Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 2022-10-11T13:46:34Z 15.00 7755 20490 0 0 False False Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1111-001 CAJA 2017 0 0 0 0 1111-002 CAJA SUB 2018 0 0 0 0 1111-003-01 CAJA REPO 2019 0 0 0 0 1111-003-02 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2019 0 0 0 0 1111-004-01 CAJA REPO 2020 0 0 0 0 1111-004-02 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2020 0 0 0 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 0 0 0 0 1111-005-02 CAJA 2021 REPO MUNICIPAL 2021 0 0 0 0 1112-01-001 CUANTA 6049 0 0 0 0 1112-02-001 CUENTA 3433 0 0 0 0 1112-02-002 CUENTA 3433 RECURSO REINTEGRADO 0 0 0 0 1112-03-001 CUENTA 8485 0 0 0 0 1112-03-002 CUENTA 166478 0 0 0 0 1112-04-001 CUENTA 9786 0 0 0 0 1112-05-001 REPO 2018 CTA 3914 BANAMEX 0 0 0 0 1112-05-002 FFM 2018 (SUBSIDIO MUNICIPAL) CTA 6013 BANAMEX 0 0 0 0 1112-05-003 ISR 2018 CTA 5080 BANAMEX 0 0 0 0 1112-06-01-01 REPO 2019 CTA 9027 0 0 0 0 1112-06-01-02 SUB DIF 2019 CTA 9019 0 0 0 0 1112-07-01-01 REPO 2020 CTA 9043 0 0 0 0 1112-07-01-02 SUB DIF 2020 CTA 9035 0.22 0 0 0.22 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 0 0 0 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 0 0 0 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 0 3242222.18 2773124.33 469097.85 D00005 14/01/2022 APERTURA DE CUENTAS (APERTURA DE CUENTA 5564375 SUBSIDIO 2022) 1 0 1 Page 1 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o D00005 14/01/2022 APERTURA DE CUENTAS (APERTURA DE CUENTA 5564375 SUBSIDIO 2022) 0 1 0 I00021 14/01/2022 TRANSFERENCIA ENERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022) 92356.72 0 92356.72 C00001 17/01/2022 TR-001319 GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1 (PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1) 0 89922.04 2434.6799999999998 PERSONAL DEL SISTEMA DIF I00022 18/01/2022 03 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022) 3.73 0 2438.41 I00023 31/01/2022 ENERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022) 257643.28 0 260081.69 C00002 31/01/2022 TR-104461 GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2 (PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2) 0 92422.04 167659.65 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00003 01/02/2022 TR-665270 GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 0 9208.5 158451.15 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00004 01/02/2022 TR-672961 GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 0 1900.01 156551.14000000001 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00005 01/02/2022 TR-677166 GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 0 1900.01 154651.13 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 C00006 01/02/2022 TR-693363 GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 0 7922.23 146728.9 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 C00007 01/02/2022 TR-706159 GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 0 157 146571.9 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 C00008 01/02/2022 TR-713700 GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3 (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 0 1850 144721.9 ARMANDO PARDO BENITEZ C00009 01/02/2022 TR-080839 GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4 (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 0 67975.37 76746.53 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00010 01/02/2022 TR-768949 GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6 (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 0 417.6 76328.929999999993 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B C00011 03/02/2022 TR-382459 GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7 (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 0 1955 74373.929999999993 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 C00012 03/02/2022 TR-691823 GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 0 4408 69965.929999999993 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00023 08/02/2022 TR-924236 GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 0 3770.69 66195.240000000005 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 C00013 09/02/2022 TR-274909 GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 0 1386 64809.24 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00014 10/02/2022 TR-337270 GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8 (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 0 1244 63565.24 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 C00024 11/02/2022 TR-513875 GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11 (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 0 2091.62 61473.62 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12 (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 0 5653.63 55819.99 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00015 14/02/2022 TR-510088 GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9 (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 0 2020.11 53799.88 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 I00024 14/02/2022 FEBRERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022) 50000 0 103799.88 C00016 15/02/2022 TR-196041 GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 0 93940.28 9859.6 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00001 16/02/2022 TR-70823 ISR ENERO (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2022) 0 17118 -7258.4 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA D00006 16/02/2022 TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE PROPIAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL SMDIF 2022) 7259.39 0 0.99 D00006 16/02/2022 TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE PROPIAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL SMDIF 2022) 0 7259.39 -7258.4 I00026 16/02/2022 FEBRERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 50000 0 42741.599999999999 C00017 21/02/2022 GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8 ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 0 2980 39761.599999999999 JANNET FLORES BULOS C00018 22/02/2022 TR-277015 GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10 (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 0 820.46 38941.14 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00019 24/02/2022 TR-466227 GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11 (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 0 1032.4000000000001 37908.74 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 C00020 24/02/2022 TR-474972 GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12 (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 0 290 37618.74 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 I00027 25/02/2022 FEBRERO (TERCERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 250000 0 287618.74 I00025 28/02/2022 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022) 19.48 0 287638.21999999997 Page 2 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00021 28/02/2022 GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 0 95534.36 192103.86 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00022 28/02/2022 TR-44892 GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 0 2434.6799999999998 189669.18 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO C00026 01/03/2022 TR-018946 GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14 (ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PRACTICAS DE ALIMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL A. GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14) 0 3775 185894.18 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 945 C00027 02/03/2022 TR-231375 GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15 (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA QUE ORGANIZA EL DIF ESTATAL. GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15) 0 737.5 185156.68 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 550167 C00028 08/03/2022 TR-232918 GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16) 0 6969.56 178187.12 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1207 C00029 08/03/2022 TR-235531 GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) 2022. GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17) 0 743 177444.12 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1286 C00030 08/03/2022 TR-238664 GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18 (FUMIGACION DE CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CORRESPONDIENTE A INDICACIONES DE DIF NACIONAL POR FAUNA. GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18) 0 812 176632.12 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1216 E00002 09/03/2022 TR-073600 SEMANA 19 Y 20 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 19 Y 20) 0 5035.5 171596.62 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00031 09/03/2022 TR-074739 GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19 (RENTA DE FOTOCOPIADORA. GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19) 0 976.65 170619.97 ALVARO GARCIA LICONA 2796 C00032 09/03/2022 TR-075991 GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20 (COMPRA DE LAZO Y CHAPA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20) 0 880 169739.97 EDSON GARCIA ESCAMILLA 27 C00033 09/03/2022 TR-295444 GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21 (ADQUISICION DE 35 PLAYERAS PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI RESPECTO AL BAZAR VIOLETA QUE SE LL. GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21) 0 4060 165679.97 SAMUEL PEDRAZA TORRES 1157 I00028 10/03/2022 RB 03 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022) 37.18 0 165717.15 C00034 11/03/2022 TR-495426 GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO A LA C. ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS CON LA COM. GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13) 0 1090 164627.15 JANNET FLORES BULOS C00035 11/03/2022 TR-500361 GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARLEM ALAMILLA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON EL M. GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14) 0 1157 163470.15 JANNET FLORES BULOS C00036 11/03/2022 TR-508529 GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22 (COMPRA DE 37 AGUINALDOS BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTORIA (JARDIN DE NIÑOS). GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22) 0 673.77 162796.38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029669 C00037 11/03/2022 TR-587247 GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23 (COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE BAZAR VIOELTA EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI ENTREGANDO BOTANAS A LAS. GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23) 0 825.13 161971.25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029671 C00038 14/03/2022 TR-318723 GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE PARA EVENTO CULTURAL DE LA MISMA.. GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15) 0 3546 158425.25 ENRIQUE BARRUETA ROJAS C00039 14/03/2022 TR-328453 GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24 (COMPRA DE CARRO DE CARGA MANUEL Y PLATAFORMA DE CARGA PARA EL AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24) 0 4484 153941.25 COMERCIALIZADORA SDMHC 3188719 C00040 14/03/2022 TR-024769 GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25) 0 2887 151054.25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7438804 C00041 14/03/2022 TR-028374 GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021,PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26) 0 2887 148167.25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7439300 E00003 15/03/2022 TR-546606 SEMANA 21 Y 22 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 21 Y 22) 0 5035.5 143131.75 C00042 15/03/2022 TR-234143 GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16) 0 96606.720000000001 46525.03 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00004 15/03/2022 TR-81020 FEBRERO (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2022) 0 16999 29526.03 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA I00029 16/03/2022 REINTEGRO (REGISTRO DE REINTEGRO DE LAS SEMANAS 19 Y 20 AUT 96359) 5035.5 0 34561.53 C00043 18/03/2022 GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO BENY ZAID VASQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ. GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17) 0 1200 33361.53 JANNET FLORES BULOS C00044 22/03/2022 TR-479812 GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27 (PAGO DE PASTEL PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR PARA 75 PERSONAS EN CONMEMORACION AL 12 ANIVERSARIO DEL G. GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27) 0 1700 31661.53 CRUZ ANGELES MAQUEDA 34 C00045 22/03/2022 TR-022045 GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28 (ADQUISICION DE SENSOR DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28) 0 7284.8 24376.73 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 C00046 22/03/2022 TR-027909 GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C.SAMUEL TAPIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CON ESTUDI. GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18) 0 1400 22976.73 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO I00030 23/03/2022 REINTEGRO (REGISTRO DE REINTEGRO DE LAS SEMANAS 21 Y 222 AUT 98374) 5035.5 0 28012.23 C00047 23/03/2022 TR-476763 GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. FELIPA LOPEZ CAÑADA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON MEDICAMEN. GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19) 0 533 27479.23 JANNET FLORES BULOS E00005 23/03/2022 TR-482912 DEC (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE FEB MARZ ABR MAYO 230322) 0 12940.8 14538.43 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00048 28/03/2022 TR-486693 GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20 (AYUDA SOCIAL BENEFIIANDO A LA NILA VIOLETA PEREZ REGINO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA COMPRA D. GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20) 0 380 14158.43 JANNET FLORES BULOS E00006 31/03/2022 TR-233877 SEMANA 23 Y 24 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 Y 24) 0 5035.5 9122.93 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00049 31/03/2022 GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ISABEL JIMENEZ VELZAQUEZ POR EL PAGO DE MEDIAMENTO INSULINA GLARGI. GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21) 0 705 8417.93 JANNET FLORES BULOS Page 3 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00050 31/03/2022 TR-243613 GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29) 0 171 8246.93 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1719 C00051 31/03/2022 TR-238171 GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MARZO 2022. GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30) 0 1900.01 6346.92 KAREN TRUJILLO PASCOE ST290322A C00052 31/03/2022 TR-240789 GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31 (PAGO DE ENLONADO PARA EL EVENTO DE CAXUXI EN CONMEMORACION AL BAZAR VIOLETA. GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31) 0 1960.4 4386.5200000000004 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1038 C00053 31/03/2022 TR-349016 GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32) 0 1303.6099999999999 3082.91 JAIR LOZANO RAMIREZ 465028 I00031 31/03/2022 MARZO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 350000 0 353082.91 C00054 31/03/2022 TR-101078 GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22) 0 96874.96 256207.95 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00055 31/03/2022 TR-891274 GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33 (ADQUISICION DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA 2022. GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33) 0 1044 255163.95 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 4423 C00056 31/03/2022 TR-158816 GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34 (PAGO DE COPIAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34) 0 4060 251103.95 ADRIAN LEON ZUÑIGA 5028 C00057 01/04/2022 TR-905011 GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35 (PUBLICACION DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35) 0 3609 247494.95 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7533739 C00058 04/04/2022 TR-106490 GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE CAXUXI A LA CIUDAD DE PACHUCA UNEME DEDICAM (MA. GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23) 0 1740 245754.95 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00059 04/04/2022 TR-108750 GP Directo 24 , Pago: 24 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE TOTHIE DE ROJO GOMEZ A LA CIUDAD DE PACHUCA UNE. GP Directo 24 , Pago: 24) 0 1740 244014.95 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00060 05/04/2022 TR-83681 GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.. GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36) 0 13950 230064.95 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1299 E00007 05/04/2022 TR-789395 SEMANA 25 Y 26 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 25 Y 26) 0 5595 224469.95 C00061 08/04/2022 TR-512170 GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25 (COMPRA DE INSUMOS PARA EMPRENDER NEGOCIO DE POSTRES BENEFICIANDO AL C. MIGUEL ANGEL NUÑEZ DE LA COMU. GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25) 0 1274.19 223195.76 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV I00033 08/04/2022 REINTEGRO SEM 23 Y 24 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 23 Y 24.) 5035.5 0 228231.26 I00034 08/04/2022 REINTEGRO SEM 25 Y 26 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 25 Y 26 PARTE PROP) 5035.5 0 233266.76 C00062 12/04/2022 TR-054970 GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26 (DOS CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR.. GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26) 0 530 232736.76 JORGE ELIAS LARA C00063 13/04/2022 TR-063006 GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27) 0 95606.720000000001 137130.04 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00008 13/04/2022 TR-97278 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO 2022) 0 17163 119967.03999999999 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00064 15/04/2022 TR-857075 GP Directo 28 , Pago: 28 (PAGO DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 28 , Pago: 28) 0 80872.759999999995 39094.28 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00065 19/04/2022 TR-283233 GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA COMPRA DE CREDENCIALES PERSONALIZADAS, LONAS, PARA EVENTOS EN L. GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37) 0 3851.23 35243.050000000003 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00066 21/04/2022 TR-326379 GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38 (COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA NIÑOS DEL CAIC AMIGOS DEL SOL SAN SALVADOR.. GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38) 0 1099.9100000000001 34143.14 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32145 E00009 25/04/2022 TR-536988 SEMANA 27 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 27) 0 3916.5 30226.639999999999 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00067 27/04/2022 TR-182057 GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39 (ADQUISICION DE 160 MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA RODADA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL DIA DEL. GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39) 0 6496 23730.639999999999 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 5028 C00068 27/04/2022 TR-189418 GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40 (PAGO DE SHOW DE PAYASOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 30 DE ABRIL 2022. GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40) 0 7540 16190.64 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 350 E00010 27/04/2022 TR-192466 ADULTOS MAYORES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A ADULTOS MAYORES ABRIL 2022) 0 750 15440.64 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00012 27/04/2022 TR-197040 29 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 29) 0 2797.5 12643.14 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00069 27/04/2022 TR-513720 GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41 (COMPRA DE FRITURAS PARA OTORGAR A LOS NIÑOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41) 0 1425.96 11217.18 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32811 C00070 27/04/2022 TR-722136 GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42 (PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, BOTARGAS Y BATUKADA PARA MINI DISCO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL PARA FESTEJ. GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42) 0 8115.36 3101.82 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 2117 C00071 27/04/2022 TR-843459 GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43 (COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA CORRESPONDIENTE AL CAIC DE SAN SALVADOR.. GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43) 0 1557 1544.82 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 5028 E00011 28/04/2022 TR-5562 DISCAPACIDAD (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2022) 0 350 1194.82 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00013 28/04/2022 TR-097339 AM (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A ADULTOS MAYORES ABRIL 2022) 0 300 894.82 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00014 28/04/2022 TR-098540 S/C (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2022) 0 35 859.82 I00032 29/04/2022 ABRIL (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 350000 0 350859.82 Page 4 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00072 29/04/2022 TR-845523 GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29 (PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29) 0 96146.72 254713.1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00015 29/04/2022 TR-963098 TOTAL (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS EMBARAZADAS 1000 DIAS, 6-12 MESES Y 12-24 MESES) 0 703 254010.1 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00035 29/04/2022 RBA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 53.88 0 254063.98 C00073 01/05/2022 TR-390322 GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 674.84 253389.14 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00074 02/05/2022 TR-810078 GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44 (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 0 1900.01 251489.13 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00075 02/05/2022 TR-109541 GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 0 9225.4 242263.73 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00076 02/05/2022 TR-112612 GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 0 1900.66 240363.07 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00077 02/05/2022 TR-119304 GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47 (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 0 3200 237163.07 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00078 02/05/2022 TR-126059 GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48 (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 0 1832.8 235330.27 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 E00016 03/05/2022 TR-266332 SEMANA 30 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 0 2797.5 232532.77 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00065 04/05/2022 27 Y 28 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27 Y 28) 3916.5 0 236449.27 I00066 04/05/2022 25 Y 26 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 Y 26) 559.5 0 237008.77 I00067 04/05/2022 29 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29) 2797.5 0 239806.27 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 0 9687.86 230118.41 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00080 06/05/2022 TR-690269 GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50 (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 0 1147.5 228970.91 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00081 06/05/2022 TR-693957 GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51 (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 0 1800 227170.91 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00082 06/05/2022 TR-702042 GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 0 2046.6 225124.31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO I00068 06/05/2022 30 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30) 2797.5 0 227921.81 E00017 09/05/2022 TR-733108 SEMANA 31 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 0 2238 225683.81 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00083 11/05/2022 TR-251748 GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 0 3480 222203.81 NOE LOPEZ CRUZ C00084 12/05/2022 TR-398742 GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52 (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 0 8140 214063.81 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00085 12/05/2022 TR-120029 GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 0 2000 212063.81 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00086 12/05/2022 TR-401878 GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54 (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 0 1619.8 210444.01 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00087 13/05/2022 TR-455788 GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 0 99831.4 110612.61 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00018 16/05/2022 TR-106541 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2022) 0 17135 93477.61 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00088 16/05/2022 TR-401276 GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 0 3801.44 89676.17 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00089 16/05/2022 TR-403650 GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56 (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 0 6485.48 83190.69 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00090 16/05/2022 TR-405638 GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 0 1730.52 81460.17 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 E00019 17/05/2022 TR-882424 SEMANA 32 Y 33 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 0 5035.5 76424.67 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00091 18/05/2022 TR-269752 GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 0 265 76159.67 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 E00020 18/05/2022 TR-274078 CICLO 2 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CLICLO 2) 0 12940.8 63218.87 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00092 18/05/2022 TR-284409 GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 0 1160 62058.87 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00093 19/05/2022 00002 GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35 (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 0 3000 59058.87 MELISSA PEREZ VIDAL C00094 20/05/2022 TR-740200 GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 0 1525.4 57533.47 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ Page 5 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00095 24/05/2022 TR-130703 GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 0 89 57444.47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 C00096 24/05/2022 TR-364052 GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 0 1900.01 55544.46 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00097 24/05/2022 TR-364052 GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 0 1482 54062.46 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38 (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 0 1440 52622.46 JANNET FLORES BULOS C00099 24/05/2022 CHE-00006 GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 0 931.62 51690.84 ELEAZAR ROSAS GALA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 0 8816 42874.84 JORDI MARTINEZ MEJIA C00101 24/05/2022 TR-022036 GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 0 2500 40374.839999999997 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV E00021 24/05/2022 CHE-00005 ASOLVERA (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE CAZUELAS PARA LA COMUNIDAD DE OLVERA.) 0 5452 34922.839999999997 TANIA AZPEITIA SALAZAR C00102 24/05/2022 TR-023176 GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42 (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 0 1525.4 33397.440000000002 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00103 25/05/2022 TR-499717 GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 0 2045 31352.44 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 0 970 30382.44 JANNET FLORES BULOS C00105 27/05/2022 TR-279011 GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 0 3480 26902.44 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00106 27/05/2022 TR-357805 GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46 (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 0 1696.62 25205.82 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00107 27/05/2022 TR-455539 GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47 (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 0 716 24489.82 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00108 27/05/2022 CHE-00007 GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 0 659.78 23830.04 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 E00022 27/05/2022 TR-912040 EMBARAZADAS (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DEL MES DE ABRIL 2022) 0 175 23655.040000000001 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00022 27/05/2022 TR-912040 6 12 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DEL MES DE ABRIL 2022) 0 252 23403.040000000001 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00022 27/05/2022 TR-912040 12 24 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DEL MES DE ABRIL 2022) 0 279 23124.04 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00023 30/05/2022 TR-279597 DISCAPACIDAD (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA) 0 385 22739.040000000001 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00023 30/05/2022 TR-279597 ADULTOS MAYORES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA) 0 1050 21689.040000000001 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00069 30/05/2022 31 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31) 2238 0 23927.040000000001 I00070 30/05/2022 32 Y 33 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32 Y 33) 5035.5 0 28962.54 I00071 30/05/2022 DISCAPACIDAD ABRIL (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A DISCAPACIDAD DEL MES DE ABRIL) 385 0 29347.54 I00072 30/05/2022 12-24 MESES (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 240 0 29587.54 I00072 30/05/2022 6-12 MESES (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 280 0 29867.54 I00072 30/05/2022 EMBARAZADAS (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 175 0 30042.54 I00073 30/05/2022 ABRIL AM (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A ADULTOS MAYORES DEL MES DE ABRIL) 1050 0 31092.54 I00074 30/05/2022 CICLO 2 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 5392 0 36484.54 C00109 31/05/2022 CHE-00008 GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48 (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 0 1999.5 34485.040000000001 GRUPO PARISINA SA DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 0 4040 30445.040000000001 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00111 31/05/2022 TR-576003 GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 0 101081.4 -70636.36 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00112 31/05/2022 TR-862 GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 0 13452.3 -84088.66 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 C00113 31/05/2022 TR-183603 GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63 (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 0 2627.4 -86716.06 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 C00114 31/05/2022 TR-185984 GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64 (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 0 324.8 -87040.86 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 Page 6 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00075 31/05/2022 MAYO (REGISTRO DE LA UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 350000 0 262959.14 I00076 31/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022) 54.65 0 263013.78999999998 C00116 02/06/2022 TR-997056 GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 0 3519.39 259494.39999999999 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00117 03/06/2022 TR-139705 GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 0 1740 257754.4 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 0 1740 256014.4 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00119 03/06/2022 TR-141489 GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55 (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 0 4640 251374.4 ARMANDO PARDO BENITEZ E00024 06/06/2022 TR-417000 34 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 34) 0 2797.5 248576.9 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00025 07/06/2022 TR-34565 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MAYO 2022) 0 17637 230939.9 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00120 07/06/2022 TR-655732 GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65 (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 0 2599.1 228340.8 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 C00121 08/06/2022 TR-498920 GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 0 1710 226630.8 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00122 09/06/2022 CHE-00010 GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 0 590 226040.8 OVNI BUS SA DE CV C00123 14/06/2022 TR-341159 GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 0 100581.4 125459.4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00124 14/06/2022 TR-854753 GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 0 364.43 125094.97 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00125 14/06/2022 TR-858741 GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 0 1454.13 123640.84 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00126 14/06/2022 TR-861116 GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 0 1638.38 122002.46 ALVARO GARCIA LICONA 2842 E00026 14/06/2022 TR-349583 35 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 0 2238 119764.46 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00127 15/06/2022 TR-175416 GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 0 1400 118364.46 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00128 15/06/2022 TR-888526 GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 0 1660 116704.46 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00129 15/06/2022 TR-906292 GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 0 10822.8 105881.66 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 C00130 17/06/2022 TR-169618 GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 0 290 105591.66 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO E00027 21/06/2022 TR-191425 36 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 36) 0 2797.5 102794.16 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00077 22/06/2022 35 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 35) 2238 0 105032.16 I00078 22/06/2022 EMBARAZADAS (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 175 0 105207.16 I00078 22/06/2022 6-12 MESES (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 252 0 105459.16 I00078 22/06/2022 12-24 MESES (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 279 0 105738.16 E00028 24/06/2022 TR-750348 EMBARAZADAS (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS EMBARAZADAS 1000 DIAS, 6-12 MESES Y 12-24 MESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 175 105563.16 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00028 24/06/2022 TR-750348 6-12MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS EMBARAZADAS 1000 DIAS, 6-12 MESES Y 12-24 MESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 196 105367.16 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00028 24/06/2022 TR-750348 12-24MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS EMBARAZADAS 1000 DIAS, 6-12 MESES Y 12-24 MESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 341 105026.16 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00029 24/06/2022 TR-759730 JUNIO AM (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA ADULTOS MAYORES JUNIO) 0 1050 103976.16 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00030 24/06/2022 TR-763578 DISCAPACIDAD JUNIO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DISCAPACIDAD JUNIO) 0 385 103591.16 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00131 27/06/2022 TR-327079 GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 0 1825 101766.16 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00132 28/06/2022 TR-210720 GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71 (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 0 252 101514.16 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 E00031 28/06/2022 TR-218078 37 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 37) 0 2797.5 98716.66 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00133 28/06/2022 TR-528796 GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 0 1675 97041.66 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 Page 7 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00137 28/06/2022 CHE-000014 GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 0 2200 94841.66 SALUD DIGNA C00134 29/06/2022 TR-442344 GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 0 2436 92405.66 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C C00135 29/06/2022 TR-446851 GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 0 101331.4 -8925.74 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00136 30/06/2022 TR-286943 GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 0 1900.01 -10825.75 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A I00079 30/06/2022 JUNIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 350000 0 339174.25 I00080 30/06/2022 JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 70.84 0 339245.09 C00139 04/07/2022 TR-540365 GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64 (COMPRA DE DESPENSA PARA CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA PARA TERMINAR ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO.. GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64) 0 369.53 338875.56 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00140 04/07/2022 TR-031630 GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES CON LA FINALIDAD DE QUE LAS AREAS CUBRAN EN SU TOTALIDAD. GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76) 0 2848.96 336026.6 JAIR LOZANO RAMIREZ 66DED C00141 04/07/2022 TR-034240 GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77 (COMPRA DE ANTENA DE ADAPTADOR DE USB PARA INTERNET PARA EL AREA DE PAMAR DE SAN MIGUEL ACAMBAY. GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77) 0 719.2 335307.40000000002 JAIR LOZANO RAMIREZ ACB2 C00142 04/07/2022 TR-097308 GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78) 0 8750 326557.40000000002 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1526 E00038 04/07/2022 TR-122968 ISR SALARIOS JUNIO 2022 (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2022) 0 17805 308752.40000000002 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00143 05/07/2022 TR-587926 GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ANTONIO LOZANO PEREZ DE A COMUNIDAD DE EL COLORADO, QUIEN SUFRI. GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65) 0 4640 304112.40000000002 ARMANDO MEDINA DIAZ C00208 05/07/2022 CHE-13 GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94 (PAGO DE PASAJES BENEFICIANDO AL NIÑO YIOVANNY MEJIA LOZANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC PAR. GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94) 0 630 303482.40000000002 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL I00084 06/07/2022 SEMANA 34 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 34) 2797.5 0 306279.90000000002 I00085 06/07/2022 CICLO 2 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CICLO 2) 12940.8 0 319220.7 I00086 06/07/2022 ADULTOS MAYORES (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A SUJETOS VULNERABLES ADULTOS MAYORES) 1050 0 320270.7 I00087 06/07/2022 DISCAPACIDAD (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A SUJETOS VULNERABLES DISCAPACIDAD) 385 0 320655.7 I00088 07/07/2022 COMPENSACION (PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA CONCEPTO P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION) 0.01 0 320655.71000000002 C00209 08/07/2022 TR-605637 GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HO. GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95) 0 3600 317055.71000000002 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00155 13/07/2022 TR-318105 GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82 (COMPRA DE WC Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA.. GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82) 0 1408 315647.71000000002 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV AA C00156 13/07/2022 TR-129417 GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83 (FUMIGACION DEL AREA DE ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A UNA PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83) 0 928 314719.71000000002 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1271 C00157 13/07/2022 TR-126674 GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84 (FUMIGACION DEL AREA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84) 0 928 313791.71000000002 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0054 C00158 13/07/2022 TR-121062 GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL ADOLESCENTE ALEXIS MARTIN CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO C. GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74) 0 2273.6 311518.11 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ C00159 13/07/2022 TR-132500 GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85 (COMPRA DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 0 2196.5 309321.61 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2413 C00160 13/07/2022 TR-136228 GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86 (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86) 0 684.4 308637.21000000002 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 270722DMSS C00144 14/07/2022 CHE-15 GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66 (ADQUISICION DE 16 MOCHILAS PARA OBSEQUIAR A LOS INFANTES DEL CAIC "AMIGOS DEL SOL", CON LA FINALIDAD. GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66) 0 3712 304925.21000000002 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA C00153 14/07/2022 TR-551435 GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 0 1900.01 303025.2 KAREN TRUJILLO PASCOE ST140722B E00032 14/07/2022 TR-115958 SEMANA 38 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 38) 0 2238 300787.20000000001 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00161 14/07/2022 TR-416063 GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75) 0 100831.4 199955.8 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00210 14/07/2022 TR-547151 GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115 (PAGO DE COMIDA PARA PONENTES DEL EVENTO LGBT EN JULIO DEL 2022. GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115) 0 812 199143.8 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 C00149 20/07/2022 CHE-16 GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO POR CITA EN EL HOSPITAL "INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÈDICA. GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71) 0 630 198513.8 CIRILO GARCIA PACHECO E00033 20/07/2022 TR-136096 SEMANA 39 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 39) 0 2238 196275.8 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00035 20/07/2022 TR-148288 DISCAPACIDAD JULIO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A DISCAPACIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2022) 0 385 195890.8 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00036 20/07/2022 TR-145480 ADULTOS MAYORES JULIO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA ADULTOS MAYORES JULIO 2022) 0 1050 194840.8 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 Page 8 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o E00037 20/07/2022 TR-139952 EMABRAZADAS TR-139952 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA A EMBARAZADAS, 6/12 Y 12/24 MESES DEL MES DE JULIO DEL 2022) 0 175 194665.8 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00037 20/07/2022 TR-139952 6/12 MESES TR-141493 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA A EMBARAZADAS, 6/12 Y 12/24 MESES DEL MES DE JULIO DEL 2022) 0 140 194525.8 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00037 20/07/2022 TR-139952 12/24 MESES TR-143020 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA A EMBARAZADAS, 6/12 Y 12/24 MESES DEL MES DE JULIO DEL 2022) 0 403 194122.8 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00145 21/07/2022 TR-557057 GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL INFANTE EMMANUEL SANCHEZ ALAMEDA DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67) 0 2500 191622.8 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00146 25/07/2022 TR-817801 GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68 (AYUDA SOCIAL CON PASTEL PARA LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACTIVIDADES FESTIV. GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68) 0 3296 188326.8 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA C00147 25/07/2022 TR-822532 GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTO0S MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE CON LA FIN. GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69) 0 580 187746.8 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00154 25/07/2022 TR-820224 GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81 (PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.. GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81) 0 290.93 187455.87 ALVARO GARCIA LICONA 2972 C00150 27/07/2022 TR-555463 GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72 (ADQUISICION DE 20 DESPENSAS CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72) 0 4587 182868.87 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV E00034 27/07/2022 TR-605842 SEMANA 40 Y 41 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 40 Y 41) 0 5595 177273.87 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00089 27/07/2022 36 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 36) 2797.5 0 180071.37 I00090 27/07/2022 37 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 37) 2797.5 0 182868.87 I00091 27/07/2022 DISCAPACIDAD (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A SUJETOS VULNERABLES DISCAPACIDAD JUNIO) 385 0 183253.87 I00092 27/07/2022 EMBARAZADAS (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA DE 1000 DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 175 0 183428.87 I00092 27/07/2022 6/12 MESES (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA DE 1000 DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 196 0 183624.87 I00092 27/07/2022 12/24 MESES (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA DE 1000 DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 341 0 183965.87 I00093 27/07/2022 EMBARAZADAS (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA DE 1000 DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 140 0 184105.87 I00094 27/07/2022 ADULTOS MAYORES JUNIO (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A SUJETOS VULNERABLES ADULTOS MAYORES JUNIO) 1050 0 185155.87 C00151 28/07/2022 TR-156108 GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ALBERTO FRANCISCO BOTHO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN PARA PAGO. GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73) 0 2230 182925.87 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00138 29/07/2022 TR-396566 GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75 (COMPRA DE UNA BASCULA DE 40 KG PARA EL PESADO DE PRODUCTOS PEDECEDEROS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTAC. GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75) 0 1770.16 181155.71 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 13315 C00148 29/07/2022 TR-824601 GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70 (ADQUISICION DE 21 KITS ESCOLARES BENEFICIANDO A LOS INFANTES DEL JARDIN DE NÑOS TEODOMIRO MANZANO D. GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70) 0 4163.24 176992.47 JAIR LOZANO RAMIREZ C00152 29/07/2022 TR-387568 GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/JULIO DEL 2022. GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79) 0 210 176782.47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 68 C00162 29/07/2022 TR-442277 GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76) 0 100581.4 76201.070000000007 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00211 29/07/2022 CHE-17 GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 3450 72751.070000000007 NAYELI AGUILAR MARTINEZ I00095 29/07/2022 JULIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 350000 0 422751.07 I00096 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 120.14 0 422871.21 C00212 01/08/2022 19 GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 0 1208.58 421662.63 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 3450 418212.63 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00163 02/08/2022 TR-633019 GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA EXPLANA. GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87) 0 1885 416327.63 VICTOR CARDOZO CAMARGO 7049 C00164 03/08/2022 22 GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ADOLESCENTE LARISA JIMENEZ HERNANDEZ PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA. GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77) 0 7000 409327.63 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ C00165 04/08/2022 TR-150958 GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 0 9650 399677.63 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1596 C00166 04/08/2022 TR-155610 GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78 (ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL PAMAR DE SAN MIGUEL PARA QUE LOS INFANTES PUEDAN LLEVAR ACABO SUS. GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78) 0 742.4 398935.23 JAIR LOZANO RAMIREZ C00167 04/08/2022 TR-157990 GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89) 0 3373.21 395562.02 JAIR LOZANO RAMIREZ A2B7 C00168 04/08/2022 TR- 159928 GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR LA COMP. GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90) 0 139.19999999999999 395422.82 JAIR LOZANO RAMIREZ 4028 C00169 04/08/2022 TR-162011 GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91 (ADQUISICION DE UNA EXTENSION PARA PODER UTILIZARLA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SMDIF.. GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91) 0 98.6 395324.22 JAIR LOZANO RAMIREZ 9E3A Page 9 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00170 04/08/2022 TR-164241 GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB QUE SERAN UTILI. GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79) 0 255.2 395069.02 JAIR LOZANO RAMIREZ C00171 04/08/2022 TR-168412 GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU COMPUTAD. GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92) 0 489.52 394579.5 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00172 04/08/2022 TR-171801 GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MORE. GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80) 0 500 394079.5 JANNET FLORES BULOS C00173 04/08/2022 TR-173136 GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. VICTOR FLORES SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE RODRIGO EN LA COMPRA DE ERI. GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81) 0 690 393389.5 JANNET FLORES BULOS C00174 04/08/2022 TR-174741 GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93) 0 1900.01 391489.49 KAREN TRUJILLO PASCOE 20822B E00039 04/08/2022 TR-14525 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JULIO 2022) 0 17743 373746.49 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00175 04/08/2022 TR-248510 GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82 (COMPRA DE MEDICAMENTOS CON LA FINALIDAD DE OTORGARLOS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE LLEVA ACABO EL SIS. GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82) 0 7487 366259.49 JANNET FLORES BULOS C00176 04/08/2022 TR-277343 GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94 (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE CLUBES DE VERANO PAMAR 2022. GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94) 0 3710 362549.49 VICTOR CARDOZO CAMARGO 3304 C00177 05/08/2022 TR-722935 GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95 (ADQUISICION DE MOÑO Y LISTON PARA LA INAGURACION DEL EVENTO CULTURAL FERIA DEL LIBRO EN LA EXPLANAD. GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95) 0 1959.7 360589.79 JAIR LOZANO RAMIREZ 4BF2 C00178 05/08/2022 TR-759708 GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96 (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO DE CURSO DE VERANO CON LA FINALID. GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96) 0 156.5 360433.29 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2594 C00179 10/08/2022 TR-098909 GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97 (ADQUISICION DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA, Y PSICOLOGIA CON LA FINALIDAD DE D. GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97) 0 2970 357463.29 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4882 C00180 10/08/2022 TR-100258 GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA NIÑA ROSALY DAIANA SALAZAR SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ABA. GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83) 0 2510 354953.29 JANNET FLORES BULOS C00181 11/08/2022 TR-385858 GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98 (COMPRA DE JUGOS, DULCES, Y AGUA PARA LAS JORNADAS MEDICAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA PARA OTORGARL. GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98) 0 1240.8 353712.49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1160697 C00182 11/08/2022 TR-540613 GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99 (ADQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CON LA FINALIDAD QUE. GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99) 0 14749.11 338963.38 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. D567393 C00183 11/08/2022 TR-656256 GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MÈDICA DEE GINECOLOGIA DE LAS DIFERENTES. GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84) 0 3712 335251.38 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00184 11/08/2022 TR-658953 GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MEDICA DE GINECOLOGIA DE VARIAS COMUNIDAD. GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85) 0 3712 331539.38 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00185 11/08/2022 TR-660658 GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE A LA. GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86) 0 580 330959.38 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00186 12/08/2022 TR-605345 GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87) 0 89201.19 241758.19 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00187 12/08/2022 TR-610608 GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ANASTACIA MARTINEZ MAYOR DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS EN EL. GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88) 0 4500 237258.19 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ C00188 16/08/2022 TR-202552 GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO AL C. JORGE MENDEZ CAMACHO DE LA CIOMUNIDAD DE EL VIXTHA DE MADERO EN EL PAG. GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89) 0 750 236508.19 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV I00110 17/08/2022 EMBARAZADAS JULIO (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 175 0 236683.19 I00111 17/08/2022 6/12 MESES JULIO (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 403 0 237086.19 I00112 17/08/2022 38 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 38) 2238 0 239324.19 I00113 17/08/2022 39 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 39) 2238 0 241562.19 I00114 17/08/2022 40 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 40) 2797.5 0 244359.69 C00189 19/08/2022 TR-154412 GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100 (RENTA DE 2 INFLABLES PARA LOS NIÑOS QUE ACUDIERON AL CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI Y LAG. GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100) 0 3200 241159.69 ARTURO CORTES ROSALES 8997 C00190 19/08/2022 TR-652681 GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101 (RENTA DE DOS AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A LOS INFANTES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LAS COMU. GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101) 0 10092 231067.69 TOMAS BARDALES JIMENEZ 965 C00191 19/08/2022 TR-656593 GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102 (PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE TERAPIA FISICA EN LA UBR.. GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102) 0 256 230811.69 IRALDA LUGO VAZQUEZ 388 E00040 23/08/2022 TR-197680 ADUTLOS MAYORES AGOSTO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA ADULTOS MAYORES AGOSTO) 0 1050 229761.69 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00041 23/08/2022 TR-202131 DISCAPACIDAD AGOSTO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DISCAPACIDAD AGOSTO) 0 385 229376.69 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00042 23/08/2022 TR-203548 EMBARAZADAS (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL PROGRAMA DE 1000 DIAS (EMBARAZADAS, 6/12 Y 12/24 MESES)) 0 175 229201.69 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00042 23/08/2022 TR-203548 6/12 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL PROGRAMA DE 1000 DIAS (EMBARAZADAS, 6/12 Y 12/24 MESES)) 0 112 229089.69 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00042 23/08/2022 TR-203548 12/24 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL PROGRAMA DE 1000 DIAS (EMBARAZADAS, 6/12 Y 12/24 MESES)) 0 434 228655.69 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00192 23/08/2022 TR-576886 GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90) 0 990 227665.69 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ Page 10 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00214 23/08/2022 TR-348522 GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116 (PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CABINA A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMODATO. GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116) 0 5502.44 222163.25 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 130419372 C00193 24/08/2022 TR-561526 GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103 (ADQUISICION DE LOSETA Y PEGAZULEJO PARA REHABLITAR LA NUEVA OFICINA DE ATENCION PSICOLOGICA EN LA UN. GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103) 0 1715.4 220447.85 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 46724 E00043 25/08/2022 TR-688883 CICLO 3 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CICLO 3) 0 22732.799999999999 197715.05 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00194 25/08/2022 TR-715900 GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104 (ADQUISICON DE PELICULA DECORATIVA PARA EL AREA DE PSICOLOGIA PARA QUE LOS USUARIOS TENGAN SU PROPIA. GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104) 0 1554.4 196160.65 PEDRO CERVANTES MONZALVO 888 C00195 26/08/2022 TR-157322 GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105 (RENTA DE MESAS Y SILLAS DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA COMU. GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105) 0 1450 194710.65 MARIO REYES ANGELES 815 C00196 26/08/2022 TR-158781 GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106 (RENTA DE 60 SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADO PARA LA JORNADA MÈDICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA.. GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106) 0 1832.8 192877.85 MARIO REYES ANGELES 814 C00197 26/08/2022 TR-163947 GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107 (ADQUISICION DE 150 PLATILLOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN SU CONMEMORACION. GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107) 0 12058.2 180819.65 MARIO REYES ANGELES 818 C00198 26/08/2022 TR-172121 GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108 (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN. GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108) 0 4700 176119.65 ULISES RAMOS CERON 5665 C00199 26/08/2022 TR-173588 GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109 (ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE RECEPCION DEL SMDIF. GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109) 0 4400 171719.65 ULISES RAMOS CERON 5666 C00200 29/08/2022 TR-103381 GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA FACHADA DE ENFRENTE DE LA UNNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110) 0 4863 166856.65 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 C00201 29/08/2022 TR-106325 GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL NIÑO SEBASTIAN BAUTISTA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA EN EL PAGO D. GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91) 0 2000 164856.65 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO C00202 29/08/2022 TR-352429 GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OTORGARLOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111) 0 576 164280.65 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1188281 C00203 29/08/2022 TR-473723 GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112 (CCOMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN LA EXPL. GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112) 0 7565 156715.65 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 108 C00204 30/08/2022 TR-334345 GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113 (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS UNIDADES DEL SMDIF PARA LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE CADA. GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113) 0 15493.78 141221.87 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1667 E00044 30/08/2022 TR-750903 SEMANA 1 CICLO NVO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 1 NUEVO CICLO) 0 2797.5 138424.37 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00205 30/08/2022 TR-321784 GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92) 0 89221.34 49203.03 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00206 30/08/2022 TR-027213 GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114 (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADOS PARA LLEVAR ACABO LA JORNADA MEDICA Y DE SERVCI. GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114) 0 1966.2 47236.83 MARIO REYES ANGELES 822 E00045 31/08/2022 TR-363017 SEMANA 2 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 2 NUEVO CICLO) 0 2192.5 45044.33 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00207 31/08/2022 TR-847627 GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO OSMAR MAXIMO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR EN LA COMPR. GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93) 0 2800 42244.33 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV C00215 31/08/2022 TR-902630 GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA CON LA FINALIDAD. GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99) 0 1315 40929.33 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ I00115 31/08/2022 AGOSTO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 350000 0 390929.33 I00116 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 122.08 0 391051.41 C00217 02/09/2022 TR-643557 GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101 (COMPRA DE 4 PASTELES PARA ANIVERSARIO DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "NUEVO PENSAMIENTO" DE LA COMUNID. GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101) 0 1544.51 389506.9 TIENDAS SORIANA SA DE CV E00046 02/09/2022 TR-54993 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2022) 0 17155 372351.9 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00218 06/09/2022 TR-222684 GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA ENTRADA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117) 0 4118 368233.9 IRALDA LUGO VAZQUEZ 400 C00219 06/09/2022 TR-616868 GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102 (COMPRA DE DESPENSA A 15 ESPACIOS DE ALIMENTACION CON LA FINALIDAD DE APERTURAR NUEVAMENTE Y LOS INFA. GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102) 0 16135.17 352098.73 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV E00047 07/09/2022 TR-553793 SEPTIEMBRE (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA ADULTOS MAYORES SEPTIEMBRE) 0 1050 351048.73 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00048 07/09/2022 TR-559623 SEPTIEMBRE (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DISCAPACIDAD SEPTIEMBRE) 0 385 350663.73 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00049 07/09/2022 TR-564019 EMBARAZADAS (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA PROGRAMA 1000 DIAS) 0 175 350488.73 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00049 07/09/2022 TR-564019 12-24 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA PROGRAMA 1000 DIAS) 0 558 349930.73 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00050 08/09/2022 TR-161020 FRIO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 2 Y 3 NUEVO CICLO) 0 1149 348781.73 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00220 08/09/2022 21 GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103 (PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA C. ALMA CRUZ RUBIO. GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103) 0 5680.92 343100.81 ALMA CRUZ RUBIO C00222 09/09/2022 TR-636775 GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105 (REPARACION DE REFRIGERADOR EN EL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA "SI. GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105) 0 2668 340432.81 JUSTINO UMBRAL OLVERA C00223 09/09/2022 24 GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106 (AYUDA SOCIAL A ESTUDIANTE DE MAESTRA PARA EL PAGO DE TRÀMITE DE TITULACION. GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106) 0 1600 338832.81 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA Page 11 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00221 13/09/2022 TR-601035 GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI AL SEGUNDO INF. GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104) 0 725 338107.81 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00224 15/09/2022 TR-500992 GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107) 0 100291.4 237816.41 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00225 15/09/2022 TR-741472 GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118 (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ELABORAR ADORNO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MES DE AGO. GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118) 0 3440.56 234375.85 JAIR LOZANO RAMIREZ 2264 C00226 22/09/2022 TR-498855 GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119 (COMPRA DE BANNERS Y LONAS PARA EVENTO PARA EL CLUB DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE CAXUXI Y LAGUNILL. GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119) 0 2366.39 232009.46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ F34 I00125 23/09/2022 S/C (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS AGOSTO) 1299 0 233308.46 I00126 23/09/2022 1 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 NVO CICLO) 2192.5 0 235500.96 C00227 23/09/2022 TR-726998 GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108 (RECARGA DE 13 EXTINTORES PARA LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJE. GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108) 0 2488.1999999999998 233012.76 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ C00228 29/09/2022 TR-594647 GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120) 0 1900.01 231112.75 KAREN TRUJILLO PASCOE 222B C00229 29/09/2022 TR-604242 GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 0 267 230845.75 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2672 C00230 30/09/2022 TR-311625 GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109) 0 100791.4 130054.35 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00231 30/09/2022 25 GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110 (PAGO DE LIQUIDACION PARA EX TRABAJADOR DEL SMDIF, TRABAJADORA SOCIAL. GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110) 0 11085.5 118968.85 BRENDA FRAGOSO ALANIS I00127 30/09/2022 SEPTIEMBRE (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 350000 0 468968.85 I00128 30/09/2022 SEPTIEMBRE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 129 0 469097.85 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 0 92885.91 72336.929999999993 20548.98 D00003 14/01/2022 APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA 5015800 REPO 2022) 1 0 1 D00003 14/01/2022 APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA 5015800 REPO 2022) 0 1 0 I00001 15/02/2022 CONSTANCIA PRENUPCIAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 150 0 150 I00002 15/02/2022 CONSULTA GENERAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 1090 0 1240 I00003 15/02/2022 PSICOLOGIA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 400 0 1640 I00004 15/02/2022 TERAPIA FISICA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 4920 0 6560 I00005 15/02/2022 TERAPIA DE LENGUAJE (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 1185 0 7745 I00006 15/02/2022 OCUPACIONAL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 515 0 8260 D00004 16/02/2022 RETIRO CUENTA A SUBSIDIO (TRASPASO ENTRE PROPIAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL SMDIF 2022) 0 7259.39 1000.61 D00004 16/02/2022 DEVOLUCION DE TRASPASO ENTE CUENTAS (TRASPASO ENTRE PROPIAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL SMDIF 2022) 7259.39 0 8260 I00007 16/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 19 Y 20) 1007.1 0 9267.1 I00008 23/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 21 Y 22) 1007.1 0 10274.200000000001 I00009 31/03/2022 PREN (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DA MARZO 2022) 900 0 11174.2 I00010 31/03/2022 OCUP (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 905 0 12079.2 I00011 31/03/2022 PSIC (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 755 0 12834.2 I00012 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 4550 0 17384.2 I00013 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 1080 0 18464.2 I00014 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 1270 0 19734.2 I00015 31/03/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 1200 0 20934.2 I00016 31/03/2022 TO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 360 0 21294.2 Page 12 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00017 31/03/2022 P (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 50 0 21344.2 I00018 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 1500 0 22844.2 I00019 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 520 0 23364.2 I00020 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 520 0 23884.2 I00036 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 23 Y 24) 1007.1 0 24891.3 I00037 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 1007.1 0 25898.400000000001 D00007 29/04/2022 RETIRO ERRONEO (REGISTRO DE RETIRO ERRONEO) 0 9690.43 16207.97 C00115 29/04/2022 TR-803559 GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YANET CALDERON QUIEN SUFRIO ACCIDENTE EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51) 0 405 15802.97 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV I00038 29/04/2022 RBRA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 6.74 0 15809.71 I00039 02/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022) 10.41 0 15820.12 D00008 03/05/2022 REEMBOLSO (REEMBOLSO POR RETIRO ERRONEO SEGUN POLIZA D00007) 9690.43 0 25510.55 D00009 03/05/2022 SV (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022.) 336.77 0 25847.32 I00040 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 559.5 0 26406.82 I00041 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 27 Y 28) 783.3 0 27190.12 I00042 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 111.9 0 27302.02 I00043 05/05/2022 CONSTANCIA PRENUPC (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES ABRIL DE 2022) 150 0 27452.02 I00044 05/05/2022 TO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 235 0 27687.02 I00045 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 380 0 28067.02 I00046 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 3480 0 31547.02 I00047 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 565 0 32112.02 I00048 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 990 0 33102.019999999997 I00049 06/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 29) 559.5 0 33661.519999999997 I00050 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 1007.1 0 34668.620000000003 I00051 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 447.6 0 35116.22 I00052 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 6 -12 MESES) 20 0 35136.22 I00053 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12-24 MESES) 16 0 35152.22 I00054 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADAS) 10 0 35162.22 I00055 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO DISCAPACIDAD (ABRIL)) 22 0 35184.22 I00056 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 1) 674 0 35858.22 I00057 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 1617.6 0 37475.82 I00058 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ADULTOS MAYORES ABRIL) 60 0 37535.82 I00059 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES MAYO DE 2022) 450 0 37985.82 I00060 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 480 0 38465.82 I00061 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 1110 0 39575.82 Page 13 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00062 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 4490 0 44065.82 I00063 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 985 0 45050.82 I00064 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022) 1050 0 46100.82 I00081 22/06/2022 35 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 447.6 0 46548.42 I00082 22/06/2022 SVM (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE MAYO) 46 0 46594.42 I00083 30/06/2022 RBJ (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 13.96 0 46608.38 I00097 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES JUNIO DE 2022) 1050 0 47658.38 I00098 04/07/2022 JUNIO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 1225 0 48883.38 I00099 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 1200 0 50083.38 I00100 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 5950 0 56033.38 I00101 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022) 1335 0 57368.38 I00102 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022) 1000 0 58368.38 I00103 06/07/2022 UTILIDAD 34 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 34) 559.5 0 58927.88 I00104 06/07/2022 JUNIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022 DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES JUNIO) 82 0 59009.88 I00105 06/07/2022 3 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CICLO 3) 1617.6 0 60627.48 I00106 27/07/2022 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES JUNIO 2022) 78 0 60705.48 I00107 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 36) 559.5 0 61264.98 I00108 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES ADULTOS MAYORES 2022) 60 0 61324.98 I00109 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 22.95 0 61347.93 I00117 17/08/2022 37 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 37) 559.5 0 61907.43 I00118 17/08/2022 38 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 38) 447.6 0 62355.03 I00119 17/08/2022 39 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 39) 447.6 0 62802.63 I00120 17/08/2022 40 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 40) 559.5 0 63362.13 I00121 17/08/2022 41 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 41) 559.5 0 63921.63 I00122 17/08/2022 JULIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADASJULIO) 10 0 63931.63 I00123 17/08/2022 12/24 MESES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12/24 MESES) 26 0 63957.63 C00216 24/08/2022 TR-166633 GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100 (ADQUISICION DEL DOMO TOTAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIC "LELE" DE LA COMUNIDAD DE SAN AN. GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100) 0 22341.7 41615.93 ULISES TORRES ZAMORANO I00124 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 22.03 0 41637.96 I00129 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE AGOSTO 2022) 450 0 42087.96 I00130 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 525 0 42612.959999999999 I00131 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022) 760 0 43372.959999999999 I00132 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022) 1300 0 44672.959999999999 I00133 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE JULIO 2022) 150 0 44822.96 I00134 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 105 0 44927.96 Page 14 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00135 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 1810 0 46737.96 I00136 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 3550 0 50287.96 I00137 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 1215 0 51502.96 I00138 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022) 1150 0 52652.959999999999 C00232 20/09/2022 TR-670938 GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111 (COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON LA FINALIDAD DE CONTRI. GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111) 0 6960 45692.959999999999 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00233 21/09/2022 CHE-4 GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112 (ADQUISICION DE TELA PARA LA ELABORACION DE VESTUARIO BENEFICIANDO AL BALLET FOLKLORIKO DEL MUNICIPIO. GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112) 0 8322.73 37370.230000000003 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO I00139 23/09/2022 SUJETOS VULNERABLES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022) 82 0 37452.230000000003 C00234 28/09/2022 TR-170753 GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113 (COMPRA DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL EVENTO DENOMINADO FIESTA PARA EL MEZQUITAL DE LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113) 0 3600 33852.230000000003 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00235 28/09/2022 TR-173158 GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114 (COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUN. GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114) 0 5220 28632.23 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA I00140 28/09/2022 2 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 2 NVO CICLO) 438.5 0 29070.73 C00236 30/09/2022 CHE-2 GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", EN LA COMPRA DE 12 TAPETES. GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115) 0 2398.8000000000002 26671.93 CRISANTA PEREZ RAMIREZ C00237 30/09/2022 CHE-5 GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116 (PREMIACION AL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE TRAJES TIPICOS DE MEXICO QUE SE LLEVARA ACABO EN CIUDAD. GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116) 0 1400 25271.93 LIBORIA SALAS CORTES C00238 30/09/2022 CHE-3 GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI EN LA COMPRA DE BOCI. GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117) 0 599 24672.93 NUEVA WALMART DE MEXICO C00239 30/09/2022 CHE-1 GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118 (ADQUISICION DE UN CELULAR PARA OTORGARLO A LA FAMILIA CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO PA. GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118) 0 4138.88 20534.05 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO I00141 30/09/2022 SEPT (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 14.93 0 20548.98 1122-71-01 Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados 0 0 0 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 0 75844.070000000007 75844.070000000007 0 I00001 15/02/2022 CONSTANCIA PRENUPCIAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 150 0 150 I00001 15/02/2022 CONSTANCIA PRENUPCIAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 150 0 I00002 15/02/2022 CONSULTA GENERAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 1090 0 1090 I00002 15/02/2022 CONSULTA GENERAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 1090 0 I00003 15/02/2022 PSICOLOGIA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 400 0 400 I00003 15/02/2022 PSICOLOGIA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 400 0 I00004 15/02/2022 TERAPIA FISICA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 4920 0 4920 I00004 15/02/2022 TERAPIA FISICA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 4920 0 I00005 15/02/2022 TERAPIA DE LENGUAJE (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 1185 0 1185 I00005 15/02/2022 TERAPIA DE LENGUAJE (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 1185 0 I00006 15/02/2022 OCUPACIONAL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 515 0 515 I00006 15/02/2022 OCUPACIONAL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 515 0 I00007 16/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 19 Y 20) 1007.1 0 1007.1 I00007 16/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 19 Y 20) 0 1007.1 0 I00008 23/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 21 Y 22) 1007.1 0 1007.1 I00008 23/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 21 Y 22) 0 1007.1 0 Page 15 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00009 31/03/2022 PREN (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DA MARZO 2022) 900 0 900 I00009 31/03/2022 PREN (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DA MARZO 2022) 0 900 0 I00010 31/03/2022 OCUP (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 905 0 905 I00010 31/03/2022 OCUP (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 905 0 I00011 31/03/2022 PSIC (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 755 0 755 I00011 31/03/2022 PSIC (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 755 0 I00012 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 4550 0 4550 I00012 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 4550 0 I00013 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 1080 0 1080 I00013 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 1080 0 I00014 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 1270 0 1270 I00014 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 1270 0 I00015 31/03/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 1200 0 1200 I00015 31/03/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 1200 0 I00016 31/03/2022 TO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 360 0 360 I00016 31/03/2022 TO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 360 0 I00017 31/03/2022 P (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 50 0 50 I00017 31/03/2022 P (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 50 0 I00018 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 1500 0 1500 I00018 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 1500 0 I00019 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 520 0 520 I00019 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 520 0 I00020 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 520 0 520 I00020 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 520 0 I00036 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 23 Y 24) 1007.1 0 1007.1 I00036 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 23 Y 24) 0 1007.1 0 I00037 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 1007.1 0 1007.1 I00037 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 0 1007.1 0 D00009 03/05/2022 SV (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022.) 336.77 0 336.77 D00009 03/05/2022 SV (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022.) 0 336.77 0 I00040 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 559.5 0 559.5 I00040 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 0 559.5 0 I00041 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 27 Y 28) 783.3 0 783.3 I00041 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 27 Y 28) 0 783.3 0 Page 16 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00042 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 111.9 0 111.9 I00042 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 0 111.9 0 I00043 05/05/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES ABRIL DE 2022) 150 0 150 I00043 05/05/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES ABRIL DE 2022) 0 150 0 I00044 05/05/2022 TO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 235 0 235 I00044 05/05/2022 TO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 0 235 0 I00045 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 380 0 380 I00045 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 380 0 I00046 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 3480 0 3480 I00046 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 3480 0 I00047 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 565 0 565 I00047 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 0 565 0 I00048 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 990 0 990 I00048 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 990 0 I00049 06/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 29) 559.5 0 559.5 I00049 06/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 29) 0 559.5 0 I00050 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 1007.1 0 1007.1 I00050 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 0 1007.1 0 I00051 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 447.6 0 447.6 I00051 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 0 447.6 0 I00052 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 6 -12 MESES) 20 0 20 I00052 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 6 -12 MESES) 0 20 0 I00053 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12-24 MESES) 16 0 16 I00053 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12-24 MESES) 0 16 0 I00054 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADAS) 10 0 10 I00054 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADAS) 0 10 0 I00055 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO DISCAPACIDAD (ABRIL)) 22 0 22 I00055 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO DISCAPACIDAD (ABRIL)) 0 22 0 I00056 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 1) 674 0 674 I00056 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 1) 0 674 0 I00057 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 1617.6 0 1617.6 I00057 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 0 1617.6 0 I00058 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ADULTOS MAYORES ABRIL) 60 0 60 I00058 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ADULTOS MAYORES ABRIL) 0 60 0 Page 17 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00059 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES MAYO DE 2022) 450 0 450 I00059 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES MAYO DE 2022) 0 450 0 I00060 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 480 0 480 I00060 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 480 0 I00061 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 1110 0 1110 I00061 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 0 1110 0 I00062 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 4490 0 4490 I00062 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 0 4490 0 I00063 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 985 0 985 I00063 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 985 0 I00064 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022) 1050 0 1050 I00064 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022) 0 1050 0 I00081 22/06/2022 35 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 447.6 0 447.6 I00081 22/06/2022 35 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 0 447.6 0 I00082 22/06/2022 SVM (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE MAYO) 46 0 46 I00082 22/06/2022 SVM (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE MAYO) 0 46 0 I00097 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES JUNIO DE 2022) 1050 0 1050 I00097 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES JUNIO DE 2022) 0 1050 0 I00098 04/07/2022 JUNIO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 1225 0 1225 I00098 04/07/2022 JUNIO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 1225 0 I00099 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 1200 0 1200 I00099 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 1200 0 I00100 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 5950 0 5950 I00100 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 5950 0 I00101 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022) 1335 0 1335 I00101 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 1335 0 I00102 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022) 1000 0 1000 I00102 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022) 0 1000 0 I00103 06/07/2022 UTILIDAD 34 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 34) 559.5 0 559.5 I00103 06/07/2022 UTILIDAD 34 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 34) 0 559.5 0 I00104 06/07/2022 JUNIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022 DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES JUNIO) 82 0 82 I00104 06/07/2022 JUNIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022 DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES JUNIO) 0 82 0 I00105 06/07/2022 3 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CICLO 3) 1617.6 0 1617.6 I00105 06/07/2022 3 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CICLO 3) 0 1617.6 0 Page 18 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00106 27/07/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES JUNIO 2022) 78 0 78 I00106 27/07/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES JUNIO 2022) 0 78 0 I00107 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 36) 559.5 0 559.5 I00107 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 36) 0 559.5 0 I00108 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES ADULTOS MAYORES 2022) 60 0 60 I00108 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES ADULTOS MAYORES 2022) 0 60 0 I00117 17/08/2022 37 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 37) 559.5 0 559.5 I00117 17/08/2022 37 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 37) 0 559.5 0 I00118 17/08/2022 38 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 38) 447.6 0 447.6 I00118 17/08/2022 38 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 38) 0 447.6 0 I00119 17/08/2022 39 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 39) 447.6 0 447.6 I00119 17/08/2022 39 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 39) 0 447.6 0 I00120 17/08/2022 40 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 40) 559.5 0 559.5 I00120 17/08/2022 40 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 40) 0 559.5 0 I00121 17/08/2022 41 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 41) 559.5 0 559.5 I00121 17/08/2022 41 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 41) 0 559.5 0 I00122 17/08/2022 JULIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADASJULIO) 10 0 10 I00122 17/08/2022 JULIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADASJULIO) 0 10 0 I00123 17/08/2022 12/24 MESES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12/24 MESES) 26 0 26 I00123 17/08/2022 12/24 MESES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12/24 MESES) 0 26 0 I00129 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE AGOSTO 2022) 450 0 450 I00129 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE AGOSTO 2022) 0 450 0 I00130 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 525 0 525 I00130 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 525 0 I00131 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022) 760 0 760 I00131 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022) 0 760 0 I00132 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022) 1300 0 1300 I00132 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022) 0 1300 0 I00133 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE JULIO 2022) 150 0 150 I00133 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE JULIO 2022) 0 150 0 I00134 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 105 0 105 I00134 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 105 0 I00135 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 1810 0 1810 I00135 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 0 1810 0 Page 19 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00136 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 3550 0 3550 I00136 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 0 3550 0 I00137 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 1215 0 1215 I00137 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 1215 0 I00138 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022) 1150 0 1150 I00138 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022) 0 1150 0 I00139 23/09/2022 SUJETOS VULNERABLES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022) 82 0 82 I00139 23/09/2022 SUJETOS VULNERABLES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022) 0 82 0 I00140 28/09/2022 2 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 2 NVO CICLO) 438.5 0 438.5 I00140 28/09/2022 2 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 2 NVO CICLO) 0 438.5 0 1122-79-02 Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0 0 0 1122-81 Participaciones 0 0 0 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones 0 3150702.01 3150702.01 0 I00021 14/01/2022 TRANSFERENCIA ENERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022) 0 92356.72 -92356.72 I00021 14/01/2022 TRANSFERENCIA ENERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022) 92356.72 0 0 I00022 18/01/2022 03 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022) 3.73 0 3.73 I00022 18/01/2022 03 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022) 0 3.73 0 I00023 31/01/2022 ENERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022) 0 257643.28 -257643.28 I00023 31/01/2022 ENERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022) 257643.28 0 0 I00024 14/02/2022 FEBRERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022) 0 50000 -50000 I00024 14/02/2022 FEBRERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022) 50000 0 0 I00026 16/02/2022 FEBRERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 0 50000 -50000 I00026 16/02/2022 FEBRERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 50000 0 0 I00027 25/02/2022 FEBRERO (TERCERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 0 250000 -250000 I00027 25/02/2022 FEBRERO (TERCERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 250000 0 0 I00025 28/02/2022 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022) 19.48 0 19.48 I00025 28/02/2022 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022) 0 19.48 0 I00028 10/03/2022 RM 03 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022) 37.18 0 37.18 I00028 10/03/2022 RM 03 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022) 0 37.18 0 I00031 31/03/2022 MARZO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 350000 -350000 I00031 31/03/2022 MARZO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 350000 0 0 I00032 29/04/2022 ABRIL (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 350000 -350000 I00032 29/04/2022 ABRIL (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 350000 0 0 Page 20 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00035 29/04/2022 RBA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 53.88 0 53.88 I00035 29/04/2022 RBA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 0 53.88 0 I00038 29/04/2022 RBRA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 6.74 0 6.74 I00038 29/04/2022 RBRA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 0 6.74 0 I00039 02/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022) 10.41 0 10.41 I00039 02/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022) 0 10.41 0 I00075 31/05/2022 MAYO (REGISTRO DE LA UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 350000 -350000 I00075 31/05/2022 MAYO (REGISTRO DE LA UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 350000 0 0 I00076 31/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022) 54.65 0 54.65 I00076 31/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 54.65 0 I00079 30/06/2022 JUNIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 350000 -350000 I00079 30/06/2022 JUNIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 350000 0 0 I00080 30/06/2022 JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 70.84 0 70.84 I00080 30/06/2022 JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 70.84 0 I00083 30/06/2022 RBJ (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 13.96 0 13.96 I00083 30/06/2022 RBJ (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 13.96 0 I00088 07/07/2022 COMPENSACION (PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA CONCEPTO P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION) 0.01 0 0.01 I00088 07/07/2022 COMPENSACION (PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA CONCEPTO P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION) 0 0.01 0 I00095 29/07/2022 JULIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 350000 -350000 I00095 29/07/2022 JULIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 350000 0 0 I00096 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 120.14 0 120.14 I00096 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 120.14 0 I00109 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 22.95 0 22.95 I00109 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 22.95 0 I00115 31/08/2022 AGOSTO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 350000 0 350000 I00115 31/08/2022 AGOSTO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 350000 0 I00116 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 122.08 0 122.08 I00116 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 122.08 0 I00124 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 22.03 0 22.03 I00124 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 22.03 0 I00127 30/09/2022 SEPTIEMBRE (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 0 350000 -350000 I00127 30/09/2022 SEPTIEMBRE (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 350000 0 0 I00128 30/09/2022 SEPTIEMBRE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 129 0 129 I00128 30/09/2022 SEPTIEMBRE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 0 129 0 Page 21 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00141 30/09/2022 SEPT (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 14.93 0 14.93 I00141 30/09/2022 SEPT (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 0 14.93 0 1122-93 Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 1123-01-01-01-01 FFM 2018 (SUBSIDIO MUNICIPAL) 0 0 0 0 1123-01-01-02-01 REPO 2018 0 0 0 0 1123-01-01-02-02 MARTHA RODRIGUEZ BAUTISTA 0 0 0 0 1123-01-01-02-03 MERCEDES DIAZ HERNANDEZ 0 0 0 0 1123-01-01-02-04 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 0 0 0 1123-01-01-02-05 ALFONSO JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 1123-01-02-02-01 ZENAIDA JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 1123-01-02-02-02 FISIOLAB SA DE CV 0 0 0 0 1123-01-02-02-03 JANNET FLORES BULOS 0 0 0 0 1123-01-02-02-04 SILVIA KARINA PEREZ SALAZAR 0 0 0 0 1123-01-03-01-01 BANAMEX 0 0 0 0 1123-01-03-01-02 SANDRA JIMENEZ ESPINOZA 0 0 0 0 1123-01-03-01-03 ROSAURA RAMIREZ CARDOSO 0 0 0 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 7957.52 0 0 7957.52 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 0 140986.82999999999 94041.23 46945.599999999999 E00002 09/03/2022 TR-073600 SEMANA 19 Y 20 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 19 Y 20) 5035.5 0 5035.5 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00003 15/03/2022 TR-546606 SEMANA 21 Y 22 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 21 Y 22) 5035.5 0 10071 I00029 16/03/2022 REINTEGRO (REGISTRO DE REINTEGRO DE LAS SEMANAS 19 Y 20 AUT 96359) 0 5035.5 5035.5 I00030 23/03/2022 REINTEGRO (REGISTRO DE REINTEGRO DE LAS SEMANAS 21 Y 222 AUT 98374) 0 5035.5 0 E00005 23/03/2022 TR-482912 DEC (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE FEB MARZ ABR MAYO 230322) 12940.8 0 12940.8 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00006 31/03/2022 TR-233877 SEMANA 23 Y 24 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 Y 24) 5035.5 0 17976.3 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00007 05/04/2022 TR-789395 SEMANA 25 Y 26 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 25 Y 26) 5595 0 23571.3 I00033 08/04/2022 REINTEGRO SEM 23 Y 24 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 23 Y 24.) 0 5035.5 18535.8 I00034 08/04/2022 REINTEGRO SEM 25 Y 26 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 25 Y 26 PARTE PROP) 0 5035.5 13500.3 E00009 25/04/2022 TR-536988 SEMANA 27 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 27) 3916.5 0 17416.8 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00010 27/04/2022 TR-192466 ADULTOS MAYORES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A ADULTOS MAYORES ABRIL 2022) 750 0 18166.8 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 Page 22 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o E00012 27/04/2022 TR-197040 29 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 29) 2797.5 0 20964.3 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00011 28/04/2022 TR-5562 DISCAPACIDAD (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2022) 350 0 21314.3 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00013 28/04/2022 TR-097339 AM (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A ADULTOS MAYORES ABRIL 2022) 300 0 21614.3 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00014 28/04/2022 TR-098540 S/C (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2022) 35 0 21649.3 E00015 29/04/2022 TR-963098 1000 DIAS (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS EMBARAZADAS 1000 DIAS, 6-12 MESES Y 12-24 MESES) 175 0 21824.3 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00015 29/04/2022 TR-963098 6-12 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS EMBARAZADAS 1000 DIAS, 6-12 MESES Y 12-24 MESES) 280 0 22104.3 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00015 29/04/2022 TR-963098 12-24 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS EMBARAZADAS 1000 DIAS, 6-12 MESES Y 12-24 MESES) 248 0 22352.3 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 D00007 29/04/2022 RETIRO ERRONEO (REGISTRO DE RETIRO ERRONEO) 9690.43 0 32042.73 E00016 03/05/2022 TR-266332 SEMANA 30 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 2797.5 0 34840.230000000003 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 D00008 03/05/2022 REEMBOLSO (REEMBOLSO POR RETIRO ERRONEO SEGUN POLIZA D00007) 0 9690.43 25149.8 I00065 04/05/2022 27 Y 28 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27 Y 28) 0 3916.5 21233.3 I00066 04/05/2022 25 Y 26 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 Y 26) 0 559.5 20673.8 I00067 04/05/2022 29 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29) 0 2797.5 17876.3 I00068 06/05/2022 30 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30) 0 2797.5 15078.8 E00017 09/05/2022 TR-733108 SEMANA 31 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 2238 0 17316.8 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00019 17/05/2022 TR-882424 SEMANA 32 Y 33 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 5035.5 0 22352.3 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00020 18/05/2022 TR-274078 CICLO 2 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CLICLO 2) 12940.8 0 35293.1 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00021 24/05/2022 CHE-00005 ASOLVERA (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE CAZUELAS PARA LA COMUNIDAD DE OLVERA.) 5452 0 40745.1 TANIA AZPEITIA SALAZAR E00022 27/05/2022 TR-912040 12 24 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DEL MES DE ABRIL 2022) 279 0 41024.1 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00022 27/05/2022 TR-912040 6 12 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DEL MES DE ABRIL 2022) 252 0 41276.1 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00022 27/05/2022 TR-912040 EMBARAZADAS (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DEL MES DE ABRIL 2022) 175 0 41451.1 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00023 30/05/2022 TR-279597 DISCAPACIDAD (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA) 385 0 41836.1 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00023 30/05/2022 TR-279597 ADULTOS MAYORES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA) 1050 0 42886.1 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00069 30/05/2022 31 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31) 0 2238 40648.1 I00070 30/05/2022 32 Y33 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32 Y 33) 0 5035.5 35612.6 I00071 30/05/2022 DISCAPACIDAD ABRIL (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A DISCAPACIDAD DEL MES DE ABRIL) 0 385 35227.599999999999 I00072 30/05/2022 12-24 MESES (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 0 240 34987.599999999999 I00072 30/05/2022 6-12 MESES (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 0 280 34707.599999999999 I00072 30/05/2022 EMBARAZADAS (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 0 175 34532.6 I00073 30/05/2022 ABRIL AM (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A ADULTOS MAYORES DEL MES DE ABRIL) 0 1050 33482.6 I00074 30/05/2022 CICLO 2 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 0 5392 28090.6 E00024 06/06/2022 TR-417000 34 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 34) 2797.5 0 30888.1 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00026 14/06/2022 TR-349583 35 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 2238 0 33126.1 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00027 21/06/2022 TR-191425 36 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 36) 2797.5 0 35923.599999999999 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 Page 23 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00077 22/06/2022 35 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 35) 0 2238 33685.599999999999 I00078 22/06/2022 EMBARAZADAS (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 0 175 33510.6 I00078 22/06/2022 12-24 MESES (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 0 279 33231.599999999999 I00078 22/06/2022 6-12 MESES (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 0 252 32979.599999999999 E00028 24/06/2022 TR-750348 12-24MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS EMBARAZADAS 1000 DIAS, 6-12 MESES Y 12-24 MESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 341 0 33320.6 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00028 24/06/2022 TR-750348 6-12MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS EMBARAZADAS 1000 DIAS, 6-12 MESES Y 12-24 MESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 196 0 33516.6 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00028 24/06/2022 TR-750348 EMBARAZADAS (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS EMBARAZADAS 1000 DIAS, 6-12 MESES Y 12-24 MESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 175 0 33691.599999999999 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00029 24/06/2022 TR-759730 JUNIO AM (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA ADULTOS MAYORES JUNIO) 1050 0 34741.599999999999 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00030 24/06/2022 TR-763578 DISCAPACIDAD JUNIO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DISCAPACIDAD JUNIO) 385 0 35126.6 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00031 28/06/2022 TR-218078 37 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 37) 2797.5 0 37924.1 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00084 06/07/2022 SEMANA 34 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 34) 0 2797.5 35126.6 I00085 06/07/2022 CICLO 2 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CICLO 2) 0 12940.8 22185.8 I00086 06/07/2022 ADULTOS MAYORES (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A SUJETOS VULNERABLES ADULTOS MAYORES) 0 1050 21135.8 I00087 06/07/2022 DISCAPACIDAD (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A SUJETOS VULNERABLES DISCAPACIDAD) 0 385 20750.8 E00032 14/07/2022 TR-115958 SEMANA 38 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 38) 2238 0 22988.799999999999 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00033 20/07/2022 TR-136096 SEMANA 39 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 39) 2238 0 25226.799999999999 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00035 20/07/2022 TR-148288 DISCAPACIDAD JULIO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A DISCAPACIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2022) 385 0 25611.8 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00036 20/07/2022 TR-145480 ADULTOS MAYORES JULIO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA ADULTOS MAYORES JULIO 2022) 1050 0 26661.8 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00037 20/07/2022 TR-139952 EMBARAZADAS TR-139952 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA A EMBARAZADAS, 6/12 Y 12/24 MESES DEL MES DE JULIO DEL 2022) 175 0 26836.799999999999 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00037 20/07/2022 TR-139952 12/24 MESES TR-143020 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA A EMBARAZADAS, 6/12 Y 12/24 MESES DEL MES DE JULIO DEL 2022) 403 0 27239.8 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00037 20/07/2022 TR-139952 6/12 MESES TR-141493 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA A EMBARAZADAS, 6/12 Y 12/24 MESES DEL MES DE JULIO DEL 2022) 140 0 27379.8 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00034 27/07/2022 TR-605842 SEMANA 40 Y 41 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 40 Y 41) 5595 0 32974.800000000003 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00089 27/07/2022 36 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 36) 0 2797.5 30177.3 I00090 27/07/2022 37 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 37) 0 2797.5 27379.8 I00091 27/07/2022 DISCAPACIDAD (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A SUJETOS VULNERABLES DISCAPACIDAD JUNIO) 0 385 26994.799999999999 I00092 27/07/2022 12/24 MESES (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA DE 1000 DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 341 26653.8 I00092 27/07/2022 6/12 MESES (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA DE 1000 DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 196 26457.8 I00092 27/07/2022 EMBARAZADAS (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA DE 1000 DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 175 26282.799999999999 I00093 27/07/2022 EMBARAZADAS (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA DE 1000 DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 140 26142.799999999999 I00094 27/07/2022 ADULTOS MAYORES JUNIO (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A SUJETOS VULNERABLES ADULTOS MAYORES JUNIO) 0 1050 25092.799999999999 I00110 17/08/2022 EMBARAZADAS JULIO (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 0 175 24917.8 I00111 17/08/2022 6/12 MESES JULIO (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 0 403 24514.799999999999 I00112 17/08/2022 38 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 38) 0 2238 22276.799999999999 I00113 17/08/2022 39 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 39) 0 2238 20038.8 Page 24 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00114 17/08/2022 40 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 40) 0 2797.5 17241.3 E00040 23/08/2022 TR-197680 ADULTOS MAYORES AGOSTO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA ADULTOS MAYORES AGOSTO) 1050 0 18291.3 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00041 23/08/2022 TR-202131 DISCAPACIDAD AGOSTO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DISCAPACIDAD AGOSTO) 385 0 18676.3 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00042 23/08/2022 TR-203548 12/24 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL PROGRAMA DE 1000 DIAS (EMBARAZADAS, 6/12 Y 12/24 MESES)) 434 0 19110.3 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00042 23/08/2022 TR-203548 6/12 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL PROGRAMA DE 1000 DIAS (EMBARAZADAS, 6/12 Y 12/24 MESES)) 112 0 19222.3 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00042 23/08/2022 TR-203548 EMBARAZADAS (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL PROGRAMA DE 1000 DIAS (EMBARAZADAS, 6/12 Y 12/24 MESES)) 175 0 19397.3 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00043 25/08/2022 TR-688883 CICLO 3 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CICLO 3) 22732.799999999999 0 42130.1 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00044 30/08/2022 TR-750903 SEMANA 1 CICLO NVO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 1 NUEVO CICLO) 2797.5 0 44927.6 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00045 31/08/2022 TR-363017 SEMANA 2 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 2 NUEVO CICLO) 2192.5 0 47120.1 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00047 07/09/2022 TR-553793 SEPTIEMBRE (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA ADULTOS MAYORES SEPTIEMBRE) 1050 0 48170.1 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00048 07/09/2022 TR-559623 SEPTIEMBRE (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DISCAPACIDAD SEPTIEMBRE) 385 0 48555.1 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00049 07/09/2022 TR-564019 EMBARAZADAS (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA PROGRAMA 1000 DIAS) 175 0 48730.1 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00049 07/09/2022 TR-564019 12-24 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA PROGRAMA 1000 DIAS) 558 0 49288.1 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00050 08/09/2022 TR-161020 FRIO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 2 Y 3 NUEVO CICLO) 1149 0 50437.1 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00125 23/09/2022 S/C (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS AGOSTO) 0 1299 49138.1 I00126 23/09/2022 1 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 NVO CICLO) 0 2192.5 46945.599999999999 1124-43 Derechos por prestación de servicios 0 0 0 0 1131-01-001 DAMG S.A. DE C.V. 0 0 0 0 1131-01-002 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 1131-02-02-01 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 1151-2-01 DESAYUNOS FRIOS 0 0 0 0 1241-1-511001 Muebles de oficina y estantería 16240 4484 0 20724 C00039 14/03/2022 TR-328453 GD Folio: 24, Factura: 3188719 (COMPRA DE CARRO DE CARGA MANUEL Y PLATAFORMA DE CARGA PARA EL AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24) 4484 0 20724 COMERCIALIZADORA SDMHC 3188719 1241-3-515001 Bienes informáticos 111134.29 9100 0 120234.29 C00198 26/08/2022 TR-172121 GD Folio: 108, Factura: 5665 (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN. GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108) 4700 0 115834.29 ULISES RAMOS CERON 5665 C00199 26/08/2022 TR-173588 GD Folio: 109, Factura: 5666 (ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE RECEPCION DEL SMDIF. GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109) 4400 0 120234.29 ULISES RAMOS CERON 5666 1241-9-519001 Equipo de Administración 11392.83 7284.8 0 18677.63 C00045 22/03/2022 TR-022045 GD Folio: 28, Factura: 5028 (ADQUISICION DE SENSOR DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28) 7284.8 0 18677.63 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 12645.01 0 0 12645.01 1242-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 6648.46 0 0 6648.46 1243-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 55641.41 0 0 55641.41 Page 25 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1243-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 40788.050000000003 0 0 40788.050000000003 1244-1-541001 TSURU 2015 106080 0 0 106080 1244-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 150880 0 0 150880 1244-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 237000 0 0 237000 1246-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 3002 0 0 3002 1246-9-569001 Otros equipos 3355.11 0 0 3355.11 1251-591001 Software 7868.28 1044 0 8912.2800000000007 C00055 31/03/2022 TR-891274 GD Folio: 33, Factura: 4423 (ADQUISICION DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA 2022. GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33) 1044 0 8912.2800000000007 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 4423 1254-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 64800 0 0 64800 2111-1-113001 Sueldos 0 1899525.84 1899525.84 0 C00001 17/01/2022 TR-001319 GD Folio: 1 (PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1) 0 98481.07 98481.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00001 17/01/2022 TR-001319 GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1 (PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1) 98481.07 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00002 31/01/2022 TR-104461 GD Folio: 2 (PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2) 0 100981.07 100981.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00002 31/01/2022 TR-104461 GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2 (PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2) 100981.07 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00016 15/02/2022 TR-196041 GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 102472.03 0 -102472.03 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00016 15/02/2022 TR-196041 GD Folio: 7 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 0 102472.03 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00021 28/02/2022 GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 104001.23 0 -104001.23 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00021 28/02/2022 GD Folio: 9 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 0 104001.23 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00022 28/02/2022 TR-44892 GD Folio: 10 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 0 2434.6799999999998 2434.6799999999998 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO C00022 28/02/2022 TR-44892 GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 2434.6799999999998 0 0 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO C00042 15/03/2022 TR-234143 GD Folio: 16 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16) 0 105186.66 105186.66 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00042 15/03/2022 TR-234143 GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16) 105186.66 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00054 31/03/2022 TR-101078 GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22) 105458.14 0 -105458.14 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00054 31/03/2022 TR-101078 GD Folio: 22 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22) 0 105458.14 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00063 13/04/2022 TR-063006 GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27) 104186.66 0 -104186.66 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00063 13/04/2022 TR-063006 GD Folio: 27 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27) 0 104186.66 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00072 29/04/2022 TR-845523 GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29 (PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29) 104701.02 0 -104701.02 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00072 29/04/2022 TR-845523 GD Folio: 29 (PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29) 0 104701.02 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 108480.59 0 -108480.59 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 GD Folio: 33 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 0 108480.59 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 110069.07 0 -110069.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF Page 26 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00111 31/05/2022 TR-576003 GD Folio: 50 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 0 110069.07 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00123 14/06/2022 TR-341159 GD Folio: 58 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 0 109367.65 109367.65 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00123 14/06/2022 TR-341159 GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 109367.65 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 110349.59 0 -110349.59 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GD Folio: 62 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 0 110349.59 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00161 14/07/2022 TR-416063 GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75) 109788.55 0 -109788.55 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00161 14/07/2022 TR-416063 GD Folio: 75 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75) 0 109788.55 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00162 29/07/2022 TR-442277 GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76) 109367.65 0 -109367.65 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00162 29/07/2022 TR-442277 GD Folio: 76 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76) 0 109367.65 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00186 12/08/2022 TR-605345 GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87) 97877.3 0 -97877.3 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00186 12/08/2022 TR-605345 GD Folio: 87 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87) 0 97877.3 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00205 30/08/2022 TR-321784 GD Folio: 92 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92) 0 97700.09 97700.09 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00205 30/08/2022 TR-321784 GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92) 97700.09 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00224 15/09/2022 TR-500992 GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107) 109019.5 0 -109019.5 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00224 15/09/2022 TR-500992 GD Folio: 107 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107) 0 109019.5 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00230 30/09/2022 TR-311625 GD Folio: 109 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109) 0 109603.29 109603.29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00230 30/09/2022 TR-311625 GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109) 109603.29 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 2111-2-122001 Sueldo Base a Personal Eventual 0 0 0 0 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 0 83598.210000000006 83598.210000000006 0 C00064 15/04/2022 TR-857075 GP Directo 28 , Pago: 28 (PAGO DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 28 , Pago: 28) 80872.759999999995 0 -80872.759999999995 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00064 15/04/2022 TR-857075 GD Folio: 28 (PAGO DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 28 , Pago: 28) 0 80872.759999999995 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00211 29/07/2022 CHE-17 GD Folio: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 267.52999999999997 267.52999999999997 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GD Folio: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 993.97 1261.5 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 1261.5 0 0 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00212 01/08/2022 19 GD Folio: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 0 202.45 202.45 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00212 01/08/2022 19 GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 202.45 0 0 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GD Folio: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 267.52999999999997 267.52999999999997 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GD Folio: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 993.97 1261.5 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 1261.5 0 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ 2111-3-132002 Gratificación Anual 0 22149.55 22149.55 0 C00211 29/07/2022 CHE-17 GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 2188.5 0 -2188.5 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GD Folio: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 2188.5 0 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00212 01/08/2022 19 GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 1006.13 0 -1006.13 ROSA MARIA CARDON CRUZ Page 27 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00212 01/08/2022 19 GD Folio: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 0 1006.13 0 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 2188.5 0 -2188.5 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GD Folio: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 2188.5 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00220 08/09/2022 21 GD Folio: 103 (PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA C. ALMA CRUZ RUBIO. GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103) 0 5680.92 5680.92 ALMA CRUZ RUBIO C00220 08/09/2022 21 GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103 (PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA C. ALMA CRUZ RUBIO. GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103) 5680.92 0 0 ALMA CRUZ RUBIO C00231 30/09/2022 25 GD Folio: 110 (PAGO DE LIQUIDACION PARA EX TRABAJADOR DEL SMDIF, TRABAJADORA SOCIAL. GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110) 0 11085.5 11085.5 BRENDA FRAGOSO ALANIS C00231 30/09/2022 25 GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110 (PAGO DE LIQUIDACION PARA EX TRABAJADOR DEL SMDIF, TRABAJADORA SOCIAL. GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110) 11085.5 0 0 BRENDA FRAGOSO ALANIS 2111-3-134001 Compensaciones 0 67975.37 67975.37 0 C00009 01/02/2022 TR-080839 GD Folio: 4 (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 0 67975.37 67975.37 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00009 01/02/2022 TR-080839 GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4 (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 67975.37 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 2111-5-152001 Indemnizaciones 0 0 0 0 2111-5-155001 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 0 0 0 0 2111-5-159002 Otras Prestaciones 0 0 0 0 2112-1-000001 ALMACENES ANFORA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000002 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000003 PEREZ PORTILLO JOSE CLEOFAS 0 0 0 0 2112-1-000004 SIST.DES.INT.DE LA FAM.DEL EDO.DE HGO. 0 0 0 0 2112-1-000006 GOMEZ TREJO CLARA 0 0 0 0 2112-1-000007 MEDICA IDEAS SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000008 WIRKSAMKEIT SOLUTIONS, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000009 TANIA RIVERA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000010 CORTES PEREZ NESTOR 0 0 0 0 2112-1-000011 ROGELIO MANUEL GARCIA BASTIDAS 0 0 0 0 2112-1-000012 MAPFRE TEPEYAC, S.A. 0 0 0 0 2112-1-000013 SUPERISSSTE 0 0 0 0 2112-1-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0 9383 9383 0 C00040 14/03/2022 TR-024769 GD Folio: 25, Factura: 7438804 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25) 0 2887 2887 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7438804 C00040 14/03/2022 TR-024769 GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25) 2887 0 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7438804 C00041 14/03/2022 TR-028374 GD Folio: 26, Factura: 7439300 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021,PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26) 0 2887 2887 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7439300 Page 28 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00041 14/03/2022 TR-028374 GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021,PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26) 2887 0 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7439300 C00057 01/04/2022 TR-905011 GD Folio: 35, Factura: 7533739 (PUBLICACION DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35) 0 3609 3609 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7533739 C00057 01/04/2022 TR-905011 GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35 (PUBLICACION DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35) 3609 0 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7533739 2112-1-000015 DAMG SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000016 ENRIQUE ARELLANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000017 EDENRED MEXICO, S.A DE S.C. 0 0 0 0 2112-1-000018 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000019 ULISES RAMOS CERON 0 0 0 0 2112-1-000020 CASA MARCHAND S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000021 COMERCIALIZACION CLINICAL & UNIFORMS S.A DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000022 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BAÑOS Y REVESTIMIENTOS, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000023 SU PLAZA DE ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000024 FUNDACION CRYNDI AC 0 0 0 0 2112-1-000025 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO 0 0 0 0 2112-1-000026 KENNY ALEJANDRO SANDOVAL BARRANCO 0 0 0 0 2112-1-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000028 GLORIA IVONNE ANGELES RUANO 0 0 0 0 2112-1-000029 ORICEL MEJIA GARCIA 0 0 0 0 2112-1-000030 RESTAURANTE MIRAGE S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000031 AURELIO RAMIREZ SEGURA 0 0 0 0 2112-1-000032 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000033 MODATELAS SAPI DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000034 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA 0 0 0 0 2112-1-000035 ISRAEL MONTER ESPINOZA 0 0 0 0 2112-1-000036 IVONNE ZAMUDIO MUÑOZ 0 0 0 0 2112-1-000037 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP 0 0 0 0 2112-1-000038 MARIO REYES ANGELES 0 17307.2 17307.2 0 Page 29 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00195 26/08/2022 TR-157322 GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105 (RENTA DE MESAS Y SILLAS DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA COMU. GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105) 1450 0 -1450 MARIO REYES ANGELES 815 C00195 26/08/2022 TR-157322 GD Folio: 105, Factura: 815 (RENTA DE MESAS Y SILLAS DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA COMU. GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105) 0 1450 0 MARIO REYES ANGELES 815 C00196 26/08/2022 TR-158781 GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106 (RENTA DE 60 SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADO PARA LA JORNADA MÈDICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA.. GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106) 1832.8 0 -1832.8 MARIO REYES ANGELES 814 C00196 26/08/2022 TR-158781 GD Folio: 106, Factura: 814 (RENTA DE 60 SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADO PARA LA JORNADA MÈDICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA.. GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106) 0 1832.8 0 MARIO REYES ANGELES 814 C00197 26/08/2022 TR-163947 GD Folio: 107, Factura: 818 (ADQUISICION DE 150 PLATILLOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN SU CONMEMORACION. GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107) 0 12058.2 12058.2 MARIO REYES ANGELES 818 C00197 26/08/2022 TR-163947 GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107 (ADQUISICION DE 150 PLATILLOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN SU CONMEMORACION. GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107) 12058.2 0 0 MARIO REYES ANGELES 818 C00206 30/08/2022 TR-027213 GD Folio: 114, Factura: 822 (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADOS PARA LLEVAR ACABO LA JORNADA MEDICA Y DE SERVCI. GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114) 0 1966.2 1966.2 MARIO REYES ANGELES 822 C00206 30/08/2022 TR-027213 GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114 (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADOS PARA LLEVAR ACABO LA JORNADA MEDICA Y DE SERVCI. GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114) 1966.2 0 0 MARIO REYES ANGELES 822 2112-1-000039 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 0 15486.61 15486.61 0 C00027 02/03/2022 TR-231375 GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15 (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA QUE ORGANIZA EL DIF ESTATAL. GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15) 737.5 0 -737.5 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 550167 C00027 02/03/2022 TR-231375 GD Folio: 15, Factura: 550167 (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA QUE ORGANIZA EL DIF ESTATAL. GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15) 0 737.5 0 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 550167 C00182 11/08/2022 TR-540613 GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99 (ADQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CON LA FINALIDAD QUE. GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99) 14749.11 0 -14749.11 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. D567393 C00182 11/08/2022 TR-540613 GD Folio: 99, Factura: D567393 (ADQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CON LA FINALIDAD QUE. GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99) 0 14749.11 0 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. D567393 2112-1-000040 EPIFANIO OLVERA MONTIEL 0 0 0 0 2112-1-000041 GERARDO PEREZ MONTAÑO 0 0 0 0 2112-1-000042 ERIK TOVAR JUAREZ 0 0 0 0 2112-1-000043 TODOENOFICINAS S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000044 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000045 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 0 0 0 0 2112-1-000046 NAMI PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000047 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000048 MATIAS SANCHEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-1-000049 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 0 6044.88 6044.88 0 C00015 14/02/2022 TR-510088 GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9 (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 2020.11 0 -2020.11 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 C00015 14/02/2022 TR-510088 GD Folio: 9, Factura: 09028215 (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 0 2020.11 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 C00036 11/03/2022 TR-508529 GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22 (COMPRA DE 37 AGUINALDOS BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTORIA (JARDIN DE NIÑOS). GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22) 673.77 0 -673.77 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029669 C00036 11/03/2022 TR-508529 GD Folio: 22, Factura: 09029669 (COMPRA DE 37 AGUINALDOS BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTORIA (JARDIN DE NIÑOS). GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22) 0 673.77 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029669 C00037 11/03/2022 TR-587247 GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23 (COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE BAZAR VIOELTA EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI ENTREGANDO BOTANAS A LAS. GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23) 825.13 0 -825.13 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029671 C00037 11/03/2022 TR-587247 GD Folio: 23, Factura: 09029671 (COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE BAZAR VIOELTA EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI ENTREGANDO BOTANAS A LAS. GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23) 0 825.13 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029671 Page 30 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00066 21/04/2022 TR-326379 GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38 (COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA NIÑOS DEL CAIC AMIGOS DEL SOL SAN SALVADOR.. GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38) 1099.9100000000001 0 -1099.9100000000001 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32145 C00066 21/04/2022 TR-326379 GD Folio: 38, Factura: 32145 (COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA NIÑOS DEL CAIC AMIGOS DEL SOL SAN SALVADOR.. GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38) 0 1099.9100000000001 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32145 C00069 27/04/2022 TR-513720 GD Folio: 41, Factura: 32811 (COMPRA DE FRITURAS PARA OTORGAR A LOS NIÑOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41) 0 1425.96 1425.96 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32811 C00069 27/04/2022 TR-513720 GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41 (COMPRA DE FRITURAS PARA OTORGAR A LOS NIÑOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41) 1425.96 0 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32811 2112-1-000051 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS 0 0 0 0 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0 0 0 0 2112-1-000053 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 812 812 0 C00210 14/07/2022 TR-547151 GD Folio: 115, Factura: 0 (PAGO DE COMIDA PARA PONENTES DEL EVENTO LGBT EN JULIO DEL 2022. GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115) 0 812 812 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 C00210 14/07/2022 TR-547151 GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115 (PAGO DE COMIDA PARA PONENTES DEL EVENTO LGBT EN JULIO DEL 2022. GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115) 812 0 0 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 2112-1-000054 ADRIAN LEON ZUÑIGA 0 4060 4060 0 C00056 31/03/2022 TR-158816 GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34 (PAGO DE COPIAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34) 4060 0 -4060 ADRIAN LEON ZUÑIGA 5028 C00056 31/03/2022 TR-158816 GD Folio: 34, Factura: 5028 (PAGO DE COPIAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34) 0 4060 0 ADRIAN LEON ZUÑIGA 5028 2112-1-000055 ESTACION ACEVADO S DE RL 0 0 0 0 2112-1-000056 CRUZ ANGELES ALVARADO 0 0 0 0 2112-1-000057 CESAR DIONICIO ZAVALETA DAVILA 0 0 0 0 2112-1-000058 MANUEL MARTINEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO 0 17847.5 17847.5 0 C00003 01/02/2022 TR-665270 GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 9208.5 0 -9208.5 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00003 01/02/2022 TR-665270 GD Folio: 1, Factura: 6644 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 0 9208.5 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00014 10/02/2022 TR-337270 GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8 (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 1244 0 -1244 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 C00014 10/02/2022 TR-337270 GD Folio: 8, Factura: 6666 (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 0 1244 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 C00081 06/05/2022 TR-693957 GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51 (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 1800 0 -1800 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00081 06/05/2022 TR-693957 GD Folio: 51, Factura: 6874 (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 0 1800 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00163 02/08/2022 TR-633019 GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA EXPLANA. GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87) 1885 0 -1885 VICTOR CARDOZO CAMARGO 7049 C00163 02/08/2022 TR-633019 GD Folio: 87, Factura: 7049 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA EXPLANA. GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87) 0 1885 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 7049 C00176 04/08/2022 TR-277343 GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94 (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE CLUBES DE VERANO PAMAR 2022. GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94) 3710 0 -3710 VICTOR CARDOZO CAMARGO 3304 C00176 04/08/2022 TR-277343 GD Folio: 94, Factura: 3304 (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE CLUBES DE VERANO PAMAR 2022. GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94) 0 3710 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 3304 2112-1-000060 JULIAN LEON PAZ 0 0 0 0 2112-1-000061 ENEDINO EDUARDO CRUZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-1-000062 VIOLETA ANGELES SILVA 0 0 0 0 Page 31 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000063 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 0 0 0 0 2112-1-000064 MARIO LUIS ZACATENCO VIORNERY 0 0 0 0 2112-1-000065 LAURA LOPEZ MEJIA 0 0 0 0 2112-1-000066 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS 0 0 0 0 2112-1-000067 IGNACIO SOLANO BALDERAS 0 0 0 0 2112-1-000068 GISELA CERON LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000069 GRUPO GASOLINERO DE HIDALGO, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000070 GREGORIO CORTES MONTUFAR 0 0 0 0 2112-1-000071 MIGUEL ESPINOZA PEÑA 0 0 0 0 2112-1-000072 DAVID HERNANDEZ DANIEL 0 0 0 0 2112-1-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 0 7038.08 7038.08 0 C00018 22/02/2022 TR-277015 GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10 (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 820.46 0 -820.46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00018 22/02/2022 TR-277015 GD Folio: 10, Factura: 5028 (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 0 820.46 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00065 19/04/2022 TR-283233 GD Folio: 37, Factura: 5028 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA COMPRA DE CREDENCIALES PERSONALIZADAS, LONAS, PARA EVENTOS EN L. GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37) 0 3851.23 3851.23 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00065 19/04/2022 TR-283233 GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA COMPRA DE CREDENCIALES PERSONALIZADAS, LONAS, PARA EVENTOS EN L. GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37) 3851.23 0 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00226 22/09/2022 TR-498855 GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119 (COMPRA DE BANNERS Y LONAS PARA EVENTO PARA EL CLUB DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE CAXUXI Y LAGUNILL. GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119) 2366.39 0 -2366.39 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ F34 C00226 22/09/2022 TR-498855 GD Folio: 119, Factura: F34 (COMPRA DE BANNERS Y LONAS PARA EVENTO PARA EL CLUB DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE CAXUXI Y LAGUNILL. GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119) 0 2366.39 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ F34 2112-1-000075 AUTOMOTRIZ SERVA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000076 FISIOLAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000077 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000078 LLANTERAMA HIDALGUENSE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000079 MULTIPRODUCTOS YAAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000080 ALFYTEL S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000081 ALEJANDRA ZUÑIGA BARRERA 0 0 0 0 2112-1-000082 ALDO JOEL PEREZ LICONA 0 0 0 0 2112-1-000083 SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000084 FABIAN MARQUEZ VAZQUEZ 0 0 0 0 2112-1-000085 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 Page 32 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000086 GRUPO COMERCIAL YAZBEK SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000087 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000088 JANNET FLORES BULOS 0 0 0 0 2112-1-000089 MARIA ELENA HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000090 ACTUARIAL SOLUTIONS SC 0 0 0 0 2112-1-000091 MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000092 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 0 0 0 0 2112-1-000093 JAVIER HERNANDEZ GARCIA 0 0 0 0 2112-1-000094 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000095 ESTHER HERRERA MARTINEZ 0 0 0 0 2112-1-000096 DIGEPE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000097 YANET GRANILLO ORAMAS 0 0 0 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 17100.09 17100.09 0 C00004 01/02/2022 TR-672961 GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 1900.01 0 -1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00004 01/02/2022 TR-672961 GD Folio: 2, Factura: ST070222A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00005 01/02/2022 TR-677166 GD Folio: 3, Factura: ST070222 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 0 1900.01 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 C00005 01/02/2022 TR-677166 GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 C00051 31/03/2022 TR-238171 GD Folio: 30, Factura: ST290322A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MARZO 2022. GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30) 0 1900.01 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST290322A C00051 31/03/2022 TR-238171 GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MARZO 2022. GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST290322A C00074 02/05/2022 TR-810078 GD Folio: 44, Factura: ST130522B (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 0 1900.01 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00074 02/05/2022 TR-810078 GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44 (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00096 24/05/2022 TR-364052 GD Folio: 60, Factura: 130522 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 0 1900.01 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00096 24/05/2022 TR-364052 GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00136 30/06/2022 TR-286943 GD Folio: 74, Factura: 22A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 0 1900.01 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A C00136 30/06/2022 TR-286943 GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A C00153 14/07/2022 TR-551435 GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 1900.01 0 -1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST140722B C00153 14/07/2022 TR-551435 GD Folio: 80, Factura: ST140722B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST140722B C00174 04/08/2022 TR-174741 GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93) 1900.01 0 -1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 20822B C00174 04/08/2022 TR-174741 GD Folio: 93, Factura: 20822B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 20822B C00228 29/09/2022 TR-594647 GD Folio: 120, Factura: 222B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120) 0 1900.01 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 222B Page 33 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00228 29/09/2022 TR-594647 GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 222B 2112-1-000099 KARLA CORINA VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-1-000100 WENDY JHOANNA AVILA MORENO 0 0 0 0 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0 894 894 0 C00007 01/02/2022 TR-706159 GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 157 0 -157 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 C00007 01/02/2022 TR-706159 GD Folio: 5, Factura: 1578 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 0 157 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 C00050 31/03/2022 TR-243613 GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29) 171 0 -171 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1719 C00050 31/03/2022 TR-243613 GD Folio: 29, Factura: 1719 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29) 0 171 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1719 C00095 24/05/2022 TR-130703 GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 89 0 -89 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 C00095 24/05/2022 TR-130703 GD Folio: 59, Factura: 00 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 0 89 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 C00152 29/07/2022 TR-387568 GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/JULIO DEL 2022. GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79) 210 0 -210 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 68 C00152 29/07/2022 TR-387568 GD Folio: 79, Factura: 68 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/JULIO DEL 2022. GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79) 0 210 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 68 C00229 29/09/2022 TR-604242 GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 267 0 -267 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2672 C00229 29/09/2022 TR-604242 GD Folio: 121, Factura: 2672 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 0 267 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2672 2112-1-000102 JUAN CARLOS AROZQUETA AYALA 0 0 0 0 2112-1-000103 DAVID PEÑA VARGAS 0 0 0 0 2112-1-000104 FRANCISCO AARON MORENO CERVANTES 0 0 0 0 2112-1-000105 JOSE ROBERTO HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-1-000106 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000107 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 0 1557 1557 0 C00071 27/04/2022 TR-843459 GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43 (COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA CORRESPONDIENTE AL CAIC DE SAN SALVADOR.. GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43) 1557 0 -1557 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 5028 C00071 27/04/2022 TR-843459 GD Folio: 43, Factura: 5028 (COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA CORRESPONDIENTE AL CAIC DE SAN SALVADOR.. GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43) 0 1557 0 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 5028 2112-1-000108 TIENDAS SORIANA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000109 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-1-000110 ALFREDO GALARZA HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000111 GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000112 ANTONIA CISNEROS HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000113 YULIANA PEREZ BALDERAS 0 0 0 0 2112-1-000114 WENDY JAZMIN RAMIREZ AVENDAÑO 0 0 0 0 Page 34 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000115 GUILLERMO HERNANDEZ PORTILLO 0 0 0 0 2112-1-000116 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-1-000117 JUAN JOSE AOKI SILVA 0 0 0 0 2112-1-000118 JUAN CARLOS GARCIA DEL VALLE SUAZO 0 0 0 0 2112-1-000119 STRATONMEDIC SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000120 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 0 3775 3775 0 C00026 01/03/2022 TR-018946 GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14 (ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PRACTICAS DE ALIMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL A. GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14) 3775 0 -3775 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 945 C00026 01/03/2022 TR-018946 GD Folio: 14, Factura: 945 (ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PRACTICAS DE ALIMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL A. GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14) 0 3775 0 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 945 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 0 87413.27 87413.27 0 C00006 01/02/2022 TR-693363 GD Folio: 4, Factura: ACTIVK 1132 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 0 7922.23 7922.23 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 C00006 01/02/2022 TR-693363 GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 7922.23 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 C00028 08/03/2022 TR-232918 GD Folio: 16, Factura: ACTIVK 1207 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16) 0 6969.56 6969.56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1207 C00028 08/03/2022 TR-232918 GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16) 6969.56 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1207 C00060 05/04/2022 TR-83681 GD Folio: 36, Factura: 1299 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.. GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36) 0 13950 13950 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1299 C00060 05/04/2022 TR-83681 GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.. GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36) 13950 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1299 C00075 02/05/2022 TR-109541 GD Folio: 45, Factura: 1362 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 0 9225.4 9225.4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00075 02/05/2022 TR-109541 GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 9225.4 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00085 12/05/2022 TR-120029 GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 2000 0 -2000 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00085 12/05/2022 TR-120029 GD Folio: 53, Factura: 12 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 0 2000 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00112 31/05/2022 TR-862 GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 13452.3 0 -13452.3 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 C00112 31/05/2022 TR-862 GD Folio: 62, Factura: 862 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 0 13452.3 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 C00142 04/07/2022 TR-097308 GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78) 8750 0 -8750 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1526 C00142 04/07/2022 TR-097308 GD Folio: 78, Factura: 1526 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78) 0 8750 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1526 C00165 04/08/2022 TR-150958 GD Folio: 88, Factura: 1596 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 0 9650 9650 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1596 C00165 04/08/2022 TR-150958 GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 9650 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1596 C00204 30/08/2022 TR-334345 GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113 (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS UNIDADES DEL SMDIF PARA LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE CADA. GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113) 15493.78 0 -15493.78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1667 C00204 30/08/2022 TR-334345 GD Folio: 113, Factura: 1667 (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS UNIDADES DEL SMDIF PARA LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE CADA. GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113) 0 15493.78 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1667 2112-1-000122 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 0 0 0 0 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0 9502 9502 0 C00091 18/05/2022 TR-269752 GD Folio: 58, Factura: 370 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 0 265 265 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00091 18/05/2022 TR-269752 GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 265 0 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 Page 35 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00191 19/08/2022 TR-656593 GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102 (PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE TERAPIA FISICA EN LA UBR.. GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102) 256 0 -256 IRALDA LUGO VAZQUEZ 388 C00191 19/08/2022 TR-656593 GD Folio: 102, Factura: 388 (PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE TERAPIA FISICA EN LA UBR.. GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102) 0 256 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 388 C00200 29/08/2022 TR-103381 GD Folio: 110, Factura: 6374 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA FACHADA DE ENFRENTE DE LA UNNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110) 0 4863 4863 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 C00200 29/08/2022 TR-103381 GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA FACHADA DE ENFRENTE DE LA UNNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110) 4863 0 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 C00218 06/09/2022 TR-222684 GD Folio: 117, Factura: 400 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA ENTRADA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117) 0 4118 4118 IRALDA LUGO VAZQUEZ 400 C00218 06/09/2022 TR-222684 GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA ENTRADA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117) 4118 0 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 400 2112-1-000124 GRUPO SLASH CORE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000125 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 0 0 0 0 2112-1-000126 EUROHERSA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000127 COIN C & M SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000128 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 0 0 0 0 2112-1-000129 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000130 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 0 0 0 0 2112-1-000131 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 0 0 0 0 2112-1-000132 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 0 0 0 0 2112-1-000133 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000134 BENITO VARGAS GAYOSO 0 0 0 0 2112-1-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 0 14616.54 14616.54 0 C00088 16/05/2022 TR-401276 GD Folio: 55, Factura: 258945 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 0 3801.44 3801.44 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00088 16/05/2022 TR-401276 GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 3801.44 0 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00089 16/05/2022 TR-403650 GD Folio: 56, Factura: 258946 (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 0 6485.48 6485.48 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00089 16/05/2022 TR-403650 GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56 (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 6485.48 0 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00090 16/05/2022 TR-405638 GD Folio: 57, Factura: 258941 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 0 1730.52 1730.52 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 C00090 16/05/2022 TR-405638 GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 1730.52 0 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 C00120 07/06/2022 TR-655732 GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65 (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 2599.1 0 -2599.1 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 C00120 07/06/2022 TR-655732 GD Folio: 65, Factura: 192 (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 0 2599.1 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 2112-1-000136 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 0 0 0 0 2112-1-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 0 1955 1955 0 C00011 03/02/2022 TR-382459 GD Folio: 7, Factura: 6400 (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 0 1955 1955 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 C00011 03/02/2022 TR-382459 GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7 (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 1955 0 0 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 Page 36 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 0 1619.8 1619.8 0 C00086 12/05/2022 TR-401878 GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54 (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 1619.8 0 -1619.8 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00086 12/05/2022 TR-401878 GD Folio: 54, Factura: 43120074621 (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 0 1619.8 0 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 2112-1-000139 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 0 0 0 0 2112-1-000140 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000141 NIEVES GARCIA AVALOS 0 0 0 0 2112-1-000142 ALBINO CRUZ DIAZ 0 0 0 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ 0 19933.02 19933.02 0 C00010 01/02/2022 TR-768949 GD Folio: 6, Factura: 700B (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 0 417.6 417.6 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B C00010 01/02/2022 TR-768949 GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6 (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 417.6 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B C00020 24/02/2022 TR-474972 GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12 (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 290 0 -290 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 C00020 24/02/2022 TR-474972 GD Folio: 12, Factura: 0577 (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 0 290 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 C00053 31/03/2022 TR-349016 GD Folio: 32, Factura: 465028 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32) 0 1303.6099999999999 1303.6099999999999 JAIR LOZANO RAMIREZ 465028 C00053 31/03/2022 TR-349016 GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32) 1303.6099999999999 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 465028 C00076 02/05/2022 TR-112612 GD Folio: 46, Factura: 5028 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 0 1900.66 1900.66 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00076 02/05/2022 TR-112612 GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 1900.66 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00113 31/05/2022 TR-183603 GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63 (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 2627.4 0 -2627.4 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 C00113 31/05/2022 TR-183603 GD Folio: 63, Factura: D1C3 (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 0 2627.4 0 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 C00114 31/05/2022 TR-185984 GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64 (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 324.8 0 -324.8 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 C00114 31/05/2022 TR-185984 GD Folio: 64, Factura: 96B8 (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 0 324.8 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 C00140 04/07/2022 TR-031630 GD Folio: 76, Factura: 66DED (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES CON LA FINALIDAD DE QUE LAS AREAS CUBRAN EN SU TOTALIDAD. GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76) 0 2848.96 2848.96 JAIR LOZANO RAMIREZ 66DED C00140 04/07/2022 TR-031630 GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES CON LA FINALIDAD DE QUE LAS AREAS CUBRAN EN SU TOTALIDAD. GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76) 2848.96 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 66DED C00141 04/07/2022 TR-034240 GD Folio: 77, Factura: ACB2 (COMPRA DE ANTENA DE ADAPTADOR DE USB PARA INTERNET PARA EL AREA DE PAMAR DE SAN MIGUEL ACAMBAY. GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77) 0 719.2 719.2 JAIR LOZANO RAMIREZ ACB2 C00141 04/07/2022 TR-034240 GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77 (COMPRA DE ANTENA DE ADAPTADOR DE USB PARA INTERNET PARA EL AREA DE PAMAR DE SAN MIGUEL ACAMBAY. GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77) 719.2 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ ACB2 C00167 04/08/2022 TR-157990 GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89) 3373.21 0 -3373.21 JAIR LOZANO RAMIREZ A2B7 C00167 04/08/2022 TR-157990 GD Folio: 89, Factura: A2B7 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89) 0 3373.21 0 JAIR LOZANO RAMIREZ A2B7 C00168 04/08/2022 TR- 159928 GD Folio: 90, Factura: 4028 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR LA COMP. GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90) 0 139.19999999999999 139.19999999999999 JAIR LOZANO RAMIREZ 4028 C00168 04/08/2022 TR- 159928 GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR LA COMP. GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90) 139.19999999999999 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 4028 C00169 04/08/2022 TR-162011 GD Folio: 91, Factura: 9E3A (ADQUISICION DE UNA EXTENSION PARA PODER UTILIZARLA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SMDIF.. GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91) 0 98.6 98.6 JAIR LOZANO RAMIREZ 9E3A C00169 04/08/2022 TR-162011 GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91 (ADQUISICION DE UNA EXTENSION PARA PODER UTILIZARLA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SMDIF.. GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91) 98.6 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 9E3A C00171 04/08/2022 TR-168412 GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU COMPUTAD. GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92) 489.52 0 -489.52 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00171 04/08/2022 TR-168412 GD Folio: 92, Factura: 5028 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU COMPUTAD. GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92) 0 489.52 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 Page 37 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00177 05/08/2022 TR-722935 GD Folio: 95, Factura: 4BF2 (ADQUISICION DE MOÑO Y LISTON PARA LA INAGURACION DEL EVENTO CULTURAL FERIA DEL LIBRO EN LA EXPLANAD. GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95) 0 1959.7 1959.7 JAIR LOZANO RAMIREZ 4BF2 C00177 05/08/2022 TR-722935 GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95 (ADQUISICION DE MOÑO Y LISTON PARA LA INAGURACION DEL EVENTO CULTURAL FERIA DEL LIBRO EN LA EXPLANAD. GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95) 1959.7 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 4BF2 C00225 15/09/2022 TR-741472 GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118 (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ELABORAR ADORNO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MES DE AGO. GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118) 3440.56 0 -3440.56 JAIR LOZANO RAMIREZ 2264 C00225 15/09/2022 TR-741472 GD Folio: 118, Factura: 2264 (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ELABORAR ADORNO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MES DE AGO. GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118) 0 3440.56 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 2264 2112-1-000144 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 0 0 0 0 2112-1-000145 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000146 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 0 0 0 0 2112-1-000147 PEDRO CERVANTES MONZALVO 0 1554.4 1554.4 0 C00194 25/08/2022 TR-715900 GD Folio: 104, Factura: 888 (ADQUISICON DE PELICULA DECORATIVA PARA EL AREA DE PSICOLOGIA PARA QUE LOS USUARIOS TENGAN SU PROPIA. GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104) 0 1554.4 1554.4 PEDRO CERVANTES MONZALVO 888 C00194 25/08/2022 TR-715900 GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104 (ADQUISICON DE PELICULA DECORATIVA PARA EL AREA DE PSICOLOGIA PARA QUE LOS USUARIOS TENGAN SU PROPIA. GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104) 1554.4 0 0 PEDRO CERVANTES MONZALVO 888 2112-1-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-1-000149 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 0 0 0 0 2112-1-000150 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 0 0 0 0 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 0 2605 2605 0 C00132 28/06/2022 TR-210720 GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71 (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 252 0 -252 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00132 28/06/2022 TR-210720 GD Folio: 71, Factura: 8887 (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 0 252 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00159 13/07/2022 TR-132500 GD Folio: 85, Factura: 2413 (COMPRA DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 0 2196.5 2196.5 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2413 C00159 13/07/2022 TR-132500 GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85 (COMPRA DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 2196.5 0 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2413 C00178 05/08/2022 TR-759708 GD Folio: 96, Factura: 2594 (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO DE CURSO DE VERANO CON LA FINALID. GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96) 0 156.5 156.5 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2594 C00178 05/08/2022 TR-759708 GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96 (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO DE CURSO DE VERANO CON LA FINALID. GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96) 156.5 0 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2594 2112-1-000152 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000153 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-1-000154 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 0 3179 3179 0 C00029 08/03/2022 TR-235531 GD Folio: 17, Factura: 1286 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) 2022. GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17) 0 743 743 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1286 C00029 08/03/2022 TR-235531 GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) 2022. GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17) 743 0 0 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1286 C00134 29/06/2022 TR-442344 GD Folio: 73, Factura: BE3C (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 0 2436 2436 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C C00134 29/06/2022 TR-442344 GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 2436 0 0 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C 2112-1-000155 EMMANUEL MORENO LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0 2668 2668 0 C00030 08/03/2022 TR-238664 GD Folio: 18, Factura: 1216 (FUMIGACION DE CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CORRESPONDIENTE A INDICACIONES DE DIF NACIONAL POR FAUNA. GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18) 0 812 812 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1216 Page 38 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00030 08/03/2022 TR-238664 GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18 (FUMIGACION DE CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CORRESPONDIENTE A INDICACIONES DE DIF NACIONAL POR FAUNA. GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18) 812 0 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1216 C00156 13/07/2022 TR-129417 GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83 (FUMIGACION DEL AREA DE ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A UNA PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83) 928 0 -928 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1271 C00156 13/07/2022 TR-129417 GD Folio: 83, Factura: 1271 (FUMIGACION DEL AREA DE ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A UNA PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83) 0 928 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1271 C00157 13/07/2022 TR-126674 GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84 (FUMIGACION DEL AREA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84) 928 0 -928 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0054 C00157 13/07/2022 TR-126674 GD Folio: 84, Factura: 0054 (FUMIGACION DEL AREA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84) 0 928 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0054 2112-1-000157 JOSE LUIS PIÑA MACIAS 0 0 0 0 2112-1-000158 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 0 0 0 0 2112-1-000159 GRUPO PARISINA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000160 TONY TIENDAS S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000161 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000162 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 0 0 0 0 2112-1-000163 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 0 3793.2 3793.2 0 C00052 31/03/2022 TR-240789 GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31 (PAGO DE ENLONADO PARA EL EVENTO DE CAXUXI EN CONMEMORACION AL BAZAR VIOLETA. GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31) 1960.4 0 -1960.4 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1038 C00052 31/03/2022 TR-240789 GD Folio: 31, Factura: 1038 (PAGO DE ENLONADO PARA EL EVENTO DE CAXUXI EN CONMEMORACION AL BAZAR VIOLETA. GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31) 0 1960.4 0 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1038 C00078 02/05/2022 TR-126059 GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48 (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 1832.8 0 -1832.8 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00078 02/05/2022 TR-126059 GD Folio: 48, Factura: Q1044 (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 0 1832.8 0 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 2112-1-000164 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 0 0 0 0 2112-1-000165 ALVARO GARCIA LICONA 0 4724.5200000000004 4724.5200000000004 0 C00031 09/03/2022 TR-074739 GD Folio: 19, Factura: 2796 (RENTA DE FOTOCOPIADORA. GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19) 0 976.65 976.65 ALVARO GARCIA LICONA 2796 C00031 09/03/2022 TR-074739 GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19 (RENTA DE FOTOCOPIADORA. GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19) 976.65 0 0 ALVARO GARCIA LICONA 2796 C00124 14/06/2022 TR-854753 GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 364.43 0 -364.43 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00124 14/06/2022 TR-854753 GD Folio: 66, Factura: 2907 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 0 364.43 0 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00125 14/06/2022 TR-858741 GD Folio: 67, Factura: 3867 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 0 1454.13 1454.13 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00125 14/06/2022 TR-858741 GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 1454.13 0 0 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00126 14/06/2022 TR-861116 GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 1638.38 0 -1638.38 ALVARO GARCIA LICONA 2842 C00126 14/06/2022 TR-861116 GD Folio: 68, Factura: 2842 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 0 1638.38 0 ALVARO GARCIA LICONA 2842 C00154 25/07/2022 TR-820224 GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81 (PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.. GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81) 290.93 0 -290.93 ALVARO GARCIA LICONA 2972 C00154 25/07/2022 TR-820224 GD Folio: 81, Factura: 2972 (PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.. GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81) 0 290.93 0 ALVARO GARCIA LICONA 2972 2112-1-000166 JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ 0 0 0 0 2112-1-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 0 15705 15705 0 C00084 12/05/2022 TR-398742 GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52 (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 8140 0 -8140 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 Page 39 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00084 12/05/2022 TR-398742 GD Folio: 52, Factura: 21817 (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 0 8140 0 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00203 29/08/2022 TR-473723 GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112 (CCOMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN LA EXPL. GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112) 7565 0 -7565 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 108 C00203 29/08/2022 TR-473723 GD Folio: 112, Factura: 108 (CCOMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN LA EXPL. GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112) 0 7565 0 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 108 2112-1-000168 KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO 0 0 0 0 2112-1-000169 ARMANDO PARDO BENITEZ 0 0 0 0 2112-1-000170 MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000171 SPORTSPRO ADVISORS SC 0 0 0 0 2112-1-000172 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V 0 10822.8 10822.8 0 C00129 15/06/2022 TR-906292 GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 10822.8 0 -10822.8 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 C00129 15/06/2022 TR-906292 GD Folio: 69, Factura: E234 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 0 10822.8 0 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 2112-1-000173 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 0 3200 3200 0 C00077 02/05/2022 TR-119304 GD Folio: 47, Factura: 393 (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 0 3200 3200 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00077 02/05/2022 TR-119304 GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47 (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 3200 0 0 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 2112-1-000174 MERCERIA REGINA S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000175 MUEBLERIA LD SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000176 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 0 1032.4000000000001 1032.4000000000001 0 C00019 24/02/2022 TR-466227 GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11 (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 1032.4000000000001 0 -1032.4000000000001 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 C00019 24/02/2022 TR-466227 GD Folio: 11, Factura: 356 (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 0 1032.4000000000001 0 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 2112-1-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 0 15275.35 15275.35 0 C00023 08/02/2022 TR-924236 GD Folio: 13, Factura: 22801 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 0 3770.69 3770.69 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 C00023 08/02/2022 TR-924236 GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 3770.69 0 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 9687.86 0 -9687.86 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GD Folio: 49, Factura: 940231 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 0 9687.86 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00181 11/08/2022 TR-385858 GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98 (COMPRA DE JUGOS, DULCES, Y AGUA PARA LAS JORNADAS MEDICAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA PARA OTORGARL. GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98) 1240.8 0 -1240.8 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1160697 C00181 11/08/2022 TR-385858 GD Folio: 98, Factura: 1160697 (COMPRA DE JUGOS, DULCES, Y AGUA PARA LAS JORNADAS MEDICAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA PARA OTORGARL. GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98) 0 1240.8 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1160697 C00202 29/08/2022 TR-352429 GD Folio: 111, Factura: 1188281 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OTORGARLOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111) 0 576 576 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1188281 C00202 29/08/2022 TR-352429 GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OTORGARLOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111) 576 0 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1188281 2112-1-000178 JOEL ALBERTO ROMERO GOMEZ 0 0 0 0 2112-1-000179 EDSON GARCIA ESCAMILLA 0 880 880 0 C00032 09/03/2022 TR-075991 GD Folio: 20, Factura: 27 (COMPRA DE LAZO Y CHAPA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20) 0 880 880 EDSON GARCIA ESCAMILLA 27 Page 40 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00032 09/03/2022 TR-075991 GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20 (COMPRA DE LAZO Y CHAPA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20) 880 0 0 EDSON GARCIA ESCAMILLA 27 2112-1-000180 SAMUEL PEDRAZA TORRES 0 4060 4060 0 C00033 09/03/2022 TR-295444 GD Folio: 21, Factura: 1157 (ADQUISICION DE 35 PLAYERAS PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI RESPECTO AL BAZAR VIOLETA QUE SE LL. GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21) 0 4060 4060 SAMUEL PEDRAZA TORRES 1157 C00033 09/03/2022 TR-295444 GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21 (ADQUISICION DE 35 PLAYERAS PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI RESPECTO AL BAZAR VIOLETA QUE SE LL. GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21) 4060 0 0 SAMUEL PEDRAZA TORRES 1157 2112-1-000181 COMERCIALIZADORA SDMHC 0 0 0 0 2112-1-000182 CRUZ ANGELES MAQUEDA 0 1700 1700 0 C00044 22/03/2022 TR-479812 GD Folio: 27, Factura: 34 (PAGO DE PASTEL PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR PARA 75 PERSONAS EN CONMEMORACION AL 12 ANIVERSARIO DEL G. GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27) 0 1700 1700 CRUZ ANGELES MAQUEDA 34 C00044 22/03/2022 TR-479812 GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27 (PAGO DE PASTEL PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR PARA 75 PERSONAS EN CONMEMORACION AL 12 ANIVERSARIO DEL G. GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27) 1700 0 0 CRUZ ANGELES MAQUEDA 34 2112-1-000183 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 0 6496 6496 0 C00067 27/04/2022 TR-182057 GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39 (ADQUISICION DE 160 MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA RODADA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL DIA DEL. GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39) 6496 0 -6496 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 5028 C00067 27/04/2022 TR-182057 GD Folio: 39, Factura: 5028 (ADQUISICION DE 160 MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA RODADA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL DIA DEL. GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39) 0 6496 0 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 5028 2112-1-000184 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 0 7540 7540 0 C00068 27/04/2022 TR-189418 GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40 (PAGO DE SHOW DE PAYASOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 30 DE ABRIL 2022. GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40) 7540 0 -7540 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 350 C00068 27/04/2022 TR-189418 GD Folio: 40, Factura: 350 (PAGO DE SHOW DE PAYASOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 30 DE ABRIL 2022. GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40) 0 7540 0 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 350 2112-1-000185 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 0 8115.36 8115.36 0 C00070 27/04/2022 TR-722136 GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42 (PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, BOTARGAS Y BATUKADA PARA MINI DISCO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL PARA FESTEJ. GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42) 8115.36 0 -8115.36 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 2117 C00070 27/04/2022 TR-722136 GD Folio: 42, Factura: 2117 (PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, BOTARGAS Y BATUKADA PARA MINI DISCO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL PARA FESTEJ. GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42) 0 8115.36 0 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 2117 2112-1-000186 GRACIELA NAJERA LOPEZ 0 1147.5 1147.5 0 C00080 06/05/2022 TR-690269 GD Folio: 50, Factura: 7 (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 0 1147.5 1147.5 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00080 06/05/2022 TR-690269 GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50 (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 1147.5 0 0 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 2112-1-000187 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 659.78 659.78 0 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GD Folio: 61, Factura: 1394 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 0 659.78 659.78 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 659.78 0 0 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 2112-1-000188 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 0 6470 6470 0 C00131 27/06/2022 TR-327079 GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 1825 0 -1825 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00131 27/06/2022 TR-327079 GD Folio: 70, Factura: 4632 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 0 1825 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00133 28/06/2022 TR-528796 GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 1675 0 -1675 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00133 28/06/2022 TR-528796 GD Folio: 72, Factura: 4665 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 0 1675 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00179 10/08/2022 TR-098909 GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97 (ADQUISICION DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA, Y PSICOLOGIA CON LA FINALIDAD DE D. GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97) 2970 0 -2970 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4882 C00179 10/08/2022 TR-098909 GD Folio: 97, Factura: 4882 (ADQUISICION DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA, Y PSICOLOGIA CON LA FINALIDAD DE D. GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97) 0 2970 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4882 2112-1-000189 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 0 1770.16 1770.16 0 Page 41 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00138 29/07/2022 TR-396566 GD Folio: 75, Factura: 13315 (COMPRA DE UNA BASCULA DE 40 KG PARA EL PESADO DE PRODUCTOS PEDECEDEROS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTAC. GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75) 0 1770.16 1770.16 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 13315 C00138 29/07/2022 TR-396566 GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75 (COMPRA DE UNA BASCULA DE 40 KG PARA EL PESADO DE PRODUCTOS PEDECEDEROS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTAC. GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75) 1770.16 0 0 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 13315 2112-1-000190 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 0 3123.4 3123.4 0 C00155 13/07/2022 TR-318105 GD Folio: 82, Factura: AA (COMPRA DE WC Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA.. GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82) 0 1408 1408 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV AA C00155 13/07/2022 TR-318105 GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82 (COMPRA DE WC Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA.. GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82) 1408 0 0 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV AA C00193 24/08/2022 TR-561526 GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103 (ADQUISICION DE LOSETA Y PEGAZULEJO PARA REHABLITAR LA NUEVA OFICINA DE ATENCION PSICOLOGICA EN LA UN. GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103) 1715.4 0 -1715.4 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 46724 C00193 24/08/2022 TR-561526 GD Folio: 103, Factura: 46724 (ADQUISICION DE LOSETA Y PEGAZULEJO PARA REHABLITAR LA NUEVA OFICINA DE ATENCION PSICOLOGICA EN LA UN. GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103) 0 1715.4 0 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 46724 2112-1-000191 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 0 684.4 684.4 0 C00160 13/07/2022 TR-136228 GD Folio: 86, Factura: 270722DMSS (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86) 0 684.4 684.4 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 270722DMSS C00160 13/07/2022 TR-136228 GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86 (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86) 684.4 0 0 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 270722DMSS 2112-1-000192 ARTURO CORTES ROSALES 0 3200 3200 0 C00189 19/08/2022 TR-154412 GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100 (RENTA DE 2 INFLABLES PARA LOS NIÑOS QUE ACUDIERON AL CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI Y LAG. GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100) 3200 0 -3200 ARTURO CORTES ROSALES 8997 C00189 19/08/2022 TR-154412 GD Folio: 100, Factura: 8997 (RENTA DE 2 INFLABLES PARA LOS NIÑOS QUE ACUDIERON AL CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI Y LAG. GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100) 0 3200 0 ARTURO CORTES ROSALES 8997 2112-1-000193 TOMAS BARDALES JIMENEZ 0 10092 10092 0 C00190 19/08/2022 TR-652681 GD Folio: 101, Factura: 965 (RENTA DE DOS AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A LOS INFANTES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LAS COMU. GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101) 0 10092 10092 TOMAS BARDALES JIMENEZ 965 C00190 19/08/2022 TR-652681 GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101 (RENTA DE DOS AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A LOS INFANTES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LAS COMU. GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101) 10092 0 0 TOMAS BARDALES JIMENEZ 965 2112-1-000194 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 0 5502.44 5502.44 0 C00214 23/08/2022 TR-348522 GD Folio: 116, Factura: 130419372 (PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CABINA A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMODATO. GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116) 0 5502.44 5502.44 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 130419372 C00214 23/08/2022 TR-348522 GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116 (PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CABINA A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMODATO. GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116) 5502.44 0 0 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 130419372 2112-1-211001 Material de Oficina 0 0 0 0 2112-1-211002 Gastos de Oficina 0 0 0 0 2112-1-212001 Materiales y Útiles de Impresión 0 0 0 0 2112-1-214001 Material para Bienes Informáticos 0 0 0 0 2112-1-215001 Material impreso e información digital 0 0 0 0 2112-1-216001 Material de Limpieza 0 0 0 0 2112-1-217001 Material Didáctico 0 0 0 0 2112-1-221001 Alimentación de Personas 0 0 0 0 2112-1-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0 0 0 0 2112-1-252001 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 0 0 0 0 Page 42 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-254001 Materiales y Suministros Médicos 0 0 0 0 2112-1-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 0 0 0 0 2112-1-275001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 0 0 0 0 2112-1-291001 Herramientas Menores 0 0 0 0 2112-1-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios 0 0 0 0 2112-1-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 0 0 0 0 2112-1-295001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 0 0 0 2112-1-296001 Refacciones 0 0 0 0 2112-1-311001 Servicio de Energía Eléctrica 0 0 0 0 2112-1-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 0 0 0 0 2112-1-325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. 0 0 0 0 2112-1-333001 Servicios de informática 0 0 0 0 2112-1-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 0 0 0 0 2112-1-336002 Formas valoradas 0 0 0 0 2112-1-341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios 0 0 0 0 2112-1-345001 Seguros 0 0 0 0 2112-1-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 0 0 0 0 2112-1-354001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 0 0 0 2112-1-355001 Mantenimiento de Vehículos 0 0 0 0 2112-1-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 0 0 0 0 2112-1-371001 Pasajes aéreos 0 0 0 0 2112-1-372001 Pasajes terrestres 0 0 0 0 2112-1-382001 Gastos de orden social 0 0 0 0 2112-1-382002 Eventos Culturales 0 0 0 0 2112-1-392006 Pago de derechos 0 0 0 0 2112-1-395001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0 0 0 0 Page 43 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000001 ALMACENES ANFORA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000002 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000003 PEREZ PORTILLO JOSE CLEOFAS 0 0 0 0 2112-2-000004 SIST.DES.INT.DE LA FAM.DEL EDO.DE HGO. 0 0 0 0 2112-2-000006 GOMEZ TREJO CLARA 0 0 0 0 2112-2-000007 MEDICA IDEAS SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000008 WIRKSAMKEIT SOLUTIONS, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000009 TANIA RIVERA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000010 CORTES PEREZ NESTOR 0 0 0 0 2112-2-000011 ROGELIO MANUEL GARCIA BASTIDAS 0 0 0 0 2112-2-000012 MAPFRE TEPEYAC, S.A. 0 0 0 0 2112-2-000013 SUPERISSSTE 0 0 0 0 2112-2-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 2112-2-000015 DAMG SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000016 ENRIQUE ARELLANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000017 EDENRED MEXICO, S.A DE S.C. 0 0 0 0 2112-2-000018 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000019 ULISES RAMOS CERON 0 9100 9100 0 C00198 26/08/2022 TR-172121 GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108 (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN. GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108) 4700 0 -4700 ULISES RAMOS CERON 5665 C00198 26/08/2022 TR-172121 GD Folio: 108, Factura: 5665 (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN. GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108) 0 4700 0 ULISES RAMOS CERON 5665 C00199 26/08/2022 TR-173588 GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109 (ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE RECEPCION DEL SMDIF. GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109) 4400 0 -4400 ULISES RAMOS CERON 5666 C00199 26/08/2022 TR-173588 GD Folio: 109, Factura: 5666 (ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE RECEPCION DEL SMDIF. GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109) 0 4400 0 ULISES RAMOS CERON 5666 2112-2-000020 CASA MARCHAND S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000021 COMERCIALIZACION CLINICAL & UNIFORMS S.A DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000022 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BAÑOS Y REVESTIMIENTOS, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000023 SU PLAZA DE ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000024 FUNDACION CRYNDI AC 0 0 0 0 Page 44 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000025 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO 0 0 0 0 2112-2-000026 KENNY ALEJANDRO SANDOVAL BARRANCO 0 0 0 0 2112-2-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000028 GLORIA IVONNE ANGELES RUANO 0 0 0 0 2112-2-000029 ORICEL MEJIA GARCIA 0 0 0 0 2112-2-000030 RESTAURANTE MIRAGE S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000031 AURELIO RAMIREZ SEGURA 0 0 0 0 2112-2-000032 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000033 MODATELAS SAPI DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000034 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA 0 0 0 0 2112-2-000035 ISRAEL MONTER ESPINOZA 0 0 0 0 2112-2-000036 IVONNE ZAMUDIO MUÑOZ 0 0 0 0 2112-2-000037 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP 0 0 0 0 2112-2-000038 MARIO REYES ANGELES 0 0 0 0 2112-2-000039 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000040 EPIFANIO OLVERA MONTIEL 0 0 0 0 2112-2-000041 GERARDO PEREZ MONTAÑO 0 0 0 0 2112-2-000042 ERIK TOVAR JUAREZ 0 0 0 0 2112-2-000043 TODOENOFICINAS S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000044 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000045 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 0 0 0 0 2112-2-000046 NAMI PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000047 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000048 MATIAS SANCHEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-2-000049 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 0 0 0 0 Page 45 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000051 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS 0 0 0 0 2112-2-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0 0 0 0 2112-2-000053 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 0 0 0 2112-2-000054 ADRIAN LEON ZUÑIGA 0 0 0 0 2112-2-000055 ESTACION ACEVADO S DE RL 0 0 0 0 2112-2-000056 CRUZ ANGELES ALVARADO 0 0 0 0 2112-2-000057 CESAR DIONICIO ZAVALETA DAVILA 0 0 0 0 2112-2-000058 MANUEL MARTINEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-2-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO 0 0 0 0 2112-2-000060 JULIAN LEON PAZ 0 0 0 0 2112-2-000061 ENEDINO EDUARDO CRUZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000062 VIOLETA ANGELES SILVA 0 0 0 0 2112-2-000063 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 0 1044 1044 0 C00055 31/03/2022 TR-891274 GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33 (ADQUISICION DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA 2022. GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33) 1044 0 -1044 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 4423 C00055 31/03/2022 TR-891274 GD Folio: 33, Factura: 4423 (ADQUISICION DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA 2022. GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33) 0 1044 0 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 4423 2112-2-000064 MARIO LUIS ZACATENCO VIORNERY 0 0 0 0 2112-2-000065 LAURA LOPEZ MEJIA 0 0 0 0 2112-2-000066 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS 0 0 0 0 2112-2-000067 IGNACIO SOLANO BALDERAS 0 0 0 0 2112-2-000068 GISELA CERON LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000069 GRUPO GASOLINERO DE HIDALGO, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000070 GREGORIO CORTES MONTUFAR 0 0 0 0 2112-2-000071 MIGUEL ESPINOZA PEÑA 0 0 0 0 2112-2-000072 DAVID HERNANDEZ DANIEL 0 0 0 0 2112-2-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000075 AUTOMOTRIZ SERVA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000076 FISIOLAB SA DE CV 0 0 0 0 Page 46 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000077 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000078 LLANTERAMA HIDALGUENSE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000079 MULTIPRODUCTOS YAAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000080 ALFYTEL S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000081 ALEJANDRA ZUÑIGA BARRERA 0 0 0 0 2112-2-000082 ALDO JOEL PEREZ LICONA 0 0 0 0 2112-2-000083 SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000084 FABIAN MARQUEZ VAZQUEZ 0 0 0 0 2112-2-000085 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000086 GRUPO COMERCIAL YAZBEK SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000087 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000088 JANNET FLORES BULOS 0 0 0 0 2112-2-000089 MARIA ELENA HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000090 ACTUARIAL SOLUTIONS SC 0 0 0 0 2112-2-000091 MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000092 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 0 0 0 0 2112-2-000093 JAVIER HERNANDEZ GARCIA 0 0 0 0 2112-2-000094 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000095 ESTHER HERRERA MARTINEZ 0 0 0 0 2112-2-000096 DIGEPE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000097 YANET GRANILLO ORAMAS 0 0 0 0 2112-2-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 0 0 0 2112-2-000099 KARLA CORINA VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-2-000100 WENDY JHOANNA AVILA MORENO 0 0 0 0 2112-2-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0 0 0 0 2112-2-000102 JUAN CARLOS AROZQUETA AYALA 0 0 0 0 Page 47 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000103 DAVID PEÑA VARGAS 0 0 0 0 2112-2-000104 FRANCISCO AARON MORENO CERVANTES 0 0 0 0 2112-2-000105 JOSE ROBERTO HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000106 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000107 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 0 0 0 0 2112-2-000108 TIENDAS SORIANA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000109 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-2-000110 ALFREDO GALARZA HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000111 GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000112 ANTONIA CISNEROS HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000113 YULIANA PEREZ BALDERAS 0 0 0 0 2112-2-000114 WENDY JAZMIN RAMIREZ AVENDAÑO 0 0 0 0 2112-2-000115 GUILLERMO HERNANDEZ PORTILLO 0 0 0 0 2112-2-000116 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-2-000117 JUAN JOSE AOKI SILVA 0 0 0 0 2112-2-000118 JUAN CARLOS GARCIA DEL VALLE SUAZO 0 0 0 0 2112-2-000119 STRATONMEDIC SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000120 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 0 0 0 0 2112-2-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000122 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 0 0 0 0 2112-2-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0 0 0 0 2112-2-000124 GRUPO SLASH CORE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000125 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 0 0 0 0 2112-2-000126 EUROHERSA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000127 COIN C & M SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000128 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 0 0 0 0 Page 48 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000129 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000130 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 0 0 0 0 2112-2-000131 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 0 0 0 0 2112-2-000132 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 0 0 0 0 2112-2-000133 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000134 BENITO VARGAS GAYOSO 0 0 0 0 2112-2-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000136 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 0 0 0 0 2112-2-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 0 0 0 0 2112-2-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000139 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 0 0 0 0 2112-2-000140 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000141 NIEVES GARCIA AVALOS 0 0 0 0 2112-2-000142 ALBINO CRUZ DIAZ 0 0 0 0 2112-2-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ 0 0 0 0 2112-2-000144 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 0 0 0 0 2112-2-000145 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000146 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 0 0 0 0 2112-2-000147 PEDRO CERVANTES MONZALVO 0 0 0 0 2112-2-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 0 7284.8 7284.8 0 C00045 22/03/2022 TR-022045 GD Folio: 28, Factura: 5028 (ADQUISICION DE SENSOR DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28) 0 7284.8 7284.8 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 C00045 22/03/2022 TR-022045 GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28 (ADQUISICION DE SENSOR DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28) 7284.8 0 0 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 2112-2-000149 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 0 0 0 0 2112-2-000150 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 0 0 0 0 2112-2-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000152 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000153 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 0 0 0 0 Page 49 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000154 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 0 0 0 0 2112-2-000155 EMMANUEL MORENO LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0 0 0 0 2112-2-000157 JOSE LUIS PIÑA MACIAS 0 0 0 0 2112-2-000158 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 0 0 0 0 2112-2-000159 GRUPO PARISINA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000160 TONY TIENDAS S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000161 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000162 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 0 0 0 0 2112-2-000163 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 0 0 0 0 2112-2-000164 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 0 0 0 0 2112-2-000165 ALVARO GARCIA LICONA 0 0 0 0 2112-2-000166 JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ 0 0 0 0 2112-2-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 0 0 0 0 2112-2-000168 KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO 0 0 0 0 2112-2-000169 ARMANDO PARDO BENITEZ 0 0 0 0 2112-2-000170 MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000171 SPORTSPRO ADVISORS SC 0 0 0 0 2112-2-000172 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V 0 0 0 0 2112-2-000173 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000174 MERCERIA REGINA S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000175 MUEBLERIA LD SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000176 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 0 0 0 0 2112-2-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000178 JOEL ALBERTO ROMERO GOMEZ 0 0 0 0 2112-2-000179 EDSON GARCIA ESCAMILLA 0 0 0 0 Page 50 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000180 SAMUEL PEDRAZA TORRES 0 0 0 0 2112-2-000181 COMERCIALIZADORA SDMHC 0 4484 4484 0 C00039 14/03/2022 TR-328453 GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24 (COMPRA DE CARRO DE CARGA MANUEL Y PLATAFORMA DE CARGA PARA EL AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24) 4484 0 -4484 COMERCIALIZADORA SDMHC 3188719 C00039 14/03/2022 TR-328453 GD Folio: 24, Factura: 3188719 (COMPRA DE CARRO DE CARGA MANUEL Y PLATAFORMA DE CARGA PARA EL AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24) 0 4484 0 COMERCIALIZADORA SDMHC 3188719 2112-2-000182 CRUZ ANGELES MAQUEDA 0 0 0 0 2112-2-000183 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 0 0 0 0 2112-2-000184 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 0 0 0 0 2112-2-000185 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000186 GRACIELA NAJERA LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000187 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000188 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000189 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000190 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000191 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 0 0 0 0 2112-2-000192 ARTURO CORTES ROSALES 0 0 0 0 2112-2-000193 TOMAS BARDALES JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000194 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 2112-2-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 2112-2-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 2112-2-541001 Vehículos y Equipo Terrestre 0 0 0 0 2112-2-591001 Software 0 0 0 0 2112-2-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas 0 249984.77 249984.77 0 C00008 01/02/2022 TR-713700 GD Folio: 3 (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 0 1850 1850 ARMANDO PARDO BENITEZ C00008 01/02/2022 TR-713700 GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3 (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 1850 0 0 ARMANDO PARDO BENITEZ C00012 03/02/2022 TR-691823 GD Folio: 5 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 0 4408 4408 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00012 03/02/2022 TR-691823 GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 4408 0 0 OMAR BAUTISTA CAMARGO Page 51 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00013 09/02/2022 TR-274909 GD Folio: 6 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 0 1386 1386 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00013 09/02/2022 TR-274909 GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 1386 0 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00024 11/02/2022 TR-513875 GD Folio: 11 (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 0 2091.62 2091.62 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00024 11/02/2022 TR-513875 GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11 (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 2091.62 0 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GD Folio: 12 (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 0 5653.63 5653.63 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12 (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 5653.63 0 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00017 21/02/2022 GD Folio: 8 ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 0 2980 2980 JANNET FLORES BULOS C00017 21/02/2022 GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8 ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 2980 0 0 JANNET FLORES BULOS C00034 11/03/2022 TR-495426 GD Folio: 13 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO A LA C. ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS CON LA COM. GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13) 0 1090 1090 JANNET FLORES BULOS C00034 11/03/2022 TR-495426 GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO A LA C. ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS CON LA COM. GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13) 1090 0 0 JANNET FLORES BULOS C00035 11/03/2022 TR-500361 GD Folio: 14 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARLEM ALAMILLA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON EL M. GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14) 0 1157 1157 JANNET FLORES BULOS C00035 11/03/2022 TR-500361 GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARLEM ALAMILLA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON EL M. GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14) 1157 0 0 JANNET FLORES BULOS C00038 14/03/2022 TR-318723 GD Folio: 15 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE PARA EVENTO CULTURAL DE LA MISMA.. GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15) 0 3546 3546 ENRIQUE BARRUETA ROJAS C00038 14/03/2022 TR-318723 GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE PARA EVENTO CULTURAL DE LA MISMA.. GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15) 3546 0 0 ENRIQUE BARRUETA ROJAS C00043 18/03/2022 GD Folio: 17 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO BENY ZAID VASQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ. GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17) 0 1200 1200 JANNET FLORES BULOS C00043 18/03/2022 GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO BENY ZAID VASQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ. GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17) 1200 0 0 JANNET FLORES BULOS C00046 22/03/2022 TR-027909 GD Folio: 18 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C.SAMUEL TAPIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CON ESTUDI. GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18) 0 1400 1400 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO C00046 22/03/2022 TR-027909 GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C.SAMUEL TAPIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CON ESTUDI. GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18) 1400 0 0 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO C00047 23/03/2022 TR-476763 GD Folio: 19 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. FELIPA LOPEZ CAÑADA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON MEDICAMEN. GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19) 0 533 533 JANNET FLORES BULOS C00047 23/03/2022 TR-476763 GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. FELIPA LOPEZ CAÑADA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON MEDICAMEN. GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19) 533 0 0 JANNET FLORES BULOS C00048 28/03/2022 TR-486693 GD Folio: 20 (AYUDA SOCIAL BENEFIIANDO A LA NILA VIOLETA PEREZ REGINO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA COMPRA D. GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20) 0 380 380 JANNET FLORES BULOS C00048 28/03/2022 TR-486693 GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20 (AYUDA SOCIAL BENEFIIANDO A LA NILA VIOLETA PEREZ REGINO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA COMPRA D. GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20) 380 0 0 JANNET FLORES BULOS C00049 31/03/2022 GD Folio: 21 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ISABEL JIMENEZ VELZAQUEZ POR EL PAGO DE MEDIAMENTO INSULINA GLARGI. GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21) 0 705 705 JANNET FLORES BULOS C00049 31/03/2022 GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ISABEL JIMENEZ VELZAQUEZ POR EL PAGO DE MEDIAMENTO INSULINA GLARGI. GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21) 705 0 0 JANNET FLORES BULOS C00058 04/04/2022 TR-106490 GD Folio: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE CAXUXI A LA CIUDAD DE PACHUCA UNEME DEDICAM (MA. GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23) 0 1740 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00058 04/04/2022 TR-106490 GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE CAXUXI A LA CIUDAD DE PACHUCA UNEME DEDICAM (MA. GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23) 1740 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00059 04/04/2022 TR-108750 GD Folio: 24 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE TOTHIE DE ROJO GOMEZ A LA CIUDAD DE PACHUCA UNE. GP Directo 24 , Pago: 24) 0 1740 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00059 04/04/2022 TR-108750 GP Directo 24 , Pago: 24 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE TOTHIE DE ROJO GOMEZ A LA CIUDAD DE PACHUCA UNE. GP Directo 24 , Pago: 24) 1740 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00061 08/04/2022 TR-512170 GD Folio: 25 (COMPRA DE INSUMOS PARA EMPRENDER NEGOCIO DE POSTRES BENEFICIANDO AL C. MIGUEL ANGEL NUÑEZ DE LA COMU. GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25) 0 1274.19 1274.19 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV C00061 08/04/2022 TR-512170 GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25 (COMPRA DE INSUMOS PARA EMPRENDER NEGOCIO DE POSTRES BENEFICIANDO AL C. MIGUEL ANGEL NUÑEZ DE LA COMU. GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25) 1274.19 0 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV C00062 12/04/2022 TR-054970 GD Folio: 26 (DOS CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR.. GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26) 0 530 530 JORGE ELIAS LARA C00062 12/04/2022 TR-054970 GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26 (DOS CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR.. GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26) 530 0 0 JORGE ELIAS LARA C00115 29/04/2022 TR-803559 GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YANET CALDERON QUIEN SUFRIO ACCIDENTE EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51) 405 0 -405 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00115 29/04/2022 TR-803559 GD Folio: 51 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YANET CALDERON QUIEN SUFRIO ACCIDENTE EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51) 0 405 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV Page 52 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00073 01/05/2022 TR-390322 GD Folio: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 442.72 442.72 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GD Folio: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 232.12 674.84 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 674.84 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GD Folio: 31 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 0 2046.6 2046.6 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 2046.6 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 11/05/2022 TR-251748 GD Folio: 32 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 0 3480 3480 NOE LOPEZ CRUZ C00083 11/05/2022 TR-251748 GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 3480 0 0 NOE LOPEZ CRUZ C00092 18/05/2022 TR-284409 GD Folio: 34 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 0 1160 1160 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00092 18/05/2022 TR-284409 GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 1160 0 0 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00093 19/05/2022 00002 GD Folio: 35 (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 0 3000 3000 MELISSA PEREZ VIDAL C00093 19/05/2022 00002 GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35 (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 3000 0 0 MELISSA PEREZ VIDAL C00094 20/05/2022 TR-740200 GD Folio: 36 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 0 1525.4 1525.4 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00094 20/05/2022 TR-740200 GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 1525.4 0 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00097 24/05/2022 TR-364052 GD Folio: 37 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 0 1482 1482 JANNET FLORES BULOS C00097 24/05/2022 TR-364052 GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 1482 0 0 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GD Folio: 38 (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 0 1440 1440 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38 (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 1440 0 0 JANNET FLORES BULOS C00099 24/05/2022 CHE-00006 GD Folio: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 0 931.62 931.62 ELEAZAR ROSAS GALA C00099 24/05/2022 CHE-00006 GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 931.62 0 0 ELEAZAR ROSAS GALA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GD Folio: 40 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 0 8816 8816 JORDI MARTINEZ MEJIA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 8816 0 0 JORDI MARTINEZ MEJIA C00101 24/05/2022 TR-022036 GD Folio: 41 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 0 2500 2500 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00101 24/05/2022 TR-022036 GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 2500 0 0 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00102 24/05/2022 TR-023176 GD Folio: 42 (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 0 1525.4 1525.4 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00102 24/05/2022 TR-023176 GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42 (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 1525.4 0 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00103 25/05/2022 TR-499717 GD Folio: 43 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 0 2045 2045 JANNET FLORES BULOS C00103 25/05/2022 TR-499717 GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 2045 0 0 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GD Folio: 44 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 0 970 970 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 970 0 0 JANNET FLORES BULOS C00105 27/05/2022 TR-279011 GD Folio: 45 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 0 3480 3480 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00105 27/05/2022 TR-279011 GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 3480 0 0 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00106 27/05/2022 TR-357805 GD Folio: 46 (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 0 1696.62 1696.62 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00106 27/05/2022 TR-357805 GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46 (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 1696.62 0 0 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00107 27/05/2022 TR-455539 GD Folio: 47 (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 0 716 716 TIENDAS SORIANA SA DE CV Page 53 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00107 27/05/2022 TR-455539 GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47 (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 716 0 0 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GD Folio: 48 (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 0 1999.5 1999.5 GRUPO PARISINA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48 (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 1999.5 0 0 GRUPO PARISINA SA DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GD Folio: 49 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 0 4040 4040 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 4040 0 0 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00116 02/06/2022 TR-997056 GD Folio: 52 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 0 3519.39 3519.39 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00116 02/06/2022 TR-997056 GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 3519.39 0 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00117 03/06/2022 TR-139705 GD Folio: 53 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 0 1740 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00117 03/06/2022 TR-139705 GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 1740 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GD Folio: 54 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 0 1740 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 1740 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00119 03/06/2022 TR-141489 GD Folio: 55 (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 0 4640 4640 ARMANDO PARDO BENITEZ C00119 03/06/2022 TR-141489 GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55 (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 4640 0 0 ARMANDO PARDO BENITEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GD Folio: 56 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 0 1710 1710 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 1710 0 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00122 09/06/2022 CHE-00010 GD Folio: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 0 590 590 OVNI BUS SA DE CV C00122 09/06/2022 CHE-00010 GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 590 0 0 OVNI BUS SA DE CV C00127 15/06/2022 TR-175416 GD Folio: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 0 1400 1400 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00127 15/06/2022 TR-175416 GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 1400 0 0 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00128 15/06/2022 TR-888526 GD Folio: 60 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 0 1660 1660 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00128 15/06/2022 TR-888526 GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 1660 0 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00130 17/06/2022 TR-169618 GD Folio: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 0 290 290 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00130 17/06/2022 TR-169618 GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 290 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00137 28/06/2022 CHE-000014 GD Folio: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 0 2200 2200 SALUD DIGNA C00137 28/06/2022 CHE-000014 GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 2200 0 0 SALUD DIGNA C00139 04/07/2022 TR-540365 GD Folio: 64 (COMPRA DE DESPENSA PARA CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA PARA TERMINAR ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO.. GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64) 0 369.53 369.53 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00139 04/07/2022 TR-540365 GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64 (COMPRA DE DESPENSA PARA CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA PARA TERMINAR ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO.. GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64) 369.53 0 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00143 05/07/2022 TR-587926 GD Folio: 65 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ANTONIO LOZANO PEREZ DE A COMUNIDAD DE EL COLORADO, QUIEN SUFRI. GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65) 0 4640 4640 ARMANDO MEDINA DIAZ C00143 05/07/2022 TR-587926 GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ANTONIO LOZANO PEREZ DE A COMUNIDAD DE EL COLORADO, QUIEN SUFRI. GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65) 4640 0 0 ARMANDO MEDINA DIAZ C00208 05/07/2022 CHE-13 GD Folio: 94 (PAGO DE PASAJES BENEFICIANDO AL NIÑO YIOVANNY MEJIA LOZANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC PAR. GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94) 0 630 630 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL C00208 05/07/2022 CHE-13 GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94 (PAGO DE PASAJES BENEFICIANDO AL NIÑO YIOVANNY MEJIA LOZANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC PAR. GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94) 630 0 0 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL C00209 08/07/2022 TR-605637 GD Folio: 95 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HO. GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95) 0 3600 3600 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00209 08/07/2022 TR-605637 GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HO. GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95) 3600 0 0 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00158 13/07/2022 TR-121062 GD Folio: 74 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL ADOLESCENTE ALEXIS MARTIN CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO C. GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74) 0 2273.6 2273.6 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ Page 54 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00158 13/07/2022 TR-121062 GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL ADOLESCENTE ALEXIS MARTIN CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO C. GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74) 2273.6 0 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ C00144 14/07/2022 CHE-15 GD Folio: 66 (ADQUISICION DE 16 MOCHILAS PARA OBSEQUIAR A LOS INFANTES DEL CAIC "AMIGOS DEL SOL", CON LA FINALIDAD. GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66) 0 3712 3712 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA C00144 14/07/2022 CHE-15 GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66 (ADQUISICION DE 16 MOCHILAS PARA OBSEQUIAR A LOS INFANTES DEL CAIC "AMIGOS DEL SOL", CON LA FINALIDAD. GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66) 3712 0 0 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA C00149 20/07/2022 CHE-16 GD Folio: 71 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO POR CITA EN EL HOSPITAL "INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÈDICA. GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71) 0 630 630 CIRILO GARCIA PACHECO C00149 20/07/2022 CHE-16 GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO POR CITA EN EL HOSPITAL "INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÈDICA. GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71) 630 0 0 CIRILO GARCIA PACHECO C00145 21/07/2022 TR-557057 GD Folio: 67 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL INFANTE EMMANUEL SANCHEZ ALAMEDA DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67) 0 2500 2500 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00145 21/07/2022 TR-557057 GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL INFANTE EMMANUEL SANCHEZ ALAMEDA DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67) 2500 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00146 25/07/2022 TR-817801 GD Folio: 68 (AYUDA SOCIAL CON PASTEL PARA LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACTIVIDADES FESTIV. GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68) 0 3296 3296 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA C00146 25/07/2022 TR-817801 GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68 (AYUDA SOCIAL CON PASTEL PARA LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACTIVIDADES FESTIV. GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68) 3296 0 0 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA C00147 25/07/2022 TR-822532 GD Folio: 69 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTO0S MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE CON LA FIN. GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69) 0 580 580 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00147 25/07/2022 TR-822532 GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTO0S MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE CON LA FIN. GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69) 580 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00150 27/07/2022 TR-555463 GD Folio: 72 (ADQUISICION DE 20 DESPENSAS CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72) 0 4587 4587 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV C00150 27/07/2022 TR-555463 GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72 (ADQUISICION DE 20 DESPENSAS CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72) 4587 0 0 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV C00151 28/07/2022 TR-156108 GD Folio: 73 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ALBERTO FRANCISCO BOTHO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN PARA PAGO. GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73) 0 2230 2230 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00151 28/07/2022 TR-156108 GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ALBERTO FRANCISCO BOTHO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN PARA PAGO. GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73) 2230 0 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00148 29/07/2022 TR-824601 GD Folio: 70 (ADQUISICION DE 21 KITS ESCOLARES BENEFICIANDO A LOS INFANTES DEL JARDIN DE NÑOS TEODOMIRO MANZANO D. GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70) 0 4163.24 4163.24 JAIR LOZANO RAMIREZ C00148 29/07/2022 TR-824601 GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70 (ADQUISICION DE 21 KITS ESCOLARES BENEFICIANDO A LOS INFANTES DEL JARDIN DE NÑOS TEODOMIRO MANZANO D. GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70) 4163.24 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ C00164 03/08/2022 22 GD Folio: 77 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ADOLESCENTE LARISA JIMENEZ HERNANDEZ PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA. GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77) 0 7000 7000 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ C00164 03/08/2022 22 GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ADOLESCENTE LARISA JIMENEZ HERNANDEZ PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA. GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77) 7000 0 0 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ C00166 04/08/2022 TR-155610 GD Folio: 78 (ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL PAMAR DE SAN MIGUEL PARA QUE LOS INFANTES PUEDAN LLEVAR ACABO SUS. GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78) 0 742.4 742.4 JAIR LOZANO RAMIREZ C00166 04/08/2022 TR-155610 GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78 (ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL PAMAR DE SAN MIGUEL PARA QUE LOS INFANTES PUEDAN LLEVAR ACABO SUS. GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78) 742.4 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ C00170 04/08/2022 TR-164241 GD Folio: 79 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB QUE SERAN UTILI. GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79) 0 255.2 255.2 JAIR LOZANO RAMIREZ C00170 04/08/2022 TR-164241 GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB QUE SERAN UTILI. GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79) 255.2 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ C00172 04/08/2022 TR-171801 GD Folio: 80 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MORE. GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80) 0 500 500 JANNET FLORES BULOS C00172 04/08/2022 TR-171801 GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MORE. GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80) 500 0 0 JANNET FLORES BULOS C00173 04/08/2022 TR-173136 GD Folio: 81 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. VICTOR FLORES SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE RODRIGO EN LA COMPRA DE ERI. GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81) 0 690 690 JANNET FLORES BULOS C00173 04/08/2022 TR-173136 GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. VICTOR FLORES SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE RODRIGO EN LA COMPRA DE ERI. GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81) 690 0 0 JANNET FLORES BULOS C00175 04/08/2022 TR-248510 GD Folio: 82 (COMPRA DE MEDICAMENTOS CON LA FINALIDAD DE OTORGARLOS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE LLEVA ACABO EL SIS. GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82) 0 7487 7487 JANNET FLORES BULOS C00175 04/08/2022 TR-248510 GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82 (COMPRA DE MEDICAMENTOS CON LA FINALIDAD DE OTORGARLOS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE LLEVA ACABO EL SIS. GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82) 7487 0 0 JANNET FLORES BULOS C00180 10/08/2022 TR-100258 GD Folio: 83 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA NIÑA ROSALY DAIANA SALAZAR SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ABA. GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83) 0 2510 2510 JANNET FLORES BULOS C00180 10/08/2022 TR-100258 GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA NIÑA ROSALY DAIANA SALAZAR SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ABA. GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83) 2510 0 0 JANNET FLORES BULOS C00183 11/08/2022 TR-656256 GD Folio: 84 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MÈDICA DEE GINECOLOGIA DE LAS DIFERENTES. GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84) 0 3712 3712 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00183 11/08/2022 TR-656256 GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MÈDICA DEE GINECOLOGIA DE LAS DIFERENTES. GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84) 3712 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00184 11/08/2022 TR-658953 GD Folio: 85 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MEDICA DE GINECOLOGIA DE VARIAS COMUNIDAD. GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85) 0 3712 3712 GREGORIO CORTES MONTUFAR Page 55 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00184 11/08/2022 TR-658953 GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MEDICA DE GINECOLOGIA DE VARIAS COMUNIDAD. GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85) 3712 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00185 11/08/2022 TR-660658 GD Folio: 86 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE A LA. GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86) 0 580 580 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00185 11/08/2022 TR-660658 GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE A LA. GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86) 580 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00187 12/08/2022 TR-610608 GD Folio: 88 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ANASTACIA MARTINEZ MAYOR DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS EN EL. GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88) 0 4500 4500 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ C00187 12/08/2022 TR-610608 GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ANASTACIA MARTINEZ MAYOR DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS EN EL. GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88) 4500 0 0 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ C00188 16/08/2022 TR-202552 GD Folio: 89 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO AL C. JORGE MENDEZ CAMACHO DE LA CIOMUNIDAD DE EL VIXTHA DE MADERO EN EL PAG. GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89) 0 750 750 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00188 16/08/2022 TR-202552 GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO AL C. JORGE MENDEZ CAMACHO DE LA CIOMUNIDAD DE EL VIXTHA DE MADERO EN EL PAG. GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89) 750 0 0 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00192 23/08/2022 TR-576886 GD Folio: 90 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90) 0 990 990 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00192 23/08/2022 TR-576886 GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90) 990 0 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00216 24/08/2022 TR-166633 GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100 (ADQUISICION DEL DOMO TOTAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIC "LELE" DE LA COMUNIDAD DE SAN AN. GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100) 22341.7 0 -22341.7 ULISES TORRES ZAMORANO C00216 24/08/2022 TR-166633 GD Folio: 100 (ADQUISICION DEL DOMO TOTAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIC "LELE" DE LA COMUNIDAD DE SAN AN. GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100) 0 22341.7 0 ULISES TORRES ZAMORANO C00201 29/08/2022 TR-106325 GD Folio: 91 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL NIÑO SEBASTIAN BAUTISTA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA EN EL PAGO D. GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91) 0 2000 2000 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO C00201 29/08/2022 TR-106325 GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL NIÑO SEBASTIAN BAUTISTA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA EN EL PAGO D. GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91) 2000 0 0 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO C00207 31/08/2022 TR-847627 GD Folio: 93 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO OSMAR MAXIMO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR EN LA COMPR. GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93) 0 2800 2800 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV C00207 31/08/2022 TR-847627 GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO OSMAR MAXIMO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR EN LA COMPR. GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93) 2800 0 0 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV C00215 31/08/2022 TR-902630 GD Folio: 99 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA CON LA FINALIDAD. GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99) 0 1315 1315 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00215 31/08/2022 TR-902630 GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA CON LA FINALIDAD. GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99) 1315 0 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00217 02/09/2022 TR-643557 GD Folio: 101 (COMPRA DE 4 PASTELES PARA ANIVERSARIO DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "NUEVO PENSAMIENTO" DE LA COMUNID. GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101) 0 1544.51 1544.51 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00217 02/09/2022 TR-643557 GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101 (COMPRA DE 4 PASTELES PARA ANIVERSARIO DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "NUEVO PENSAMIENTO" DE LA COMUNID. GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101) 1544.51 0 0 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00219 06/09/2022 TR-616868 GD Folio: 102 (COMPRA DE DESPENSA A 15 ESPACIOS DE ALIMENTACION CON LA FINALIDAD DE APERTURAR NUEVAMENTE Y LOS INFA. GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102) 0 16135.17 16135.17 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV C00219 06/09/2022 TR-616868 GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102 (COMPRA DE DESPENSA A 15 ESPACIOS DE ALIMENTACION CON LA FINALIDAD DE APERTURAR NUEVAMENTE Y LOS INFA. GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102) 16135.17 0 0 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV C00222 09/09/2022 TR-636775 GD Folio: 105 (REPARACION DE REFRIGERADOR EN EL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA "SI. GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105) 0 2668 2668 JUSTINO UMBRAL OLVERA C00222 09/09/2022 TR-636775 GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105 (REPARACION DE REFRIGERADOR EN EL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA "SI. GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105) 2668 0 0 JUSTINO UMBRAL OLVERA C00223 09/09/2022 24 GD Folio: 106 (AYUDA SOCIAL A ESTUDIANTE DE MAESTRA PARA EL PAGO DE TRÀMITE DE TITULACION. GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106) 0 1600 1600 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA C00223 09/09/2022 24 GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106 (AYUDA SOCIAL A ESTUDIANTE DE MAESTRA PARA EL PAGO DE TRÀMITE DE TITULACION. GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106) 1600 0 0 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA C00221 13/09/2022 TR-601035 GD Folio: 104 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI AL SEGUNDO INF. GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104) 0 725 725 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00221 13/09/2022 TR-601035 GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI AL SEGUNDO INF. GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104) 725 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00232 20/09/2022 TR-670938 GD Folio: 111 (COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON LA FINALIDAD DE CONTRI. GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111) 0 6960 6960 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00232 20/09/2022 TR-670938 GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111 (COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON LA FINALIDAD DE CONTRI. GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111) 6960 0 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00233 21/09/2022 CHE-4 GD Folio: 112 (ADQUISICION DE TELA PARA LA ELABORACION DE VESTUARIO BENEFICIANDO AL BALLET FOLKLORIKO DEL MUNICIPIO. GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112) 0 8322.73 8322.73 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO C00233 21/09/2022 CHE-4 GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112 (ADQUISICION DE TELA PARA LA ELABORACION DE VESTUARIO BENEFICIANDO AL BALLET FOLKLORIKO DEL MUNICIPIO. GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112) 8322.73 0 0 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO C00227 23/09/2022 TR-726998 GD Folio: 108 (RECARGA DE 13 EXTINTORES PARA LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJE. GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108) 0 2488.1999999999998 2488.1999999999998 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ C00227 23/09/2022 TR-726998 GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108 (RECARGA DE 13 EXTINTORES PARA LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJE. GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108) 2488.1999999999998 0 0 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ C00234 28/09/2022 TR-170753 GD Folio: 113 (COMPRA DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL EVENTO DENOMINADO FIESTA PARA EL MEZQUITAL DE LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113) 0 3600 3600 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ Page 56 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00234 28/09/2022 TR-170753 GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113 (COMPRA DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL EVENTO DENOMINADO FIESTA PARA EL MEZQUITAL DE LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113) 3600 0 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00235 28/09/2022 TR-173158 GD Folio: 114 (COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUN. GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114) 0 5220 5220 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00235 28/09/2022 TR-173158 GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114 (COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUN. GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114) 5220 0 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00236 30/09/2022 CHE-2 GD Folio: 115 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", EN LA COMPRA DE 12 TAPETES. GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115) 0 2398.8000000000002 2398.8000000000002 CRISANTA PEREZ RAMIREZ C00236 30/09/2022 CHE-2 GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", EN LA COMPRA DE 12 TAPETES. GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115) 2398.8000000000002 0 0 CRISANTA PEREZ RAMIREZ C00237 30/09/2022 CHE-5 GD Folio: 116 (PREMIACION AL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE TRAJES TIPICOS DE MEXICO QUE SE LLEVARA ACABO EN CIUDAD. GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116) 0 1400 1400 LIBORIA SALAS CORTES C00237 30/09/2022 CHE-5 GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116 (PREMIACION AL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE TRAJES TIPICOS DE MEXICO QUE SE LLEVARA ACABO EN CIUDAD. GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116) 1400 0 0 LIBORIA SALAS CORTES C00238 30/09/2022 CHE-3 GD Folio: 117 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI EN LA COMPRA DE BOCI. GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117) 0 599 599 NUEVA WALMART DE MEXICO C00238 30/09/2022 CHE-3 GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI EN LA COMPRA DE BOCI. GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117) 599 0 0 NUEVA WALMART DE MEXICO C00239 30/09/2022 CHE-1 GD Folio: 118 (ADQUISICION DE UN CELULAR PARA OTORGARLO A LA FAMILIA CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO PA. GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118) 0 4138.88 4138.88 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO C00239 30/09/2022 CHE-1 GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118 (ADQUISICION DE UN CELULAR PARA OTORGARLO A LA FAMILIA CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO PA. GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118) 4138.88 0 0 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 2115-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 0 0 0 0 2115-445001 Subsidios para el Fomento Deportivo 0 0 0 0 2115-445002 Subsidios a organizaciones diversas 0 0 0 0 2117-01-001 ISR SALARIOS 2014 0 0 0 0 2117-01-002 ISR SALARIOS 2015 0 0 0 0 2117-01-003 ISR SALARIOS 2016 0 0 0 0 2117-01-004 ISR SALARIOS 2017 0 0 0 0 2117-01-005 ISR SALARIOS 2018 0 0 0 0 2117-01-006 ISR SALARIOS 2019 0 0 0 0 2117-01-007 ISR SALARIOS 2020 0.22 0 0 0.22 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 1130.18 0 0 1130.18 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 0 138755 156293.59 17538.59 C00001 17/01/2022 TR-001319 ISR SALARIOS ENERO 2022 (PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1) 0 8559.0300000000007 8559.0300000000007 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00002 31/01/2022 TR-104461 ISR SALARIOS ENERO 2022 (PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2) 0 8559.0300000000007 17118.060000000001 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00016 15/02/2022 TR-196041 ISR SALARIOS FEBRERO 2022 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 0 8531.75 25649.81 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00001 16/02/2022 TR-70823 ISR ENERO (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2022) 8559 0 17090.810000000001 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA E00001 16/02/2022 TR-70823 ISR ENERO (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2022) 8559 0 8531.81 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00021 28/02/2022 ISR SALARIOS FEBRERO 2022 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 0 8466.8700000000008 16998.68 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00042 15/03/2022 TR-234143 ISR SALARIOS MARZO 2022 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16) 0 8579.94 25578.62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF Page 57 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o E00004 15/03/2022 TR-81020 FEBRERO (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2022) 8532 0 17046.62 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA E00004 15/03/2022 TR-81020 FEBRERO (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2022) 8467 0 8579.6200000000008 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00054 31/03/2022 TR-101078 ISR SALARIOS MARZO 2022 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22) 0 8583.18 17162.8 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00063 13/04/2022 TR-063006 ISR SALARIOS ABRIL 2022 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27) 0 8579.94 25742.74 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00008 13/04/2022 TR-97278 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO 2022) 8579.94 0 17162.8 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA E00008 13/04/2022 TR-97278 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO 2022) 8583.06 0 8579.74 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00072 29/04/2022 TR-845523 ISR SAL 2022 (PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29) 0 8554.2999999999993 17134.04 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 ISR SALARIOS MAYO 2022 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 0 8649.19 25783.23 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00018 16/05/2022 TR-106541 ABRIL (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2022) 8580 0 17203.23 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA E00018 16/05/2022 TR-106541 ABRIIL (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2022) 8555 0 8648.23 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00111 31/05/2022 TR-576003 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 0 8987.67 17635.900000000001 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00025 07/06/2022 TR-34565 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MAYO 2022) 8649 0 8986.9 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA E00025 07/06/2022 TR-34565 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MAYO 2022) 8988 0 -1.1000000000000001 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00123 14/06/2022 TR-341159 ISR SALARIOS 01 JUNIO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 0 8786.25 8785.15 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 0 9018.19 17803.34 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00038 04/07/2022 TR-122968 ISR SALARIOS 1ERA QUINCENA (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2022) 8786.5 0 9016.84 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA E00038 04/07/2022 TR-122968 ISR SALARIOS 2DA QUINCENA (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2022) 9018.5 0 -1.66 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00161 14/07/2022 TR-416063 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75) 0 8957.15 8955.49 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00162 29/07/2022 TR-442277 ISR SALARIOS JULIO 2DA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76) 0 8786.25 17741.740000000002 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00039 04/08/2022 TR-14525 ISR SALARIOS 2DA QUINCENA JULIO (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JULIO 2022) 8786 0 8955.74 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA E00039 04/08/2022 TR-14525 ISR SALARIOS 1ERA QUINCENA JULIO (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JULIO 2022) 8957 0 -1.26 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00186 12/08/2022 TR-605345 ISR SALARIOS AGOSTO 01 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87) 0 8676.11 8674.85 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00205 30/08/2022 TR-321784 ISR SALARIOS (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92) 0 8478.75 17153.599999999999 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00046 02/09/2022 TR-54993 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2022) 8676.11 0 8477.49 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA E00046 02/09/2022 TR-54993 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2022) 8478.89 0 -1.4 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00224 15/09/2022 TR-500992 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107) 0 8728.1 8726.7000000000007 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00230 30/09/2022 TR-311625 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109) 0 8811.89 17538.59 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 2119-01-01-02-01 DESCUENTO FINAGAM 0 0 0 0 2119-01-01-02-02 REPO 2018 0 0 0 0 2119-01-01-02-03 ALFONSO JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 2119-01-01-03-01 ALFONSO JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 2119-01-02-01-01 BANCO BANAMEX 0 0 0 0 Page 58 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2119-01-02-01-02 SUB DIF 2019 0 0 0 0 2119-01-02-02-01 DESCUENTO FINAGAM 0 0 0 0 2119-01-02-02-02 BANCO BANAMEX 0 0 0 0 2119-01-02-02-03 REPO 0 0 0 0 2119-01-03-02-01 DESCUENTO FINAGAM 0 0 0 0 3210-11-01 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0 0 0 0 3210-11-02 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 0 0 0 0 3210-11-03 DEPRECIACION 0 0 0 0 3210-11-04 EQUIPO DE COMPUTO 0 0 0 0 3210-11-05 LICENCIA 0 0 0 0 3210-2015 Resultado del Ejercicio Actual 2015 0 0 0 0 3210-2016 Resultado del Ejercicio Actual 2016 0 0 0 0 3210-2017 Resultado del Ejercicio Actual 2017 0 0 0 0 3210-2018 Resultado del Ejercicio Actual 2018 0 0 0 0 3210-2019 Resultado del Ejercicio Actual 2019 0 0 0 0 3210-2020 Resultado del Ejercicio Actual 2020 0 0 0 0 3210-2021 Resultado del Ejercicio Actual 2021 96072.24 0 0 96072.24 3220-10-1 BIENES MUEBLES INMUEBLES 308540.90000000002 0 0 308540.90000000002 3220-10-2-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 0 0 0 0 3220-10-3-1 AYUDA SOCIALES A PERSONAS 0 0 0 0 3220-11-01-01 Ayudas a Personas 0 0 0 0 3220-2015-01-1 MATERIEL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 0 0 0 0 3220-2015-02-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0 0 0 0 3220-2015-03-1 AYUDA SOCIALES A PERSONAS 0 0 0 0 3220-2015-03-2 AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0 3220-2015-04 RESULTADO DE EJERCICIO 2015 36357.800000000003 0 0 36357.800000000003 Page 59 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 3220-2016 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 -56677.66 0 0 -56677.66 3220-2017 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 62900.28 0 0 62900.28 3220-2018 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 305770 0 0 305770 3220-2019 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 34120 0 0 34120 3220-2020 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 47219.22 0 0 47219.22 3220-2021 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 96072.24 0 96072.24 192144.48 D00002 01/01/2022 Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR) 0 96072.24 192144.48 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 0 15985.3 15985.3 I00007 16/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 19 Y 20) 0 1007.1 1007.1 I00008 23/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 21 Y 22) 0 1007.1 2014.2 I00036 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 23 Y 24) 0 1007.1 3021.3 I00037 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 0 1007.1 4028.4 I00040 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 0 559.5 4587.8999999999996 I00041 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 27 Y 28) 0 783.3 5371.2 I00042 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 0 111.9 5483.1 I00049 06/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 29) 0 559.5 6042.6 I00050 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 0 1007.1 7049.7 I00051 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 0 447.6 7497.3 I00056 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 1) 0 674 8171.3 I00057 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 0 1617.6 9788.9 I00081 22/06/2022 35 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 0 447.6 10236.5 I00103 06/07/2022 UTILIDAD 34 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 34) 0 559.5 10796 I00105 06/07/2022 3 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CICLO 3) 0 1617.6 12413.6 I00107 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 36) 0 559.5 12973.1 I00117 17/08/2022 37 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 37) 0 559.5 13532.6 I00118 17/08/2022 38 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 38) 0 447.6 13980.2 I00119 17/08/2022 39 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 39) 0 447.6 14427.8 I00120 17/08/2022 40 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 40) 0 559.5 14987.3 I00121 17/08/2022 41 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 41) 0 559.5 15546.8 I00140 28/09/2022 2 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 2 NVO CICLO) 0 438.5 15985.3 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 0 848.77 848.77 D00009 03/05/2022 SV (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022.) 0 336.77 336.77 Page 60 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00052 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 6 -12 MESES) 0 20 356.77 I00053 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12-24 MESES) 0 16 372.77 I00054 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADAS) 0 10 382.77 I00055 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO DISCAPACIDAD (ABRIL)) 0 22 404.77 I00058 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ADULTOS MAYORES ABRIL) 0 60 464.77 I00082 22/06/2022 SVM (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE MAYO) 0 46 510.77 I00104 06/07/2022 JUNIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022 DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES JUNIO) 0 82 592.77 I00106 27/07/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES JUNIO 2022) 0 78 670.77 I00108 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES ADULTOS MAYORES 2022) 0 60 730.77 I00122 17/08/2022 JULIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADASJULIO) 0 10 740.77 I00123 17/08/2022 12/24 MESES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12/24 MESES) 0 26 766.77 I00139 23/09/2022 SUJETOS VULNERABLES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022) 0 82 848.77 4173-71-02-01-01 TERAPIAS 0 0 52900 52900 I00003 15/02/2022 PSICOLOGIA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 400 400 I00004 15/02/2022 TERAPIA FISICA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 4920 5320 I00005 15/02/2022 TERAPÌA DE LENGUAJE (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 1185 6505 I00006 15/02/2022 OCUPACIONAL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 515 7020 I00010 31/03/2022 OCUP (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 905 7925 I00011 31/03/2022 PSIC (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 755 8680 I00012 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 4550 13230 I00013 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 1080 14310 I00014 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 1270 15580 I00016 31/03/2022 TO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 360 15940 I00017 31/03/2022 P (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 50 15990 I00018 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 1500 17490 I00019 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 520 18010 I00044 05/05/2022 TO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 0 235 18245 I00045 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 380 18625 I00046 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 3480 22105 I00047 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 0 565 22670 I00048 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 990 23660 I00060 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 480 24140 I00061 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 0 1110 25250 I00062 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 0 4490 29740 Page 61 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00063 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 985 30725 I00064 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022) 0 1050 31775 I00098 04/07/2022 JUNIO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 1225 33000 I00099 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 1200 34200 I00100 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 5950 40150 I00101 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 1335 41485 I00102 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022) 0 1000 42485 I00130 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 525 43010 I00131 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022) 0 760 43770 I00132 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022) 0 1300 45070 I00134 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 105 45175 I00135 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 0 1810 46985 I00136 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 0 3550 50535 I00137 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 1215 51750 I00138 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022) 0 1150 52900 4173-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 0 1610 1610 I00002 15/02/2022 CONSULTA GENERAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 1090 1090 I00020 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 520 1610 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 0 4500 4500 I00001 15/02/2022 CONSTANCIA PRENUPCIAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 150 150 I00009 31/03/2022 PREN (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DA MARZO 2022) 0 900 1050 I00015 31/03/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 1200 2250 I00043 05/05/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES ABRIL DE 2022) 0 150 2400 I00059 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES MAYO DE 2022) 0 450 2850 I00097 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES JUNIO DE 2022) 0 1050 3900 I00129 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE AGOSTO 2022) 0 450 4350 I00133 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE JULIO 2022) 0 150 4500 4173-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 4221-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 0 350000 350000 I00021 14/01/2022 TRANSFERENCIA ENERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022) 0 92356.72 92356.72 I00023 31/01/2022 ENERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022) 0 257643.28 350000 4221-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 350000 350000 Page 62 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00024 14/02/2022 FEBRERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022) 0 50000 50000 I00026 16/02/2022 FEBRERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 0 50000 100000 I00027 25/02/2022 FEBRERO (TERCERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 0 250000 350000 4221-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 0 350000 350000 I00031 31/03/2022 MARZO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 350000 350000 4221-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 350000 350000 I00032 29/04/2022 ABRIL (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 350000 350000 4221-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 0 350000 350000 I00075 31/05/2022 MAYO (REGISTRO DE LA UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 350000 350000 4221-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 350000 350000 I00079 30/06/2022 JUNIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 350000 350000 4221-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 350000 350000 I00095 29/07/2022 JULIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 350000 350000 4221-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 350000 350000 I00115 31/08/2022 AGOSTO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 350000 350000 4221-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 350000 350000 I00127 30/09/2022 SEPTIEMBRE (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 0 350000 350000 4221-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 4221-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 4221-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 4221-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 4221-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 4221-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 4221-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 0 610.99 610.99 I00022 18/01/2022 03 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022) 0 3.73 3.73 I00025 28/02/2022 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022) 0 19.48 23.21 I00028 10/03/2022 RM 03 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022) 0 37.18 60.39 I00035 29/04/2022 RBA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 0 53.88 114.27 I00076 31/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 54.65 168.92 I00080 30/06/2022 JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 70.84 239.76 Page 63 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00088 07/07/2022 COMPENSACION (PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA CONCEPTO P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION) 0 0.01 239.77 I00096 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 120.14 359.91 I00116 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 122.08 481.99 I00128 30/09/2022 SEPTIEMBRE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 0 129 610.99 4221-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 91.02 91.02 I00038 29/04/2022 RBRA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 0 6.74 6.74 I00039 02/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022) 0 10.41 17.149999999999999 I00083 30/06/2022 RBJ (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 13.96 31.11 I00109 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 22.95 54.06 I00124 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 22.03 76.09 I00141 30/09/2022 SEPT (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 0 14.93 91.02 4319-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0 0 0 0 4399-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 5111-113001 Sueldos 0 1899525.84 0 1899525.84 C00001 17/01/2022 TR-001319 GD Folio: 1 (PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1) 98481.07 0 98481.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00002 31/01/2022 TR-104461 GD Folio: 2 (PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2) 100981.07 0 199462.14 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00016 15/02/2022 TR-196041 GD Folio: 7 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 102472.03 0 301934.17 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00021 28/02/2022 GD Folio: 9 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 104001.23 0 405935.4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00022 28/02/2022 TR-44892 GD Folio: 10 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 2434.6799999999998 0 408370.08 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO C00042 15/03/2022 TR-234143 GD Folio: 16 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16) 105186.66 0 513556.74 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00054 31/03/2022 TR-101078 GD Folio: 22 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22) 105458.14 0 619014.88 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00063 13/04/2022 TR-063006 GD Folio: 27 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27) 104186.66 0 723201.54 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00072 29/04/2022 TR-845523 GD Folio: 29 (PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29) 104701.02 0 827902.56 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 GD Folio: 33 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 108480.59 0 936383.15 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GD Folio: 50 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 110069.07 0 1046452.22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00123 14/06/2022 TR-341159 GD Folio: 58 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 109367.65 0 1155819.8700000001 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GD Folio: 62 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 110349.59 0 1266169.46 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00161 14/07/2022 TR-416063 GD Folio: 75 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75) 109788.55 0 1375958.01 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00162 29/07/2022 TR-442277 GD Folio: 76 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76) 109367.65 0 1485325.66 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00186 12/08/2022 TR-605345 GD Folio: 87 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87) 97877.3 0 1583202.96 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00205 30/08/2022 TR-321784 GD Folio: 92 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92) 97700.09 0 1680903.05 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00224 15/09/2022 TR-500992 GD Folio: 107 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107) 109019.5 0 1789922.55 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00230 30/09/2022 TR-311625 GD Folio: 109 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109) 109603.29 0 1899525.84 PERSONAL DEL SISTEMA DIF Page 64 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 0 83598.210000000006 0 83598.210000000006 C00064 15/04/2022 TR-857075 GD Folio: 28 (PAGO DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 28 , Pago: 28) 80872.759999999995 0 80872.759999999995 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00211 29/07/2022 CHE-17 GD Folio: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 267.52999999999997 0 81140.289999999994 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GD Folio: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 993.97 0 82134.259999999995 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00212 01/08/2022 19 GD Folio: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 202.45 0 82336.710000000006 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GD Folio: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 267.52999999999997 0 82604.240000000005 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GD Folio: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 993.97 0 83598.210000000006 AYLIN LOPEZ LOPEZ 5113-132002 Gratificación Anual 0 22149.55 0 22149.55 C00211 29/07/2022 CHE-17 GD Folio: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 2188.5 0 2188.5 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00212 01/08/2022 19 GD Folio: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 1006.13 0 3194.63 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GD Folio: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 2188.5 0 5383.13 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00220 08/09/2022 21 GD Folio: 103 (PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA C. ALMA CRUZ RUBIO. GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103) 5680.92 0 11064.05 ALMA CRUZ RUBIO C00231 30/09/2022 25 GD Folio: 110 (PAGO DE LIQUIDACION PARA EX TRABAJADOR DEL SMDIF, TRABAJADORA SOCIAL. GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110) 11085.5 0 22149.55 BRENDA FRAGOSO ALANIS 5113-134001 Compensaciones 0 67975.37 0 67975.37 C00009 01/02/2022 TR-080839 GD Folio: 4 (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 67975.37 0 67975.37 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 5121-211001 Material de Oficina 0 36429.050000000003 0 36429.050000000003 C00003 01/02/2022 TR-665270 GD Folio: 1, Factura: 6644 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 9208.5 0 9208.5 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00010 01/02/2022 TR-768949 GD Folio: 6, Factura: 700B (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 417.6 0 9626.1 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B C00053 31/03/2022 TR-349016 GD Folio: 32, Factura: 465028 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32) 1303.6099999999999 0 10929.71 JAIR LOZANO RAMIREZ 465028 C00076 02/05/2022 TR-112612 GD Folio: 46, Factura: 5028 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 1900.66 0 12830.37 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00113 31/05/2022 TR-183603 GD Folio: 63, Factura: D1C3 (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 2627.4 0 15457.77 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 C00140 04/07/2022 TR-031630 GD Folio: 76, Factura: 66DED (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES CON LA FINALIDAD DE QUE LAS AREAS CUBRAN EN SU TOTALIDAD. GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76) 2848.96 0 18306.73 JAIR LOZANO RAMIREZ 66DED C00167 04/08/2022 TR-157990 GD Folio: 89, Factura: A2B7 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89) 3373.21 0 21679.94 JAIR LOZANO RAMIREZ A2B7 C00182 11/08/2022 TR-540613 GD Folio: 99, Factura: D567393 (ADQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CON LA FINALIDAD QUE. GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99) 14749.11 0 36429.050000000003 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. D567393 5121-214001 Material para Bienes Informáticos 0 719.2 0 719.2 C00141 04/07/2022 TR-034240 GD Folio: 77, Factura: ACB2 (COMPRA DE ANTENA DE ADAPTADOR DE USB PARA INTERNET PARA EL AREA DE PAMAR DE SAN MIGUEL ACAMBAY. GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77) 719.2 0 719.2 JAIR LOZANO RAMIREZ ACB2 5121-215001 Material impreso e información digital 0 14054.69 0 14054.69 C00018 22/02/2022 TR-277015 GD Folio: 10, Factura: 5028 (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 820.46 0 820.46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00040 14/03/2022 TR-024769 GD Folio: 25, Factura: 7438804 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25) 2887 0 3707.46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7438804 C00041 14/03/2022 TR-028374 GD Folio: 26, Factura: 7439300 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021,PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26) 2887 0 6594.46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7439300 C00057 01/04/2022 TR-905011 GD Folio: 35, Factura: 7533739 (PUBLICACION DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35) 3609 0 10203.459999999999 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7533739 C00065 19/04/2022 TR-283233 GD Folio: 37, Factura: 5028 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA COMPRA DE CREDENCIALES PERSONALIZADAS, LONAS, PARA EVENTOS EN L. GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37) 3851.23 0 14054.69 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 Page 65 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 5121-216001 Material de Limpieza 0 3770.69 0 3770.69 C00023 08/02/2022 TR-924236 GD Folio: 13, Factura: 22801 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 3770.69 0 3770.69 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 5124-245001 Vidrio y productos de vidrio 0 1554.4 0 1554.4 C00194 25/08/2022 TR-715900 GD Folio: 104, Factura: 888 (ADQUISICON DE PELICULA DECORATIVA PARA EL AREA DE PSICOLOGIA PARA QUE LOS USUARIOS TENGAN SU PROPIA. GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104) 1554.4 0 1554.4 PEDRO CERVANTES MONZALVO 888 5124-246001 Material Eléctrico 0 1317.12 0 1317.12 C00091 18/05/2022 TR-269752 GD Folio: 58, Factura: 370 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 265 0 265 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00114 31/05/2022 TR-185984 GD Folio: 64, Factura: 96B8 (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 324.8 0 589.79999999999995 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 C00168 04/08/2022 TR- 159928 GD Folio: 90, Factura: 4028 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR LA COMP. GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90) 139.19999999999999 0 729 JAIR LOZANO RAMIREZ 4028 C00169 04/08/2022 TR-162011 GD Folio: 91, Factura: 9E3A (ADQUISICION DE UNA EXTENSION PARA PODER UTILIZARLA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SMDIF.. GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91) 98.6 0 827.6 JAIR LOZANO RAMIREZ 9E3A C00171 04/08/2022 TR-168412 GD Folio: 92, Factura: 5028 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU COMPUTAD. GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92) 489.52 0 1317.12 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0 15877.4 0 15877.4 C00011 03/02/2022 TR-382459 GD Folio: 7, Factura: 6400 (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 1955 0 1955 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 C00179 10/08/2022 TR-098909 GD Folio: 97, Factura: 4882 (ADQUISICION DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA, Y PSICOLOGIA CON LA FINALIDAD DE D. GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97) 2970 0 4925 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4882 C00191 19/08/2022 TR-656593 GD Folio: 102, Factura: 388 (PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE TERAPIA FISICA EN LA UBR.. GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102) 256 0 5181 IRALDA LUGO VAZQUEZ 388 C00193 24/08/2022 TR-561526 GD Folio: 103, Factura: 46724 (ADQUISICION DE LOSETA Y PEGAZULEJO PARA REHABLITAR LA NUEVA OFICINA DE ATENCION PSICOLOGICA EN LA UN. GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103) 1715.4 0 6896.4 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 46724 C00200 29/08/2022 TR-103381 GD Folio: 110, Factura: 6374 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA FACHADA DE ENFRENTE DE LA UNNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110) 4863 0 11759.4 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 C00218 06/09/2022 TR-222684 GD Folio: 117, Factura: 400 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA ENTRADA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117) 4118 0 15877.4 IRALDA LUGO VAZQUEZ 400 5125-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos 0 2880.9 0 2880.9 C00159 13/07/2022 TR-132500 GD Folio: 85, Factura: 2413 (COMPRA DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 2196.5 0 2196.5 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2413 C00160 13/07/2022 TR-136228 GD Folio: 86, Factura: 270722DMSS (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86) 684.4 0 2880.9 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 270722DMSS 5125-255001 Materiales y Suministros de Laboratorio 0 1770.16 0 1770.16 C00138 29/07/2022 TR-396566 GD Folio: 75, Factura: 13315 (COMPRA DE UNA BASCULA DE 40 KG PARA EL PESADO DE PRODUCTOS PEDECEDEROS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTAC. GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75) 1770.16 0 1770.16 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 13315 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 0 85413.27 0 85413.27 C00006 01/02/2022 TR-693363 GD Folio: 4, Factura: ACTIVK 1132 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 7922.23 0 7922.23 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 C00028 08/03/2022 TR-232918 GD Folio: 16, Factura: ACTIVK 1207 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16) 6969.56 0 14891.79 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1207 C00060 05/04/2022 TR-83681 GD Folio: 36, Factura: 1299 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.. GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36) 13950 0 28841.79 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1299 C00075 02/05/2022 TR-109541 GD Folio: 45, Factura: 1362 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 9225.4 0 38067.19 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00112 31/05/2022 TR-862 GD Folio: 62, Factura: 862 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 13452.3 0 51519.49 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 C00142 04/07/2022 TR-097308 GD Folio: 78, Factura: 1526 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78) 8750 0 60269.49 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1526 C00165 04/08/2022 TR-150958 GD Folio: 88, Factura: 1596 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 9650 0 69919.490000000005 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1596 C00204 30/08/2022 TR-334345 GD Folio: 113, Factura: 1667 (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS UNIDADES DEL SMDIF PARA LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE CADA. GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113) 15493.78 0 85413.27 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1667 5129-291001 Herramientas Menores 0 13110.8 0 13110.8 Page 66 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00032 09/03/2022 TR-075991 GD Folio: 20, Factura: 27 (COMPRA DE LAZO Y CHAPA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20) 880 0 880 EDSON GARCIA ESCAMILLA 27 C00129 15/06/2022 TR-906292 GD Folio: 69, Factura: E234 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 10822.8 0 11702.8 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 C00155 13/07/2022 TR-318105 GD Folio: 82, Factura: AA (COMPRA DE WC Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA.. GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82) 1408 0 13110.8 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV AA 5129-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 0 290 0 290 C00020 24/02/2022 TR-474972 GD Folio: 12, Factura: 0577 (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 290 0 290 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 5129-296001 Refacciones 0 2599.1 0 2599.1 C00120 07/06/2022 TR-655732 GD Folio: 65, Factura: 192 (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 2599.1 0 2599.1 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica 0 894 0 894 C00007 01/02/2022 TR-706159 GD Folio: 5, Factura: 1578 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 157 0 157 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 C00050 31/03/2022 TR-243613 GD Folio: 29, Factura: 1719 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29) 171 0 328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1719 C00095 24/05/2022 TR-130703 GD Folio: 59, Factura: 00 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 89 0 417 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 C00152 29/07/2022 TR-387568 GD Folio: 79, Factura: 68 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/JULIO DEL 2022. GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79) 210 0 627 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 68 C00229 29/09/2022 TR-604242 GD Folio: 121, Factura: 2672 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 267 0 894 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2672 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 0 17100.09 0 17100.09 C00004 01/02/2022 TR-672961 GD Folio: 2, Factura: ST070222A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00005 01/02/2022 TR-677166 GD Folio: 3, Factura: ST070222 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 1900.01 0 3800.02 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 C00051 31/03/2022 TR-238171 GD Folio: 30, Factura: ST290322A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MARZO 2022. GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30) 1900.01 0 5700.03 KAREN TRUJILLO PASCOE ST290322A C00074 02/05/2022 TR-810078 GD Folio: 44, Factura: ST130522B (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 1900.01 0 7600.04 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00096 24/05/2022 TR-364052 GD Folio: 60, Factura: 130522 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 1900.01 0 9500.0499999999993 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00136 30/06/2022 TR-286943 GD Folio: 74, Factura: 22A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 1900.01 0 11400.06 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A C00153 14/07/2022 TR-551435 GD Folio: 80, Factura: ST140722B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 1900.01 0 13300.07 KAREN TRUJILLO PASCOE ST140722B C00174 04/08/2022 TR-174741 GD Folio: 93, Factura: 20822B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93) 1900.01 0 15200.08 KAREN TRUJILLO PASCOE 20822B C00228 29/09/2022 TR-594647 GD Folio: 120, Factura: 222B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120) 1900.01 0 17100.09 KAREN TRUJILLO PASCOE 222B 5133-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 0 8784.52 0 8784.52 C00031 09/03/2022 TR-074739 GD Folio: 19, Factura: 2796 (RENTA DE FOTOCOPIADORA. GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19) 976.65 0 976.65 ALVARO GARCIA LICONA 2796 C00056 31/03/2022 TR-158816 GD Folio: 34, Factura: 5028 (PAGO DE COPIAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34) 4060 0 5036.6499999999996 ADRIAN LEON ZUÑIGA 5028 C00124 14/06/2022 TR-854753 GD Folio: 66, Factura: 2907 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 364.43 0 5401.08 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00125 14/06/2022 TR-858741 GD Folio: 67, Factura: 3867 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 1454.13 0 6855.21 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00126 14/06/2022 TR-861116 GD Folio: 68, Factura: 2842 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 1638.38 0 8493.59 ALVARO GARCIA LICONA 2842 C00154 25/07/2022 TR-820224 GD Folio: 81, Factura: 2972 (PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.. GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81) 290.93 0 8784.52 ALVARO GARCIA LICONA 2972 5134-345001 Seguros 0 5502.44 0 5502.44 C00214 23/08/2022 TR-348522 GD Folio: 116, Factura: 130419372 (PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CABINA A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMODATO. GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116) 5502.44 0 5502.44 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 130419372 Page 67 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos 0 13049.84 0 13049.84 C00019 24/02/2022 TR-466227 GD Folio: 11, Factura: 356 (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 1032.4000000000001 0 1032.4000000000001 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 C00088 16/05/2022 TR-401276 GD Folio: 55, Factura: 258945 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 3801.44 0 4833.84 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00089 16/05/2022 TR-403650 GD Folio: 56, Factura: 258946 (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 6485.48 0 11319.32 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00090 16/05/2022 TR-405638 GD Folio: 57, Factura: 258941 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 1730.52 0 13049.84 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 5135-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 0 2668 0 2668 C00030 08/03/2022 TR-238664 GD Folio: 18, Factura: 1216 (FUMIGACION DE CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CORRESPONDIENTE A INDICACIONES DE DIF NACIONAL POR FAUNA. GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18) 812 0 812 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1216 C00156 13/07/2022 TR-129417 GD Folio: 83, Factura: 1271 (FUMIGACION DEL AREA DE ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A UNA PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83) 928 0 1740 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1271 C00157 13/07/2022 TR-126674 GD Folio: 84, Factura: 0054 (FUMIGACION DEL AREA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84) 928 0 2668 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0054 5138-382001 Gastos de orden social 0 134560.03 0 134560.03 C00014 10/02/2022 TR-337270 GD Folio: 8, Factura: 6666 (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 1244 0 1244 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 C00015 14/02/2022 TR-510088 GD Folio: 9, Factura: 09028215 (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 2020.11 0 3264.11 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 C00026 01/03/2022 TR-018946 GD Folio: 14, Factura: 945 (ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PRACTICAS DE ALIMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL A. GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14) 3775 0 7039.11 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 945 C00027 02/03/2022 TR-231375 GD Folio: 15, Factura: 550167 (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA QUE ORGANIZA EL DIF ESTATAL. GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15) 737.5 0 7776.61 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 550167 C00029 08/03/2022 TR-235531 GD Folio: 17, Factura: 1286 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) 2022. GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17) 743 0 8519.61 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1286 C00033 09/03/2022 TR-295444 GD Folio: 21, Factura: 1157 (ADQUISICION DE 35 PLAYERAS PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI RESPECTO AL BAZAR VIOLETA QUE SE LL. GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21) 4060 0 12579.61 SAMUEL PEDRAZA TORRES 1157 C00036 11/03/2022 TR-508529 GD Folio: 22, Factura: 09029669 (COMPRA DE 37 AGUINALDOS BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTORIA (JARDIN DE NIÑOS). GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22) 673.77 0 13253.38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029669 C00037 11/03/2022 TR-587247 GD Folio: 23, Factura: 09029671 (COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE BAZAR VIOELTA EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI ENTREGANDO BOTANAS A LAS. GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23) 825.13 0 14078.51 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029671 C00044 22/03/2022 TR-479812 GD Folio: 27, Factura: 34 (PAGO DE PASTEL PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR PARA 75 PERSONAS EN CONMEMORACION AL 12 ANIVERSARIO DEL G. GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27) 1700 0 15778.51 CRUZ ANGELES MAQUEDA 34 C00052 31/03/2022 TR-240789 GD Folio: 31, Factura: 1038 (PAGO DE ENLONADO PARA EL EVENTO DE CAXUXI EN CONMEMORACION AL BAZAR VIOLETA. GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31) 1960.4 0 17738.91 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1038 C00066 21/04/2022 TR-326379 GD Folio: 38, Factura: 32145 (COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA NIÑOS DEL CAIC AMIGOS DEL SOL SAN SALVADOR.. GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38) 1099.9100000000001 0 18838.82 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32145 C00067 27/04/2022 TR-182057 GD Folio: 39, Factura: 5028 (ADQUISICION DE 160 MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA RODADA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL DIA DEL. GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39) 6496 0 25334.82 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 5028 C00068 27/04/2022 TR-189418 GD Folio: 40, Factura: 350 (PAGO DE SHOW DE PAYASOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 30 DE ABRIL 2022. GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40) 7540 0 32874.82 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 350 C00069 27/04/2022 TR-513720 GD Folio: 41, Factura: 32811 (COMPRA DE FRITURAS PARA OTORGAR A LOS NIÑOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41) 1425.96 0 34300.78 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32811 C00070 27/04/2022 TR-722136 GD Folio: 42, Factura: 2117 (PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, BOTARGAS Y BATUKADA PARA MINI DISCO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL PARA FESTEJ. GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42) 8115.36 0 42416.14 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 2117 C00071 27/04/2022 TR-843459 GD Folio: 43, Factura: 5028 (COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA CORRESPONDIENTE AL CAIC DE SAN SALVADOR.. GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43) 1557 0 43973.14 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 5028 C00077 02/05/2022 TR-119304 GD Folio: 47, Factura: 393 (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 3200 0 47173.14 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00078 02/05/2022 TR-126059 GD Folio: 48, Factura: Q1044 (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 1832.8 0 49005.94 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GD Folio: 49, Factura: 940231 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 9687.86 0 58693.8 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00080 06/05/2022 TR-690269 GD Folio: 50, Factura: 7 (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 1147.5 0 59841.3 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00081 06/05/2022 TR-693957 GD Folio: 51, Factura: 6874 (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 1800 0 61641.3 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00084 12/05/2022 TR-398742 GD Folio: 52, Factura: 21817 (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 8140 0 69781.3 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00085 12/05/2022 TR-120029 GD Folio: 53, Factura: 12 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 2000 0 71781.3 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 Page 68 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00086 12/05/2022 TR-401878 GD Folio: 54, Factura: 43120074621 (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 1619.8 0 73401.100000000006 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GD Folio: 61, Factura: 1394 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 659.78 0 74060.88 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 C00131 27/06/2022 TR-327079 GD Folio: 70, Factura: 4632 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 1825 0 75885.88 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00132 28/06/2022 TR-210720 GD Folio: 71, Factura: 8887 (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 252 0 76137.88 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00133 28/06/2022 TR-528796 GD Folio: 72, Factura: 4665 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 1675 0 77812.88 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00134 29/06/2022 TR-442344 GD Folio: 73, Factura: BE3C (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 2436 0 80248.88 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C C00210 14/07/2022 TR-547151 GD Folio: 115, Factura: 0 (PAGO DE COMIDA PARA PONENTES DEL EVENTO LGBT EN JULIO DEL 2022. GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115) 812 0 81060.88 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 C00163 02/08/2022 TR-633019 GD Folio: 87, Factura: 7049 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA EXPLANA. GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87) 1885 0 82945.88 VICTOR CARDOZO CAMARGO 7049 C00176 04/08/2022 TR-277343 GD Folio: 94, Factura: 3304 (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE CLUBES DE VERANO PAMAR 2022. GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94) 3710 0 86655.88 VICTOR CARDOZO CAMARGO 3304 C00177 05/08/2022 TR-722935 GD Folio: 95, Factura: 4BF2 (ADQUISICION DE MOÑO Y LISTON PARA LA INAGURACION DEL EVENTO CULTURAL FERIA DEL LIBRO EN LA EXPLANAD. GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95) 1959.7 0 88615.58 JAIR LOZANO RAMIREZ 4BF2 C00178 05/08/2022 TR-759708 GD Folio: 96, Factura: 2594 (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO DE CURSO DE VERANO CON LA FINALID. GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96) 156.5 0 88772.08 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2594 C00181 11/08/2022 TR-385858 GD Folio: 98, Factura: 1160697 (COMPRA DE JUGOS, DULCES, Y AGUA PARA LAS JORNADAS MEDICAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA PARA OTORGARL. GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98) 1240.8 0 90012.88 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1160697 C00189 19/08/2022 TR-154412 GD Folio: 100, Factura: 8997 (RENTA DE 2 INFLABLES PARA LOS NIÑOS QUE ACUDIERON AL CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI Y LAG. GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100) 3200 0 93212.88 ARTURO CORTES ROSALES 8997 C00190 19/08/2022 TR-652681 GD Folio: 101, Factura: 965 (RENTA DE DOS AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A LOS INFANTES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LAS COMU. GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101) 10092 0 103304.88 TOMAS BARDALES JIMENEZ 965 C00195 26/08/2022 TR-157322 GD Folio: 105, Factura: 815 (RENTA DE MESAS Y SILLAS DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA COMU. GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105) 1450 0 104754.88 MARIO REYES ANGELES 815 C00196 26/08/2022 TR-158781 GD Folio: 106, Factura: 814 (RENTA DE 60 SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADO PARA LA JORNADA MÈDICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA.. GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106) 1832.8 0 106587.68 MARIO REYES ANGELES 814 C00197 26/08/2022 TR-163947 GD Folio: 107, Factura: 818 (ADQUISICION DE 150 PLATILLOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN SU CONMEMORACION. GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107) 12058.2 0 118645.88 MARIO REYES ANGELES 818 C00202 29/08/2022 TR-352429 GD Folio: 111, Factura: 1188281 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OTORGARLOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111) 576 0 119221.88 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1188281 C00203 29/08/2022 TR-473723 GD Folio: 112, Factura: 108 (CCOMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN LA EXPL. GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112) 7565 0 126786.88 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 108 C00206 30/08/2022 TR-027213 GD Folio: 114, Factura: 822 (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADOS PARA LLEVAR ACABO LA JORNADA MEDICA Y DE SERVCI. GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114) 1966.2 0 128753.08 MARIO REYES ANGELES 822 C00225 15/09/2022 TR-741472 GD Folio: 118, Factura: 2264 (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ELABORAR ADORNO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MES DE AGO. GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118) 3440.56 0 132193.64000000001 JAIR LOZANO RAMIREZ 2264 C00226 22/09/2022 TR-498855 GD Folio: 119, Factura: F34 (COMPRA DE BANNERS Y LONAS PARA EVENTO PARA EL CLUB DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE CAXUXI Y LAGUNILL. GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119) 2366.39 0 134560.03 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ F34 5241-441001 Ayudas sociales a personas 0 249984.77 0 249984.77 C00008 01/02/2022 TR-713700 GD Folio: 3 (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 1850 0 1850 ARMANDO PARDO BENITEZ C00012 03/02/2022 TR-691823 GD Folio: 5 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 4408 0 6258 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00013 09/02/2022 TR-274909 GD Folio: 6 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 1386 0 7644 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00024 11/02/2022 TR-513875 GD Folio: 11 (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 2091.62 0 9735.6200000000008 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GD Folio: 12 (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 5653.63 0 15389.25 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00017 21/02/2022 GD Folio: 8 ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 2980 0 18369.25 JANNET FLORES BULOS C00034 11/03/2022 TR-495426 GD Folio: 13 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO A LA C. ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS CON LA COM. GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13) 1090 0 19459.25 JANNET FLORES BULOS C00035 11/03/2022 TR-500361 GD Folio: 14 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARLEM ALAMILLA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON EL M. GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14) 1157 0 20616.25 JANNET FLORES BULOS C00038 14/03/2022 TR-318723 GD Folio: 15 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE PARA EVENTO CULTURAL DE LA MISMA.. GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15) 3546 0 24162.25 ENRIQUE BARRUETA ROJAS C00043 18/03/2022 GD Folio: 17 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO BENY ZAID VASQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ. GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17) 1200 0 25362.25 JANNET FLORES BULOS C00046 22/03/2022 TR-027909 GD Folio: 18 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C.SAMUEL TAPIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CON ESTUDI. GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18) 1400 0 26762.25 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO Page 69 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00047 23/03/2022 TR-476763 GD Folio: 19 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. FELIPA LOPEZ CAÑADA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON MEDICAMEN. GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19) 533 0 27295.25 JANNET FLORES BULOS C00048 28/03/2022 TR-486693 GD Folio: 20 (AYUDA SOCIAL BENEFIIANDO A LA NILA VIOLETA PEREZ REGINO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA COMPRA D. GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20) 380 0 27675.25 JANNET FLORES BULOS C00049 31/03/2022 GD Folio: 21 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ISABEL JIMENEZ VELZAQUEZ POR EL PAGO DE MEDIAMENTO INSULINA GLARGI. GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21) 705 0 28380.25 JANNET FLORES BULOS C00058 04/04/2022 TR-106490 GD Folio: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE CAXUXI A LA CIUDAD DE PACHUCA UNEME DEDICAM (MA. GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23) 1740 0 30120.25 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00059 04/04/2022 TR-108750 GD Folio: 24 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE TOTHIE DE ROJO GOMEZ A LA CIUDAD DE PACHUCA UNE. GP Directo 24 , Pago: 24) 1740 0 31860.25 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00061 08/04/2022 TR-512170 GD Folio: 25 (COMPRA DE INSUMOS PARA EMPRENDER NEGOCIO DE POSTRES BENEFICIANDO AL C. MIGUEL ANGEL NUÑEZ DE LA COMU. GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25) 1274.19 0 33134.44 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV C00062 12/04/2022 TR-054970 GD Folio: 26 (DOS CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR.. GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26) 530 0 33664.44 JORGE ELIAS LARA C00115 29/04/2022 TR-803559 GD Folio: 51 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YANET CALDERON QUIEN SUFRIO ACCIDENTE EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51) 405 0 34069.440000000002 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00073 01/05/2022 TR-390322 GD Folio: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 442.72 0 34512.160000000003 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GD Folio: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 232.12 0 34744.28 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GD Folio: 31 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 2046.6 0 36790.879999999997 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 11/05/2022 TR-251748 GD Folio: 32 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 3480 0 40270.879999999997 NOE LOPEZ CRUZ C00092 18/05/2022 TR-284409 GD Folio: 34 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 1160 0 41430.879999999997 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00093 19/05/2022 00002 GD Folio: 35 (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 3000 0 44430.879999999997 MELISSA PEREZ VIDAL C00094 20/05/2022 TR-740200 GD Folio: 36 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 1525.4 0 45956.28 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00097 24/05/2022 TR-364052 GD Folio: 37 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 1482 0 47438.28 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GD Folio: 38 (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 1440 0 48878.28 JANNET FLORES BULOS C00099 24/05/2022 CHE-00006 GD Folio: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 931.62 0 49809.9 ELEAZAR ROSAS GALA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GD Folio: 40 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 8816 0 58625.9 JORDI MARTINEZ MEJIA C00101 24/05/2022 TR-022036 GD Folio: 41 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 2500 0 61125.9 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00102 24/05/2022 TR-023176 GD Folio: 42 (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 1525.4 0 62651.3 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00103 25/05/2022 TR-499717 GD Folio: 43 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 2045 0 64696.3 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GD Folio: 44 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 970 0 65666.3 JANNET FLORES BULOS C00105 27/05/2022 TR-279011 GD Folio: 45 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 3480 0 69146.3 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00106 27/05/2022 TR-357805 GD Folio: 46 (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 1696.62 0 70842.92 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00107 27/05/2022 TR-455539 GD Folio: 47 (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 716 0 71558.92 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GD Folio: 48 (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 1999.5 0 73558.42 GRUPO PARISINA SA DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GD Folio: 49 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 4040 0 77598.42 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00116 02/06/2022 TR-997056 GD Folio: 52 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 3519.39 0 81117.81 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00117 03/06/2022 TR-139705 GD Folio: 53 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 1740 0 82857.81 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GD Folio: 54 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 1740 0 84597.81 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00119 03/06/2022 TR-141489 GD Folio: 55 (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 4640 0 89237.81 ARMANDO PARDO BENITEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GD Folio: 56 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 1710 0 90947.81 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00122 09/06/2022 CHE-00010 GD Folio: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 590 0 91537.81 OVNI BUS SA DE CV Page 70 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00127 15/06/2022 TR-175416 GD Folio: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 1400 0 92937.81 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00128 15/06/2022 TR-888526 GD Folio: 60 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 1660 0 94597.81 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00130 17/06/2022 TR-169618 GD Folio: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 290 0 94887.81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00137 28/06/2022 CHE-000014 GD Folio: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 2200 0 97087.81 SALUD DIGNA C00139 04/07/2022 TR-540365 GD Folio: 64 (COMPRA DE DESPENSA PARA CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA PARA TERMINAR ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO.. GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64) 369.53 0 97457.34 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00143 05/07/2022 TR-587926 GD Folio: 65 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ANTONIO LOZANO PEREZ DE A COMUNIDAD DE EL COLORADO, QUIEN SUFRI. GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65) 4640 0 102097.34 ARMANDO MEDINA DIAZ C00208 05/07/2022 CHE-13 GD Folio: 94 (PAGO DE PASAJES BENEFICIANDO AL NIÑO YIOVANNY MEJIA LOZANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC PAR. GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94) 630 0 102727.34 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL C00209 08/07/2022 TR-605637 GD Folio: 95 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HO. GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95) 3600 0 106327.34 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00158 13/07/2022 TR-121062 GD Folio: 74 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL ADOLESCENTE ALEXIS MARTIN CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO C. GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74) 2273.6 0 108600.94 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ C00144 14/07/2022 CHE-15 GD Folio: 66 (ADQUISICION DE 16 MOCHILAS PARA OBSEQUIAR A LOS INFANTES DEL CAIC "AMIGOS DEL SOL", CON LA FINALIDAD. GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66) 3712 0 112312.94 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA C00149 20/07/2022 CHE-16 GD Folio: 71 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO POR CITA EN EL HOSPITAL "INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÈDICA. GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71) 630 0 112942.94 CIRILO GARCIA PACHECO C00145 21/07/2022 TR-557057 GD Folio: 67 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL INFANTE EMMANUEL SANCHEZ ALAMEDA DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67) 2500 0 115442.94 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00146 25/07/2022 TR-817801 GD Folio: 68 (AYUDA SOCIAL CON PASTEL PARA LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACTIVIDADES FESTIV. GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68) 3296 0 118738.94 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA C00147 25/07/2022 TR-822532 GD Folio: 69 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTO0S MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE CON LA FIN. GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69) 580 0 119318.94 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00150 27/07/2022 TR-555463 GD Folio: 72 (ADQUISICION DE 20 DESPENSAS CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72) 4587 0 123905.94 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV C00151 28/07/2022 TR-156108 GD Folio: 73 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ALBERTO FRANCISCO BOTHO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN PARA PAGO. GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73) 2230 0 126135.94 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00148 29/07/2022 TR-824601 GD Folio: 70 (ADQUISICION DE 21 KITS ESCOLARES BENEFICIANDO A LOS INFANTES DEL JARDIN DE NÑOS TEODOMIRO MANZANO D. GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70) 4163.24 0 130299.18 JAIR LOZANO RAMIREZ C00164 03/08/2022 22 GD Folio: 77 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ADOLESCENTE LARISA JIMENEZ HERNANDEZ PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA. GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77) 7000 0 137299.18 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ C00166 04/08/2022 TR-155610 GD Folio: 78 (ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL PAMAR DE SAN MIGUEL PARA QUE LOS INFANTES PUEDAN LLEVAR ACABO SUS. GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78) 742.4 0 138041.57999999999 JAIR LOZANO RAMIREZ C00170 04/08/2022 TR-164241 GD Folio: 79 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB QUE SERAN UTILI. GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79) 255.2 0 138296.78 JAIR LOZANO RAMIREZ C00172 04/08/2022 TR-171801 GD Folio: 80 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MORE. GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80) 500 0 138796.78 JANNET FLORES BULOS C00173 04/08/2022 TR-173136 GD Folio: 81 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. VICTOR FLORES SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE RODRIGO EN LA COMPRA DE ERI. GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81) 690 0 139486.78 JANNET FLORES BULOS C00175 04/08/2022 TR-248510 GD Folio: 82 (COMPRA DE MEDICAMENTOS CON LA FINALIDAD DE OTORGARLOS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE LLEVA ACABO EL SIS. GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82) 7487 0 146973.78 JANNET FLORES BULOS C00180 10/08/2022 TR-100258 GD Folio: 83 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA NIÑA ROSALY DAIANA SALAZAR SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ABA. GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83) 2510 0 149483.78 JANNET FLORES BULOS C00183 11/08/2022 TR-656256 GD Folio: 84 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MÈDICA DEE GINECOLOGIA DE LAS DIFERENTES. GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84) 3712 0 153195.78 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00184 11/08/2022 TR-658953 GD Folio: 85 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MEDICA DE GINECOLOGIA DE VARIAS COMUNIDAD. GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85) 3712 0 156907.78 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00185 11/08/2022 TR-660658 GD Folio: 86 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE A LA. GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86) 580 0 157487.78 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00187 12/08/2022 TR-610608 GD Folio: 88 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ANASTACIA MARTINEZ MAYOR DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS EN EL. GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88) 4500 0 161987.78 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ C00188 16/08/2022 TR-202552 GD Folio: 89 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO AL C. JORGE MENDEZ CAMACHO DE LA CIOMUNIDAD DE EL VIXTHA DE MADERO EN EL PAG. GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89) 750 0 162737.78 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00192 23/08/2022 TR-576886 GD Folio: 90 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90) 990 0 163727.78 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00216 24/08/2022 TR-166633 GD Folio: 100 (ADQUISICION DEL DOMO TOTAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIC "LELE" DE LA COMUNIDAD DE SAN AN. GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100) 22341.7 0 186069.48 ULISES TORRES ZAMORANO C00201 29/08/2022 TR-106325 GD Folio: 91 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL NIÑO SEBASTIAN BAUTISTA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA EN EL PAGO D. GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91) 2000 0 188069.48 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO C00207 31/08/2022 TR-847627 GD Folio: 93 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO OSMAR MAXIMO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR EN LA COMPR. GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93) 2800 0 190869.48 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV C00215 31/08/2022 TR-902630 GD Folio: 99 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA CON LA FINALIDAD. GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99) 1315 0 192184.48 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ Page 71 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00217 02/09/2022 TR-643557 GD Folio: 101 (COMPRA DE 4 PASTELES PARA ANIVERSARIO DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "NUEVO PENSAMIENTO" DE LA COMUNID. GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101) 1544.51 0 193728.99 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00219 06/09/2022 TR-616868 GD Folio: 102 (COMPRA DE DESPENSA A 15 ESPACIOS DE ALIMENTACION CON LA FINALIDAD DE APERTURAR NUEVAMENTE Y LOS INFA. GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102) 16135.17 0 209864.16 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV C00222 09/09/2022 TR-636775 GD Folio: 105 (REPARACION DE REFRIGERADOR EN EL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA "SI. GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105) 2668 0 212532.16 JUSTINO UMBRAL OLVERA C00223 09/09/2022 24 GD Folio: 106 (AYUDA SOCIAL A ESTUDIANTE DE MAESTRA PARA EL PAGO DE TRÀMITE DE TITULACION. GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106) 1600 0 214132.16 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA C00221 13/09/2022 TR-601035 GD Folio: 104 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI AL SEGUNDO INF. GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104) 725 0 214857.16 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00232 20/09/2022 TR-670938 GD Folio: 111 (COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON LA FINALIDAD DE CONTRI. GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111) 6960 0 221817.16 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00233 21/09/2022 CHE-4 GD Folio: 112 (ADQUISICION DE TELA PARA LA ELABORACION DE VESTUARIO BENEFICIANDO AL BALLET FOLKLORIKO DEL MUNICIPIO. GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112) 8322.73 0 230139.89 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO C00227 23/09/2022 TR-726998 GD Folio: 108 (RECARGA DE 13 EXTINTORES PARA LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJE. GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108) 2488.1999999999998 0 232628.09 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ C00234 28/09/2022 TR-170753 GD Folio: 113 (COMPRA DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL EVENTO DENOMINADO FIESTA PARA EL MEZQUITAL DE LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113) 3600 0 236228.09 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00235 28/09/2022 TR-173158 GD Folio: 114 (COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUN. GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114) 5220 0 241448.09 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00236 30/09/2022 CHE-2 GD Folio: 115 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", EN LA COMPRA DE 12 TAPETES. GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115) 2398.8000000000002 0 243846.89 CRISANTA PEREZ RAMIREZ C00237 30/09/2022 CHE-5 GD Folio: 116 (PREMIACION AL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE TRAJES TIPICOS DE MEXICO QUE SE LLEVARA ACABO EN CIUDAD. GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116) 1400 0 245246.89 LIBORIA SALAS CORTES C00238 30/09/2022 CHE-3 GD Folio: 117 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI EN LA COMPRA DE BOCI. GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117) 599 0 245845.89 NUEVA WALMART DE MEXICO C00239 30/09/2022 CHE-1 GD Folio: 118 (ADQUISICION DE UN CELULAR PARA OTORGARLO A LA FAMILIA CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO PA. GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118) 4138.88 0 249984.77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 5515-01 BIENES INFORMATICOS 0 0 0 0 5515-02 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 5515-03 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 0 0 0 0 5515-04 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 0 0 0 0 5515-05 OTROS EQUIPOS 0 0 0 0 5517-01-01 AMORTIZACION DE LICENCIA DEL SAACG.NET 0 0 0 0 5518-01 BAJA DE BIENES INFORMATICOS 0 0 0 0 6100-99 Resumen de Ingresos y Gastos 2021 0 0 0 0 6200-99 Ahorro de la Gestión 0 0 0 0 6300-99 Desahorro de la Gestión 0 0 0 0 8110-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8110-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8110-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8110-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 Page 72 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8110-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8110-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8110-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8110-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8110-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8110-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8110-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8110-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8110-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8110-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8110-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 10000 0 10000 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 10000 0 10000 8110-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 5000 0 5000 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 8110-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 45000 0 45000 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 45000 0 45000 8110-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 7000 0 7000 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 7000 0 7000 8110-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 5000 0 5000 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 8110-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 3000 0 3000 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 3000 0 3000 8110-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 Page 73 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8110-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 292500 0 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 292500 0 292500 8110-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 292500 0 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 292500 0 292500 8110-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 292500 0 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 292500 0 292500 8110-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 292500 0 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 292500 0 292500 8110-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 292500 0 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 292500 0 292500 8110-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 292500 0 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 292500 0 292500 8110-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 292500 0 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 292500 0 292500 8110-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 292500 0 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 292500 0 292500 8110-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 292500 0 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 292500 0 292500 8110-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 292500 0 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 292500 0 292500 8110-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 292500 0 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 292500 0 292500 8110-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 292500.03999999998 0 292500.03999999998 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 292500.03999999998 0 292500.03999999998 8110-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8110-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8110-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8110-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 0 0 0 8110-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 0 0 Page 74 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8120-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8120-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8120-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8120-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8120-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8120-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8120-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8120-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8120-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8120-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8120-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8120-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8120-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8120-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 15985.3 10000 -5985.3 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 10000 10000 I00007 16/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 19 Y 20) 1007.1 0 8992.9 I00008 23/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 21 Y 22) 1007.1 0 7985.8 I00036 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 23 Y 24) 1007.1 0 6978.7 I00037 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 1007.1 0 5971.6 I00040 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 559.5 0 5412.1 I00041 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 27 Y 28) 783.3 0 4628.8 I00042 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 111.9 0 4516.8999999999996 I00049 06/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 29) 559.5 0 3957.4 Page 75 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00050 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 1007.1 0 2950.3 I00051 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 447.6 0 2502.6999999999998 I00056 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 1) 674 0 1828.7 I00057 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 1617.6 0 211.1 I00081 22/06/2022 35 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 447.6 0 -236.5 I00103 06/07/2022 UTILIDAD 34 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 34) 559.5 0 -796 I00105 06/07/2022 3 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CICLO 3) 1617.6 0 -2413.6 I00107 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 36) 559.5 0 -2973.1 I00117 17/08/2022 37 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 37) 559.5 0 -3532.6 I00118 17/08/2022 38 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 38) 447.6 0 -3980.2 I00119 17/08/2022 39 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 39) 447.6 0 -4427.8 I00120 17/08/2022 40 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 40) 559.5 0 -4987.3 I00121 17/08/2022 41 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 41) 559.5 0 -5546.8 I00140 28/09/2022 2 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 2 NVO CICLO) 438.5 0 -5985.3 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 838.77 5000 4161.2299999999996 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 D00009 03/05/2022 SV (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022.) 336.77 0 4663.2299999999996 I00052 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 6 -12 MESES) 20 0 4643.2299999999996 I00053 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12-24 MESES) 16 0 4627.2299999999996 I00055 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO DISCAPACIDAD (ABRIL)) 22 0 4605.2299999999996 I00058 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ADULTOS MAYORES ABRIL) 60 0 4545.2299999999996 I00082 22/06/2022 SVM (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE MAYO) 46 0 4499.2299999999996 I00104 06/07/2022 JUNIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022 DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES JUNIO) 82 0 4417.2299999999996 I00106 27/07/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES JUNIO 2022) 78 0 4339.2299999999996 I00108 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES ADULTOS MAYORES 2022) 60 0 4279.2299999999996 I00122 17/08/2022 JULIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADASJULIO) 10 0 4269.2299999999996 I00123 17/08/2022 12/24 MESES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12/24 MESES) 26 0 4243.2299999999996 I00139 23/09/2022 SUJETOS VULNERABLES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022) 82 0 4161.2299999999996 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 46140 45000 -1140 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 45000 45000 I00003 15/02/2022 PSICOLOGIA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 400 0 44600 I00004 15/02/2022 TERAPIA FISICA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 4920 0 39680 I00005 15/02/2022 TERAPIA DE LENGUAJE (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 1185 0 38495 Page 76 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00006 15/02/2022 OCUPACIONAL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 515 0 37980 I00010 31/03/2022 OCUP (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 905 0 37075 I00011 31/03/2022 PSIC (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 755 0 36320 I00012 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 4550 0 31770 I00013 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 1080 0 30690 I00016 31/03/2022 TO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 360 0 30330 I00017 31/03/2022 P (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 50 0 30280 I00018 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 1500 0 28780 I00019 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 520 0 28260 I00044 05/05/2022 TO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 235 0 28025 I00045 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 380 0 27645 I00046 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 3480 0 24165 I00047 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 565 0 23600 I00060 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 480 0 23120 I00061 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 1110 0 22010 I00062 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 4490 0 17520 I00063 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 985 0 16535 I00098 04/07/2022 JUNIO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 1225 0 15310 I00099 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 1200 0 14110 I00100 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 5950 0 8160 I00101 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022) 1335 0 6825 I00130 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 525 0 6300 I00131 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022) 760 0 5540 I00134 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 105 0 5435 I00135 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 1810 0 3625 I00136 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 3550 0 75 I00137 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 1215 0 -1140 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 8370 7000 -1370 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 7000 7000 I00002 15/02/2022 CONSULTA GENERAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 1090 0 5910 I00014 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 1270 0 4640 I00020 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 520 0 4120 I00048 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 990 0 3130 Page 77 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00064 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022) 1050 0 2080 I00102 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022) 1000 0 1080 I00132 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022) 1300 0 -220 I00138 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022) 1150 0 -1370 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 4500 5000 500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 I00001 15/02/2022 CONSTANCIA PRENUPCIAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 150 0 4850 I00009 31/03/2022 PREN (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DA MARZO 2022) 900 0 3950 I00015 31/03/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 1200 0 2750 I00043 05/05/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES ABRIL DE 2022) 150 0 2600 I00059 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES MAYO DE 2022) 450 0 2150 I00097 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES JUNIO DE 2022) 1050 0 1100 I00129 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE AGOSTO 2022) 450 0 650 I00133 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE JULIO 2022) 150 0 500 8120-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 3000 3000 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 3000 3000 8120-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8120-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 350000 292500 -57500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 292500 292500 I00021 14/01/2022 TRANSFERENCIA ENERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022) 92356.72 0 200143.28 I00023 31/01/2022 ENERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022) 257643.28 0 -57500 8120-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 350000 292500 -57500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 292500 292500 I00024 14/02/2022 FEBRERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022) 50000 0 242500 I00026 16/02/2022 FEBRERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 50000 0 192500 I00027 25/02/2022 FEBRERO (TERCERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 250000 0 -57500 8120-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 350000 292500 -57500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 292500 292500 I00031 31/03/2022 MARZO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 350000 0 -57500 8120-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 350000 292500 -57500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 292500 292500 Page 78 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00032 29/04/2022 ABRIL (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 350000 0 -57500 8120-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 350000 292500 -57500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 292500 292500 I00075 31/05/2022 MAYO (REGISTRO DE LA UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 350000 0 -57500 8120-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 350000 292500 -57500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 292500 292500 I00079 30/06/2022 JUNIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 350000 0 -57500 8120-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 350000 292500 -57500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 292500 292500 I00095 29/07/2022 JULIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 350000 0 -57500 8120-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 350000 292500 -57500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 292500 292500 I00115 31/08/2022 AGOSTO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 350000 0 -57500 8120-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 350000 292500 -57500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 292500 292500 I00127 30/09/2022 SEPTIEMBRE (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 350000 0 -57500 8120-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 292500 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 292500 292500 8120-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 292500 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 292500 292500 8120-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 292500.03999999998 292500.03999999998 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 292500.03999999998 292500.03999999998 8120-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8120-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8120-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8120-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 610.99 0 -610.99 I00022 18/01/2022 03 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022) 3.73 0 -3.73 I00025 28/02/2022 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022) 19.48 0 -23.21 I00028 10/03/2022 RM 03 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022) 37.18 0 -60.39 I00035 29/04/2022 RBA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 53.88 0 -114.27 Page 79 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00076 31/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022) 54.65 0 -168.92 I00080 30/06/2022 JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 70.84 0 -239.76 I00088 07/07/2022 COMPENSACION (PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA CONCEPTO P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION) 0.01 0 -239.77 I00096 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 120.14 0 -359.91 I00116 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 122.08 0 -481.99 I00128 30/09/2022 SEPTIEMBRE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 129 0 -610.99 8120-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 91.02 0 -91.02 I00038 29/04/2022 RBRA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 6.74 0 -6.74 I00039 02/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022) 10.41 0 -17.149999999999999 I00083 30/06/2022 RBJ (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 13.96 0 -31.11 I00109 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 22.95 0 -54.06 I00124 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 22.03 0 -76.09 I00141 30/09/2022 SEPT (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 14.93 0 -91.02 8130-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8130-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8130-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8130-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8130-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8130-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8130-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8130-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8130-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8130-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8130-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8130-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 Page 80 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8130-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8130-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8130-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 0 0 0 8130-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 0 0 0 8130-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 0 0 0 8130-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 0 0 0 8130-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 0 0 0 8130-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 8130-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8130-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 0 0 0 8130-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 0 0 8130-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 0 0 0 8130-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 0 0 8130-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 0 0 0 8130-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 0 0 8130-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 0 0 8130-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 0 0 8130-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 0 0 8130-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 8130-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 8130-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 8130-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8130-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8130-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 Page 81 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8130-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 0 0 0 8130-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 0 0 8140-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8140-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8140-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8140-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8140-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8140-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8140-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8140-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8140-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8140-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8140-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8140-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8140-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8140-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 15985.3 15985.3 0 I00007 16/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 19 Y 20) 0 1007.1 1007.1 I00007 16/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 19 Y 20) 1007.1 0 0 I00008 23/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 21 Y 22) 1007.1 0 -1007.1 I00008 23/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 21 Y 22) 0 1007.1 0 I00036 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 23 Y 24) 0 1007.1 1007.1 I00036 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 23 Y 24) 1007.1 0 0 I00037 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 0 1007.1 1007.1 Page 82 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00037 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 1007.1 0 0 I00040 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 559.5 0 -559.5 I00040 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 0 559.5 0 I00041 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 27 Y 28) 0 783.3 783.3 I00041 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 27 Y 28) 783.3 0 0 I00042 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 0 111.9 111.9 I00042 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 111.9 0 0 I00049 06/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 29) 0 559.5 559.5 I00049 06/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 29) 559.5 0 0 I00050 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 0 1007.1 1007.1 I00050 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 1007.1 0 0 I00051 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 0 447.6 447.6 I00051 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 447.6 0 0 I00056 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 1) 674 0 -674 I00056 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 1) 0 674 0 I00057 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 0 1617.6 1617.6 I00057 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 1617.6 0 0 I00081 22/06/2022 35 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 447.6 0 -447.6 I00081 22/06/2022 35 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 0 447.6 0 I00103 06/07/2022 UTILIDAD 34 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 34) 0 559.5 559.5 I00103 06/07/2022 UTILIDAD 34 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 34) 559.5 0 0 I00105 06/07/2022 3 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CICLO 3) 0 1617.6 1617.6 I00105 06/07/2022 3 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CICLO 3) 1617.6 0 0 I00107 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 36) 0 559.5 559.5 I00107 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 36) 559.5 0 0 I00117 17/08/2022 37 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 37) 0 559.5 559.5 I00117 17/08/2022 37 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 37) 559.5 0 0 I00118 17/08/2022 38 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 38) 0 447.6 447.6 I00118 17/08/2022 38 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 38) 447.6 0 0 I00119 17/08/2022 39 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 39) 0 447.6 447.6 I00119 17/08/2022 39 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 39) 447.6 0 0 I00120 17/08/2022 40 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 40) 0 559.5 559.5 I00120 17/08/2022 40 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 40) 559.5 0 0 I00121 17/08/2022 41 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 41) 0 559.5 559.5 Page 83 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00121 17/08/2022 41 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 41) 559.5 0 0 I00140 28/09/2022 2 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 2 NVO CICLO) 0 438.5 438.5 I00140 28/09/2022 2 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 2 NVO CICLO) 438.5 0 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 858.77 848.77 -10 D00009 03/05/2022 SV (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022.) 0 336.77 336.77 D00009 03/05/2022 SV (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022.) 336.77 0 0 I00052 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 6 -12 MESES) 0 20 20 I00052 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 6 -12 MESES) 20 0 0 I00053 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12-24 MESES) 0 16 16 I00053 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12-24 MESES) 16 0 0 I00054 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADAS) 10 0 -10 I00054 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADAS) 10 0 -20 I00054 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADAS) 0 10 -10 I00055 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO DISCAPACIDAD (ABRIL)) 0 22 12 I00055 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO DISCAPACIDAD (ABRIL)) 22 0 -10 I00058 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ADULTOS MAYORES ABRIL) 0 60 50 I00058 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ADULTOS MAYORES ABRIL) 60 0 -10 I00082 22/06/2022 SVM (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE MAYO) 0 46 36 I00082 22/06/2022 SVM (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE MAYO) 46 0 -10 I00104 06/07/2022 JUNIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022 DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES JUNIO) 0 82 72 I00104 06/07/2022 JUNIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022 DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES JUNIO) 82 0 -10 I00106 27/07/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES JUNIO 2022) 0 78 68 I00106 27/07/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES JUNIO 2022) 78 0 -10 I00108 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES ADULTOS MAYORES 2022) 0 60 50 I00108 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES ADULTOS MAYORES 2022) 60 0 -10 I00122 17/08/2022 JULIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADASJULIO) 0 10 0 I00122 17/08/2022 JULIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADASJULIO) 10 0 -10 I00123 17/08/2022 12/24 MESES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12/24 MESES) 0 26 16 I00123 17/08/2022 12/24 MESES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12/24 MESES) 26 0 -10 I00139 23/09/2022 SUJETOS VULNERABLES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022) 0 82 72 I00139 23/09/2022 SUJETOS VULNERABLES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022) 82 0 -10 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 46140 46140 0 I00003 15/02/2022 PSICOLOGIA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 400 400 Page 84 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00003 15/02/2022 PSICOLOGIA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 400 0 0 I00004 15/02/2022 TERAPIA FISICA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 4920 4920 I00004 15/02/2022 TERAPIA FISICA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 4920 0 0 I00005 15/02/2022 TERAPIA DE LENGUAJE (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 1185 0 -1185 I00005 15/02/2022 TERAPIA DE LENGUAJE (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 1185 0 I00006 15/02/2022 OCUPACIONAL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 515 515 I00006 15/02/2022 OCUPACIONAL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 515 0 0 I00010 31/03/2022 OCUP (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 905 0 -905 I00010 31/03/2022 OCUP (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 905 0 I00011 31/03/2022 PSIC (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 755 755 I00011 31/03/2022 PSIC (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 755 0 0 I00012 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 4550 4550 I00012 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 4550 0 0 I00013 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 1080 1080 I00013 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 1080 0 0 I00016 31/03/2022 TO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 360 360 I00016 31/03/2022 TO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 360 0 0 I00017 31/03/2022 P (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 50 50 I00017 31/03/2022 P (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 50 0 0 I00018 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 1500 1500 I00018 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 1500 0 0 I00019 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 520 520 I00019 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 520 0 0 I00044 05/05/2022 TO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 0 235 235 I00044 05/05/2022 TO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 235 0 0 I00045 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 380 380 I00045 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 380 0 0 I00046 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 3480 3480 I00046 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 3480 0 0 I00047 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 0 565 565 I00047 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 565 0 0 I00060 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 480 0 -480 I00060 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 480 0 I00061 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 0 1110 1110 Page 85 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00061 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 1110 0 0 I00062 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 0 4490 4490 I00062 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 4490 0 0 I00063 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 985 985 I00063 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 985 0 0 I00098 04/07/2022 JUNIO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 1225 1225 I00098 04/07/2022 JUNIO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 1225 0 0 I00099 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 1200 1200 I00099 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 1200 0 0 I00100 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 5950 5950 I00100 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 5950 0 0 I00101 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 1335 1335 I00101 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022) 1335 0 0 I00130 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 525 525 I00130 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 525 0 0 I00131 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022) 0 760 760 I00131 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022) 760 0 0 I00134 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 105 105 I00134 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 105 0 0 I00135 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 1810 0 -1810 I00135 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 0 1810 0 I00136 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 0 3550 3550 I00136 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 3550 0 0 I00137 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 1215 1215 I00137 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 1215 0 0 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 8370 8370 0 I00002 15/02/2022 CONSULTA GENERAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 1090 1090 I00002 15/02/2022 CONSULTA GENERAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 1090 0 0 I00014 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 1270 1270 I00014 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 1270 0 0 I00020 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 520 520 I00020 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 520 0 0 I00048 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 990 990 Page 86 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00048 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 990 0 0 I00064 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022) 0 1050 1050 I00064 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022) 1050 0 0 I00102 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022) 0 1000 1000 I00102 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022) 1000 0 0 I00132 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022) 0 1300 1300 I00132 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022) 1300 0 0 I00138 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022) 1150 0 -1150 I00138 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022) 0 1150 0 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 4500 4500 0 I00001 15/02/2022 CONSTANCIA PRENUPCIAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 150 150 I00001 15/02/2022 CONSTANCIA PRENUPCIAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 150 0 0 I00009 31/03/2022 PREN (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DA MARZO 2022) 900 0 -900 I00009 31/03/2022 PREN (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DA MARZO 2022) 0 900 0 I00015 31/03/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 1200 1200 I00015 31/03/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 1200 0 0 I00043 05/05/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES ABRIL DE 2022) 0 150 150 I00043 05/05/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES ABRIL DE 2022) 150 0 0 I00059 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES MAYO DE 2022) 450 0 -450 I00059 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES MAYO DE 2022) 0 450 0 I00097 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES JUNIO DE 2022) 0 1050 1050 I00097 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES JUNIO DE 2022) 1050 0 0 I00129 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE AGOSTO 2022) 0 450 450 I00129 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE AGOSTO 2022) 450 0 0 I00133 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE JULIO 2022) 0 150 150 I00133 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE JULIO 2022) 150 0 0 8140-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 8140-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8140-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 350000 350000 0 I00021 14/01/2022 TRANSFERENCIA ENERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022) 0 92356.72 92356.72 I00021 14/01/2022 TRANSFERENCIA ENERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022) 92356.72 0 0 I00023 31/01/2022 ENERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022) 0 257643.28 257643.28 Page 87 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00023 31/01/2022 ENERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022) 257643.28 0 0 8140-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 350000 350000 0 I00024 14/02/2022 FEBRERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022) 0 50000 50000 I00024 14/02/2022 FEBRERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022) 50000 0 0 I00026 16/02/2022 FEBRERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 0 50000 50000 I00026 16/02/2022 FEBRERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 50000 0 0 I00027 25/02/2022 FEBRERO (TERCERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 0 250000 250000 I00027 25/02/2022 FEBRERO (TERCERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 250000 0 0 8140-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 350000 350000 0 I00031 31/03/2022 MARZO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 350000 350000 I00031 31/03/2022 MARZO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 350000 0 0 8140-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 350000 350000 0 I00032 29/04/2022 ABRIL (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 350000 350000 I00032 29/04/2022 ABRIL (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 350000 0 0 8140-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 350000 350000 0 I00075 31/05/2022 MAYO (REGISTRO DE LA UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 350000 0 -350000 I00075 31/05/2022 MAYO (REGISTRO DE LA UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 350000 0 8140-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 350000 350000 0 I00079 30/06/2022 JUNIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 350000 350000 I00079 30/06/2022 JUNIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 350000 0 0 8140-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 350000 350000 0 I00095 29/07/2022 JULIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 350000 350000 I00095 29/07/2022 JULIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 350000 0 0 8140-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 350000 350000 0 I00115 31/08/2022 AGOSTO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 350000 0 -350000 I00115 31/08/2022 AGOSTO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 350000 0 8140-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 350000 350000 0 I00127 30/09/2022 SEPTIEMBRE (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 0 350000 350000 I00127 30/09/2022 SEPTIEMBRE (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 350000 0 0 8140-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 8140-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 Page 88 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8140-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 8140-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8140-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8140-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 610.99 610.99 0 I00022 18/01/2022 03 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022) 0 3.73 3.73 I00022 18/01/2022 03 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022) 3.73 0 0 I00025 28/02/2022 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022) 19.48 0 -19.48 I00025 28/02/2022 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022) 0 19.48 0 I00028 10/03/2022 RM 03 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022) 0 37.18 37.18 I00028 10/03/2022 RM 03 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022) 37.18 0 0 I00035 29/04/2022 RBA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 0 53.88 53.88 I00035 29/04/2022 RBA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 53.88 0 0 I00076 31/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 54.65 54.65 I00076 31/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022) 54.65 0 0 I00080 30/06/2022 JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 70.84 70.84 I00080 30/06/2022 JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 70.84 0 0 I00088 07/07/2022 COMPENSACION (PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA CONCEPTO P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION) 0 0.01 0.01 I00088 07/07/2022 COMPENSACION (PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA CONCEPTO P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION) 0.01 0 0 I00096 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 120.14 120.14 I00096 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 120.14 0 0 I00116 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 122.08 122.08 I00116 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 122.08 0 0 I00128 30/09/2022 SEPTIEMBRE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 0 129 129 I00128 30/09/2022 SEPTIEMBRE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 129 0 0 8140-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 91.02 91.02 0 I00038 29/04/2022 RBRA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 0 6.74 6.74 I00038 29/04/2022 RBRA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 6.74 0 0 I00039 02/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022) 0 10.41 10.41 I00039 02/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022) 10.41 0 0 I00083 30/06/2022 RBJ (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 13.96 13.96 I00083 30/06/2022 RBJ (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 13.96 0 0 Page 89 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00109 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 22.95 22.95 I00109 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 22.95 0 0 I00124 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 22.03 22.03 I00124 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 22.03 0 0 I00141 30/09/2022 SEPT (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 0 14.93 14.93 I00141 30/09/2022 SEPT (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 14.93 0 0 8150-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8150-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8150-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8150-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8150-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8150-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8150-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8150-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8150-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8150-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8150-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8150-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8150-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8150-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 0 15985.3 15985.3 I00007 16/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 19 Y 20) 0 1007.1 1007.1 I00008 23/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 21 Y 22) 0 1007.1 2014.2 I00036 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 23 Y 24) 0 1007.1 3021.3 Page 90 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00037 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 0 1007.1 4028.4 I00040 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 0 559.5 4587.8999999999996 I00041 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 27 Y 28) 0 783.3 5371.2 I00042 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 0 111.9 5483.1 I00049 06/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 29) 0 559.5 6042.6 I00050 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 0 1007.1 7049.7 I00051 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 0 447.6 7497.3 I00056 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 1) 0 674 8171.3 I00057 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 0 1617.6 9788.9 I00081 22/06/2022 35 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 0 447.6 10236.5 I00103 06/07/2022 UTILIDAD 34 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 34) 0 559.5 10796 I00105 06/07/2022 3 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CICLO 3) 0 1617.6 12413.6 I00107 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 36) 0 559.5 12973.1 I00117 17/08/2022 37 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 37) 0 559.5 13532.6 I00118 17/08/2022 38 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 38) 0 447.6 13980.2 I00119 17/08/2022 39 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 39) 0 447.6 14427.8 I00120 17/08/2022 40 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 40) 0 559.5 14987.3 I00121 17/08/2022 41 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 41) 0 559.5 15546.8 I00140 28/09/2022 2 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 2 NVO CICLO) 0 438.5 15985.3 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 0 848.77 848.77 D00009 03/05/2022 SV (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022.) 0 336.77 336.77 I00052 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 6 -12 MESES) 0 20 356.77 I00053 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12-24 MESES) 0 16 372.77 I00054 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADAS) 0 10 382.77 I00055 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO DISCAPACIDAD (ABRIL)) 0 22 404.77 I00058 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ADULTOS MAYORES ABRIL) 0 60 464.77 I00082 22/06/2022 SVM (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE MAYO) 0 46 510.77 I00104 06/07/2022 JUNIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022 DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES JUNIO) 0 82 592.77 I00106 27/07/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES JUNIO 2022) 0 78 670.77 I00108 27/07/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES ADULTOS MAYORES 2022) 0 60 730.77 I00122 17/08/2022 JULIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADASJULIO) 0 10 740.77 I00123 17/08/2022 12/24 MESES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12/24 MESES) 0 26 766.77 I00139 23/09/2022 SUJETOS VULNERABLES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022) 0 82 848.77 Page 91 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 0 46140 46140 I00003 15/02/2022 PSICOLOGIA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 400 400 I00004 15/02/2022 TERAPIA FISICA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 4920 5320 I00005 15/02/2022 TERAPIA DE LENGUAJE (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 1185 6505 I00006 15/02/2022 OCUPACIONAL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 515 7020 I00010 31/03/2022 OCUP (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 905 7925 I00011 31/03/2022 PSIC (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 755 8680 I00012 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 4550 13230 I00013 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 1080 14310 I00016 31/03/2022 TO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 360 14670 I00017 31/03/2022 P (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 50 14720 I00018 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 1500 16220 I00019 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 520 16740 I00044 05/05/2022 TO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 0 235 16975 I00045 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 380 17355 I00046 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 3480 20835 I00047 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 0 565 21400 I00060 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 480 21880 I00061 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 0 1110 22990 I00062 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 0 4490 27480 I00063 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 985 28465 I00098 04/07/2022 JUNIO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 1225 29690 I00099 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 1200 30890 I00100 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 5950 36840 I00101 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 1335 38175 I00130 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 525 38700 I00131 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022) 0 760 39460 I00134 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 105 39565 I00135 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 0 1810 41375 I00136 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 0 3550 44925 I00137 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 1215 46140 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 0 8370 8370 I00002 15/02/2022 CONSULTA GENERAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 1090 1090 Page 92 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00014 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 1270 2360 I00020 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 520 2880 I00048 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 990 3870 I00064 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022) 0 1050 4920 I00102 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022) 0 1000 5920 I00132 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022) 0 1300 7220 I00138 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022) 0 1150 8370 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 0 4500 4500 I00001 15/02/2022 CONSTANCIA PRENUPCIAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 150 150 I00009 31/03/2022 PREN (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DA MARZO 2022) 0 900 1050 I00015 31/03/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 1200 2250 I00043 05/05/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES ABRIL DE 2022) 0 150 2400 I00059 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES MAYO DE 2022) 0 450 2850 I00097 04/07/2022 JUNIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES JUNIO DE 2022) 0 1050 3900 I00129 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE AGOSTO 2022) 0 450 4350 I00133 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE JULIO 2022) 0 150 4500 8150-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 8150-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8150-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 0 350000 350000 I00021 14/01/2022 TRANSFERENCIA ENERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022) 0 92356.72 92356.72 I00023 31/01/2022 ENERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022) 0 257643.28 350000 8150-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 350000 350000 I00024 14/02/2022 FEBRERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022) 0 50000 50000 I00026 16/02/2022 FEBRERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 0 50000 100000 I00027 25/02/2022 FEBRERO (TERCERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 0 250000 350000 8150-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 0 350000 350000 I00031 31/03/2022 MARZO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 350000 350000 8150-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 350000 350000 I00032 29/04/2022 ABRIL (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 350000 350000 8150-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 0 350000 350000 I00075 31/05/2022 MAYO (REGISTRO DE LA UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 350000 350000 Page 93 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8150-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 350000 350000 I00079 30/06/2022 JUNIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 350000 350000 8150-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 350000 350000 I00095 29/07/2022 JULIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 350000 350000 8150-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 350000 350000 I00115 31/08/2022 AGOSTO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 350000 350000 8150-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 350000 350000 I00127 30/09/2022 SEPTIEMBRE (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 0 350000 350000 8150-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 8150-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 8150-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 8150-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8150-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8150-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8150-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 0 610.99 610.99 I00022 18/01/2022 03 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022) 0 3.73 3.73 I00025 28/02/2022 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022) 0 19.48 23.21 I00028 10/03/2022 RM 03 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022) 0 37.18 60.39 I00035 29/04/2022 RBA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 0 53.88 114.27 I00076 31/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 54.65 168.92 I00080 30/06/2022 JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 70.84 239.76 I00088 07/07/2022 COMPENSACION (PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA CONCEPTO P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION) 0 0.01 239.77 I00096 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 120.14 359.91 I00116 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 122.08 481.99 I00128 30/09/2022 SEPTIEMBRE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 0 129 610.99 8150-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 91.02 91.02 I00038 29/04/2022 RBRA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 0 6.74 6.74 I00039 02/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022) 0 10.41 17.149999999999999 I00083 30/06/2022 RBJ (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 13.96 31.11 I00109 29/07/2022 JULIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 22.95 54.06 Page 94 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00124 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 22.03 76.09 I00141 30/09/2022 SEPT (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 0 14.93 91.02 8210-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 75000 75000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 75000 75000 8210-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 0 2484415.19 2484415.19 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 2484415.19 2484415.19 8210-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 0 186331.14 186331.14 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 186331.14 186331.14 8210-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 0 414069.2 414069.2 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 414069.2 414069.2 8210-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 68144.91 68144.91 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 68144.91 68144.91 8210-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 30000 30000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 30000 30000 8210-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 12000 12000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 12000 12000 8210-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 5000.04 5000.04 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000.04 5000.04 8210-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 5000.04 5000.04 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000.04 5000.04 8210-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 15000 15000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 15000 15000 8210-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 0 0 0 Page 95 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8210-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 0 15000 15000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 15000 15000 8210-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8210-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 0 30039 30039 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 30039 30039 8210-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8210-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 0 5000 5000 Page 96 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 0 35000.04 35000.04 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 35000.04 35000.04 8210-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 69999.960000000006 69999.960000000006 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 69999.960000000006 69999.960000000006 Page 97 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8210-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 9999.9599999999991 9999.9599999999991 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 9999.9599999999991 9999.9599999999991 8210-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 5000.3100000000004 5000.3100000000004 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000.3100000000004 5000.3100000000004 8210-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 8210-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 5000.25 5000.25 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000.25 5000.25 8210-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 75000 55386.11 19613.89 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 75000 0 75000 C00115 29/04/2022 TR-803559 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YANET CALDERON QUIEN SUFRIO ACCIDENTE EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51) 0 405 74595 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00216 24/08/2022 TR-166633 GC (ADQUISICION DEL DOMO TOTAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIC "LELE" DE LA COMUNIDAD DE SAN AN. GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100) 0 22341.7 52253.3 ULISES TORRES ZAMORANO C00232 20/09/2022 TR-670938 GC (COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON LA FINALIDAD DE CONTRI. GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111) 0 6960 45293.3 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00233 21/09/2022 CHE-4 GC (ADQUISICION DE TELA PARA LA ELABORACION DE VESTUARIO BENEFICIANDO AL BALLET FOLKLORIKO DEL MUNICIPIO. GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112) 0 8322.73 36970.57 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO C00234 28/09/2022 TR-170753 GC (COMPRA DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL EVENTO DENOMINADO FIESTA PARA EL MEZQUITAL DE LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113) 0 3600 33370.57 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00235 28/09/2022 TR-173158 GC (COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUN. GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114) 0 5220 28150.57 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00236 30/09/2022 CHE-2 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", EN LA COMPRA DE 12 TAPETES. GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115) 0 2398.8000000000002 25751.77 CRISANTA PEREZ RAMIREZ C00237 30/09/2022 CHE-5 GC (PREMIACION AL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE TRAJES TIPICOS DE MEXICO QUE SE LLEVARA ACABO EN CIUDAD. GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116) 0 1400 24351.77 LIBORIA SALAS CORTES C00238 30/09/2022 CHE-3 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI EN LA COMPRA DE BOCI. GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117) 0 599 23752.77 NUEVA WALMART DE MEXICO C00239 30/09/2022 CHE-1 GC (ADQUISICION DE UN CELULAR PARA OTORGARLO A LA FAMILIA CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO PA. GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118) 0 4138.88 19613.89 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 2484415.19 1917333.83 567081.36 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 2484415.19 0 2484415.19 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 17807.990000000002 2466607.2000000002 Page 98 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00001 17/01/2022 TR-001319 GC (PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1) 0 98481.07 2368126.13 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00002 31/01/2022 TR-104461 GC (PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2) 0 100981.07 2267145.06 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00016 15/02/2022 TR-196041 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 0 102472.03 2164673.0299999998 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00021 28/02/2022 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 0 104001.23 2060671.8 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00022 28/02/2022 TR-44892 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 0 2434.6799999999998 2058237.12 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO C00042 15/03/2022 TR-234143 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16) 0 105186.66 1953050.46 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00054 31/03/2022 TR-101078 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22) 0 105458.14 1847592.32 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00063 13/04/2022 TR-063006 GC (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27) 0 104186.66 1743405.66 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00072 29/04/2022 TR-845523 GC (PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29) 0 104701.02 1638704.64 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 0 108480.59 1530224.05 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 0 110069.07 1420154.98 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00123 14/06/2022 TR-341159 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 0 109367.65 1310787.33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 0 110349.59 1200437.74 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00161 14/07/2022 TR-416063 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75) 0 109788.55 1090649.19 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00162 29/07/2022 TR-442277 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76) 0 109367.65 981281.54 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00186 12/08/2022 TR-605345 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87) 0 97877.3 883404.24 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00205 30/08/2022 TR-321784 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92) 0 97700.09 785704.15 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00224 15/09/2022 TR-500992 GC (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107) 0 109019.5 676684.65 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00230 30/09/2022 TR-311625 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109) 0 109603.29 567081.36 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 186331.14 84933.75 101397.39 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 186331.14 0 186331.14 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 1335.54 184995.6 C00064 15/04/2022 TR-857075 GC (PAGO DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 28 , Pago: 28) 0 80872.759999999995 104122.84 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00211 29/07/2022 CHE-17 GC (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 267.52999999999997 103855.31 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GC (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 993.97 102861.34 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00212 01/08/2022 19 GC (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 0 202.45 102658.89 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GC (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 267.52999999999997 102391.36 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GC (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 993.97 101397.39 AYLIN LOPEZ LOPEZ 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 414069.2 22149.55 391919.65 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 414069.2 0 414069.2 C00211 29/07/2022 CHE-17 GC (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 2188.5 411880.7 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00212 01/08/2022 19 GC (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 0 1006.13 410874.57 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GC (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 2188.5 408686.07 AYLIN LOPEZ LOPEZ Page 99 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00220 08/09/2022 21 GC (PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA C. ALMA CRUZ RUBIO. GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103) 0 5680.92 403005.15 ALMA CRUZ RUBIO C00231 30/09/2022 25 GC (PAGO DE LIQUIDACION PARA EX TRABAJADOR DEL SMDIF, TRABAJADORA SOCIAL. GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110) 0 11085.5 391919.65 BRENDA FRAGOSO ALANIS 8220-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 68144.91 67975.37 169.54 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 68144.91 0 68144.91 C00009 01/02/2022 TR-080839 GC (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 0 67975.37 169.54 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 45000 36429.050000000003 8570.9500000000007 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 30000 0 30000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 15000 0 45000 C00003 01/02/2022 TR-665270 GC (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 0 9208.5 35791.5 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00010 01/02/2022 TR-768949 GC (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 0 417.6 35373.9 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B C00053 31/03/2022 TR-349016 GC (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32) 0 1303.6099999999999 34070.29 JAIR LOZANO RAMIREZ 465028 C00076 02/05/2022 TR-112612 GC (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 0 1900.66 32169.63 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00113 31/05/2022 TR-183603 GC (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 0 2627.4 29542.23 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 C00140 04/07/2022 TR-031630 GC (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES CON LA FINALIDAD DE QUE LAS AREAS CUBRAN EN SU TOTALIDAD. GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76) 0 2848.96 26693.27 JAIR LOZANO RAMIREZ 66DED C00167 04/08/2022 TR-157990 GC (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89) 0 3373.21 23320.06 JAIR LOZANO RAMIREZ A2B7 C00182 11/08/2022 TR-540613 GC (ADQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CON LA FINALIDAD QUE. GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99) 0 14749.11 8570.9500000000007 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. D567393 8220-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 12000 0 12000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 12000 0 12000 8220-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 5000.04 719.2 4280.84 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000.04 0 5000.04 C00141 04/07/2022 TR-034240 GC (COMPRA DE ANTENA DE ADAPTADOR DE USB PARA INTERNET PARA EL AREA DE PAMAR DE SAN MIGUEL ACAMBAY. GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77) 0 719.2 4280.84 JAIR LOZANO RAMIREZ ACB2 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 20000 14054.69 5945.31 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000.04 0 5000.04 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 14999.96 0 20000 C00018 22/02/2022 TR-277015 GC (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 0 820.46 19179.54 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00040 14/03/2022 TR-024769 GC (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25) 0 2887 16292.54 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7438804 C00041 14/03/2022 TR-028374 GC (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021,PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26) 0 2887 13405.54 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7439300 C00057 01/04/2022 TR-905011 GC (PUBLICACION DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35) 0 3609 9796.5400000000009 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7533739 C00065 19/04/2022 TR-283233 GC (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA COMPRA DE CREDENCIALES PERSONALIZADAS, LONAS, PARA EVENTOS EN L. GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37) 0 3851.23 5945.31 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 8220-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 15000 3770.69 11229.31 Page 100 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 15000 0 15000 C00023 08/02/2022 TR-924236 GC (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 0 3770.69 11229.31 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 8220-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 5000 0 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 8220-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 2000 1554.4 445.6 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 2000 0 2000 C00194 25/08/2022 TR-715900 GC (ADQUISICON DE PELICULA DECORATIVA PARA EL AREA DE PSICOLOGIA PARA QUE LOS USUARIOS TENGAN SU PROPIA. GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104) 0 1554.4 445.6 PEDRO CERVANTES MONZALVO 888 8220-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 15000 1317.12 13682.88 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 15000 0 15000 C00091 18/05/2022 TR-269752 GC (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 0 265 14735 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00114 31/05/2022 TR-185984 GC (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 0 324.8 14410.2 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 C00168 04/08/2022 TR- 159928 GC (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR LA COMP. GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90) 0 139.19999999999999 14271 JAIR LOZANO RAMIREZ 4028 C00169 04/08/2022 TR-162011 GC (ADQUISICION DE UNA EXTENSION PARA PODER UTILIZARLA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SMDIF.. GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91) 0 98.6 14172.4 JAIR LOZANO RAMIREZ 9E3A C00171 04/08/2022 TR-168412 GC (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU COMPUTAD. GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92) 0 489.52 13682.88 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 20000 15877.4 4122.6000000000004 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 15000 0 20000 C00011 03/02/2022 TR-382459 GC (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 0 1955 18045 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 C00179 10/08/2022 TR-098909 GC (ADQUISICION DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA, Y PSICOLOGIA CON LA FINALIDAD DE D. GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97) 0 2970 15075 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4882 C00191 19/08/2022 TR-656593 GC (PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE TERAPIA FISICA EN LA UBR.. GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102) 0 256 14819 IRALDA LUGO VAZQUEZ 388 C00193 24/08/2022 TR-561526 GC (ADQUISICION DE LOSETA Y PEGAZULEJO PARA REHABLITAR LA NUEVA OFICINA DE ATENCION PSICOLOGICA EN LA UN. GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103) 0 1715.4 13103.6 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 46724 C00200 29/08/2022 TR-103381 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA FACHADA DE ENFRENTE DE LA UNNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110) 0 4863 8240.6 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 C00218 06/09/2022 TR-222684 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA ENTRADA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117) 0 4118 4122.6000000000004 IRALDA LUGO VAZQUEZ 400 8220-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 5000 2880.9 2119.1 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 C00159 13/07/2022 TR-132500 GC (COMPRA DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 0 2196.5 2803.5 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2413 C00160 13/07/2022 TR-136228 GC (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86) 0 684.4 2119.1 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 270722DMSS 8220-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 5000 0 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 Page 101 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8220-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 2500 1770.16 729.84 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 2500 0 2500 C00138 29/07/2022 TR-396566 GC (COMPRA DE UNA BASCULA DE 40 KG PARA EL PESADO DE PRODUCTOS PEDECEDEROS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTAC. GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75) 0 1770.16 729.84 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 13315 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 120000 85413.27 34586.730000000003 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 30039 0 30039 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 89961 0 120000 C00006 01/02/2022 TR-693363 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 0 7922.23 112077.77 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 C00028 08/03/2022 TR-232918 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16) 0 6969.56 105108.21 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1207 C00060 05/04/2022 TR-83681 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.. GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36) 0 13950 91158.21 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1299 C00075 02/05/2022 TR-109541 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 0 9225.4 81932.81 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00112 31/05/2022 TR-862 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 0 13452.3 68480.509999999995 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 C00142 04/07/2022 TR-097308 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78) 0 8750 59730.51 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1526 C00165 04/08/2022 TR-150958 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 0 9650 50080.51 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1596 C00204 30/08/2022 TR-334345 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS UNIDADES DEL SMDIF PARA LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE CADA. GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113) 0 15493.78 34586.730000000003 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1667 8220-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 5000 0 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 20000 13110.8 6889.2 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 15000 0 20000 C00032 09/03/2022 TR-075991 GC (COMPRA DE LAZO Y CHAPA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20) 0 880 19120 EDSON GARCIA ESCAMILLA 27 C00129 15/06/2022 TR-906292 GC (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 0 10822.8 8297.2000000000007 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 C00155 13/07/2022 TR-318105 GC (COMPRA DE WC Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA.. GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82) 0 1408 6889.2 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV AA 8220-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 5000 0 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 8220-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 5000 290 4710 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 C00020 24/02/2022 TR-474972 GC (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 0 290 4710 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 8220-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8220-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 5000 0 5000 Page 102 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 8220-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 30000 2599.1 27400.9 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 25000 0 30000 C00120 07/06/2022 TR-655732 GC (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 0 2599.1 27400.9 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 5000 894 4106 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 C00007 01/02/2022 TR-706159 GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 0 157 4843 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 C00050 31/03/2022 TR-243613 GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29) 0 171 4672 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1719 C00095 24/05/2022 TR-130703 GC (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 0 89 4583 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 C00152 29/07/2022 TR-387568 GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/JULIO DEL 2022. GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79) 0 210 4373 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 68 C00229 29/09/2022 TR-604242 GC (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 0 267 4106 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2672 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 22800.48 17100.09 5700.39 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 17800.48 0 22800.48 C00004 01/02/2022 TR-672961 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 0 1900.01 20900.47 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00005 01/02/2022 TR-677166 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 0 1900.01 19000.46 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 C00051 31/03/2022 TR-238171 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MARZO 2022. GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30) 0 1900.01 17100.45 KAREN TRUJILLO PASCOE ST290322A C00074 02/05/2022 TR-810078 GC (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 0 1900.01 15200.44 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00096 24/05/2022 TR-364052 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 0 1900.01 13300.43 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00136 30/06/2022 TR-286943 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 0 1900.01 11400.42 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A C00153 14/07/2022 TR-551435 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 0 1900.01 9500.41 KAREN TRUJILLO PASCOE ST140722B C00174 04/08/2022 TR-174741 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93) 0 1900.01 7600.4 KAREN TRUJILLO PASCOE 20822B C00228 29/09/2022 TR-594647 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120) 0 1900.01 5700.39 KAREN TRUJILLO PASCOE 222B 8220-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 5000 0 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 8220-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 9999.9599999999991 8784.52 1215.44 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 4999.96 0 9999.9599999999991 C00031 09/03/2022 TR-074739 GC (RENTA DE FOTOCOPIADORA. GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19) 0 976.65 9023.31 ALVARO GARCIA LICONA 2796 C00056 31/03/2022 TR-158816 GC (PAGO DE COPIAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34) 0 4060 4963.3100000000004 ADRIAN LEON ZUÑIGA 5028 Page 103 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00124 14/06/2022 TR-854753 GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 0 364.43 4598.88 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00125 14/06/2022 TR-858741 GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 0 1454.13 3144.75 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00126 14/06/2022 TR-861116 GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 0 1638.38 1506.37 ALVARO GARCIA LICONA 2842 C00154 25/07/2022 TR-820224 GC (PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.. GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81) 0 290.93 1215.44 ALVARO GARCIA LICONA 2972 8220-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 5000 0 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 8220-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 15000 5502.44 9497.56 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 10000 0 15000 C00214 23/08/2022 TR-348522 GC (PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CABINA A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMODATO. GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116) 0 5502.44 9497.56 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 130419372 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 30000 13049.84 16950.16 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 25000 0 30000 C00019 24/02/2022 TR-466227 GC (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 0 1032.4000000000001 28967.599999999999 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 C00088 16/05/2022 TR-401276 GC (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 0 3801.44 25166.16 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00089 16/05/2022 TR-403650 GC (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 0 6485.48 18680.68 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00090 16/05/2022 TR-405638 GC (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 0 1730.52 16950.16 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 8220-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 9999.9599999999991 2668 7331.96 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 4999.96 0 9999.9599999999991 C00030 08/03/2022 TR-238664 GC (FUMIGACION DE CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CORRESPONDIENTE A INDICACIONES DE DIF NACIONAL POR FAUNA. GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18) 0 812 9187.9599999999991 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1216 C00156 13/07/2022 TR-129417 GC (FUMIGACION DEL AREA DE ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A UNA PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83) 0 928 8259.9599999999991 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1271 C00157 13/07/2022 TR-126674 GC (FUMIGACION DEL AREA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84) 0 928 7331.96 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0054 8220-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 5000 0 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 8220-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 5000 0 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 157639.06 134560.03 23079.03 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 35000.04 0 35000.04 Page 104 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 122639.02 0 157639.06 C00014 10/02/2022 TR-337270 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 0 1244 156395.06 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 C00015 14/02/2022 TR-510088 GC (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 0 2020.11 154374.95000000001 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 C00026 01/03/2022 TR-018946 GC (ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PRACTICAS DE ALIMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL A. GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14) 0 3775 150599.95000000001 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 945 C00027 02/03/2022 TR-231375 GC (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA QUE ORGANIZA EL DIF ESTATAL. GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15) 0 737.5 149862.45000000001 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 550167 C00029 08/03/2022 TR-235531 GC (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) 2022. GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17) 0 743 149119.45000000001 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1286 C00033 09/03/2022 TR-295444 GC (ADQUISICION DE 35 PLAYERAS PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI RESPECTO AL BAZAR VIOLETA QUE SE LL. GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21) 0 4060 145059.45000000001 SAMUEL PEDRAZA TORRES 1157 C00036 11/03/2022 TR-508529 GC (COMPRA DE 37 AGUINALDOS BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTORIA (JARDIN DE NIÑOS). GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22) 0 673.77 144385.68 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029669 C00037 11/03/2022 TR-587247 GC (COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE BAZAR VIOELTA EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI ENTREGANDO BOTANAS A LAS. GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23) 0 825.13 143560.54999999999 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029671 C00044 22/03/2022 TR-479812 GC (PAGO DE PASTEL PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR PARA 75 PERSONAS EN CONMEMORACION AL 12 ANIVERSARIO DEL G. GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27) 0 1700 141860.54999999999 CRUZ ANGELES MAQUEDA 34 C00052 31/03/2022 TR-240789 GC (PAGO DE ENLONADO PARA EL EVENTO DE CAXUXI EN CONMEMORACION AL BAZAR VIOLETA. GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31) 0 1960.4 139900.15 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1038 C00066 21/04/2022 TR-326379 GC (COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA NIÑOS DEL CAIC AMIGOS DEL SOL SAN SALVADOR.. GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38) 0 1099.9100000000001 138800.24 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32145 C00067 27/04/2022 TR-182057 GC (ADQUISICION DE 160 MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA RODADA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL DIA DEL. GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39) 0 6496 132304.24 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 5028 C00068 27/04/2022 TR-189418 GC (PAGO DE SHOW DE PAYASOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 30 DE ABRIL 2022. GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40) 0 7540 124764.24 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 350 C00069 27/04/2022 TR-513720 GC (COMPRA DE FRITURAS PARA OTORGAR A LOS NIÑOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41) 0 1425.96 123338.28 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32811 C00070 27/04/2022 TR-722136 GC (PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, BOTARGAS Y BATUKADA PARA MINI DISCO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL PARA FESTEJ. GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42) 0 8115.36 115222.92 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 2117 C00071 27/04/2022 TR-843459 GC (COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA CORRESPONDIENTE AL CAIC DE SAN SALVADOR.. GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43) 0 1557 113665.92 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 5028 C00077 02/05/2022 TR-119304 GC (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 0 3200 110465.92 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00078 02/05/2022 TR-126059 GC (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 0 1832.8 108633.12 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GC (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 0 9687.86 98945.26 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00080 06/05/2022 TR-690269 GC (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 0 1147.5 97797.759999999995 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00081 06/05/2022 TR-693957 GC (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 0 1800 95997.759999999995 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00084 12/05/2022 TR-398742 GC (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 0 8140 87857.76 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00085 12/05/2022 TR-120029 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 0 2000 85857.76 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00086 12/05/2022 TR-401878 GC (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 0 1619.8 84237.96 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GC (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 0 659.78 83578.179999999993 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 C00131 27/06/2022 TR-327079 GC (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 0 1825 81753.179999999993 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00132 28/06/2022 TR-210720 GC (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 0 252 81501.179999999993 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00133 28/06/2022 TR-528796 GC (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 0 1675 79826.179999999993 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00134 29/06/2022 TR-442344 GC (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 0 2436 77390.179999999993 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C C00210 14/07/2022 TR-547151 GC (PAGO DE COMIDA PARA PONENTES DEL EVENTO LGBT EN JULIO DEL 2022. GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115) 0 812 76578.179999999993 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 C00163 02/08/2022 TR-633019 GC (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA EXPLANA. GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87) 0 1885 74693.179999999993 VICTOR CARDOZO CAMARGO 7049 C00176 04/08/2022 TR-277343 GC (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE CLUBES DE VERANO PAMAR 2022. GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94) 0 3710 70983.179999999993 VICTOR CARDOZO CAMARGO 3304 C00177 05/08/2022 TR-722935 GC (ADQUISICION DE MOÑO Y LISTON PARA LA INAGURACION DEL EVENTO CULTURAL FERIA DEL LIBRO EN LA EXPLANAD. GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95) 0 1959.7 69023.48 JAIR LOZANO RAMIREZ 4BF2 Page 105 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00178 05/08/2022 TR-759708 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO DE CURSO DE VERANO CON LA FINALID. GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96) 0 156.5 68866.98 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2594 C00181 11/08/2022 TR-385858 GC (COMPRA DE JUGOS, DULCES, Y AGUA PARA LAS JORNADAS MEDICAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA PARA OTORGARL. GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98) 0 1240.8 67626.179999999993 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1160697 C00189 19/08/2022 TR-154412 GC (RENTA DE 2 INFLABLES PARA LOS NIÑOS QUE ACUDIERON AL CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI Y LAG. GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100) 0 3200 64426.18 ARTURO CORTES ROSALES 8997 C00190 19/08/2022 TR-652681 GC (RENTA DE DOS AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A LOS INFANTES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LAS COMU. GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101) 0 10092 54334.18 TOMAS BARDALES JIMENEZ 965 C00195 26/08/2022 TR-157322 GC (RENTA DE MESAS Y SILLAS DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA COMU. GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105) 0 1450 52884.18 MARIO REYES ANGELES 815 C00196 26/08/2022 TR-158781 GC (RENTA DE 60 SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADO PARA LA JORNADA MÈDICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA.. GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106) 0 1832.8 51051.38 MARIO REYES ANGELES 814 C00197 26/08/2022 TR-163947 GC (ADQUISICION DE 150 PLATILLOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN SU CONMEMORACION. GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107) 0 12058.2 38993.18 MARIO REYES ANGELES 818 C00202 29/08/2022 TR-352429 GC (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OTORGARLOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111) 0 576 38417.18 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1188281 C00203 29/08/2022 TR-473723 GC (CCOMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN LA EXPL. GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112) 0 7565 30852.18 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 108 C00206 30/08/2022 TR-027213 GC (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADOS PARA LLEVAR ACABO LA JORNADA MEDICA Y DE SERVCI. GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114) 0 1966.2 28885.98 MARIO REYES ANGELES 822 C00225 15/09/2022 TR-741472 GC (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ELABORAR ADORNO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MES DE AGO. GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118) 0 3440.56 25445.42 JAIR LOZANO RAMIREZ 2264 C00226 22/09/2022 TR-498855 GC (COMPRA DE BANNERS Y LONAS PARA EVENTO PARA EL CLUB DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE CAXUXI Y LAGUNILL. GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119) 0 2366.39 23079.03 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ F34 8220-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 30000 0 30000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 25000 0 30000 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 390999.96 194598.66 196401.3 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 69999.960000000006 0 69999.960000000006 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 321000 0 390999.96 C00008 01/02/2022 TR-713700 GC (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 0 1850 389149.96 ARMANDO PARDO BENITEZ C00012 03/02/2022 TR-691823 GC (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 0 4408 384741.96 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00013 09/02/2022 TR-274909 GC (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 0 1386 383355.96 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00024 11/02/2022 TR-513875 GC (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 0 2091.62 381264.34 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GC (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 0 5653.63 375610.71 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00017 21/02/2022 GC ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 0 2980 372630.71 JANNET FLORES BULOS C00034 11/03/2022 TR-495426 GC (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO A LA C. ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS CON LA COM. GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13) 0 1090 371540.71 JANNET FLORES BULOS C00035 11/03/2022 TR-500361 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARLEM ALAMILLA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON EL M. GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14) 0 1157 370383.71 JANNET FLORES BULOS C00038 14/03/2022 TR-318723 GC (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE PARA EVENTO CULTURAL DE LA MISMA.. GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15) 0 3546 366837.71 ENRIQUE BARRUETA ROJAS C00043 18/03/2022 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO BENY ZAID VASQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ. GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17) 0 1200 365637.71 JANNET FLORES BULOS C00046 22/03/2022 TR-027909 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C.SAMUEL TAPIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CON ESTUDI. GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18) 0 1400 364237.71 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO C00047 23/03/2022 TR-476763 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. FELIPA LOPEZ CAÑADA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON MEDICAMEN. GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19) 0 533 363704.71 JANNET FLORES BULOS C00048 28/03/2022 TR-486693 GC (AYUDA SOCIAL BENEFIIANDO A LA NILA VIOLETA PEREZ REGINO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA COMPRA D. GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20) 0 380 363324.71 JANNET FLORES BULOS C00049 31/03/2022 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ISABEL JIMENEZ VELZAQUEZ POR EL PAGO DE MEDIAMENTO INSULINA GLARGI. GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21) 0 705 362619.71 JANNET FLORES BULOS C00058 04/04/2022 TR-106490 GC (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE CAXUXI A LA CIUDAD DE PACHUCA UNEME DEDICAM (MA. GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23) 0 1740 360879.71 GREGORIO CORTES MONTUFAR Page 106 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00059 04/04/2022 TR-108750 GC (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE TOTHIE DE ROJO GOMEZ A LA CIUDAD DE PACHUCA UNE. GP Directo 24 , Pago: 24) 0 1740 359139.71 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00061 08/04/2022 TR-512170 GC (COMPRA DE INSUMOS PARA EMPRENDER NEGOCIO DE POSTRES BENEFICIANDO AL C. MIGUEL ANGEL NUÑEZ DE LA COMU. GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25) 0 1274.19 357865.52 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV C00062 12/04/2022 TR-054970 GC (DOS CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR.. GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26) 0 530 357335.52 JORGE ELIAS LARA C00073 01/05/2022 TR-390322 GC (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 442.72 356892.8 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GC (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 232.12 356660.68 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 0 2046.6 354614.08 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 11/05/2022 TR-251748 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 0 3480 351134.08 NOE LOPEZ CRUZ C00092 18/05/2022 TR-284409 GC (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 0 1160 349974.08 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00093 19/05/2022 00002 GC (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 0 3000 346974.08 MELISSA PEREZ VIDAL C00094 20/05/2022 TR-740200 GC (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 0 1525.4 345448.68 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00097 24/05/2022 TR-364052 GC (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 0 1482 343966.68 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GC (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 0 1440 342526.68 JANNET FLORES BULOS C00099 24/05/2022 CHE-00006 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 0 931.62 341595.06 ELEAZAR ROSAS GALA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GC (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 0 8816 332779.06 JORDI MARTINEZ MEJIA C00101 24/05/2022 TR-022036 GC (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 0 2500 330279.06 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00102 24/05/2022 TR-023176 GC (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 0 1525.4 328753.65999999997 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00103 25/05/2022 TR-499717 GC (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 0 2045 326708.65999999997 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GC (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 0 970 325738.65999999997 JANNET FLORES BULOS C00105 27/05/2022 TR-279011 GC (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 0 3480 322258.65999999997 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00106 27/05/2022 TR-357805 GC (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 0 1696.62 320562.03999999998 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00107 27/05/2022 TR-455539 GC (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 0 716 319846.03999999998 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GC (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 0 1999.5 317846.53999999998 GRUPO PARISINA SA DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 0 4040 313806.53999999998 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00116 02/06/2022 TR-997056 GC (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 0 3519.39 310287.15000000002 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00117 03/06/2022 TR-139705 GC (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 0 1740 308547.15000000002 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GC (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 0 1740 306807.15000000002 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00119 03/06/2022 TR-141489 GC (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 0 4640 302167.15000000002 ARMANDO PARDO BENITEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GC (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 0 1710 300457.15000000002 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00122 09/06/2022 CHE-00010 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 0 590 299867.15000000002 OVNI BUS SA DE CV C00127 15/06/2022 TR-175416 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 0 1400 298467.15000000002 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00128 15/06/2022 TR-888526 GC (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 0 1660 296807.15000000002 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00130 17/06/2022 TR-169618 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 0 290 296517.15000000002 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00137 28/06/2022 CHE-000014 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 0 2200 294317.15000000002 SALUD DIGNA C00139 04/07/2022 TR-540365 GC (COMPRA DE DESPENSA PARA CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA PARA TERMINAR ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO.. GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64) 0 369.53 293947.62 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV Page 107 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00143 05/07/2022 TR-587926 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ANTONIO LOZANO PEREZ DE A COMUNIDAD DE EL COLORADO, QUIEN SUFRI. GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65) 0 4640 289307.62 ARMANDO MEDINA DIAZ C00208 05/07/2022 CHE-13 GC (PAGO DE PASAJES BENEFICIANDO AL NIÑO YIOVANNY MEJIA LOZANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC PAR. GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94) 0 630 288677.62 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL C00209 08/07/2022 TR-605637 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HO. GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95) 0 3600 285077.62 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00158 13/07/2022 TR-121062 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL ADOLESCENTE ALEXIS MARTIN CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO C. GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74) 0 2273.6 282804.02 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ C00144 14/07/2022 CHE-15 GC (ADQUISICION DE 16 MOCHILAS PARA OBSEQUIAR A LOS INFANTES DEL CAIC "AMIGOS DEL SOL", CON LA FINALIDAD. GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66) 0 3712 279092.02 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA C00149 20/07/2022 CHE-16 GC (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO POR CITA EN EL HOSPITAL "INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÈDICA. GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71) 0 630 278462.02 CIRILO GARCIA PACHECO C00145 21/07/2022 TR-557057 GC (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL INFANTE EMMANUEL SANCHEZ ALAMEDA DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67) 0 2500 275962.02 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00146 25/07/2022 TR-817801 GC (AYUDA SOCIAL CON PASTEL PARA LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACTIVIDADES FESTIV. GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68) 0 3296 272666.02 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA C00147 25/07/2022 TR-822532 GC (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTO0S MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE CON LA FIN. GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69) 0 580 272086.02 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00150 27/07/2022 TR-555463 GC (ADQUISICION DE 20 DESPENSAS CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72) 0 4587 267499.02 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV C00151 28/07/2022 TR-156108 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ALBERTO FRANCISCO BOTHO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN PARA PAGO. GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73) 0 2230 265269.02 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00148 29/07/2022 TR-824601 GC (ADQUISICION DE 21 KITS ESCOLARES BENEFICIANDO A LOS INFANTES DEL JARDIN DE NÑOS TEODOMIRO MANZANO D. GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70) 0 4163.24 261105.78 JAIR LOZANO RAMIREZ C00164 03/08/2022 22 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ADOLESCENTE LARISA JIMENEZ HERNANDEZ PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA. GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77) 0 7000 254105.78 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ C00166 04/08/2022 TR-155610 GC (ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL PAMAR DE SAN MIGUEL PARA QUE LOS INFANTES PUEDAN LLEVAR ACABO SUS. GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78) 0 742.4 253363.38 JAIR LOZANO RAMIREZ C00170 04/08/2022 TR-164241 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB QUE SERAN UTILI. GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79) 0 255.2 253108.18 JAIR LOZANO RAMIREZ C00172 04/08/2022 TR-171801 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MORE. GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80) 0 500 252608.18 JANNET FLORES BULOS C00173 04/08/2022 TR-173136 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. VICTOR FLORES SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE RODRIGO EN LA COMPRA DE ERI. GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81) 0 690 251918.18 JANNET FLORES BULOS C00175 04/08/2022 TR-248510 GC (COMPRA DE MEDICAMENTOS CON LA FINALIDAD DE OTORGARLOS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE LLEVA ACABO EL SIS. GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82) 0 7487 244431.18 JANNET FLORES BULOS C00180 10/08/2022 TR-100258 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA NIÑA ROSALY DAIANA SALAZAR SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ABA. GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83) 0 2510 241921.18 JANNET FLORES BULOS C00183 11/08/2022 TR-656256 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MÈDICA DEE GINECOLOGIA DE LAS DIFERENTES. GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84) 0 3712 238209.18 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00184 11/08/2022 TR-658953 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MEDICA DE GINECOLOGIA DE VARIAS COMUNIDAD. GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85) 0 3712 234497.18 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00185 11/08/2022 TR-660658 GC (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE A LA. GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86) 0 580 233917.18 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00187 12/08/2022 TR-610608 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ANASTACIA MARTINEZ MAYOR DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS EN EL. GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88) 0 4500 229417.18 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ C00188 16/08/2022 TR-202552 GC (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO AL C. JORGE MENDEZ CAMACHO DE LA CIOMUNIDAD DE EL VIXTHA DE MADERO EN EL PAG. GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89) 0 750 228667.18 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00192 23/08/2022 TR-576886 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90) 0 990 227677.18 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00201 29/08/2022 TR-106325 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL NIÑO SEBASTIAN BAUTISTA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA EN EL PAGO D. GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91) 0 2000 225677.18 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO C00207 31/08/2022 TR-847627 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO OSMAR MAXIMO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR EN LA COMPR. GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93) 0 2800 222877.18 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV C00215 31/08/2022 TR-902630 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA CON LA FINALIDAD. GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99) 0 1315 221562.18 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00217 02/09/2022 TR-643557 GC (COMPRA DE 4 PASTELES PARA ANIVERSARIO DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "NUEVO PENSAMIENTO" DE LA COMUNID. GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101) 0 1544.51 220017.67 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00219 06/09/2022 TR-616868 GC (COMPRA DE DESPENSA A 15 ESPACIOS DE ALIMENTACION CON LA FINALIDAD DE APERTURAR NUEVAMENTE Y LOS INFA. GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102) 0 16135.17 203882.5 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV C00222 09/09/2022 TR-636775 GC (REPARACION DE REFRIGERADOR EN EL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA "SI. GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105) 0 2668 201214.5 JUSTINO UMBRAL OLVERA C00223 09/09/2022 24 GC (AYUDA SOCIAL A ESTUDIANTE DE MAESTRA PARA EL PAGO DE TRÀMITE DE TITULACION. GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106) 0 1600 199614.5 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA C00221 13/09/2022 TR-601035 GC (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI AL SEGUNDO INF. GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104) 0 725 198889.5 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00227 23/09/2022 TR-726998 GC (RECARGA DE 13 EXTINTORES PARA LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJE. GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108) 0 2488.1999999999998 196401.3 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ Page 108 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8220-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 8220-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 10000 4484 5516 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000.3100000000004 0 5000.3100000000004 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 4999.6899999999996 0 10000 C00039 14/03/2022 TR-328453 GC (COMPRA DE CARRO DE CARGA MANUEL Y PLATAFORMA DE CARGA PARA EL AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24) 0 4484 5516 COMERCIALIZADORA SDMHC 3188719 8220-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 15000 9100 5900 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 10000 0 15000 C00198 26/08/2022 TR-172121 GC (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN. GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108) 0 4700 10300 ULISES RAMOS CERON 5665 C00199 26/08/2022 TR-173588 GC (ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE RECEPCION DEL SMDIF. GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109) 0 4400 5900 ULISES RAMOS CERON 5666 8220-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 10000 7284.8 2715.2 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 10000 0 10000 C00045 22/03/2022 TR-022045 GC (ADQUISICION DE SENSOR DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28) 0 7284.8 2715.2 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 8220-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 5000.25 0.25 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000.25 0 5000.25 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 0.25 5000 8220-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 5143.6400000000003 1044 4099.6400000000003 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 143.63999999999999 0 5143.6400000000003 C00055 31/03/2022 TR-891274 GC (ADQUISICION DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA 2022. GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33) 0 1044 4099.6400000000003 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 4423 8220-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 12600 0 12600 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 7600 0 12600 8230-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 17807.990000000002 0 -17807.990000000002 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 17807.990000000002 0 -17807.990000000002 Page 109 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8230-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 1335.54 0 -1335.54 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 1335.54 0 -1335.54 8230-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 15000 15000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 15000 15000 8230-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 14999.96 14999.96 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 14999.96 14999.96 8230-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 0 2000 2000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 2000 2000 8230-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 0 15000 15000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 15000 15000 8230-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 0 2500 2500 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 2500 2500 8230-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 0 89961 89961 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 89961 89961 Page 110 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8230-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 0 15000 15000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 15000 15000 8230-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8230-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 0 25000 25000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 25000 25000 8230-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 0 17800.48 17800.48 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 17800.48 17800.48 8230-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 4999.96 4999.96 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 4999.96 4999.96 8230-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 10000 10000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 10000 10000 8230-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 25000 25000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 25000 25000 8230-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 4999.96 4999.96 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 4999.96 4999.96 8230-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 Page 111 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8230-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 0 122639.02 122639.02 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 122639.02 122639.02 8230-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 25000 25000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 25000 25000 8230-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 321000 321000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 321000 321000 8230-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 4999.6899999999996 4999.6899999999996 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 4999.6899999999996 4999.6899999999996 8230-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 10000 10000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 10000 10000 8230-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 10000 10000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 10000 10000 8230-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0.25 0 -0.25 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0.25 0 -0.25 8230-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 143.63999999999999 143.63999999999999 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 143.63999999999999 143.63999999999999 8230-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 7600 7600 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 7600 7600 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 55386.11 55386.11 0 C00115 29/04/2022 TR-803559 GD Folio: 51 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YANET CALDERON QUIEN SUFRIO ACCIDENTE EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51) 0 405 -405 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00115 29/04/2022 TR-803559 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YANET CALDERON QUIEN SUFRIO ACCIDENTE EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51) 405 0 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00216 24/08/2022 TR-166633 GD Folio: 100 (ADQUISICION DEL DOMO TOTAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIC "LELE" DE LA COMUNIDAD DE SAN AN. GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100) 0 22341.7 -22341.7 ULISES TORRES ZAMORANO C00216 24/08/2022 TR-166633 GC (ADQUISICION DEL DOMO TOTAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIC "LELE" DE LA COMUNIDAD DE SAN AN. GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100) 22341.7 0 0 ULISES TORRES ZAMORANO C00232 20/09/2022 TR-670938 GD Folio: 111 (COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON LA FINALIDAD DE CONTRI. GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111) 0 6960 -6960 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA Page 112 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00232 20/09/2022 TR-670938 GC (COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON LA FINALIDAD DE CONTRI. GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111) 6960 0 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00233 21/09/2022 CHE-4 GD Folio: 112 (ADQUISICION DE TELA PARA LA ELABORACION DE VESTUARIO BENEFICIANDO AL BALLET FOLKLORIKO DEL MUNICIPIO. GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112) 0 8322.73 -8322.73 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO C00233 21/09/2022 CHE-4 GC (ADQUISICION DE TELA PARA LA ELABORACION DE VESTUARIO BENEFICIANDO AL BALLET FOLKLORIKO DEL MUNICIPIO. GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112) 8322.73 0 0 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO C00234 28/09/2022 TR-170753 GD Folio: 113 (COMPRA DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL EVENTO DENOMINADO FIESTA PARA EL MEZQUITAL DE LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113) 0 3600 -3600 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00234 28/09/2022 TR-170753 GC (COMPRA DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL EVENTO DENOMINADO FIESTA PARA EL MEZQUITAL DE LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113) 3600 0 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00235 28/09/2022 TR-173158 GD Folio: 114 (COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUN. GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114) 0 5220 -5220 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00235 28/09/2022 TR-173158 GC (COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUN. GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114) 5220 0 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00236 30/09/2022 CHE-2 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", EN LA COMPRA DE 12 TAPETES. GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115) 2398.8000000000002 0 2398.8000000000002 CRISANTA PEREZ RAMIREZ C00236 30/09/2022 CHE-2 GD Folio: 115 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", EN LA COMPRA DE 12 TAPETES. GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115) 0 2398.8000000000002 0 CRISANTA PEREZ RAMIREZ C00237 30/09/2022 CHE-5 GC (PREMIACION AL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE TRAJES TIPICOS DE MEXICO QUE SE LLEVARA ACABO EN CIUDAD. GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116) 1400 0 1400 LIBORIA SALAS CORTES C00237 30/09/2022 CHE-5 GD Folio: 116 (PREMIACION AL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE TRAJES TIPICOS DE MEXICO QUE SE LLEVARA ACABO EN CIUDAD. GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116) 0 1400 0 LIBORIA SALAS CORTES C00238 30/09/2022 CHE-3 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI EN LA COMPRA DE BOCI. GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117) 599 0 599 NUEVA WALMART DE MEXICO C00238 30/09/2022 CHE-3 GD Folio: 117 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI EN LA COMPRA DE BOCI. GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117) 0 599 0 NUEVA WALMART DE MEXICO C00239 30/09/2022 CHE-1 GC (ADQUISICION DE UN CELULAR PARA OTORGARLO A LA FAMILIA CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO PA. GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118) 4138.88 0 4138.88 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO C00239 30/09/2022 CHE-1 GD Folio: 118 (ADQUISICION DE UN CELULAR PARA OTORGARLO A LA FAMILIA CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO PA. GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118) 0 4138.88 0 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 1899525.84 1899525.84 0 C00001 17/01/2022 TR-001319 GC (PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1) 98481.07 0 98481.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00001 17/01/2022 TR-001319 GD Folio: 1 (PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1) 0 98481.07 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00002 31/01/2022 TR-104461 GD Folio: 2 (PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2) 0 100981.07 -100981.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00002 31/01/2022 TR-104461 GC (PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2) 100981.07 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00016 15/02/2022 TR-196041 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 102472.03 0 102472.03 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00016 15/02/2022 TR-196041 GD Folio: 7 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 0 102472.03 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00021 28/02/2022 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 104001.23 0 104001.23 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00021 28/02/2022 GD Folio: 9 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 0 104001.23 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00022 28/02/2022 TR-44892 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 2434.6799999999998 0 2434.6799999999998 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO C00022 28/02/2022 TR-44892 GD Folio: 10 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 0 2434.6799999999998 0 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO C00042 15/03/2022 TR-234143 GD Folio: 16 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16) 0 105186.66 -105186.66 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00042 15/03/2022 TR-234143 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16) 105186.66 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00054 31/03/2022 TR-101078 GD Folio: 22 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22) 0 105458.14 -105458.14 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00054 31/03/2022 TR-101078 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22) 105458.14 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00063 13/04/2022 TR-063006 GC (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27) 104186.66 0 104186.66 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00063 13/04/2022 TR-063006 GD Folio: 27 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27) 0 104186.66 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00072 29/04/2022 TR-845523 GC (PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29) 104701.02 0 104701.02 PERSONAL DEL SISTEMA DIF Page 113 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00072 29/04/2022 TR-845523 GD Folio: 29 (PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29) 0 104701.02 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 108480.59 0 108480.59 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 GD Folio: 33 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 0 108480.59 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 110069.07 0 110069.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GD Folio: 50 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 0 110069.07 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00123 14/06/2022 TR-341159 GD Folio: 58 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 0 109367.65 -109367.65 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00123 14/06/2022 TR-341159 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 109367.65 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 110349.59 0 110349.59 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GD Folio: 62 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 0 110349.59 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00161 14/07/2022 TR-416063 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75) 109788.55 0 109788.55 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00161 14/07/2022 TR-416063 GD Folio: 75 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75) 0 109788.55 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00162 29/07/2022 TR-442277 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76) 109367.65 0 109367.65 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00162 29/07/2022 TR-442277 GD Folio: 76 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76) 0 109367.65 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00186 12/08/2022 TR-605345 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87) 97877.3 0 97877.3 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00186 12/08/2022 TR-605345 GD Folio: 87 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87) 0 97877.3 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00205 30/08/2022 TR-321784 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92) 97700.09 0 97700.09 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00205 30/08/2022 TR-321784 GD Folio: 92 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92) 0 97700.09 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00224 15/09/2022 TR-500992 GC (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107) 109019.5 0 109019.5 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00224 15/09/2022 TR-500992 GD Folio: 107 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107) 0 109019.5 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00230 30/09/2022 TR-311625 GD Folio: 109 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109) 0 109603.29 -109603.29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00230 30/09/2022 TR-311625 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109) 109603.29 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 83598.210000000006 83598.210000000006 0 C00064 15/04/2022 TR-857075 GD Folio: 28 (PAGO DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 28 , Pago: 28) 0 80872.759999999995 -80872.759999999995 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00064 15/04/2022 TR-857075 GC (PAGO DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 28 , Pago: 28) 80872.759999999995 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00211 29/07/2022 CHE-17 GC (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 267.52999999999997 0 267.52999999999997 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GC (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 993.97 0 1261.5 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GD Folio: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 267.52999999999997 993.97 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GD Folio: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 993.97 0 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00212 01/08/2022 19 GD Folio: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 0 202.45 -202.45 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00212 01/08/2022 19 GC (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 202.45 0 0 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GD Folio: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 267.52999999999997 -267.52999999999997 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GD Folio: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 993.97 -1261.5 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GC (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 267.52999999999997 0 -993.97 AYLIN LOPEZ LOPEZ Page 114 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00213 01/08/2022 20 GC (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 993.97 0 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 22149.55 22149.55 0 C00211 29/07/2022 CHE-17 GC (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 2188.5 0 2188.5 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GD Folio: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 2188.5 0 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00212 01/08/2022 19 GD Folio: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 0 1006.13 -1006.13 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00212 01/08/2022 19 GC (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 1006.13 0 0 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GC (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 2188.5 0 2188.5 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GD Folio: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 2188.5 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00220 08/09/2022 21 GD Folio: 103 (PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA C. ALMA CRUZ RUBIO. GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103) 0 5680.92 -5680.92 ALMA CRUZ RUBIO C00220 08/09/2022 21 GC (PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA C. ALMA CRUZ RUBIO. GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103) 5680.92 0 0 ALMA CRUZ RUBIO C00231 30/09/2022 25 GD Folio: 110 (PAGO DE LIQUIDACION PARA EX TRABAJADOR DEL SMDIF, TRABAJADORA SOCIAL. GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110) 0 11085.5 -11085.5 BRENDA FRAGOSO ALANIS C00231 30/09/2022 25 GC (PAGO DE LIQUIDACION PARA EX TRABAJADOR DEL SMDIF, TRABAJADORA SOCIAL. GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110) 11085.5 0 0 BRENDA FRAGOSO ALANIS 8240-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 67975.37 67975.37 0 C00009 01/02/2022 TR-080839 GD Folio: 4 (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 0 67975.37 -67975.37 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00009 01/02/2022 TR-080839 GC (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 67975.37 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 36429.050000000003 36429.050000000003 0 C00003 01/02/2022 TR-665270 GD Folio: 1, Factura: 6644 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 0 9208.5 -9208.5 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00003 01/02/2022 TR-665270 GC (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 9208.5 0 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00010 01/02/2022 TR-768949 GC (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 417.6 0 417.6 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B C00010 01/02/2022 TR-768949 GD Folio: 6, Factura: 700B (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 0 417.6 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B C00053 31/03/2022 TR-349016 GC (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32) 1303.6099999999999 0 1303.6099999999999 JAIR LOZANO RAMIREZ 465028 C00053 31/03/2022 TR-349016 GD Folio: 32, Factura: 465028 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32) 0 1303.6099999999999 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 465028 C00076 02/05/2022 TR-112612 GD Folio: 46, Factura: 5028 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 0 1900.66 -1900.66 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00076 02/05/2022 TR-112612 GC (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 1900.66 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00113 31/05/2022 TR-183603 GD Folio: 63, Factura: D1C3 (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 0 2627.4 -2627.4 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 C00113 31/05/2022 TR-183603 GC (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 2627.4 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 C00140 04/07/2022 TR-031630 GD Folio: 76, Factura: 66DED (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES CON LA FINALIDAD DE QUE LAS AREAS CUBRAN EN SU TOTALIDAD. GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76) 0 2848.96 -2848.96 JAIR LOZANO RAMIREZ 66DED C00140 04/07/2022 TR-031630 GC (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES CON LA FINALIDAD DE QUE LAS AREAS CUBRAN EN SU TOTALIDAD. GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76) 2848.96 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 66DED C00167 04/08/2022 TR-157990 GD Folio: 89, Factura: A2B7 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89) 0 3373.21 -3373.21 JAIR LOZANO RAMIREZ A2B7 C00167 04/08/2022 TR-157990 GC (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89) 3373.21 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ A2B7 C00182 11/08/2022 TR-540613 GD Folio: 99, Factura: D567393 (ADQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CON LA FINALIDAD QUE. GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99) 0 14749.11 -14749.11 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. D567393 C00182 11/08/2022 TR-540613 GC (ADQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CON LA FINALIDAD QUE. GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99) 14749.11 0 0 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. D567393 Page 115 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8240-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 719.2 719.2 0 C00141 04/07/2022 TR-034240 GC (COMPRA DE ANTENA DE ADAPTADOR DE USB PARA INTERNET PARA EL AREA DE PAMAR DE SAN MIGUEL ACAMBAY. GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77) 719.2 0 719.2 JAIR LOZANO RAMIREZ ACB2 C00141 04/07/2022 TR-034240 GD Folio: 77, Factura: ACB2 (COMPRA DE ANTENA DE ADAPTADOR DE USB PARA INTERNET PARA EL AREA DE PAMAR DE SAN MIGUEL ACAMBAY. GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77) 0 719.2 0 JAIR LOZANO RAMIREZ ACB2 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 14054.69 14054.69 0 C00018 22/02/2022 TR-277015 GD Folio: 10, Factura: 5028 (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 0 820.46 -820.46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00018 22/02/2022 TR-277015 GC (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 820.46 0 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00040 14/03/2022 TR-024769 GC (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25) 2887 0 2887 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7438804 C00040 14/03/2022 TR-024769 GD Folio: 25, Factura: 7438804 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25) 0 2887 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7438804 C00041 14/03/2022 TR-028374 GC (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021,PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26) 2887 0 2887 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7439300 C00041 14/03/2022 TR-028374 GD Folio: 26, Factura: 7439300 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021,PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26) 0 2887 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7439300 C00057 01/04/2022 TR-905011 GC (PUBLICACION DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35) 3609 0 3609 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7533739 C00057 01/04/2022 TR-905011 GD Folio: 35, Factura: 7533739 (PUBLICACION DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35) 0 3609 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7533739 C00065 19/04/2022 TR-283233 GC (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA COMPRA DE CREDENCIALES PERSONALIZADAS, LONAS, PARA EVENTOS EN L. GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37) 3851.23 0 3851.23 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00065 19/04/2022 TR-283233 GD Folio: 37, Factura: 5028 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA COMPRA DE CREDENCIALES PERSONALIZADAS, LONAS, PARA EVENTOS EN L. GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37) 0 3851.23 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 8240-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 3770.69 3770.69 0 C00023 08/02/2022 TR-924236 GD Folio: 13, Factura: 22801 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 0 3770.69 -3770.69 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 C00023 08/02/2022 TR-924236 GC (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 3770.69 0 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 8240-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 1554.4 1554.4 0 C00194 25/08/2022 TR-715900 GC (ADQUISICON DE PELICULA DECORATIVA PARA EL AREA DE PSICOLOGIA PARA QUE LOS USUARIOS TENGAN SU PROPIA. GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104) 1554.4 0 1554.4 PEDRO CERVANTES MONZALVO 888 C00194 25/08/2022 TR-715900 GD Folio: 104, Factura: 888 (ADQUISICON DE PELICULA DECORATIVA PARA EL AREA DE PSICOLOGIA PARA QUE LOS USUARIOS TENGAN SU PROPIA. GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104) 0 1554.4 0 PEDRO CERVANTES MONZALVO 888 8240-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 1317.12 1317.12 0 C00091 18/05/2022 TR-269752 GC (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 265 0 265 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00091 18/05/2022 TR-269752 GD Folio: 58, Factura: 370 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 0 265 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00114 31/05/2022 TR-185984 GC (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 324.8 0 324.8 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 C00114 31/05/2022 TR-185984 GD Folio: 64, Factura: 96B8 (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 0 324.8 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 C00168 04/08/2022 TR- 159928 GD Folio: 90, Factura: 4028 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR LA COMP. GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90) 0 139.19999999999999 -139.19999999999999 JAIR LOZANO RAMIREZ 4028 C00168 04/08/2022 TR- 159928 GC (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR LA COMP. GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90) 139.19999999999999 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 4028 Page 116 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00169 04/08/2022 TR-162011 GC (ADQUISICION DE UNA EXTENSION PARA PODER UTILIZARLA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SMDIF.. GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91) 98.6 0 98.6 JAIR LOZANO RAMIREZ 9E3A C00169 04/08/2022 TR-162011 GD Folio: 91, Factura: 9E3A (ADQUISICION DE UNA EXTENSION PARA PODER UTILIZARLA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SMDIF.. GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91) 0 98.6 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 9E3A C00171 04/08/2022 TR-168412 GD Folio: 92, Factura: 5028 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU COMPUTAD. GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92) 0 489.52 -489.52 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00171 04/08/2022 TR-168412 GC (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU COMPUTAD. GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92) 489.52 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 15877.4 15877.4 0 C00011 03/02/2022 TR-382459 GD Folio: 7, Factura: 6400 (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 0 1955 -1955 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 C00011 03/02/2022 TR-382459 GC (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 1955 0 0 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 C00179 10/08/2022 TR-098909 GC (ADQUISICION DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA, Y PSICOLOGIA CON LA FINALIDAD DE D. GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97) 2970 0 2970 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4882 C00179 10/08/2022 TR-098909 GD Folio: 97, Factura: 4882 (ADQUISICION DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA, Y PSICOLOGIA CON LA FINALIDAD DE D. GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97) 0 2970 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4882 C00191 19/08/2022 TR-656593 GC (PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE TERAPIA FISICA EN LA UBR.. GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102) 256 0 256 IRALDA LUGO VAZQUEZ 388 C00191 19/08/2022 TR-656593 GD Folio: 102, Factura: 388 (PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE TERAPIA FISICA EN LA UBR.. GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102) 0 256 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 388 C00193 24/08/2022 TR-561526 GC (ADQUISICION DE LOSETA Y PEGAZULEJO PARA REHABLITAR LA NUEVA OFICINA DE ATENCION PSICOLOGICA EN LA UN. GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103) 1715.4 0 1715.4 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 46724 C00193 24/08/2022 TR-561526 GD Folio: 103, Factura: 46724 (ADQUISICION DE LOSETA Y PEGAZULEJO PARA REHABLITAR LA NUEVA OFICINA DE ATENCION PSICOLOGICA EN LA UN. GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103) 0 1715.4 0 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 46724 C00200 29/08/2022 TR-103381 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA FACHADA DE ENFRENTE DE LA UNNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110) 4863 0 4863 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 C00200 29/08/2022 TR-103381 GD Folio: 110, Factura: 6374 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA FACHADA DE ENFRENTE DE LA UNNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110) 0 4863 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 C00218 06/09/2022 TR-222684 GD Folio: 117, Factura: 400 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA ENTRADA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117) 0 4118 -4118 IRALDA LUGO VAZQUEZ 400 C00218 06/09/2022 TR-222684 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA ENTRADA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117) 4118 0 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 400 8240-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 2880.9 2880.9 0 C00159 13/07/2022 TR-132500 GC (COMPRA DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 2196.5 0 2196.5 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2413 C00159 13/07/2022 TR-132500 GD Folio: 85, Factura: 2413 (COMPRA DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 0 2196.5 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2413 C00160 13/07/2022 TR-136228 GD Folio: 86, Factura: 270722DMSS (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86) 0 684.4 -684.4 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 270722DMSS C00160 13/07/2022 TR-136228 GC (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86) 684.4 0 0 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 270722DMSS 8240-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 1770.16 1770.16 0 C00138 29/07/2022 TR-396566 GC (COMPRA DE UNA BASCULA DE 40 KG PARA EL PESADO DE PRODUCTOS PEDECEDEROS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTAC. GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75) 1770.16 0 1770.16 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 13315 C00138 29/07/2022 TR-396566 GD Folio: 75, Factura: 13315 (COMPRA DE UNA BASCULA DE 40 KG PARA EL PESADO DE PRODUCTOS PEDECEDEROS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTAC. GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75) 0 1770.16 0 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 13315 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 85413.27 85413.27 0 C00006 01/02/2022 TR-693363 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 7922.23 0 7922.23 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 C00006 01/02/2022 TR-693363 GD Folio: 4, Factura: ACTIVK 1132 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 0 7922.23 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 C00028 08/03/2022 TR-232918 GD Folio: 16, Factura: ACTIVK 1207 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16) 0 6969.56 -6969.56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1207 C00028 08/03/2022 TR-232918 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16) 6969.56 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1207 Page 117 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00060 05/04/2022 TR-83681 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.. GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36) 13950 0 13950 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1299 C00060 05/04/2022 TR-83681 GD Folio: 36, Factura: 1299 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.. GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36) 0 13950 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1299 C00075 02/05/2022 TR-109541 GD Folio: 45, Factura: 1362 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 0 9225.4 -9225.4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00075 02/05/2022 TR-109541 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 9225.4 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00112 31/05/2022 TR-862 GD Folio: 62, Factura: 862 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 0 13452.3 -13452.3 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 C00112 31/05/2022 TR-862 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 13452.3 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 C00142 04/07/2022 TR-097308 GD Folio: 78, Factura: 1526 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78) 0 8750 -8750 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1526 C00142 04/07/2022 TR-097308 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78) 8750 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1526 C00165 04/08/2022 TR-150958 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 9650 0 9650 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1596 C00165 04/08/2022 TR-150958 GD Folio: 88, Factura: 1596 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 0 9650 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1596 C00204 30/08/2022 TR-334345 GD Folio: 113, Factura: 1667 (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS UNIDADES DEL SMDIF PARA LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE CADA. GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113) 0 15493.78 -15493.78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1667 C00204 30/08/2022 TR-334345 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS UNIDADES DEL SMDIF PARA LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE CADA. GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113) 15493.78 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1667 8240-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 13110.8 13110.8 0 C00032 09/03/2022 TR-075991 GD Folio: 20, Factura: 27 (COMPRA DE LAZO Y CHAPA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20) 0 880 -880 EDSON GARCIA ESCAMILLA 27 C00032 09/03/2022 TR-075991 GC (COMPRA DE LAZO Y CHAPA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20) 880 0 0 EDSON GARCIA ESCAMILLA 27 C00129 15/06/2022 TR-906292 GD Folio: 69, Factura: E234 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 0 10822.8 -10822.8 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 C00129 15/06/2022 TR-906292 GC (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 10822.8 0 0 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 C00155 13/07/2022 TR-318105 GC (COMPRA DE WC Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA.. GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82) 1408 0 1408 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV AA C00155 13/07/2022 TR-318105 GD Folio: 82, Factura: AA (COMPRA DE WC Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA.. GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82) 0 1408 0 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV AA 8240-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 290 290 0 C00020 24/02/2022 TR-474972 GC (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 290 0 290 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 C00020 24/02/2022 TR-474972 GD Folio: 12, Factura: 0577 (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 0 290 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 8240-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 2599.1 2599.1 0 C00120 07/06/2022 TR-655732 GD Folio: 65, Factura: 192 (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 0 2599.1 -2599.1 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 C00120 07/06/2022 TR-655732 GC (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 2599.1 0 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 Page 118 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 894 894 0 C00007 01/02/2022 TR-706159 GD Folio: 5, Factura: 1578 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 0 157 -157 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 C00007 01/02/2022 TR-706159 GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 157 0 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 C00050 31/03/2022 TR-243613 GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29) 171 0 171 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1719 C00050 31/03/2022 TR-243613 GD Folio: 29, Factura: 1719 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29) 0 171 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1719 C00095 24/05/2022 TR-130703 GD Folio: 59, Factura: 00 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 0 89 -89 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 C00095 24/05/2022 TR-130703 GC (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 89 0 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 C00152 29/07/2022 TR-387568 GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/JULIO DEL 2022. GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79) 210 0 210 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 68 C00152 29/07/2022 TR-387568 GD Folio: 79, Factura: 68 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/JULIO DEL 2022. GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79) 0 210 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 68 C00229 29/09/2022 TR-604242 GD Folio: 121, Factura: 2672 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 0 267 -267 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2672 C00229 29/09/2022 TR-604242 GC (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 267 0 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2672 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 17100.09 17100.09 0 C00004 01/02/2022 TR-672961 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00004 01/02/2022 TR-672961 GD Folio: 2, Factura: ST070222A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00005 01/02/2022 TR-677166 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 C00005 01/02/2022 TR-677166 GD Folio: 3, Factura: ST070222 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 C00051 31/03/2022 TR-238171 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MARZO 2022. GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST290322A C00051 31/03/2022 TR-238171 GD Folio: 30, Factura: ST290322A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MARZO 2022. GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST290322A C00074 02/05/2022 TR-810078 GD Folio: 44, Factura: ST130522B (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 0 1900.01 -1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00074 02/05/2022 TR-810078 GC (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00096 24/05/2022 TR-364052 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00096 24/05/2022 TR-364052 GD Folio: 60, Factura: 130522 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00136 30/06/2022 TR-286943 GD Folio: 74, Factura: 22A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 0 1900.01 -1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A C00136 30/06/2022 TR-286943 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A C00153 14/07/2022 TR-551435 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST140722B C00153 14/07/2022 TR-551435 GD Folio: 80, Factura: ST140722B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST140722B C00174 04/08/2022 TR-174741 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 20822B C00174 04/08/2022 TR-174741 GD Folio: 93, Factura: 20822B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 20822B C00228 29/09/2022 TR-594647 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 222B C00228 29/09/2022 TR-594647 GD Folio: 120, Factura: 222B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 222B 8240-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 Page 119 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8240-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 8784.52 8784.52 0 C00031 09/03/2022 TR-074739 GD Folio: 19, Factura: 2796 (RENTA DE FOTOCOPIADORA. GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19) 0 976.65 -976.65 ALVARO GARCIA LICONA 2796 C00031 09/03/2022 TR-074739 GC (RENTA DE FOTOCOPIADORA. GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19) 976.65 0 0 ALVARO GARCIA LICONA 2796 C00056 31/03/2022 TR-158816 GC (PAGO DE COPIAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34) 4060 0 4060 ADRIAN LEON ZUÑIGA 5028 C00056 31/03/2022 TR-158816 GD Folio: 34, Factura: 5028 (PAGO DE COPIAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34) 0 4060 0 ADRIAN LEON ZUÑIGA 5028 C00124 14/06/2022 TR-854753 GD Folio: 66, Factura: 2907 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 0 364.43 -364.43 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00124 14/06/2022 TR-854753 GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 364.43 0 0 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00125 14/06/2022 TR-858741 GD Folio: 67, Factura: 3867 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 0 1454.13 -1454.13 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00125 14/06/2022 TR-858741 GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 1454.13 0 0 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00126 14/06/2022 TR-861116 GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 1638.38 0 1638.38 ALVARO GARCIA LICONA 2842 C00126 14/06/2022 TR-861116 GD Folio: 68, Factura: 2842 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 0 1638.38 0 ALVARO GARCIA LICONA 2842 C00154 25/07/2022 TR-820224 GC (PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.. GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81) 290.93 0 290.93 ALVARO GARCIA LICONA 2972 C00154 25/07/2022 TR-820224 GD Folio: 81, Factura: 2972 (PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.. GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81) 0 290.93 0 ALVARO GARCIA LICONA 2972 8240-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 5502.44 5502.44 0 C00214 23/08/2022 TR-348522 GD Folio: 116, Factura: 130419372 (PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CABINA A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMODATO. GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116) 0 5502.44 -5502.44 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 130419372 C00214 23/08/2022 TR-348522 GC (PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CABINA A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMODATO. GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116) 5502.44 0 0 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 130419372 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 13049.84 13049.84 0 C00019 24/02/2022 TR-466227 GD Folio: 11, Factura: 356 (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 0 1032.4000000000001 -1032.4000000000001 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 C00019 24/02/2022 TR-466227 GC (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 1032.4000000000001 0 0 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 C00088 16/05/2022 TR-401276 GD Folio: 55, Factura: 258945 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 0 3801.44 -3801.44 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00088 16/05/2022 TR-401276 GC (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 3801.44 0 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00089 16/05/2022 TR-403650 GD Folio: 56, Factura: 258946 (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 0 6485.48 -6485.48 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00089 16/05/2022 TR-403650 GC (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 6485.48 0 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00090 16/05/2022 TR-405638 GC (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 1730.52 0 1730.52 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 C00090 16/05/2022 TR-405638 GD Folio: 57, Factura: 258941 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 0 1730.52 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 8240-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 2668 2668 0 C00030 08/03/2022 TR-238664 GC (FUMIGACION DE CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CORRESPONDIENTE A INDICACIONES DE DIF NACIONAL POR FAUNA. GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18) 812 0 812 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1216 C00030 08/03/2022 TR-238664 GD Folio: 18, Factura: 1216 (FUMIGACION DE CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CORRESPONDIENTE A INDICACIONES DE DIF NACIONAL POR FAUNA. GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18) 0 812 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1216 C00156 13/07/2022 TR-129417 GD Folio: 83, Factura: 1271 (FUMIGACION DEL AREA DE ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A UNA PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83) 0 928 -928 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1271 C00156 13/07/2022 TR-129417 GC (FUMIGACION DEL AREA DE ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A UNA PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83) 928 0 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1271 Page 120 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00157 13/07/2022 TR-126674 GC (FUMIGACION DEL AREA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84) 928 0 928 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0054 C00157 13/07/2022 TR-126674 GD Folio: 84, Factura: 0054 (FUMIGACION DEL AREA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84) 0 928 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0054 8240-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 134560.03 134560.03 0 C00014 10/02/2022 TR-337270 GD Folio: 8, Factura: 6666 (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 0 1244 -1244 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 C00014 10/02/2022 TR-337270 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 1244 0 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 C00015 14/02/2022 TR-510088 GD Folio: 9, Factura: 09028215 (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 0 2020.11 -2020.11 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 C00015 14/02/2022 TR-510088 GC (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 2020.11 0 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 C00026 01/03/2022 TR-018946 GC (ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PRACTICAS DE ALIMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL A. GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14) 3775 0 3775 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 945 C00026 01/03/2022 TR-018946 GD Folio: 14, Factura: 945 (ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PRACTICAS DE ALIMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL A. GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14) 0 3775 0 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 945 C00027 02/03/2022 TR-231375 GC (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA QUE ORGANIZA EL DIF ESTATAL. GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15) 737.5 0 737.5 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 550167 C00027 02/03/2022 TR-231375 GD Folio: 15, Factura: 550167 (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA QUE ORGANIZA EL DIF ESTATAL. GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15) 0 737.5 0 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 550167 C00029 08/03/2022 TR-235531 GC (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) 2022. GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17) 743 0 743 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1286 C00029 08/03/2022 TR-235531 GD Folio: 17, Factura: 1286 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) 2022. GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17) 0 743 0 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1286 C00033 09/03/2022 TR-295444 GC (ADQUISICION DE 35 PLAYERAS PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI RESPECTO AL BAZAR VIOLETA QUE SE LL. GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21) 4060 0 4060 SAMUEL PEDRAZA TORRES 1157 C00033 09/03/2022 TR-295444 GD Folio: 21, Factura: 1157 (ADQUISICION DE 35 PLAYERAS PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI RESPECTO AL BAZAR VIOLETA QUE SE LL. GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21) 0 4060 0 SAMUEL PEDRAZA TORRES 1157 C00036 11/03/2022 TR-508529 GC (COMPRA DE 37 AGUINALDOS BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTORIA (JARDIN DE NIÑOS). GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22) 673.77 0 673.77 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029669 C00036 11/03/2022 TR-508529 GD Folio: 22, Factura: 09029669 (COMPRA DE 37 AGUINALDOS BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTORIA (JARDIN DE NIÑOS). GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22) 0 673.77 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029669 C00037 11/03/2022 TR-587247 GD Folio: 23, Factura: 09029671 (COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE BAZAR VIOELTA EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI ENTREGANDO BOTANAS A LAS. GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23) 0 825.13 -825.13 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029671 C00037 11/03/2022 TR-587247 GC (COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE BAZAR VIOELTA EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI ENTREGANDO BOTANAS A LAS. GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23) 825.13 0 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029671 C00044 22/03/2022 TR-479812 GD Folio: 27, Factura: 34 (PAGO DE PASTEL PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR PARA 75 PERSONAS EN CONMEMORACION AL 12 ANIVERSARIO DEL G. GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27) 0 1700 -1700 CRUZ ANGELES MAQUEDA 34 C00044 22/03/2022 TR-479812 GC (PAGO DE PASTEL PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR PARA 75 PERSONAS EN CONMEMORACION AL 12 ANIVERSARIO DEL G. GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27) 1700 0 0 CRUZ ANGELES MAQUEDA 34 C00052 31/03/2022 TR-240789 GD Folio: 31, Factura: 1038 (PAGO DE ENLONADO PARA EL EVENTO DE CAXUXI EN CONMEMORACION AL BAZAR VIOLETA. GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31) 0 1960.4 -1960.4 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1038 C00052 31/03/2022 TR-240789 GC (PAGO DE ENLONADO PARA EL EVENTO DE CAXUXI EN CONMEMORACION AL BAZAR VIOLETA. GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31) 1960.4 0 0 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1038 C00066 21/04/2022 TR-326379 GC (COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA NIÑOS DEL CAIC AMIGOS DEL SOL SAN SALVADOR.. GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38) 1099.9100000000001 0 1099.9100000000001 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32145 C00066 21/04/2022 TR-326379 GD Folio: 38, Factura: 32145 (COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA NIÑOS DEL CAIC AMIGOS DEL SOL SAN SALVADOR.. GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38) 0 1099.9100000000001 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32145 C00067 27/04/2022 TR-182057 GC (ADQUISICION DE 160 MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA RODADA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL DIA DEL. GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39) 6496 0 6496 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 5028 C00067 27/04/2022 TR-182057 GD Folio: 39, Factura: 5028 (ADQUISICION DE 160 MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA RODADA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL DIA DEL. GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39) 0 6496 0 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 5028 C00068 27/04/2022 TR-189418 GC (PAGO DE SHOW DE PAYASOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 30 DE ABRIL 2022. GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40) 7540 0 7540 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 350 C00068 27/04/2022 TR-189418 GD Folio: 40, Factura: 350 (PAGO DE SHOW DE PAYASOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 30 DE ABRIL 2022. GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40) 0 7540 0 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 350 C00069 27/04/2022 TR-513720 GD Folio: 41, Factura: 32811 (COMPRA DE FRITURAS PARA OTORGAR A LOS NIÑOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41) 0 1425.96 -1425.96 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32811 Page 121 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00069 27/04/2022 TR-513720 GC (COMPRA DE FRITURAS PARA OTORGAR A LOS NIÑOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41) 1425.96 0 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32811 C00070 27/04/2022 TR-722136 GD Folio: 42, Factura: 2117 (PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, BOTARGAS Y BATUKADA PARA MINI DISCO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL PARA FESTEJ. GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42) 0 8115.36 -8115.36 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 2117 C00070 27/04/2022 TR-722136 GC (PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, BOTARGAS Y BATUKADA PARA MINI DISCO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL PARA FESTEJ. GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42) 8115.36 0 0 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 2117 C00071 27/04/2022 TR-843459 GC (COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA CORRESPONDIENTE AL CAIC DE SAN SALVADOR.. GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43) 1557 0 1557 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 5028 C00071 27/04/2022 TR-843459 GD Folio: 43, Factura: 5028 (COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA CORRESPONDIENTE AL CAIC DE SAN SALVADOR.. GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43) 0 1557 0 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 5028 C00077 02/05/2022 TR-119304 GC (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 3200 0 3200 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00077 02/05/2022 TR-119304 GD Folio: 47, Factura: 393 (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 0 3200 0 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00078 02/05/2022 TR-126059 GD Folio: 48, Factura: Q1044 (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 0 1832.8 -1832.8 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00078 02/05/2022 TR-126059 GC (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 1832.8 0 0 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GC (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 9687.86 0 9687.86 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GD Folio: 49, Factura: 940231 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 0 9687.86 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00080 06/05/2022 TR-690269 GC (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 1147.5 0 1147.5 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00080 06/05/2022 TR-690269 GD Folio: 50, Factura: 7 (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 0 1147.5 0 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00081 06/05/2022 TR-693957 GD Folio: 51, Factura: 6874 (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 0 1800 -1800 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00081 06/05/2022 TR-693957 GC (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 1800 0 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00084 12/05/2022 TR-398742 GC (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 8140 0 8140 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00084 12/05/2022 TR-398742 GD Folio: 52, Factura: 21817 (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 0 8140 0 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00085 12/05/2022 TR-120029 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 2000 0 2000 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00085 12/05/2022 TR-120029 GD Folio: 53, Factura: 12 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 0 2000 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00086 12/05/2022 TR-401878 GD Folio: 54, Factura: 43120074621 (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 0 1619.8 -1619.8 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00086 12/05/2022 TR-401878 GC (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 1619.8 0 0 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GD Folio: 61, Factura: 1394 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 0 659.78 -659.78 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GC (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 659.78 0 0 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 C00131 27/06/2022 TR-327079 GD Folio: 70, Factura: 4632 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 0 1825 -1825 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00131 27/06/2022 TR-327079 GC (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 1825 0 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00132 28/06/2022 TR-210720 GC (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 252 0 252 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00132 28/06/2022 TR-210720 GD Folio: 71, Factura: 8887 (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 0 252 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00133 28/06/2022 TR-528796 GD Folio: 72, Factura: 4665 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 0 1675 -1675 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00133 28/06/2022 TR-528796 GC (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 1675 0 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00134 29/06/2022 TR-442344 GC (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 2436 0 2436 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C C00134 29/06/2022 TR-442344 GD Folio: 73, Factura: BE3C (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 0 2436 0 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C C00210 14/07/2022 TR-547151 GD Folio: 115, Factura: 0 (PAGO DE COMIDA PARA PONENTES DEL EVENTO LGBT EN JULIO DEL 2022. GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115) 0 812 -812 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 C00210 14/07/2022 TR-547151 GC (PAGO DE COMIDA PARA PONENTES DEL EVENTO LGBT EN JULIO DEL 2022. GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115) 812 0 0 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 C00163 02/08/2022 TR-633019 GD Folio: 87, Factura: 7049 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA EXPLANA. GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87) 0 1885 -1885 VICTOR CARDOZO CAMARGO 7049 Page 122 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00163 02/08/2022 TR-633019 GC (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA EXPLANA. GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87) 1885 0 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 7049 C00176 04/08/2022 TR-277343 GD Folio: 94, Factura: 3304 (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE CLUBES DE VERANO PAMAR 2022. GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94) 0 3710 -3710 VICTOR CARDOZO CAMARGO 3304 C00176 04/08/2022 TR-277343 GC (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE CLUBES DE VERANO PAMAR 2022. GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94) 3710 0 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 3304 C00177 05/08/2022 TR-722935 GD Folio: 95, Factura: 4BF2 (ADQUISICION DE MOÑO Y LISTON PARA LA INAGURACION DEL EVENTO CULTURAL FERIA DEL LIBRO EN LA EXPLANAD. GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95) 0 1959.7 -1959.7 JAIR LOZANO RAMIREZ 4BF2 C00177 05/08/2022 TR-722935 GC (ADQUISICION DE MOÑO Y LISTON PARA LA INAGURACION DEL EVENTO CULTURAL FERIA DEL LIBRO EN LA EXPLANAD. GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95) 1959.7 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 4BF2 C00178 05/08/2022 TR-759708 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO DE CURSO DE VERANO CON LA FINALID. GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96) 156.5 0 156.5 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2594 C00178 05/08/2022 TR-759708 GD Folio: 96, Factura: 2594 (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO DE CURSO DE VERANO CON LA FINALID. GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96) 0 156.5 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2594 C00181 11/08/2022 TR-385858 GC (COMPRA DE JUGOS, DULCES, Y AGUA PARA LAS JORNADAS MEDICAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA PARA OTORGARL. GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98) 1240.8 0 1240.8 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1160697 C00181 11/08/2022 TR-385858 GD Folio: 98, Factura: 1160697 (COMPRA DE JUGOS, DULCES, Y AGUA PARA LAS JORNADAS MEDICAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA PARA OTORGARL. GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98) 0 1240.8 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1160697 C00189 19/08/2022 TR-154412 GD Folio: 100, Factura: 8997 (RENTA DE 2 INFLABLES PARA LOS NIÑOS QUE ACUDIERON AL CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI Y LAG. GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100) 0 3200 -3200 ARTURO CORTES ROSALES 8997 C00189 19/08/2022 TR-154412 GC (RENTA DE 2 INFLABLES PARA LOS NIÑOS QUE ACUDIERON AL CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI Y LAG. GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100) 3200 0 0 ARTURO CORTES ROSALES 8997 C00190 19/08/2022 TR-652681 GC (RENTA DE DOS AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A LOS INFANTES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LAS COMU. GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101) 10092 0 10092 TOMAS BARDALES JIMENEZ 965 C00190 19/08/2022 TR-652681 GD Folio: 101, Factura: 965 (RENTA DE DOS AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A LOS INFANTES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LAS COMU. GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101) 0 10092 0 TOMAS BARDALES JIMENEZ 965 C00195 26/08/2022 TR-157322 GD Folio: 105, Factura: 815 (RENTA DE MESAS Y SILLAS DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA COMU. GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105) 0 1450 -1450 MARIO REYES ANGELES 815 C00195 26/08/2022 TR-157322 GC (RENTA DE MESAS Y SILLAS DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA COMU. GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105) 1450 0 0 MARIO REYES ANGELES 815 C00196 26/08/2022 TR-158781 GC (RENTA DE 60 SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADO PARA LA JORNADA MÈDICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA.. GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106) 1832.8 0 1832.8 MARIO REYES ANGELES 814 C00196 26/08/2022 TR-158781 GD Folio: 106, Factura: 814 (RENTA DE 60 SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADO PARA LA JORNADA MÈDICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA.. GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106) 0 1832.8 0 MARIO REYES ANGELES 814 C00197 26/08/2022 TR-163947 GD Folio: 107, Factura: 818 (ADQUISICION DE 150 PLATILLOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN SU CONMEMORACION. GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107) 0 12058.2 -12058.2 MARIO REYES ANGELES 818 C00197 26/08/2022 TR-163947 GC (ADQUISICION DE 150 PLATILLOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN SU CONMEMORACION. GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107) 12058.2 0 0 MARIO REYES ANGELES 818 C00202 29/08/2022 TR-352429 GC (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OTORGARLOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111) 576 0 576 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1188281 C00202 29/08/2022 TR-352429 GD Folio: 111, Factura: 1188281 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OTORGARLOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111) 0 576 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1188281 C00203 29/08/2022 TR-473723 GD Folio: 112, Factura: 108 (CCOMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN LA EXPL. GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112) 0 7565 -7565 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 108 C00203 29/08/2022 TR-473723 GC (CCOMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN LA EXPL. GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112) 7565 0 0 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 108 C00206 30/08/2022 TR-027213 GC (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADOS PARA LLEVAR ACABO LA JORNADA MEDICA Y DE SERVCI. GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114) 1966.2 0 1966.2 MARIO REYES ANGELES 822 C00206 30/08/2022 TR-027213 GD Folio: 114, Factura: 822 (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADOS PARA LLEVAR ACABO LA JORNADA MEDICA Y DE SERVCI. GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114) 0 1966.2 0 MARIO REYES ANGELES 822 C00225 15/09/2022 TR-741472 GC (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ELABORAR ADORNO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MES DE AGO. GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118) 3440.56 0 3440.56 JAIR LOZANO RAMIREZ 2264 C00225 15/09/2022 TR-741472 GD Folio: 118, Factura: 2264 (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ELABORAR ADORNO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MES DE AGO. GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118) 0 3440.56 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 2264 C00226 22/09/2022 TR-498855 GC (COMPRA DE BANNERS Y LONAS PARA EVENTO PARA EL CLUB DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE CAXUXI Y LAGUNILL. GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119) 2366.39 0 2366.39 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ F34 C00226 22/09/2022 TR-498855 GD Folio: 119, Factura: F34 (COMPRA DE BANNERS Y LONAS PARA EVENTO PARA EL CLUB DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE CAXUXI Y LAGUNILL. GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119) 0 2366.39 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ F34 8240-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 194598.66 194598.66 0 C00008 01/02/2022 TR-713700 GC (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 1850 0 1850 ARMANDO PARDO BENITEZ C00008 01/02/2022 TR-713700 GD Folio: 3 (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 0 1850 0 ARMANDO PARDO BENITEZ Page 123 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00012 03/02/2022 TR-691823 GC (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 4408 0 4408 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00012 03/02/2022 TR-691823 GD Folio: 5 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 0 4408 0 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00013 09/02/2022 TR-274909 GD Folio: 6 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 0 1386 -1386 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00013 09/02/2022 TR-274909 GC (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 1386 0 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00024 11/02/2022 TR-513875 GD Folio: 11 (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 0 2091.62 -2091.62 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00024 11/02/2022 TR-513875 GC (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 2091.62 0 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GD Folio: 12 (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 0 5653.63 -5653.63 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GC (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 5653.63 0 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00017 21/02/2022 GC ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 2980 0 2980 JANNET FLORES BULOS C00017 21/02/2022 GD Folio: 8 ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 0 2980 0 JANNET FLORES BULOS C00034 11/03/2022 TR-495426 GD Folio: 13 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO A LA C. ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS CON LA COM. GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13) 0 1090 -1090 JANNET FLORES BULOS C00034 11/03/2022 TR-495426 GC (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO A LA C. ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS CON LA COM. GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13) 1090 0 0 JANNET FLORES BULOS C00035 11/03/2022 TR-500361 GD Folio: 14 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARLEM ALAMILLA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON EL M. GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14) 0 1157 -1157 JANNET FLORES BULOS C00035 11/03/2022 TR-500361 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARLEM ALAMILLA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON EL M. GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14) 1157 0 0 JANNET FLORES BULOS C00038 14/03/2022 TR-318723 GC (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE PARA EVENTO CULTURAL DE LA MISMA.. GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15) 3546 0 3546 ENRIQUE BARRUETA ROJAS C00038 14/03/2022 TR-318723 GD Folio: 15 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE PARA EVENTO CULTURAL DE LA MISMA.. GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15) 0 3546 0 ENRIQUE BARRUETA ROJAS C00043 18/03/2022 GD Folio: 17 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO BENY ZAID VASQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ. GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17) 0 1200 -1200 JANNET FLORES BULOS C00043 18/03/2022 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO BENY ZAID VASQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ. GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17) 1200 0 0 JANNET FLORES BULOS C00046 22/03/2022 TR-027909 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C.SAMUEL TAPIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CON ESTUDI. GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18) 1400 0 1400 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO C00046 22/03/2022 TR-027909 GD Folio: 18 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C.SAMUEL TAPIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CON ESTUDI. GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18) 0 1400 0 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO C00047 23/03/2022 TR-476763 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. FELIPA LOPEZ CAÑADA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON MEDICAMEN. GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19) 533 0 533 JANNET FLORES BULOS C00047 23/03/2022 TR-476763 GD Folio: 19 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. FELIPA LOPEZ CAÑADA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON MEDICAMEN. GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19) 0 533 0 JANNET FLORES BULOS C00048 28/03/2022 TR-486693 GD Folio: 20 (AYUDA SOCIAL BENEFIIANDO A LA NILA VIOLETA PEREZ REGINO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA COMPRA D. GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20) 0 380 -380 JANNET FLORES BULOS C00048 28/03/2022 TR-486693 GC (AYUDA SOCIAL BENEFIIANDO A LA NILA VIOLETA PEREZ REGINO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA COMPRA D. GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20) 380 0 0 JANNET FLORES BULOS C00049 31/03/2022 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ISABEL JIMENEZ VELZAQUEZ POR EL PAGO DE MEDIAMENTO INSULINA GLARGI. GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21) 705 0 705 JANNET FLORES BULOS C00049 31/03/2022 GD Folio: 21 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ISABEL JIMENEZ VELZAQUEZ POR EL PAGO DE MEDIAMENTO INSULINA GLARGI. GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21) 0 705 0 JANNET FLORES BULOS C00058 04/04/2022 TR-106490 GD Folio: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE CAXUXI A LA CIUDAD DE PACHUCA UNEME DEDICAM (MA. GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23) 0 1740 -1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00058 04/04/2022 TR-106490 GC (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE CAXUXI A LA CIUDAD DE PACHUCA UNEME DEDICAM (MA. GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23) 1740 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00059 04/04/2022 TR-108750 GD Folio: 24 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE TOTHIE DE ROJO GOMEZ A LA CIUDAD DE PACHUCA UNE. GP Directo 24 , Pago: 24) 0 1740 -1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00059 04/04/2022 TR-108750 GC (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE TOTHIE DE ROJO GOMEZ A LA CIUDAD DE PACHUCA UNE. GP Directo 24 , Pago: 24) 1740 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00061 08/04/2022 TR-512170 GC (COMPRA DE INSUMOS PARA EMPRENDER NEGOCIO DE POSTRES BENEFICIANDO AL C. MIGUEL ANGEL NUÑEZ DE LA COMU. GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25) 1274.19 0 1274.19 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV C00061 08/04/2022 TR-512170 GD Folio: 25 (COMPRA DE INSUMOS PARA EMPRENDER NEGOCIO DE POSTRES BENEFICIANDO AL C. MIGUEL ANGEL NUÑEZ DE LA COMU. GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25) 0 1274.19 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV C00062 12/04/2022 TR-054970 GC (DOS CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR.. GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26) 530 0 530 JORGE ELIAS LARA C00062 12/04/2022 TR-054970 GD Folio: 26 (DOS CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR.. GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26) 0 530 0 JORGE ELIAS LARA Page 124 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00073 01/05/2022 TR-390322 GD Folio: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 442.72 -442.72 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GD Folio: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 232.12 -674.84 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GC (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 442.72 0 -232.12 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GC (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 232.12 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GD Folio: 31 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 0 2046.6 -2046.6 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 2046.6 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 11/05/2022 TR-251748 GD Folio: 32 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 0 3480 -3480 NOE LOPEZ CRUZ C00083 11/05/2022 TR-251748 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 3480 0 0 NOE LOPEZ CRUZ C00092 18/05/2022 TR-284409 GD Folio: 34 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 0 1160 -1160 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00092 18/05/2022 TR-284409 GC (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 1160 0 0 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00093 19/05/2022 00002 GC (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 3000 0 3000 MELISSA PEREZ VIDAL C00093 19/05/2022 00002 GD Folio: 35 (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 0 3000 0 MELISSA PEREZ VIDAL C00094 20/05/2022 TR-740200 GC (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 1525.4 0 1525.4 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00094 20/05/2022 TR-740200 GD Folio: 36 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 0 1525.4 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00097 24/05/2022 TR-364052 GC (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 1482 0 1482 JANNET FLORES BULOS C00097 24/05/2022 TR-364052 GD Folio: 37 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 0 1482 0 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GD Folio: 38 (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 0 1440 -1440 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GC (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 1440 0 0 JANNET FLORES BULOS C00099 24/05/2022 CHE-00006 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 931.62 0 931.62 ELEAZAR ROSAS GALA C00099 24/05/2022 CHE-00006 GD Folio: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 0 931.62 0 ELEAZAR ROSAS GALA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GC (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 8816 0 8816 JORDI MARTINEZ MEJIA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GD Folio: 40 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 0 8816 0 JORDI MARTINEZ MEJIA C00101 24/05/2022 TR-022036 GC (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 2500 0 2500 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00101 24/05/2022 TR-022036 GD Folio: 41 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 0 2500 0 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00102 24/05/2022 TR-023176 GC (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 1525.4 0 1525.4 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00102 24/05/2022 TR-023176 GD Folio: 42 (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 0 1525.4 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00103 25/05/2022 TR-499717 GD Folio: 43 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 0 2045 -2045 JANNET FLORES BULOS C00103 25/05/2022 TR-499717 GC (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 2045 0 0 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GC (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 970 0 970 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GD Folio: 44 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 0 970 0 JANNET FLORES BULOS C00105 27/05/2022 TR-279011 GC (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 3480 0 3480 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00105 27/05/2022 TR-279011 GD Folio: 45 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 0 3480 0 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00106 27/05/2022 TR-357805 GD Folio: 46 (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 0 1696.62 -1696.62 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00106 27/05/2022 TR-357805 GC (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 1696.62 0 0 WILLIAM MARTINEZ GARCIA Page 125 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00107 27/05/2022 TR-455539 GC (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 716 0 716 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00107 27/05/2022 TR-455539 GD Folio: 47 (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 0 716 0 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GC (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 1999.5 0 1999.5 GRUPO PARISINA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GD Folio: 48 (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 0 1999.5 0 GRUPO PARISINA SA DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 4040 0 4040 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GD Folio: 49 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 0 4040 0 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00116 02/06/2022 TR-997056 GD Folio: 52 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 0 3519.39 -3519.39 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00116 02/06/2022 TR-997056 GC (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 3519.39 0 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00117 03/06/2022 TR-139705 GD Folio: 53 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 0 1740 -1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00117 03/06/2022 TR-139705 GC (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 1740 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GD Folio: 54 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 0 1740 -1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GC (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 1740 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00119 03/06/2022 TR-141489 GC (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 4640 0 4640 ARMANDO PARDO BENITEZ C00119 03/06/2022 TR-141489 GD Folio: 55 (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 0 4640 0 ARMANDO PARDO BENITEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GC (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 1710 0 1710 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GD Folio: 56 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 0 1710 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00122 09/06/2022 CHE-00010 GD Folio: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 0 590 -590 OVNI BUS SA DE CV C00122 09/06/2022 CHE-00010 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 590 0 0 OVNI BUS SA DE CV C00127 15/06/2022 TR-175416 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 1400 0 1400 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00127 15/06/2022 TR-175416 GD Folio: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 0 1400 0 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00128 15/06/2022 TR-888526 GC (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 1660 0 1660 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00128 15/06/2022 TR-888526 GD Folio: 60 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 0 1660 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00130 17/06/2022 TR-169618 GD Folio: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 0 290 -290 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00130 17/06/2022 TR-169618 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 290 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00137 28/06/2022 CHE-000014 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 2200 0 2200 SALUD DIGNA C00137 28/06/2022 CHE-000014 GD Folio: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 0 2200 0 SALUD DIGNA C00139 04/07/2022 TR-540365 GD Folio: 64 (COMPRA DE DESPENSA PARA CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA PARA TERMINAR ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO.. GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64) 0 369.53 -369.53 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00139 04/07/2022 TR-540365 GC (COMPRA DE DESPENSA PARA CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA PARA TERMINAR ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO.. GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64) 369.53 0 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00143 05/07/2022 TR-587926 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ANTONIO LOZANO PEREZ DE A COMUNIDAD DE EL COLORADO, QUIEN SUFRI. GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65) 4640 0 4640 ARMANDO MEDINA DIAZ C00143 05/07/2022 TR-587926 GD Folio: 65 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ANTONIO LOZANO PEREZ DE A COMUNIDAD DE EL COLORADO, QUIEN SUFRI. GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65) 0 4640 0 ARMANDO MEDINA DIAZ C00208 05/07/2022 CHE-13 GC (PAGO DE PASAJES BENEFICIANDO AL NIÑO YIOVANNY MEJIA LOZANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC PAR. GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94) 630 0 630 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL C00208 05/07/2022 CHE-13 GD Folio: 94 (PAGO DE PASAJES BENEFICIANDO AL NIÑO YIOVANNY MEJIA LOZANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC PAR. GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94) 0 630 0 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL C00209 08/07/2022 TR-605637 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HO. GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95) 3600 0 3600 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00209 08/07/2022 TR-605637 GD Folio: 95 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HO. GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95) 0 3600 0 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO Page 126 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00158 13/07/2022 TR-121062 GD Folio: 74 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL ADOLESCENTE ALEXIS MARTIN CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO C. GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74) 0 2273.6 -2273.6 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ C00158 13/07/2022 TR-121062 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL ADOLESCENTE ALEXIS MARTIN CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO C. GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74) 2273.6 0 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ C00144 14/07/2022 CHE-15 GC (ADQUISICION DE 16 MOCHILAS PARA OBSEQUIAR A LOS INFANTES DEL CAIC "AMIGOS DEL SOL", CON LA FINALIDAD. GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66) 3712 0 3712 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA C00144 14/07/2022 CHE-15 GD Folio: 66 (ADQUISICION DE 16 MOCHILAS PARA OBSEQUIAR A LOS INFANTES DEL CAIC "AMIGOS DEL SOL", CON LA FINALIDAD. GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66) 0 3712 0 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA C00149 20/07/2022 CHE-16 GD Folio: 71 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO POR CITA EN EL HOSPITAL "INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÈDICA. GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71) 0 630 -630 CIRILO GARCIA PACHECO C00149 20/07/2022 CHE-16 GC (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO POR CITA EN EL HOSPITAL "INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÈDICA. GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71) 630 0 0 CIRILO GARCIA PACHECO C00145 21/07/2022 TR-557057 GC (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL INFANTE EMMANUEL SANCHEZ ALAMEDA DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67) 2500 0 2500 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00145 21/07/2022 TR-557057 GD Folio: 67 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL INFANTE EMMANUEL SANCHEZ ALAMEDA DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67) 0 2500 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00146 25/07/2022 TR-817801 GC (AYUDA SOCIAL CON PASTEL PARA LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACTIVIDADES FESTIV. GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68) 3296 0 3296 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA C00146 25/07/2022 TR-817801 GD Folio: 68 (AYUDA SOCIAL CON PASTEL PARA LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACTIVIDADES FESTIV. GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68) 0 3296 0 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA C00147 25/07/2022 TR-822532 GC (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTO0S MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE CON LA FIN. GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69) 580 0 580 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00147 25/07/2022 TR-822532 GD Folio: 69 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTO0S MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE CON LA FIN. GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69) 0 580 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00150 27/07/2022 TR-555463 GC (ADQUISICION DE 20 DESPENSAS CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72) 4587 0 4587 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV C00150 27/07/2022 TR-555463 GD Folio: 72 (ADQUISICION DE 20 DESPENSAS CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72) 0 4587 0 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV C00151 28/07/2022 TR-156108 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ALBERTO FRANCISCO BOTHO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN PARA PAGO. GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73) 2230 0 2230 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00151 28/07/2022 TR-156108 GD Folio: 73 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ALBERTO FRANCISCO BOTHO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN PARA PAGO. GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73) 0 2230 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00148 29/07/2022 TR-824601 GC (ADQUISICION DE 21 KITS ESCOLARES BENEFICIANDO A LOS INFANTES DEL JARDIN DE NÑOS TEODOMIRO MANZANO D. GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70) 4163.24 0 4163.24 JAIR LOZANO RAMIREZ C00148 29/07/2022 TR-824601 GD Folio: 70 (ADQUISICION DE 21 KITS ESCOLARES BENEFICIANDO A LOS INFANTES DEL JARDIN DE NÑOS TEODOMIRO MANZANO D. GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70) 0 4163.24 0 JAIR LOZANO RAMIREZ C00164 03/08/2022 22 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ADOLESCENTE LARISA JIMENEZ HERNANDEZ PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA. GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77) 7000 0 7000 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ C00164 03/08/2022 22 GD Folio: 77 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ADOLESCENTE LARISA JIMENEZ HERNANDEZ PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA. GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77) 0 7000 0 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ C00166 04/08/2022 TR-155610 GC (ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL PAMAR DE SAN MIGUEL PARA QUE LOS INFANTES PUEDAN LLEVAR ACABO SUS. GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78) 742.4 0 742.4 JAIR LOZANO RAMIREZ C00166 04/08/2022 TR-155610 GD Folio: 78 (ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL PAMAR DE SAN MIGUEL PARA QUE LOS INFANTES PUEDAN LLEVAR ACABO SUS. GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78) 0 742.4 0 JAIR LOZANO RAMIREZ C00170 04/08/2022 TR-164241 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB QUE SERAN UTILI. GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79) 255.2 0 255.2 JAIR LOZANO RAMIREZ C00170 04/08/2022 TR-164241 GD Folio: 79 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB QUE SERAN UTILI. GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79) 0 255.2 0 JAIR LOZANO RAMIREZ C00172 04/08/2022 TR-171801 GD Folio: 80 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MORE. GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80) 0 500 -500 JANNET FLORES BULOS C00172 04/08/2022 TR-171801 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MORE. GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80) 500 0 0 JANNET FLORES BULOS C00173 04/08/2022 TR-173136 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. VICTOR FLORES SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE RODRIGO EN LA COMPRA DE ERI. GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81) 690 0 690 JANNET FLORES BULOS C00173 04/08/2022 TR-173136 GD Folio: 81 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. VICTOR FLORES SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE RODRIGO EN LA COMPRA DE ERI. GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81) 0 690 0 JANNET FLORES BULOS C00175 04/08/2022 TR-248510 GD Folio: 82 (COMPRA DE MEDICAMENTOS CON LA FINALIDAD DE OTORGARLOS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE LLEVA ACABO EL SIS. GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82) 0 7487 -7487 JANNET FLORES BULOS C00175 04/08/2022 TR-248510 GC (COMPRA DE MEDICAMENTOS CON LA FINALIDAD DE OTORGARLOS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE LLEVA ACABO EL SIS. GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82) 7487 0 0 JANNET FLORES BULOS C00180 10/08/2022 TR-100258 GD Folio: 83 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA NIÑA ROSALY DAIANA SALAZAR SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ABA. GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83) 0 2510 -2510 JANNET FLORES BULOS C00180 10/08/2022 TR-100258 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA NIÑA ROSALY DAIANA SALAZAR SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ABA. GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83) 2510 0 0 JANNET FLORES BULOS C00183 11/08/2022 TR-656256 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MÈDICA DEE GINECOLOGIA DE LAS DIFERENTES. GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84) 3712 0 3712 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00183 11/08/2022 TR-656256 GD Folio: 84 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MÈDICA DEE GINECOLOGIA DE LAS DIFERENTES. GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84) 0 3712 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR Page 127 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00184 11/08/2022 TR-658953 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MEDICA DE GINECOLOGIA DE VARIAS COMUNIDAD. GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85) 3712 0 3712 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00184 11/08/2022 TR-658953 GD Folio: 85 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MEDICA DE GINECOLOGIA DE VARIAS COMUNIDAD. GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85) 0 3712 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00185 11/08/2022 TR-660658 GC (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE A LA. GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86) 580 0 580 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00185 11/08/2022 TR-660658 GD Folio: 86 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE A LA. GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86) 0 580 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00187 12/08/2022 TR-610608 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ANASTACIA MARTINEZ MAYOR DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS EN EL. GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88) 4500 0 4500 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ C00187 12/08/2022 TR-610608 GD Folio: 88 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ANASTACIA MARTINEZ MAYOR DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS EN EL. GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88) 0 4500 0 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ C00188 16/08/2022 TR-202552 GC (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO AL C. JORGE MENDEZ CAMACHO DE LA CIOMUNIDAD DE EL VIXTHA DE MADERO EN EL PAG. GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89) 750 0 750 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00188 16/08/2022 TR-202552 GD Folio: 89 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO AL C. JORGE MENDEZ CAMACHO DE LA CIOMUNIDAD DE EL VIXTHA DE MADERO EN EL PAG. GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89) 0 750 0 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00192 23/08/2022 TR-576886 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90) 990 0 990 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00192 23/08/2022 TR-576886 GD Folio: 90 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90) 0 990 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00201 29/08/2022 TR-106325 GD Folio: 91 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL NIÑO SEBASTIAN BAUTISTA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA EN EL PAGO D. GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91) 0 2000 -2000 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO C00201 29/08/2022 TR-106325 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL NIÑO SEBASTIAN BAUTISTA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA EN EL PAGO D. GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91) 2000 0 0 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO C00207 31/08/2022 TR-847627 GD Folio: 93 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO OSMAR MAXIMO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR EN LA COMPR. GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93) 0 2800 -2800 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV C00207 31/08/2022 TR-847627 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO OSMAR MAXIMO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR EN LA COMPR. GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93) 2800 0 0 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV C00215 31/08/2022 TR-902630 GD Folio: 99 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA CON LA FINALIDAD. GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99) 0 1315 -1315 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00215 31/08/2022 TR-902630 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA CON LA FINALIDAD. GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99) 1315 0 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00217 02/09/2022 TR-643557 GC (COMPRA DE 4 PASTELES PARA ANIVERSARIO DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "NUEVO PENSAMIENTO" DE LA COMUNID. GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101) 1544.51 0 1544.51 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00217 02/09/2022 TR-643557 GD Folio: 101 (COMPRA DE 4 PASTELES PARA ANIVERSARIO DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "NUEVO PENSAMIENTO" DE LA COMUNID. GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101) 0 1544.51 0 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00219 06/09/2022 TR-616868 GC (COMPRA DE DESPENSA A 15 ESPACIOS DE ALIMENTACION CON LA FINALIDAD DE APERTURAR NUEVAMENTE Y LOS INFA. GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102) 16135.17 0 16135.17 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV C00219 06/09/2022 TR-616868 GD Folio: 102 (COMPRA DE DESPENSA A 15 ESPACIOS DE ALIMENTACION CON LA FINALIDAD DE APERTURAR NUEVAMENTE Y LOS INFA. GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102) 0 16135.17 0 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV C00222 09/09/2022 TR-636775 GD Folio: 105 (REPARACION DE REFRIGERADOR EN EL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA "SI. GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105) 0 2668 -2668 JUSTINO UMBRAL OLVERA C00222 09/09/2022 TR-636775 GC (REPARACION DE REFRIGERADOR EN EL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA "SI. GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105) 2668 0 0 JUSTINO UMBRAL OLVERA C00223 09/09/2022 24 GC (AYUDA SOCIAL A ESTUDIANTE DE MAESTRA PARA EL PAGO DE TRÀMITE DE TITULACION. GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106) 1600 0 1600 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA C00223 09/09/2022 24 GD Folio: 106 (AYUDA SOCIAL A ESTUDIANTE DE MAESTRA PARA EL PAGO DE TRÀMITE DE TITULACION. GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106) 0 1600 0 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA C00221 13/09/2022 TR-601035 GC (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI AL SEGUNDO INF. GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104) 725 0 725 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00221 13/09/2022 TR-601035 GD Folio: 104 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI AL SEGUNDO INF. GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104) 0 725 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00227 23/09/2022 TR-726998 GD Folio: 108 (RECARGA DE 13 EXTINTORES PARA LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJE. GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108) 0 2488.1999999999998 -2488.1999999999998 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ C00227 23/09/2022 TR-726998 GC (RECARGA DE 13 EXTINTORES PARA LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJE. GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108) 2488.1999999999998 0 0 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 8240-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 4484 4484 0 C00039 14/03/2022 TR-328453 GC (COMPRA DE CARRO DE CARGA MANUEL Y PLATAFORMA DE CARGA PARA EL AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24) 4484 0 4484 COMERCIALIZADORA SDMHC 3188719 C00039 14/03/2022 TR-328453 GD Folio: 24, Factura: 3188719 (COMPRA DE CARRO DE CARGA MANUEL Y PLATAFORMA DE CARGA PARA EL AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24) 0 4484 0 COMERCIALIZADORA SDMHC 3188719 Page 128 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8240-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 9100 9100 0 C00198 26/08/2022 TR-172121 GD Folio: 108, Factura: 5665 (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN. GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108) 0 4700 -4700 ULISES RAMOS CERON 5665 C00198 26/08/2022 TR-172121 GC (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN. GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108) 4700 0 0 ULISES RAMOS CERON 5665 C00199 26/08/2022 TR-173588 GC (ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE RECEPCION DEL SMDIF. GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109) 4400 0 4400 ULISES RAMOS CERON 5666 C00199 26/08/2022 TR-173588 GD Folio: 109, Factura: 5666 (ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE RECEPCION DEL SMDIF. GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109) 0 4400 0 ULISES RAMOS CERON 5666 8240-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 7284.8 7284.8 0 C00045 22/03/2022 TR-022045 GC (ADQUISICION DE SENSOR DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28) 7284.8 0 7284.8 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 C00045 22/03/2022 TR-022045 GD Folio: 28, Factura: 5028 (ADQUISICION DE SENSOR DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28) 0 7284.8 0 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 8240-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 1044 1044 0 C00055 31/03/2022 TR-891274 GD Folio: 33, Factura: 4423 (ADQUISICION DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA 2022. GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33) 0 1044 -1044 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 4423 C00055 31/03/2022 TR-891274 GC (ADQUISICION DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA 2022. GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33) 1044 0 0 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 4423 8240-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 55386.11 55386.11 0 C00115 29/04/2022 TR-803559 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YANET CALDERON QUIEN SUFRIO ACCIDENTE EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51) 0 405 -405 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00115 29/04/2022 TR-803559 GD Folio: 51 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YANET CALDERON QUIEN SUFRIO ACCIDENTE EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51) 405 0 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00216 24/08/2022 TR-166633 GD Folio: 100 (ADQUISICION DEL DOMO TOTAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIC "LELE" DE LA COMUNIDAD DE SAN AN. GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100) 22341.7 0 22341.7 ULISES TORRES ZAMORANO C00216 24/08/2022 TR-166633 GE (ADQUISICION DEL DOMO TOTAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIC "LELE" DE LA COMUNIDAD DE SAN AN. GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100) 0 22341.7 0 ULISES TORRES ZAMORANO C00232 20/09/2022 TR-670938 GE (COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON LA FINALIDAD DE CONTRI. GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111) 0 6960 -6960 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00232 20/09/2022 TR-670938 GD Folio: 111 (COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON LA FINALIDAD DE CONTRI. GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111) 6960 0 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00233 21/09/2022 CHE-4 GD Folio: 112 (ADQUISICION DE TELA PARA LA ELABORACION DE VESTUARIO BENEFICIANDO AL BALLET FOLKLORIKO DEL MUNICIPIO. GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112) 8322.73 0 8322.73 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO C00233 21/09/2022 CHE-4 GE (ADQUISICION DE TELA PARA LA ELABORACION DE VESTUARIO BENEFICIANDO AL BALLET FOLKLORIKO DEL MUNICIPIO. GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112) 0 8322.73 0 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO C00234 28/09/2022 TR-170753 GE (COMPRA DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL EVENTO DENOMINADO FIESTA PARA EL MEZQUITAL DE LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113) 0 3600 -3600 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00234 28/09/2022 TR-170753 GD Folio: 113 (COMPRA DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL EVENTO DENOMINADO FIESTA PARA EL MEZQUITAL DE LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113) 3600 0 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00235 28/09/2022 TR-173158 GE (COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUN. GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114) 0 5220 -5220 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00235 28/09/2022 TR-173158 GD Folio: 114 (COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUN. GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114) 5220 0 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00236 30/09/2022 CHE-2 GD Folio: 115 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", EN LA COMPRA DE 12 TAPETES. GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115) 2398.8000000000002 0 2398.8000000000002 CRISANTA PEREZ RAMIREZ C00236 30/09/2022 CHE-2 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", EN LA COMPRA DE 12 TAPETES. GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115) 0 2398.8000000000002 0 CRISANTA PEREZ RAMIREZ C00237 30/09/2022 CHE-5 GE (PREMIACION AL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE TRAJES TIPICOS DE MEXICO QUE SE LLEVARA ACABO EN CIUDAD. GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116) 0 1400 -1400 LIBORIA SALAS CORTES C00237 30/09/2022 CHE-5 GD Folio: 116 (PREMIACION AL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE TRAJES TIPICOS DE MEXICO QUE SE LLEVARA ACABO EN CIUDAD. GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116) 1400 0 0 LIBORIA SALAS CORTES Page 129 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00238 30/09/2022 CHE-3 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI EN LA COMPRA DE BOCI. GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117) 0 599 -599 NUEVA WALMART DE MEXICO C00238 30/09/2022 CHE-3 GD Folio: 117 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI EN LA COMPRA DE BOCI. GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117) 599 0 0 NUEVA WALMART DE MEXICO C00239 30/09/2022 CHE-1 GD Folio: 118 (ADQUISICION DE UN CELULAR PARA OTORGARLO A LA FAMILIA CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO PA. GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118) 4138.88 0 4138.88 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO C00239 30/09/2022 CHE-1 GE (ADQUISICION DE UN CELULAR PARA OTORGARLO A LA FAMILIA CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO PA. GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118) 0 4138.88 0 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 1899525.84 1899525.84 0 C00001 17/01/2022 TR-001319 GE (PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1) 0 98481.07 -98481.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00001 17/01/2022 TR-001319 GD Folio: 1 (PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1) 98481.07 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00002 31/01/2022 TR-104461 GD Folio: 2 (PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2) 100981.07 0 100981.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00002 31/01/2022 TR-104461 GE (PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2) 0 100981.07 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00016 15/02/2022 TR-196041 GD Folio: 7 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 102472.03 0 102472.03 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00016 15/02/2022 TR-196041 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 0 102472.03 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00021 28/02/2022 GD Folio: 9 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 104001.23 0 104001.23 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00021 28/02/2022 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 0 104001.23 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00022 28/02/2022 TR-44892 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 0 2434.6799999999998 -2434.6799999999998 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO C00022 28/02/2022 TR-44892 GD Folio: 10 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 2434.6799999999998 0 0 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO C00042 15/03/2022 TR-234143 GD Folio: 16 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16) 105186.66 0 105186.66 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00042 15/03/2022 TR-234143 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16) 0 105186.66 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00054 31/03/2022 TR-101078 GD Folio: 22 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22) 105458.14 0 105458.14 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00054 31/03/2022 TR-101078 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22) 0 105458.14 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00063 13/04/2022 TR-063006 GD Folio: 27 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27) 104186.66 0 104186.66 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00063 13/04/2022 TR-063006 GE (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27) 0 104186.66 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00072 29/04/2022 TR-845523 GE (PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29) 0 104701.02 -104701.02 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00072 29/04/2022 TR-845523 GD Folio: 29 (PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29) 104701.02 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 0 108480.59 -108480.59 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 GD Folio: 33 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 108480.59 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 0 110069.07 -110069.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GD Folio: 50 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 110069.07 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00123 14/06/2022 TR-341159 GD Folio: 58 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 109367.65 0 109367.65 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00123 14/06/2022 TR-341159 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 0 109367.65 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 0 110349.59 -110349.59 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GD Folio: 62 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 110349.59 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00161 14/07/2022 TR-416063 GD Folio: 75 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75) 109788.55 0 109788.55 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00161 14/07/2022 TR-416063 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75) 0 109788.55 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF Page 130 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00162 29/07/2022 TR-442277 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76) 0 109367.65 -109367.65 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00162 29/07/2022 TR-442277 GD Folio: 76 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76) 109367.65 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00186 12/08/2022 TR-605345 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87) 0 97877.3 -97877.3 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00186 12/08/2022 TR-605345 GD Folio: 87 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87) 97877.3 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00205 30/08/2022 TR-321784 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92) 0 97700.09 -97700.09 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00205 30/08/2022 TR-321784 GD Folio: 92 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92) 97700.09 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00224 15/09/2022 TR-500992 GE (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107) 0 109019.5 -109019.5 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00224 15/09/2022 TR-500992 GD Folio: 107 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107) 109019.5 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00230 30/09/2022 TR-311625 GD Folio: 109 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109) 109603.29 0 109603.29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00230 30/09/2022 TR-311625 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109) 0 109603.29 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 83598.210000000006 83598.210000000006 0 C00064 15/04/2022 TR-857075 GD Folio: 28 (PAGO DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 28 , Pago: 28) 80872.759999999995 0 80872.759999999995 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00064 15/04/2022 TR-857075 GE (PAGO DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 28 , Pago: 28) 0 80872.759999999995 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00211 29/07/2022 CHE-17 GD Folio: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 267.52999999999997 0 267.52999999999997 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GD Folio: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 993.97 0 1261.5 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GE (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 267.52999999999997 993.97 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GE (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 993.97 0 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00212 01/08/2022 19 GD Folio: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 202.45 0 202.45 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00212 01/08/2022 19 GE (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 0 202.45 0 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GE (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 267.52999999999997 -267.52999999999997 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GE (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 993.97 -1261.5 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GD Folio: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 267.52999999999997 0 -993.97 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GD Folio: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 993.97 0 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 22149.55 22149.55 0 C00211 29/07/2022 CHE-17 GD Folio: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 2188.5 0 2188.5 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GE (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 2188.5 0 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00212 01/08/2022 19 GE (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 0 1006.13 -1006.13 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00212 01/08/2022 19 GD Folio: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 1006.13 0 0 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GD Folio: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 2188.5 0 2188.5 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GE (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 2188.5 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00220 08/09/2022 21 GE (PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA C. ALMA CRUZ RUBIO. GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103) 0 5680.92 -5680.92 ALMA CRUZ RUBIO C00220 08/09/2022 21 GD Folio: 103 (PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA C. ALMA CRUZ RUBIO. GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103) 5680.92 0 0 ALMA CRUZ RUBIO C00231 30/09/2022 25 GD Folio: 110 (PAGO DE LIQUIDACION PARA EX TRABAJADOR DEL SMDIF, TRABAJADORA SOCIAL. GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110) 11085.5 0 11085.5 BRENDA FRAGOSO ALANIS Page 131 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00231 30/09/2022 25 GE (PAGO DE LIQUIDACION PARA EX TRABAJADOR DEL SMDIF, TRABAJADORA SOCIAL. GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110) 0 11085.5 0 BRENDA FRAGOSO ALANIS 8250-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 67975.37 67975.37 0 C00009 01/02/2022 TR-080839 GD Folio: 4 (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 67975.37 0 67975.37 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00009 01/02/2022 TR-080839 GE (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 0 67975.37 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 36429.050000000003 36429.050000000003 0 C00003 01/02/2022 TR-665270 GE (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 0 9208.5 -9208.5 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00003 01/02/2022 TR-665270 GD Folio: 1, Factura: 6644 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 9208.5 0 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00010 01/02/2022 TR-768949 GE (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 0 417.6 -417.6 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B C00010 01/02/2022 TR-768949 GD Folio: 6, Factura: 700B (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 417.6 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B C00053 31/03/2022 TR-349016 GD Folio: 32, Factura: 465028 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32) 1303.6099999999999 0 1303.6099999999999 JAIR LOZANO RAMIREZ 465028 C00053 31/03/2022 TR-349016 GE (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32) 0 1303.6099999999999 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 465028 C00076 02/05/2022 TR-112612 GE (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 0 1900.66 -1900.66 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00076 02/05/2022 TR-112612 GD Folio: 46, Factura: 5028 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 1900.66 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00113 31/05/2022 TR-183603 GE (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 0 2627.4 -2627.4 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 C00113 31/05/2022 TR-183603 GD Folio: 63, Factura: D1C3 (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 2627.4 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 C00140 04/07/2022 TR-031630 GE (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES CON LA FINALIDAD DE QUE LAS AREAS CUBRAN EN SU TOTALIDAD. GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76) 0 2848.96 -2848.96 JAIR LOZANO RAMIREZ 66DED C00140 04/07/2022 TR-031630 GD Folio: 76, Factura: 66DED (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES CON LA FINALIDAD DE QUE LAS AREAS CUBRAN EN SU TOTALIDAD. GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76) 2848.96 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 66DED C00167 04/08/2022 TR-157990 GE (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89) 0 3373.21 -3373.21 JAIR LOZANO RAMIREZ A2B7 C00167 04/08/2022 TR-157990 GD Folio: 89, Factura: A2B7 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89) 3373.21 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ A2B7 C00182 11/08/2022 TR-540613 GE (ADQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CON LA FINALIDAD QUE. GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99) 0 14749.11 -14749.11 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. D567393 C00182 11/08/2022 TR-540613 GD Folio: 99, Factura: D567393 (ADQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CON LA FINALIDAD QUE. GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99) 14749.11 0 0 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. D567393 8250-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 719.2 719.2 0 C00141 04/07/2022 TR-034240 GD Folio: 77, Factura: ACB2 (COMPRA DE ANTENA DE ADAPTADOR DE USB PARA INTERNET PARA EL AREA DE PAMAR DE SAN MIGUEL ACAMBAY. GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77) 719.2 0 719.2 JAIR LOZANO RAMIREZ ACB2 C00141 04/07/2022 TR-034240 GE (COMPRA DE ANTENA DE ADAPTADOR DE USB PARA INTERNET PARA EL AREA DE PAMAR DE SAN MIGUEL ACAMBAY. GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77) 0 719.2 0 JAIR LOZANO RAMIREZ ACB2 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 14054.69 14054.69 0 C00018 22/02/2022 TR-277015 GD Folio: 10, Factura: 5028 (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 820.46 0 820.46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00018 22/02/2022 TR-277015 GE (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 0 820.46 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00040 14/03/2022 TR-024769 GE (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25) 0 2887 -2887 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7438804 C00040 14/03/2022 TR-024769 GD Folio: 25, Factura: 7438804 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25) 2887 0 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7438804 C00041 14/03/2022 TR-028374 GD Folio: 26, Factura: 7439300 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021,PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26) 2887 0 2887 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7439300 Page 132 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00041 14/03/2022 TR-028374 GE (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021,PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26) 0 2887 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7439300 C00057 01/04/2022 TR-905011 GD Folio: 35, Factura: 7533739 (PUBLICACION DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35) 3609 0 3609 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7533739 C00057 01/04/2022 TR-905011 GE (PUBLICACION DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35) 0 3609 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7533739 C00065 19/04/2022 TR-283233 GE (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA COMPRA DE CREDENCIALES PERSONALIZADAS, LONAS, PARA EVENTOS EN L. GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37) 0 3851.23 -3851.23 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00065 19/04/2022 TR-283233 GD Folio: 37, Factura: 5028 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA COMPRA DE CREDENCIALES PERSONALIZADAS, LONAS, PARA EVENTOS EN L. GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37) 3851.23 0 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 8250-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 3770.69 3770.69 0 C00023 08/02/2022 TR-924236 GE (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 0 3770.69 -3770.69 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 C00023 08/02/2022 TR-924236 GD Folio: 13, Factura: 22801 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 3770.69 0 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 8250-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 1554.4 1554.4 0 C00194 25/08/2022 TR-715900 GE (ADQUISICON DE PELICULA DECORATIVA PARA EL AREA DE PSICOLOGIA PARA QUE LOS USUARIOS TENGAN SU PROPIA. GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104) 0 1554.4 -1554.4 PEDRO CERVANTES MONZALVO 888 C00194 25/08/2022 TR-715900 GD Folio: 104, Factura: 888 (ADQUISICON DE PELICULA DECORATIVA PARA EL AREA DE PSICOLOGIA PARA QUE LOS USUARIOS TENGAN SU PROPIA. GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104) 1554.4 0 0 PEDRO CERVANTES MONZALVO 888 8250-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 1317.12 1317.12 0 C00091 18/05/2022 TR-269752 GE (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 0 265 -265 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00091 18/05/2022 TR-269752 GD Folio: 58, Factura: 370 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 265 0 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00114 31/05/2022 TR-185984 GE (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 0 324.8 -324.8 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 C00114 31/05/2022 TR-185984 GD Folio: 64, Factura: 96B8 (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 324.8 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 C00168 04/08/2022 TR- 159928 GE (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR LA COMP. GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90) 0 139.19999999999999 -139.19999999999999 JAIR LOZANO RAMIREZ 4028 C00168 04/08/2022 TR- 159928 GD Folio: 90, Factura: 4028 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR LA COMP. GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90) 139.19999999999999 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 4028 C00169 04/08/2022 TR-162011 GE (ADQUISICION DE UNA EXTENSION PARA PODER UTILIZARLA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SMDIF.. GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91) 0 98.6 -98.6 JAIR LOZANO RAMIREZ 9E3A C00169 04/08/2022 TR-162011 GD Folio: 91, Factura: 9E3A (ADQUISICION DE UNA EXTENSION PARA PODER UTILIZARLA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SMDIF.. GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91) 98.6 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 9E3A C00171 04/08/2022 TR-168412 GD Folio: 92, Factura: 5028 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU COMPUTAD. GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92) 489.52 0 489.52 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00171 04/08/2022 TR-168412 GE (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU COMPUTAD. GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92) 0 489.52 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 15877.4 15877.4 0 C00011 03/02/2022 TR-382459 GE (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 0 1955 -1955 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 C00011 03/02/2022 TR-382459 GD Folio: 7, Factura: 6400 (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 1955 0 0 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 C00179 10/08/2022 TR-098909 GD Folio: 97, Factura: 4882 (ADQUISICION DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA, Y PSICOLOGIA CON LA FINALIDAD DE D. GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97) 2970 0 2970 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4882 C00179 10/08/2022 TR-098909 GE (ADQUISICION DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA, Y PSICOLOGIA CON LA FINALIDAD DE D. GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97) 0 2970 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4882 C00191 19/08/2022 TR-656593 GD Folio: 102, Factura: 388 (PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE TERAPIA FISICA EN LA UBR.. GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102) 256 0 256 IRALDA LUGO VAZQUEZ 388 C00191 19/08/2022 TR-656593 GE (PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE TERAPIA FISICA EN LA UBR.. GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102) 0 256 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 388 C00193 24/08/2022 TR-561526 GD Folio: 103, Factura: 46724 (ADQUISICION DE LOSETA Y PEGAZULEJO PARA REHABLITAR LA NUEVA OFICINA DE ATENCION PSICOLOGICA EN LA UN. GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103) 1715.4 0 1715.4 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 46724 Page 133 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00193 24/08/2022 TR-561526 GE (ADQUISICION DE LOSETA Y PEGAZULEJO PARA REHABLITAR LA NUEVA OFICINA DE ATENCION PSICOLOGICA EN LA UN. GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103) 0 1715.4 0 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 46724 C00200 29/08/2022 TR-103381 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA FACHADA DE ENFRENTE DE LA UNNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110) 0 4863 -4863 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 C00200 29/08/2022 TR-103381 GD Folio: 110, Factura: 6374 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA FACHADA DE ENFRENTE DE LA UNNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110) 4863 0 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 C00218 06/09/2022 TR-222684 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA ENTRADA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117) 0 4118 -4118 IRALDA LUGO VAZQUEZ 400 C00218 06/09/2022 TR-222684 GD Folio: 117, Factura: 400 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA ENTRADA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117) 4118 0 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 400 8250-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 2880.9 2880.9 0 C00159 13/07/2022 TR-132500 GE (COMPRA DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 0 2196.5 -2196.5 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2413 C00159 13/07/2022 TR-132500 GD Folio: 85, Factura: 2413 (COMPRA DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 2196.5 0 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2413 C00160 13/07/2022 TR-136228 GD Folio: 86, Factura: 270722DMSS (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86) 684.4 0 684.4 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 270722DMSS C00160 13/07/2022 TR-136228 GE (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86) 0 684.4 0 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 270722DMSS 8250-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 1770.16 1770.16 0 C00138 29/07/2022 TR-396566 GE (COMPRA DE UNA BASCULA DE 40 KG PARA EL PESADO DE PRODUCTOS PEDECEDEROS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTAC. GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75) 0 1770.16 -1770.16 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 13315 C00138 29/07/2022 TR-396566 GD Folio: 75, Factura: 13315 (COMPRA DE UNA BASCULA DE 40 KG PARA EL PESADO DE PRODUCTOS PEDECEDEROS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTAC. GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75) 1770.16 0 0 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 13315 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 85413.27 85413.27 0 C00006 01/02/2022 TR-693363 GD Folio: 4, Factura: ACTIVK 1132 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 7922.23 0 7922.23 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 C00006 01/02/2022 TR-693363 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 0 7922.23 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 C00028 08/03/2022 TR-232918 GD Folio: 16, Factura: ACTIVK 1207 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16) 6969.56 0 6969.56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1207 C00028 08/03/2022 TR-232918 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16) 0 6969.56 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1207 C00060 05/04/2022 TR-83681 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.. GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36) 0 13950 -13950 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1299 C00060 05/04/2022 TR-83681 GD Folio: 36, Factura: 1299 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.. GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36) 13950 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1299 C00075 02/05/2022 TR-109541 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 0 9225.4 -9225.4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00075 02/05/2022 TR-109541 GD Folio: 45, Factura: 1362 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 9225.4 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00112 31/05/2022 TR-862 GD Folio: 62, Factura: 862 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 13452.3 0 13452.3 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 C00112 31/05/2022 TR-862 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 0 13452.3 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 C00142 04/07/2022 TR-097308 GD Folio: 78, Factura: 1526 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78) 8750 0 8750 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1526 C00142 04/07/2022 TR-097308 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78) 0 8750 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1526 C00165 04/08/2022 TR-150958 GD Folio: 88, Factura: 1596 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 9650 0 9650 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1596 C00165 04/08/2022 TR-150958 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 0 9650 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1596 C00204 30/08/2022 TR-334345 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS UNIDADES DEL SMDIF PARA LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE CADA. GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113) 0 15493.78 -15493.78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1667 C00204 30/08/2022 TR-334345 GD Folio: 113, Factura: 1667 (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS UNIDADES DEL SMDIF PARA LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE CADA. GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113) 15493.78 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1667 Page 134 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8250-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 13110.8 13110.8 0 C00032 09/03/2022 TR-075991 GE (COMPRA DE LAZO Y CHAPA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20) 0 880 -880 EDSON GARCIA ESCAMILLA 27 C00032 09/03/2022 TR-075991 GD Folio: 20, Factura: 27 (COMPRA DE LAZO Y CHAPA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20) 880 0 0 EDSON GARCIA ESCAMILLA 27 C00129 15/06/2022 TR-906292 GD Folio: 69, Factura: E234 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 10822.8 0 10822.8 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 C00129 15/06/2022 TR-906292 GE (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 0 10822.8 0 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 C00155 13/07/2022 TR-318105 GD Folio: 82, Factura: AA (COMPRA DE WC Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA.. GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82) 1408 0 1408 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV AA C00155 13/07/2022 TR-318105 GE (COMPRA DE WC Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA.. GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82) 0 1408 0 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV AA 8250-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 290 290 0 C00020 24/02/2022 TR-474972 GD Folio: 12, Factura: 0577 (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 290 0 290 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 C00020 24/02/2022 TR-474972 GE (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 0 290 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 8250-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 2599.1 2599.1 0 C00120 07/06/2022 TR-655732 GE (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 0 2599.1 -2599.1 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 C00120 07/06/2022 TR-655732 GD Folio: 65, Factura: 192 (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 2599.1 0 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 894 894 0 C00007 01/02/2022 TR-706159 GD Folio: 5, Factura: 1578 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 157 0 157 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 C00007 01/02/2022 TR-706159 GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 0 157 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 C00050 31/03/2022 TR-243613 GD Folio: 29, Factura: 1719 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29) 171 0 171 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1719 C00050 31/03/2022 TR-243613 GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29) 0 171 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1719 C00095 24/05/2022 TR-130703 GE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 0 89 -89 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 C00095 24/05/2022 TR-130703 GD Folio: 59, Factura: 00 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 89 0 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 C00152 29/07/2022 TR-387568 GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/JULIO DEL 2022. GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79) 0 210 -210 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 68 C00152 29/07/2022 TR-387568 GD Folio: 79, Factura: 68 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/JULIO DEL 2022. GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79) 210 0 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 68 C00229 29/09/2022 TR-604242 GD Folio: 121, Factura: 2672 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 267 0 267 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2672 C00229 29/09/2022 TR-604242 GE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 0 267 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2672 Page 135 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 17100.09 17100.09 0 C00004 01/02/2022 TR-672961 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 0 1900.01 -1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00004 01/02/2022 TR-672961 GD Folio: 2, Factura: ST070222A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00005 01/02/2022 TR-677166 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 0 1900.01 -1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 C00005 01/02/2022 TR-677166 GD Folio: 3, Factura: ST070222 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 C00051 31/03/2022 TR-238171 GD Folio: 30, Factura: ST290322A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MARZO 2022. GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST290322A C00051 31/03/2022 TR-238171 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MARZO 2022. GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST290322A C00074 02/05/2022 TR-810078 GE (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 0 1900.01 -1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00074 02/05/2022 TR-810078 GD Folio: 44, Factura: ST130522B (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00096 24/05/2022 TR-364052 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 0 1900.01 -1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00096 24/05/2022 TR-364052 GD Folio: 60, Factura: 130522 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00136 30/06/2022 TR-286943 GD Folio: 74, Factura: 22A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A C00136 30/06/2022 TR-286943 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A C00153 14/07/2022 TR-551435 GD Folio: 80, Factura: ST140722B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST140722B C00153 14/07/2022 TR-551435 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST140722B C00174 04/08/2022 TR-174741 GD Folio: 93, Factura: 20822B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 20822B C00174 04/08/2022 TR-174741 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 20822B C00228 29/09/2022 TR-594647 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120) 0 1900.01 -1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 222B C00228 29/09/2022 TR-594647 GD Folio: 120, Factura: 222B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 222B 8250-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 8784.52 8784.52 0 C00031 09/03/2022 TR-074739 GE (RENTA DE FOTOCOPIADORA. GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19) 0 976.65 -976.65 ALVARO GARCIA LICONA 2796 C00031 09/03/2022 TR-074739 GD Folio: 19, Factura: 2796 (RENTA DE FOTOCOPIADORA. GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19) 976.65 0 0 ALVARO GARCIA LICONA 2796 C00056 31/03/2022 TR-158816 GE (PAGO DE COPIAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34) 0 4060 -4060 ADRIAN LEON ZUÑIGA 5028 C00056 31/03/2022 TR-158816 GD Folio: 34, Factura: 5028 (PAGO DE COPIAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34) 4060 0 0 ADRIAN LEON ZUÑIGA 5028 C00124 14/06/2022 TR-854753 GD Folio: 66, Factura: 2907 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 364.43 0 364.43 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00124 14/06/2022 TR-854753 GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 0 364.43 0 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00125 14/06/2022 TR-858741 GD Folio: 67, Factura: 3867 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 1454.13 0 1454.13 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00125 14/06/2022 TR-858741 GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 0 1454.13 0 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00126 14/06/2022 TR-861116 GD Folio: 68, Factura: 2842 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 1638.38 0 1638.38 ALVARO GARCIA LICONA 2842 C00126 14/06/2022 TR-861116 GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 0 1638.38 0 ALVARO GARCIA LICONA 2842 C00154 25/07/2022 TR-820224 GD Folio: 81, Factura: 2972 (PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.. GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81) 290.93 0 290.93 ALVARO GARCIA LICONA 2972 Page 136 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00154 25/07/2022 TR-820224 GE (PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.. GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81) 0 290.93 0 ALVARO GARCIA LICONA 2972 8250-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 5502.44 5502.44 0 C00214 23/08/2022 TR-348522 GE (PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CABINA A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMODATO. GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116) 0 5502.44 -5502.44 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 130419372 C00214 23/08/2022 TR-348522 GD Folio: 116, Factura: 130419372 (PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CABINA A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMODATO. GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116) 5502.44 0 0 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 130419372 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 13049.84 13049.84 0 C00019 24/02/2022 TR-466227 GE (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 0 1032.4000000000001 -1032.4000000000001 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 C00019 24/02/2022 TR-466227 GD Folio: 11, Factura: 356 (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 1032.4000000000001 0 0 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 C00088 16/05/2022 TR-401276 GD Folio: 55, Factura: 258945 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 3801.44 0 3801.44 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00088 16/05/2022 TR-401276 GE (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 0 3801.44 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00089 16/05/2022 TR-403650 GE (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 0 6485.48 -6485.48 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00089 16/05/2022 TR-403650 GD Folio: 56, Factura: 258946 (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 6485.48 0 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00090 16/05/2022 TR-405638 GD Folio: 57, Factura: 258941 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 1730.52 0 1730.52 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 C00090 16/05/2022 TR-405638 GE (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 0 1730.52 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 8250-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 2668 2668 0 C00030 08/03/2022 TR-238664 GE (FUMIGACION DE CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CORRESPONDIENTE A INDICACIONES DE DIF NACIONAL POR FAUNA. GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18) 0 812 -812 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1216 C00030 08/03/2022 TR-238664 GD Folio: 18, Factura: 1216 (FUMIGACION DE CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CORRESPONDIENTE A INDICACIONES DE DIF NACIONAL POR FAUNA. GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18) 812 0 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1216 C00156 13/07/2022 TR-129417 GD Folio: 83, Factura: 1271 (FUMIGACION DEL AREA DE ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A UNA PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83) 928 0 928 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1271 C00156 13/07/2022 TR-129417 GE (FUMIGACION DEL AREA DE ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A UNA PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83) 0 928 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1271 C00157 13/07/2022 TR-126674 GD Folio: 84, Factura: 0054 (FUMIGACION DEL AREA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84) 928 0 928 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0054 C00157 13/07/2022 TR-126674 GE (FUMIGACION DEL AREA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84) 0 928 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0054 8250-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 134560.03 134560.03 0 C00014 10/02/2022 TR-337270 GD Folio: 8, Factura: 6666 (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 1244 0 1244 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 C00014 10/02/2022 TR-337270 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 0 1244 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 C00015 14/02/2022 TR-510088 GE (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 0 2020.11 -2020.11 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 C00015 14/02/2022 TR-510088 GD Folio: 9, Factura: 09028215 (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 2020.11 0 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 C00026 01/03/2022 TR-018946 GE (ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PRACTICAS DE ALIMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL A. GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14) 0 3775 -3775 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 945 Page 137 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00026 01/03/2022 TR-018946 GD Folio: 14, Factura: 945 (ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PRACTICAS DE ALIMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL A. GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14) 3775 0 0 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 945 C00027 02/03/2022 TR-231375 GD Folio: 15, Factura: 550167 (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA QUE ORGANIZA EL DIF ESTATAL. GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15) 737.5 0 737.5 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 550167 C00027 02/03/2022 TR-231375 GE (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA QUE ORGANIZA EL DIF ESTATAL. GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15) 0 737.5 0 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 550167 C00029 08/03/2022 TR-235531 GE (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) 2022. GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17) 0 743 -743 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1286 C00029 08/03/2022 TR-235531 GD Folio: 17, Factura: 1286 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) 2022. GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17) 743 0 0 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1286 C00033 09/03/2022 TR-295444 GD Folio: 21, Factura: 1157 (ADQUISICION DE 35 PLAYERAS PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI RESPECTO AL BAZAR VIOLETA QUE SE LL. GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21) 4060 0 4060 SAMUEL PEDRAZA TORRES 1157 C00033 09/03/2022 TR-295444 GE (ADQUISICION DE 35 PLAYERAS PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI RESPECTO AL BAZAR VIOLETA QUE SE LL. GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21) 0 4060 0 SAMUEL PEDRAZA TORRES 1157 C00036 11/03/2022 TR-508529 GD Folio: 22, Factura: 09029669 (COMPRA DE 37 AGUINALDOS BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTORIA (JARDIN DE NIÑOS). GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22) 673.77 0 673.77 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029669 C00036 11/03/2022 TR-508529 GE (COMPRA DE 37 AGUINALDOS BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTORIA (JARDIN DE NIÑOS). GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22) 0 673.77 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029669 C00037 11/03/2022 TR-587247 GE (COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE BAZAR VIOELTA EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI ENTREGANDO BOTANAS A LAS. GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23) 0 825.13 -825.13 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029671 C00037 11/03/2022 TR-587247 GD Folio: 23, Factura: 09029671 (COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE BAZAR VIOELTA EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI ENTREGANDO BOTANAS A LAS. GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23) 825.13 0 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029671 C00044 22/03/2022 TR-479812 GE (PAGO DE PASTEL PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR PARA 75 PERSONAS EN CONMEMORACION AL 12 ANIVERSARIO DEL G. GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27) 0 1700 -1700 CRUZ ANGELES MAQUEDA 34 C00044 22/03/2022 TR-479812 GD Folio: 27, Factura: 34 (PAGO DE PASTEL PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR PARA 75 PERSONAS EN CONMEMORACION AL 12 ANIVERSARIO DEL G. GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27) 1700 0 0 CRUZ ANGELES MAQUEDA 34 C00052 31/03/2022 TR-240789 GE (PAGO DE ENLONADO PARA EL EVENTO DE CAXUXI EN CONMEMORACION AL BAZAR VIOLETA. GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31) 0 1960.4 -1960.4 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1038 C00052 31/03/2022 TR-240789 GD Folio: 31, Factura: 1038 (PAGO DE ENLONADO PARA EL EVENTO DE CAXUXI EN CONMEMORACION AL BAZAR VIOLETA. GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31) 1960.4 0 0 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1038 C00066 21/04/2022 TR-326379 GD Folio: 38, Factura: 32145 (COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA NIÑOS DEL CAIC AMIGOS DEL SOL SAN SALVADOR.. GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38) 1099.9100000000001 0 1099.9100000000001 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32145 C00066 21/04/2022 TR-326379 GE (COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA NIÑOS DEL CAIC AMIGOS DEL SOL SAN SALVADOR.. GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38) 0 1099.9100000000001 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32145 C00067 27/04/2022 TR-182057 GD Folio: 39, Factura: 5028 (ADQUISICION DE 160 MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA RODADA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL DIA DEL. GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39) 6496 0 6496 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 5028 C00067 27/04/2022 TR-182057 GE (ADQUISICION DE 160 MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA RODADA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL DIA DEL. GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39) 0 6496 0 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 5028 C00068 27/04/2022 TR-189418 GE (PAGO DE SHOW DE PAYASOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 30 DE ABRIL 2022. GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40) 0 7540 -7540 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 350 C00068 27/04/2022 TR-189418 GD Folio: 40, Factura: 350 (PAGO DE SHOW DE PAYASOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 30 DE ABRIL 2022. GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40) 7540 0 0 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 350 C00069 27/04/2022 TR-513720 GD Folio: 41, Factura: 32811 (COMPRA DE FRITURAS PARA OTORGAR A LOS NIÑOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41) 1425.96 0 1425.96 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32811 C00069 27/04/2022 TR-513720 GE (COMPRA DE FRITURAS PARA OTORGAR A LOS NIÑOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41) 0 1425.96 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32811 C00070 27/04/2022 TR-722136 GD Folio: 42, Factura: 2117 (PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, BOTARGAS Y BATUKADA PARA MINI DISCO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL PARA FESTEJ. GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42) 8115.36 0 8115.36 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 2117 C00070 27/04/2022 TR-722136 GE (PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, BOTARGAS Y BATUKADA PARA MINI DISCO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL PARA FESTEJ. GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42) 0 8115.36 0 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 2117 C00071 27/04/2022 TR-843459 GE (COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA CORRESPONDIENTE AL CAIC DE SAN SALVADOR.. GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43) 0 1557 -1557 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 5028 C00071 27/04/2022 TR-843459 GD Folio: 43, Factura: 5028 (COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA CORRESPONDIENTE AL CAIC DE SAN SALVADOR.. GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43) 1557 0 0 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 5028 C00077 02/05/2022 TR-119304 GD Folio: 47, Factura: 393 (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 3200 0 3200 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00077 02/05/2022 TR-119304 GE (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 0 3200 0 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00078 02/05/2022 TR-126059 GD Folio: 48, Factura: Q1044 (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 1832.8 0 1832.8 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00078 02/05/2022 TR-126059 GE (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 0 1832.8 0 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GE (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 0 9687.86 -9687.86 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GD Folio: 49, Factura: 940231 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 9687.86 0 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00080 06/05/2022 TR-690269 GD Folio: 50, Factura: 7 (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 1147.5 0 1147.5 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 Page 138 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00080 06/05/2022 TR-690269 GE (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 0 1147.5 0 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00081 06/05/2022 TR-693957 GD Folio: 51, Factura: 6874 (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 1800 0 1800 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00081 06/05/2022 TR-693957 GE (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 0 1800 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00084 12/05/2022 TR-398742 GD Folio: 52, Factura: 21817 (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 8140 0 8140 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00084 12/05/2022 TR-398742 GE (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 0 8140 0 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00085 12/05/2022 TR-120029 GD Folio: 53, Factura: 12 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 2000 0 2000 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00085 12/05/2022 TR-120029 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 0 2000 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00086 12/05/2022 TR-401878 GD Folio: 54, Factura: 43120074621 (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 1619.8 0 1619.8 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00086 12/05/2022 TR-401878 GE (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 0 1619.8 0 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GD Folio: 61, Factura: 1394 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 659.78 0 659.78 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GE (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 0 659.78 0 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 C00131 27/06/2022 TR-327079 GE (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 0 1825 -1825 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00131 27/06/2022 TR-327079 GD Folio: 70, Factura: 4632 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 1825 0 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00132 28/06/2022 TR-210720 GE (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 0 252 -252 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00132 28/06/2022 TR-210720 GD Folio: 71, Factura: 8887 (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 252 0 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00133 28/06/2022 TR-528796 GE (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 0 1675 -1675 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00133 28/06/2022 TR-528796 GD Folio: 72, Factura: 4665 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 1675 0 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00134 29/06/2022 TR-442344 GD Folio: 73, Factura: BE3C (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 2436 0 2436 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C C00134 29/06/2022 TR-442344 GE (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 0 2436 0 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C C00210 14/07/2022 TR-547151 GD Folio: 115, Factura: 0 (PAGO DE COMIDA PARA PONENTES DEL EVENTO LGBT EN JULIO DEL 2022. GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115) 812 0 812 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 C00210 14/07/2022 TR-547151 GE (PAGO DE COMIDA PARA PONENTES DEL EVENTO LGBT EN JULIO DEL 2022. GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115) 0 812 0 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 C00163 02/08/2022 TR-633019 GE (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA EXPLANA. GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87) 0 1885 -1885 VICTOR CARDOZO CAMARGO 7049 C00163 02/08/2022 TR-633019 GD Folio: 87, Factura: 7049 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA EXPLANA. GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87) 1885 0 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 7049 C00176 04/08/2022 TR-277343 GD Folio: 94, Factura: 3304 (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE CLUBES DE VERANO PAMAR 2022. GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94) 3710 0 3710 VICTOR CARDOZO CAMARGO 3304 C00176 04/08/2022 TR-277343 GE (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE CLUBES DE VERANO PAMAR 2022. GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94) 0 3710 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 3304 C00177 05/08/2022 TR-722935 GE (ADQUISICION DE MOÑO Y LISTON PARA LA INAGURACION DEL EVENTO CULTURAL FERIA DEL LIBRO EN LA EXPLANAD. GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95) 0 1959.7 -1959.7 JAIR LOZANO RAMIREZ 4BF2 C00177 05/08/2022 TR-722935 GD Folio: 95, Factura: 4BF2 (ADQUISICION DE MOÑO Y LISTON PARA LA INAGURACION DEL EVENTO CULTURAL FERIA DEL LIBRO EN LA EXPLANAD. GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95) 1959.7 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 4BF2 C00178 05/08/2022 TR-759708 GD Folio: 96, Factura: 2594 (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO DE CURSO DE VERANO CON LA FINALID. GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96) 156.5 0 156.5 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2594 C00178 05/08/2022 TR-759708 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO DE CURSO DE VERANO CON LA FINALID. GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96) 0 156.5 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2594 C00181 11/08/2022 TR-385858 GD Folio: 98, Factura: 1160697 (COMPRA DE JUGOS, DULCES, Y AGUA PARA LAS JORNADAS MEDICAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA PARA OTORGARL. GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98) 1240.8 0 1240.8 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1160697 C00181 11/08/2022 TR-385858 GE (COMPRA DE JUGOS, DULCES, Y AGUA PARA LAS JORNADAS MEDICAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA PARA OTORGARL. GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98) 0 1240.8 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1160697 C00189 19/08/2022 TR-154412 GE (RENTA DE 2 INFLABLES PARA LOS NIÑOS QUE ACUDIERON AL CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI Y LAG. GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100) 0 3200 -3200 ARTURO CORTES ROSALES 8997 C00189 19/08/2022 TR-154412 GD Folio: 100, Factura: 8997 (RENTA DE 2 INFLABLES PARA LOS NIÑOS QUE ACUDIERON AL CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI Y LAG. GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100) 3200 0 0 ARTURO CORTES ROSALES 8997 C00190 19/08/2022 TR-652681 GD Folio: 101, Factura: 965 (RENTA DE DOS AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A LOS INFANTES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LAS COMU. GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101) 10092 0 10092 TOMAS BARDALES JIMENEZ 965 Page 139 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00190 19/08/2022 TR-652681 GE (RENTA DE DOS AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A LOS INFANTES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LAS COMU. GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101) 0 10092 0 TOMAS BARDALES JIMENEZ 965 C00195 26/08/2022 TR-157322 GD Folio: 105, Factura: 815 (RENTA DE MESAS Y SILLAS DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA COMU. GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105) 1450 0 1450 MARIO REYES ANGELES 815 C00195 26/08/2022 TR-157322 GE (RENTA DE MESAS Y SILLAS DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA COMU. GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105) 0 1450 0 MARIO REYES ANGELES 815 C00196 26/08/2022 TR-158781 GD Folio: 106, Factura: 814 (RENTA DE 60 SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADO PARA LA JORNADA MÈDICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA.. GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106) 1832.8 0 1832.8 MARIO REYES ANGELES 814 C00196 26/08/2022 TR-158781 GE (RENTA DE 60 SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADO PARA LA JORNADA MÈDICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA.. GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106) 0 1832.8 0 MARIO REYES ANGELES 814 C00197 26/08/2022 TR-163947 GE (ADQUISICION DE 150 PLATILLOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN SU CONMEMORACION. GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107) 0 12058.2 -12058.2 MARIO REYES ANGELES 818 C00197 26/08/2022 TR-163947 GD Folio: 107, Factura: 818 (ADQUISICION DE 150 PLATILLOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN SU CONMEMORACION. GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107) 12058.2 0 0 MARIO REYES ANGELES 818 C00202 29/08/2022 TR-352429 GE (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OTORGARLOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111) 0 576 -576 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1188281 C00202 29/08/2022 TR-352429 GD Folio: 111, Factura: 1188281 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OTORGARLOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111) 576 0 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1188281 C00203 29/08/2022 TR-473723 GD Folio: 112, Factura: 108 (CCOMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN LA EXPL. GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112) 7565 0 7565 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 108 C00203 29/08/2022 TR-473723 GE (CCOMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN LA EXPL. GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112) 0 7565 0 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 108 C00206 30/08/2022 TR-027213 GE (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADOS PARA LLEVAR ACABO LA JORNADA MEDICA Y DE SERVCI. GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114) 0 1966.2 -1966.2 MARIO REYES ANGELES 822 C00206 30/08/2022 TR-027213 GD Folio: 114, Factura: 822 (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADOS PARA LLEVAR ACABO LA JORNADA MEDICA Y DE SERVCI. GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114) 1966.2 0 0 MARIO REYES ANGELES 822 C00225 15/09/2022 TR-741472 GE (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ELABORAR ADORNO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MES DE AGO. GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118) 0 3440.56 -3440.56 JAIR LOZANO RAMIREZ 2264 C00225 15/09/2022 TR-741472 GD Folio: 118, Factura: 2264 (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ELABORAR ADORNO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MES DE AGO. GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118) 3440.56 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 2264 C00226 22/09/2022 TR-498855 GD Folio: 119, Factura: F34 (COMPRA DE BANNERS Y LONAS PARA EVENTO PARA EL CLUB DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE CAXUXI Y LAGUNILL. GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119) 2366.39 0 2366.39 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ F34 C00226 22/09/2022 TR-498855 GE (COMPRA DE BANNERS Y LONAS PARA EVENTO PARA EL CLUB DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE CAXUXI Y LAGUNILL. GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119) 0 2366.39 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ F34 8250-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 194598.66 194598.66 0 C00008 01/02/2022 TR-713700 GD Folio: 3 (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 1850 0 1850 ARMANDO PARDO BENITEZ C00008 01/02/2022 TR-713700 GE (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 0 1850 0 ARMANDO PARDO BENITEZ C00012 03/02/2022 TR-691823 GD Folio: 5 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 4408 0 4408 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00012 03/02/2022 TR-691823 GE (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 0 4408 0 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00013 09/02/2022 TR-274909 GE (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 0 1386 -1386 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00013 09/02/2022 TR-274909 GD Folio: 6 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 1386 0 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00024 11/02/2022 TR-513875 GD Folio: 11 (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 2091.62 0 2091.62 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00024 11/02/2022 TR-513875 GE (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 0 2091.62 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GD Folio: 12 (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 5653.63 0 5653.63 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GE (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 0 5653.63 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00017 21/02/2022 GE ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 0 2980 -2980 JANNET FLORES BULOS C00017 21/02/2022 GD Folio: 8 ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 2980 0 0 JANNET FLORES BULOS C00034 11/03/2022 TR-495426 GE (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO A LA C. ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS CON LA COM. GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13) 0 1090 -1090 JANNET FLORES BULOS C00034 11/03/2022 TR-495426 GD Folio: 13 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO A LA C. ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS CON LA COM. GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13) 1090 0 0 JANNET FLORES BULOS Page 140 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00035 11/03/2022 TR-500361 GD Folio: 14 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARLEM ALAMILLA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON EL M. GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14) 1157 0 1157 JANNET FLORES BULOS C00035 11/03/2022 TR-500361 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARLEM ALAMILLA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON EL M. GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14) 0 1157 0 JANNET FLORES BULOS C00038 14/03/2022 TR-318723 GE (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE PARA EVENTO CULTURAL DE LA MISMA.. GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15) 0 3546 -3546 ENRIQUE BARRUETA ROJAS C00038 14/03/2022 TR-318723 GD Folio: 15 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE PARA EVENTO CULTURAL DE LA MISMA.. GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15) 3546 0 0 ENRIQUE BARRUETA ROJAS C00043 18/03/2022 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO BENY ZAID VASQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ. GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17) 0 1200 -1200 JANNET FLORES BULOS C00043 18/03/2022 GD Folio: 17 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO BENY ZAID VASQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ. GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17) 1200 0 0 JANNET FLORES BULOS C00046 22/03/2022 TR-027909 GD Folio: 18 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C.SAMUEL TAPIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CON ESTUDI. GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18) 1400 0 1400 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO C00046 22/03/2022 TR-027909 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C.SAMUEL TAPIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CON ESTUDI. GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18) 0 1400 0 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO C00047 23/03/2022 TR-476763 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. FELIPA LOPEZ CAÑADA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON MEDICAMEN. GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19) 0 533 -533 JANNET FLORES BULOS C00047 23/03/2022 TR-476763 GD Folio: 19 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. FELIPA LOPEZ CAÑADA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON MEDICAMEN. GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19) 533 0 0 JANNET FLORES BULOS C00048 28/03/2022 TR-486693 GD Folio: 20 (AYUDA SOCIAL BENEFIIANDO A LA NILA VIOLETA PEREZ REGINO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA COMPRA D. GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20) 380 0 380 JANNET FLORES BULOS C00048 28/03/2022 TR-486693 GE (AYUDA SOCIAL BENEFIIANDO A LA NILA VIOLETA PEREZ REGINO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA COMPRA D. GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20) 0 380 0 JANNET FLORES BULOS C00049 31/03/2022 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ISABEL JIMENEZ VELZAQUEZ POR EL PAGO DE MEDIAMENTO INSULINA GLARGI. GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21) 0 705 -705 JANNET FLORES BULOS C00049 31/03/2022 GD Folio: 21 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ISABEL JIMENEZ VELZAQUEZ POR EL PAGO DE MEDIAMENTO INSULINA GLARGI. GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21) 705 0 0 JANNET FLORES BULOS C00058 04/04/2022 TR-106490 GD Folio: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE CAXUXI A LA CIUDAD DE PACHUCA UNEME DEDICAM (MA. GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23) 1740 0 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00058 04/04/2022 TR-106490 GE (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE CAXUXI A LA CIUDAD DE PACHUCA UNEME DEDICAM (MA. GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23) 0 1740 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00059 04/04/2022 TR-108750 GD Folio: 24 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE TOTHIE DE ROJO GOMEZ A LA CIUDAD DE PACHUCA UNE. GP Directo 24 , Pago: 24) 1740 0 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00059 04/04/2022 TR-108750 GE (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE TOTHIE DE ROJO GOMEZ A LA CIUDAD DE PACHUCA UNE. GP Directo 24 , Pago: 24) 0 1740 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00061 08/04/2022 TR-512170 GE (COMPRA DE INSUMOS PARA EMPRENDER NEGOCIO DE POSTRES BENEFICIANDO AL C. MIGUEL ANGEL NUÑEZ DE LA COMU. GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25) 0 1274.19 -1274.19 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV C00061 08/04/2022 TR-512170 GD Folio: 25 (COMPRA DE INSUMOS PARA EMPRENDER NEGOCIO DE POSTRES BENEFICIANDO AL C. MIGUEL ANGEL NUÑEZ DE LA COMU. GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25) 1274.19 0 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV C00062 12/04/2022 TR-054970 GE (DOS CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR.. GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26) 0 530 -530 JORGE ELIAS LARA C00062 12/04/2022 TR-054970 GD Folio: 26 (DOS CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR.. GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26) 530 0 0 JORGE ELIAS LARA C00073 01/05/2022 TR-390322 GD Folio: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 442.72 0 442.72 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GD Folio: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 232.12 0 674.84 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GE (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 442.72 232.12 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GE (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 232.12 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GD Folio: 31 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 2046.6 0 2046.6 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 0 2046.6 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 11/05/2022 TR-251748 GD Folio: 32 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 3480 0 3480 NOE LOPEZ CRUZ C00083 11/05/2022 TR-251748 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 0 3480 0 NOE LOPEZ CRUZ C00092 18/05/2022 TR-284409 GE (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 0 1160 -1160 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00092 18/05/2022 TR-284409 GD Folio: 34 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 1160 0 0 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00093 19/05/2022 00002 GD Folio: 35 (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 3000 0 3000 MELISSA PEREZ VIDAL C00093 19/05/2022 00002 GE (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 0 3000 0 MELISSA PEREZ VIDAL Page 141 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00094 20/05/2022 TR-740200 GE (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 0 1525.4 -1525.4 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00094 20/05/2022 TR-740200 GD Folio: 36 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 1525.4 0 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00097 24/05/2022 TR-364052 GD Folio: 37 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 1482 0 1482 JANNET FLORES BULOS C00097 24/05/2022 TR-364052 GE (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 0 1482 0 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GD Folio: 38 (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 1440 0 1440 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GE (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 0 1440 0 JANNET FLORES BULOS C00099 24/05/2022 CHE-00006 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 0 931.62 -931.62 ELEAZAR ROSAS GALA C00099 24/05/2022 CHE-00006 GD Folio: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 931.62 0 0 ELEAZAR ROSAS GALA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GD Folio: 40 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 8816 0 8816 JORDI MARTINEZ MEJIA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GE (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 0 8816 0 JORDI MARTINEZ MEJIA C00101 24/05/2022 TR-022036 GD Folio: 41 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 2500 0 2500 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00101 24/05/2022 TR-022036 GE (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 0 2500 0 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00102 24/05/2022 TR-023176 GD Folio: 42 (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 1525.4 0 1525.4 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00102 24/05/2022 TR-023176 GE (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 0 1525.4 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00103 25/05/2022 TR-499717 GD Folio: 43 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 2045 0 2045 JANNET FLORES BULOS C00103 25/05/2022 TR-499717 GE (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 0 2045 0 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GD Folio: 44 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 970 0 970 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GE (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 0 970 0 JANNET FLORES BULOS C00105 27/05/2022 TR-279011 GE (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 0 3480 -3480 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00105 27/05/2022 TR-279011 GD Folio: 45 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 3480 0 0 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00106 27/05/2022 TR-357805 GE (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 0 1696.62 -1696.62 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00106 27/05/2022 TR-357805 GD Folio: 46 (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 1696.62 0 0 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00107 27/05/2022 TR-455539 GD Folio: 47 (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 716 0 716 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00107 27/05/2022 TR-455539 GE (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 0 716 0 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GD Folio: 48 (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 1999.5 0 1999.5 GRUPO PARISINA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GE (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 0 1999.5 0 GRUPO PARISINA SA DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 0 4040 -4040 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GD Folio: 49 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 4040 0 0 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00116 02/06/2022 TR-997056 GD Folio: 52 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 3519.39 0 3519.39 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00116 02/06/2022 TR-997056 GE (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 0 3519.39 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00117 03/06/2022 TR-139705 GE (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 0 1740 -1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00117 03/06/2022 TR-139705 GD Folio: 53 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 1740 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GE (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 0 1740 -1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GD Folio: 54 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 1740 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR Page 142 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00119 03/06/2022 TR-141489 GD Folio: 55 (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 4640 0 4640 ARMANDO PARDO BENITEZ C00119 03/06/2022 TR-141489 GE (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 0 4640 0 ARMANDO PARDO BENITEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GE (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 0 1710 -1710 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GD Folio: 56 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 1710 0 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00122 09/06/2022 CHE-00010 GD Folio: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 590 0 590 OVNI BUS SA DE CV C00122 09/06/2022 CHE-00010 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 0 590 0 OVNI BUS SA DE CV C00127 15/06/2022 TR-175416 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 0 1400 -1400 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00127 15/06/2022 TR-175416 GD Folio: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 1400 0 0 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00128 15/06/2022 TR-888526 GD Folio: 60 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 1660 0 1660 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00128 15/06/2022 TR-888526 GE (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 0 1660 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00130 17/06/2022 TR-169618 GD Folio: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 290 0 290 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00130 17/06/2022 TR-169618 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 0 290 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00137 28/06/2022 CHE-000014 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 0 2200 -2200 SALUD DIGNA C00137 28/06/2022 CHE-000014 GD Folio: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 2200 0 0 SALUD DIGNA C00139 04/07/2022 TR-540365 GD Folio: 64 (COMPRA DE DESPENSA PARA CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA PARA TERMINAR ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO.. GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64) 369.53 0 369.53 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00139 04/07/2022 TR-540365 GE (COMPRA DE DESPENSA PARA CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA PARA TERMINAR ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO.. GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64) 0 369.53 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00143 05/07/2022 TR-587926 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ANTONIO LOZANO PEREZ DE A COMUNIDAD DE EL COLORADO, QUIEN SUFRI. GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65) 0 4640 -4640 ARMANDO MEDINA DIAZ C00143 05/07/2022 TR-587926 GD Folio: 65 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ANTONIO LOZANO PEREZ DE A COMUNIDAD DE EL COLORADO, QUIEN SUFRI. GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65) 4640 0 0 ARMANDO MEDINA DIAZ C00208 05/07/2022 CHE-13 GD Folio: 94 (PAGO DE PASAJES BENEFICIANDO AL NIÑO YIOVANNY MEJIA LOZANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC PAR. GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94) 630 0 630 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL C00208 05/07/2022 CHE-13 GE (PAGO DE PASAJES BENEFICIANDO AL NIÑO YIOVANNY MEJIA LOZANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC PAR. GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94) 0 630 0 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL C00209 08/07/2022 TR-605637 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HO. GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95) 0 3600 -3600 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00209 08/07/2022 TR-605637 GD Folio: 95 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HO. GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95) 3600 0 0 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00158 13/07/2022 TR-121062 GD Folio: 74 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL ADOLESCENTE ALEXIS MARTIN CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO C. GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74) 2273.6 0 2273.6 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ C00158 13/07/2022 TR-121062 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL ADOLESCENTE ALEXIS MARTIN CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO C. GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74) 0 2273.6 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ C00144 14/07/2022 CHE-15 GD Folio: 66 (ADQUISICION DE 16 MOCHILAS PARA OBSEQUIAR A LOS INFANTES DEL CAIC "AMIGOS DEL SOL", CON LA FINALIDAD. GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66) 3712 0 3712 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA C00144 14/07/2022 CHE-15 GE (ADQUISICION DE 16 MOCHILAS PARA OBSEQUIAR A LOS INFANTES DEL CAIC "AMIGOS DEL SOL", CON LA FINALIDAD. GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66) 0 3712 0 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA C00149 20/07/2022 CHE-16 GE (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO POR CITA EN EL HOSPITAL "INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÈDICA. GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71) 0 630 -630 CIRILO GARCIA PACHECO C00149 20/07/2022 CHE-16 GD Folio: 71 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO POR CITA EN EL HOSPITAL "INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÈDICA. GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71) 630 0 0 CIRILO GARCIA PACHECO C00145 21/07/2022 TR-557057 GD Folio: 67 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL INFANTE EMMANUEL SANCHEZ ALAMEDA DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67) 2500 0 2500 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00145 21/07/2022 TR-557057 GE (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL INFANTE EMMANUEL SANCHEZ ALAMEDA DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67) 0 2500 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00146 25/07/2022 TR-817801 GE (AYUDA SOCIAL CON PASTEL PARA LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACTIVIDADES FESTIV. GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68) 0 3296 -3296 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA C00146 25/07/2022 TR-817801 GD Folio: 68 (AYUDA SOCIAL CON PASTEL PARA LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACTIVIDADES FESTIV. GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68) 3296 0 0 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA C00147 25/07/2022 TR-822532 GD Folio: 69 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTO0S MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE CON LA FIN. GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69) 580 0 580 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00147 25/07/2022 TR-822532 GE (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTO0S MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE CON LA FIN. GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69) 0 580 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR Page 143 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00150 27/07/2022 TR-555463 GD Folio: 72 (ADQUISICION DE 20 DESPENSAS CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72) 4587 0 4587 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV C00150 27/07/2022 TR-555463 GE (ADQUISICION DE 20 DESPENSAS CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72) 0 4587 0 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV C00151 28/07/2022 TR-156108 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ALBERTO FRANCISCO BOTHO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN PARA PAGO. GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73) 0 2230 -2230 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00151 28/07/2022 TR-156108 GD Folio: 73 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ALBERTO FRANCISCO BOTHO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN PARA PAGO. GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73) 2230 0 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00148 29/07/2022 TR-824601 GD Folio: 70 (ADQUISICION DE 21 KITS ESCOLARES BENEFICIANDO A LOS INFANTES DEL JARDIN DE NÑOS TEODOMIRO MANZANO D. GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70) 4163.24 0 4163.24 JAIR LOZANO RAMIREZ C00148 29/07/2022 TR-824601 GE (ADQUISICION DE 21 KITS ESCOLARES BENEFICIANDO A LOS INFANTES DEL JARDIN DE NÑOS TEODOMIRO MANZANO D. GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70) 0 4163.24 0 JAIR LOZANO RAMIREZ C00164 03/08/2022 22 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ADOLESCENTE LARISA JIMENEZ HERNANDEZ PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA. GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77) 0 7000 -7000 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ C00164 03/08/2022 22 GD Folio: 77 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ADOLESCENTE LARISA JIMENEZ HERNANDEZ PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA. GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77) 7000 0 0 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ C00166 04/08/2022 TR-155610 GD Folio: 78 (ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL PAMAR DE SAN MIGUEL PARA QUE LOS INFANTES PUEDAN LLEVAR ACABO SUS. GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78) 742.4 0 742.4 JAIR LOZANO RAMIREZ C00166 04/08/2022 TR-155610 GE (ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL PAMAR DE SAN MIGUEL PARA QUE LOS INFANTES PUEDAN LLEVAR ACABO SUS. GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78) 0 742.4 0 JAIR LOZANO RAMIREZ C00170 04/08/2022 TR-164241 GD Folio: 79 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB QUE SERAN UTILI. GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79) 255.2 0 255.2 JAIR LOZANO RAMIREZ C00170 04/08/2022 TR-164241 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB QUE SERAN UTILI. GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79) 0 255.2 0 JAIR LOZANO RAMIREZ C00172 04/08/2022 TR-171801 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MORE. GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80) 0 500 -500 JANNET FLORES BULOS C00172 04/08/2022 TR-171801 GD Folio: 80 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MORE. GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80) 500 0 0 JANNET FLORES BULOS C00173 04/08/2022 TR-173136 GD Folio: 81 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. VICTOR FLORES SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE RODRIGO EN LA COMPRA DE ERI. GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81) 690 0 690 JANNET FLORES BULOS C00173 04/08/2022 TR-173136 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. VICTOR FLORES SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE RODRIGO EN LA COMPRA DE ERI. GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81) 0 690 0 JANNET FLORES BULOS C00175 04/08/2022 TR-248510 GE (COMPRA DE MEDICAMENTOS CON LA FINALIDAD DE OTORGARLOS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE LLEVA ACABO EL SIS. GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82) 0 7487 -7487 JANNET FLORES BULOS C00175 04/08/2022 TR-248510 GD Folio: 82 (COMPRA DE MEDICAMENTOS CON LA FINALIDAD DE OTORGARLOS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE LLEVA ACABO EL SIS. GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82) 7487 0 0 JANNET FLORES BULOS C00180 10/08/2022 TR-100258 GD Folio: 83 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA NIÑA ROSALY DAIANA SALAZAR SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ABA. GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83) 2510 0 2510 JANNET FLORES BULOS C00180 10/08/2022 TR-100258 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA NIÑA ROSALY DAIANA SALAZAR SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ABA. GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83) 0 2510 0 JANNET FLORES BULOS C00183 11/08/2022 TR-656256 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MÈDICA DEE GINECOLOGIA DE LAS DIFERENTES. GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84) 0 3712 -3712 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00183 11/08/2022 TR-656256 GD Folio: 84 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MÈDICA DEE GINECOLOGIA DE LAS DIFERENTES. GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84) 3712 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00184 11/08/2022 TR-658953 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MEDICA DE GINECOLOGIA DE VARIAS COMUNIDAD. GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85) 0 3712 -3712 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00184 11/08/2022 TR-658953 GD Folio: 85 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MEDICA DE GINECOLOGIA DE VARIAS COMUNIDAD. GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85) 3712 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00185 11/08/2022 TR-660658 GD Folio: 86 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE A LA. GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86) 580 0 580 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00185 11/08/2022 TR-660658 GE (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE A LA. GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86) 0 580 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00187 12/08/2022 TR-610608 GD Folio: 88 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ANASTACIA MARTINEZ MAYOR DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS EN EL. GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88) 4500 0 4500 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ C00187 12/08/2022 TR-610608 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ANASTACIA MARTINEZ MAYOR DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS EN EL. GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88) 0 4500 0 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ C00188 16/08/2022 TR-202552 GD Folio: 89 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO AL C. JORGE MENDEZ CAMACHO DE LA CIOMUNIDAD DE EL VIXTHA DE MADERO EN EL PAG. GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89) 750 0 750 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00188 16/08/2022 TR-202552 GE (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO AL C. JORGE MENDEZ CAMACHO DE LA CIOMUNIDAD DE EL VIXTHA DE MADERO EN EL PAG. GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89) 0 750 0 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00192 23/08/2022 TR-576886 GD Folio: 90 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90) 990 0 990 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00192 23/08/2022 TR-576886 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90) 0 990 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00201 29/08/2022 TR-106325 GD Folio: 91 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL NIÑO SEBASTIAN BAUTISTA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA EN EL PAGO D. GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91) 2000 0 2000 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO C00201 29/08/2022 TR-106325 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL NIÑO SEBASTIAN BAUTISTA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA EN EL PAGO D. GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91) 0 2000 0 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO Page 144 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00207 31/08/2022 TR-847627 GD Folio: 93 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO OSMAR MAXIMO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR EN LA COMPR. GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93) 2800 0 2800 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV C00207 31/08/2022 TR-847627 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO OSMAR MAXIMO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR EN LA COMPR. GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93) 0 2800 0 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV C00215 31/08/2022 TR-902630 GD Folio: 99 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA CON LA FINALIDAD. GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99) 1315 0 1315 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00215 31/08/2022 TR-902630 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA CON LA FINALIDAD. GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99) 0 1315 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00217 02/09/2022 TR-643557 GD Folio: 101 (COMPRA DE 4 PASTELES PARA ANIVERSARIO DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "NUEVO PENSAMIENTO" DE LA COMUNID. GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101) 1544.51 0 1544.51 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00217 02/09/2022 TR-643557 GE (COMPRA DE 4 PASTELES PARA ANIVERSARIO DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "NUEVO PENSAMIENTO" DE LA COMUNID. GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101) 0 1544.51 0 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00219 06/09/2022 TR-616868 GE (COMPRA DE DESPENSA A 15 ESPACIOS DE ALIMENTACION CON LA FINALIDAD DE APERTURAR NUEVAMENTE Y LOS INFA. GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102) 0 16135.17 -16135.17 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV C00219 06/09/2022 TR-616868 GD Folio: 102 (COMPRA DE DESPENSA A 15 ESPACIOS DE ALIMENTACION CON LA FINALIDAD DE APERTURAR NUEVAMENTE Y LOS INFA. GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102) 16135.17 0 0 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV C00222 09/09/2022 TR-636775 GE (REPARACION DE REFRIGERADOR EN EL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA "SI. GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105) 0 2668 -2668 JUSTINO UMBRAL OLVERA C00222 09/09/2022 TR-636775 GD Folio: 105 (REPARACION DE REFRIGERADOR EN EL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA "SI. GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105) 2668 0 0 JUSTINO UMBRAL OLVERA C00223 09/09/2022 24 GD Folio: 106 (AYUDA SOCIAL A ESTUDIANTE DE MAESTRA PARA EL PAGO DE TRÀMITE DE TITULACION. GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106) 1600 0 1600 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA C00223 09/09/2022 24 GE (AYUDA SOCIAL A ESTUDIANTE DE MAESTRA PARA EL PAGO DE TRÀMITE DE TITULACION. GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106) 0 1600 0 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA C00221 13/09/2022 TR-601035 GD Folio: 104 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI AL SEGUNDO INF. GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104) 725 0 725 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00221 13/09/2022 TR-601035 GE (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI AL SEGUNDO INF. GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104) 0 725 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00227 23/09/2022 TR-726998 GE (RECARGA DE 13 EXTINTORES PARA LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJE. GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108) 0 2488.1999999999998 -2488.1999999999998 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ C00227 23/09/2022 TR-726998 GD Folio: 108 (RECARGA DE 13 EXTINTORES PARA LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJE. GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108) 2488.1999999999998 0 0 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 8250-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 4484 4484 0 C00039 14/03/2022 TR-328453 GE (COMPRA DE CARRO DE CARGA MANUEL Y PLATAFORMA DE CARGA PARA EL AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24) 0 4484 -4484 COMERCIALIZADORA SDMHC 3188719 C00039 14/03/2022 TR-328453 GD Folio: 24, Factura: 3188719 (COMPRA DE CARRO DE CARGA MANUEL Y PLATAFORMA DE CARGA PARA EL AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24) 4484 0 0 COMERCIALIZADORA SDMHC 3188719 8250-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 9100 9100 0 C00198 26/08/2022 TR-172121 GD Folio: 108, Factura: 5665 (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN. GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108) 4700 0 4700 ULISES RAMOS CERON 5665 C00198 26/08/2022 TR-172121 GE (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN. GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108) 0 4700 0 ULISES RAMOS CERON 5665 C00199 26/08/2022 TR-173588 GD Folio: 109, Factura: 5666 (ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE RECEPCION DEL SMDIF. GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109) 4400 0 4400 ULISES RAMOS CERON 5666 C00199 26/08/2022 TR-173588 GE (ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE RECEPCION DEL SMDIF. GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109) 0 4400 0 ULISES RAMOS CERON 5666 8250-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 7284.8 7284.8 0 C00045 22/03/2022 TR-022045 GE (ADQUISICION DE SENSOR DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28) 0 7284.8 -7284.8 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 C00045 22/03/2022 TR-022045 GD Folio: 28, Factura: 5028 (ADQUISICION DE SENSOR DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28) 7284.8 0 0 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 8250-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 1044 1044 0 Page 145 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00055 31/03/2022 TR-891274 GD Folio: 33, Factura: 4423 (ADQUISICION DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA 2022. GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33) 1044 0 1044 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 4423 C00055 31/03/2022 TR-891274 GE (ADQUISICION DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA 2022. GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33) 0 1044 0 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 4423 8250-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 55386.11 55386.11 0 C00115 29/04/2022 TR-803559 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YANET CALDERON QUIEN SUFRIO ACCIDENTE EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51) 405 0 405 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00115 29/04/2022 TR-803559 GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YANET CALDERON QUIEN SUFRIO ACCIDENTE EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51) 0 405 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00216 24/08/2022 TR-166633 GE (ADQUISICION DEL DOMO TOTAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIC "LELE" DE LA COMUNIDAD DE SAN AN. GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100) 22341.7 0 22341.7 ULISES TORRES ZAMORANO C00216 24/08/2022 TR-166633 GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100 (ADQUISICION DEL DOMO TOTAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIC "LELE" DE LA COMUNIDAD DE SAN AN. GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100) 0 22341.7 0 ULISES TORRES ZAMORANO C00232 20/09/2022 TR-670938 GE (COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON LA FINALIDAD DE CONTRI. GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111) 6960 0 6960 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00232 20/09/2022 TR-670938 GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111 (COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON LA FINALIDAD DE CONTRI. GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111) 0 6960 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00233 21/09/2022 CHE-4 GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112 (ADQUISICION DE TELA PARA LA ELABORACION DE VESTUARIO BENEFICIANDO AL BALLET FOLKLORIKO DEL MUNICIPIO. GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112) 0 8322.73 -8322.73 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO C00233 21/09/2022 CHE-4 GE (ADQUISICION DE TELA PARA LA ELABORACION DE VESTUARIO BENEFICIANDO AL BALLET FOLKLORIKO DEL MUNICIPIO. GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112) 8322.73 0 0 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO C00234 28/09/2022 TR-170753 GE (COMPRA DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL EVENTO DENOMINADO FIESTA PARA EL MEZQUITAL DE LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113) 3600 0 3600 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00234 28/09/2022 TR-170753 GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113 (COMPRA DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL EVENTO DENOMINADO FIESTA PARA EL MEZQUITAL DE LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113) 0 3600 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00235 28/09/2022 TR-173158 GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114 (COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUN. GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114) 0 5220 -5220 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00235 28/09/2022 TR-173158 GE (COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUN. GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114) 5220 0 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00236 30/09/2022 CHE-2 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", EN LA COMPRA DE 12 TAPETES. GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115) 2398.8000000000002 0 2398.8000000000002 CRISANTA PEREZ RAMIREZ C00236 30/09/2022 CHE-2 GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", EN LA COMPRA DE 12 TAPETES. GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115) 0 2398.8000000000002 0 CRISANTA PEREZ RAMIREZ C00237 30/09/2022 CHE-5 GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116 (PREMIACION AL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE TRAJES TIPICOS DE MEXICO QUE SE LLEVARA ACABO EN CIUDAD. GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116) 0 1400 -1400 LIBORIA SALAS CORTES C00237 30/09/2022 CHE-5 GE (PREMIACION AL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE TRAJES TIPICOS DE MEXICO QUE SE LLEVARA ACABO EN CIUDAD. GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116) 1400 0 0 LIBORIA SALAS CORTES C00238 30/09/2022 CHE-3 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI EN LA COMPRA DE BOCI. GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117) 599 0 599 NUEVA WALMART DE MEXICO C00238 30/09/2022 CHE-3 GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI EN LA COMPRA DE BOCI. GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117) 0 599 0 NUEVA WALMART DE MEXICO C00239 30/09/2022 CHE-1 GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118 (ADQUISICION DE UN CELULAR PARA OTORGARLO A LA FAMILIA CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO PA. GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118) 0 4138.88 -4138.88 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO C00239 30/09/2022 CHE-1 GE (ADQUISICION DE UN CELULAR PARA OTORGARLO A LA FAMILIA CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO PA. GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118) 4138.88 0 0 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 1899525.84 1899525.84 0 C00001 17/01/2022 TR-001319 GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1 (PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1) 0 98481.07 -98481.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00001 17/01/2022 TR-001319 GE (PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1) 98481.07 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00002 31/01/2022 TR-104461 GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2 (PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2) 0 100981.07 -100981.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00002 31/01/2022 TR-104461 GE (PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2) 100981.07 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00016 15/02/2022 TR-196041 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 102472.03 0 102472.03 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00016 15/02/2022 TR-196041 GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 0 102472.03 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00021 28/02/2022 GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 0 104001.23 -104001.23 PERSONAL DEL SISTEMA DIF Page 146 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00021 28/02/2022 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 104001.23 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00022 28/02/2022 TR-44892 GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 0 2434.6799999999998 -2434.6799999999998 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO C00022 28/02/2022 TR-44892 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 2434.6799999999998 0 0 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO C00042 15/03/2022 TR-234143 GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16) 0 105186.66 -105186.66 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00042 15/03/2022 TR-234143 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16) 105186.66 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00054 31/03/2022 TR-101078 GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22) 0 105458.14 -105458.14 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00054 31/03/2022 TR-101078 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22) 105458.14 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00063 13/04/2022 TR-063006 GE (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27) 104186.66 0 104186.66 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00063 13/04/2022 TR-063006 GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27) 0 104186.66 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00072 29/04/2022 TR-845523 GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29 (PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29) 0 104701.02 -104701.02 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00072 29/04/2022 TR-845523 GE (PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29) 104701.02 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 108480.59 0 108480.59 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 0 108480.59 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 110069.07 0 110069.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 0 110069.07 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00123 14/06/2022 TR-341159 GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 0 109367.65 -109367.65 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00123 14/06/2022 TR-341159 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 109367.65 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 110349.59 0 110349.59 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 0 110349.59 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00161 14/07/2022 TR-416063 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75) 109788.55 0 109788.55 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00161 14/07/2022 TR-416063 GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75) 0 109788.55 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00162 29/07/2022 TR-442277 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76) 109367.65 0 109367.65 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00162 29/07/2022 TR-442277 GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76) 0 109367.65 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00186 12/08/2022 TR-605345 GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87) 0 97877.3 -97877.3 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00186 12/08/2022 TR-605345 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87) 97877.3 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00205 30/08/2022 TR-321784 GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92) 0 97700.09 -97700.09 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00205 30/08/2022 TR-321784 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92) 97700.09 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00224 15/09/2022 TR-500992 GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107) 0 109019.5 -109019.5 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00224 15/09/2022 TR-500992 GE (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107) 109019.5 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00230 30/09/2022 TR-311625 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109) 109603.29 0 109603.29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00230 30/09/2022 TR-311625 GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109) 0 109603.29 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 83598.210000000006 83598.210000000006 0 C00064 15/04/2022 TR-857075 GP Directo 28 , Pago: 28 (PAGO DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 28 , Pago: 28) 0 80872.759999999995 -80872.759999999995 PERSONAL DEL SISTEMA DIF Page 147 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00064 15/04/2022 TR-857075 GE (PAGO DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 28 , Pago: 28) 80872.759999999995 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00211 29/07/2022 CHE-17 GE (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 267.52999999999997 0 267.52999999999997 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GE (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 993.97 0 1261.5 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 267.52999999999997 993.97 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 993.97 0 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00212 01/08/2022 19 GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 0 202.45 -202.45 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00212 01/08/2022 19 GE (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 202.45 0 0 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GE (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 267.52999999999997 0 267.52999999999997 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GE (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 993.97 0 1261.5 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 267.52999999999997 993.97 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 993.97 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 22149.55 22149.55 0 C00211 29/07/2022 CHE-17 GE (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 2188.5 0 2188.5 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 0 2188.5 0 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00212 01/08/2022 19 GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 0 1006.13 -1006.13 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00212 01/08/2022 19 GE (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 1006.13 0 0 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GE (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 2188.5 0 2188.5 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 2188.5 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00220 08/09/2022 21 GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103 (PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA C. ALMA CRUZ RUBIO. GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103) 0 5680.92 -5680.92 ALMA CRUZ RUBIO C00220 08/09/2022 21 GE (PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA C. ALMA CRUZ RUBIO. GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103) 5680.92 0 0 ALMA CRUZ RUBIO C00231 30/09/2022 25 GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110 (PAGO DE LIQUIDACION PARA EX TRABAJADOR DEL SMDIF, TRABAJADORA SOCIAL. GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110) 0 11085.5 -11085.5 BRENDA FRAGOSO ALANIS C00231 30/09/2022 25 GE (PAGO DE LIQUIDACION PARA EX TRABAJADOR DEL SMDIF, TRABAJADORA SOCIAL. GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110) 11085.5 0 0 BRENDA FRAGOSO ALANIS 8260-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 67975.37 67975.37 0 C00009 01/02/2022 TR-080839 GE (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 67975.37 0 67975.37 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00009 01/02/2022 TR-080839 GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4 (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 0 67975.37 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 36429.050000000003 36429.050000000003 0 C00003 01/02/2022 TR-665270 GE (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 9208.5 0 9208.5 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00003 01/02/2022 TR-665270 GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 0 9208.5 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00010 01/02/2022 TR-768949 GE (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 417.6 0 417.6 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B C00010 01/02/2022 TR-768949 GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6 (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 0 417.6 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B C00053 31/03/2022 TR-349016 GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32) 0 1303.6099999999999 -1303.6099999999999 JAIR LOZANO RAMIREZ 465028 C00053 31/03/2022 TR-349016 GE (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32) 1303.6099999999999 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 465028 Page 148 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00076 02/05/2022 TR-112612 GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 0 1900.66 -1900.66 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00076 02/05/2022 TR-112612 GE (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 1900.66 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00113 31/05/2022 TR-183603 GE (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 2627.4 0 2627.4 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 C00113 31/05/2022 TR-183603 GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63 (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 0 2627.4 0 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 C00140 04/07/2022 TR-031630 GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES CON LA FINALIDAD DE QUE LAS AREAS CUBRAN EN SU TOTALIDAD. GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76) 0 2848.96 -2848.96 JAIR LOZANO RAMIREZ 66DED C00140 04/07/2022 TR-031630 GE (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES CON LA FINALIDAD DE QUE LAS AREAS CUBRAN EN SU TOTALIDAD. GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76) 2848.96 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 66DED C00167 04/08/2022 TR-157990 GE (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89) 3373.21 0 3373.21 JAIR LOZANO RAMIREZ A2B7 C00167 04/08/2022 TR-157990 GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89) 0 3373.21 0 JAIR LOZANO RAMIREZ A2B7 C00182 11/08/2022 TR-540613 GE (ADQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CON LA FINALIDAD QUE. GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99) 14749.11 0 14749.11 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. D567393 C00182 11/08/2022 TR-540613 GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99 (ADQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CON LA FINALIDAD QUE. GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99) 0 14749.11 0 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. D567393 8260-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 719.2 719.2 0 C00141 04/07/2022 TR-034240 GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77 (COMPRA DE ANTENA DE ADAPTADOR DE USB PARA INTERNET PARA EL AREA DE PAMAR DE SAN MIGUEL ACAMBAY. GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77) 0 719.2 -719.2 JAIR LOZANO RAMIREZ ACB2 C00141 04/07/2022 TR-034240 GE (COMPRA DE ANTENA DE ADAPTADOR DE USB PARA INTERNET PARA EL AREA DE PAMAR DE SAN MIGUEL ACAMBAY. GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77) 719.2 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ ACB2 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 14054.69 14054.69 0 C00018 22/02/2022 TR-277015 GE (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 820.46 0 820.46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00018 22/02/2022 TR-277015 GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10 (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 0 820.46 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00040 14/03/2022 TR-024769 GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25) 0 2887 -2887 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7438804 C00040 14/03/2022 TR-024769 GE (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25) 2887 0 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7438804 C00041 14/03/2022 TR-028374 GE (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021,PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26) 2887 0 2887 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7439300 C00041 14/03/2022 TR-028374 GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021,PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26) 0 2887 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7439300 C00057 01/04/2022 TR-905011 GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35 (PUBLICACION DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35) 0 3609 -3609 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7533739 C00057 01/04/2022 TR-905011 GE (PUBLICACION DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35) 3609 0 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7533739 C00065 19/04/2022 TR-283233 GE (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA COMPRA DE CREDENCIALES PERSONALIZADAS, LONAS, PARA EVENTOS EN L. GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37) 3851.23 0 3851.23 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00065 19/04/2022 TR-283233 GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA COMPRA DE CREDENCIALES PERSONALIZADAS, LONAS, PARA EVENTOS EN L. GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37) 0 3851.23 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 8260-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 3770.69 3770.69 0 C00023 08/02/2022 TR-924236 GE (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 3770.69 0 3770.69 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 C00023 08/02/2022 TR-924236 GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 0 3770.69 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 8260-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 1554.4 1554.4 0 Page 149 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00194 25/08/2022 TR-715900 GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104 (ADQUISICON DE PELICULA DECORATIVA PARA EL AREA DE PSICOLOGIA PARA QUE LOS USUARIOS TENGAN SU PROPIA. GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104) 0 1554.4 -1554.4 PEDRO CERVANTES MONZALVO 888 C00194 25/08/2022 TR-715900 GE (ADQUISICON DE PELICULA DECORATIVA PARA EL AREA DE PSICOLOGIA PARA QUE LOS USUARIOS TENGAN SU PROPIA. GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104) 1554.4 0 0 PEDRO CERVANTES MONZALVO 888 8260-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 1317.12 1317.12 0 C00091 18/05/2022 TR-269752 GE (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 265 0 265 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00091 18/05/2022 TR-269752 GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 0 265 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00114 31/05/2022 TR-185984 GE (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 324.8 0 324.8 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 C00114 31/05/2022 TR-185984 GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64 (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 0 324.8 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 C00168 04/08/2022 TR- 159928 GE (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR LA COMP. GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90) 139.19999999999999 0 139.19999999999999 JAIR LOZANO RAMIREZ 4028 C00168 04/08/2022 TR- 159928 GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR LA COMP. GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90) 0 139.19999999999999 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 4028 C00169 04/08/2022 TR-162011 GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91 (ADQUISICION DE UNA EXTENSION PARA PODER UTILIZARLA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SMDIF.. GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91) 0 98.6 -98.6 JAIR LOZANO RAMIREZ 9E3A C00169 04/08/2022 TR-162011 GE (ADQUISICION DE UNA EXTENSION PARA PODER UTILIZARLA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SMDIF.. GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91) 98.6 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 9E3A C00171 04/08/2022 TR-168412 GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU COMPUTAD. GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92) 0 489.52 -489.52 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00171 04/08/2022 TR-168412 GE (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU COMPUTAD. GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92) 489.52 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 15877.4 15877.4 0 C00011 03/02/2022 TR-382459 GE (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 1955 0 1955 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 C00011 03/02/2022 TR-382459 GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7 (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 0 1955 0 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 C00179 10/08/2022 TR-098909 GE (ADQUISICION DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA, Y PSICOLOGIA CON LA FINALIDAD DE D. GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97) 2970 0 2970 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4882 C00179 10/08/2022 TR-098909 GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97 (ADQUISICION DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA, Y PSICOLOGIA CON LA FINALIDAD DE D. GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97) 0 2970 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4882 C00191 19/08/2022 TR-656593 GE (PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE TERAPIA FISICA EN LA UBR.. GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102) 256 0 256 IRALDA LUGO VAZQUEZ 388 C00191 19/08/2022 TR-656593 GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102 (PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE TERAPIA FISICA EN LA UBR.. GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102) 0 256 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 388 C00193 24/08/2022 TR-561526 GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103 (ADQUISICION DE LOSETA Y PEGAZULEJO PARA REHABLITAR LA NUEVA OFICINA DE ATENCION PSICOLOGICA EN LA UN. GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103) 0 1715.4 -1715.4 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 46724 C00193 24/08/2022 TR-561526 GE (ADQUISICION DE LOSETA Y PEGAZULEJO PARA REHABLITAR LA NUEVA OFICINA DE ATENCION PSICOLOGICA EN LA UN. GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103) 1715.4 0 0 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 46724 C00200 29/08/2022 TR-103381 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA FACHADA DE ENFRENTE DE LA UNNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110) 4863 0 4863 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 C00200 29/08/2022 TR-103381 GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA FACHADA DE ENFRENTE DE LA UNNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110) 0 4863 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 C00218 06/09/2022 TR-222684 GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA ENTRADA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117) 0 4118 -4118 IRALDA LUGO VAZQUEZ 400 C00218 06/09/2022 TR-222684 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA ENTRADA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117) 4118 0 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 400 8260-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 2880.9 2880.9 0 C00159 13/07/2022 TR-132500 GE (COMPRA DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 2196.5 0 2196.5 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2413 C00159 13/07/2022 TR-132500 GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85 (COMPRA DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 0 2196.5 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2413 C00160 13/07/2022 TR-136228 GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86 (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86) 0 684.4 -684.4 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 270722DMSS C00160 13/07/2022 TR-136228 GE (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86) 684.4 0 0 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 270722DMSS Page 150 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8260-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 1770.16 1770.16 0 C00138 29/07/2022 TR-396566 GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75 (COMPRA DE UNA BASCULA DE 40 KG PARA EL PESADO DE PRODUCTOS PEDECEDEROS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTAC. GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75) 0 1770.16 -1770.16 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 13315 C00138 29/07/2022 TR-396566 GE (COMPRA DE UNA BASCULA DE 40 KG PARA EL PESADO DE PRODUCTOS PEDECEDEROS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTAC. GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75) 1770.16 0 0 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 13315 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 85413.27 85413.27 0 C00006 01/02/2022 TR-693363 GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 0 7922.23 -7922.23 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 C00006 01/02/2022 TR-693363 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 7922.23 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 C00028 08/03/2022 TR-232918 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16) 6969.56 0 6969.56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1207 C00028 08/03/2022 TR-232918 GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16) 0 6969.56 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1207 C00060 05/04/2022 TR-83681 GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.. GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36) 0 13950 -13950 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1299 C00060 05/04/2022 TR-83681 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.. GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36) 13950 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1299 C00075 02/05/2022 TR-109541 GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 0 9225.4 -9225.4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00075 02/05/2022 TR-109541 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 9225.4 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00112 31/05/2022 TR-862 GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 0 13452.3 -13452.3 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 C00112 31/05/2022 TR-862 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 13452.3 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 C00142 04/07/2022 TR-097308 GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78) 0 8750 -8750 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1526 C00142 04/07/2022 TR-097308 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78) 8750 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1526 C00165 04/08/2022 TR-150958 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 9650 0 9650 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1596 C00165 04/08/2022 TR-150958 GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 0 9650 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1596 C00204 30/08/2022 TR-334345 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS UNIDADES DEL SMDIF PARA LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE CADA. GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113) 15493.78 0 15493.78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1667 C00204 30/08/2022 TR-334345 GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113 (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS UNIDADES DEL SMDIF PARA LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE CADA. GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113) 0 15493.78 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1667 8260-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 13110.8 13110.8 0 C00032 09/03/2022 TR-075991 GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20 (COMPRA DE LAZO Y CHAPA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20) 0 880 -880 EDSON GARCIA ESCAMILLA 27 C00032 09/03/2022 TR-075991 GE (COMPRA DE LAZO Y CHAPA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20) 880 0 0 EDSON GARCIA ESCAMILLA 27 C00129 15/06/2022 TR-906292 GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 0 10822.8 -10822.8 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 C00129 15/06/2022 TR-906292 GE (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 10822.8 0 0 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 C00155 13/07/2022 TR-318105 GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82 (COMPRA DE WC Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA.. GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82) 0 1408 -1408 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV AA C00155 13/07/2022 TR-318105 GE (COMPRA DE WC Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA.. GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82) 1408 0 0 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV AA 8260-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 Page 151 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8260-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 290 290 0 C00020 24/02/2022 TR-474972 GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12 (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 0 290 -290 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 C00020 24/02/2022 TR-474972 GE (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 290 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 8260-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 2599.1 2599.1 0 C00120 07/06/2022 TR-655732 GE (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 2599.1 0 2599.1 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 C00120 07/06/2022 TR-655732 GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65 (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 0 2599.1 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 894 894 0 C00007 01/02/2022 TR-706159 GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 0 157 -157 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 C00007 01/02/2022 TR-706159 GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 157 0 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 C00050 31/03/2022 TR-243613 GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29) 171 0 171 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1719 C00050 31/03/2022 TR-243613 GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29) 0 171 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1719 C00095 24/05/2022 TR-130703 GE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 89 0 89 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 C00095 24/05/2022 TR-130703 GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 0 89 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 C00152 29/07/2022 TR-387568 GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/JULIO DEL 2022. GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79) 210 0 210 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 68 C00152 29/07/2022 TR-387568 GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/JULIO DEL 2022. GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79) 0 210 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 68 C00229 29/09/2022 TR-604242 GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 0 267 -267 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2672 C00229 29/09/2022 TR-604242 GE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 267 0 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2672 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 17100.09 17100.09 0 C00004 01/02/2022 TR-672961 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00004 01/02/2022 TR-672961 GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00005 01/02/2022 TR-677166 GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 0 1900.01 -1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 C00005 01/02/2022 TR-677166 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 C00051 31/03/2022 TR-238171 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MARZO 2022. GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST290322A C00051 31/03/2022 TR-238171 GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MARZO 2022. GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST290322A C00074 02/05/2022 TR-810078 GE (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00074 02/05/2022 TR-810078 GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44 (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00096 24/05/2022 TR-364052 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00096 24/05/2022 TR-364052 GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 Page 152 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00136 30/06/2022 TR-286943 GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 0 1900.01 -1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A C00136 30/06/2022 TR-286943 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A C00153 14/07/2022 TR-551435 GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 0 1900.01 -1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST140722B C00153 14/07/2022 TR-551435 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST140722B C00174 04/08/2022 TR-174741 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 20822B C00174 04/08/2022 TR-174741 GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 20822B C00228 29/09/2022 TR-594647 GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120) 0 1900.01 -1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 222B C00228 29/09/2022 TR-594647 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 222B 8260-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 8784.52 8784.52 0 C00031 09/03/2022 TR-074739 GE (RENTA DE FOTOCOPIADORA. GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19) 976.65 0 976.65 ALVARO GARCIA LICONA 2796 C00031 09/03/2022 TR-074739 GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19 (RENTA DE FOTOCOPIADORA. GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19) 0 976.65 0 ALVARO GARCIA LICONA 2796 C00056 31/03/2022 TR-158816 GE (PAGO DE COPIAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34) 4060 0 4060 ADRIAN LEON ZUÑIGA 5028 C00056 31/03/2022 TR-158816 GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34 (PAGO DE COPIAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34) 0 4060 0 ADRIAN LEON ZUÑIGA 5028 C00124 14/06/2022 TR-854753 GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 364.43 0 364.43 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00124 14/06/2022 TR-854753 GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 0 364.43 0 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00125 14/06/2022 TR-858741 GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 0 1454.13 -1454.13 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00125 14/06/2022 TR-858741 GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 1454.13 0 0 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00126 14/06/2022 TR-861116 GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 1638.38 0 1638.38 ALVARO GARCIA LICONA 2842 C00126 14/06/2022 TR-861116 GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 0 1638.38 0 ALVARO GARCIA LICONA 2842 C00154 25/07/2022 TR-820224 GE (PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.. GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81) 290.93 0 290.93 ALVARO GARCIA LICONA 2972 C00154 25/07/2022 TR-820224 GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81 (PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.. GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81) 0 290.93 0 ALVARO GARCIA LICONA 2972 8260-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 5502.44 5502.44 0 C00214 23/08/2022 TR-348522 GE (PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CABINA A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMODATO. GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116) 5502.44 0 5502.44 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 130419372 C00214 23/08/2022 TR-348522 GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116 (PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CABINA A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMODATO. GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116) 0 5502.44 0 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 130419372 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 13049.84 13049.84 0 C00019 24/02/2022 TR-466227 GE (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 1032.4000000000001 0 1032.4000000000001 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 C00019 24/02/2022 TR-466227 GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11 (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 0 1032.4000000000001 0 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 C00088 16/05/2022 TR-401276 GE (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 3801.44 0 3801.44 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00088 16/05/2022 TR-401276 GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 0 3801.44 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 Page 153 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00089 16/05/2022 TR-403650 GE (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 6485.48 0 6485.48 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00089 16/05/2022 TR-403650 GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56 (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 0 6485.48 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00090 16/05/2022 TR-405638 GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 0 1730.52 -1730.52 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 C00090 16/05/2022 TR-405638 GE (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 1730.52 0 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 8260-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 2668 2668 0 C00030 08/03/2022 TR-238664 GE (FUMIGACION DE CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CORRESPONDIENTE A INDICACIONES DE DIF NACIONAL POR FAUNA. GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18) 812 0 812 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1216 C00030 08/03/2022 TR-238664 GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18 (FUMIGACION DE CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CORRESPONDIENTE A INDICACIONES DE DIF NACIONAL POR FAUNA. GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18) 0 812 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1216 C00156 13/07/2022 TR-129417 GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83 (FUMIGACION DEL AREA DE ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A UNA PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83) 0 928 -928 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1271 C00156 13/07/2022 TR-129417 GE (FUMIGACION DEL AREA DE ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A UNA PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83) 928 0 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1271 C00157 13/07/2022 TR-126674 GE (FUMIGACION DEL AREA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84) 928 0 928 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0054 C00157 13/07/2022 TR-126674 GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84 (FUMIGACION DEL AREA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84) 0 928 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0054 8260-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 134560.03 134560.03 0 C00014 10/02/2022 TR-337270 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 1244 0 1244 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 C00014 10/02/2022 TR-337270 GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8 (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 0 1244 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 C00015 14/02/2022 TR-510088 GE (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 2020.11 0 2020.11 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 C00015 14/02/2022 TR-510088 GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9 (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 0 2020.11 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 C00026 01/03/2022 TR-018946 GE (ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PRACTICAS DE ALIMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL A. GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14) 3775 0 3775 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 945 C00026 01/03/2022 TR-018946 GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14 (ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PRACTICAS DE ALIMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL A. GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14) 0 3775 0 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 945 C00027 02/03/2022 TR-231375 GE (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA QUE ORGANIZA EL DIF ESTATAL. GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15) 737.5 0 737.5 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 550167 C00027 02/03/2022 TR-231375 GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15 (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA QUE ORGANIZA EL DIF ESTATAL. GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15) 0 737.5 0 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 550167 C00029 08/03/2022 TR-235531 GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) 2022. GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17) 0 743 -743 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1286 C00029 08/03/2022 TR-235531 GE (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) 2022. GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17) 743 0 0 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1286 C00033 09/03/2022 TR-295444 GE (ADQUISICION DE 35 PLAYERAS PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI RESPECTO AL BAZAR VIOLETA QUE SE LL. GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21) 4060 0 4060 SAMUEL PEDRAZA TORRES 1157 C00033 09/03/2022 TR-295444 GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21 (ADQUISICION DE 35 PLAYERAS PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI RESPECTO AL BAZAR VIOLETA QUE SE LL. GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21) 0 4060 0 SAMUEL PEDRAZA TORRES 1157 C00036 11/03/2022 TR-508529 GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22 (COMPRA DE 37 AGUINALDOS BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTORIA (JARDIN DE NIÑOS). GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22) 0 673.77 -673.77 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029669 C00036 11/03/2022 TR-508529 GE (COMPRA DE 37 AGUINALDOS BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTORIA (JARDIN DE NIÑOS). GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22) 673.77 0 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029669 C00037 11/03/2022 TR-587247 GE (COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE BAZAR VIOELTA EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI ENTREGANDO BOTANAS A LAS. GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23) 825.13 0 825.13 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029671 C00037 11/03/2022 TR-587247 GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23 (COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE BAZAR VIOELTA EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI ENTREGANDO BOTANAS A LAS. GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23) 0 825.13 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029671 C00044 22/03/2022 TR-479812 GE (PAGO DE PASTEL PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR PARA 75 PERSONAS EN CONMEMORACION AL 12 ANIVERSARIO DEL G. GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27) 1700 0 1700 CRUZ ANGELES MAQUEDA 34 Page 154 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00044 22/03/2022 TR-479812 GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27 (PAGO DE PASTEL PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR PARA 75 PERSONAS EN CONMEMORACION AL 12 ANIVERSARIO DEL G. GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27) 0 1700 0 CRUZ ANGELES MAQUEDA 34 C00052 31/03/2022 TR-240789 GE (PAGO DE ENLONADO PARA EL EVENTO DE CAXUXI EN CONMEMORACION AL BAZAR VIOLETA. GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31) 1960.4 0 1960.4 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1038 C00052 31/03/2022 TR-240789 GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31 (PAGO DE ENLONADO PARA EL EVENTO DE CAXUXI EN CONMEMORACION AL BAZAR VIOLETA. GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31) 0 1960.4 0 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1038 C00066 21/04/2022 TR-326379 GE (COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA NIÑOS DEL CAIC AMIGOS DEL SOL SAN SALVADOR.. GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38) 1099.9100000000001 0 1099.9100000000001 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32145 C00066 21/04/2022 TR-326379 GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38 (COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA NIÑOS DEL CAIC AMIGOS DEL SOL SAN SALVADOR.. GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38) 0 1099.9100000000001 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32145 C00067 27/04/2022 TR-182057 GE (ADQUISICION DE 160 MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA RODADA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL DIA DEL. GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39) 6496 0 6496 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 5028 C00067 27/04/2022 TR-182057 GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39 (ADQUISICION DE 160 MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA RODADA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL DIA DEL. GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39) 0 6496 0 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 5028 C00068 27/04/2022 TR-189418 GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40 (PAGO DE SHOW DE PAYASOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 30 DE ABRIL 2022. GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40) 0 7540 -7540 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 350 C00068 27/04/2022 TR-189418 GE (PAGO DE SHOW DE PAYASOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 30 DE ABRIL 2022. GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40) 7540 0 0 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 350 C00069 27/04/2022 TR-513720 GE (COMPRA DE FRITURAS PARA OTORGAR A LOS NIÑOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41) 1425.96 0 1425.96 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32811 C00069 27/04/2022 TR-513720 GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41 (COMPRA DE FRITURAS PARA OTORGAR A LOS NIÑOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41) 0 1425.96 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32811 C00070 27/04/2022 TR-722136 GE (PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, BOTARGAS Y BATUKADA PARA MINI DISCO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL PARA FESTEJ. GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42) 8115.36 0 8115.36 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 2117 C00070 27/04/2022 TR-722136 GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42 (PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, BOTARGAS Y BATUKADA PARA MINI DISCO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL PARA FESTEJ. GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42) 0 8115.36 0 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 2117 C00071 27/04/2022 TR-843459 GE (COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA CORRESPONDIENTE AL CAIC DE SAN SALVADOR.. GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43) 1557 0 1557 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 5028 C00071 27/04/2022 TR-843459 GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43 (COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA CORRESPONDIENTE AL CAIC DE SAN SALVADOR.. GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43) 0 1557 0 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 5028 C00077 02/05/2022 TR-119304 GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47 (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 0 3200 -3200 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00077 02/05/2022 TR-119304 GE (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 3200 0 0 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00078 02/05/2022 TR-126059 GE (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 1832.8 0 1832.8 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00078 02/05/2022 TR-126059 GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48 (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 0 1832.8 0 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GE (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 9687.86 0 9687.86 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 0 9687.86 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00080 06/05/2022 TR-690269 GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50 (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 0 1147.5 -1147.5 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00080 06/05/2022 TR-690269 GE (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 1147.5 0 0 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00081 06/05/2022 TR-693957 GE (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 1800 0 1800 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00081 06/05/2022 TR-693957 GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51 (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 0 1800 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00084 12/05/2022 TR-398742 GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52 (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 0 8140 -8140 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00084 12/05/2022 TR-398742 GE (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 8140 0 0 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00085 12/05/2022 TR-120029 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 2000 0 2000 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00085 12/05/2022 TR-120029 GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 0 2000 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00086 12/05/2022 TR-401878 GE (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 1619.8 0 1619.8 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00086 12/05/2022 TR-401878 GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54 (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 0 1619.8 0 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 0 659.78 -659.78 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GE (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 659.78 0 0 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 C00131 27/06/2022 TR-327079 GE (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 1825 0 1825 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 Page 155 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00131 27/06/2022 TR-327079 GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 0 1825 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00132 28/06/2022 TR-210720 GE (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 252 0 252 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00132 28/06/2022 TR-210720 GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71 (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 0 252 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00133 28/06/2022 TR-528796 GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 0 1675 -1675 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00133 28/06/2022 TR-528796 GE (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 1675 0 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00134 29/06/2022 TR-442344 GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 0 2436 -2436 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C C00134 29/06/2022 TR-442344 GE (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 2436 0 0 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C C00210 14/07/2022 TR-547151 GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115 (PAGO DE COMIDA PARA PONENTES DEL EVENTO LGBT EN JULIO DEL 2022. GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115) 0 812 -812 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 C00210 14/07/2022 TR-547151 GE (PAGO DE COMIDA PARA PONENTES DEL EVENTO LGBT EN JULIO DEL 2022. GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115) 812 0 0 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 C00163 02/08/2022 TR-633019 GE (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA EXPLANA. GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87) 1885 0 1885 VICTOR CARDOZO CAMARGO 7049 C00163 02/08/2022 TR-633019 GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA EXPLANA. GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87) 0 1885 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 7049 C00176 04/08/2022 TR-277343 GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94 (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE CLUBES DE VERANO PAMAR 2022. GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94) 0 3710 -3710 VICTOR CARDOZO CAMARGO 3304 C00176 04/08/2022 TR-277343 GE (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE CLUBES DE VERANO PAMAR 2022. GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94) 3710 0 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 3304 C00177 05/08/2022 TR-722935 GE (ADQUISICION DE MOÑO Y LISTON PARA LA INAGURACION DEL EVENTO CULTURAL FERIA DEL LIBRO EN LA EXPLANAD. GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95) 1959.7 0 1959.7 JAIR LOZANO RAMIREZ 4BF2 C00177 05/08/2022 TR-722935 GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95 (ADQUISICION DE MOÑO Y LISTON PARA LA INAGURACION DEL EVENTO CULTURAL FERIA DEL LIBRO EN LA EXPLANAD. GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95) 0 1959.7 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 4BF2 C00178 05/08/2022 TR-759708 GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96 (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO DE CURSO DE VERANO CON LA FINALID. GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96) 0 156.5 -156.5 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2594 C00178 05/08/2022 TR-759708 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO DE CURSO DE VERANO CON LA FINALID. GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96) 156.5 0 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2594 C00181 11/08/2022 TR-385858 GE (COMPRA DE JUGOS, DULCES, Y AGUA PARA LAS JORNADAS MEDICAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA PARA OTORGARL. GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98) 1240.8 0 1240.8 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1160697 C00181 11/08/2022 TR-385858 GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98 (COMPRA DE JUGOS, DULCES, Y AGUA PARA LAS JORNADAS MEDICAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA PARA OTORGARL. GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98) 0 1240.8 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1160697 C00189 19/08/2022 TR-154412 GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100 (RENTA DE 2 INFLABLES PARA LOS NIÑOS QUE ACUDIERON AL CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI Y LAG. GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100) 0 3200 -3200 ARTURO CORTES ROSALES 8997 C00189 19/08/2022 TR-154412 GE (RENTA DE 2 INFLABLES PARA LOS NIÑOS QUE ACUDIERON AL CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI Y LAG. GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100) 3200 0 0 ARTURO CORTES ROSALES 8997 C00190 19/08/2022 TR-652681 GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101 (RENTA DE DOS AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A LOS INFANTES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LAS COMU. GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101) 0 10092 -10092 TOMAS BARDALES JIMENEZ 965 C00190 19/08/2022 TR-652681 GE (RENTA DE DOS AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A LOS INFANTES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LAS COMU. GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101) 10092 0 0 TOMAS BARDALES JIMENEZ 965 C00195 26/08/2022 TR-157322 GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105 (RENTA DE MESAS Y SILLAS DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA COMU. GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105) 0 1450 -1450 MARIO REYES ANGELES 815 C00195 26/08/2022 TR-157322 GE (RENTA DE MESAS Y SILLAS DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA COMU. GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105) 1450 0 0 MARIO REYES ANGELES 815 C00196 26/08/2022 TR-158781 GE (RENTA DE 60 SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADO PARA LA JORNADA MÈDICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA.. GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106) 1832.8 0 1832.8 MARIO REYES ANGELES 814 C00196 26/08/2022 TR-158781 GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106 (RENTA DE 60 SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADO PARA LA JORNADA MÈDICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA.. GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106) 0 1832.8 0 MARIO REYES ANGELES 814 C00197 26/08/2022 TR-163947 GE (ADQUISICION DE 150 PLATILLOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN SU CONMEMORACION. GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107) 12058.2 0 12058.2 MARIO REYES ANGELES 818 C00197 26/08/2022 TR-163947 GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107 (ADQUISICION DE 150 PLATILLOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN SU CONMEMORACION. GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107) 0 12058.2 0 MARIO REYES ANGELES 818 C00202 29/08/2022 TR-352429 GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OTORGARLOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111) 0 576 -576 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1188281 C00202 29/08/2022 TR-352429 GE (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OTORGARLOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111) 576 0 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1188281 C00203 29/08/2022 TR-473723 GE (CCOMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN LA EXPL. GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112) 7565 0 7565 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 108 C00203 29/08/2022 TR-473723 GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112 (CCOMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN LA EXPL. GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112) 0 7565 0 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 108 C00206 30/08/2022 TR-027213 GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114 (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADOS PARA LLEVAR ACABO LA JORNADA MEDICA Y DE SERVCI. GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114) 0 1966.2 -1966.2 MARIO REYES ANGELES 822 Page 156 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00206 30/08/2022 TR-027213 GE (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADOS PARA LLEVAR ACABO LA JORNADA MEDICA Y DE SERVCI. GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114) 1966.2 0 0 MARIO REYES ANGELES 822 C00225 15/09/2022 TR-741472 GE (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ELABORAR ADORNO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MES DE AGO. GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118) 3440.56 0 3440.56 JAIR LOZANO RAMIREZ 2264 C00225 15/09/2022 TR-741472 GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118 (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ELABORAR ADORNO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MES DE AGO. GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118) 0 3440.56 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 2264 C00226 22/09/2022 TR-498855 GE (COMPRA DE BANNERS Y LONAS PARA EVENTO PARA EL CLUB DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE CAXUXI Y LAGUNILL. GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119) 2366.39 0 2366.39 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ F34 C00226 22/09/2022 TR-498855 GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119 (COMPRA DE BANNERS Y LONAS PARA EVENTO PARA EL CLUB DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE CAXUXI Y LAGUNILL. GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119) 0 2366.39 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ F34 8260-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 194598.66 194598.66 0 C00008 01/02/2022 TR-713700 GE (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 1850 0 1850 ARMANDO PARDO BENITEZ C00008 01/02/2022 TR-713700 GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3 (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 0 1850 0 ARMANDO PARDO BENITEZ C00012 03/02/2022 TR-691823 GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 0 4408 -4408 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00012 03/02/2022 TR-691823 GE (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 4408 0 0 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00013 09/02/2022 TR-274909 GE (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 1386 0 1386 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00013 09/02/2022 TR-274909 GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 0 1386 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00024 11/02/2022 TR-513875 GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11 (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 0 2091.62 -2091.62 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00024 11/02/2022 TR-513875 GE (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 2091.62 0 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12 (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 0 5653.63 -5653.63 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GE (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 5653.63 0 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00017 21/02/2022 GE ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 2980 0 2980 JANNET FLORES BULOS C00017 21/02/2022 GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8 ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 0 2980 0 JANNET FLORES BULOS C00034 11/03/2022 TR-495426 GE (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO A LA C. ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS CON LA COM. GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13) 1090 0 1090 JANNET FLORES BULOS C00034 11/03/2022 TR-495426 GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO A LA C. ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS CON LA COM. GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13) 0 1090 0 JANNET FLORES BULOS C00035 11/03/2022 TR-500361 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARLEM ALAMILLA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON EL M. GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14) 1157 0 1157 JANNET FLORES BULOS C00035 11/03/2022 TR-500361 GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARLEM ALAMILLA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON EL M. GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14) 0 1157 0 JANNET FLORES BULOS C00038 14/03/2022 TR-318723 GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE PARA EVENTO CULTURAL DE LA MISMA.. GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15) 0 3546 -3546 ENRIQUE BARRUETA ROJAS C00038 14/03/2022 TR-318723 GE (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE PARA EVENTO CULTURAL DE LA MISMA.. GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15) 3546 0 0 ENRIQUE BARRUETA ROJAS C00043 18/03/2022 GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO BENY ZAID VASQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ. GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17) 0 1200 -1200 JANNET FLORES BULOS C00043 18/03/2022 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO BENY ZAID VASQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ. GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17) 1200 0 0 JANNET FLORES BULOS C00046 22/03/2022 TR-027909 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C.SAMUEL TAPIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CON ESTUDI. GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18) 1400 0 1400 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO C00046 22/03/2022 TR-027909 GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C.SAMUEL TAPIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CON ESTUDI. GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18) 0 1400 0 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO C00047 23/03/2022 TR-476763 GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. FELIPA LOPEZ CAÑADA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON MEDICAMEN. GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19) 0 533 -533 JANNET FLORES BULOS C00047 23/03/2022 TR-476763 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. FELIPA LOPEZ CAÑADA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON MEDICAMEN. GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19) 533 0 0 JANNET FLORES BULOS C00048 28/03/2022 TR-486693 GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20 (AYUDA SOCIAL BENEFIIANDO A LA NILA VIOLETA PEREZ REGINO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA COMPRA D. GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20) 0 380 -380 JANNET FLORES BULOS C00048 28/03/2022 TR-486693 GE (AYUDA SOCIAL BENEFIIANDO A LA NILA VIOLETA PEREZ REGINO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA COMPRA D. GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20) 380 0 0 JANNET FLORES BULOS Page 157 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00049 31/03/2022 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ISABEL JIMENEZ VELZAQUEZ POR EL PAGO DE MEDIAMENTO INSULINA GLARGI. GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21) 705 0 705 JANNET FLORES BULOS C00049 31/03/2022 GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ISABEL JIMENEZ VELZAQUEZ POR EL PAGO DE MEDIAMENTO INSULINA GLARGI. GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21) 0 705 0 JANNET FLORES BULOS C00058 04/04/2022 TR-106490 GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE CAXUXI A LA CIUDAD DE PACHUCA UNEME DEDICAM (MA. GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23) 0 1740 -1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00058 04/04/2022 TR-106490 GE (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE CAXUXI A LA CIUDAD DE PACHUCA UNEME DEDICAM (MA. GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23) 1740 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00059 04/04/2022 TR-108750 GP Directo 24 , Pago: 24 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE TOTHIE DE ROJO GOMEZ A LA CIUDAD DE PACHUCA UNE. GP Directo 24 , Pago: 24) 0 1740 -1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00059 04/04/2022 TR-108750 GE (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE TOTHIE DE ROJO GOMEZ A LA CIUDAD DE PACHUCA UNE. GP Directo 24 , Pago: 24) 1740 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00061 08/04/2022 TR-512170 GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25 (COMPRA DE INSUMOS PARA EMPRENDER NEGOCIO DE POSTRES BENEFICIANDO AL C. MIGUEL ANGEL NUÑEZ DE LA COMU. GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25) 0 1274.19 -1274.19 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV C00061 08/04/2022 TR-512170 GE (COMPRA DE INSUMOS PARA EMPRENDER NEGOCIO DE POSTRES BENEFICIANDO AL C. MIGUEL ANGEL NUÑEZ DE LA COMU. GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25) 1274.19 0 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV C00062 12/04/2022 TR-054970 GE (DOS CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR.. GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26) 530 0 530 JORGE ELIAS LARA C00062 12/04/2022 TR-054970 GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26 (DOS CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR.. GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26) 0 530 0 JORGE ELIAS LARA C00073 01/05/2022 TR-390322 GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 442.72 -442.72 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 232.12 -674.84 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GE (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 442.72 0 -232.12 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GE (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 232.12 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 0 2046.6 -2046.6 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 2046.6 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 11/05/2022 TR-251748 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 3480 0 3480 NOE LOPEZ CRUZ C00083 11/05/2022 TR-251748 GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 0 3480 0 NOE LOPEZ CRUZ C00092 18/05/2022 TR-284409 GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 0 1160 -1160 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00092 18/05/2022 TR-284409 GE (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 1160 0 0 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00093 19/05/2022 00002 GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35 (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 0 3000 -3000 MELISSA PEREZ VIDAL C00093 19/05/2022 00002 GE (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 3000 0 0 MELISSA PEREZ VIDAL C00094 20/05/2022 TR-740200 GE (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 1525.4 0 1525.4 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00094 20/05/2022 TR-740200 GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 0 1525.4 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00097 24/05/2022 TR-364052 GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 0 1482 -1482 JANNET FLORES BULOS C00097 24/05/2022 TR-364052 GE (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 1482 0 0 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GE (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 1440 0 1440 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38 (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 0 1440 0 JANNET FLORES BULOS C00099 24/05/2022 CHE-00006 GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 0 931.62 -931.62 ELEAZAR ROSAS GALA C00099 24/05/2022 CHE-00006 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 931.62 0 0 ELEAZAR ROSAS GALA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GE (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 8816 0 8816 JORDI MARTINEZ MEJIA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 0 8816 0 JORDI MARTINEZ MEJIA C00101 24/05/2022 TR-022036 GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 0 2500 -2500 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00101 24/05/2022 TR-022036 GE (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 2500 0 0 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV Page 158 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00102 24/05/2022 TR-023176 GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42 (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 0 1525.4 -1525.4 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00102 24/05/2022 TR-023176 GE (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 1525.4 0 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00103 25/05/2022 TR-499717 GE (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 2045 0 2045 JANNET FLORES BULOS C00103 25/05/2022 TR-499717 GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 0 2045 0 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 0 970 -970 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GE (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 970 0 0 JANNET FLORES BULOS C00105 27/05/2022 TR-279011 GE (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 3480 0 3480 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00105 27/05/2022 TR-279011 GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 0 3480 0 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00106 27/05/2022 TR-357805 GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46 (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 0 1696.62 -1696.62 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00106 27/05/2022 TR-357805 GE (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 1696.62 0 0 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00107 27/05/2022 TR-455539 GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47 (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 0 716 -716 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00107 27/05/2022 TR-455539 GE (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 716 0 0 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GE (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 1999.5 0 1999.5 GRUPO PARISINA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48 (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 0 1999.5 0 GRUPO PARISINA SA DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 0 4040 -4040 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 4040 0 0 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00116 02/06/2022 TR-997056 GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 0 3519.39 -3519.39 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00116 02/06/2022 TR-997056 GE (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 3519.39 0 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00117 03/06/2022 TR-139705 GE (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 1740 0 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00117 03/06/2022 TR-139705 GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 0 1740 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 0 1740 -1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GE (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 1740 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00119 03/06/2022 TR-141489 GE (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 4640 0 4640 ARMANDO PARDO BENITEZ C00119 03/06/2022 TR-141489 GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55 (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 0 4640 0 ARMANDO PARDO BENITEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GE (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 1710 0 1710 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 0 1710 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00122 09/06/2022 CHE-00010 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 590 0 590 OVNI BUS SA DE CV C00122 09/06/2022 CHE-00010 GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 0 590 0 OVNI BUS SA DE CV C00127 15/06/2022 TR-175416 GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 0 1400 -1400 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00127 15/06/2022 TR-175416 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 1400 0 0 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00128 15/06/2022 TR-888526 GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 0 1660 -1660 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00128 15/06/2022 TR-888526 GE (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 1660 0 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00130 17/06/2022 TR-169618 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 290 0 290 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00130 17/06/2022 TR-169618 GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 0 290 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO Page 159 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00137 28/06/2022 CHE-000014 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 2200 0 2200 SALUD DIGNA C00137 28/06/2022 CHE-000014 GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 0 2200 0 SALUD DIGNA C00139 04/07/2022 TR-540365 GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64 (COMPRA DE DESPENSA PARA CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA PARA TERMINAR ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO.. GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64) 0 369.53 -369.53 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00139 04/07/2022 TR-540365 GE (COMPRA DE DESPENSA PARA CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA PARA TERMINAR ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO.. GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64) 369.53 0 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00143 05/07/2022 TR-587926 GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ANTONIO LOZANO PEREZ DE A COMUNIDAD DE EL COLORADO, QUIEN SUFRI. GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65) 0 4640 -4640 ARMANDO MEDINA DIAZ C00143 05/07/2022 TR-587926 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ANTONIO LOZANO PEREZ DE A COMUNIDAD DE EL COLORADO, QUIEN SUFRI. GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65) 4640 0 0 ARMANDO MEDINA DIAZ C00208 05/07/2022 CHE-13 GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94 (PAGO DE PASAJES BENEFICIANDO AL NIÑO YIOVANNY MEJIA LOZANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC PAR. GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94) 0 630 -630 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL C00208 05/07/2022 CHE-13 GE (PAGO DE PASAJES BENEFICIANDO AL NIÑO YIOVANNY MEJIA LOZANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC PAR. GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94) 630 0 0 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL C00209 08/07/2022 TR-605637 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HO. GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95) 3600 0 3600 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00209 08/07/2022 TR-605637 GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HO. GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95) 0 3600 0 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00158 13/07/2022 TR-121062 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL ADOLESCENTE ALEXIS MARTIN CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO C. GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74) 2273.6 0 2273.6 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ C00158 13/07/2022 TR-121062 GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL ADOLESCENTE ALEXIS MARTIN CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO C. GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74) 0 2273.6 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ C00144 14/07/2022 CHE-15 GE (ADQUISICION DE 16 MOCHILAS PARA OBSEQUIAR A LOS INFANTES DEL CAIC "AMIGOS DEL SOL", CON LA FINALIDAD. GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66) 3712 0 3712 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA C00144 14/07/2022 CHE-15 GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66 (ADQUISICION DE 16 MOCHILAS PARA OBSEQUIAR A LOS INFANTES DEL CAIC "AMIGOS DEL SOL", CON LA FINALIDAD. GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66) 0 3712 0 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA C00149 20/07/2022 CHE-16 GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO POR CITA EN EL HOSPITAL "INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÈDICA. GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71) 0 630 -630 CIRILO GARCIA PACHECO C00149 20/07/2022 CHE-16 GE (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO POR CITA EN EL HOSPITAL "INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÈDICA. GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71) 630 0 0 CIRILO GARCIA PACHECO C00145 21/07/2022 TR-557057 GE (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL INFANTE EMMANUEL SANCHEZ ALAMEDA DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67) 2500 0 2500 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00145 21/07/2022 TR-557057 GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL INFANTE EMMANUEL SANCHEZ ALAMEDA DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67) 0 2500 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00146 25/07/2022 TR-817801 GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68 (AYUDA SOCIAL CON PASTEL PARA LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACTIVIDADES FESTIV. GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68) 0 3296 -3296 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA C00146 25/07/2022 TR-817801 GE (AYUDA SOCIAL CON PASTEL PARA LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACTIVIDADES FESTIV. GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68) 3296 0 0 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA C00147 25/07/2022 TR-822532 GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTO0S MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE CON LA FIN. GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69) 0 580 -580 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00147 25/07/2022 TR-822532 GE (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTO0S MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE CON LA FIN. GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69) 580 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00150 27/07/2022 TR-555463 GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72 (ADQUISICION DE 20 DESPENSAS CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72) 0 4587 -4587 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV C00150 27/07/2022 TR-555463 GE (ADQUISICION DE 20 DESPENSAS CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72) 4587 0 0 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV C00151 28/07/2022 TR-156108 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ALBERTO FRANCISCO BOTHO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN PARA PAGO. GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73) 2230 0 2230 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00151 28/07/2022 TR-156108 GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ALBERTO FRANCISCO BOTHO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN PARA PAGO. GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73) 0 2230 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00148 29/07/2022 TR-824601 GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70 (ADQUISICION DE 21 KITS ESCOLARES BENEFICIANDO A LOS INFANTES DEL JARDIN DE NÑOS TEODOMIRO MANZANO D. GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70) 0 4163.24 -4163.24 JAIR LOZANO RAMIREZ C00148 29/07/2022 TR-824601 GE (ADQUISICION DE 21 KITS ESCOLARES BENEFICIANDO A LOS INFANTES DEL JARDIN DE NÑOS TEODOMIRO MANZANO D. GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70) 4163.24 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ C00164 03/08/2022 22 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ADOLESCENTE LARISA JIMENEZ HERNANDEZ PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA. GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77) 7000 0 7000 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ C00164 03/08/2022 22 GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ADOLESCENTE LARISA JIMENEZ HERNANDEZ PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA. GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77) 0 7000 0 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ C00166 04/08/2022 TR-155610 GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78 (ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL PAMAR DE SAN MIGUEL PARA QUE LOS INFANTES PUEDAN LLEVAR ACABO SUS. GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78) 0 742.4 -742.4 JAIR LOZANO RAMIREZ C00166 04/08/2022 TR-155610 GE (ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL PAMAR DE SAN MIGUEL PARA QUE LOS INFANTES PUEDAN LLEVAR ACABO SUS. GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78) 742.4 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ C00170 04/08/2022 TR-164241 GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB QUE SERAN UTILI. GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79) 0 255.2 -255.2 JAIR LOZANO RAMIREZ C00170 04/08/2022 TR-164241 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB QUE SERAN UTILI. GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79) 255.2 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ Page 160 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00172 04/08/2022 TR-171801 GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MORE. GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80) 0 500 -500 JANNET FLORES BULOS C00172 04/08/2022 TR-171801 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MORE. GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80) 500 0 0 JANNET FLORES BULOS C00173 04/08/2022 TR-173136 GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. VICTOR FLORES SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE RODRIGO EN LA COMPRA DE ERI. GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81) 0 690 -690 JANNET FLORES BULOS C00173 04/08/2022 TR-173136 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. VICTOR FLORES SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE RODRIGO EN LA COMPRA DE ERI. GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81) 690 0 0 JANNET FLORES BULOS C00175 04/08/2022 TR-248510 GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82 (COMPRA DE MEDICAMENTOS CON LA FINALIDAD DE OTORGARLOS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE LLEVA ACABO EL SIS. GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82) 0 7487 -7487 JANNET FLORES BULOS C00175 04/08/2022 TR-248510 GE (COMPRA DE MEDICAMENTOS CON LA FINALIDAD DE OTORGARLOS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE LLEVA ACABO EL SIS. GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82) 7487 0 0 JANNET FLORES BULOS C00180 10/08/2022 TR-100258 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA NIÑA ROSALY DAIANA SALAZAR SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ABA. GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83) 2510 0 2510 JANNET FLORES BULOS C00180 10/08/2022 TR-100258 GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA NIÑA ROSALY DAIANA SALAZAR SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ABA. GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83) 0 2510 0 JANNET FLORES BULOS C00183 11/08/2022 TR-656256 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MÈDICA DEE GINECOLOGIA DE LAS DIFERENTES. GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84) 3712 0 3712 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00183 11/08/2022 TR-656256 GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MÈDICA DEE GINECOLOGIA DE LAS DIFERENTES. GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84) 0 3712 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00184 11/08/2022 TR-658953 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MEDICA DE GINECOLOGIA DE VARIAS COMUNIDAD. GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85) 3712 0 3712 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00184 11/08/2022 TR-658953 GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MEDICA DE GINECOLOGIA DE VARIAS COMUNIDAD. GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85) 0 3712 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00185 11/08/2022 TR-660658 GE (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE A LA. GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86) 580 0 580 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00185 11/08/2022 TR-660658 GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE A LA. GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86) 0 580 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00187 12/08/2022 TR-610608 GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ANASTACIA MARTINEZ MAYOR DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS EN EL. GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88) 0 4500 -4500 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ C00187 12/08/2022 TR-610608 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ANASTACIA MARTINEZ MAYOR DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS EN EL. GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88) 4500 0 0 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ C00188 16/08/2022 TR-202552 GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO AL C. JORGE MENDEZ CAMACHO DE LA CIOMUNIDAD DE EL VIXTHA DE MADERO EN EL PAG. GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89) 0 750 -750 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00188 16/08/2022 TR-202552 GE (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO AL C. JORGE MENDEZ CAMACHO DE LA CIOMUNIDAD DE EL VIXTHA DE MADERO EN EL PAG. GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89) 750 0 0 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00192 23/08/2022 TR-576886 GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90) 0 990 -990 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00192 23/08/2022 TR-576886 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90) 990 0 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00201 29/08/2022 TR-106325 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL NIÑO SEBASTIAN BAUTISTA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA EN EL PAGO D. GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91) 2000 0 2000 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO C00201 29/08/2022 TR-106325 GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL NIÑO SEBASTIAN BAUTISTA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA EN EL PAGO D. GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91) 0 2000 0 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO C00207 31/08/2022 TR-847627 GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO OSMAR MAXIMO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR EN LA COMPR. GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93) 0 2800 -2800 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV C00207 31/08/2022 TR-847627 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO OSMAR MAXIMO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR EN LA COMPR. GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93) 2800 0 0 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV C00215 31/08/2022 TR-902630 GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA CON LA FINALIDAD. GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99) 0 1315 -1315 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00215 31/08/2022 TR-902630 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA CON LA FINALIDAD. GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99) 1315 0 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00217 02/09/2022 TR-643557 GE (COMPRA DE 4 PASTELES PARA ANIVERSARIO DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "NUEVO PENSAMIENTO" DE LA COMUNID. GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101) 1544.51 0 1544.51 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00217 02/09/2022 TR-643557 GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101 (COMPRA DE 4 PASTELES PARA ANIVERSARIO DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "NUEVO PENSAMIENTO" DE LA COMUNID. GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101) 0 1544.51 0 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00219 06/09/2022 TR-616868 GE (COMPRA DE DESPENSA A 15 ESPACIOS DE ALIMENTACION CON LA FINALIDAD DE APERTURAR NUEVAMENTE Y LOS INFA. GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102) 16135.17 0 16135.17 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV C00219 06/09/2022 TR-616868 GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102 (COMPRA DE DESPENSA A 15 ESPACIOS DE ALIMENTACION CON LA FINALIDAD DE APERTURAR NUEVAMENTE Y LOS INFA. GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102) 0 16135.17 0 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV C00222 09/09/2022 TR-636775 GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105 (REPARACION DE REFRIGERADOR EN EL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA "SI. GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105) 0 2668 -2668 JUSTINO UMBRAL OLVERA C00222 09/09/2022 TR-636775 GE (REPARACION DE REFRIGERADOR EN EL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA "SI. GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105) 2668 0 0 JUSTINO UMBRAL OLVERA C00223 09/09/2022 24 GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106 (AYUDA SOCIAL A ESTUDIANTE DE MAESTRA PARA EL PAGO DE TRÀMITE DE TITULACION. GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106) 0 1600 -1600 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA C00223 09/09/2022 24 GE (AYUDA SOCIAL A ESTUDIANTE DE MAESTRA PARA EL PAGO DE TRÀMITE DE TITULACION. GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106) 1600 0 0 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA Page 161 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00221 13/09/2022 TR-601035 GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI AL SEGUNDO INF. GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104) 0 725 -725 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00221 13/09/2022 TR-601035 GE (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI AL SEGUNDO INF. GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104) 725 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00227 23/09/2022 TR-726998 GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108 (RECARGA DE 13 EXTINTORES PARA LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJE. GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108) 0 2488.1999999999998 -2488.1999999999998 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ C00227 23/09/2022 TR-726998 GE (RECARGA DE 13 EXTINTORES PARA LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJE. GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108) 2488.1999999999998 0 0 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 8260-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 4484 4484 0 C00039 14/03/2022 TR-328453 GE (COMPRA DE CARRO DE CARGA MANUEL Y PLATAFORMA DE CARGA PARA EL AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24) 4484 0 4484 COMERCIALIZADORA SDMHC 3188719 C00039 14/03/2022 TR-328453 GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24 (COMPRA DE CARRO DE CARGA MANUEL Y PLATAFORMA DE CARGA PARA EL AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24) 0 4484 0 COMERCIALIZADORA SDMHC 3188719 8260-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 9100 9100 0 C00198 26/08/2022 TR-172121 GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108 (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN. GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108) 0 4700 -4700 ULISES RAMOS CERON 5665 C00198 26/08/2022 TR-172121 GE (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN. GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108) 4700 0 0 ULISES RAMOS CERON 5665 C00199 26/08/2022 TR-173588 GE (ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE RECEPCION DEL SMDIF. GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109) 4400 0 4400 ULISES RAMOS CERON 5666 C00199 26/08/2022 TR-173588 GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109 (ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE RECEPCION DEL SMDIF. GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109) 0 4400 0 ULISES RAMOS CERON 5666 8260-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 7284.8 7284.8 0 C00045 22/03/2022 TR-022045 GE (ADQUISICION DE SENSOR DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28) 7284.8 0 7284.8 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 C00045 22/03/2022 TR-022045 GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28 (ADQUISICION DE SENSOR DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28) 0 7284.8 0 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 8260-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 1044 1044 0 C00055 31/03/2022 TR-891274 GE (ADQUISICION DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA 2022. GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33) 1044 0 1044 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 4423 C00055 31/03/2022 TR-891274 GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33 (ADQUISICION DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA 2022. GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33) 0 1044 0 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 4423 8260-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 8270-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 55386.11 0 55386.11 C00115 29/04/2022 TR-803559 GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YANET CALDERON QUIEN SUFRIO ACCIDENTE EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51) 405 0 405 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00216 24/08/2022 TR-166633 GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100 (ADQUISICION DEL DOMO TOTAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIC "LELE" DE LA COMUNIDAD DE SAN AN. GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100) 22341.7 0 22746.7 ULISES TORRES ZAMORANO C00232 20/09/2022 TR-670938 GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111 (COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON LA FINALIDAD DE CONTRI. GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111) 6960 0 29706.7 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00233 21/09/2022 CHE-4 GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112 (ADQUISICION DE TELA PARA LA ELABORACION DE VESTUARIO BENEFICIANDO AL BALLET FOLKLORIKO DEL MUNICIPIO. GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112) 8322.73 0 38029.43 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO C00234 28/09/2022 TR-170753 GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113 (COMPRA DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL EVENTO DENOMINADO FIESTA PARA EL MEZQUITAL DE LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113) 3600 0 41629.43 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00235 28/09/2022 TR-173158 GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114 (COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUN. GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114) 5220 0 46849.43 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00236 30/09/2022 CHE-2 GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", EN LA COMPRA DE 12 TAPETES. GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115) 2398.8000000000002 0 49248.23 CRISANTA PEREZ RAMIREZ Page 162 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00237 30/09/2022 CHE-5 GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116 (PREMIACION AL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE TRAJES TIPICOS DE MEXICO QUE SE LLEVARA ACABO EN CIUDAD. GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116) 1400 0 50648.23 LIBORIA SALAS CORTES C00238 30/09/2022 CHE-3 GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI EN LA COMPRA DE BOCI. GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117) 599 0 51247.23 NUEVA WALMART DE MEXICO C00239 30/09/2022 CHE-1 GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118 (ADQUISICION DE UN CELULAR PARA OTORGARLO A LA FAMILIA CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO PA. GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118) 4138.88 0 55386.11 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 1899525.84 0 1899525.84 C00001 17/01/2022 TR-001319 GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1 (PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1) 98481.07 0 98481.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00002 31/01/2022 TR-104461 GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2 (PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2) 100981.07 0 199462.14 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00016 15/02/2022 TR-196041 GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 102472.03 0 301934.17 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00021 28/02/2022 GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 104001.23 0 405935.4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00022 28/02/2022 TR-44892 GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 2434.6799999999998 0 408370.08 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO C00042 15/03/2022 TR-234143 GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16) 105186.66 0 513556.74 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00054 31/03/2022 TR-101078 GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22) 105458.14 0 619014.88 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00063 13/04/2022 TR-063006 GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27) 104186.66 0 723201.54 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00072 29/04/2022 TR-845523 GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29 (PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29) 104701.02 0 827902.56 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 108480.59 0 936383.15 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 110069.07 0 1046452.22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00123 14/06/2022 TR-341159 GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 109367.65 0 1155819.8700000001 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 110349.59 0 1266169.46 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00161 14/07/2022 TR-416063 GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 75) 109788.55 0 1375958.01 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00162 29/07/2022 TR-442277 GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 76) 109367.65 0 1485325.66 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00186 12/08/2022 TR-605345 GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87) 97877.3 0 1583202.96 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00205 30/08/2022 TR-321784 GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92) 97700.09 0 1680903.05 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00224 15/09/2022 TR-500992 GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107) 109019.5 0 1789922.55 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00230 30/09/2022 TR-311625 GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109) 109603.29 0 1899525.84 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 83598.210000000006 0 83598.210000000006 C00064 15/04/2022 TR-857075 GP Directo 28 , Pago: 28 (PAGO DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 28 , Pago: 28) 80872.759999999995 0 80872.759999999995 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00211 29/07/2022 CHE-17 GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 267.52999999999997 0 81140.289999999994 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00211 29/07/2022 CHE-17 GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 993.97 0 82134.259999999995 NAYELI AGUILAR MARTINEZ C00212 01/08/2022 19 GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 202.45 0 82336.710000000006 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 267.52999999999997 0 82604.240000000005 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 993.97 0 83598.210000000006 AYLIN LOPEZ LOPEZ 8270-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 22149.55 0 22149.55 C00211 29/07/2022 CHE-17 GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96 (PAGO DE CHE-0017 FINIQUITO A C. NAYELI AGUILAR MARTINEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF. GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96) 2188.5 0 2188.5 NAYELI AGUILAR MARTINEZ Page 163 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00212 01/08/2022 19 GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 1006.13 0 3194.63 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 2188.5 0 5383.13 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00220 08/09/2022 21 GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103 (PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA C. ALMA CRUZ RUBIO. GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103) 5680.92 0 11064.05 ALMA CRUZ RUBIO C00231 30/09/2022 25 GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110 (PAGO DE LIQUIDACION PARA EX TRABAJADOR DEL SMDIF, TRABAJADORA SOCIAL. GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110) 11085.5 0 22149.55 BRENDA FRAGOSO ALANIS 8270-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 67975.37 0 67975.37 C00009 01/02/2022 TR-080839 GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4 (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 67975.37 0 67975.37 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 36429.050000000003 0 36429.050000000003 C00003 01/02/2022 TR-665270 GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 9208.5 0 9208.5 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00010 01/02/2022 TR-768949 GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6 (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 417.6 0 9626.1 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B C00053 31/03/2022 TR-349016 GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32) 1303.6099999999999 0 10929.71 JAIR LOZANO RAMIREZ 465028 C00076 02/05/2022 TR-112612 GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 1900.66 0 12830.37 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00113 31/05/2022 TR-183603 GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63 (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 2627.4 0 15457.77 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 C00140 04/07/2022 TR-031630 GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES CON LA FINALIDAD DE QUE LAS AREAS CUBRAN EN SU TOTALIDAD. GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76) 2848.96 0 18306.73 JAIR LOZANO RAMIREZ 66DED C00167 04/08/2022 TR-157990 GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89) 3373.21 0 21679.94 JAIR LOZANO RAMIREZ A2B7 C00182 11/08/2022 TR-540613 GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99 (ADQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CON LA FINALIDAD QUE. GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99) 14749.11 0 36429.050000000003 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. D567393 8270-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 719.2 0 719.2 C00141 04/07/2022 TR-034240 GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77 (COMPRA DE ANTENA DE ADAPTADOR DE USB PARA INTERNET PARA EL AREA DE PAMAR DE SAN MIGUEL ACAMBAY. GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77) 719.2 0 719.2 JAIR LOZANO RAMIREZ ACB2 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 14054.69 0 14054.69 C00018 22/02/2022 TR-277015 GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10 (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 820.46 0 820.46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00040 14/03/2022 TR-024769 GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25) 2887 0 3707.46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7438804 C00041 14/03/2022 TR-028374 GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021,PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26) 2887 0 6594.46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7439300 C00057 01/04/2022 TR-905011 GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35 (PUBLICACION DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35) 3609 0 10203.459999999999 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7533739 C00065 19/04/2022 TR-283233 GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA COMPRA DE CREDENCIALES PERSONALIZADAS, LONAS, PARA EVENTOS EN L. GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37) 3851.23 0 14054.69 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 8270-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 3770.69 0 3770.69 C00023 08/02/2022 TR-924236 GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 3770.69 0 3770.69 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 8270-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 1554.4 0 1554.4 C00194 25/08/2022 TR-715900 GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104 (ADQUISICON DE PELICULA DECORATIVA PARA EL AREA DE PSICOLOGIA PARA QUE LOS USUARIOS TENGAN SU PROPIA. GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104) 1554.4 0 1554.4 PEDRO CERVANTES MONZALVO 888 Page 164 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8270-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 1317.12 0 1317.12 C00091 18/05/2022 TR-269752 GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 265 0 265 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00114 31/05/2022 TR-185984 GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64 (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 324.8 0 589.79999999999995 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 C00168 04/08/2022 TR- 159928 GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR LA COMP. GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90) 139.19999999999999 0 729 JAIR LOZANO RAMIREZ 4028 C00169 04/08/2022 TR-162011 GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91 (ADQUISICION DE UNA EXTENSION PARA PODER UTILIZARLA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SMDIF.. GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91) 98.6 0 827.6 JAIR LOZANO RAMIREZ 9E3A C00171 04/08/2022 TR-168412 GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU COMPUTAD. GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92) 489.52 0 1317.12 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 8270-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 15877.4 0 15877.4 C00011 03/02/2022 TR-382459 GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7 (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 1955 0 1955 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 C00179 10/08/2022 TR-098909 GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97 (ADQUISICION DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA, Y PSICOLOGIA CON LA FINALIDAD DE D. GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97) 2970 0 4925 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4882 C00191 19/08/2022 TR-656593 GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102 (PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE TERAPIA FISICA EN LA UBR.. GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102) 256 0 5181 IRALDA LUGO VAZQUEZ 388 C00193 24/08/2022 TR-561526 GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103 (ADQUISICION DE LOSETA Y PEGAZULEJO PARA REHABLITAR LA NUEVA OFICINA DE ATENCION PSICOLOGICA EN LA UN. GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103) 1715.4 0 6896.4 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 46724 C00200 29/08/2022 TR-103381 GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA FACHADA DE ENFRENTE DE LA UNNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110) 4863 0 11759.4 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 C00218 06/09/2022 TR-222684 GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA ENTRADA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117) 4118 0 15877.4 IRALDA LUGO VAZQUEZ 400 8270-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 2880.9 0 2880.9 C00159 13/07/2022 TR-132500 GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85 (COMPRA DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 2196.5 0 2196.5 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2413 C00160 13/07/2022 TR-136228 GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86 (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA COMBATIR CONTRA LA PANDEMIA COVID 19.. GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 86) 684.4 0 2880.9 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 270722DMSS 8270-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 1770.16 0 1770.16 C00138 29/07/2022 TR-396566 GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75 (COMPRA DE UNA BASCULA DE 40 KG PARA EL PESADO DE PRODUCTOS PEDECEDEROS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTAC. GP Directo 75 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV , Pago: 75) 1770.16 0 1770.16 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 13315 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 85413.27 0 85413.27 C00006 01/02/2022 TR-693363 GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 7922.23 0 7922.23 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 C00028 08/03/2022 TR-232918 GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16) 6969.56 0 14891.79 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1207 C00060 05/04/2022 TR-83681 GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.. GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36) 13950 0 28841.79 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1299 C00075 02/05/2022 TR-109541 GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 9225.4 0 38067.19 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00112 31/05/2022 TR-862 GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 13452.3 0 51519.49 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 C00142 04/07/2022 TR-097308 GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78) 8750 0 60269.49 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1526 C00165 04/08/2022 TR-150958 GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 9650 0 69919.490000000005 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1596 C00204 30/08/2022 TR-334345 GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113 (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS UNIDADES DEL SMDIF PARA LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE CADA. GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113) 15493.78 0 85413.27 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1667 8270-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 Page 165 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8270-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 13110.8 0 13110.8 C00032 09/03/2022 TR-075991 GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20 (COMPRA DE LAZO Y CHAPA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20) 880 0 880 EDSON GARCIA ESCAMILLA 27 C00129 15/06/2022 TR-906292 GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 10822.8 0 11702.8 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 C00155 13/07/2022 TR-318105 GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82 (COMPRA DE WC Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA.. GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82) 1408 0 13110.8 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV AA 8270-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 290 0 290 C00020 24/02/2022 TR-474972 GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12 (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 290 0 290 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 8270-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8270-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 2599.1 0 2599.1 C00120 07/06/2022 TR-655732 GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65 (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 2599.1 0 2599.1 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 8270-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 894 0 894 C00007 01/02/2022 TR-706159 GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 157 0 157 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 C00050 31/03/2022 TR-243613 GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29) 171 0 328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1719 C00095 24/05/2022 TR-130703 GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 89 0 417 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 C00152 29/07/2022 TR-387568 GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/JULIO DEL 2022. GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79) 210 0 627 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 68 C00229 29/09/2022 TR-604242 GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 267 0 894 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2672 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 17100.09 0 17100.09 C00004 01/02/2022 TR-672961 GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00005 01/02/2022 TR-677166 GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 1900.01 0 3800.02 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 C00051 31/03/2022 TR-238171 GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MARZO 2022. GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30) 1900.01 0 5700.03 KAREN TRUJILLO PASCOE ST290322A C00074 02/05/2022 TR-810078 GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44 (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 1900.01 0 7600.04 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00096 24/05/2022 TR-364052 GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 1900.01 0 9500.0499999999993 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00136 30/06/2022 TR-286943 GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 1900.01 0 11400.06 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A C00153 14/07/2022 TR-551435 GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 1900.01 0 13300.07 KAREN TRUJILLO PASCOE ST140722B C00174 04/08/2022 TR-174741 GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93) 1900.01 0 15200.08 KAREN TRUJILLO PASCOE 20822B C00228 29/09/2022 TR-594647 GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120) 1900.01 0 17100.09 KAREN TRUJILLO PASCOE 222B 8270-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 Page 166 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8270-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 8784.52 0 8784.52 C00031 09/03/2022 TR-074739 GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19 (RENTA DE FOTOCOPIADORA. GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19) 976.65 0 976.65 ALVARO GARCIA LICONA 2796 C00056 31/03/2022 TR-158816 GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34 (PAGO DE COPIAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34) 4060 0 5036.6499999999996 ADRIAN LEON ZUÑIGA 5028 C00124 14/06/2022 TR-854753 GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 364.43 0 5401.08 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00125 14/06/2022 TR-858741 GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 1454.13 0 6855.21 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00126 14/06/2022 TR-861116 GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 1638.38 0 8493.59 ALVARO GARCIA LICONA 2842 C00154 25/07/2022 TR-820224 GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81 (PAGO DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.. GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81) 290.93 0 8784.52 ALVARO GARCIA LICONA 2972 8270-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 5502.44 0 5502.44 C00214 23/08/2022 TR-348522 GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116 (PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CABINA A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMODATO. GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116) 5502.44 0 5502.44 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 130419372 8270-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 13049.84 0 13049.84 C00019 24/02/2022 TR-466227 GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11 (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 1032.4000000000001 0 1032.4000000000001 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 C00088 16/05/2022 TR-401276 GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 3801.44 0 4833.84 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00089 16/05/2022 TR-403650 GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56 (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 6485.48 0 11319.32 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00090 16/05/2022 TR-405638 GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 1730.52 0 13049.84 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 8270-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 2668 0 2668 C00030 08/03/2022 TR-238664 GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18 (FUMIGACION DE CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CORRESPONDIENTE A INDICACIONES DE DIF NACIONAL POR FAUNA. GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18) 812 0 812 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1216 C00156 13/07/2022 TR-129417 GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83 (FUMIGACION DEL AREA DE ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A UNA PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83) 928 0 1740 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1271 C00157 13/07/2022 TR-126674 GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84 (FUMIGACION DEL AREA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A PLAGA DE PULGAS.. GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84) 928 0 2668 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0054 8270-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 134560.03 0 134560.03 C00014 10/02/2022 TR-337270 GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8 (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 1244 0 1244 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 C00015 14/02/2022 TR-510088 GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9 (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 2020.11 0 3264.11 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 C00026 01/03/2022 TR-018946 GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14 (ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PRACTICAS DE ALIMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL A. GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14) 3775 0 7039.11 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 945 C00027 02/03/2022 TR-231375 GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15 (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA QUE ORGANIZA EL DIF ESTATAL. GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15) 737.5 0 7776.61 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 550167 C00029 08/03/2022 TR-235531 GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) 2022. GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17) 743 0 8519.61 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1286 C00033 09/03/2022 TR-295444 GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21 (ADQUISICION DE 35 PLAYERAS PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI RESPECTO AL BAZAR VIOLETA QUE SE LL. GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21) 4060 0 12579.61 SAMUEL PEDRAZA TORRES 1157 C00036 11/03/2022 TR-508529 GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22 (COMPRA DE 37 AGUINALDOS BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTORIA (JARDIN DE NIÑOS). GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22) 673.77 0 13253.38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029669 Page 167 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00037 11/03/2022 TR-587247 GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23 (COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE BAZAR VIOELTA EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI ENTREGANDO BOTANAS A LAS. GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23) 825.13 0 14078.51 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029671 C00044 22/03/2022 TR-479812 GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27 (PAGO DE PASTEL PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR PARA 75 PERSONAS EN CONMEMORACION AL 12 ANIVERSARIO DEL G. GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27) 1700 0 15778.51 CRUZ ANGELES MAQUEDA 34 C00052 31/03/2022 TR-240789 GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31 (PAGO DE ENLONADO PARA EL EVENTO DE CAXUXI EN CONMEMORACION AL BAZAR VIOLETA. GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31) 1960.4 0 17738.91 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1038 C00066 21/04/2022 TR-326379 GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38 (COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA NIÑOS DEL CAIC AMIGOS DEL SOL SAN SALVADOR.. GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38) 1099.9100000000001 0 18838.82 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32145 C00067 27/04/2022 TR-182057 GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39 (ADQUISICION DE 160 MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA RODADA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL DIA DEL. GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39) 6496 0 25334.82 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 5028 C00068 27/04/2022 TR-189418 GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40 (PAGO DE SHOW DE PAYASOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 30 DE ABRIL 2022. GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40) 7540 0 32874.82 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 350 C00069 27/04/2022 TR-513720 GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41 (COMPRA DE FRITURAS PARA OTORGAR A LOS NIÑOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41) 1425.96 0 34300.78 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32811 C00070 27/04/2022 TR-722136 GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42 (PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, BOTARGAS Y BATUKADA PARA MINI DISCO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL PARA FESTEJ. GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42) 8115.36 0 42416.14 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 2117 C00071 27/04/2022 TR-843459 GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43 (COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA CORRESPONDIENTE AL CAIC DE SAN SALVADOR.. GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43) 1557 0 43973.14 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 5028 C00077 02/05/2022 TR-119304 GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47 (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 3200 0 47173.14 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00078 02/05/2022 TR-126059 GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48 (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 1832.8 0 49005.94 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 9687.86 0 58693.8 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00080 06/05/2022 TR-690269 GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50 (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 1147.5 0 59841.3 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00081 06/05/2022 TR-693957 GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51 (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 1800 0 61641.3 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00084 12/05/2022 TR-398742 GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52 (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 8140 0 69781.3 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00085 12/05/2022 TR-120029 GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 2000 0 71781.3 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00086 12/05/2022 TR-401878 GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54 (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 1619.8 0 73401.100000000006 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 659.78 0 74060.88 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 C00131 27/06/2022 TR-327079 GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 1825 0 75885.88 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00132 28/06/2022 TR-210720 GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71 (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 252 0 76137.88 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00133 28/06/2022 TR-528796 GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 1675 0 77812.88 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00134 29/06/2022 TR-442344 GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 2436 0 80248.88 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C C00210 14/07/2022 TR-547151 GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115 (PAGO DE COMIDA PARA PONENTES DEL EVENTO LGBT EN JULIO DEL 2022. GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115) 812 0 81060.88 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 C00163 02/08/2022 TR-633019 GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA EXPLANA. GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87) 1885 0 82945.88 VICTOR CARDOZO CAMARGO 7049 C00176 04/08/2022 TR-277343 GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94 (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE CLUBES DE VERANO PAMAR 2022. GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94) 3710 0 86655.88 VICTOR CARDOZO CAMARGO 3304 C00177 05/08/2022 TR-722935 GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95 (ADQUISICION DE MOÑO Y LISTON PARA LA INAGURACION DEL EVENTO CULTURAL FERIA DEL LIBRO EN LA EXPLANAD. GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95) 1959.7 0 88615.58 JAIR LOZANO RAMIREZ 4BF2 C00178 05/08/2022 TR-759708 GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96 (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO DE CURSO DE VERANO CON LA FINALID. GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96) 156.5 0 88772.08 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2594 C00181 11/08/2022 TR-385858 GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98 (COMPRA DE JUGOS, DULCES, Y AGUA PARA LAS JORNADAS MEDICAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA PARA OTORGARL. GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98) 1240.8 0 90012.88 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1160697 C00189 19/08/2022 TR-154412 GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100 (RENTA DE 2 INFLABLES PARA LOS NIÑOS QUE ACUDIERON AL CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI Y LAG. GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100) 3200 0 93212.88 ARTURO CORTES ROSALES 8997 C00190 19/08/2022 TR-652681 GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101 (RENTA DE DOS AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A LOS INFANTES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LAS COMU. GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101) 10092 0 103304.88 TOMAS BARDALES JIMENEZ 965 C00195 26/08/2022 TR-157322 GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105 (RENTA DE MESAS Y SILLAS DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA COMU. GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105) 1450 0 104754.88 MARIO REYES ANGELES 815 C00196 26/08/2022 TR-158781 GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106 (RENTA DE 60 SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADO PARA LA JORNADA MÈDICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA.. GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106) 1832.8 0 106587.68 MARIO REYES ANGELES 814 C00197 26/08/2022 TR-163947 GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107 (ADQUISICION DE 150 PLATILLOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN SU CONMEMORACION. GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107) 12058.2 0 118645.88 MARIO REYES ANGELES 818 C00202 29/08/2022 TR-352429 GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OTORGARLOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111) 576 0 119221.88 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1188281 Page 168 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00203 29/08/2022 TR-473723 GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112 (CCOMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN LA EXPL. GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112) 7565 0 126786.88 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 108 C00206 30/08/2022 TR-027213 GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114 (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADOS PARA LLEVAR ACABO LA JORNADA MEDICA Y DE SERVCI. GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114) 1966.2 0 128753.08 MARIO REYES ANGELES 822 C00225 15/09/2022 TR-741472 GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118 (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ELABORAR ADORNO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MES DE AGO. GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118) 3440.56 0 132193.64000000001 JAIR LOZANO RAMIREZ 2264 C00226 22/09/2022 TR-498855 GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119 (COMPRA DE BANNERS Y LONAS PARA EVENTO PARA EL CLUB DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE CAXUXI Y LAGUNILL. GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119) 2366.39 0 134560.03 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ F34 8270-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 194598.66 0 194598.66 C00008 01/02/2022 TR-713700 GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3 (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 1850 0 1850 ARMANDO PARDO BENITEZ C00012 03/02/2022 TR-691823 GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 4408 0 6258 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00013 09/02/2022 TR-274909 GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 1386 0 7644 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00024 11/02/2022 TR-513875 GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11 (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 2091.62 0 9735.6200000000008 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12 (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 5653.63 0 15389.25 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00017 21/02/2022 GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8 ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 2980 0 18369.25 JANNET FLORES BULOS C00034 11/03/2022 TR-495426 GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO A LA C. ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS CON LA COM. GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13) 1090 0 19459.25 JANNET FLORES BULOS C00035 11/03/2022 TR-500361 GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARLEM ALAMILLA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON EL M. GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14) 1157 0 20616.25 JANNET FLORES BULOS C00038 14/03/2022 TR-318723 GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE PARA EVENTO CULTURAL DE LA MISMA.. GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15) 3546 0 24162.25 ENRIQUE BARRUETA ROJAS C00043 18/03/2022 GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO BENY ZAID VASQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ. GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17) 1200 0 25362.25 JANNET FLORES BULOS C00046 22/03/2022 TR-027909 GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C.SAMUEL TAPIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CON ESTUDI. GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18) 1400 0 26762.25 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO C00047 23/03/2022 TR-476763 GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. FELIPA LOPEZ CAÑADA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON MEDICAMEN. GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19) 533 0 27295.25 JANNET FLORES BULOS C00048 28/03/2022 TR-486693 GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20 (AYUDA SOCIAL BENEFIIANDO A LA NILA VIOLETA PEREZ REGINO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA COMPRA D. GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20) 380 0 27675.25 JANNET FLORES BULOS C00049 31/03/2022 GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ISABEL JIMENEZ VELZAQUEZ POR EL PAGO DE MEDIAMENTO INSULINA GLARGI. GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21) 705 0 28380.25 JANNET FLORES BULOS C00058 04/04/2022 TR-106490 GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE CAXUXI A LA CIUDAD DE PACHUCA UNEME DEDICAM (MA. GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23) 1740 0 30120.25 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00059 04/04/2022 TR-108750 GP Directo 24 , Pago: 24 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE TOTHIE DE ROJO GOMEZ A LA CIUDAD DE PACHUCA UNE. GP Directo 24 , Pago: 24) 1740 0 31860.25 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00061 08/04/2022 TR-512170 GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25 (COMPRA DE INSUMOS PARA EMPRENDER NEGOCIO DE POSTRES BENEFICIANDO AL C. MIGUEL ANGEL NUÑEZ DE LA COMU. GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25) 1274.19 0 33134.44 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV C00062 12/04/2022 TR-054970 GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26 (DOS CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR.. GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26) 530 0 33664.44 JORGE ELIAS LARA C00073 01/05/2022 TR-390322 GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 442.72 0 34107.160000000003 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 232.12 0 34339.279999999999 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 2046.6 0 36385.879999999997 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 11/05/2022 TR-251748 GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 3480 0 39865.879999999997 NOE LOPEZ CRUZ C00092 18/05/2022 TR-284409 GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 1160 0 41025.879999999997 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00093 19/05/2022 00002 GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35 (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 3000 0 44025.88 MELISSA PEREZ VIDAL C00094 20/05/2022 TR-740200 GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 1525.4 0 45551.28 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00097 24/05/2022 TR-364052 GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 1482 0 47033.279999999999 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38 (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 1440 0 48473.279999999999 JANNET FLORES BULOS Page 169 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00099 24/05/2022 CHE-00006 GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 931.62 0 49404.9 ELEAZAR ROSAS GALA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 8816 0 58220.9 JORDI MARTINEZ MEJIA C00101 24/05/2022 TR-022036 GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 2500 0 60720.9 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00102 24/05/2022 TR-023176 GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42 (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 1525.4 0 62246.3 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00103 25/05/2022 TR-499717 GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 2045 0 64291.3 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 970 0 65261.3 JANNET FLORES BULOS C00105 27/05/2022 TR-279011 GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 3480 0 68741.3 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00106 27/05/2022 TR-357805 GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46 (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 1696.62 0 70437.919999999998 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00107 27/05/2022 TR-455539 GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47 (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 716 0 71153.919999999998 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48 (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 1999.5 0 73153.42 GRUPO PARISINA SA DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 4040 0 77193.42 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00116 02/06/2022 TR-997056 GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 3519.39 0 80712.81 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00117 03/06/2022 TR-139705 GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 1740 0 82452.81 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 1740 0 84192.81 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00119 03/06/2022 TR-141489 GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55 (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 4640 0 88832.81 ARMANDO PARDO BENITEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 1710 0 90542.81 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00122 09/06/2022 CHE-00010 GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 590 0 91132.81 OVNI BUS SA DE CV C00127 15/06/2022 TR-175416 GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 1400 0 92532.81 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00128 15/06/2022 TR-888526 GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 1660 0 94192.81 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00130 17/06/2022 TR-169618 GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 290 0 94482.81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00137 28/06/2022 CHE-000014 GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 2200 0 96682.81 SALUD DIGNA C00139 04/07/2022 TR-540365 GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64 (COMPRA DE DESPENSA PARA CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA PARA TERMINAR ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO.. GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 64) 369.53 0 97052.34 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00143 05/07/2022 TR-587926 GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ANTONIO LOZANO PEREZ DE A COMUNIDAD DE EL COLORADO, QUIEN SUFRI. GP Directo 65 ARMANDO MEDINA DIAZ , Pago: 65) 4640 0 101692.34 ARMANDO MEDINA DIAZ C00208 05/07/2022 CHE-13 GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94 (PAGO DE PASAJES BENEFICIANDO AL NIÑO YIOVANNY MEJIA LOZANO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA AMAJAC PAR. GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Pago: 94) 630 0 102322.34 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL C00209 08/07/2022 TR-605637 GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HO. GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95) 3600 0 105922.34 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00158 13/07/2022 TR-121062 GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL ADOLESCENTE ALEXIS MARTIN CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO C. GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 74) 2273.6 0 108195.94 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ C00144 14/07/2022 CHE-15 GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66 (ADQUISICION DE 16 MOCHILAS PARA OBSEQUIAR A LOS INFANTES DEL CAIC "AMIGOS DEL SOL", CON LA FINALIDAD. GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA , Pago: 66) 3712 0 111907.94 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA C00149 20/07/2022 CHE-16 GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO POR CITA EN EL HOSPITAL "INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÈDICA. GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71) 630 0 112537.94 CIRILO GARCIA PACHECO C00145 21/07/2022 TR-557057 GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL INFANTE EMMANUEL SANCHEZ ALAMEDA DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 67) 2500 0 115037.94 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00146 25/07/2022 TR-817801 GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68 (AYUDA SOCIAL CON PASTEL PARA LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACTIVIDADES FESTIV. GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 68) 3296 0 118333.94 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA C00147 25/07/2022 TR-822532 GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTO0S MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE CON LA FIN. GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 69) 580 0 118913.94 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00150 27/07/2022 TR-555463 GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72 (ADQUISICION DE 20 DESPENSAS CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72) 4587 0 123500.94 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV C00151 28/07/2022 TR-156108 GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. LUIS ALBERTO FRANCISCO BOTHO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN PARA PAGO. GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 73) 2230 0 125730.94 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00148 29/07/2022 TR-824601 GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70 (ADQUISICION DE 21 KITS ESCOLARES BENEFICIANDO A LOS INFANTES DEL JARDIN DE NÑOS TEODOMIRO MANZANO D. GP Directo 70 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 70) 4163.24 0 129894.18 JAIR LOZANO RAMIREZ Page 170 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00164 03/08/2022 22 GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ADOLESCENTE LARISA JIMENEZ HERNANDEZ PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA. GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77) 7000 0 136894.18 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ C00166 04/08/2022 TR-155610 GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78 (ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL PAMAR DE SAN MIGUEL PARA QUE LOS INFANTES PUEDAN LLEVAR ACABO SUS. GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78) 742.4 0 137636.57999999999 JAIR LOZANO RAMIREZ C00170 04/08/2022 TR-164241 GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB QUE SERAN UTILI. GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79) 255.2 0 137891.78 JAIR LOZANO RAMIREZ C00172 04/08/2022 TR-171801 GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MORE. GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80) 500 0 138391.78 JANNET FLORES BULOS C00173 04/08/2022 TR-173136 GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. VICTOR FLORES SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE RODRIGO EN LA COMPRA DE ERI. GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81) 690 0 139081.78 JANNET FLORES BULOS C00175 04/08/2022 TR-248510 GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82 (COMPRA DE MEDICAMENTOS CON LA FINALIDAD DE OTORGARLOS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE LLEVA ACABO EL SIS. GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82) 7487 0 146568.78 JANNET FLORES BULOS C00180 10/08/2022 TR-100258 GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA NIÑA ROSALY DAIANA SALAZAR SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ABA. GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83) 2510 0 149078.78 JANNET FLORES BULOS C00183 11/08/2022 TR-656256 GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MÈDICA DEE GINECOLOGIA DE LAS DIFERENTES. GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84) 3712 0 152790.78 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00184 11/08/2022 TR-658953 GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MEDICA DE GINECOLOGIA DE VARIAS COMUNIDAD. GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85) 3712 0 156502.78 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00185 11/08/2022 TR-660658 GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE A LA. GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86) 580 0 157082.78 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00187 12/08/2022 TR-610608 GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ANASTACIA MARTINEZ MAYOR DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS EN EL. GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88) 4500 0 161582.78 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ C00188 16/08/2022 TR-202552 GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO AL C. JORGE MENDEZ CAMACHO DE LA CIOMUNIDAD DE EL VIXTHA DE MADERO EN EL PAG. GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89) 750 0 162332.78 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00192 23/08/2022 TR-576886 GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90) 990 0 163322.78 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00201 29/08/2022 TR-106325 GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL NIÑO SEBASTIAN BAUTISTA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA EN EL PAGO D. GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91) 2000 0 165322.78 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO C00207 31/08/2022 TR-847627 GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO OSMAR MAXIMO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR EN LA COMPR. GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93) 2800 0 168122.78 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV C00215 31/08/2022 TR-902630 GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA CON LA FINALIDAD. GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99) 1315 0 169437.78 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00217 02/09/2022 TR-643557 GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101 (COMPRA DE 4 PASTELES PARA ANIVERSARIO DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "NUEVO PENSAMIENTO" DE LA COMUNID. GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101) 1544.51 0 170982.29 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00219 06/09/2022 TR-616868 GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102 (COMPRA DE DESPENSA A 15 ESPACIOS DE ALIMENTACION CON LA FINALIDAD DE APERTURAR NUEVAMENTE Y LOS INFA. GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102) 16135.17 0 187117.46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV C00222 09/09/2022 TR-636775 GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105 (REPARACION DE REFRIGERADOR EN EL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA "SI. GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105) 2668 0 189785.46 JUSTINO UMBRAL OLVERA C00223 09/09/2022 24 GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106 (AYUDA SOCIAL A ESTUDIANTE DE MAESTRA PARA EL PAGO DE TRÀMITE DE TITULACION. GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106) 1600 0 191385.46 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA C00221 13/09/2022 TR-601035 GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI AL SEGUNDO INF. GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104) 725 0 192110.46 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00227 23/09/2022 TR-726998 GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108 (RECARGA DE 13 EXTINTORES PARA LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJE. GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108) 2488.1999999999998 0 194598.66 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 8270-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 4484 0 4484 C00039 14/03/2022 TR-328453 GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24 (COMPRA DE CARRO DE CARGA MANUEL Y PLATAFORMA DE CARGA PARA EL AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24) 4484 0 4484 COMERCIALIZADORA SDMHC 3188719 8270-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 9100 0 9100 C00198 26/08/2022 TR-172121 GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108 (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN. GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108) 4700 0 4700 ULISES RAMOS CERON 5665 C00199 26/08/2022 TR-173588 GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109 (ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE RECEPCION DEL SMDIF. GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109) 4400 0 9100 ULISES RAMOS CERON 5666 8270-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 7284.8 0 7284.8 C00045 22/03/2022 TR-022045 GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28 (ADQUISICION DE SENSOR DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28) 7284.8 0 7284.8 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 8270-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 Page 171 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 08:02 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8270-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 1044 0 1044 C00055 31/03/2022 TR-891274 GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33 (ADQUISICION DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA 2022. GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33) 1044 0 1044 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 4423 8270-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 Total : 1766938.6 37472229.170000002 37568301.409999996 24140180.199999999 Page 172
119 0 3 34 48 False False 128 325 522 719 916 1113 1310 1507 1704 1901 2098 2294 2491 2688 2878 3075 3272 3469 3666 3855 4052 4208 4405 4602 4773 4946 5135 5290 5428 5593 5758 5903 6067 6223 6396 6559 6740 6904 7075 7240 7412 7569 7700 7839 7970 8107 8238 8369 8506 8637 8782 8979 9176 9373 9570 9767 9932 10114 10245 10424 10620 10802 10965 11153 11334 11513 11694 11883 12079 12276 12473 12626 12751 12906 13038 13228 13419 13594 13759 13898 14021 14151 14348 14538 14735 14926 15109 15281 15462 15594 15785 15975 16149 16314 16454 16592 16732 16890 17080 17251 17417 17581 17758 17923 18120 18310 18507 18704 18857 18983 19109 19254 19445 19636 19820 19985 20162 20327 20506 20683 20867 21064 21254 21451 21648 21845 22042 22227 22398 22589 22779 22956 23133 23311 23470 23654 23819 24016 24213 24403 24600 24797 24994 25191 25362 25546 25737 25921 26092 26271 26442 26613 26790 26968 27165 27362 27552 27749 27946 28143 28340 28504 28688 28852 29017 29175 29339 29536 29726 29923 30100 30144