSFERENCIA JULIO |
0 |
0 |
350000 |
350000 |
0 |
0 |
| A |
8140-91-04 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 |
0 |
0 |
143.1 |
143.1 |
0 |
0 |
| A |
8140-91-04-01 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO |
0 |
0 |
120.15 |
120.15 |
0 |
0 |
| A |
8140-91-04-02 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO |
0 |
0 |
22.95 |
22.95 |
0 |
0 |
| A |
8150 |
LEY DE INGRESOS RECAUDADA |
0 |
2147253.14 |
0 |
364859.7 |
0 |
2512112.84 |
| A |
8150-73 |
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros |
0 |
46982.27 |
0 |
14716.6 |
0 |
61698.87 |
| A |
8150-73-71 |
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados |
0 |
46982.27 |
0 |
14716.6 |
0 |
61698.87 |
|
| Page 7 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 |
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
07:48 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| A |
8150-73-71-01 |
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
0 |
10747.27 |
0 |
2956.6 |
0 |
13703.87 |
| A |
8150-73-71-01-01 |
SMDIF |
0 |
10747.27 |
0 |
2956.6 |
0 |
13703.87 |
| A |
8150-73-71-01-01-01 |
DESAYUNOS EN FRIO |
0 |
10236.5 |
0 |
2736.6 |
0 |
12973.1 |
| A |
8150-73-71-01-01-02 |
SUJETOS VULNERABLES |
0 |
510.77 |
0 |
220 |
0 |
730.77 |
| A |
8150-73-71-02 |
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
0 |
36235 |
0 |
11760 |
0 |
47995 |
| A |
8150-73-71-02-01 |
SERVICIOS DE UBR |
0 |
36235 |
0 |
11760 |
0 |
47995 |
| A |
8150-73-71-02-01-01 |
TERAPIAS |
0 |
28465 |
0 |
9710 |
0 |
38175 |
| A |
8150-73-71-02-01-02 |
CONSULTA GENERAL |
0 |
4920 |
0 |
1000 |
0 |
5920 |
| A |
8150-73-71-02-01-03 |
CONSTANCIAS PRENUPCIALES |
0 |
2850 |
0 |
1050 |
0 |
3900 |
| A |
8150-91 |
Transferencias y Asignaciones |
0 |
2100270.87 |
0 |
350143.1 |
0 |
2450413.9700000002 |
| A |
8150-91-01 |
TRANSFERENCIA MUNICIPAL |
0 |
2100000 |
0 |
350000 |
0 |
2450000 |
| A |
8150-91-01-01 |
TRANSFERENCIA ENERO |
0 |
350000 |
0 |
0 |
0 |
350000 |
| A |
8150-91-01-02 |
TRANSFERENCIA FEBRERO |
0 |
350000 |
0 |
0 |
0 |
350000 |
| A |
8150-91-01-03 |
TRANSFERENCIA MARZO |
0 |
350000 |
0 |
0 |
0 |
350000 |
| A |
8150-91-01-04 |
TRANSFERENCIA ABRIL |
0 |
350000 |
0 |
0 |
0 |
350000 |
| A |
8150-91-01-05 |
TRANSFERENCIA MAYO |
0 |
350000 |
0 |
0 |
0 |
350000 |
| A |
8150-91-01-06 |
TRANSFERENCIA JUNIO |
0 |
350000 |
0 |
0 |
0 |
350000 |
| A |
8150-91-01-07 |
TRANSFERENCIA JULIO |
0 |
0 |
0 |
350000 |
0 |
350000 |
| A |
8150-91-04 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 |
0 |
270.87 |
0 |
143.1 |
0 |
413.97 |
| A |
8150-91-04-01 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO |
0 |
239.76 |
0 |
120.15 |
0 |
359.91 |
| A |
8150-91-04-02 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO |
0 |
31.11 |
0 |
22.95 |
0 |
54.06 |
| A |
8200 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS |
0 |
0 |
1117054.92 |
1117054.92 |
0 |
0 |
| A |
8210 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO |
0 |
3585000.04 |
0 |
0 |
0 |
3585000.04 |
| A |
8210-001-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
75000 |
0 |
0 |
0 |
75000 |
| A |
8210-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
2484415.19 |
0 |
0 |
0 |
2484415.19 |
| A |
8210-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
186331.14 |
0 |
0 |
0 |
186331.14 |
| A |
8210-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
414069.2 |
0 |
0 |
0 |
414069.2 |
| A |
8210-002-01-101-134001-1 |
Compensaciones G. Corriente |
0 |
68144.91 |
0 |
0 |
0 |
68144.91 |
| A |
8210-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
30000 |
| A |
8210-002-01-101-212001-1 |
Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente |
0 |
12000 |
0 |
0 |
0 |
12000 |
| A |
8210-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
0 |
5000.04 |
0 |
0 |
0 |
5000.04 |
| A |
8210-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
0 |
5000.04 |
0 |
0 |
0 |
5000.04 |
|
| Page 8 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 |
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
07:48 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| A |
8210-002-01-101-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
| A |
8210-002-01-101-217001-1 |
Material Didáctico G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-246001-1 |
Material Eléctrico G. Corriente |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
| A |
8210-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-254001-1 |
Materiales y Suministros Médicos G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
30039 |
0 |
0 |
0 |
30039 |
| A |
8210-002-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-292001-1 |
Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-296001-1 |
Refacciones G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-333001-1 |
Servicios de informática G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-345001-1 |
Seguros G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-358001-1 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-361002-1 |
Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
|
| Page 9 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 |
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
07:48 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| A |
8210-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
35000.04 |
0 |
0 |
0 |
35000.04 |
| A |
8210-002-01-101-392006-1 |
Pago de derechos G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
69999.960000000006 |
0 |
0 |
0 |
69999.960000000006 |
| A |
8210-002-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
9999.9599999999991 |
0 |
0 |
0 |
9999.9599999999991 |
| A |
8210-002-01-101-511001-2 |
Muebles de oficina y estantería G. Capital |
0 |
5000.3100000000004 |
0 |
0 |
0 |
5000.3100000000004 |
| A |
8210-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-532001-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital |
0 |
5000.25 |
0 |
0 |
0 |
5000.25 |
| A |
8210-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-597001-2 |
Licencias informáticas e intelectuales G. Capital |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
| D |
8220 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
2568221.06 |
0 |
0 |
279263.73 |
2288957.33 |
0 |
| D |
8220-001-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
74595 |
0 |
0 |
0 |
74595 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
1200437.74 |
0 |
0 |
219156.2 |
981281.54 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
104122.84 |
0 |
0 |
1261.5 |
102861.34 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
414069.2 |
0 |
0 |
2188.5 |
411880.7 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-134001-1 |
Compensaciones G. Corriente |
169.54 |
0 |
0 |
0 |
169.54 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
29542.23 |
0 |
0 |
2848.96 |
26693.27 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-212001-1 |
Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente |
12000 |
0 |
0 |
0 |
12000 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
5000.04 |
0 |
0 |
719.2 |
4280.84 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
5945.31 |
0 |
0 |
0 |
5945.31 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
11229.31 |
0 |
0 |
0 |
11229.31 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-217001-1 |
Material Didáctico G. Corriente |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-245001-1 |
Vidrio y productos de vidrio G. Corriente |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-246001-1 |
Material Eléctrico G. Corriente |
14410.2 |
0 |
0 |
0 |
14410.2 |
0 |
|
| Page 10 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 |
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
07:48 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| D |
8220-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
18045 |
0 |
0 |
0 |
18045 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
5000 |
0 |
0 |
2880.9 |
2119.1 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-254001-1 |
Materiales y Suministros Médicos G. Corriente |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-255001-1 |
Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente |
2500 |
0 |
0 |
1770.16 |
729.84 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
68480.509999999995 |
0 |
0 |
8750 |
59730.51 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
8297.2000000000007 |
0 |
0 |
1408 |
6889.2 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-292001-1 |
Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
4710 |
0 |
0 |
0 |
4710 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-296001-1 |
Refacciones G. Corriente |
27400.9 |
0 |
0 |
0 |
27400.9 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
4583 |
0 |
0 |
210 |
4373 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
11400.42 |
0 |
0 |
1900.01 |
9500.41 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-333001-1 |
Servicios de informática G. Corriente |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
1506.37 |
0 |
0 |
290.93 |
1215.44 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-345001-1 |
Seguros G. Corriente |
15000 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
16950.16 |
0 |
0 |
0 |
16950.16 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-358001-1 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente |
9187.9599999999991 |
0 |
0 |
1856 |
7331.96 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-361002-1 |
Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
77390.179999999993 |
0 |
0 |
812 |
76578.179999999993 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-392006-1 |
Pago de derechos G. Corriente |
30000 |
0 |
0 |
0 |
30000 |
0 |
|
| Page 11 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 |
|
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
07:48 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| D |
8220-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
294317.15000000002 |
0 |
0 |
33211.370000000003 |
261105.78 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
9999.9599999999991 |
0 |
0 |
0 |
9999.9599999999991 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-511001-2 |
Muebles de oficina y estantería G. Capital |
5516 |
0 |
0 |
0 |
5516 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
15000 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-519001-2 |
Equipo de Administración G. Capital |
2715.2 |
0 |
0 |
0 |
2715.2 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-532001-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
4099.6400000000003 |
0 |
0 |
0 |
4099.6400000000003 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-597001-2 |
Licencias informáticas e intelectuales G. Capital |
12600 |
0 |
0 |
0 |
12600 |
0 |
| A |
8230 |
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO |
0 |
724499.93 |
0 |
0 |
0 |
724499.93 |
| A |
8230-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
-17807.990000000002 |
0 |
0 |
0 |
-17807.990000000002 |
| A |
8230-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
-1335.54 |
0 |
0 |
0 |
-1335.54 |
| A |
8230-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
| A |
8230-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
0 |
14999.96 |
0 |
0 |
0 |
14999.96 |
| A |
8230-002-01-101-245001-1 |
Vidrio y productos de vidrio G. Corriente |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
| A |
8230-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
| A |
8230-002-01-101-255001-1 |
Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente |
0 |
2500 |
0 |
0 |
0 |
2500 |
| A |
8230-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
89961 |
0 |
0 |
0 |
89961 |
| A |
8230-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
| A |
8230-002-01-101-296001-1 |
Refacciones G. Corriente |
0 |
25000 |
0 |
0 |
0 |
25000 |
| A |
8230-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
17800.48 |
0 |
0 |
0 |
17800.48 |
| A |
8230-002-01-101-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
4999.96 |
0 |
0 |
0 |
4999.96 |
| A |
8230-002-01-101-345001-1 |
Seguros G. Corriente |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
| A |
8230-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
0 |
25000 |
0 |
0 |
0 |
25000 |
|
| Page 12 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 |
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
07:48 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| A |
8230-002-01-101-358001-1 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente |
0 |
4999.96 |
0 |
0 |
0 |
4999.96 |
| A |
8230-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
122639.02 |
0 |
0 |
0 |
122639.02 |
| A |
8230-002-01-101-392006-1 |
Pago de derechos G. Corriente |
0 |
25000 |
0 |
0 |
0 |
25000 |
| A |
8230-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
321000 |
0 |
0 |
0 |
321000 |
| A |
8230-002-01-101-511001-2 |
Muebles de oficina y estantería G. Capital |
0 |
4999.6899999999996 |
0 |
0 |
0 |
4999.6899999999996 |
| A |
8230-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
| A |
8230-002-01-101-519001-2 |
Equipo de Administración G. Capital |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
| A |
8230-002-01-101-532001-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital |
0 |
-0.25 |
0 |
0 |
0 |
-0.25 |
| A |
8230-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
143.63999999999999 |
0 |
0 |
0 |
143.63999999999999 |
| A |
8230-002-01-101-597001-2 |
Licencias informáticas e intelectuales G. Capital |
0 |
7600 |
0 |
0 |
0 |
7600 |
| D |
8240 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |
0 |
0 |
279263.73 |
279263.73 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
0 |
219156.2 |
219156.2 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
1261.5 |
1261.5 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
2188.5 |
2188.5 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
2848.96 |
2848.96 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
719.2 |
719.2 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
2880.9 |
2880.9 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-255001-1 |
Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
1770.16 |
1770.16 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
8750 |
8750 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
1408 |
1408 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
210 |
210 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
0 |
1900.01 |
1900.01 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
290.93 |
290.93 |
0 |
0 |
|
| Page 13 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 |
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
07:48 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| D |
8240-002-01-101-358001-1 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente |
0 |
0 |
1856 |
1856 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
812 |
812 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
33211.370000000003 |
33211.370000000003 |
0 |
0 |
| D |
8250 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO |
0 |
0 |
279263.73 |
279263.73 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
0 |
219156.2 |
219156.2 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
1261.5 |
1261.5 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
2188.5 |
2188.5 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
2848.96 |
2848.96 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
719.2 |
719.2 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
2880.9 |
2880.9 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-255001-1 |
Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
1770.16 |
1770.16 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
8750 |
8750 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
1408 |
1408 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
210 |
210 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
0 |
1900.01 |
1900.01 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
290.93 |
290.93 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-358001-1 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente |
0 |
0 |
1856 |
1856 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
812 |
812 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
33211.370000000003 |
33211.370000000003 |
0 |
0 |
| D |
8260 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |
0 |
0 |
279263.73 |
279263.73 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
0 |
219156.2 |
219156.2 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
1261.5 |
1261.5 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
2188.5 |
2188.5 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
2848.96 |
2848.96 |
0 |
0 |
|
| Page 14 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 |
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
07:48 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| D |
8260-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
719.2 |
719.2 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
2880.9 |
2880.9 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-255001-1 |
Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
1770.16 |
1770.16 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
8750 |
8750 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
1408 |
1408 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
210 |
210 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
0 |
1900.01 |
1900.01 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
290.93 |
290.93 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-358001-1 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente |
0 |
0 |
1856 |
1856 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
812 |
812 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
33211.370000000003 |
33211.370000000003 |
0 |
0 |
| D |
8270 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO |
1741278.91 |
0 |
279263.73 |
0 |
2020542.64 |
0 |
| D |
8270-001-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
405 |
0 |
0 |
0 |
405 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
1266169.46 |
0 |
219156.2 |
0 |
1485325.66 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
80872.759999999995 |
0 |
1261.5 |
0 |
82134.259999999995 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
2188.5 |
0 |
2188.5 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-134001-1 |
Compensaciones G. Corriente |
67975.37 |
0 |
0 |
0 |
67975.37 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
15457.77 |
0 |
2848.96 |
0 |
18306.73 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
719.2 |
0 |
719.2 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
14054.69 |
0 |
0 |
0 |
14054.69 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
3770.69 |
0 |
0 |
0 |
3770.69 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-246001-1 |
Material Eléctrico G. Corriente |
589.79999999999995 |
0 |
0 |
0 |
589.79999999999995 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
1955 |
0 |
0 |
0 |
1955 |
0 |
|
| Page 15 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 |
|
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
07:48 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| D |
8270-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
2880.9 |
0 |
2880.9 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-255001-1 |
Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
1770.16 |
0 |
1770.16 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
51519.49 |
0 |
8750 |
0 |
60269.49 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
11702.8 |
0 |
1408 |
0 |
13110.8 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
290 |
0 |
0 |
0 |
290 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-296001-1 |
Refacciones G. Corriente |
2599.1 |
0 |
0 |
0 |
2599.1 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
417 |
0 |
210 |
0 |
627 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
11400.06 |
0 |
1900.01 |
0 |
13300.07 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
8493.59 |
0 |
290.93 |
0 |
8784.52 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
13049.84 |
0 |
0 |
0 |
13049.84 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-358001-1 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente |
812 |
0 |
1856 |
0 |
2668 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
80248.88 |
0 |
812 |
0 |
81060.88 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
96682.81 |
0 |
33211.370000000003 |
0 |
129894.18 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-511001-2 |
Muebles de oficina y estantería G. Capital |
4484 |
0 |
0 |
0 |
4484 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-519001-2 |
Equipo de Administración G. Capital |
7284.8 |
0 |
0 |
0 |
7284.8 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
1044 |
0 |
0 |
0 |
1044 |
0 |
|
| Sumas => |
10894989.67 |
10894989.67 |
3190105.48 |
3190105.48 |
11259787.77 |
11259787.77 |
|
|
|
| Page 16 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 |
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
07:48 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
|
| L.G.H TANIA AZPEITIA SALAZAR |
L.C. EVELIN MEJIA VIVEROS |
|
| DIRECTORA DEL SMDIF |
CONTADOR SMDIF |
|
|
|
|
| L.A.E JOSE EMMANUEL MEJIA HERNANDEZ |
| COMISARIO DEL SMDIF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Page 17 |
119
0
3
636
R637
False
False
59
119
174
229
284
342
397
450
494
538
582
626
670
715
759
800
835