Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022
2022-10-11T14:00:18Z
15.00
7755
20490
0
0
False
False
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 |
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
07:43 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| D |
1000 |
ACTIVO |
835433.18 |
0 |
6724553.7999999998 |
6166048.5700000003 |
1393938.41 |
0 |
| D |
1100 |
ACTIVO CIRCULANTE |
7957.74 |
0 |
6702641 |
6166048.5700000003 |
544550.17000000004 |
0 |
| D |
1110 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES |
0.22 |
0 |
3335108.09 |
2845461.26 |
489647.05 |
0 |
| D |
1112 |
BANCOS/TESORERÍA |
0.22 |
0 |
3335108.09 |
2845461.26 |
489647.05 |
0 |
| D |
1112-07 |
BANCOS 2020 |
0.22 |
0 |
0 |
0 |
0.22 |
0 |
| D |
1112-07-01 |
BANAMEX |
0.22 |
0 |
0 |
0 |
0.22 |
0 |
| D |
1112-07-01-02 |
SUB DIF 2020 CTA 9035 |
0.22 |
0 |
0 |
0 |
0.22 |
0 |
| D |
1112-09 |
BANCOS 2022 |
0 |
0 |
3335108.09 |
2845461.26 |
489646.83 |
0 |
| D |
1112-09-01 |
BANAMEX |
0 |
0 |
3335108.09 |
2845461.26 |
489646.83 |
0 |
| D |
1112-09-01-01 |
SUB DIF 2022 CTA 4375 |
0 |
0 |
3242222.18 |
2773124.33 |
469097.85 |
0 |
| D |
1112-09-01-02 |
REPO DIF 2022 CTA 0075 |
0 |
0 |
92885.91 |
72336.929999999993 |
20548.98 |
0 |
| D |
1120 |
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES |
7957.52 |
0 |
3367532.91 |
3320587.31 |
54903.12 |
0 |
| D |
1122 |
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO |
0 |
0 |
3226546.08 |
3226546.08 |
0 |
0 |
| D |
1122-73 |
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros |
0 |
0 |
75844.070000000007 |
75844.070000000007 |
0 |
0 |
| D |
1122-91 |
Transferencias y Asignaciones |
0 |
0 |
3150702.01 |
3150702.01 |
0 |
0 |
| D |
1123 |
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO |
7957.52 |
0 |
140986.82999999999 |
94041.23 |
54903.12 |
0 |
| D |
1123-01 |
DEUDORES |
7957.52 |
0 |
140986.82999999999 |
94041.23 |
54903.12 |
0 |
| D |
1123-01-04 |
DEUDORES 2021 |
7957.52 |
0 |
0 |
0 |
7957.52 |
0 |
| D |
1123-01-04-01 |
SUB DIF 2021 |
7957.52 |
0 |
0 |
0 |
7957.52 |
0 |
| D |
1123-01-04-01-01 |
TANIA AZPEITIA SALAZAR |
7957.52 |
0 |
0 |
0 |
7957.52 |
0 |
| D |
1123-01-05 |
DEUDORES DIVEROS 2022 |
0 |
0 |
140986.82999999999 |
94041.23 |
46945.599999999999 |
0 |
| D |
1123-01-05-01 |
TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 |
0 |
0 |
140986.82999999999 |
94041.23 |
46945.599999999999 |
0 |
| D |
1200 |
ACTIVO NO CIRCULANTE |
827475.44 |
0 |
21912.799999999999 |
0 |
849388.24 |
0 |
| D |
1240 |
BIENES MUEBLES |
754807.16 |
0 |
20868.8 |
0 |
775675.96 |
0 |
| D |
1241 |
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN |
138767.12 |
0 |
20868.8 |
0 |
159635.92000000001 |
0 |
| D |
1241-1 |
Muebles de Oficina y Estantería |
16240 |
0 |
4484 |
0 |
20724 |
0 |
| D |
1241-1-511001 |
Muebles de oficina y estantería |
16240 |
0 |
4484 |
0 |
20724 |
0 |
| D |
1241-3 |
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información |
111134.29 |
0 |
9100 |
0 |
120234.29 |
0 |
| D |
1241-3-515001 |
Bienes informáticos |
111134.29 |
0 |
9100 |
0 |
120234.29 |
0 |
| D |
1241-9 |
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración |
11392.83 |
0 |
7284.8 |
0 |
18677.63 |
0 |
| D |
1241-9-519001 |
Equipo de Administración |
11392.83 |
0 |
7284.8 |
0 |
18677.63 |
0 |
| D |
1242 |
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
19293.47 |
0 |
0 |
0 |
19293.47 |
0 |
| D |
1242-3 |
Cámaras Fotográficas y de Video |
12645.01 |
0 |
0 |
0 |
12645.01 |
0 |
| D |
1242-3-523001 |
Cámaras fotográficas y de video |
12645.01 |
0 |
0 |
0 |
12645.01 |
0 |
| D |
1242-9 |
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo |
6648.46 |
0 |
0 |
0 |
6648.46 |
0 |
| D |
1242-9-529001 |
Equipo Educacional y Recreativo |
6648.46 |
0 |
0 |
0 |
6648.46 |
0 |
| D |
1243 |
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO |
96429.46 |
0 |
0 |
0 |
96429.46 |
0 |
| D |
1243-1 |
Equipo Médico y de Laboratorio |
55641.41 |
0 |
0 |
0 |
55641.41 |
0 |
|
| Page 1 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 |
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
07:43 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| D |
1243-1-531001 |
Equipo médico y de laboratorio |
55641.41 |
0 |
0 |
0 |
55641.41 |
0 |
| D |
1243-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio |
40788.050000000003 |
0 |
0 |
0 |
40788.050000000003 |
0 |
| D |
1243-2-532001 |
Instrumental Médico y de Laboratorio |
40788.050000000003 |
0 |
0 |
0 |
40788.050000000003 |
0 |
| D |
1244 |
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
493960 |
0 |
0 |
0 |
493960 |
0 |
| D |
1244-1 |
vehículos y equipo terrestre |
493960 |
0 |
0 |
0 |
493960 |
0 |
| D |
1244-1-541001 |
TSURU 2015 |
106080 |
0 |
0 |
0 |
106080 |
0 |
| D |
1244-1-541002 |
NISSAN NP300 ESTACAS 2015 |
150880 |
0 |
0 |
0 |
150880 |
0 |
| D |
1244-1-541003 |
FORD F350-K6A-08 MOD 2008 |
237000 |
0 |
0 |
0 |
237000 |
0 |
| D |
1246 |
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |
6357.11 |
0 |
0 |
0 |
6357.11 |
0 |
| D |
1246-2 |
Maquinaria y Equipo Industrial |
3002 |
0 |
0 |
0 |
3002 |
0 |
| D |
1246-2-562001 |
Maquinaria y equipo industrial |
3002 |
0 |
0 |
0 |
3002 |
0 |
| D |
1246-9 |
Otros Equipos |
3355.11 |
0 |
0 |
0 |
3355.11 |
0 |
| D |
1246-9-569001 |
Otros equipos |
3355.11 |
0 |
0 |
0 |
3355.11 |
0 |
| D |
1250 |
ACTIVOS INTANGIBLES |
72668.28 |
0 |
1044 |
0 |
73712.28 |
0 |
| D |
1251 |
SOFTWARE |
7868.28 |
0 |
1044 |
0 |
8912.2800000000007 |
0 |
| D |
1251-591001 |
Software |
7868.28 |
0 |
1044 |
0 |
8912.2800000000007 |
0 |
| D |
1254 |
LICENCIAS |
64800 |
0 |
0 |
0 |
64800 |
0 |
| D |
1254-1 |
Licencias Informáticas e Intelectuales |
64800 |
0 |
0 |
0 |
64800 |
0 |
| D |
1254-1-597001 |
Licencias informáticas e intelectuales |
64800 |
0 |
0 |
0 |
64800 |
0 |
| A |
2000 |
PASIVO |
0 |
1130.4000000000001 |
2846247.24 |
2863785.83 |
0 |
18668.990000000002 |
| A |
2100 |
PASIVO CIRCULANTE |
0 |
1130.4000000000001 |
2846247.24 |
2863785.83 |
0 |
18668.990000000002 |
| A |
2110 |
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
0 |
1130.4000000000001 |
2846247.24 |
2863785.83 |
0 |
18668.990000000002 |
| A |
2111 |
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
0 |
0 |
2073248.97 |
2073248.97 |
0 |
0 |
| A |
2111-1 |
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP |
0 |
0 |
1899525.84 |
1899525.84 |
0 |
0 |
| A |
2111-1-113001 |
Sueldos |
0 |
0 |
1899525.84 |
1899525.84 |
0 |
0 |
| A |
2111-3 |
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP |
0 |
0 |
173723.13 |
173723.13 |
0 |
0 |
| A |
2111-3-132001 |
Prima de Vacaciones y Dominical |
0 |
0 |
83598.210000000006 |
83598.210000000006 |
0 |
0 |
| A |
2111-3-132002 |
Gratificación Anual |
0 |
0 |
22149.55 |
22149.55 |
0 |
0 |
| A |
2111-3-134001 |
Compensaciones |
0 |
0 |
67975.37 |
67975.37 |
0 |
0 |
| A |
2112 |
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
0 |
0 |
384258.5 |
384258.5 |
0 |
0 |
| A |
2112-1 |
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP |
0 |
0 |
362345.7 |
362345.7 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000014 |
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO |
0 |
0 |
9383 |
9383 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000038 |
MARIO REYES ANGELES |
0 |
0 |
17307.2 |
17307.2 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000039 |
SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. |
0 |
0 |
15486.61 |
15486.61 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000050 |
GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. |
0 |
0 |
6044.88 |
6044.88 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000053 |
REYNA HERNANDEZ OROPEZA |
0 |
0 |
812 |
812 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000054 |
ADRIAN LEON ZUÑIGA |
0 |
0 |
4060 |
4060 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000059 |
VICTOR CARDOZO CAMARGO |
0 |
0 |
17847.5 |
17847.5 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000074 |
ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ |
0 |
0 |
7038.08 |
7038.08 |
0 |
0 |
|
| Page 2 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 |
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
07:43 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| A |
2112-1-000098 |
KAREN TRUJILLO PASCOE |
0 |
0 |
17100.09 |
17100.09 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000101 |
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
0 |
0 |
894 |
894 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000107 |
ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA |
0 |
0 |
1557 |
1557 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000120 |
JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES |
0 |
0 |
3775 |
3775 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000121 |
LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V |
0 |
0 |
87413.27 |
87413.27 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000123 |
IRALDA LUGO VAZQUEZ |
0 |
0 |
9502 |
9502 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000135 |
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV |
0 |
0 |
14616.54 |
14616.54 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000137 |
MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR |
0 |
0 |
1955 |
1955 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000138 |
ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V |
0 |
0 |
1619.8 |
1619.8 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000143 |
JAIR LOZANO RAMIREZ |
0 |
0 |
19933.02 |
19933.02 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000147 |
PEDRO CERVANTES MONZALVO |
0 |
0 |
1554.4 |
1554.4 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000151 |
COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV |
0 |
0 |
2605 |
2605 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000154 |
GUADALUPE DIAZ GOMEZ |
0 |
0 |
3179 |
3179 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000156 |
HERIBERTO LOPEZ ANGELES |
0 |
0 |
2668 |
2668 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000163 |
VICTOR HUGO BENITEZ CERON |
0 |
0 |
3793.2 |
3793.2 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000165 |
ALVARO GARCIA LICONA |
0 |
0 |
4724.5200000000004 |
4724.5200000000004 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000167 |
GUILLERMINA VILLEDA CRUZ |
0 |
0 |
15705 |
15705 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000172 |
RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V |
0 |
0 |
10822.8 |
10822.8 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000173 |
MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA |
0 |
0 |
3200 |
3200 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000176 |
MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA |
0 |
0 |
1032.4000000000001 |
1032.4000000000001 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000177 |
GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV |
0 |
0 |
15275.35 |
15275.35 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000179 |
EDSON GARCIA ESCAMILLA |
0 |
0 |
880 |
880 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000180 |
SAMUEL PEDRAZA TORRES |
0 |
0 |
4060 |
4060 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000182 |
CRUZ ANGELES MAQUEDA |
0 |
0 |
1700 |
1700 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000183 |
ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO |
0 |
0 |
6496 |
6496 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000184 |
JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ |
0 |
0 |
7540 |
7540 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000185 |
EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV |
0 |
0 |
8115.36 |
8115.36 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000186 |
GRACIELA NAJERA LOPEZ |
0 |
0 |
1147.5 |
1147.5 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000187 |
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV |
0 |
0 |
659.78 |
659.78 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000188 |
JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ |
0 |
0 |
6470 |
6470 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000189 |
EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV |
0 |
0 |
1770.16 |
1770.16 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000190 |
MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV |
0 |
0 |
3123.4 |
3123.4 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000191 |
WILLIAM MARTINEZ GARCIA |
0 |
0 |
684.4 |
684.4 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000192 |
ARTURO CORTES ROSALES |
0 |
0 |
3200 |
3200 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000193 |
TOMAS BARDALES JIMENEZ |
0 |
0 |
10092 |
10092 |
0 |
0 |
| A |
2112-1-000194 |
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV |
0 |
0 |
5502.44 |
5502.44 |
0 |
0 |
| A |
2112-2 |
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP |
0 |
0 |
21912.799999999999 |
21912.799999999999 |
0 |
0 |
| A |
2112-2-000019 |
ULISES RAMOS CERON |
0 |
0 |
9100 |
9100 |
0 |
0 |
|
| Page 3 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 |
|
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
07:43 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| A |
2112-2-000063 |
RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS |
0 |
0 |
1044 |
1044 |
0 |
0 |
| A |
2112-2-000148 |
ILICH HERNANDEZ JIMENEZ |
0 |
0 |
7284.8 |
7284.8 |
0 |
0 |
| A |
2112-2-000181 |
COMERCIALIZADORA SDMHC |
0 |
0 |
4484 |
4484 |
0 |
0 |
| A |
2115 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
0 |
0 |
249984.77 |
249984.77 |
0 |
0 |
| A |
2115-441001 |
Ayudas sociales a personas |
0 |
0 |
249984.77 |
249984.77 |
0 |
0 |
| A |
2117 |
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
0 |
1130.4000000000001 |
138755 |
156293.59 |
0 |
18668.990000000002 |
| A |
2117-01 |
RETENCIONES DE ISR SALARIOS |
0 |
1130.4000000000001 |
138755 |
156293.59 |
0 |
18668.990000000002 |
| A |
2117-01-007 |
ISR SALARIOS 2020 |
0 |
0.22 |
0 |
0 |
0 |
0.22 |
| A |
2117-01-008 |
ISR SALARIOS 2021 |
0 |
1130.18 |
0 |
0 |
0 |
1130.18 |
| A |
2117-01-009 |
ISR SALARIOS 2022 |
0 |
0 |
138755 |
156293.59 |
0 |
17538.59 |
| A |
3000 |
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO |
0 |
834302.78 |
0 |
0 |
0 |
834302.78 |
| A |
3200 |
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO |
0 |
834302.78 |
0 |
0 |
0 |
834302.78 |
| A |
3220 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
0 |
834302.78 |
0 |
0 |
0 |
834302.78 |
| A |
3220-10 |
RESULTADO EJERCICIO 2014 |
0 |
308540.90000000002 |
0 |
0 |
0 |
308540.90000000002 |
| A |
3220-10-1 |
BIENES MUEBLES INMUEBLES |
0 |
308540.90000000002 |
0 |
0 |
0 |
308540.90000000002 |
| A |
3220-2015 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015 |
0 |
36357.800000000003 |
0 |
0 |
0 |
36357.800000000003 |
| A |
3220-2015-04 |
RESULTADO DE EJERCICIO 2015 |
0 |
36357.800000000003 |
0 |
0 |
0 |
36357.800000000003 |
| A |
3220-2016 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 |
0 |
-56677.66 |
0 |
0 |
0 |
-56677.66 |
| A |
3220-2017 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 |
0 |
62900.28 |
0 |
0 |
0 |
62900.28 |
| A |
3220-2018 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 |
0 |
305770 |
0 |
0 |
0 |
305770 |
| A |
3220-2019 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 |
0 |
34120 |
0 |
0 |
0 |
34120 |
| A |
3220-2020 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 |
0 |
47219.22 |
0 |
0 |
0 |
47219.22 |
| A |
3220-2021 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 |
0 |
96072.24 |
0 |
0 |
0 |
96072.24 |
| A |
4000 |
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS |
0 |
0 |
0 |
3226546.08 |
0 |
3226546.08 |
| A |
4100 |
INGRESOS DE GESTIÓN |
0 |
0 |
0 |
75844.070000000007 |
0 |
75844.070000000007 |
| A |
4170 |
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
0 |
0 |
0 |
75844.070000000007 |
0 |
75844.070000000007 |
| A |
4173 |
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
75844.070000000007 |
0 |
75844.070000000007 |
| A |
4173-71 |
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados |
0 |
0 |
0 |
75844.070000000007 |
0 |
75844.070000000007 |
| A |
4173-71-01 |
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
0 |
0 |
0 |
16834.07 |
0 |
16834.07 |
| A |
4173-71-01-01 |
SMDIF |
0 |
0 |
0 |
16834.07 |
0 |
16834.07 |
| A |
4173-71-01-01-01 |
DESAYUNOS EN FRIO |
0 |
0 |
0 |
15985.3 |
0 |
15985.3 |
| A |
4173-71-01-01-02 |
SUJETOS VULNERABLES |
0 |
0 |
0 |
848.77 |
0 |
848.77 |
| A |
4173-71-02 |
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
0 |
0 |
0 |
59010 |
0 |
59010 |
| A |
4173-71-02-01 |
SERVICIOS DE UBR |
0 |
0 |
0 |
59010 |
0 |
59010 |
| A |
4173-71-02-01-01 |
TERAPIAS |
0 |
0 |
0 |
52900 |
0 |
52900 |
| Page 4 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 |
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
07:43 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| A |
4173-71-02-01-02 |
CONSULTA GENERAL |
0 |
0 |
0 |
1610 |
0 |
1610 |
| A |
4173-71-02-01-03 |
CONSTANCIAS PRENUPCIALES |
0 |
0 |
0 |
4500 |
0 |
4500 |
| A |
4200 |
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES |
0 |
0 |
0 |
3150702.01 |
0 |
3150702.01 |
| A |
4220 |
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES |
0 |
0 |
0 |
3150702.01 |
0 |
3150702.01 |
| A |
4221 |
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES |
0 |
0 |
0 |
3150702.01 |
0 |
3150702.01 |
| A |
4221-01 |
TRANSFERENCIA MUNICIPAL |
0 |
0 |
0 |
3150000 |
0 |
3150000 |
| A |
4221-01-01 |
TRANSFERENCIA ENERO |
0 |
0 |
0 |
350000 |
0 |
350000 |
| A |
4221-01-02 |
TRANSFERENCIA FEBRERO |
0 |
0 |
0 |
350000 |
0 |
350000 |
| A |
4221-01-03 |
TRANSFERENCIA MARZO |
0 |
0 |
0 |
350000 |
0 |
350000 |
| A |
4221-01-04 |
TRANSFERENCIA ABRIL |
0 |
0 |
0 |
350000 |
0 |
350000 |
| A |
4221-01-05 |
TRANSFERENCIA MAYO |
0 |
0 |
0 |
350000 |
0 |
350000 |
| A |
4221-01-06 |
TRANSFERENCIA JUNIO |
0 |
0 |
0 |
350000 |
0 |
350000 |
| A |
4221-01-07 |
TRANSFERENCIA JULIO |
0 |
0 |
0 |
350000 |
0 |
350000 |
| A |
4221-01-08 |
TRANSFERENCIA AGOSTO |
0 |
0 |
0 |
350000 |
0 |
350000 |
| A |
4221-01-09 |
TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE |
0 |
0 |
0 |
350000 |
0 |
350000 |
| A |
4221-04 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 |
0 |
0 |
0 |
702.01 |
0 |
702.01 |
| A |
4221-04-01 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO |
0 |
0 |
0 |
610.99 |
0 |
610.99 |
| A |
4221-04-02 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO |
0 |
0 |
0 |
91.02 |
0 |
91.02 |
| D |
5000 |
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS |
0 |
0 |
2685579.44 |
0 |
2685579.44 |
0 |
| D |
5100 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
0 |
0 |
2435594.67 |
0 |
2435594.67 |
0 |
| D |
5110 |
SERVICIOS PERSONALES |
0 |
0 |
2073248.97 |
0 |
2073248.97 |
0 |
| D |
5111 |
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE |
0 |
0 |
1899525.84 |
0 |
1899525.84 |
0 |
| D |
5111-113001 |
Sueldos |
0 |
0 |
1899525.84 |
0 |
1899525.84 |
0 |
| D |
5113 |
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES |
0 |
0 |
173723.13 |
0 |
173723.13 |
0 |
| D |
5113-132001 |
Prima de Vacaciones y Dominical |
0 |
0 |
83598.210000000006 |
0 |
83598.210000000006 |
0 |
| D |
5113-132002 |
Gratificación Anual |
0 |
0 |
22149.55 |
0 |
22149.55 |
0 |
| D |
5113-134001 |
Compensaciones |
0 |
0 |
67975.37 |
0 |
67975.37 |
0 |
| D |
5120 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
0 |
0 |
179786.78 |
0 |
179786.78 |
0 |
| D |
5121 |
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES |
0 |
0 |
54973.63 |
0 |
54973.63 |
0 |
| D |
5121-211001 |
Material de Oficina |
0 |
0 |
36429.050000000003 |
0 |
36429.050000000003 |
0 |
| D |
5121-214001 |
Material para Bienes Informáticos |
0 |
0 |
719.2 |
0 |
719.2 |
0 |
| D |
5121-215001 |
Material impreso e información digital |
0 |
0 |
14054.69 |
0 |
14054.69 |
0 |
| D |
5121-216001 |
Material de Limpieza |
0 |
0 |
3770.69 |
0 |
3770.69 |
0 |
| D |
5124 |
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN |
0 |
0 |
18748.919999999998 |
0 |
18748.919999999998 |
0 |
| D |
5124-245001 |
Vidrio y productos de vidrio |
0 |
0 |
1554.4 |
0 |
1554.4 |
0 |
|
| Page 5 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 |
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
07:43 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| D |
5124-246001 |
Material Eléctrico |
0 |
0 |
1317.12 |
0 |
1317.12 |
0 |
| D |
5124-249001 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación |
0 |
0 |
15877.4 |
0 |
15877.4 |
0 |
| D |
5125 |
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO |
0 |
0 |
4651.0600000000004 |
0 |
4651.0600000000004 |
0 |
| D |
5125-253001 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos |
0 |
0 |
2880.9 |
0 |
2880.9 |
0 |
| D |
5125-255001 |
Materiales y Suministros de Laboratorio |
0 |
0 |
1770.16 |
0 |
1770.16 |
0 |
| D |
5126 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
0 |
0 |
85413.27 |
0 |
85413.27 |
0 |
| D |
5126-261001 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres |
0 |
0 |
85413.27 |
0 |
85413.27 |
0 |
| D |
5129 |
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES |
0 |
0 |
15999.9 |
0 |
15999.9 |
0 |
| D |
5129-291001 |
Herramientas Menores |
0 |
0 |
13110.8 |
0 |
13110.8 |
0 |
| D |
5129-294001 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información |
0 |
0 |
290 |
0 |
290 |
0 |
| D |
5129-296001 |
Refacciones |
0 |
0 |
2599.1 |
0 |
2599.1 |
0 |
| D |
5130 |
SERVICIOS GENERALES |
0 |
0 |
182558.92 |
0 |
182558.92 |
0 |
| D |
5131 |
SERVICIOS BÁSICOS |
0 |
0 |
17994.09 |
0 |
17994.09 |
0 |
| D |
5131-311001 |
Servicio de Energía Eléctrica |
0 |
0 |
894 |
0 |
894 |
0 |
| D |
5131-317001 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales |
0 |
0 |
17100.09 |
0 |
17100.09 |
0 |
| D |
5133 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS |
0 |
0 |
8784.52 |
0 |
8784.52 |
0 |
| D |
5133-336001 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión |
0 |
0 |
8784.52 |
0 |
8784.52 |
0 |
| D |
5134 |
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES |
0 |
0 |
5502.44 |
0 |
5502.44 |
0 |
| D |
5134-345001 |
Seguros |
0 |
0 |
5502.44 |
0 |
5502.44 |
0 |
| D |
5135 |
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN |
0 |
0 |
15717.84 |
0 |
15717.84 |
0 |
| D |
5135-355001 |
Mantenimiento de Vehículos |
0 |
0 |
13049.84 |
0 |
13049.84 |
0 |
| D |
5135-358001 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación |
0 |
0 |
2668 |
0 |
2668 |
0 |
| D |
5138 |
SERVICIOS OFICIALES |
0 |
0 |
134560.03 |
0 |
134560.03 |
0 |
| D |
5138-382001 |
Gastos de orden social |
0 |
0 |
134560.03 |
0 |
134560.03 |
0 |
| D |
5200 |
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |
0 |
0 |
249984.77 |
0 |
249984.77 |
0 |
| D |
5240 |
AYUDAS SOCIALES |
0 |
0 |
249984.77 |
0 |
249984.77 |
0 |
| D |
5241 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
0 |
0 |
249984.77 |
0 |
249984.77 |
0 |
| D |
5241-441001 |
Ayudas sociales a personas |
0 |
0 |
249984.77 |
0 |
249984.77 |
0 |
| D |
8000 |
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |
0 |
0 |
25215848.690000001 |
25215848.690000001 |
0 |
0 |
| D |
8100 |
LEY DE INGRESOS |
0 |
0 |
10038092.199999999 |
10038092.199999999 |
0 |
0 |
| D |
8110 |
LEY DE INGRESOS ESTIMADA |
0 |
0 |
3585000.04 |
0 |
3585000.04 |
0 |
| D |
8110-73 |
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros |
0 |
0 |
75000 |
0 |
75000 |
0 |
| D |
8110-73-71 |
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados |
0 |
0 |
75000 |
0 |
75000 |
0 |
| D |
8110-73-71-01 |
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
0 |
0 |
15000 |
0 |
15000 |
0 |
|
| Page 6 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 |
|
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
07:43 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| D |
8110-73-71-01-01 |
SMDIF |
0 |
0 |
15000 |
0 |
15000 |
0 |
| D |
8110-73-71-01-01-01 |
DESAYUNOS EN FRIO |
0 |
0 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
| D |
8110-73-71-01-01-02 |
SUJETOS VULNERABLES |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
| D |
8110-73-71-02 |
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
0 |
0 |
60000 |
0 |
60000 |
0 |
| D |
8110-73-71-02-01 |
SERVICIOS DE UBR |
0 |
0 |
57000 |
0 |
57000 |
0 |
| D |
8110-73-71-02-01-01 |
TERAPIAS |
0 |
0 |
45000 |
0 |
45000 |
0 |
| D |
8110-73-71-02-01-02 |
CONSULTA GENERAL |
0 |
0 |
7000 |
0 |
7000 |
0 |
| D |
8110-73-71-02-01-03 |
CONSTANCIAS PRENUPCIALES |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
| D |
8110-73-71-02-02 |
SERVICIOS DE NUTRICION |
0 |
0 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
| D |
8110-73-71-02-02-01 |
CONSULTAS NUTRICIONALES |
0 |
0 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
| D |
8110-91 |
Transferencias y Asignaciones |
0 |
0 |
3510000.04 |
0 |
3510000.04 |
0 |
| D |
8110-91-01 |
TRANSFERENCIA MUNICIPAL |
0 |
0 |
3510000.04 |
0 |
3510000.04 |
0 |
| D |
8110-91-01-01 |
TRANSFERENCIA ENERO |
0 |
0 |
292500 |
0 |
292500 |
0 |
| D |
8110-91-01-02 |
TRANSFERENCIA FEBRERO |
0 |
0 |
292500 |
0 |
292500 |
0 |
| D |
8110-91-01-03 |
TRANSFERENCIA MARZO |
0 |
0 |
292500 |
0 |
292500 |
0 |
| D |
8110-91-01-04 |
TRANSFERENCIA ABRIL |
0 |
0 |
292500 |
0 |
292500 |
0 |
| D |
8110-91-01-05 |
TRANSFERENCIA MAYO |
0 |
0 |
292500 |
0 |
292500 |
0 |
| D |
8110-91-01-06 |
TRANSFERENCIA JUNIO |
0 |
0 |
292500 |
0 |
292500 |
0 |
| D |
8110-91-01-07 |
TRANSFERENCIA JULIO |
0 |
0 |
292500 |
0 |
292500 |
0 |
| D |
8110-91-01-08 |
TRANSFERENCIA AGOSTO |
0 |
0 |
292500 |
0 |
292500 |
0 |
| D |
8110-91-01-09 |
TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE |
0 |
0 |
292500 |
0 |
292500 |
0 |
| D |
8110-91-01-10 |
TRANSFERENCIA OCTUBRE |
0 |
0 |
292500 |
0 |
292500 |
0 |
| D |
8110-91-01-11 |
TRANSFERENCIA NOVIEMBRE |
0 |
0 |
292500 |
0 |
292500 |
0 |
| D |
8110-91-01-12 |
TRANSFERENCIA DICIEMBRE |
0 |
0 |
292500.03999999998 |
0 |
292500.03999999998 |
0 |
| A |
8120 |
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR |
0 |
0 |
3226536.08 |
3585000.04 |
0 |
358463.96 |
| A |
8120-73 |
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros |
0 |
0 |
75834.070000000007 |
75000 |
0 |
-834.07 |
| A |
8120-73-71 |
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados |
0 |
0 |
75834.070000000007 |
75000 |
0 |
-834.07 |
| A |
8120-73-71-01 |
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
0 |
0 |
16824.07 |
15000 |
0 |
-1824.07 |
| A |
8120-73-71-01-01 |
SMDIF |
0 |
0 |
16824.07 |
15000 |
0 |
-1824.07 |
| A |
8120-73-71-01-01-01 |
DESAYUNOS EN FRIO |
0 |
0 |
15985.3 |
10000 |
0 |
-5985.3 |
| A |
8120-73-71-01-01-02 |
SUJETOS VULNERABLES |
0 |
0 |
838.77 |
5000 |
0 |
4161.2299999999996 |
| A |
8120-73-71-02 |
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
0 |
0 |
59010 |
60000 |
0 |
990 |
| A |
8120-73-71-02-01 |
SERVICIOS DE UBR |
0 |
0 |
59010 |
57000 |
0 |
-2010 |
| A |
8120-73-71-02-01-01 |
TERAPIAS |
0 |
0 |
46140 |
45000 |
0 |
-1140 |
| A |
8120-73-71-02-01-02 |
CONSULTA GENERAL |
0 |
0 |
8370 |
7000 |
0 |
-1370 |
| A |
8120-73-71-02-01-03 |
CONSTANCIAS PRENUPCIALES |
0 |
0 |
4500 |
5000 |
0 |
500 |
|
| Page 7 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 |
|
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
07:43 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| A |
8120-73-71-02-02 |
SERVICIOS DE NUTRICION |
0 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
3000 |
| A |
8120-73-71-02-02-01 |
CONSULTAS NUTRICIONALES |
0 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
3000 |
| A |
8120-91 |
Transferencias y Asignaciones |
0 |
0 |
3150702.01 |
3510000.04 |
0 |
359298.03 |
| A |
8120-91-01 |
TRANSFERENCIA MUNICIPAL |
0 |
0 |
3150000 |
3510000.04 |
0 |
360000.04 |
| A |
8120-91-01-01 |
TRANSFERENCIA ENERO |
0 |
0 |
350000 |
292500 |
0 |
-57500 |
| A |
8120-91-01-02 |
TRANSFERENCIA FEBRERO |
0 |
0 |
350000 |
292500 |
0 |
-57500 |
| A |
8120-91-01-03 |
TRANSFERENCIA MARZO |
0 |
0 |
350000 |
292500 |
0 |
-57500 |
| A |
8120-91-01-04 |
TRANSFERENCIA ABRIL |
0 |
0 |
350000 |
292500 |
0 |
-57500 |
| A |
8120-91-01-05 |
TRANSFERENCIA MAYO |
0 |
0 |
350000 |
292500 |
0 |
-57500 |
| A |
8120-91-01-06 |
TRANSFERENCIA JUNIO |
0 |
0 |
350000 |
292500 |
0 |
-57500 |
| A |
8120-91-01-07 |
TRANSFERENCIA JULIO |
0 |
0 |
350000 |
292500 |
0 |
-57500 |
| A |
8120-91-01-08 |
TRANSFERENCIA AGOSTO |
0 |
0 |
350000 |
292500 |
0 |
-57500 |
| A |
8120-91-01-09 |
TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE |
0 |
0 |
350000 |
292500 |
0 |
-57500 |
| A |
8120-91-01-10 |
TRANSFERENCIA OCTUBRE |
0 |
0 |
0 |
292500 |
0 |
292500 |
| A |
8120-91-01-11 |
TRANSFERENCIA NOVIEMBRE |
0 |
0 |
0 |
292500 |
0 |
292500 |
| A |
8120-91-01-12 |
TRANSFERENCIA DICIEMBRE |
0 |
0 |
0 |
292500.03999999998 |
0 |
292500.03999999998 |
| A |
8120-91-04 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 |
0 |
0 |
702.01 |
0 |
0 |
-702.01 |
| A |
8120-91-04-01 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO |
0 |
0 |
610.99 |
0 |
0 |
-610.99 |
| A |
8120-91-04-02 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO |
0 |
0 |
91.02 |
0 |
0 |
-91.02 |
| A |
8140 |
LEY DE INGRESOS DEVENGADA |
0 |
0 |
3226556.08 |
3226546.08 |
0 |
-10 |
| A |
8140-73 |
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros |
0 |
0 |
75854.070000000007 |
75844.070000000007 |
0 |
-10 |
| A |
8140-73-71 |
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados |
0 |
0 |
75854.070000000007 |
75844.070000000007 |
0 |
-10 |
| A |
8140-73-71-01 |
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
0 |
0 |
16844.07 |
16834.07 |
0 |
-10 |
| A |
8140-73-71-01-01 |
SMDIF |
0 |
0 |
16844.07 |
16834.07 |
0 |
-10 |
| A |
8140-73-71-01-01-01 |
DESAYUNOS EN FRIO |
0 |
0 |
15985.3 |
15985.3 |
0 |
0 |
| A |
8140-73-71-01-01-02 |
SUJETOS VULNERABLES |
0 |
0 |
858.77 |
848.77 |
0 |
-10 |
| A |
8140-73-71-02 |
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
0 |
0 |
59010 |
59010 |
0 |
0 |
| A |
8140-73-71-02-01 |
SERVICIOS DE UBR |
0 |
0 |
59010 |
59010 |
0 |
0 |
| A |
8140-73-71-02-01-01 |
TERAPIAS |
0 |
0 |
46140 |
46140 |
0 |
0 |
| A |
8140-73-71-02-01-02 |
CONSULTA GENERAL |
0 |
0 |
8370 |
8370 |
0 |
0 |
| A |
8140-73-71-02-01-03 |
CONSTANCIAS PRENUPCIALES |
0 |
0 |
4500 |
4500 |
0 |
0 |
| A |
8140-91 |
Transferencias y Asignaciones |
0 |
0 |
3150702.01 |
3150702.01 |
0 |
0 |
| A |
8140-91-01 |
TRANSFERENCIA MUNICIPAL |
0 |
0 |
3150000 |
3150000 |
0 |
0 |
| A |
8140-91-01-01 |
TRANSFERENCIA ENERO |
0 |
0 |
350000 |
350000 |
0 |
0 |
| A |
8140-91-01-02 |
TRANSFERENCIA FEBRERO |
0 |
0 |
350000 |
350000 |
0 |
0 |
| A |
8140-91-01-03 |
TRANSFERENCIA MARZO |
0 |
0 |
350000 |
350000 |
0 |
0 |
| A |
8140-91-01-04 |
TRANSFERENCIA ABRIL |
0 |
0 |
350000 |
350000 |
0 |
0 |
|
| Page 8 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 |
|
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
07:43 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| A |
8140-91-01-05 |
TRANSFERENCIA MAYO |
0 |
0 |
350000 |
350000 |
0 |
0 |
| A |
8140-91-01-06 |
TRANSFERENCIA JUNIO |
0 |
0 |
350000 |
350000 |
0 |
0 |
| A |
8140-91-01-07 |
TRANSFERENCIA JULIO |
0 |
0 |
350000 |
350000 |
0 |
0 |
| A |
8140-91-01-08 |
TRANSFERENCIA AGOSTO |
0 |
0 |
350000 |
350000 |
0 |
0 |
| A |
8140-91-01-09 |
TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE |
0 |
0 |
350000 |
350000 |
0 |
0 |
| A |
8140-91-04 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 |
0 |
0 |
702.01 |
702.01 |
0 |
0 |
| A |
8140-91-04-01 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO |
0 |
0 |
610.99 |
610.99 |
0 |
0 |
| A |
8140-91-04-02 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO |
0 |
0 |
91.02 |
91.02 |
0 |
0 |
| A |
8150 |
LEY DE INGRESOS RECAUDADA |
0 |
0 |
0 |
3226546.08 |
0 |
3226546.08 |
| A |
8150-73 |
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros |
0 |
0 |
0 |
75844.070000000007 |
0 |
75844.070000000007 |
| A |
8150-73-71 |
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados |
0 |
0 |
0 |
75844.070000000007 |
0 |
75844.070000000007 |
| A |
8150-73-71-01 |
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
0 |
0 |
0 |
16834.07 |
0 |
16834.07 |
| A |
8150-73-71-01-01 |
SMDIF |
0 |
0 |
0 |
16834.07 |
0 |
16834.07 |
| A |
8150-73-71-01-01-01 |
DESAYUNOS EN FRIO |
0 |
0 |
0 |
15985.3 |
0 |
15985.3 |
| A |
8150-73-71-01-01-02 |
SUJETOS VULNERABLES |
0 |
0 |
0 |
848.77 |
0 |
848.77 |
| A |
8150-73-71-02 |
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
0 |
0 |
0 |
59010 |
0 |
59010 |
| A |
8150-73-71-02-01 |
SERVICIOS DE UBR |
0 |
0 |
0 |
59010 |
0 |
59010 |
| A |
8150-73-71-02-01-01 |
TERAPIAS |
0 |
0 |
0 |
46140 |
0 |
46140 |
| A |
8150-73-71-02-01-02 |
CONSULTA GENERAL |
0 |
0 |
0 |
8370 |
0 |
8370 |
| A |
8150-73-71-02-01-03 |
CONSTANCIAS PRENUPCIALES |
0 |
0 |
0 |
4500 |
0 |
4500 |
| A |
8150-91 |
Transferencias y Asignaciones |
0 |
0 |
0 |
3150702.01 |
0 |
3150702.01 |
| A |
8150-91-01 |
TRANSFERENCIA MUNICIPAL |
0 |
0 |
0 |
3150000 |
0 |
3150000 |
| A |
8150-91-01-01 |
TRANSFERENCIA ENERO |
0 |
0 |
0 |
350000 |
0 |
350000 |
| A |
8150-91-01-02 |
TRANSFERENCIA FEBRERO |
0 |
0 |
0 |
350000 |
0 |
350000 |
| A |
8150-91-01-03 |
TRANSFERENCIA MARZO |
0 |
0 |
0 |
350000 |
0 |
350000 |
| A |
8150-91-01-04 |
TRANSFERENCIA ABRIL |
0 |
0 |
0 |
350000 |
0 |
350000 |
| A |
8150-91-01-05 |
TRANSFERENCIA MAYO |
0 |
0 |
0 |
350000 |
0 |
350000 |
| A |
8150-91-01-06 |
TRANSFERENCIA JUNIO |
0 |
0 |
0 |
350000 |
0 |
350000 |
| A |
8150-91-01-07 |
TRANSFERENCIA JULIO |
0 |
0 |
0 |
350000 |
0 |
350000 |
| A |
8150-91-01-08 |
TRANSFERENCIA AGOSTO |
0 |
0 |
0 |
350000 |
0 |
350000 |
| A |
8150-91-01-09 |
TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE |
0 |
0 |
0 |
350000 |
0 |
350000 |
| A |
8150-91-04 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 |
0 |
0 |
0 |
702.01 |
0 |
702.01 |
| A |
8150-91-04-01 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO |
0 |
0 |
0 |
610.99 |
0 |
610.99 |
| A |
8150-91-04-02 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO |
0 |
0 |
0 |
91.02 |
0 |
91.02 |
| A |
8200 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS |
0 |
0 |
15177756.49 |
15177756.49 |
0 |
0 |
| A |
8210 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO |
0 |
0 |
0 |
3585000.04 |
0 |
3585000.04 |
|
| Page 9 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 |
|
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
07:43 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| A |
8210-001-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
75000 |
0 |
75000 |
| A |
8210-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
2484415.19 |
0 |
2484415.19 |
| A |
8210-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
186331.14 |
0 |
186331.14 |
| A |
8210-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
414069.2 |
0 |
414069.2 |
| A |
8210-002-01-101-134001-1 |
Compensaciones G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
68144.91 |
0 |
68144.91 |
| A |
8210-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
30000 |
0 |
30000 |
| A |
8210-002-01-101-212001-1 |
Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
12000 |
0 |
12000 |
| A |
8210-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000.04 |
0 |
5000.04 |
| A |
8210-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000.04 |
0 |
5000.04 |
| A |
8210-002-01-101-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
15000 |
| A |
8210-002-01-101-217001-1 |
Material Didáctico G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-246001-1 |
Material Eléctrico G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
15000 |
| A |
8210-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-254001-1 |
Materiales y Suministros Médicos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
30039 |
0 |
30039 |
| A |
8210-002-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-292001-1 |
Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-296001-1 |
Refacciones G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
|
| Page 10 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 |
|
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
07:43 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| A |
8210-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-333001-1 |
Servicios de informática G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-345001-1 |
Seguros G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-358001-1 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-361002-1 |
Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
35000.04 |
0 |
35000.04 |
| A |
8210-002-01-101-392006-1 |
Pago de derechos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
69999.960000000006 |
0 |
69999.960000000006 |
| A |
8210-002-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
9999.9599999999991 |
0 |
9999.9599999999991 |
| A |
8210-002-01-101-511001-2 |
Muebles de oficina y estantería G. Capital |
0 |
0 |
0 |
5000.3100000000004 |
0 |
5000.3100000000004 |
| A |
8210-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-532001-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital |
0 |
0 |
0 |
5000.25 |
0 |
5000.25 |
| A |
8210-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
| A |
8210-002-01-101-597001-2 |
Licencias informáticas e intelectuales G. Capital |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
| D |
8220 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
0 |
0 |
4328643.75 |
2726636.02 |
1602007.73 |
0 |
| D |
8220-001-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
75000 |
55386.11 |
19613.89 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
0 |
2484415.19 |
1917333.83 |
567081.36 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
186331.14 |
84933.75 |
101397.39 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
414069.2 |
22149.55 |
391919.65 |
0 |
|
| Page 11 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 |
|
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
07:43 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| D |
8220-002-01-101-134001-1 |
Compensaciones G. Corriente |
0 |
0 |
68144.91 |
67975.37 |
169.54 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
45000 |
36429.050000000003 |
8570.9500000000007 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-212001-1 |
Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente |
0 |
0 |
12000 |
0 |
12000 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
5000.04 |
719.2 |
4280.84 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
0 |
0 |
20000 |
14054.69 |
5945.31 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
0 |
15000 |
3770.69 |
11229.31 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-217001-1 |
Material Didáctico G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-245001-1 |
Vidrio y productos de vidrio G. Corriente |
0 |
0 |
2000 |
1554.4 |
445.6 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-246001-1 |
Material Eléctrico G. Corriente |
0 |
0 |
15000 |
1317.12 |
13682.88 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
20000 |
15877.4 |
4122.6000000000004 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
2880.9 |
2119.1 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-254001-1 |
Materiales y Suministros Médicos G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-255001-1 |
Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
2500 |
1770.16 |
729.84 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
120000 |
85413.27 |
34586.730000000003 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
20000 |
13110.8 |
6889.2 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-292001-1 |
Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
290 |
4710 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-296001-1 |
Refacciones G. Corriente |
0 |
0 |
30000 |
2599.1 |
27400.9 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
894 |
4106 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
0 |
22800.48 |
17100.09 |
5700.39 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-333001-1 |
Servicios de informática G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
|
| Page 12 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 |
|
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
07:43 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| D |
8220-002-01-101-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
9999.9599999999991 |
8784.52 |
1215.44 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-345001-1 |
Seguros G. Corriente |
0 |
0 |
15000 |
5502.44 |
9497.56 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
0 |
0 |
30000 |
13049.84 |
16950.16 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-358001-1 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente |
0 |
0 |
9999.9599999999991 |
2668 |
7331.96 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-361002-1 |
Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
157639.06 |
134560.03 |
23079.03 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-392006-1 |
Pago de derechos G. Corriente |
0 |
0 |
30000 |
0 |
30000 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
390999.96 |
194598.66 |
196401.3 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
9999.9599999999991 |
0 |
9999.9599999999991 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-511001-2 |
Muebles de oficina y estantería G. Capital |
0 |
0 |
10000 |
4484 |
5516 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
0 |
15000 |
9100 |
5900 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-519001-2 |
Equipo de Administración G. Capital |
0 |
0 |
10000 |
7284.8 |
2715.2 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-532001-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital |
0 |
0 |
5000.25 |
0.25 |
5000 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
0 |
5143.6400000000003 |
1044 |
4099.6400000000003 |
0 |
| D |
8220-002-01-101-597001-2 |
Licencias informáticas e intelectuales G. Capital |
0 |
0 |
12600 |
0 |
12600 |
0 |
| A |
8230 |
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO |
0 |
0 |
19143.78 |
743643.71 |
0 |
724499.93 |
| A |
8230-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
0 |
17807.990000000002 |
0 |
0 |
-17807.990000000002 |
| A |
8230-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
1335.54 |
0 |
0 |
-1335.54 |
| A |
8230-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
15000 |
| A |
8230-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
14999.96 |
0 |
14999.96 |
| A |
8230-002-01-101-245001-1 |
Vidrio y productos de vidrio G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
2000 |
|
| Page 13 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 |
|
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
07:43 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| A |
8230-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
15000 |
| A |
8230-002-01-101-255001-1 |
Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
2500 |
0 |
2500 |
| A |
8230-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
89961 |
0 |
89961 |
| A |
8230-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
15000 |
| A |
8230-002-01-101-296001-1 |
Refacciones G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
25000 |
0 |
25000 |
| A |
8230-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
17800.48 |
0 |
17800.48 |
| A |
8230-002-01-101-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
4999.96 |
0 |
4999.96 |
| A |
8230-002-01-101-345001-1 |
Seguros G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
10000 |
| A |
8230-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
25000 |
0 |
25000 |
| A |
8230-002-01-101-358001-1 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
4999.96 |
0 |
4999.96 |
| A |
8230-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
122639.02 |
0 |
122639.02 |
| A |
8230-002-01-101-392006-1 |
Pago de derechos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
25000 |
0 |
25000 |
| A |
8230-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
321000 |
0 |
321000 |
| A |
8230-002-01-101-511001-2 |
Muebles de oficina y estantería G. Capital |
0 |
0 |
0 |
4999.6899999999996 |
0 |
4999.6899999999996 |
| A |
8230-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
10000 |
| A |
8230-002-01-101-519001-2 |
Equipo de Administración G. Capital |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
10000 |
| A |
8230-002-01-101-532001-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
-0.25 |
| A |
8230-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
0 |
0 |
143.63999999999999 |
0 |
143.63999999999999 |
| A |
8230-002-01-101-597001-2 |
Licencias informáticas e intelectuales G. Capital |
0 |
0 |
0 |
7600 |
0 |
7600 |
| D |
8240 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |
0 |
0 |
2707492.24 |
2707492.24 |
0 |
0 |
| D |
8240-001-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
55386.11 |
55386.11 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
0 |
1899525.84 |
1899525.84 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
83598.210000000006 |
83598.210000000006 |
0 |
0 |
|
| Page 14 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 |
|
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
07:43 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| D |
8240-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
22149.55 |
22149.55 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-134001-1 |
Compensaciones G. Corriente |
0 |
0 |
67975.37 |
67975.37 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
36429.050000000003 |
36429.050000000003 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
719.2 |
719.2 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
0 |
0 |
14054.69 |
14054.69 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
0 |
3770.69 |
3770.69 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-245001-1 |
Vidrio y productos de vidrio G. Corriente |
0 |
0 |
1554.4 |
1554.4 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-246001-1 |
Material Eléctrico G. Corriente |
0 |
0 |
1317.12 |
1317.12 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
15877.4 |
15877.4 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
2880.9 |
2880.9 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-255001-1 |
Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
1770.16 |
1770.16 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
85413.27 |
85413.27 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
13110.8 |
13110.8 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
290 |
290 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-296001-1 |
Refacciones G. Corriente |
0 |
0 |
2599.1 |
2599.1 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
894 |
894 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
0 |
17100.09 |
17100.09 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
8784.52 |
8784.52 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-345001-1 |
Seguros G. Corriente |
0 |
0 |
5502.44 |
5502.44 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
0 |
0 |
13049.84 |
13049.84 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-358001-1 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente |
0 |
0 |
2668 |
2668 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
134560.03 |
134560.03 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
194598.66 |
194598.66 |
0 |
0 |
|
| Page 15 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 |
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
07:43 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| D |
8240-002-01-101-511001-2 |
Muebles de oficina y estantería G. Capital |
0 |
0 |
4484 |
4484 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
0 |
9100 |
9100 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-519001-2 |
Equipo de Administración G. Capital |
0 |
0 |
7284.8 |
7284.8 |
0 |
0 |
| D |
8240-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
0 |
1044 |
1044 |
0 |
0 |
| D |
8250 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO |
0 |
0 |
2707492.24 |
2707492.24 |
0 |
0 |
| D |
8250-001-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
55386.11 |
55386.11 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
0 |
1899525.84 |
1899525.84 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
83598.210000000006 |
83598.210000000006 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
22149.55 |
22149.55 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-134001-1 |
Compensaciones G. Corriente |
0 |
0 |
67975.37 |
67975.37 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
36429.050000000003 |
36429.050000000003 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
719.2 |
719.2 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
0 |
0 |
14054.69 |
14054.69 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
0 |
3770.69 |
3770.69 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-245001-1 |
Vidrio y productos de vidrio G. Corriente |
0 |
0 |
1554.4 |
1554.4 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-246001-1 |
Material Eléctrico G. Corriente |
0 |
0 |
1317.12 |
1317.12 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
15877.4 |
15877.4 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
2880.9 |
2880.9 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-255001-1 |
Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
1770.16 |
1770.16 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
85413.27 |
85413.27 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
13110.8 |
13110.8 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
290 |
290 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-296001-1 |
Refacciones G. Corriente |
0 |
0 |
2599.1 |
2599.1 |
0 |
0 |
|
| Page 16 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 |
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
07:43 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| D |
8250-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
894 |
894 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
0 |
17100.09 |
17100.09 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
8784.52 |
8784.52 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-345001-1 |
Seguros G. Corriente |
0 |
0 |
5502.44 |
5502.44 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
0 |
0 |
13049.84 |
13049.84 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-358001-1 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente |
0 |
0 |
2668 |
2668 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
134560.03 |
134560.03 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
194598.66 |
194598.66 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-511001-2 |
Muebles de oficina y estantería G. Capital |
0 |
0 |
4484 |
4484 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
0 |
9100 |
9100 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-519001-2 |
Equipo de Administración G. Capital |
0 |
0 |
7284.8 |
7284.8 |
0 |
0 |
| D |
8250-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
0 |
1044 |
1044 |
0 |
0 |
| D |
8260 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |
0 |
0 |
2707492.24 |
2707492.24 |
0 |
0 |
| D |
8260-001-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
55386.11 |
55386.11 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
0 |
1899525.84 |
1899525.84 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
83598.210000000006 |
83598.210000000006 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
22149.55 |
22149.55 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-134001-1 |
Compensaciones G. Corriente |
0 |
0 |
67975.37 |
67975.37 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
36429.050000000003 |
36429.050000000003 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
719.2 |
719.2 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
0 |
0 |
14054.69 |
14054.69 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
0 |
3770.69 |
3770.69 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-245001-1 |
Vidrio y productos de vidrio G. Corriente |
0 |
0 |
1554.4 |
1554.4 |
0 |
0 |
|
| Page 17 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 |
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
07:43 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| D |
8260-002-01-101-246001-1 |
Material Eléctrico G. Corriente |
0 |
0 |
1317.12 |
1317.12 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
15877.4 |
15877.4 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
2880.9 |
2880.9 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-255001-1 |
Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
1770.16 |
1770.16 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
85413.27 |
85413.27 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
13110.8 |
13110.8 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
290 |
290 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-296001-1 |
Refacciones G. Corriente |
0 |
0 |
2599.1 |
2599.1 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
894 |
894 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
0 |
17100.09 |
17100.09 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
8784.52 |
8784.52 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-345001-1 |
Seguros G. Corriente |
0 |
0 |
5502.44 |
5502.44 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
0 |
0 |
13049.84 |
13049.84 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-358001-1 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente |
0 |
0 |
2668 |
2668 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
134560.03 |
134560.03 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
194598.66 |
194598.66 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-511001-2 |
Muebles de oficina y estantería G. Capital |
0 |
0 |
4484 |
4484 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
0 |
9100 |
9100 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-519001-2 |
Equipo de Administración G. Capital |
0 |
0 |
7284.8 |
7284.8 |
0 |
0 |
| D |
8260-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
0 |
1044 |
1044 |
0 |
0 |
| D |
8270 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO |
0 |
0 |
2707492.24 |
0 |
2707492.24 |
0 |
| D |
8270-001-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
55386.11 |
0 |
55386.11 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
0 |
1899525.84 |
0 |
1899525.84 |
0 |
|
| Page 18 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 |
|
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
07:43 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| D |
8270-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
83598.210000000006 |
0 |
83598.210000000006 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
22149.55 |
0 |
22149.55 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-134001-1 |
Compensaciones G. Corriente |
0 |
0 |
67975.37 |
0 |
67975.37 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
36429.050000000003 |
0 |
36429.050000000003 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
719.2 |
0 |
719.2 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
0 |
0 |
14054.69 |
0 |
14054.69 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
0 |
3770.69 |
0 |
3770.69 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-245001-1 |
Vidrio y productos de vidrio G. Corriente |
0 |
0 |
1554.4 |
0 |
1554.4 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-246001-1 |
Material Eléctrico G. Corriente |
0 |
0 |
1317.12 |
0 |
1317.12 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
15877.4 |
0 |
15877.4 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
2880.9 |
0 |
2880.9 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-255001-1 |
Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
1770.16 |
0 |
1770.16 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
85413.27 |
0 |
85413.27 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
13110.8 |
0 |
13110.8 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
290 |
0 |
290 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-296001-1 |
Refacciones G. Corriente |
0 |
0 |
2599.1 |
0 |
2599.1 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
894 |
0 |
894 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
0 |
17100.09 |
0 |
17100.09 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
8784.52 |
0 |
8784.52 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-345001-1 |
Seguros G. Corriente |
0 |
0 |
5502.44 |
0 |
5502.44 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
0 |
0 |
13049.84 |
0 |
13049.84 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-358001-1 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente |
0 |
0 |
2668 |
0 |
2668 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
134560.03 |
0 |
134560.03 |
0 |
|
| Page 19 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 |
|
|
Fecha y |
|
11/oct/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
07:43 a.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
| D |
8270-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
194598.66 |
0 |
194598.66 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-511001-2 |
Muebles de oficina y estantería G. Capital |
0 |
0 |
4484 |
0 |
4484 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
0 |
9100 |
0 |
9100 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-519001-2 |
Equipo de Administración G. Capital |
0 |
0 |
7284.8 |
0 |
7284.8 |
0 |
| D |
8270-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
0 |
1044 |
0 |
1044 |
0 |
|
| Sumas => |
835433.18 |
835433.18 |
37472229.170000002 |
37472229.170000002 |
11974017.859999999 |
11974017.859999999 |
|
|
|
|
|
| L.G.H TANIA AZPEITIA SALAZAR |
L.C. EVELIN MEJIA VIVEROS |
|
| DIRECTORA DEL SMDIF |
CONTADOR SMDIF |
|
|
|
|
| L.A.E JOSE EMMANUEL MEJIA HERNANDEZ |
| COMISARIO DEL SMDIF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Page 20 |
119
0
3
282
29
False
False
59
119
178
233
289
344
401
459
516
560
604
648
692
736
780
824
868
912
956
1001