Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 2022-10-11T13:54:23Z 15.00 7755 20490 0 0 False False Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1111-001 CAJA 2017 0 0 0 0 1111-002 CAJA SUB 2018 0 0 0 0 1111-003-01 CAJA REPO 2019 0 0 0 0 1111-003-02 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2019 0 0 0 0 1111-004-01 CAJA REPO 2020 0 0 0 0 1111-004-02 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2020 0 0 0 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 0 0 0 0 1111-005-02 CAJA 2021 REPO MUNICIPAL 2021 0 0 0 0 1112-01-001 CUANTA 6049 0 0 0 0 1112-02-001 CUENTA 3433 0 0 0 0 1112-02-002 CUENTA 3433 RECURSO REINTEGRADO 0 0 0 0 1112-03-001 CUENTA 8485 0 0 0 0 1112-03-002 CUENTA 166478 0 0 0 0 1112-04-001 CUENTA 9786 0 0 0 0 1112-05-001 REPO 2018 CTA 3914 BANAMEX 0 0 0 0 1112-05-002 FFM 2018 (SUBSIDIO MUNICIPAL) CTA 6013 BANAMEX 0 0 0 0 1112-05-003 ISR 2018 CTA 5080 BANAMEX 0 0 0 0 1112-06-01-01 REPO 2019 CTA 9027 0 0 0 0 1112-06-01-02 SUB DIF 2019 CTA 9019 0 0 0 0 1112-07-01-01 REPO 2020 CTA 9043 0 0 0 0 1112-07-01-02 SUB DIF 2020 CTA 9035 0.22 0 0 0.22 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 0 0 0 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 0 0 0 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 339245.09 375175.45 291549.33 422871.21 C00139 04/07/2022 TR-540365 GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64 (COMPRA DE DESPENSA PARA CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA PARA TERMINAR ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO.. GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64) 0 369.53 338875.56 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV Page 1 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00140 04/07/2022 TR-031630 GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES CON LA FINALIDAD DE QUE LAS AREAS CUBRAN EN SU TOTALIDAD. GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76) 0 2848.96 336026.6 JAIR LOZANO RAMIREZ 66DED C00141 04/07/2022 TR-034240 GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77 (COMPRA DE ANTENA DE ADAPTADOR DE USB PARA INTERNET PARA EL AREA DE PAMAR DE SAN MIGUEL ACAMBAY. GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77) 0 719.2 335307.40000000002 JAIR LOZANO RAMIREZ ACB2 C00142 04/07/2022 TR-097308 GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78) 0 8750 326557.40000000002 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1526 E00038 04/07/2022 TR-122968 ISR SALARIOS JUNIO 2022 (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2022) 0 17805 308752.40000000002 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00143 05/07/2022 TR-587926 GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ANTONIO LOZANO PEREZ DE A COMUNIDAD DE EL COLORADO, QUIEN SUFRI. GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65) 0 4640 304112.40000000002 ARMANDO MEDINA DIAZ C00208 05/07/2022 CHE-13 GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94 (PAGO DE PASAJES BENEFICIANDO AL NIÑO YIOVANNY MEJIA LOZANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC PAR. GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94) 0 630 303482.40000000002 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL I00084 06/07/2022 SEMANA 34 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 34) 2797.5 0 306279.90000000002 I00085 06/07/2022 CICLO 2 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CICLO 2) 12940.8 0 319220.7 I00086 06/07/2022 ADULTOS MAYORES (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A SUJETOS VULNERABLES ADULTOS MAYORES) 1050 0 320270.7 I00087 06/07/2022 DISCAPACIDAD (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A SUJETOS VULNERABLES DISCAPACIDAD) 385 0 320655.7 I00088 07/07/2022 COMPENSACION (PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA CONCEPTO P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION) 0.01 0 320655.71000000002 C00209 08/07/2022 TR-605637 GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HO. GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95) 0 3600 317055.71000000002 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00155 13/07/2022 TR-318105 GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82 (COMPRA DE WC Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA.. GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82) 0 1408 315647.71000000002 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV AA C00156 13/07/2022 TR-129417 GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83 (FUMIGACION DEL AREA DE ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A UNA PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83) 0 928 314719.71000000002 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1271 C00157 13/07/2022 TR-126674 GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84 (FUMIGACION DEL AREA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84) 0 928 313791.71000000002 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0054 C00158 13/07/2022 TR-121062 GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL ADOLESCENTE ALEXIS MARTIN CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO C. GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74) 0 2273.6 311518.11 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ C00159 13/07/2022 TR-132500 GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85 (COMPRA DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 0 2196.5 309321.61 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2413 C00160 13/07/2022 TR-136228 GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86 (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86) 0 684.4 308637.21000000002 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 270722DMSS C00144 14/07/2022 CHE-15 GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66 (ADQUISICION DE 16 MOCHILAS PARA OBSEQUIAR A LOS INFANTES DEL CAIC "AMIGOS DEL SOL", CON LA FINALIDAD. GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66) 0 3712 304925.21000000002 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA C00153 14/07/2022 TR-551435 GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 0 1900.01 303025.2 KAREN TRUJILLO PASCOE ST140722B E00032 14/07/2022 TR-115958 SEMANA 38 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 38) 0 2238 300787.20000000001 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00161 14/07/2022 TR-416063 GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75) 0 100831.4 199955.8 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00210 14/07/2022 TR-547151 GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115 (PAGO DE COMIDA PARA PONENTES DEL EVENTO LGBT EN JULIO DEL 2022. GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115) 0 812 199143.8 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 C00149 20/07/2022 CHE-16 GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO POR CITA EN EL HOSPITAL "INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÈDICA. GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71) 0 630 198513.8 CIRILO GARCIA PACHECO E00033 20/07/2022 TR-136096 SEMANA 39 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 39) 0 2238 196275.8 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00035 20/07/2022 TR-148288 DISCAPACIDAD JULIO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A DISCAPACIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2022) 0 385 195890.8 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00036 20/07/2022 TR-145480 ADULTOS MAYORES JULIO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA ADULTOS MAYORES JULIO 2022) 0 1050 194840.8 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00037 20/07/2022 TR-139952 EMABRAZADAS TR-139952 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA A EMBARAZADAS, 6/12 Y 12/24 MESES DEL MES DE JULIO DEL 2022) 0 175 194665.8 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00037 20/07/2022 TR-139952 6/12 MESES TR-141493 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA A EMBARAZADAS, 6/12 Y 12/24 MESES DEL MES DE JULIO DEL 2022) 0 140 194525.8 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00037 20/07/2022 TR-139952 12/24 MESES TR-143020 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA A EMBARAZADAS, 6/12 Y 12/24 MESES DEL MES DE JULIO DEL 2022) 0 403 194122.8 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00145 21/07/2022 TR-557057 GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL INFANTE EMMANUEL SANCHEZ ALAMEDA DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67) 0 2500 191622.8 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00146 25/07/2022 TR-817801 GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68 (AYUDA SOCIAL CON PASTEL PARA LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACTIVIDADES FESTIV. GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68) 0 3296 188326.8 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA C00147 25/07/2022 TR-822532 GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTO0S MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE CON LA FIN. GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69) 0 580 187746.8 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00154 25/07/2022 TR-820224 GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81 (PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.. GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81) 0 290.93 187455.87 ALVARO GARCIA LICONA 2972 Page 2 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00150 27/07/2022 TR-555463 GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72 (ADQUISICION DE 20 DESPENSAS CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72) 0 4587 182868.87 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV E00034 27/07/2022 TR-605842 SEMANA 40 Y 41 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 40 Y 41) 0 5595 177273.87 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00089 27/07/2022 36 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 36) 2797.5 0 180071.37 I00090 27/07/2022 37 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 37) 2797.5 0 182868.87 I00091 27/07/2022 DISCAPACIDAD (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A SUJETOS VULNERABLES DISCAPACIDAD JUNIO) 385 0 183253.87 I00092 27/07/2022 EMBARAZADAS (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA DE 1000 DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 175 0 183428.87 I00092 27/07/2022 6/12 MESES (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA DE 1000 DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 196 0 183624.87 I00092 27/07/2022 12/24 MESES (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA DE 1000 DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 341 0 183965.87 I00093 27/07/2022 EMBARAZADAS (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA DE 1000 DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 140 0 184105.87 I00094 27/07/2022 ADULTOS MAYORES JUNIO (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A SUJETOS VULNERABLES ADULTOS MAYORES JUNIO) 1050 0 185155.87 C00151 28/07/2022 TR-156108 GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ALBERTO FRANCISCO BOTHO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN PARA PAGO. GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73) 0 2230 182925.87 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00138 29/07/2022 TR-396566 GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75 (COMPRA DE UNA BASCULA DE 40 KG PARA EL PESADO DE PRODUCTOS PEDECEDEROS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTAC. GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75) 0 1770.16 181155.71 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 13315 C00148 29/07/2022 TR-824601 GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70 (ADQUISICION DE 21 KITS ESCOLARES BENEFICIANDO A LOS INFANTES DEL JARDIN DE NÑOS TEODOMIRO MANZANO D. GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70) 0 4163.24 176992.47 JAIR LOZANO RAMIREZ C00152 29/07/2022 TR-387568 GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/JULIO DEL 2022. GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79) 0 210 176782.47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 68 C00162 29/07/2022 TR-442277 GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76) 0 100581.4 76201.070000000007 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00211 29/07/2022 CHE-17 GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 3450 72751.070000000007 NAYELI AGUILAR MARTINEZ I00095 29/07/2022 JULIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 350000 0 422751.07 I00096 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 120.14 0 422871.21 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 46608.38 14739.55 0 61347.93 I00097 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES JUNIO DE 2022) 1050 0 47658.38 I00098 04/07/2022 JUNIO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 1225 0 48883.38 I00099 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 1200 0 50083.38 I00100 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 5950 0 56033.38 I00101 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022) 1335 0 57368.38 I00102 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022) 1000 0 58368.38 I00103 06/07/2022 UTILIDAD 34 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 34) 559.5 0 58927.88 I00104 06/07/2022 JUNIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022 DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES JUNIO) 82 0 59009.88 I00105 06/07/2022 3 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CICLO 3) 1617.6 0 60627.48 I00106 27/07/2022 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES JUNIO 2022) 78 0 60705.48 I00107 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 36) 559.5 0 61264.98 I00108 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES ADULTOS MAYORES 2022) 60 0 61324.98 I00109 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 22.95 0 61347.93 1122-71-01 Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados 0 0 0 0 Page 3 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 0 14716.6 14716.6 0 I00097 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES JUNIO DE 2022) 1050 0 1050 I00097 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES JUNIO DE 2022) 0 1050 0 I00098 04/07/2022 JUNIO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 1225 0 1225 I00098 04/07/2022 JUNIO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 1225 0 I00099 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 1200 0 1200 I00099 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 1200 0 I00100 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 5950 0 5950 I00100 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 5950 0 I00101 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022) 1335 0 1335 I00101 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 1335 0 I00102 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022) 1000 0 1000 I00102 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022) 0 1000 0 I00103 06/07/2022 UTILIDAD 34 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 34) 559.5 0 559.5 I00103 06/07/2022 UTILIDAD 34 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 34) 0 559.5 0 I00104 06/07/2022 JUNIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022 DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES JUNIO) 82 0 82 I00104 06/07/2022 JUNIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022 DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES JUNIO) 0 82 0 I00105 06/07/2022 3 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CICLO 3) 1617.6 0 1617.6 I00105 06/07/2022 3 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CICLO 3) 0 1617.6 0 I00106 27/07/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES JUNIO 2022) 78 0 78 I00106 27/07/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES JUNIO 2022) 0 78 0 I00107 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 36) 559.5 0 559.5 I00107 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 36) 0 559.5 0 I00108 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES ADULTOS MAYORES 2022) 60 0 60 I00108 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES ADULTOS MAYORES 2022) 0 60 0 1122-79-02 Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0 0 0 1122-81 Participaciones 0 0 0 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones 0 350143.1 350143.1 0 I00088 07/07/2022 COMPENSACION (PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA CONCEPTO P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION) 0.01 0 0.01 I00088 07/07/2022 COMPENSACION (PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA CONCEPTO P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION) 0 0.01 0 I00095 29/07/2022 JULIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 350000 -350000 I00095 29/07/2022 JULIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 350000 0 0 I00096 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 120.14 0 120.14 Page 4 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00096 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 120.14 0 I00109 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 22.95 0 22.95 I00109 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 22.95 0 1122-93 Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 1123-01-01-01-01 FFM 2018 (SUBSIDIO MUNICIPAL) 0 0 0 0 1123-01-01-02-01 REPO 2018 0 0 0 0 1123-01-01-02-02 MARTHA RODRIGUEZ BAUTISTA 0 0 0 0 1123-01-01-02-03 MERCEDES DIAZ HERNANDEZ 0 0 0 0 1123-01-01-02-04 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 0 0 0 1123-01-01-02-05 ALFONSO JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 1123-01-02-02-01 ZENAIDA JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 1123-01-02-02-02 FISIOLAB SA DE CV 0 0 0 0 1123-01-02-02-03 JANNET FLORES BULOS 0 0 0 0 1123-01-02-02-04 SILVIA KARINA PEREZ SALAZAR 0 0 0 0 1123-01-03-01-01 BANAMEX 0 0 0 0 1123-01-03-01-02 SANDRA JIMENEZ ESPINOZA 0 0 0 0 1123-01-03-01-03 ROSAURA RAMIREZ CARDOSO 0 0 0 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 7957.52 0 0 7957.52 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 37924.1 12224 25055.3 25092.799999999999 I00084 06/07/2022 SEMANA 34 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 34) 0 2797.5 35126.6 I00085 06/07/2022 CICLO 2 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CICLO 2) 0 12940.8 22185.8 I00086 06/07/2022 ADULTOS MAYORES (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A SUJETOS VULNERABLES ADULTOS MAYORES) 0 1050 21135.8 I00087 06/07/2022 DISCAPACIDAD (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A SUJETOS VULNERABLES DISCAPACIDAD) 0 385 20750.8 E00032 14/07/2022 TR-115958 SEMANA 38 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 38) 2238 0 22988.799999999999 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00033 20/07/2022 TR-136096 SEMANA 39 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 39) 2238 0 25226.799999999999 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00035 20/07/2022 TR-148288 DISCAPACIDAD JULIO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A DISCAPACIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2022) 385 0 25611.8 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00036 20/07/2022 TR-145480 ADULTOS MAYORES JULIO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA ADULTOS MAYORES JULIO 2022) 1050 0 26661.8 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00037 20/07/2022 TR-139952 EMBARAZADAS TR-139952 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA A EMBARAZADAS, 6/12 Y 12/24 MESES DEL MES DE JULIO DEL 2022) 175 0 26836.799999999999 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00037 20/07/2022 TR-139952 6/12 MESES TR-141493 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA A EMBARAZADAS, 6/12 Y 12/24 MESES DEL MES DE JULIO DEL 2022) 140 0 26976.799999999999 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 Page 5 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o E00037 20/07/2022 TR-139952 12/24 MESES TR-143020 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA A EMBARAZADAS, 6/12 Y 12/24 MESES DEL MES DE JULIO DEL 2022) 403 0 27379.8 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00034 27/07/2022 TR-605842 SEMANA 40 Y 41 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 40 Y 41) 5595 0 32974.800000000003 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00089 27/07/2022 36 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 36) 0 2797.5 30177.3 I00090 27/07/2022 37 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 37) 0 2797.5 27379.8 I00091 27/07/2022 DISCAPACIDAD (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A SUJETOS VULNERABLES DISCAPACIDAD JUNIO) 0 385 26994.799999999999 I00092 27/07/2022 EMBARAZADAS (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA DE 1000 DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 175 26819.8 I00092 27/07/2022 6/12 MESES (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA DE 1000 DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 196 26623.8 I00092 27/07/2022 12/24 MESES (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA DE 1000 DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 341 26282.799999999999 I00093 27/07/2022 EMBARAZADAS (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA DE 1000 DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 140 26142.799999999999 I00094 27/07/2022 ADULTOS MAYORES JUNIO (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A SUJETOS VULNERABLES ADULTOS MAYORES JUNIO) 0 1050 25092.799999999999 1124-43 Derechos por prestación de servicios 0 0 0 0 1131-01-001 DAMG S.A. DE C.V. 0 0 0 0 1131-01-002 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 1131-02-02-01 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 1151-2-01 DESAYUNOS FRIOS 0 0 0 0 1241-1-511001 Muebles de oficina y estantería 20724 0 0 20724 1241-3-515001 Bienes informáticos 111134.29 0 0 111134.29 1241-9-519001 Equipo de Administración 18677.63 0 0 18677.63 1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 12645.01 0 0 12645.01 1242-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 6648.46 0 0 6648.46 1243-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 55641.41 0 0 55641.41 1243-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 40788.050000000003 0 0 40788.050000000003 1244-1-541001 TSURU 2015 106080 0 0 106080 1244-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 150880 0 0 150880 1244-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 237000 0 0 237000 1246-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 3002 0 0 3002 1246-9-569001 Otros equipos 3355.11 0 0 3355.11 1251-591001 Software 8912.2800000000007 0 0 8912.2800000000007 Page 6 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1254-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 64800 0 0 64800 2111-1-113001 Sueldos 0 219156.2 219156.2 0 C00161 14/07/2022 TR-416063 GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75) 109788.55 0 -109788.55 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00161 14/07/2022 TR-416063 GD Folio: 75 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75) 0 109788.55 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00162 29/07/2022 TR-442277 GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76) 109367.65 0 -109367.65 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00162 29/07/2022 TR-442277 GD Folio: 76 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76) 0 109367.65 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 2111-2-122001 Sueldo Base a Personal Eventual 0 0 0 0 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 0 1261.5 1261.5 0 C00211 29/07/2022 CHE-17 GD Folio: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 267.52999999999997 267.52999999999997 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GD Folio: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 993.97 1261.5 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 1261.5 0 0 NAYELI AGUILAR MARTINEZ 2111-3-132002 Gratificación Anual 0 2188.5 2188.5 0 C00211 29/07/2022 CHE-17 GD Folio: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 2188.5 2188.5 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 2188.5 0 0 NAYELI AGUILAR MARTINEZ 2111-3-134001 Compensaciones 0 0 0 0 2111-5-152001 Indemnizaciones 0 0 0 0 2111-5-155001 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 0 0 0 0 2111-5-159002 Otras Prestaciones 0 0 0 0 2112-1-000001 ALMACENES ANFORA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000002 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000003 PEREZ PORTILLO JOSE CLEOFAS 0 0 0 0 2112-1-000004 SIST.DES.INT.DE LA FAM.DEL EDO.DE HGO. 0 0 0 0 2112-1-000006 GOMEZ TREJO CLARA 0 0 0 0 2112-1-000007 MEDICA IDEAS SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000008 WIRKSAMKEIT SOLUTIONS, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000009 TANIA RIVERA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000010 CORTES PEREZ NESTOR 0 0 0 0 2112-1-000011 ROGELIO MANUEL GARCIA BASTIDAS 0 0 0 0 Page 7 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000012 MAPFRE TEPEYAC, S.A. 0 0 0 0 2112-1-000013 SUPERISSSTE 0 0 0 0 2112-1-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 2112-1-000015 DAMG SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000016 ENRIQUE ARELLANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000017 EDENRED MEXICO, S.A DE S.C. 0 0 0 0 2112-1-000018 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000019 ULISES RAMOS CERON 0 0 0 0 2112-1-000020 CASA MARCHAND S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000021 COMERCIALIZACION CLINICAL & UNIFORMS S.A DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000022 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BAÑOS Y REVESTIMIENTOS, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000023 SU PLAZA DE ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000024 FUNDACION CRYNDI AC 0 0 0 0 2112-1-000025 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO 0 0 0 0 2112-1-000026 KENNY ALEJANDRO SANDOVAL BARRANCO 0 0 0 0 2112-1-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000028 GLORIA IVONNE ANGELES RUANO 0 0 0 0 2112-1-000029 ORICEL MEJIA GARCIA 0 0 0 0 2112-1-000030 RESTAURANTE MIRAGE S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000031 AURELIO RAMIREZ SEGURA 0 0 0 0 2112-1-000032 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000033 MODATELAS SAPI DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000034 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA 0 0 0 0 2112-1-000035 ISRAEL MONTER ESPINOZA 0 0 0 0 2112-1-000036 IVONNE ZAMUDIO MUÑOZ 0 0 0 0 2112-1-000037 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP 0 0 0 0 Page 8 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000038 MARIO REYES ANGELES 0 0 0 0 2112-1-000039 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000040 EPIFANIO OLVERA MONTIEL 0 0 0 0 2112-1-000041 GERARDO PEREZ MONTAÑO 0 0 0 0 2112-1-000042 ERIK TOVAR JUAREZ 0 0 0 0 2112-1-000043 TODOENOFICINAS S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000044 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000045 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 0 0 0 0 2112-1-000046 NAMI PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000047 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000048 MATIAS SANCHEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-1-000049 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000051 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS 0 0 0 0 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0 0 0 0 2112-1-000053 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 812 812 0 C00210 14/07/2022 TR-547151 GD Folio: 115, Factura: 0 (PAGO DE COMIDA PARA PONENTES DEL EVENTO LGBT EN JULIO DEL 2022. GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115) 0 812 812 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 C00210 14/07/2022 TR-547151 GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115 (PAGO DE COMIDA PARA PONENTES DEL EVENTO LGBT EN JULIO DEL 2022. GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115) 812 0 0 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 2112-1-000054 ADRIAN LEON ZUÑIGA 0 0 0 0 2112-1-000055 ESTACION ACEVADO S DE RL 0 0 0 0 2112-1-000056 CRUZ ANGELES ALVARADO 0 0 0 0 2112-1-000057 CESAR DIONICIO ZAVALETA DAVILA 0 0 0 0 2112-1-000058 MANUEL MARTINEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO 0 0 0 0 2112-1-000060 JULIAN LEON PAZ 0 0 0 0 2112-1-000061 ENEDINO EDUARDO CRUZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-1-000062 VIOLETA ANGELES SILVA 0 0 0 0 Page 9 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000063 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 0 0 0 0 2112-1-000064 MARIO LUIS ZACATENCO VIORNERY 0 0 0 0 2112-1-000065 LAURA LOPEZ MEJIA 0 0 0 0 2112-1-000066 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS 0 0 0 0 2112-1-000067 IGNACIO SOLANO BALDERAS 0 0 0 0 2112-1-000068 GISELA CERON LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000069 GRUPO GASOLINERO DE HIDALGO, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000070 GREGORIO CORTES MONTUFAR 0 0 0 0 2112-1-000071 MIGUEL ESPINOZA PEÑA 0 0 0 0 2112-1-000072 DAVID HERNANDEZ DANIEL 0 0 0 0 2112-1-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000075 AUTOMOTRIZ SERVA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000076 FISIOLAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000077 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000078 LLANTERAMA HIDALGUENSE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000079 MULTIPRODUCTOS YAAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000080 ALFYTEL S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000081 ALEJANDRA ZUÑIGA BARRERA 0 0 0 0 2112-1-000082 ALDO JOEL PEREZ LICONA 0 0 0 0 2112-1-000083 SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000084 FABIAN MARQUEZ VAZQUEZ 0 0 0 0 2112-1-000085 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000086 GRUPO COMERCIAL YAZBEK SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000087 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000088 JANNET FLORES BULOS 0 0 0 0 2112-1-000089 MARIA ELENA HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 Page 10 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000090 ACTUARIAL SOLUTIONS SC 0 0 0 0 2112-1-000091 MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000092 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 0 0 0 0 2112-1-000093 JAVIER HERNANDEZ GARCIA 0 0 0 0 2112-1-000094 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000095 ESTHER HERRERA MARTINEZ 0 0 0 0 2112-1-000096 DIGEPE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000097 YANET GRANILLO ORAMAS 0 0 0 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 1900.01 1900.01 0 C00153 14/07/2022 TR-551435 GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 1900.01 0 -1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST140722B C00153 14/07/2022 TR-551435 GD Folio: 80, Factura: ST140722B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST140722B 2112-1-000099 KARLA CORINA VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-1-000100 WENDY JHOANNA AVILA MORENO 0 0 0 0 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0 210 210 0 C00152 29/07/2022 TR-387568 GD Folio: 79, Factura: 68 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/JULIO DEL 2022. GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79) 0 210 210 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 68 C00152 29/07/2022 TR-387568 GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/JULIO DEL 2022. GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79) 210 0 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 68 2112-1-000102 JUAN CARLOS AROZQUETA AYALA 0 0 0 0 2112-1-000103 DAVID PEÑA VARGAS 0 0 0 0 2112-1-000104 FRANCISCO AARON MORENO CERVANTES 0 0 0 0 2112-1-000105 JOSE ROBERTO HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-1-000106 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000107 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 0 0 0 0 2112-1-000108 TIENDAS SORIANA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000109 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-1-000110 ALFREDO GALARZA HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000111 GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000112 ANTONIA CISNEROS HERNANDEZ 0 0 0 0 Page 11 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000113 YULIANA PEREZ BALDERAS 0 0 0 0 2112-1-000114 WENDY JAZMIN RAMIREZ AVENDAÑO 0 0 0 0 2112-1-000115 GUILLERMO HERNANDEZ PORTILLO 0 0 0 0 2112-1-000116 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-1-000117 JUAN JOSE AOKI SILVA 0 0 0 0 2112-1-000118 JUAN CARLOS GARCIA DEL VALLE SUAZO 0 0 0 0 2112-1-000119 STRATONMEDIC SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000120 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 0 0 0 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 0 8750 8750 0 C00142 04/07/2022 TR-097308 GD Folio: 78, Factura: 1526 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78) 0 8750 8750 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1526 C00142 04/07/2022 TR-097308 GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78) 8750 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1526 2112-1-000122 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 0 0 0 0 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0 0 0 0 2112-1-000124 GRUPO SLASH CORE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000125 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 0 0 0 0 2112-1-000126 EUROHERSA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000127 COIN C & M SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000128 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 0 0 0 0 2112-1-000129 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000130 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 0 0 0 0 2112-1-000131 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 0 0 0 0 2112-1-000132 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 0 0 0 0 2112-1-000133 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000134 BENITO VARGAS GAYOSO 0 0 0 0 2112-1-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000136 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 0 0 0 0 2112-1-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 0 0 0 0 Page 12 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000139 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 0 0 0 0 2112-1-000140 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000141 NIEVES GARCIA AVALOS 0 0 0 0 2112-1-000142 ALBINO CRUZ DIAZ 0 0 0 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ 0 3568.16 3568.16 0 C00140 04/07/2022 TR-031630 GD Folio: 76, Factura: 66DED (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES CON LA FINALIDAD DE QUE LAS AREAS CUBRAN EN SU TOTALIDAD. GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76) 0 2848.96 2848.96 JAIR LOZANO RAMIREZ 66DED C00140 04/07/2022 TR-031630 GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES CON LA FINALIDAD DE QUE LAS AREAS CUBRAN EN SU TOTALIDAD. GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76) 2848.96 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 66DED C00141 04/07/2022 TR-034240 GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77 (COMPRA DE ANTENA DE ADAPTADOR DE USB PARA INTERNET PARA EL AREA DE PAMAR DE SAN MIGUEL ACAMBAY. GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77) 719.2 0 -719.2 JAIR LOZANO RAMIREZ ACB2 C00141 04/07/2022 TR-034240 GD Folio: 77, Factura: ACB2 (COMPRA DE ANTENA DE ADAPTADOR DE USB PARA INTERNET PARA EL AREA DE PAMAR DE SAN MIGUEL ACAMBAY. GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77) 0 719.2 0 JAIR LOZANO RAMIREZ ACB2 2112-1-000144 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 0 0 0 0 2112-1-000145 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000146 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 0 0 0 0 2112-1-000147 PEDRO CERVANTES MONZALVO 0 0 0 0 2112-1-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-1-000149 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 0 0 0 0 2112-1-000150 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 0 0 0 0 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 0 2196.5 2196.5 0 C00159 13/07/2022 TR-132500 GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85 (COMPRA DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 2196.5 0 -2196.5 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2413 C00159 13/07/2022 TR-132500 GD Folio: 85, Factura: 2413 (COMPRA DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 0 2196.5 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2413 2112-1-000152 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000153 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-1-000154 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 0 0 0 0 2112-1-000155 EMMANUEL MORENO LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0 1856 1856 0 C00156 13/07/2022 TR-129417 GD Folio: 83, Factura: 1271 (FUMIGACION DEL AREA DE ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A UNA PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83) 0 928 928 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1271 C00156 13/07/2022 TR-129417 GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83 (FUMIGACION DEL AREA DE ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A UNA PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83) 928 0 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1271 C00157 13/07/2022 TR-126674 GD Folio: 84, Factura: 0054 (FUMIGACION DEL AREA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84) 0 928 928 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0054 Page 13 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00157 13/07/2022 TR-126674 GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84 (FUMIGACION DEL AREA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84) 928 0 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0054 2112-1-000157 JOSE LUIS PIÑA MACIAS 0 0 0 0 2112-1-000158 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 0 0 0 0 2112-1-000159 GRUPO PARISINA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000160 TONY TIENDAS S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000161 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000162 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 0 0 0 0 2112-1-000163 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 0 0 0 0 2112-1-000164 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 0 0 0 0 2112-1-000165 ALVARO GARCIA LICONA 0 290.93 290.93 0 C00154 25/07/2022 TR-820224 GD Folio: 81, Factura: 2972 (PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.. GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81) 0 290.93 290.93 ALVARO GARCIA LICONA 2972 C00154 25/07/2022 TR-820224 GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81 (PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.. GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81) 290.93 0 0 ALVARO GARCIA LICONA 2972 2112-1-000166 JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ 0 0 0 0 2112-1-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 0 0 0 0 2112-1-000168 KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO 0 0 0 0 2112-1-000169 ARMANDO PARDO BENITEZ 0 0 0 0 2112-1-000170 MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000171 SPORTSPRO ADVISORS SC 0 0 0 0 2112-1-000172 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V 0 0 0 0 2112-1-000173 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000174 MERCERIA REGINA S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000175 MUEBLERIA LD SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000176 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 0 0 0 0 2112-1-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000178 JOEL ALBERTO ROMERO GOMEZ 0 0 0 0 2112-1-000179 EDSON GARCIA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000180 SAMUEL PEDRAZA TORRES 0 0 0 0 Page 14 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000181 COMERCIALIZADORA SDMHC 0 0 0 0 2112-1-000182 CRUZ ANGELES MAQUEDA 0 0 0 0 2112-1-000183 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 0 0 0 0 2112-1-000184 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 0 0 0 0 2112-1-000185 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000186 GRACIELA NAJERA LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000187 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000188 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000189 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 0 1770.16 1770.16 0 C00138 29/07/2022 TR-396566 GD Folio: 75, Factura: 13315 (COMPRA DE UNA BASCULA DE 40 KG PARA EL PESADO DE PRODUCTOS PEDECEDEROS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTAC. GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75) 0 1770.16 1770.16 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 13315 C00138 29/07/2022 TR-396566 GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75 (COMPRA DE UNA BASCULA DE 40 KG PARA EL PESADO DE PRODUCTOS PEDECEDEROS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTAC. GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75) 1770.16 0 0 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 13315 2112-1-000190 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 0 1408 1408 0 C00155 13/07/2022 TR-318105 GD Folio: 82, Factura: AA (COMPRA DE WC Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA.. GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82) 0 1408 1408 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV AA C00155 13/07/2022 TR-318105 GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82 (COMPRA DE WC Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA.. GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82) 1408 0 0 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV AA 2112-1-000191 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 0 684.4 684.4 0 C00160 13/07/2022 TR-136228 GD Folio: 86, Factura: 270722DMSS (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86) 0 684.4 684.4 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 270722DMSS C00160 13/07/2022 TR-136228 GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86 (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86) 684.4 0 0 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 270722DMSS 2112-1-000192 ARTURO CORTES ROSALES 0 0 0 0 2112-1-000193 TOMAS BARDALES JIMENEZ 0 0 0 0 2112-1-000194 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-211001 Material de Oficina 0 0 0 0 2112-1-211002 Gastos de Oficina 0 0 0 0 2112-1-212001 Materiales y Útiles de Impresión 0 0 0 0 2112-1-214001 Material para Bienes Informáticos 0 0 0 0 2112-1-215001 Material impreso e información digital 0 0 0 0 2112-1-216001 Material de Limpieza 0 0 0 0 2112-1-217001 Material Didáctico 0 0 0 0 2112-1-221001 Alimentación de Personas 0 0 0 0 Page 15 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0 0 0 0 2112-1-252001 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 0 0 0 0 2112-1-254001 Materiales y Suministros Médicos 0 0 0 0 2112-1-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 0 0 0 0 2112-1-275001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 0 0 0 0 2112-1-291001 Herramientas Menores 0 0 0 0 2112-1-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios 0 0 0 0 2112-1-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 0 0 0 0 2112-1-295001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 0 0 0 2112-1-296001 Refacciones 0 0 0 0 2112-1-311001 Servicio de Energía Eléctrica 0 0 0 0 2112-1-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 0 0 0 0 2112-1-325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. 0 0 0 0 2112-1-333001 Servicios de informática 0 0 0 0 2112-1-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 0 0 0 0 2112-1-336002 Formas valoradas 0 0 0 0 2112-1-341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios 0 0 0 0 2112-1-345001 Seguros 0 0 0 0 2112-1-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 0 0 0 0 2112-1-354001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 0 0 0 2112-1-355001 Mantenimiento de Vehículos 0 0 0 0 2112-1-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 0 0 0 0 2112-1-371001 Pasajes aéreos 0 0 0 0 2112-1-372001 Pasajes terrestres 0 0 0 0 2112-1-382001 Gastos de orden social 0 0 0 0 2112-1-382002 Eventos Culturales 0 0 0 0 Page 16 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-392006 Pago de derechos 0 0 0 0 2112-1-395001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0 0 0 0 2112-2-000001 ALMACENES ANFORA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000002 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000003 PEREZ PORTILLO JOSE CLEOFAS 0 0 0 0 2112-2-000004 SIST.DES.INT.DE LA FAM.DEL EDO.DE HGO. 0 0 0 0 2112-2-000006 GOMEZ TREJO CLARA 0 0 0 0 2112-2-000007 MEDICA IDEAS SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000008 WIRKSAMKEIT SOLUTIONS, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000009 TANIA RIVERA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000010 CORTES PEREZ NESTOR 0 0 0 0 2112-2-000011 ROGELIO MANUEL GARCIA BASTIDAS 0 0 0 0 2112-2-000012 MAPFRE TEPEYAC, S.A. 0 0 0 0 2112-2-000013 SUPERISSSTE 0 0 0 0 2112-2-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 2112-2-000015 DAMG SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000016 ENRIQUE ARELLANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000017 EDENRED MEXICO, S.A DE S.C. 0 0 0 0 2112-2-000018 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000019 ULISES RAMOS CERON 0 0 0 0 2112-2-000020 CASA MARCHAND S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000021 COMERCIALIZACION CLINICAL & UNIFORMS S.A DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000022 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BAÑOS Y REVESTIMIENTOS, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000023 SU PLAZA DE ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000024 FUNDACION CRYNDI AC 0 0 0 0 2112-2-000025 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO 0 0 0 0 Page 17 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000026 KENNY ALEJANDRO SANDOVAL BARRANCO 0 0 0 0 2112-2-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000028 GLORIA IVONNE ANGELES RUANO 0 0 0 0 2112-2-000029 ORICEL MEJIA GARCIA 0 0 0 0 2112-2-000030 RESTAURANTE MIRAGE S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000031 AURELIO RAMIREZ SEGURA 0 0 0 0 2112-2-000032 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000033 MODATELAS SAPI DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000034 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA 0 0 0 0 2112-2-000035 ISRAEL MONTER ESPINOZA 0 0 0 0 2112-2-000036 IVONNE ZAMUDIO MUÑOZ 0 0 0 0 2112-2-000037 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP 0 0 0 0 2112-2-000038 MARIO REYES ANGELES 0 0 0 0 2112-2-000039 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000040 EPIFANIO OLVERA MONTIEL 0 0 0 0 2112-2-000041 GERARDO PEREZ MONTAÑO 0 0 0 0 2112-2-000042 ERIK TOVAR JUAREZ 0 0 0 0 2112-2-000043 TODOENOFICINAS S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000044 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000045 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 0 0 0 0 2112-2-000046 NAMI PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000047 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000048 MATIAS SANCHEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-2-000049 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000051 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS 0 0 0 0 Page 18 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0 0 0 0 2112-2-000053 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 0 0 0 2112-2-000054 ADRIAN LEON ZUÑIGA 0 0 0 0 2112-2-000055 ESTACION ACEVADO S DE RL 0 0 0 0 2112-2-000056 CRUZ ANGELES ALVARADO 0 0 0 0 2112-2-000057 CESAR DIONICIO ZAVALETA DAVILA 0 0 0 0 2112-2-000058 MANUEL MARTINEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-2-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO 0 0 0 0 2112-2-000060 JULIAN LEON PAZ 0 0 0 0 2112-2-000061 ENEDINO EDUARDO CRUZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000062 VIOLETA ANGELES SILVA 0 0 0 0 2112-2-000063 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 0 0 0 0 2112-2-000064 MARIO LUIS ZACATENCO VIORNERY 0 0 0 0 2112-2-000065 LAURA LOPEZ MEJIA 0 0 0 0 2112-2-000066 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS 0 0 0 0 2112-2-000067 IGNACIO SOLANO BALDERAS 0 0 0 0 2112-2-000068 GISELA CERON LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000069 GRUPO GASOLINERO DE HIDALGO, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000070 GREGORIO CORTES MONTUFAR 0 0 0 0 2112-2-000071 MIGUEL ESPINOZA PEÑA 0 0 0 0 2112-2-000072 DAVID HERNANDEZ DANIEL 0 0 0 0 2112-2-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000075 AUTOMOTRIZ SERVA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000076 FISIOLAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000077 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000078 LLANTERAMA HIDALGUENSE SA DE CV 0 0 0 0 Page 19 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000079 MULTIPRODUCTOS YAAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000080 ALFYTEL S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000081 ALEJANDRA ZUÑIGA BARRERA 0 0 0 0 2112-2-000082 ALDO JOEL PEREZ LICONA 0 0 0 0 2112-2-000083 SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000084 FABIAN MARQUEZ VAZQUEZ 0 0 0 0 2112-2-000085 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000086 GRUPO COMERCIAL YAZBEK SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000087 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000088 JANNET FLORES BULOS 0 0 0 0 2112-2-000089 MARIA ELENA HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000090 ACTUARIAL SOLUTIONS SC 0 0 0 0 2112-2-000091 MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000092 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 0 0 0 0 2112-2-000093 JAVIER HERNANDEZ GARCIA 0 0 0 0 2112-2-000094 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000095 ESTHER HERRERA MARTINEZ 0 0 0 0 2112-2-000096 DIGEPE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000097 YANET GRANILLO ORAMAS 0 0 0 0 2112-2-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 0 0 0 2112-2-000099 KARLA CORINA VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-2-000100 WENDY JHOANNA AVILA MORENO 0 0 0 0 2112-2-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0 0 0 0 2112-2-000102 JUAN CARLOS AROZQUETA AYALA 0 0 0 0 2112-2-000103 DAVID PEÑA VARGAS 0 0 0 0 2112-2-000104 FRANCISCO AARON MORENO CERVANTES 0 0 0 0 Page 20 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000105 JOSE ROBERTO HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000106 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000107 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 0 0 0 0 2112-2-000108 TIENDAS SORIANA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000109 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-2-000110 ALFREDO GALARZA HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000111 GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000112 ANTONIA CISNEROS HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000113 YULIANA PEREZ BALDERAS 0 0 0 0 2112-2-000114 WENDY JAZMIN RAMIREZ AVENDAÑO 0 0 0 0 2112-2-000115 GUILLERMO HERNANDEZ PORTILLO 0 0 0 0 2112-2-000116 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-2-000117 JUAN JOSE AOKI SILVA 0 0 0 0 2112-2-000118 JUAN CARLOS GARCIA DEL VALLE SUAZO 0 0 0 0 2112-2-000119 STRATONMEDIC SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000120 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 0 0 0 0 2112-2-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000122 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 0 0 0 0 2112-2-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0 0 0 0 2112-2-000124 GRUPO SLASH CORE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000125 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 0 0 0 0 2112-2-000126 EUROHERSA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000127 COIN C & M SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000128 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 0 0 0 0 2112-2-000129 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000130 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 0 0 0 0 Page 21 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000131 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 0 0 0 0 2112-2-000132 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 0 0 0 0 2112-2-000133 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000134 BENITO VARGAS GAYOSO 0 0 0 0 2112-2-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000136 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 0 0 0 0 2112-2-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 0 0 0 0 2112-2-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000139 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 0 0 0 0 2112-2-000140 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000141 NIEVES GARCIA AVALOS 0 0 0 0 2112-2-000142 ALBINO CRUZ DIAZ 0 0 0 0 2112-2-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ 0 0 0 0 2112-2-000144 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 0 0 0 0 2112-2-000145 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000146 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 0 0 0 0 2112-2-000147 PEDRO CERVANTES MONZALVO 0 0 0 0 2112-2-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000149 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 0 0 0 0 2112-2-000150 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 0 0 0 0 2112-2-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000152 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000153 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-2-000154 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 0 0 0 0 2112-2-000155 EMMANUEL MORENO LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0 0 0 0 Page 22 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000157 JOSE LUIS PIÑA MACIAS 0 0 0 0 2112-2-000158 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 0 0 0 0 2112-2-000159 GRUPO PARISINA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000160 TONY TIENDAS S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000161 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000162 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 0 0 0 0 2112-2-000163 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 0 0 0 0 2112-2-000164 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 0 0 0 0 2112-2-000165 ALVARO GARCIA LICONA 0 0 0 0 2112-2-000166 JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ 0 0 0 0 2112-2-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 0 0 0 0 2112-2-000168 KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO 0 0 0 0 2112-2-000169 ARMANDO PARDO BENITEZ 0 0 0 0 2112-2-000170 MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000171 SPORTSPRO ADVISORS SC 0 0 0 0 2112-2-000172 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V 0 0 0 0 2112-2-000173 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000174 MERCERIA REGINA S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000175 MUEBLERIA LD SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000176 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 0 0 0 0 2112-2-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000178 JOEL ALBERTO ROMERO GOMEZ 0 0 0 0 2112-2-000179 EDSON GARCIA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000180 SAMUEL PEDRAZA TORRES 0 0 0 0 2112-2-000181 COMERCIALIZADORA SDMHC 0 0 0 0 2112-2-000182 CRUZ ANGELES MAQUEDA 0 0 0 0 Page 23 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000183 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 0 0 0 0 2112-2-000184 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 0 0 0 0 2112-2-000185 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000186 GRACIELA NAJERA LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000187 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000188 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000189 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000190 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000191 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 0 0 0 0 2112-2-000192 ARTURO CORTES ROSALES 0 0 0 0 2112-2-000193 TOMAS BARDALES JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000194 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 2112-2-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 2112-2-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 2112-2-541001 Vehículos y Equipo Terrestre 0 0 0 0 2112-2-591001 Software 0 0 0 0 2112-2-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas 0 33211.370000000003 33211.370000000003 0 C00139 04/07/2022 TR-540365 GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64 (COMPRA DE DESPENSA PARA CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA PARA TERMINAR ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO.. GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64) 369.53 0 -369.53 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00139 04/07/2022 TR-540365 GD Folio: 64 (COMPRA DE DESPENSA PARA CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA PARA TERMINAR ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO.. GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64) 0 369.53 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00143 05/07/2022 TR-587926 GD Folio: 65 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ANTONIO LOZANO PEREZ DE A COMUNIDAD DE EL COLORADO, QUIEN SUFRI. GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65) 0 4640 4640 ARMANDO MEDINA DIAZ C00143 05/07/2022 TR-587926 GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ANTONIO LOZANO PEREZ DE A COMUNIDAD DE EL COLORADO, QUIEN SUFRI. GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65) 4640 0 0 ARMANDO MEDINA DIAZ C00208 05/07/2022 CHE-13 GD Folio: 94 (PAGO DE PASAJES BENEFICIANDO AL NIÑO YIOVANNY MEJIA LOZANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC PAR. GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94) 0 630 630 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL C00208 05/07/2022 CHE-13 GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94 (PAGO DE PASAJES BENEFICIANDO AL NIÑO YIOVANNY MEJIA LOZANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC PAR. GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94) 630 0 0 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL C00209 08/07/2022 TR-605637 GD Folio: 95 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HO. GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95) 0 3600 3600 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00209 08/07/2022 TR-605637 GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HO. GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95) 3600 0 0 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00158 13/07/2022 TR-121062 GD Folio: 74 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL ADOLESCENTE ALEXIS MARTIN CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO C. GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74) 0 2273.6 2273.6 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ Page 24 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00158 13/07/2022 TR-121062 GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL ADOLESCENTE ALEXIS MARTIN CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO C. GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74) 2273.6 0 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ C00144 14/07/2022 CHE-15 GD Folio: 66 (ADQUISICION DE 16 MOCHILAS PARA OBSEQUIAR A LOS INFANTES DEL CAIC "AMIGOS DEL SOL", CON LA FINALIDAD. GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66) 0 3712 3712 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA C00144 14/07/2022 CHE-15 GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66 (ADQUISICION DE 16 MOCHILAS PARA OBSEQUIAR A LOS INFANTES DEL CAIC "AMIGOS DEL SOL", CON LA FINALIDAD. GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66) 3712 0 0 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA C00149 20/07/2022 CHE-16 GD Folio: 71 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO POR CITA EN EL HOSPITAL "INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÈDICA. GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71) 0 630 630 CIRILO GARCIA PACHECO C00149 20/07/2022 CHE-16 GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO POR CITA EN EL HOSPITAL "INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÈDICA. GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71) 630 0 0 CIRILO GARCIA PACHECO C00145 21/07/2022 TR-557057 GD Folio: 67 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL INFANTE EMMANUEL SANCHEZ ALAMEDA DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67) 0 2500 2500 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00145 21/07/2022 TR-557057 GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL INFANTE EMMANUEL SANCHEZ ALAMEDA DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67) 2500 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00146 25/07/2022 TR-817801 GD Folio: 68 (AYUDA SOCIAL CON PASTEL PARA LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACTIVIDADES FESTIV. GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68) 0 3296 3296 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA C00146 25/07/2022 TR-817801 GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68 (AYUDA SOCIAL CON PASTEL PARA LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACTIVIDADES FESTIV. GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68) 3296 0 0 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA C00147 25/07/2022 TR-822532 GD Folio: 69 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTO0S MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE CON LA FIN. GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69) 0 580 580 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00147 25/07/2022 TR-822532 GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTO0S MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE CON LA FIN. GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69) 580 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00150 27/07/2022 TR-555463 GD Folio: 72 (ADQUISICION DE 20 DESPENSAS CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72) 0 4587 4587 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV C00150 27/07/2022 TR-555463 GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72 (ADQUISICION DE 20 DESPENSAS CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72) 4587 0 0 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV C00151 28/07/2022 TR-156108 GD Folio: 73 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ALBERTO FRANCISCO BOTHO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN PARA PAGO. GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73) 0 2230 2230 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00151 28/07/2022 TR-156108 GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ALBERTO FRANCISCO BOTHO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN PARA PAGO. GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73) 2230 0 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00148 29/07/2022 TR-824601 GD Folio: 70 (ADQUISICION DE 21 KITS ESCOLARES BENEFICIANDO A LOS INFANTES DEL JARDIN DE NÑOS TEODOMIRO MANZANO D. GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70) 0 4163.24 4163.24 JAIR LOZANO RAMIREZ C00148 29/07/2022 TR-824601 GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70 (ADQUISICION DE 21 KITS ESCOLARES BENEFICIANDO A LOS INFANTES DEL JARDIN DE NÑOS TEODOMIRO MANZANO D. GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70) 4163.24 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 2115-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 0 0 0 0 2115-445001 Subsidios para el Fomento Deportivo 0 0 0 0 2115-445002 Subsidios a organizaciones diversas 0 0 0 0 2117-01-001 ISR SALARIOS 2014 0 0 0 0 2117-01-002 ISR SALARIOS 2015 0 0 0 0 2117-01-003 ISR SALARIOS 2016 0 0 0 0 2117-01-004 ISR SALARIOS 2017 0 0 0 0 2117-01-005 ISR SALARIOS 2018 0 0 0 0 2117-01-006 ISR SALARIOS 2019 0 0 0 0 2117-01-007 ISR SALARIOS 2020 0.22 0 0 0.22 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 1130.18 0 0 1130.18 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 17803.34 17805 17743.400000000001 17741.740000000002 E00038 04/07/2022 TR-122968 ISR SALARIOS 1ERA QUINCENA (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2022) 8786.5 0 9016.84 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Page 25 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o E00038 04/07/2022 TR-122968 ISR SALARIOS 2DA QUINCENA (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2022) 9018.5 0 -1.66 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00161 14/07/2022 TR-416063 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75) 0 8957.15 8955.49 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00162 29/07/2022 TR-442277 ISR SALARIOS JULIO 2DA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76) 0 8786.25 17741.740000000002 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 2119-01-01-02-01 DESCUENTO FINAGAM 0 0 0 0 2119-01-01-02-02 REPO 2018 0 0 0 0 2119-01-01-02-03 ALFONSO JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 2119-01-01-03-01 ALFONSO JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 2119-01-02-01-01 BANCO BANAMEX 0 0 0 0 2119-01-02-01-02 SUB DIF 2019 0 0 0 0 2119-01-02-02-01 DESCUENTO FINAGAM 0 0 0 0 2119-01-02-02-02 BANCO BANAMEX 0 0 0 0 2119-01-02-02-03 REPO 0 0 0 0 2119-01-03-02-01 DESCUENTO FINAGAM 0 0 0 0 3210-11-01 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0 0 0 0 3210-11-02 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 0 0 0 0 3210-11-03 DEPRECIACION 0 0 0 0 3210-11-04 EQUIPO DE COMPUTO 0 0 0 0 3210-11-05 LICENCIA 0 0 0 0 3210-2015 Resultado del Ejercicio Actual 2015 0 0 0 0 3210-2016 Resultado del Ejercicio Actual 2016 0 0 0 0 3210-2017 Resultado del Ejercicio Actual 2017 0 0 0 0 3210-2018 Resultado del Ejercicio Actual 2018 0 0 0 0 3210-2019 Resultado del Ejercicio Actual 2019 0 0 0 0 3210-2020 Resultado del Ejercicio Actual 2020 0 0 0 0 3210-2021 Resultado del Ejercicio Actual 2021 0 0 0 0 3220-10-1 BIENES MUEBLES INMUEBLES 308540.90000000002 0 0 308540.90000000002 3220-10-2-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 0 0 0 0 Page 26 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 3220-10-3-1 AYUDA SOCIALES A PERSONAS 0 0 0 0 3220-11-01-01 Ayudas a Personas 0 0 0 0 3220-2015-01-1 MATERIEL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 0 0 0 0 3220-2015-02-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0 0 0 0 3220-2015-03-1 AYUDA SOCIALES A PERSONAS 0 0 0 0 3220-2015-03-2 AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0 3220-2015-04 RESULTADO DE EJERCICIO 2015 36357.800000000003 0 0 36357.800000000003 3220-2016 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 -56677.66 0 0 -56677.66 3220-2017 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 62900.28 0 0 62900.28 3220-2018 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 305770 0 0 305770 3220-2019 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 34120 0 0 34120 3220-2020 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 47219.22 0 0 47219.22 3220-2021 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 96072.24 0 0 96072.24 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 10236.5 0 2736.6 12973.1 I00103 06/07/2022 UTILIDAD 34 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 34) 0 559.5 10796 I00105 06/07/2022 3 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CICLO 3) 0 1617.6 12413.6 I00107 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 36) 0 559.5 12973.1 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 510.77 0 220 730.77 I00104 06/07/2022 JUNIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022 DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES JUNIO) 0 82 592.77 I00106 27/07/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES JUNIO 2022) 0 78 670.77 I00108 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES ADULTOS MAYORES 2022) 0 60 730.77 4173-71-02-01-01 TERAPIAS 31775 0 10710 42485 I00098 04/07/2022 JUNIO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 1225 33000 I00099 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 1200 34200 I00100 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 5950 40150 I00101 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 1335 41485 I00102 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022) 0 1000 42485 4173-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 1610 0 0 1610 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 2850 0 1050 3900 Page 27 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00097 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES JUNIO DE 2022) 0 1050 3900 4173-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 4221-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 350000 0 0 350000 4221-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 350000 0 0 350000 4221-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 350000 0 0 350000 4221-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 350000 0 0 350000 4221-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 350000 0 0 350000 4221-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 350000 0 0 350000 4221-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 350000 350000 I00095 29/07/2022 JULIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 350000 350000 4221-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 0 0 4221-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 0 0 4221-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 4221-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 4221-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 4221-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 4221-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 4221-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 4221-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 239.76 0 120.15 359.91 I00088 07/07/2022 COMPENSACION (PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA CONCEPTO P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION) 0 0.01 239.77 I00096 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 120.14 359.91 4221-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 31.11 0 22.95 54.06 I00109 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 22.95 54.06 4319-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0 0 0 0 4399-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 5111-113001 Sueldos 1266169.46 219156.2 0 1485325.66 C00161 14/07/2022 TR-416063 GD Folio: 75 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75) 109788.55 0 1375958.01 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00162 29/07/2022 TR-442277 GD Folio: 76 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76) 109367.65 0 1485325.66 PERSONAL DEL SISTEMA DIF Page 28 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 80872.759999999995 1261.5 0 82134.259999999995 C00211 29/07/2022 CHE-17 GD Folio: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 267.52999999999997 0 81140.289999999994 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GD Folio: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 993.97 0 82134.259999999995 NAYELI AGUILAR MARTINEZ 5113-132002 Gratificación Anual 0 2188.5 0 2188.5 C00211 29/07/2022 CHE-17 GD Folio: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 2188.5 0 2188.5 NAYELI AGUILAR MARTINEZ 5113-134001 Compensaciones 67975.37 0 0 67975.37 5121-211001 Material de Oficina 15457.77 2848.96 0 18306.73 C00140 04/07/2022 TR-031630 GD Folio: 76, Factura: 66DED (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES CON LA FINALIDAD DE QUE LAS AREAS CUBRAN EN SU TOTALIDAD. GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76) 2848.96 0 18306.73 JAIR LOZANO RAMIREZ 66DED 5121-214001 Material para Bienes Informáticos 0 719.2 0 719.2 C00141 04/07/2022 TR-034240 GD Folio: 77, Factura: ACB2 (COMPRA DE ANTENA DE ADAPTADOR DE USB PARA INTERNET PARA EL AREA DE PAMAR DE SAN MIGUEL ACAMBAY. GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77) 719.2 0 719.2 JAIR LOZANO RAMIREZ ACB2 5121-215001 Material impreso e información digital 14054.69 0 0 14054.69 5121-216001 Material de Limpieza 3770.69 0 0 3770.69 5124-245001 Vidrio y productos de vidrio 0 0 0 0 5124-246001 Material Eléctrico 589.79999999999995 0 0 589.79999999999995 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1955 0 0 1955 5125-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos 0 2880.9 0 2880.9 C00159 13/07/2022 TR-132500 GD Folio: 85, Factura: 2413 (COMPRA DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 2196.5 0 2196.5 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2413 C00160 13/07/2022 TR-136228 GD Folio: 86, Factura: 270722DMSS (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86) 684.4 0 2880.9 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 270722DMSS 5125-255001 Materiales y Suministros de Laboratorio 0 1770.16 0 1770.16 C00138 29/07/2022 TR-396566 GD Folio: 75, Factura: 13315 (COMPRA DE UNA BASCULA DE 40 KG PARA EL PESADO DE PRODUCTOS PEDECEDEROS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTAC. GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75) 1770.16 0 1770.16 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 13315 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 51519.49 8750 0 60269.49 C00142 04/07/2022 TR-097308 GD Folio: 78, Factura: 1526 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78) 8750 0 60269.49 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1526 5129-291001 Herramientas Menores 11702.8 1408 0 13110.8 C00155 13/07/2022 TR-318105 GD Folio: 82, Factura: AA (COMPRA DE WC Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA.. GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82) 1408 0 13110.8 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV AA 5129-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 290 0 0 290 5129-296001 Refacciones 2599.1 0 0 2599.1 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica 417 210 0 627 C00152 29/07/2022 TR-387568 GD Folio: 79, Factura: 68 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/JULIO DEL 2022. GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79) 210 0 627 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 68 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 11400.06 1900.01 0 13300.07 Page 29 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00153 14/07/2022 TR-551435 GD Folio: 80, Factura: ST140722B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 1900.01 0 13300.07 KAREN TRUJILLO PASCOE ST140722B 5133-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 8493.59 290.93 0 8784.52 C00154 25/07/2022 TR-820224 GD Folio: 81, Factura: 2972 (PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.. GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81) 290.93 0 8784.52 ALVARO GARCIA LICONA 2972 5134-345001 Seguros 0 0 0 0 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos 13049.84 0 0 13049.84 5135-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 812 1856 0 2668 C00156 13/07/2022 TR-129417 GD Folio: 83, Factura: 1271 (FUMIGACION DEL AREA DE ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A UNA PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83) 928 0 1740 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1271 C00157 13/07/2022 TR-126674 GD Folio: 84, Factura: 0054 (FUMIGACION DEL AREA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84) 928 0 2668 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0054 5138-382001 Gastos de orden social 80248.88 812 0 81060.88 C00210 14/07/2022 TR-547151 GD Folio: 115, Factura: 0 (PAGO DE COMIDA PARA PONENTES DEL EVENTO LGBT EN JULIO DEL 2022. GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115) 812 0 81060.88 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 5241-441001 Ayudas sociales a personas 97087.81 33211.370000000003 0 130299.18 C00139 04/07/2022 TR-540365 GD Folio: 64 (COMPRA DE DESPENSA PARA CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA PARA TERMINAR ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO.. GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64) 369.53 0 97457.34 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00143 05/07/2022 TR-587926 GD Folio: 65 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ANTONIO LOZANO PEREZ DE A COMUNIDAD DE EL COLORADO, QUIEN SUFRI. GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65) 4640 0 102097.34 ARMANDO MEDINA DIAZ C00208 05/07/2022 CHE-13 GD Folio: 94 (PAGO DE PASAJES BENEFICIANDO AL NIÑO YIOVANNY MEJIA LOZANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC PAR. GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94) 630 0 102727.34 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL C00209 08/07/2022 TR-605637 GD Folio: 95 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HO. GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95) 3600 0 106327.34 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00158 13/07/2022 TR-121062 GD Folio: 74 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL ADOLESCENTE ALEXIS MARTIN CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO C. GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74) 2273.6 0 108600.94 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ C00144 14/07/2022 CHE-15 GD Folio: 66 (ADQUISICION DE 16 MOCHILAS PARA OBSEQUIAR A LOS INFANTES DEL CAIC "AMIGOS DEL SOL", CON LA FINALIDAD. GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66) 3712 0 112312.94 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA C00149 20/07/2022 CHE-16 GD Folio: 71 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO POR CITA EN EL HOSPITAL "INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÈDICA. GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71) 630 0 112942.94 CIRILO GARCIA PACHECO C00145 21/07/2022 TR-557057 GD Folio: 67 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL INFANTE EMMANUEL SANCHEZ ALAMEDA DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67) 2500 0 115442.94 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00146 25/07/2022 TR-817801 GD Folio: 68 (AYUDA SOCIAL CON PASTEL PARA LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACTIVIDADES FESTIV. GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68) 3296 0 118738.94 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA C00147 25/07/2022 TR-822532 GD Folio: 69 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTO0S MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE CON LA FIN. GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69) 580 0 119318.94 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00150 27/07/2022 TR-555463 GD Folio: 72 (ADQUISICION DE 20 DESPENSAS CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72) 4587 0 123905.94 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV C00151 28/07/2022 TR-156108 GD Folio: 73 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ALBERTO FRANCISCO BOTHO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN PARA PAGO. GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73) 2230 0 126135.94 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00148 29/07/2022 TR-824601 GD Folio: 70 (ADQUISICION DE 21 KITS ESCOLARES BENEFICIANDO A LOS INFANTES DEL JARDIN DE NÑOS TEODOMIRO MANZANO D. GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70) 4163.24 0 130299.18 JAIR LOZANO RAMIREZ 5515-01 BIENES INFORMATICOS 0 0 0 0 5515-02 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 5515-03 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 0 0 0 0 5515-04 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 0 0 0 0 5515-05 OTROS EQUIPOS 0 0 0 0 5517-01-01 AMORTIZACION DE LICENCIA DEL SAACG.NET 0 0 0 0 Page 30 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 5518-01 BAJA DE BIENES INFORMATICOS 0 0 0 0 6100-99 Resumen de Ingresos y Gastos 2021 0 0 0 0 6200-99 Ahorro de la Gestión 0 0 0 0 6300-99 Desahorro de la Gestión 0 0 0 0 8110-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8110-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8110-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8110-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8110-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8110-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8110-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8110-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8110-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8110-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8110-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8110-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8110-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8110-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8110-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 10000 0 0 10000 8110-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 5000 0 0 5000 8110-73-71-02-01-01 TERAPIAS 45000 0 0 45000 Page 31 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8110-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 7000 0 0 7000 8110-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 5000 0 0 5000 8110-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 3000 0 0 3000 8110-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8110-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 292500 0 0 292500 8110-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 292500 0 0 292500 8110-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 292500 0 0 292500 8110-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 292500 0 0 292500 8110-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 292500 0 0 292500 8110-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 292500 0 0 292500 8110-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 292500 0 0 292500 8110-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 292500 0 0 292500 8110-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 292500 0 0 292500 8110-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 292500 0 0 292500 8110-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 292500 0 0 292500 8110-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 292500.03999999998 0 0 292500.03999999998 8110-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8110-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8110-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8110-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 0 0 0 8110-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 0 0 8120-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8120-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8120-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 Page 32 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8120-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8120-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8120-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8120-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8120-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8120-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8120-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8120-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8120-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8120-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8120-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO -236.5 2736.6 0 -2973.1 I00103 06/07/2022 UTILIDAD 34 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 34) 559.5 0 -796 I00105 06/07/2022 3 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CICLO 3) 1617.6 0 -2413.6 I00107 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 36) 559.5 0 -2973.1 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 4499.2299999999996 220 0 4279.2299999999996 I00104 06/07/2022 JUNIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022 DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES JUNIO) 82 0 4417.2299999999996 I00106 27/07/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES JUNIO 2022) 78 0 4339.2299999999996 I00108 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES ADULTOS MAYORES 2022) 60 0 4279.2299999999996 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS 16535 9710 0 6825 I00098 04/07/2022 JUNIO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 1225 0 15310 I00099 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 1200 0 14110 I00100 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 5950 0 8160 I00101 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022) 1335 0 6825 Page 33 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 2080 1000 0 1080 I00102 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022) 1000 0 1080 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 2150 1050 0 1100 I00097 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES JUNIO DE 2022) 1050 0 1100 8120-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 3000 0 0 3000 8120-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8120-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO -57500 0 0 -57500 8120-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO -57500 0 0 -57500 8120-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO -57500 0 0 -57500 8120-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL -57500 0 0 -57500 8120-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO -57500 0 0 -57500 8120-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO -57500 0 0 -57500 8120-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 292500 350000 0 -57500 I00095 29/07/2022 JULIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 350000 0 -57500 8120-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 292500 0 0 292500 8120-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 292500 0 0 292500 8120-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 292500 0 0 292500 8120-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 292500 0 0 292500 8120-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 292500.03999999998 0 0 292500.03999999998 8120-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8120-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8120-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8120-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO -239.76 120.15 0 -359.91 I00088 07/07/2022 COMPENSACION (PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA CONCEPTO P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION) 0.01 0 -239.77 I00096 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 120.14 0 -359.91 8120-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO -31.11 22.95 0 -54.06 I00109 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 22.95 0 -54.06 Page 34 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8130-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8130-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8130-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8130-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8130-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8130-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8130-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8130-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8130-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8130-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8130-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8130-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8130-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8130-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8130-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 0 0 0 8130-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 0 0 0 8130-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 0 0 0 8130-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 0 0 0 8130-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 0 0 0 8130-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 8130-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 Page 35 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8130-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 0 0 0 8130-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 0 0 8130-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 0 0 0 8130-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 0 0 8130-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 0 0 0 8130-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 0 0 8130-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 0 0 8130-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 0 0 8130-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 0 0 8130-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 8130-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 8130-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 8130-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8130-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8130-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8130-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 0 0 0 8130-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 0 0 8140-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8140-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8140-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8140-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8140-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8140-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8140-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 Page 36 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8140-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8140-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8140-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8140-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8140-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8140-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8140-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 2736.6 2736.6 0 I00103 06/07/2022 UTILIDAD 34 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 34) 0 559.5 559.5 I00103 06/07/2022 UTILIDAD 34 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 34) 559.5 0 0 I00105 06/07/2022 3 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CICLO 3) 0 1617.6 1617.6 I00105 06/07/2022 3 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CICLO 3) 1617.6 0 0 I00107 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 36) 0 559.5 559.5 I00107 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 36) 559.5 0 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES -10 220 220 -10 I00104 06/07/2022 JUNIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022 DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES JUNIO) 0 82 72 I00104 06/07/2022 JUNIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022 DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES JUNIO) 82 0 -10 I00106 27/07/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES JUNIO 2022) 0 78 68 I00106 27/07/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES JUNIO 2022) 78 0 -10 I00108 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES ADULTOS MAYORES 2022) 0 60 50 I00108 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES ADULTOS MAYORES 2022) 60 0 -10 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 9710 9710 0 I00098 04/07/2022 JUNIO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 1225 1225 I00098 04/07/2022 JUNIO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 1225 0 0 I00099 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 1200 1200 I00099 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 1200 0 0 I00100 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 5950 5950 I00100 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 5950 0 0 Page 37 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00101 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 1335 1335 I00101 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022) 1335 0 0 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 1000 1000 0 I00102 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022) 0 1000 1000 I00102 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022) 1000 0 0 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 1050 1050 0 I00097 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES JUNIO DE 2022) 0 1050 1050 I00097 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES JUNIO DE 2022) 1050 0 0 8140-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 8140-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8140-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 0 0 0 8140-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 0 0 8140-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 0 0 0 8140-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 0 0 8140-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 0 0 0 8140-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 0 0 8140-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 350000 350000 0 I00095 29/07/2022 JULIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 350000 350000 I00095 29/07/2022 JULIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 350000 0 0 8140-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 0 0 8140-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 0 0 8140-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 8140-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 8140-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 8140-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8140-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8140-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 Page 38 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 120.15 120.15 0 I00088 07/07/2022 COMPENSACION (PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA CONCEPTO P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION) 0 0.01 0.01 I00088 07/07/2022 COMPENSACION (PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA CONCEPTO P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION) 0.01 0 0 I00096 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 120.14 120.14 I00096 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 120.14 0 0 8140-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 22.95 22.95 0 I00109 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 22.95 22.95 I00109 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 22.95 0 0 8150-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8150-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8150-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8150-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8150-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8150-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8150-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8150-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8150-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8150-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8150-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8150-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8150-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8150-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 10236.5 0 2736.6 12973.1 I00103 06/07/2022 UTILIDAD 34 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 34) 0 559.5 10796 Page 39 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00105 06/07/2022 3 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CICLO 3) 0 1617.6 12413.6 I00107 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 36) 0 559.5 12973.1 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 510.77 0 220 730.77 I00104 06/07/2022 JUNIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022 DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES JUNIO) 0 82 592.77 I00106 27/07/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES JUNIO 2022) 0 78 670.77 I00108 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES ADULTOS MAYORES 2022) 0 60 730.77 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS 28465 0 9710 38175 I00098 04/07/2022 JUNIO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 1225 29690 I00099 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 1200 30890 I00100 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 5950 36840 I00101 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 1335 38175 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 4920 0 1000 5920 I00102 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022) 0 1000 5920 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 2850 0 1050 3900 I00097 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES JUNIO DE 2022) 0 1050 3900 8150-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 8150-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8150-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 350000 0 0 350000 8150-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 350000 0 0 350000 8150-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 350000 0 0 350000 8150-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 350000 0 0 350000 8150-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 350000 0 0 350000 8150-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 350000 0 0 350000 8150-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 350000 350000 I00095 29/07/2022 JULIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 350000 350000 8150-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 0 0 8150-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 0 0 Page 40 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8150-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 8150-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 8150-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 8150-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8150-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8150-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8150-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 239.76 0 120.15 359.91 I00088 07/07/2022 COMPENSACION (PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA CONCEPTO P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION) 0 0.01 239.77 I00096 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 120.14 359.91 8150-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 31.11 0 22.95 54.06 I00109 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 22.95 54.06 8210-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 75000 0 0 75000 8210-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 2484415.19 0 0 2484415.19 8210-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 186331.14 0 0 186331.14 8210-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 414069.2 0 0 414069.2 8210-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 68144.91 0 0 68144.91 8210-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 30000 0 0 30000 8210-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 12000 0 0 12000 8210-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 5000.04 0 0 5000.04 8210-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 5000.04 0 0 5000.04 8210-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 15000 0 0 15000 8210-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 0 0 0 Page 41 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8210-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 15000 0 0 15000 8210-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8210-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 30039 0 0 30039 8210-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8210-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 5000 0 0 5000 Page 42 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8210-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 35000.04 0 0 35000.04 8210-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 69999.960000000006 0 0 69999.960000000006 8210-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 9999.9599999999991 0 0 9999.9599999999991 8210-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 5000.3100000000004 0 0 5000.3100000000004 8210-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 8210-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 5000.25 0 0 5000.25 8210-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 5000 0 0 5000 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 74595 0 0 74595 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 1200437.74 0 219156.2 981281.54 C00161 14/07/2022 TR-416063 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75) 0 109788.55 1090649.19 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00162 29/07/2022 TR-442277 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76) 0 109367.65 981281.54 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 104122.84 0 1261.5 102861.34 C00211 29/07/2022 CHE-17 GC (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 267.52999999999997 103855.31 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GC (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 993.97 102861.34 NAYELI AGUILAR MARTINEZ 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 414069.2 0 2188.5 411880.7 C00211 29/07/2022 CHE-17 GC (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 2188.5 411880.7 NAYELI AGUILAR MARTINEZ Page 43 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8220-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 169.54 0 0 169.54 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 29542.23 0 2848.96 26693.27 C00140 04/07/2022 TR-031630 GC (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES CON LA FINALIDAD DE QUE LAS AREAS CUBRAN EN SU TOTALIDAD. GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76) 0 2848.96 26693.27 JAIR LOZANO RAMIREZ 66DED 8220-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 12000 0 0 12000 8220-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 5000.04 0 719.2 4280.84 C00141 04/07/2022 TR-034240 GC (COMPRA DE ANTENA DE ADAPTADOR DE USB PARA INTERNET PARA EL AREA DE PAMAR DE SAN MIGUEL ACAMBAY. GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77) 0 719.2 4280.84 JAIR LOZANO RAMIREZ ACB2 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 5945.31 0 0 5945.31 8220-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 11229.31 0 0 11229.31 8220-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 2000 0 0 2000 8220-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 14410.2 0 0 14410.2 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 18045 0 0 18045 8220-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 5000 0 2880.9 2119.1 C00159 13/07/2022 TR-132500 GC (COMPRA DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 0 2196.5 2803.5 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2413 C00160 13/07/2022 TR-136228 GC (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86) 0 684.4 2119.1 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 270722DMSS 8220-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 2500 0 1770.16 729.84 C00138 29/07/2022 TR-396566 GC (COMPRA DE UNA BASCULA DE 40 KG PARA EL PESADO DE PRODUCTOS PEDECEDEROS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTAC. GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75) 0 1770.16 729.84 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 13315 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 68480.509999999995 0 8750 59730.51 C00142 04/07/2022 TR-097308 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78) 0 8750 59730.51 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1526 8220-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 8297.2000000000007 0 1408 6889.2 C00155 13/07/2022 TR-318105 GC (COMPRA DE WC Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA.. GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82) 0 1408 6889.2 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV AA Page 44 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8220-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 4710 0 0 4710 8220-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8220-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 27400.9 0 0 27400.9 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 4583 0 210 4373 C00152 29/07/2022 TR-387568 GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/JULIO DEL 2022. GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79) 0 210 4373 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 68 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 11400.42 0 1900.01 9500.41 C00153 14/07/2022 TR-551435 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 0 1900.01 9500.41 KAREN TRUJILLO PASCOE ST140722B 8220-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 1506.37 0 290.93 1215.44 C00154 25/07/2022 TR-820224 GC (PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.. GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81) 0 290.93 1215.44 ALVARO GARCIA LICONA 2972 8220-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 15000 0 0 15000 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 16950.16 0 0 16950.16 8220-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 9187.9599999999991 0 1856 7331.96 C00156 13/07/2022 TR-129417 GC (FUMIGACION DEL AREA DE ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A UNA PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83) 0 928 8259.9599999999991 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1271 C00157 13/07/2022 TR-126674 GC (FUMIGACION DEL AREA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84) 0 928 7331.96 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0054 8220-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 77390.179999999993 0 812 76578.179999999993 C00210 14/07/2022 TR-547151 GC (PAGO DE COMIDA PARA PONENTES DEL EVENTO LGBT EN JULIO DEL 2022. GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115) 0 812 76578.179999999993 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 8220-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 30000 0 0 30000 Page 45 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 294317.15000000002 0 33211.370000000003 261105.78 C00139 04/07/2022 TR-540365 GC (COMPRA DE DESPENSA PARA CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA PARA TERMINAR ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO.. GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64) 0 369.53 293947.62 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00143 05/07/2022 TR-587926 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ANTONIO LOZANO PEREZ DE A COMUNIDAD DE EL COLORADO, QUIEN SUFRI. GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65) 0 4640 289307.62 ARMANDO MEDINA DIAZ C00208 05/07/2022 CHE-13 GC (PAGO DE PASAJES BENEFICIANDO AL NIÑO YIOVANNY MEJIA LOZANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC PAR. GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94) 0 630 288677.62 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL C00209 08/07/2022 TR-605637 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HO. GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95) 0 3600 285077.62 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00158 13/07/2022 TR-121062 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL ADOLESCENTE ALEXIS MARTIN CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO C. GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74) 0 2273.6 282804.02 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ C00144 14/07/2022 CHE-15 GC (ADQUISICION DE 16 MOCHILAS PARA OBSEQUIAR A LOS INFANTES DEL CAIC "AMIGOS DEL SOL", CON LA FINALIDAD. GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66) 0 3712 279092.02 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA C00149 20/07/2022 CHE-16 GC (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO POR CITA EN EL HOSPITAL "INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÈDICA. GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71) 0 630 278462.02 CIRILO GARCIA PACHECO C00145 21/07/2022 TR-557057 GC (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL INFANTE EMMANUEL SANCHEZ ALAMEDA DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67) 0 2500 275962.02 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00146 25/07/2022 TR-817801 GC (AYUDA SOCIAL CON PASTEL PARA LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACTIVIDADES FESTIV. GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68) 0 3296 272666.02 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA C00147 25/07/2022 TR-822532 GC (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTO0S MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE CON LA FIN. GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69) 0 580 272086.02 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00150 27/07/2022 TR-555463 GC (ADQUISICION DE 20 DESPENSAS CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72) 0 4587 267499.02 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV C00151 28/07/2022 TR-156108 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ALBERTO FRANCISCO BOTHO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN PARA PAGO. GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73) 0 2230 265269.02 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00148 29/07/2022 TR-824601 GC (ADQUISICION DE 21 KITS ESCOLARES BENEFICIANDO A LOS INFANTES DEL JARDIN DE NÑOS TEODOMIRO MANZANO D. GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70) 0 4163.24 261105.78 JAIR LOZANO RAMIREZ 8220-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 9999.9599999999991 0 0 9999.9599999999991 8220-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 5516 0 0 5516 8220-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 15000 0 0 15000 8220-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 2715.2 0 0 2715.2 8220-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 4099.6400000000003 0 0 4099.6400000000003 8220-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 12600 0 0 12600 8230-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente -17807.990000000002 0 0 -17807.990000000002 8230-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente -1335.54 0 0 -1335.54 8230-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 0 0 0 Page 46 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8230-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 15000 0 0 15000 8230-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 14999.96 0 0 14999.96 8230-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 2000 0 0 2000 8230-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 15000 0 0 15000 8230-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 2500 0 0 2500 8230-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 89961 0 0 89961 8230-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 15000 0 0 15000 8230-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8230-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 Page 47 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8230-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 25000 0 0 25000 8230-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 17800.48 0 0 17800.48 8230-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 4999.96 0 0 4999.96 8230-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 10000 0 0 10000 8230-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 25000 0 0 25000 8230-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 4999.96 0 0 4999.96 8230-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 122639.02 0 0 122639.02 8230-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 25000 0 0 25000 8230-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 321000 0 0 321000 8230-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 4999.6899999999996 0 0 4999.6899999999996 8230-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 10000 0 0 10000 8230-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 10000 0 0 10000 8230-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital -0.25 0 0 -0.25 8230-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 143.63999999999999 0 0 143.63999999999999 Page 48 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8230-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 7600 0 0 7600 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 219156.2 219156.2 0 C00161 14/07/2022 TR-416063 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75) 109788.55 0 109788.55 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00161 14/07/2022 TR-416063 GD Folio: 75 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75) 0 109788.55 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00162 29/07/2022 TR-442277 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76) 109367.65 0 109367.65 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00162 29/07/2022 TR-442277 GD Folio: 76 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76) 0 109367.65 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 1261.5 1261.5 0 C00211 29/07/2022 CHE-17 GC (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 267.52999999999997 0 267.52999999999997 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GC (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 993.97 0 1261.5 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GD Folio: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 267.52999999999997 993.97 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GD Folio: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 993.97 0 NAYELI AGUILAR MARTINEZ 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 2188.5 2188.5 0 C00211 29/07/2022 CHE-17 GC (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 2188.5 0 2188.5 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GD Folio: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 2188.5 0 NAYELI AGUILAR MARTINEZ 8240-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 2848.96 2848.96 0 C00140 04/07/2022 TR-031630 GC (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES CON LA FINALIDAD DE QUE LAS AREAS CUBRAN EN SU TOTALIDAD. GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76) 2848.96 0 2848.96 JAIR LOZANO RAMIREZ 66DED C00140 04/07/2022 TR-031630 GD Folio: 76, Factura: 66DED (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES CON LA FINALIDAD DE QUE LAS AREAS CUBRAN EN SU TOTALIDAD. GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76) 0 2848.96 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 66DED 8240-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 719.2 719.2 0 C00141 04/07/2022 TR-034240 GC (COMPRA DE ANTENA DE ADAPTADOR DE USB PARA INTERNET PARA EL AREA DE PAMAR DE SAN MIGUEL ACAMBAY. GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77) 719.2 0 719.2 JAIR LOZANO RAMIREZ ACB2 C00141 04/07/2022 TR-034240 GD Folio: 77, Factura: ACB2 (COMPRA DE ANTENA DE ADAPTADOR DE USB PARA INTERNET PARA EL AREA DE PAMAR DE SAN MIGUEL ACAMBAY. GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77) 0 719.2 0 JAIR LOZANO RAMIREZ ACB2 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 Page 49 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8240-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 2880.9 2880.9 0 C00159 13/07/2022 TR-132500 GC (COMPRA DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 2196.5 0 2196.5 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2413 C00159 13/07/2022 TR-132500 GD Folio: 85, Factura: 2413 (COMPRA DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 0 2196.5 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2413 C00160 13/07/2022 TR-136228 GC (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86) 684.4 0 684.4 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 270722DMSS C00160 13/07/2022 TR-136228 GD Folio: 86, Factura: 270722DMSS (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86) 0 684.4 0 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 270722DMSS 8240-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 1770.16 1770.16 0 C00138 29/07/2022 TR-396566 GC (COMPRA DE UNA BASCULA DE 40 KG PARA EL PESADO DE PRODUCTOS PEDECEDEROS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTAC. GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75) 1770.16 0 1770.16 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 13315 C00138 29/07/2022 TR-396566 GD Folio: 75, Factura: 13315 (COMPRA DE UNA BASCULA DE 40 KG PARA EL PESADO DE PRODUCTOS PEDECEDEROS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTAC. GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75) 0 1770.16 0 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 13315 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 8750 8750 0 C00142 04/07/2022 TR-097308 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78) 8750 0 8750 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1526 C00142 04/07/2022 TR-097308 GD Folio: 78, Factura: 1526 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78) 0 8750 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1526 8240-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 1408 1408 0 C00155 13/07/2022 TR-318105 GC (COMPRA DE WC Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA.. GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82) 1408 0 1408 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV AA C00155 13/07/2022 TR-318105 GD Folio: 82, Factura: AA (COMPRA DE WC Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA.. GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82) 0 1408 0 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV AA 8240-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 0 0 0 Page 50 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 210 210 0 C00152 29/07/2022 TR-387568 GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/JULIO DEL 2022. GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79) 210 0 210 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 68 C00152 29/07/2022 TR-387568 GD Folio: 79, Factura: 68 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/JULIO DEL 2022. GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79) 0 210 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 68 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 1900.01 1900.01 0 C00153 14/07/2022 TR-551435 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST140722B C00153 14/07/2022 TR-551435 GD Folio: 80, Factura: ST140722B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST140722B 8240-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 290.93 290.93 0 C00154 25/07/2022 TR-820224 GC (PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.. GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81) 290.93 0 290.93 ALVARO GARCIA LICONA 2972 C00154 25/07/2022 TR-820224 GD Folio: 81, Factura: 2972 (PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.. GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81) 0 290.93 0 ALVARO GARCIA LICONA 2972 8240-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 1856 1856 0 C00156 13/07/2022 TR-129417 GC (FUMIGACION DEL AREA DE ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A UNA PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83) 928 0 928 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1271 C00156 13/07/2022 TR-129417 GD Folio: 83, Factura: 1271 (FUMIGACION DEL AREA DE ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A UNA PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83) 0 928 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1271 C00157 13/07/2022 TR-126674 GC (FUMIGACION DEL AREA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84) 928 0 928 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0054 C00157 13/07/2022 TR-126674 GD Folio: 84, Factura: 0054 (FUMIGACION DEL AREA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84) 0 928 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0054 8240-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 812 812 0 C00210 14/07/2022 TR-547151 GC (PAGO DE COMIDA PARA PONENTES DEL EVENTO LGBT EN JULIO DEL 2022. GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115) 812 0 812 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 C00210 14/07/2022 TR-547151 GD Folio: 115, Factura: 0 (PAGO DE COMIDA PARA PONENTES DEL EVENTO LGBT EN JULIO DEL 2022. GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115) 0 812 0 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 8240-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 33211.370000000003 33211.370000000003 0 Page 51 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00139 04/07/2022 TR-540365 GC (COMPRA DE DESPENSA PARA CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA PARA TERMINAR ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO.. GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64) 369.53 0 369.53 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00139 04/07/2022 TR-540365 GD Folio: 64 (COMPRA DE DESPENSA PARA CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA PARA TERMINAR ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO.. GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64) 0 369.53 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00143 05/07/2022 TR-587926 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ANTONIO LOZANO PEREZ DE A COMUNIDAD DE EL COLORADO, QUIEN SUFRI. GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65) 4640 0 4640 ARMANDO MEDINA DIAZ C00143 05/07/2022 TR-587926 GD Folio: 65 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ANTONIO LOZANO PEREZ DE A COMUNIDAD DE EL COLORADO, QUIEN SUFRI. GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65) 0 4640 0 ARMANDO MEDINA DIAZ C00208 05/07/2022 CHE-13 GC (PAGO DE PASAJES BENEFICIANDO AL NIÑO YIOVANNY MEJIA LOZANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC PAR. GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94) 630 0 630 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL C00208 05/07/2022 CHE-13 GD Folio: 94 (PAGO DE PASAJES BENEFICIANDO AL NIÑO YIOVANNY MEJIA LOZANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC PAR. GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94) 0 630 0 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL C00209 08/07/2022 TR-605637 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HO. GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95) 3600 0 3600 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00209 08/07/2022 TR-605637 GD Folio: 95 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HO. GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95) 0 3600 0 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00158 13/07/2022 TR-121062 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL ADOLESCENTE ALEXIS MARTIN CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO C. GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74) 2273.6 0 2273.6 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ C00158 13/07/2022 TR-121062 GD Folio: 74 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL ADOLESCENTE ALEXIS MARTIN CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO C. GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74) 0 2273.6 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ C00144 14/07/2022 CHE-15 GC (ADQUISICION DE 16 MOCHILAS PARA OBSEQUIAR A LOS INFANTES DEL CAIC "AMIGOS DEL SOL", CON LA FINALIDAD. GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66) 3712 0 3712 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA C00144 14/07/2022 CHE-15 GD Folio: 66 (ADQUISICION DE 16 MOCHILAS PARA OBSEQUIAR A LOS INFANTES DEL CAIC "AMIGOS DEL SOL", CON LA FINALIDAD. GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66) 0 3712 0 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA C00149 20/07/2022 CHE-16 GC (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO POR CITA EN EL HOSPITAL "INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÈDICA. GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71) 630 0 630 CIRILO GARCIA PACHECO C00149 20/07/2022 CHE-16 GD Folio: 71 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO POR CITA EN EL HOSPITAL "INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÈDICA. GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71) 0 630 0 CIRILO GARCIA PACHECO C00145 21/07/2022 TR-557057 GC (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL INFANTE EMMANUEL SANCHEZ ALAMEDA DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67) 2500 0 2500 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00145 21/07/2022 TR-557057 GD Folio: 67 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL INFANTE EMMANUEL SANCHEZ ALAMEDA DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67) 0 2500 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00146 25/07/2022 TR-817801 GC (AYUDA SOCIAL CON PASTEL PARA LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACTIVIDADES FESTIV. GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68) 3296 0 3296 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA C00146 25/07/2022 TR-817801 GD Folio: 68 (AYUDA SOCIAL CON PASTEL PARA LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACTIVIDADES FESTIV. GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68) 0 3296 0 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA C00147 25/07/2022 TR-822532 GC (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTO0S MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE CON LA FIN. GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69) 580 0 580 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00147 25/07/2022 TR-822532 GD Folio: 69 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTO0S MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE CON LA FIN. GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69) 0 580 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00150 27/07/2022 TR-555463 GC (ADQUISICION DE 20 DESPENSAS CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72) 4587 0 4587 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV C00150 27/07/2022 TR-555463 GD Folio: 72 (ADQUISICION DE 20 DESPENSAS CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72) 0 4587 0 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV C00151 28/07/2022 TR-156108 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ALBERTO FRANCISCO BOTHO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN PARA PAGO. GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73) 2230 0 2230 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00151 28/07/2022 TR-156108 GD Folio: 73 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ALBERTO FRANCISCO BOTHO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN PARA PAGO. GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73) 0 2230 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00148 29/07/2022 TR-824601 GC (ADQUISICION DE 21 KITS ESCOLARES BENEFICIANDO A LOS INFANTES DEL JARDIN DE NÑOS TEODOMIRO MANZANO D. GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70) 4163.24 0 4163.24 JAIR LOZANO RAMIREZ C00148 29/07/2022 TR-824601 GD Folio: 70 (ADQUISICION DE 21 KITS ESCOLARES BENEFICIANDO A LOS INFANTES DEL JARDIN DE NÑOS TEODOMIRO MANZANO D. GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70) 0 4163.24 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 8240-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 Page 52 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8240-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 219156.2 219156.2 0 C00161 14/07/2022 TR-416063 GD Folio: 75 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75) 109788.55 0 109788.55 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00161 14/07/2022 TR-416063 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75) 0 109788.55 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00162 29/07/2022 TR-442277 GD Folio: 76 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76) 109367.65 0 109367.65 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00162 29/07/2022 TR-442277 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76) 0 109367.65 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 1261.5 1261.5 0 C00211 29/07/2022 CHE-17 GD Folio: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 267.52999999999997 0 267.52999999999997 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GD Folio: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 993.97 0 1261.5 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GE (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 267.52999999999997 993.97 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GE (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 993.97 0 NAYELI AGUILAR MARTINEZ 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 2188.5 2188.5 0 C00211 29/07/2022 CHE-17 GE (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 2188.5 -2188.5 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GD Folio: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 2188.5 0 0 NAYELI AGUILAR MARTINEZ 8250-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 2848.96 2848.96 0 C00140 04/07/2022 TR-031630 GE (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES CON LA FINALIDAD DE QUE LAS AREAS CUBRAN EN SU TOTALIDAD. GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76) 0 2848.96 -2848.96 JAIR LOZANO RAMIREZ 66DED C00140 04/07/2022 TR-031630 GD Folio: 76, Factura: 66DED (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES CON LA FINALIDAD DE QUE LAS AREAS CUBRAN EN SU TOTALIDAD. GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76) 2848.96 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 66DED 8250-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 719.2 719.2 0 C00141 04/07/2022 TR-034240 GE (COMPRA DE ANTENA DE ADAPTADOR DE USB PARA INTERNET PARA EL AREA DE PAMAR DE SAN MIGUEL ACAMBAY. GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77) 0 719.2 -719.2 JAIR LOZANO RAMIREZ ACB2 C00141 04/07/2022 TR-034240 GD Folio: 77, Factura: ACB2 (COMPRA DE ANTENA DE ADAPTADOR DE USB PARA INTERNET PARA EL AREA DE PAMAR DE SAN MIGUEL ACAMBAY. GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77) 719.2 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ ACB2 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 Page 53 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8250-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 2880.9 2880.9 0 C00159 13/07/2022 TR-132500 GD Folio: 85, Factura: 2413 (COMPRA DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 2196.5 0 2196.5 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2413 C00159 13/07/2022 TR-132500 GE (COMPRA DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 0 2196.5 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2413 C00160 13/07/2022 TR-136228 GD Folio: 86, Factura: 270722DMSS (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86) 684.4 0 684.4 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 270722DMSS C00160 13/07/2022 TR-136228 GE (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86) 0 684.4 0 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 270722DMSS 8250-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 1770.16 1770.16 0 C00138 29/07/2022 TR-396566 GD Folio: 75, Factura: 13315 (COMPRA DE UNA BASCULA DE 40 KG PARA EL PESADO DE PRODUCTOS PEDECEDEROS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTAC. GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75) 1770.16 0 1770.16 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 13315 C00138 29/07/2022 TR-396566 GE (COMPRA DE UNA BASCULA DE 40 KG PARA EL PESADO DE PRODUCTOS PEDECEDEROS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTAC. GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75) 0 1770.16 0 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 13315 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 8750 8750 0 C00142 04/07/2022 TR-097308 GD Folio: 78, Factura: 1526 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78) 8750 0 8750 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1526 C00142 04/07/2022 TR-097308 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78) 0 8750 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1526 8250-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 1408 1408 0 C00155 13/07/2022 TR-318105 GD Folio: 82, Factura: AA (COMPRA DE WC Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA.. GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82) 1408 0 1408 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV AA C00155 13/07/2022 TR-318105 GE (COMPRA DE WC Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA.. GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82) 0 1408 0 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV AA 8250-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 Page 54 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8250-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 210 210 0 C00152 29/07/2022 TR-387568 GD Folio: 79, Factura: 68 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/JULIO DEL 2022. GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79) 210 0 210 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 68 C00152 29/07/2022 TR-387568 GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/JULIO DEL 2022. GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79) 0 210 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 68 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 1900.01 1900.01 0 C00153 14/07/2022 TR-551435 GD Folio: 80, Factura: ST140722B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST140722B C00153 14/07/2022 TR-551435 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST140722B 8250-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 290.93 290.93 0 C00154 25/07/2022 TR-820224 GD Folio: 81, Factura: 2972 (PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.. GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81) 290.93 0 290.93 ALVARO GARCIA LICONA 2972 C00154 25/07/2022 TR-820224 GE (PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.. GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81) 0 290.93 0 ALVARO GARCIA LICONA 2972 8250-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 1856 1856 0 C00156 13/07/2022 TR-129417 GD Folio: 83, Factura: 1271 (FUMIGACION DEL AREA DE ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A UNA PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83) 928 0 928 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1271 C00156 13/07/2022 TR-129417 GE (FUMIGACION DEL AREA DE ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A UNA PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83) 0 928 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1271 C00157 13/07/2022 TR-126674 GD Folio: 84, Factura: 0054 (FUMIGACION DEL AREA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84) 928 0 928 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0054 C00157 13/07/2022 TR-126674 GE (FUMIGACION DEL AREA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84) 0 928 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0054 8250-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 812 812 0 C00210 14/07/2022 TR-547151 GD Folio: 115, Factura: 0 (PAGO DE COMIDA PARA PONENTES DEL EVENTO LGBT EN JULIO DEL 2022. GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115) 812 0 812 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 C00210 14/07/2022 TR-547151 GE (PAGO DE COMIDA PARA PONENTES DEL EVENTO LGBT EN JULIO DEL 2022. GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115) 0 812 0 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 8250-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 Page 55 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 33211.370000000003 33211.370000000003 0 C00139 04/07/2022 TR-540365 GD Folio: 64 (COMPRA DE DESPENSA PARA CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA PARA TERMINAR ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO.. GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64) 369.53 0 369.53 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00139 04/07/2022 TR-540365 GE (COMPRA DE DESPENSA PARA CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA PARA TERMINAR ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO.. GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64) 0 369.53 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00143 05/07/2022 TR-587926 GD Folio: 65 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ANTONIO LOZANO PEREZ DE A COMUNIDAD DE EL COLORADO, QUIEN SUFRI. GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65) 4640 0 4640 ARMANDO MEDINA DIAZ C00143 05/07/2022 TR-587926 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ANTONIO LOZANO PEREZ DE A COMUNIDAD DE EL COLORADO, QUIEN SUFRI. GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65) 0 4640 0 ARMANDO MEDINA DIAZ C00208 05/07/2022 CHE-13 GD Folio: 94 (PAGO DE PASAJES BENEFICIANDO AL NIÑO YIOVANNY MEJIA LOZANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC PAR. GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94) 630 0 630 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL C00208 05/07/2022 CHE-13 GE (PAGO DE PASAJES BENEFICIANDO AL NIÑO YIOVANNY MEJIA LOZANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC PAR. GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94) 0 630 0 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL C00209 08/07/2022 TR-605637 GD Folio: 95 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HO. GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95) 3600 0 3600 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00209 08/07/2022 TR-605637 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HO. GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95) 0 3600 0 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00158 13/07/2022 TR-121062 GD Folio: 74 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL ADOLESCENTE ALEXIS MARTIN CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO C. GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74) 2273.6 0 2273.6 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ C00158 13/07/2022 TR-121062 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL ADOLESCENTE ALEXIS MARTIN CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO C. GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74) 0 2273.6 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ C00144 14/07/2022 CHE-15 GD Folio: 66 (ADQUISICION DE 16 MOCHILAS PARA OBSEQUIAR A LOS INFANTES DEL CAIC "AMIGOS DEL SOL", CON LA FINALIDAD. GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66) 3712 0 3712 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA C00144 14/07/2022 CHE-15 GE (ADQUISICION DE 16 MOCHILAS PARA OBSEQUIAR A LOS INFANTES DEL CAIC "AMIGOS DEL SOL", CON LA FINALIDAD. GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66) 0 3712 0 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA C00149 20/07/2022 CHE-16 GD Folio: 71 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO POR CITA EN EL HOSPITAL "INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÈDICA. GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71) 630 0 630 CIRILO GARCIA PACHECO C00149 20/07/2022 CHE-16 GE (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO POR CITA EN EL HOSPITAL "INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÈDICA. GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71) 0 630 0 CIRILO GARCIA PACHECO C00145 21/07/2022 TR-557057 GD Folio: 67 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL INFANTE EMMANUEL SANCHEZ ALAMEDA DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67) 2500 0 2500 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00145 21/07/2022 TR-557057 GE (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL INFANTE EMMANUEL SANCHEZ ALAMEDA DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67) 0 2500 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00146 25/07/2022 TR-817801 GD Folio: 68 (AYUDA SOCIAL CON PASTEL PARA LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACTIVIDADES FESTIV. GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68) 3296 0 3296 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA C00146 25/07/2022 TR-817801 GE (AYUDA SOCIAL CON PASTEL PARA LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACTIVIDADES FESTIV. GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68) 0 3296 0 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA C00147 25/07/2022 TR-822532 GD Folio: 69 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTO0S MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE CON LA FIN. GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69) 580 0 580 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00147 25/07/2022 TR-822532 GE (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTO0S MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE CON LA FIN. GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69) 0 580 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00150 27/07/2022 TR-555463 GD Folio: 72 (ADQUISICION DE 20 DESPENSAS CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72) 4587 0 4587 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV C00150 27/07/2022 TR-555463 GE (ADQUISICION DE 20 DESPENSAS CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72) 0 4587 0 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV C00151 28/07/2022 TR-156108 GD Folio: 73 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ALBERTO FRANCISCO BOTHO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN PARA PAGO. GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73) 2230 0 2230 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00151 28/07/2022 TR-156108 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ALBERTO FRANCISCO BOTHO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN PARA PAGO. GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73) 0 2230 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00148 29/07/2022 TR-824601 GD Folio: 70 (ADQUISICION DE 21 KITS ESCOLARES BENEFICIANDO A LOS INFANTES DEL JARDIN DE NÑOS TEODOMIRO MANZANO D. GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70) 4163.24 0 4163.24 JAIR LOZANO RAMIREZ C00148 29/07/2022 TR-824601 GE (ADQUISICION DE 21 KITS ESCOLARES BENEFICIANDO A LOS INFANTES DEL JARDIN DE NÑOS TEODOMIRO MANZANO D. GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70) 0 4163.24 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 8250-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 Page 56 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8250-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 219156.2 219156.2 0 C00161 14/07/2022 TR-416063 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75) 109788.55 0 109788.55 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00161 14/07/2022 TR-416063 GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75) 0 109788.55 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00162 29/07/2022 TR-442277 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76) 109367.65 0 109367.65 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00162 29/07/2022 TR-442277 GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76) 0 109367.65 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 1261.5 1261.5 0 C00211 29/07/2022 CHE-17 GE (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 267.52999999999997 0 267.52999999999997 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GE (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 993.97 0 1261.5 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 267.52999999999997 993.97 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 993.97 0 NAYELI AGUILAR MARTINEZ 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 2188.5 2188.5 0 C00211 29/07/2022 CHE-17 GE (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 2188.5 0 2188.5 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 2188.5 0 NAYELI AGUILAR MARTINEZ 8260-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 2848.96 2848.96 0 C00140 04/07/2022 TR-031630 GE (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES CON LA FINALIDAD DE QUE LAS AREAS CUBRAN EN SU TOTALIDAD. GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76) 2848.96 0 2848.96 JAIR LOZANO RAMIREZ 66DED C00140 04/07/2022 TR-031630 GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES CON LA FINALIDAD DE QUE LAS AREAS CUBRAN EN SU TOTALIDAD. GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76) 0 2848.96 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 66DED 8260-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 719.2 719.2 0 C00141 04/07/2022 TR-034240 GE (COMPRA DE ANTENA DE ADAPTADOR DE USB PARA INTERNET PARA EL AREA DE PAMAR DE SAN MIGUEL ACAMBAY. GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77) 719.2 0 719.2 JAIR LOZANO RAMIREZ ACB2 C00141 04/07/2022 TR-034240 GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77 (COMPRA DE ANTENA DE ADAPTADOR DE USB PARA INTERNET PARA EL AREA DE PAMAR DE SAN MIGUEL ACAMBAY. GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77) 0 719.2 0 JAIR LOZANO RAMIREZ ACB2 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 0 0 Page 57 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8260-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 2880.9 2880.9 0 C00159 13/07/2022 TR-132500 GE (COMPRA DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 2196.5 0 2196.5 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2413 C00159 13/07/2022 TR-132500 GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85 (COMPRA DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 0 2196.5 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2413 C00160 13/07/2022 TR-136228 GE (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86) 684.4 0 684.4 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 270722DMSS C00160 13/07/2022 TR-136228 GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86 (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86) 0 684.4 0 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 270722DMSS 8260-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 1770.16 1770.16 0 C00138 29/07/2022 TR-396566 GE (COMPRA DE UNA BASCULA DE 40 KG PARA EL PESADO DE PRODUCTOS PEDECEDEROS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTAC. GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75) 1770.16 0 1770.16 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 13315 C00138 29/07/2022 TR-396566 GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75 (COMPRA DE UNA BASCULA DE 40 KG PARA EL PESADO DE PRODUCTOS PEDECEDEROS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTAC. GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75) 0 1770.16 0 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 13315 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 8750 8750 0 C00142 04/07/2022 TR-097308 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78) 8750 0 8750 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1526 C00142 04/07/2022 TR-097308 GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78) 0 8750 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1526 8260-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 1408 1408 0 C00155 13/07/2022 TR-318105 GE (COMPRA DE WC Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA.. GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82) 1408 0 1408 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV AA C00155 13/07/2022 TR-318105 GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82 (COMPRA DE WC Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA.. GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82) 0 1408 0 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV AA 8260-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 Page 58 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8260-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 210 210 0 C00152 29/07/2022 TR-387568 GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/JULIO DEL 2022. GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79) 210 0 210 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 68 C00152 29/07/2022 TR-387568 GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/JULIO DEL 2022. GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79) 0 210 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 68 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 1900.01 1900.01 0 C00153 14/07/2022 TR-551435 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST140722B C00153 14/07/2022 TR-551435 GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST140722B 8260-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 290.93 290.93 0 C00154 25/07/2022 TR-820224 GE (PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.. GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81) 290.93 0 290.93 ALVARO GARCIA LICONA 2972 C00154 25/07/2022 TR-820224 GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81 (PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.. GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81) 0 290.93 0 ALVARO GARCIA LICONA 2972 8260-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 1856 1856 0 C00156 13/07/2022 TR-129417 GE (FUMIGACION DEL AREA DE ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A UNA PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83) 928 0 928 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1271 C00156 13/07/2022 TR-129417 GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83 (FUMIGACION DEL AREA DE ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A UNA PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83) 0 928 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1271 C00157 13/07/2022 TR-126674 GE (FUMIGACION DEL AREA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84) 928 0 928 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0054 C00157 13/07/2022 TR-126674 GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84 (FUMIGACION DEL AREA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84) 0 928 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0054 8260-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 812 812 0 C00210 14/07/2022 TR-547151 GE (PAGO DE COMIDA PARA PONENTES DEL EVENTO LGBT EN JULIO DEL 2022. GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115) 812 0 812 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 C00210 14/07/2022 TR-547151 GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115 (PAGO DE COMIDA PARA PONENTES DEL EVENTO LGBT EN JULIO DEL 2022. GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115) 0 812 0 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 Page 59 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8260-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 33211.370000000003 33211.370000000003 0 C00139 04/07/2022 TR-540365 GE (COMPRA DE DESPENSA PARA CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA PARA TERMINAR ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO.. GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64) 369.53 0 369.53 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00139 04/07/2022 TR-540365 GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64 (COMPRA DE DESPENSA PARA CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA PARA TERMINAR ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO.. GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64) 0 369.53 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00143 05/07/2022 TR-587926 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ANTONIO LOZANO PEREZ DE A COMUNIDAD DE EL COLORADO, QUIEN SUFRI. GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65) 4640 0 4640 ARMANDO MEDINA DIAZ C00143 05/07/2022 TR-587926 GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ANTONIO LOZANO PEREZ DE A COMUNIDAD DE EL COLORADO, QUIEN SUFRI. GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65) 0 4640 0 ARMANDO MEDINA DIAZ C00208 05/07/2022 CHE-13 GE (PAGO DE PASAJES BENEFICIANDO AL NIÑO YIOVANNY MEJIA LOZANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC PAR. GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94) 630 0 630 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL C00208 05/07/2022 CHE-13 GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94 (PAGO DE PASAJES BENEFICIANDO AL NIÑO YIOVANNY MEJIA LOZANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC PAR. GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94) 0 630 0 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL C00209 08/07/2022 TR-605637 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HO. GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95) 3600 0 3600 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00209 08/07/2022 TR-605637 GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HO. GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95) 0 3600 0 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00158 13/07/2022 TR-121062 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL ADOLESCENTE ALEXIS MARTIN CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO C. GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74) 2273.6 0 2273.6 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ C00158 13/07/2022 TR-121062 GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL ADOLESCENTE ALEXIS MARTIN CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO C. GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74) 0 2273.6 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ C00144 14/07/2022 CHE-15 GE (ADQUISICION DE 16 MOCHILAS PARA OBSEQUIAR A LOS INFANTES DEL CAIC "AMIGOS DEL SOL", CON LA FINALIDAD. GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66) 3712 0 3712 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA C00144 14/07/2022 CHE-15 GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66 (ADQUISICION DE 16 MOCHILAS PARA OBSEQUIAR A LOS INFANTES DEL CAIC "AMIGOS DEL SOL", CON LA FINALIDAD. GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66) 0 3712 0 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA C00149 20/07/2022 CHE-16 GE (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO POR CITA EN EL HOSPITAL "INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÈDICA. GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71) 630 0 630 CIRILO GARCIA PACHECO C00149 20/07/2022 CHE-16 GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO POR CITA EN EL HOSPITAL "INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÈDICA. GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71) 0 630 0 CIRILO GARCIA PACHECO C00145 21/07/2022 TR-557057 GE (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL INFANTE EMMANUEL SANCHEZ ALAMEDA DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67) 2500 0 2500 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00145 21/07/2022 TR-557057 GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL INFANTE EMMANUEL SANCHEZ ALAMEDA DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67) 0 2500 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00146 25/07/2022 TR-817801 GE (AYUDA SOCIAL CON PASTEL PARA LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACTIVIDADES FESTIV. GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68) 3296 0 3296 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA C00146 25/07/2022 TR-817801 GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68 (AYUDA SOCIAL CON PASTEL PARA LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACTIVIDADES FESTIV. GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68) 0 3296 0 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA C00147 25/07/2022 TR-822532 GE (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTO0S MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE CON LA FIN. GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69) 580 0 580 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00147 25/07/2022 TR-822532 GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTO0S MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE CON LA FIN. GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69) 0 580 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00150 27/07/2022 TR-555463 GE (ADQUISICION DE 20 DESPENSAS CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72) 4587 0 4587 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV C00150 27/07/2022 TR-555463 GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72 (ADQUISICION DE 20 DESPENSAS CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72) 0 4587 0 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV C00151 28/07/2022 TR-156108 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ALBERTO FRANCISCO BOTHO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN PARA PAGO. GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73) 2230 0 2230 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00151 28/07/2022 TR-156108 GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ALBERTO FRANCISCO BOTHO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN PARA PAGO. GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73) 0 2230 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00148 29/07/2022 TR-824601 GE (ADQUISICION DE 21 KITS ESCOLARES BENEFICIANDO A LOS INFANTES DEL JARDIN DE NÑOS TEODOMIRO MANZANO D. GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70) 4163.24 0 4163.24 JAIR LOZANO RAMIREZ C00148 29/07/2022 TR-824601 GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70 (ADQUISICION DE 21 KITS ESCOLARES BENEFICIANDO A LOS INFANTES DEL JARDIN DE NÑOS TEODOMIRO MANZANO D. GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70) 0 4163.24 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 8260-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 0 0 Page 60 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8260-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 8270-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 405 0 0 405 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 1266169.46 219156.2 0 1485325.66 C00161 14/07/2022 TR-416063 GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75) 109788.55 0 1375958.01 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00162 29/07/2022 TR-442277 GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76) 109367.65 0 1485325.66 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 80872.759999999995 1261.5 0 82134.259999999995 C00211 29/07/2022 CHE-17 GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 267.52999999999997 0 81140.289999999994 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 993.97 0 82134.259999999995 NAYELI AGUILAR MARTINEZ 8270-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 2188.5 0 2188.5 C00211 29/07/2022 CHE-17 GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 2188.5 0 2188.5 NAYELI AGUILAR MARTINEZ 8270-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 67975.37 0 0 67975.37 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 15457.77 2848.96 0 18306.73 C00140 04/07/2022 TR-031630 GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES CON LA FINALIDAD DE QUE LAS AREAS CUBRAN EN SU TOTALIDAD. GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76) 2848.96 0 18306.73 JAIR LOZANO RAMIREZ 66DED 8270-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 719.2 0 719.2 C00141 04/07/2022 TR-034240 GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77 (COMPRA DE ANTENA DE ADAPTADOR DE USB PARA INTERNET PARA EL AREA DE PAMAR DE SAN MIGUEL ACAMBAY. GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77) 719.2 0 719.2 JAIR LOZANO RAMIREZ ACB2 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 14054.69 0 0 14054.69 8270-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 3770.69 0 0 3770.69 8270-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 0 0 0 Page 61 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8270-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 589.79999999999995 0 0 589.79999999999995 8270-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 1955 0 0 1955 8270-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 2880.9 0 2880.9 C00159 13/07/2022 TR-132500 GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85 (COMPRA DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 2196.5 0 2196.5 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2413 C00160 13/07/2022 TR-136228 GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86 (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86) 684.4 0 2880.9 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 270722DMSS 8270-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 1770.16 0 1770.16 C00138 29/07/2022 TR-396566 GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75 (COMPRA DE UNA BASCULA DE 40 KG PARA EL PESADO DE PRODUCTOS PEDECEDEROS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTAC. GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75) 1770.16 0 1770.16 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 13315 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 51519.49 8750 0 60269.49 C00142 04/07/2022 TR-097308 GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78) 8750 0 60269.49 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1526 8270-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 11702.8 1408 0 13110.8 C00155 13/07/2022 TR-318105 GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82 (COMPRA DE WC Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA.. GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82) 1408 0 13110.8 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV AA 8270-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 290 0 0 290 8270-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8270-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 2599.1 0 0 2599.1 8270-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 417 210 0 627 C00152 29/07/2022 TR-387568 GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/JULIO DEL 2022. GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79) 210 0 627 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 68 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 11400.06 1900.01 0 13300.07 C00153 14/07/2022 TR-551435 GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 1900.01 0 13300.07 KAREN TRUJILLO PASCOE ST140722B 8270-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 Page 62 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8270-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 8493.59 290.93 0 8784.52 C00154 25/07/2022 TR-820224 GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81 (PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.. GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81) 290.93 0 8784.52 ALVARO GARCIA LICONA 2972 8270-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 13049.84 0 0 13049.84 8270-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 812 1856 0 2668 C00156 13/07/2022 TR-129417 GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83 (FUMIGACION DEL AREA DE ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A UNA PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83) 928 0 1740 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1271 C00157 13/07/2022 TR-126674 GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84 (FUMIGACION DEL AREA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84) 928 0 2668 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0054 8270-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 80248.88 812 0 81060.88 C00210 14/07/2022 TR-547151 GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115 (PAGO DE COMIDA PARA PONENTES DEL EVENTO LGBT EN JULIO DEL 2022. GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115) 812 0 81060.88 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 8270-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 96682.81 33211.370000000003 0 129894.18 C00139 04/07/2022 TR-540365 GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64 (COMPRA DE DESPENSA PARA CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA PARA TERMINAR ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO.. GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64) 369.53 0 97052.34 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00143 05/07/2022 TR-587926 GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ANTONIO LOZANO PEREZ DE A COMUNIDAD DE EL COLORADO, QUIEN SUFRI. GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65) 4640 0 101692.34 ARMANDO MEDINA DIAZ C00208 05/07/2022 CHE-13 GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94 (PAGO DE PASAJES BENEFICIANDO AL NIÑO YIOVANNY MEJIA LOZANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC PAR. GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94) 630 0 102322.34 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL C00209 08/07/2022 TR-605637 GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HO. GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95) 3600 0 105922.34 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00158 13/07/2022 TR-121062 GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL ADOLESCENTE ALEXIS MARTIN CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO C. GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74) 2273.6 0 108195.94 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ C00144 14/07/2022 CHE-15 GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66 (ADQUISICION DE 16 MOCHILAS PARA OBSEQUIAR A LOS INFANTES DEL CAIC "AMIGOS DEL SOL", CON LA FINALIDAD. GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66) 3712 0 111907.94 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA C00149 20/07/2022 CHE-16 GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO POR CITA EN EL HOSPITAL "INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÈDICA. GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71) 630 0 112537.94 CIRILO GARCIA PACHECO C00145 21/07/2022 TR-557057 GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL INFANTE EMMANUEL SANCHEZ ALAMEDA DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67) 2500 0 115037.94 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00146 25/07/2022 TR-817801 GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68 (AYUDA SOCIAL CON PASTEL PARA LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACTIVIDADES FESTIV. GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68) 3296 0 118333.94 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA C00147 25/07/2022 TR-822532 GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTO0S MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE CON LA FIN. GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69) 580 0 118913.94 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00150 27/07/2022 TR-555463 GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72 (ADQUISICION DE 20 DESPENSAS CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72) 4587 0 123500.94 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV C00151 28/07/2022 TR-156108 GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ALBERTO FRANCISCO BOTHO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN PARA PAGO. GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73) 2230 0 125730.94 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00148 29/07/2022 TR-824601 GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70 (ADQUISICION DE 21 KITS ESCOLARES BENEFICIANDO A LOS INFANTES DEL JARDIN DE NÑOS TEODOMIRO MANZANO D. GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70) 4163.24 0 129894.18 JAIR LOZANO RAMIREZ Page 63 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:55 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8270-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 4484 0 0 4484 8270-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 0 0 8270-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 7284.8 0 0 7284.8 8270-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8270-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 1044 0 0 1044 8270-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 Total : 21789979.34 3190105.48 3190105.48 22519575.539999999 Page 64
119 0 3 6304 R6305 False False 128 325 515 703 859 1008 1156 1287 1424 1555 1694 1831 1979 2117 2262 2393 2524 2655 2786 2917 3048 3179 3310 3458 3623 3761 3915 4061 4215 4380 4491 4614 4747 4888 4999 5122 5279 5422 5552 5699 5821 5928 6048 6174 6299 6439 6546 6653 6798 6931 7070 7247 7392 7525 7664 7841 7986 8119 8258 8435 8561 8687 8839 8898