Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 2022-03-07T21:30:35Z 15.00 7755 20490 0 0 False False Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1111-001 CAJA 2017 0 0 0 0 1111-002 CAJA SUB 2018 0 0 0 0 1111-003-01 CAJA REPO 2019 0 0 0 0 1111-003-02 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2019 0 0 0 0 1111-004-01 CAJA REPO 2020 0 0 0 0 1111-004-02 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2020 0 0 0 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 0 255000 255000 0 C00001 02/01/2021 GP Directo 1 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO , Pago: 1 (APOYO ECONÒMICO PARA OPERACIÒN BENEFICIANDO EL CAMBIO DE CATETER. GP Directo 1 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO , Pago: 1) 0 3500 -3500 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO C00004 02/01/2021 GP Directo 3 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ, Pago: 3 (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS DEL INFANTE Y.S.S DE 7 AÑOS. GP Directo 3 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ, Pago: 3) 0 11000 -14500 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ C00009 03/01/2021 GP Directo 6 BERENICE LÒPEZ CERRITOS, Pago: 6 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 6 BERENICE LÒPEZ CERRITOS, Pago: 6) 0 1500 -16000 BERENICE LÒPEZ CERRITOS C00011 07/01/2021 GP Directo 8 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS, Pago: 8 (VALE POR UNA ROSCA DE REYES PARA LOS NIÑOS DEL CONAFE DE DEXTHO DE VICTORIA. GP Directo 8 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS, Pago: 8) 0 250 -16250 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS C00008 08/01/2021 GP Directo 5 CARLOS CALVA MONROY , Pago: 5 (APOYO ECONÒMICO PARA OPERACIÒN. GP Directo 5 CARLOS CALVA MONROY , Pago: 5) 0 7000 -23250 CARLOS CALVA MONROY C00010 08/01/2021 GP Directo 7 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ , Pago: 7 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 7 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ , Pago: 7) 0 1500 -24750 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ C00007 09/01/2021 04 GP Directo 4 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ, Pago: 4 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 4 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ, Pago: 4) 0 4000 -28750 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ C00014 11/01/2021 GP Directo 11 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 11 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO LACOSAMIDA TABLETAS 100 MG PARA INFANTE Y.A.H DE 11 AÑOS. GP Directo 11 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 11) 0 1081.5 -29831.5 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ C00015 15/01/2021 002 GP Directo 12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 12 (PAGO DE LA PRIMERA NÒMINA DE ENERO 2021. GP Directo 12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 12) 0 73121.97 -102953.47 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00013 16/01/2021 GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10 (APOYO ECONÒMICO PARA TRATAMIENTO COVID 19. GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10) 0 1300 -104253.47 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ C00002 19/01/2021 GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO QUIEN PRESENTA HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL. GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2) 0 1410 -105663.47 DOROTEO CRUZ JIMENEZ C00012 19/01/2021 GP Directo 9 ZIARA MENDOZA CALVA , Pago: 9 (APOYO ECONÒMICO PARA PASAJES CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÒN NUC. GP Directo 9 ZIARA MENDOZA CALVA , Pago: 9) 0 800 -106463.47 ZIARA MENDOZA CALVA C00003 21/01/2021 001 GP Directo 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. GP Directo 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1) 0 138 -106601.47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0101 C00019 21/01/2021 GP Directo 16 JESUS RIVERA SIERRA , Pago: 16 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NÙCLEO CMP, FIRAC PLUS Y MADRILCAN. GP Directo 16 JESUS RIVERA SIERRA , Pago: 16) 0 631 -107232.47 JESUS RIVERA SIERRA E00003 26/01/2021 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 19 (REGISTRO PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA NO. 19 (18 AL 22 DE ENERO 2021)) 0 4402.5 -111634.97 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO C00017 28/01/2021 GP Directo 14 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 14 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO INOVAIR Y EPAMIN TABLETAS. GP Directo 14 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 14) 0 1017 -112651.97 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ C00018 28/01/2021 GP Directo 15 NABOR DANIEL VARGAS , Pago: 15 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PENTOXIFILINA Y CITICOLINA. GP Directo 15 NABOR DANIEL VARGAS , Pago: 15) 0 590 -113241.97 NABOR DANIEL VARGAS C00020 28/01/2021 GP Directo 17 ARELY LOPEZ AZPEITIA , Pago: 17 (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS (COVID 19). GP Directo 17 ARELY LOPEZ AZPEITIA , Pago: 17) 0 3000 -116241.97 ARELY LOPEZ AZPEITIA C00021 28/01/2021 GP Directo 18 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ, Pago: 18 (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS. GP Directo 18 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ, Pago: 18) 0 500 -116741.97 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ I00001 29/01/2021 TRANSFERENCIA ENERO CHE- 002 (CHEQUE NO. 002 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021) 255000 0 138258.03 C00005 29/01/2021 1083 GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2 (PAGO DE SERVICIO PARA ACTUALIZAR LAS TARIFAS EN EL PROGRAMA ASPEL NOI DEL AÑO PRESENTE. GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2) 0 696 137562.03 GRUPO SLASH CORE SA DE CV D49642C5-5027-4AD9-95A2-2 C00006 29/01/2021 GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3 (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 0 1740 135822.03 KAREN TRUJILLO PASCOE 140121A C00016 31/01/2021 GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13 (PAGO DE LA SEGUNDA NÒMINA DE ENERO 2021. GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13) 0 72804.38 63017.65 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. Page 1 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00022 31/01/2021 GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19 (APOYO ECONÒMICO PARA TRATAMIENTO DE CÀNCER. GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19) 0 2911.84 60105.81 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA C00342 31/01/2021 31 S/C (PAGO DE TINA DE HIDROMASAJE. GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174) 0 5105.8100000000004 55000 TANIA AZPEITIA SALAZAR I00009 10/02/2021 DEPOSITO EN EFECTIVO (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA SUMINISTRACIÒN DE ENERO (APERTURA DE CUENTA)) 0 55000 0 I00016 16/02/2021 S/C (TRASPASO ENTRE PROPIAS CUENTAS) 0 0 0 I00016 16/02/2021 S/C (TRASPASO ENTRE PROPIAS CUENTAS) 0 0 0 I00016 16/02/2021 S/C (TRASPASO ENTRE PROPIAS CUENTAS) 0 0 0 1111-005-02 CAJA 2021 REPO MUNICIPAL 2021 0 0 0 0 1112-01-001 CUANTA 6049 0 0 0 0 1112-02-001 CUENTA 3433 0 0 0 0 1112-02-002 CUENTA 3433 RECURSO REINTEGRADO 0 0 0 0 1112-03-001 CUENTA 8485 0 0 0 0 1112-03-002 CUENTA 166478 0 0 0 0 1112-04-001 CUENTA 9786 0 0 0 0 1112-05-001 REPO 2018 CTA 3914 BANAMEX 0 0 0 0 1112-05-002 FFM 2018 (SUBSIDIO MUNICIPAL) CTA 6013 BANAMEX 0 0 0 0 1112-05-003 ISR 2018 CTA 5080 BANAMEX 0 0 0 0 1112-06-01-01 REPO 2019 CTA 9027 0 0 0 0 1112-06-01-02 SUB DIF 2019 CTA 9019 0 0 0 0 1112-07-01-01 REPO 2020 CTA 9043 189.22 0 189.22 0 I00010 30/03/2021 TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE PROPIAS CUENTAS) 0 189.22 0 1112-07-01-02 SUB DIF 2020 CTA 9035 0.22 11224.38 11224.38 0.22 I00016 16/02/2021 FACTURA COMPROMETIDA (TRASPASO ENTRE PROPIAS CUENTAS) 0 6118.38 -6118.16 I00016 16/02/2021 S/C (TRASPASO ENTRE PROPIAS CUENTAS) 6118.38 0 0.22 I00099 09/03/2021 S/C (TRASPASO ENTRE PROPIAS CUENTAS) 0 5106 -5105.78 I00099 09/03/2021 S/C (TRASPASO ENTRE PROPIAS CUENTAS) 5106 0 0.22 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 0 2399391.9300000002 2377010.42 22381.51 C00342 31/01/2021 31 S/C (PAGO DE TINA DE HIDROMASAJE. GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174) 0 0 0 TANIA AZPEITIA SALAZAR D00003 05/02/2021 ACTIVACIÒN DE CUENTA 3680 (ACTIVACIÒN DE CUENTA 7013 7143680) 0 1000 -1000 D00003 05/02/2021 ACTIVACIÒN DE CUENTA 3680 (ACTIVACIÒN DE CUENTA 7013 7143680) 1000 0 0 I00009 10/02/2021 DEPOSITO EN EFECTIVO (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA SUMINISTRACIÒN DE ENERO (APERTURA DE CUENTA)) 55000 0 55000 Page 2 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00023 11/02/2021 310837 GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4 (PAGO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2021. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 0 5474.02 49525.98 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 42640 C00024 11/02/2021 450890 GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF. GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5) 0 3044.5 46481.48 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 161 E00001 11/02/2021 TR-64007 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2021) 0 12114 34367.480000000003 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA I00002 12/02/2021 TRANSFERENCIA FEBRERO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DE FEBRERO 2021) 100000 0 134367.48000000001 C00025 12/02/2021 TR-700155 GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6 (COMPRA DE 7 SELLOS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF. GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6) 0 3060 131307.48000000001 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 558 C00026 15/02/2021 GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 20 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021. GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 20) 0 73345.98 57961.5 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. I00016 16/02/2021 S/C (TRASPASO ENTRE PROPIAS CUENTAS) 0 0 57961.5 I00016 16/02/2021 S/C (TRASPASO ENTRE PROPIAS CUENTAS) 6118.38 0 64079.88 C00027 19/02/2021 TR-126301 GP Directo 7 ULISES RAMOS CERON, Pago: 7 (RESPALDO Y RESTAURACIÒN DE INFORMACIÒN DE EQUIPO DE CÒMPUTO. GP Directo 7 ULISES RAMOS CERON, Pago: 7) 0 580 63499.88 ULISES RAMOS CERON 4396 C00028 19/02/2021 TR- 131187 GP Directo 8 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 8 (COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL SMDIF, UBR Y CAIC.. GP Directo 8 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 8) 0 6118.38 57381.5 IRALDA LUGO VAZQUEZ 202 C00029 23/02/2021 266 GP Directo 21 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI, Pago: 21 (COMPRA DE 2 SILLAS DE RUEDA BENEFICIANDO AL SEÑOR RUFINO AENDAÑO Y SRA. RICARDA BARRIOS NAVARRETE. GP Directo 21 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI, Pago: 21) 0 5800 51581.5 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI C00030 25/02/2021 TR-547971 GP Directo 9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 9 (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE UBR. GP Directo 9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 9) 0 5840 45741.5 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16013 C00031 26/02/2021 TR-571975 GP Directo 10 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 10 (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES. GP Directo 10 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 10) 0 10576 35165.5 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16024 C00032 26/02/2021 003 GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22) 0 76880.320000000007 -41714.82 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. I00003 26/02/2021 TRANSFERENCIA FEBRERO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÒN DE FEBRERO 2021) 155000 0 113285.18 C00061 28/02/2021 8485 GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE FEBRERO CTA 3680. GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26) 0 34.799999999999997 113250.38 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 07f8 C00033 01/03/2021 TR-176272 GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11) 0 1740 111510.38 KAREN TRUJILLO PASCOE 51C7 C00034 01/03/2021 TR-022442 GP Directo 12 EUROHERSA SA DE CV, Pago: 12 (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO MÈDICO. GP Directo 12 EUROHERSA SA DE CV, Pago: 12) 0 11091.3 100419.08 EUROHERSA SA DE CV 159241 C00035 01/03/2021 TR- 038583 GP Directo 13 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 13 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO- MARZO 2021. GP Directo 13 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 13) 0 1570.62 98848.46 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 356 C00036 01/03/2021 TR-041138 GP Directo 14 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 14 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. GP Directo 14 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 14) 0 1437.95 97410.51 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 341 C00037 02/03/2021 TR- 313185 GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15 (COMPRA DE ESCANER, ANTENA WIFI Y 2 CABLES HMDI PARA COMPLEMENTAR LOS EQUIPOS DE CÒMPUTO.. GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15) 0 8660 88750.51 ULISES RAMOS CERON 4428 C00038 03/03/2021 TR-409361 GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23 (PAGO DE HEMODIALISIS DEL SR. ALVARO LOPEZ CAMARGO. GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23) 0 3750 85000.51 JORGE CORTES LOPEZ C00039 08/03/2021 TR- 330423 GP Directo 16 COIN C & M SA DE CV , Pago: 16 (COMPRA DE PLAYERAS ROTULADOS CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA MUJER. GP Directo 16 COIN C & M SA DE CV , Pago: 16) 0 4167 80833.509999999995 COIN C & M SA DE CV 217 C00040 08/03/2021 TR- 615403 GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (PAGO DE CIRUGIA PEDIATRICA AL INFANTE E.S.C.S DE 1 AÑO. GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24) 0 5111.92 75721.59 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO I00004 09/03/2021 TRANSFERENCIA MARZO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE MARZO 2021) 155000 0 230721.59 C00041 09/03/2021 TR- 194145 GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17 (PAGO DE 3 LONAS IMPRESAS EN CONMEMORACION AL 8 DE MARZO 2021. GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17) 0 1827 228894.59 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 570 E00002 09/03/2021 TR- 40443 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021) 0 12838 216056.59 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA I00099 09/03/2021 S/C (TRASPASO ENTRE PROPIAS CUENTAS) 5106 0 221162.59 C00042 11/03/2021 TR- 119420 GP Directo 18 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 18 (PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMENTO A INSTRUMENTAL MÈDICO (COMBO ELECTRO ESTIMULACIÒN). GP Directo 18 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 18) 0 2668 218494.59 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 82 C00043 11/03/2021 04 GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 25 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 25) 0 76880.320000000007 141614.26999999999 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00044 12/03/2021 TR- 099169 GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26 (PAGO DE TOMOGRAFIA BENEFICIANDO AL SR. FLORIBERTO PEÑA MARTINEZ. GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26) 0 1513 140101.26999999999 MEDICA IDEAS SA DE CV C00045 13/03/2021 TR-314248 GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19 (PAGO DE 5 MODEMS BENEFICIANDO A LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA COVID 19. GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19) 0 4680 135421.26999999999 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 506 C00046 17/03/2021 8164 GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27 (PAGO DE CIRUGIA DE CEGUERA BENEFICIANDO AL SR. JUAN HERNANDEZ FRANCISCA. GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27) 0 3000 132421.26999999999 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP C00047 17/03/2021 60069 GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA MARCIANA VIGUERAS HERNANDEZ. GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28) 0 2239.5300000000002 130181.74 MANUEL ARANA SAENZ Page 3 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o E00004 17/03/2021 S/C (REGISTRO PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA NO. 23 (15 AL 18 DE FEBRERO 2021)) 0 2238 127943.74 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO E00005 17/03/2021 DESAYUNOS 24 (REGISTRO PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA NO. 24 (22 AL 26 DE FEBRERO 2021)) 0 2797.5 125146.24000000001 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO E00006 17/03/2021 DESAYUNOS 25 (REGISTRO PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA NO. 25 (01 AL 05 DE MARZO 2021)) 0 2797.5 122348.74 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO C00060 18/03/2021 TR-373932 GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25 (PAGO DE SERVICIO PARA ROTULACION DE LOGOTIPOS EN LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25) 0 4640 117708.74 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 114 C00048 22/03/2021 683 GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 29 (PAGO DE 54 AGUINALDOS APOYANDO A LA CONVOCATORIA ( IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÒN DE NIÑOS, NIÑAS. GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 29) 0 680 117028.74 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ C00049 22/03/2021 13926 GP Directo 30 TIENDAS SORIANA SA, Pago: 30 (PAGO REGALOS APOYANDO A LA CONVOCATORIA ( IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÒN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC. GP Directo 30 TIENDAS SORIANA SA, Pago: 30) 0 1287 115741.74 TIENDAS SORIANA SA C00050 23/03/2021 TR- 454030 GP Directo 31 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 31 (APOYO DE MEDICAMENTOS PARA LA SRA LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ,. GP Directo 31 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 31) 0 2239.69 113502.05 MANUEL ARANA SAENZ D00005 23/03/2021 ABONO POR DEVOLUCIÒN (PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACIÒN DE DESPENSAS) 0 8812.42 104689.63 D00005 23/03/2021 ABONO POR DEVOLUCIÒN (PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACIÒN DE DESPENSAS) 8812.42 0 113502.05 C00051 24/03/2021 TR- 094018 GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32 (COMPRA DE DESPENSAS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DE LAS 44 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32) 0 8812.42 104689.63 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00058 24/03/2021 TR- 116139 GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23) 0 133 104556.63 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1339 C00052 26/03/2021 TR- 374103 GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL SR. MIGUEL HERNANDEZ MARTINEZ. GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33) 0 4000 100556.63 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP C00053 26/03/2021 TR- 497330 GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20 (COMPRA DE 6 SILLAS DE RUEDA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20) 0 18096 82460.63 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 277 C00059 26/03/2021 TR- 162344 GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24 (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24) 0 1740 80720.63 KAREN TRUJILLO PASCOE 25 D00006 26/03/2021 ABONO POR DEVOLUCIÒN (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL SR. MIGUEL HERNANDEZ MARTINEZ. GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33) 0 4000 76720.63 D00006 26/03/2021 ABONO POR DEVOLUCIÒN (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL SR. MIGUEL HERNANDEZ MARTINEZ. GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33) 4000 0 80720.63 C00054 29/03/2021 TR- 412312 GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34 (PAGO DE CIRUGIA PARA EL INFANTE A.S.P, POR ENFERMEDAD EN LA SANGRE. GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34) 0 2410.7800000000002 78309.850000000006 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00055 29/03/2021 TR- 748347 GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21 (PAGO DE INSTALACIÒN DEL PROGRAMA SAACG. NET. GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21) 0 790 77519.850000000006 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS A-14495 C00056 29/03/2021 TR- 068068 GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22 (COMPRA DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NÒMINA. GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22) 0 1044 76475.850000000006 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 13 C00057 30/03/2021 5 GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35) 0 76894.990000000005 -419.14 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. I00007 30/03/2021 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 23,24 Y 25. (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 23, 24 Y 25.) 7833 0 7413.86 I00008 30/03/2021 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 18 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 18) 4402.5 0 11816.36 D00007 30/03/2021 ABONO POR DEVOLUCIÒN (PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA NO. 26) 0 2797.5 9018.86 D00007 30/03/2021 ABONO POR DEVOLUCIÒN (PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA NO. 26) 2797.5 0 11816.36 D00008 30/03/2021 ABONO POR DEVOLUCIÒN (PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA NO. 27) 0 2238 9578.36 D00008 30/03/2021 ABONO POR DEVOLUCIÒN (PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA NO. 27) 2238 0 11816.36 D00009 30/03/2021 ABONO POR DEVOLUCIÒN (PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA NO. 28) 0 2797.5 9018.86 D00009 30/03/2021 ABONO POR DEVOLUCIÒN (PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA NO. 28) 2797.5 0 11816.36 I00005 31/03/2021 TRANSFERENCIA MARZO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÒN DEL MES DE MARZO 2021) 145000 0 156816.35999999999 C00062 31/03/2021 8485 GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE MARZO CTA 3680. GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27) 0 34.799999999999997 156781.56 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 2068 E00008 06/04/2021 TR-224208 DESAYUNO EN FRIO DE LA SEMANA 26 (REGISTRO PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA NO. 26 (08 AL 12 DE MARZO 2021)) 0 2797.5 153984.06 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO E00009 06/04/2021 TR-227939 DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 27 (REGISTRO PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA NO. 27 (16 AL 19 DE MARZO 2021)) 0 2238 151746.06 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO E00010 06/04/2021 TR- 229624 DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 28 (REGISTRO PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA NO. 28 (22 AL 26 DE MARZO 2021)) 0 2797.5 148948.56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO C00063 09/04/2021 TR- 109515 GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28 (COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS ÀREAS.. GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28) 0 7133.65 141814.91 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 578 Page 4 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00064 09/04/2021 TR-111695 GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29 (PAGO DEL SERVICIO DE AUTOLAVADO AL PADRÒN VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29) 0 516.20000000000005 141298.71 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 9988 C00065 09/04/2021 TR- 114634 GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.. GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30) 0 9210.84 132087.87 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 436 C00066 14/04/2021 6 GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36) 0 76894.990000000005 55192.88 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. E00011 15/04/2021 TR- 72504 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO 2021) 0 13621 41571.879999999997 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA C00067 21/04/2021 TR-190569 GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31 (COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31) 0 9294.5 32277.38 VICTOR CARDOZO CAMARGO 5979,80,81,82,83 C00074 21/04/2021 TR-243143 GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37 (PAGO DE SERVICIO POR LA ROTULACIÒN DE LOGOTIPOS AL PADRÒN VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37) 0 2412.8000000000002 29864.58 BENITO VARGAS GAYOSO 3941 C00075 21/04/2021 TR-233232 GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38 (COMPRA DE PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL SMDIF. GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38) 0 10962 18902.580000000002 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 65 E00012 27/04/2021 TR-510821 DESAYUNO CALIENTE (REGISTRO DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, NO. DE FOLIO 1718) 0 4185.6000000000004 14716.98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO E00013 27/04/2021 TR-513263 DESAYUNO CALIENTE (REGISTRO DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, NO. DE FOLIO 1711, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021) 0 8755.2000000000007 5961.78 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO E00014 28/04/2021 TR-495715 SUJETOS VULNERABLES (PAGO DE AYUDA A SUJETOS VULNERABLES PARA EL PERSONAL DE ADULTOS MAYORES 2021) 0 1110 4851.78 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO C00068 29/04/2021 TR- 170873 GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32) 0 1740 3111.78 KAREN TRUJILLO PASCOE 19C C00069 29/04/2021 CHE 7 GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37) 0 77594.990000000005 -74483.210000000006 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00070 29/04/2021 TR- 464990 GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33 (COMPRA DE ROUTER INALÀMBRICO PARA LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33) 0 1875 -76358.210000000006 ULISES RAMOS CERON 4615 C00071 29/04/2021 TR- 473895 GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34 (COMPRA DE AGUINALDOS PARA PROPORCIONAR A LOS NIÑOS DEL CAIC PARA CELEBRAR EL DÌA DEL NIÑO.. GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34) 0 570 -76928.210000000006 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 689 C00072 29/04/2021 TR- 621780 GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35 (SHOW DE PAYASOS EN CONMEMORACIÒN AL 30 DE ABRIL PARA FESTEJAR EL DÌA DEL NIÑO EN LAS OFICINAS DE BIB. GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35) 0 6264 -83192.210000000006 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 214 I00018 29/04/2021 TRANSFERENCIA ABRIL (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE ABRIL 2021) 100000 0 16807.79 C00073 29/04/2021 TR-448488 GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36 (COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY 350. GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36) 0 8438.7800000000007 8369.01 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 7504036884 E00015 30/04/2021 2018 SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD (PAGO DE AYUDA A SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD) 0 385 7984.01 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO C00076 30/04/2021 1404 GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL CTA 3680. GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39) 0 34.799999999999997 7949.21 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 C00078 03/05/2021 587180 GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41 (SHOW DE PAYASOS EN CONMEMORACIÒN AL 30 DE ABRIL, DÌA DEL NIÑO, PARA LOS PEQUEÑOS DEL PERSONAL DEL AY. GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41) 0 2088 5861.21 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 216 I00019 03/05/2021 TRANSFERENCIA ABRIL (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÒN DEL MES DE ABRIL 2021) 200000 0 205861.21 C00079 06/05/2021 TR-323532 GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.. GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42) 0 8178.24 197682.97 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 493 E00016 07/05/2021 TR-779164 DESPENSAS DE SUJETOS VULNERABLES (PAGO DE DESPENSAS DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021) 0 1050 196632.97 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO E00017 07/05/2021 TR-782018 SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD (PAGO DE DESPENSAS DE SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD 2021) 0 385 196247.97 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO C00080 08/05/2021 TR-236534 GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38 (AYUDA SOCIAL A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO, CON GASTOS MÈDICOS.. GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38) 0 500 195747.97 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00081 11/05/2021 TR-479323 GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. JORGE AGUILAR ZAMORA. GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39) 0 4000 191747.97 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ E00018 11/05/2021 TR-61456 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2021.) 0 13906 177841.97 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA C00082 11/05/2021 GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40 (AYUDA SOCIAL AL INFANTE J.N.R.V CON PAGO DE HOSPITALIZACIÒN.. GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40) 0 6862.41 170979.56 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00099 11/05/2021 TR-248186 GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53 (COMPRA DE PAQUETE DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UBR CON LA FINALIDAD DE DAR UNA BUENA IMAGEN A. GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53) 0 5541.32 165438.24 NIEVES GARCIA AVALOS 503 C00083 13/05/2021 11 GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41 (PAGO DE 3 DOSIS DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO J.N.R.V DEL SEÑOR BLADIMIR RAMIREZ DANIEL. GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41) 0 4200 161238.24 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL C00084 13/05/2021 10 GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42) 0 77594.990000000005 83643.25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00100 14/05/2021 TR-603759 GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54 (COMPRA DE 2 LAVAMANOS PORTATILES PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN ANTICOVID-19. GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54) 0 4988 78655.25 ALBINO CRUZ DIAZ 96C6 C00085 17/05/2021 TR-446252 GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43 (COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MURAL EN LAS OFICINAS DEL SMDIF, OBR Y ALREDEDORES.. GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43) 0 8303 70352.25 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 30DB C00086 18/05/2021 TR-475605 GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44 (PAGO DE DESPENSA PARA MURALISTAS EN SU INTERVENCIÒN EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44) 0 605.67999999999995 69746.570000000007 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43 Page 5 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o E00019 21/05/2021 TR-255687 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32 (PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32) 0 2238 67508.570000000007 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO E00020 21/05/2021 TR-257947 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33 (PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33) 0 2797.5 64711.07 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO E00021 21/05/2021 TR-260960 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 34 (PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 34) 0 2238 62473.07 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO E00022 21/05/2021 TR-264921 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 35 (PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 35) 0 2797.5 59675.57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO E00023 21/05/2021 TR-269362 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 36 (PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 36) 0 2797.5 56878.07 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO C00087 24/05/2021 TR-358329 GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45 (PUBLICACIÒN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021. GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45) 0 2689 54189.07 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 6387335 C00088 24/05/2021 TR-360694 GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46 (PUBLICACIÒN DEL PREUPUESTO DE EGRESOS 2021, PRIMERA MODIFICACIÒN.. GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46) 0 2689 51500.07 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 6386318 C00089 25/05/2021 12 GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43 (APOYO ECONÒMICO PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MÈXICO (TRATAMIENTO DE CÀNCER DE SU PEQUEÑO HIJO).. GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43) 0 850 50650.07 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN C00090 25/05/2021 13 GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47 (COMPRA DE LATAS DE PINTURA EN AEROSOL PARA MURALES EN EL MUNIICPIO DE SAN SALVADOR.. GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47) 0 1626.94 49023.13 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 10 C00091 26/05/2021 TR-465206 GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48 (MURAL ESTABLECIDO EN LAS OFICINAS DEL SMDIF, PARA DAR ÈNFASIS A LA FAMILIA Y DIVERSIDAD CULTURAL.. GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48) 0 4408 44615.13 COIN C & M SA DE CV 258 C00092 26/05/2021 TR-468684 GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49 (MURAL ESTABLECIDO EN LAS OFICINAS DE LA UBR, PARA DAR ÈNFASIS A LA FAMILIA Y SU DIVERSIDAD CULTURAL.. GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49) 0 4408 40207.129999999997 COIN C & M SA DE CV 259 C00093 27/05/2021 TR-459488 GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44 (COMPRA DE MEDICAMENTO (HIDROXICINA Y SENTRALINA), PARA TRATAMIENTO PSICOLÒGICO DE LA MENOR C.V.P.. GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44) 0 410.73 39796.400000000001 MANUEL ARANA SAENZ I00020 27/05/2021 TRANSFERENCIA MAYO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE MAYO PRIMERA MINISTRACIÒN.) 100000 0 139796.4 C00094 31/05/2021 16 GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45 (APOYO ECONÒMICO AL SR. ELEUTERIO PÈREZ MONROY, CON LA FINALIDAD DE IR A LA CIUDAD DE MÈXICO AL REGIS. GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45) 0 300 139496.4 ELEUTERIO PÈREZ MONROY C00095 31/05/2021 15 GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50 (BOLETO DE OAXACA DE LA MURALISTA KARINA JUAREZ VELASCO. GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50) 0 952 138544.4 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 1622 C00096 31/05/2021 14 GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.. GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46) 0 76188.94 62355.46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00097 31/05/2021 TR-749928 GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51 (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.. GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51) 0 1740 60615.46 KAREN TRUJILLO PASCOE 2021 C00098 31/05/2021 TR-760443 GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-MAYO 2021. GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52) 0 118 60497.46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1186 I00021 31/05/2021 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 26 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 26) 2797.5 0 63294.96 I00022 31/05/2021 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 27 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 27) 2238 0 65532.959999999999 I00023 31/05/2021 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 28 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 28) 2797.5 0 68330.460000000006 C00101 31/05/2021 TR-1404 GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE MAYO CTA 3680. GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55) 0 121.8 68208.66 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 35F C00102 04/06/2021 TR-482932 GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (TOMOGRAFIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA JUANA GUZMAN VILLAVERDE).. GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47) 0 6060 62148.66 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV C00103 08/06/2021 TR-172988 GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56) 0 12302.21 49846.45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 557 C00104 09/06/2021 CHE-0019 GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SEÑORA LAURA HERNANDEZ DANIEL.. GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48) 0 790 49056.45 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00105 09/06/2021 15 GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49 (AYUDA SOCIAL CON PAGO PROPORCIONAL PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.. GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49) 0 650 48406.45 ELEUTERIO LOPEZ MORENO C00106 09/06/2021 CHE-0017 GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57 (COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR PARA EL PERSONAL DEL SMDIF.. GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57) 0 2499 45907.45 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 4075 C00107 09/06/2021 CHE- 0020 GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50 (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.. GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50) 0 3500 42407.45 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ C00108 09/06/2021 TR-468073 GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58 (COMPRA DE SOLUCION LIMPIADORA CONCENTRADA PARA CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA DE TRABAJO SOCIA. GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58) 0 255.2 42152.25 JAIR LOZANO RAMIREZ 144 E00024 10/06/2021 TR-66352 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MAYO 2021.) 0 13655 28497.25 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA C00109 11/06/2021 TR-656556 GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59) 0 3342.19 25155.06 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 8076 C00127 12/06/2021 TR-141290 GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67 (COMPRA DE LONA PARA LA UNIDAD (CAMIONETA FORD). GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67) 0 2668 22487.06 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 98B6 C00110 14/06/2021 TR-247154 GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60 (COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR LA FUGA DE AGUA DEL W.C DE LAS MUJERES DE LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60) 0 205 22282.06 IRALDA LUGO VAZQUEZ 287 C00111 15/06/2021 TR-477971 GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA JACINTA AVILES HERNANDEZ. GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51) 0 1765.86 20516.2 MANUEL ARANA SAENZ Page 6 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00112 15/06/2021 CHE-0021 GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52) 0 77594.990000000005 -57078.79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. I00031 15/06/2021 TRANSFERENCIA JUNIO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2021.) 300000 0 242921.21 I00032 15/06/2021 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32) 2238 0 245159.21 I00033 15/06/2021 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33) 2797.5 0 247956.71 I00034 15/06/2021 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 34 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 34) 2238 0 250194.71 I00035 15/06/2021 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 35 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 35) 2797.5 0 252992.21 I00036 15/06/2021 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 36 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 36) 2797.5 0 255789.71 I00037 15/06/2021 REGISTRO DE REINTEGRO DE ADULTOS MAYORES (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)) 1110 0 256899.71 I00038 15/06/2021 DESPENSAS (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES (DESPENSAS)) 1050 0 257949.71 E00025 16/06/2021 TR-049054 DESAYUNO CALIENTE (PAGO DE DESAYUNO CALIENTE) 0 12940 245009.71 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO E00026 16/06/2021 TR-049235 ADULTOS MAYORES (PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES) 0 1050 243959.71 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO E00027 16/06/2021 TR-049323 DISCAPACIDAD (PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA PARA SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD) 0 385 243574.71 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO C00113 16/06/2021 TR-799474 GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61 (COMPRA DE CORONA FUNEBRE PARA LA FAMILIA HERNANDEZ REGINO.. GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61) 0 1000 242574.71 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 243 C00114 17/06/2021 TR-392999 GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62 (COMPRA DE TINTAS PARA APLICAR A LAS IMPRESORAS DEL SMDIF.. GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62) 0 1400 241174.71 JAIR LOZANO RAMIREZ 06 C00115 17/06/2021 TR-557781 GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53 (AYUDA SOCIAL AL SEÑOR GREGORIO LOZANO GUTIERREZ, PARA LA COMPRA DE ANTEOJOS Y EVITAR CEGUERA.. GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53) 0 3000 238174.71 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ C00116 18/06/2021 TR-419202 GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR VICTOR FLORES SOLEDAD.. GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54) 0 2682.4 235492.31 MANUEL ARANA SAENZ C00117 22/06/2021 GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA ZULINA AVILES LOPEZ.. GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55) 0 1375.86 234116.45 MANUEL ARANA SAENZ C00118 22/06/2021 GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56 (COMPRA DE MEDICAMENTO BENEFICIANDO A LA SEÑORA CRISTINA LUGO VAZQUEZ.. GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56) 0 270 233846.45 MANUEL ARANA SAENZ E00028 22/06/2021 TR-468433 DESAYUNO EN FRIO SEMANA 38 (PAGO DE DESAYUNO EN FRIO SEMANA 38) 0 11749.5 222096.95 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO C00119 24/06/2021 TR-242957 GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63 (COMPRA DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO PAMAR DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY.. GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63) 0 2669.9 219427.05 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16656 C00120 24/06/2021 TR-503804 GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MEDICOS BENEFICIANDO AL HIJO DE LA SEÑORA DEMETRIA LARIOS JIMENEZ.. GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57) 0 5000 214427.05 NESTOR CORTES PÈREZ C00126 24/06/2021 TR-441675 GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66 (COMPRA DE 6 CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66) 0 8745.01 205682.04 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 170724 C00125 25/06/2021 TR-477357 GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65 (COMPRA DE UN LAZO-ALAMBRE PARA COLOCAR LONA EN CAMIONETA FORD.. GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65) 0 188 205494.04 IRALDA LUGO VAZQUEZ 295 C00124 28/06/2021 TR-095519 GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64 (COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y ANTENAS WIFI PARA LAS AREAS DE TRABAJO SOCIAL Y PAMAR SANTA MAR. GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64) 0 6000 199494.04 ULISES RAMOS CERON 4730 C00133 28/06/2021 TR-027028 GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SR. FRANCISCO ESTRADA PERCASTEGUI CON HONORARIOS MÈDICOS.. GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63) 0 7000 192494.04 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ C00121 30/06/2021 16 GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58) 0 68108.42 124385.62 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00122 30/06/2021 CHE-0031 GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59 (AYUDA SOCIAL CON PASAJES TERRESTRES PARA ASISTIR A CITA AL INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA BENEFI. GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59) 0 816 123569.62 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00123 30/06/2021 17 GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60 (AYUDA SOCIAL AL SEÑOR GREGORIO BARRANCO ZAMORA PARA ASISTRI A CONSULTA MÈDICA.. GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60) 0 200 123369.62 GREGORIO BARRANCO ZAMORA C00128 30/06/2021 TR-941116 GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68 (PAGO DE SERVICIO POR PELICULA DECORATIVA EN LAS PUERTAS DE PAMAR, DIRECCION Y ADMINISTRACIÒN Y FINAN. GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68) 0 7424 115945.62 PEDRO CERVANTES MONZALVO 657 C00129 30/06/2021 TR-928902 GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.. GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69) 0 1740 114205.62 KAREN TRUJILLO PASCOE 3013 C00130 30/06/2021 CHE-0023 GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 0 3988.67 110216.95 DANIEL FLORES PACHECO C00131 30/06/2021 CHE-0026 GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 0 4193.09 106023.86 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA C00132 30/06/2021 3006 GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70) 0 174 105849.86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 30062021 C00134 02/07/2021 TR-855828 GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64 (COMPRA DE UNIFORMES PARA BENEFICIAR AL EQUIPO FEMENIL "LAS MONARCAS" DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE.. GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64) 0 5481 100368.86 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA Page 7 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00135 05/07/2021 TR-005089 GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71) 0 11191.16 89177.7 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 614 C00136 06/07/2021 TR-754739 GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72 (COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72) 0 2040 87137.7 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6149 C00137 06/07/2021 TR-756016 GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73 (COMPRA DE TABLAS SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA Y ETIQUETAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN.. GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73) 0 444 86693.7 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6150 C00138 08/07/2021 TR-276301 GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65 (COMPRA DE MEDICAMENTO PRENTERAL TOTAL CENTRAL BENEFICIANDO AL SR. JUAN SALAZAR JIMENEZ. GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65) 0 3600 83093.7 MANUEL ARANA SAENZ C00139 08/07/2021 TR-418027 GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66 (CONTRATACIÒN DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE VECINOS DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA A LA CIUDAD DE PACHUCA. GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66) 0 1600.8 81492.899999999994 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00140 12/07/2021 TR-945401 GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67 (COMPRA DE DULCEROS PARA LOS NIÑOS INSCRITOS EN LOS CAICS POR HABER CULMINADO EL CICLO ESCOLAR.. GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67) 0 700 80792.899999999994 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ C00141 12/07/2021 TR-951212 GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74 (COMPRA DE FOCOS PARA DISTRIBUIR EN TODAS LAS ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74) 0 700 80092.899999999994 IRALDA LUGO VAZQUEZ 297 C00142 12/07/2021 TR-953999 GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75 (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75) 0 1326 78766.899999999994 IRALDA LUGO VAZQUEZ 298 C00143 12/07/2021 TR-122119 GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76 (PAGO DE INSTALACION DE CAMARAS PARA LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76) 0 4700 74066.899999999994 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 505 E00029 12/07/2021 TR-73070 ISR JUNIO 2021 (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2021.) 0 13180 60886.9 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA C00144 13/07/2021 TR-244626 GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68 (COMPRA DE MEDICAMENTO LEVETIRACETAM BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ. GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68) 0 300 60586.9 MANUEL ARANA SAENZ C00145 13/07/2021 TR-390103 GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69 (COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO KRIADEX BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ.. GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69) 0 341.41 60245.49 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV C00146 13/07/2021 TR-402667 GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77 (COMPRA DE MEMORIAS PARA LAS CÀMARAS INSTALADAS EN LAS OFICINAS.. GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77) 0 1670.4 58575.09 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 81 C00165 13/07/2021 TR-130721 GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84) 0 382.8 58192.29 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 5908 C00166 13/07/2021 TR-130721 GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 0 3747.27 54445.02 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5908 I00046 14/07/2021 REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES (REINTEGRO DE ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE A SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD (ABRIL Y MAYO)) 770 0 55215.02 I00047 14/07/2021 REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES) (REINTEGRO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.) 1050 0 56265.02 I00048 14/07/2021 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 37-41 (REINTEGRO DE DESAYUNO FRIO DE LAS SEMANAS 37-41) 11749.5 0 68014.52 I00049 14/07/2021 REINTEGRO DE DISCAPACIDAD (REINTEGRO DE ASISTENCIA A SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.) 385 0 68399.520000000004 C00147 15/07/2021 CHE-0033 GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021. GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70) 0 71794.990000000005 -3395.47 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00167 15/07/2021 TR-150721 GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86) 0 1044 -4439.47 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 I00052 15/07/2021 JULIO 2021 (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2021.) 200000 0 195560.53 C00148 16/07/2021 TR-626668 GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LOS NIÑOS DE CAICS CON MOTIVO DE CULMINACIÒN DE CICLO ESCOLAR.. GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78) 0 7656 187904.53 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 104 C00149 19/07/2021 TR-564538 GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SRA. TEODORA HIDALGO VARGAS.. GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71) 0 3600 184304.53 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV I00050 19/07/2021 REINTEGRO DESAYUNO CALIENTE (REINTEGRO DE DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2021) 4185.6000000000004 0 188490.13 I00051 19/07/2021 S/C (REEMBOLSO POR RETIRO ERRONEO AL EX TRABAJADOR, JOSE ZAMORA CALLEJAS.) 3085 0 191575.13 C00150 22/07/2021 TR-435431 GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR ANDRES MUÑOZ BASILIO. GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72) 0 1740 189835.13 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00151 23/07/2021 TR-461216 GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79 (PAGO DE SERVICIO A IMPRENTA POR GASTOS DIGITALES.. GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79) 0 7737.2 182097.93 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 52 C00152 23/07/2021 TR-484343 GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73 (COMPRA DE UNIFORMES BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DEL RINCÒN.. GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73) 0 8404.2000000000007 173693.73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00153 24/07/2021 TR-182603 GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74 (ADQUISICIÒN DE SILLAS DE RUEDA Y BASTONES PARA AYUDAR A LAS PERSONAS QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES, S. GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74) 0 14842.2 158851.53 ALBINO CRUZ DIAZ C00154 26/07/2021 TR-109376 GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA PREQUEÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75) 0 656.47 158195.06 MANUEL ARANA SAENZ C00163 26/07/2021 TR-106078 GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80 (COMPRA DE INSUMOS COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACIÒN DE 50 DESPENSAS PARA PROPORCIONAR A LAS. GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80) 0 8890.44 149304.62 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00155 27/07/2021 TR-193249 GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 0 1740 147564.62 KAREN TRUJILLO PASCOE 59 C00156 27/07/2021 TR-197711 GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76 (PAGO DE LENTES MONOFOCALES REFLEJANTES BENEFICIANDO A LA NIÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76) 0 1392 146172.62 SINUHE LOPEZ ZACARIAS Page 8 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00157 29/07/2021 TR-789148 GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81 (COMPRA DE 8 BOLSAS DE CUBREBOCAS CON LA FINALIDAD DE TENER TODAS LAS MEDIDAS DE SANIDAD PARA COMBATI. GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81) 0 730.8 145441.82 ALBINO CRUZ DIAZ 949 C00158 29/07/2021 TR-791081 GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82 (COMPRA DE TÙNEL PARA EL ÀREA DE TERAPIA OCUPACIONAL BENEFICIANDO A LOS USUARIOS.. GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82) 0 2900 142541.82 ALBINO CRUZ DIAZ 52949 C00161 29/07/2021 TR-160731 GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79) 0 62199.99 80341.83 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00159 30/07/2021 TR-315429 GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77) 0 3255 77086.83 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00160 30/07/2021 TR-328060 GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78) 0 3255 73831.83 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00162 30/07/2021 TR-6518001 GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83 (PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACIÒN.. GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83) 0 1160 72671.83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 937 C00164 30/07/2021 TR-806005 GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO MAURO ABEL GUZMAN HERNANDEZ. GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81) 0 5000 67671.83 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00168 01/08/2021 TR-819860 GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87 (COMPRA DE PREMIOS PARA LOS NIÑOS PARA LA CONVOCATORIA "POR UNA NIÑPEZ LIBRE DE TRABAJO INFANTIL". GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87) 0 1758 65913.83 TIENDAS SORIANA SA DE CV BALCC E00030 03/08/2021 TR-306252 SUJETOS VULENERABLES (PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA PARA SUJETOS VULNERABLES) 0 385 65528.83 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO E00031 03/08/2021 TR-309485 SUJETOS VULNERABLES (DOTACIÒN DE SUJETOS VULNERABLES) 0 1050 64478.83 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00169 03/08/2021 TR-312723 GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 0 8150 56328.83 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 700 C00170 05/08/2021 TR-138174 GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89 (ADQUISICIÒN DE INSUMOS DESTINADOS A LA UNIDAD BÀSICA DE REHABILITACIÒN. GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89) 0 22692.05 33636.78 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 310 C00172 05/08/2021 TR-273042 GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82) 0 5000 28636.78 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO C00173 05/08/2021 TR-583895 GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR J. TRINIDAD HERNANDEZ GARCIA. GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83) 0 5000 23636.78 LABORATORIOS CHOPO C00171 08/08/2021 TR-0508 GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO JULIO 2021. GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90) 0 118 23518.78 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1189 C00175 12/08/2021 TR-247049 GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL MM. GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84) 0 2074.1 21444.68 MANUEL ARANA SAENZ C00176 12/08/2021 TR-253417 GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85 (AYUDA ECONÒMICA PARA CIRUGÌA DEL NIÑOEMMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85) 0 5000 16444.68 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00204 12/08/2021 TR-120821 GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103) 0 17.399999999999999 16427.28 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1208 C00177 13/08/2021 TR-593870 GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86 (PAGO DE LA 1ER NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86) 0 57711.99 -41284.71 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00178 13/08/2021 TR-452329 GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87) 0 3255 -44539.71 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00179 13/08/2021 TR-457230 GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88) 0 4488 -49027.71 ALBA LUZ TORRES LOPEZ C00180 13/08/2021 TR-452329 GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89 (PAGO DE LA 1ERA NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89) 0 3255 -52282.71 AYLIN LOPEZ LOPEZ I00062 13/08/2021 TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021 (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE AGOSTO 2021) 200000 0 147717.29 I00070 13/08/2021 DEPOSITO ERRONEO (DEPOSITO ERRONEO) 200 0 147917.29 E00032 16/08/2021 TR-130556 ISR SALARIOS JULIO (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JULIO 2021.) 0 12514 135403.29 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA C00174 19/08/2021 TR-598248 GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91 (COMPRA DE BANERS PARA IDENTIFICAR LA INSTITUCIÒN.. GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91) 0 1577.6 133825.69 COIN C & M SA DE CV 309 C00181 22/08/2021 TR-746486 GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92 (COMPRA DE LONA PARA CAMIONETA NP300 ESTACAS 2015. GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92) 0 1700 132125.69 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 119 C00182 24/08/2021 TR-215458 GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93 (COMPRA DE LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS NP300. GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93) 0 17312 114813.69 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 22589 C00183 24/08/2021 TR-398937 GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94 (COMPRA DE PINTURA PARA MURAL DE EVENTO (ADULTOS MAYORES). GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94) 0 897 113916.69 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16956 C00184 25/08/2021 TR-106003 GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO A LA NIÑA MIRANDA NICOLE HIDALGO MARTINEZ. GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90) 0 3000 110916.69 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00185 25/08/2021 TR-488938 GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91 (PAGO DE PROTESIS TRANSFEMORAL BENEFICIANDO A JOSÈ MENDEZ RAMIREZ. GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91) 0 4640 106276.69 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ C00186 26/08/2021 CHE-35 GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE QUERETARO A REVISIÒN BENEFICIANDO AL SEÑOR ESPIRIDION MEJIA LOPEZ. GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92) 0 836 105440.69 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00187 26/08/2021 CHE-38 GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE PACHUCA BENEFICIANDO A LA SEÑORA YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA. GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93) 0 800 104640.69 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA C00188 26/08/2021 CHE-37 GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94 (PAGO PROPORCIONAL POR UN ATAUD PARA LA DIFUNTA A.D.H.H , AYUDANDO A LA FAMILIA QUE CURSAN COVID -19. GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94) 0 3500 101140.69 JUAN CARLOS ALDANA MONROY Page 9 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00189 26/08/2021 CHE-34 GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95 (COMPRA DE TERMÒMETRO Y CARETAS COMO PREVENCIÒN ANTE PANDEMIA DE COVID-19. GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95) 0 1555.94 99584.75 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 853 C00190 26/08/2021 CHE-39 GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE SUPERVISIÒN NACIONAL AL ÀREA DE PRO. GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96) 0 740 98844.75 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1120 C00191 26/08/2021 CHE-36 GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95 (APOYO ECONÒMICO PARA INSCRIPCIÒN EN LA ESCUELA CBTIS DE LOS JOVENES JESUS Y JOSE PEREZ CRUZ. GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95) 0 1300 97544.75 LOURDES CRUZ PEREZ C00192 26/08/2021 TR-799634 GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96 (PAGO DE CIRUGUIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA ADELINA PARDO LOPEZ. GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96) 0 4000 93544.75 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA C00193 28/08/2021 TR-067031 GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97 (CDOMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO EN CONMEMORACION AL DÌA DEL ADULTO MAYOR.. GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97) 0 1113 92431.75 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 5028 E00033 30/08/2021 TR-130565 ADULTO MAYOR (PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES) 0 1050 91381.75 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO E00034 30/08/2021 TR-135494 DISCAPACIDAD (PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA PARA SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD) 0 385 90996.75 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO C00194 30/08/2021 TR-630371 GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98 (COMPRA DE CÀMARAS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE DIF Y AREA JURIDICA. GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98) 0 3900 87096.75 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 C00195 30/08/2021 TR-688441 GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99 (COMPRA DE INSUMOS PARA DONAR A LA POBLACIÒN MIGRANTE DE ESTANCIA EN LOS ALBERGUES DEL MUNICIPIO DE P. GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99) 0 2459.4 84637.35 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5898 C00196 30/08/2021 TR-471441 GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97) 0 62199.99 22437.360000000001 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00197 30/08/2021 TR-750837 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 3255 19182.36 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00198 30/08/2021 TR-754819 GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99) 0 3255 15927.36 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00199 31/08/2021 TR-263947 GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100 (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100) 0 1667.67 14259.69 MANUEL ARANA SAENZ C00200 31/08/2021 TR-300065 GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101 (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101) 0 757.8 13501.89 MANUEL ARANA SAENZ C00201 31/08/2021 TR-935556 GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100 (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DE ADULTOS MAYORES EN CONMEMORACION A LOS CENTENARES DEL MUNICIPIO.. GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100) 0 480 13021.89 EMMANUEL MORENO LOPEZ TR-935556 C00202 31/08/2021 TR-938806 GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101) 0 1740 11281.89 KAREN TRUJILLO PASCOE 334 C00203 31/08/2021 TR-944010 GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102 (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102) 0 1500 9781.89 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1140 C00205 03/09/2021 TR-635818 GP Directo 104 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 104 (COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR Y REHABILITAR LAS INSTALACIONES DE PAMAR UBICADO EN LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 104 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 104) 0 2479 7302.89 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17024 C00206 03/09/2021 TR-715056 GP Directo 105 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 105 (COMPRA DE RODILLOS Y BROCHAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS PAMARES QUE SE UBICAN DENTRO DEL MUNICIPIO. GP Directo 105 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 105) 0 514 6788.89 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17025 E00035 08/09/2021 TR-020270 PROGRAMAS ALIMENTARIOS (DOTACIÒN DE SUJETOS VULNERABLES) 0 7833 -1044.1099999999999 SISTEMA DIF HIDALGO C00207 08/09/2021 TR-327394 GP Directo 102 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 102 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIOS PREOPERATORIOS BENEFICIANDO AL SEÑOR BERNABE ALAMEDA. GP Directo 102 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 102) 0 1730 -2774.11 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00208 08/09/2021 TR-328802 GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PREOPERATIVOS BENEFICIANDO AL SR. ROBERTO TAPIA LOPEZ.. GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103) 0 1730 -4504.1099999999997 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00209 08/09/2021 TR-330923 GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104 (APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENFICIANDO AL SR. ANDRES ANGELES ANGELES. GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104) 0 544 -5048.1099999999997 MANUEL ARANA SAENZ I00067 08/09/2021 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PRIMERA MINISTRACION 2021) 200000 0 194951.89 C00210 11/09/2021 TR-279066 GP Directo 105 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 105 (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL VARONIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MAR. GP Directo 105 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 105) 0 7308 187643.89 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00211 13/09/2021 TR-667401 GP Directo 106 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 106 (PAGO DE ANTICIPO DE LA TRANSMISIÒN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO CELEBRADO POR EL PRESIDENTE MUNICI. GP Directo 106 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 106) 0 11600 176043.89 JOSE LUIS PIÑA MACIAS B7 C00232 13/09/2021 TR-130921 GP Directo 116 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 116 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 116 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 116) 0 104.4 175939.49 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1309 C00212 14/09/2021 TR-447703 GP Directo 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 107 (COMPRA DE 4 BOTES DE PINTURA PARA EL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD DE POXINDJE DE MORELOS CON LA FINALID. GP Directo 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 107) 0 11368 164571.49 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17084 C00213 14/09/2021 TR-023810 GP Directo 106 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 106 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL SR. ENEDINO ROBLES FLORES. GP Directo 106 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 106) 0 4060 160511.49 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA C00214 14/09/2021 TR-027949 GP Directo 108 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 108 (COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA INSTALACIÒN DE MAQUINA DE PRESERVATIVOS REPRESENTADO POR E. GP Directo 108 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 108) 0 3002 157509.49 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 C00217 14/09/2021 TR-046923 GP Directo 109 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 109 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 109 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 109) 0 3255 154254.49 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00218 14/09/2021 TR-045349 GP Directo 110 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 110 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 110 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 110) 0 3255 150999.49 AYLIN LOPEZ LOPEZ E00036 15/09/2021 TR-20158 ISR AGOSTO 2021 (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021) 0 12514 138485.49 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA C00215 15/09/2021 TR-169642 GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107) 0 65284.99 73200.5 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. Page 10 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00216 16/09/2021 TR-108165 GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ , Pago: 108 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ , Pago: 108) 0 7500 65700.5 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ I00069 17/09/2021 RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.) 0.03 0 65700.53 C00226 20/09/2021 TR-075685 GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114 (PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO DEL EVENTO, PRIMER INFORME DE GOBIERNO.. GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114) 0 11600 54100.53 JOSE LUIS PIÑA MACIAS B7 C00219 21/09/2021 TR-529943 GP Directo 109 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES , Pago: 109 (COMPRA DE MATERIAL DE SALUD PARA EL CONSULTORIO MÈDICO DE UBR.. GP Directo 109 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES , Pago: 109) 0 2477.1999999999998 51623.33 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 5028 C00220 22/09/2021 TR-387300 GP Directo 110 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 110 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 110 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 110) 0 9518.7800000000007 42104.55 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 766 E00040 22/09/2021 2209 REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO (REINTREGO POR DEPOSITO ERRONEO) 0 200 41904.550000000003 MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO E00037 23/09/2021 TR-455712 ADULTOS MAYORES (PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES) 0 5595 36309.550000000003 SISTEMA DIF HIDALGO C00221 24/09/2021 CHE-41 GP Directo 111 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 111 (COMPRA DE MANTELES Y TELA PARA PASHIMINAS PARA LAS EDECANES.. GP Directo 111 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 111) 0 1324.56 34984.99 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 6206676 C00222 24/09/2021 CHE-40 GP Directo 111 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 111 (AYUDA SOCIAL A LAS PERSONAS IANNA EVELYN REYES ACOSTA Y GREGORIO BARRANCO ZAMORA. GP Directo 111 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 111) 0 700 34284.99 GREGORIO BARRANCO ZAMORA C00223 27/09/2021 TR-703186 GP Directo 112 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 112 (COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÒN DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR NEMESIO HERNANDEZ LOPEZ. GP Directo 112 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 112) 0 2714.4 31570.59 IRALDA LUGO VAZQUEZ C00228 28/09/2021 TR-608711 GP Directo 113 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 113 (COMPRA DE PRUEBAS PARA DETECTAR EL VIRUS COVID-19 A TODA PERSONA QUE LO SOLICITE.. GP Directo 113 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 113) 0 8120 23450.59 JORGE IVAN SAUZA ROJAS E00038 29/09/2021 TR-142508 ADULTOS MAYORES (PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES) 0 1050 22400.59 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO E00039 29/09/2021 TR-144096 DISCAPACIDAD (PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA PARA SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD) 0 385 22015.59 SISTEMA DIF HIDALGO C00224 29/09/2021 TR-324000 GP Directo 112 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 112 (COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 112 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 112) 0 3964.18 18051.41 TONY TIENDAS S.A DE C.V 025281 C00227 29/09/2021 TR-657175 GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115 (PAGO DEL SERVICIO POR LLENADO DE EXTINTORES PARA PREVENCIÒN DE INCENDIOS O ACCIDENTES.. GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115) 0 1015 17036.41 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 65028 C00225 30/09/2021 TR-702834 GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113 (PAGO DE SERVICIO DE AUTOLAVADO PARA EL PATRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113) 0 922.2 16114.21 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 6243 I00068 30/09/2021 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUNDA MINISTRACION.) 100000 0 116114.21 C00229 30/09/2021 TR-411056 GP Directo 114 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 114 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.. GP Directo 114 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 114) 0 72784.990000000005 43329.22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00230 30/09/2021 TR-697099 GP Directo 115 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 115 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 115 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 115) 0 3255 40074.22 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00231 30/09/2021 TR-699469 GP Directo 116 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 116 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 116 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 116) 0 3255 36819.22 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00233 01/10/2021 TR-309306 GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117) 0 1740 35079.22 KAREN TRUJILLO PASCOE ST230921A C00234 01/10/2021 TR-313893 GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118) 0 9872.68 25206.54 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 855 C00235 01/10/2021 TR-482039 GP Directo 117 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 117 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ZULEYMA REYES ANGELES DE LA COMUNIDAD DE TEOFANI PARA LA OPERA. GP Directo 117 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 117) 0 5000 20206.54 NESTOR CORTES PÈREZ C00236 01/10/2021 TR-647763 GP Directo 119 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 119 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CON LA FINALIDAD DE PODER MANTENER LIMPIA LAS OFICINAS QUE OCUAP EL D. GP Directo 119 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 119) 0 697.74 19508.8 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 941 C00237 04/10/2021 TR-327518 GP Directo 120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL DE SALU PARA PODER APLICAR LAS PRUEBAS DE COVID-19, EN EL CONSULTORIO DE LA UBR.. GP Directo 120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 120) 0 6182.8 13326 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 1479 C00238 04/10/2021 TR-756794 GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2021.. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 0 122 13204 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1220 C00239 05/10/2021 TR-508806 GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122 (RENTA DE UNA CARPA DE 10*15 METROS, 4 MESAS LARGAS Y 35 SILLAS PARA LA NETREGA DE DESPENSAS CORRESPO. GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122) 0 1276 11928 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1022 C00240 05/10/2021 TR-327814 GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123 (RECARGA DE EXTINTORES DE LOS CAIC DE SAN ANTONIO Y SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE ESTAR LISTOS Y. GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123) 0 771.4 11156.6 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 397 I00076 05/10/2021 TRANSFERENCIA OCTUBRE (MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.) 300000 0 311156.59999999998 C00241 06/10/2021 TR-336892 GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. ANTONIO MENDEZ TRJO QUIEN SUFRE DE HERNIA HUMBILICAL D. GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118) 0 5800 305356.59999999998 REYES BAUTISTA GARCIA C00242 06/10/2021 TR-050742 GP Directo 119 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP , Pago: 119 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO HUAN DIEGO MORALESLUGO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 119 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP , Pago: 119) 0 4640 300716.59999999998 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP C00243 06/10/2021 TR-363568 GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120 (COMPRA DE MEDICAMENTO (CLOZAPINA DE 100 MG) PARA BENEFICIAR A LA SEÑORA ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ).. GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120) 0 1134 299582.59999999998 JANNET FLORES BULOS E00041 06/10/2021 TR-044594 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 0 14949 284633.59999999998 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA E00042 07/10/2021 TR-084580 SEMANA 6 (PAGO DE DESAYUNO FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 6.) 0 2797.5 281836.09999999998 SISTEMA DIF HIDALGO Page 11 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00244 07/10/2021 TR-086186 GP Directo 121 PABLO PACHECO HERNANDEZ , Pago: 121 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO A LA MENOR VALERIA MARTINEZ PEREZ QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CO. GP Directo 121 PABLO PACHECO HERNANDEZ , Pago: 121) 0 7500 274336.09999999998 PABLO PACHECO HERNANDEZ C00245 07/10/2021 TR-590473 GP Directo 122 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 122 (PAGO DE 21 UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERÀN DONADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN S. GP Directo 122 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 122) 0 7308 267028.09999999998 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00246 09/10/2021 TR-154728 GP Directo 124 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 124 (MANTENIMIENTO AL MARCH CON LA FINALIDAD DE SEGUIR UTILIZANDOLO PARA EL DESARROLLO DE NUESTRAS ACTIVI. GP Directo 124 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 124) 0 3974.33 263053.77 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 131080 C00247 12/10/2021 TR-169202 GP Directo 125 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 125 (COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA OFICINA.. GP Directo 125 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 125) 0 5417.2 257636.57 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 E00043 12/10/2021 TR-328517 DESAYUNO CALIENTE (PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES CORRESPONDIENTES A 48 PERIODOS.) 0 12940.8 244695.77 SISTEMA DIF HIDALGO C00248 12/10/2021 TR-262084 GP Directo 126 ULISES RAMOS CERON, Pago: 126 (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL ÀREA DE UBR, CONSULTORIO MEDICO.. GP Directo 126 ULISES RAMOS CERON, Pago: 126) 0 3950 240745.77 ULISES RAMOS CERON 5017 C00249 12/10/2021 TR-266265 GP Directo 123 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 123 (CONTRATACION DEL TECNICO DE CAMARAS PARA LA REVISION DE VIDEO DE VIGILANCIA CON LA FINALIDAD DE RAST. GP Directo 123 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 123) 0 2150 238595.77 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ C00250 12/10/2021 TR-528230 GP Directo 127 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 127 (CONTRATACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A CABO LA JORNADA GRATUITA DE CIRUGIAS DE OCLUSIÒN. GP Directo 127 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 127) 0 9686 228909.77 GREGORIO CORTES MONTUFAR 590 C00251 12/10/2021 CHE-0042 GP Directo 128 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V, Pago: 128 (COMPRA DE CARPA PARA LOS EVENTOS QUE ORGANIZA EL SMDIF.. GP Directo 128 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V, Pago: 128) 0 6648.46 222261.31 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 4651 E00044 13/10/2021 TR-127528 SEMANA 7 (PAGO DE DESAYUNO FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 7.) 0 2797.5 219463.81 SISTEMA DIF HIDALGO C00252 13/10/2021 TR-361717 GP Directo 124 JANNET FLORES BULOS , Pago: 124 (PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR VICTOR FLORES SOLEDAD, (ERITROPOYETINA).. GP Directo 124 JANNET FLORES BULOS , Pago: 124) 0 1536 217927.81 JANNET FLORES BULOS C00253 14/10/2021 TR-220230 GP Directo 129 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 129 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021. GP Directo 129 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 129) 0 34.799999999999997 217893.01 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0230 C00254 14/10/2021 TR-564011 GP Directo 125 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 125 (PAGO DE NÒMICNA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021.. GP Directo 125 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 125) 0 79294.990000000005 138598.01999999999 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00255 19/10/2021 TR-582368 GP Directo 130 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 130 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR EL CAIC DE SAN ANTONIO.. GP Directo 130 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 130) 0 900 137698.01999999999 IRALDA LUGO VAZQUEZ 333 C00256 19/10/2021 TR-594526 GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131 (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA.. GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131) 0 4077 133621.01999999999 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 301 E00045 19/10/2021 TR-597627 SEMANA 8 (PAGO DE DESAYUNO FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 8) 0 2797.5 130823.52 SISTEMA DIF HIDALGO C00257 20/10/2021 TR-120636 GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y CONSULTA DEL PEQUEÑO ALDO SIERRA PEREZ QUIEN SUFRE DE LESIONES CUT. GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126) 0 1124.03 129699.49 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00258 20/10/2021 TR-138576 GP Directo 127 NESTOR CORTES PÈREZ , Pago: 127 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EDILBERTO GONZALEZ ESCUDERO, QUIEN SUFRE DE PSEUD. GP Directo 127 NESTOR CORTES PÈREZ , Pago: 127) 0 6000 123699.49 NESTOR CORTES PÈREZ C00259 20/10/2021 TR-427029 GP Directo 128 AGUSTIN TEPETATE PEREZ, Pago: 128 (PAGO DE CURSO HÑAHÑU PARA 20 USUARIOS MEDIANTE LA CONVOCATORIA QUE SE PLANEO EN REDES SOCIALES.. GP Directo 128 AGUSTIN TEPETATE PEREZ, Pago: 128) 0 10000 113699.49 AGUSTIN TEPETATE PEREZ C00260 21/10/2021 TR-473740 GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132 (COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRA PARA LAS IMPRESORAS DEL SMDIF.. GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132) 0 350 113349.49 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 E00046 25/10/2021 TR-646461 ADULTOS MAYORES (PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES) 0 1050 112299.49 SISTEMA DIF HIDALGO E00047 25/10/2021 TR-647763 DISCAPACIDAD (PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA PARA SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD) 0 385 111914.49 SISTEMA DIF HIDALGO D00010 25/10/2021 DEPSITO ERRONEO (RETIRO ERRONEO) 0 5000 106914.49 E00048 28/10/2021 TR-124601 SEMANA 9 (PAGO DE DESAYUNO FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 9.) 0 2238 104676.49 SISTEMA DIF HIDALGO C00261 28/10/2021 TR-948487 GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133 (RENTA DE ALFOMBRA PARA DESFILE DE DISFRACES EN EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS QUE SE LLEVARÀ ACABO EL. GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133) 0 499.99 104176.5 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 9CF C00262 28/10/2021 TR-951610 GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129 (COMPRA DE ZAPATOS ORTOPEDICOS PARA LA NIÑA SOFIA FERNANDA CERVANTES PALMA, DE LA COMUNIDAD DE LA PAL. GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129) 0 2500 101676.5 NORMA ESTRADA BARAJAS C00263 28/10/2021 TR-742555 GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.. GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130) 0 79294.990000000005 22381.51 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 0 40365.379999999997 1348 39017.379999999997 D00004 16/03/2021 ACTIVACIÒN DE CUENTA 1254 (ACTIVACIÒN DE CUENTA 7013 8171254) 0 1000 -1000 D00004 16/03/2021 ACTIVACIÒN DE CUENTA 1254 (ACTIVACIÒN DE CUENTA 7013 8171254) 1000 0 0 I00010 30/03/2021 TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE PROPIAS CUENTAS) 189.22 0 189.22 I00011 30/03/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 3060 0 3249.22 I00012 30/03/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE LENGUAJE) 715 0 3964.22 I00013 30/03/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESO POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES) 1800 0 5764.22 Page 12 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00014 30/03/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 395 0 6159.22 I00015 30/03/2021 CONSULTA MEDICA (REGISTRO DE INGRESO POR CONSULTA MEDICA GENERAL) 630 0 6789.22 C00077 30/04/2021 TR- 6704 GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL CTA 1254. GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40) 0 348 6441.22 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 6704 I00024 13/05/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 2520 0 8961.2199999999993 I00025 13/05/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE LENGUAJE) 495 0 9456.2199999999993 I00026 13/05/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 700 0 10156.219999999999 I00027 13/05/2021 CONSULTA MÈDICA (REGISTRO DE INGRESO POR CONSULTA MEDICA GENERAL) 330 0 10486.22 I00028 13/05/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESO POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES) 500 0 10986.22 I00029 13/05/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS) 0 0 10986.22 I00029 13/05/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS) 0 0 10986.22 I00029 13/05/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS) 1566.6 0 12552.82 I00030 31/05/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNO FRIO SEMANA 26,27 Y 28.) 1566.66 0 14119.48 I00039 09/06/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021) 2300 0 16419.48 I00040 09/06/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 445 0 16864.48 I00041 09/06/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 495 0 17359.48 I00042 09/06/2021 CONSULTA MEDICA (REGISTRO DE INGRESO POR CONSULTA MEDICA GENERAL) 450 0 17809.48 I00043 09/06/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.) 300 0 18109.48 I00044 15/06/2021 CONSULTAS NUTRICIONALES (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTAS NUTRIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.) 330 0 18439.48 I00045 15/06/2021 UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES) 120 0 18559.48 I00053 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS 29-31) 1566.6 0 20126.080000000002 I00054 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS 32-36.) 2573.6999999999998 0 22699.78 I00055 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO.) 60 0 22759.78 I00056 19/07/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA FISICA) 2660 0 25419.78 I00057 19/07/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 1040 0 26459.78 I00058 19/07/2021 TERAPIA PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 980 0 27439.78 I00059 19/07/2021 CONSULTA GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTA GENERAL) 130 0 27569.78 I00060 19/07/2021 CONSTANCIA PRENUPCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021.) 550 0 28119.78 I00061 19/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO.) 1617.6 0 29737.38 I00063 30/08/2021 CONSTANCIA PRENUPCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTE) 150 0 29887.38 I00064 30/08/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 465 0 30352.38 I00065 30/08/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 1930 0 32282.38 I00066 30/08/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 735 0 33017.379999999997 I00071 30/09/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 1050 0 34067.379999999997 I00072 30/09/2021 CONSULTA GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.) 490 0 34557.379999999997 Page 13 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00073 30/09/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 390 0 34947.379999999997 I00074 30/09/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 3360 0 38307.379999999997 I00075 30/09/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.) 710 0 39017.379999999997 1122-71-01 Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados 0 0 0 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 0 39626.160000000003 39626.160000000003 0 I00011 30/03/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 0 3060 -3060 I00011 30/03/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 3060 0 0 I00012 30/03/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE LENGUAJE) 0 715 -715 I00012 30/03/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE LENGUAJE) 715 0 0 I00013 30/03/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESO POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES) 0 1800 -1800 I00013 30/03/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESO POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES) 1800 0 0 I00014 30/03/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 0 395 -395 I00014 30/03/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 395 0 0 I00015 30/03/2021 CONSULTA MEDICA (REGISTRO DE INGRESO POR CONSULTA MEDICA GENERAL) 0 630 -630 I00015 30/03/2021 CONSULTA MEDICA (REGISTRO DE INGRESO POR CONSULTA MEDICA GENERAL) 630 0 0 I00024 13/05/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 0 2520 -2520 I00024 13/05/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 2520 0 0 I00025 13/05/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE LENGUAJE) 0 495 -495 I00025 13/05/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE LENGUAJE) 495 0 0 I00026 13/05/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 0 700 -700 I00026 13/05/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 700 0 0 I00027 13/05/2021 CONSULTA MÈDICA (REGISTRO DE INGRESO POR CONSULTA MEDICA GENERAL) 0 330 -330 I00027 13/05/2021 CONSULTA MÈDICA (REGISTRO DE INGRESO POR CONSULTA MEDICA GENERAL) 330 0 0 I00028 13/05/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESO POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES) 0 500 -500 I00028 13/05/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESO POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES) 500 0 0 I00029 13/05/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS) 0 1566.6 -1566.6 I00029 13/05/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS) 1566.6 0 0 I00030 31/05/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNO FRIO SEMANA 26,27 Y 28.) 0 1566.66 -1566.66 I00030 31/05/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNO FRIO SEMANA 26,27 Y 28.) 1566.66 0 0 I00039 09/06/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021) 0 2300 -2300 I00039 09/06/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021) 2300 0 0 I00040 09/06/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 0 445 -445 I00040 09/06/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 445 0 0 Page 14 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00041 09/06/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 0 495 -495 I00041 09/06/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 495 0 0 I00042 09/06/2021 CONSULTA MEDICA (REGISTRO DE INGRESO POR CONSULTA MEDICA GENERAL) 0 450 -450 I00042 09/06/2021 CONSULTA MEDICA (REGISTRO DE INGRESO POR CONSULTA MEDICA GENERAL) 450 0 0 I00043 09/06/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.) 0 300 -300 I00043 09/06/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.) 300 0 0 I00044 15/06/2021 CONSULTAS NUTRICIONALES (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTAS NUTRIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.) 330 0 330 I00044 15/06/2021 COSNULTAS NUTRICIONALES (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTAS NUTRIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.) 0 330 0 I00044 15/06/2021 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTAS NUTRIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.) 0 330 -330 I00044 15/06/2021 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTAS NUTRIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.) 330 0 0 I00045 15/06/2021 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES) 0 120 -120 I00045 15/06/2021 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES) 120 0 0 I00045 15/06/2021 UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES) 0 120 -120 I00045 15/06/2021 UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES) 120 0 0 I00053 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS 29-31) 0 1566.6 -1566.6 I00053 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS 29-31) 1566.6 0 0 I00054 14/07/2021 UTILIDADES DE DEAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS 32-36.) 0 2573.6999999999998 -2573.6999999999998 I00054 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS 32-36.) 2573.6999999999998 0 0 I00055 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO.) 0 60 -60 I00055 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO.) 60 0 0 I00056 19/07/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA FISICA) 0 2660 -2660 I00056 19/07/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA FISICA) 2660 0 0 I00057 19/07/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 0 1040 -1040 I00057 19/07/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 1040 0 0 I00058 19/07/2021 TERAPIA PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 0 980 -980 I00058 19/07/2021 TERAPIA PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 980 0 0 I00059 19/07/2021 CONSULTA GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTA GENERAL) 0 130 -130 I00059 19/07/2021 CONSULTA GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTA GENERAL) 130 0 0 I00060 19/07/2021 CONSTANCIA PRENUPCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021.) 0 550 -550 I00060 19/07/2021 CONSTANCIA PRENUPCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021.) 550 0 0 I00061 19/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO.) 0 1617.6 -1617.6 I00061 19/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO.) 1617.6 0 0 I00063 30/08/2021 CONSTANCIA PRENUPCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTE) 0 150 -150 I00063 30/08/2021 CONSTANCIA PRENUPCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTE) 150 0 0 Page 15 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00064 30/08/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 0 465 -465 I00064 30/08/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 465 0 0 I00065 30/08/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 0 1930 -1930 I00065 30/08/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 1930 0 0 I00066 30/08/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 0 735 -735 I00066 30/08/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 735 0 0 I00071 30/09/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 0 1050 -1050 I00071 30/09/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 1050 0 0 I00072 30/09/2021 CONSULTA GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.) 0 490 -490 I00072 30/09/2021 CONSULTA GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.) 490 0 0 I00073 30/09/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 0 390 -390 I00073 30/09/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 390 0 0 I00074 30/09/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 0 3360 -3360 I00074 30/09/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 3360 0 0 I00075 30/09/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.) 0 710 -710 I00075 30/09/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.) 710 0 0 1122-79-02 Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0 0 0 1122-81 Participaciones 0 0 0 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones 0 2510000.0299999998 2510000.0299999998 0 I00001 29/01/2021 TRANSFERENCIA ENERO CHE- 002 (CHEQUE NO. 002 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021) 0 255000 -255000 I00001 29/01/2021 TRANSFERENCIA ENERO CHE-002 (CHEQUE NO. 002 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021) 255000 0 0 I00002 12/02/2021 TRANSFERENCIA FEBRERO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DE FEBRERO 2021) 0 100000 -100000 I00002 12/02/2021 TRANSFERENCIA FEBRERO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DE FEBRERO 2021) 100000 0 0 I00003 26/02/2021 TRANSFERENCIA FEBRERO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÒN DE FEBRERO 2021) 0 155000 -155000 I00003 26/02/2021 TRANSFERENCIA FEBRERO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÒN DE FEBRERO 2021) 155000 0 0 I00004 09/03/2021 TRANSFERENCIA MARZO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE MARZO 2021) 0 155000 -155000 I00004 09/03/2021 TRANSFERENCIA MARZO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE MARZO 2021) 155000 0 0 I00005 31/03/2021 TRANSFERENCIA MARZO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÒN DEL MES DE MARZO 2021) 0 145000 -145000 I00005 31/03/2021 TRANSFERENCIA MARZO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÒN DEL MES DE MARZO 2021) 145000 0 0 I00018 29/04/2021 TRANSFERENCIA ABRIL (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE ABRIL 2021) 0 100000 -100000 I00018 29/04/2021 TRANSFERENCIA ABRIL (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE ABRIL 2021) 100000 0 0 I00019 03/05/2021 TRANSFERENCIA ABRIL (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÒN DEL MES DE ABRIL 2021) 0 200000 -200000 I00019 03/05/2021 TRANSFERENCIA ABRIL (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÒN DEL MES DE ABRIL 2021) 200000 0 0 Page 16 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00020 27/05/2021 TRANSFERENCIA MAYO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE MAYO PRIMERA MINISTRACIÒN.) 0 100000 -100000 I00020 27/05/2021 TRANSFERENCIA MAYO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE MAYO PRIMERA MINISTRACIÒN.) 100000 0 0 I00031 15/06/2021 TRANSFERENCIA JUNIO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2021.) 0 300000 -300000 I00031 15/06/2021 TRANSFERENCIA JUNIO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2021.) 300000 0 0 I00052 15/07/2021 JULIO 2021 (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2021.) 0 200000 -200000 I00052 15/07/2021 JULIO 2021 (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2021.) 200000 0 0 I00062 13/08/2021 TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021 (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE AGOSTO 2021) 0 200000 -200000 I00062 13/08/2021 TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021 (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE AGOSTO 2021) 200000 0 0 I00067 08/09/2021 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PRIMERA MINISTRACION 2021) 0 200000 -200000 I00067 08/09/2021 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PRIMERA MINISTRACION 2021) 200000 0 0 I00069 17/09/2021 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.) 0 0.03 -0.03 I00069 17/09/2021 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.) 0.03 0 0 I00068 30/09/2021 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUNDA MINISTRACION.) 0 100000 -100000 I00068 30/09/2021 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUNDA MINISTRACION.) 100000 0 0 I00076 05/10/2021 TRANSFERENCIA OCTUBRE (MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.) 0 300000 -300000 I00076 05/10/2021 TRANSFERENCIA OCTUBRE (MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.) 300000 0 0 1122-93 Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 1123-01-01-01-01 FFM 2018 (SUBSIDIO MUNICIPAL) 0 0 0 0 1123-01-01-02-01 REPO 2018 0 0 0 0 1123-01-01-02-02 MARTHA RODRIGUEZ BAUTISTA 0 0 0 0 1123-01-01-02-03 MERCEDES DIAZ HERNANDEZ 0 0 0 0 1123-01-01-02-04 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 0 0 0 1123-01-01-02-05 ALFONSO JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 1123-01-02-02-01 ZENAIDA JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 1123-01-02-02-02 FISIOLAB SA DE CV 0 0 0 0 1123-01-02-02-03 JANNET FLORES BULOS 0 0 0 0 1123-01-02-02-04 SILVIA KARINA PEREZ SALAZAR 0 0 0 0 1123-01-03-01-01 BANAMEX 0 0 0 0 1123-01-03-01-02 SANDRA JIMENEZ ESPINOZA 0 0 0 0 1123-01-03-01-03 ROSAURA RAMIREZ CARDOSO 0 0 0 0 Page 17 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 0 122871.6 64661.48 58210.12 E00003 26/01/2021 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 19 (REGISTRO PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA NO. 19 (18 AL 22 DE ENERO 2021)) 4402.5 0 4402.5 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO C00342 31/01/2021 31 GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174 (PAGO DE TINA DE HIDROMASAJE. GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174) 0 0 4402.5 TANIA AZPEITIA SALAZAR I00016 16/02/2021 S/C (TRASPASO ENTRE PROPIAS CUENTAS) 0 6118.38 -1715.88 I00099 09/03/2021 S/C (TRASPASO ENTRE PROPIAS CUENTAS) 0 5106 -6821.88 E00004 17/03/2021 DESAYUNOS 23 (REGISTRO PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA NO. 23 (15 AL 18 DE FEBRERO 2021)) 2238 0 -4583.88 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO E00005 17/03/2021 DESAYUNOS 24 (REGISTRO PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA NO. 24 (22 AL 26 DE FEBRERO 2021)) 2797.5 0 -1786.38 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO E00006 17/03/2021 DESAYUNOS 25 (REGISTRO PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA NO. 25 (01 AL 05 DE MARZO 2021)) 2797.5 0 1011.12 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO I00007 30/03/2021 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 23,24 Y 25. (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 23, 24 Y 25.) 0 7833 -6821.88 I00008 30/03/2021 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 18 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 18) 0 4402.5 -11224.38 E00008 06/04/2021 TR-224208 DESYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 26 (REGISTRO PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA NO. 26 (08 AL 12 DE MARZO 2021)) 2797.5 0 -8426.8799999999992 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO E00009 06/04/2021 TR-227939 DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 27 (REGISTRO PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA NO. 27 (16 AL 19 DE MARZO 2021)) 2238 0 -6188.88 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO E00010 06/04/2021 TR- 229624 DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 28 (REGISTRO PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA NO. 28 (22 AL 26 DE MARZO 2021)) 2797.5 0 -3391.38 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO E00012 27/04/2021 TR-510821 DESAYUNO CALIENTE (REGISTRO DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, NO. DE FOLIO 1718) 4185.6000000000004 0 794.22 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO E00013 27/04/2021 TR-513263 DESAYUNO CALIENTE (REGISTRO DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, NO. DE FOLIO 1711, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021) 8755.2000000000007 0 9549.42 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO E00014 28/04/2021 TR-495715 SUJETOS VULNERABLES (PAGO DE AYUDA A SUJETOS VULNERABLES PARA EL PERSONAL DE ADULTOS MAYORES 2021) 1110 0 10659.42 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO E00015 30/04/2021 2018 SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD (PAGO DE AYUDA A SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD) 385 0 11044.42 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO E00016 07/05/2021 TR-779164 DESPENSAS DE SUJETOS VULN EBLES (PAGO DE DESPENSAS DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021) 1050 0 12094.42 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO E00017 07/05/2021 TR-782018 SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD (PAGO DE DESPENSAS DE SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD 2021) 385 0 12479.42 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO E00019 21/05/2021 TR-255687 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32 (PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32) 2238 0 14717.42 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO E00020 21/05/2021 TR-257947 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33 (PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33) 2797.5 0 17514.919999999998 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO E00021 21/05/2021 TR-260960 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 34 (PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 34) 2238 0 19752.919999999998 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO E00022 21/05/2021 TR-264921 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 35 (PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 35) 2797.5 0 22550.42 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO E00023 21/05/2021 TR-269362 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 36 (PAGO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 36) 2797.5 0 25347.919999999998 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO I00021 31/05/2021 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 26 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 26) 0 2797.5 22550.42 I00022 31/05/2021 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 27 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 27) 0 2238 20312.419999999998 I00023 31/05/2021 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 28 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 28) 0 2797.5 17514.919999999998 I00032 15/06/2021 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32) 0 2238 15276.92 I00033 15/06/2021 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33) 0 2797.5 12479.42 I00034 15/06/2021 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 34 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 34) 0 2238 10241.42 I00035 15/06/2021 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 35 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 35) 0 2797.5 7443.92 I00036 15/06/2021 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 36 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 36) 0 2797.5 4646.42 I00037 15/06/2021 REGISTRO DE REINTEGRO DE ADULTOS MAYORES (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)) 0 1110 3536.42 I00038 15/06/2021 DESPENSAS (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES (DESPENSAS)) 0 1050 2486.42 Page 18 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o E00025 16/06/2021 TR-049054 DESAYUNO CALIENTE (PAGO DE DESAYUNO CALIENTE) 12940 0 15426.42 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO E00026 16/06/2021 TR-049235 ADULTOS MAYORES (PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES) 1050 0 16476.419999999998 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO E00027 16/06/2021 TR-049323 DISCAPACIDAD (PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA PARA SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD) 385 0 16861.419999999998 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO E00028 22/06/2021 TR-468433 DESAYUNO EN FRIO SEMANA 38 (PAGO DE DESAYUNO EN FRIO SEMANA 38) 11749.5 0 28610.92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO I00046 14/07/2021 REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES (REINTEGRO DE ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE A SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD (ABRIL Y MAYO)) 0 770 27840.92 I00047 14/07/2021 REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES) (REINTEGRO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.) 0 1050 26790.92 I00048 14/07/2021 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 37-41 (REINTEGRO DE DESAYUNO FRIO DE LAS SEMANAS 37-41) 0 11749.5 15041.42 I00049 14/07/2021 REINTEGRO DE DISCAPACIDAD (REINTEGRO DE ASISTENCIA A SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.) 0 385 14656.42 I00050 19/07/2021 REINTEGRO DESAYUNO CALIENTE (REINTEGRO DE DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2021) 0 4185.6000000000004 10470.82 E00030 03/08/2021 TR-306252 SUJETOS VULNERABLES (PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA PARA SUJETOS VULNERABLES) 385 0 10855.82 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO E00031 03/08/2021 TR-309485 SUJETOS VULNERABLES (DOTACIÒN DE SUJETOS VULNERABLES) 1050 0 11905.82 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO I00070 13/08/2021 DEPOSITO ERRONEO (DEPOSITO ERRONEO) 0 200 11705.82 E00033 30/08/2021 TR-130565 ADULTO MAYOR (PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES) 1050 0 12755.82 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO E00034 30/08/2021 TR-135494 DISCAPACIDAD (PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA PARA SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD) 385 0 13140.82 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO E00035 08/09/2021 TR-020270 PROGRAMAS ALIMENTARIOS (DOTACIÒN DE SUJETOS VULNERABLES) 7833 0 20973.82 SISTEMA DIF HIDALGO E00040 22/09/2021 2209 REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO (REINTREGO POR DEPOSITO ERRONEO) 200 0 21173.82 MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO E00037 23/09/2021 TR-455712 ADULTOS MAYORES (PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES) 5595 0 26768.82 SISTEMA DIF HIDALGO E00038 29/09/2021 TR-142508 ADULTOS MAYORES (PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES) 1050 0 27818.82 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO E00039 29/09/2021 TR-144096 DISCAPACIDAD (PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA PARA SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD) 385 0 28203.82 SISTEMA DIF HIDALGO E00042 07/10/2021 TR-084580 SEMANA 6 (PAGO DE DESAYUNO FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 6.) 2797.5 0 31001.32 SISTEMA DIF HIDALGO E00043 12/10/2021 TR-328517 DESAYUNO CALIENTE (PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES CORRESPONDIENTES A 48 PERIODOS.) 12940.8 0 43942.12 SISTEMA DIF HIDALGO E00044 13/10/2021 TR-127528 SEMANA 7 (PAGO DE DESAYUNO FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 7.) 2797.5 0 46739.62 SISTEMA DIF HIDALGO E00045 19/10/2021 TR-597627 SEMANA 8 (PAGO DE DESAYUNO FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 8) 2797.5 0 49537.120000000003 SISTEMA DIF HIDALGO E00046 25/10/2021 TR-646461 ADULTOS MAYORES (PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES) 1050 0 50587.12 SISTEMA DIF HIDALGO E00047 25/10/2021 TR-647763 DISCAPACIDAD (PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA PARA SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD) 385 0 50972.12 SISTEMA DIF HIDALGO D00010 25/10/2021 DEPOSITO ERRONEO (RETIRO ERRONEO) 5000 0 55972.12 E00048 28/10/2021 TR-124601 SEMANA 9 (PAGO DE DESAYUNO FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 9.) 2238 0 58210.12 SISTEMA DIF HIDALGO 1124-43 Derechos por prestación de servicios 0 0 0 0 1131-01-001 DAMG S.A. DE C.V. 0 0 0 0 1131-01-002 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 1131-02-02-01 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 1151-2-01 DESAYUNOS FRIOS 0 0 0 0 Page 19 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1241-1-511001 Muebles de oficina y estantería 16240 0 0 16240 1241-3-515001 Bienes informáticos 102504.29 8630 0 111134.29 C00045 13/03/2021 TR-314248 GD Folio: 19, Factura: 506 (PAGO DE 5 MODEMS BENEFICIANDO A LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA COVID 19. GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19) 4680 0 107184.29 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 506 C00248 12/10/2021 TR-262084 GD Folio: 126, Factura: 5017 (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL ÀREA DE UBR, CONSULTORIO MEDICO.. GP Directo 126 ULISES RAMOS CERON, Pago: 126) 3950 0 111134.29 ULISES RAMOS CERON 5017 1241-9-519001 Equipo de Administración 7316.23 4076.6 0 11392.83 C00106 09/06/2021 CHE-0017 GD Folio: 57, Factura: 4075 (COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR PARA EL PERSONAL DEL SMDIF.. GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57) 2499 0 9815.23 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 4075 C00174 19/08/2021 TR-598248 GD Folio: 91, Factura: 309 (COMPRA DE BANERS PARA IDENTIFICAR LA INSTITUCIÒN.. GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91) 1577.6 0 11392.83 COIN C & M SA DE CV 309 1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 12645.01 0 12645.01 C00126 24/06/2021 TR-441675 GD Folio: 66, Factura: 170724 (COMPRA DE 6 CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66) 8745.01 0 8745.01 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 170724 C00194 30/08/2021 TR-630371 GD Folio: 98, Factura: 5028 (COMPRA DE CÀMARAS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE DIF Y AREA JURIDICA. GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98) 3900 0 12645.01 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 1242-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 6648.46 0 6648.46 C00251 12/10/2021 CHE-0042 GD Folio: 128, Factura: 4651 (COMPRA DE CARPA PARA LOS EVENTOS QUE ORGANIZA EL SMDIF.. GP Directo 128 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V, Pago: 128) 6648.46 0 6648.46 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 4651 1243-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 55641.41 0 0 55641.41 1243-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 40788.050000000003 0 40788.050000000003 C00053 26/03/2021 TR- 497330 GD Folio: 20, Factura: 277 (COMPRA DE 6 SILLAS DE RUEDA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20) 18096 0 18096 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 277 C00170 05/08/2021 TR-138174 GD Folio: 89, Factura: 310 (ADQUISICIÒN DE INSUMOS DESTINADOS A LA UNIDAD BÀSICA DE REHABILITACIÒN. GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89) 22692.05 0 40788.050000000003 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 310 1244-1-541001 TSURU 2015 106080 0 0 106080 1244-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 150880 0 0 150880 1244-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 237000 0 0 237000 1246-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 3002 0 3002 C00214 14/09/2021 TR-027949 GD Folio: 108, Factura: 6374 (COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA INSTALACIÒN DE MAQUINA DE PRESERVATIVOS REPRESENTADO POR E. GP Directo 108 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 108) 3002 0 3002 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 1246-9-569001 Otros equipos 3355.11 0 0 3355.11 1251-591001 Software 6824.28 1044 0 7868.28 C00056 29/03/2021 TR- 068068 GD Folio: 22, Factura: 13 (COMPRA DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NÒMINA. GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22) 1044 0 7868.28 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 13 1254-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 52200 0 0 52200 2111-1-113001 Sueldos 0 1631296.12 1631296.12 0 C00015 15/01/2021 002 GD Folio: 12 (PAGO DE LA PRIMERA NÒMINA DE ENERO 2021. GP Directo 12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 12) 0 79178.92 79178.92 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00015 15/01/2021 002 GP Directo 12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 12 (PAGO DE LA PRIMERA NÒMINA DE ENERO 2021. GP Directo 12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 12) 79178.92 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00016 31/01/2021 GD Folio: 13 (PAGO DE LA SEGUNDA NÒMINA DE ENERO 2021. GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13) 0 78861.33 78861.33 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00016 31/01/2021 GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13 (PAGO DE LA SEGUNDA NÒMINA DE ENERO 2021. GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13) 78861.33 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. Page 20 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00026 15/02/2021 GD Folio: 20 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021. GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 20) 0 79450.17 79450.17 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00026 15/02/2021 GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 20 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021. GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 20) 79450.17 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00032 26/02/2021 003 GD Folio: 22 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22) 0 83613.919999999998 83613.919999999998 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00032 26/02/2021 003 GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22) 83613.919999999998 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00043 11/03/2021 04 GD Folio: 25 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 25) 0 83613.919999999998 83613.919999999998 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00043 11/03/2021 04 GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 25 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 25) 83613.919999999998 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00057 30/03/2021 5 GD Folio: 35 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35) 0 83782.289999999994 83782.289999999994 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00057 30/03/2021 5 GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35) 83782.289999999994 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00066 14/04/2021 6 GD Folio: 36 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36) 0 83782.289999999994 83782.289999999994 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00066 14/04/2021 6 GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36) 83782.289999999994 0 0 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00069 29/04/2021 CHE 7 GD Folio: 37 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37) 0 84613.25 84613.25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00069 29/04/2021 CHE 7 GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37) 84613.25 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00084 13/05/2021 10 GD Folio: 42 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42) 0 84613.25 84613.25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00084 13/05/2021 10 GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42) 84613.25 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00096 31/05/2021 14 GD Folio: 46 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.. GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46) 0 82825.289999999994 82825.289999999994 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00096 31/05/2021 14 GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.. GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46) 82825.289999999994 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00112 15/06/2021 CHE-0021 GD Folio: 52 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52) 0 84613.25 84613.25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00112 15/06/2021 CHE-0021 GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52) 84613.25 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00121 30/06/2021 16 GD Folio: 58 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58) 0 74269.279999999999 74269.279999999999 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00121 30/06/2021 16 GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58) 74269.279999999999 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00147 15/07/2021 CHE-0033 GD Folio: 70 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021. GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70) 0 78136.600000000006 78136.600000000006 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00147 15/07/2021 CHE-0033 GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021. GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70) 78136.600000000006 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. I00051 19/07/2021 S/C (REEMBOLSO POR RETIRO ERRONEO AL EX TRABAJADOR, JOSE ZAMORA CALLEJAS.) -3169.56 0 3169.56 I00051 19/07/2021 S/C (REEMBOLSO POR RETIRO ERRONEO AL EX TRABAJADOR, JOSE ZAMORA CALLEJAS.) 0 -3169.56 0 C00161 29/07/2021 TR-160731 GD Folio: 79 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79) 0 68246.42 68246.42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00161 29/07/2021 TR-160731 GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79) 68246.42 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00159 30/07/2021 TR-315429 GD Folio: 77 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77) 0 3360.31 3360.31 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00159 30/07/2021 TR-315429 GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77) 3360.31 0 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00160 30/07/2021 TR-328060 GD Folio: 78 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78) 0 3360.31 3360.31 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00160 30/07/2021 TR-328060 GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78) 3360.31 0 0 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00177 13/08/2021 TR-593870 GD Folio: 86 (PAGO DE LA 1ER NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86) 0 63353.66 63353.66 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00177 13/08/2021 TR-593870 GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86 (PAGO DE LA 1ER NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86) 63353.66 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00178 13/08/2021 TR-452329 GD Folio: 87 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87) 0 3360.31 3360.31 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00178 13/08/2021 TR-452329 GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87) 3360.31 0 0 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ Page 21 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00179 13/08/2021 TR-457230 GD Folio: 88 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88) 0 4892.76 4892.76 ALBA LUZ TORRES LOPEZ C00179 13/08/2021 TR-457230 GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88) 4892.76 0 0 ALBA LUZ TORRES LOPEZ C00180 13/08/2021 TR-452329 GD Folio: 89 (PAGO DE LA 1ERA NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89) 0 3360.31 3360.31 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00180 13/08/2021 TR-452329 GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89 (PAGO DE LA 1ERA NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89) 3360.31 0 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00196 30/08/2021 TR-471441 GD Folio: 97 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97) 0 68246.42 68246.42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00196 30/08/2021 TR-471441 GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97) 68246.42 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00197 30/08/2021 TR-750837 GD Folio: 98 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 3360.31 3360.31 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00197 30/08/2021 TR-750837 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 3360.31 0 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00198 30/08/2021 TR-754819 GD Folio: 99 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99) 0 3360.31 3360.31 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00198 30/08/2021 TR-754819 GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99) 3360.31 0 0 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00217 14/09/2021 TR-046923 GD Folio: 109 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 109 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 109) 0 3360.31 3360.31 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00217 14/09/2021 TR-046923 GP Directo 109 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 109 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 109 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 109) 3360.31 0 0 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00218 14/09/2021 TR-045349 GD Folio: 110 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 110 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 110) 0 3360.31 3360.31 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00218 14/09/2021 TR-045349 GP Directo 110 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 110 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 110 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 110) 3360.31 0 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00215 15/09/2021 TR-169642 GD Folio: 107 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107) 0 72548.86 72548.86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00215 15/09/2021 TR-169642 GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107) 72548.86 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00216 16/09/2021 TR-108165 GD Folio: 108 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ , Pago: 108) 0 8632.8799999999992 8632.8799999999992 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ C00216 16/09/2021 TR-108165 GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ , Pago: 108 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ , Pago: 108) 8632.8799999999992 0 0 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ C00229 30/09/2021 TR-411056 GD Folio: 114 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.. GP Directo 114 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 114) 0 80048.86 80048.86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00229 30/09/2021 TR-411056 GP Directo 114 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 114 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.. GP Directo 114 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 114) 80048.86 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00230 30/09/2021 TR-697099 GD Folio: 115 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 115 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 115) 0 3360.31 3360.31 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00230 30/09/2021 TR-697099 GP Directo 115 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 115 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 115 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 115) 3360.31 0 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00231 30/09/2021 TR-699469 GD Folio: 116 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 116 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 116) 0 3360.31 3360.31 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00231 30/09/2021 TR-699469 GP Directo 116 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 116 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 116 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 116) 3360.31 0 0 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00254 14/10/2021 TR-564011 GD Folio: 125 (PAGO DE NÒMICNA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021.. GP Directo 125 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 125) 0 86769.48 86769.48 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00254 14/10/2021 TR-564011 GP Directo 125 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 125 (PAGO DE NÒMICNA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021.. GP Directo 125 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 125) 86769.48 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00263 28/10/2021 TR-742555 GD Folio: 130 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.. GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130) 0 86769.48 86769.48 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00263 28/10/2021 TR-742555 GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.. GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130) 86769.48 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. 2111-2-122001 Sueldo Base a Personal Eventual 0 0 0 0 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 0 4669.7 4669.7 0 C00130 30/06/2021 CHE-0023 GD Folio: 61 (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 0 267.52999999999997 267.52999999999997 DANIEL FLORES PACHECO C00130 30/06/2021 CHE-0023 GD Folio: 61 (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 0 2115.9299999999998 2383.46 DANIEL FLORES PACHECO C00130 30/06/2021 CHE-0023 GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 2383.46 0 0 DANIEL FLORES PACHECO Page 22 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00131 30/06/2021 CHE-0026 GD Folio: 62 (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 0 317.81 317.81 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA C00131 30/06/2021 CHE-0026 GD Folio: 62 (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 0 1968.43 2286.2399999999998 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA C00131 30/06/2021 CHE-0026 GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 2286.2399999999998 0 0 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA 2111-3-132002 Gratificación Anual 0 3512.06 3512.06 0 C00130 30/06/2021 CHE-0023 GD Folio: 61 (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 0 1605.21 1605.21 DANIEL FLORES PACHECO C00130 30/06/2021 CHE-0023 GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 1605.21 0 0 DANIEL FLORES PACHECO C00131 30/06/2021 CHE-0026 GD Folio: 62 (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 0 1906.85 1906.85 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA C00131 30/06/2021 CHE-0026 GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 1906.85 0 0 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA 2111-3-134001 Compensaciones 0 0 0 0 2111-5-152001 Indemnizaciones 0 0 0 0 2111-5-155001 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 0 0 0 0 2111-5-159002 Otras Prestaciones 0 0 0 0 2112-1-000001 ALMACENES ANFORA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000002 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000003 PEREZ PORTILLO JOSE CLEOFAS 0 0 0 0 2112-1-000004 SIST.DES.INT.DE LA FAM.DEL EDO.DE HGO. 0 0 0 0 2112-1-000006 GOMEZ TREJO CLARA 0 0 0 0 2112-1-000007 MEDICA IDEAS SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000008 WIRKSAMKEIT SOLUTIONS, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000009 TANIA RIVERA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000010 CORTES PEREZ NESTOR 0 0 0 0 2112-1-000011 ROGELIO MANUEL GARCIA BASTIDAS 0 0 0 0 2112-1-000012 MAPFRE TEPEYAC, S.A. 0 0 0 0 2112-1-000013 SUPERISSSTE 0 0 0 0 2112-1-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0 5378 5378 0 C00087 24/05/2021 TR-358329 GD Folio: 45, Factura: 6387335 (PUBLICACIÒN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021. GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45) 0 2689 2689 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 6387335 C00087 24/05/2021 TR-358329 GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45 (PUBLICACIÒN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021. GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45) 2689 0 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 6387335 C00088 24/05/2021 TR-360694 GD Folio: 46, Factura: 6386318 (PUBLICACIÒN DEL PREUPUESTO DE EGRESOS 2021, PRIMERA MODIFICACIÒN.. GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46) 0 2689 2689 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 6386318 C00088 24/05/2021 TR-360694 GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46 (PUBLICACIÒN DEL PREUPUESTO DE EGRESOS 2021, PRIMERA MODIFICACIÒN.. GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46) 2689 0 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 6386318 Page 23 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000015 DAMG SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000016 ENRIQUE ARELLANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000017 EDENRED MEXICO, S.A DE S.C. 0 0 0 0 2112-1-000018 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000019 ULISES RAMOS CERON 0 17115 17115 0 C00027 19/02/2021 TR-126301 GD Folio: 7, Factura: 4396 (RESPALDO Y RESTAURACIÒN DE INFORMACIÒN DE EQUIPO DE CÒMPUTO. GP Directo 7 ULISES RAMOS CERON, Pago: 7) 0 580 580 ULISES RAMOS CERON 4396 C00027 19/02/2021 TR-126301 GP Directo 7 ULISES RAMOS CERON, Pago: 7 (RESPALDO Y RESTAURACIÒN DE INFORMACIÒN DE EQUIPO DE CÒMPUTO. GP Directo 7 ULISES RAMOS CERON, Pago: 7) 580 0 0 ULISES RAMOS CERON 4396 C00037 02/03/2021 TR- 313185 GD Folio: 15, Factura: 4428 (COMPRA DE ESCANER, ANTENA WIFI Y 2 CABLES HMDI PARA COMPLEMENTAR LOS EQUIPOS DE CÒMPUTO.. GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15) 0 8660 8660 ULISES RAMOS CERON 4428 C00037 02/03/2021 TR- 313185 GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15 (COMPRA DE ESCANER, ANTENA WIFI Y 2 CABLES HMDI PARA COMPLEMENTAR LOS EQUIPOS DE CÒMPUTO.. GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15) 8660 0 0 ULISES RAMOS CERON 4428 C00070 29/04/2021 TR- 464990 GD Folio: 33, Factura: 4615 (COMPRA DE ROUTER INALÀMBRICO PARA LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33) 0 1875 1875 ULISES RAMOS CERON 4615 C00070 29/04/2021 TR- 464990 GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33 (COMPRA DE ROUTER INALÀMBRICO PARA LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33) 1875 0 0 ULISES RAMOS CERON 4615 C00124 28/06/2021 TR-095519 GD Folio: 64, Factura: 4730 (COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y ANTENAS WIFI PARA LAS AREAS DE TRABAJO SOCIAL Y PAMAR SANTA MAR. GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64) 0 6000 6000 ULISES RAMOS CERON 4730 C00124 28/06/2021 TR-095519 GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64 (COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y ANTENAS WIFI PARA LAS AREAS DE TRABAJO SOCIAL Y PAMAR SANTA MAR. GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64) 6000 0 0 ULISES RAMOS CERON 4730 2112-1-000020 CASA MARCHAND S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000021 COMERCIALIZACION CLINICAL & UNIFORMS S.A DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000022 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BAÑOS Y REVESTIMIENTOS, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000023 SU PLAZA DE ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000024 FUNDACION CRYNDI AC 0 0 0 0 2112-1-000025 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO 0 0 0 0 2112-1-000026 KENNY ALEJANDRO SANDOVAL BARRANCO 0 0 0 0 2112-1-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 34343.9 34343.9 0 C00030 25/02/2021 TR-547971 GD Folio: 9, Factura: 16013 (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE UBR. GP Directo 9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 9) 0 5840 5840 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16013 C00030 25/02/2021 TR-547971 GP Directo 9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 9 (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE UBR. GP Directo 9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 9) 5840 0 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16013 C00031 26/02/2021 TR-571975 GD Folio: 10, Factura: 16024 (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES. GP Directo 10 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 10) 0 10576 10576 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16024 C00031 26/02/2021 TR-571975 GP Directo 10 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 10 (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES. GP Directo 10 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 10) 10576 0 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16024 C00119 24/06/2021 TR-242957 GD Folio: 63, Factura: 16656 (COMPRA DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO PAMAR DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY.. GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63) 0 2669.9 2669.9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16656 C00119 24/06/2021 TR-242957 GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63 (COMPRA DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO PAMAR DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY.. GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63) 2669.9 0 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16656 C00183 24/08/2021 TR-398937 GD Folio: 94, Factura: 16956 (COMPRA DE PINTURA PARA MURAL DE EVENTO (ADULTOS MAYORES). GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94) 0 897 897 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16956 C00183 24/08/2021 TR-398937 GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94 (COMPRA DE PINTURA PARA MURAL DE EVENTO (ADULTOS MAYORES). GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94) 897 0 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16956 C00205 03/09/2021 TR-635818 GD Folio: 104, Factura: 17024 (COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR Y REHABILITAR LAS INSTALACIONES DE PAMAR UBICADO EN LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 104 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 104) 0 2479 2479 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17024 Page 24 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00205 03/09/2021 TR-635818 GP Directo 104 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 104 (COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR Y REHABILITAR LAS INSTALACIONES DE PAMAR UBICADO EN LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 104 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 104) 2479 0 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17024 C00206 03/09/2021 TR-715056 GD Folio: 105, Factura: 17025 (COMPRA DE RODILLOS Y BROCHAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS PAMARES QUE SE UBICAN DENTRO DEL MUNICIPIO. GP Directo 105 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 105) 0 514 514 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17025 C00206 03/09/2021 TR-715056 GP Directo 105 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 105 (COMPRA DE RODILLOS Y BROCHAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS PAMARES QUE SE UBICAN DENTRO DEL MUNICIPIO. GP Directo 105 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 105) 514 0 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17025 C00212 14/09/2021 TR-447703 GD Folio: 107, Factura: 17084 (COMPRA DE 4 BOTES DE PINTURA PARA EL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD DE POXINDJE DE MORELOS CON LA FINALID. GP Directo 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 107) 0 11368 11368 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17084 C00212 14/09/2021 TR-447703 GP Directo 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 107 (COMPRA DE 4 BOTES DE PINTURA PARA EL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD DE POXINDJE DE MORELOS CON LA FINALID. GP Directo 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 107) 11368 0 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17084 2112-1-000028 GLORIA IVONNE ANGELES RUANO 0 0 0 0 2112-1-000029 ORICEL MEJIA GARCIA 0 0 0 0 2112-1-000030 RESTAURANTE MIRAGE S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000031 AURELIO RAMIREZ SEGURA 0 0 0 0 2112-1-000032 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000033 MODATELAS SAPI DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000034 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA 0 0 0 0 2112-1-000035 ISRAEL MONTER ESPINOZA 0 0 0 0 2112-1-000036 IVONNE ZAMUDIO MUÑOZ 0 0 0 0 2112-1-000037 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP 0 0 0 0 2112-1-000038 MARIO REYES ANGELES 0 0 0 0 2112-1-000039 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000040 EPIFANIO OLVERA MONTIEL 0 0 0 0 2112-1-000041 GERARDO PEREZ MONTAÑO 0 0 0 0 2112-1-000042 ERIK TOVAR JUAREZ 0 0 0 0 2112-1-000043 TODOENOFICINAS S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000044 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 0 1324.56 1324.56 0 C00221 24/09/2021 CHE-41 GD Folio: 111, Factura: 6206676 (COMPRA DE MANTELES Y TELA PARA PASHIMINAS PARA LAS EDECANES.. GP Directo 111 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 111) 0 1324.56 1324.56 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 6206676 C00221 24/09/2021 CHE-41 GP Directo 111 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 111 (COMPRA DE MANTELES Y TELA PARA PASHIMINAS PARA LAS EDECANES.. GP Directo 111 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 111) 1324.56 0 0 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 6206676 2112-1-000045 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 0 17312 17312 0 C00182 24/08/2021 TR-215458 GD Folio: 93, Factura: 22589 (COMPRA DE LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS NP300. GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93) 0 17312 17312 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 22589 C00182 24/08/2021 TR-215458 GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93 (COMPRA DE LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS NP300. GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93) 17312 0 0 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 22589 2112-1-000046 NAMI PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 Page 25 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000047 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000048 MATIAS SANCHEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-1-000049 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000051 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS 0 790 790 0 C00055 29/03/2021 TR- 748347 GD Folio: 21, Factura: A-14495 (PAGO DE INSTALACIÒN DEL PROGRAMA SAACG. NET. GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21) 0 790 790 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS A-14495 C00055 29/03/2021 TR- 748347 GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21 (PAGO DE INSTALACIÒN DEL PROGRAMA SAACG. NET. GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21) 790 0 0 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS A-14495 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0 2331.6 2331.6 0 C00061 28/02/2021 8485 GD Folio: 26, Factura: 07f8 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE FEBRERO CTA 3680. GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26) 0 34.799999999999997 34.799999999999997 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 07f8 C00061 28/02/2021 8485 GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE FEBRERO CTA 3680. GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26) 34.799999999999997 0 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 07f8 C00062 31/03/2021 8485 GD Folio: 27, Factura: 2068 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE MARZO CTA 3680. GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27) 0 34.799999999999997 34.799999999999997 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 2068 C00062 31/03/2021 8485 GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE MARZO CTA 3680. GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27) 34.799999999999997 0 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 2068 C00076 30/04/2021 1404 GD Folio: 39, Factura: 1404 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL CTA 3680. GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39) 0 34.799999999999997 34.799999999999997 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 C00076 30/04/2021 1404 GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL CTA 3680. GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39) 34.799999999999997 0 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 C00077 30/04/2021 TR- 6704 GD Folio: 40, Factura: 6704 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL CTA 1254. GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40) 0 348 348 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 6704 C00077 30/04/2021 TR- 6704 GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL CTA 1254. GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40) 348 0 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 6704 C00101 31/05/2021 TR-1404 GD Folio: 55, Factura: 35F (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE MAYO CTA 3680. GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55) 0 121.8 121.8 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 35F C00101 31/05/2021 TR-1404 GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE MAYO CTA 3680. GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55) 121.8 0 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 35F C00132 30/06/2021 3006 GD Folio: 70, Factura: 30062021 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70) 0 174 174 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 30062021 C00132 30/06/2021 3006 GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70) 174 0 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 30062021 C00165 13/07/2021 TR-130721 GD Folio: 84, Factura: 5908 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84) 0 382.8 382.8 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 5908 C00165 13/07/2021 TR-130721 GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84) 382.8 0 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 5908 C00167 15/07/2021 TR-150721 GD Folio: 86, Factura: 1404 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86) 0 1044 1044 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 C00167 15/07/2021 TR-150721 GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86) 1044 0 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 C00204 12/08/2021 TR-120821 GD Folio: 103, Factura: 1208 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103) 0 17.399999999999999 17.399999999999999 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1208 C00204 12/08/2021 TR-120821 GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103) 17.399999999999999 0 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1208 C00232 13/09/2021 TR-130921 GD Folio: 116, Factura: 1309 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 116 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 116) 0 104.4 104.4 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1309 C00232 13/09/2021 TR-130921 GP Directo 116 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 116 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 116 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 116) 104.4 0 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1309 C00253 14/10/2021 TR-220230 GD Folio: 129, Factura: 0230 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021. GP Directo 129 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 129) 0 34.799999999999997 34.799999999999997 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0230 C00253 14/10/2021 TR-220230 GP Directo 129 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 129 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021. GP Directo 129 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 129) 34.799999999999997 0 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0230 2112-1-000053 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 0 0 0 2112-1-000054 ADRIAN LEON ZUÑIGA 0 0 0 0 Page 26 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000055 ESTACION ACEVADO S DE RL 0 0 0 0 2112-1-000056 CRUZ ANGELES ALVARADO 0 0 0 0 2112-1-000057 CESAR DIONICIO ZAVALETA DAVILA 0 0 0 0 2112-1-000058 MANUEL MARTINEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO 0 11778.5 11778.5 0 C00067 21/04/2021 TR-190569 GD Folio: 31, Factura: 5979,80,81,82,83 (COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31) 0 9294.5 9294.5 VICTOR CARDOZO CAMARGO 5979,80,81,82,83 C00067 21/04/2021 TR-190569 GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31 (COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31) 9294.5 0 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 5979,80,81,82,83 C00136 06/07/2021 TR-754739 GD Folio: 72, Factura: 6149 (COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72) 0 2040 2040 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6149 C00136 06/07/2021 TR-754739 GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72 (COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72) 2040 0 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6149 C00137 06/07/2021 TR-756016 GD Folio: 73, Factura: 6150 (COMPRA DE TABLAS SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA Y ETIQUETAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN.. GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73) 0 444 444 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6150 C00137 06/07/2021 TR-756016 GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73 (COMPRA DE TABLAS SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA Y ETIQUETAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN.. GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73) 444 0 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6150 2112-1-000060 JULIAN LEON PAZ 0 0 0 0 2112-1-000061 ENEDINO EDUARDO CRUZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-1-000062 VIOLETA ANGELES SILVA 0 0 0 0 2112-1-000063 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 0 0 0 0 2112-1-000064 MARIO LUIS ZACATENCO VIORNERY 0 0 0 0 2112-1-000065 LAURA LOPEZ MEJIA 0 0 0 0 2112-1-000066 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS 0 0 0 0 2112-1-000067 IGNACIO SOLANO BALDERAS 0 0 0 0 2112-1-000068 GISELA CERON LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000069 GRUPO GASOLINERO DE HIDALGO, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000070 GREGORIO CORTES MONTUFAR 0 9686 9686 0 C00250 12/10/2021 TR-528230 GD Folio: 127, Factura: 590 (CONTRATACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A CABO LA JORNADA GRATUITA DE CIRUGIAS DE OCLUSIÒN. GP Directo 127 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 127) 0 9686 9686 GREGORIO CORTES MONTUFAR 590 C00250 12/10/2021 TR-528230 GP Directo 127 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 127 (CONTRATACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A CABO LA JORNADA GRATUITA DE CIRUGIAS DE OCLUSIÒN. GP Directo 127 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 127) 9686 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR 590 2112-1-000071 MIGUEL ESPINOZA PEÑA 0 0 0 0 2112-1-000072 DAVID HERNANDEZ DANIEL 0 0 0 0 2112-1-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 0 13154.4 13154.4 0 C00151 23/07/2021 TR-461216 GD Folio: 79, Factura: 52 (PAGO DE SERVICIO A IMPRENTA POR GASTOS DIGITALES.. GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79) 0 7737.2 7737.2 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 52 Page 27 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00151 23/07/2021 TR-461216 GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79 (PAGO DE SERVICIO A IMPRENTA POR GASTOS DIGITALES.. GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79) 7737.2 0 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 52 C00247 12/10/2021 TR-169202 GD Folio: 125, Factura: 5028 (COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA OFICINA.. GP Directo 125 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 125) 0 5417.2 5417.2 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00247 12/10/2021 TR-169202 GP Directo 125 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 125 (COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA OFICINA.. GP Directo 125 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 125) 5417.2 0 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 2112-1-000075 AUTOMOTRIZ SERVA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000076 FISIOLAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000077 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000078 LLANTERAMA HIDALGUENSE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000079 MULTIPRODUCTOS YAAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000080 ALFYTEL S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000081 ALEJANDRA ZUÑIGA BARRERA 0 0 0 0 2112-1-000082 ALDO JOEL PEREZ LICONA 0 0 0 0 2112-1-000083 SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000084 FABIAN MARQUEZ VAZQUEZ 0 0 0 0 2112-1-000085 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000086 GRUPO COMERCIAL YAZBEK SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000087 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000088 JANNET FLORES BULOS 0 0 0 0 2112-1-000089 MARIA ELENA HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000090 ACTUARIAL SOLUTIONS SC 0 0 0 0 2112-1-000091 MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000092 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 0 570 570 0 C00071 29/04/2021 TR- 473895 GD Folio: 34, Factura: 689 (COMPRA DE AGUINALDOS PARA PROPORCIONAR A LOS NIÑOS DEL CAIC PARA CELEBRAR EL DÌA DEL NIÑO.. GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34) 0 570 570 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 689 C00071 29/04/2021 TR- 473895 GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34 (COMPRA DE AGUINALDOS PARA PROPORCIONAR A LOS NIÑOS DEL CAIC PARA CELEBRAR EL DÌA DEL NIÑO.. GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34) 570 0 0 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 689 2112-1-000093 JAVIER HERNANDEZ GARCIA 0 0 0 0 2112-1-000094 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000095 ESTHER HERRERA MARTINEZ 0 0 0 0 2112-1-000096 DIGEPE SA DE CV 0 0 0 0 Page 28 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000097 YANET GRANILLO ORAMAS 0 0 0 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 15660 15660 0 C00006 29/01/2021 GD Folio: 3, Factura: 140121A (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 0 1740 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 140121A C00006 29/01/2021 GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3 (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 1740 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 140121A C00033 01/03/2021 TR-176272 GD Folio: 11, Factura: 51C7 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11) 0 1740 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 51C7 C00033 01/03/2021 TR-176272 GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11) 1740 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 51C7 C00059 26/03/2021 TR- 162344 GD Folio: 24, Factura: 25 (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24) 0 1740 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 25 C00059 26/03/2021 TR- 162344 GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24 (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24) 1740 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 25 C00068 29/04/2021 TR- 170873 GD Folio: 32, Factura: 19C (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32) 0 1740 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 19C C00068 29/04/2021 TR- 170873 GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32) 1740 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 19C C00097 31/05/2021 TR-749928 GD Folio: 51, Factura: 2021 (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.. GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51) 0 1740 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 2021 C00097 31/05/2021 TR-749928 GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51 (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.. GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51) 1740 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 2021 C00129 30/06/2021 TR-928902 GD Folio: 69, Factura: 3013 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.. GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69) 0 1740 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 3013 C00129 30/06/2021 TR-928902 GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.. GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69) 1740 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 3013 C00155 27/07/2021 TR-193249 GD Folio: 80, Factura: 59 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 0 1740 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 59 C00155 27/07/2021 TR-193249 GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 1740 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 59 C00202 31/08/2021 TR-938806 GD Folio: 101, Factura: 334 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101) 0 1740 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 334 C00202 31/08/2021 TR-938806 GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101) 1740 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 334 C00233 01/10/2021 TR-309306 GD Folio: 117, Factura: ST230921A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117) 0 1740 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE ST230921A C00233 01/10/2021 TR-309306 GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117) 1740 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST230921A 2112-1-000099 KARLA CORINA VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-1-000100 WENDY JHOANNA AVILA MORENO 0 0 0 0 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0 629 629 0 C00003 21/01/2021 001 GD Folio: 1, Factura: 0101 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. GP Directo 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1) 0 138 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0101 C00003 21/01/2021 001 GP Directo 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. GP Directo 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1) 138 0 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0101 C00058 24/03/2021 TR- 116139 GD Folio: 23, Factura: 1339 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23) 0 133 133 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1339 C00058 24/03/2021 TR- 116139 GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23) 133 0 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1339 C00098 31/05/2021 TR-760443 GD Folio: 52, Factura: 1186 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-MAYO 2021. GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52) 0 118 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1186 C00098 31/05/2021 TR-760443 GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-MAYO 2021. GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52) 118 0 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1186 C00171 08/08/2021 TR-0508 GD Folio: 90, Factura: 1189 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO JULIO 2021. GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90) 0 118 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1189 C00171 08/08/2021 TR-0508 GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO JULIO 2021. GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90) 118 0 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1189 C00238 04/10/2021 TR-756794 GD Folio: 121, Factura: 1220 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2021.. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 0 122 122 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1220 Page 29 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00238 04/10/2021 TR-756794 GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2021.. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 122 0 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1220 2112-1-000102 JUAN CARLOS AROZQUETA AYALA 0 0 0 0 2112-1-000103 DAVID PEÑA VARGAS 0 0 0 0 2112-1-000104 FRANCISCO AARON MORENO CERVANTES 0 0 0 0 2112-1-000105 JOSE ROBERTO HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-1-000106 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000107 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 0 0 0 0 2112-1-000108 TIENDAS SORIANA SA DE CV 0 1758 1758 0 C00168 01/08/2021 TR-819860 GD Folio: 87, Factura: BALCC (COMPRA DE PREMIOS PARA LOS NIÑOS PARA LA CONVOCATORIA "POR UNA NIÑPEZ LIBRE DE TRABAJO INFANTIL". GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87) 0 1758 1758 TIENDAS SORIANA SA DE CV BALCC C00168 01/08/2021 TR-819860 GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87 (COMPRA DE PREMIOS PARA LOS NIÑOS PARA LA CONVOCATORIA "POR UNA NIÑPEZ LIBRE DE TRABAJO INFANTIL". GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87) 1758 0 0 TIENDAS SORIANA SA DE CV BALCC 2112-1-000109 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-1-000110 ALFREDO GALARZA HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000111 GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000112 ANTONIA CISNEROS HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000113 YULIANA PEREZ BALDERAS 0 0 0 0 2112-1-000114 WENDY JAZMIN RAMIREZ AVENDAÑO 0 0 0 0 2112-1-000115 GUILLERMO HERNANDEZ PORTILLO 0 0 0 0 2112-1-000116 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-1-000117 JUAN JOSE AOKI SILVA 0 0 0 0 2112-1-000118 JUAN CARLOS GARCIA DEL VALLE SUAZO 0 0 0 0 2112-1-000119 STRATONMEDIC SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000120 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 0 0 0 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 0 76906.5 76906.5 0 C00023 11/02/2021 310837 GD Folio: 4, Factura: 42640 (PAGO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2021. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 0 5474.02 5474.02 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 42640 C00023 11/02/2021 310837 GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4 (PAGO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2021. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 5474.02 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 42640 C00035 01/03/2021 TR- 038583 GD Folio: 13, Factura: 356 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO- MARZO 2021. GP Directo 13 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 13) 0 1570.62 1570.62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 356 C00035 01/03/2021 TR- 038583 GP Directo 13 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 13 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO- MARZO 2021. GP Directo 13 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 13) 1570.62 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 356 C00036 01/03/2021 TR-041138 GD Folio: 14, Factura: 341 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. GP Directo 14 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 14) 0 1437.95 1437.95 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 341 Page 30 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00036 01/03/2021 TR-041138 GP Directo 14 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 14 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. GP Directo 14 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 14) 1437.95 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 341 C00065 09/04/2021 TR- 114634 GD Folio: 30, Factura: 436 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.. GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30) 0 9210.84 9210.84 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 436 C00065 09/04/2021 TR- 114634 GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.. GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30) 9210.84 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 436 C00079 06/05/2021 TR-323532 GD Folio: 42, Factura: 493 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.. GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42) 0 8178.24 8178.24 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 493 C00079 06/05/2021 TR-323532 GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.. GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42) 8178.24 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 493 C00103 08/06/2021 TR-172988 GD Folio: 56, Factura: 557 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56) 0 12302.21 12302.21 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 557 C00103 08/06/2021 TR-172988 GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56) 12302.21 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 557 C00135 05/07/2021 TR-005089 GD Folio: 71, Factura: 614 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71) 0 11191.16 11191.16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 614 C00135 05/07/2021 TR-005089 GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71) 11191.16 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 614 C00169 03/08/2021 TR-312723 GD Folio: 88, Factura: 700 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 0 8150 8150 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 700 C00169 03/08/2021 TR-312723 GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 8150 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 700 C00220 22/09/2021 TR-387300 GD Folio: 110, Factura: 766 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 110 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 110) 0 9518.7800000000007 9518.7800000000007 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 766 C00220 22/09/2021 TR-387300 GP Directo 110 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 110 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 110 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 110) 9518.7800000000007 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 766 C00234 01/10/2021 TR-313893 GD Folio: 118, Factura: ACTIVK 855 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118) 0 9872.68 9872.68 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 855 C00234 01/10/2021 TR-313893 GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118) 9872.68 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 855 2112-1-000122 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 0 12020.65 12020.65 0 C00025 12/02/2021 TR-700155 GD Folio: 6, Factura: 558 (COMPRA DE 7 SELLOS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF. GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6) 0 3060 3060 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 558 C00025 12/02/2021 TR-700155 GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6 (COMPRA DE 7 SELLOS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF. GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6) 3060 0 0 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 558 C00041 09/03/2021 TR- 194145 GD Folio: 17, Factura: 570 (PAGO DE 3 LONAS IMPRESAS EN CONMEMORACION AL 8 DE MARZO 2021. GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17) 0 1827 1827 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 570 C00041 09/03/2021 TR- 194145 GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17 (PAGO DE 3 LONAS IMPRESAS EN CONMEMORACION AL 8 DE MARZO 2021. GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17) 1827 0 0 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 570 C00063 09/04/2021 TR- 109515 GD Folio: 28, Factura: 578 (COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS ÀREAS.. GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28) 0 7133.65 7133.65 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 578 C00063 09/04/2021 TR- 109515 GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28 (COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS ÀREAS.. GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28) 7133.65 0 0 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 578 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0 9437.3799999999992 9437.3799999999992 0 C00028 19/02/2021 TR- 131187 GD Folio: 8, Factura: 202 (COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL SMDIF, UBR Y CAIC.. GP Directo 8 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 8) 0 6118.38 6118.38 IRALDA LUGO VAZQUEZ 202 C00028 19/02/2021 TR- 131187 GP Directo 8 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 8 (COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL SMDIF, UBR Y CAIC.. GP Directo 8 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 8) 6118.38 0 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 202 C00110 14/06/2021 TR-247154 GD Folio: 60, Factura: 287 (COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR LA FUGA DE AGUA DEL W.C DE LAS MUJERES DE LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60) 0 205 205 IRALDA LUGO VAZQUEZ 287 C00110 14/06/2021 TR-247154 GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60 (COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR LA FUGA DE AGUA DEL W.C DE LAS MUJERES DE LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60) 205 0 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 287 C00125 25/06/2021 TR-477357 GD Folio: 65, Factura: 295 (COMPRA DE UN LAZO-ALAMBRE PARA COLOCAR LONA EN CAMIONETA FORD.. GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65) 0 188 188 IRALDA LUGO VAZQUEZ 295 C00125 25/06/2021 TR-477357 GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65 (COMPRA DE UN LAZO-ALAMBRE PARA COLOCAR LONA EN CAMIONETA FORD.. GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65) 188 0 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 295 C00141 12/07/2021 TR-951212 GD Folio: 74, Factura: 297 (COMPRA DE FOCOS PARA DISTRIBUIR EN TODAS LAS ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74) 0 700 700 IRALDA LUGO VAZQUEZ 297 C00141 12/07/2021 TR-951212 GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74 (COMPRA DE FOCOS PARA DISTRIBUIR EN TODAS LAS ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74) 700 0 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 297 C00142 12/07/2021 TR-953999 GD Folio: 75, Factura: 298 (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75) 0 1326 1326 IRALDA LUGO VAZQUEZ 298 C00142 12/07/2021 TR-953999 GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75 (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75) 1326 0 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 298 Page 31 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00255 19/10/2021 TR-582368 GD Folio: 130, Factura: 333 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR EL CAIC DE SAN ANTONIO.. GP Directo 130 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 130) 0 900 900 IRALDA LUGO VAZQUEZ 333 C00255 19/10/2021 TR-582368 GP Directo 130 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 130 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR EL CAIC DE SAN ANTONIO.. GP Directo 130 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 130) 900 0 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 333 2112-1-000124 GRUPO SLASH CORE SA DE CV 0 696 696 0 C00005 29/01/2021 1083 GD Folio: 2, Factura: D49642C5-5027-4AD9-95A2-2 (PAGO DE SERVICIO PARA ACTUALIZAR LAS TARIFAS EN EL PROGRAMA ASPEL NOI DEL AÑO PRESENTE. GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2) 0 696 696 GRUPO SLASH CORE SA DE CV D49642C5-5027-4AD9-95A2-2 C00005 29/01/2021 1083 GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2 (PAGO DE SERVICIO PARA ACTUALIZAR LAS TARIFAS EN EL PROGRAMA ASPEL NOI DEL AÑO PRESENTE. GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2) 696 0 0 GRUPO SLASH CORE SA DE CV D49642C5-5027-4AD9-95A2-2 2112-1-000125 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 0 3044.5 3044.5 0 C00024 11/02/2021 450890 GD Folio: 5, Factura: 161 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF. GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5) 0 3044.5 3044.5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 161 C00024 11/02/2021 450890 GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF. GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5) 3044.5 0 0 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 161 2112-1-000126 EUROHERSA SA DE CV 0 11091.3 11091.3 0 C00034 01/03/2021 TR-022442 GD Folio: 12, Factura: 159241 (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO MÈDICO. GP Directo 12 EUROHERSA SA DE CV, Pago: 12) 0 11091.3 11091.3 EUROHERSA SA DE CV 159241 C00034 01/03/2021 TR-022442 GP Directo 12 EUROHERSA SA DE CV, Pago: 12 (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO MÈDICO. GP Directo 12 EUROHERSA SA DE CV, Pago: 12) 11091.3 0 0 EUROHERSA SA DE CV 159241 2112-1-000127 COIN C & M SA DE CV 0 12983 12983 0 C00039 08/03/2021 TR- 330423 GD Folio: 16, Factura: 217 (COMPRA DE PLAYERAS ROTULADOS CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA MUJER. GP Directo 16 COIN C & M SA DE CV , Pago: 16) 0 4167 4167 COIN C & M SA DE CV 217 C00039 08/03/2021 TR- 330423 GP Directo 16 COIN C & M SA DE CV , Pago: 16 (COMPRA DE PLAYERAS ROTULADOS CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA MUJER. GP Directo 16 COIN C & M SA DE CV , Pago: 16) 4167 0 0 COIN C & M SA DE CV 217 C00091 26/05/2021 TR-465206 GD Folio: 48, Factura: 258 (MURAL ESTABLECIDO EN LAS OFICINAS DEL SMDIF, PARA DAR ÈNFASIS A LA FAMILIA Y DIVERSIDAD CULTURAL.. GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48) 0 4408 4408 COIN C & M SA DE CV 258 C00091 26/05/2021 TR-465206 GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48 (MURAL ESTABLECIDO EN LAS OFICINAS DEL SMDIF, PARA DAR ÈNFASIS A LA FAMILIA Y DIVERSIDAD CULTURAL.. GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48) 4408 0 0 COIN C & M SA DE CV 258 C00092 26/05/2021 TR-468684 GD Folio: 49, Factura: 259 (MURAL ESTABLECIDO EN LAS OFICINAS DE LA UBR, PARA DAR ÈNFASIS A LA FAMILIA Y SU DIVERSIDAD CULTURAL.. GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49) 0 4408 4408 COIN C & M SA DE CV 259 C00092 26/05/2021 TR-468684 GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49 (MURAL ESTABLECIDO EN LAS OFICINAS DE LA UBR, PARA DAR ÈNFASIS A LA FAMILIA Y SU DIVERSIDAD CULTURAL.. GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49) 4408 0 0 COIN C & M SA DE CV 259 2112-1-000128 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 0 2668 2668 0 C00042 11/03/2021 TR- 119420 GD Folio: 18, Factura: 82 (PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMENTO A INSTRUMENTAL MÈDICO (COMBO ELECTRO ESTIMULACIÒN). GP Directo 18 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 18) 0 2668 2668 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 82 C00042 11/03/2021 TR- 119420 GP Directo 18 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 18 (PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMENTO A INSTRUMENTAL MÈDICO (COMBO ELECTRO ESTIMULACIÒN). GP Directo 18 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 18) 2668 0 0 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 82 2112-1-000129 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000130 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 0 0 0 0 2112-1-000131 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 0 4640 4640 0 C00060 18/03/2021 TR-373932 GD Folio: 25, Factura: 114 (PAGO DE SERVICIO PARA ROTULACION DE LOGOTIPOS EN LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25) 0 4640 4640 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 114 C00060 18/03/2021 TR-373932 GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25 (PAGO DE SERVICIO PARA ROTULACION DE LOGOTIPOS EN LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25) 4640 0 0 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 114 2112-1-000132 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 0 2598.4 2598.4 0 C00064 09/04/2021 TR-111695 GD Folio: 29, Factura: 9988 (PAGO DEL SERVICIO DE AUTOLAVADO AL PADRÒN VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29) 0 516.20000000000005 516.20000000000005 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 9988 C00064 09/04/2021 TR-111695 GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29 (PAGO DEL SERVICIO DE AUTOLAVADO AL PADRÒN VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29) 516.20000000000005 0 0 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 9988 C00162 30/07/2021 TR-6518001 GD Folio: 83, Factura: 937 (PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACIÒN.. GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83) 0 1160 1160 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 937 C00162 30/07/2021 TR-6518001 GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83 (PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACIÒN.. GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83) 1160 0 0 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 937 Page 32 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00225 30/09/2021 TR-702834 GD Folio: 113, Factura: 6243 (PAGO DE SERVICIO DE AUTOLAVADO PARA EL PATRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113) 0 922.2 922.2 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 6243 C00225 30/09/2021 TR-702834 GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113 (PAGO DE SERVICIO DE AUTOLAVADO PARA EL PATRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113) 922.2 0 0 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 6243 2112-1-000133 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 0 10962 10962 0 C00075 21/04/2021 TR-233232 GD Folio: 38, Factura: 65 (COMPRA DE PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL SMDIF. GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38) 0 10962 10962 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 65 C00075 21/04/2021 TR-233232 GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38 (COMPRA DE PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL SMDIF. GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38) 10962 0 0 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 65 2112-1-000134 BENITO VARGAS GAYOSO 0 2412.8000000000002 2412.8000000000002 0 C00074 21/04/2021 TR-243143 GD Folio: 37, Factura: 3941 (PAGO DE SERVICIO POR LA ROTULACIÒN DE LOGOTIPOS AL PADRÒN VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37) 0 2412.8000000000002 2412.8000000000002 BENITO VARGAS GAYOSO 3941 C00074 21/04/2021 TR-243143 GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37 (PAGO DE SERVICIO POR LA ROTULACIÒN DE LOGOTIPOS AL PADRÒN VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37) 2412.8000000000002 0 0 BENITO VARGAS GAYOSO 3941 2112-1-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 0 12413.11 12413.11 0 C00073 29/04/2021 TR-448488 GD Folio: 36, Factura: 7504036884 (COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY 350. GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36) 0 8438.7800000000007 8438.7800000000007 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 7504036884 C00073 29/04/2021 TR-448488 GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36 (COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY 350. GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36) 8438.7800000000007 0 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 7504036884 C00246 09/10/2021 TR-154728 GD Folio: 124, Factura: 131080 (MANTENIMIENTO AL MARCH CON LA FINALIDAD DE SEGUIR UTILIZANDOLO PARA EL DESARROLLO DE NUESTRAS ACTIVI. GP Directo 124 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 124) 0 3974.33 3974.33 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 131080 C00246 09/10/2021 TR-154728 GP Directo 124 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 124 (MANTENIMIENTO AL MARCH CON LA FINALIDAD DE SEGUIR UTILIZANDOLO PARA EL DESARROLLO DE NUESTRAS ACTIVI. GP Directo 124 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 124) 3974.33 0 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 131080 2112-1-000136 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 0 8352 8352 0 C00072 29/04/2021 TR- 621780 GD Folio: 35, Factura: 214 (SHOW DE PAYASOS EN CONMEMORACIÒN AL 30 DE ABRIL PARA FESTEJAR EL DÌA DEL NIÑO EN LAS OFICINAS DE BIB. GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35) 0 6264 6264 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 214 C00072 29/04/2021 TR- 621780 GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35 (SHOW DE PAYASOS EN CONMEMORACIÒN AL 30 DE ABRIL PARA FESTEJAR EL DÌA DEL NIÑO EN LAS OFICINAS DE BIB. GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35) 6264 0 0 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 214 C00078 03/05/2021 587180 GD Folio: 41, Factura: 216 (SHOW DE PAYASOS EN CONMEMORACIÒN AL 30 DE ABRIL, DÌA DEL NIÑO, PARA LOS PEQUEÑOS DEL PERSONAL DEL AY. GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41) 0 2088 2088 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 216 C00078 03/05/2021 587180 GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41 (SHOW DE PAYASOS EN CONMEMORACIÒN AL 30 DE ABRIL, DÌA DEL NIÑO, PARA LOS PEQUEÑOS DEL PERSONAL DEL AY. GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41) 2088 0 0 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 216 2112-1-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 0 12380 12380 0 C00085 17/05/2021 TR-446252 GD Folio: 43, Factura: 30DB (COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MURAL EN LAS OFICINAS DEL SMDIF, OBR Y ALREDEDORES.. GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43) 0 8303 8303 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 30DB C00085 17/05/2021 TR-446252 GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43 (COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MURAL EN LAS OFICINAS DEL SMDIF, OBR Y ALREDEDORES.. GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43) 8303 0 0 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 30DB C00256 19/10/2021 TR-594526 GD Folio: 131, Factura: 301 (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA.. GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131) 0 4077 4077 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 301 C00256 19/10/2021 TR-594526 GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131 (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA.. GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131) 4077 0 0 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 301 2112-1-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 0 3947.87 3947.87 0 C00086 18/05/2021 TR-475605 GD Folio: 44, Factura: 43 (PAGO DE DESPENSA PARA MURALISTAS EN SU INTERVENCIÒN EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44) 0 605.67999999999995 605.67999999999995 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43 C00086 18/05/2021 TR-475605 GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44 (PAGO DE DESPENSA PARA MURALISTAS EN SU INTERVENCIÒN EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44) 605.67999999999995 0 0 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43 C00109 11/06/2021 TR-656556 GD Folio: 59, Factura: 8076 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59) 0 3342.19 3342.19 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 8076 C00109 11/06/2021 TR-656556 GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59) 3342.19 0 0 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 8076 2112-1-000139 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 0 1626.94 1626.94 0 C00090 25/05/2021 13 GD Folio: 47, Factura: 10 (COMPRA DE LATAS DE PINTURA EN AEROSOL PARA MURALES EN EL MUNIICPIO DE SAN SALVADOR.. GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47) 0 1626.94 1626.94 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 10 C00090 25/05/2021 13 GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47 (COMPRA DE LATAS DE PINTURA EN AEROSOL PARA MURALES EN EL MUNIICPIO DE SAN SALVADOR.. GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47) 1626.94 0 0 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 10 2112-1-000140 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 0 952 952 0 Page 33 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00095 31/05/2021 15 GD Folio: 50, Factura: 1622 (BOLETO DE OAXACA DE LA MURALISTA KARINA JUAREZ VELASCO. GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50) 0 952 952 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 1622 C00095 31/05/2021 15 GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50 (BOLETO DE OAXACA DE LA MURALISTA KARINA JUAREZ VELASCO. GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50) 952 0 0 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 1622 2112-1-000141 NIEVES GARCIA AVALOS 0 5541.32 5541.32 0 C00099 11/05/2021 TR-248186 GD Folio: 53, Factura: 503 (COMPRA DE PAQUETE DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UBR CON LA FINALIDAD DE DAR UNA BUENA IMAGEN A. GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53) 0 5541.32 5541.32 NIEVES GARCIA AVALOS 503 C00099 11/05/2021 TR-248186 GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53 (COMPRA DE PAQUETE DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UBR CON LA FINALIDAD DE DAR UNA BUENA IMAGEN A. GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53) 5541.32 0 0 NIEVES GARCIA AVALOS 503 2112-1-000142 ALBINO CRUZ DIAZ 0 8618.7999999999993 8618.7999999999993 0 C00100 14/05/2021 TR-603759 GD Folio: 54, Factura: 96C6 (COMPRA DE 2 LAVAMANOS PORTATILES PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN ANTICOVID-19. GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54) 0 4988 4988 ALBINO CRUZ DIAZ 96C6 C00100 14/05/2021 TR-603759 GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54 (COMPRA DE 2 LAVAMANOS PORTATILES PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN ANTICOVID-19. GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54) 4988 0 0 ALBINO CRUZ DIAZ 96C6 C00157 29/07/2021 TR-789148 GD Folio: 81, Factura: 949 (COMPRA DE 8 BOLSAS DE CUBREBOCAS CON LA FINALIDAD DE TENER TODAS LAS MEDIDAS DE SANIDAD PARA COMBATI. GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81) 0 730.8 730.8 ALBINO CRUZ DIAZ 949 C00157 29/07/2021 TR-789148 GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81 (COMPRA DE 8 BOLSAS DE CUBREBOCAS CON LA FINALIDAD DE TENER TODAS LAS MEDIDAS DE SANIDAD PARA COMBATI. GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81) 730.8 0 0 ALBINO CRUZ DIAZ 949 C00158 29/07/2021 TR-791081 GD Folio: 82, Factura: 52949 (COMPRA DE TÙNEL PARA EL ÀREA DE TERAPIA OCUPACIONAL BENEFICIANDO A LOS USUARIOS.. GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82) 0 2900 2900 ALBINO CRUZ DIAZ 52949 C00158 29/07/2021 TR-791081 GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82 (COMPRA DE TÙNEL PARA EL ÀREA DE TERAPIA OCUPACIONAL BENEFICIANDO A LOS USUARIOS.. GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82) 2900 0 0 ALBINO CRUZ DIAZ 52949 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ 0 2005.2 2005.2 0 C00108 09/06/2021 TR-468073 GD Folio: 58, Factura: 144 (COMPRA DE SOLUCION LIMPIADORA CONCENTRADA PARA CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA DE TRABAJO SOCIA. GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58) 0 255.2 255.2 JAIR LOZANO RAMIREZ 144 C00108 09/06/2021 TR-468073 GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58 (COMPRA DE SOLUCION LIMPIADORA CONCENTRADA PARA CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA DE TRABAJO SOCIA. GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58) 255.2 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 144 C00114 17/06/2021 TR-392999 GD Folio: 62, Factura: 06 (COMPRA DE TINTAS PARA APLICAR A LAS IMPRESORAS DEL SMDIF.. GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62) 0 1400 1400 JAIR LOZANO RAMIREZ 06 C00114 17/06/2021 TR-392999 GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62 (COMPRA DE TINTAS PARA APLICAR A LAS IMPRESORAS DEL SMDIF.. GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62) 1400 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 06 C00260 21/10/2021 TR-473740 GD Folio: 132, Factura: 5028 (COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRA PARA LAS IMPRESORAS DEL SMDIF.. GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132) 0 350 350 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00260 21/10/2021 TR-473740 GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132 (COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRA PARA LAS IMPRESORAS DEL SMDIF.. GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132) 350 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 2112-1-000144 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 0 2113 2113 0 C00113 16/06/2021 TR-799474 GD Folio: 61, Factura: 243 (COMPRA DE CORONA FUNEBRE PARA LA FAMILIA HERNANDEZ REGINO.. GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61) 0 1000 1000 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 243 C00113 16/06/2021 TR-799474 GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61 (COMPRA DE CORONA FUNEBRE PARA LA FAMILIA HERNANDEZ REGINO.. GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61) 1000 0 0 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 243 C00193 28/08/2021 TR-067031 GD Folio: 97, Factura: 5028 (CDOMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO EN CONMEMORACION AL DÌA DEL ADULTO MAYOR.. GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97) 0 1113 1113 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 5028 C00193 28/08/2021 TR-067031 GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97 (CDOMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO EN CONMEMORACION AL DÌA DEL ADULTO MAYOR.. GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97) 1113 0 0 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 5028 2112-1-000145 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000146 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 0 4368 4368 0 C00127 12/06/2021 TR-141290 GD Folio: 67, Factura: 98B6 (COMPRA DE LONA PARA LA UNIDAD (CAMIONETA FORD). GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67) 0 2668 2668 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 98B6 C00127 12/06/2021 TR-141290 GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67 (COMPRA DE LONA PARA LA UNIDAD (CAMIONETA FORD). GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67) 2668 0 0 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 98B6 C00181 22/08/2021 TR-746486 GD Folio: 92, Factura: 119 (COMPRA DE LONA PARA CAMIONETA NP300 ESTACAS 2015. GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92) 0 1700 1700 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 119 C00181 22/08/2021 TR-746486 GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92 (COMPRA DE LONA PARA CAMIONETA NP300 ESTACAS 2015. GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92) 1700 0 0 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 119 2112-1-000147 PEDRO CERVANTES MONZALVO 0 7424 7424 0 C00128 30/06/2021 TR-941116 GD Folio: 68, Factura: 657 (PAGO DE SERVICIO POR PELICULA DECORATIVA EN LAS PUERTAS DE PAMAR, DIRECCION Y ADMINISTRACIÒN Y FINAN. GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68) 0 7424 7424 PEDRO CERVANTES MONZALVO 657 Page 34 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00128 30/06/2021 TR-941116 GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68 (PAGO DE SERVICIO POR PELICULA DECORATIVA EN LAS PUERTAS DE PAMAR, DIRECCION Y ADMINISTRACIÒN Y FINAN. GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68) 7424 0 0 PEDRO CERVANTES MONZALVO 657 2112-1-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 0 4700 4700 0 C00143 12/07/2021 TR-122119 GD Folio: 76, Factura: 505 (PAGO DE INSTALACION DE CAMARAS PARA LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76) 0 4700 4700 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 505 C00143 12/07/2021 TR-122119 GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76 (PAGO DE INSTALACION DE CAMARAS PARA LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76) 4700 0 0 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 505 2112-1-000149 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 0 1670.4 1670.4 0 C00146 13/07/2021 TR-402667 GD Folio: 77, Factura: 81 (COMPRA DE MEMORIAS PARA LAS CÀMARAS INSTALADAS EN LAS OFICINAS.. GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77) 0 1670.4 1670.4 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 81 C00146 13/07/2021 TR-402667 GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77 (COMPRA DE MEMORIAS PARA LAS CÀMARAS INSTALADAS EN LAS OFICINAS.. GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77) 1670.4 0 0 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 81 2112-1-000150 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 0 7656 7656 0 C00148 16/07/2021 TR-626668 GD Folio: 78, Factura: 104 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LOS NIÑOS DE CAICS CON MOTIVO DE CULMINACIÒN DE CICLO ESCOLAR.. GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78) 0 7656 7656 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 104 C00148 16/07/2021 TR-626668 GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LOS NIÑOS DE CAICS CON MOTIVO DE CULMINACIÒN DE CICLO ESCOLAR.. GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78) 7656 0 0 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 104 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 0 6904.41 6904.41 0 C00166 13/07/2021 TR-130721 GD Folio: 85, Factura: 5908 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 0 3747.27 3747.27 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5908 C00166 13/07/2021 TR-130721 GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 3747.27 0 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5908 C00195 30/08/2021 TR-688441 GD Folio: 99, Factura: 5898 (COMPRA DE INSUMOS PARA DONAR A LA POBLACIÒN MIGRANTE DE ESTANCIA EN LOS ALBERGUES DEL MUNICIPIO DE P. GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99) 0 2459.4 2459.4 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5898 C00195 30/08/2021 TR-688441 GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99 (COMPRA DE INSUMOS PARA DONAR A LA POBLACIÒN MIGRANTE DE ESTANCIA EN LOS ALBERGUES DEL MUNICIPIO DE P. GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99) 2459.4 0 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5898 C00236 01/10/2021 TR-647763 GD Folio: 119, Factura: 941 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CON LA FINALIDAD DE PODER MANTENER LIMPIA LAS OFICINAS QUE OCUAP EL D. GP Directo 119 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 119) 0 697.74 697.74 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 941 C00236 01/10/2021 TR-647763 GP Directo 119 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 119 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CON LA FINALIDAD DE PODER MANTENER LIMPIA LAS OFICINAS QUE OCUAP EL D. GP Directo 119 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 119) 697.74 0 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 941 2112-1-000152 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000153 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 0 1555.94 1555.94 0 C00189 26/08/2021 CHE-34 GD Folio: 95, Factura: 853 (COMPRA DE TERMÒMETRO Y CARETAS COMO PREVENCIÒN ANTE PANDEMIA DE COVID-19. GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95) 0 1555.94 1555.94 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 853 C00189 26/08/2021 CHE-34 GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95 (COMPRA DE TERMÒMETRO Y CARETAS COMO PREVENCIÒN ANTE PANDEMIA DE COVID-19. GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95) 1555.94 0 0 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 853 2112-1-000154 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 0 740 740 0 C00190 26/08/2021 CHE-39 GD Folio: 96, Factura: 1120 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE SUPERVISIÒN NACIONAL AL ÀREA DE PRO. GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96) 0 740 740 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1120 C00190 26/08/2021 CHE-39 GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE SUPERVISIÒN NACIONAL AL ÀREA DE PRO. GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96) 740 0 0 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1120 2112-1-000155 EMMANUEL MORENO LOPEZ 0 480 480 0 C00201 31/08/2021 TR-935556 GD Folio: 100, Factura: TR-935556 (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DE ADULTOS MAYORES EN CONMEMORACION A LOS CENTENARES DEL MUNICIPIO.. GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100) 0 480 480 EMMANUEL MORENO LOPEZ TR-935556 C00201 31/08/2021 TR-935556 GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100 (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DE ADULTOS MAYORES EN CONMEMORACION A LOS CENTENARES DEL MUNICIPIO.. GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100) 480 0 0 EMMANUEL MORENO LOPEZ TR-935556 2112-1-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0 1500 1500 0 C00203 31/08/2021 TR-944010 GD Folio: 102, Factura: 1140 (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102) 0 1500 1500 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1140 C00203 31/08/2021 TR-944010 GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102 (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102) 1500 0 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1140 2112-1-000157 JOSE LUIS PIÑA MACIAS 0 23200 23200 0 Page 35 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00211 13/09/2021 TR-667401 GD Folio: 106, Factura: B7 (PAGO DE ANTICIPO DE LA TRANSMISIÒN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO CELEBRADO POR EL PRESIDENTE MUNICI. GP Directo 106 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 106) 0 11600 11600 JOSE LUIS PIÑA MACIAS B7 C00211 13/09/2021 TR-667401 GP Directo 106 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 106 (PAGO DE ANTICIPO DE LA TRANSMISIÒN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO CELEBRADO POR EL PRESIDENTE MUNICI. GP Directo 106 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 106) 11600 0 0 JOSE LUIS PIÑA MACIAS B7 C00226 20/09/2021 TR-075685 GD Folio: 114, Factura: B7 (PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO DEL EVENTO, PRIMER INFORME DE GOBIERNO.. GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114) 0 11600 11600 JOSE LUIS PIÑA MACIAS B7 C00226 20/09/2021 TR-075685 GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114 (PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO DEL EVENTO, PRIMER INFORME DE GOBIERNO.. GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114) 11600 0 0 JOSE LUIS PIÑA MACIAS B7 2112-1-000158 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 0 2477.1999999999998 2477.1999999999998 0 C00219 21/09/2021 TR-529943 GD Folio: 109, Factura: 5028 (COMPRA DE MATERIAL DE SALUD PARA EL CONSULTORIO MÈDICO DE UBR.. GP Directo 109 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES , Pago: 109) 0 2477.1999999999998 2477.1999999999998 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 5028 C00219 21/09/2021 TR-529943 GP Directo 109 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES , Pago: 109 (COMPRA DE MATERIAL DE SALUD PARA EL CONSULTORIO MÈDICO DE UBR.. GP Directo 109 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES , Pago: 109) 2477.1999999999998 0 0 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 5028 2112-1-000159 GRUPO PARISINA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000160 TONY TIENDAS S.A DE C.V 0 3964.18 3964.18 0 C00224 29/09/2021 TR-324000 GD Folio: 112, Factura: 025281 (COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 112 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 112) 0 3964.18 3964.18 TONY TIENDAS S.A DE C.V 025281 C00224 29/09/2021 TR-324000 GP Directo 112 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 112 (COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 112 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 112) 3964.18 0 0 TONY TIENDAS S.A DE C.V 025281 2112-1-000161 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 0 1786.4 1786.4 0 C00227 29/09/2021 TR-657175 GD Folio: 115, Factura: 65028 (PAGO DEL SERVICIO POR LLENADO DE EXTINTORES PARA PREVENCIÒN DE INCENDIOS O ACCIDENTES.. GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115) 0 1015 1015 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 65028 C00227 29/09/2021 TR-657175 GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115 (PAGO DEL SERVICIO POR LLENADO DE EXTINTORES PARA PREVENCIÒN DE INCENDIOS O ACCIDENTES.. GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115) 1015 0 0 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 65028 C00240 05/10/2021 TR-327814 GD Folio: 123, Factura: 397 (RECARGA DE EXTINTORES DE LOS CAIC DE SAN ANTONIO Y SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE ESTAR LISTOS Y. GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123) 0 771.4 771.4 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 397 C00240 05/10/2021 TR-327814 GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123 (RECARGA DE EXTINTORES DE LOS CAIC DE SAN ANTONIO Y SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE ESTAR LISTOS Y. GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123) 771.4 0 0 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 397 2112-1-000162 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 0 6182.8 6182.8 0 C00237 04/10/2021 TR-327518 GD Folio: 120, Factura: 1479 (COMPRA DE MATERIAL DE SALU PARA PODER APLICAR LAS PRUEBAS DE COVID-19, EN EL CONSULTORIO DE LA UBR.. GP Directo 120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 120) 0 6182.8 6182.8 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 1479 C00237 04/10/2021 TR-327518 GP Directo 120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL DE SALU PARA PODER APLICAR LAS PRUEBAS DE COVID-19, EN EL CONSULTORIO DE LA UBR.. GP Directo 120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 120) 6182.8 0 0 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 1479 2112-1-000163 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 0 1276 1276 0 C00239 05/10/2021 TR-508806 GD Folio: 122, Factura: 1022 (RENTA DE UNA CARPA DE 10*15 METROS, 4 MESAS LARGAS Y 35 SILLAS PARA LA NETREGA DE DESPENSAS CORRESPO. GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122) 0 1276 1276 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1022 C00239 05/10/2021 TR-508806 GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122 (RENTA DE UNA CARPA DE 10*15 METROS, 4 MESAS LARGAS Y 35 SILLAS PARA LA NETREGA DE DESPENSAS CORRESPO. GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122) 1276 0 0 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1022 2112-1-000164 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 0 499.99 499.99 0 C00261 28/10/2021 TR-948487 GD Folio: 133, Factura: 9CF (RENTA DE ALFOMBRA PARA DESFILE DE DISFRACES EN EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS QUE SE LLEVARÀ ACABO EL. GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133) 0 499.99 499.99 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 9CF C00261 28/10/2021 TR-948487 GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133 (RENTA DE ALFOMBRA PARA DESFILE DE DISFRACES EN EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS QUE SE LLEVARÀ ACABO EL. GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133) 499.99 0 0 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 9CF 2112-1-000165 ALVARO GARCIA LICONA 0 0 0 0 2112-1-000166 JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ 0 0 0 0 2112-1-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 0 0 0 0 2112-1-000168 KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO 0 0 0 0 2112-1-000169 ARMANDO PARDO BENITEZ 0 0 0 0 Page 36 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000170 MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000171 SPORTSPRO ADVISORS SC 0 0 0 0 2112-1-000172 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V 0 0 0 0 2112-1-000173 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000174 MERCERIA REGINA S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000175 MUEBLERIA LD SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-211001 Material de Oficina 0 0 0 0 2112-1-211002 Gastos de Oficina 0 0 0 0 2112-1-212001 Materiales y Útiles de Impresión 0 0 0 0 2112-1-214001 Material para Bienes Informáticos 0 0 0 0 2112-1-215001 Material impreso e información digital 0 0 0 0 2112-1-216001 Material de Limpieza 0 0 0 0 2112-1-217001 Material Didáctico 0 0 0 0 2112-1-221001 Alimentación de Personas 0 0 0 0 2112-1-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0 0 0 0 2112-1-252001 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 0 0 0 0 2112-1-254001 Materiales y Suministros Médicos 0 0 0 0 2112-1-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 0 0 0 0 2112-1-275001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 0 0 0 0 2112-1-291001 Herramientas Menores 0 0 0 0 2112-1-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios 0 0 0 0 2112-1-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 0 0 0 0 2112-1-295001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 0 0 0 2112-1-296001 Refacciones 0 0 0 0 2112-1-311001 Servicio de Energía Eléctrica 0 0 0 0 2112-1-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 0 0 0 0 Page 37 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. 0 0 0 0 2112-1-333001 Servicios de informática 0 0 0 0 2112-1-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 0 0 0 0 2112-1-336002 Formas valoradas 0 0 0 0 2112-1-341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios 0 0 0 0 2112-1-345001 Seguros 0 0 0 0 2112-1-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 0 0 0 0 2112-1-354001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 0 0 0 2112-1-355001 Mantenimiento de Vehículos 0 0 0 0 2112-1-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 0 0 0 0 2112-1-371001 Pasajes aéreos 0 0 0 0 2112-1-372001 Pasajes terrestres 0 0 0 0 2112-1-382001 Gastos de orden social 0 0 0 0 2112-1-382002 Eventos Culturales 0 0 0 0 2112-1-392006 Pago de derechos 0 0 0 0 2112-1-395001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0 0 0 0 2112-2-000001 ALMACENES ANFORA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000002 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000003 PEREZ PORTILLO JOSE CLEOFAS 0 0 0 0 2112-2-000004 SIST.DES.INT.DE LA FAM.DEL EDO.DE HGO. 0 0 0 0 2112-2-000006 GOMEZ TREJO CLARA 0 0 0 0 2112-2-000007 MEDICA IDEAS SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000008 WIRKSAMKEIT SOLUTIONS, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000009 TANIA RIVERA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000010 CORTES PEREZ NESTOR 0 0 0 0 2112-2-000011 ROGELIO MANUEL GARCIA BASTIDAS 0 0 0 0 Page 38 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000012 MAPFRE TEPEYAC, S.A. 0 0 0 0 2112-2-000013 SUPERISSSTE 0 0 0 0 2112-2-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 2112-2-000015 DAMG SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000016 ENRIQUE ARELLANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000017 EDENRED MEXICO, S.A DE S.C. 0 0 0 0 2112-2-000018 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 0 2499 2499 0 C00106 09/06/2021 CHE-0017 GD Folio: 57, Factura: 4075 (COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR PARA EL PERSONAL DEL SMDIF.. GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57) 0 2499 2499 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 4075 C00106 09/06/2021 CHE-0017 GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57 (COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR PARA EL PERSONAL DEL SMDIF.. GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57) 2499 0 0 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 4075 2112-2-000019 ULISES RAMOS CERON 0 3950 3950 0 C00248 12/10/2021 TR-262084 GD Folio: 126, Factura: 5017 (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL ÀREA DE UBR, CONSULTORIO MEDICO.. GP Directo 126 ULISES RAMOS CERON, Pago: 126) 0 3950 3950 ULISES RAMOS CERON 5017 C00248 12/10/2021 TR-262084 GP Directo 126 ULISES RAMOS CERON, Pago: 126 (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL ÀREA DE UBR, CONSULTORIO MEDICO.. GP Directo 126 ULISES RAMOS CERON, Pago: 126) 3950 0 0 ULISES RAMOS CERON 5017 2112-2-000020 CASA MARCHAND S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000021 COMERCIALIZACION CLINICAL & UNIFORMS S.A DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000022 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BAÑOS Y REVESTIMIENTOS, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000023 SU PLAZA DE ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000024 FUNDACION CRYNDI AC 0 0 0 0 2112-2-000025 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO 0 0 0 0 2112-2-000026 KENNY ALEJANDRO SANDOVAL BARRANCO 0 0 0 0 2112-2-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000028 GLORIA IVONNE ANGELES RUANO 0 0 0 0 2112-2-000029 ORICEL MEJIA GARCIA 0 0 0 0 2112-2-000030 RESTAURANTE MIRAGE S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000031 AURELIO RAMIREZ SEGURA 0 0 0 0 2112-2-000032 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 0 6648.46 6648.46 0 C00251 12/10/2021 CHE-0042 GD Folio: 128, Factura: 4651 (COMPRA DE CARPA PARA LOS EVENTOS QUE ORGANIZA EL SMDIF.. GP Directo 128 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V, Pago: 128) 0 6648.46 6648.46 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 4651 C00251 12/10/2021 CHE-0042 GP Directo 128 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V, Pago: 128 (COMPRA DE CARPA PARA LOS EVENTOS QUE ORGANIZA EL SMDIF.. GP Directo 128 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V, Pago: 128) 6648.46 0 0 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 4651 2112-2-000033 MODATELAS SAPI DE C.V. 0 0 0 0 Page 39 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000034 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA 0 0 0 0 2112-2-000035 ISRAEL MONTER ESPINOZA 0 0 0 0 2112-2-000036 IVONNE ZAMUDIO MUÑOZ 0 0 0 0 2112-2-000037 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP 0 0 0 0 2112-2-000038 MARIO REYES ANGELES 0 0 0 0 2112-2-000039 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000040 EPIFANIO OLVERA MONTIEL 0 0 0 0 2112-2-000041 GERARDO PEREZ MONTAÑO 0 0 0 0 2112-2-000042 ERIK TOVAR JUAREZ 0 0 0 0 2112-2-000043 TODOENOFICINAS S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000044 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000045 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 0 0 0 0 2112-2-000046 NAMI PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000047 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000048 MATIAS SANCHEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-2-000049 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000051 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS 0 0 0 0 2112-2-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0 0 0 0 2112-2-000053 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 0 0 0 2112-2-000054 ADRIAN LEON ZUÑIGA 0 0 0 0 2112-2-000055 ESTACION ACEVADO S DE RL 0 0 0 0 2112-2-000056 CRUZ ANGELES ALVARADO 0 0 0 0 2112-2-000057 CESAR DIONICIO ZAVALETA DAVILA 0 0 0 0 2112-2-000058 MANUEL MARTINEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-2-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO 0 0 0 0 Page 40 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000060 JULIAN LEON PAZ 0 0 0 0 2112-2-000061 ENEDINO EDUARDO CRUZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000062 VIOLETA ANGELES SILVA 0 0 0 0 2112-2-000063 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 0 1044 1044 0 C00056 29/03/2021 TR- 068068 GD Folio: 22, Factura: 13 (COMPRA DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NÒMINA. GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22) 0 1044 1044 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 13 C00056 29/03/2021 TR- 068068 GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22 (COMPRA DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NÒMINA. GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22) 1044 0 0 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 13 2112-2-000064 MARIO LUIS ZACATENCO VIORNERY 0 0 0 0 2112-2-000065 LAURA LOPEZ MEJIA 0 0 0 0 2112-2-000066 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS 0 0 0 0 2112-2-000067 IGNACIO SOLANO BALDERAS 0 0 0 0 2112-2-000068 GISELA CERON LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000069 GRUPO GASOLINERO DE HIDALGO, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000070 GREGORIO CORTES MONTUFAR 0 0 0 0 2112-2-000071 MIGUEL ESPINOZA PEÑA 0 0 0 0 2112-2-000072 DAVID HERNANDEZ DANIEL 0 0 0 0 2112-2-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000075 AUTOMOTRIZ SERVA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000076 FISIOLAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000077 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000078 LLANTERAMA HIDALGUENSE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000079 MULTIPRODUCTOS YAAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000080 ALFYTEL S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000081 ALEJANDRA ZUÑIGA BARRERA 0 0 0 0 2112-2-000082 ALDO JOEL PEREZ LICONA 0 0 0 0 2112-2-000083 SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000084 FABIAN MARQUEZ VAZQUEZ 0 0 0 0 2112-2-000085 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 Page 41 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000086 GRUPO COMERCIAL YAZBEK SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000087 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000088 JANNET FLORES BULOS 0 0 0 0 2112-2-000089 MARIA ELENA HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000090 ACTUARIAL SOLUTIONS SC 0 0 0 0 2112-2-000091 MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000092 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 0 0 0 0 2112-2-000093 JAVIER HERNANDEZ GARCIA 0 0 0 0 2112-2-000094 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000095 ESTHER HERRERA MARTINEZ 0 0 0 0 2112-2-000096 DIGEPE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000097 YANET GRANILLO ORAMAS 0 0 0 0 2112-2-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 0 0 0 2112-2-000099 KARLA CORINA VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-2-000100 WENDY JHOANNA AVILA MORENO 0 0 0 0 2112-2-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0 0 0 0 2112-2-000102 JUAN CARLOS AROZQUETA AYALA 0 0 0 0 2112-2-000103 DAVID PEÑA VARGAS 0 0 0 0 2112-2-000104 FRANCISCO AARON MORENO CERVANTES 0 0 0 0 2112-2-000105 JOSE ROBERTO HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000106 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000107 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 0 0 0 0 2112-2-000108 TIENDAS SORIANA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000109 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-2-000110 ALFREDO GALARZA HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000111 GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV 0 0 0 0 Page 42 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000112 ANTONIA CISNEROS HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000113 YULIANA PEREZ BALDERAS 0 0 0 0 2112-2-000114 WENDY JAZMIN RAMIREZ AVENDAÑO 0 0 0 0 2112-2-000115 GUILLERMO HERNANDEZ PORTILLO 0 0 0 0 2112-2-000116 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-2-000117 JUAN JOSE AOKI SILVA 0 0 0 0 2112-2-000118 JUAN CARLOS GARCIA DEL VALLE SUAZO 0 0 0 0 2112-2-000119 STRATONMEDIC SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000120 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 0 0 0 0 2112-2-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000122 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 0 0 0 0 2112-2-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0 3002 3002 0 C00214 14/09/2021 TR-027949 GD Folio: 108, Factura: 6374 (COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA INSTALACIÒN DE MAQUINA DE PRESERVATIVOS REPRESENTADO POR E. GP Directo 108 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 108) 0 3002 3002 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 C00214 14/09/2021 TR-027949 GP Directo 108 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 108 (COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA INSTALACIÒN DE MAQUINA DE PRESERVATIVOS REPRESENTADO POR E. GP Directo 108 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 108) 3002 0 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 2112-2-000124 GRUPO SLASH CORE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000125 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 0 0 0 0 2112-2-000126 EUROHERSA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000127 COIN C & M SA DE CV 0 1577.6 1577.6 0 C00174 19/08/2021 TR-598248 GD Folio: 91, Factura: 309 (COMPRA DE BANERS PARA IDENTIFICAR LA INSTITUCIÒN.. GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91) 0 1577.6 1577.6 COIN C & M SA DE CV 309 C00174 19/08/2021 TR-598248 GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91 (COMPRA DE BANERS PARA IDENTIFICAR LA INSTITUCIÒN.. GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91) 1577.6 0 0 COIN C & M SA DE CV 309 2112-2-000128 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 0 0 0 0 2112-2-000129 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 0 4680 4680 0 C00045 13/03/2021 TR-314248 GD Folio: 19, Factura: 506 (PAGO DE 5 MODEMS BENEFICIANDO A LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA COVID 19. GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19) 0 4680 4680 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 506 C00045 13/03/2021 TR-314248 GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19 (PAGO DE 5 MODEMS BENEFICIANDO A LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA COVID 19. GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19) 4680 0 0 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 506 2112-2-000130 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 0 18096 18096 0 C00053 26/03/2021 TR- 497330 GD Folio: 20, Factura: 277 (COMPRA DE 6 SILLAS DE RUEDA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20) 0 18096 18096 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 277 C00053 26/03/2021 TR- 497330 GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20 (COMPRA DE 6 SILLAS DE RUEDA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20) 18096 0 0 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 277 2112-2-000131 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 0 0 0 0 Page 43 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000132 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 0 0 0 0 2112-2-000133 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000134 BENITO VARGAS GAYOSO 0 0 0 0 2112-2-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000136 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 0 0 0 0 2112-2-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 0 0 0 0 2112-2-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000139 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 0 0 0 0 2112-2-000140 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000141 NIEVES GARCIA AVALOS 0 0 0 0 2112-2-000142 ALBINO CRUZ DIAZ 0 0 0 0 2112-2-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ 0 0 0 0 2112-2-000144 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 0 0 0 0 2112-2-000145 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 0 8745.01 8745.01 0 C00126 24/06/2021 TR-441675 GD Folio: 66, Factura: 170724 (COMPRA DE 6 CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66) 0 8745.01 8745.01 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 170724 C00126 24/06/2021 TR-441675 GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66 (COMPRA DE 6 CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66) 8745.01 0 0 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 170724 2112-2-000146 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 0 0 0 0 2112-2-000147 PEDRO CERVANTES MONZALVO 0 0 0 0 2112-2-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 0 3900 3900 0 C00194 30/08/2021 TR-630371 GD Folio: 98, Factura: 5028 (COMPRA DE CÀMARAS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE DIF Y AREA JURIDICA. GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98) 0 3900 3900 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 C00194 30/08/2021 TR-630371 GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98 (COMPRA DE CÀMARAS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE DIF Y AREA JURIDICA. GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98) 3900 0 0 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 2112-2-000149 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 0 0 0 0 2112-2-000150 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 0 0 0 0 2112-2-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000152 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 0 22692.05 22692.05 0 C00170 05/08/2021 TR-138174 GD Folio: 89, Factura: 310 (ADQUISICIÒN DE INSUMOS DESTINADOS A LA UNIDAD BÀSICA DE REHABILITACIÒN. GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89) 0 22692.05 22692.05 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 310 C00170 05/08/2021 TR-138174 GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89 (ADQUISICIÒN DE INSUMOS DESTINADOS A LA UNIDAD BÀSICA DE REHABILITACIÒN. GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89) 22692.05 0 0 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 310 2112-2-000153 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 0 0 0 0 Page 44 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000154 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 0 0 0 0 2112-2-000155 EMMANUEL MORENO LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0 0 0 0 2112-2-000157 JOSE LUIS PIÑA MACIAS 0 0 0 0 2112-2-000158 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 0 0 0 0 2112-2-000159 GRUPO PARISINA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000160 TONY TIENDAS S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000161 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000162 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 0 0 0 0 2112-2-000163 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 0 0 0 0 2112-2-000164 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 0 0 0 0 2112-2-000165 ALVARO GARCIA LICONA 0 0 0 0 2112-2-000166 JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ 0 0 0 0 2112-2-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 0 0 0 0 2112-2-000168 KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO 0 0 0 0 2112-2-000169 ARMANDO PARDO BENITEZ 0 0 0 0 2112-2-000170 MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000171 SPORTSPRO ADVISORS SC 0 0 0 0 2112-2-000172 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V 0 0 0 0 2112-2-000173 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000174 MERCERIA REGINA S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000175 MUEBLERIA LD SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 2112-2-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 2112-2-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 2112-2-541001 Vehículos y Equipo Terrestre 0 0 0 0 Page 45 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-591001 Software 0 0 0 0 2112-2-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas 0 313647.27 313647.27 0 C00001 02/01/2021 GD Folio: 1 (APOYO ECONÒMICO PARA OPERACIÒN BENEFICIANDO EL CAMBIO DE CATETER. GP Directo 1 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO , Pago: 1) 0 3500 3500 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO C00001 02/01/2021 GP Directo 1 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO , Pago: 1 (APOYO ECONÒMICO PARA OPERACIÒN BENEFICIANDO EL CAMBIO DE CATETER. GP Directo 1 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO , Pago: 1) 3500 0 0 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO C00004 02/01/2021 GD Folio: 3 (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS DEL INFANTE Y.S.S DE 7 AÑOS. GP Directo 3 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ, Pago: 3) 0 11000 11000 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ C00004 02/01/2021 GP Directo 3 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ, Pago: 3 (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS DEL INFANTE Y.S.S DE 7 AÑOS. GP Directo 3 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ, Pago: 3) 11000 0 0 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ C00009 03/01/2021 GD Folio: 6 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 6 BERENICE LÒPEZ CERRITOS, Pago: 6) 0 1500 1500 BERENICE LÒPEZ CERRITOS C00009 03/01/2021 GP Directo 6 BERENICE LÒPEZ CERRITOS, Pago: 6 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 6 BERENICE LÒPEZ CERRITOS, Pago: 6) 1500 0 0 BERENICE LÒPEZ CERRITOS C00008 08/01/2021 GD Folio: 5 (APOYO ECONÒMICO PARA OPERACIÒN. GP Directo 5 CARLOS CALVA MONROY , Pago: 5) 0 7000 7000 CARLOS CALVA MONROY C00008 08/01/2021 GP Directo 5 CARLOS CALVA MONROY , Pago: 5 (APOYO ECONÒMICO PARA OPERACIÒN. GP Directo 5 CARLOS CALVA MONROY , Pago: 5) 7000 0 0 CARLOS CALVA MONROY C00010 08/01/2021 GD Folio: 7 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 7 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ , Pago: 7) 0 1500 1500 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ C00010 08/01/2021 GP Directo 7 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ , Pago: 7 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 7 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ , Pago: 7) 1500 0 0 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ C00007 09/01/2021 04 GD Folio: 4 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 4 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ, Pago: 4) 0 4000 4000 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ C00007 09/01/2021 04 GP Directo 4 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ, Pago: 4 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 4 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ, Pago: 4) 4000 0 0 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ C00014 11/01/2021 GD Folio: 11 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO LACOSAMIDA TABLETAS 100 MG PARA INFANTE Y.A.H DE 11 AÑOS. GP Directo 11 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 11) 0 1081.5 1081.5 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ C00014 11/01/2021 GP Directo 11 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 11 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO LACOSAMIDA TABLETAS 100 MG PARA INFANTE Y.A.H DE 11 AÑOS. GP Directo 11 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 11) 1081.5 0 0 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ C00013 16/01/2021 GD Folio: 10 (APOYO ECONÒMICO PARA TRATAMIENTO COVID 19. GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10) 0 1300 1300 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ C00013 16/01/2021 GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10 (APOYO ECONÒMICO PARA TRATAMIENTO COVID 19. GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10) 1300 0 0 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ C00002 19/01/2021 GD Folio: 2 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO QUIEN PRESENTA HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL. GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2) 0 1410 1410 DOROTEO CRUZ JIMENEZ C00002 19/01/2021 GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO QUIEN PRESENTA HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL. GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2) 1410 0 0 DOROTEO CRUZ JIMENEZ C00012 19/01/2021 GD Folio: 9 (APOYO ECONÒMICO PARA PASAJES CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÒN NUC. GP Directo 9 ZIARA MENDOZA CALVA , Pago: 9) 0 800 800 ZIARA MENDOZA CALVA C00012 19/01/2021 GP Directo 9 ZIARA MENDOZA CALVA , Pago: 9 (APOYO ECONÒMICO PARA PASAJES CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÒN NUC. GP Directo 9 ZIARA MENDOZA CALVA , Pago: 9) 800 0 0 ZIARA MENDOZA CALVA C00019 21/01/2021 GD Folio: 16 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NÙCLEO CMP, FIRAC PLUS Y MADRILCAN. GP Directo 16 JESUS RIVERA SIERRA , Pago: 16) 0 631 631 JESUS RIVERA SIERRA C00019 21/01/2021 GP Directo 16 JESUS RIVERA SIERRA , Pago: 16 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NÙCLEO CMP, FIRAC PLUS Y MADRILCAN. GP Directo 16 JESUS RIVERA SIERRA , Pago: 16) 631 0 0 JESUS RIVERA SIERRA C00017 28/01/2021 GD Folio: 14 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO INOVAIR Y EPAMIN TABLETAS. GP Directo 14 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 14) 0 1017 1017 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ C00017 28/01/2021 GP Directo 14 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 14 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO INOVAIR Y EPAMIN TABLETAS. GP Directo 14 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 14) 1017 0 0 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ C00018 28/01/2021 GD Folio: 15 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PENTOXIFILINA Y CITICOLINA. GP Directo 15 NABOR DANIEL VARGAS , Pago: 15) 0 590 590 NABOR DANIEL VARGAS C00018 28/01/2021 GP Directo 15 NABOR DANIEL VARGAS , Pago: 15 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PENTOXIFILINA Y CITICOLINA. GP Directo 15 NABOR DANIEL VARGAS , Pago: 15) 590 0 0 NABOR DANIEL VARGAS C00020 28/01/2021 GD Folio: 17 (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS (COVID 19). GP Directo 17 ARELY LOPEZ AZPEITIA , Pago: 17) 0 3000 3000 ARELY LOPEZ AZPEITIA C00020 28/01/2021 GP Directo 17 ARELY LOPEZ AZPEITIA , Pago: 17 (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS (COVID 19). GP Directo 17 ARELY LOPEZ AZPEITIA , Pago: 17) 3000 0 0 ARELY LOPEZ AZPEITIA C00021 28/01/2021 GD Folio: 18 (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS. GP Directo 18 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ, Pago: 18) 0 500 500 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ C00021 28/01/2021 GP Directo 18 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ, Pago: 18 (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS. GP Directo 18 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ, Pago: 18) 500 0 0 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ Page 46 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00022 31/01/2021 GD Folio: 19 (APOYO ECONÒMICO PARA TRATAMIENTO DE CÀNCER. GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19) 0 2911.84 2911.84 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA C00022 31/01/2021 GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19 (APOYO ECONÒMICO PARA TRATAMIENTO DE CÀNCER. GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19) 2911.84 0 0 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA C00342 31/01/2021 31 GD Folio: 174 (PAGO DE TINA DE HIDROMASAJE. GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174) 0 5105.8100000000004 5105.8100000000004 TANIA AZPEITIA SALAZAR C00342 31/01/2021 31 GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174 (PAGO DE TINA DE HIDROMASAJE. GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174) 5105.8100000000004 0 0 TANIA AZPEITIA SALAZAR C00029 23/02/2021 266 GD Folio: 21 (COMPRA DE 2 SILLAS DE RUEDA BENEFICIANDO AL SEÑOR RUFINO AENDAÑO Y SRA. RICARDA BARRIOS NAVARRETE. GP Directo 21 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI, Pago: 21) 0 5800 5800 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI C00029 23/02/2021 266 GP Directo 21 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI, Pago: 21 (COMPRA DE 2 SILLAS DE RUEDA BENEFICIANDO AL SEÑOR RUFINO AENDAÑO Y SRA. RICARDA BARRIOS NAVARRETE. GP Directo 21 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI, Pago: 21) 5800 0 0 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI C00038 03/03/2021 TR-409361 GD Folio: 23 (PAGO DE HEMODIALISIS DEL SR. ALVARO LOPEZ CAMARGO. GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23) 0 3750 3750 JORGE CORTES LOPEZ C00038 03/03/2021 TR-409361 GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23 (PAGO DE HEMODIALISIS DEL SR. ALVARO LOPEZ CAMARGO. GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23) 3750 0 0 JORGE CORTES LOPEZ C00040 08/03/2021 TR- 615403 GD Folio: 24 (PAGO DE CIRUGIA PEDIATRICA AL INFANTE E.S.C.S DE 1 AÑO. GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24) 0 1770.89 1770.89 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00040 08/03/2021 TR- 615403 GD Folio: 24 (PAGO DE CIRUGIA PEDIATRICA AL INFANTE E.S.C.S DE 1 AÑO. GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24) 0 3341.03 5111.92 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00040 08/03/2021 TR- 615403 GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (PAGO DE CIRUGIA PEDIATRICA AL INFANTE E.S.C.S DE 1 AÑO. GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24) 5111.92 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00044 12/03/2021 TR- 099169 GD Folio: 26 (PAGO DE TOMOGRAFIA BENEFICIANDO AL SR. FLORIBERTO PEÑA MARTINEZ. GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26) 0 1513 1513 MEDICA IDEAS SA DE CV C00044 12/03/2021 TR- 099169 GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26 (PAGO DE TOMOGRAFIA BENEFICIANDO AL SR. FLORIBERTO PEÑA MARTINEZ. GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26) 1513 0 0 MEDICA IDEAS SA DE CV C00046 17/03/2021 8164 GD Folio: 27 (PAGO DE CIRUGIA DE CEGUERA BENEFICIANDO AL SR. JUAN HERNANDEZ FRANCISCA. GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27) 0 3000 3000 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP C00046 17/03/2021 8164 GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27 (PAGO DE CIRUGIA DE CEGUERA BENEFICIANDO AL SR. JUAN HERNANDEZ FRANCISCA. GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27) 3000 0 0 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP C00047 17/03/2021 60069 GD Folio: 28 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA MARCIANA VIGUERAS HERNANDEZ. GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28) 0 2239.5300000000002 2239.5300000000002 MANUEL ARANA SAENZ C00047 17/03/2021 60069 GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA MARCIANA VIGUERAS HERNANDEZ. GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28) 2239.5300000000002 0 0 MANUEL ARANA SAENZ C00048 22/03/2021 683 GD Folio: 29 (PAGO DE 54 AGUINALDOS APOYANDO A LA CONVOCATORIA ( IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÒN DE NIÑOS, NIÑAS. GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 29) 0 680 680 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ C00048 22/03/2021 683 GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 29 (PAGO DE 54 AGUINALDOS APOYANDO A LA CONVOCATORIA ( IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÒN DE NIÑOS, NIÑAS. GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 29) 680 0 0 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ C00049 22/03/2021 13926 GD Folio: 30 (PAGO REGALOS APOYANDO A LA CONVOCATORIA ( IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÒN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC. GP Directo 30 TIENDAS SORIANA SA, Pago: 30) 0 1287 1287 TIENDAS SORIANA SA C00049 22/03/2021 13926 GP Directo 30 TIENDAS SORIANA SA, Pago: 30 (PAGO REGALOS APOYANDO A LA CONVOCATORIA ( IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÒN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC. GP Directo 30 TIENDAS SORIANA SA, Pago: 30) 1287 0 0 TIENDAS SORIANA SA C00050 23/03/2021 TR- 454030 GD Folio: 31 (APOYO DE MEDICAMENTOS PARA LA SRA LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ,. GP Directo 31 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 31) 0 2239.69 2239.69 MANUEL ARANA SAENZ C00050 23/03/2021 TR- 454030 GP Directo 31 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 31 (APOYO DE MEDICAMENTOS PARA LA SRA LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ,. GP Directo 31 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 31) 2239.69 0 0 MANUEL ARANA SAENZ C00051 24/03/2021 TR- 094018 GD Folio: 32 (COMPRA DE DESPENSAS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DE LAS 44 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32) 0 8812.42 8812.42 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00051 24/03/2021 TR- 094018 GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32 (COMPRA DE DESPENSAS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DE LAS 44 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32) 8812.42 0 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00052 26/03/2021 TR- 374103 GD Folio: 33 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL SR. MIGUEL HERNANDEZ MARTINEZ. GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33) 0 4000 4000 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP C00052 26/03/2021 TR- 374103 GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL SR. MIGUEL HERNANDEZ MARTINEZ. GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33) 4000 0 0 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP C00054 29/03/2021 TR- 412312 GD Folio: 34 (PAGO DE CIRUGIA PARA EL INFANTE A.S.P, POR ENFERMEDAD EN LA SANGRE. GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34) 0 2410.7800000000002 2410.7800000000002 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00054 29/03/2021 TR- 412312 GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34 (PAGO DE CIRUGIA PARA EL INFANTE A.S.P, POR ENFERMEDAD EN LA SANGRE. GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34) 2410.7800000000002 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00080 08/05/2021 TR-236534 GD Folio: 38 (AYUDA SOCIAL A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO, CON GASTOS MÈDICOS.. GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38) 0 500 500 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00080 08/05/2021 TR-236534 GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38 (AYUDA SOCIAL A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO, CON GASTOS MÈDICOS.. GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38) 500 0 0 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00081 11/05/2021 TR-479323 GD Folio: 39 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. JORGE AGUILAR ZAMORA. GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39) 0 4000 4000 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ C00081 11/05/2021 TR-479323 GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. JORGE AGUILAR ZAMORA. GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39) 4000 0 0 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ C00082 11/05/2021 GD Folio: 40 (AYUDA SOCIAL AL INFANTE J.N.R.V CON PAGO DE HOSPITALIZACIÒN.. GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40) 0 6862.41 6862.41 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO Page 47 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00082 11/05/2021 GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40 (AYUDA SOCIAL AL INFANTE J.N.R.V CON PAGO DE HOSPITALIZACIÒN.. GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40) 6862.41 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 13/05/2021 11 GD Folio: 41 (PAGO DE 3 DOSIS DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO J.N.R.V DEL SEÑOR BLADIMIR RAMIREZ DANIEL. GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41) 0 4200 4200 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL C00083 13/05/2021 11 GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41 (PAGO DE 3 DOSIS DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO J.N.R.V DEL SEÑOR BLADIMIR RAMIREZ DANIEL. GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41) 4200 0 0 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL C00089 25/05/2021 12 GD Folio: 43 (APOYO ECONÒMICO PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MÈXICO (TRATAMIENTO DE CÀNCER DE SU PEQUEÑO HIJO).. GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43) 0 850 850 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN C00089 25/05/2021 12 GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43 (APOYO ECONÒMICO PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MÈXICO (TRATAMIENTO DE CÀNCER DE SU PEQUEÑO HIJO).. GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43) 850 0 0 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN C00093 27/05/2021 TR-459488 GD Folio: 44 (COMPRA DE MEDICAMENTO (HIDROXICINA Y SENTRALINA), PARA TRATAMIENTO PSICOLÒGICO DE LA MENOR C.V.P.. GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44) 0 410.73 410.73 MANUEL ARANA SAENZ C00093 27/05/2021 TR-459488 GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44 (COMPRA DE MEDICAMENTO (HIDROXICINA Y SENTRALINA), PARA TRATAMIENTO PSICOLÒGICO DE LA MENOR C.V.P.. GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44) 410.73 0 0 MANUEL ARANA SAENZ C00094 31/05/2021 16 GD Folio: 45 (APOYO ECONÒMICO AL SR. ELEUTERIO PÈREZ MONROY, CON LA FINALIDAD DE IR A LA CIUDAD DE MÈXICO AL REGIS. GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45) 0 300 300 ELEUTERIO PÈREZ MONROY C00094 31/05/2021 16 GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45 (APOYO ECONÒMICO AL SR. ELEUTERIO PÈREZ MONROY, CON LA FINALIDAD DE IR A LA CIUDAD DE MÈXICO AL REGIS. GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45) 300 0 0 ELEUTERIO PÈREZ MONROY C00102 04/06/2021 TR-482932 GD Folio: 47 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (TOMOGRAFIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA JUANA GUZMAN VILLAVERDE).. GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47) 0 6060 6060 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV C00102 04/06/2021 TR-482932 GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (TOMOGRAFIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA JUANA GUZMAN VILLAVERDE).. GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47) 6060 0 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV C00104 09/06/2021 CHE-0019 GD Folio: 48 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SEÑORA LAURA HERNANDEZ DANIEL.. GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48) 0 790 790 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00104 09/06/2021 CHE-0019 GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SEÑORA LAURA HERNANDEZ DANIEL.. GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48) 790 0 0 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00105 09/06/2021 15 GD Folio: 49 (AYUDA SOCIAL CON PAGO PROPORCIONAL PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.. GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49) 0 650 650 ELEUTERIO LOPEZ MORENO C00105 09/06/2021 15 GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49 (AYUDA SOCIAL CON PAGO PROPORCIONAL PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.. GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49) 650 0 0 ELEUTERIO LOPEZ MORENO C00107 09/06/2021 CHE- 0020 GD Folio: 50 (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.. GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50) 0 3500 3500 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ C00107 09/06/2021 CHE- 0020 GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50 (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.. GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50) 3500 0 0 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ C00111 15/06/2021 TR-477971 GD Folio: 51 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA JACINTA AVILES HERNANDEZ. GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51) 0 1765.86 1765.86 MANUEL ARANA SAENZ C00111 15/06/2021 TR-477971 GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA JACINTA AVILES HERNANDEZ. GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51) 1765.86 0 0 MANUEL ARANA SAENZ C00115 17/06/2021 TR-557781 GD Folio: 53 (AYUDA SOCIAL AL SEÑOR GREGORIO LOZANO GUTIERREZ, PARA LA COMPRA DE ANTEOJOS Y EVITAR CEGUERA.. GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53) 0 3000 3000 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ C00115 17/06/2021 TR-557781 GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53 (AYUDA SOCIAL AL SEÑOR GREGORIO LOZANO GUTIERREZ, PARA LA COMPRA DE ANTEOJOS Y EVITAR CEGUERA.. GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53) 3000 0 0 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ C00116 18/06/2021 TR-419202 GD Folio: 54 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR VICTOR FLORES SOLEDAD.. GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54) 0 2682.4 2682.4 MANUEL ARANA SAENZ C00116 18/06/2021 TR-419202 GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR VICTOR FLORES SOLEDAD.. GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54) 2682.4 0 0 MANUEL ARANA SAENZ C00117 22/06/2021 GD Folio: 55 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA ZULINA AVILES LOPEZ.. GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55) 0 1375.86 1375.86 MANUEL ARANA SAENZ C00117 22/06/2021 GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA ZULINA AVILES LOPEZ.. GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55) 1375.86 0 0 MANUEL ARANA SAENZ C00118 22/06/2021 GD Folio: 56 (COMPRA DE MEDICAMENTO BENEFICIANDO A LA SEÑORA CRISTINA LUGO VAZQUEZ.. GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56) 0 270 270 MANUEL ARANA SAENZ C00118 22/06/2021 GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56 (COMPRA DE MEDICAMENTO BENEFICIANDO A LA SEÑORA CRISTINA LUGO VAZQUEZ.. GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56) 270 0 0 MANUEL ARANA SAENZ C00120 24/06/2021 TR-503804 GD Folio: 57 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MEDICOS BENEFICIANDO AL HIJO DE LA SEÑORA DEMETRIA LARIOS JIMENEZ.. GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57) 0 5000 5000 NESTOR CORTES PÈREZ C00120 24/06/2021 TR-503804 GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MEDICOS BENEFICIANDO AL HIJO DE LA SEÑORA DEMETRIA LARIOS JIMENEZ.. GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57) 5000 0 0 NESTOR CORTES PÈREZ C00133 28/06/2021 TR-027028 GD Folio: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SR. FRANCISCO ESTRADA PERCASTEGUI CON HONORARIOS MÈDICOS.. GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63) 0 7000 7000 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ C00133 28/06/2021 TR-027028 GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SR. FRANCISCO ESTRADA PERCASTEGUI CON HONORARIOS MÈDICOS.. GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63) 7000 0 0 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ C00122 30/06/2021 CHE-0031 GD Folio: 59 (AYUDA SOCIAL CON PASAJES TERRESTRES PARA ASISTIR A CITA AL INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA BENEFI. GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59) 0 816 816 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00122 30/06/2021 CHE-0031 GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59 (AYUDA SOCIAL CON PASAJES TERRESTRES PARA ASISTIR A CITA AL INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA BENEFI. GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59) 816 0 0 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00123 30/06/2021 17 GD Folio: 60 (AYUDA SOCIAL AL SEÑOR GREGORIO BARRANCO ZAMORA PARA ASISTRI A CONSULTA MÈDICA.. GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60) 0 200 200 GREGORIO BARRANCO ZAMORA Page 48 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00123 30/06/2021 17 GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60 (AYUDA SOCIAL AL SEÑOR GREGORIO BARRANCO ZAMORA PARA ASISTRI A CONSULTA MÈDICA.. GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60) 200 0 0 GREGORIO BARRANCO ZAMORA C00134 02/07/2021 TR-855828 GD Folio: 64 (COMPRA DE UNIFORMES PARA BENEFICIAR AL EQUIPO FEMENIL "LAS MONARCAS" DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE.. GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64) 0 5481 5481 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00134 02/07/2021 TR-855828 GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64 (COMPRA DE UNIFORMES PARA BENEFICIAR AL EQUIPO FEMENIL "LAS MONARCAS" DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE.. GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64) 5481 0 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00138 08/07/2021 TR-276301 GD Folio: 65 (COMPRA DE MEDICAMENTO PRENTERAL TOTAL CENTRAL BENEFICIANDO AL SR. JUAN SALAZAR JIMENEZ. GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65) 0 3600 3600 MANUEL ARANA SAENZ C00138 08/07/2021 TR-276301 GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65 (COMPRA DE MEDICAMENTO PRENTERAL TOTAL CENTRAL BENEFICIANDO AL SR. JUAN SALAZAR JIMENEZ. GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65) 3600 0 0 MANUEL ARANA SAENZ C00139 08/07/2021 TR-418027 GD Folio: 66 (CONTRATACIÒN DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE VECINOS DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA A LA CIUDAD DE PACHUCA. GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66) 0 1600.8 1600.8 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00139 08/07/2021 TR-418027 GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66 (CONTRATACIÒN DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE VECINOS DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA A LA CIUDAD DE PACHUCA. GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66) 1600.8 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00140 12/07/2021 TR-945401 GD Folio: 67 (COMPRA DE DULCEROS PARA LOS NIÑOS INSCRITOS EN LOS CAICS POR HABER CULMINADO EL CICLO ESCOLAR.. GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67) 0 700 700 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ C00140 12/07/2021 TR-945401 GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67 (COMPRA DE DULCEROS PARA LOS NIÑOS INSCRITOS EN LOS CAICS POR HABER CULMINADO EL CICLO ESCOLAR.. GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67) 700 0 0 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ C00144 13/07/2021 TR-244626 GD Folio: 68 (COMPRA DE MEDICAMENTO LEVETIRACETAM BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ. GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68) 0 300 300 MANUEL ARANA SAENZ C00144 13/07/2021 TR-244626 GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68 (COMPRA DE MEDICAMENTO LEVETIRACETAM BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ. GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68) 300 0 0 MANUEL ARANA SAENZ C00145 13/07/2021 TR-390103 GD Folio: 69 (COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO KRIADEX BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ.. GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69) 0 341.41 341.41 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV C00145 13/07/2021 TR-390103 GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69 (COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO KRIADEX BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ.. GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69) 341.41 0 0 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV C00149 19/07/2021 TR-564538 GD Folio: 71 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SRA. TEODORA HIDALGO VARGAS.. GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71) 0 3600 3600 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00149 19/07/2021 TR-564538 GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SRA. TEODORA HIDALGO VARGAS.. GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71) 3600 0 0 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00150 22/07/2021 TR-435431 GD Folio: 72 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR ANDRES MUÑOZ BASILIO. GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72) 0 1740 1740 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00150 22/07/2021 TR-435431 GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR ANDRES MUÑOZ BASILIO. GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72) 1740 0 0 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00152 23/07/2021 TR-484343 GD Folio: 73 (COMPRA DE UNIFORMES BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DEL RINCÒN.. GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73) 0 8404.2000000000007 8404.2000000000007 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00152 23/07/2021 TR-484343 GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73 (COMPRA DE UNIFORMES BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DEL RINCÒN.. GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73) 8404.2000000000007 0 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00153 24/07/2021 TR-182603 GD Folio: 74 (ADQUISICIÒN DE SILLAS DE RUEDA Y BASTONES PARA AYUDAR A LAS PERSONAS QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES, S. GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74) 0 14842.2 14842.2 ALBINO CRUZ DIAZ C00153 24/07/2021 TR-182603 GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74 (ADQUISICIÒN DE SILLAS DE RUEDA Y BASTONES PARA AYUDAR A LAS PERSONAS QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES, S. GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74) 14842.2 0 0 ALBINO CRUZ DIAZ C00154 26/07/2021 TR-109376 GD Folio: 75 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA PREQUEÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75) 0 656.47 656.47 MANUEL ARANA SAENZ C00154 26/07/2021 TR-109376 GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA PREQUEÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75) 656.47 0 0 MANUEL ARANA SAENZ C00163 26/07/2021 TR-106078 GD Folio: 80 (COMPRA DE INSUMOS COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACIÒN DE 50 DESPENSAS PARA PROPORCIONAR A LAS. GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80) 0 8890.44 8890.44 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00163 26/07/2021 TR-106078 GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80 (COMPRA DE INSUMOS COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACIÒN DE 50 DESPENSAS PARA PROPORCIONAR A LAS. GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80) 8890.44 0 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00156 27/07/2021 TR-197711 GD Folio: 76 (PAGO DE LENTES MONOFOCALES REFLEJANTES BENEFICIANDO A LA NIÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76) 0 1392 1392 SINUHE LOPEZ ZACARIAS C00156 27/07/2021 TR-197711 GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76 (PAGO DE LENTES MONOFOCALES REFLEJANTES BENEFICIANDO A LA NIÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76) 1392 0 0 SINUHE LOPEZ ZACARIAS C00164 30/07/2021 TR-806005 GD Folio: 81 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO MAURO ABEL GUZMAN HERNANDEZ. GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81) 0 5000 5000 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00164 30/07/2021 TR-806005 GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO MAURO ABEL GUZMAN HERNANDEZ. GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81) 5000 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00172 05/08/2021 TR-273042 GD Folio: 82 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82) 0 5000 5000 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO C00172 05/08/2021 TR-273042 GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82) 5000 0 0 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO C00173 05/08/2021 TR-583895 GD Folio: 83 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR J. TRINIDAD HERNANDEZ GARCIA. GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83) 0 5000 5000 LABORATORIOS CHOPO C00173 05/08/2021 TR-583895 GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR J. TRINIDAD HERNANDEZ GARCIA. GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83) 5000 0 0 LABORATORIOS CHOPO C00175 12/08/2021 TR-247049 GD Folio: 84 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL MM. GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84) 0 2074.1 2074.1 MANUEL ARANA SAENZ Page 49 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00175 12/08/2021 TR-247049 GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL MM. GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84) 2074.1 0 0 MANUEL ARANA SAENZ C00176 12/08/2021 TR-253417 GD Folio: 85 (AYUDA ECONÒMICA PARA CIRUGÌA DEL NIÑOEMMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85) 0 5000 5000 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00176 12/08/2021 TR-253417 GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85 (AYUDA ECONÒMICA PARA CIRUGÌA DEL NIÑOEMMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85) 5000 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00184 25/08/2021 TR-106003 GD Folio: 90 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO A LA NIÑA MIRANDA NICOLE HIDALGO MARTINEZ. GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90) 0 3000 3000 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00184 25/08/2021 TR-106003 GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO A LA NIÑA MIRANDA NICOLE HIDALGO MARTINEZ. GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90) 3000 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00185 25/08/2021 TR-488938 GD Folio: 91 (PAGO DE PROTESIS TRANSFEMORAL BENEFICIANDO A JOSÈ MENDEZ RAMIREZ. GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91) 0 4640 4640 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ C00185 25/08/2021 TR-488938 GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91 (PAGO DE PROTESIS TRANSFEMORAL BENEFICIANDO A JOSÈ MENDEZ RAMIREZ. GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91) 4640 0 0 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ C00186 26/08/2021 CHE-35 GD Folio: 92 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE QUERETARO A REVISIÒN BENEFICIANDO AL SEÑOR ESPIRIDION MEJIA LOPEZ. GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92) 0 836 836 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00186 26/08/2021 CHE-35 GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE QUERETARO A REVISIÒN BENEFICIANDO AL SEÑOR ESPIRIDION MEJIA LOPEZ. GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92) 836 0 0 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00187 26/08/2021 CHE-38 GD Folio: 93 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE PACHUCA BENEFICIANDO A LA SEÑORA YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA. GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93) 0 800 800 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA C00187 26/08/2021 CHE-38 GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE PACHUCA BENEFICIANDO A LA SEÑORA YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA. GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93) 800 0 0 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA C00188 26/08/2021 CHE-37 GD Folio: 94 (PAGO PROPORCIONAL POR UN ATAUD PARA LA DIFUNTA A.D.H.H , AYUDANDO A LA FAMILIA QUE CURSAN COVID -19. GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94) 0 3500 3500 JUAN CARLOS ALDANA MONROY C00188 26/08/2021 CHE-37 GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94 (PAGO PROPORCIONAL POR UN ATAUD PARA LA DIFUNTA A.D.H.H , AYUDANDO A LA FAMILIA QUE CURSAN COVID -19. GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94) 3500 0 0 JUAN CARLOS ALDANA MONROY C00191 26/08/2021 CHE-36 GD Folio: 95 (APOYO ECONÒMICO PARA INSCRIPCIÒN EN LA ESCUELA CBTIS DE LOS JOVENES JESUS Y JOSE PEREZ CRUZ. GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95) 0 1300 1300 LOURDES CRUZ PEREZ C00191 26/08/2021 CHE-36 GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95 (APOYO ECONÒMICO PARA INSCRIPCIÒN EN LA ESCUELA CBTIS DE LOS JOVENES JESUS Y JOSE PEREZ CRUZ. GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95) 1300 0 0 LOURDES CRUZ PEREZ C00192 26/08/2021 TR-799634 GD Folio: 96 (PAGO DE CIRUGUIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA ADELINA PARDO LOPEZ. GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96) 0 4000 4000 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA C00192 26/08/2021 TR-799634 GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96 (PAGO DE CIRUGUIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA ADELINA PARDO LOPEZ. GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96) 4000 0 0 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA C00199 31/08/2021 TR-263947 GD Folio: 100 (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100) 0 1667.67 1667.67 MANUEL ARANA SAENZ C00199 31/08/2021 TR-263947 GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100 (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100) 1667.67 0 0 MANUEL ARANA SAENZ C00200 31/08/2021 TR-300065 GD Folio: 101 (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101) 0 757.8 757.8 MANUEL ARANA SAENZ C00200 31/08/2021 TR-300065 GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101 (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101) 757.8 0 0 MANUEL ARANA SAENZ C00207 08/09/2021 TR-327394 GD Folio: 102 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIOS PREOPERATORIOS BENEFICIANDO AL SEÑOR BERNABE ALAMEDA. GP Directo 102 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 102) 0 1730 1730 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00207 08/09/2021 TR-327394 GP Directo 102 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 102 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIOS PREOPERATORIOS BENEFICIANDO AL SEÑOR BERNABE ALAMEDA. GP Directo 102 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 102) 1730 0 0 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00208 08/09/2021 TR-328802 GD Folio: 103 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PREOPERATIVOS BENEFICIANDO AL SR. ROBERTO TAPIA LOPEZ.. GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103) 0 1730 1730 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00208 08/09/2021 TR-328802 GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PREOPERATIVOS BENEFICIANDO AL SR. ROBERTO TAPIA LOPEZ.. GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103) 1730 0 0 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00209 08/09/2021 TR-330923 GD Folio: 104 (APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENFICIANDO AL SR. ANDRES ANGELES ANGELES. GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104) 0 544 544 MANUEL ARANA SAENZ C00209 08/09/2021 TR-330923 GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104 (APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENFICIANDO AL SR. ANDRES ANGELES ANGELES. GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104) 544 0 0 MANUEL ARANA SAENZ C00210 11/09/2021 TR-279066 GD Folio: 105 (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL VARONIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MAR. GP Directo 105 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 105) 0 7308 7308 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00210 11/09/2021 TR-279066 GP Directo 105 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 105 (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL VARONIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MAR. GP Directo 105 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 105) 7308 0 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00213 14/09/2021 TR-023810 GD Folio: 106 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL SR. ENEDINO ROBLES FLORES. GP Directo 106 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 106) 0 4060 4060 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA C00213 14/09/2021 TR-023810 GP Directo 106 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 106 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL SR. ENEDINO ROBLES FLORES. GP Directo 106 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 106) 4060 0 0 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA C00222 24/09/2021 CHE-40 GD Folio: 111 (AYUDA SOCIAL A LAS PERSONAS IANNA EVELYN REYES ACOSTA Y GREGORIO BARRANCO ZAMORA. GP Directo 111 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 111) 0 700 700 GREGORIO BARRANCO ZAMORA C00222 24/09/2021 CHE-40 GP Directo 111 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 111 (AYUDA SOCIAL A LAS PERSONAS IANNA EVELYN REYES ACOSTA Y GREGORIO BARRANCO ZAMORA. GP Directo 111 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 111) 700 0 0 GREGORIO BARRANCO ZAMORA C00223 27/09/2021 TR-703186 GD Folio: 112 (COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÒN DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR NEMESIO HERNANDEZ LOPEZ. GP Directo 112 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 112) 0 2714.4 2714.4 IRALDA LUGO VAZQUEZ Page 50 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00223 27/09/2021 TR-703186 GP Directo 112 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 112 (COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÒN DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR NEMESIO HERNANDEZ LOPEZ. GP Directo 112 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 112) 2714.4 0 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ C00228 28/09/2021 TR-608711 GD Folio: 113 (COMPRA DE PRUEBAS PARA DETECTAR EL VIRUS COVID-19 A TODA PERSONA QUE LO SOLICITE.. GP Directo 113 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 113) 0 8120 8120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS C00228 28/09/2021 TR-608711 GP Directo 113 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 113 (COMPRA DE PRUEBAS PARA DETECTAR EL VIRUS COVID-19 A TODA PERSONA QUE LO SOLICITE.. GP Directo 113 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 113) 8120 0 0 JORGE IVAN SAUZA ROJAS C00235 01/10/2021 TR-482039 GD Folio: 117 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ZULEYMA REYES ANGELES DE LA COMUNIDAD DE TEOFANI PARA LA OPERA. GP Directo 117 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 117) 0 5000 5000 NESTOR CORTES PÈREZ C00235 01/10/2021 TR-482039 GP Directo 117 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 117 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ZULEYMA REYES ANGELES DE LA COMUNIDAD DE TEOFANI PARA LA OPERA. GP Directo 117 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 117) 5000 0 0 NESTOR CORTES PÈREZ C00241 06/10/2021 TR-336892 GD Folio: 118 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. ANTONIO MENDEZ TRJO QUIEN SUFRE DE HERNIA HUMBILICAL D. GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118) 0 5800 5800 REYES BAUTISTA GARCIA C00241 06/10/2021 TR-336892 GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. ANTONIO MENDEZ TRJO QUIEN SUFRE DE HERNIA HUMBILICAL D. GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118) 5800 0 0 REYES BAUTISTA GARCIA C00242 06/10/2021 TR-050742 GD Folio: 119 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO HUAN DIEGO MORALESLUGO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 119 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP , Pago: 119) 0 4640 4640 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP C00242 06/10/2021 TR-050742 GP Directo 119 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP , Pago: 119 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO HUAN DIEGO MORALESLUGO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 119 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP , Pago: 119) 4640 0 0 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP C00243 06/10/2021 TR-363568 GD Folio: 120 (COMPRA DE MEDICAMENTO (CLOZAPINA DE 100 MG) PARA BENEFICIAR A LA SEÑORA ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ).. GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120) 0 1134 1134 JANNET FLORES BULOS C00243 06/10/2021 TR-363568 GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120 (COMPRA DE MEDICAMENTO (CLOZAPINA DE 100 MG) PARA BENEFICIAR A LA SEÑORA ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ).. GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120) 1134 0 0 JANNET FLORES BULOS C00244 07/10/2021 TR-086186 GD Folio: 121 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO A LA MENOR VALERIA MARTINEZ PEREZ QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CO. GP Directo 121 PABLO PACHECO HERNANDEZ , Pago: 121) 0 7500 7500 PABLO PACHECO HERNANDEZ C00244 07/10/2021 TR-086186 GP Directo 121 PABLO PACHECO HERNANDEZ , Pago: 121 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO A LA MENOR VALERIA MARTINEZ PEREZ QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CO. GP Directo 121 PABLO PACHECO HERNANDEZ , Pago: 121) 7500 0 0 PABLO PACHECO HERNANDEZ C00245 07/10/2021 TR-590473 GD Folio: 122 (PAGO DE 21 UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERÀN DONADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN S. GP Directo 122 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 122) 0 7308 7308 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00245 07/10/2021 TR-590473 GP Directo 122 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 122 (PAGO DE 21 UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERÀN DONADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN S. GP Directo 122 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 122) 7308 0 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00249 12/10/2021 TR-266265 GD Folio: 123 (CONTRATACION DEL TECNICO DE CAMARAS PARA LA REVISION DE VIDEO DE VIGILANCIA CON LA FINALIDAD DE RAST. GP Directo 123 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 123) 0 2150 2150 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ C00249 12/10/2021 TR-266265 GP Directo 123 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 123 (CONTRATACION DEL TECNICO DE CAMARAS PARA LA REVISION DE VIDEO DE VIGILANCIA CON LA FINALIDAD DE RAST. GP Directo 123 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 123) 2150 0 0 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ C00252 13/10/2021 TR-361717 GD Folio: 124 (PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR VICTOR FLORES SOLEDAD, (ERITROPOYETINA).. GP Directo 124 JANNET FLORES BULOS , Pago: 124) 0 1536 1536 JANNET FLORES BULOS C00252 13/10/2021 TR-361717 GP Directo 124 JANNET FLORES BULOS , Pago: 124 (PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR VICTOR FLORES SOLEDAD, (ERITROPOYETINA).. GP Directo 124 JANNET FLORES BULOS , Pago: 124) 1536 0 0 JANNET FLORES BULOS C00257 20/10/2021 TR-120636 GD Folio: 126 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y CONSULTA DEL PEQUEÑO ALDO SIERRA PEREZ QUIEN SUFRE DE LESIONES CUT. GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126) 0 1124.03 1124.03 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00257 20/10/2021 TR-120636 GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y CONSULTA DEL PEQUEÑO ALDO SIERRA PEREZ QUIEN SUFRE DE LESIONES CUT. GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126) 1124.03 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00258 20/10/2021 TR-138576 GD Folio: 127 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EDILBERTO GONZALEZ ESCUDERO, QUIEN SUFRE DE PSEUD. GP Directo 127 NESTOR CORTES PÈREZ , Pago: 127) 0 6000 6000 NESTOR CORTES PÈREZ C00258 20/10/2021 TR-138576 GP Directo 127 NESTOR CORTES PÈREZ , Pago: 127 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EDILBERTO GONZALEZ ESCUDERO, QUIEN SUFRE DE PSEUD. GP Directo 127 NESTOR CORTES PÈREZ , Pago: 127) 6000 0 0 NESTOR CORTES PÈREZ C00259 20/10/2021 TR-427029 GD Folio: 128 (PAGO DE CURSO HÑAHÑU PARA 20 USUARIOS MEDIANTE LA CONVOCATORIA QUE SE PLANEO EN REDES SOCIALES.. GP Directo 128 AGUSTIN TEPETATE PEREZ, Pago: 128) 0 10000 10000 AGUSTIN TEPETATE PEREZ C00259 20/10/2021 TR-427029 GP Directo 128 AGUSTIN TEPETATE PEREZ, Pago: 128 (PAGO DE CURSO HÑAHÑU PARA 20 USUARIOS MEDIANTE LA CONVOCATORIA QUE SE PLANEO EN REDES SOCIALES.. GP Directo 128 AGUSTIN TEPETATE PEREZ, Pago: 128) 10000 0 0 AGUSTIN TEPETATE PEREZ C00262 28/10/2021 TR-951610 GD Folio: 129 (COMPRA DE ZAPATOS ORTOPEDICOS PARA LA NIÑA SOFIA FERNANDA CERVANTES PALMA, DE LA COMUNIDAD DE LA PAL. GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129) 0 2500 2500 NORMA ESTRADA BARAJAS C00262 28/10/2021 TR-951610 GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129 (COMPRA DE ZAPATOS ORTOPEDICOS PARA LA NIÑA SOFIA FERNANDA CERVANTES PALMA, DE LA COMUNIDAD DE LA PAL. GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129) 2500 0 0 NORMA ESTRADA BARAJAS 2115-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 0 250 250 0 C00011 07/01/2021 GD Folio: 8 (VALE POR UNA ROSCA DE REYES PARA LOS NIÑOS DEL CONAFE DE DEXTHO DE VICTORIA. GP Directo 8 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS, Pago: 8) 0 250 250 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS C00011 07/01/2021 GP Directo 8 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS, Pago: 8 (VALE POR UNA ROSCA DE REYES PARA LOS NIÑOS DEL CONAFE DE DEXTHO DE VICTORIA. GP Directo 8 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS, Pago: 8) 250 0 0 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS 2115-445001 Subsidios para el Fomento Deportivo 0 0 0 0 2115-445002 Subsidios a organizaciones diversas 0 0 0 0 2117-01-001 ISR SALARIOS 2014 0 0 0 0 Page 51 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2117-01-002 ISR SALARIOS 2015 0 0 0 0 2117-01-003 ISR SALARIOS 2016 0 0 0 0 2117-01-004 ISR SALARIOS 2017 0 0 0 0 2117-01-005 ISR SALARIOS 2018 0 0 0 0 2117-01-006 ISR SALARIOS 2019 0 0 0 0 2117-01-007 ISR SALARIOS 2020 0.22 0 0 0.22 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 119375.56 135455.48000000001 16079.92 C00015 15/01/2021 002 (PAGO DE LA PRIMERA NÒMINA DE ENERO 2021. GP Directo 12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 12) 0 6056.95 6056.95 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00016 31/01/2021 (PAGO DE LA SEGUNDA NÒMINA DE ENERO 2021. GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13) 0 6056.95 12113.9 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. E00001 11/02/2021 TR-64007 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2021) 6057 0 6056.9 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA E00001 11/02/2021 TR-64007 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2021) 6057 0 -0.1 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA C00026 15/02/2021 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021. GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 20) 0 6104.19 6104.09 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00032 26/02/2021 003 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22) 0 6733.6 12837.69 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. E00002 09/03/2021 TR- 40443 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021) 6104 0 6733.69 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA E00002 09/03/2021 TR- 40443 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021) 6734 0 -0.31 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA C00043 11/03/2021 04 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 25) 0 6733.6 6733.29 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00057 30/03/2021 5 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35) 0 6887.3 13620.59 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00066 14/04/2021 6 S/C (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36) 0 6887.3 20507.89 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. E00011 15/04/2021 TR- 72504 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO 2021) 6734 0 13773.89 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA E00011 15/04/2021 TR- 72504 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO 2021) 6887 0 6886.89 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA C00069 29/04/2021 CHE 7 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37) 0 7018.26 13905.15 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. E00018 11/05/2021 TR-61456 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2021.) 6887.3 0 7017.85 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA E00018 11/05/2021 TR-61456 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2021.) 7018.7 0 -0.85 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA C00084 13/05/2021 10 PAGO ISR DEL MES DE MAYO 2021 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42) 0 7018.26 7017.41 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00096 31/05/2021 14 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.. GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46) 0 6636.35 13653.76 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. E00024 10/06/2021 TR-66352 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MAYO 2021.) 6636.74 0 7017.02 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA E00024 10/06/2021 TR-66352 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MAYO 2021.) 7018.26 0 -1.24 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA C00112 15/06/2021 CHE-0021 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52) 0 7018.26 7017.02 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00121 30/06/2021 16 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58) 0 6160.86 13177.88 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. E00029 12/07/2021 TR-73070 ISR JUNIO 2021 (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2021.) 6161 0 7016.88 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA E00029 12/07/2021 TR-73070 ISR JUNIO 2021 (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2021.) 7019 0 -2.12 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA C00147 15/07/2021 CHE-0033 S/C (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021. GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70) 0 6341.61 6339.49 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. Page 52 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00051 19/07/2021 S/C (REEMBOLSO POR RETIRO ERRONEO AL EX TRABAJADOR, JOSE ZAMORA CALLEJAS.) 84.56 0 6254.93 C00161 29/07/2021 TR-160731 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79) 0 6046.43 12301.36 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00159 30/07/2021 TR-315429 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77) 0 105.31 12406.67 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00160 30/07/2021 TR-328060 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78) 0 105.31 12511.98 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00177 13/08/2021 TR-593870 ISR SALARIOS 2021 (PAGO DE LA 1ER NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86) 0 5641.67 18153.650000000001 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00178 13/08/2021 TR-452329 ISR 2021 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87) 0 105.31 18258.96 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00179 13/08/2021 TR-457230 ISR 2021 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88) 0 404.76 18663.72 ALBA LUZ TORRES LOPEZ C00180 13/08/2021 TR-452329 (PAGO DE LA 1ERA NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89) 0 105.31 18769.03 AYLIN LOPEZ LOPEZ E00032 16/08/2021 TR-130556 ISR SALARIOS JULIO (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JULIO 2021.) 6257 0 12512.03 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA E00032 16/08/2021 TR-130556 ISR SALARIOS JULIO (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JULIO 2021.) 6257 0 6255.03 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA C00196 30/08/2021 TR-471441 ISR SALARIOS 2021 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97) 0 6046.43 12301.46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00197 30/08/2021 TR-750837 ISR SALARIOS 2021 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 105.31 12406.77 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00198 30/08/2021 TR-754819 ISR SALARIOS 2021 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99) 0 105.31 12512.08 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00217 14/09/2021 TR-046923 ISR SALARIOS (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 109 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 109) 0 105.31 12617.39 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00218 14/09/2021 TR-045349 ISR SALARIOS (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 110 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 110) 0 105.31 12722.7 AYLIN LOPEZ LOPEZ E00036 15/09/2021 TR-20158 ISR AGOSTO 2021 (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021) 6257 0 6465.7 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA E00036 15/09/2021 TR-20158 ISR AGOSTO 2021 (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2021) 6257 0 208.7 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA C00215 15/09/2021 TR-169642 ISR SALARIOS (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107) 0 7263.87 7472.57 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00216 16/09/2021 TR-108165 ISR SALARIOS (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ , Pago: 108) 0 1132.8800000000001 8605.4500000000007 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ C00229 30/09/2021 TR-411056 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.. GP Directo 114 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 114) 0 7263.87 15869.32 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00230 30/09/2021 TR-697099 ISR SALARIOS (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 115 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 115) 0 105.31 15974.63 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00231 30/09/2021 TR-699469 ISR SALARIOS (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 116 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 116) 0 105.31 16079.94 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ E00041 06/10/2021 TR-044594 ISR SALARIOS SEPTIEMBRE 2021 (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 7474.5 0 8605.44 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA E00041 06/10/2021 TR-044594 ISR SALARIOS SEPTIEMBRE 2021 (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 7474.5 0 1130.94 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA C00254 14/10/2021 TR-564011 (PAGO DE NÒMICNA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021.. GP Directo 125 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 125) 0 7474.49 8605.43 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00263 28/10/2021 TR-742555 ISR SALARIOS 2021 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.. GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130) 0 7474.49 16079.92 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. 2119-01-01-02-01 DESCUENTO FINAGAM 0 0 0 0 2119-01-01-02-02 REPO 2018 0 0 0 0 2119-01-01-02-03 ALFONSO JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 2119-01-01-03-01 ALFONSO JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 2119-01-02-01-01 BANCO BANAMEX 0 0 0 0 2119-01-02-01-02 SUB DIF 2019 0 0 0 0 Page 53 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2119-01-02-02-01 DESCUENTO FINAGAM 0 0 0 0 2119-01-02-02-02 BANCO BANAMEX 0 0 0 0 2119-01-02-02-03 REPO 0 0 0 0 2119-01-03-02-01 DESCUENTO FINAGAM 0 0 0 0 3210-11-01 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0 0 0 0 3210-11-02 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 0 0 0 0 3210-11-03 DEPRECIACION 0 0 0 0 3210-11-04 EQUIPO DE COMPUTO 0 0 0 0 3210-11-05 LICENCIA 0 0 0 0 3210-2015 Resultado del Ejercicio Actual 2015 0 0 0 0 3210-2016 Resultado del Ejercicio Actual 2016 0 0 0 0 3210-2017 Resultado del Ejercicio Actual 2017 0 0 0 0 3210-2018 Resultado del Ejercicio Actual 2018 0 0 0 0 3210-2019 Resultado del Ejercicio Actual 2019 0 0 0 0 3210-2020 Resultado del Ejercicio Actual 2020 0 0 0 0 3210-2021 Resultado del Ejercicio Actual 2021 0 0 0 0 3220-10-1 BIENES MUEBLES INMUEBLES 308540.90000000002 0 0 308540.90000000002 3220-10-2-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 0 0 0 0 3220-10-3-1 AYUDA SOCIALES A PERSONAS 0 0 0 0 3220-11-01-01 Ayudas a Personas 0 0 0 0 3220-2015-01-1 MATERIEL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 0 0 0 0 3220-2015-02-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0 0 0 0 3220-2015-03-1 AYUDA SOCIALES A PERSONAS 0 0 0 0 3220-2015-03-2 AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0 3220-2015-04 RESULTADO DE EJERCICIO 2015 36357.800000000003 0 0 36357.800000000003 3220-2016 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 -56677.66 0 0 -56677.66 Page 54 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 3220-2017 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 62900.28 0 0 62900.28 3220-2018 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 305770 0 0 305770 3220-2019 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 34120 0 0 34120 3220-2020 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 47219.22 0 0 47219.22 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 0 8951.16 8951.16 I00029 13/05/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS) 0 1566.6 1566.6 I00030 31/05/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNO FRIO SEMANA 26,27 Y 28.) 0 1566.66 3133.26 I00053 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS 29-31) 0 1566.6 4699.8599999999997 I00054 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS 32-36.) 0 2573.6999999999998 7273.56 I00055 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO.) 0 60 7333.56 I00061 19/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO.) 0 808.8 8142.36 I00061 19/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO.) 0 808.8 8951.16 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 0 120 120 I00045 15/06/2021 UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES) 0 120 120 4173-71-02-01-01 TERAPIAS 0 0 24445 24445 I00011 30/03/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 0 3060 3060 I00012 30/03/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE LENGUAJE) 0 715 3775 I00014 30/03/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 0 395 4170 I00024 13/05/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 0 2520 6690 I00025 13/05/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE LENGUAJE) 0 495 7185 I00026 13/05/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 0 700 7885 I00039 09/06/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021) 0 2300 10185 I00040 09/06/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 0 445 10630 I00041 09/06/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 0 495 11125 I00056 19/07/2021 TERAPIA FISCA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA FISICA) 0 2660 13785 I00057 19/07/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 0 1040 14825 I00058 19/07/2021 TERAPIA PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 0 980 15805 I00064 30/08/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 0 465 16270 I00065 30/08/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 0 1930 18200 I00066 30/08/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 0 735 18935 I00071 30/09/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 0 1050 19985 I00073 30/09/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 0 390 20375 Page 55 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00074 30/09/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 0 3360 23735 I00075 30/09/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.) 0 710 24445 4173-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 0 2030 2030 I00015 30/03/2021 CONSULTA MEDICA (REGISTRO DE INGRESO POR CONSULTA MEDICA GENERAL) 0 630 630 I00027 13/05/2021 CONSULTA MÈDICA (REGISTRO DE INGRESO POR CONSULTA MEDICA GENERAL) 0 330 960 I00042 09/06/2021 CONSULTA MEDICA (REGISTRO DE INGRESO POR CONSULTA MEDICA GENERAL) 0 450 1410 I00059 19/07/2021 CONSULTA GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTA GENERAL) 0 130 1540 I00072 30/09/2021 CONSULTA GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.) 0 490 2030 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 0 3300 3300 I00013 30/03/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESO POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES) 0 1800 1800 I00028 13/05/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESO POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES) 0 500 2300 I00043 09/06/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.) 0 300 2600 I00060 19/07/2021 CONSTANCIA PRENUPCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021.) 0 550 3150 I00063 30/08/2021 CONSTANCIA PRENUPCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTE) 0 150 3300 4173-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 330 330 I00044 15/06/2021 CONSULTAS NUTRICIONALES (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTAS NUTRIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.) 0 330 330 4221-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 0 255000 255000 I00001 29/01/2021 TRANSFERENCIA ENERO CHE- 002 (CHEQUE NO. 002 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021) 0 255000 255000 4221-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 555000 555000 I00002 12/02/2021 TRANSFERENCIA FEBRERO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DE FEBRERO 2021) 0 100000 100000 I00003 26/02/2021 TRANSFERENCIA FEBRERO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÒN DE FEBRERO 2021) 0 155000 255000 I00076 05/10/2021 TRANSFERENCIA OCTUBRE (MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.) 0 300000 555000 4221-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 0 300000 300000 I00004 09/03/2021 TRANSFERENCIA MARZO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE MARZO 2021) 0 155000 155000 I00005 31/03/2021 TRANSFERENCIA MARZO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÒN DEL MES DE MARZO 2021) 0 145000 300000 4221-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 300000 300000 I00018 29/04/2021 TRANSFERENCIA ABRIL (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE ABRIL 2021) 0 100000 100000 I00019 03/05/2021 TRANSFERENCIA ABRIL (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÒN DEL MES DE ABRIL 2021) 0 200000 300000 4221-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 0 100000 100000 I00020 27/05/2021 TRANSFERENCIA MAYO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE MAYO PRIMERA MINISTRACIÒN.) 0 100000 100000 4221-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 300000 300000 Page 56 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00031 15/06/2021 TRANSFERENCIA JUNIO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2021.) 0 300000 300000 4221-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 200000 200000 I00052 15/07/2021 JULIO 2021 (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2021.) 0 200000 200000 4221-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 200000 200000 I00062 13/08/2021 TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021 (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE AGOSTO 2021) 0 200000 200000 4221-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 300000 300000 I00067 08/09/2021 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PRIMERA MINISTRACION 2021) 0 200000 200000 I00068 30/09/2021 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUNDA MINISTRACION.) 0 100000 300000 4221-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 4221-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 4221-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 4221-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 4221-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0.03 0.03 I00069 17/09/2021 RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.) 0 0.03 0.03 4221-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 4319-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0 0 0 0 4399-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 5111-113001 Sueldos 0 1631296.12 0 1631296.12 C00015 15/01/2021 002 GD Folio: 12 (PAGO DE LA PRIMERA NÒMINA DE ENERO 2021. GP Directo 12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 12) 79178.92 0 79178.92 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00016 31/01/2021 GD Folio: 13 (PAGO DE LA SEGUNDA NÒMINA DE ENERO 2021. GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13) 78861.33 0 158040.25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00026 15/02/2021 GD Folio: 20 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021. GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 20) 79450.17 0 237490.42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00032 26/02/2021 003 GD Folio: 22 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22) 83613.919999999998 0 321104.34000000003 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00043 11/03/2021 04 GD Folio: 25 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 25) 83613.919999999998 0 404718.26 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00057 30/03/2021 5 GD Folio: 35 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35) 83782.289999999994 0 488500.55 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00066 14/04/2021 6 GD Folio: 36 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36) 83782.289999999994 0 572282.84 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00069 29/04/2021 CHE 7 GD Folio: 37 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37) 84613.25 0 656896.09 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00084 13/05/2021 10 GD Folio: 42 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42) 84613.25 0 741509.34 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00096 31/05/2021 14 GD Folio: 46 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.. GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46) 82825.289999999994 0 824334.63 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00112 15/06/2021 CHE-0021 GD Folio: 52 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52) 84613.25 0 908947.88 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00121 30/06/2021 16 GD Folio: 58 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58) 74269.279999999999 0 983217.16 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. Page 57 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00147 15/07/2021 CHE-0033 GD Folio: 70 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021. GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70) 78136.600000000006 0 1061353.76 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. I00051 19/07/2021 S/C (REEMBOLSO POR RETIRO ERRONEO AL EX TRABAJADOR, JOSE ZAMORA CALLEJAS.) -3169.56 0 1058184.2 C00161 29/07/2021 TR-160731 GD Folio: 79 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79) 68246.42 0 1126430.6200000001 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00159 30/07/2021 TR-315429 GD Folio: 77 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77) 3360.31 0 1129790.93 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00160 30/07/2021 TR-328060 GD Folio: 78 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78) 3360.31 0 1133151.24 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00177 13/08/2021 TR-593870 GD Folio: 86 (PAGO DE LA 1ER NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86) 63353.66 0 1196504.8999999999 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00178 13/08/2021 TR-452329 GD Folio: 87 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87) 3360.31 0 1199865.21 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00179 13/08/2021 TR-457230 GD Folio: 88 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88) 4892.76 0 1204757.97 ALBA LUZ TORRES LOPEZ C00180 13/08/2021 TR-452329 GD Folio: 89 (PAGO DE LA 1ERA NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89) 3360.31 0 1208118.28 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00196 30/08/2021 TR-471441 GD Folio: 97 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97) 68246.42 0 1276364.7 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00197 30/08/2021 TR-750837 GD Folio: 98 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 3360.31 0 1279725.01 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00198 30/08/2021 TR-754819 GD Folio: 99 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99) 3360.31 0 1283085.32 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00217 14/09/2021 TR-046923 GD Folio: 109 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 109 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 109) 3360.31 0 1286445.6299999999 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00218 14/09/2021 TR-045349 GD Folio: 110 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 110 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 110) 3360.31 0 1289805.94 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00215 15/09/2021 TR-169642 GD Folio: 107 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107) 72548.86 0 1362354.8 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00216 16/09/2021 TR-108165 GD Folio: 108 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ , Pago: 108) 8632.8799999999992 0 1370987.68 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ C00229 30/09/2021 TR-411056 GD Folio: 114 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.. GP Directo 114 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 114) 80048.86 0 1451036.54 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00230 30/09/2021 TR-697099 GD Folio: 115 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 115 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 115) 3360.31 0 1454396.85 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00231 30/09/2021 TR-699469 GD Folio: 116 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 116 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 116) 3360.31 0 1457757.16 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00254 14/10/2021 TR-564011 GD Folio: 125 (PAGO DE NÒMICNA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021.. GP Directo 125 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 125) 86769.48 0 1544526.64 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00263 28/10/2021 TR-742555 GD Folio: 130 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.. GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130) 86769.48 0 1631296.12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 0 4669.7 0 4669.7 C00130 30/06/2021 CHE-0023 GD Folio: 61 (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 267.52999999999997 0 267.52999999999997 DANIEL FLORES PACHECO C00130 30/06/2021 CHE-0023 GD Folio: 61 (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 2115.9299999999998 0 2383.46 DANIEL FLORES PACHECO C00131 30/06/2021 CHE-0026 GD Folio: 62 (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 317.81 0 2701.27 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA C00131 30/06/2021 CHE-0026 GD Folio: 62 (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 1968.43 0 4669.7 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA 5113-132002 Gratificación Anual 0 3512.06 0 3512.06 C00130 30/06/2021 CHE-0023 GD Folio: 61 (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 1605.21 0 1605.21 DANIEL FLORES PACHECO C00131 30/06/2021 CHE-0026 GD Folio: 62 (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 1906.85 0 3512.06 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA 5121-211001 Material de Oficina 0 22197.18 0 22197.18 C00024 11/02/2021 450890 GD Folio: 5, Factura: 161 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF. GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5) 3044.5 0 3044.5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 161 C00025 12/02/2021 TR-700155 GD Folio: 6, Factura: 558 (COMPRA DE 7 SELLOS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF. GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6) 3060 0 6104.5 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 558 C00067 21/04/2021 TR-190569 GD Folio: 31, Factura: 5979,80,81,82,83 (COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31) 9294.5 0 15399 VICTOR CARDOZO CAMARGO 5979,80,81,82,83 Page 58 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00136 06/07/2021 TR-754739 GD Folio: 72, Factura: 6149 (COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72) 2040 0 17439 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6149 C00137 06/07/2021 TR-756016 GD Folio: 73, Factura: 6150 (COMPRA DE TABLAS SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA Y ETIQUETAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN.. GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73) 444 0 17883 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6150 C00224 29/09/2021 TR-324000 GD Folio: 112, Factura: 025281 (COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 112 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 112) 3964.18 0 21847.18 TONY TIENDAS S.A DE C.V 025281 C00260 21/10/2021 TR-473740 GD Folio: 132, Factura: 5028 (COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRA PARA LAS IMPRESORAS DEL SMDIF.. GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132) 350 0 22197.18 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 5121-214001 Material para Bienes Informáticos 0 7400 0 7400 C00114 17/06/2021 TR-392999 GD Folio: 62, Factura: 06 (COMPRA DE TINTAS PARA APLICAR A LAS IMPRESORAS DEL SMDIF.. GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62) 1400 0 1400 JAIR LOZANO RAMIREZ 06 C00124 28/06/2021 TR-095519 GD Folio: 64, Factura: 4730 (COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y ANTENAS WIFI PARA LAS AREAS DE TRABAJO SOCIAL Y PAMAR SANTA MAR. GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64) 6000 0 7400 ULISES RAMOS CERON 4730 5121-215001 Material impreso e información digital 0 31861.05 0 31861.05 C00041 09/03/2021 TR- 194145 GD Folio: 17, Factura: 570 (PAGO DE 3 LONAS IMPRESAS EN CONMEMORACION AL 8 DE MARZO 2021. GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17) 1827 0 1827 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 570 C00063 09/04/2021 TR- 109515 GD Folio: 28, Factura: 578 (COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS ÀREAS.. GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28) 7133.65 0 8960.65 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 578 C00087 24/05/2021 TR-358329 GD Folio: 45, Factura: 6387335 (PUBLICACIÒN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021. GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45) 2689 0 11649.65 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 6387335 C00088 24/05/2021 TR-360694 GD Folio: 46, Factura: 6386318 (PUBLICACIÒN DEL PREUPUESTO DE EGRESOS 2021, PRIMERA MODIFICACIÒN.. GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46) 2689 0 14338.65 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 6386318 C00127 12/06/2021 TR-141290 GD Folio: 67, Factura: 98B6 (COMPRA DE LONA PARA LA UNIDAD (CAMIONETA FORD). GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67) 2668 0 17006.650000000001 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 98B6 C00151 23/07/2021 TR-461216 GD Folio: 79, Factura: 52 (PAGO DE SERVICIO A IMPRENTA POR GASTOS DIGITALES.. GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79) 7737.2 0 24743.85 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 52 C00181 22/08/2021 TR-746486 GD Folio: 92, Factura: 119 (COMPRA DE LONA PARA CAMIONETA NP300 ESTACAS 2015. GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92) 1700 0 26443.85 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 119 C00247 12/10/2021 TR-169202 GD Folio: 125, Factura: 5028 (COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA OFICINA.. GP Directo 125 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 125) 5417.2 0 31861.05 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 5121-216001 Material de Limpieza 0 7787.2 0 7787.2 C00109 11/06/2021 TR-656556 GD Folio: 59, Factura: 8076 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59) 3342.19 0 3342.19 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 8076 C00166 13/07/2021 TR-130721 GD Folio: 85, Factura: 5908 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 3747.27 0 7089.46 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5908 C00236 01/10/2021 TR-647763 GD Folio: 119, Factura: 941 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CON LA FINALIDAD DE PODER MANTENER LIMPIA LAS OFICINAS QUE OCUAP EL D. GP Directo 119 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 119) 697.74 0 7787.2 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 941 5121-218002 Identificadores e Iconos de señalización 0 7052.8 0 7052.8 C00060 18/03/2021 TR-373932 GD Folio: 25, Factura: 114 (PAGO DE SERVICIO PARA ROTULACION DE LOGOTIPOS EN LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25) 4640 0 4640 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 114 C00074 21/04/2021 TR-243143 GD Folio: 37, Factura: 3941 (PAGO DE SERVICIO POR LA ROTULACIÒN DE LOGOTIPOS AL PADRÒN VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37) 2412.8000000000002 0 7052.8 BENITO VARGAS GAYOSO 3941 5124-242001 Cemento y productos de concreto 0 6118.38 0 6118.38 C00028 19/02/2021 TR- 131187 GD Folio: 8, Factura: 202 (COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL SMDIF, UBR Y CAIC.. GP Directo 8 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 8) 6118.38 0 6118.38 IRALDA LUGO VAZQUEZ 202 5124-245001 Vidrio y productos de vidrio 0 7424 0 7424 C00128 30/06/2021 TR-941116 GD Folio: 68, Factura: 657 (PAGO DE SERVICIO POR PELICULA DECORATIVA EN LAS PUERTAS DE PAMAR, DIRECCION Y ADMINISTRACIÒN Y FINAN. GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68) 7424 0 7424 PEDRO CERVANTES MONZALVO 657 5124-246000 Material eléctrico y electrónico 0 700 0 700 C00141 12/07/2021 TR-951212 GD Folio: 74, Factura: 297 (COMPRA DE FOCOS PARA DISTRIBUIR EN TODAS LAS ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74) 700 0 700 IRALDA LUGO VAZQUEZ 297 5124-248001 Materiales complementarios 0 188 0 188 C00125 25/06/2021 TR-477357 GD Folio: 65, Factura: 295 (COMPRA DE UN LAZO-ALAMBRE PARA COLOCAR LONA EN CAMIONETA FORD.. GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65) 188 0 188 IRALDA LUGO VAZQUEZ 295 Page 59 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0 24812 0 24812 C00030 25/02/2021 TR-547971 GD Folio: 9, Factura: 16013 (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE UBR. GP Directo 9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 9) 5840 0 5840 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16013 C00031 26/02/2021 TR-571975 GD Folio: 10, Factura: 16024 (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES. GP Directo 10 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 10) 10576 0 16416 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16024 C00142 12/07/2021 TR-953999 GD Folio: 75, Factura: 298 (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75) 1326 0 17742 IRALDA LUGO VAZQUEZ 298 C00205 03/09/2021 TR-635818 GD Folio: 104, Factura: 17024 (COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR Y REHABILITAR LAS INSTALACIONES DE PAMAR UBICADO EN LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 104 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 104) 2479 0 20221 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17024 C00206 03/09/2021 TR-715056 GD Folio: 105, Factura: 17025 (COMPRA DE RODILLOS Y BROCHAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS PAMARES QUE SE UBICAN DENTRO DEL MUNICIPIO. GP Directo 105 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 105) 514 0 20735 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17025 C00256 19/10/2021 TR-594526 GD Folio: 131, Factura: 301 (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA.. GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131) 4077 0 24812 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 301 5125-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos 0 13608.5 0 13608.5 C00034 01/03/2021 TR-022442 GD Folio: 12, Factura: 159241 (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO MÈDICO. GP Directo 12 EUROHERSA SA DE CV, Pago: 12) 11091.3 0 11091.3 EUROHERSA SA DE CV 159241 C00157 29/07/2021 TR-789148 GD Folio: 81, Factura: 949 (COMPRA DE 8 BOLSAS DE CUBREBOCAS CON LA FINALIDAD DE TENER TODAS LAS MEDIDAS DE SANIDAD PARA COMBATI. GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81) 730.8 0 11822.1 ALBINO CRUZ DIAZ 949 C00227 29/09/2021 TR-657175 GD Folio: 115, Factura: 65028 (PAGO DEL SERVICIO POR LLENADO DE EXTINTORES PARA PREVENCIÒN DE INCENDIOS O ACCIDENTES.. GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115) 1015 0 12837.1 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 65028 C00240 05/10/2021 TR-327814 GD Folio: 123, Factura: 397 (RECARGA DE EXTINTORES DE LOS CAIC DE SAN ANTONIO Y SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE ESTAR LISTOS Y. GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123) 771.4 0 13608.5 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 397 5125-254001 Materiales y Suministros Médicos 0 13115.94 0 13115.94 C00158 29/07/2021 TR-791081 GD Folio: 82, Factura: 52949 (COMPRA DE TÙNEL PARA EL ÀREA DE TERAPIA OCUPACIONAL BENEFICIANDO A LOS USUARIOS.. GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82) 2900 0 2900 ALBINO CRUZ DIAZ 52949 C00189 26/08/2021 CHE-34 GD Folio: 95, Factura: 853 (COMPRA DE TERMÒMETRO Y CARETAS COMO PREVENCIÒN ANTE PANDEMIA DE COVID-19. GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95) 1555.94 0 4455.9399999999996 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 853 C00219 21/09/2021 TR-529943 GD Folio: 109, Factura: 5028 (COMPRA DE MATERIAL DE SALUD PARA EL CONSULTORIO MÈDICO DE UBR.. GP Directo 109 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES , Pago: 109) 2477.1999999999998 0 6933.14 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 5028 C00237 04/10/2021 TR-327518 GD Folio: 120, Factura: 1479 (COMPRA DE MATERIAL DE SALU PARA PODER APLICAR LAS PRUEBAS DE COVID-19, EN EL CONSULTORIO DE LA UBR.. GP Directo 120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 120) 6182.8 0 13115.94 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 1479 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 0 76906.5 0 76906.5 C00023 11/02/2021 310837 GD Folio: 4, Factura: 42640 (PAGO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2021. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 5474.02 0 5474.02 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 42640 C00035 01/03/2021 TR- 038583 GD Folio: 13, Factura: 356 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO- MARZO 2021. GP Directo 13 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 13) 1570.62 0 7044.64 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 356 C00036 01/03/2021 TR-041138 GD Folio: 14, Factura: 341 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. GP Directo 14 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 14) 1437.95 0 8482.59 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 341 C00065 09/04/2021 TR- 114634 GD Folio: 30, Factura: 436 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.. GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30) 9210.84 0 17693.43 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 436 C00079 06/05/2021 TR-323532 GD Folio: 42, Factura: 493 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.. GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42) 8178.24 0 25871.67 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 493 C00103 08/06/2021 TR-172988 GD Folio: 56, Factura: 557 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56) 12302.21 0 38173.879999999997 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 557 C00135 05/07/2021 TR-005089 GD Folio: 71, Factura: 614 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71) 11191.16 0 49365.04 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 614 C00169 03/08/2021 TR-312723 GD Folio: 88, Factura: 700 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 8150 0 57515.040000000001 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 700 C00220 22/09/2021 TR-387300 GD Folio: 110, Factura: 766 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 110 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 110) 9518.7800000000007 0 67033.820000000007 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 766 C00234 01/10/2021 TR-313893 GD Folio: 118, Factura: ACTIVK 855 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118) 9872.68 0 76906.5 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 855 5127-271001 Vestuario, Uniformes 0 20670.32 0 20670.32 C00039 08/03/2021 TR- 330423 GD Folio: 16, Factura: 217 (COMPRA DE PLAYERAS ROTULADOS CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA MUJER. GP Directo 16 COIN C & M SA DE CV , Pago: 16) 4167 0 4167 COIN C & M SA DE CV 217 C00075 21/04/2021 TR-233232 GD Folio: 38, Factura: 65 (COMPRA DE PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL SMDIF. GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38) 10962 0 15129 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 65 C00099 11/05/2021 TR-248186 GD Folio: 53, Factura: 503 (COMPRA DE PAQUETE DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UBR CON LA FINALIDAD DE DAR UNA BUENA IMAGEN A. GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53) 5541.32 0 20670.32 NIEVES GARCIA AVALOS 503 Page 60 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 5127-274001 Productos textiles 0 1324.56 0 1324.56 C00221 24/09/2021 CHE-41 GD Folio: 111, Factura: 6206676 (COMPRA DE MANTELES Y TELA PARA PASHIMINAS PARA LAS EDECANES.. GP Directo 111 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 111) 1324.56 0 1324.56 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 6206676 5129-291001 Herramientas Menores 0 6093 0 6093 C00100 14/05/2021 TR-603759 GD Folio: 54, Factura: 96C6 (COMPRA DE 2 LAVAMANOS PORTATILES PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN ANTICOVID-19. GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54) 4988 0 4988 ALBINO CRUZ DIAZ 96C6 C00110 14/06/2021 TR-247154 GD Folio: 60, Factura: 287 (COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR LA FUGA DE AGUA DEL W.C DE LAS MUJERES DE LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60) 205 0 5193 IRALDA LUGO VAZQUEZ 287 C00255 19/10/2021 TR-582368 GD Folio: 130, Factura: 333 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR EL CAIC DE SAN ANTONIO.. GP Directo 130 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 130) 900 0 6093 IRALDA LUGO VAZQUEZ 333 5129-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 0 12460.6 0 12460.6 C00037 02/03/2021 TR- 313185 GD Folio: 15, Factura: 4428 (COMPRA DE ESCANER, ANTENA WIFI Y 2 CABLES HMDI PARA COMPLEMENTAR LOS EQUIPOS DE CÒMPUTO.. GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15) 8660 0 8660 ULISES RAMOS CERON 4428 C00070 29/04/2021 TR- 464990 GD Folio: 33, Factura: 4615 (COMPRA DE ROUTER INALÀMBRICO PARA LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33) 1875 0 10535 ULISES RAMOS CERON 4615 C00108 09/06/2021 TR-468073 GD Folio: 58, Factura: 144 (COMPRA DE SOLUCION LIMPIADORA CONCENTRADA PARA CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA DE TRABAJO SOCIA. GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58) 255.2 0 10790.2 JAIR LOZANO RAMIREZ 144 C00146 13/07/2021 TR-402667 GD Folio: 77, Factura: 81 (COMPRA DE MEMORIAS PARA LAS CÀMARAS INSTALADAS EN LAS OFICINAS.. GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77) 1670.4 0 12460.6 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 81 5129-295001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 2668 0 2668 C00042 11/03/2021 TR- 119420 GD Folio: 18, Factura: 82 (PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMENTO A INSTRUMENTAL MÈDICO (COMBO ELECTRO ESTIMULACIÒN). GP Directo 18 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 18) 2668 0 2668 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 82 5129-296001 Refacciones 0 17312 0 17312 C00182 24/08/2021 TR-215458 GD Folio: 93, Factura: 22589 (COMPRA DE LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS NP300. GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93) 17312 0 17312 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 22589 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica 0 629 0 629 C00003 21/01/2021 001 GD Folio: 1, Factura: 0101 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. GP Directo 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1) 138 0 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0101 C00058 24/03/2021 TR- 116139 GD Folio: 23, Factura: 1339 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23) 133 0 271 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1339 C00098 31/05/2021 TR-760443 GD Folio: 52, Factura: 1186 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-MAYO 2021. GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52) 118 0 389 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1186 C00171 08/08/2021 TR-0508 GD Folio: 90, Factura: 1189 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO JULIO 2021. GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90) 118 0 507 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1189 C00238 04/10/2021 TR-756794 GD Folio: 121, Factura: 1220 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2021.. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 122 0 629 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1220 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 0 15660 0 15660 C00006 29/01/2021 GD Folio: 3, Factura: 140121A (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 140121A C00033 01/03/2021 TR-176272 GD Folio: 11, Factura: 51C7 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11) 1740 0 3480 KAREN TRUJILLO PASCOE 51C7 C00059 26/03/2021 TR- 162344 GD Folio: 24, Factura: 25 (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24) 1740 0 5220 KAREN TRUJILLO PASCOE 25 C00068 29/04/2021 TR- 170873 GD Folio: 32, Factura: 19C (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32) 1740 0 6960 KAREN TRUJILLO PASCOE 19C C00097 31/05/2021 TR-749928 GD Folio: 51, Factura: 2021 (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.. GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51) 1740 0 8700 KAREN TRUJILLO PASCOE 2021 C00129 30/06/2021 TR-928902 GD Folio: 69, Factura: 3013 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.. GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69) 1740 0 10440 KAREN TRUJILLO PASCOE 3013 C00155 27/07/2021 TR-193249 GD Folio: 80, Factura: 59 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 1740 0 12180 KAREN TRUJILLO PASCOE 59 C00202 31/08/2021 TR-938806 GD Folio: 101, Factura: 334 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101) 1740 0 13920 KAREN TRUJILLO PASCOE 334 C00233 01/10/2021 TR-309306 GD Folio: 117, Factura: ST230921A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117) 1740 0 15660 KAREN TRUJILLO PASCOE ST230921A 5133-333001 Servicios de informática 0 696 0 696 Page 61 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00005 29/01/2021 1083 GD Folio: 2, Factura: D49642C5-5027-4AD9-95A2-2 (PAGO DE SERVICIO PARA ACTUALIZAR LAS TARIFAS EN EL PROGRAMA ASPEL NOI DEL AÑO PRESENTE. GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2) 696 0 696 GRUPO SLASH CORE SA DE CV D49642C5-5027-4AD9-95A2-2 5133-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 0 0 0 0 5134-341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios 0 348 0 348 C00077 30/04/2021 TR- 6704 GD Folio: 40, Factura: 6704 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL CTA 1254. GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40) 348 0 348 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 6704 5134-349001 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 0 1983.6 0 1983.6 C00061 28/02/2021 8485 GD Folio: 26, Factura: 07f8 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE FEBRERO CTA 3680. GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26) 34.799999999999997 0 34.799999999999997 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 07f8 C00062 31/03/2021 8485 GD Folio: 27, Factura: 2068 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE MARZO CTA 3680. GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27) 34.799999999999997 0 69.599999999999994 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 2068 C00076 30/04/2021 1404 GD Folio: 39, Factura: 1404 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL CTA 3680. GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39) 34.799999999999997 0 104.4 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 C00101 31/05/2021 TR-1404 GD Folio: 55, Factura: 35F (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE MAYO CTA 3680. GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55) 121.8 0 226.2 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 35F C00132 30/06/2021 3006 GD Folio: 70, Factura: 30062021 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70) 174 0 400.2 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 30062021 C00165 13/07/2021 TR-130721 GD Folio: 84, Factura: 5908 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84) 382.8 0 783 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 5908 C00167 15/07/2021 TR-150721 GD Folio: 86, Factura: 1404 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86) 1044 0 1827 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 C00204 12/08/2021 TR-120821 GD Folio: 103, Factura: 1208 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103) 17.399999999999999 0 1844.4 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1208 C00232 13/09/2021 TR-130921 GD Folio: 116, Factura: 1309 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 116 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 116) 104.4 0 1948.8 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1309 C00253 14/10/2021 TR-220230 GD Folio: 129, Factura: 0230 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021. GP Directo 129 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 129) 34.799999999999997 0 1983.6 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0230 5135-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 0 0 0 0 5135-353001 Mantenimiento de bienes informáticos 0 6070 0 6070 C00027 19/02/2021 TR-126301 GD Folio: 7, Factura: 4396 (RESPALDO Y RESTAURACIÒN DE INFORMACIÒN DE EQUIPO DE CÒMPUTO. GP Directo 7 ULISES RAMOS CERON, Pago: 7) 580 0 580 ULISES RAMOS CERON 4396 C00055 29/03/2021 TR- 748347 GD Folio: 21, Factura: A-14495 (PAGO DE INSTALACIÒN DEL PROGRAMA SAACG. NET. GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21) 790 0 1370 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS A-14495 C00143 12/07/2021 TR-122119 GD Folio: 76, Factura: 505 (PAGO DE INSTALACION DE CAMARAS PARA LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76) 4700 0 6070 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 505 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos 0 13851.51 0 13851.51 C00064 09/04/2021 TR-111695 GD Folio: 29, Factura: 9988 (PAGO DEL SERVICIO DE AUTOLAVADO AL PADRÒN VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29) 516.20000000000005 0 516.20000000000005 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 9988 C00073 29/04/2021 TR-448488 GD Folio: 36, Factura: 7504036884 (COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY 350. GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36) 8438.7800000000007 0 8954.98 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 7504036884 C00225 30/09/2021 TR-702834 GD Folio: 113, Factura: 6243 (PAGO DE SERVICIO DE AUTOLAVADO PARA EL PATRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113) 922.2 0 9877.18 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 6243 C00246 09/10/2021 TR-154728 GD Folio: 124, Factura: 131080 (MANTENIMIENTO AL MARCH CON LA FINALIDAD DE SEGUIR UTILIZANDOLO PARA EL DESARROLLO DE NUESTRAS ACTIVI. GP Directo 124 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 124) 3974.33 0 13851.51 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 131080 5135-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 0 2660 0 2660 C00162 30/07/2021 TR-6518001 GD Folio: 83, Factura: 937 (PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACIÒN.. GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83) 1160 0 1160 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 937 C00203 31/08/2021 TR-944010 GD Folio: 102, Factura: 1140 (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102) 1500 0 2660 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1140 5137-372001 Pasajes terrestres 0 952 0 952 C00095 31/05/2021 15 GD Folio: 50, Factura: 1622 (BOLETO DE OAXACA DE LA MURALISTA KARINA JUAREZ VELASCO. GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50) 952 0 952 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 1622 5138-382001 Gastos de orden social 0 92076.91 0 92076.91 Page 62 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00071 29/04/2021 TR- 473895 GD Folio: 34, Factura: 689 (COMPRA DE AGUINALDOS PARA PROPORCIONAR A LOS NIÑOS DEL CAIC PARA CELEBRAR EL DÌA DEL NIÑO.. GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34) 570 0 570 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 689 C00072 29/04/2021 TR- 621780 GD Folio: 35, Factura: 214 (SHOW DE PAYASOS EN CONMEMORACIÒN AL 30 DE ABRIL PARA FESTEJAR EL DÌA DEL NIÑO EN LAS OFICINAS DE BIB. GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35) 6264 0 6834 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 214 C00078 03/05/2021 587180 GD Folio: 41, Factura: 216 (SHOW DE PAYASOS EN CONMEMORACIÒN AL 30 DE ABRIL, DÌA DEL NIÑO, PARA LOS PEQUEÑOS DEL PERSONAL DEL AY. GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41) 2088 0 8922 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 216 C00085 17/05/2021 TR-446252 GD Folio: 43, Factura: 30DB (COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MURAL EN LAS OFICINAS DEL SMDIF, OBR Y ALREDEDORES.. GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43) 8303 0 17225 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 30DB C00086 18/05/2021 TR-475605 GD Folio: 44, Factura: 43 (PAGO DE DESPENSA PARA MURALISTAS EN SU INTERVENCIÒN EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44) 605.67999999999995 0 17830.68 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43 C00090 25/05/2021 13 GD Folio: 47, Factura: 10 (COMPRA DE LATAS DE PINTURA EN AEROSOL PARA MURALES EN EL MUNIICPIO DE SAN SALVADOR.. GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47) 1626.94 0 19457.62 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 10 C00091 26/05/2021 TR-465206 GD Folio: 48, Factura: 258 (MURAL ESTABLECIDO EN LAS OFICINAS DEL SMDIF, PARA DAR ÈNFASIS A LA FAMILIA Y DIVERSIDAD CULTURAL.. GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48) 4408 0 23865.62 COIN C & M SA DE CV 258 C00092 26/05/2021 TR-468684 GD Folio: 49, Factura: 259 (MURAL ESTABLECIDO EN LAS OFICINAS DE LA UBR, PARA DAR ÈNFASIS A LA FAMILIA Y SU DIVERSIDAD CULTURAL.. GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49) 4408 0 28273.62 COIN C & M SA DE CV 259 C00119 24/06/2021 TR-242957 GD Folio: 63, Factura: 16656 (COMPRA DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO PAMAR DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY.. GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63) 2669.9 0 30943.52 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16656 C00148 16/07/2021 TR-626668 GD Folio: 78, Factura: 104 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LOS NIÑOS DE CAICS CON MOTIVO DE CULMINACIÒN DE CICLO ESCOLAR.. GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78) 7656 0 38599.519999999997 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 104 C00168 01/08/2021 TR-819860 GD Folio: 87, Factura: BALCC (COMPRA DE PREMIOS PARA LOS NIÑOS PARA LA CONVOCATORIA "POR UNA NIÑPEZ LIBRE DE TRABAJO INFANTIL". GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87) 1758 0 40357.519999999997 TIENDAS SORIANA SA DE CV BALCC C00183 24/08/2021 TR-398937 GD Folio: 94, Factura: 16956 (COMPRA DE PINTURA PARA MURAL DE EVENTO (ADULTOS MAYORES). GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94) 897 0 41254.519999999997 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16956 C00190 26/08/2021 CHE-39 GD Folio: 96, Factura: 1120 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE SUPERVISIÒN NACIONAL AL ÀREA DE PRO. GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96) 740 0 41994.52 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1120 C00193 28/08/2021 TR-067031 GD Folio: 97, Factura: 5028 (CDOMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO EN CONMEMORACION AL DÌA DEL ADULTO MAYOR.. GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97) 1113 0 43107.519999999997 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 5028 C00195 30/08/2021 TR-688441 GD Folio: 99, Factura: 5898 (COMPRA DE INSUMOS PARA DONAR A LA POBLACIÒN MIGRANTE DE ESTANCIA EN LOS ALBERGUES DEL MUNICIPIO DE P. GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99) 2459.4 0 45566.92 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5898 C00201 31/08/2021 TR-935556 GD Folio: 100, Factura: TR-935556 (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DE ADULTOS MAYORES EN CONMEMORACION A LOS CENTENARES DEL MUNICIPIO.. GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100) 480 0 46046.92 EMMANUEL MORENO LOPEZ TR-935556 C00211 13/09/2021 TR-667401 GD Folio: 106, Factura: B7 (PAGO DE ANTICIPO DE LA TRANSMISIÒN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO CELEBRADO POR EL PRESIDENTE MUNICI. GP Directo 106 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 106) 11600 0 57646.92 JOSE LUIS PIÑA MACIAS B7 C00212 14/09/2021 TR-447703 GD Folio: 107, Factura: 17084 (COMPRA DE 4 BOTES DE PINTURA PARA EL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD DE POXINDJE DE MORELOS CON LA FINALID. GP Directo 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 107) 11368 0 69014.92 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17084 C00226 20/09/2021 TR-075685 GD Folio: 114, Factura: B7 (PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO DEL EVENTO, PRIMER INFORME DE GOBIERNO.. GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114) 11600 0 80614.92 JOSE LUIS PIÑA MACIAS B7 C00239 05/10/2021 TR-508806 GD Folio: 122, Factura: 1022 (RENTA DE UNA CARPA DE 10*15 METROS, 4 MESAS LARGAS Y 35 SILLAS PARA LA NETREGA DE DESPENSAS CORRESPO. GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122) 1276 0 81890.92 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1022 C00250 12/10/2021 TR-528230 GD Folio: 127, Factura: 590 (CONTRATACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A CABO LA JORNADA GRATUITA DE CIRUGIAS DE OCLUSIÒN. GP Directo 127 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 127) 9686 0 91576.92 GREGORIO CORTES MONTUFAR 590 C00261 28/10/2021 TR-948487 GD Folio: 133, Factura: 9CF (RENTA DE ALFOMBRA PARA DESFILE DE DISFRACES EN EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS QUE SE LLEVARÀ ACABO EL. GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133) 499.99 0 92076.91 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 9CF 5139-391001 Servicios funerarios y de cementerios 0 1000 0 1000 C00113 16/06/2021 TR-799474 GD Folio: 61, Factura: 243 (COMPRA DE CORONA FUNEBRE PARA LA FAMILIA HERNANDEZ REGINO.. GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61) 1000 0 1000 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 243 5241-441001 Ayudas sociales a personas 0 313647.27 0 313647.27 C00001 02/01/2021 GD Folio: 1 (APOYO ECONÒMICO PARA OPERACIÒN BENEFICIANDO EL CAMBIO DE CATETER. GP Directo 1 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO , Pago: 1) 3500 0 3500 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO C00004 02/01/2021 GD Folio: 3 (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS DEL INFANTE Y.S.S DE 7 AÑOS. GP Directo 3 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ, Pago: 3) 11000 0 14500 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ C00009 03/01/2021 GD Folio: 6 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 6 BERENICE LÒPEZ CERRITOS, Pago: 6) 1500 0 16000 BERENICE LÒPEZ CERRITOS C00008 08/01/2021 GD Folio: 5 (APOYO ECONÒMICO PARA OPERACIÒN. GP Directo 5 CARLOS CALVA MONROY , Pago: 5) 7000 0 23000 CARLOS CALVA MONROY C00010 08/01/2021 GD Folio: 7 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 7 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ , Pago: 7) 1500 0 24500 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ C00007 09/01/2021 04 GD Folio: 4 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 4 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ, Pago: 4) 4000 0 28500 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ C00014 11/01/2021 GD Folio: 11 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO LACOSAMIDA TABLETAS 100 MG PARA INFANTE Y.A.H DE 11 AÑOS. GP Directo 11 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 11) 1081.5 0 29581.5 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ C00013 16/01/2021 GD Folio: 10 (APOYO ECONÒMICO PARA TRATAMIENTO COVID 19. GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10) 1300 0 30881.5 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ Page 63 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00002 19/01/2021 GD Folio: 2 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO QUIEN PRESENTA HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL. GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2) 1410 0 32291.5 DOROTEO CRUZ JIMENEZ C00012 19/01/2021 GD Folio: 9 (APOYO ECONÒMICO PARA PASAJES CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÒN NUC. GP Directo 9 ZIARA MENDOZA CALVA , Pago: 9) 800 0 33091.5 ZIARA MENDOZA CALVA C00019 21/01/2021 GD Folio: 16 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NÙCLEO CMP, FIRAC PLUS Y MADRILCAN. GP Directo 16 JESUS RIVERA SIERRA , Pago: 16) 631 0 33722.5 JESUS RIVERA SIERRA C00017 28/01/2021 GD Folio: 14 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO INOVAIR Y EPAMIN TABLETAS. GP Directo 14 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 14) 1017 0 34739.5 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ C00018 28/01/2021 GD Folio: 15 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PENTOXIFILINA Y CITICOLINA. GP Directo 15 NABOR DANIEL VARGAS , Pago: 15) 590 0 35329.5 NABOR DANIEL VARGAS C00020 28/01/2021 GD Folio: 17 (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS (COVID 19). GP Directo 17 ARELY LOPEZ AZPEITIA , Pago: 17) 3000 0 38329.5 ARELY LOPEZ AZPEITIA C00021 28/01/2021 GD Folio: 18 (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS. GP Directo 18 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ, Pago: 18) 500 0 38829.5 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ C00022 31/01/2021 GD Folio: 19 (APOYO ECONÒMICO PARA TRATAMIENTO DE CÀNCER. GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19) 2911.84 0 41741.339999999997 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA C00342 31/01/2021 31 GD Folio: 174 (PAGO DE TINA DE HIDROMASAJE. GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174) 5105.8100000000004 0 46847.15 TANIA AZPEITIA SALAZAR C00029 23/02/2021 266 GD Folio: 21 (COMPRA DE 2 SILLAS DE RUEDA BENEFICIANDO AL SEÑOR RUFINO AENDAÑO Y SRA. RICARDA BARRIOS NAVARRETE. GP Directo 21 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI, Pago: 21) 5800 0 52647.15 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI C00038 03/03/2021 TR-409361 GD Folio: 23 (PAGO DE HEMODIALISIS DEL SR. ALVARO LOPEZ CAMARGO. GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23) 3750 0 56397.15 JORGE CORTES LOPEZ C00040 08/03/2021 TR- 615403 GD Folio: 24 (PAGO DE CIRUGIA PEDIATRICA AL INFANTE E.S.C.S DE 1 AÑO. GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24) 1770.89 0 58168.04 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00040 08/03/2021 TR- 615403 GD Folio: 24 (PAGO DE CIRUGIA PEDIATRICA AL INFANTE E.S.C.S DE 1 AÑO. GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24) 3341.03 0 61509.07 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00044 12/03/2021 TR- 099169 GD Folio: 26 (PAGO DE TOMOGRAFIA BENEFICIANDO AL SR. FLORIBERTO PEÑA MARTINEZ. GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26) 1513 0 63022.07 MEDICA IDEAS SA DE CV C00046 17/03/2021 8164 GD Folio: 27 (PAGO DE CIRUGIA DE CEGUERA BENEFICIANDO AL SR. JUAN HERNANDEZ FRANCISCA. GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27) 3000 0 66022.070000000007 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP C00047 17/03/2021 60069 GD Folio: 28 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA MARCIANA VIGUERAS HERNANDEZ. GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28) 2239.5300000000002 0 68261.600000000006 MANUEL ARANA SAENZ C00048 22/03/2021 683 GD Folio: 29 (PAGO DE 54 AGUINALDOS APOYANDO A LA CONVOCATORIA ( IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÒN DE NIÑOS, NIÑAS. GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 29) 680 0 68941.600000000006 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ C00049 22/03/2021 13926 GD Folio: 30 (PAGO REGALOS APOYANDO A LA CONVOCATORIA ( IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÒN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC. GP Directo 30 TIENDAS SORIANA SA, Pago: 30) 1287 0 70228.600000000006 TIENDAS SORIANA SA C00050 23/03/2021 TR- 454030 GD Folio: 31 (APOYO DE MEDICAMENTOS PARA LA SRA LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ,. GP Directo 31 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 31) 2239.69 0 72468.289999999994 MANUEL ARANA SAENZ C00051 24/03/2021 TR- 094018 GD Folio: 32 (COMPRA DE DESPENSAS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DE LAS 44 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32) 8812.42 0 81280.710000000006 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00052 26/03/2021 TR- 374103 GD Folio: 33 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL SR. MIGUEL HERNANDEZ MARTINEZ. GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33) 4000 0 85280.71 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP C00054 29/03/2021 TR- 412312 GD Folio: 34 (PAGO DE CIRUGIA PARA EL INFANTE A.S.P, POR ENFERMEDAD EN LA SANGRE. GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34) 2410.7800000000002 0 87691.49 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00080 08/05/2021 TR-236534 GD Folio: 38 (AYUDA SOCIAL A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO, CON GASTOS MÈDICOS.. GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38) 500 0 88191.49 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00081 11/05/2021 TR-479323 GD Folio: 39 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. JORGE AGUILAR ZAMORA. GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39) 4000 0 92191.49 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ C00082 11/05/2021 GD Folio: 40 (AYUDA SOCIAL AL INFANTE J.N.R.V CON PAGO DE HOSPITALIZACIÒN.. GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40) 6862.41 0 99053.9 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 13/05/2021 11 GD Folio: 41 (PAGO DE 3 DOSIS DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO J.N.R.V DEL SEÑOR BLADIMIR RAMIREZ DANIEL. GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41) 4200 0 103253.9 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL C00089 25/05/2021 12 GD Folio: 43 (APOYO ECONÒMICO PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MÈXICO (TRATAMIENTO DE CÀNCER DE SU PEQUEÑO HIJO).. GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43) 850 0 104103.9 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN C00093 27/05/2021 TR-459488 GD Folio: 44 (COMPRA DE MEDICAMENTO (HIDROXICINA Y SENTRALINA), PARA TRATAMIENTO PSICOLÒGICO DE LA MENOR C.V.P.. GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44) 410.73 0 104514.63 MANUEL ARANA SAENZ C00094 31/05/2021 16 GD Folio: 45 (APOYO ECONÒMICO AL SR. ELEUTERIO PÈREZ MONROY, CON LA FINALIDAD DE IR A LA CIUDAD DE MÈXICO AL REGIS. GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45) 300 0 104814.63 ELEUTERIO PÈREZ MONROY C00102 04/06/2021 TR-482932 GD Folio: 47 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (TOMOGRAFIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA JUANA GUZMAN VILLAVERDE).. GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47) 6060 0 110874.63 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV C00104 09/06/2021 CHE-0019 GD Folio: 48 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SEÑORA LAURA HERNANDEZ DANIEL.. GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48) 790 0 111664.63 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00105 09/06/2021 15 GD Folio: 49 (AYUDA SOCIAL CON PAGO PROPORCIONAL PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.. GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49) 650 0 112314.63 ELEUTERIO LOPEZ MORENO C00107 09/06/2021 CHE- 0020 GD Folio: 50 (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.. GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50) 3500 0 115814.63 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ C00111 15/06/2021 TR-477971 GD Folio: 51 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA JACINTA AVILES HERNANDEZ. GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51) 1765.86 0 117580.49 MANUEL ARANA SAENZ Page 64 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00115 17/06/2021 TR-557781 GD Folio: 53 (AYUDA SOCIAL AL SEÑOR GREGORIO LOZANO GUTIERREZ, PARA LA COMPRA DE ANTEOJOS Y EVITAR CEGUERA.. GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53) 3000 0 120580.49 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ C00116 18/06/2021 TR-419202 GD Folio: 54 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR VICTOR FLORES SOLEDAD.. GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54) 2682.4 0 123262.89 MANUEL ARANA SAENZ C00117 22/06/2021 GD Folio: 55 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA ZULINA AVILES LOPEZ.. GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55) 1375.86 0 124638.75 MANUEL ARANA SAENZ C00118 22/06/2021 GD Folio: 56 (COMPRA DE MEDICAMENTO BENEFICIANDO A LA SEÑORA CRISTINA LUGO VAZQUEZ.. GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56) 270 0 124908.75 MANUEL ARANA SAENZ C00120 24/06/2021 TR-503804 GD Folio: 57 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MEDICOS BENEFICIANDO AL HIJO DE LA SEÑORA DEMETRIA LARIOS JIMENEZ.. GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57) 5000 0 129908.75 NESTOR CORTES PÈREZ C00133 28/06/2021 TR-027028 GD Folio: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SR. FRANCISCO ESTRADA PERCASTEGUI CON HONORARIOS MÈDICOS.. GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63) 7000 0 136908.75 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ C00122 30/06/2021 CHE-0031 GD Folio: 59 (AYUDA SOCIAL CON PASAJES TERRESTRES PARA ASISTIR A CITA AL INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA BENEFI. GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59) 816 0 137724.75 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00123 30/06/2021 17 GD Folio: 60 (AYUDA SOCIAL AL SEÑOR GREGORIO BARRANCO ZAMORA PARA ASISTRI A CONSULTA MÈDICA.. GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60) 200 0 137924.75 GREGORIO BARRANCO ZAMORA C00134 02/07/2021 TR-855828 GD Folio: 64 (COMPRA DE UNIFORMES PARA BENEFICIAR AL EQUIPO FEMENIL "LAS MONARCAS" DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE.. GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64) 5481 0 143405.75 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00138 08/07/2021 TR-276301 GD Folio: 65 (COMPRA DE MEDICAMENTO PRENTERAL TOTAL CENTRAL BENEFICIANDO AL SR. JUAN SALAZAR JIMENEZ. GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65) 3600 0 147005.75 MANUEL ARANA SAENZ C00139 08/07/2021 TR-418027 GD Folio: 66 (CONTRATACIÒN DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE VECINOS DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA A LA CIUDAD DE PACHUCA. GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66) 1600.8 0 148606.54999999999 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00140 12/07/2021 TR-945401 GD Folio: 67 (COMPRA DE DULCEROS PARA LOS NIÑOS INSCRITOS EN LOS CAICS POR HABER CULMINADO EL CICLO ESCOLAR.. GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67) 700 0 149306.54999999999 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ C00144 13/07/2021 TR-244626 GD Folio: 68 (COMPRA DE MEDICAMENTO LEVETIRACETAM BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ. GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68) 300 0 149606.54999999999 MANUEL ARANA SAENZ C00145 13/07/2021 TR-390103 GD Folio: 69 (COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO KRIADEX BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ.. GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69) 341.41 0 149947.96 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV C00149 19/07/2021 TR-564538 GD Folio: 71 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SRA. TEODORA HIDALGO VARGAS.. GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71) 3600 0 153547.96 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00150 22/07/2021 TR-435431 GD Folio: 72 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR ANDRES MUÑOZ BASILIO. GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72) 1740 0 155287.96 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00152 23/07/2021 TR-484343 GD Folio: 73 (COMPRA DE UNIFORMES BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DEL RINCÒN.. GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73) 8404.2000000000007 0 163692.16 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00153 24/07/2021 TR-182603 GD Folio: 74 (ADQUISICIÒN DE SILLAS DE RUEDA Y BASTONES PARA AYUDAR A LAS PERSONAS QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES, S. GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74) 14842.2 0 178534.36 ALBINO CRUZ DIAZ C00154 26/07/2021 TR-109376 GD Folio: 75 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA PREQUEÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75) 656.47 0 179190.83 MANUEL ARANA SAENZ C00163 26/07/2021 TR-106078 GD Folio: 80 (COMPRA DE INSUMOS COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACIÒN DE 50 DESPENSAS PARA PROPORCIONAR A LAS. GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80) 8890.44 0 188081.27 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00156 27/07/2021 TR-197711 GD Folio: 76 (PAGO DE LENTES MONOFOCALES REFLEJANTES BENEFICIANDO A LA NIÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76) 1392 0 189473.27 SINUHE LOPEZ ZACARIAS C00164 30/07/2021 TR-806005 GD Folio: 81 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO MAURO ABEL GUZMAN HERNANDEZ. GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81) 5000 0 194473.27 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00172 05/08/2021 TR-273042 GD Folio: 82 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82) 5000 0 199473.27 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO C00173 05/08/2021 TR-583895 GD Folio: 83 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR J. TRINIDAD HERNANDEZ GARCIA. GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83) 5000 0 204473.27 LABORATORIOS CHOPO C00175 12/08/2021 TR-247049 GD Folio: 84 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL MM. GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84) 2074.1 0 206547.37 MANUEL ARANA SAENZ C00176 12/08/2021 TR-253417 GD Folio: 85 (AYUDA ECONÒMICA PARA CIRUGÌA DEL NIÑOEMMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85) 5000 0 211547.37 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00184 25/08/2021 TR-106003 GD Folio: 90 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO A LA NIÑA MIRANDA NICOLE HIDALGO MARTINEZ. GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90) 3000 0 214547.37 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00185 25/08/2021 TR-488938 GD Folio: 91 (PAGO DE PROTESIS TRANSFEMORAL BENEFICIANDO A JOSÈ MENDEZ RAMIREZ. GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91) 4640 0 219187.37 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ C00186 26/08/2021 CHE-35 GD Folio: 92 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE QUERETARO A REVISIÒN BENEFICIANDO AL SEÑOR ESPIRIDION MEJIA LOPEZ. GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92) 836 0 220023.37 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00187 26/08/2021 CHE-38 GD Folio: 93 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE PACHUCA BENEFICIANDO A LA SEÑORA YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA. GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93) 800 0 220823.37 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA C00188 26/08/2021 CHE-37 GD Folio: 94 (PAGO PROPORCIONAL POR UN ATAUD PARA LA DIFUNTA A.D.H.H , AYUDANDO A LA FAMILIA QUE CURSAN COVID -19. GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94) 3500 0 224323.37 JUAN CARLOS ALDANA MONROY C00191 26/08/2021 CHE-36 GD Folio: 95 (APOYO ECONÒMICO PARA INSCRIPCIÒN EN LA ESCUELA CBTIS DE LOS JOVENES JESUS Y JOSE PEREZ CRUZ. GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95) 1300 0 225623.37 LOURDES CRUZ PEREZ C00192 26/08/2021 TR-799634 GD Folio: 96 (PAGO DE CIRUGUIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA ADELINA PARDO LOPEZ. GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96) 4000 0 229623.37 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA C00199 31/08/2021 TR-263947 GD Folio: 100 (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100) 1667.67 0 231291.04 MANUEL ARANA SAENZ Page 65 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00200 31/08/2021 TR-300065 GD Folio: 101 (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101) 757.8 0 232048.84 MANUEL ARANA SAENZ C00207 08/09/2021 TR-327394 GD Folio: 102 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIOS PREOPERATORIOS BENEFICIANDO AL SEÑOR BERNABE ALAMEDA. GP Directo 102 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 102) 1730 0 233778.84 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00208 08/09/2021 TR-328802 GD Folio: 103 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PREOPERATIVOS BENEFICIANDO AL SR. ROBERTO TAPIA LOPEZ.. GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103) 1730 0 235508.84 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00209 08/09/2021 TR-330923 GD Folio: 104 (APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENFICIANDO AL SR. ANDRES ANGELES ANGELES. GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104) 544 0 236052.84 MANUEL ARANA SAENZ C00210 11/09/2021 TR-279066 GD Folio: 105 (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL VARONIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MAR. GP Directo 105 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 105) 7308 0 243360.84 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00213 14/09/2021 TR-023810 GD Folio: 106 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL SR. ENEDINO ROBLES FLORES. GP Directo 106 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 106) 4060 0 247420.84 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA C00222 24/09/2021 CHE-40 GD Folio: 111 (AYUDA SOCIAL A LAS PERSONAS IANNA EVELYN REYES ACOSTA Y GREGORIO BARRANCO ZAMORA. GP Directo 111 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 111) 700 0 248120.84 GREGORIO BARRANCO ZAMORA C00223 27/09/2021 TR-703186 GD Folio: 112 (COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÒN DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR NEMESIO HERNANDEZ LOPEZ. GP Directo 112 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 112) 2714.4 0 250835.24 IRALDA LUGO VAZQUEZ C00228 28/09/2021 TR-608711 GD Folio: 113 (COMPRA DE PRUEBAS PARA DETECTAR EL VIRUS COVID-19 A TODA PERSONA QUE LO SOLICITE.. GP Directo 113 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 113) 8120 0 258955.24 JORGE IVAN SAUZA ROJAS C00235 01/10/2021 TR-482039 GD Folio: 117 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ZULEYMA REYES ANGELES DE LA COMUNIDAD DE TEOFANI PARA LA OPERA. GP Directo 117 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 117) 5000 0 263955.24 NESTOR CORTES PÈREZ C00241 06/10/2021 TR-336892 GD Folio: 118 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. ANTONIO MENDEZ TRJO QUIEN SUFRE DE HERNIA HUMBILICAL D. GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118) 5800 0 269755.24 REYES BAUTISTA GARCIA C00242 06/10/2021 TR-050742 GD Folio: 119 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO HUAN DIEGO MORALESLUGO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 119 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP , Pago: 119) 4640 0 274395.24 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP C00243 06/10/2021 TR-363568 GD Folio: 120 (COMPRA DE MEDICAMENTO (CLOZAPINA DE 100 MG) PARA BENEFICIAR A LA SEÑORA ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ).. GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120) 1134 0 275529.24 JANNET FLORES BULOS C00244 07/10/2021 TR-086186 GD Folio: 121 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO A LA MENOR VALERIA MARTINEZ PEREZ QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CO. GP Directo 121 PABLO PACHECO HERNANDEZ , Pago: 121) 7500 0 283029.24 PABLO PACHECO HERNANDEZ C00245 07/10/2021 TR-590473 GD Folio: 122 (PAGO DE 21 UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERÀN DONADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN S. GP Directo 122 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 122) 7308 0 290337.24 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00249 12/10/2021 TR-266265 GD Folio: 123 (CONTRATACION DEL TECNICO DE CAMARAS PARA LA REVISION DE VIDEO DE VIGILANCIA CON LA FINALIDAD DE RAST. GP Directo 123 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 123) 2150 0 292487.24 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ C00252 13/10/2021 TR-361717 GD Folio: 124 (PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR VICTOR FLORES SOLEDAD, (ERITROPOYETINA).. GP Directo 124 JANNET FLORES BULOS , Pago: 124) 1536 0 294023.24 JANNET FLORES BULOS C00257 20/10/2021 TR-120636 GD Folio: 126 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y CONSULTA DEL PEQUEÑO ALDO SIERRA PEREZ QUIEN SUFRE DE LESIONES CUT. GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126) 1124.03 0 295147.27 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00258 20/10/2021 TR-138576 GD Folio: 127 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EDILBERTO GONZALEZ ESCUDERO, QUIEN SUFRE DE PSEUD. GP Directo 127 NESTOR CORTES PÈREZ , Pago: 127) 6000 0 301147.27 NESTOR CORTES PÈREZ C00259 20/10/2021 TR-427029 GD Folio: 128 (PAGO DE CURSO HÑAHÑU PARA 20 USUARIOS MEDIANTE LA CONVOCATORIA QUE SE PLANEO EN REDES SOCIALES.. GP Directo 128 AGUSTIN TEPETATE PEREZ, Pago: 128) 10000 0 311147.27 AGUSTIN TEPETATE PEREZ C00262 28/10/2021 TR-951610 GD Folio: 129 (COMPRA DE ZAPATOS ORTOPEDICOS PARA LA NIÑA SOFIA FERNANDA CERVANTES PALMA, DE LA COMUNIDAD DE LA PAL. GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129) 2500 0 313647.27 NORMA ESTRADA BARAJAS 5243-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 0 250 0 250 C00011 07/01/2021 GD Folio: 8 (VALE POR UNA ROSCA DE REYES PARA LOS NIÑOS DEL CONAFE DE DEXTHO DE VICTORIA. GP Directo 8 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS, Pago: 8) 250 0 250 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS 5515-01 BIENES INFORMATICOS 0 0 0 0 5515-02 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 5515-03 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 0 0 0 0 5515-04 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 0 0 0 0 5515-05 OTROS EQUIPOS 0 0 0 0 5517-01-01 AMORTIZACION DE LICENCIA DEL SAACG.NET 0 0 0 0 5518-01 BAJA DE BIENES INFORMATICOS 0 0 0 0 6100-99 Resumen de Ingresos y Gastos 2021 0 0 0 0 Page 66 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 6200-99 Ahorro de la Gestión 0 0 0 0 6300-99 Desahorro de la Gestión 0 0 0 0 8110-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8110-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8110-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8110-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8110-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8110-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8110-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8110-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8110-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8110-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8110-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8110-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8110-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8110-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8110-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 32000 0 32000 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 32000 0 32000 8110-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 0 0 0 8110-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 80000 0 80000 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 80000 0 80000 8110-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 7000 0 7000 Page 67 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 7000 0 7000 8110-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 3000 0 3000 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 3000 0 3000 8110-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 8110-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8110-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 255000 0 255000 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 255000 0 255000 8110-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 255000 0 255000 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 255000 0 255000 8110-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 255000 0 255000 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 255000 0 255000 8110-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 255000 0 255000 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 255000 0 255000 8110-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 255000 0 255000 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 255000 0 255000 8110-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 255000 0 255000 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 255000 0 255000 8110-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 255000 0 255000 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 255000 0 255000 8110-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 255000 0 255000 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 255000 0 255000 8110-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 255000 0 255000 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 255000 0 255000 8110-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 255000 0 255000 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 255000 0 255000 8110-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 255000 0 255000 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 255000 0 255000 8110-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 255000 0 255000 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 255000 0 255000 Page 68 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8110-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8110-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8110-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8120-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8120-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8120-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8120-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8120-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8120-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8120-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8120-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8120-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8120-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8120-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8120-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8120-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8120-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 8951.16 32000 23048.84 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 0 32000 32000 I00029 13/05/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS) 1566.6 0 30433.4 I00030 31/05/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNO FRIO SEMANA 26,27 Y 28.) 1566.66 0 28866.74 I00053 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS 29-31) 1566.6 0 27300.14 I00054 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS 32-36.) 2573.6999999999998 0 24726.44 I00055 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO.) 60 0 24666.44 Page 69 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00061 19/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO.) 1617.6 0 23048.84 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 120 0 -120 I00045 15/06/2021 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES) 120 0 -120 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 24445 80000 55555 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 0 80000 80000 I00011 30/03/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 3060 0 76940 I00012 30/03/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE LENGUAJE) 715 0 76225 I00014 30/03/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 395 0 75830 I00024 13/05/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 2520 0 73310 I00025 13/05/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE LENGUAJE) 495 0 72815 I00026 13/05/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 700 0 72115 I00039 09/06/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021) 2300 0 69815 I00040 09/06/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 445 0 69370 I00041 09/06/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 495 0 68875 I00056 19/07/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA FISICA) 2660 0 66215 I00057 19/07/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 1040 0 65175 I00058 19/07/2021 TERAPIA PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 980 0 64195 I00064 30/08/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 465 0 63730 I00065 30/08/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 1930 0 61800 I00066 30/08/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 735 0 61065 I00071 30/09/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 1050 0 60015 I00073 30/09/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 390 0 59625 I00074 30/09/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 3360 0 56265 I00075 30/09/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.) 710 0 55555 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 2030 7000 4970 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 0 7000 7000 I00015 30/03/2021 CONSULTA MEDICA (REGISTRO DE INGRESO POR CONSULTA MEDICA GENERAL) 630 0 6370 I00027 13/05/2021 CONSULTA MÈDICA (REGISTRO DE INGRESO POR CONSULTA MEDICA GENERAL) 330 0 6040 I00042 09/06/2021 CONSULTA MEDICA (REGISTRO DE INGRESO POR CONSULTA MEDICA GENERAL) 450 0 5590 I00059 19/07/2021 CONSULTA GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTA GENERAL) 130 0 5460 I00072 30/09/2021 CONSULTA GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.) 490 0 4970 Page 70 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 3300 3000 -300 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 0 3000 3000 I00013 30/03/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESO POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES) 1800 0 1200 I00028 13/05/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESO POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES) 500 0 700 I00043 09/06/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.) 300 0 400 I00060 19/07/2021 CONSTANCIA PRENUPCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021.) 550 0 -150 I00063 30/08/2021 CONSTANCIA PRENUPCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTE) 150 0 -300 8120-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 330 0 -330 I00044 15/06/2021 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTAS NUTRIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.) 330 0 -330 8120-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8120-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 255000 255000 0 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 0 255000 255000 I00001 29/01/2021 TRANSFERENCIA ENERO CHE- 002 (CHEQUE NO. 002 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021) 255000 0 0 8120-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 255000 255000 0 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 0 255000 255000 I00002 12/02/2021 TRANSFERENCIA FEBRERO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DE FEBRERO 2021) 100000 0 155000 I00003 26/02/2021 TRANSFERENCIA FEBRERO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÒN DE FEBRERO 2021) 155000 0 0 8120-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 300000 255000 -45000 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 0 255000 255000 I00004 09/03/2021 TRANSFERENCIA MARZO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE MARZO 2021) 155000 0 100000 I00005 31/03/2021 TRANSFERENCIA MARZO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÒN DEL MES DE MARZO 2021) 145000 0 -45000 8120-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 300000 255000 -45000 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 0 255000 255000 I00018 29/04/2021 TRANSFERENCIA ABRIL (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE ABRIL 2021) 100000 0 155000 I00019 03/05/2021 TRANSFERENCIA ABRIL (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÒN DEL MES DE ABRIL 2021) 200000 0 -45000 8120-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 100000 255000 155000 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 0 255000 255000 I00020 27/05/2021 TRANSFERENCIA MAYO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE MAYO PRIMERA MINISTRACIÒN.) 100000 0 155000 8120-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 300000 255000 -45000 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 0 255000 255000 I00031 15/06/2021 TRANSFERENCIA JUNIO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2021.) 300000 0 -45000 Page 71 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8120-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 200000 255000 55000 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 0 255000 255000 I00052 15/07/2021 JULIO 2021 (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2021.) 200000 0 55000 8120-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 200000 255000 55000 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 0 255000 255000 I00062 13/08/2021 TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021 (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE AGOSTO 2021) 200000 0 55000 8120-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 300000 255000 -45000 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 0 255000 255000 I00067 08/09/2021 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PRIMERA MINISTRACION 2021) 200000 0 55000 I00068 30/09/2021 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUNDA MINISTRACION.) 100000 0 -45000 8120-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 300000 255000 -45000 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 0 255000 255000 I00076 05/10/2021 TRANSFERENCIA OCTUBRE (MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.) 300000 0 -45000 8120-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 255000 255000 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 0 255000 255000 8120-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 255000 255000 P00002 01/01/2021 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021) 0 255000 255000 8120-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8120-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0.03 0 -0.03 I00069 17/09/2021 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.) 0.03 0 -0.03 8120-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8130-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8130-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8130-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8130-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8130-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8130-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 Page 72 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8130-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8130-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8130-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8130-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8130-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8130-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8130-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8130-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8130-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 0 0 0 8130-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 0 0 0 8130-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 0 0 0 8130-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 0 0 0 8130-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 0 0 0 8130-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 8130-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8130-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 0 0 0 8130-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 0 0 8130-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 0 0 0 8130-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 0 0 8130-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 0 0 0 8130-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 0 0 8130-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 0 0 8130-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 0 0 Page 73 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8130-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 0 0 8130-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 8130-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 8130-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 8130-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8130-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8130-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8140-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8140-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8140-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8140-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8140-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8140-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8140-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8140-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8140-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8140-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8140-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8140-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8140-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8140-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 8951.16 8951.16 0 Page 74 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00029 13/05/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS) 0 1566.6 1566.6 I00029 13/05/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS) 1566.6 0 0 I00030 31/05/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNO FRIO SEMANA 26,27 Y 28.) 0 1566.66 1566.66 I00030 31/05/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNO FRIO SEMANA 26,27 Y 28.) 1566.66 0 0 I00053 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS 29-31) 0 1566.6 1566.6 I00053 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS 29-31) 1566.6 0 0 I00054 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS 32-36.) 0 2573.6999999999998 2573.6999999999998 I00054 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS 32-36.) 2573.6999999999998 0 0 I00055 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO.) 0 60 60 I00055 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO.) 60 0 0 I00061 19/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO.) 0 1617.6 1617.6 I00061 19/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO.) 1617.6 0 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 120 120 0 I00045 15/06/2021 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES) 0 120 120 I00045 15/06/2021 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES) 120 0 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 24445 24445 0 I00011 30/03/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 0 3060 3060 I00011 30/03/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 3060 0 0 I00012 30/03/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE LENGUAJE) 0 715 715 I00012 30/03/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE LENGUAJE) 715 0 0 I00014 30/03/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 0 395 395 I00014 30/03/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 395 0 0 I00024 13/05/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 0 2520 2520 I00024 13/05/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 2520 0 0 I00025 13/05/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE LENGUAJE) 0 495 495 I00025 13/05/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE LENGUAJE) 495 0 0 I00026 13/05/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 0 700 700 I00026 13/05/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 700 0 0 I00039 09/06/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021) 0 2300 2300 I00039 09/06/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021) 2300 0 0 I00040 09/06/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 0 445 445 I00040 09/06/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 445 0 0 I00041 09/06/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 0 495 495 Page 75 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00041 09/06/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 495 0 0 I00056 19/07/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA FISICA) 0 2660 2660 I00056 19/07/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA FISICA) 2660 0 0 I00057 19/07/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 0 1040 1040 I00057 19/07/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 1040 0 0 I00058 19/07/2021 TERAPIA PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 0 980 980 I00058 19/07/2021 TERAPIA PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 980 0 0 I00064 30/08/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 0 465 465 I00064 30/08/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 465 0 0 I00065 30/08/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 0 1930 1930 I00065 30/08/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 1930 0 0 I00066 30/08/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 0 735 735 I00066 30/08/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 735 0 0 I00071 30/09/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 0 1050 1050 I00071 30/09/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 1050 0 0 I00073 30/09/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 0 390 390 I00073 30/09/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 390 0 0 I00074 30/09/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 0 3360 3360 I00074 30/09/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 3360 0 0 I00075 30/09/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.) 0 710 710 I00075 30/09/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.) 710 0 0 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 2030 2030 0 I00015 30/03/2021 CONSULTA MEDICA (REGISTRO DE INGRESO POR CONSULTA MEDICA GENERAL) 0 630 630 I00015 30/03/2021 CONSULTA MEDICA (REGISTRO DE INGRESO POR CONSULTA MEDICA GENERAL) 630 0 0 I00027 13/05/2021 CONSULTA MÈDICA (REGISTRO DE INGRESO POR CONSULTA MEDICA GENERAL) 0 330 330 I00027 13/05/2021 CONSULTA MÈDICA (REGISTRO DE INGRESO POR CONSULTA MEDICA GENERAL) 330 0 0 I00042 09/06/2021 CONSULTA MEDICA (REGISTRO DE INGRESO POR CONSULTA MEDICA GENERAL) 0 450 450 I00042 09/06/2021 CONSULTA MEDICA (REGISTRO DE INGRESO POR CONSULTA MEDICA GENERAL) 450 0 0 I00059 19/07/2021 CONSULTA GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTA GENERAL) 0 130 130 I00059 19/07/2021 CONSULTA GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTA GENERAL) 130 0 0 I00072 30/09/2021 CONSULTA GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.) 0 490 490 I00072 30/09/2021 CONSULTA GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.) 490 0 0 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 3150 3300 150 Page 76 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00013 30/03/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESO POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES) 0 1800 1800 I00013 30/03/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESO POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES) 1800 0 0 I00028 13/05/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESO POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES) 0 500 500 I00028 13/05/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESO POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES) 500 0 0 I00043 09/06/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.) 0 300 300 I00043 09/06/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.) 300 0 0 I00060 19/07/2021 CONSTANCIA PRENUPCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021.) 0 550 550 I00060 19/07/2021 CONSTANCIA PRENUPCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021.) 550 0 0 I00063 30/08/2021 CONTSNACIA PRENUPCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTE) 0 150 150 8140-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 330 330 0 I00044 15/06/2021 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTAS NUTRIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.) 0 330 330 I00044 15/06/2021 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTAS NUTRIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.) 330 0 0 8140-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8140-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 255000 255000 0 I00001 29/01/2021 TRANSFERENCIA ENERO CHE- 002 (CHEQUE NO. 002 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021) 0 255000 255000 I00001 29/01/2021 TRANSFERENCIA ENERO CHE-002 (CHEQUE NO. 002 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021) 255000 0 0 8140-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 555000 555000 0 I00002 12/02/2021 TRANSFERENCIA FEBRERO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DE FEBRERO 2021) 0 100000 100000 I00002 12/02/2021 TRANSFERENCIA FEBRERO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DE FEBRERO 2021) 100000 0 0 I00003 26/02/2021 TRANSFERENCIA FEBRERO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÒN DE FEBRERO 2021) 0 155000 155000 I00003 26/02/2021 TRANSFERENCIA FEBRERO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÒN DE FEBRERO 2021) 155000 0 0 I00076 05/10/2021 TRANSFERENCIA OCTUBRE (MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.) 0 300000 300000 I00076 05/10/2021 TRANSFERENCIA OCTUBRE (MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.) 300000 0 0 8140-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 300000 300000 0 I00004 09/03/2021 TRANSFERENCIA MARZO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE MARZO 2021) 0 155000 155000 I00004 09/03/2021 TRANSFERENCIA MARZO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE MARZO 2021) 155000 0 0 I00005 31/03/2021 TRANSFERENCIA MARZO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÒN DEL MES DE MARZO 2021) 0 145000 145000 I00005 31/03/2021 TRANSFERENCIA MARZO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÒN DEL MES DE MARZO 2021) 145000 0 0 8140-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 300000 300000 0 I00018 29/04/2021 TRANSFERENCIA ABRIL (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE ABRIL 2021) 0 100000 100000 I00018 29/04/2021 TRANSFERENCIA ABRIL (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE ABRIL 2021) 100000 0 0 I00019 03/05/2021 TRANSFERENCIA ABRIL (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÒN DEL MES DE ABRIL 2021) 0 200000 200000 Page 77 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00019 03/05/2021 TRANSFERENCIA ABRIL (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÒN DEL MES DE ABRIL 2021) 200000 0 0 8140-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 100000 100000 0 I00020 27/05/2021 TRANSFERENCIA MAYO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE MAYO PRIMERA MINISTRACIÒN.) 0 100000 100000 I00020 27/05/2021 TRANSFERENCIA MAYO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE MAYO PRIMERA MINISTRACIÒN.) 100000 0 0 8140-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 300000 300000 0 I00031 15/06/2021 TRANSFERENCIA JUNIO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2021.) 0 300000 300000 I00031 15/06/2021 TRANSFERENCIA JUNIO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2021.) 300000 0 0 8140-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 200000 200000 0 I00052 15/07/2021 JULIO 2021 (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2021.) 0 200000 200000 I00052 15/07/2021 JULIO 2021 (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2021.) 200000 0 0 8140-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 200000 200000 0 I00062 13/08/2021 TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021 (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE AGOSTO 2021) 0 200000 200000 I00062 13/08/2021 TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021 (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE AGOSTO 2021) 200000 0 0 8140-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 300000 300000 0 I00067 08/09/2021 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PRIMERA MINISTRACION 2021) 0 200000 200000 I00067 08/09/2021 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PRIMERA MINISTRACION 2021) 200000 0 0 I00068 30/09/2021 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUNDA MINISTRACION.) 0 100000 100000 I00068 30/09/2021 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUNDA MINISTRACION.) 100000 0 0 8140-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 8140-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 8140-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 8140-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8140-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0.03 0.03 0 I00069 17/09/2021 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.) 0 0.03 0.03 I00069 17/09/2021 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.) 0.03 0 0 8140-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8150-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8150-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8150-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 Page 78 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8150-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8150-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8150-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8150-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8150-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8150-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8150-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8150-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8150-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8150-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8150-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 0 8951.16 8951.16 I00029 13/05/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS) 0 1566.6 1566.6 I00030 31/05/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNO FRIO SEMANA 26,27 Y 28.) 0 1566.66 3133.26 I00053 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS 29-31) 0 1566.6 4699.8599999999997 I00054 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS 32-36.) 0 2573.6999999999998 7273.56 I00055 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO.) 0 60 7333.56 I00061 19/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO.) 0 1617.6 8951.16 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 0 120 120 I00045 15/06/2021 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES) 0 120 120 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 0 24445 24445 I00011 30/03/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 0 3060 3060 I00012 30/03/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE LENGUAJE) 0 715 3775 I00014 30/03/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 0 395 4170 I00024 13/05/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 0 2520 6690 Page 79 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00025 13/05/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE LENGUAJE) 0 495 7185 I00026 13/05/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 0 700 7885 I00039 09/06/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021) 0 2300 10185 I00040 09/06/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 0 445 10630 I00041 09/06/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 0 495 11125 I00056 19/07/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA FISICA) 0 2660 13785 I00057 19/07/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 0 1040 14825 I00058 19/07/2021 TERAPIA PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 0 980 15805 I00064 30/08/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 0 465 16270 I00065 30/08/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 0 1930 18200 I00066 30/08/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 0 735 18935 I00071 30/09/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 0 1050 19985 I00073 30/09/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 0 390 20375 I00074 30/09/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021) 0 3360 23735 I00075 30/09/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.) 0 710 24445 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 0 2030 2030 I00015 30/03/2021 S/C (REGISTRO DE INGRESO POR CONSULTA MEDICA GENERAL) 0 630 630 I00027 13/05/2021 CONSULTA MÈDICA (REGISTRO DE INGRESO POR CONSULTA MEDICA GENERAL) 0 330 960 I00042 09/06/2021 CONSULTA MEDICA (REGISTRO DE INGRESO POR CONSULTA MEDICA GENERAL) 0 450 1410 I00059 19/07/2021 CONSULTA GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTA GENERAL) 0 130 1540 I00072 30/09/2021 CONSULTA GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.) 0 490 2030 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 150 3300 3150 I00013 30/03/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESO POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES) 0 1800 1800 I00028 13/05/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESO POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES) 0 500 2300 I00043 09/06/2021 CONSTANCIAS PRENUPCIALES (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.) 0 300 2600 I00060 19/07/2021 CONSTANCIA PRENUPCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021.) 0 550 3150 I00063 30/08/2021 CONSTANCIA PRENUPCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTE) 0 150 3300 I00063 30/08/2021 CONSTANCIA PRENUPCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTE) 150 0 3150 8150-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 330 330 I00044 15/06/2021 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTAS NUTRIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.) 0 330 330 8150-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 Page 80 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8150-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 0 255000 255000 I00001 29/01/2021 TRANSFERENCIA ENERO CHE-002 (CHEQUE NO. 002 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021) 0 255000 255000 8150-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 555000 555000 I00002 12/02/2021 TRANSFERENCIA FEBRERO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DE FEBRERO 2021) 0 100000 100000 I00003 26/02/2021 TRANSFERENCIA FEBRERO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÒN DE FEBRERO 2021) 0 155000 255000 I00076 05/10/2021 TRANSFERENCIA OCTUBRE (MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.) 0 300000 555000 8150-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 0 300000 300000 I00004 09/03/2021 TRANSFERENCIA MARZO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE MARZO 2021) 0 155000 155000 I00005 31/03/2021 TRANSFERENCIA MARZO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÒN DEL MES DE MARZO 2021) 0 145000 300000 8150-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 300000 300000 I00018 29/04/2021 TRANSFERENCIA ABRIL (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE ABRIL 2021) 0 100000 100000 I00019 03/05/2021 TRANSFERENCIA ABRIL (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÒN DEL MES DE ABRIL 2021) 0 200000 300000 8150-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 0 100000 100000 I00020 27/05/2021 TRANSFERENCIA MAYO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE MAYO PRIMERA MINISTRACIÒN.) 0 100000 100000 8150-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 300000 300000 I00031 15/06/2021 TRANSFERENCIA JUNIO (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2021.) 0 300000 300000 8150-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 200000 200000 I00052 15/07/2021 JULIO 2021 (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2021.) 0 200000 200000 8150-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 200000 200000 I00062 13/08/2021 TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021 (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE AGOSTO 2021) 0 200000 200000 8150-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 300000 300000 I00067 08/09/2021 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PRIMERA MINISTRACION 2021) 0 200000 200000 I00068 30/09/2021 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUNDA MINISTRACION.) 0 100000 300000 8150-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 8150-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 8150-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 8150-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8150-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0.03 0.03 I00069 17/09/2021 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.) 0 0.03 0.03 8150-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 Page 81 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8210-001-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente 0 0 1000 1000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 1000 1000 8210-001-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 5000 5000 8210-001-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 5000 5000 8210-001-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 5000 5000 8210-001-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8210-001-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 3000 3000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 3000 3000 8210-001-01-101-275001-1 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente 0 0 2000 2000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 2000 2000 8210-001-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 2000 2000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 2000 2000 8210-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 1000 1000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 1000 1000 8210-001-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0 0 0 0 8210-001-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8210-001-01-101-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 2000 2000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 2000 2000 8210-001-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 1000 1000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 1000 1000 8210-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 0 13000 13000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 13000 13000 Page 82 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8210-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 36300 36300 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 36300 36300 8210-001-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 5000 5000 8210-001-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 4700 4700 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 4700 4700 8210-001-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8210-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 0 1808160 1808160 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 1808160 1808160 8210-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 0 37545 37545 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 37545 37545 8210-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 0 300360 300360 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 300360 300360 8210-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 121716 121716 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 121716 121716 8210-002-01-101-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0 0 11528 11528 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 11528 11528 8210-002-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente 0 0 2000 2000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 2000 2000 8210-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 43000 43000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 43000 43000 8210-002-01-101-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 5000 5000 8210-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 3544 3544 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 3544 3544 Page 83 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8210-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 17000 17000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 17000 17000 8210-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 20000 20000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 20000 20000 8210-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 5000 5000 8210-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 8000 8000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 8000 8000 8210-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente 0 0 0 0 8210-002-01-101-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0 0 13000 13000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 13000 13000 8210-002-01-101-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente 0 0 0 0 8210-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 0 0 0 8210-002-01-101-246000-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 5000 5000 8210-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente 0 0 0 0 8210-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 0 6771 6771 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 6771 6771 8210-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 0 0 8210-002-01-101-253001-2 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Capital 0 0 0 0 8210-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 8000 8000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 8000 8000 8210-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 0 186000 186000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 186000 186000 Page 84 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8210-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8210-002-01-101-274001-1 Productos textiles G. Corriente 0 0 0 0 8210-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 0 2000 2000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 2000 2000 8210-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 3000 3000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 3000 3000 8210-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 3000 3000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 3000 3000 8210-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8210-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 0 25000 25000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 25000 25000 8210-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 0 2000 2000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 2000 2000 8210-002-01-101-312001-1 Gas G. Corriente 0 0 1000 1000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 1000 1000 8210-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 0 18000 18000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 18000 18000 8210-002-01-101-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente 0 0 9400 9400 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 9400 9400 8210-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 17369 17369 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 17369 17369 8210-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 2000 2000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 2000 2000 8210-002-01-101-336002-1 Formas valoradas G. Corriente 0 0 8000 8000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 8000 8000 Page 85 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8210-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 2000 2000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 2000 2000 8210-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 0 0 8210-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente 0 0 0 0 8210-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0 0 51000 51000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 51000 51000 8210-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 5000 5000 8210-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 10000 10000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 10000 10000 8210-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 8000 8000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 8000 8000 8210-002-01-101-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0 0 15000 15000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 15000 15000 8210-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 1000 1000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 1000 1000 8210-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 0 55000 55000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 55000 55000 8210-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente 0 0 0 0 8210-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 7000 7000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 7000 7000 8210-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 158607 158607 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 158607 158607 8210-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 20000 20000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 20000 20000 Page 86 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8210-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 10000 10000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 10000 10000 8210-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 10000 10000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 10000 10000 8210-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 8210-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital 0 0 0 0 8210-002-01-101-529001-2 Equipo Educacional y Recreativo G. Capital 0 0 0 0 8210-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8210-002-01-101-562001-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital 0 0 0 0 8210-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 0 0 8210-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 15000 15000 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 0 15000 15000 8220-001-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente 0 1000 1000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 1000 0 1000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 1000 0 8220-001-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 5000 5000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 5000 0 5000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 5000 0 8220-001-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 5000 5000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 5000 0 5000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 5000 0 8220-001-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 5000 5000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 5000 0 5000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 5000 0 8220-001-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 2000 459.8 1540.2 Page 87 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 2000 0 2000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 459.8 1540.2 8220-001-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 5000 5000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 3000 0 3000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 2000 0 5000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 5000 0 8220-001-01-101-275001-1 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente 0 5000 5000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 2000 0 2000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 3000 0 5000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 5000 0 8220-001-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 3000 3000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 2000 0 2000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 1000 0 3000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 3000 0 8220-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 2000 2000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 1000 0 1000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 1000 0 2000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 1652 348 C00077 30/04/2021 TR- 6704 GC (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL CTA 1254. GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40) 0 348 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 6704 8220-001-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0 0 0 0 8220-001-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8220-001-01-101-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 2000 2000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 2000 0 2000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 2000 0 8220-001-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 1000 1000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 1000 0 1000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 1000 0 8220-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 33000 3358 29642 Page 88 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 13000 0 13000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 20000 0 33000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 3358 29642 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 86300 51170.92 35129.08 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 36300 0 36300 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 50000 0 86300 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 49634.92 36665.08 C00252 13/10/2021 TR-361717 GC (PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR VICTOR FLORES SOLEDAD, (ERITROPOYETINA).. GP Directo 124 JANNET FLORES BULOS , Pago: 124) 0 1536 35129.08 JANNET FLORES BULOS 8220-001-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 5000 5000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 5000 0 5000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 5000 0 8220-001-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 4700 4700 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 4700 0 4700 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 4700 0 8220-001-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 2071620.04 1672799.68 398820.36 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 1808160 0 1808160 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 263460.03999999998 0 2071620.04 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 41503.56 2030116.48 C00015 15/01/2021 002 GC (PAGO DE LA PRIMERA NÒMINA DE ENERO 2021. GP Directo 12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 12) 0 79178.92 1950937.56 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00016 31/01/2021 GC (PAGO DE LA SEGUNDA NÒMINA DE ENERO 2021. GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13) 0 78861.33 1872076.23 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00026 15/02/2021 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021. GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 20) 0 79450.17 1792626.06 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00032 26/02/2021 003 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22) 0 83613.919999999998 1709012.14 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00043 11/03/2021 04 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 25) 0 83613.919999999998 1625398.22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00057 30/03/2021 5 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35) 0 83782.289999999994 1541615.93 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00066 14/04/2021 6 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36) 0 83782.289999999994 1457833.64 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00069 29/04/2021 CHE 7 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37) 0 84613.25 1373220.39 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00084 13/05/2021 10 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42) 0 84613.25 1288607.1399999999 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00096 31/05/2021 14 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.. GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46) 0 82825.289999999994 1205781.8500000001 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00112 15/06/2021 CHE-0021 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52) 0 84613.25 1121168.6000000001 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00121 30/06/2021 16 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58) 0 74269.279999999999 1046899.32 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. Page 89 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00147 15/07/2021 CHE-0033 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021. GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70) 0 78136.600000000006 968762.72 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. I00051 19/07/2021 REEMBOLSO (REEMBOLSO POR RETIRO ERRONEO AL EX TRABAJADOR, JOSE ZAMORA CALLEJAS.) 0 -3169.56 971932.28 C00161 29/07/2021 TR-160731 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79) 0 68246.42 903685.86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00159 30/07/2021 TR-315429 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77) 0 3360.31 900325.55 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00160 30/07/2021 TR-328060 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78) 0 3360.31 896965.24 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00177 13/08/2021 TR-593870 GC (PAGO DE LA 1ER NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86) 0 63353.66 833611.58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00178 13/08/2021 TR-452329 GC (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87) 0 3360.31 830251.27 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00179 13/08/2021 TR-457230 GC (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88) 0 4892.76 825358.51 ALBA LUZ TORRES LOPEZ C00180 13/08/2021 TR-452329 GC (PAGO DE LA 1ERA NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89) 0 3360.31 821998.2 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00196 30/08/2021 TR-471441 GC (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97) 0 68246.42 753751.78 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00197 30/08/2021 TR-750837 GC (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 3360.31 750391.47 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00198 30/08/2021 TR-754819 GC (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99) 0 3360.31 747031.16 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00217 14/09/2021 TR-046923 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 109 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 109) 0 3360.31 743670.85 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00218 14/09/2021 TR-045349 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 110 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 110) 0 3360.31 740310.54 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00215 15/09/2021 TR-169642 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107) 0 72548.86 667761.68000000005 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00216 16/09/2021 TR-108165 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ , Pago: 108) 0 8632.8799999999992 659128.80000000005 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ C00229 30/09/2021 TR-411056 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.. GP Directo 114 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 114) 0 80048.86 579079.93999999994 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00230 30/09/2021 TR-697099 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 115 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 115) 0 3360.31 575719.63 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00231 30/09/2021 TR-699469 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 116 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 116) 0 3360.31 572359.31999999995 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00254 14/10/2021 TR-564011 GC (PAGO DE NÒMICNA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021.. GP Directo 125 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 125) 0 86769.48 485589.84 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00263 28/10/2021 TR-742555 GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.. GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130) 0 86769.48 398820.36 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 105689.91 37545.019999999997 68144.89 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 37545 0 37545 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 68144.91 0 105689.91 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 32875.32 72814.59 C00130 30/06/2021 CHE-0023 GC (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 0 267.52999999999997 72547.06 DANIEL FLORES PACHECO C00130 30/06/2021 CHE-0023 GC (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 0 2115.9299999999998 70431.13 DANIEL FLORES PACHECO C00131 30/06/2021 CHE-0026 GC (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 0 317.81 70113.320000000007 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA C00131 30/06/2021 CHE-0026 GC (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 0 1968.43 68144.89 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 320360 12187.72 308172.28000000003 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 300360 0 300360 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 20000 0 320360 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 8675.66 311684.34000000003 Page 90 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00130 30/06/2021 CHE-0023 GC (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 0 1605.21 310079.13 DANIEL FLORES PACHECO C00131 30/06/2021 CHE-0026 GC (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 0 1906.85 308172.28000000003 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA 8220-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 121716 121716 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 121716 0 121716 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 121716 0 8220-002-01-101-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0 11528 11528 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 11528 0 11528 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 1528.04 9999.9599999999991 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 9999.9599999999991 0 8220-002-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente 0 2000 2000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 2000 0 2000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 1000 1000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 1000 0 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 43000 38695.35 4304.6499999999996 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 43000 0 43000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 915.33 42084.67 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 15582.84 26501.83 C00024 11/02/2021 450890 GC (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF. GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5) 0 3044.5 23457.33 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 161 C00025 12/02/2021 TR-700155 GC (COMPRA DE 7 SELLOS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF. GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6) 0 3060 20397.330000000002 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 558 C00067 21/04/2021 TR-190569 GC (COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31) 0 9294.5 11102.83 VICTOR CARDOZO CAMARGO 5979,80,81,82,83 C00136 06/07/2021 TR-754739 GC (COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72) 0 2040 9062.83 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6149 C00137 06/07/2021 TR-756016 GC (COMPRA DE TABLAS SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA Y ETIQUETAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN.. GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73) 0 444 8618.83 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6150 C00224 29/09/2021 TR-324000 GC (COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 112 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 112) 0 3964.18 4654.6499999999996 TONY TIENDAS S.A DE C.V 025281 C00260 21/10/2021 TR-473740 GC (COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRA PARA LAS IMPRESORAS DEL SMDIF.. GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132) 0 350 4304.6499999999996 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 8220-002-01-101-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0 5000 5000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 5000 0 5000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 5000 0 8220-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 3544 3544 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 3544 0 3544 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 3544 0 Page 91 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8220-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 17000 17000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 17000 0 17000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 5000 12000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 3000 9000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 1600 7400 C00114 17/06/2021 TR-392999 GC (COMPRA DE TINTAS PARA APLICAR A LAS IMPRESORAS DEL SMDIF.. GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62) 0 1400 6000 JAIR LOZANO RAMIREZ 06 C00124 28/06/2021 TR-095519 GC (COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y ANTENAS WIFI PARA LAS AREAS DE TRABAJO SOCIAL Y PAMAR SANTA MAR. GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64) 0 6000 0 ULISES RAMOS CERON 4730 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 35000 33239.120000000003 1760.88 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 20000 0 20000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 15000 0 35000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 1378.07 33621.93 C00041 09/03/2021 TR- 194145 GC (PAGO DE 3 LONAS IMPRESAS EN CONMEMORACION AL 8 DE MARZO 2021. GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17) 0 1827 31794.93 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 570 C00063 09/04/2021 TR- 109515 GC (COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS ÀREAS.. GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28) 0 7133.65 24661.279999999999 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 578 C00087 24/05/2021 TR-358329 GC (PUBLICACIÒN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021. GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45) 0 2689 21972.28 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 6387335 C00088 24/05/2021 TR-360694 GC (PUBLICACIÒN DEL PREUPUESTO DE EGRESOS 2021, PRIMERA MODIFICACIÒN.. GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46) 0 2689 19283.28 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 6386318 C00127 12/06/2021 TR-141290 GC (COMPRA DE LONA PARA LA UNIDAD (CAMIONETA FORD). GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67) 0 2668 16615.28 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 98B6 C00151 23/07/2021 TR-461216 GC (PAGO DE SERVICIO A IMPRENTA POR GASTOS DIGITALES.. GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79) 0 7737.2 8878.08 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 52 C00181 22/08/2021 TR-746486 GC (COMPRA DE LONA PARA CAMIONETA NP300 ESTACAS 2015. GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92) 0 1700 7178.08 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 119 C00247 12/10/2021 TR-169202 GC (COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA OFICINA.. GP Directo 125 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 125) 0 5417.2 1760.88 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 8220-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 15000 13278.19 1721.81 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 5000 0 5000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 10000 0 15000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 5490.99 9509.01 C00109 11/06/2021 TR-656556 GC (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59) 0 3342.19 6166.82 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 8076 C00166 13/07/2021 TR-130721 GC (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 0 3747.27 2419.5500000000002 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5908 C00236 01/10/2021 TR-647763 GC (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CON LA FINALIDAD DE PODER MANTENER LIMPIA LAS OFICINAS QUE OCUAP EL D. GP Directo 119 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 119) 0 697.74 1721.81 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 941 8220-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 8000 8000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 8000 0 8000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 8000 0 8220-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente 0 17052.8 8700.7999999999993 8352 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 10000 0 10000 Page 92 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 7052.8 0 17052.8 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 1648 15404.8 C00060 18/03/2021 TR-373932 GC (PAGO DE SERVICIO PARA ROTULACION DE LOGOTIPOS EN LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25) 0 4640 10764.8 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 114 C00074 21/04/2021 TR-243143 GC (PAGO DE SERVICIO POR LA ROTULACIÒN DE LOGOTIPOS AL PADRÒN VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37) 0 2412.8000000000002 8352 BENITO VARGAS GAYOSO 3941 8220-002-01-101-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0 13000 13000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 13000 0 13000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 13000 0 8220-002-01-101-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente 0 10000 10000 0 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 10000 0 10000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 3881.62 6118.38 C00028 19/02/2021 TR- 131187 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL SMDIF, UBR Y CAIC.. GP Directo 8 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 8) 0 6118.38 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 202 8220-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 15000 15000 0 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 15000 0 15000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 7576 7424 C00128 30/06/2021 TR-941116 GC (PAGO DE SERVICIO POR PELICULA DECORATIVA EN LAS PUERTAS DE PAMAR, DIRECCION Y ADMINISTRACIÒN Y FINAN. GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68) 0 7424 0 PEDRO CERVANTES MONZALVO 657 8220-002-01-101-246000-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente 0 5000 5000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 5000 0 5000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 4300 700 C00141 12/07/2021 TR-951212 GC (COMPRA DE FOCOS PARA DISTRIBUIR EN TODAS LAS ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74) 0 700 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 297 8220-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente 0 200 200 0 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 200 0 200 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 12 188 C00125 25/06/2021 TR-477357 GC (COMPRA DE UN LAZO-ALAMBRE PARA COLOCAR LONA EN CAMIONETA FORD.. GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65) 0 188 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 295 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 39617.64 39617.64 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 6771 0 6771 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 32846.639999999999 0 39617.64 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 14805.64 24812 C00030 25/02/2021 TR-547971 GC (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE UBR. GP Directo 9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 9) 0 5840 18972 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16013 C00031 26/02/2021 TR-571975 GC (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES. GP Directo 10 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 10) 0 10576 8396 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16024 C00142 12/07/2021 TR-953999 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75) 0 1326 7070 IRALDA LUGO VAZQUEZ 298 Page 93 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00205 03/09/2021 TR-635818 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR Y REHABILITAR LAS INSTALACIONES DE PAMAR UBICADO EN LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 104 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 104) 0 2479 4591 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17024 C00206 03/09/2021 TR-715056 GC (COMPRA DE RODILLOS Y BROCHAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS PAMARES QUE SE UBICAN DENTRO DEL MUNICIPIO. GP Directo 105 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 105) 0 514 4077 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17025 C00256 19/10/2021 TR-594526 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA.. GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131) 0 4077 0 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 301 8220-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 50000 50000 0 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 50000 0 50000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 15000 35000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 21391.5 13608.5 C00034 01/03/2021 TR-022442 GC (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO MÈDICO. GP Directo 12 EUROHERSA SA DE CV, Pago: 12) 0 11091.3 2517.1999999999998 EUROHERSA SA DE CV 159241 C00157 29/07/2021 TR-789148 GC (COMPRA DE 8 BOLSAS DE CUBREBOCAS CON LA FINALIDAD DE TENER TODAS LAS MEDIDAS DE SANIDAD PARA COMBATI. GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81) 0 730.8 1786.4 ALBINO CRUZ DIAZ 949 C00227 29/09/2021 TR-657175 GC (PAGO DEL SERVICIO POR LLENADO DE EXTINTORES PARA PREVENCIÒN DE INCENDIOS O ACCIDENTES.. GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115) 0 1015 771.4 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 65028 C00240 05/10/2021 TR-327814 GC (RECARGA DE EXTINTORES DE LOS CAIC DE SAN ANTONIO Y SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE ESTAR LISTOS Y. GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123) 0 771.4 0 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 397 8220-002-01-101-253001-2 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Capital 0 6182.8 6182.8 0 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 6182.8 0 6182.8 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 6182.8 0 8220-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 13300 13300 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 8000 0 8000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 5300 0 13300 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 184.06 13115.94 C00158 29/07/2021 TR-791081 GC (COMPRA DE TÙNEL PARA EL ÀREA DE TERAPIA OCUPACIONAL BENEFICIANDO A LOS USUARIOS.. GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82) 0 2900 10215.94 ALBINO CRUZ DIAZ 52949 C00189 26/08/2021 CHE-34 GC (COMPRA DE TERMÒMETRO Y CARETAS COMO PREVENCIÒN ANTE PANDEMIA DE COVID-19. GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95) 0 1555.94 8660 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 853 C00219 21/09/2021 TR-529943 GC (COMPRA DE MATERIAL DE SALUD PARA EL CONSULTORIO MÈDICO DE UBR.. GP Directo 109 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES , Pago: 109) 0 2477.1999999999998 6182.8 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 5028 C00237 04/10/2021 TR-327518 GC (COMPRA DE MATERIAL DE SALU PARA PODER APLICAR LAS PRUEBAS DE COVID-19, EN EL CONSULTORIO DE LA UBR.. GP Directo 120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 120) 0 6182.8 0 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 1479 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 346000 308016.69 37983.31 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 186000 0 186000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 150000 0 336000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 10000 0 346000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 231110.19 114889.81 C00023 11/02/2021 310837 GC (PAGO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2021. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 0 5474.02 109415.79 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 42640 C00035 01/03/2021 TR- 038583 GC (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO- MARZO 2021. GP Directo 13 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 13) 0 1570.62 107845.17 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 356 C00036 01/03/2021 TR-041138 GC (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. GP Directo 14 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 14) 0 1437.95 106407.22 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 341 C00065 09/04/2021 TR- 114634 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.. GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30) 0 9210.84 97196.38 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 436 Page 94 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00079 06/05/2021 TR-323532 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.. GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42) 0 8178.24 89018.14 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 493 C00103 08/06/2021 TR-172988 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56) 0 12302.21 76715.929999999993 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 557 C00135 05/07/2021 TR-005089 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71) 0 11191.16 65524.77 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 614 C00169 03/08/2021 TR-312723 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 0 8150 57374.77 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 700 C00220 22/09/2021 TR-387300 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 110 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 110) 0 9518.7800000000007 47855.99 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 766 C00234 01/10/2021 TR-313893 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118) 0 9872.68 37983.31 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 855 8220-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 25000 25000 0 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 25000 0 25000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 4329.68 20670.32 C00039 08/03/2021 TR- 330423 GC (COMPRA DE PLAYERAS ROTULADOS CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA MUJER. GP Directo 16 COIN C & M SA DE CV , Pago: 16) 0 4167 16503.32 COIN C & M SA DE CV 217 C00075 21/04/2021 TR-233232 GC (COMPRA DE PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL SMDIF. GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38) 0 10962 5541.32 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 65 C00099 11/05/2021 TR-248186 GC (COMPRA DE PAQUETE DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UBR CON LA FINALIDAD DE DAR UNA BUENA IMAGEN A. GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53) 0 5541.32 0 NIEVES GARCIA AVALOS 503 8220-002-01-101-274001-1 Productos textiles G. Corriente 0 2000 2000 0 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 2000 0 2000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 675.44 1324.56 C00221 24/09/2021 CHE-41 GC (COMPRA DE MANTELES Y TELA PARA PASHIMINAS PARA LAS EDECANES.. GP Directo 111 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 111) 0 1324.56 0 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 6206676 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 12000 11163 837 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 2000 0 2000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 10000 0 12000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 1807 10193 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 3263 6930 C00100 14/05/2021 TR-603759 GC (COMPRA DE 2 LAVAMANOS PORTATILES PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN ANTICOVID-19. GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54) 0 4988 1942 ALBINO CRUZ DIAZ 96C6 C00110 14/06/2021 TR-247154 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR LA FUGA DE AGUA DEL W.C DE LAS MUJERES DE LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60) 0 205 1737 IRALDA LUGO VAZQUEZ 287 C00255 19/10/2021 TR-582368 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR EL CAIC DE SAN ANTONIO.. GP Directo 130 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 130) 0 900 837 IRALDA LUGO VAZQUEZ 333 8220-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 3000 3000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 3000 0 3000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 3000 0 8220-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 15000 15000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 3000 0 3000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 12000 0 15000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 2539.4 12460.6 Page 95 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00037 02/03/2021 TR- 313185 GC (COMPRA DE ESCANER, ANTENA WIFI Y 2 CABLES HMDI PARA COMPLEMENTAR LOS EQUIPOS DE CÒMPUTO.. GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15) 0 8660 3800.6 ULISES RAMOS CERON 4428 C00070 29/04/2021 TR- 464990 GC (COMPRA DE ROUTER INALÀMBRICO PARA LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33) 0 1875 1925.6 ULISES RAMOS CERON 4615 C00108 09/06/2021 TR-468073 GC (COMPRA DE SOLUCION LIMPIADORA CONCENTRADA PARA CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA DE TRABAJO SOCIA. GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58) 0 255.2 1670.4 JAIR LOZANO RAMIREZ 144 C00146 13/07/2021 TR-402667 GC (COMPRA DE MEMORIAS PARA LAS CÀMARAS INSTALADAS EN LAS OFICINAS.. GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77) 0 1670.4 0 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 81 8220-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 10000 10000 0 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 10000 0 10000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 7332 2668 C00042 11/03/2021 TR- 119420 GC (PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMENTO A INSTRUMENTAL MÈDICO (COMBO ELECTRO ESTIMULACIÒN). GP Directo 18 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 18) 0 2668 0 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 82 8220-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 55000 55000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 25000 0 25000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 30000 0 55000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 15000 40000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 22688 17312 C00182 24/08/2021 TR-215458 GC (COMPRA DE LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS NP300. GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93) 0 17312 0 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 22589 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 2000 1858 142 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 2000 0 2000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 1229 771 C00003 21/01/2021 001 GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. GP Directo 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1) 0 138 633 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0101 C00058 24/03/2021 TR- 116139 GC (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23) 0 133 500 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1339 C00098 31/05/2021 TR-760443 GC (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-MAYO 2021. GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52) 0 118 382 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1186 C00171 08/08/2021 TR-0508 GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO JULIO 2021. GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90) 0 118 264 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1189 C00238 04/10/2021 TR-756794 GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2021.. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 0 122 142 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1220 8220-002-01-101-312001-1 Gas G. Corriente 0 1000 1000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 1000 0 1000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 1000 0 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 23000 17780 5220 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 18000 0 18000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 5000 0 23000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 2120 20880 C00006 29/01/2021 GC (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 0 1740 19140 KAREN TRUJILLO PASCOE 140121A C00033 01/03/2021 TR-176272 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11) 0 1740 17400 KAREN TRUJILLO PASCOE 51C7 Page 96 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00059 26/03/2021 TR- 162344 GC (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24) 0 1740 15660 KAREN TRUJILLO PASCOE 25 C00068 29/04/2021 TR- 170873 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32) 0 1740 13920 KAREN TRUJILLO PASCOE 19C C00097 31/05/2021 TR-749928 GC (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.. GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51) 0 1740 12180 KAREN TRUJILLO PASCOE 2021 C00129 30/06/2021 TR-928902 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.. GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69) 0 1740 10440 KAREN TRUJILLO PASCOE 3013 C00155 27/07/2021 TR-193249 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 0 1740 8700 KAREN TRUJILLO PASCOE 59 C00202 31/08/2021 TR-938806 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101) 0 1740 6960 KAREN TRUJILLO PASCOE 334 C00233 01/10/2021 TR-309306 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117) 0 1740 5220 KAREN TRUJILLO PASCOE ST230921A 8220-002-01-101-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente 0 9400 9400 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 9400 0 9400 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 9400 0 8220-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 20000 20000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 17369 0 17369 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 2631 0 20000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 10000 10000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 9304 696 C00005 29/01/2021 1083 GC (PAGO DE SERVICIO PARA ACTUALIZAR LAS TARIFAS EN EL PROGRAMA ASPEL NOI DEL AÑO PRESENTE. GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2) 0 696 0 GRUPO SLASH CORE SA DE CV D49642C5-5027-4AD9-95A2-2 8220-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 2000 336.63 1663.37 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 2000 0 2000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 336.63 1663.37 8220-002-01-101-336002-1 Formas valoradas G. Corriente 0 8000 8000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 8000 0 8000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 8000 0 8220-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 2000 2000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 2000 0 2000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 2000 0 8220-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 13000 13000 0 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 13000 0 13000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 13000 0 8220-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente 0 5000 4982.6000000000004 17.399999999999999 Page 97 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 5000 0 5000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 2999 2001 C00061 28/02/2021 8485 GC (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE FEBRERO CTA 3680. GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26) 0 34.799999999999997 1966.2 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 07f8 C00062 31/03/2021 8485 GC (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE MARZO CTA 3680. GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27) 0 34.799999999999997 1931.4 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 2068 C00076 30/04/2021 1404 GC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL CTA 3680. GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39) 0 34.799999999999997 1896.6 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 C00101 31/05/2021 TR-1404 GC (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE MAYO CTA 3680. GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55) 0 121.8 1774.8 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 35F C00132 30/06/2021 3006 GC (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70) 0 174 1600.8 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 30062021 C00165 13/07/2021 TR-130721 GC (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84) 0 382.8 1218 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 5908 C00167 15/07/2021 TR-150721 GC (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86) 0 1044 174 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 C00204 12/08/2021 TR-120821 GC (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103) 0 17.399999999999999 156.6 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1208 C00232 13/09/2021 TR-130921 GC (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 116 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 116) 0 104.4 52.2 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1309 C00253 14/10/2021 TR-220230 GC (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021. GP Directo 129 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 129) 0 34.799999999999997 17.399999999999999 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0230 8220-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0 51000 42648 8352 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 51000 0 51000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 13000 38000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 25000 13000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 4648 8352 8220-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0 8000.04 8000.04 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 5000 0 5000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 3000.04 0 8000.04 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 1930.04 6070 C00027 19/02/2021 TR-126301 GC (RESPALDO Y RESTAURACIÒN DE INFORMACIÒN DE EQUIPO DE CÒMPUTO. GP Directo 7 ULISES RAMOS CERON, Pago: 7) 0 580 5490 ULISES RAMOS CERON 4396 C00055 29/03/2021 TR- 748347 GC (PAGO DE INSTALACIÒN DEL PROGRAMA SAACG. NET. GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21) 0 790 4700 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS A-14495 C00143 12/07/2021 TR-122119 GC (PAGO DE INSTALACION DE CAMARAS PARA LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76) 0 4700 0 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 505 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 14931.58 14931.58 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 10000 0 10000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 4931.58 0 14931.58 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 1080.07 13851.51 C00064 09/04/2021 TR-111695 GC (PAGO DEL SERVICIO DE AUTOLAVADO AL PADRÒN VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29) 0 516.20000000000005 13335.31 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 9988 C00073 29/04/2021 TR-448488 GC (COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY 350. GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36) 0 8438.7800000000007 4896.53 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 7504036884 C00225 30/09/2021 TR-702834 GC (PAGO DE SERVICIO DE AUTOLAVADO PARA EL PATRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113) 0 922.2 3974.33 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 6243 C00246 09/10/2021 TR-154728 GC (MANTENIMIENTO AL MARCH CON LA FINALIDAD DE SEGUIR UTILIZANDOLO PARA EL DESARROLLO DE NUESTRAS ACTIVI. GP Directo 124 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 124) 0 3974.33 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 131080 Page 98 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8220-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 8000 8000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 8000 0 8000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 2340 5660 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 3000 2660 C00162 30/07/2021 TR-6518001 GC (PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACIÒN.. GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83) 0 1160 1500 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 937 C00203 31/08/2021 TR-944010 GC (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102) 0 1500 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1140 8220-002-01-101-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0 15000 15000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 15000 0 15000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 15000 0 8220-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 1000 1000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 1000 0 1000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 48 952 C00095 31/05/2021 15 GC (BOLETO DE OAXACA DE LA MURALISTA KARINA JUAREZ VELASCO. GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50) 0 476 476 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 1622 C00095 31/05/2021 15 GC (BOLETO DE OAXACA DE LA MURALISTA KARINA JUAREZ VELASCO. GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50) 0 476 0 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 1622 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 160000 95205.29 64794.71 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 55000 0 55000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 90000 0 145000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 15000 0 160000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 3128.38 156871.62 C00071 29/04/2021 TR- 473895 GC (COMPRA DE AGUINALDOS PARA PROPORCIONAR A LOS NIÑOS DEL CAIC PARA CELEBRAR EL DÌA DEL NIÑO.. GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34) 0 570 156301.62 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 689 C00072 29/04/2021 TR- 621780 GC (SHOW DE PAYASOS EN CONMEMORACIÒN AL 30 DE ABRIL PARA FESTEJAR EL DÌA DEL NIÑO EN LAS OFICINAS DE BIB. GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35) 0 6264 150037.62 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 214 C00078 03/05/2021 587180 GC (SHOW DE PAYASOS EN CONMEMORACIÒN AL 30 DE ABRIL, DÌA DEL NIÑO, PARA LOS PEQUEÑOS DEL PERSONAL DEL AY. GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41) 0 2088 147949.62 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 216 C00085 17/05/2021 TR-446252 GC (COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MURAL EN LAS OFICINAS DEL SMDIF, OBR Y ALREDEDORES.. GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43) 0 8303 139646.62 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 30DB C00086 18/05/2021 TR-475605 GC (PAGO DE DESPENSA PARA MURALISTAS EN SU INTERVENCIÒN EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44) 0 605.67999999999995 139040.94 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43 C00090 25/05/2021 13 GC (COMPRA DE LATAS DE PINTURA EN AEROSOL PARA MURALES EN EL MUNIICPIO DE SAN SALVADOR.. GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47) 0 1626.94 137414 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 10 C00091 26/05/2021 TR-465206 GC (MURAL ESTABLECIDO EN LAS OFICINAS DEL SMDIF, PARA DAR ÈNFASIS A LA FAMILIA Y DIVERSIDAD CULTURAL.. GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48) 0 4408 133006 COIN C & M SA DE CV 258 C00092 26/05/2021 TR-468684 GC (MURAL ESTABLECIDO EN LAS OFICINAS DE LA UBR, PARA DAR ÈNFASIS A LA FAMILIA Y SU DIVERSIDAD CULTURAL.. GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49) 0 4408 128598 COIN C & M SA DE CV 259 C00119 24/06/2021 TR-242957 GC (COMPRA DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO PAMAR DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY.. GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63) 0 2669.9 125928.1 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16656 C00148 16/07/2021 TR-626668 GC (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LOS NIÑOS DE CAICS CON MOTIVO DE CULMINACIÒN DE CICLO ESCOLAR.. GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78) 0 7656 118272.1 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 104 C00168 01/08/2021 TR-819860 GC (COMPRA DE PREMIOS PARA LOS NIÑOS PARA LA CONVOCATORIA "POR UNA NIÑPEZ LIBRE DE TRABAJO INFANTIL". GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87) 0 1758 116514.1 TIENDAS SORIANA SA DE CV BALCC C00183 24/08/2021 TR-398937 GC (COMPRA DE PINTURA PARA MURAL DE EVENTO (ADULTOS MAYORES). GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94) 0 897 115617.1 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16956 Page 99 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00190 26/08/2021 CHE-39 GC (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE SUPERVISIÒN NACIONAL AL ÀREA DE PRO. GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96) 0 740 114877.1 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1120 C00193 28/08/2021 TR-067031 GC (CDOMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO EN CONMEMORACION AL DÌA DEL ADULTO MAYOR.. GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97) 0 1113 113764.1 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 5028 C00195 30/08/2021 TR-688441 GC (COMPRA DE INSUMOS PARA DONAR A LA POBLACIÒN MIGRANTE DE ESTANCIA EN LOS ALBERGUES DEL MUNICIPIO DE P. GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99) 0 2459.4 111304.7 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5898 C00201 31/08/2021 TR-935556 GC (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DE ADULTOS MAYORES EN CONMEMORACION A LOS CENTENARES DEL MUNICIPIO.. GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100) 0 480 110824.7 EMMANUEL MORENO LOPEZ TR-935556 C00211 13/09/2021 TR-667401 GC (PAGO DE ANTICIPO DE LA TRANSMISIÒN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO CELEBRADO POR EL PRESIDENTE MUNICI. GP Directo 106 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 106) 0 11600 99224.7 JOSE LUIS PIÑA MACIAS B7 C00212 14/09/2021 TR-447703 GC (COMPRA DE 4 BOTES DE PINTURA PARA EL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD DE POXINDJE DE MORELOS CON LA FINALID. GP Directo 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 107) 0 11368 87856.7 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17084 C00226 20/09/2021 TR-075685 GC (PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO DEL EVENTO, PRIMER INFORME DE GOBIERNO.. GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114) 0 11600 76256.7 JOSE LUIS PIÑA MACIAS B7 C00239 05/10/2021 TR-508806 GC (RENTA DE UNA CARPA DE 10*15 METROS, 4 MESAS LARGAS Y 35 SILLAS PARA LA NETREGA DE DESPENSAS CORRESPO. GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122) 0 1276 74980.7 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1022 C00250 12/10/2021 TR-528230 GC (CONTRATACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A CABO LA JORNADA GRATUITA DE CIRUGIAS DE OCLUSIÒN. GP Directo 127 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 127) 0 9686 65294.7 GREGORIO CORTES MONTUFAR 590 C00261 28/10/2021 TR-948487 GC (RENTA DE ALFOMBRA PARA DESFILE DE DISFRACES EN EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS QUE SE LLEVARÀ ACABO EL. GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133) 0 499.99 64794.71 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 9CF 8220-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente 0 10000 10000 0 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 10000 0 10000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 9000 1000 C00113 16/06/2021 TR-799474 GC (COMPRA DE CORONA FUNEBRE PARA LA FAMILIA HERNANDEZ REGINO.. GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61) 0 1000 0 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 243 8220-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 7000 7000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 7000 0 7000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 7000 0 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 519971.02 359025.59 160945.43 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 158607 0 158607 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 310000 0 468607 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 46469.83 0 515076.83 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 4894.1899999999996 0 519971.02 P00007 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2021 03) 0 46914.32 473056.7 C00001 02/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA OPERACIÒN BENEFICIANDO EL CAMBIO DE CATETER. GP Directo 1 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO , Pago: 1) 0 3500 469556.7 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO C00004 02/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS DEL INFANTE Y.S.S DE 7 AÑOS. GP Directo 3 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ, Pago: 3) 0 11000 458556.7 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ C00009 03/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 6 BERENICE LÒPEZ CERRITOS, Pago: 6) 0 1500 457056.7 BERENICE LÒPEZ CERRITOS C00008 08/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA OPERACIÒN. GP Directo 5 CARLOS CALVA MONROY , Pago: 5) 0 7000 450056.7 CARLOS CALVA MONROY C00010 08/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 7 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ , Pago: 7) 0 1500 448556.7 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ C00007 09/01/2021 04 GC (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 4 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ, Pago: 4) 0 4000 444556.7 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ C00014 11/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO LACOSAMIDA TABLETAS 100 MG PARA INFANTE Y.A.H DE 11 AÑOS. GP Directo 11 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 11) 0 1081.5 443475.20000000001 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ C00013 16/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA TRATAMIENTO COVID 19. GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10) 0 1300 442175.2 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ C00002 19/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO QUIEN PRESENTA HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL. GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2) 0 1410 440765.2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ Page 100 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00012 19/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA PASAJES CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÒN NUC. GP Directo 9 ZIARA MENDOZA CALVA , Pago: 9) 0 800 439965.2 ZIARA MENDOZA CALVA C00019 21/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NÙCLEO CMP, FIRAC PLUS Y MADRILCAN. GP Directo 16 JESUS RIVERA SIERRA , Pago: 16) 0 631 439334.2 JESUS RIVERA SIERRA C00017 28/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO INOVAIR Y EPAMIN TABLETAS. GP Directo 14 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 14) 0 1017 438317.2 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ C00018 28/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PENTOXIFILINA Y CITICOLINA. GP Directo 15 NABOR DANIEL VARGAS , Pago: 15) 0 590 437727.2 NABOR DANIEL VARGAS C00020 28/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS (COVID 19). GP Directo 17 ARELY LOPEZ AZPEITIA , Pago: 17) 0 3000 434727.2 ARELY LOPEZ AZPEITIA C00021 28/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS. GP Directo 18 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ, Pago: 18) 0 500 434227.20000000001 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ C00022 31/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA TRATAMIENTO DE CÀNCER. GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19) 0 2911.84 431315.36 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA C00342 31/01/2021 31 GC (PAGO DE TINA DE HIDROMASAJE. GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174) 0 5105.8100000000004 426209.55 TANIA AZPEITIA SALAZAR C00029 23/02/2021 266 GC (COMPRA DE 2 SILLAS DE RUEDA BENEFICIANDO AL SEÑOR RUFINO AENDAÑO Y SRA. RICARDA BARRIOS NAVARRETE. GP Directo 21 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI, Pago: 21) 0 5800 420409.55 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI C00038 03/03/2021 TR-409361 GC (PAGO DE HEMODIALISIS DEL SR. ALVARO LOPEZ CAMARGO. GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23) 0 3750 416659.55 JORGE CORTES LOPEZ C00040 08/03/2021 TR- 615403 GC (PAGO DE CIRUGIA PEDIATRICA AL INFANTE E.S.C.S DE 1 AÑO. GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24) 0 1770.89 414888.66 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00040 08/03/2021 TR- 615403 GC (PAGO DE CIRUGIA PEDIATRICA AL INFANTE E.S.C.S DE 1 AÑO. GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24) 0 3341.03 411547.63 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00044 12/03/2021 TR- 099169 GC (PAGO DE TOMOGRAFIA BENEFICIANDO AL SR. FLORIBERTO PEÑA MARTINEZ. GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26) 0 1513 410034.63 MEDICA IDEAS SA DE CV C00046 17/03/2021 8164 GC (PAGO DE CIRUGIA DE CEGUERA BENEFICIANDO AL SR. JUAN HERNANDEZ FRANCISCA. GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27) 0 3000 407034.63 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP C00047 17/03/2021 60069 GC (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA MARCIANA VIGUERAS HERNANDEZ. GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28) 0 2239.5300000000002 404795.1 MANUEL ARANA SAENZ C00048 22/03/2021 683 GC (PAGO DE 54 AGUINALDOS APOYANDO A LA CONVOCATORIA ( IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÒN DE NIÑOS, NIÑAS. GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 29) 0 680 404115.1 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ C00049 22/03/2021 13926 GC (PAGO REGALOS APOYANDO A LA CONVOCATORIA ( IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÒN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC. GP Directo 30 TIENDAS SORIANA SA, Pago: 30) 0 1287 402828.1 TIENDAS SORIANA SA C00050 23/03/2021 TR- 454030 GC (APOYO DE MEDICAMENTOS PARA LA SRA LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ,. GP Directo 31 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 31) 0 2239.69 400588.41 MANUEL ARANA SAENZ C00051 24/03/2021 TR- 094018 GC (COMPRA DE DESPENSAS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DE LAS 44 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32) 0 8812.42 391775.99 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00052 26/03/2021 TR- 374103 GC (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL SR. MIGUEL HERNANDEZ MARTINEZ. GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33) 0 4000 387775.99 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP C00054 29/03/2021 TR- 412312 GC (PAGO DE CIRUGIA PARA EL INFANTE A.S.P, POR ENFERMEDAD EN LA SANGRE. GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34) 0 2410.7800000000002 385365.21 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00080 08/05/2021 TR-236534 GC (AYUDA SOCIAL A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO, CON GASTOS MÈDICOS.. GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38) 0 500 384865.21 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00081 11/05/2021 TR-479323 GC (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. JORGE AGUILAR ZAMORA. GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39) 0 4000 380865.21 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ C00082 11/05/2021 GC (AYUDA SOCIAL AL INFANTE J.N.R.V CON PAGO DE HOSPITALIZACIÒN.. GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40) 0 6862.41 374002.8 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 13/05/2021 11 GC (PAGO DE 3 DOSIS DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO J.N.R.V DEL SEÑOR BLADIMIR RAMIREZ DANIEL. GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41) 0 4200 369802.8 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL C00089 25/05/2021 12 GC (APOYO ECONÒMICO PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MÈXICO (TRATAMIENTO DE CÀNCER DE SU PEQUEÑO HIJO).. GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43) 0 850 368952.8 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN C00093 27/05/2021 TR-459488 GC (COMPRA DE MEDICAMENTO (HIDROXICINA Y SENTRALINA), PARA TRATAMIENTO PSICOLÒGICO DE LA MENOR C.V.P.. GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44) 0 410.73 368542.07 MANUEL ARANA SAENZ C00094 31/05/2021 16 GC (APOYO ECONÒMICO AL SR. ELEUTERIO PÈREZ MONROY, CON LA FINALIDAD DE IR A LA CIUDAD DE MÈXICO AL REGIS. GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45) 0 300 368242.07 ELEUTERIO PÈREZ MONROY C00102 04/06/2021 TR-482932 GC (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (TOMOGRAFIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA JUANA GUZMAN VILLAVERDE).. GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47) 0 6060 362182.07 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV C00104 09/06/2021 CHE-0019 GC (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SEÑORA LAURA HERNANDEZ DANIEL.. GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48) 0 790 361392.07 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00105 09/06/2021 15 GC (AYUDA SOCIAL CON PAGO PROPORCIONAL PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.. GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49) 0 650 360742.07 ELEUTERIO LOPEZ MORENO C00107 09/06/2021 CHE- 0020 GC (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.. GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50) 0 3500 357242.07 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ C00111 15/06/2021 TR-477971 GC (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA JACINTA AVILES HERNANDEZ. GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51) 0 1765.86 355476.21 MANUEL ARANA SAENZ C00115 17/06/2021 TR-557781 GC (AYUDA SOCIAL AL SEÑOR GREGORIO LOZANO GUTIERREZ, PARA LA COMPRA DE ANTEOJOS Y EVITAR CEGUERA.. GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53) 0 3000 352476.21 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ Page 101 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00116 18/06/2021 TR-419202 GC (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR VICTOR FLORES SOLEDAD.. GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54) 0 2682.4 349793.81 MANUEL ARANA SAENZ C00117 22/06/2021 GC (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA ZULINA AVILES LOPEZ.. GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55) 0 1375.86 348417.95 MANUEL ARANA SAENZ C00118 22/06/2021 GC (COMPRA DE MEDICAMENTO BENEFICIANDO A LA SEÑORA CRISTINA LUGO VAZQUEZ.. GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56) 0 270 348147.95 MANUEL ARANA SAENZ C00120 24/06/2021 TR-503804 GC (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MEDICOS BENEFICIANDO AL HIJO DE LA SEÑORA DEMETRIA LARIOS JIMENEZ.. GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57) 0 5000 343147.95 NESTOR CORTES PÈREZ C00133 28/06/2021 TR-027028 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SR. FRANCISCO ESTRADA PERCASTEGUI CON HONORARIOS MÈDICOS.. GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63) 0 7000 336147.95 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ C00122 30/06/2021 CHE-0031 GC (AYUDA SOCIAL CON PASAJES TERRESTRES PARA ASISTIR A CITA AL INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA BENEFI. GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59) 0 816 335331.95 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00123 30/06/2021 17 GC (AYUDA SOCIAL AL SEÑOR GREGORIO BARRANCO ZAMORA PARA ASISTRI A CONSULTA MÈDICA.. GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60) 0 200 335131.95 GREGORIO BARRANCO ZAMORA C00134 02/07/2021 TR-855828 GC (COMPRA DE UNIFORMES PARA BENEFICIAR AL EQUIPO FEMENIL "LAS MONARCAS" DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE.. GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64) 0 5481 329650.95 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00138 08/07/2021 TR-276301 GC (COMPRA DE MEDICAMENTO PRENTERAL TOTAL CENTRAL BENEFICIANDO AL SR. JUAN SALAZAR JIMENEZ. GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65) 0 3600 326050.95 MANUEL ARANA SAENZ C00139 08/07/2021 TR-418027 GC (CONTRATACIÒN DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE VECINOS DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA A LA CIUDAD DE PACHUCA. GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66) 0 1600.8 324450.15000000002 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00140 12/07/2021 TR-945401 GC (COMPRA DE DULCEROS PARA LOS NIÑOS INSCRITOS EN LOS CAICS POR HABER CULMINADO EL CICLO ESCOLAR.. GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67) 0 700 323750.15000000002 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ C00144 13/07/2021 TR-244626 GC (COMPRA DE MEDICAMENTO LEVETIRACETAM BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ. GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68) 0 300 323450.15000000002 MANUEL ARANA SAENZ C00145 13/07/2021 TR-390103 GC (COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO KRIADEX BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ.. GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69) 0 341.41 323108.74 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV C00149 19/07/2021 TR-564538 GC (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SRA. TEODORA HIDALGO VARGAS.. GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71) 0 3600 319508.74 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00150 22/07/2021 TR-435431 GC (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR ANDRES MUÑOZ BASILIO. GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72) 0 1740 317768.74 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00152 23/07/2021 TR-484343 GC (COMPRA DE UNIFORMES BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DEL RINCÒN.. GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73) 0 8404.2000000000007 309364.53999999998 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00153 24/07/2021 TR-182603 GC (ADQUISICIÒN DE SILLAS DE RUEDA Y BASTONES PARA AYUDAR A LAS PERSONAS QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES, S. GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74) 0 14842.2 294522.34000000003 ALBINO CRUZ DIAZ C00154 26/07/2021 TR-109376 GC (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA PREQUEÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75) 0 656.47 293865.87 MANUEL ARANA SAENZ C00163 26/07/2021 TR-106078 GC (COMPRA DE INSUMOS COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACIÒN DE 50 DESPENSAS PARA PROPORCIONAR A LAS. GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80) 0 8890.44 284975.43 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00156 27/07/2021 TR-197711 GC (PAGO DE LENTES MONOFOCALES REFLEJANTES BENEFICIANDO A LA NIÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76) 0 1392 283583.43 SINUHE LOPEZ ZACARIAS C00164 30/07/2021 TR-806005 GC (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO MAURO ABEL GUZMAN HERNANDEZ. GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81) 0 5000 278583.43 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00172 05/08/2021 TR-273042 GC (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82) 0 5000 273583.43 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO C00173 05/08/2021 TR-583895 GC (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR J. TRINIDAD HERNANDEZ GARCIA. GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83) 0 5000 268583.43 LABORATORIOS CHOPO C00175 12/08/2021 TR-247049 GC (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL MM. GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84) 0 2074.1 266509.33 MANUEL ARANA SAENZ C00176 12/08/2021 TR-253417 GC (AYUDA ECONÒMICA PARA CIRUGÌA DEL NIÑOEMMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85) 0 5000 261509.33 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00184 25/08/2021 TR-106003 GC (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO A LA NIÑA MIRANDA NICOLE HIDALGO MARTINEZ. GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90) 0 3000 258509.33 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00185 25/08/2021 TR-488938 GC (PAGO DE PROTESIS TRANSFEMORAL BENEFICIANDO A JOSÈ MENDEZ RAMIREZ. GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91) 0 4640 253869.33 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ C00186 26/08/2021 CHE-35 GC (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE QUERETARO A REVISIÒN BENEFICIANDO AL SEÑOR ESPIRIDION MEJIA LOPEZ. GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92) 0 836 253033.33 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00187 26/08/2021 CHE-38 GC (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE PACHUCA BENEFICIANDO A LA SEÑORA YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA. GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93) 0 800 252233.33 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA C00188 26/08/2021 CHE-37 GC (PAGO PROPORCIONAL POR UN ATAUD PARA LA DIFUNTA A.D.H.H , AYUDANDO A LA FAMILIA QUE CURSAN COVID -19. GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94) 0 3500 248733.33 JUAN CARLOS ALDANA MONROY C00191 26/08/2021 CHE-36 GC (APOYO ECONÒMICO PARA INSCRIPCIÒN EN LA ESCUELA CBTIS DE LOS JOVENES JESUS Y JOSE PEREZ CRUZ. GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95) 0 1300 247433.33 LOURDES CRUZ PEREZ C00192 26/08/2021 TR-799634 GC (PAGO DE CIRUGUIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA ADELINA PARDO LOPEZ. GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96) 0 4000 243433.33 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA C00199 31/08/2021 TR-263947 GC (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100) 0 1667.67 241765.66 MANUEL ARANA SAENZ C00200 31/08/2021 TR-300065 GC (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101) 0 757.8 241007.86 MANUEL ARANA SAENZ Page 102 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00207 08/09/2021 TR-327394 GC (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIOS PREOPERATORIOS BENEFICIANDO AL SEÑOR BERNABE ALAMEDA. GP Directo 102 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 102) 0 1730 239277.86 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00208 08/09/2021 TR-328802 GC (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PREOPERATIVOS BENEFICIANDO AL SR. ROBERTO TAPIA LOPEZ.. GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103) 0 1730 237547.86 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00209 08/09/2021 TR-330923 GC (APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENFICIANDO AL SR. ANDRES ANGELES ANGELES. GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104) 0 544 237003.86 MANUEL ARANA SAENZ C00210 11/09/2021 TR-279066 GC (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL VARONIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MAR. GP Directo 105 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 105) 0 7308 229695.86 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00213 14/09/2021 TR-023810 GC (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL SR. ENEDINO ROBLES FLORES. GP Directo 106 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 106) 0 4060 225635.86 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA C00222 24/09/2021 CHE-40 GC (AYUDA SOCIAL A LAS PERSONAS IANNA EVELYN REYES ACOSTA Y GREGORIO BARRANCO ZAMORA. GP Directo 111 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 111) 0 700 224935.86 GREGORIO BARRANCO ZAMORA C00223 27/09/2021 TR-703186 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÒN DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR NEMESIO HERNANDEZ LOPEZ. GP Directo 112 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 112) 0 2714.4 222221.46 IRALDA LUGO VAZQUEZ C00228 28/09/2021 TR-608711 GC (COMPRA DE PRUEBAS PARA DETECTAR EL VIRUS COVID-19 A TODA PERSONA QUE LO SOLICITE.. GP Directo 113 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 113) 0 8120 214101.46 JORGE IVAN SAUZA ROJAS C00235 01/10/2021 TR-482039 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ZULEYMA REYES ANGELES DE LA COMUNIDAD DE TEOFANI PARA LA OPERA. GP Directo 117 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 117) 0 5000 209101.46 NESTOR CORTES PÈREZ C00241 06/10/2021 TR-336892 GC (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. ANTONIO MENDEZ TRJO QUIEN SUFRE DE HERNIA HUMBILICAL D. GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118) 0 5800 203301.46 REYES BAUTISTA GARCIA C00242 06/10/2021 TR-050742 GC (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO HUAN DIEGO MORALESLUGO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 119 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP , Pago: 119) 0 4640 198661.46 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP C00243 06/10/2021 TR-363568 GC (COMPRA DE MEDICAMENTO (CLOZAPINA DE 100 MG) PARA BENEFICIAR A LA SEÑORA ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ).. GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120) 0 1134 197527.46 JANNET FLORES BULOS C00244 07/10/2021 TR-086186 GC (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO A LA MENOR VALERIA MARTINEZ PEREZ QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CO. GP Directo 121 PABLO PACHECO HERNANDEZ , Pago: 121) 0 7500 190027.46 PABLO PACHECO HERNANDEZ C00245 07/10/2021 TR-590473 GC (PAGO DE 21 UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERÀN DONADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN S. GP Directo 122 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 122) 0 7308 182719.46 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00249 12/10/2021 TR-266265 GC (CONTRATACION DEL TECNICO DE CAMARAS PARA LA REVISION DE VIDEO DE VIGILANCIA CON LA FINALIDAD DE RAST. GP Directo 123 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 123) 0 2150 180569.46 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ C00257 20/10/2021 TR-120636 GC (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y CONSULTA DEL PEQUEÑO ALDO SIERRA PEREZ QUIEN SUFRE DE LESIONES CUT. GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126) 0 1124.03 179445.43 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00258 20/10/2021 TR-138576 GC (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EDILBERTO GONZALEZ ESCUDERO, QUIEN SUFRE DE PSEUD. GP Directo 127 NESTOR CORTES PÈREZ , Pago: 127) 0 6000 173445.43 NESTOR CORTES PÈREZ C00259 20/10/2021 TR-427029 GC (PAGO DE CURSO HÑAHÑU PARA 20 USUARIOS MEDIANTE LA CONVOCATORIA QUE SE PLANEO EN REDES SOCIALES.. GP Directo 128 AGUSTIN TEPETATE PEREZ, Pago: 128) 0 10000 163445.43 AGUSTIN TEPETATE PEREZ C00262 28/10/2021 TR-951610 GC (COMPRA DE ZAPATOS ORTOPEDICOS PARA LA NIÑA SOFIA FERNANDA CERVANTES PALMA, DE LA COMUNIDAD DE LA PAL. GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129) 0 2500 160945.43 NORMA ESTRADA BARAJAS 8220-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 26000 26000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 20000 0 20000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 6000 0 26000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 19199.13 6800.87 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 6550.87 250 C00011 07/01/2021 GC (VALE POR UNA ROSCA DE REYES PARA LOS NIÑOS DEL CONAFE DE DEXTHO DE VICTORIA. GP Directo 8 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS, Pago: 8) 0 250 0 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS 8220-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 10000 10000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 10000 0 10000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 5000 5000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 5000 0 8220-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 20000 20000 0 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 10000 0 10000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 10000 0 20000 Page 103 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 11370 8630 C00045 13/03/2021 TR-314248 GC (PAGO DE 5 MODEMS BENEFICIANDO A LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA COVID 19. GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19) 0 4680 3950 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 506 C00248 12/10/2021 TR-262084 GC (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL ÀREA DE UBR, CONSULTORIO MEDICO.. GP Directo 126 ULISES RAMOS CERON, Pago: 126) 0 3950 0 ULISES RAMOS CERON 5017 8220-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 5000 5000 0 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 5000 0 5000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 923.4 4076.6 C00106 09/06/2021 CHE-0017 GC (COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR PARA EL PERSONAL DEL SMDIF.. GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57) 0 2499 1577.6 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 4075 C00174 19/08/2021 TR-598248 GC (COMPRA DE BANERS PARA IDENTIFICAR LA INSTITUCIÒN.. GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91) 0 1577.6 0 COIN C & M SA DE CV 309 8220-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital 0 15000 15000 0 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 15000 0 15000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 2354.9899999999998 12645.01 C00126 24/06/2021 TR-441675 GC (COMPRA DE 6 CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66) 0 8745.01 3900 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 170724 C00194 30/08/2021 TR-630371 GC (COMPRA DE CÀMARAS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE DIF Y AREA JURIDICA. GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98) 0 3900 0 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 8220-002-01-101-529001-2 Equipo Educacional y Recreativo G. Capital 0 8000 8000 0 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 8000 0 8000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 1351.54 6648.46 C00251 12/10/2021 CHE-0042 GC (COMPRA DE CARPA PARA LOS EVENTOS QUE ORGANIZA EL SMDIF.. GP Directo 128 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V, Pago: 128) 0 6648.46 0 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 4651 8220-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 65000 65000 0 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 65000 0 65000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 14211.95 50788.05 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 10000 40788.050000000003 C00053 26/03/2021 TR- 497330 GC (COMPRA DE 6 SILLAS DE RUEDA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20) 0 18096 22692.05 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 277 C00170 05/08/2021 TR-138174 GC (ADQUISICIÒN DE INSUMOS DESTINADOS A LA UNIDAD BÀSICA DE REHABILITACIÒN. GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89) 0 22692.05 0 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 310 8220-002-01-101-562001-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital 0 4000 4000 0 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 4000 0 4000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 998 3002 C00214 14/09/2021 TR-027949 GC (COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA INSTALACIÒN DE MAQUINA DE PRESERVATIVOS REPRESENTADO POR E. GP Directo 108 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 108) 0 3002 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 8220-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 12000 12000 0 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 12000 0 12000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 5956 6044 Page 104 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 5000 1044 C00056 29/03/2021 TR- 068068 GC (COMPRA DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NÒMINA. GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22) 0 1044 0 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 13 8220-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 15000 2400 12600 P00001 01/01/2021 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) 15000 0 15000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 2400 12600 8230-001-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente 0 1000 0 -1000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 1000 0 -1000 8230-001-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 5000 0 -5000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 5000 0 -5000 8230-001-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 5000 0 -5000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 5000 0 -5000 8230-001-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 5000 0 -5000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 5000 0 -5000 8230-001-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 459.8 2000 1540.2 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 2000 2000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 459.8 0 1540.2 8230-001-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 5000 2000 -3000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 2000 2000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 5000 0 -3000 8230-001-01-101-275001-1 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente 0 5000 3000 -2000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 3000 3000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 5000 0 -2000 8230-001-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 3000 1000 -2000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 1000 1000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 3000 0 -2000 8230-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 1652 1000 -652 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 1000 1000 Page 105 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 1652 0 -652 8230-001-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0 0 0 0 8230-001-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8230-001-01-101-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 2000 0 -2000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 2000 0 -2000 8230-001-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 1000 0 -1000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 1000 0 -1000 8230-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 3358 20000 16642 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 20000 20000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 3358 0 16642 8230-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 49634.92 50000 365.08 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 50000 50000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 49634.92 0 365.08 8230-001-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 5000 0 -5000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 5000 0 -5000 8230-001-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 4700 0 -4700 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 4700 0 -4700 8230-001-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8230-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 41503.56 263460.03999999998 221956.48000000001 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 263460.03999999998 263460.03999999998 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 41503.56 0 221956.48000000001 8230-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 32875.32 68144.91 35269.589999999997 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 68144.91 68144.91 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 32875.32 0 35269.589999999997 8230-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 8675.66 20000 11324.34 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 20000 20000 Page 106 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 8675.66 0 11324.34 8230-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 121716 0 -121716 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 121716 0 -121716 8230-002-01-101-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0 11528 0 -11528 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 1528.04 0 -1528.04 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 9999.9599999999991 0 -11528 8230-002-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente 0 2000 0 -2000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 1000 0 -1000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 1000 0 -2000 8230-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 16498.169999999998 0 -16498.169999999998 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 915.33 0 -915.33 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 15582.84 0 -16498.169999999998 8230-002-01-101-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0 5000 0 -5000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 5000 0 -5000 8230-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 3544 0 -3544 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 3544 0 -3544 8230-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 9600 0 -9600 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 5000 0 -5000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 3000 0 -8000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 1600 0 -9600 8230-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 1378.07 15000 13621.93 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 15000 15000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 1378.07 0 13621.93 8230-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 5490.99 10000 4509.01 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 10000 10000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 5490.99 0 4509.01 8230-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 8000 0 -8000 Page 107 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 8000 0 -8000 8230-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente 0 1648 17052.8 15404.8 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 10000 10000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 7052.8 17052.8 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 1648 0 15404.8 8230-002-01-101-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0 13000 0 -13000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 13000 0 -13000 8230-002-01-101-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente 0 3881.62 10000 6118.38 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 10000 10000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 3881.62 0 6118.38 8230-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 7576 15000 7424 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 15000 15000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 7576 0 7424 8230-002-01-101-246000-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente 0 4300 0 -4300 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 4300 0 -4300 8230-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente 0 12 200 188 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 200 200 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 12 0 188 8230-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 14805.64 32846.639999999999 18041 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 32846.639999999999 32846.639999999999 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 14805.64 0 18041 8230-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 36391.5 50000 13608.5 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 50000 50000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 15000 0 35000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 21391.5 0 13608.5 8230-002-01-101-253001-2 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Capital 0 6182.8 6182.8 0 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 6182.8 6182.8 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 6182.8 0 0 Page 108 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8230-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 184.06 5300 5115.9399999999996 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 5300 5300 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 184.06 0 5115.9399999999996 8230-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 231110.19 160000 -71110.19 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 150000 150000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 10000 160000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 231110.19 0 -71110.19 8230-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 4329.68 25000 20670.32 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 25000 25000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 4329.68 0 20670.32 8230-002-01-101-274001-1 Productos textiles G. Corriente 0 675.44 2000 1324.56 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 2000 2000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 675.44 0 1324.56 8230-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 5070 10000 4930 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 10000 10000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 1807 0 8193 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 3263 0 4930 8230-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 3000 0 -3000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 3000 0 -3000 8230-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 2539.4 12000 9460.6 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 12000 12000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 2539.4 0 9460.6 8230-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 7332 10000 2668 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 10000 10000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 7332 0 2668 8230-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 37688 30000 -7688 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 30000 30000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 15000 0 15000 Page 109 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 22688 0 -7688 8230-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 1229 0 -1229 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 1229 0 -1229 8230-002-01-101-312001-1 Gas G. Corriente 0 1000 0 -1000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 1000 0 -1000 8230-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 2120 5000 2880 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 5000 5000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 2120 0 2880 8230-002-01-101-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente 0 9400 0 -9400 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 9400 0 -9400 8230-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 19304 2631 -16673 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 2631 2631 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 10000 0 -7369 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 9304 0 -16673 8230-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 336.63 0 -336.63 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 336.63 0 -336.63 8230-002-01-101-336002-1 Formas valoradas G. Corriente 0 8000 0 -8000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 8000 0 -8000 8230-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 2000 0 -2000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 2000 0 -2000 8230-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 13000 13000 0 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 13000 13000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 13000 0 0 8230-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente 0 2999 5000 2001 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 5000 5000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 2999 0 2001 8230-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0 42648 0 -42648 Page 110 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 13000 0 -13000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 25000 0 -38000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 4648 0 -42648 8230-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0 1930.04 3000.04 1070 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 3000.04 3000.04 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 1930.04 0 1070 8230-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 1080.07 4931.58 3851.51 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 4931.58 4931.58 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 1080.07 0 3851.51 8230-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 5340 0 -5340 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 2340 0 -2340 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 3000 0 -5340 8230-002-01-101-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0 15000 0 -15000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 15000 0 -15000 8230-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 48 0 -48 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 48 0 -48 8230-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 3128.38 105000 101871.62 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 90000 90000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 15000 105000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 3128.38 0 101871.62 8230-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente 0 9000 10000 1000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 10000 10000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 9000 0 1000 8230-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 7000 0 -7000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 7000 0 -7000 8230-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 46914.32 361364.02 314449.7 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 310000 310000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 0 46469.83 356469.83 Page 111 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 0 4894.1899999999996 361364.02 P00007 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2021 03) 46914.32 0 314449.7 8230-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 25750 6000 -19750 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 6000 6000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 19199.13 0 -13199.13 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 6550.87 0 -19750 8230-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 10000 0 -10000 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 5000 0 -5000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 5000 0 -10000 8230-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 11370 10000 -1370 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 10000 10000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 11370 0 -1370 8230-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 923.4 5000 4076.6 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 5000 5000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 923.4 0 4076.6 8230-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital 0 2354.9899999999998 15000 12645.01 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 15000 15000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 2354.9899999999998 0 12645.01 8230-002-01-101-529001-2 Equipo Educacional y Recreativo G. Capital 0 1351.54 8000 6648.46 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 8000 8000 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 1351.54 0 6648.46 8230-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 24211.95 65000 40788.050000000003 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 65000 65000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 14211.95 0 50788.05 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 10000 0 40788.050000000003 8230-002-01-101-562001-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital 0 998 4000 3002 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 4000 4000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 998 0 3002 Page 112 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8230-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 10956 12000 1044 P00003 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO) 0 12000 12000 P00004 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2021 PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA MODIFICACIÒN ) 5956 0 6044 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 5000 0 1044 8230-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 2400 0 -2400 P00005 01/01/2021 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO ) 2400 0 -2400 8240-001-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente 0 0 0 0 8240-001-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 0 0 8240-001-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8240-001-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8240-001-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8240-001-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8240-001-01-101-275001-1 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente 0 0 0 0 8240-001-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8240-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 348 348 0 C00077 30/04/2021 TR- 6704 GC (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL CTA 1254. GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40) 348 0 348 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 6704 C00077 30/04/2021 TR- 6704 GD Folio: 40, Factura: 6704 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL CTA 1254. GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40) 0 348 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 6704 8240-001-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0 0 0 0 8240-001-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8240-001-01-101-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8240-001-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8240-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 0 0 0 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 1536 1536 0 Page 113 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00252 13/10/2021 TR-361717 GC (PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR VICTOR FLORES SOLEDAD, (ERITROPOYETINA).. GP Directo 124 JANNET FLORES BULOS , Pago: 124) 1536 0 1536 JANNET FLORES BULOS C00252 13/10/2021 TR-361717 GD Folio: 124 (PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR VICTOR FLORES SOLEDAD, (ERITROPOYETINA).. GP Directo 124 JANNET FLORES BULOS , Pago: 124) 0 1536 0 JANNET FLORES BULOS 8240-001-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8240-001-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 0 0 8240-001-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 1631296.12 1631296.12 0 C00015 15/01/2021 002 GC (PAGO DE LA PRIMERA NÒMINA DE ENERO 2021. GP Directo 12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 12) 79178.92 0 79178.92 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00015 15/01/2021 002 GD Folio: 12 (PAGO DE LA PRIMERA NÒMINA DE ENERO 2021. GP Directo 12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 12) 0 79178.92 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00016 31/01/2021 GC (PAGO DE LA SEGUNDA NÒMINA DE ENERO 2021. GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13) 78861.33 0 78861.33 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00016 31/01/2021 GD Folio: 13 (PAGO DE LA SEGUNDA NÒMINA DE ENERO 2021. GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13) 0 78861.33 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00026 15/02/2021 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021. GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 20) 79450.17 0 79450.17 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00026 15/02/2021 GD Folio: 20 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021. GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 20) 0 79450.17 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00032 26/02/2021 003 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22) 83613.919999999998 0 83613.919999999998 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00032 26/02/2021 003 GD Folio: 22 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22) 0 83613.919999999998 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00043 11/03/2021 04 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 25) 83613.919999999998 0 83613.919999999998 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00043 11/03/2021 04 GD Folio: 25 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 25) 0 83613.919999999998 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00057 30/03/2021 5 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35) 83782.289999999994 0 83782.289999999994 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00057 30/03/2021 5 GD Folio: 35 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35) 0 83782.289999999994 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00066 14/04/2021 6 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36) 83782.289999999994 0 83782.289999999994 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00066 14/04/2021 6 GD Folio: 36 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36) 0 83782.289999999994 0 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00069 29/04/2021 CHE 7 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37) 84613.25 0 84613.25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00069 29/04/2021 CHE 7 GD Folio: 37 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37) 0 84613.25 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00084 13/05/2021 10 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42) 84613.25 0 84613.25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00084 13/05/2021 10 GD Folio: 42 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42) 0 84613.25 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00096 31/05/2021 14 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.. GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46) 82825.289999999994 0 82825.289999999994 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00096 31/05/2021 14 GD Folio: 46 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.. GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46) 0 82825.289999999994 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00112 15/06/2021 CHE-0021 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52) 84613.25 0 84613.25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00112 15/06/2021 CHE-0021 GD Folio: 52 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52) 0 84613.25 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00121 30/06/2021 16 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58) 74269.279999999999 0 74269.279999999999 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00121 30/06/2021 16 GD Folio: 58 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58) 0 74269.279999999999 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00147 15/07/2021 CHE-0033 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021. GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70) 78136.600000000006 0 78136.600000000006 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. Page 114 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00147 15/07/2021 CHE-0033 GD Folio: 70 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021. GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70) 0 78136.600000000006 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. I00051 19/07/2021 REEMBOLSO (REEMBOLSO POR RETIRO ERRONEO AL EX TRABAJADOR, JOSE ZAMORA CALLEJAS.) -3169.56 0 -3169.56 I00051 19/07/2021 S/C (REEMBOLSO POR RETIRO ERRONEO AL EX TRABAJADOR, JOSE ZAMORA CALLEJAS.) 0 -3169.56 0 C00161 29/07/2021 TR-160731 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79) 68246.42 0 68246.42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00161 29/07/2021 TR-160731 GD Folio: 79 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79) 0 68246.42 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00159 30/07/2021 TR-315429 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77) 3360.31 0 3360.31 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00159 30/07/2021 TR-315429 GD Folio: 77 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77) 0 3360.31 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00160 30/07/2021 TR-328060 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78) 3360.31 0 3360.31 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00160 30/07/2021 TR-328060 GD Folio: 78 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78) 0 3360.31 0 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00177 13/08/2021 TR-593870 GC (PAGO DE LA 1ER NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86) 63353.66 0 63353.66 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00177 13/08/2021 TR-593870 GD Folio: 86 (PAGO DE LA 1ER NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86) 0 63353.66 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00178 13/08/2021 TR-452329 GC (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87) 3360.31 0 3360.31 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00178 13/08/2021 TR-452329 GD Folio: 87 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87) 0 3360.31 0 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00179 13/08/2021 TR-457230 GC (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88) 4892.76 0 4892.76 ALBA LUZ TORRES LOPEZ C00179 13/08/2021 TR-457230 GD Folio: 88 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88) 0 4892.76 0 ALBA LUZ TORRES LOPEZ C00180 13/08/2021 TR-452329 GC (PAGO DE LA 1ERA NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89) 3360.31 0 3360.31 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00180 13/08/2021 TR-452329 GD Folio: 89 (PAGO DE LA 1ERA NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89) 0 3360.31 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00196 30/08/2021 TR-471441 GC (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97) 68246.42 0 68246.42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00196 30/08/2021 TR-471441 GD Folio: 97 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97) 0 68246.42 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00197 30/08/2021 TR-750837 GC (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 3360.31 0 3360.31 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00197 30/08/2021 TR-750837 GD Folio: 98 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 3360.31 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00198 30/08/2021 TR-754819 GC (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99) 3360.31 0 3360.31 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00198 30/08/2021 TR-754819 GD Folio: 99 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99) 0 3360.31 0 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00217 14/09/2021 TR-046923 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 109 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 109) 3360.31 0 3360.31 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00217 14/09/2021 TR-046923 GD Folio: 109 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 109 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 109) 0 3360.31 0 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00218 14/09/2021 TR-045349 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 110 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 110) 3360.31 0 3360.31 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00218 14/09/2021 TR-045349 GD Folio: 110 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 110 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 110) 0 3360.31 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00215 15/09/2021 TR-169642 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107) 72548.86 0 72548.86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00215 15/09/2021 TR-169642 GD Folio: 107 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107) 0 72548.86 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00216 16/09/2021 TR-108165 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ , Pago: 108) 8632.8799999999992 0 8632.8799999999992 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ C00216 16/09/2021 TR-108165 GD Folio: 108 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ , Pago: 108) 0 8632.8799999999992 0 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ C00229 30/09/2021 TR-411056 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.. GP Directo 114 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 114) 80048.86 0 80048.86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00229 30/09/2021 TR-411056 GD Folio: 114 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.. GP Directo 114 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 114) 0 80048.86 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00230 30/09/2021 TR-697099 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 115 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 115) 3360.31 0 3360.31 AYLIN LOPEZ LOPEZ Page 115 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00230 30/09/2021 TR-697099 GD Folio: 115 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 115 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 115) 0 3360.31 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00231 30/09/2021 TR-699469 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 116 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 116) 3360.31 0 3360.31 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00231 30/09/2021 TR-699469 GD Folio: 116 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 116 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 116) 0 3360.31 0 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00254 14/10/2021 TR-564011 GC (PAGO DE NÒMICNA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021.. GP Directo 125 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 125) 86769.48 0 86769.48 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00254 14/10/2021 TR-564011 GD Folio: 125 (PAGO DE NÒMICNA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021.. GP Directo 125 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 125) 0 86769.48 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00263 28/10/2021 TR-742555 GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.. GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130) 86769.48 0 86769.48 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00263 28/10/2021 TR-742555 GD Folio: 130 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.. GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130) 0 86769.48 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 4669.7 4669.7 0 C00130 30/06/2021 CHE-0023 GC (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 267.52999999999997 0 267.52999999999997 DANIEL FLORES PACHECO C00130 30/06/2021 CHE-0023 GC (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 2115.9299999999998 0 2383.46 DANIEL FLORES PACHECO C00130 30/06/2021 CHE-0023 GD Folio: 61 (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 0 267.52999999999997 2115.9299999999998 DANIEL FLORES PACHECO C00130 30/06/2021 CHE-0023 GD Folio: 61 (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 0 2115.9299999999998 0 DANIEL FLORES PACHECO C00131 30/06/2021 CHE-0026 GC (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 317.81 0 317.81 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA C00131 30/06/2021 CHE-0026 GC (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 1968.43 0 2286.2399999999998 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA C00131 30/06/2021 CHE-0026 GD Folio: 62 (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 0 317.81 1968.43 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA C00131 30/06/2021 CHE-0026 GD Folio: 62 (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 0 1968.43 0 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 3512.06 3512.06 0 C00130 30/06/2021 CHE-0023 GC (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 1605.21 0 1605.21 DANIEL FLORES PACHECO C00130 30/06/2021 CHE-0023 GD Folio: 61 (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 0 1605.21 0 DANIEL FLORES PACHECO C00131 30/06/2021 CHE-0026 GC (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 1906.85 0 1906.85 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA C00131 30/06/2021 CHE-0026 GD Folio: 62 (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 0 1906.85 0 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA 8240-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 22197.18 22197.18 0 C00024 11/02/2021 450890 GC (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF. GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5) 3044.5 0 3044.5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 161 C00024 11/02/2021 450890 GD Folio: 5, Factura: 161 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF. GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5) 0 3044.5 0 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 161 C00025 12/02/2021 TR-700155 GC (COMPRA DE 7 SELLOS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF. GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6) 3060 0 3060 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 558 C00025 12/02/2021 TR-700155 GD Folio: 6, Factura: 558 (COMPRA DE 7 SELLOS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF. GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6) 0 3060 0 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 558 C00067 21/04/2021 TR-190569 GC (COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31) 9294.5 0 9294.5 VICTOR CARDOZO CAMARGO 5979,80,81,82,83 Page 116 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00067 21/04/2021 TR-190569 GD Folio: 31, Factura: 5979,80,81,82,83 (COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31) 0 9294.5 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 5979,80,81,82,83 C00136 06/07/2021 TR-754739 GC (COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72) 2040 0 2040 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6149 C00136 06/07/2021 TR-754739 GD Folio: 72, Factura: 6149 (COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72) 0 2040 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6149 C00137 06/07/2021 TR-756016 GC (COMPRA DE TABLAS SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA Y ETIQUETAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN.. GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73) 444 0 444 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6150 C00137 06/07/2021 TR-756016 GD Folio: 73, Factura: 6150 (COMPRA DE TABLAS SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA Y ETIQUETAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN.. GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73) 0 444 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6150 C00224 29/09/2021 TR-324000 GC (COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 112 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 112) 3964.18 0 3964.18 TONY TIENDAS S.A DE C.V 025281 C00224 29/09/2021 TR-324000 GD Folio: 112, Factura: 025281 (COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 112 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 112) 0 3964.18 0 TONY TIENDAS S.A DE C.V 025281 C00260 21/10/2021 TR-473740 GC (COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRA PARA LAS IMPRESORAS DEL SMDIF.. GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132) 350 0 350 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00260 21/10/2021 TR-473740 GD Folio: 132, Factura: 5028 (COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRA PARA LAS IMPRESORAS DEL SMDIF.. GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132) 0 350 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 8240-002-01-101-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 7400 7400 0 C00114 17/06/2021 TR-392999 GC (COMPRA DE TINTAS PARA APLICAR A LAS IMPRESORAS DEL SMDIF.. GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62) 1400 0 1400 JAIR LOZANO RAMIREZ 06 C00114 17/06/2021 TR-392999 GD Folio: 62, Factura: 06 (COMPRA DE TINTAS PARA APLICAR A LAS IMPRESORAS DEL SMDIF.. GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62) 0 1400 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 06 C00124 28/06/2021 TR-095519 GC (COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y ANTENAS WIFI PARA LAS AREAS DE TRABAJO SOCIAL Y PAMAR SANTA MAR. GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64) 6000 0 6000 ULISES RAMOS CERON 4730 C00124 28/06/2021 TR-095519 GD Folio: 64, Factura: 4730 (COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y ANTENAS WIFI PARA LAS AREAS DE TRABAJO SOCIAL Y PAMAR SANTA MAR. GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64) 0 6000 0 ULISES RAMOS CERON 4730 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 31861.05 31861.05 0 C00041 09/03/2021 TR- 194145 GC (PAGO DE 3 LONAS IMPRESAS EN CONMEMORACION AL 8 DE MARZO 2021. GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17) 1827 0 1827 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 570 C00041 09/03/2021 TR- 194145 GD Folio: 17, Factura: 570 (PAGO DE 3 LONAS IMPRESAS EN CONMEMORACION AL 8 DE MARZO 2021. GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17) 0 1827 0 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 570 C00063 09/04/2021 TR- 109515 GC (COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS ÀREAS.. GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28) 7133.65 0 7133.65 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 578 C00063 09/04/2021 TR- 109515 GD Folio: 28, Factura: 578 (COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS ÀREAS.. GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28) 0 7133.65 0 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 578 C00087 24/05/2021 TR-358329 GC (PUBLICACIÒN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021. GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45) 2689 0 2689 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 6387335 C00087 24/05/2021 TR-358329 GD Folio: 45, Factura: 6387335 (PUBLICACIÒN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021. GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45) 0 2689 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 6387335 C00088 24/05/2021 TR-360694 GC (PUBLICACIÒN DEL PREUPUESTO DE EGRESOS 2021, PRIMERA MODIFICACIÒN.. GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46) 2689 0 2689 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 6386318 C00088 24/05/2021 TR-360694 GD Folio: 46, Factura: 6386318 (PUBLICACIÒN DEL PREUPUESTO DE EGRESOS 2021, PRIMERA MODIFICACIÒN.. GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46) 0 2689 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 6386318 C00127 12/06/2021 TR-141290 GC (COMPRA DE LONA PARA LA UNIDAD (CAMIONETA FORD). GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67) 2668 0 2668 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 98B6 C00127 12/06/2021 TR-141290 GD Folio: 67, Factura: 98B6 (COMPRA DE LONA PARA LA UNIDAD (CAMIONETA FORD). GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67) 0 2668 0 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 98B6 C00151 23/07/2021 TR-461216 GC (PAGO DE SERVICIO A IMPRENTA POR GASTOS DIGITALES.. GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79) 7737.2 0 7737.2 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 52 C00151 23/07/2021 TR-461216 GD Folio: 79, Factura: 52 (PAGO DE SERVICIO A IMPRENTA POR GASTOS DIGITALES.. GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79) 0 7737.2 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 52 C00181 22/08/2021 TR-746486 GC (COMPRA DE LONA PARA CAMIONETA NP300 ESTACAS 2015. GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92) 1700 0 1700 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 119 C00181 22/08/2021 TR-746486 GD Folio: 92, Factura: 119 (COMPRA DE LONA PARA CAMIONETA NP300 ESTACAS 2015. GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92) 0 1700 0 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 119 Page 117 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00247 12/10/2021 TR-169202 GC (COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA OFICINA.. GP Directo 125 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 125) 5417.2 0 5417.2 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00247 12/10/2021 TR-169202 GD Folio: 125, Factura: 5028 (COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA OFICINA.. GP Directo 125 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 125) 0 5417.2 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 8240-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 7787.2 7787.2 0 C00109 11/06/2021 TR-656556 GC (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59) 3342.19 0 3342.19 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 8076 C00109 11/06/2021 TR-656556 GD Folio: 59, Factura: 8076 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59) 0 3342.19 0 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 8076 C00166 13/07/2021 TR-130721 GC (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 3747.27 0 3747.27 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5908 C00166 13/07/2021 TR-130721 GD Folio: 85, Factura: 5908 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 0 3747.27 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5908 C00236 01/10/2021 TR-647763 GC (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CON LA FINALIDAD DE PODER MANTENER LIMPIA LAS OFICINAS QUE OCUAP EL D. GP Directo 119 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 119) 697.74 0 697.74 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 941 C00236 01/10/2021 TR-647763 GD Folio: 119, Factura: 941 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CON LA FINALIDAD DE PODER MANTENER LIMPIA LAS OFICINAS QUE OCUAP EL D. GP Directo 119 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 119) 0 697.74 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 941 8240-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente 0 7052.8 7052.8 0 C00060 18/03/2021 TR-373932 GC (PAGO DE SERVICIO PARA ROTULACION DE LOGOTIPOS EN LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25) 4640 0 4640 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 114 C00060 18/03/2021 TR-373932 GD Folio: 25, Factura: 114 (PAGO DE SERVICIO PARA ROTULACION DE LOGOTIPOS EN LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25) 0 4640 0 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 114 C00074 21/04/2021 TR-243143 GC (PAGO DE SERVICIO POR LA ROTULACIÒN DE LOGOTIPOS AL PADRÒN VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37) 2412.8000000000002 0 2412.8000000000002 BENITO VARGAS GAYOSO 3941 C00074 21/04/2021 TR-243143 GD Folio: 37, Factura: 3941 (PAGO DE SERVICIO POR LA ROTULACIÒN DE LOGOTIPOS AL PADRÒN VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37) 0 2412.8000000000002 0 BENITO VARGAS GAYOSO 3941 8240-002-01-101-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente 0 6118.38 6118.38 0 C00028 19/02/2021 TR- 131187 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL SMDIF, UBR Y CAIC.. GP Directo 8 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 8) 6118.38 0 6118.38 IRALDA LUGO VAZQUEZ 202 C00028 19/02/2021 TR- 131187 GD Folio: 8, Factura: 202 (COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL SMDIF, UBR Y CAIC.. GP Directo 8 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 8) 0 6118.38 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 202 8240-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 7424 7424 0 C00128 30/06/2021 TR-941116 GC (PAGO DE SERVICIO POR PELICULA DECORATIVA EN LAS PUERTAS DE PAMAR, DIRECCION Y ADMINISTRACIÒN Y FINAN. GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68) 7424 0 7424 PEDRO CERVANTES MONZALVO 657 C00128 30/06/2021 TR-941116 GD Folio: 68, Factura: 657 (PAGO DE SERVICIO POR PELICULA DECORATIVA EN LAS PUERTAS DE PAMAR, DIRECCION Y ADMINISTRACIÒN Y FINAN. GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68) 0 7424 0 PEDRO CERVANTES MONZALVO 657 8240-002-01-101-246000-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente 0 700 700 0 C00141 12/07/2021 TR-951212 GC (COMPRA DE FOCOS PARA DISTRIBUIR EN TODAS LAS ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74) 700 0 700 IRALDA LUGO VAZQUEZ 297 C00141 12/07/2021 TR-951212 GD Folio: 74, Factura: 297 (COMPRA DE FOCOS PARA DISTRIBUIR EN TODAS LAS ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74) 0 700 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 297 8240-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente 0 188 188 0 C00125 25/06/2021 TR-477357 GC (COMPRA DE UN LAZO-ALAMBRE PARA COLOCAR LONA EN CAMIONETA FORD.. GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65) 188 0 188 IRALDA LUGO VAZQUEZ 295 C00125 25/06/2021 TR-477357 GD Folio: 65, Factura: 295 (COMPRA DE UN LAZO-ALAMBRE PARA COLOCAR LONA EN CAMIONETA FORD.. GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65) 0 188 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 295 Page 118 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 24812 24812 0 C00030 25/02/2021 TR-547971 GC (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE UBR. GP Directo 9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 9) 5840 0 5840 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16013 C00030 25/02/2021 TR-547971 GD Folio: 9, Factura: 16013 (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE UBR. GP Directo 9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 9) 0 5840 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16013 C00031 26/02/2021 TR-571975 GC (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES. GP Directo 10 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 10) 10576 0 10576 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16024 C00031 26/02/2021 TR-571975 GD Folio: 10, Factura: 16024 (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES. GP Directo 10 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 10) 0 10576 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16024 C00142 12/07/2021 TR-953999 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75) 1326 0 1326 IRALDA LUGO VAZQUEZ 298 C00142 12/07/2021 TR-953999 GD Folio: 75, Factura: 298 (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75) 0 1326 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 298 C00205 03/09/2021 TR-635818 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR Y REHABILITAR LAS INSTALACIONES DE PAMAR UBICADO EN LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 104 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 104) 2479 0 2479 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17024 C00205 03/09/2021 TR-635818 GD Folio: 104, Factura: 17024 (COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR Y REHABILITAR LAS INSTALACIONES DE PAMAR UBICADO EN LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 104 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 104) 0 2479 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17024 C00206 03/09/2021 TR-715056 GC (COMPRA DE RODILLOS Y BROCHAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS PAMARES QUE SE UBICAN DENTRO DEL MUNICIPIO. GP Directo 105 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 105) 514 0 514 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17025 C00206 03/09/2021 TR-715056 GD Folio: 105, Factura: 17025 (COMPRA DE RODILLOS Y BROCHAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS PAMARES QUE SE UBICAN DENTRO DEL MUNICIPIO. GP Directo 105 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 105) 0 514 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17025 C00256 19/10/2021 TR-594526 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA.. GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131) 4077 0 4077 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 301 C00256 19/10/2021 TR-594526 GD Folio: 131, Factura: 301 (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA.. GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131) 0 4077 0 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 301 8240-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 13608.5 13608.5 0 C00034 01/03/2021 TR-022442 GC (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO MÈDICO. GP Directo 12 EUROHERSA SA DE CV, Pago: 12) 11091.3 0 11091.3 EUROHERSA SA DE CV 159241 C00034 01/03/2021 TR-022442 GD Folio: 12, Factura: 159241 (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO MÈDICO. GP Directo 12 EUROHERSA SA DE CV, Pago: 12) 0 11091.3 0 EUROHERSA SA DE CV 159241 C00157 29/07/2021 TR-789148 GC (COMPRA DE 8 BOLSAS DE CUBREBOCAS CON LA FINALIDAD DE TENER TODAS LAS MEDIDAS DE SANIDAD PARA COMBATI. GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81) 730.8 0 730.8 ALBINO CRUZ DIAZ 949 C00157 29/07/2021 TR-789148 GD Folio: 81, Factura: 949 (COMPRA DE 8 BOLSAS DE CUBREBOCAS CON LA FINALIDAD DE TENER TODAS LAS MEDIDAS DE SANIDAD PARA COMBATI. GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81) 0 730.8 0 ALBINO CRUZ DIAZ 949 C00227 29/09/2021 TR-657175 GC (PAGO DEL SERVICIO POR LLENADO DE EXTINTORES PARA PREVENCIÒN DE INCENDIOS O ACCIDENTES.. GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115) 1015 0 1015 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 65028 C00227 29/09/2021 TR-657175 GD Folio: 115, Factura: 65028 (PAGO DEL SERVICIO POR LLENADO DE EXTINTORES PARA PREVENCIÒN DE INCENDIOS O ACCIDENTES.. GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115) 0 1015 0 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 65028 C00240 05/10/2021 TR-327814 GC (RECARGA DE EXTINTORES DE LOS CAIC DE SAN ANTONIO Y SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE ESTAR LISTOS Y. GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123) 771.4 0 771.4 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 397 C00240 05/10/2021 TR-327814 GD Folio: 123, Factura: 397 (RECARGA DE EXTINTORES DE LOS CAIC DE SAN ANTONIO Y SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE ESTAR LISTOS Y. GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123) 0 771.4 0 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 397 8240-002-01-101-253001-2 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 13115.94 13115.94 0 C00158 29/07/2021 TR-791081 GC (COMPRA DE TÙNEL PARA EL ÀREA DE TERAPIA OCUPACIONAL BENEFICIANDO A LOS USUARIOS.. GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82) 2900 0 2900 ALBINO CRUZ DIAZ 52949 C00158 29/07/2021 TR-791081 GD Folio: 82, Factura: 52949 (COMPRA DE TÙNEL PARA EL ÀREA DE TERAPIA OCUPACIONAL BENEFICIANDO A LOS USUARIOS.. GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82) 0 2900 0 ALBINO CRUZ DIAZ 52949 C00189 26/08/2021 CHE-34 GC (COMPRA DE TERMÒMETRO Y CARETAS COMO PREVENCIÒN ANTE PANDEMIA DE COVID-19. GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95) 1555.94 0 1555.94 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 853 C00189 26/08/2021 CHE-34 GD Folio: 95, Factura: 853 (COMPRA DE TERMÒMETRO Y CARETAS COMO PREVENCIÒN ANTE PANDEMIA DE COVID-19. GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95) 0 1555.94 0 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 853 C00219 21/09/2021 TR-529943 GC (COMPRA DE MATERIAL DE SALUD PARA EL CONSULTORIO MÈDICO DE UBR.. GP Directo 109 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES , Pago: 109) 2477.1999999999998 0 2477.1999999999998 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 5028 C00219 21/09/2021 TR-529943 GD Folio: 109, Factura: 5028 (COMPRA DE MATERIAL DE SALUD PARA EL CONSULTORIO MÈDICO DE UBR.. GP Directo 109 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES , Pago: 109) 0 2477.1999999999998 0 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 5028 C00237 04/10/2021 TR-327518 GC (COMPRA DE MATERIAL DE SALU PARA PODER APLICAR LAS PRUEBAS DE COVID-19, EN EL CONSULTORIO DE LA UBR.. GP Directo 120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 120) 6182.8 0 6182.8 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 1479 Page 119 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00237 04/10/2021 TR-327518 GD Folio: 120, Factura: 1479 (COMPRA DE MATERIAL DE SALU PARA PODER APLICAR LAS PRUEBAS DE COVID-19, EN EL CONSULTORIO DE LA UBR.. GP Directo 120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 120) 0 6182.8 0 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 1479 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 76906.5 76906.5 0 C00023 11/02/2021 310837 GC (PAGO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2021. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 5474.02 0 5474.02 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 42640 C00023 11/02/2021 310837 GD Folio: 4, Factura: 42640 (PAGO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2021. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 0 5474.02 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 42640 C00035 01/03/2021 TR- 038583 GC (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO- MARZO 2021. GP Directo 13 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 13) 1570.62 0 1570.62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 356 C00035 01/03/2021 TR- 038583 GD Folio: 13, Factura: 356 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO- MARZO 2021. GP Directo 13 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 13) 0 1570.62 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 356 C00036 01/03/2021 TR-041138 GC (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. GP Directo 14 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 14) 1437.95 0 1437.95 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 341 C00036 01/03/2021 TR-041138 GD Folio: 14, Factura: 341 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. GP Directo 14 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 14) 0 1437.95 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 341 C00065 09/04/2021 TR- 114634 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.. GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30) 9210.84 0 9210.84 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 436 C00065 09/04/2021 TR- 114634 GD Folio: 30, Factura: 436 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.. GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30) 0 9210.84 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 436 C00079 06/05/2021 TR-323532 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.. GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42) 8178.24 0 8178.24 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 493 C00079 06/05/2021 TR-323532 GD Folio: 42, Factura: 493 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.. GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42) 0 8178.24 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 493 C00103 08/06/2021 TR-172988 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56) 12302.21 0 12302.21 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 557 C00103 08/06/2021 TR-172988 GD Folio: 56, Factura: 557 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56) 0 12302.21 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 557 C00135 05/07/2021 TR-005089 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71) 11191.16 0 11191.16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 614 C00135 05/07/2021 TR-005089 GD Folio: 71, Factura: 614 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71) 0 11191.16 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 614 C00169 03/08/2021 TR-312723 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 8150 0 8150 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 700 C00169 03/08/2021 TR-312723 GD Folio: 88, Factura: 700 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 0 8150 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 700 C00220 22/09/2021 TR-387300 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 110 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 110) 9518.7800000000007 0 9518.7800000000007 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 766 C00220 22/09/2021 TR-387300 GD Folio: 110, Factura: 766 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 110 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 110) 0 9518.7800000000007 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 766 C00234 01/10/2021 TR-313893 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118) 9872.68 0 9872.68 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 855 C00234 01/10/2021 TR-313893 GD Folio: 118, Factura: ACTIVK 855 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118) 0 9872.68 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 855 8240-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 20670.32 20670.32 0 C00039 08/03/2021 TR- 330423 GC (COMPRA DE PLAYERAS ROTULADOS CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA MUJER. GP Directo 16 COIN C & M SA DE CV , Pago: 16) 4167 0 4167 COIN C & M SA DE CV 217 C00039 08/03/2021 TR- 330423 GD Folio: 16, Factura: 217 (COMPRA DE PLAYERAS ROTULADOS CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA MUJER. GP Directo 16 COIN C & M SA DE CV , Pago: 16) 0 4167 0 COIN C & M SA DE CV 217 C00075 21/04/2021 TR-233232 GC (COMPRA DE PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL SMDIF. GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38) 10962 0 10962 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 65 C00075 21/04/2021 TR-233232 GD Folio: 38, Factura: 65 (COMPRA DE PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL SMDIF. GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38) 0 10962 0 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 65 C00099 11/05/2021 TR-248186 GC (COMPRA DE PAQUETE DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UBR CON LA FINALIDAD DE DAR UNA BUENA IMAGEN A. GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53) 5541.32 0 5541.32 NIEVES GARCIA AVALOS 503 C00099 11/05/2021 TR-248186 GD Folio: 53, Factura: 503 (COMPRA DE PAQUETE DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UBR CON LA FINALIDAD DE DAR UNA BUENA IMAGEN A. GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53) 0 5541.32 0 NIEVES GARCIA AVALOS 503 8240-002-01-101-274001-1 Productos textiles G. Corriente 0 1324.56 1324.56 0 C00221 24/09/2021 CHE-41 GC (COMPRA DE MANTELES Y TELA PARA PASHIMINAS PARA LAS EDECANES.. GP Directo 111 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 111) 1324.56 0 1324.56 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 6206676 C00221 24/09/2021 CHE-41 GD Folio: 111, Factura: 6206676 (COMPRA DE MANTELES Y TELA PARA PASHIMINAS PARA LAS EDECANES.. GP Directo 111 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 111) 0 1324.56 0 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 6206676 Page 120 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 6093 6093 0 C00100 14/05/2021 TR-603759 GC (COMPRA DE 2 LAVAMANOS PORTATILES PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN ANTICOVID-19. GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54) 4988 0 4988 ALBINO CRUZ DIAZ 96C6 C00100 14/05/2021 TR-603759 GD Folio: 54, Factura: 96C6 (COMPRA DE 2 LAVAMANOS PORTATILES PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN ANTICOVID-19. GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54) 0 4988 0 ALBINO CRUZ DIAZ 96C6 C00110 14/06/2021 TR-247154 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR LA FUGA DE AGUA DEL W.C DE LAS MUJERES DE LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60) 205 0 205 IRALDA LUGO VAZQUEZ 287 C00110 14/06/2021 TR-247154 GD Folio: 60, Factura: 287 (COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR LA FUGA DE AGUA DEL W.C DE LAS MUJERES DE LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60) 0 205 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 287 C00255 19/10/2021 TR-582368 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR EL CAIC DE SAN ANTONIO.. GP Directo 130 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 130) 900 0 900 IRALDA LUGO VAZQUEZ 333 C00255 19/10/2021 TR-582368 GD Folio: 130, Factura: 333 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR EL CAIC DE SAN ANTONIO.. GP Directo 130 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 130) 0 900 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 333 8240-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 12460.6 12460.6 0 C00037 02/03/2021 TR- 313185 GC (COMPRA DE ESCANER, ANTENA WIFI Y 2 CABLES HMDI PARA COMPLEMENTAR LOS EQUIPOS DE CÒMPUTO.. GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15) 8660 0 8660 ULISES RAMOS CERON 4428 C00037 02/03/2021 TR- 313185 GD Folio: 15, Factura: 4428 (COMPRA DE ESCANER, ANTENA WIFI Y 2 CABLES HMDI PARA COMPLEMENTAR LOS EQUIPOS DE CÒMPUTO.. GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15) 0 8660 0 ULISES RAMOS CERON 4428 C00070 29/04/2021 TR- 464990 GC (COMPRA DE ROUTER INALÀMBRICO PARA LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33) 1875 0 1875 ULISES RAMOS CERON 4615 C00070 29/04/2021 TR- 464990 GD Folio: 33, Factura: 4615 (COMPRA DE ROUTER INALÀMBRICO PARA LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33) 0 1875 0 ULISES RAMOS CERON 4615 C00108 09/06/2021 TR-468073 GC (COMPRA DE SOLUCION LIMPIADORA CONCENTRADA PARA CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA DE TRABAJO SOCIA. GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58) 255.2 0 255.2 JAIR LOZANO RAMIREZ 144 C00108 09/06/2021 TR-468073 GD Folio: 58, Factura: 144 (COMPRA DE SOLUCION LIMPIADORA CONCENTRADA PARA CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA DE TRABAJO SOCIA. GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58) 0 255.2 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 144 C00146 13/07/2021 TR-402667 GC (COMPRA DE MEMORIAS PARA LAS CÀMARAS INSTALADAS EN LAS OFICINAS.. GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77) 1670.4 0 1670.4 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 81 C00146 13/07/2021 TR-402667 GD Folio: 77, Factura: 81 (COMPRA DE MEMORIAS PARA LAS CÀMARAS INSTALADAS EN LAS OFICINAS.. GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77) 0 1670.4 0 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 81 8240-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 2668 2668 0 C00042 11/03/2021 TR- 119420 GC (PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMENTO A INSTRUMENTAL MÈDICO (COMBO ELECTRO ESTIMULACIÒN). GP Directo 18 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 18) 2668 0 2668 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 82 C00042 11/03/2021 TR- 119420 GD Folio: 18, Factura: 82 (PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMENTO A INSTRUMENTAL MÈDICO (COMBO ELECTRO ESTIMULACIÒN). GP Directo 18 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 18) 0 2668 0 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 82 8240-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 17312 17312 0 C00182 24/08/2021 TR-215458 GC (COMPRA DE LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS NP300. GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93) 17312 0 17312 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 22589 C00182 24/08/2021 TR-215458 GD Folio: 93, Factura: 22589 (COMPRA DE LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS NP300. GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93) 0 17312 0 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 22589 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 629 629 0 C00003 21/01/2021 001 GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. GP Directo 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1) 138 0 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0101 C00003 21/01/2021 001 GD Folio: 1, Factura: 0101 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. GP Directo 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1) 0 138 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0101 C00058 24/03/2021 TR- 116139 GC (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23) 133 0 133 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1339 C00058 24/03/2021 TR- 116139 GD Folio: 23, Factura: 1339 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23) 0 133 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1339 C00098 31/05/2021 TR-760443 GC (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-MAYO 2021. GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52) 118 0 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1186 C00098 31/05/2021 TR-760443 GD Folio: 52, Factura: 1186 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-MAYO 2021. GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52) 0 118 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1186 Page 121 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00171 08/08/2021 TR-0508 GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO JULIO 2021. GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90) 118 0 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1189 C00171 08/08/2021 TR-0508 GD Folio: 90, Factura: 1189 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO JULIO 2021. GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90) 0 118 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1189 C00238 04/10/2021 TR-756794 GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2021.. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 122 0 122 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1220 C00238 04/10/2021 TR-756794 GD Folio: 121, Factura: 1220 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2021.. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 0 122 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1220 8240-002-01-101-312001-1 Gas G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 15660 15660 0 C00006 29/01/2021 GC (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 140121A C00006 29/01/2021 GD Folio: 3, Factura: 140121A (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 140121A C00033 01/03/2021 TR-176272 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 51C7 C00033 01/03/2021 TR-176272 GD Folio: 11, Factura: 51C7 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 51C7 C00059 26/03/2021 TR- 162344 GC (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 25 C00059 26/03/2021 TR- 162344 GD Folio: 24, Factura: 25 (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 25 C00068 29/04/2021 TR- 170873 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 19C C00068 29/04/2021 TR- 170873 GD Folio: 32, Factura: 19C (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 19C C00097 31/05/2021 TR-749928 GC (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.. GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 2021 C00097 31/05/2021 TR-749928 GD Folio: 51, Factura: 2021 (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.. GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 2021 C00129 30/06/2021 TR-928902 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.. GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 3013 C00129 30/06/2021 TR-928902 GD Folio: 69, Factura: 3013 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.. GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 3013 C00155 27/07/2021 TR-193249 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 59 C00155 27/07/2021 TR-193249 GD Folio: 80, Factura: 59 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 59 C00202 31/08/2021 TR-938806 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 334 C00202 31/08/2021 TR-938806 GD Folio: 101, Factura: 334 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 334 C00233 01/10/2021 TR-309306 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE ST230921A C00233 01/10/2021 TR-309306 GD Folio: 117, Factura: ST230921A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST230921A 8240-002-01-101-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 696 696 0 C00005 29/01/2021 1083 GC (PAGO DE SERVICIO PARA ACTUALIZAR LAS TARIFAS EN EL PROGRAMA ASPEL NOI DEL AÑO PRESENTE. GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2) 696 0 696 GRUPO SLASH CORE SA DE CV D49642C5-5027-4AD9-95A2-2 C00005 29/01/2021 1083 GD Folio: 2, Factura: D49642C5-5027-4AD9-95A2-2 (PAGO DE SERVICIO PARA ACTUALIZAR LAS TARIFAS EN EL PROGRAMA ASPEL NOI DEL AÑO PRESENTE. GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2) 0 696 0 GRUPO SLASH CORE SA DE CV D49642C5-5027-4AD9-95A2-2 8240-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-336002-1 Formas valoradas G. Corriente 0 0 0 0 Page 122 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8240-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente 0 1983.6 1983.6 0 C00061 28/02/2021 8485 GC (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE FEBRERO CTA 3680. GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26) 34.799999999999997 0 34.799999999999997 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 07f8 C00061 28/02/2021 8485 GD Folio: 26, Factura: 07f8 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE FEBRERO CTA 3680. GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26) 0 34.799999999999997 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 07f8 C00062 31/03/2021 8485 GC (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE MARZO CTA 3680. GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27) 34.799999999999997 0 34.799999999999997 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 2068 C00062 31/03/2021 8485 GD Folio: 27, Factura: 2068 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE MARZO CTA 3680. GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27) 0 34.799999999999997 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 2068 C00076 30/04/2021 1404 GC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL CTA 3680. GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39) 34.799999999999997 0 34.799999999999997 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 C00076 30/04/2021 1404 GD Folio: 39, Factura: 1404 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL CTA 3680. GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39) 0 34.799999999999997 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 C00101 31/05/2021 TR-1404 GC (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE MAYO CTA 3680. GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55) 121.8 0 121.8 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 35F C00101 31/05/2021 TR-1404 GD Folio: 55, Factura: 35F (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE MAYO CTA 3680. GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55) 0 121.8 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 35F C00132 30/06/2021 3006 GC (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70) 174 0 174 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 30062021 C00132 30/06/2021 3006 GD Folio: 70, Factura: 30062021 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70) 0 174 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 30062021 C00165 13/07/2021 TR-130721 GC (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84) 382.8 0 382.8 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 5908 C00165 13/07/2021 TR-130721 GD Folio: 84, Factura: 5908 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84) 0 382.8 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 5908 C00167 15/07/2021 TR-150721 GC (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86) 1044 0 1044 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 C00167 15/07/2021 TR-150721 GD Folio: 86, Factura: 1404 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86) 0 1044 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 C00204 12/08/2021 TR-120821 GC (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103) 17.399999999999999 0 17.399999999999999 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1208 C00204 12/08/2021 TR-120821 GD Folio: 103, Factura: 1208 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103) 0 17.399999999999999 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1208 C00232 13/09/2021 TR-130921 GC (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 116 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 116) 104.4 0 104.4 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1309 C00232 13/09/2021 TR-130921 GD Folio: 116, Factura: 1309 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 116 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 116) 0 104.4 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1309 C00253 14/10/2021 TR-220230 GC (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021. GP Directo 129 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 129) 34.799999999999997 0 34.799999999999997 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0230 C00253 14/10/2021 TR-220230 GD Folio: 129, Factura: 0230 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021. GP Directo 129 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 129) 0 34.799999999999997 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0230 8240-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0 6070 6070 0 C00027 19/02/2021 TR-126301 GC (RESPALDO Y RESTAURACIÒN DE INFORMACIÒN DE EQUIPO DE CÒMPUTO. GP Directo 7 ULISES RAMOS CERON, Pago: 7) 580 0 580 ULISES RAMOS CERON 4396 C00027 19/02/2021 TR-126301 GD Folio: 7, Factura: 4396 (RESPALDO Y RESTAURACIÒN DE INFORMACIÒN DE EQUIPO DE CÒMPUTO. GP Directo 7 ULISES RAMOS CERON, Pago: 7) 0 580 0 ULISES RAMOS CERON 4396 C00055 29/03/2021 TR- 748347 GC (PAGO DE INSTALACIÒN DEL PROGRAMA SAACG. NET. GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21) 790 0 790 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS A-14495 C00055 29/03/2021 TR- 748347 GD Folio: 21, Factura: A-14495 (PAGO DE INSTALACIÒN DEL PROGRAMA SAACG. NET. GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21) 0 790 0 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS A-14495 C00143 12/07/2021 TR-122119 GC (PAGO DE INSTALACION DE CAMARAS PARA LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76) 4700 0 4700 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 505 C00143 12/07/2021 TR-122119 GD Folio: 76, Factura: 505 (PAGO DE INSTALACION DE CAMARAS PARA LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76) 0 4700 0 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 505 Page 123 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 13851.51 13851.51 0 C00064 09/04/2021 TR-111695 GC (PAGO DEL SERVICIO DE AUTOLAVADO AL PADRÒN VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29) 516.20000000000005 0 516.20000000000005 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 9988 C00064 09/04/2021 TR-111695 GD Folio: 29, Factura: 9988 (PAGO DEL SERVICIO DE AUTOLAVADO AL PADRÒN VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29) 0 516.20000000000005 0 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 9988 C00073 29/04/2021 TR-448488 GC (COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY 350. GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36) 8438.7800000000007 0 8438.7800000000007 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 7504036884 C00073 29/04/2021 TR-448488 GD Folio: 36, Factura: 7504036884 (COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY 350. GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36) 0 8438.7800000000007 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 7504036884 C00225 30/09/2021 TR-702834 GC (PAGO DE SERVICIO DE AUTOLAVADO PARA EL PATRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113) 922.2 0 922.2 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 6243 C00225 30/09/2021 TR-702834 GD Folio: 113, Factura: 6243 (PAGO DE SERVICIO DE AUTOLAVADO PARA EL PATRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113) 0 922.2 0 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 6243 C00246 09/10/2021 TR-154728 GC (MANTENIMIENTO AL MARCH CON LA FINALIDAD DE SEGUIR UTILIZANDOLO PARA EL DESARROLLO DE NUESTRAS ACTIVI. GP Directo 124 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 124) 3974.33 0 3974.33 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 131080 C00246 09/10/2021 TR-154728 GD Folio: 124, Factura: 131080 (MANTENIMIENTO AL MARCH CON LA FINALIDAD DE SEGUIR UTILIZANDOLO PARA EL DESARROLLO DE NUESTRAS ACTIVI. GP Directo 124 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 124) 0 3974.33 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 131080 8240-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 2660 2660 0 C00162 30/07/2021 TR-6518001 GC (PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACIÒN.. GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83) 1160 0 1160 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 937 C00162 30/07/2021 TR-6518001 GD Folio: 83, Factura: 937 (PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACIÒN.. GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83) 0 1160 0 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 937 C00203 31/08/2021 TR-944010 GC (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102) 1500 0 1500 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1140 C00203 31/08/2021 TR-944010 GD Folio: 102, Factura: 1140 (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102) 0 1500 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1140 8240-002-01-101-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 952 952 0 C00095 31/05/2021 15 GC (BOLETO DE OAXACA DE LA MURALISTA KARINA JUAREZ VELASCO. GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50) 476 0 476 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 1622 C00095 31/05/2021 15 GC (BOLETO DE OAXACA DE LA MURALISTA KARINA JUAREZ VELASCO. GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50) 476 0 952 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 1622 C00095 31/05/2021 15 GD Folio: 50, Factura: 1622 (BOLETO DE OAXACA DE LA MURALISTA KARINA JUAREZ VELASCO. GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50) 0 476 476 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 1622 C00095 31/05/2021 15 GD Folio: 50, Factura: 1622 (BOLETO DE OAXACA DE LA MURALISTA KARINA JUAREZ VELASCO. GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50) 0 476 0 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 1622 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 92076.91 92076.91 0 C00071 29/04/2021 TR- 473895 GC (COMPRA DE AGUINALDOS PARA PROPORCIONAR A LOS NIÑOS DEL CAIC PARA CELEBRAR EL DÌA DEL NIÑO.. GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34) 570 0 570 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 689 C00071 29/04/2021 TR- 473895 GD Folio: 34, Factura: 689 (COMPRA DE AGUINALDOS PARA PROPORCIONAR A LOS NIÑOS DEL CAIC PARA CELEBRAR EL DÌA DEL NIÑO.. GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34) 0 570 0 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 689 C00072 29/04/2021 TR- 621780 GC (SHOW DE PAYASOS EN CONMEMORACIÒN AL 30 DE ABRIL PARA FESTEJAR EL DÌA DEL NIÑO EN LAS OFICINAS DE BIB. GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35) 6264 0 6264 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 214 C00072 29/04/2021 TR- 621780 GD Folio: 35, Factura: 214 (SHOW DE PAYASOS EN CONMEMORACIÒN AL 30 DE ABRIL PARA FESTEJAR EL DÌA DEL NIÑO EN LAS OFICINAS DE BIB. GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35) 0 6264 0 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 214 C00078 03/05/2021 587180 GC (SHOW DE PAYASOS EN CONMEMORACIÒN AL 30 DE ABRIL, DÌA DEL NIÑO, PARA LOS PEQUEÑOS DEL PERSONAL DEL AY. GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41) 2088 0 2088 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 216 C00078 03/05/2021 587180 GD Folio: 41, Factura: 216 (SHOW DE PAYASOS EN CONMEMORACIÒN AL 30 DE ABRIL, DÌA DEL NIÑO, PARA LOS PEQUEÑOS DEL PERSONAL DEL AY. GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41) 0 2088 0 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 216 C00085 17/05/2021 TR-446252 GC (COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MURAL EN LAS OFICINAS DEL SMDIF, OBR Y ALREDEDORES.. GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43) 8303 0 8303 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 30DB C00085 17/05/2021 TR-446252 GD Folio: 43, Factura: 30DB (COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MURAL EN LAS OFICINAS DEL SMDIF, OBR Y ALREDEDORES.. GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43) 0 8303 0 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 30DB C00086 18/05/2021 TR-475605 GC (PAGO DE DESPENSA PARA MURALISTAS EN SU INTERVENCIÒN EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44) 605.67999999999995 0 605.67999999999995 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43 C00086 18/05/2021 TR-475605 GD Folio: 44, Factura: 43 (PAGO DE DESPENSA PARA MURALISTAS EN SU INTERVENCIÒN EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44) 0 605.67999999999995 0 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43 Page 124 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00090 25/05/2021 13 GC (COMPRA DE LATAS DE PINTURA EN AEROSOL PARA MURALES EN EL MUNIICPIO DE SAN SALVADOR.. GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47) 1626.94 0 1626.94 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 10 C00090 25/05/2021 13 GD Folio: 47, Factura: 10 (COMPRA DE LATAS DE PINTURA EN AEROSOL PARA MURALES EN EL MUNIICPIO DE SAN SALVADOR.. GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47) 0 1626.94 0 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 10 C00091 26/05/2021 TR-465206 GC (MURAL ESTABLECIDO EN LAS OFICINAS DEL SMDIF, PARA DAR ÈNFASIS A LA FAMILIA Y DIVERSIDAD CULTURAL.. GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48) 4408 0 4408 COIN C & M SA DE CV 258 C00091 26/05/2021 TR-465206 GD Folio: 48, Factura: 258 (MURAL ESTABLECIDO EN LAS OFICINAS DEL SMDIF, PARA DAR ÈNFASIS A LA FAMILIA Y DIVERSIDAD CULTURAL.. GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48) 0 4408 0 COIN C & M SA DE CV 258 C00092 26/05/2021 TR-468684 GC (MURAL ESTABLECIDO EN LAS OFICINAS DE LA UBR, PARA DAR ÈNFASIS A LA FAMILIA Y SU DIVERSIDAD CULTURAL.. GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49) 4408 0 4408 COIN C & M SA DE CV 259 C00092 26/05/2021 TR-468684 GD Folio: 49, Factura: 259 (MURAL ESTABLECIDO EN LAS OFICINAS DE LA UBR, PARA DAR ÈNFASIS A LA FAMILIA Y SU DIVERSIDAD CULTURAL.. GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49) 0 4408 0 COIN C & M SA DE CV 259 C00119 24/06/2021 TR-242957 GC (COMPRA DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO PAMAR DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY.. GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63) 2669.9 0 2669.9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16656 C00119 24/06/2021 TR-242957 GD Folio: 63, Factura: 16656 (COMPRA DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO PAMAR DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY.. GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63) 0 2669.9 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16656 C00148 16/07/2021 TR-626668 GC (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LOS NIÑOS DE CAICS CON MOTIVO DE CULMINACIÒN DE CICLO ESCOLAR.. GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78) 7656 0 7656 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 104 C00148 16/07/2021 TR-626668 GD Folio: 78, Factura: 104 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LOS NIÑOS DE CAICS CON MOTIVO DE CULMINACIÒN DE CICLO ESCOLAR.. GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78) 0 7656 0 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 104 C00168 01/08/2021 TR-819860 GC (COMPRA DE PREMIOS PARA LOS NIÑOS PARA LA CONVOCATORIA "POR UNA NIÑPEZ LIBRE DE TRABAJO INFANTIL". GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87) 1758 0 1758 TIENDAS SORIANA SA DE CV BALCC C00168 01/08/2021 TR-819860 GD Folio: 87, Factura: BALCC (COMPRA DE PREMIOS PARA LOS NIÑOS PARA LA CONVOCATORIA "POR UNA NIÑPEZ LIBRE DE TRABAJO INFANTIL". GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87) 0 1758 0 TIENDAS SORIANA SA DE CV BALCC C00183 24/08/2021 TR-398937 GC (COMPRA DE PINTURA PARA MURAL DE EVENTO (ADULTOS MAYORES). GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94) 897 0 897 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16956 C00183 24/08/2021 TR-398937 GD Folio: 94, Factura: 16956 (COMPRA DE PINTURA PARA MURAL DE EVENTO (ADULTOS MAYORES). GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94) 0 897 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16956 C00190 26/08/2021 CHE-39 GC (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE SUPERVISIÒN NACIONAL AL ÀREA DE PRO. GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96) 740 0 740 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1120 C00190 26/08/2021 CHE-39 GD Folio: 96, Factura: 1120 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE SUPERVISIÒN NACIONAL AL ÀREA DE PRO. GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96) 0 740 0 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1120 C00193 28/08/2021 TR-067031 GC (CDOMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO EN CONMEMORACION AL DÌA DEL ADULTO MAYOR.. GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97) 1113 0 1113 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 5028 C00193 28/08/2021 TR-067031 GD Folio: 97, Factura: 5028 (CDOMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO EN CONMEMORACION AL DÌA DEL ADULTO MAYOR.. GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97) 0 1113 0 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 5028 C00195 30/08/2021 TR-688441 GC (COMPRA DE INSUMOS PARA DONAR A LA POBLACIÒN MIGRANTE DE ESTANCIA EN LOS ALBERGUES DEL MUNICIPIO DE P. GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99) 2459.4 0 2459.4 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5898 C00195 30/08/2021 TR-688441 GD Folio: 99, Factura: 5898 (COMPRA DE INSUMOS PARA DONAR A LA POBLACIÒN MIGRANTE DE ESTANCIA EN LOS ALBERGUES DEL MUNICIPIO DE P. GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99) 0 2459.4 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5898 C00201 31/08/2021 TR-935556 GC (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DE ADULTOS MAYORES EN CONMEMORACION A LOS CENTENARES DEL MUNICIPIO.. GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100) 480 0 480 EMMANUEL MORENO LOPEZ TR-935556 C00201 31/08/2021 TR-935556 GD Folio: 100, Factura: TR-935556 (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DE ADULTOS MAYORES EN CONMEMORACION A LOS CENTENARES DEL MUNICIPIO.. GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100) 0 480 0 EMMANUEL MORENO LOPEZ TR-935556 C00211 13/09/2021 TR-667401 GC (PAGO DE ANTICIPO DE LA TRANSMISIÒN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO CELEBRADO POR EL PRESIDENTE MUNICI. GP Directo 106 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 106) 11600 0 11600 JOSE LUIS PIÑA MACIAS B7 C00211 13/09/2021 TR-667401 GD Folio: 106, Factura: B7 (PAGO DE ANTICIPO DE LA TRANSMISIÒN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO CELEBRADO POR EL PRESIDENTE MUNICI. GP Directo 106 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 106) 0 11600 0 JOSE LUIS PIÑA MACIAS B7 C00212 14/09/2021 TR-447703 GC (COMPRA DE 4 BOTES DE PINTURA PARA EL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD DE POXINDJE DE MORELOS CON LA FINALID. GP Directo 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 107) 11368 0 11368 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17084 C00212 14/09/2021 TR-447703 GD Folio: 107, Factura: 17084 (COMPRA DE 4 BOTES DE PINTURA PARA EL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD DE POXINDJE DE MORELOS CON LA FINALID. GP Directo 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 107) 0 11368 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17084 C00226 20/09/2021 TR-075685 GC (PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO DEL EVENTO, PRIMER INFORME DE GOBIERNO.. GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114) 11600 0 11600 JOSE LUIS PIÑA MACIAS B7 C00226 20/09/2021 TR-075685 GD Folio: 114, Factura: B7 (PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO DEL EVENTO, PRIMER INFORME DE GOBIERNO.. GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114) 0 11600 0 JOSE LUIS PIÑA MACIAS B7 C00239 05/10/2021 TR-508806 GC (RENTA DE UNA CARPA DE 10*15 METROS, 4 MESAS LARGAS Y 35 SILLAS PARA LA NETREGA DE DESPENSAS CORRESPO. GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122) 1276 0 1276 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1022 C00239 05/10/2021 TR-508806 GD Folio: 122, Factura: 1022 (RENTA DE UNA CARPA DE 10*15 METROS, 4 MESAS LARGAS Y 35 SILLAS PARA LA NETREGA DE DESPENSAS CORRESPO. GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122) 0 1276 0 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1022 C00250 12/10/2021 TR-528230 GC (CONTRATACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A CABO LA JORNADA GRATUITA DE CIRUGIAS DE OCLUSIÒN. GP Directo 127 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 127) 9686 0 9686 GREGORIO CORTES MONTUFAR 590 C00250 12/10/2021 TR-528230 GD Folio: 127, Factura: 590 (CONTRATACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A CABO LA JORNADA GRATUITA DE CIRUGIAS DE OCLUSIÒN. GP Directo 127 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 127) 0 9686 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR 590 C00261 28/10/2021 TR-948487 GC (RENTA DE ALFOMBRA PARA DESFILE DE DISFRACES EN EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS QUE SE LLEVARÀ ACABO EL. GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133) 499.99 0 499.99 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 9CF C00261 28/10/2021 TR-948487 GD Folio: 133, Factura: 9CF (RENTA DE ALFOMBRA PARA DESFILE DE DISFRACES EN EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS QUE SE LLEVARÀ ACABO EL. GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133) 0 499.99 0 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 9CF Page 125 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8240-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente 0 1000 1000 0 C00113 16/06/2021 TR-799474 GC (COMPRA DE CORONA FUNEBRE PARA LA FAMILIA HERNANDEZ REGINO.. GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61) 1000 0 1000 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 243 C00113 16/06/2021 TR-799474 GD Folio: 61, Factura: 243 (COMPRA DE CORONA FUNEBRE PARA LA FAMILIA HERNANDEZ REGINO.. GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61) 0 1000 0 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 243 8240-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 312111.27 312111.27 0 C00001 02/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA OPERACIÒN BENEFICIANDO EL CAMBIO DE CATETER. GP Directo 1 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO , Pago: 1) 3500 0 3500 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO C00001 02/01/2021 GD Folio: 1 (APOYO ECONÒMICO PARA OPERACIÒN BENEFICIANDO EL CAMBIO DE CATETER. GP Directo 1 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO , Pago: 1) 0 3500 0 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO C00004 02/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS DEL INFANTE Y.S.S DE 7 AÑOS. GP Directo 3 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ, Pago: 3) 11000 0 11000 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ C00004 02/01/2021 GD Folio: 3 (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS DEL INFANTE Y.S.S DE 7 AÑOS. GP Directo 3 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ, Pago: 3) 0 11000 0 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ C00009 03/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 6 BERENICE LÒPEZ CERRITOS, Pago: 6) 1500 0 1500 BERENICE LÒPEZ CERRITOS C00009 03/01/2021 GD Folio: 6 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 6 BERENICE LÒPEZ CERRITOS, Pago: 6) 0 1500 0 BERENICE LÒPEZ CERRITOS C00008 08/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA OPERACIÒN. GP Directo 5 CARLOS CALVA MONROY , Pago: 5) 7000 0 7000 CARLOS CALVA MONROY C00008 08/01/2021 GD Folio: 5 (APOYO ECONÒMICO PARA OPERACIÒN. GP Directo 5 CARLOS CALVA MONROY , Pago: 5) 0 7000 0 CARLOS CALVA MONROY C00010 08/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 7 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ , Pago: 7) 1500 0 1500 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ C00010 08/01/2021 GD Folio: 7 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 7 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ , Pago: 7) 0 1500 0 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ C00007 09/01/2021 04 GC (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 4 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ, Pago: 4) 4000 0 4000 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ C00007 09/01/2021 04 GD Folio: 4 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 4 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ, Pago: 4) 0 4000 0 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ C00014 11/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO LACOSAMIDA TABLETAS 100 MG PARA INFANTE Y.A.H DE 11 AÑOS. GP Directo 11 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 11) 1081.5 0 1081.5 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ C00014 11/01/2021 GD Folio: 11 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO LACOSAMIDA TABLETAS 100 MG PARA INFANTE Y.A.H DE 11 AÑOS. GP Directo 11 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 11) 0 1081.5 0 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ C00013 16/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA TRATAMIENTO COVID 19. GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10) 1300 0 1300 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ C00013 16/01/2021 GD Folio: 10 (APOYO ECONÒMICO PARA TRATAMIENTO COVID 19. GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10) 0 1300 0 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ C00002 19/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO QUIEN PRESENTA HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL. GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2) 1410 0 1410 DOROTEO CRUZ JIMENEZ C00002 19/01/2021 GD Folio: 2 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO QUIEN PRESENTA HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL. GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2) 0 1410 0 DOROTEO CRUZ JIMENEZ C00012 19/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA PASAJES CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÒN NUC. GP Directo 9 ZIARA MENDOZA CALVA , Pago: 9) 800 0 800 ZIARA MENDOZA CALVA C00012 19/01/2021 GD Folio: 9 (APOYO ECONÒMICO PARA PASAJES CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÒN NUC. GP Directo 9 ZIARA MENDOZA CALVA , Pago: 9) 0 800 0 ZIARA MENDOZA CALVA C00019 21/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NÙCLEO CMP, FIRAC PLUS Y MADRILCAN. GP Directo 16 JESUS RIVERA SIERRA , Pago: 16) 631 0 631 JESUS RIVERA SIERRA C00019 21/01/2021 GD Folio: 16 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NÙCLEO CMP, FIRAC PLUS Y MADRILCAN. GP Directo 16 JESUS RIVERA SIERRA , Pago: 16) 0 631 0 JESUS RIVERA SIERRA C00017 28/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO INOVAIR Y EPAMIN TABLETAS. GP Directo 14 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 14) 1017 0 1017 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ C00017 28/01/2021 GD Folio: 14 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO INOVAIR Y EPAMIN TABLETAS. GP Directo 14 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 14) 0 1017 0 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ C00018 28/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PENTOXIFILINA Y CITICOLINA. GP Directo 15 NABOR DANIEL VARGAS , Pago: 15) 590 0 590 NABOR DANIEL VARGAS C00018 28/01/2021 GD Folio: 15 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PENTOXIFILINA Y CITICOLINA. GP Directo 15 NABOR DANIEL VARGAS , Pago: 15) 0 590 0 NABOR DANIEL VARGAS C00020 28/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS (COVID 19). GP Directo 17 ARELY LOPEZ AZPEITIA , Pago: 17) 3000 0 3000 ARELY LOPEZ AZPEITIA Page 126 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00020 28/01/2021 GD Folio: 17 (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS (COVID 19). GP Directo 17 ARELY LOPEZ AZPEITIA , Pago: 17) 0 3000 0 ARELY LOPEZ AZPEITIA C00021 28/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS. GP Directo 18 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ, Pago: 18) 500 0 500 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ C00021 28/01/2021 GD Folio: 18 (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS. GP Directo 18 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ, Pago: 18) 0 500 0 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ C00022 31/01/2021 GC (APOYO ECONÒMICO PARA TRATAMIENTO DE CÀNCER. GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19) 2911.84 0 2911.84 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA C00022 31/01/2021 GD Folio: 19 (APOYO ECONÒMICO PARA TRATAMIENTO DE CÀNCER. GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19) 0 2911.84 0 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA C00342 31/01/2021 31 GC (PAGO DE TINA DE HIDROMASAJE. GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174) 5105.8100000000004 0 5105.8100000000004 TANIA AZPEITIA SALAZAR C00342 31/01/2021 31 GD Folio: 174 (PAGO DE TINA DE HIDROMASAJE. GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174) 0 5105.8100000000004 0 TANIA AZPEITIA SALAZAR C00029 23/02/2021 266 GC (COMPRA DE 2 SILLAS DE RUEDA BENEFICIANDO AL SEÑOR RUFINO AENDAÑO Y SRA. RICARDA BARRIOS NAVARRETE. GP Directo 21 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI, Pago: 21) 5800 0 5800 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI C00029 23/02/2021 266 GD Folio: 21 (COMPRA DE 2 SILLAS DE RUEDA BENEFICIANDO AL SEÑOR RUFINO AENDAÑO Y SRA. RICARDA BARRIOS NAVARRETE. GP Directo 21 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI, Pago: 21) 0 5800 0 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI C00038 03/03/2021 TR-409361 GC (PAGO DE HEMODIALISIS DEL SR. ALVARO LOPEZ CAMARGO. GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23) 3750 0 3750 JORGE CORTES LOPEZ C00038 03/03/2021 TR-409361 GD Folio: 23 (PAGO DE HEMODIALISIS DEL SR. ALVARO LOPEZ CAMARGO. GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23) 0 3750 0 JORGE CORTES LOPEZ C00040 08/03/2021 TR- 615403 GC (PAGO DE CIRUGIA PEDIATRICA AL INFANTE E.S.C.S DE 1 AÑO. GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24) 1770.89 0 1770.89 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00040 08/03/2021 TR- 615403 GC (PAGO DE CIRUGIA PEDIATRICA AL INFANTE E.S.C.S DE 1 AÑO. GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24) 3341.03 0 5111.92 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00040 08/03/2021 TR- 615403 GD Folio: 24 (PAGO DE CIRUGIA PEDIATRICA AL INFANTE E.S.C.S DE 1 AÑO. GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24) 0 1770.89 3341.03 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00040 08/03/2021 TR- 615403 GD Folio: 24 (PAGO DE CIRUGIA PEDIATRICA AL INFANTE E.S.C.S DE 1 AÑO. GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24) 0 3341.03 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00044 12/03/2021 TR- 099169 GC (PAGO DE TOMOGRAFIA BENEFICIANDO AL SR. FLORIBERTO PEÑA MARTINEZ. GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26) 1513 0 1513 MEDICA IDEAS SA DE CV C00044 12/03/2021 TR- 099169 GD Folio: 26 (PAGO DE TOMOGRAFIA BENEFICIANDO AL SR. FLORIBERTO PEÑA MARTINEZ. GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26) 0 1513 0 MEDICA IDEAS SA DE CV C00046 17/03/2021 8164 GC (PAGO DE CIRUGIA DE CEGUERA BENEFICIANDO AL SR. JUAN HERNANDEZ FRANCISCA. GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27) 3000 0 3000 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP C00046 17/03/2021 8164 GD Folio: 27 (PAGO DE CIRUGIA DE CEGUERA BENEFICIANDO AL SR. JUAN HERNANDEZ FRANCISCA. GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27) 0 3000 0 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP C00047 17/03/2021 60069 GC (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA MARCIANA VIGUERAS HERNANDEZ. GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28) 2239.5300000000002 0 2239.5300000000002 MANUEL ARANA SAENZ C00047 17/03/2021 60069 GD Folio: 28 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA MARCIANA VIGUERAS HERNANDEZ. GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28) 0 2239.5300000000002 0 MANUEL ARANA SAENZ C00048 22/03/2021 683 GC (PAGO DE 54 AGUINALDOS APOYANDO A LA CONVOCATORIA ( IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÒN DE NIÑOS, NIÑAS. GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 29) 680 0 680 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ C00048 22/03/2021 683 GD Folio: 29 (PAGO DE 54 AGUINALDOS APOYANDO A LA CONVOCATORIA ( IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÒN DE NIÑOS, NIÑAS. GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 29) 0 680 0 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ C00049 22/03/2021 13926 GC (PAGO REGALOS APOYANDO A LA CONVOCATORIA ( IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÒN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC. GP Directo 30 TIENDAS SORIANA SA, Pago: 30) 1287 0 1287 TIENDAS SORIANA SA C00049 22/03/2021 13926 GD Folio: 30 (PAGO REGALOS APOYANDO A LA CONVOCATORIA ( IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÒN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC. GP Directo 30 TIENDAS SORIANA SA, Pago: 30) 0 1287 0 TIENDAS SORIANA SA C00050 23/03/2021 TR- 454030 GC (APOYO DE MEDICAMENTOS PARA LA SRA LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ,. GP Directo 31 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 31) 2239.69 0 2239.69 MANUEL ARANA SAENZ C00050 23/03/2021 TR- 454030 GD Folio: 31 (APOYO DE MEDICAMENTOS PARA LA SRA LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ,. GP Directo 31 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 31) 0 2239.69 0 MANUEL ARANA SAENZ C00051 24/03/2021 TR- 094018 GC (COMPRA DE DESPENSAS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DE LAS 44 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32) 8812.42 0 8812.42 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00051 24/03/2021 TR- 094018 GD Folio: 32 (COMPRA DE DESPENSAS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DE LAS 44 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32) 0 8812.42 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00052 26/03/2021 TR- 374103 GC (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL SR. MIGUEL HERNANDEZ MARTINEZ. GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33) 4000 0 4000 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP C00052 26/03/2021 TR- 374103 GD Folio: 33 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL SR. MIGUEL HERNANDEZ MARTINEZ. GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33) 0 4000 0 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP C00054 29/03/2021 TR- 412312 GC (PAGO DE CIRUGIA PARA EL INFANTE A.S.P, POR ENFERMEDAD EN LA SANGRE. GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34) 2410.7800000000002 0 2410.7800000000002 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00054 29/03/2021 TR- 412312 GD Folio: 34 (PAGO DE CIRUGIA PARA EL INFANTE A.S.P, POR ENFERMEDAD EN LA SANGRE. GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34) 0 2410.7800000000002 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00080 08/05/2021 TR-236534 GC (AYUDA SOCIAL A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO, CON GASTOS MÈDICOS.. GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38) 500 0 500 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO Page 127 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00080 08/05/2021 TR-236534 GD Folio: 38 (AYUDA SOCIAL A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO, CON GASTOS MÈDICOS.. GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38) 0 500 0 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00081 11/05/2021 TR-479323 GC (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. JORGE AGUILAR ZAMORA. GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39) 4000 0 4000 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ C00081 11/05/2021 TR-479323 GD Folio: 39 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. JORGE AGUILAR ZAMORA. GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39) 0 4000 0 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ C00082 11/05/2021 GC (AYUDA SOCIAL AL INFANTE J.N.R.V CON PAGO DE HOSPITALIZACIÒN.. GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40) 6862.41 0 6862.41 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 11/05/2021 GD Folio: 40 (AYUDA SOCIAL AL INFANTE J.N.R.V CON PAGO DE HOSPITALIZACIÒN.. GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40) 0 6862.41 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 13/05/2021 11 GC (PAGO DE 3 DOSIS DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO J.N.R.V DEL SEÑOR BLADIMIR RAMIREZ DANIEL. GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41) 4200 0 4200 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL C00083 13/05/2021 11 GD Folio: 41 (PAGO DE 3 DOSIS DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO J.N.R.V DEL SEÑOR BLADIMIR RAMIREZ DANIEL. GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41) 0 4200 0 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL C00089 25/05/2021 12 GC (APOYO ECONÒMICO PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MÈXICO (TRATAMIENTO DE CÀNCER DE SU PEQUEÑO HIJO).. GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43) 850 0 850 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN C00089 25/05/2021 12 GD Folio: 43 (APOYO ECONÒMICO PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MÈXICO (TRATAMIENTO DE CÀNCER DE SU PEQUEÑO HIJO).. GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43) 0 850 0 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN C00093 27/05/2021 TR-459488 GC (COMPRA DE MEDICAMENTO (HIDROXICINA Y SENTRALINA), PARA TRATAMIENTO PSICOLÒGICO DE LA MENOR C.V.P.. GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44) 410.73 0 410.73 MANUEL ARANA SAENZ C00093 27/05/2021 TR-459488 GD Folio: 44 (COMPRA DE MEDICAMENTO (HIDROXICINA Y SENTRALINA), PARA TRATAMIENTO PSICOLÒGICO DE LA MENOR C.V.P.. GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44) 0 410.73 0 MANUEL ARANA SAENZ C00094 31/05/2021 16 GC (APOYO ECONÒMICO AL SR. ELEUTERIO PÈREZ MONROY, CON LA FINALIDAD DE IR A LA CIUDAD DE MÈXICO AL REGIS. GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45) 300 0 300 ELEUTERIO PÈREZ MONROY C00094 31/05/2021 16 GD Folio: 45 (APOYO ECONÒMICO AL SR. ELEUTERIO PÈREZ MONROY, CON LA FINALIDAD DE IR A LA CIUDAD DE MÈXICO AL REGIS. GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45) 0 300 0 ELEUTERIO PÈREZ MONROY C00102 04/06/2021 TR-482932 GC (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (TOMOGRAFIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA JUANA GUZMAN VILLAVERDE).. GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47) 6060 0 6060 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV C00102 04/06/2021 TR-482932 GD Folio: 47 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (TOMOGRAFIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA JUANA GUZMAN VILLAVERDE).. GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47) 0 6060 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV C00104 09/06/2021 CHE-0019 GC (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SEÑORA LAURA HERNANDEZ DANIEL.. GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48) 790 0 790 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00104 09/06/2021 CHE-0019 GD Folio: 48 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SEÑORA LAURA HERNANDEZ DANIEL.. GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48) 0 790 0 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00105 09/06/2021 15 GC (AYUDA SOCIAL CON PAGO PROPORCIONAL PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.. GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49) 650 0 650 ELEUTERIO LOPEZ MORENO C00105 09/06/2021 15 GD Folio: 49 (AYUDA SOCIAL CON PAGO PROPORCIONAL PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.. GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49) 0 650 0 ELEUTERIO LOPEZ MORENO C00107 09/06/2021 CHE- 0020 GC (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.. GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50) 3500 0 3500 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ C00107 09/06/2021 CHE- 0020 GD Folio: 50 (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.. GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50) 0 3500 0 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ C00111 15/06/2021 TR-477971 GC (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA JACINTA AVILES HERNANDEZ. GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51) 1765.86 0 1765.86 MANUEL ARANA SAENZ C00111 15/06/2021 TR-477971 GD Folio: 51 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA JACINTA AVILES HERNANDEZ. GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51) 0 1765.86 0 MANUEL ARANA SAENZ C00115 17/06/2021 TR-557781 GC (AYUDA SOCIAL AL SEÑOR GREGORIO LOZANO GUTIERREZ, PARA LA COMPRA DE ANTEOJOS Y EVITAR CEGUERA.. GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53) 3000 0 3000 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ C00115 17/06/2021 TR-557781 GD Folio: 53 (AYUDA SOCIAL AL SEÑOR GREGORIO LOZANO GUTIERREZ, PARA LA COMPRA DE ANTEOJOS Y EVITAR CEGUERA.. GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53) 0 3000 0 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ C00116 18/06/2021 TR-419202 GC (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR VICTOR FLORES SOLEDAD.. GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54) 2682.4 0 2682.4 MANUEL ARANA SAENZ C00116 18/06/2021 TR-419202 GD Folio: 54 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR VICTOR FLORES SOLEDAD.. GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54) 0 2682.4 0 MANUEL ARANA SAENZ C00117 22/06/2021 GC (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA ZULINA AVILES LOPEZ.. GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55) 1375.86 0 1375.86 MANUEL ARANA SAENZ C00117 22/06/2021 GD Folio: 55 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA ZULINA AVILES LOPEZ.. GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55) 0 1375.86 0 MANUEL ARANA SAENZ C00118 22/06/2021 GC (COMPRA DE MEDICAMENTO BENEFICIANDO A LA SEÑORA CRISTINA LUGO VAZQUEZ.. GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56) 270 0 270 MANUEL ARANA SAENZ C00118 22/06/2021 GD Folio: 56 (COMPRA DE MEDICAMENTO BENEFICIANDO A LA SEÑORA CRISTINA LUGO VAZQUEZ.. GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56) 0 270 0 MANUEL ARANA SAENZ C00120 24/06/2021 TR-503804 GC (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MEDICOS BENEFICIANDO AL HIJO DE LA SEÑORA DEMETRIA LARIOS JIMENEZ.. GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57) 5000 0 5000 NESTOR CORTES PÈREZ C00120 24/06/2021 TR-503804 GD Folio: 57 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MEDICOS BENEFICIANDO AL HIJO DE LA SEÑORA DEMETRIA LARIOS JIMENEZ.. GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57) 0 5000 0 NESTOR CORTES PÈREZ C00133 28/06/2021 TR-027028 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SR. FRANCISCO ESTRADA PERCASTEGUI CON HONORARIOS MÈDICOS.. GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63) 7000 0 7000 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ Page 128 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00133 28/06/2021 TR-027028 GD Folio: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SR. FRANCISCO ESTRADA PERCASTEGUI CON HONORARIOS MÈDICOS.. GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63) 0 7000 0 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ C00122 30/06/2021 CHE-0031 GC (AYUDA SOCIAL CON PASAJES TERRESTRES PARA ASISTIR A CITA AL INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA BENEFI. GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59) 816 0 816 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00122 30/06/2021 CHE-0031 GD Folio: 59 (AYUDA SOCIAL CON PASAJES TERRESTRES PARA ASISTIR A CITA AL INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA BENEFI. GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59) 0 816 0 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00123 30/06/2021 17 GC (AYUDA SOCIAL AL SEÑOR GREGORIO BARRANCO ZAMORA PARA ASISTRI A CONSULTA MÈDICA.. GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60) 200 0 200 GREGORIO BARRANCO ZAMORA C00123 30/06/2021 17 GD Folio: 60 (AYUDA SOCIAL AL SEÑOR GREGORIO BARRANCO ZAMORA PARA ASISTRI A CONSULTA MÈDICA.. GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60) 0 200 0 GREGORIO BARRANCO ZAMORA C00134 02/07/2021 TR-855828 GC (COMPRA DE UNIFORMES PARA BENEFICIAR AL EQUIPO FEMENIL "LAS MONARCAS" DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE.. GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64) 5481 0 5481 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00134 02/07/2021 TR-855828 GD Folio: 64 (COMPRA DE UNIFORMES PARA BENEFICIAR AL EQUIPO FEMENIL "LAS MONARCAS" DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE.. GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64) 0 5481 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00138 08/07/2021 TR-276301 GC (COMPRA DE MEDICAMENTO PRENTERAL TOTAL CENTRAL BENEFICIANDO AL SR. JUAN SALAZAR JIMENEZ. GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65) 3600 0 3600 MANUEL ARANA SAENZ C00138 08/07/2021 TR-276301 GD Folio: 65 (COMPRA DE MEDICAMENTO PRENTERAL TOTAL CENTRAL BENEFICIANDO AL SR. JUAN SALAZAR JIMENEZ. GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65) 0 3600 0 MANUEL ARANA SAENZ C00139 08/07/2021 TR-418027 GC (CONTRATACIÒN DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE VECINOS DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA A LA CIUDAD DE PACHUCA. GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66) 1600.8 0 1600.8 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00139 08/07/2021 TR-418027 GD Folio: 66 (CONTRATACIÒN DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE VECINOS DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA A LA CIUDAD DE PACHUCA. GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66) 0 1600.8 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00140 12/07/2021 TR-945401 GC (COMPRA DE DULCEROS PARA LOS NIÑOS INSCRITOS EN LOS CAICS POR HABER CULMINADO EL CICLO ESCOLAR.. GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67) 700 0 700 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ C00140 12/07/2021 TR-945401 GD Folio: 67 (COMPRA DE DULCEROS PARA LOS NIÑOS INSCRITOS EN LOS CAICS POR HABER CULMINADO EL CICLO ESCOLAR.. GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67) 0 700 0 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ C00144 13/07/2021 TR-244626 GC (COMPRA DE MEDICAMENTO LEVETIRACETAM BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ. GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68) 300 0 300 MANUEL ARANA SAENZ C00144 13/07/2021 TR-244626 GD Folio: 68 (COMPRA DE MEDICAMENTO LEVETIRACETAM BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ. GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68) 0 300 0 MANUEL ARANA SAENZ C00145 13/07/2021 TR-390103 GC (COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO KRIADEX BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ.. GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69) 341.41 0 341.41 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV C00145 13/07/2021 TR-390103 GD Folio: 69 (COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO KRIADEX BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ.. GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69) 0 341.41 0 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV C00149 19/07/2021 TR-564538 GC (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SRA. TEODORA HIDALGO VARGAS.. GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71) 3600 0 3600 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00149 19/07/2021 TR-564538 GD Folio: 71 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SRA. TEODORA HIDALGO VARGAS.. GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71) 0 3600 0 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00150 22/07/2021 TR-435431 GC (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR ANDRES MUÑOZ BASILIO. GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72) 1740 0 1740 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00150 22/07/2021 TR-435431 GD Folio: 72 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR ANDRES MUÑOZ BASILIO. GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72) 0 1740 0 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00152 23/07/2021 TR-484343 GC (COMPRA DE UNIFORMES BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DEL RINCÒN.. GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73) 8404.2000000000007 0 8404.2000000000007 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00152 23/07/2021 TR-484343 GD Folio: 73 (COMPRA DE UNIFORMES BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DEL RINCÒN.. GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73) 0 8404.2000000000007 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00153 24/07/2021 TR-182603 GC (ADQUISICIÒN DE SILLAS DE RUEDA Y BASTONES PARA AYUDAR A LAS PERSONAS QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES, S. GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74) 14842.2 0 14842.2 ALBINO CRUZ DIAZ C00153 24/07/2021 TR-182603 GD Folio: 74 (ADQUISICIÒN DE SILLAS DE RUEDA Y BASTONES PARA AYUDAR A LAS PERSONAS QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES, S. GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74) 0 14842.2 0 ALBINO CRUZ DIAZ C00154 26/07/2021 TR-109376 GC (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA PREQUEÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75) 656.47 0 656.47 MANUEL ARANA SAENZ C00154 26/07/2021 TR-109376 GD Folio: 75 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA PREQUEÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75) 0 656.47 0 MANUEL ARANA SAENZ C00163 26/07/2021 TR-106078 GC (COMPRA DE INSUMOS COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACIÒN DE 50 DESPENSAS PARA PROPORCIONAR A LAS. GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80) 8890.44 0 8890.44 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00163 26/07/2021 TR-106078 GD Folio: 80 (COMPRA DE INSUMOS COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACIÒN DE 50 DESPENSAS PARA PROPORCIONAR A LAS. GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80) 0 8890.44 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00156 27/07/2021 TR-197711 GC (PAGO DE LENTES MONOFOCALES REFLEJANTES BENEFICIANDO A LA NIÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76) 1392 0 1392 SINUHE LOPEZ ZACARIAS C00156 27/07/2021 TR-197711 GD Folio: 76 (PAGO DE LENTES MONOFOCALES REFLEJANTES BENEFICIANDO A LA NIÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76) 0 1392 0 SINUHE LOPEZ ZACARIAS C00164 30/07/2021 TR-806005 GC (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO MAURO ABEL GUZMAN HERNANDEZ. GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81) 5000 0 5000 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00164 30/07/2021 TR-806005 GD Folio: 81 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO MAURO ABEL GUZMAN HERNANDEZ. GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81) 0 5000 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00172 05/08/2021 TR-273042 GC (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82) 5000 0 5000 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO Page 129 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00172 05/08/2021 TR-273042 GD Folio: 82 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82) 0 5000 0 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO C00173 05/08/2021 TR-583895 GC (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR J. TRINIDAD HERNANDEZ GARCIA. GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83) 5000 0 5000 LABORATORIOS CHOPO C00173 05/08/2021 TR-583895 GD Folio: 83 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR J. TRINIDAD HERNANDEZ GARCIA. GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83) 0 5000 0 LABORATORIOS CHOPO C00175 12/08/2021 TR-247049 GC (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL MM. GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84) 2074.1 0 2074.1 MANUEL ARANA SAENZ C00175 12/08/2021 TR-247049 GD Folio: 84 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL MM. GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84) 0 2074.1 0 MANUEL ARANA SAENZ C00176 12/08/2021 TR-253417 GC (AYUDA ECONÒMICA PARA CIRUGÌA DEL NIÑOEMMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85) 5000 0 5000 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00176 12/08/2021 TR-253417 GD Folio: 85 (AYUDA ECONÒMICA PARA CIRUGÌA DEL NIÑOEMMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85) 0 5000 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00184 25/08/2021 TR-106003 GC (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO A LA NIÑA MIRANDA NICOLE HIDALGO MARTINEZ. GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90) 3000 0 3000 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00184 25/08/2021 TR-106003 GD Folio: 90 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO A LA NIÑA MIRANDA NICOLE HIDALGO MARTINEZ. GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90) 0 3000 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00185 25/08/2021 TR-488938 GC (PAGO DE PROTESIS TRANSFEMORAL BENEFICIANDO A JOSÈ MENDEZ RAMIREZ. GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91) 4640 0 4640 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ C00185 25/08/2021 TR-488938 GD Folio: 91 (PAGO DE PROTESIS TRANSFEMORAL BENEFICIANDO A JOSÈ MENDEZ RAMIREZ. GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91) 0 4640 0 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ C00186 26/08/2021 CHE-35 GC (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE QUERETARO A REVISIÒN BENEFICIANDO AL SEÑOR ESPIRIDION MEJIA LOPEZ. GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92) 836 0 836 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00186 26/08/2021 CHE-35 GD Folio: 92 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE QUERETARO A REVISIÒN BENEFICIANDO AL SEÑOR ESPIRIDION MEJIA LOPEZ. GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92) 0 836 0 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00187 26/08/2021 CHE-38 GC (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE PACHUCA BENEFICIANDO A LA SEÑORA YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA. GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93) 800 0 800 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA C00187 26/08/2021 CHE-38 GD Folio: 93 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE PACHUCA BENEFICIANDO A LA SEÑORA YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA. GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93) 0 800 0 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA C00188 26/08/2021 CHE-37 GC (PAGO PROPORCIONAL POR UN ATAUD PARA LA DIFUNTA A.D.H.H , AYUDANDO A LA FAMILIA QUE CURSAN COVID -19. GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94) 3500 0 3500 JUAN CARLOS ALDANA MONROY C00188 26/08/2021 CHE-37 GD Folio: 94 (PAGO PROPORCIONAL POR UN ATAUD PARA LA DIFUNTA A.D.H.H , AYUDANDO A LA FAMILIA QUE CURSAN COVID -19. GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94) 0 3500 0 JUAN CARLOS ALDANA MONROY C00191 26/08/2021 CHE-36 GC (APOYO ECONÒMICO PARA INSCRIPCIÒN EN LA ESCUELA CBTIS DE LOS JOVENES JESUS Y JOSE PEREZ CRUZ. GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95) 1300 0 1300 LOURDES CRUZ PEREZ C00191 26/08/2021 CHE-36 GD Folio: 95 (APOYO ECONÒMICO PARA INSCRIPCIÒN EN LA ESCUELA CBTIS DE LOS JOVENES JESUS Y JOSE PEREZ CRUZ. GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95) 0 1300 0 LOURDES CRUZ PEREZ C00192 26/08/2021 TR-799634 GC (PAGO DE CIRUGUIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA ADELINA PARDO LOPEZ. GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96) 4000 0 4000 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA C00192 26/08/2021 TR-799634 GD Folio: 96 (PAGO DE CIRUGUIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA ADELINA PARDO LOPEZ. GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96) 0 4000 0 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA C00199 31/08/2021 TR-263947 GC (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100) 1667.67 0 1667.67 MANUEL ARANA SAENZ C00199 31/08/2021 TR-263947 GD Folio: 100 (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100) 0 1667.67 0 MANUEL ARANA SAENZ C00200 31/08/2021 TR-300065 GC (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101) 757.8 0 757.8 MANUEL ARANA SAENZ C00200 31/08/2021 TR-300065 GD Folio: 101 (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101) 0 757.8 0 MANUEL ARANA SAENZ C00207 08/09/2021 TR-327394 GC (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIOS PREOPERATORIOS BENEFICIANDO AL SEÑOR BERNABE ALAMEDA. GP Directo 102 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 102) 1730 0 1730 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00207 08/09/2021 TR-327394 GD Folio: 102 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIOS PREOPERATORIOS BENEFICIANDO AL SEÑOR BERNABE ALAMEDA. GP Directo 102 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 102) 0 1730 0 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00208 08/09/2021 TR-328802 GC (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PREOPERATIVOS BENEFICIANDO AL SR. ROBERTO TAPIA LOPEZ.. GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103) 1730 0 1730 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00208 08/09/2021 TR-328802 GD Folio: 103 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PREOPERATIVOS BENEFICIANDO AL SR. ROBERTO TAPIA LOPEZ.. GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103) 0 1730 0 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00209 08/09/2021 TR-330923 GC (APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENFICIANDO AL SR. ANDRES ANGELES ANGELES. GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104) 544 0 544 MANUEL ARANA SAENZ C00209 08/09/2021 TR-330923 GD Folio: 104 (APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENFICIANDO AL SR. ANDRES ANGELES ANGELES. GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104) 0 544 0 MANUEL ARANA SAENZ C00210 11/09/2021 TR-279066 GC (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL VARONIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MAR. GP Directo 105 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 105) 7308 0 7308 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00210 11/09/2021 TR-279066 GD Folio: 105 (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL VARONIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MAR. GP Directo 105 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 105) 0 7308 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00213 14/09/2021 TR-023810 GC (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL SR. ENEDINO ROBLES FLORES. GP Directo 106 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 106) 4060 0 4060 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA Page 130 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00213 14/09/2021 TR-023810 GD Folio: 106 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL SR. ENEDINO ROBLES FLORES. GP Directo 106 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 106) 0 4060 0 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA C00222 24/09/2021 CHE-40 GC (AYUDA SOCIAL A LAS PERSONAS IANNA EVELYN REYES ACOSTA Y GREGORIO BARRANCO ZAMORA. GP Directo 111 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 111) 700 0 700 GREGORIO BARRANCO ZAMORA C00222 24/09/2021 CHE-40 GD Folio: 111 (AYUDA SOCIAL A LAS PERSONAS IANNA EVELYN REYES ACOSTA Y GREGORIO BARRANCO ZAMORA. GP Directo 111 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 111) 0 700 0 GREGORIO BARRANCO ZAMORA C00223 27/09/2021 TR-703186 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÒN DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR NEMESIO HERNANDEZ LOPEZ. GP Directo 112 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 112) 2714.4 0 2714.4 IRALDA LUGO VAZQUEZ C00223 27/09/2021 TR-703186 GD Folio: 112 (COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÒN DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR NEMESIO HERNANDEZ LOPEZ. GP Directo 112 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 112) 0 2714.4 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ C00228 28/09/2021 TR-608711 GC (COMPRA DE PRUEBAS PARA DETECTAR EL VIRUS COVID-19 A TODA PERSONA QUE LO SOLICITE.. GP Directo 113 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 113) 8120 0 8120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS C00228 28/09/2021 TR-608711 GD Folio: 113 (COMPRA DE PRUEBAS PARA DETECTAR EL VIRUS COVID-19 A TODA PERSONA QUE LO SOLICITE.. GP Directo 113 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 113) 0 8120 0 JORGE IVAN SAUZA ROJAS C00235 01/10/2021 TR-482039 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ZULEYMA REYES ANGELES DE LA COMUNIDAD DE TEOFANI PARA LA OPERA. GP Directo 117 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 117) 5000 0 5000 NESTOR CORTES PÈREZ C00235 01/10/2021 TR-482039 GD Folio: 117 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ZULEYMA REYES ANGELES DE LA COMUNIDAD DE TEOFANI PARA LA OPERA. GP Directo 117 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 117) 0 5000 0 NESTOR CORTES PÈREZ C00241 06/10/2021 TR-336892 GC (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. ANTONIO MENDEZ TRJO QUIEN SUFRE DE HERNIA HUMBILICAL D. GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118) 5800 0 5800 REYES BAUTISTA GARCIA C00241 06/10/2021 TR-336892 GD Folio: 118 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. ANTONIO MENDEZ TRJO QUIEN SUFRE DE HERNIA HUMBILICAL D. GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118) 0 5800 0 REYES BAUTISTA GARCIA C00242 06/10/2021 TR-050742 GC (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO HUAN DIEGO MORALESLUGO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 119 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP , Pago: 119) 4640 0 4640 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP C00242 06/10/2021 TR-050742 GD Folio: 119 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO HUAN DIEGO MORALESLUGO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 119 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP , Pago: 119) 0 4640 0 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP C00243 06/10/2021 TR-363568 GC (COMPRA DE MEDICAMENTO (CLOZAPINA DE 100 MG) PARA BENEFICIAR A LA SEÑORA ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ).. GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120) 1134 0 1134 JANNET FLORES BULOS C00243 06/10/2021 TR-363568 GD Folio: 120 (COMPRA DE MEDICAMENTO (CLOZAPINA DE 100 MG) PARA BENEFICIAR A LA SEÑORA ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ).. GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120) 0 1134 0 JANNET FLORES BULOS C00244 07/10/2021 TR-086186 GC (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO A LA MENOR VALERIA MARTINEZ PEREZ QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CO. GP Directo 121 PABLO PACHECO HERNANDEZ , Pago: 121) 7500 0 7500 PABLO PACHECO HERNANDEZ C00244 07/10/2021 TR-086186 GD Folio: 121 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO A LA MENOR VALERIA MARTINEZ PEREZ QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CO. GP Directo 121 PABLO PACHECO HERNANDEZ , Pago: 121) 0 7500 0 PABLO PACHECO HERNANDEZ C00245 07/10/2021 TR-590473 GC (PAGO DE 21 UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERÀN DONADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN S. GP Directo 122 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 122) 7308 0 7308 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00245 07/10/2021 TR-590473 GD Folio: 122 (PAGO DE 21 UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERÀN DONADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN S. GP Directo 122 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 122) 0 7308 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00249 12/10/2021 TR-266265 GC (CONTRATACION DEL TECNICO DE CAMARAS PARA LA REVISION DE VIDEO DE VIGILANCIA CON LA FINALIDAD DE RAST. GP Directo 123 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 123) 2150 0 2150 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ C00249 12/10/2021 TR-266265 GD Folio: 123 (CONTRATACION DEL TECNICO DE CAMARAS PARA LA REVISION DE VIDEO DE VIGILANCIA CON LA FINALIDAD DE RAST. GP Directo 123 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 123) 0 2150 0 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ C00257 20/10/2021 TR-120636 GC (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y CONSULTA DEL PEQUEÑO ALDO SIERRA PEREZ QUIEN SUFRE DE LESIONES CUT. GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126) 1124.03 0 1124.03 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00257 20/10/2021 TR-120636 GD Folio: 126 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y CONSULTA DEL PEQUEÑO ALDO SIERRA PEREZ QUIEN SUFRE DE LESIONES CUT. GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126) 0 1124.03 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00258 20/10/2021 TR-138576 GC (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EDILBERTO GONZALEZ ESCUDERO, QUIEN SUFRE DE PSEUD. GP Directo 127 NESTOR CORTES PÈREZ , Pago: 127) 6000 0 6000 NESTOR CORTES PÈREZ C00258 20/10/2021 TR-138576 GD Folio: 127 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EDILBERTO GONZALEZ ESCUDERO, QUIEN SUFRE DE PSEUD. GP Directo 127 NESTOR CORTES PÈREZ , Pago: 127) 0 6000 0 NESTOR CORTES PÈREZ C00259 20/10/2021 TR-427029 GC (PAGO DE CURSO HÑAHÑU PARA 20 USUARIOS MEDIANTE LA CONVOCATORIA QUE SE PLANEO EN REDES SOCIALES.. GP Directo 128 AGUSTIN TEPETATE PEREZ, Pago: 128) 10000 0 10000 AGUSTIN TEPETATE PEREZ C00259 20/10/2021 TR-427029 GD Folio: 128 (PAGO DE CURSO HÑAHÑU PARA 20 USUARIOS MEDIANTE LA CONVOCATORIA QUE SE PLANEO EN REDES SOCIALES.. GP Directo 128 AGUSTIN TEPETATE PEREZ, Pago: 128) 0 10000 0 AGUSTIN TEPETATE PEREZ C00262 28/10/2021 TR-951610 GC (COMPRA DE ZAPATOS ORTOPEDICOS PARA LA NIÑA SOFIA FERNANDA CERVANTES PALMA, DE LA COMUNIDAD DE LA PAL. GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129) 2500 0 2500 NORMA ESTRADA BARAJAS C00262 28/10/2021 TR-951610 GD Folio: 129 (COMPRA DE ZAPATOS ORTOPEDICOS PARA LA NIÑA SOFIA FERNANDA CERVANTES PALMA, DE LA COMUNIDAD DE LA PAL. GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129) 0 2500 0 NORMA ESTRADA BARAJAS 8240-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 250 250 0 C00011 07/01/2021 GC (VALE POR UNA ROSCA DE REYES PARA LOS NIÑOS DEL CONAFE DE DEXTHO DE VICTORIA. GP Directo 8 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS, Pago: 8) 250 0 250 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS C00011 07/01/2021 GD Folio: 8 (VALE POR UNA ROSCA DE REYES PARA LOS NIÑOS DEL CONAFE DE DEXTHO DE VICTORIA. GP Directo 8 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS, Pago: 8) 0 250 0 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS 8240-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 0 Page 131 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8240-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 8630 8630 0 C00045 13/03/2021 TR-314248 GC (PAGO DE 5 MODEMS BENEFICIANDO A LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA COVID 19. GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19) 4680 0 4680 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 506 C00045 13/03/2021 TR-314248 GD Folio: 19, Factura: 506 (PAGO DE 5 MODEMS BENEFICIANDO A LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA COVID 19. GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19) 0 4680 0 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 506 C00248 12/10/2021 TR-262084 GC (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL ÀREA DE UBR, CONSULTORIO MEDICO.. GP Directo 126 ULISES RAMOS CERON, Pago: 126) 3950 0 3950 ULISES RAMOS CERON 5017 C00248 12/10/2021 TR-262084 GD Folio: 126, Factura: 5017 (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL ÀREA DE UBR, CONSULTORIO MEDICO.. GP Directo 126 ULISES RAMOS CERON, Pago: 126) 0 3950 0 ULISES RAMOS CERON 5017 8240-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 4076.6 4076.6 0 C00106 09/06/2021 CHE-0017 GC (COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR PARA EL PERSONAL DEL SMDIF.. GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57) 2499 0 2499 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 4075 C00106 09/06/2021 CHE-0017 GD Folio: 57, Factura: 4075 (COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR PARA EL PERSONAL DEL SMDIF.. GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57) 0 2499 0 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 4075 C00174 19/08/2021 TR-598248 GC (COMPRA DE BANERS PARA IDENTIFICAR LA INSTITUCIÒN.. GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91) 1577.6 0 1577.6 COIN C & M SA DE CV 309 C00174 19/08/2021 TR-598248 GD Folio: 91, Factura: 309 (COMPRA DE BANERS PARA IDENTIFICAR LA INSTITUCIÒN.. GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91) 0 1577.6 0 COIN C & M SA DE CV 309 8240-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital 0 12645.01 12645.01 0 C00126 24/06/2021 TR-441675 GC (COMPRA DE 6 CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66) 8745.01 0 8745.01 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 170724 C00126 24/06/2021 TR-441675 GD Folio: 66, Factura: 170724 (COMPRA DE 6 CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66) 0 8745.01 0 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 170724 C00194 30/08/2021 TR-630371 GC (COMPRA DE CÀMARAS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE DIF Y AREA JURIDICA. GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98) 3900 0 3900 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 C00194 30/08/2021 TR-630371 GD Folio: 98, Factura: 5028 (COMPRA DE CÀMARAS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE DIF Y AREA JURIDICA. GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98) 0 3900 0 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 8240-002-01-101-529001-2 Equipo Educacional y Recreativo G. Capital 0 6648.46 6648.46 0 C00251 12/10/2021 CHE-0042 GC (COMPRA DE CARPA PARA LOS EVENTOS QUE ORGANIZA EL SMDIF.. GP Directo 128 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V, Pago: 128) 6648.46 0 6648.46 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 4651 C00251 12/10/2021 CHE-0042 GD Folio: 128, Factura: 4651 (COMPRA DE CARPA PARA LOS EVENTOS QUE ORGANIZA EL SMDIF.. GP Directo 128 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V, Pago: 128) 0 6648.46 0 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 4651 8240-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 40788.050000000003 40788.050000000003 0 C00053 26/03/2021 TR- 497330 GC (COMPRA DE 6 SILLAS DE RUEDA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20) 18096 0 18096 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 277 C00053 26/03/2021 TR- 497330 GD Folio: 20, Factura: 277 (COMPRA DE 6 SILLAS DE RUEDA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20) 0 18096 0 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 277 C00170 05/08/2021 TR-138174 GC (ADQUISICIÒN DE INSUMOS DESTINADOS A LA UNIDAD BÀSICA DE REHABILITACIÒN. GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89) 22692.05 0 22692.05 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 310 C00170 05/08/2021 TR-138174 GD Folio: 89, Factura: 310 (ADQUISICIÒN DE INSUMOS DESTINADOS A LA UNIDAD BÀSICA DE REHABILITACIÒN. GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89) 0 22692.05 0 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 310 8240-002-01-101-562001-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital 0 3002 3002 0 C00214 14/09/2021 TR-027949 GC (COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA INSTALACIÒN DE MAQUINA DE PRESERVATIVOS REPRESENTADO POR E. GP Directo 108 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 108) 3002 0 3002 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 C00214 14/09/2021 TR-027949 GD Folio: 108, Factura: 6374 (COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA INSTALACIÒN DE MAQUINA DE PRESERVATIVOS REPRESENTADO POR E. GP Directo 108 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 108) 0 3002 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 8240-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 1044 1044 0 C00056 29/03/2021 TR- 068068 GC (COMPRA DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NÒMINA. GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22) 1044 0 1044 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 13 C00056 29/03/2021 TR- 068068 GD Folio: 22, Factura: 13 (COMPRA DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NÒMINA. GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22) 0 1044 0 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 13 Page 132 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8240-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 8250-001-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente 0 0 0 0 8250-001-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 0 0 8250-001-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8250-001-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8250-001-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8250-001-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8250-001-01-101-275001-1 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente 0 0 0 0 8250-001-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8250-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 348 348 0 C00077 30/04/2021 TR- 6704 GD Folio: 40, Factura: 6704 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL CTA 1254. GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40) 348 0 348 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 6704 C00077 30/04/2021 TR- 6704 GE (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL CTA 1254. GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40) 0 348 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 6704 8250-001-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0 0 0 0 8250-001-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8250-001-01-101-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8250-001-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8250-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 0 0 0 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 1536 1536 0 C00252 13/10/2021 TR-361717 GD Folio: 124 (PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR VICTOR FLORES SOLEDAD, (ERITROPOYETINA).. GP Directo 124 JANNET FLORES BULOS , Pago: 124) 1536 0 1536 JANNET FLORES BULOS C00252 13/10/2021 TR-361717 GE (PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR VICTOR FLORES SOLEDAD, (ERITROPOYETINA).. GP Directo 124 JANNET FLORES BULOS , Pago: 124) 0 1536 0 JANNET FLORES BULOS 8250-001-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8250-001-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 0 0 Page 133 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8250-001-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 1631296.12 1631296.12 0 C00015 15/01/2021 002 GD Folio: 12 (PAGO DE LA PRIMERA NÒMINA DE ENERO 2021. GP Directo 12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 12) 79178.92 0 79178.92 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00015 15/01/2021 002 GE (PAGO DE LA PRIMERA NÒMINA DE ENERO 2021. GP Directo 12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 12) 0 79178.92 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00016 31/01/2021 GD Folio: 13 (PAGO DE LA SEGUNDA NÒMINA DE ENERO 2021. GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13) 78861.33 0 78861.33 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00016 31/01/2021 GE (PAGO DE LA SEGUNDA NÒMINA DE ENERO 2021. GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13) 0 78861.33 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00026 15/02/2021 GD Folio: 20 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021. GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 20) 79450.17 0 79450.17 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00026 15/02/2021 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021. GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 20) 0 79450.17 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00032 26/02/2021 003 GD Folio: 22 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22) 83613.919999999998 0 83613.919999999998 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00032 26/02/2021 003 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22) 0 83613.919999999998 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00043 11/03/2021 04 GD Folio: 25 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 25) 83613.919999999998 0 83613.919999999998 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00043 11/03/2021 04 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 25) 0 83613.919999999998 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00057 30/03/2021 5 GD Folio: 35 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35) 83782.289999999994 0 83782.289999999994 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00057 30/03/2021 5 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35) 0 83782.289999999994 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00066 14/04/2021 6 GD Folio: 36 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36) 83782.289999999994 0 83782.289999999994 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00066 14/04/2021 6 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36) 0 83782.289999999994 0 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00069 29/04/2021 CHE 7 GD Folio: 37 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37) 84613.25 0 84613.25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00069 29/04/2021 CHE 7 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37) 0 84613.25 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00084 13/05/2021 10 GD Folio: 42 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42) 84613.25 0 84613.25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00084 13/05/2021 10 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42) 0 84613.25 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00096 31/05/2021 14 GD Folio: 46 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.. GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46) 82825.289999999994 0 82825.289999999994 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00096 31/05/2021 14 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.. GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46) 0 82825.289999999994 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00112 15/06/2021 CHE-0021 GD Folio: 52 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52) 84613.25 0 84613.25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00112 15/06/2021 CHE-0021 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52) 0 84613.25 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00121 30/06/2021 16 GD Folio: 58 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58) 74269.279999999999 0 74269.279999999999 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00121 30/06/2021 16 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58) 0 74269.279999999999 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00147 15/07/2021 CHE-0033 GD Folio: 70 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021. GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70) 78136.600000000006 0 78136.600000000006 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00147 15/07/2021 CHE-0033 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021. GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70) 0 78136.600000000006 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. I00051 19/07/2021 S/C (REEMBOLSO POR RETIRO ERRONEO AL EX TRABAJADOR, JOSE ZAMORA CALLEJAS.) -3169.56 0 -3169.56 I00051 19/07/2021 S/C (REEMBOLSO POR RETIRO ERRONEO AL EX TRABAJADOR, JOSE ZAMORA CALLEJAS.) 0 -3169.56 0 C00161 29/07/2021 TR-160731 GD Folio: 79 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79) 68246.42 0 68246.42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00161 29/07/2021 TR-160731 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79) 0 68246.42 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00159 30/07/2021 TR-315429 GD Folio: 77 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77) 3360.31 0 3360.31 AYLIN LOPEZ LOPEZ Page 134 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00159 30/07/2021 TR-315429 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77) 0 3360.31 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00160 30/07/2021 TR-328060 GD Folio: 78 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78) 3360.31 0 3360.31 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00160 30/07/2021 TR-328060 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78) 0 3360.31 0 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00177 13/08/2021 TR-593870 GD Folio: 86 (PAGO DE LA 1ER NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86) 63353.66 0 63353.66 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00177 13/08/2021 TR-593870 GE (PAGO DE LA 1ER NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86) 0 63353.66 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00178 13/08/2021 TR-452329 GD Folio: 87 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87) 3360.31 0 3360.31 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00178 13/08/2021 TR-452329 GE (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87) 0 3360.31 0 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00179 13/08/2021 TR-457230 GD Folio: 88 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88) 4892.76 0 4892.76 ALBA LUZ TORRES LOPEZ C00179 13/08/2021 TR-457230 GE (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88) 0 4892.76 0 ALBA LUZ TORRES LOPEZ C00180 13/08/2021 TR-452329 GD Folio: 89 (PAGO DE LA 1ERA NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89) 3360.31 0 3360.31 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00180 13/08/2021 TR-452329 GE (PAGO DE LA 1ERA NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89) 0 3360.31 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00196 30/08/2021 TR-471441 GD Folio: 97 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97) 68246.42 0 68246.42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00196 30/08/2021 TR-471441 GE (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97) 0 68246.42 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00197 30/08/2021 TR-750837 GD Folio: 98 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 3360.31 0 3360.31 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00197 30/08/2021 TR-750837 GE (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 3360.31 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00198 30/08/2021 TR-754819 GD Folio: 99 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99) 3360.31 0 3360.31 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00198 30/08/2021 TR-754819 GE (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99) 0 3360.31 0 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00217 14/09/2021 TR-046923 GD Folio: 109 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 109 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 109) 3360.31 0 3360.31 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00217 14/09/2021 TR-046923 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 109 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 109) 0 3360.31 0 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00218 14/09/2021 TR-045349 GD Folio: 110 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 110 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 110) 3360.31 0 3360.31 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00218 14/09/2021 TR-045349 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 110 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 110) 0 3360.31 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00215 15/09/2021 TR-169642 GD Folio: 107 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107) 72548.86 0 72548.86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00215 15/09/2021 TR-169642 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107) 0 72548.86 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00216 16/09/2021 TR-108165 GD Folio: 108 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ , Pago: 108) 8632.8799999999992 0 8632.8799999999992 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ C00216 16/09/2021 TR-108165 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ , Pago: 108) 0 8632.8799999999992 0 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ C00229 30/09/2021 TR-411056 GD Folio: 114 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.. GP Directo 114 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 114) 80048.86 0 80048.86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00229 30/09/2021 TR-411056 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.. GP Directo 114 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 114) 0 80048.86 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00230 30/09/2021 TR-697099 GD Folio: 115 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 115 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 115) 3360.31 0 3360.31 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00230 30/09/2021 TR-697099 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 115 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 115) 0 3360.31 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00231 30/09/2021 TR-699469 GD Folio: 116 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 116 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 116) 3360.31 0 3360.31 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00231 30/09/2021 TR-699469 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 116 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 116) 0 3360.31 0 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00254 14/10/2021 TR-564011 GD Folio: 125 (PAGO DE NÒMICNA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021.. GP Directo 125 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 125) 86769.48 0 86769.48 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00254 14/10/2021 TR-564011 GE (PAGO DE NÒMICNA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021.. GP Directo 125 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 125) 0 86769.48 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00263 28/10/2021 TR-742555 GD Folio: 130 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.. GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130) 86769.48 0 86769.48 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. Page 135 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00263 28/10/2021 TR-742555 GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.. GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130) 0 86769.48 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 4669.7 4669.7 0 C00130 30/06/2021 CHE-0023 GD Folio: 61 (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 267.52999999999997 0 267.52999999999997 DANIEL FLORES PACHECO C00130 30/06/2021 CHE-0023 GD Folio: 61 (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 2115.9299999999998 0 2383.46 DANIEL FLORES PACHECO C00130 30/06/2021 CHE-0023 GE (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 0 267.52999999999997 2115.9299999999998 DANIEL FLORES PACHECO C00130 30/06/2021 CHE-0023 GE (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 0 2115.9299999999998 0 DANIEL FLORES PACHECO C00131 30/06/2021 CHE-0026 GD Folio: 62 (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 317.81 0 317.81 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA C00131 30/06/2021 CHE-0026 GD Folio: 62 (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 1968.43 0 2286.2399999999998 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA C00131 30/06/2021 CHE-0026 GE (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 0 317.81 1968.43 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA C00131 30/06/2021 CHE-0026 GE (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 0 1968.43 0 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 3512.06 3512.06 0 C00130 30/06/2021 CHE-0023 GD Folio: 61 (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 1605.21 0 1605.21 DANIEL FLORES PACHECO C00130 30/06/2021 CHE-0023 GE (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 0 1605.21 0 DANIEL FLORES PACHECO C00131 30/06/2021 CHE-0026 GD Folio: 62 (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 1906.85 0 1906.85 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA C00131 30/06/2021 CHE-0026 GE (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 0 1906.85 0 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA 8250-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 22197.18 22197.18 0 C00024 11/02/2021 450890 GD Folio: 5, Factura: 161 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF. GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5) 3044.5 0 3044.5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 161 C00024 11/02/2021 450890 GE (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF. GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5) 0 3044.5 0 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 161 C00025 12/02/2021 TR-700155 GD Folio: 6, Factura: 558 (COMPRA DE 7 SELLOS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF. GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6) 3060 0 3060 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 558 C00025 12/02/2021 TR-700155 GE (COMPRA DE 7 SELLOS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF. GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6) 0 3060 0 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 558 C00067 21/04/2021 TR-190569 GD Folio: 31, Factura: 5979,80,81,82,83 (COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31) 9294.5 0 9294.5 VICTOR CARDOZO CAMARGO 5979,80,81,82,83 C00067 21/04/2021 TR-190569 GE (COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31) 0 9294.5 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 5979,80,81,82,83 C00136 06/07/2021 TR-754739 GD Folio: 72, Factura: 6149 (COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72) 2040 0 2040 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6149 C00136 06/07/2021 TR-754739 GE (COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72) 0 2040 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6149 C00137 06/07/2021 TR-756016 GD Folio: 73, Factura: 6150 (COMPRA DE TABLAS SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA Y ETIQUETAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN.. GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73) 444 0 444 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6150 C00137 06/07/2021 TR-756016 GE (COMPRA DE TABLAS SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA Y ETIQUETAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN.. GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73) 0 444 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6150 C00224 29/09/2021 TR-324000 GD Folio: 112, Factura: 025281 (COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 112 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 112) 3964.18 0 3964.18 TONY TIENDAS S.A DE C.V 025281 Page 136 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00224 29/09/2021 TR-324000 GE (COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 112 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 112) 0 3964.18 0 TONY TIENDAS S.A DE C.V 025281 C00260 21/10/2021 TR-473740 GD Folio: 132, Factura: 5028 (COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRA PARA LAS IMPRESORAS DEL SMDIF.. GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132) 350 0 350 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00260 21/10/2021 TR-473740 GE (COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRA PARA LAS IMPRESORAS DEL SMDIF.. GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132) 0 350 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 8250-002-01-101-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 7400 7400 0 C00114 17/06/2021 TR-392999 GD Folio: 62, Factura: 06 (COMPRA DE TINTAS PARA APLICAR A LAS IMPRESORAS DEL SMDIF.. GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62) 1400 0 1400 JAIR LOZANO RAMIREZ 06 C00114 17/06/2021 TR-392999 GE (COMPRA DE TINTAS PARA APLICAR A LAS IMPRESORAS DEL SMDIF.. GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62) 0 1400 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 06 C00124 28/06/2021 TR-095519 GD Folio: 64, Factura: 4730 (COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y ANTENAS WIFI PARA LAS AREAS DE TRABAJO SOCIAL Y PAMAR SANTA MAR. GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64) 6000 0 6000 ULISES RAMOS CERON 4730 C00124 28/06/2021 TR-095519 GE (COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y ANTENAS WIFI PARA LAS AREAS DE TRABAJO SOCIAL Y PAMAR SANTA MAR. GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64) 0 6000 0 ULISES RAMOS CERON 4730 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 31861.05 31861.05 0 C00041 09/03/2021 TR- 194145 GD Folio: 17, Factura: 570 (PAGO DE 3 LONAS IMPRESAS EN CONMEMORACION AL 8 DE MARZO 2021. GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17) 1827 0 1827 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 570 C00041 09/03/2021 TR- 194145 GE (PAGO DE 3 LONAS IMPRESAS EN CONMEMORACION AL 8 DE MARZO 2021. GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17) 0 1827 0 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 570 C00063 09/04/2021 TR- 109515 GD Folio: 28, Factura: 578 (COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS ÀREAS.. GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28) 7133.65 0 7133.65 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 578 C00063 09/04/2021 TR- 109515 GE (COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS ÀREAS.. GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28) 0 7133.65 0 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 578 C00087 24/05/2021 TR-358329 GD Folio: 45, Factura: 6387335 (PUBLICACIÒN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021. GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45) 2689 0 2689 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 6387335 C00087 24/05/2021 TR-358329 GE (PUBLICACIÒN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021. GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45) 0 2689 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 6387335 C00088 24/05/2021 TR-360694 GD Folio: 46, Factura: 6386318 (PUBLICACIÒN DEL PREUPUESTO DE EGRESOS 2021, PRIMERA MODIFICACIÒN.. GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46) 2689 0 2689 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 6386318 C00088 24/05/2021 TR-360694 GE (PUBLICACIÒN DEL PREUPUESTO DE EGRESOS 2021, PRIMERA MODIFICACIÒN.. GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46) 0 2689 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 6386318 C00127 12/06/2021 TR-141290 GD Folio: 67, Factura: 98B6 (COMPRA DE LONA PARA LA UNIDAD (CAMIONETA FORD). GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67) 2668 0 2668 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 98B6 C00127 12/06/2021 TR-141290 GE (COMPRA DE LONA PARA LA UNIDAD (CAMIONETA FORD). GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67) 0 2668 0 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 98B6 C00151 23/07/2021 TR-461216 GD Folio: 79, Factura: 52 (PAGO DE SERVICIO A IMPRENTA POR GASTOS DIGITALES.. GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79) 7737.2 0 7737.2 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 52 C00151 23/07/2021 TR-461216 GE (PAGO DE SERVICIO A IMPRENTA POR GASTOS DIGITALES.. GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79) 0 7737.2 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 52 C00181 22/08/2021 TR-746486 GD Folio: 92, Factura: 119 (COMPRA DE LONA PARA CAMIONETA NP300 ESTACAS 2015. GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92) 1700 0 1700 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 119 C00181 22/08/2021 TR-746486 GE (COMPRA DE LONA PARA CAMIONETA NP300 ESTACAS 2015. GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92) 0 1700 0 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 119 C00247 12/10/2021 TR-169202 GD Folio: 125, Factura: 5028 (COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA OFICINA.. GP Directo 125 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 125) 5417.2 0 5417.2 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00247 12/10/2021 TR-169202 GE (COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA OFICINA.. GP Directo 125 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 125) 0 5417.2 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 8250-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 7787.2 7787.2 0 C00109 11/06/2021 TR-656556 GD Folio: 59, Factura: 8076 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59) 3342.19 0 3342.19 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 8076 C00109 11/06/2021 TR-656556 GE (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59) 0 3342.19 0 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 8076 C00166 13/07/2021 TR-130721 GD Folio: 85, Factura: 5908 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 3747.27 0 3747.27 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5908 Page 137 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00166 13/07/2021 TR-130721 GE (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 0 3747.27 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5908 C00236 01/10/2021 TR-647763 GD Folio: 119, Factura: 941 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CON LA FINALIDAD DE PODER MANTENER LIMPIA LAS OFICINAS QUE OCUAP EL D. GP Directo 119 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 119) 697.74 0 697.74 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 941 C00236 01/10/2021 TR-647763 GE (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CON LA FINALIDAD DE PODER MANTENER LIMPIA LAS OFICINAS QUE OCUAP EL D. GP Directo 119 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 119) 0 697.74 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 941 8250-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente 0 7052.8 7052.8 0 C00060 18/03/2021 TR-373932 GD Folio: 25, Factura: 114 (PAGO DE SERVICIO PARA ROTULACION DE LOGOTIPOS EN LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25) 4640 0 4640 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 114 C00060 18/03/2021 TR-373932 GE (PAGO DE SERVICIO PARA ROTULACION DE LOGOTIPOS EN LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25) 0 4640 0 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 114 C00074 21/04/2021 TR-243143 GD Folio: 37, Factura: 3941 (PAGO DE SERVICIO POR LA ROTULACIÒN DE LOGOTIPOS AL PADRÒN VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37) 2412.8000000000002 0 2412.8000000000002 BENITO VARGAS GAYOSO 3941 C00074 21/04/2021 TR-243143 GE (PAGO DE SERVICIO POR LA ROTULACIÒN DE LOGOTIPOS AL PADRÒN VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37) 0 2412.8000000000002 0 BENITO VARGAS GAYOSO 3941 8250-002-01-101-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente 0 6118.38 6118.38 0 C00028 19/02/2021 TR- 131187 GD Folio: 8, Factura: 202 (COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL SMDIF, UBR Y CAIC.. GP Directo 8 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 8) 6118.38 0 6118.38 IRALDA LUGO VAZQUEZ 202 C00028 19/02/2021 TR- 131187 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL SMDIF, UBR Y CAIC.. GP Directo 8 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 8) 0 6118.38 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 202 8250-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 7424 7424 0 C00128 30/06/2021 TR-941116 GD Folio: 68, Factura: 657 (PAGO DE SERVICIO POR PELICULA DECORATIVA EN LAS PUERTAS DE PAMAR, DIRECCION Y ADMINISTRACIÒN Y FINAN. GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68) 7424 0 7424 PEDRO CERVANTES MONZALVO 657 C00128 30/06/2021 TR-941116 GE (PAGO DE SERVICIO POR PELICULA DECORATIVA EN LAS PUERTAS DE PAMAR, DIRECCION Y ADMINISTRACIÒN Y FINAN. GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68) 0 7424 0 PEDRO CERVANTES MONZALVO 657 8250-002-01-101-246000-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente 0 700 700 0 C00141 12/07/2021 TR-951212 GD Folio: 74, Factura: 297 (COMPRA DE FOCOS PARA DISTRIBUIR EN TODAS LAS ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74) 700 0 700 IRALDA LUGO VAZQUEZ 297 C00141 12/07/2021 TR-951212 GE (COMPRA DE FOCOS PARA DISTRIBUIR EN TODAS LAS ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74) 0 700 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 297 8250-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente 0 188 188 0 C00125 25/06/2021 TR-477357 GD Folio: 65, Factura: 295 (COMPRA DE UN LAZO-ALAMBRE PARA COLOCAR LONA EN CAMIONETA FORD.. GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65) 188 0 188 IRALDA LUGO VAZQUEZ 295 C00125 25/06/2021 TR-477357 GE (COMPRA DE UN LAZO-ALAMBRE PARA COLOCAR LONA EN CAMIONETA FORD.. GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65) 0 188 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 295 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 24812 24812 0 C00030 25/02/2021 TR-547971 GD Folio: 9, Factura: 16013 (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE UBR. GP Directo 9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 9) 5840 0 5840 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16013 C00030 25/02/2021 TR-547971 GE (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE UBR. GP Directo 9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 9) 0 5840 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16013 C00031 26/02/2021 TR-571975 GD Folio: 10, Factura: 16024 (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES. GP Directo 10 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 10) 10576 0 10576 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16024 C00031 26/02/2021 TR-571975 GE (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES. GP Directo 10 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 10) 0 10576 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16024 C00142 12/07/2021 TR-953999 GD Folio: 75, Factura: 298 (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75) 1326 0 1326 IRALDA LUGO VAZQUEZ 298 C00142 12/07/2021 TR-953999 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75) 0 1326 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 298 Page 138 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00205 03/09/2021 TR-635818 GD Folio: 104, Factura: 17024 (COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR Y REHABILITAR LAS INSTALACIONES DE PAMAR UBICADO EN LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 104 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 104) 2479 0 2479 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17024 C00205 03/09/2021 TR-635818 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR Y REHABILITAR LAS INSTALACIONES DE PAMAR UBICADO EN LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 104 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 104) 0 2479 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17024 C00206 03/09/2021 TR-715056 GD Folio: 105, Factura: 17025 (COMPRA DE RODILLOS Y BROCHAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS PAMARES QUE SE UBICAN DENTRO DEL MUNICIPIO. GP Directo 105 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 105) 514 0 514 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17025 C00206 03/09/2021 TR-715056 GE (COMPRA DE RODILLOS Y BROCHAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS PAMARES QUE SE UBICAN DENTRO DEL MUNICIPIO. GP Directo 105 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 105) 0 514 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17025 C00256 19/10/2021 TR-594526 GD Folio: 131, Factura: 301 (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA.. GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131) 4077 0 4077 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 301 C00256 19/10/2021 TR-594526 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA.. GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131) 0 4077 0 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 301 8250-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 13608.5 13608.5 0 C00034 01/03/2021 TR-022442 GD Folio: 12, Factura: 159241 (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO MÈDICO. GP Directo 12 EUROHERSA SA DE CV, Pago: 12) 11091.3 0 11091.3 EUROHERSA SA DE CV 159241 C00034 01/03/2021 TR-022442 GE (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO MÈDICO. GP Directo 12 EUROHERSA SA DE CV, Pago: 12) 0 11091.3 0 EUROHERSA SA DE CV 159241 C00157 29/07/2021 TR-789148 GD Folio: 81, Factura: 949 (COMPRA DE 8 BOLSAS DE CUBREBOCAS CON LA FINALIDAD DE TENER TODAS LAS MEDIDAS DE SANIDAD PARA COMBATI. GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81) 730.8 0 730.8 ALBINO CRUZ DIAZ 949 C00157 29/07/2021 TR-789148 GE (COMPRA DE 8 BOLSAS DE CUBREBOCAS CON LA FINALIDAD DE TENER TODAS LAS MEDIDAS DE SANIDAD PARA COMBATI. GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81) 0 730.8 0 ALBINO CRUZ DIAZ 949 C00227 29/09/2021 TR-657175 GD Folio: 115, Factura: 65028 (PAGO DEL SERVICIO POR LLENADO DE EXTINTORES PARA PREVENCIÒN DE INCENDIOS O ACCIDENTES.. GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115) 1015 0 1015 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 65028 C00227 29/09/2021 TR-657175 GE (PAGO DEL SERVICIO POR LLENADO DE EXTINTORES PARA PREVENCIÒN DE INCENDIOS O ACCIDENTES.. GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115) 0 1015 0 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 65028 C00240 05/10/2021 TR-327814 GD Folio: 123, Factura: 397 (RECARGA DE EXTINTORES DE LOS CAIC DE SAN ANTONIO Y SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE ESTAR LISTOS Y. GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123) 771.4 0 771.4 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 397 C00240 05/10/2021 TR-327814 GE (RECARGA DE EXTINTORES DE LOS CAIC DE SAN ANTONIO Y SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE ESTAR LISTOS Y. GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123) 0 771.4 0 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 397 8250-002-01-101-253001-2 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 13115.94 13115.94 0 C00158 29/07/2021 TR-791081 GD Folio: 82, Factura: 52949 (COMPRA DE TÙNEL PARA EL ÀREA DE TERAPIA OCUPACIONAL BENEFICIANDO A LOS USUARIOS.. GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82) 2900 0 2900 ALBINO CRUZ DIAZ 52949 C00158 29/07/2021 TR-791081 GE (COMPRA DE TÙNEL PARA EL ÀREA DE TERAPIA OCUPACIONAL BENEFICIANDO A LOS USUARIOS.. GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82) 0 2900 0 ALBINO CRUZ DIAZ 52949 C00189 26/08/2021 CHE-34 GD Folio: 95, Factura: 853 (COMPRA DE TERMÒMETRO Y CARETAS COMO PREVENCIÒN ANTE PANDEMIA DE COVID-19. GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95) 1555.94 0 1555.94 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 853 C00189 26/08/2021 CHE-34 GE (COMPRA DE TERMÒMETRO Y CARETAS COMO PREVENCIÒN ANTE PANDEMIA DE COVID-19. GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95) 0 1555.94 0 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 853 C00219 21/09/2021 TR-529943 GD Folio: 109, Factura: 5028 (COMPRA DE MATERIAL DE SALUD PARA EL CONSULTORIO MÈDICO DE UBR.. GP Directo 109 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES , Pago: 109) 2477.1999999999998 0 2477.1999999999998 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 5028 C00219 21/09/2021 TR-529943 GE (COMPRA DE MATERIAL DE SALUD PARA EL CONSULTORIO MÈDICO DE UBR.. GP Directo 109 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES , Pago: 109) 0 2477.1999999999998 0 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 5028 C00237 04/10/2021 TR-327518 GD Folio: 120, Factura: 1479 (COMPRA DE MATERIAL DE SALU PARA PODER APLICAR LAS PRUEBAS DE COVID-19, EN EL CONSULTORIO DE LA UBR.. GP Directo 120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 120) 6182.8 0 6182.8 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 1479 C00237 04/10/2021 TR-327518 GE (COMPRA DE MATERIAL DE SALU PARA PODER APLICAR LAS PRUEBAS DE COVID-19, EN EL CONSULTORIO DE LA UBR.. GP Directo 120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 120) 0 6182.8 0 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 1479 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 76906.5 76906.5 0 C00023 11/02/2021 310837 GD Folio: 4, Factura: 42640 (PAGO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2021. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 5474.02 0 5474.02 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 42640 C00023 11/02/2021 310837 GE (PAGO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2021. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 0 5474.02 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 42640 C00035 01/03/2021 TR- 038583 GD Folio: 13, Factura: 356 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO- MARZO 2021. GP Directo 13 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 13) 1570.62 0 1570.62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 356 C00035 01/03/2021 TR- 038583 GE (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO- MARZO 2021. GP Directo 13 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 13) 0 1570.62 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 356 C00036 01/03/2021 TR-041138 GD Folio: 14, Factura: 341 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. GP Directo 14 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 14) 1437.95 0 1437.95 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 341 Page 139 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00036 01/03/2021 TR-041138 GE (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. GP Directo 14 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 14) 0 1437.95 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 341 C00065 09/04/2021 TR- 114634 GD Folio: 30, Factura: 436 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.. GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30) 9210.84 0 9210.84 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 436 C00065 09/04/2021 TR- 114634 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.. GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30) 0 9210.84 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 436 C00079 06/05/2021 TR-323532 GD Folio: 42, Factura: 493 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.. GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42) 8178.24 0 8178.24 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 493 C00079 06/05/2021 TR-323532 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.. GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42) 0 8178.24 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 493 C00103 08/06/2021 TR-172988 GD Folio: 56, Factura: 557 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56) 12302.21 0 12302.21 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 557 C00103 08/06/2021 TR-172988 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56) 0 12302.21 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 557 C00135 05/07/2021 TR-005089 GD Folio: 71, Factura: 614 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71) 11191.16 0 11191.16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 614 C00135 05/07/2021 TR-005089 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71) 0 11191.16 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 614 C00169 03/08/2021 TR-312723 GD Folio: 88, Factura: 700 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 8150 0 8150 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 700 C00169 03/08/2021 TR-312723 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 0 8150 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 700 C00220 22/09/2021 TR-387300 GD Folio: 110, Factura: 766 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 110 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 110) 9518.7800000000007 0 9518.7800000000007 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 766 C00220 22/09/2021 TR-387300 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 110 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 110) 0 9518.7800000000007 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 766 C00234 01/10/2021 TR-313893 GD Folio: 118, Factura: ACTIVK 855 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118) 9872.68 0 9872.68 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 855 C00234 01/10/2021 TR-313893 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118) 0 9872.68 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 855 8250-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 20670.32 20670.32 0 C00039 08/03/2021 TR- 330423 GD Folio: 16, Factura: 217 (COMPRA DE PLAYERAS ROTULADOS CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA MUJER. GP Directo 16 COIN C & M SA DE CV , Pago: 16) 4167 0 4167 COIN C & M SA DE CV 217 C00039 08/03/2021 TR- 330423 GE (COMPRA DE PLAYERAS ROTULADOS CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA MUJER. GP Directo 16 COIN C & M SA DE CV , Pago: 16) 0 4167 0 COIN C & M SA DE CV 217 C00075 21/04/2021 TR-233232 GD Folio: 38, Factura: 65 (COMPRA DE PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL SMDIF. GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38) 10962 0 10962 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 65 C00075 21/04/2021 TR-233232 GE (COMPRA DE PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL SMDIF. GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38) 0 10962 0 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 65 C00099 11/05/2021 TR-248186 GD Folio: 53, Factura: 503 (COMPRA DE PAQUETE DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UBR CON LA FINALIDAD DE DAR UNA BUENA IMAGEN A. GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53) 5541.32 0 5541.32 NIEVES GARCIA AVALOS 503 C00099 11/05/2021 TR-248186 GE (COMPRA DE PAQUETE DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UBR CON LA FINALIDAD DE DAR UNA BUENA IMAGEN A. GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53) 0 5541.32 0 NIEVES GARCIA AVALOS 503 8250-002-01-101-274001-1 Productos textiles G. Corriente 0 1324.56 1324.56 0 C00221 24/09/2021 CHE-41 GD Folio: 111, Factura: 6206676 (COMPRA DE MANTELES Y TELA PARA PASHIMINAS PARA LAS EDECANES.. GP Directo 111 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 111) 1324.56 0 1324.56 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 6206676 C00221 24/09/2021 CHE-41 GE (COMPRA DE MANTELES Y TELA PARA PASHIMINAS PARA LAS EDECANES.. GP Directo 111 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 111) 0 1324.56 0 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 6206676 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 6093 6093 0 C00100 14/05/2021 TR-603759 GD Folio: 54, Factura: 96C6 (COMPRA DE 2 LAVAMANOS PORTATILES PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN ANTICOVID-19. GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54) 4988 0 4988 ALBINO CRUZ DIAZ 96C6 C00100 14/05/2021 TR-603759 GE (COMPRA DE 2 LAVAMANOS PORTATILES PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN ANTICOVID-19. GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54) 0 4988 0 ALBINO CRUZ DIAZ 96C6 C00110 14/06/2021 TR-247154 GD Folio: 60, Factura: 287 (COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR LA FUGA DE AGUA DEL W.C DE LAS MUJERES DE LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60) 205 0 205 IRALDA LUGO VAZQUEZ 287 C00110 14/06/2021 TR-247154 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR LA FUGA DE AGUA DEL W.C DE LAS MUJERES DE LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60) 0 205 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 287 C00255 19/10/2021 TR-582368 GD Folio: 130, Factura: 333 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR EL CAIC DE SAN ANTONIO.. GP Directo 130 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 130) 900 0 900 IRALDA LUGO VAZQUEZ 333 C00255 19/10/2021 TR-582368 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR EL CAIC DE SAN ANTONIO.. GP Directo 130 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 130) 0 900 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 333 Page 140 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8250-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 12460.6 12460.6 0 C00037 02/03/2021 TR- 313185 GD Folio: 15, Factura: 4428 (COMPRA DE ESCANER, ANTENA WIFI Y 2 CABLES HMDI PARA COMPLEMENTAR LOS EQUIPOS DE CÒMPUTO.. GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15) 8660 0 8660 ULISES RAMOS CERON 4428 C00037 02/03/2021 TR- 313185 GE (COMPRA DE ESCANER, ANTENA WIFI Y 2 CABLES HMDI PARA COMPLEMENTAR LOS EQUIPOS DE CÒMPUTO.. GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15) 0 8660 0 ULISES RAMOS CERON 4428 C00070 29/04/2021 TR- 464990 GD Folio: 33, Factura: 4615 (COMPRA DE ROUTER INALÀMBRICO PARA LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33) 1875 0 1875 ULISES RAMOS CERON 4615 C00070 29/04/2021 TR- 464990 GE (COMPRA DE ROUTER INALÀMBRICO PARA LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33) 0 1875 0 ULISES RAMOS CERON 4615 C00108 09/06/2021 TR-468073 GD Folio: 58, Factura: 144 (COMPRA DE SOLUCION LIMPIADORA CONCENTRADA PARA CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA DE TRABAJO SOCIA. GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58) 255.2 0 255.2 JAIR LOZANO RAMIREZ 144 C00108 09/06/2021 TR-468073 GE (COMPRA DE SOLUCION LIMPIADORA CONCENTRADA PARA CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA DE TRABAJO SOCIA. GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58) 0 255.2 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 144 C00146 13/07/2021 TR-402667 GD Folio: 77, Factura: 81 (COMPRA DE MEMORIAS PARA LAS CÀMARAS INSTALADAS EN LAS OFICINAS.. GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77) 1670.4 0 1670.4 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 81 C00146 13/07/2021 TR-402667 GE (COMPRA DE MEMORIAS PARA LAS CÀMARAS INSTALADAS EN LAS OFICINAS.. GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77) 0 1670.4 0 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 81 8250-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 2668 2668 0 C00042 11/03/2021 TR- 119420 GD Folio: 18, Factura: 82 (PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMENTO A INSTRUMENTAL MÈDICO (COMBO ELECTRO ESTIMULACIÒN). GP Directo 18 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 18) 2668 0 2668 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 82 C00042 11/03/2021 TR- 119420 GE (PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMENTO A INSTRUMENTAL MÈDICO (COMBO ELECTRO ESTIMULACIÒN). GP Directo 18 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 18) 0 2668 0 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 82 8250-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 17312 17312 0 C00182 24/08/2021 TR-215458 GD Folio: 93, Factura: 22589 (COMPRA DE LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS NP300. GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93) 17312 0 17312 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 22589 C00182 24/08/2021 TR-215458 GE (COMPRA DE LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS NP300. GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93) 0 17312 0 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 22589 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 629 629 0 C00003 21/01/2021 001 GD Folio: 1, Factura: 0101 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. GP Directo 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1) 138 0 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0101 C00003 21/01/2021 001 GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. GP Directo 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1) 0 138 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0101 C00058 24/03/2021 TR- 116139 GD Folio: 23, Factura: 1339 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23) 133 0 133 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1339 C00058 24/03/2021 TR- 116139 GE (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23) 0 133 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1339 C00098 31/05/2021 TR-760443 GD Folio: 52, Factura: 1186 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-MAYO 2021. GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52) 118 0 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1186 C00098 31/05/2021 TR-760443 GE (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-MAYO 2021. GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52) 0 118 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1186 C00171 08/08/2021 TR-0508 GD Folio: 90, Factura: 1189 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO JULIO 2021. GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90) 118 0 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1189 C00171 08/08/2021 TR-0508 GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO JULIO 2021. GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90) 0 118 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1189 C00238 04/10/2021 TR-756794 GD Folio: 121, Factura: 1220 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2021.. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 122 0 122 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1220 C00238 04/10/2021 TR-756794 GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2021.. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 0 122 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1220 8250-002-01-101-312001-1 Gas G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 15660 15660 0 Page 141 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00006 29/01/2021 GD Folio: 3, Factura: 140121A (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 140121A C00006 29/01/2021 GE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 140121A C00033 01/03/2021 TR-176272 GD Folio: 11, Factura: 51C7 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 51C7 C00033 01/03/2021 TR-176272 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 51C7 C00059 26/03/2021 TR- 162344 GD Folio: 24, Factura: 25 (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 25 C00059 26/03/2021 TR- 162344 GE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 25 C00068 29/04/2021 TR- 170873 GD Folio: 32, Factura: 19C (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 19C C00068 29/04/2021 TR- 170873 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 19C C00097 31/05/2021 TR-749928 GD Folio: 51, Factura: 2021 (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.. GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 2021 C00097 31/05/2021 TR-749928 GE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.. GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 2021 C00129 30/06/2021 TR-928902 GD Folio: 69, Factura: 3013 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.. GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 3013 C00129 30/06/2021 TR-928902 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.. GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 3013 C00155 27/07/2021 TR-193249 GD Folio: 80, Factura: 59 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 59 C00155 27/07/2021 TR-193249 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 59 C00202 31/08/2021 TR-938806 GD Folio: 101, Factura: 334 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 334 C00202 31/08/2021 TR-938806 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 334 C00233 01/10/2021 TR-309306 GD Folio: 117, Factura: ST230921A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE ST230921A C00233 01/10/2021 TR-309306 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST230921A 8250-002-01-101-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 696 696 0 C00005 29/01/2021 1083 GD Folio: 2, Factura: D49642C5-5027-4AD9-95A2-2 (PAGO DE SERVICIO PARA ACTUALIZAR LAS TARIFAS EN EL PROGRAMA ASPEL NOI DEL AÑO PRESENTE. GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2) 696 0 696 GRUPO SLASH CORE SA DE CV D49642C5-5027-4AD9-95A2-2 C00005 29/01/2021 1083 GE (PAGO DE SERVICIO PARA ACTUALIZAR LAS TARIFAS EN EL PROGRAMA ASPEL NOI DEL AÑO PRESENTE. GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2) 0 696 0 GRUPO SLASH CORE SA DE CV D49642C5-5027-4AD9-95A2-2 8250-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-336002-1 Formas valoradas G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente 0 1983.6 1983.6 0 C00061 28/02/2021 8485 GD Folio: 26, Factura: 07f8 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE FEBRERO CTA 3680. GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26) 34.799999999999997 0 34.799999999999997 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 07f8 C00061 28/02/2021 8485 GE (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE FEBRERO CTA 3680. GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26) 0 34.799999999999997 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 07f8 Page 142 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00062 31/03/2021 8485 GD Folio: 27, Factura: 2068 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE MARZO CTA 3680. GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27) 34.799999999999997 0 34.799999999999997 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 2068 C00062 31/03/2021 8485 GE (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE MARZO CTA 3680. GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27) 0 34.799999999999997 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 2068 C00076 30/04/2021 1404 GD Folio: 39, Factura: 1404 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL CTA 3680. GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39) 34.799999999999997 0 34.799999999999997 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 C00076 30/04/2021 1404 GE (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL CTA 3680. GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39) 0 34.799999999999997 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 C00101 31/05/2021 TR-1404 GD Folio: 55, Factura: 35F (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE MAYO CTA 3680. GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55) 121.8 0 121.8 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 35F C00101 31/05/2021 TR-1404 GE (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE MAYO CTA 3680. GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55) 0 121.8 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 35F C00132 30/06/2021 3006 GD Folio: 70, Factura: 30062021 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70) 174 0 174 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 30062021 C00132 30/06/2021 3006 GE (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70) 0 174 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 30062021 C00165 13/07/2021 TR-130721 GD Folio: 84, Factura: 5908 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84) 382.8 0 382.8 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 5908 C00165 13/07/2021 TR-130721 GE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84) 0 382.8 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 5908 C00167 15/07/2021 TR-150721 GD Folio: 86, Factura: 1404 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86) 1044 0 1044 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 C00167 15/07/2021 TR-150721 GE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86) 0 1044 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 C00204 12/08/2021 TR-120821 GD Folio: 103, Factura: 1208 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103) 17.399999999999999 0 17.399999999999999 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1208 C00204 12/08/2021 TR-120821 GE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103) 0 17.399999999999999 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1208 C00232 13/09/2021 TR-130921 GD Folio: 116, Factura: 1309 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 116 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 116) 104.4 0 104.4 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1309 C00232 13/09/2021 TR-130921 GE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 116 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 116) 0 104.4 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1309 C00253 14/10/2021 TR-220230 GD Folio: 129, Factura: 0230 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021. GP Directo 129 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 129) 34.799999999999997 0 34.799999999999997 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0230 C00253 14/10/2021 TR-220230 GE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021. GP Directo 129 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 129) 0 34.799999999999997 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0230 8250-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0 6070 6070 0 C00027 19/02/2021 TR-126301 GD Folio: 7, Factura: 4396 (RESPALDO Y RESTAURACIÒN DE INFORMACIÒN DE EQUIPO DE CÒMPUTO. GP Directo 7 ULISES RAMOS CERON, Pago: 7) 580 0 580 ULISES RAMOS CERON 4396 C00027 19/02/2021 TR-126301 GE (RESPALDO Y RESTAURACIÒN DE INFORMACIÒN DE EQUIPO DE CÒMPUTO. GP Directo 7 ULISES RAMOS CERON, Pago: 7) 0 580 0 ULISES RAMOS CERON 4396 C00055 29/03/2021 TR- 748347 GD Folio: 21, Factura: A-14495 (PAGO DE INSTALACIÒN DEL PROGRAMA SAACG. NET. GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21) 790 0 790 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS A-14495 C00055 29/03/2021 TR- 748347 GE (PAGO DE INSTALACIÒN DEL PROGRAMA SAACG. NET. GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21) 0 790 0 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS A-14495 C00143 12/07/2021 TR-122119 GD Folio: 76, Factura: 505 (PAGO DE INSTALACION DE CAMARAS PARA LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76) 4700 0 4700 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 505 C00143 12/07/2021 TR-122119 GE (PAGO DE INSTALACION DE CAMARAS PARA LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76) 0 4700 0 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 505 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 13851.51 13851.51 0 C00064 09/04/2021 TR-111695 GD Folio: 29, Factura: 9988 (PAGO DEL SERVICIO DE AUTOLAVADO AL PADRÒN VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29) 516.20000000000005 0 516.20000000000005 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 9988 C00064 09/04/2021 TR-111695 GE (PAGO DEL SERVICIO DE AUTOLAVADO AL PADRÒN VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29) 0 516.20000000000005 0 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 9988 C00073 29/04/2021 TR-448488 GD Folio: 36, Factura: 7504036884 (COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY 350. GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36) 8438.7800000000007 0 8438.7800000000007 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 7504036884 C00073 29/04/2021 TR-448488 GE (COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY 350. GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36) 0 8438.7800000000007 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 7504036884 C00225 30/09/2021 TR-702834 GD Folio: 113, Factura: 6243 (PAGO DE SERVICIO DE AUTOLAVADO PARA EL PATRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113) 922.2 0 922.2 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 6243 Page 143 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00225 30/09/2021 TR-702834 GE (PAGO DE SERVICIO DE AUTOLAVADO PARA EL PATRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113) 0 922.2 0 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 6243 C00246 09/10/2021 TR-154728 GD Folio: 124, Factura: 131080 (MANTENIMIENTO AL MARCH CON LA FINALIDAD DE SEGUIR UTILIZANDOLO PARA EL DESARROLLO DE NUESTRAS ACTIVI. GP Directo 124 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 124) 3974.33 0 3974.33 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 131080 C00246 09/10/2021 TR-154728 GE (MANTENIMIENTO AL MARCH CON LA FINALIDAD DE SEGUIR UTILIZANDOLO PARA EL DESARROLLO DE NUESTRAS ACTIVI. GP Directo 124 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 124) 0 3974.33 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 131080 8250-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 2660 2660 0 C00162 30/07/2021 TR-6518001 GD Folio: 83, Factura: 937 (PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACIÒN.. GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83) 1160 0 1160 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 937 C00162 30/07/2021 TR-6518001 GE (PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACIÒN.. GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83) 0 1160 0 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 937 C00203 31/08/2021 TR-944010 GD Folio: 102, Factura: 1140 (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102) 1500 0 1500 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1140 C00203 31/08/2021 TR-944010 GE (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102) 0 1500 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1140 8250-002-01-101-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 952 952 0 C00095 31/05/2021 15 GD Folio: 50, Factura: 1622 (BOLETO DE OAXACA DE LA MURALISTA KARINA JUAREZ VELASCO. GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50) 476 0 476 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 1622 C00095 31/05/2021 15 GD Folio: 50, Factura: 1622 (BOLETO DE OAXACA DE LA MURALISTA KARINA JUAREZ VELASCO. GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50) 476 0 952 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 1622 C00095 31/05/2021 15 GE (BOLETO DE OAXACA DE LA MURALISTA KARINA JUAREZ VELASCO. GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50) 0 476 476 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 1622 C00095 31/05/2021 15 GE (BOLETO DE OAXACA DE LA MURALISTA KARINA JUAREZ VELASCO. GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50) 0 476 0 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 1622 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 92076.91 92076.91 0 C00071 29/04/2021 TR- 473895 GD Folio: 34, Factura: 689 (COMPRA DE AGUINALDOS PARA PROPORCIONAR A LOS NIÑOS DEL CAIC PARA CELEBRAR EL DÌA DEL NIÑO.. GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34) 570 0 570 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 689 C00071 29/04/2021 TR- 473895 GE (COMPRA DE AGUINALDOS PARA PROPORCIONAR A LOS NIÑOS DEL CAIC PARA CELEBRAR EL DÌA DEL NIÑO.. GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34) 0 570 0 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 689 C00072 29/04/2021 TR- 621780 GD Folio: 35, Factura: 214 (SHOW DE PAYASOS EN CONMEMORACIÒN AL 30 DE ABRIL PARA FESTEJAR EL DÌA DEL NIÑO EN LAS OFICINAS DE BIB. GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35) 6264 0 6264 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 214 C00072 29/04/2021 TR- 621780 GE (SHOW DE PAYASOS EN CONMEMORACIÒN AL 30 DE ABRIL PARA FESTEJAR EL DÌA DEL NIÑO EN LAS OFICINAS DE BIB. GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35) 0 6264 0 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 214 C00078 03/05/2021 587180 GD Folio: 41, Factura: 216 (SHOW DE PAYASOS EN CONMEMORACIÒN AL 30 DE ABRIL, DÌA DEL NIÑO, PARA LOS PEQUEÑOS DEL PERSONAL DEL AY. GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41) 2088 0 2088 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 216 C00078 03/05/2021 587180 GE (SHOW DE PAYASOS EN CONMEMORACIÒN AL 30 DE ABRIL, DÌA DEL NIÑO, PARA LOS PEQUEÑOS DEL PERSONAL DEL AY. GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41) 0 2088 0 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 216 C00085 17/05/2021 TR-446252 GD Folio: 43, Factura: 30DB (COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MURAL EN LAS OFICINAS DEL SMDIF, OBR Y ALREDEDORES.. GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43) 8303 0 8303 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 30DB C00085 17/05/2021 TR-446252 GE (COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MURAL EN LAS OFICINAS DEL SMDIF, OBR Y ALREDEDORES.. GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43) 0 8303 0 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 30DB C00086 18/05/2021 TR-475605 GD Folio: 44, Factura: 43 (PAGO DE DESPENSA PARA MURALISTAS EN SU INTERVENCIÒN EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44) 605.67999999999995 0 605.67999999999995 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43 C00086 18/05/2021 TR-475605 GE (PAGO DE DESPENSA PARA MURALISTAS EN SU INTERVENCIÒN EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44) 0 605.67999999999995 0 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43 C00090 25/05/2021 13 GD Folio: 47, Factura: 10 (COMPRA DE LATAS DE PINTURA EN AEROSOL PARA MURALES EN EL MUNIICPIO DE SAN SALVADOR.. GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47) 1626.94 0 1626.94 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 10 C00090 25/05/2021 13 GE (COMPRA DE LATAS DE PINTURA EN AEROSOL PARA MURALES EN EL MUNIICPIO DE SAN SALVADOR.. GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47) 0 1626.94 0 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 10 C00091 26/05/2021 TR-465206 GD Folio: 48, Factura: 258 (MURAL ESTABLECIDO EN LAS OFICINAS DEL SMDIF, PARA DAR ÈNFASIS A LA FAMILIA Y DIVERSIDAD CULTURAL.. GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48) 4408 0 4408 COIN C & M SA DE CV 258 C00091 26/05/2021 TR-465206 GE (MURAL ESTABLECIDO EN LAS OFICINAS DEL SMDIF, PARA DAR ÈNFASIS A LA FAMILIA Y DIVERSIDAD CULTURAL.. GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48) 0 4408 0 COIN C & M SA DE CV 258 C00092 26/05/2021 TR-468684 GD Folio: 49, Factura: 259 (MURAL ESTABLECIDO EN LAS OFICINAS DE LA UBR, PARA DAR ÈNFASIS A LA FAMILIA Y SU DIVERSIDAD CULTURAL.. GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49) 4408 0 4408 COIN C & M SA DE CV 259 C00092 26/05/2021 TR-468684 GE (MURAL ESTABLECIDO EN LAS OFICINAS DE LA UBR, PARA DAR ÈNFASIS A LA FAMILIA Y SU DIVERSIDAD CULTURAL.. GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49) 0 4408 0 COIN C & M SA DE CV 259 Page 144 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00119 24/06/2021 TR-242957 GD Folio: 63, Factura: 16656 (COMPRA DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO PAMAR DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY.. GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63) 2669.9 0 2669.9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16656 C00119 24/06/2021 TR-242957 GE (COMPRA DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO PAMAR DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY.. GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63) 0 2669.9 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16656 C00148 16/07/2021 TR-626668 GD Folio: 78, Factura: 104 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LOS NIÑOS DE CAICS CON MOTIVO DE CULMINACIÒN DE CICLO ESCOLAR.. GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78) 7656 0 7656 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 104 C00148 16/07/2021 TR-626668 GE (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LOS NIÑOS DE CAICS CON MOTIVO DE CULMINACIÒN DE CICLO ESCOLAR.. GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78) 0 7656 0 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 104 C00168 01/08/2021 TR-819860 GD Folio: 87, Factura: BALCC (COMPRA DE PREMIOS PARA LOS NIÑOS PARA LA CONVOCATORIA "POR UNA NIÑPEZ LIBRE DE TRABAJO INFANTIL". GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87) 1758 0 1758 TIENDAS SORIANA SA DE CV BALCC C00168 01/08/2021 TR-819860 GE (COMPRA DE PREMIOS PARA LOS NIÑOS PARA LA CONVOCATORIA "POR UNA NIÑPEZ LIBRE DE TRABAJO INFANTIL". GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87) 0 1758 0 TIENDAS SORIANA SA DE CV BALCC C00183 24/08/2021 TR-398937 GD Folio: 94, Factura: 16956 (COMPRA DE PINTURA PARA MURAL DE EVENTO (ADULTOS MAYORES). GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94) 897 0 897 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16956 C00183 24/08/2021 TR-398937 GE (COMPRA DE PINTURA PARA MURAL DE EVENTO (ADULTOS MAYORES). GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94) 0 897 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16956 C00190 26/08/2021 CHE-39 GD Folio: 96, Factura: 1120 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE SUPERVISIÒN NACIONAL AL ÀREA DE PRO. GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96) 740 0 740 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1120 C00190 26/08/2021 CHE-39 GE (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE SUPERVISIÒN NACIONAL AL ÀREA DE PRO. GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96) 0 740 0 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1120 C00193 28/08/2021 TR-067031 GD Folio: 97, Factura: 5028 (CDOMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO EN CONMEMORACION AL DÌA DEL ADULTO MAYOR.. GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97) 1113 0 1113 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 5028 C00193 28/08/2021 TR-067031 GE (CDOMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO EN CONMEMORACION AL DÌA DEL ADULTO MAYOR.. GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97) 0 1113 0 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 5028 C00195 30/08/2021 TR-688441 GD Folio: 99, Factura: 5898 (COMPRA DE INSUMOS PARA DONAR A LA POBLACIÒN MIGRANTE DE ESTANCIA EN LOS ALBERGUES DEL MUNICIPIO DE P. GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99) 2459.4 0 2459.4 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5898 C00195 30/08/2021 TR-688441 GE (COMPRA DE INSUMOS PARA DONAR A LA POBLACIÒN MIGRANTE DE ESTANCIA EN LOS ALBERGUES DEL MUNICIPIO DE P. GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99) 0 2459.4 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5898 C00201 31/08/2021 TR-935556 GD Folio: 100, Factura: TR-935556 (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DE ADULTOS MAYORES EN CONMEMORACION A LOS CENTENARES DEL MUNICIPIO.. GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100) 480 0 480 EMMANUEL MORENO LOPEZ TR-935556 C00201 31/08/2021 TR-935556 GE (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DE ADULTOS MAYORES EN CONMEMORACION A LOS CENTENARES DEL MUNICIPIO.. GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100) 0 480 0 EMMANUEL MORENO LOPEZ TR-935556 C00211 13/09/2021 TR-667401 GD Folio: 106, Factura: B7 (PAGO DE ANTICIPO DE LA TRANSMISIÒN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO CELEBRADO POR EL PRESIDENTE MUNICI. GP Directo 106 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 106) 11600 0 11600 JOSE LUIS PIÑA MACIAS B7 C00211 13/09/2021 TR-667401 GE (PAGO DE ANTICIPO DE LA TRANSMISIÒN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO CELEBRADO POR EL PRESIDENTE MUNICI. GP Directo 106 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 106) 0 11600 0 JOSE LUIS PIÑA MACIAS B7 C00212 14/09/2021 TR-447703 GD Folio: 107, Factura: 17084 (COMPRA DE 4 BOTES DE PINTURA PARA EL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD DE POXINDJE DE MORELOS CON LA FINALID. GP Directo 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 107) 11368 0 11368 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17084 C00212 14/09/2021 TR-447703 GE (COMPRA DE 4 BOTES DE PINTURA PARA EL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD DE POXINDJE DE MORELOS CON LA FINALID. GP Directo 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 107) 0 11368 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17084 C00226 20/09/2021 TR-075685 GD Folio: 114, Factura: B7 (PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO DEL EVENTO, PRIMER INFORME DE GOBIERNO.. GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114) 11600 0 11600 JOSE LUIS PIÑA MACIAS B7 C00226 20/09/2021 TR-075685 GE (PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO DEL EVENTO, PRIMER INFORME DE GOBIERNO.. GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114) 0 11600 0 JOSE LUIS PIÑA MACIAS B7 C00239 05/10/2021 TR-508806 GD Folio: 122, Factura: 1022 (RENTA DE UNA CARPA DE 10*15 METROS, 4 MESAS LARGAS Y 35 SILLAS PARA LA NETREGA DE DESPENSAS CORRESPO. GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122) 1276 0 1276 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1022 C00239 05/10/2021 TR-508806 GE (RENTA DE UNA CARPA DE 10*15 METROS, 4 MESAS LARGAS Y 35 SILLAS PARA LA NETREGA DE DESPENSAS CORRESPO. GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122) 0 1276 0 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1022 C00250 12/10/2021 TR-528230 GD Folio: 127, Factura: 590 (CONTRATACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A CABO LA JORNADA GRATUITA DE CIRUGIAS DE OCLUSIÒN. GP Directo 127 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 127) 9686 0 9686 GREGORIO CORTES MONTUFAR 590 C00250 12/10/2021 TR-528230 GE (CONTRATACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A CABO LA JORNADA GRATUITA DE CIRUGIAS DE OCLUSIÒN. GP Directo 127 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 127) 0 9686 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR 590 C00261 28/10/2021 TR-948487 GD Folio: 133, Factura: 9CF (RENTA DE ALFOMBRA PARA DESFILE DE DISFRACES EN EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS QUE SE LLEVARÀ ACABO EL. GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133) 499.99 0 499.99 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 9CF C00261 28/10/2021 TR-948487 GE (RENTA DE ALFOMBRA PARA DESFILE DE DISFRACES EN EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS QUE SE LLEVARÀ ACABO EL. GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133) 0 499.99 0 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 9CF 8250-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente 0 1000 1000 0 C00113 16/06/2021 TR-799474 GD Folio: 61, Factura: 243 (COMPRA DE CORONA FUNEBRE PARA LA FAMILIA HERNANDEZ REGINO.. GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61) 1000 0 1000 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 243 C00113 16/06/2021 TR-799474 GE (COMPRA DE CORONA FUNEBRE PARA LA FAMILIA HERNANDEZ REGINO.. GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61) 0 1000 0 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 243 8250-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 Page 145 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 312111.27 312111.27 0 C00001 02/01/2021 GD Folio: 1 (APOYO ECONÒMICO PARA OPERACIÒN BENEFICIANDO EL CAMBIO DE CATETER. GP Directo 1 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO , Pago: 1) 3500 0 3500 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO C00001 02/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA OPERACIÒN BENEFICIANDO EL CAMBIO DE CATETER. GP Directo 1 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO , Pago: 1) 0 3500 0 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO C00004 02/01/2021 GD Folio: 3 (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS DEL INFANTE Y.S.S DE 7 AÑOS. GP Directo 3 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ, Pago: 3) 11000 0 11000 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ C00004 02/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS DEL INFANTE Y.S.S DE 7 AÑOS. GP Directo 3 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ, Pago: 3) 0 11000 0 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ C00009 03/01/2021 GD Folio: 6 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 6 BERENICE LÒPEZ CERRITOS, Pago: 6) 1500 0 1500 BERENICE LÒPEZ CERRITOS C00009 03/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 6 BERENICE LÒPEZ CERRITOS, Pago: 6) 0 1500 0 BERENICE LÒPEZ CERRITOS C00008 08/01/2021 GD Folio: 5 (APOYO ECONÒMICO PARA OPERACIÒN. GP Directo 5 CARLOS CALVA MONROY , Pago: 5) 7000 0 7000 CARLOS CALVA MONROY C00008 08/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA OPERACIÒN. GP Directo 5 CARLOS CALVA MONROY , Pago: 5) 0 7000 0 CARLOS CALVA MONROY C00010 08/01/2021 GD Folio: 7 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 7 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ , Pago: 7) 1500 0 1500 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ C00010 08/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 7 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ , Pago: 7) 0 1500 0 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ C00007 09/01/2021 04 GD Folio: 4 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 4 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ, Pago: 4) 4000 0 4000 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ C00007 09/01/2021 04 GE (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 4 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ, Pago: 4) 0 4000 0 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ C00014 11/01/2021 GD Folio: 11 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO LACOSAMIDA TABLETAS 100 MG PARA INFANTE Y.A.H DE 11 AÑOS. GP Directo 11 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 11) 1081.5 0 1081.5 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ C00014 11/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO LACOSAMIDA TABLETAS 100 MG PARA INFANTE Y.A.H DE 11 AÑOS. GP Directo 11 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 11) 0 1081.5 0 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ C00013 16/01/2021 GD Folio: 10 (APOYO ECONÒMICO PARA TRATAMIENTO COVID 19. GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10) 1300 0 1300 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ C00013 16/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA TRATAMIENTO COVID 19. GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10) 0 1300 0 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ C00002 19/01/2021 GD Folio: 2 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO QUIEN PRESENTA HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL. GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2) 1410 0 1410 DOROTEO CRUZ JIMENEZ C00002 19/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO QUIEN PRESENTA HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL. GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2) 0 1410 0 DOROTEO CRUZ JIMENEZ C00012 19/01/2021 GD Folio: 9 (APOYO ECONÒMICO PARA PASAJES CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÒN NUC. GP Directo 9 ZIARA MENDOZA CALVA , Pago: 9) 800 0 800 ZIARA MENDOZA CALVA C00012 19/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA PASAJES CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÒN NUC. GP Directo 9 ZIARA MENDOZA CALVA , Pago: 9) 0 800 0 ZIARA MENDOZA CALVA C00019 21/01/2021 GD Folio: 16 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NÙCLEO CMP, FIRAC PLUS Y MADRILCAN. GP Directo 16 JESUS RIVERA SIERRA , Pago: 16) 631 0 631 JESUS RIVERA SIERRA C00019 21/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NÙCLEO CMP, FIRAC PLUS Y MADRILCAN. GP Directo 16 JESUS RIVERA SIERRA , Pago: 16) 0 631 0 JESUS RIVERA SIERRA C00017 28/01/2021 GD Folio: 14 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO INOVAIR Y EPAMIN TABLETAS. GP Directo 14 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 14) 1017 0 1017 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ C00017 28/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO INOVAIR Y EPAMIN TABLETAS. GP Directo 14 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 14) 0 1017 0 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ C00018 28/01/2021 GD Folio: 15 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PENTOXIFILINA Y CITICOLINA. GP Directo 15 NABOR DANIEL VARGAS , Pago: 15) 590 0 590 NABOR DANIEL VARGAS C00018 28/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PENTOXIFILINA Y CITICOLINA. GP Directo 15 NABOR DANIEL VARGAS , Pago: 15) 0 590 0 NABOR DANIEL VARGAS C00020 28/01/2021 GD Folio: 17 (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS (COVID 19). GP Directo 17 ARELY LOPEZ AZPEITIA , Pago: 17) 3000 0 3000 ARELY LOPEZ AZPEITIA C00020 28/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS (COVID 19). GP Directo 17 ARELY LOPEZ AZPEITIA , Pago: 17) 0 3000 0 ARELY LOPEZ AZPEITIA C00021 28/01/2021 GD Folio: 18 (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS. GP Directo 18 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ, Pago: 18) 500 0 500 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ C00021 28/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS. GP Directo 18 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ, Pago: 18) 0 500 0 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ C00022 31/01/2021 GD Folio: 19 (APOYO ECONÒMICO PARA TRATAMIENTO DE CÀNCER. GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19) 2911.84 0 2911.84 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA C00022 31/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA TRATAMIENTO DE CÀNCER. GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19) 0 2911.84 0 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA Page 146 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00342 31/01/2021 31 GD Folio: 174 (PAGO DE TINA DE HIDROMASAJE. GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174) 5105.8100000000004 0 5105.8100000000004 TANIA AZPEITIA SALAZAR C00342 31/01/2021 31 GE (PAGO DE TINA DE HIDROMASAJE. GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174) 0 5105.8100000000004 0 TANIA AZPEITIA SALAZAR C00029 23/02/2021 266 GD Folio: 21 (COMPRA DE 2 SILLAS DE RUEDA BENEFICIANDO AL SEÑOR RUFINO AENDAÑO Y SRA. RICARDA BARRIOS NAVARRETE. GP Directo 21 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI, Pago: 21) 5800 0 5800 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI C00029 23/02/2021 266 GE (COMPRA DE 2 SILLAS DE RUEDA BENEFICIANDO AL SEÑOR RUFINO AENDAÑO Y SRA. RICARDA BARRIOS NAVARRETE. GP Directo 21 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI, Pago: 21) 0 5800 0 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI C00038 03/03/2021 TR-409361 GD Folio: 23 (PAGO DE HEMODIALISIS DEL SR. ALVARO LOPEZ CAMARGO. GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23) 3750 0 3750 JORGE CORTES LOPEZ C00038 03/03/2021 TR-409361 GE (PAGO DE HEMODIALISIS DEL SR. ALVARO LOPEZ CAMARGO. GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23) 0 3750 0 JORGE CORTES LOPEZ C00040 08/03/2021 TR- 615403 GD Folio: 24 (PAGO DE CIRUGIA PEDIATRICA AL INFANTE E.S.C.S DE 1 AÑO. GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24) 1770.89 0 1770.89 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00040 08/03/2021 TR- 615403 GD Folio: 24 (PAGO DE CIRUGIA PEDIATRICA AL INFANTE E.S.C.S DE 1 AÑO. GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24) 3341.03 0 5111.92 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00040 08/03/2021 TR- 615403 GE (PAGO DE CIRUGIA PEDIATRICA AL INFANTE E.S.C.S DE 1 AÑO. GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24) 0 1770.89 3341.03 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00040 08/03/2021 TR- 615403 GE (PAGO DE CIRUGIA PEDIATRICA AL INFANTE E.S.C.S DE 1 AÑO. GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24) 0 3341.03 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00044 12/03/2021 TR- 099169 GD Folio: 26 (PAGO DE TOMOGRAFIA BENEFICIANDO AL SR. FLORIBERTO PEÑA MARTINEZ. GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26) 1513 0 1513 MEDICA IDEAS SA DE CV C00044 12/03/2021 TR- 099169 GE (PAGO DE TOMOGRAFIA BENEFICIANDO AL SR. FLORIBERTO PEÑA MARTINEZ. GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26) 0 1513 0 MEDICA IDEAS SA DE CV C00046 17/03/2021 8164 GD Folio: 27 (PAGO DE CIRUGIA DE CEGUERA BENEFICIANDO AL SR. JUAN HERNANDEZ FRANCISCA. GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27) 3000 0 3000 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP C00046 17/03/2021 8164 GE (PAGO DE CIRUGIA DE CEGUERA BENEFICIANDO AL SR. JUAN HERNANDEZ FRANCISCA. GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27) 0 3000 0 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP C00047 17/03/2021 60069 GD Folio: 28 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA MARCIANA VIGUERAS HERNANDEZ. GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28) 2239.5300000000002 0 2239.5300000000002 MANUEL ARANA SAENZ C00047 17/03/2021 60069 GE (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA MARCIANA VIGUERAS HERNANDEZ. GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28) 0 2239.5300000000002 0 MANUEL ARANA SAENZ C00048 22/03/2021 683 GD Folio: 29 (PAGO DE 54 AGUINALDOS APOYANDO A LA CONVOCATORIA ( IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÒN DE NIÑOS, NIÑAS. GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 29) 680 0 680 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ C00048 22/03/2021 683 GE (PAGO DE 54 AGUINALDOS APOYANDO A LA CONVOCATORIA ( IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÒN DE NIÑOS, NIÑAS. GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 29) 0 680 0 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ C00049 22/03/2021 13926 GD Folio: 30 (PAGO REGALOS APOYANDO A LA CONVOCATORIA ( IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÒN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC. GP Directo 30 TIENDAS SORIANA SA, Pago: 30) 1287 0 1287 TIENDAS SORIANA SA C00049 22/03/2021 13926 GE (PAGO REGALOS APOYANDO A LA CONVOCATORIA ( IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÒN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC. GP Directo 30 TIENDAS SORIANA SA, Pago: 30) 0 1287 0 TIENDAS SORIANA SA C00050 23/03/2021 TR- 454030 GD Folio: 31 (APOYO DE MEDICAMENTOS PARA LA SRA LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ,. GP Directo 31 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 31) 2239.69 0 2239.69 MANUEL ARANA SAENZ C00050 23/03/2021 TR- 454030 GE (APOYO DE MEDICAMENTOS PARA LA SRA LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ,. GP Directo 31 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 31) 0 2239.69 0 MANUEL ARANA SAENZ C00051 24/03/2021 TR- 094018 GD Folio: 32 (COMPRA DE DESPENSAS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DE LAS 44 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32) 8812.42 0 8812.42 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00051 24/03/2021 TR- 094018 GE (COMPRA DE DESPENSAS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DE LAS 44 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32) 0 8812.42 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00052 26/03/2021 TR- 374103 GD Folio: 33 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL SR. MIGUEL HERNANDEZ MARTINEZ. GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33) 4000 0 4000 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP C00052 26/03/2021 TR- 374103 GE (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL SR. MIGUEL HERNANDEZ MARTINEZ. GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33) 0 4000 0 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP C00054 29/03/2021 TR- 412312 GD Folio: 34 (PAGO DE CIRUGIA PARA EL INFANTE A.S.P, POR ENFERMEDAD EN LA SANGRE. GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34) 2410.7800000000002 0 2410.7800000000002 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00054 29/03/2021 TR- 412312 GE (PAGO DE CIRUGIA PARA EL INFANTE A.S.P, POR ENFERMEDAD EN LA SANGRE. GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34) 0 2410.7800000000002 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00080 08/05/2021 TR-236534 GD Folio: 38 (AYUDA SOCIAL A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO, CON GASTOS MÈDICOS.. GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38) 500 0 500 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00080 08/05/2021 TR-236534 GE (AYUDA SOCIAL A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO, CON GASTOS MÈDICOS.. GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38) 0 500 0 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00081 11/05/2021 TR-479323 GD Folio: 39 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. JORGE AGUILAR ZAMORA. GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39) 4000 0 4000 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ C00081 11/05/2021 TR-479323 GE (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. JORGE AGUILAR ZAMORA. GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39) 0 4000 0 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ C00082 11/05/2021 GD Folio: 40 (AYUDA SOCIAL AL INFANTE J.N.R.V CON PAGO DE HOSPITALIZACIÒN.. GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40) 6862.41 0 6862.41 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 11/05/2021 GE (AYUDA SOCIAL AL INFANTE J.N.R.V CON PAGO DE HOSPITALIZACIÒN.. GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40) 0 6862.41 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO Page 147 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00083 13/05/2021 11 GD Folio: 41 (PAGO DE 3 DOSIS DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO J.N.R.V DEL SEÑOR BLADIMIR RAMIREZ DANIEL. GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41) 4200 0 4200 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL C00083 13/05/2021 11 GE (PAGO DE 3 DOSIS DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO J.N.R.V DEL SEÑOR BLADIMIR RAMIREZ DANIEL. GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41) 0 4200 0 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL C00089 25/05/2021 12 GD Folio: 43 (APOYO ECONÒMICO PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MÈXICO (TRATAMIENTO DE CÀNCER DE SU PEQUEÑO HIJO).. GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43) 850 0 850 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN C00089 25/05/2021 12 GE (APOYO ECONÒMICO PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MÈXICO (TRATAMIENTO DE CÀNCER DE SU PEQUEÑO HIJO).. GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43) 0 850 0 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN C00093 27/05/2021 TR-459488 GD Folio: 44 (COMPRA DE MEDICAMENTO (HIDROXICINA Y SENTRALINA), PARA TRATAMIENTO PSICOLÒGICO DE LA MENOR C.V.P.. GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44) 410.73 0 410.73 MANUEL ARANA SAENZ C00093 27/05/2021 TR-459488 GE (COMPRA DE MEDICAMENTO (HIDROXICINA Y SENTRALINA), PARA TRATAMIENTO PSICOLÒGICO DE LA MENOR C.V.P.. GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44) 0 410.73 0 MANUEL ARANA SAENZ C00094 31/05/2021 16 GD Folio: 45 (APOYO ECONÒMICO AL SR. ELEUTERIO PÈREZ MONROY, CON LA FINALIDAD DE IR A LA CIUDAD DE MÈXICO AL REGIS. GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45) 300 0 300 ELEUTERIO PÈREZ MONROY C00094 31/05/2021 16 GE (APOYO ECONÒMICO AL SR. ELEUTERIO PÈREZ MONROY, CON LA FINALIDAD DE IR A LA CIUDAD DE MÈXICO AL REGIS. GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45) 0 300 0 ELEUTERIO PÈREZ MONROY C00102 04/06/2021 TR-482932 GD Folio: 47 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (TOMOGRAFIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA JUANA GUZMAN VILLAVERDE).. GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47) 6060 0 6060 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV C00102 04/06/2021 TR-482932 GE (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (TOMOGRAFIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA JUANA GUZMAN VILLAVERDE).. GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47) 0 6060 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV C00104 09/06/2021 CHE-0019 GD Folio: 48 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SEÑORA LAURA HERNANDEZ DANIEL.. GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48) 790 0 790 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00104 09/06/2021 CHE-0019 GE (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SEÑORA LAURA HERNANDEZ DANIEL.. GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48) 0 790 0 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00105 09/06/2021 15 GD Folio: 49 (AYUDA SOCIAL CON PAGO PROPORCIONAL PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.. GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49) 650 0 650 ELEUTERIO LOPEZ MORENO C00105 09/06/2021 15 GE (AYUDA SOCIAL CON PAGO PROPORCIONAL PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.. GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49) 0 650 0 ELEUTERIO LOPEZ MORENO C00107 09/06/2021 CHE- 0020 GD Folio: 50 (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.. GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50) 3500 0 3500 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ C00107 09/06/2021 CHE- 0020 GE (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.. GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50) 0 3500 0 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ C00111 15/06/2021 TR-477971 GD Folio: 51 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA JACINTA AVILES HERNANDEZ. GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51) 1765.86 0 1765.86 MANUEL ARANA SAENZ C00111 15/06/2021 TR-477971 GE (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA JACINTA AVILES HERNANDEZ. GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51) 0 1765.86 0 MANUEL ARANA SAENZ C00115 17/06/2021 TR-557781 GD Folio: 53 (AYUDA SOCIAL AL SEÑOR GREGORIO LOZANO GUTIERREZ, PARA LA COMPRA DE ANTEOJOS Y EVITAR CEGUERA.. GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53) 3000 0 3000 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ C00115 17/06/2021 TR-557781 GE (AYUDA SOCIAL AL SEÑOR GREGORIO LOZANO GUTIERREZ, PARA LA COMPRA DE ANTEOJOS Y EVITAR CEGUERA.. GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53) 0 3000 0 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ C00116 18/06/2021 TR-419202 GD Folio: 54 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR VICTOR FLORES SOLEDAD.. GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54) 2682.4 0 2682.4 MANUEL ARANA SAENZ C00116 18/06/2021 TR-419202 GE (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR VICTOR FLORES SOLEDAD.. GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54) 0 2682.4 0 MANUEL ARANA SAENZ C00117 22/06/2021 GD Folio: 55 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA ZULINA AVILES LOPEZ.. GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55) 1375.86 0 1375.86 MANUEL ARANA SAENZ C00117 22/06/2021 GE (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA ZULINA AVILES LOPEZ.. GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55) 0 1375.86 0 MANUEL ARANA SAENZ C00118 22/06/2021 GD Folio: 56 (COMPRA DE MEDICAMENTO BENEFICIANDO A LA SEÑORA CRISTINA LUGO VAZQUEZ.. GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56) 270 0 270 MANUEL ARANA SAENZ C00118 22/06/2021 GE (COMPRA DE MEDICAMENTO BENEFICIANDO A LA SEÑORA CRISTINA LUGO VAZQUEZ.. GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56) 0 270 0 MANUEL ARANA SAENZ C00120 24/06/2021 TR-503804 GD Folio: 57 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MEDICOS BENEFICIANDO AL HIJO DE LA SEÑORA DEMETRIA LARIOS JIMENEZ.. GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57) 5000 0 5000 NESTOR CORTES PÈREZ C00120 24/06/2021 TR-503804 GE (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MEDICOS BENEFICIANDO AL HIJO DE LA SEÑORA DEMETRIA LARIOS JIMENEZ.. GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57) 0 5000 0 NESTOR CORTES PÈREZ C00133 28/06/2021 TR-027028 GD Folio: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SR. FRANCISCO ESTRADA PERCASTEGUI CON HONORARIOS MÈDICOS.. GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63) 7000 0 7000 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ C00133 28/06/2021 TR-027028 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SR. FRANCISCO ESTRADA PERCASTEGUI CON HONORARIOS MÈDICOS.. GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63) 0 7000 0 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ C00122 30/06/2021 CHE-0031 GD Folio: 59 (AYUDA SOCIAL CON PASAJES TERRESTRES PARA ASISTIR A CITA AL INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA BENEFI. GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59) 816 0 816 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00122 30/06/2021 CHE-0031 GE (AYUDA SOCIAL CON PASAJES TERRESTRES PARA ASISTIR A CITA AL INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA BENEFI. GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59) 0 816 0 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00123 30/06/2021 17 GD Folio: 60 (AYUDA SOCIAL AL SEÑOR GREGORIO BARRANCO ZAMORA PARA ASISTRI A CONSULTA MÈDICA.. GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60) 200 0 200 GREGORIO BARRANCO ZAMORA C00123 30/06/2021 17 GE (AYUDA SOCIAL AL SEÑOR GREGORIO BARRANCO ZAMORA PARA ASISTRI A CONSULTA MÈDICA.. GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60) 0 200 0 GREGORIO BARRANCO ZAMORA Page 148 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00134 02/07/2021 TR-855828 GD Folio: 64 (COMPRA DE UNIFORMES PARA BENEFICIAR AL EQUIPO FEMENIL "LAS MONARCAS" DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE.. GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64) 5481 0 5481 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00134 02/07/2021 TR-855828 GE (COMPRA DE UNIFORMES PARA BENEFICIAR AL EQUIPO FEMENIL "LAS MONARCAS" DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE.. GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64) 0 5481 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00138 08/07/2021 TR-276301 GD Folio: 65 (COMPRA DE MEDICAMENTO PRENTERAL TOTAL CENTRAL BENEFICIANDO AL SR. JUAN SALAZAR JIMENEZ. GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65) 3600 0 3600 MANUEL ARANA SAENZ C00138 08/07/2021 TR-276301 GE (COMPRA DE MEDICAMENTO PRENTERAL TOTAL CENTRAL BENEFICIANDO AL SR. JUAN SALAZAR JIMENEZ. GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65) 0 3600 0 MANUEL ARANA SAENZ C00139 08/07/2021 TR-418027 GD Folio: 66 (CONTRATACIÒN DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE VECINOS DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA A LA CIUDAD DE PACHUCA. GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66) 1600.8 0 1600.8 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00139 08/07/2021 TR-418027 GE (CONTRATACIÒN DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE VECINOS DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA A LA CIUDAD DE PACHUCA. GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66) 0 1600.8 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00140 12/07/2021 TR-945401 GD Folio: 67 (COMPRA DE DULCEROS PARA LOS NIÑOS INSCRITOS EN LOS CAICS POR HABER CULMINADO EL CICLO ESCOLAR.. GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67) 700 0 700 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ C00140 12/07/2021 TR-945401 GE (COMPRA DE DULCEROS PARA LOS NIÑOS INSCRITOS EN LOS CAICS POR HABER CULMINADO EL CICLO ESCOLAR.. GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67) 0 700 0 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ C00144 13/07/2021 TR-244626 GD Folio: 68 (COMPRA DE MEDICAMENTO LEVETIRACETAM BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ. GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68) 300 0 300 MANUEL ARANA SAENZ C00144 13/07/2021 TR-244626 GE (COMPRA DE MEDICAMENTO LEVETIRACETAM BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ. GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68) 0 300 0 MANUEL ARANA SAENZ C00145 13/07/2021 TR-390103 GD Folio: 69 (COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO KRIADEX BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ.. GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69) 341.41 0 341.41 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV C00145 13/07/2021 TR-390103 GE (COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO KRIADEX BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ.. GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69) 0 341.41 0 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV C00149 19/07/2021 TR-564538 GD Folio: 71 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SRA. TEODORA HIDALGO VARGAS.. GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71) 3600 0 3600 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00149 19/07/2021 TR-564538 GE (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SRA. TEODORA HIDALGO VARGAS.. GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71) 0 3600 0 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00150 22/07/2021 TR-435431 GD Folio: 72 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR ANDRES MUÑOZ BASILIO. GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72) 1740 0 1740 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00150 22/07/2021 TR-435431 GE (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR ANDRES MUÑOZ BASILIO. GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72) 0 1740 0 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00152 23/07/2021 TR-484343 GD Folio: 73 (COMPRA DE UNIFORMES BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DEL RINCÒN.. GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73) 8404.2000000000007 0 8404.2000000000007 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00152 23/07/2021 TR-484343 GE (COMPRA DE UNIFORMES BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DEL RINCÒN.. GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73) 0 8404.2000000000007 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00153 24/07/2021 TR-182603 GD Folio: 74 (ADQUISICIÒN DE SILLAS DE RUEDA Y BASTONES PARA AYUDAR A LAS PERSONAS QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES, S. GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74) 14842.2 0 14842.2 ALBINO CRUZ DIAZ C00153 24/07/2021 TR-182603 GE (ADQUISICIÒN DE SILLAS DE RUEDA Y BASTONES PARA AYUDAR A LAS PERSONAS QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES, S. GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74) 0 14842.2 0 ALBINO CRUZ DIAZ C00154 26/07/2021 TR-109376 GD Folio: 75 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA PREQUEÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75) 656.47 0 656.47 MANUEL ARANA SAENZ C00154 26/07/2021 TR-109376 GE (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA PREQUEÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75) 0 656.47 0 MANUEL ARANA SAENZ C00163 26/07/2021 TR-106078 GD Folio: 80 (COMPRA DE INSUMOS COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACIÒN DE 50 DESPENSAS PARA PROPORCIONAR A LAS. GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80) 8890.44 0 8890.44 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00163 26/07/2021 TR-106078 GE (COMPRA DE INSUMOS COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACIÒN DE 50 DESPENSAS PARA PROPORCIONAR A LAS. GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80) 0 8890.44 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00156 27/07/2021 TR-197711 GD Folio: 76 (PAGO DE LENTES MONOFOCALES REFLEJANTES BENEFICIANDO A LA NIÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76) 1392 0 1392 SINUHE LOPEZ ZACARIAS C00156 27/07/2021 TR-197711 GE (PAGO DE LENTES MONOFOCALES REFLEJANTES BENEFICIANDO A LA NIÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76) 0 1392 0 SINUHE LOPEZ ZACARIAS C00164 30/07/2021 TR-806005 GD Folio: 81 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO MAURO ABEL GUZMAN HERNANDEZ. GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81) 5000 0 5000 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00164 30/07/2021 TR-806005 GE (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO MAURO ABEL GUZMAN HERNANDEZ. GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81) 0 5000 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00172 05/08/2021 TR-273042 GD Folio: 82 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82) 5000 0 5000 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO C00172 05/08/2021 TR-273042 GE (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82) 0 5000 0 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO C00173 05/08/2021 TR-583895 GD Folio: 83 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR J. TRINIDAD HERNANDEZ GARCIA. GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83) 5000 0 5000 LABORATORIOS CHOPO C00173 05/08/2021 TR-583895 GE (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR J. TRINIDAD HERNANDEZ GARCIA. GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83) 0 5000 0 LABORATORIOS CHOPO C00175 12/08/2021 TR-247049 GD Folio: 84 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL MM. GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84) 2074.1 0 2074.1 MANUEL ARANA SAENZ C00175 12/08/2021 TR-247049 GE (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL MM. GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84) 0 2074.1 0 MANUEL ARANA SAENZ Page 149 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00176 12/08/2021 TR-253417 GD Folio: 85 (AYUDA ECONÒMICA PARA CIRUGÌA DEL NIÑOEMMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85) 5000 0 5000 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00176 12/08/2021 TR-253417 GE (AYUDA ECONÒMICA PARA CIRUGÌA DEL NIÑOEMMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85) 0 5000 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00184 25/08/2021 TR-106003 GD Folio: 90 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO A LA NIÑA MIRANDA NICOLE HIDALGO MARTINEZ. GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90) 3000 0 3000 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00184 25/08/2021 TR-106003 GE (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO A LA NIÑA MIRANDA NICOLE HIDALGO MARTINEZ. GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90) 0 3000 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00185 25/08/2021 TR-488938 GD Folio: 91 (PAGO DE PROTESIS TRANSFEMORAL BENEFICIANDO A JOSÈ MENDEZ RAMIREZ. GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91) 4640 0 4640 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ C00185 25/08/2021 TR-488938 GE (PAGO DE PROTESIS TRANSFEMORAL BENEFICIANDO A JOSÈ MENDEZ RAMIREZ. GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91) 0 4640 0 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ C00186 26/08/2021 CHE-35 GD Folio: 92 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE QUERETARO A REVISIÒN BENEFICIANDO AL SEÑOR ESPIRIDION MEJIA LOPEZ. GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92) 836 0 836 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00186 26/08/2021 CHE-35 GE (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE QUERETARO A REVISIÒN BENEFICIANDO AL SEÑOR ESPIRIDION MEJIA LOPEZ. GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92) 0 836 0 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00187 26/08/2021 CHE-38 GD Folio: 93 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE PACHUCA BENEFICIANDO A LA SEÑORA YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA. GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93) 800 0 800 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA C00187 26/08/2021 CHE-38 GE (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE PACHUCA BENEFICIANDO A LA SEÑORA YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA. GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93) 0 800 0 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA C00188 26/08/2021 CHE-37 GD Folio: 94 (PAGO PROPORCIONAL POR UN ATAUD PARA LA DIFUNTA A.D.H.H , AYUDANDO A LA FAMILIA QUE CURSAN COVID -19. GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94) 3500 0 3500 JUAN CARLOS ALDANA MONROY C00188 26/08/2021 CHE-37 GE (PAGO PROPORCIONAL POR UN ATAUD PARA LA DIFUNTA A.D.H.H , AYUDANDO A LA FAMILIA QUE CURSAN COVID -19. GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94) 0 3500 0 JUAN CARLOS ALDANA MONROY C00191 26/08/2021 CHE-36 GD Folio: 95 (APOYO ECONÒMICO PARA INSCRIPCIÒN EN LA ESCUELA CBTIS DE LOS JOVENES JESUS Y JOSE PEREZ CRUZ. GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95) 1300 0 1300 LOURDES CRUZ PEREZ C00191 26/08/2021 CHE-36 GE (APOYO ECONÒMICO PARA INSCRIPCIÒN EN LA ESCUELA CBTIS DE LOS JOVENES JESUS Y JOSE PEREZ CRUZ. GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95) 0 1300 0 LOURDES CRUZ PEREZ C00192 26/08/2021 TR-799634 GD Folio: 96 (PAGO DE CIRUGUIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA ADELINA PARDO LOPEZ. GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96) 4000 0 4000 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA C00192 26/08/2021 TR-799634 GE (PAGO DE CIRUGUIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA ADELINA PARDO LOPEZ. GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96) 0 4000 0 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA C00199 31/08/2021 TR-263947 GD Folio: 100 (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100) 1667.67 0 1667.67 MANUEL ARANA SAENZ C00199 31/08/2021 TR-263947 GE (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100) 0 1667.67 0 MANUEL ARANA SAENZ C00200 31/08/2021 TR-300065 GD Folio: 101 (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101) 757.8 0 757.8 MANUEL ARANA SAENZ C00200 31/08/2021 TR-300065 GE (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101) 0 757.8 0 MANUEL ARANA SAENZ C00207 08/09/2021 TR-327394 GD Folio: 102 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIOS PREOPERATORIOS BENEFICIANDO AL SEÑOR BERNABE ALAMEDA. GP Directo 102 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 102) 1730 0 1730 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00207 08/09/2021 TR-327394 GE (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIOS PREOPERATORIOS BENEFICIANDO AL SEÑOR BERNABE ALAMEDA. GP Directo 102 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 102) 0 1730 0 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00208 08/09/2021 TR-328802 GD Folio: 103 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PREOPERATIVOS BENEFICIANDO AL SR. ROBERTO TAPIA LOPEZ.. GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103) 1730 0 1730 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00208 08/09/2021 TR-328802 GE (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PREOPERATIVOS BENEFICIANDO AL SR. ROBERTO TAPIA LOPEZ.. GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103) 0 1730 0 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00209 08/09/2021 TR-330923 GD Folio: 104 (APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENFICIANDO AL SR. ANDRES ANGELES ANGELES. GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104) 544 0 544 MANUEL ARANA SAENZ C00209 08/09/2021 TR-330923 GE (APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENFICIANDO AL SR. ANDRES ANGELES ANGELES. GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104) 0 544 0 MANUEL ARANA SAENZ C00210 11/09/2021 TR-279066 GD Folio: 105 (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL VARONIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MAR. GP Directo 105 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 105) 7308 0 7308 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00210 11/09/2021 TR-279066 GE (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL VARONIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MAR. GP Directo 105 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 105) 0 7308 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00213 14/09/2021 TR-023810 GD Folio: 106 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL SR. ENEDINO ROBLES FLORES. GP Directo 106 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 106) 4060 0 4060 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA C00213 14/09/2021 TR-023810 GE (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL SR. ENEDINO ROBLES FLORES. GP Directo 106 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 106) 0 4060 0 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA C00222 24/09/2021 CHE-40 GD Folio: 111 (AYUDA SOCIAL A LAS PERSONAS IANNA EVELYN REYES ACOSTA Y GREGORIO BARRANCO ZAMORA. GP Directo 111 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 111) 700 0 700 GREGORIO BARRANCO ZAMORA C00222 24/09/2021 CHE-40 GE (AYUDA SOCIAL A LAS PERSONAS IANNA EVELYN REYES ACOSTA Y GREGORIO BARRANCO ZAMORA. GP Directo 111 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 111) 0 700 0 GREGORIO BARRANCO ZAMORA C00223 27/09/2021 TR-703186 GD Folio: 112 (COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÒN DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR NEMESIO HERNANDEZ LOPEZ. GP Directo 112 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 112) 2714.4 0 2714.4 IRALDA LUGO VAZQUEZ C00223 27/09/2021 TR-703186 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÒN DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR NEMESIO HERNANDEZ LOPEZ. GP Directo 112 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 112) 0 2714.4 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ Page 150 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00228 28/09/2021 TR-608711 GD Folio: 113 (COMPRA DE PRUEBAS PARA DETECTAR EL VIRUS COVID-19 A TODA PERSONA QUE LO SOLICITE.. GP Directo 113 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 113) 8120 0 8120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS C00228 28/09/2021 TR-608711 GE (COMPRA DE PRUEBAS PARA DETECTAR EL VIRUS COVID-19 A TODA PERSONA QUE LO SOLICITE.. GP Directo 113 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 113) 0 8120 0 JORGE IVAN SAUZA ROJAS C00235 01/10/2021 TR-482039 GD Folio: 117 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ZULEYMA REYES ANGELES DE LA COMUNIDAD DE TEOFANI PARA LA OPERA. GP Directo 117 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 117) 5000 0 5000 NESTOR CORTES PÈREZ C00235 01/10/2021 TR-482039 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ZULEYMA REYES ANGELES DE LA COMUNIDAD DE TEOFANI PARA LA OPERA. GP Directo 117 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 117) 0 5000 0 NESTOR CORTES PÈREZ C00241 06/10/2021 TR-336892 GD Folio: 118 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. ANTONIO MENDEZ TRJO QUIEN SUFRE DE HERNIA HUMBILICAL D. GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118) 5800 0 5800 REYES BAUTISTA GARCIA C00241 06/10/2021 TR-336892 GE (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. ANTONIO MENDEZ TRJO QUIEN SUFRE DE HERNIA HUMBILICAL D. GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118) 0 5800 0 REYES BAUTISTA GARCIA C00242 06/10/2021 TR-050742 GD Folio: 119 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO HUAN DIEGO MORALESLUGO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 119 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP , Pago: 119) 4640 0 4640 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP C00242 06/10/2021 TR-050742 GE (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO HUAN DIEGO MORALESLUGO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 119 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP , Pago: 119) 0 4640 0 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP C00243 06/10/2021 TR-363568 GD Folio: 120 (COMPRA DE MEDICAMENTO (CLOZAPINA DE 100 MG) PARA BENEFICIAR A LA SEÑORA ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ).. GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120) 1134 0 1134 JANNET FLORES BULOS C00243 06/10/2021 TR-363568 GE (COMPRA DE MEDICAMENTO (CLOZAPINA DE 100 MG) PARA BENEFICIAR A LA SEÑORA ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ).. GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120) 0 1134 0 JANNET FLORES BULOS C00244 07/10/2021 TR-086186 GD Folio: 121 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO A LA MENOR VALERIA MARTINEZ PEREZ QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CO. GP Directo 121 PABLO PACHECO HERNANDEZ , Pago: 121) 7500 0 7500 PABLO PACHECO HERNANDEZ C00244 07/10/2021 TR-086186 GE (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO A LA MENOR VALERIA MARTINEZ PEREZ QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CO. GP Directo 121 PABLO PACHECO HERNANDEZ , Pago: 121) 0 7500 0 PABLO PACHECO HERNANDEZ C00245 07/10/2021 TR-590473 GD Folio: 122 (PAGO DE 21 UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERÀN DONADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN S. GP Directo 122 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 122) 7308 0 7308 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00245 07/10/2021 TR-590473 GE (PAGO DE 21 UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERÀN DONADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN S. GP Directo 122 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 122) 0 7308 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00249 12/10/2021 TR-266265 GD Folio: 123 (CONTRATACION DEL TECNICO DE CAMARAS PARA LA REVISION DE VIDEO DE VIGILANCIA CON LA FINALIDAD DE RAST. GP Directo 123 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 123) 2150 0 2150 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ C00249 12/10/2021 TR-266265 GE (CONTRATACION DEL TECNICO DE CAMARAS PARA LA REVISION DE VIDEO DE VIGILANCIA CON LA FINALIDAD DE RAST. GP Directo 123 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 123) 0 2150 0 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ C00257 20/10/2021 TR-120636 GD Folio: 126 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y CONSULTA DEL PEQUEÑO ALDO SIERRA PEREZ QUIEN SUFRE DE LESIONES CUT. GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126) 1124.03 0 1124.03 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00257 20/10/2021 TR-120636 GE (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y CONSULTA DEL PEQUEÑO ALDO SIERRA PEREZ QUIEN SUFRE DE LESIONES CUT. GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126) 0 1124.03 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00258 20/10/2021 TR-138576 GD Folio: 127 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EDILBERTO GONZALEZ ESCUDERO, QUIEN SUFRE DE PSEUD. GP Directo 127 NESTOR CORTES PÈREZ , Pago: 127) 6000 0 6000 NESTOR CORTES PÈREZ C00258 20/10/2021 TR-138576 GE (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EDILBERTO GONZALEZ ESCUDERO, QUIEN SUFRE DE PSEUD. GP Directo 127 NESTOR CORTES PÈREZ , Pago: 127) 0 6000 0 NESTOR CORTES PÈREZ C00259 20/10/2021 TR-427029 GD Folio: 128 (PAGO DE CURSO HÑAHÑU PARA 20 USUARIOS MEDIANTE LA CONVOCATORIA QUE SE PLANEO EN REDES SOCIALES.. GP Directo 128 AGUSTIN TEPETATE PEREZ, Pago: 128) 10000 0 10000 AGUSTIN TEPETATE PEREZ C00259 20/10/2021 TR-427029 GE (PAGO DE CURSO HÑAHÑU PARA 20 USUARIOS MEDIANTE LA CONVOCATORIA QUE SE PLANEO EN REDES SOCIALES.. GP Directo 128 AGUSTIN TEPETATE PEREZ, Pago: 128) 0 10000 0 AGUSTIN TEPETATE PEREZ C00262 28/10/2021 TR-951610 GD Folio: 129 (COMPRA DE ZAPATOS ORTOPEDICOS PARA LA NIÑA SOFIA FERNANDA CERVANTES PALMA, DE LA COMUNIDAD DE LA PAL. GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129) 2500 0 2500 NORMA ESTRADA BARAJAS C00262 28/10/2021 TR-951610 GE (COMPRA DE ZAPATOS ORTOPEDICOS PARA LA NIÑA SOFIA FERNANDA CERVANTES PALMA, DE LA COMUNIDAD DE LA PAL. GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129) 0 2500 0 NORMA ESTRADA BARAJAS 8250-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 250 250 0 C00011 07/01/2021 GD Folio: 8 (VALE POR UNA ROSCA DE REYES PARA LOS NIÑOS DEL CONAFE DE DEXTHO DE VICTORIA. GP Directo 8 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS, Pago: 8) 250 0 250 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS C00011 07/01/2021 GE (VALE POR UNA ROSCA DE REYES PARA LOS NIÑOS DEL CONAFE DE DEXTHO DE VICTORIA. GP Directo 8 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS, Pago: 8) 0 250 0 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS 8250-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 8630 8630 0 C00045 13/03/2021 TR-314248 GD Folio: 19, Factura: 506 (PAGO DE 5 MODEMS BENEFICIANDO A LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA COVID 19. GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19) 4680 0 4680 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 506 C00045 13/03/2021 TR-314248 GE (PAGO DE 5 MODEMS BENEFICIANDO A LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA COVID 19. GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19) 0 4680 0 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 506 C00248 12/10/2021 TR-262084 GD Folio: 126, Factura: 5017 (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL ÀREA DE UBR, CONSULTORIO MEDICO.. GP Directo 126 ULISES RAMOS CERON, Pago: 126) 3950 0 3950 ULISES RAMOS CERON 5017 Page 151 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00248 12/10/2021 TR-262084 GE (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL ÀREA DE UBR, CONSULTORIO MEDICO.. GP Directo 126 ULISES RAMOS CERON, Pago: 126) 0 3950 0 ULISES RAMOS CERON 5017 8250-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 4076.6 4076.6 0 C00106 09/06/2021 CHE-0017 GD Folio: 57, Factura: 4075 (COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR PARA EL PERSONAL DEL SMDIF.. GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57) 2499 0 2499 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 4075 C00106 09/06/2021 CHE-0017 GE (COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR PARA EL PERSONAL DEL SMDIF.. GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57) 0 2499 0 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 4075 C00174 19/08/2021 TR-598248 GD Folio: 91, Factura: 309 (COMPRA DE BANERS PARA IDENTIFICAR LA INSTITUCIÒN.. GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91) 1577.6 0 1577.6 COIN C & M SA DE CV 309 C00174 19/08/2021 TR-598248 GE (COMPRA DE BANERS PARA IDENTIFICAR LA INSTITUCIÒN.. GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91) 0 1577.6 0 COIN C & M SA DE CV 309 8250-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital 0 12645.01 12645.01 0 C00126 24/06/2021 TR-441675 GD Folio: 66, Factura: 170724 (COMPRA DE 6 CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66) 8745.01 0 8745.01 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 170724 C00126 24/06/2021 TR-441675 GE (COMPRA DE 6 CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66) 0 8745.01 0 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 170724 C00194 30/08/2021 TR-630371 GD Folio: 98, Factura: 5028 (COMPRA DE CÀMARAS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE DIF Y AREA JURIDICA. GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98) 3900 0 3900 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 C00194 30/08/2021 TR-630371 GE (COMPRA DE CÀMARAS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE DIF Y AREA JURIDICA. GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98) 0 3900 0 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 8250-002-01-101-529001-2 Equipo Educacional y Recreativo G. Capital 0 6648.46 6648.46 0 C00251 12/10/2021 CHE-0042 GD Folio: 128, Factura: 4651 (COMPRA DE CARPA PARA LOS EVENTOS QUE ORGANIZA EL SMDIF.. GP Directo 128 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V, Pago: 128) 6648.46 0 6648.46 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 4651 C00251 12/10/2021 CHE-0042 GE (COMPRA DE CARPA PARA LOS EVENTOS QUE ORGANIZA EL SMDIF.. GP Directo 128 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V, Pago: 128) 0 6648.46 0 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 4651 8250-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 40788.050000000003 40788.050000000003 0 C00053 26/03/2021 TR- 497330 GD Folio: 20, Factura: 277 (COMPRA DE 6 SILLAS DE RUEDA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20) 18096 0 18096 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 277 C00053 26/03/2021 TR- 497330 GE (COMPRA DE 6 SILLAS DE RUEDA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20) 0 18096 0 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 277 C00170 05/08/2021 TR-138174 GD Folio: 89, Factura: 310 (ADQUISICIÒN DE INSUMOS DESTINADOS A LA UNIDAD BÀSICA DE REHABILITACIÒN. GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89) 22692.05 0 22692.05 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 310 C00170 05/08/2021 TR-138174 GE (ADQUISICIÒN DE INSUMOS DESTINADOS A LA UNIDAD BÀSICA DE REHABILITACIÒN. GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89) 0 22692.05 0 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 310 8250-002-01-101-562001-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital 0 3002 3002 0 C00214 14/09/2021 TR-027949 GD Folio: 108, Factura: 6374 (COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA INSTALACIÒN DE MAQUINA DE PRESERVATIVOS REPRESENTADO POR E. GP Directo 108 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 108) 3002 0 3002 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 C00214 14/09/2021 TR-027949 GE (COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA INSTALACIÒN DE MAQUINA DE PRESERVATIVOS REPRESENTADO POR E. GP Directo 108 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 108) 0 3002 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 8250-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 1044 1044 0 C00056 29/03/2021 TR- 068068 GD Folio: 22, Factura: 13 (COMPRA DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NÒMINA. GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22) 1044 0 1044 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 13 C00056 29/03/2021 TR- 068068 GE (COMPRA DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NÒMINA. GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22) 0 1044 0 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 13 8250-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 8260-001-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente 0 0 0 0 8260-001-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 0 0 Page 152 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8260-001-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8260-001-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8260-001-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8260-001-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8260-001-01-101-275001-1 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente 0 0 0 0 8260-001-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8260-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 348 348 0 C00077 30/04/2021 TR- 6704 GE (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL CTA 1254. GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40) 348 0 348 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 6704 C00077 30/04/2021 TR- 6704 GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL CTA 1254. GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40) 0 348 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 6704 8260-001-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0 0 0 0 8260-001-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8260-001-01-101-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8260-001-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8260-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 0 0 0 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 1536 1536 0 C00252 13/10/2021 TR-361717 GE (PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR VICTOR FLORES SOLEDAD, (ERITROPOYETINA).. GP Directo 124 JANNET FLORES BULOS , Pago: 124) 1536 0 1536 JANNET FLORES BULOS C00252 13/10/2021 TR-361717 GP Directo 124 JANNET FLORES BULOS , Pago: 124 (PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR VICTOR FLORES SOLEDAD, (ERITROPOYETINA).. GP Directo 124 JANNET FLORES BULOS , Pago: 124) 0 1536 0 JANNET FLORES BULOS 8260-001-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8260-001-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 0 0 8260-001-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 1631296.12 1631296.12 0 C00015 15/01/2021 002 GE (PAGO DE LA PRIMERA NÒMINA DE ENERO 2021. GP Directo 12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 12) 79178.92 0 79178.92 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00015 15/01/2021 002 GP Directo 12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 12 (PAGO DE LA PRIMERA NÒMINA DE ENERO 2021. GP Directo 12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 12) 0 79178.92 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. Page 153 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00016 31/01/2021 GE (PAGO DE LA SEGUNDA NÒMINA DE ENERO 2021. GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13) 78861.33 0 78861.33 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00016 31/01/2021 GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13 (PAGO DE LA SEGUNDA NÒMINA DE ENERO 2021. GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13) 0 78861.33 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00026 15/02/2021 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021. GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 20) 79450.17 0 79450.17 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00026 15/02/2021 GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 20 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021. GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 20) 0 79450.17 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00032 26/02/2021 003 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22) 83613.919999999998 0 83613.919999999998 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00032 26/02/2021 003 GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22) 0 83613.919999999998 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00043 11/03/2021 04 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 25) 83613.919999999998 0 83613.919999999998 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00043 11/03/2021 04 GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 25 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 25) 0 83613.919999999998 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00057 30/03/2021 5 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35) 83782.289999999994 0 83782.289999999994 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00057 30/03/2021 5 GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35) 0 83782.289999999994 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00066 14/04/2021 6 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36) 83782.289999999994 0 83782.289999999994 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00066 14/04/2021 6 GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36) 0 83782.289999999994 0 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00069 29/04/2021 CHE 7 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37) 84613.25 0 84613.25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00069 29/04/2021 CHE 7 GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37) 0 84613.25 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00084 13/05/2021 10 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42) 84613.25 0 84613.25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00084 13/05/2021 10 GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42) 0 84613.25 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00096 31/05/2021 14 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.. GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46) 82825.289999999994 0 82825.289999999994 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00096 31/05/2021 14 GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.. GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46) 0 82825.289999999994 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00112 15/06/2021 CHE-0021 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52) 84613.25 0 84613.25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00112 15/06/2021 CHE-0021 GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52) 0 84613.25 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00121 30/06/2021 16 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58) 74269.279999999999 0 74269.279999999999 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00121 30/06/2021 16 GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58) 0 74269.279999999999 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00147 15/07/2021 CHE-0033 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021. GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70) 78136.600000000006 0 78136.600000000006 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00147 15/07/2021 CHE-0033 GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021. GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70) 0 78136.600000000006 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. I00051 19/07/2021 S/C (REEMBOLSO POR RETIRO ERRONEO AL EX TRABAJADOR, JOSE ZAMORA CALLEJAS.) -3169.56 0 -3169.56 I00051 19/07/2021 S/C (REEMBOLSO POR RETIRO ERRONEO AL EX TRABAJADOR, JOSE ZAMORA CALLEJAS.) 0 -3169.56 0 C00161 29/07/2021 TR-160731 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79) 68246.42 0 68246.42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00161 29/07/2021 TR-160731 GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79) 0 68246.42 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00159 30/07/2021 TR-315429 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77) 3360.31 0 3360.31 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00159 30/07/2021 TR-315429 GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77) 0 3360.31 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00160 30/07/2021 TR-328060 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78) 3360.31 0 3360.31 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00160 30/07/2021 TR-328060 GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78) 0 3360.31 0 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00177 13/08/2021 TR-593870 GE (PAGO DE LA 1ER NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86) 63353.66 0 63353.66 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00177 13/08/2021 TR-593870 GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86 (PAGO DE LA 1ER NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86) 0 63353.66 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. Page 154 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00178 13/08/2021 TR-452329 GE (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87) 3360.31 0 3360.31 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00178 13/08/2021 TR-452329 GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87) 0 3360.31 0 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00179 13/08/2021 TR-457230 GE (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88) 4892.76 0 4892.76 ALBA LUZ TORRES LOPEZ C00179 13/08/2021 TR-457230 GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88) 0 4892.76 0 ALBA LUZ TORRES LOPEZ C00180 13/08/2021 TR-452329 GE (PAGO DE LA 1ERA NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89) 3360.31 0 3360.31 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00180 13/08/2021 TR-452329 GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89 (PAGO DE LA 1ERA NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89) 0 3360.31 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00196 30/08/2021 TR-471441 GE (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97) 68246.42 0 68246.42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00196 30/08/2021 TR-471441 GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97) 0 68246.42 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00197 30/08/2021 TR-750837 GE (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 3360.31 0 3360.31 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00197 30/08/2021 TR-750837 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 3360.31 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00198 30/08/2021 TR-754819 GE (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99) 3360.31 0 3360.31 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00198 30/08/2021 TR-754819 GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99) 0 3360.31 0 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00217 14/09/2021 TR-046923 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 109 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 109) 3360.31 0 3360.31 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00217 14/09/2021 TR-046923 GP Directo 109 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 109 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 109 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 109) 0 3360.31 0 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00218 14/09/2021 TR-045349 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 110 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 110) 3360.31 0 3360.31 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00218 14/09/2021 TR-045349 GP Directo 110 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 110 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 110 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 110) 0 3360.31 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00215 15/09/2021 TR-169642 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107) 72548.86 0 72548.86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00215 15/09/2021 TR-169642 GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107) 0 72548.86 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00216 16/09/2021 TR-108165 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ , Pago: 108) 8632.8799999999992 0 8632.8799999999992 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ C00216 16/09/2021 TR-108165 GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ , Pago: 108 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ , Pago: 108) 0 8632.8799999999992 0 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ C00229 30/09/2021 TR-411056 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.. GP Directo 114 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 114) 80048.86 0 80048.86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00229 30/09/2021 TR-411056 GP Directo 114 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 114 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.. GP Directo 114 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 114) 0 80048.86 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00230 30/09/2021 TR-697099 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 115 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 115) 3360.31 0 3360.31 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00230 30/09/2021 TR-697099 GP Directo 115 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 115 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 115 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 115) 0 3360.31 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00231 30/09/2021 TR-699469 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 116 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 116) 3360.31 0 3360.31 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00231 30/09/2021 TR-699469 GP Directo 116 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 116 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 116 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 116) 0 3360.31 0 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00254 14/10/2021 TR-564011 GE (PAGO DE NÒMICNA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021.. GP Directo 125 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 125) 86769.48 0 86769.48 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00254 14/10/2021 TR-564011 GP Directo 125 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 125 (PAGO DE NÒMICNA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021.. GP Directo 125 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 125) 0 86769.48 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00263 28/10/2021 TR-742555 GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.. GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130) 86769.48 0 86769.48 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00263 28/10/2021 TR-742555 GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.. GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130) 0 86769.48 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 4669.7 4669.7 0 C00130 30/06/2021 CHE-0023 GE (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 267.52999999999997 0 267.52999999999997 DANIEL FLORES PACHECO C00130 30/06/2021 CHE-0023 GE (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 2115.9299999999998 0 2383.46 DANIEL FLORES PACHECO Page 155 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00130 30/06/2021 CHE-0023 GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 0 267.52999999999997 2115.9299999999998 DANIEL FLORES PACHECO C00130 30/06/2021 CHE-0023 GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 0 2115.9299999999998 0 DANIEL FLORES PACHECO C00131 30/06/2021 CHE-0026 GE (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 317.81 0 317.81 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA C00131 30/06/2021 CHE-0026 GE (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 1968.43 0 2286.2399999999998 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA C00131 30/06/2021 CHE-0026 GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 0 317.81 1968.43 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA C00131 30/06/2021 CHE-0026 GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 0 1968.43 0 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 3512.06 3512.06 0 C00130 30/06/2021 CHE-0023 GE (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 1605.21 0 1605.21 DANIEL FLORES PACHECO C00130 30/06/2021 CHE-0023 GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 0 1605.21 0 DANIEL FLORES PACHECO C00131 30/06/2021 CHE-0026 GE (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 1906.85 0 1906.85 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA C00131 30/06/2021 CHE-0026 GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 0 1906.85 0 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA 8260-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 22197.18 22197.18 0 C00024 11/02/2021 450890 GE (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF. GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5) 3044.5 0 3044.5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 161 C00024 11/02/2021 450890 GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF. GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5) 0 3044.5 0 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 161 C00025 12/02/2021 TR-700155 GE (COMPRA DE 7 SELLOS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF. GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6) 3060 0 3060 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 558 C00025 12/02/2021 TR-700155 GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6 (COMPRA DE 7 SELLOS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF. GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6) 0 3060 0 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 558 C00067 21/04/2021 TR-190569 GE (COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31) 9294.5 0 9294.5 VICTOR CARDOZO CAMARGO 5979,80,81,82,83 C00067 21/04/2021 TR-190569 GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31 (COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31) 0 9294.5 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 5979,80,81,82,83 C00136 06/07/2021 TR-754739 GE (COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72) 2040 0 2040 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6149 C00136 06/07/2021 TR-754739 GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72 (COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72) 0 2040 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6149 C00137 06/07/2021 TR-756016 GE (COMPRA DE TABLAS SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA Y ETIQUETAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN.. GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73) 444 0 444 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6150 C00137 06/07/2021 TR-756016 GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73 (COMPRA DE TABLAS SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA Y ETIQUETAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN.. GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73) 0 444 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6150 C00224 29/09/2021 TR-324000 GE (COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 112 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 112) 3964.18 0 3964.18 TONY TIENDAS S.A DE C.V 025281 C00224 29/09/2021 TR-324000 GP Directo 112 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 112 (COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 112 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 112) 0 3964.18 0 TONY TIENDAS S.A DE C.V 025281 C00260 21/10/2021 TR-473740 GE (COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRA PARA LAS IMPRESORAS DEL SMDIF.. GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132) 350 0 350 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00260 21/10/2021 TR-473740 GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132 (COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRA PARA LAS IMPRESORAS DEL SMDIF.. GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132) 0 350 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 8260-002-01-101-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0 0 0 0 Page 156 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8260-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 7400 7400 0 C00114 17/06/2021 TR-392999 GE (COMPRA DE TINTAS PARA APLICAR A LAS IMPRESORAS DEL SMDIF.. GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62) 1400 0 1400 JAIR LOZANO RAMIREZ 06 C00114 17/06/2021 TR-392999 GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62 (COMPRA DE TINTAS PARA APLICAR A LAS IMPRESORAS DEL SMDIF.. GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62) 0 1400 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 06 C00124 28/06/2021 TR-095519 GE (COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y ANTENAS WIFI PARA LAS AREAS DE TRABAJO SOCIAL Y PAMAR SANTA MAR. GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64) 6000 0 6000 ULISES RAMOS CERON 4730 C00124 28/06/2021 TR-095519 GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64 (COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y ANTENAS WIFI PARA LAS AREAS DE TRABAJO SOCIAL Y PAMAR SANTA MAR. GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64) 0 6000 0 ULISES RAMOS CERON 4730 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 31861.05 31861.05 0 C00041 09/03/2021 TR- 194145 GE (PAGO DE 3 LONAS IMPRESAS EN CONMEMORACION AL 8 DE MARZO 2021. GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17) 1827 0 1827 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 570 C00041 09/03/2021 TR- 194145 GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17 (PAGO DE 3 LONAS IMPRESAS EN CONMEMORACION AL 8 DE MARZO 2021. GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17) 0 1827 0 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 570 C00063 09/04/2021 TR- 109515 GE (COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS ÀREAS.. GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28) 7133.65 0 7133.65 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 578 C00063 09/04/2021 TR- 109515 GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28 (COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS ÀREAS.. GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28) 0 7133.65 0 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 578 C00087 24/05/2021 TR-358329 GE (PUBLICACIÒN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021. GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45) 2689 0 2689 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 6387335 C00087 24/05/2021 TR-358329 GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45 (PUBLICACIÒN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021. GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45) 0 2689 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 6387335 C00088 24/05/2021 TR-360694 GE (PUBLICACIÒN DEL PREUPUESTO DE EGRESOS 2021, PRIMERA MODIFICACIÒN.. GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46) 2689 0 2689 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 6386318 C00088 24/05/2021 TR-360694 GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46 (PUBLICACIÒN DEL PREUPUESTO DE EGRESOS 2021, PRIMERA MODIFICACIÒN.. GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46) 0 2689 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 6386318 C00127 12/06/2021 TR-141290 GE (COMPRA DE LONA PARA LA UNIDAD (CAMIONETA FORD). GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67) 2668 0 2668 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 98B6 C00127 12/06/2021 TR-141290 GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67 (COMPRA DE LONA PARA LA UNIDAD (CAMIONETA FORD). GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67) 0 2668 0 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 98B6 C00151 23/07/2021 TR-461216 GE (PAGO DE SERVICIO A IMPRENTA POR GASTOS DIGITALES.. GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79) 7737.2 0 7737.2 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 52 C00151 23/07/2021 TR-461216 GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79 (PAGO DE SERVICIO A IMPRENTA POR GASTOS DIGITALES.. GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79) 0 7737.2 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 52 C00181 22/08/2021 TR-746486 GE (COMPRA DE LONA PARA CAMIONETA NP300 ESTACAS 2015. GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92) 1700 0 1700 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 119 C00181 22/08/2021 TR-746486 GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92 (COMPRA DE LONA PARA CAMIONETA NP300 ESTACAS 2015. GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92) 0 1700 0 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 119 C00247 12/10/2021 TR-169202 GE (COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA OFICINA.. GP Directo 125 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 125) 5417.2 0 5417.2 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00247 12/10/2021 TR-169202 GP Directo 125 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 125 (COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA OFICINA.. GP Directo 125 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 125) 0 5417.2 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 8260-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 7787.2 7787.2 0 C00109 11/06/2021 TR-656556 GE (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59) 3342.19 0 3342.19 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 8076 C00109 11/06/2021 TR-656556 GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59) 0 3342.19 0 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 8076 C00166 13/07/2021 TR-130721 GE (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 3747.27 0 3747.27 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5908 C00166 13/07/2021 TR-130721 GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 0 3747.27 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5908 C00236 01/10/2021 TR-647763 GE (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CON LA FINALIDAD DE PODER MANTENER LIMPIA LAS OFICINAS QUE OCUAP EL D. GP Directo 119 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 119) 697.74 0 697.74 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 941 C00236 01/10/2021 TR-647763 GP Directo 119 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 119 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CON LA FINALIDAD DE PODER MANTENER LIMPIA LAS OFICINAS QUE OCUAP EL D. GP Directo 119 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 119) 0 697.74 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 941 8260-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 Page 157 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8260-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente 0 7052.8 7052.8 0 C00060 18/03/2021 TR-373932 GE (PAGO DE SERVICIO PARA ROTULACION DE LOGOTIPOS EN LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25) 4640 0 4640 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 114 C00060 18/03/2021 TR-373932 GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25 (PAGO DE SERVICIO PARA ROTULACION DE LOGOTIPOS EN LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25) 0 4640 0 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 114 C00074 21/04/2021 TR-243143 GE (PAGO DE SERVICIO POR LA ROTULACIÒN DE LOGOTIPOS AL PADRÒN VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37) 2412.8000000000002 0 2412.8000000000002 BENITO VARGAS GAYOSO 3941 C00074 21/04/2021 TR-243143 GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37 (PAGO DE SERVICIO POR LA ROTULACIÒN DE LOGOTIPOS AL PADRÒN VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37) 0 2412.8000000000002 0 BENITO VARGAS GAYOSO 3941 8260-002-01-101-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente 0 6118.38 6118.38 0 C00028 19/02/2021 TR- 131187 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL SMDIF, UBR Y CAIC.. GP Directo 8 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 8) 6118.38 0 6118.38 IRALDA LUGO VAZQUEZ 202 C00028 19/02/2021 TR- 131187 GP Directo 8 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 8 (COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL SMDIF, UBR Y CAIC.. GP Directo 8 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 8) 0 6118.38 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 202 8260-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 7424 7424 0 C00128 30/06/2021 TR-941116 GE (PAGO DE SERVICIO POR PELICULA DECORATIVA EN LAS PUERTAS DE PAMAR, DIRECCION Y ADMINISTRACIÒN Y FINAN. GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68) 7424 0 7424 PEDRO CERVANTES MONZALVO 657 C00128 30/06/2021 TR-941116 GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68 (PAGO DE SERVICIO POR PELICULA DECORATIVA EN LAS PUERTAS DE PAMAR, DIRECCION Y ADMINISTRACIÒN Y FINAN. GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68) 0 7424 0 PEDRO CERVANTES MONZALVO 657 8260-002-01-101-246000-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente 0 700 700 0 C00141 12/07/2021 TR-951212 GE (COMPRA DE FOCOS PARA DISTRIBUIR EN TODAS LAS ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74) 700 0 700 IRALDA LUGO VAZQUEZ 297 C00141 12/07/2021 TR-951212 GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74 (COMPRA DE FOCOS PARA DISTRIBUIR EN TODAS LAS ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74) 0 700 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 297 8260-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente 0 188 188 0 C00125 25/06/2021 TR-477357 GE (COMPRA DE UN LAZO-ALAMBRE PARA COLOCAR LONA EN CAMIONETA FORD.. GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65) 188 0 188 IRALDA LUGO VAZQUEZ 295 C00125 25/06/2021 TR-477357 GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65 (COMPRA DE UN LAZO-ALAMBRE PARA COLOCAR LONA EN CAMIONETA FORD.. GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65) 0 188 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 295 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 24812 24812 0 C00030 25/02/2021 TR-547971 GE (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE UBR. GP Directo 9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 9) 5840 0 5840 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16013 C00030 25/02/2021 TR-547971 GP Directo 9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 9 (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE UBR. GP Directo 9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 9) 0 5840 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16013 C00031 26/02/2021 TR-571975 GE (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES. GP Directo 10 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 10) 10576 0 10576 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16024 C00031 26/02/2021 TR-571975 GP Directo 10 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 10 (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES. GP Directo 10 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 10) 0 10576 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16024 C00142 12/07/2021 TR-953999 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75) 1326 0 1326 IRALDA LUGO VAZQUEZ 298 C00142 12/07/2021 TR-953999 GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75 (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75) 0 1326 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 298 C00205 03/09/2021 TR-635818 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR Y REHABILITAR LAS INSTALACIONES DE PAMAR UBICADO EN LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 104 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 104) 2479 0 2479 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17024 C00205 03/09/2021 TR-635818 GP Directo 104 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 104 (COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR Y REHABILITAR LAS INSTALACIONES DE PAMAR UBICADO EN LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 104 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 104) 0 2479 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17024 C00206 03/09/2021 TR-715056 GE (COMPRA DE RODILLOS Y BROCHAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS PAMARES QUE SE UBICAN DENTRO DEL MUNICIPIO. GP Directo 105 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 105) 514 0 514 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17025 C00206 03/09/2021 TR-715056 GP Directo 105 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 105 (COMPRA DE RODILLOS Y BROCHAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS PAMARES QUE SE UBICAN DENTRO DEL MUNICIPIO. GP Directo 105 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 105) 0 514 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17025 Page 158 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00256 19/10/2021 TR-594526 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA.. GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131) 4077 0 4077 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 301 C00256 19/10/2021 TR-594526 GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131 (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA.. GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131) 0 4077 0 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 301 8260-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 13608.5 13608.5 0 C00034 01/03/2021 TR-022442 GE (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO MÈDICO. GP Directo 12 EUROHERSA SA DE CV, Pago: 12) 11091.3 0 11091.3 EUROHERSA SA DE CV 159241 C00034 01/03/2021 TR-022442 GP Directo 12 EUROHERSA SA DE CV, Pago: 12 (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO MÈDICO. GP Directo 12 EUROHERSA SA DE CV, Pago: 12) 0 11091.3 0 EUROHERSA SA DE CV 159241 C00157 29/07/2021 TR-789148 GE (COMPRA DE 8 BOLSAS DE CUBREBOCAS CON LA FINALIDAD DE TENER TODAS LAS MEDIDAS DE SANIDAD PARA COMBATI. GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81) 730.8 0 730.8 ALBINO CRUZ DIAZ 949 C00157 29/07/2021 TR-789148 GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81 (COMPRA DE 8 BOLSAS DE CUBREBOCAS CON LA FINALIDAD DE TENER TODAS LAS MEDIDAS DE SANIDAD PARA COMBATI. GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81) 0 730.8 0 ALBINO CRUZ DIAZ 949 C00227 29/09/2021 TR-657175 GE (PAGO DEL SERVICIO POR LLENADO DE EXTINTORES PARA PREVENCIÒN DE INCENDIOS O ACCIDENTES.. GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115) 1015 0 1015 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 65028 C00227 29/09/2021 TR-657175 GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115 (PAGO DEL SERVICIO POR LLENADO DE EXTINTORES PARA PREVENCIÒN DE INCENDIOS O ACCIDENTES.. GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115) 0 1015 0 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 65028 C00240 05/10/2021 TR-327814 GE (RECARGA DE EXTINTORES DE LOS CAIC DE SAN ANTONIO Y SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE ESTAR LISTOS Y. GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123) 771.4 0 771.4 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 397 C00240 05/10/2021 TR-327814 GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123 (RECARGA DE EXTINTORES DE LOS CAIC DE SAN ANTONIO Y SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE ESTAR LISTOS Y. GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123) 0 771.4 0 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 397 8260-002-01-101-253001-2 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 13115.94 13115.94 0 C00158 29/07/2021 TR-791081 GE (COMPRA DE TÙNEL PARA EL ÀREA DE TERAPIA OCUPACIONAL BENEFICIANDO A LOS USUARIOS.. GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82) 2900 0 2900 ALBINO CRUZ DIAZ 52949 C00158 29/07/2021 TR-791081 GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82 (COMPRA DE TÙNEL PARA EL ÀREA DE TERAPIA OCUPACIONAL BENEFICIANDO A LOS USUARIOS.. GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82) 0 2900 0 ALBINO CRUZ DIAZ 52949 C00189 26/08/2021 CHE-34 GE (COMPRA DE TERMÒMETRO Y CARETAS COMO PREVENCIÒN ANTE PANDEMIA DE COVID-19. GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95) 1555.94 0 1555.94 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 853 C00189 26/08/2021 CHE-34 GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95 (COMPRA DE TERMÒMETRO Y CARETAS COMO PREVENCIÒN ANTE PANDEMIA DE COVID-19. GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95) 0 1555.94 0 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 853 C00219 21/09/2021 TR-529943 GE (COMPRA DE MATERIAL DE SALUD PARA EL CONSULTORIO MÈDICO DE UBR.. GP Directo 109 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES , Pago: 109) 2477.1999999999998 0 2477.1999999999998 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 5028 C00219 21/09/2021 TR-529943 GP Directo 109 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES , Pago: 109 (COMPRA DE MATERIAL DE SALUD PARA EL CONSULTORIO MÈDICO DE UBR.. GP Directo 109 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES , Pago: 109) 0 2477.1999999999998 0 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 5028 C00237 04/10/2021 TR-327518 GE (COMPRA DE MATERIAL DE SALU PARA PODER APLICAR LAS PRUEBAS DE COVID-19, EN EL CONSULTORIO DE LA UBR.. GP Directo 120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 120) 6182.8 0 6182.8 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 1479 C00237 04/10/2021 TR-327518 GP Directo 120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL DE SALU PARA PODER APLICAR LAS PRUEBAS DE COVID-19, EN EL CONSULTORIO DE LA UBR.. GP Directo 120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 120) 0 6182.8 0 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 1479 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 76906.5 76906.5 0 C00023 11/02/2021 310837 GE (PAGO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2021. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 5474.02 0 5474.02 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 42640 C00023 11/02/2021 310837 GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4 (PAGO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2021. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 0 5474.02 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 42640 C00035 01/03/2021 TR- 038583 GE (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO- MARZO 2021. GP Directo 13 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 13) 1570.62 0 1570.62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 356 C00035 01/03/2021 TR- 038583 GP Directo 13 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 13 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO- MARZO 2021. GP Directo 13 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 13) 0 1570.62 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 356 C00036 01/03/2021 TR-041138 GE (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. GP Directo 14 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 14) 1437.95 0 1437.95 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 341 C00036 01/03/2021 TR-041138 GP Directo 14 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 14 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. GP Directo 14 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 14) 0 1437.95 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 341 C00065 09/04/2021 TR- 114634 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.. GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30) 9210.84 0 9210.84 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 436 C00065 09/04/2021 TR- 114634 GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.. GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30) 0 9210.84 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 436 C00079 06/05/2021 TR-323532 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.. GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42) 8178.24 0 8178.24 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 493 Page 159 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00079 06/05/2021 TR-323532 GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.. GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42) 0 8178.24 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 493 C00103 08/06/2021 TR-172988 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56) 12302.21 0 12302.21 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 557 C00103 08/06/2021 TR-172988 GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56) 0 12302.21 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 557 C00135 05/07/2021 TR-005089 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71) 11191.16 0 11191.16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 614 C00135 05/07/2021 TR-005089 GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71) 0 11191.16 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 614 C00169 03/08/2021 TR-312723 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 8150 0 8150 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 700 C00169 03/08/2021 TR-312723 GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 0 8150 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 700 C00220 22/09/2021 TR-387300 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 110 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 110) 9518.7800000000007 0 9518.7800000000007 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 766 C00220 22/09/2021 TR-387300 GP Directo 110 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 110 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 110 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 110) 0 9518.7800000000007 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 766 C00234 01/10/2021 TR-313893 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118) 9872.68 0 9872.68 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 855 C00234 01/10/2021 TR-313893 GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118) 0 9872.68 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 855 8260-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 20670.32 20670.32 0 C00039 08/03/2021 TR- 330423 GE (COMPRA DE PLAYERAS ROTULADOS CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA MUJER. GP Directo 16 COIN C & M SA DE CV , Pago: 16) 4167 0 4167 COIN C & M SA DE CV 217 C00039 08/03/2021 TR- 330423 GP Directo 16 COIN C & M SA DE CV , Pago: 16 (COMPRA DE PLAYERAS ROTULADOS CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA MUJER. GP Directo 16 COIN C & M SA DE CV , Pago: 16) 0 4167 0 COIN C & M SA DE CV 217 C00075 21/04/2021 TR-233232 GE (COMPRA DE PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL SMDIF. GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38) 10962 0 10962 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 65 C00075 21/04/2021 TR-233232 GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38 (COMPRA DE PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL SMDIF. GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38) 0 10962 0 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 65 C00099 11/05/2021 TR-248186 GE (COMPRA DE PAQUETE DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UBR CON LA FINALIDAD DE DAR UNA BUENA IMAGEN A. GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53) 5541.32 0 5541.32 NIEVES GARCIA AVALOS 503 C00099 11/05/2021 TR-248186 GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53 (COMPRA DE PAQUETE DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UBR CON LA FINALIDAD DE DAR UNA BUENA IMAGEN A. GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53) 0 5541.32 0 NIEVES GARCIA AVALOS 503 8260-002-01-101-274001-1 Productos textiles G. Corriente 0 1324.56 1324.56 0 C00221 24/09/2021 CHE-41 GE (COMPRA DE MANTELES Y TELA PARA PASHIMINAS PARA LAS EDECANES.. GP Directo 111 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 111) 1324.56 0 1324.56 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 6206676 C00221 24/09/2021 CHE-41 GP Directo 111 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 111 (COMPRA DE MANTELES Y TELA PARA PASHIMINAS PARA LAS EDECANES.. GP Directo 111 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 111) 0 1324.56 0 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 6206676 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 6093 6093 0 C00100 14/05/2021 TR-603759 GE (COMPRA DE 2 LAVAMANOS PORTATILES PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN ANTICOVID-19. GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54) 4988 0 4988 ALBINO CRUZ DIAZ 96C6 C00100 14/05/2021 TR-603759 GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54 (COMPRA DE 2 LAVAMANOS PORTATILES PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN ANTICOVID-19. GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54) 0 4988 0 ALBINO CRUZ DIAZ 96C6 C00110 14/06/2021 TR-247154 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR LA FUGA DE AGUA DEL W.C DE LAS MUJERES DE LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60) 205 0 205 IRALDA LUGO VAZQUEZ 287 C00110 14/06/2021 TR-247154 GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60 (COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR LA FUGA DE AGUA DEL W.C DE LAS MUJERES DE LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60) 0 205 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 287 C00255 19/10/2021 TR-582368 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR EL CAIC DE SAN ANTONIO.. GP Directo 130 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 130) 900 0 900 IRALDA LUGO VAZQUEZ 333 C00255 19/10/2021 TR-582368 GP Directo 130 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 130 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR EL CAIC DE SAN ANTONIO.. GP Directo 130 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 130) 0 900 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 333 8260-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 12460.6 12460.6 0 C00037 02/03/2021 TR- 313185 GE (COMPRA DE ESCANER, ANTENA WIFI Y 2 CABLES HMDI PARA COMPLEMENTAR LOS EQUIPOS DE CÒMPUTO.. GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15) 8660 0 8660 ULISES RAMOS CERON 4428 Page 160 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00037 02/03/2021 TR- 313185 GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15 (COMPRA DE ESCANER, ANTENA WIFI Y 2 CABLES HMDI PARA COMPLEMENTAR LOS EQUIPOS DE CÒMPUTO.. GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15) 0 8660 0 ULISES RAMOS CERON 4428 C00070 29/04/2021 TR- 464990 GE (COMPRA DE ROUTER INALÀMBRICO PARA LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33) 1875 0 1875 ULISES RAMOS CERON 4615 C00070 29/04/2021 TR- 464990 GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33 (COMPRA DE ROUTER INALÀMBRICO PARA LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33) 0 1875 0 ULISES RAMOS CERON 4615 C00108 09/06/2021 TR-468073 GE (COMPRA DE SOLUCION LIMPIADORA CONCENTRADA PARA CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA DE TRABAJO SOCIA. GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58) 255.2 0 255.2 JAIR LOZANO RAMIREZ 144 C00108 09/06/2021 TR-468073 GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58 (COMPRA DE SOLUCION LIMPIADORA CONCENTRADA PARA CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA DE TRABAJO SOCIA. GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58) 0 255.2 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 144 C00146 13/07/2021 TR-402667 GE (COMPRA DE MEMORIAS PARA LAS CÀMARAS INSTALADAS EN LAS OFICINAS.. GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77) 1670.4 0 1670.4 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 81 C00146 13/07/2021 TR-402667 GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77 (COMPRA DE MEMORIAS PARA LAS CÀMARAS INSTALADAS EN LAS OFICINAS.. GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77) 0 1670.4 0 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 81 8260-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 2668 2668 0 C00042 11/03/2021 TR- 119420 GE (PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMENTO A INSTRUMENTAL MÈDICO (COMBO ELECTRO ESTIMULACIÒN). GP Directo 18 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 18) 2668 0 2668 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 82 C00042 11/03/2021 TR- 119420 GP Directo 18 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 18 (PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMENTO A INSTRUMENTAL MÈDICO (COMBO ELECTRO ESTIMULACIÒN). GP Directo 18 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 18) 0 2668 0 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 82 8260-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 17312 17312 0 C00182 24/08/2021 TR-215458 GE (COMPRA DE LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS NP300. GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93) 17312 0 17312 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 22589 C00182 24/08/2021 TR-215458 GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93 (COMPRA DE LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS NP300. GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93) 0 17312 0 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 22589 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 629 629 0 C00003 21/01/2021 001 GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. GP Directo 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1) 138 0 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0101 C00003 21/01/2021 001 GP Directo 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. GP Directo 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1) 0 138 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0101 C00058 24/03/2021 TR- 116139 GE (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23) 133 0 133 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1339 C00058 24/03/2021 TR- 116139 GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23) 0 133 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1339 C00098 31/05/2021 TR-760443 GE (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-MAYO 2021. GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52) 118 0 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1186 C00098 31/05/2021 TR-760443 GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-MAYO 2021. GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52) 0 118 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1186 C00171 08/08/2021 TR-0508 GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO JULIO 2021. GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90) 118 0 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1189 C00171 08/08/2021 TR-0508 GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO JULIO 2021. GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90) 0 118 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1189 C00238 04/10/2021 TR-756794 GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2021.. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 122 0 122 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1220 C00238 04/10/2021 TR-756794 GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2021.. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 0 122 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1220 8260-002-01-101-312001-1 Gas G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 15660 15660 0 C00006 29/01/2021 GE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 140121A C00006 29/01/2021 GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3 (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 140121A C00033 01/03/2021 TR-176272 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 51C7 C00033 01/03/2021 TR-176272 GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 51C7 C00059 26/03/2021 TR- 162344 GE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 25 Page 161 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00059 26/03/2021 TR- 162344 GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24 (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 25 C00068 29/04/2021 TR- 170873 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 19C C00068 29/04/2021 TR- 170873 GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 19C C00097 31/05/2021 TR-749928 GE (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.. GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 2021 C00097 31/05/2021 TR-749928 GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51 (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.. GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 2021 C00129 30/06/2021 TR-928902 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.. GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 3013 C00129 30/06/2021 TR-928902 GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.. GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 3013 C00155 27/07/2021 TR-193249 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 59 C00155 27/07/2021 TR-193249 GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 59 C00202 31/08/2021 TR-938806 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 334 C00202 31/08/2021 TR-938806 GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 334 C00233 01/10/2021 TR-309306 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE ST230921A C00233 01/10/2021 TR-309306 GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117) 0 1740 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST230921A 8260-002-01-101-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 696 696 0 C00005 29/01/2021 1083 GE (PAGO DE SERVICIO PARA ACTUALIZAR LAS TARIFAS EN EL PROGRAMA ASPEL NOI DEL AÑO PRESENTE. GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2) 696 0 696 GRUPO SLASH CORE SA DE CV D49642C5-5027-4AD9-95A2-2 C00005 29/01/2021 1083 GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2 (PAGO DE SERVICIO PARA ACTUALIZAR LAS TARIFAS EN EL PROGRAMA ASPEL NOI DEL AÑO PRESENTE. GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2) 0 696 0 GRUPO SLASH CORE SA DE CV D49642C5-5027-4AD9-95A2-2 8260-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-336002-1 Formas valoradas G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente 0 1983.6 1983.6 0 C00061 28/02/2021 8485 GE (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE FEBRERO CTA 3680. GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26) 34.799999999999997 0 34.799999999999997 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 07f8 C00061 28/02/2021 8485 GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE FEBRERO CTA 3680. GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26) 0 34.799999999999997 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 07f8 C00062 31/03/2021 8485 GE (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE MARZO CTA 3680. GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27) 34.799999999999997 0 34.799999999999997 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 2068 C00062 31/03/2021 8485 GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE MARZO CTA 3680. GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27) 0 34.799999999999997 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 2068 C00076 30/04/2021 1404 GE (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL CTA 3680. GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39) 34.799999999999997 0 34.799999999999997 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 C00076 30/04/2021 1404 GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL CTA 3680. GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39) 0 34.799999999999997 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 C00101 31/05/2021 TR-1404 GE (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE MAYO CTA 3680. GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55) 121.8 0 121.8 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 35F Page 162 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00101 31/05/2021 TR-1404 GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE MAYO CTA 3680. GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55) 0 121.8 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 35F C00132 30/06/2021 3006 GE (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70) 174 0 174 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 30062021 C00132 30/06/2021 3006 GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70) 0 174 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 30062021 C00165 13/07/2021 TR-130721 GE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84) 382.8 0 382.8 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 5908 C00165 13/07/2021 TR-130721 GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84) 0 382.8 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 5908 C00167 15/07/2021 TR-150721 GE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86) 1044 0 1044 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 C00167 15/07/2021 TR-150721 GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86) 0 1044 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 C00204 12/08/2021 TR-120821 GE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103) 17.399999999999999 0 17.399999999999999 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1208 C00204 12/08/2021 TR-120821 GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103) 0 17.399999999999999 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1208 C00232 13/09/2021 TR-130921 GE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 116 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 116) 104.4 0 104.4 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1309 C00232 13/09/2021 TR-130921 GP Directo 116 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 116 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 116 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 116) 0 104.4 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1309 C00253 14/10/2021 TR-220230 GE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021. GP Directo 129 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 129) 34.799999999999997 0 34.799999999999997 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0230 C00253 14/10/2021 TR-220230 GP Directo 129 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 129 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021. GP Directo 129 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 129) 0 34.799999999999997 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0230 8260-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0 6070 6070 0 C00027 19/02/2021 TR-126301 GE (RESPALDO Y RESTAURACIÒN DE INFORMACIÒN DE EQUIPO DE CÒMPUTO. GP Directo 7 ULISES RAMOS CERON, Pago: 7) 580 0 580 ULISES RAMOS CERON 4396 C00027 19/02/2021 TR-126301 GP Directo 7 ULISES RAMOS CERON, Pago: 7 (RESPALDO Y RESTAURACIÒN DE INFORMACIÒN DE EQUIPO DE CÒMPUTO. GP Directo 7 ULISES RAMOS CERON, Pago: 7) 0 580 0 ULISES RAMOS CERON 4396 C00055 29/03/2021 TR- 748347 GE (PAGO DE INSTALACIÒN DEL PROGRAMA SAACG. NET. GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21) 790 0 790 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS A-14495 C00055 29/03/2021 TR- 748347 GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21 (PAGO DE INSTALACIÒN DEL PROGRAMA SAACG. NET. GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21) 0 790 0 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS A-14495 C00143 12/07/2021 TR-122119 GE (PAGO DE INSTALACION DE CAMARAS PARA LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76) 4700 0 4700 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 505 C00143 12/07/2021 TR-122119 GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76 (PAGO DE INSTALACION DE CAMARAS PARA LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76) 0 4700 0 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 505 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 13851.51 13851.51 0 C00064 09/04/2021 TR-111695 GE (PAGO DEL SERVICIO DE AUTOLAVADO AL PADRÒN VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29) 516.20000000000005 0 516.20000000000005 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 9988 C00064 09/04/2021 TR-111695 GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29 (PAGO DEL SERVICIO DE AUTOLAVADO AL PADRÒN VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29) 0 516.20000000000005 0 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 9988 C00073 29/04/2021 TR-448488 GE (COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY 350. GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36) 8438.7800000000007 0 8438.7800000000007 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 7504036884 C00073 29/04/2021 TR-448488 GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36 (COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY 350. GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36) 0 8438.7800000000007 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 7504036884 C00225 30/09/2021 TR-702834 GE (PAGO DE SERVICIO DE AUTOLAVADO PARA EL PATRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113) 922.2 0 922.2 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 6243 C00225 30/09/2021 TR-702834 GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113 (PAGO DE SERVICIO DE AUTOLAVADO PARA EL PATRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113) 0 922.2 0 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 6243 C00246 09/10/2021 TR-154728 GE (MANTENIMIENTO AL MARCH CON LA FINALIDAD DE SEGUIR UTILIZANDOLO PARA EL DESARROLLO DE NUESTRAS ACTIVI. GP Directo 124 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 124) 3974.33 0 3974.33 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 131080 C00246 09/10/2021 TR-154728 GP Directo 124 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 124 (MANTENIMIENTO AL MARCH CON LA FINALIDAD DE SEGUIR UTILIZANDOLO PARA EL DESARROLLO DE NUESTRAS ACTIVI. GP Directo 124 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 124) 0 3974.33 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 131080 8260-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 2660 2660 0 Page 163 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00162 30/07/2021 TR-6518001 GE (PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACIÒN.. GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83) 1160 0 1160 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 937 C00162 30/07/2021 TR-6518001 GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83 (PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACIÒN.. GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83) 0 1160 0 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 937 C00203 31/08/2021 TR-944010 GE (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102) 1500 0 1500 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1140 C00203 31/08/2021 TR-944010 GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102 (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102) 0 1500 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1140 8260-002-01-101-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 952 952 0 C00095 31/05/2021 15 GE (BOLETO DE OAXACA DE LA MURALISTA KARINA JUAREZ VELASCO. GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50) 476 0 476 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 1622 C00095 31/05/2021 15 GE (BOLETO DE OAXACA DE LA MURALISTA KARINA JUAREZ VELASCO. GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50) 476 0 952 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 1622 C00095 31/05/2021 15 GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50 (BOLETO DE OAXACA DE LA MURALISTA KARINA JUAREZ VELASCO. GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50) 0 476 476 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 1622 C00095 31/05/2021 15 GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50 (BOLETO DE OAXACA DE LA MURALISTA KARINA JUAREZ VELASCO. GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50) 0 476 0 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 1622 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 92076.91 92076.91 0 C00071 29/04/2021 TR- 473895 GE (COMPRA DE AGUINALDOS PARA PROPORCIONAR A LOS NIÑOS DEL CAIC PARA CELEBRAR EL DÌA DEL NIÑO.. GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34) 570 0 570 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 689 C00071 29/04/2021 TR- 473895 GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34 (COMPRA DE AGUINALDOS PARA PROPORCIONAR A LOS NIÑOS DEL CAIC PARA CELEBRAR EL DÌA DEL NIÑO.. GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34) 0 570 0 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 689 C00072 29/04/2021 TR- 621780 GE (SHOW DE PAYASOS EN CONMEMORACIÒN AL 30 DE ABRIL PARA FESTEJAR EL DÌA DEL NIÑO EN LAS OFICINAS DE BIB. GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35) 6264 0 6264 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 214 C00072 29/04/2021 TR- 621780 GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35 (SHOW DE PAYASOS EN CONMEMORACIÒN AL 30 DE ABRIL PARA FESTEJAR EL DÌA DEL NIÑO EN LAS OFICINAS DE BIB. GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35) 0 6264 0 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 214 C00078 03/05/2021 587180 GE (SHOW DE PAYASOS EN CONMEMORACIÒN AL 30 DE ABRIL, DÌA DEL NIÑO, PARA LOS PEQUEÑOS DEL PERSONAL DEL AY. GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41) 2088 0 2088 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 216 C00078 03/05/2021 587180 GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41 (SHOW DE PAYASOS EN CONMEMORACIÒN AL 30 DE ABRIL, DÌA DEL NIÑO, PARA LOS PEQUEÑOS DEL PERSONAL DEL AY. GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41) 0 2088 0 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 216 C00085 17/05/2021 TR-446252 GE (COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MURAL EN LAS OFICINAS DEL SMDIF, OBR Y ALREDEDORES.. GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43) 8303 0 8303 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 30DB C00085 17/05/2021 TR-446252 GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43 (COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MURAL EN LAS OFICINAS DEL SMDIF, OBR Y ALREDEDORES.. GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43) 0 8303 0 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 30DB C00086 18/05/2021 TR-475605 GE (PAGO DE DESPENSA PARA MURALISTAS EN SU INTERVENCIÒN EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44) 605.67999999999995 0 605.67999999999995 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43 C00086 18/05/2021 TR-475605 GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44 (PAGO DE DESPENSA PARA MURALISTAS EN SU INTERVENCIÒN EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44) 0 605.67999999999995 0 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43 C00090 25/05/2021 13 GE (COMPRA DE LATAS DE PINTURA EN AEROSOL PARA MURALES EN EL MUNIICPIO DE SAN SALVADOR.. GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47) 1626.94 0 1626.94 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 10 C00090 25/05/2021 13 GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47 (COMPRA DE LATAS DE PINTURA EN AEROSOL PARA MURALES EN EL MUNIICPIO DE SAN SALVADOR.. GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47) 0 1626.94 0 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 10 C00091 26/05/2021 TR-465206 GE (MURAL ESTABLECIDO EN LAS OFICINAS DEL SMDIF, PARA DAR ÈNFASIS A LA FAMILIA Y DIVERSIDAD CULTURAL.. GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48) 4408 0 4408 COIN C & M SA DE CV 258 C00091 26/05/2021 TR-465206 GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48 (MURAL ESTABLECIDO EN LAS OFICINAS DEL SMDIF, PARA DAR ÈNFASIS A LA FAMILIA Y DIVERSIDAD CULTURAL.. GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48) 0 4408 0 COIN C & M SA DE CV 258 C00092 26/05/2021 TR-468684 GE (MURAL ESTABLECIDO EN LAS OFICINAS DE LA UBR, PARA DAR ÈNFASIS A LA FAMILIA Y SU DIVERSIDAD CULTURAL.. GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49) 4408 0 4408 COIN C & M SA DE CV 259 C00092 26/05/2021 TR-468684 GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49 (MURAL ESTABLECIDO EN LAS OFICINAS DE LA UBR, PARA DAR ÈNFASIS A LA FAMILIA Y SU DIVERSIDAD CULTURAL.. GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49) 0 4408 0 COIN C & M SA DE CV 259 C00119 24/06/2021 TR-242957 GE (COMPRA DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO PAMAR DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY.. GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63) 2669.9 0 2669.9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16656 C00119 24/06/2021 TR-242957 GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63 (COMPRA DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO PAMAR DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY.. GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63) 0 2669.9 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16656 C00148 16/07/2021 TR-626668 GE (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LOS NIÑOS DE CAICS CON MOTIVO DE CULMINACIÒN DE CICLO ESCOLAR.. GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78) 7656 0 7656 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 104 C00148 16/07/2021 TR-626668 GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LOS NIÑOS DE CAICS CON MOTIVO DE CULMINACIÒN DE CICLO ESCOLAR.. GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78) 0 7656 0 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 104 C00168 01/08/2021 TR-819860 GE (COMPRA DE PREMIOS PARA LOS NIÑOS PARA LA CONVOCATORIA "POR UNA NIÑPEZ LIBRE DE TRABAJO INFANTIL". GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87) 1758 0 1758 TIENDAS SORIANA SA DE CV BALCC Page 164 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00168 01/08/2021 TR-819860 GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87 (COMPRA DE PREMIOS PARA LOS NIÑOS PARA LA CONVOCATORIA "POR UNA NIÑPEZ LIBRE DE TRABAJO INFANTIL". GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87) 0 1758 0 TIENDAS SORIANA SA DE CV BALCC C00183 24/08/2021 TR-398937 GE (COMPRA DE PINTURA PARA MURAL DE EVENTO (ADULTOS MAYORES). GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94) 897 0 897 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16956 C00183 24/08/2021 TR-398937 GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94 (COMPRA DE PINTURA PARA MURAL DE EVENTO (ADULTOS MAYORES). GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94) 0 897 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16956 C00190 26/08/2021 CHE-39 GE (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE SUPERVISIÒN NACIONAL AL ÀREA DE PRO. GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96) 740 0 740 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1120 C00190 26/08/2021 CHE-39 GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE SUPERVISIÒN NACIONAL AL ÀREA DE PRO. GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96) 0 740 0 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1120 C00193 28/08/2021 TR-067031 GE (CDOMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO EN CONMEMORACION AL DÌA DEL ADULTO MAYOR.. GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97) 1113 0 1113 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 5028 C00193 28/08/2021 TR-067031 GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97 (CDOMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO EN CONMEMORACION AL DÌA DEL ADULTO MAYOR.. GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97) 0 1113 0 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 5028 C00195 30/08/2021 TR-688441 GE (COMPRA DE INSUMOS PARA DONAR A LA POBLACIÒN MIGRANTE DE ESTANCIA EN LOS ALBERGUES DEL MUNICIPIO DE P. GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99) 2459.4 0 2459.4 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5898 C00195 30/08/2021 TR-688441 GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99 (COMPRA DE INSUMOS PARA DONAR A LA POBLACIÒN MIGRANTE DE ESTANCIA EN LOS ALBERGUES DEL MUNICIPIO DE P. GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99) 0 2459.4 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5898 C00201 31/08/2021 TR-935556 GE (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DE ADULTOS MAYORES EN CONMEMORACION A LOS CENTENARES DEL MUNICIPIO.. GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100) 480 0 480 EMMANUEL MORENO LOPEZ TR-935556 C00201 31/08/2021 TR-935556 GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100 (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DE ADULTOS MAYORES EN CONMEMORACION A LOS CENTENARES DEL MUNICIPIO.. GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100) 0 480 0 EMMANUEL MORENO LOPEZ TR-935556 C00211 13/09/2021 TR-667401 GE (PAGO DE ANTICIPO DE LA TRANSMISIÒN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO CELEBRADO POR EL PRESIDENTE MUNICI. GP Directo 106 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 106) 11600 0 11600 JOSE LUIS PIÑA MACIAS B7 C00211 13/09/2021 TR-667401 GP Directo 106 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 106 (PAGO DE ANTICIPO DE LA TRANSMISIÒN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO CELEBRADO POR EL PRESIDENTE MUNICI. GP Directo 106 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 106) 0 11600 0 JOSE LUIS PIÑA MACIAS B7 C00212 14/09/2021 TR-447703 GE (COMPRA DE 4 BOTES DE PINTURA PARA EL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD DE POXINDJE DE MORELOS CON LA FINALID. GP Directo 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 107) 11368 0 11368 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17084 C00212 14/09/2021 TR-447703 GP Directo 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 107 (COMPRA DE 4 BOTES DE PINTURA PARA EL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD DE POXINDJE DE MORELOS CON LA FINALID. GP Directo 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 107) 0 11368 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17084 C00226 20/09/2021 TR-075685 GE (PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO DEL EVENTO, PRIMER INFORME DE GOBIERNO.. GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114) 11600 0 11600 JOSE LUIS PIÑA MACIAS B7 C00226 20/09/2021 TR-075685 GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114 (PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO DEL EVENTO, PRIMER INFORME DE GOBIERNO.. GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114) 0 11600 0 JOSE LUIS PIÑA MACIAS B7 C00239 05/10/2021 TR-508806 GE (RENTA DE UNA CARPA DE 10*15 METROS, 4 MESAS LARGAS Y 35 SILLAS PARA LA NETREGA DE DESPENSAS CORRESPO. GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122) 1276 0 1276 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1022 C00239 05/10/2021 TR-508806 GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122 (RENTA DE UNA CARPA DE 10*15 METROS, 4 MESAS LARGAS Y 35 SILLAS PARA LA NETREGA DE DESPENSAS CORRESPO. GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122) 0 1276 0 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1022 C00250 12/10/2021 TR-528230 GE (CONTRATACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A CABO LA JORNADA GRATUITA DE CIRUGIAS DE OCLUSIÒN. GP Directo 127 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 127) 9686 0 9686 GREGORIO CORTES MONTUFAR 590 C00250 12/10/2021 TR-528230 GP Directo 127 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 127 (CONTRATACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A CABO LA JORNADA GRATUITA DE CIRUGIAS DE OCLUSIÒN. GP Directo 127 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 127) 0 9686 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR 590 C00261 28/10/2021 TR-948487 GE (RENTA DE ALFOMBRA PARA DESFILE DE DISFRACES EN EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS QUE SE LLEVARÀ ACABO EL. GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133) 499.99 0 499.99 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 9CF C00261 28/10/2021 TR-948487 GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133 (RENTA DE ALFOMBRA PARA DESFILE DE DISFRACES EN EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS QUE SE LLEVARÀ ACABO EL. GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133) 0 499.99 0 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 9CF 8260-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente 0 1000 1000 0 C00113 16/06/2021 TR-799474 GE (COMPRA DE CORONA FUNEBRE PARA LA FAMILIA HERNANDEZ REGINO.. GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61) 1000 0 1000 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 243 C00113 16/06/2021 TR-799474 GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61 (COMPRA DE CORONA FUNEBRE PARA LA FAMILIA HERNANDEZ REGINO.. GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61) 0 1000 0 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 243 8260-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 312111.27 312111.27 0 C00001 02/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA OPERACIÒN BENEFICIANDO EL CAMBIO DE CATETER. GP Directo 1 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO , Pago: 1) 3500 0 3500 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO C00001 02/01/2021 GP Directo 1 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO , Pago: 1 (APOYO ECONÒMICO PARA OPERACIÒN BENEFICIANDO EL CAMBIO DE CATETER. GP Directo 1 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO , Pago: 1) 0 3500 0 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO C00004 02/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS DEL INFANTE Y.S.S DE 7 AÑOS. GP Directo 3 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ, Pago: 3) 11000 0 11000 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ C00004 02/01/2021 GP Directo 3 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ, Pago: 3 (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS DEL INFANTE Y.S.S DE 7 AÑOS. GP Directo 3 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ, Pago: 3) 0 11000 0 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ Page 165 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00009 03/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 6 BERENICE LÒPEZ CERRITOS, Pago: 6) 1500 0 1500 BERENICE LÒPEZ CERRITOS C00009 03/01/2021 GP Directo 6 BERENICE LÒPEZ CERRITOS, Pago: 6 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 6 BERENICE LÒPEZ CERRITOS, Pago: 6) 0 1500 0 BERENICE LÒPEZ CERRITOS C00008 08/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA OPERACIÒN. GP Directo 5 CARLOS CALVA MONROY , Pago: 5) 7000 0 7000 CARLOS CALVA MONROY C00008 08/01/2021 GP Directo 5 CARLOS CALVA MONROY , Pago: 5 (APOYO ECONÒMICO PARA OPERACIÒN. GP Directo 5 CARLOS CALVA MONROY , Pago: 5) 0 7000 0 CARLOS CALVA MONROY C00010 08/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 7 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ , Pago: 7) 1500 0 1500 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ C00010 08/01/2021 GP Directo 7 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ , Pago: 7 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 7 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ , Pago: 7) 0 1500 0 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ C00007 09/01/2021 04 GE (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 4 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ, Pago: 4) 4000 0 4000 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ C00007 09/01/2021 04 GP Directo 4 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ, Pago: 4 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 4 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ, Pago: 4) 0 4000 0 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ C00014 11/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO LACOSAMIDA TABLETAS 100 MG PARA INFANTE Y.A.H DE 11 AÑOS. GP Directo 11 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 11) 1081.5 0 1081.5 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ C00014 11/01/2021 GP Directo 11 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 11 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO LACOSAMIDA TABLETAS 100 MG PARA INFANTE Y.A.H DE 11 AÑOS. GP Directo 11 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 11) 0 1081.5 0 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ C00013 16/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA TRATAMIENTO COVID 19. GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10) 1300 0 1300 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ C00013 16/01/2021 GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10 (APOYO ECONÒMICO PARA TRATAMIENTO COVID 19. GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10) 0 1300 0 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ C00002 19/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO QUIEN PRESENTA HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL. GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2) 1410 0 1410 DOROTEO CRUZ JIMENEZ C00002 19/01/2021 GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO QUIEN PRESENTA HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL. GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2) 0 1410 0 DOROTEO CRUZ JIMENEZ C00012 19/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA PASAJES CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÒN NUC. GP Directo 9 ZIARA MENDOZA CALVA , Pago: 9) 800 0 800 ZIARA MENDOZA CALVA C00012 19/01/2021 GP Directo 9 ZIARA MENDOZA CALVA , Pago: 9 (APOYO ECONÒMICO PARA PASAJES CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÒN NUC. GP Directo 9 ZIARA MENDOZA CALVA , Pago: 9) 0 800 0 ZIARA MENDOZA CALVA C00019 21/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NÙCLEO CMP, FIRAC PLUS Y MADRILCAN. GP Directo 16 JESUS RIVERA SIERRA , Pago: 16) 631 0 631 JESUS RIVERA SIERRA C00019 21/01/2021 GP Directo 16 JESUS RIVERA SIERRA , Pago: 16 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NÙCLEO CMP, FIRAC PLUS Y MADRILCAN. GP Directo 16 JESUS RIVERA SIERRA , Pago: 16) 0 631 0 JESUS RIVERA SIERRA C00017 28/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO INOVAIR Y EPAMIN TABLETAS. GP Directo 14 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 14) 1017 0 1017 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ C00017 28/01/2021 GP Directo 14 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 14 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO INOVAIR Y EPAMIN TABLETAS. GP Directo 14 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 14) 0 1017 0 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ C00018 28/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PENTOXIFILINA Y CITICOLINA. GP Directo 15 NABOR DANIEL VARGAS , Pago: 15) 590 0 590 NABOR DANIEL VARGAS C00018 28/01/2021 GP Directo 15 NABOR DANIEL VARGAS , Pago: 15 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PENTOXIFILINA Y CITICOLINA. GP Directo 15 NABOR DANIEL VARGAS , Pago: 15) 0 590 0 NABOR DANIEL VARGAS C00020 28/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS (COVID 19). GP Directo 17 ARELY LOPEZ AZPEITIA , Pago: 17) 3000 0 3000 ARELY LOPEZ AZPEITIA C00020 28/01/2021 GP Directo 17 ARELY LOPEZ AZPEITIA , Pago: 17 (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS (COVID 19). GP Directo 17 ARELY LOPEZ AZPEITIA , Pago: 17) 0 3000 0 ARELY LOPEZ AZPEITIA C00021 28/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS. GP Directo 18 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ, Pago: 18) 500 0 500 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ C00021 28/01/2021 GP Directo 18 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ, Pago: 18 (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS. GP Directo 18 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ, Pago: 18) 0 500 0 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ C00022 31/01/2021 GE (APOYO ECONÒMICO PARA TRATAMIENTO DE CÀNCER. GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19) 2911.84 0 2911.84 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA C00022 31/01/2021 GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19 (APOYO ECONÒMICO PARA TRATAMIENTO DE CÀNCER. GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19) 0 2911.84 0 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA C00342 31/01/2021 31 GE (PAGO DE TINA DE HIDROMASAJE. GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174) 5105.8100000000004 0 5105.8100000000004 TANIA AZPEITIA SALAZAR C00342 31/01/2021 31 GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174 (PAGO DE TINA DE HIDROMASAJE. GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174) 0 5105.8100000000004 0 TANIA AZPEITIA SALAZAR C00029 23/02/2021 266 GE (COMPRA DE 2 SILLAS DE RUEDA BENEFICIANDO AL SEÑOR RUFINO AENDAÑO Y SRA. RICARDA BARRIOS NAVARRETE. GP Directo 21 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI, Pago: 21) 5800 0 5800 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI C00029 23/02/2021 266 GP Directo 21 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI, Pago: 21 (COMPRA DE 2 SILLAS DE RUEDA BENEFICIANDO AL SEÑOR RUFINO AENDAÑO Y SRA. RICARDA BARRIOS NAVARRETE. GP Directo 21 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI, Pago: 21) 0 5800 0 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI C00038 03/03/2021 TR-409361 GE (PAGO DE HEMODIALISIS DEL SR. ALVARO LOPEZ CAMARGO. GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23) 3750 0 3750 JORGE CORTES LOPEZ C00038 03/03/2021 TR-409361 GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23 (PAGO DE HEMODIALISIS DEL SR. ALVARO LOPEZ CAMARGO. GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23) 0 3750 0 JORGE CORTES LOPEZ Page 166 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00040 08/03/2021 TR- 615403 GE (PAGO DE CIRUGIA PEDIATRICA AL INFANTE E.S.C.S DE 1 AÑO. GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24) 1770.89 0 1770.89 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00040 08/03/2021 TR- 615403 GE (PAGO DE CIRUGIA PEDIATRICA AL INFANTE E.S.C.S DE 1 AÑO. GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24) 3341.03 0 5111.92 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00040 08/03/2021 TR- 615403 GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (PAGO DE CIRUGIA PEDIATRICA AL INFANTE E.S.C.S DE 1 AÑO. GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24) 0 1770.89 3341.03 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00040 08/03/2021 TR- 615403 GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (PAGO DE CIRUGIA PEDIATRICA AL INFANTE E.S.C.S DE 1 AÑO. GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24) 0 3341.03 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00044 12/03/2021 TR- 099169 GE (PAGO DE TOMOGRAFIA BENEFICIANDO AL SR. FLORIBERTO PEÑA MARTINEZ. GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26) 1513 0 1513 MEDICA IDEAS SA DE CV C00044 12/03/2021 TR- 099169 GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26 (PAGO DE TOMOGRAFIA BENEFICIANDO AL SR. FLORIBERTO PEÑA MARTINEZ. GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26) 0 1513 0 MEDICA IDEAS SA DE CV C00046 17/03/2021 8164 GE (PAGO DE CIRUGIA DE CEGUERA BENEFICIANDO AL SR. JUAN HERNANDEZ FRANCISCA. GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27) 3000 0 3000 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP C00046 17/03/2021 8164 GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27 (PAGO DE CIRUGIA DE CEGUERA BENEFICIANDO AL SR. JUAN HERNANDEZ FRANCISCA. GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27) 0 3000 0 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP C00047 17/03/2021 60069 GE (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA MARCIANA VIGUERAS HERNANDEZ. GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28) 2239.5300000000002 0 2239.5300000000002 MANUEL ARANA SAENZ C00047 17/03/2021 60069 GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA MARCIANA VIGUERAS HERNANDEZ. GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28) 0 2239.5300000000002 0 MANUEL ARANA SAENZ C00048 22/03/2021 683 GE (PAGO DE 54 AGUINALDOS APOYANDO A LA CONVOCATORIA ( IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÒN DE NIÑOS, NIÑAS. GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 29) 680 0 680 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ C00048 22/03/2021 683 GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 29 (PAGO DE 54 AGUINALDOS APOYANDO A LA CONVOCATORIA ( IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÒN DE NIÑOS, NIÑAS. GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 29) 0 680 0 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ C00049 22/03/2021 13926 GE (PAGO REGALOS APOYANDO A LA CONVOCATORIA ( IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÒN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC. GP Directo 30 TIENDAS SORIANA SA, Pago: 30) 1287 0 1287 TIENDAS SORIANA SA C00049 22/03/2021 13926 GP Directo 30 TIENDAS SORIANA SA, Pago: 30 (PAGO REGALOS APOYANDO A LA CONVOCATORIA ( IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÒN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC. GP Directo 30 TIENDAS SORIANA SA, Pago: 30) 0 1287 0 TIENDAS SORIANA SA C00050 23/03/2021 TR- 454030 GE (APOYO DE MEDICAMENTOS PARA LA SRA LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ,. GP Directo 31 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 31) 2239.69 0 2239.69 MANUEL ARANA SAENZ C00050 23/03/2021 TR- 454030 GP Directo 31 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 31 (APOYO DE MEDICAMENTOS PARA LA SRA LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ,. GP Directo 31 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 31) 0 2239.69 0 MANUEL ARANA SAENZ C00051 24/03/2021 TR- 094018 GE (COMPRA DE DESPENSAS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DE LAS 44 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32) 8812.42 0 8812.42 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00051 24/03/2021 TR- 094018 GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32 (COMPRA DE DESPENSAS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DE LAS 44 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32) 0 8812.42 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00052 26/03/2021 TR- 374103 GE (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL SR. MIGUEL HERNANDEZ MARTINEZ. GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33) 4000 0 4000 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP C00052 26/03/2021 TR- 374103 GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL SR. MIGUEL HERNANDEZ MARTINEZ. GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33) 0 4000 0 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP C00054 29/03/2021 TR- 412312 GE (PAGO DE CIRUGIA PARA EL INFANTE A.S.P, POR ENFERMEDAD EN LA SANGRE. GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34) 2410.7800000000002 0 2410.7800000000002 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00054 29/03/2021 TR- 412312 GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34 (PAGO DE CIRUGIA PARA EL INFANTE A.S.P, POR ENFERMEDAD EN LA SANGRE. GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34) 0 2410.7800000000002 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00080 08/05/2021 TR-236534 GE (AYUDA SOCIAL A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO, CON GASTOS MÈDICOS.. GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38) 500 0 500 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00080 08/05/2021 TR-236534 GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38 (AYUDA SOCIAL A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO, CON GASTOS MÈDICOS.. GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38) 0 500 0 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00081 11/05/2021 TR-479323 GE (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. JORGE AGUILAR ZAMORA. GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39) 4000 0 4000 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ C00081 11/05/2021 TR-479323 GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. JORGE AGUILAR ZAMORA. GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39) 0 4000 0 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ C00082 11/05/2021 GE (AYUDA SOCIAL AL INFANTE J.N.R.V CON PAGO DE HOSPITALIZACIÒN.. GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40) 6862.41 0 6862.41 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 11/05/2021 GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40 (AYUDA SOCIAL AL INFANTE J.N.R.V CON PAGO DE HOSPITALIZACIÒN.. GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40) 0 6862.41 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 13/05/2021 11 GE (PAGO DE 3 DOSIS DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO J.N.R.V DEL SEÑOR BLADIMIR RAMIREZ DANIEL. GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41) 4200 0 4200 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL C00083 13/05/2021 11 GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41 (PAGO DE 3 DOSIS DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO J.N.R.V DEL SEÑOR BLADIMIR RAMIREZ DANIEL. GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41) 0 4200 0 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL C00089 25/05/2021 12 GE (APOYO ECONÒMICO PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MÈXICO (TRATAMIENTO DE CÀNCER DE SU PEQUEÑO HIJO).. GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43) 850 0 850 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN C00089 25/05/2021 12 GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43 (APOYO ECONÒMICO PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MÈXICO (TRATAMIENTO DE CÀNCER DE SU PEQUEÑO HIJO).. GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43) 0 850 0 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN C00093 27/05/2021 TR-459488 GE (COMPRA DE MEDICAMENTO (HIDROXICINA Y SENTRALINA), PARA TRATAMIENTO PSICOLÒGICO DE LA MENOR C.V.P.. GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44) 410.73 0 410.73 MANUEL ARANA SAENZ C00093 27/05/2021 TR-459488 GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44 (COMPRA DE MEDICAMENTO (HIDROXICINA Y SENTRALINA), PARA TRATAMIENTO PSICOLÒGICO DE LA MENOR C.V.P.. GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44) 0 410.73 0 MANUEL ARANA SAENZ Page 167 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00094 31/05/2021 16 GE (APOYO ECONÒMICO AL SR. ELEUTERIO PÈREZ MONROY, CON LA FINALIDAD DE IR A LA CIUDAD DE MÈXICO AL REGIS. GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45) 300 0 300 ELEUTERIO PÈREZ MONROY C00094 31/05/2021 16 GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45 (APOYO ECONÒMICO AL SR. ELEUTERIO PÈREZ MONROY, CON LA FINALIDAD DE IR A LA CIUDAD DE MÈXICO AL REGIS. GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45) 0 300 0 ELEUTERIO PÈREZ MONROY C00102 04/06/2021 TR-482932 GE (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (TOMOGRAFIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA JUANA GUZMAN VILLAVERDE).. GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47) 6060 0 6060 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV C00102 04/06/2021 TR-482932 GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (TOMOGRAFIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA JUANA GUZMAN VILLAVERDE).. GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47) 0 6060 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV C00104 09/06/2021 CHE-0019 GE (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SEÑORA LAURA HERNANDEZ DANIEL.. GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48) 790 0 790 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00104 09/06/2021 CHE-0019 GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SEÑORA LAURA HERNANDEZ DANIEL.. GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48) 0 790 0 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00105 09/06/2021 15 GE (AYUDA SOCIAL CON PAGO PROPORCIONAL PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.. GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49) 650 0 650 ELEUTERIO LOPEZ MORENO C00105 09/06/2021 15 GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49 (AYUDA SOCIAL CON PAGO PROPORCIONAL PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.. GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49) 0 650 0 ELEUTERIO LOPEZ MORENO C00107 09/06/2021 CHE- 0020 GE (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.. GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50) 3500 0 3500 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ C00107 09/06/2021 CHE- 0020 GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50 (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.. GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50) 0 3500 0 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ C00111 15/06/2021 TR-477971 GE (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA JACINTA AVILES HERNANDEZ. GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51) 1765.86 0 1765.86 MANUEL ARANA SAENZ C00111 15/06/2021 TR-477971 GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA JACINTA AVILES HERNANDEZ. GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51) 0 1765.86 0 MANUEL ARANA SAENZ C00115 17/06/2021 TR-557781 GE (AYUDA SOCIAL AL SEÑOR GREGORIO LOZANO GUTIERREZ, PARA LA COMPRA DE ANTEOJOS Y EVITAR CEGUERA.. GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53) 3000 0 3000 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ C00115 17/06/2021 TR-557781 GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53 (AYUDA SOCIAL AL SEÑOR GREGORIO LOZANO GUTIERREZ, PARA LA COMPRA DE ANTEOJOS Y EVITAR CEGUERA.. GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53) 0 3000 0 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ C00116 18/06/2021 TR-419202 GE (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR VICTOR FLORES SOLEDAD.. GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54) 2682.4 0 2682.4 MANUEL ARANA SAENZ C00116 18/06/2021 TR-419202 GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR VICTOR FLORES SOLEDAD.. GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54) 0 2682.4 0 MANUEL ARANA SAENZ C00117 22/06/2021 GE (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA ZULINA AVILES LOPEZ.. GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55) 1375.86 0 1375.86 MANUEL ARANA SAENZ C00117 22/06/2021 GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA ZULINA AVILES LOPEZ.. GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55) 0 1375.86 0 MANUEL ARANA SAENZ C00118 22/06/2021 GE (COMPRA DE MEDICAMENTO BENEFICIANDO A LA SEÑORA CRISTINA LUGO VAZQUEZ.. GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56) 270 0 270 MANUEL ARANA SAENZ C00118 22/06/2021 GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56 (COMPRA DE MEDICAMENTO BENEFICIANDO A LA SEÑORA CRISTINA LUGO VAZQUEZ.. GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56) 0 270 0 MANUEL ARANA SAENZ C00120 24/06/2021 TR-503804 GE (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MEDICOS BENEFICIANDO AL HIJO DE LA SEÑORA DEMETRIA LARIOS JIMENEZ.. GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57) 5000 0 5000 NESTOR CORTES PÈREZ C00120 24/06/2021 TR-503804 GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MEDICOS BENEFICIANDO AL HIJO DE LA SEÑORA DEMETRIA LARIOS JIMENEZ.. GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57) 0 5000 0 NESTOR CORTES PÈREZ C00133 28/06/2021 TR-027028 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SR. FRANCISCO ESTRADA PERCASTEGUI CON HONORARIOS MÈDICOS.. GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63) 7000 0 7000 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ C00133 28/06/2021 TR-027028 GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SR. FRANCISCO ESTRADA PERCASTEGUI CON HONORARIOS MÈDICOS.. GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63) 0 7000 0 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ C00122 30/06/2021 CHE-0031 GE (AYUDA SOCIAL CON PASAJES TERRESTRES PARA ASISTIR A CITA AL INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA BENEFI. GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59) 816 0 816 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00122 30/06/2021 CHE-0031 GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59 (AYUDA SOCIAL CON PASAJES TERRESTRES PARA ASISTIR A CITA AL INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA BENEFI. GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59) 0 816 0 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00123 30/06/2021 17 GE (AYUDA SOCIAL AL SEÑOR GREGORIO BARRANCO ZAMORA PARA ASISTRI A CONSULTA MÈDICA.. GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60) 200 0 200 GREGORIO BARRANCO ZAMORA C00123 30/06/2021 17 GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60 (AYUDA SOCIAL AL SEÑOR GREGORIO BARRANCO ZAMORA PARA ASISTRI A CONSULTA MÈDICA.. GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60) 0 200 0 GREGORIO BARRANCO ZAMORA C00134 02/07/2021 TR-855828 GE (COMPRA DE UNIFORMES PARA BENEFICIAR AL EQUIPO FEMENIL "LAS MONARCAS" DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE.. GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64) 5481 0 5481 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00134 02/07/2021 TR-855828 GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64 (COMPRA DE UNIFORMES PARA BENEFICIAR AL EQUIPO FEMENIL "LAS MONARCAS" DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE.. GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64) 0 5481 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00138 08/07/2021 TR-276301 GE (COMPRA DE MEDICAMENTO PRENTERAL TOTAL CENTRAL BENEFICIANDO AL SR. JUAN SALAZAR JIMENEZ. GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65) 3600 0 3600 MANUEL ARANA SAENZ C00138 08/07/2021 TR-276301 GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65 (COMPRA DE MEDICAMENTO PRENTERAL TOTAL CENTRAL BENEFICIANDO AL SR. JUAN SALAZAR JIMENEZ. GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65) 0 3600 0 MANUEL ARANA SAENZ C00139 08/07/2021 TR-418027 GE (CONTRATACIÒN DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE VECINOS DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA A LA CIUDAD DE PACHUCA. GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66) 1600.8 0 1600.8 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00139 08/07/2021 TR-418027 GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66 (CONTRATACIÒN DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE VECINOS DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA A LA CIUDAD DE PACHUCA. GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66) 0 1600.8 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR Page 168 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00140 12/07/2021 TR-945401 GE (COMPRA DE DULCEROS PARA LOS NIÑOS INSCRITOS EN LOS CAICS POR HABER CULMINADO EL CICLO ESCOLAR.. GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67) 700 0 700 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ C00140 12/07/2021 TR-945401 GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67 (COMPRA DE DULCEROS PARA LOS NIÑOS INSCRITOS EN LOS CAICS POR HABER CULMINADO EL CICLO ESCOLAR.. GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67) 0 700 0 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ C00144 13/07/2021 TR-244626 GE (COMPRA DE MEDICAMENTO LEVETIRACETAM BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ. GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68) 300 0 300 MANUEL ARANA SAENZ C00144 13/07/2021 TR-244626 GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68 (COMPRA DE MEDICAMENTO LEVETIRACETAM BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ. GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68) 0 300 0 MANUEL ARANA SAENZ C00145 13/07/2021 TR-390103 GE (COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO KRIADEX BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ.. GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69) 341.41 0 341.41 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV C00145 13/07/2021 TR-390103 GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69 (COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO KRIADEX BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ.. GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69) 0 341.41 0 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV C00149 19/07/2021 TR-564538 GE (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SRA. TEODORA HIDALGO VARGAS.. GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71) 3600 0 3600 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00149 19/07/2021 TR-564538 GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SRA. TEODORA HIDALGO VARGAS.. GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71) 0 3600 0 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00150 22/07/2021 TR-435431 GE (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR ANDRES MUÑOZ BASILIO. GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72) 1740 0 1740 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00150 22/07/2021 TR-435431 GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR ANDRES MUÑOZ BASILIO. GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72) 0 1740 0 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00152 23/07/2021 TR-484343 GE (COMPRA DE UNIFORMES BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DEL RINCÒN.. GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73) 8404.2000000000007 0 8404.2000000000007 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00152 23/07/2021 TR-484343 GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73 (COMPRA DE UNIFORMES BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DEL RINCÒN.. GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73) 0 8404.2000000000007 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00153 24/07/2021 TR-182603 GE (ADQUISICIÒN DE SILLAS DE RUEDA Y BASTONES PARA AYUDAR A LAS PERSONAS QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES, S. GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74) 14842.2 0 14842.2 ALBINO CRUZ DIAZ C00153 24/07/2021 TR-182603 GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74 (ADQUISICIÒN DE SILLAS DE RUEDA Y BASTONES PARA AYUDAR A LAS PERSONAS QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES, S. GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74) 0 14842.2 0 ALBINO CRUZ DIAZ C00154 26/07/2021 TR-109376 GE (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA PREQUEÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75) 656.47 0 656.47 MANUEL ARANA SAENZ C00154 26/07/2021 TR-109376 GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA PREQUEÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75) 0 656.47 0 MANUEL ARANA SAENZ C00163 26/07/2021 TR-106078 GE (COMPRA DE INSUMOS COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACIÒN DE 50 DESPENSAS PARA PROPORCIONAR A LAS. GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80) 8890.44 0 8890.44 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00163 26/07/2021 TR-106078 GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80 (COMPRA DE INSUMOS COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACIÒN DE 50 DESPENSAS PARA PROPORCIONAR A LAS. GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80) 0 8890.44 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00156 27/07/2021 TR-197711 GE (PAGO DE LENTES MONOFOCALES REFLEJANTES BENEFICIANDO A LA NIÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76) 1392 0 1392 SINUHE LOPEZ ZACARIAS C00156 27/07/2021 TR-197711 GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76 (PAGO DE LENTES MONOFOCALES REFLEJANTES BENEFICIANDO A LA NIÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76) 0 1392 0 SINUHE LOPEZ ZACARIAS C00164 30/07/2021 TR-806005 GE (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO MAURO ABEL GUZMAN HERNANDEZ. GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81) 5000 0 5000 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00164 30/07/2021 TR-806005 GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO MAURO ABEL GUZMAN HERNANDEZ. GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81) 0 5000 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00172 05/08/2021 TR-273042 GE (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82) 5000 0 5000 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO C00172 05/08/2021 TR-273042 GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82) 0 5000 0 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO C00173 05/08/2021 TR-583895 GE (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR J. TRINIDAD HERNANDEZ GARCIA. GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83) 5000 0 5000 LABORATORIOS CHOPO C00173 05/08/2021 TR-583895 GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR J. TRINIDAD HERNANDEZ GARCIA. GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83) 0 5000 0 LABORATORIOS CHOPO C00175 12/08/2021 TR-247049 GE (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL MM. GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84) 2074.1 0 2074.1 MANUEL ARANA SAENZ C00175 12/08/2021 TR-247049 GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL MM. GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84) 0 2074.1 0 MANUEL ARANA SAENZ C00176 12/08/2021 TR-253417 GE (AYUDA ECONÒMICA PARA CIRUGÌA DEL NIÑOEMMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85) 5000 0 5000 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00176 12/08/2021 TR-253417 GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85 (AYUDA ECONÒMICA PARA CIRUGÌA DEL NIÑOEMMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85) 0 5000 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00184 25/08/2021 TR-106003 GE (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO A LA NIÑA MIRANDA NICOLE HIDALGO MARTINEZ. GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90) 3000 0 3000 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00184 25/08/2021 TR-106003 GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO A LA NIÑA MIRANDA NICOLE HIDALGO MARTINEZ. GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90) 0 3000 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00185 25/08/2021 TR-488938 GE (PAGO DE PROTESIS TRANSFEMORAL BENEFICIANDO A JOSÈ MENDEZ RAMIREZ. GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91) 4640 0 4640 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ C00185 25/08/2021 TR-488938 GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91 (PAGO DE PROTESIS TRANSFEMORAL BENEFICIANDO A JOSÈ MENDEZ RAMIREZ. GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91) 0 4640 0 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ Page 169 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00186 26/08/2021 CHE-35 GE (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE QUERETARO A REVISIÒN BENEFICIANDO AL SEÑOR ESPIRIDION MEJIA LOPEZ. GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92) 836 0 836 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00186 26/08/2021 CHE-35 GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE QUERETARO A REVISIÒN BENEFICIANDO AL SEÑOR ESPIRIDION MEJIA LOPEZ. GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92) 0 836 0 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00187 26/08/2021 CHE-38 GE (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE PACHUCA BENEFICIANDO A LA SEÑORA YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA. GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93) 800 0 800 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA C00187 26/08/2021 CHE-38 GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE PACHUCA BENEFICIANDO A LA SEÑORA YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA. GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93) 0 800 0 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA C00188 26/08/2021 CHE-37 GE (PAGO PROPORCIONAL POR UN ATAUD PARA LA DIFUNTA A.D.H.H , AYUDANDO A LA FAMILIA QUE CURSAN COVID -19. GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94) 3500 0 3500 JUAN CARLOS ALDANA MONROY C00188 26/08/2021 CHE-37 GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94 (PAGO PROPORCIONAL POR UN ATAUD PARA LA DIFUNTA A.D.H.H , AYUDANDO A LA FAMILIA QUE CURSAN COVID -19. GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94) 0 3500 0 JUAN CARLOS ALDANA MONROY C00191 26/08/2021 CHE-36 GE (APOYO ECONÒMICO PARA INSCRIPCIÒN EN LA ESCUELA CBTIS DE LOS JOVENES JESUS Y JOSE PEREZ CRUZ. GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95) 1300 0 1300 LOURDES CRUZ PEREZ C00191 26/08/2021 CHE-36 GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95 (APOYO ECONÒMICO PARA INSCRIPCIÒN EN LA ESCUELA CBTIS DE LOS JOVENES JESUS Y JOSE PEREZ CRUZ. GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95) 0 1300 0 LOURDES CRUZ PEREZ C00192 26/08/2021 TR-799634 GE (PAGO DE CIRUGUIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA ADELINA PARDO LOPEZ. GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96) 4000 0 4000 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA C00192 26/08/2021 TR-799634 GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96 (PAGO DE CIRUGUIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA ADELINA PARDO LOPEZ. GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96) 0 4000 0 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA C00199 31/08/2021 TR-263947 GE (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100) 1667.67 0 1667.67 MANUEL ARANA SAENZ C00199 31/08/2021 TR-263947 GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100 (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100) 0 1667.67 0 MANUEL ARANA SAENZ C00200 31/08/2021 TR-300065 GE (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101) 757.8 0 757.8 MANUEL ARANA SAENZ C00200 31/08/2021 TR-300065 GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101 (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101) 0 757.8 0 MANUEL ARANA SAENZ C00207 08/09/2021 TR-327394 GE (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIOS PREOPERATORIOS BENEFICIANDO AL SEÑOR BERNABE ALAMEDA. GP Directo 102 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 102) 1730 0 1730 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00207 08/09/2021 TR-327394 GP Directo 102 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 102 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIOS PREOPERATORIOS BENEFICIANDO AL SEÑOR BERNABE ALAMEDA. GP Directo 102 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 102) 0 1730 0 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00208 08/09/2021 TR-328802 GE (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PREOPERATIVOS BENEFICIANDO AL SR. ROBERTO TAPIA LOPEZ.. GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103) 1730 0 1730 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00208 08/09/2021 TR-328802 GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PREOPERATIVOS BENEFICIANDO AL SR. ROBERTO TAPIA LOPEZ.. GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103) 0 1730 0 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00209 08/09/2021 TR-330923 GE (APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENFICIANDO AL SR. ANDRES ANGELES ANGELES. GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104) 544 0 544 MANUEL ARANA SAENZ C00209 08/09/2021 TR-330923 GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104 (APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENFICIANDO AL SR. ANDRES ANGELES ANGELES. GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104) 0 544 0 MANUEL ARANA SAENZ C00210 11/09/2021 TR-279066 GE (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL VARONIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MAR. GP Directo 105 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 105) 7308 0 7308 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00210 11/09/2021 TR-279066 GP Directo 105 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 105 (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL VARONIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MAR. GP Directo 105 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 105) 0 7308 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00213 14/09/2021 TR-023810 GE (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL SR. ENEDINO ROBLES FLORES. GP Directo 106 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 106) 4060 0 4060 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA C00213 14/09/2021 TR-023810 GP Directo 106 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 106 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL SR. ENEDINO ROBLES FLORES. GP Directo 106 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 106) 0 4060 0 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA C00222 24/09/2021 CHE-40 GE (AYUDA SOCIAL A LAS PERSONAS IANNA EVELYN REYES ACOSTA Y GREGORIO BARRANCO ZAMORA. GP Directo 111 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 111) 700 0 700 GREGORIO BARRANCO ZAMORA C00222 24/09/2021 CHE-40 GP Directo 111 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 111 (AYUDA SOCIAL A LAS PERSONAS IANNA EVELYN REYES ACOSTA Y GREGORIO BARRANCO ZAMORA. GP Directo 111 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 111) 0 700 0 GREGORIO BARRANCO ZAMORA C00223 27/09/2021 TR-703186 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÒN DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR NEMESIO HERNANDEZ LOPEZ. GP Directo 112 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 112) 2714.4 0 2714.4 IRALDA LUGO VAZQUEZ C00223 27/09/2021 TR-703186 GP Directo 112 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 112 (COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÒN DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR NEMESIO HERNANDEZ LOPEZ. GP Directo 112 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 112) 0 2714.4 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ C00228 28/09/2021 TR-608711 GE (COMPRA DE PRUEBAS PARA DETECTAR EL VIRUS COVID-19 A TODA PERSONA QUE LO SOLICITE.. GP Directo 113 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 113) 8120 0 8120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS C00228 28/09/2021 TR-608711 GP Directo 113 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 113 (COMPRA DE PRUEBAS PARA DETECTAR EL VIRUS COVID-19 A TODA PERSONA QUE LO SOLICITE.. GP Directo 113 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 113) 0 8120 0 JORGE IVAN SAUZA ROJAS C00235 01/10/2021 TR-482039 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ZULEYMA REYES ANGELES DE LA COMUNIDAD DE TEOFANI PARA LA OPERA. GP Directo 117 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 117) 5000 0 5000 NESTOR CORTES PÈREZ C00235 01/10/2021 TR-482039 GP Directo 117 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 117 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ZULEYMA REYES ANGELES DE LA COMUNIDAD DE TEOFANI PARA LA OPERA. GP Directo 117 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 117) 0 5000 0 NESTOR CORTES PÈREZ C00241 06/10/2021 TR-336892 GE (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. ANTONIO MENDEZ TRJO QUIEN SUFRE DE HERNIA HUMBILICAL D. GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118) 5800 0 5800 REYES BAUTISTA GARCIA C00241 06/10/2021 TR-336892 GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. ANTONIO MENDEZ TRJO QUIEN SUFRE DE HERNIA HUMBILICAL D. GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118) 0 5800 0 REYES BAUTISTA GARCIA Page 170 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00242 06/10/2021 TR-050742 GE (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO HUAN DIEGO MORALESLUGO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 119 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP , Pago: 119) 4640 0 4640 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP C00242 06/10/2021 TR-050742 GP Directo 119 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP , Pago: 119 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO HUAN DIEGO MORALESLUGO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 119 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP , Pago: 119) 0 4640 0 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP C00243 06/10/2021 TR-363568 GE (COMPRA DE MEDICAMENTO (CLOZAPINA DE 100 MG) PARA BENEFICIAR A LA SEÑORA ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ).. GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120) 1134 0 1134 JANNET FLORES BULOS C00243 06/10/2021 TR-363568 GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120 (COMPRA DE MEDICAMENTO (CLOZAPINA DE 100 MG) PARA BENEFICIAR A LA SEÑORA ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ).. GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120) 0 1134 0 JANNET FLORES BULOS C00244 07/10/2021 TR-086186 GE (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO A LA MENOR VALERIA MARTINEZ PEREZ QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CO. GP Directo 121 PABLO PACHECO HERNANDEZ , Pago: 121) 7500 0 7500 PABLO PACHECO HERNANDEZ C00244 07/10/2021 TR-086186 GP Directo 121 PABLO PACHECO HERNANDEZ , Pago: 121 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO A LA MENOR VALERIA MARTINEZ PEREZ QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CO. GP Directo 121 PABLO PACHECO HERNANDEZ , Pago: 121) 0 7500 0 PABLO PACHECO HERNANDEZ C00245 07/10/2021 TR-590473 GE (PAGO DE 21 UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERÀN DONADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN S. GP Directo 122 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 122) 7308 0 7308 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00245 07/10/2021 TR-590473 GP Directo 122 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 122 (PAGO DE 21 UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERÀN DONADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN S. GP Directo 122 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 122) 0 7308 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00249 12/10/2021 TR-266265 GE (CONTRATACION DEL TECNICO DE CAMARAS PARA LA REVISION DE VIDEO DE VIGILANCIA CON LA FINALIDAD DE RAST. GP Directo 123 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 123) 2150 0 2150 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ C00249 12/10/2021 TR-266265 GP Directo 123 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 123 (CONTRATACION DEL TECNICO DE CAMARAS PARA LA REVISION DE VIDEO DE VIGILANCIA CON LA FINALIDAD DE RAST. GP Directo 123 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 123) 0 2150 0 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ C00257 20/10/2021 TR-120636 GE (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y CONSULTA DEL PEQUEÑO ALDO SIERRA PEREZ QUIEN SUFRE DE LESIONES CUT. GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126) 1124.03 0 1124.03 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00257 20/10/2021 TR-120636 GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y CONSULTA DEL PEQUEÑO ALDO SIERRA PEREZ QUIEN SUFRE DE LESIONES CUT. GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126) 0 1124.03 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00258 20/10/2021 TR-138576 GE (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EDILBERTO GONZALEZ ESCUDERO, QUIEN SUFRE DE PSEUD. GP Directo 127 NESTOR CORTES PÈREZ , Pago: 127) 6000 0 6000 NESTOR CORTES PÈREZ C00258 20/10/2021 TR-138576 GP Directo 127 NESTOR CORTES PÈREZ , Pago: 127 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EDILBERTO GONZALEZ ESCUDERO, QUIEN SUFRE DE PSEUD. GP Directo 127 NESTOR CORTES PÈREZ , Pago: 127) 0 6000 0 NESTOR CORTES PÈREZ C00259 20/10/2021 TR-427029 GE (PAGO DE CURSO HÑAHÑU PARA 20 USUARIOS MEDIANTE LA CONVOCATORIA QUE SE PLANEO EN REDES SOCIALES.. GP Directo 128 AGUSTIN TEPETATE PEREZ, Pago: 128) 10000 0 10000 AGUSTIN TEPETATE PEREZ C00259 20/10/2021 TR-427029 GP Directo 128 AGUSTIN TEPETATE PEREZ, Pago: 128 (PAGO DE CURSO HÑAHÑU PARA 20 USUARIOS MEDIANTE LA CONVOCATORIA QUE SE PLANEO EN REDES SOCIALES.. GP Directo 128 AGUSTIN TEPETATE PEREZ, Pago: 128) 0 10000 0 AGUSTIN TEPETATE PEREZ C00262 28/10/2021 TR-951610 GE (COMPRA DE ZAPATOS ORTOPEDICOS PARA LA NIÑA SOFIA FERNANDA CERVANTES PALMA, DE LA COMUNIDAD DE LA PAL. GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129) 2500 0 2500 NORMA ESTRADA BARAJAS C00262 28/10/2021 TR-951610 GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129 (COMPRA DE ZAPATOS ORTOPEDICOS PARA LA NIÑA SOFIA FERNANDA CERVANTES PALMA, DE LA COMUNIDAD DE LA PAL. GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129) 0 2500 0 NORMA ESTRADA BARAJAS 8260-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 250 250 0 C00011 07/01/2021 GE (VALE POR UNA ROSCA DE REYES PARA LOS NIÑOS DEL CONAFE DE DEXTHO DE VICTORIA. GP Directo 8 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS, Pago: 8) 250 0 250 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS C00011 07/01/2021 GP Directo 8 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS, Pago: 8 (VALE POR UNA ROSCA DE REYES PARA LOS NIÑOS DEL CONAFE DE DEXTHO DE VICTORIA. GP Directo 8 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS, Pago: 8) 0 250 0 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS 8260-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 8630 8630 0 C00045 13/03/2021 TR-314248 GE (PAGO DE 5 MODEMS BENEFICIANDO A LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA COVID 19. GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19) 4680 0 4680 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 506 C00045 13/03/2021 TR-314248 GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19 (PAGO DE 5 MODEMS BENEFICIANDO A LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA COVID 19. GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19) 0 4680 0 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 506 C00248 12/10/2021 TR-262084 GE (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL ÀREA DE UBR, CONSULTORIO MEDICO.. GP Directo 126 ULISES RAMOS CERON, Pago: 126) 3950 0 3950 ULISES RAMOS CERON 5017 C00248 12/10/2021 TR-262084 GP Directo 126 ULISES RAMOS CERON, Pago: 126 (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL ÀREA DE UBR, CONSULTORIO MEDICO.. GP Directo 126 ULISES RAMOS CERON, Pago: 126) 0 3950 0 ULISES RAMOS CERON 5017 8260-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 4076.6 4076.6 0 C00106 09/06/2021 CHE-0017 GE (COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR PARA EL PERSONAL DEL SMDIF.. GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57) 2499 0 2499 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 4075 C00106 09/06/2021 CHE-0017 GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57 (COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR PARA EL PERSONAL DEL SMDIF.. GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57) 0 2499 0 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 4075 C00174 19/08/2021 TR-598248 GE (COMPRA DE BANERS PARA IDENTIFICAR LA INSTITUCIÒN.. GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91) 1577.6 0 1577.6 COIN C & M SA DE CV 309 Page 171 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00174 19/08/2021 TR-598248 GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91 (COMPRA DE BANERS PARA IDENTIFICAR LA INSTITUCIÒN.. GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91) 0 1577.6 0 COIN C & M SA DE CV 309 8260-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital 0 12645.01 12645.01 0 C00126 24/06/2021 TR-441675 GE (COMPRA DE 6 CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66) 8745.01 0 8745.01 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 170724 C00126 24/06/2021 TR-441675 GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66 (COMPRA DE 6 CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66) 0 8745.01 0 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 170724 C00194 30/08/2021 TR-630371 GE (COMPRA DE CÀMARAS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE DIF Y AREA JURIDICA. GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98) 3900 0 3900 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 C00194 30/08/2021 TR-630371 GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98 (COMPRA DE CÀMARAS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE DIF Y AREA JURIDICA. GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98) 0 3900 0 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 8260-002-01-101-529001-2 Equipo Educacional y Recreativo G. Capital 0 6648.46 6648.46 0 C00251 12/10/2021 CHE-0042 GE (COMPRA DE CARPA PARA LOS EVENTOS QUE ORGANIZA EL SMDIF.. GP Directo 128 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V, Pago: 128) 6648.46 0 6648.46 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 4651 C00251 12/10/2021 CHE-0042 GP Directo 128 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V, Pago: 128 (COMPRA DE CARPA PARA LOS EVENTOS QUE ORGANIZA EL SMDIF.. GP Directo 128 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V, Pago: 128) 0 6648.46 0 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 4651 8260-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 40788.050000000003 40788.050000000003 0 C00053 26/03/2021 TR- 497330 GE (COMPRA DE 6 SILLAS DE RUEDA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20) 18096 0 18096 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 277 C00053 26/03/2021 TR- 497330 GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20 (COMPRA DE 6 SILLAS DE RUEDA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20) 0 18096 0 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 277 C00170 05/08/2021 TR-138174 GE (ADQUISICIÒN DE INSUMOS DESTINADOS A LA UNIDAD BÀSICA DE REHABILITACIÒN. GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89) 22692.05 0 22692.05 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 310 C00170 05/08/2021 TR-138174 GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89 (ADQUISICIÒN DE INSUMOS DESTINADOS A LA UNIDAD BÀSICA DE REHABILITACIÒN. GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89) 0 22692.05 0 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 310 8260-002-01-101-562001-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital 0 3002 3002 0 C00214 14/09/2021 TR-027949 GE (COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA INSTALACIÒN DE MAQUINA DE PRESERVATIVOS REPRESENTADO POR E. GP Directo 108 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 108) 3002 0 3002 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 C00214 14/09/2021 TR-027949 GP Directo 108 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 108 (COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA INSTALACIÒN DE MAQUINA DE PRESERVATIVOS REPRESENTADO POR E. GP Directo 108 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 108) 0 3002 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 8260-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 1044 1044 0 C00056 29/03/2021 TR- 068068 GE (COMPRA DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NÒMINA. GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22) 1044 0 1044 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 13 C00056 29/03/2021 TR- 068068 GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22 (COMPRA DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NÒMINA. GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22) 0 1044 0 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 13 8260-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 8270-001-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente 0 0 0 0 8270-001-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 0 0 8270-001-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8270-001-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8270-001-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 0 0 0 Page 172 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8270-001-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8270-001-01-101-275001-1 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente 0 0 0 0 8270-001-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8270-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 348 0 348 C00077 30/04/2021 TR- 6704 GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL CTA 1254. GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40) 348 0 348 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 6704 8270-001-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0 0 0 0 8270-001-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8270-001-01-101-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8270-001-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8270-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 0 0 0 8270-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 1536 0 1536 C00252 13/10/2021 TR-361717 GP Directo 124 JANNET FLORES BULOS , Pago: 124 (PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR VICTOR FLORES SOLEDAD, (ERITROPOYETINA).. GP Directo 124 JANNET FLORES BULOS , Pago: 124) 1536 0 1536 JANNET FLORES BULOS 8270-001-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8270-001-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 0 0 8270-001-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 1631296.12 0 1631296.12 C00015 15/01/2021 002 GP Directo 12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 12 (PAGO DE LA PRIMERA NÒMINA DE ENERO 2021. GP Directo 12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 12) 79178.92 0 79178.92 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00016 31/01/2021 GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13 (PAGO DE LA SEGUNDA NÒMINA DE ENERO 2021. GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13) 78861.33 0 158040.25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00026 15/02/2021 GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 20 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021. GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 20) 79450.17 0 237490.42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00032 26/02/2021 003 GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22) 83613.919999999998 0 321104.34000000003 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00043 11/03/2021 04 GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 25 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 25) 83613.919999999998 0 404718.26 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00057 30/03/2021 5 GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35) 83782.289999999994 0 488500.55 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00066 14/04/2021 6 GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36) 83782.289999999994 0 572282.84 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00069 29/04/2021 CHE 7 GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37) 84613.25 0 656896.09 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00084 13/05/2021 10 GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42) 84613.25 0 741509.34 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. Page 173 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00096 31/05/2021 14 GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.. GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46) 82825.289999999994 0 824334.63 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00112 15/06/2021 CHE-0021 GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52) 84613.25 0 908947.88 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00121 30/06/2021 16 GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58) 74269.279999999999 0 983217.16 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00147 15/07/2021 CHE-0033 GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021. GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70) 78136.600000000006 0 1061353.76 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. I00051 19/07/2021 S/C (REEMBOLSO POR RETIRO ERRONEO AL EX TRABAJADOR, JOSE ZAMORA CALLEJAS.) -3169.56 0 1058184.2 C00161 29/07/2021 TR-160731 GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79) 68246.42 0 1126430.6200000001 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00159 30/07/2021 TR-315429 GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77) 3360.31 0 1129790.93 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00160 30/07/2021 TR-328060 GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78) 3360.31 0 1133151.24 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00177 13/08/2021 TR-593870 GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86 (PAGO DE LA 1ER NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86) 63353.66 0 1196504.8999999999 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00178 13/08/2021 TR-452329 GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87) 3360.31 0 1199865.21 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00179 13/08/2021 TR-457230 GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88) 4892.76 0 1204757.97 ALBA LUZ TORRES LOPEZ C00180 13/08/2021 TR-452329 GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89 (PAGO DE LA 1ERA NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89) 3360.31 0 1208118.28 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00196 30/08/2021 TR-471441 GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97) 68246.42 0 1276364.7 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00197 30/08/2021 TR-750837 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 3360.31 0 1279725.01 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00198 30/08/2021 TR-754819 GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99) 3360.31 0 1283085.32 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00217 14/09/2021 TR-046923 GP Directo 109 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 109 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 109 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 109) 3360.31 0 1286445.6299999999 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00218 14/09/2021 TR-045349 GP Directo 110 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 110 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 110 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 110) 3360.31 0 1289805.94 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00215 15/09/2021 TR-169642 GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107) 72548.86 0 1362354.8 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00216 16/09/2021 TR-108165 GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ , Pago: 108 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ , Pago: 108) 8632.8799999999992 0 1370987.68 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ C00229 30/09/2021 TR-411056 GP Directo 114 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 114 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.. GP Directo 114 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 114) 80048.86 0 1451036.54 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00230 30/09/2021 TR-697099 GP Directo 115 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 115 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 115 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 115) 3360.31 0 1454396.85 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00231 30/09/2021 TR-699469 GP Directo 116 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 116 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 116 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 116) 3360.31 0 1457757.16 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00254 14/10/2021 TR-564011 GP Directo 125 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 125 (PAGO DE NÒMICNA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021.. GP Directo 125 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 125) 86769.48 0 1544526.64 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00263 28/10/2021 TR-742555 GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.. GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130) 86769.48 0 1631296.12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 4669.7 0 4669.7 C00130 30/06/2021 CHE-0023 GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 267.52999999999997 0 267.52999999999997 DANIEL FLORES PACHECO C00130 30/06/2021 CHE-0023 GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 2115.9299999999998 0 2383.46 DANIEL FLORES PACHECO C00131 30/06/2021 CHE-0026 GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 317.81 0 2701.27 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA C00131 30/06/2021 CHE-0026 GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 1968.43 0 4669.7 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA 8270-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 3512.06 0 3512.06 C00130 30/06/2021 CHE-0023 GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 (PAGO DE CHE- 0023 FINIQUITO A C. DANIEL FLORES PACHECO, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61) 1605.21 0 1605.21 DANIEL FLORES PACHECO C00131 30/06/2021 CHE-0026 GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 (PAGO DE CHE-0026 FINIQUITO A C. MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA. GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62) 1906.85 0 3512.06 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA Page 174 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8270-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 22197.18 0 22197.18 C00024 11/02/2021 450890 GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF. GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5) 3044.5 0 3044.5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 161 C00025 12/02/2021 TR-700155 GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6 (COMPRA DE 7 SELLOS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF. GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6) 3060 0 6104.5 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 558 C00067 21/04/2021 TR-190569 GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31 (COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31) 9294.5 0 15399 VICTOR CARDOZO CAMARGO 5979,80,81,82,83 C00136 06/07/2021 TR-754739 GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72 (COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72) 2040 0 17439 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6149 C00137 06/07/2021 TR-756016 GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73 (COMPRA DE TABLAS SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA Y ETIQUETAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN.. GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73) 444 0 17883 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6150 C00224 29/09/2021 TR-324000 GP Directo 112 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 112 (COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 112 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 112) 3964.18 0 21847.18 TONY TIENDAS S.A DE C.V 025281 C00260 21/10/2021 TR-473740 GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132 (COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRA PARA LAS IMPRESORAS DEL SMDIF.. GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132) 350 0 22197.18 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 8270-002-01-101-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 7400 0 7400 C00114 17/06/2021 TR-392999 GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62 (COMPRA DE TINTAS PARA APLICAR A LAS IMPRESORAS DEL SMDIF.. GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62) 1400 0 1400 JAIR LOZANO RAMIREZ 06 C00124 28/06/2021 TR-095519 GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64 (COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y ANTENAS WIFI PARA LAS AREAS DE TRABAJO SOCIAL Y PAMAR SANTA MAR. GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64) 6000 0 7400 ULISES RAMOS CERON 4730 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 31861.05 0 31861.05 C00041 09/03/2021 TR- 194145 GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17 (PAGO DE 3 LONAS IMPRESAS EN CONMEMORACION AL 8 DE MARZO 2021. GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17) 1827 0 1827 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 570 C00063 09/04/2021 TR- 109515 GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28 (COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS ÀREAS.. GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28) 7133.65 0 8960.65 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 578 C00087 24/05/2021 TR-358329 GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45 (PUBLICACIÒN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021. GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45) 2689 0 11649.65 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 6387335 C00088 24/05/2021 TR-360694 GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46 (PUBLICACIÒN DEL PREUPUESTO DE EGRESOS 2021, PRIMERA MODIFICACIÒN.. GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46) 2689 0 14338.65 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 6386318 C00127 12/06/2021 TR-141290 GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67 (COMPRA DE LONA PARA LA UNIDAD (CAMIONETA FORD). GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67) 2668 0 17006.650000000001 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 98B6 C00151 23/07/2021 TR-461216 GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79 (PAGO DE SERVICIO A IMPRENTA POR GASTOS DIGITALES.. GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79) 7737.2 0 24743.85 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 52 C00181 22/08/2021 TR-746486 GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92 (COMPRA DE LONA PARA CAMIONETA NP300 ESTACAS 2015. GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92) 1700 0 26443.85 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 119 C00247 12/10/2021 TR-169202 GP Directo 125 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 125 (COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA OFICINA.. GP Directo 125 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 125) 5417.2 0 31861.05 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 8270-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 7787.2 0 7787.2 C00109 11/06/2021 TR-656556 GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59) 3342.19 0 3342.19 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 8076 C00166 13/07/2021 TR-130721 GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 3747.27 0 7089.46 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5908 Page 175 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00236 01/10/2021 TR-647763 GP Directo 119 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 119 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CON LA FINALIDAD DE PODER MANTENER LIMPIA LAS OFICINAS QUE OCUAP EL D. GP Directo 119 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 119) 697.74 0 7787.2 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 941 8270-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente 0 7052.8 0 7052.8 C00060 18/03/2021 TR-373932 GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25 (PAGO DE SERVICIO PARA ROTULACION DE LOGOTIPOS EN LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25) 4640 0 4640 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 114 C00074 21/04/2021 TR-243143 GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37 (PAGO DE SERVICIO POR LA ROTULACIÒN DE LOGOTIPOS AL PADRÒN VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37) 2412.8000000000002 0 7052.8 BENITO VARGAS GAYOSO 3941 8270-002-01-101-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente 0 6118.38 0 6118.38 C00028 19/02/2021 TR- 131187 GP Directo 8 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 8 (COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL SMDIF, UBR Y CAIC.. GP Directo 8 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 8) 6118.38 0 6118.38 IRALDA LUGO VAZQUEZ 202 8270-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 7424 0 7424 C00128 30/06/2021 TR-941116 GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68 (PAGO DE SERVICIO POR PELICULA DECORATIVA EN LAS PUERTAS DE PAMAR, DIRECCION Y ADMINISTRACIÒN Y FINAN. GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68) 7424 0 7424 PEDRO CERVANTES MONZALVO 657 8270-002-01-101-246000-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente 0 700 0 700 C00141 12/07/2021 TR-951212 GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74 (COMPRA DE FOCOS PARA DISTRIBUIR EN TODAS LAS ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74) 700 0 700 IRALDA LUGO VAZQUEZ 297 8270-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente 0 188 0 188 C00125 25/06/2021 TR-477357 GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65 (COMPRA DE UN LAZO-ALAMBRE PARA COLOCAR LONA EN CAMIONETA FORD.. GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65) 188 0 188 IRALDA LUGO VAZQUEZ 295 8270-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 24812 0 24812 C00030 25/02/2021 TR-547971 GP Directo 9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 9 (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE UBR. GP Directo 9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 9) 5840 0 5840 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16013 C00031 26/02/2021 TR-571975 GP Directo 10 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 10 (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES. GP Directo 10 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 10) 10576 0 16416 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16024 C00142 12/07/2021 TR-953999 GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75 (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75) 1326 0 17742 IRALDA LUGO VAZQUEZ 298 C00205 03/09/2021 TR-635818 GP Directo 104 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 104 (COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR Y REHABILITAR LAS INSTALACIONES DE PAMAR UBICADO EN LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 104 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 104) 2479 0 20221 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17024 C00206 03/09/2021 TR-715056 GP Directo 105 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 105 (COMPRA DE RODILLOS Y BROCHAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS PAMARES QUE SE UBICAN DENTRO DEL MUNICIPIO. GP Directo 105 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 105) 514 0 20735 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17025 C00256 19/10/2021 TR-594526 GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131 (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA.. GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131) 4077 0 24812 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 301 8270-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 13608.5 0 13608.5 C00034 01/03/2021 TR-022442 GP Directo 12 EUROHERSA SA DE CV, Pago: 12 (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO MÈDICO. GP Directo 12 EUROHERSA SA DE CV, Pago: 12) 11091.3 0 11091.3 EUROHERSA SA DE CV 159241 C00157 29/07/2021 TR-789148 GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81 (COMPRA DE 8 BOLSAS DE CUBREBOCAS CON LA FINALIDAD DE TENER TODAS LAS MEDIDAS DE SANIDAD PARA COMBATI. GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81) 730.8 0 11822.1 ALBINO CRUZ DIAZ 949 C00227 29/09/2021 TR-657175 GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115 (PAGO DEL SERVICIO POR LLENADO DE EXTINTORES PARA PREVENCIÒN DE INCENDIOS O ACCIDENTES.. GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115) 1015 0 12837.1 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 65028 C00240 05/10/2021 TR-327814 GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123 (RECARGA DE EXTINTORES DE LOS CAIC DE SAN ANTONIO Y SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE ESTAR LISTOS Y. GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123) 771.4 0 13608.5 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 397 8270-002-01-101-253001-2 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Capital 0 0 0 0 Page 176 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8270-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 13115.94 0 13115.94 C00158 29/07/2021 TR-791081 GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82 (COMPRA DE TÙNEL PARA EL ÀREA DE TERAPIA OCUPACIONAL BENEFICIANDO A LOS USUARIOS.. GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82) 2900 0 2900 ALBINO CRUZ DIAZ 52949 C00189 26/08/2021 CHE-34 GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95 (COMPRA DE TERMÒMETRO Y CARETAS COMO PREVENCIÒN ANTE PANDEMIA DE COVID-19. GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95) 1555.94 0 4455.9399999999996 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 853 C00219 21/09/2021 TR-529943 GP Directo 109 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES , Pago: 109 (COMPRA DE MATERIAL DE SALUD PARA EL CONSULTORIO MÈDICO DE UBR.. GP Directo 109 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES , Pago: 109) 2477.1999999999998 0 6933.14 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 5028 C00237 04/10/2021 TR-327518 GP Directo 120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 120 (COMPRA DE MATERIAL DE SALU PARA PODER APLICAR LAS PRUEBAS DE COVID-19, EN EL CONSULTORIO DE LA UBR.. GP Directo 120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 120) 6182.8 0 13115.94 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 1479 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 76906.5 0 76906.5 C00023 11/02/2021 310837 GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4 (PAGO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2021. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 5474.02 0 5474.02 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 42640 C00035 01/03/2021 TR- 038583 GP Directo 13 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 13 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO- MARZO 2021. GP Directo 13 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 13) 1570.62 0 7044.64 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 356 C00036 01/03/2021 TR-041138 GP Directo 14 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 14 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. GP Directo 14 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 14) 1437.95 0 8482.59 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 341 C00065 09/04/2021 TR- 114634 GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.. GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30) 9210.84 0 17693.43 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 436 C00079 06/05/2021 TR-323532 GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.. GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42) 8178.24 0 25871.67 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 493 C00103 08/06/2021 TR-172988 GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56) 12302.21 0 38173.879999999997 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 557 C00135 05/07/2021 TR-005089 GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71) 11191.16 0 49365.04 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 614 C00169 03/08/2021 TR-312723 GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 8150 0 57515.040000000001 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 700 C00220 22/09/2021 TR-387300 GP Directo 110 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 110 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 110 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 110) 9518.7800000000007 0 67033.820000000007 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 766 C00234 01/10/2021 TR-313893 GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118) 9872.68 0 76906.5 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 855 8270-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 20670.32 0 20670.32 C00039 08/03/2021 TR- 330423 GP Directo 16 COIN C & M SA DE CV , Pago: 16 (COMPRA DE PLAYERAS ROTULADOS CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA MUJER. GP Directo 16 COIN C & M SA DE CV , Pago: 16) 4167 0 4167 COIN C & M SA DE CV 217 C00075 21/04/2021 TR-233232 GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38 (COMPRA DE PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL SMDIF. GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38) 10962 0 15129 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 65 C00099 11/05/2021 TR-248186 GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53 (COMPRA DE PAQUETE DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UBR CON LA FINALIDAD DE DAR UNA BUENA IMAGEN A. GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53) 5541.32 0 20670.32 NIEVES GARCIA AVALOS 503 8270-002-01-101-274001-1 Productos textiles G. Corriente 0 1324.56 0 1324.56 C00221 24/09/2021 CHE-41 GP Directo 111 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 111 (COMPRA DE MANTELES Y TELA PARA PASHIMINAS PARA LAS EDECANES.. GP Directo 111 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 111) 1324.56 0 1324.56 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 6206676 8270-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 6093 0 6093 C00100 14/05/2021 TR-603759 GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54 (COMPRA DE 2 LAVAMANOS PORTATILES PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN ANTICOVID-19. GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54) 4988 0 4988 ALBINO CRUZ DIAZ 96C6 C00110 14/06/2021 TR-247154 GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60 (COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR LA FUGA DE AGUA DEL W.C DE LAS MUJERES DE LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60) 205 0 5193 IRALDA LUGO VAZQUEZ 287 C00255 19/10/2021 TR-582368 GP Directo 130 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 130 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR EL CAIC DE SAN ANTONIO.. GP Directo 130 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 130) 900 0 6093 IRALDA LUGO VAZQUEZ 333 8270-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 12460.6 0 12460.6 C00037 02/03/2021 TR- 313185 GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15 (COMPRA DE ESCANER, ANTENA WIFI Y 2 CABLES HMDI PARA COMPLEMENTAR LOS EQUIPOS DE CÒMPUTO.. GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15) 8660 0 8660 ULISES RAMOS CERON 4428 Page 177 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00070 29/04/2021 TR- 464990 GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33 (COMPRA DE ROUTER INALÀMBRICO PARA LAS OFICINAS DEL SMDIF.. GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33) 1875 0 10535 ULISES RAMOS CERON 4615 C00108 09/06/2021 TR-468073 GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58 (COMPRA DE SOLUCION LIMPIADORA CONCENTRADA PARA CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA DE TRABAJO SOCIA. GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58) 255.2 0 10790.2 JAIR LOZANO RAMIREZ 144 C00146 13/07/2021 TR-402667 GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77 (COMPRA DE MEMORIAS PARA LAS CÀMARAS INSTALADAS EN LAS OFICINAS.. GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77) 1670.4 0 12460.6 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 81 8270-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 2668 0 2668 C00042 11/03/2021 TR- 119420 GP Directo 18 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 18 (PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMENTO A INSTRUMENTAL MÈDICO (COMBO ELECTRO ESTIMULACIÒN). GP Directo 18 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 18) 2668 0 2668 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 82 8270-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 17312 0 17312 C00182 24/08/2021 TR-215458 GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93 (COMPRA DE LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS NP300. GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93) 17312 0 17312 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 22589 8270-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 629 0 629 C00003 21/01/2021 001 GP Directo 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. GP Directo 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1) 138 0 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0101 C00058 24/03/2021 TR- 116139 GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23) 133 0 271 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1339 C00098 31/05/2021 TR-760443 GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-MAYO 2021. GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52) 118 0 389 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1186 C00171 08/08/2021 TR-0508 GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO JULIO 2021. GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90) 118 0 507 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1189 C00238 04/10/2021 TR-756794 GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2021.. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 122 0 629 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1220 8270-002-01-101-312001-1 Gas G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 15660 0 15660 C00006 29/01/2021 GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3 (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 1740 0 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 140121A C00033 01/03/2021 TR-176272 GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11) 1740 0 3480 KAREN TRUJILLO PASCOE 51C7 C00059 26/03/2021 TR- 162344 GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24 (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24) 1740 0 5220 KAREN TRUJILLO PASCOE 25 C00068 29/04/2021 TR- 170873 GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32) 1740 0 6960 KAREN TRUJILLO PASCOE 19C C00097 31/05/2021 TR-749928 GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51 (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.. GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51) 1740 0 8700 KAREN TRUJILLO PASCOE 2021 C00129 30/06/2021 TR-928902 GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.. GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69) 1740 0 10440 KAREN TRUJILLO PASCOE 3013 C00155 27/07/2021 TR-193249 GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 1740 0 12180 KAREN TRUJILLO PASCOE 59 C00202 31/08/2021 TR-938806 GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101) 1740 0 13920 KAREN TRUJILLO PASCOE 334 C00233 01/10/2021 TR-309306 GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.. GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117) 1740 0 15660 KAREN TRUJILLO PASCOE ST230921A 8270-002-01-101-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 696 0 696 C00005 29/01/2021 1083 GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2 (PAGO DE SERVICIO PARA ACTUALIZAR LAS TARIFAS EN EL PROGRAMA ASPEL NOI DEL AÑO PRESENTE. GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2) 696 0 696 GRUPO SLASH CORE SA DE CV D49642C5-5027-4AD9-95A2-2 8270-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 0 0 Page 178 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8270-002-01-101-336002-1 Formas valoradas G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente 0 1983.6 0 1983.6 C00061 28/02/2021 8485 GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE FEBRERO CTA 3680. GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26) 34.799999999999997 0 34.799999999999997 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 07f8 C00062 31/03/2021 8485 GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE MARZO CTA 3680. GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27) 34.799999999999997 0 69.599999999999994 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 2068 C00076 30/04/2021 1404 GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL CTA 3680. GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39) 34.799999999999997 0 104.4 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 C00101 31/05/2021 TR-1404 GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE MAYO CTA 3680. GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55) 121.8 0 226.2 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 35F C00132 30/06/2021 3006 GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70 (REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70) 174 0 400.2 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 30062021 C00165 13/07/2021 TR-130721 GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84) 382.8 0 783 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 5908 C00167 15/07/2021 TR-150721 GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86) 1044 0 1827 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 C00204 12/08/2021 TR-120821 GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103) 17.399999999999999 0 1844.4 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1208 C00232 13/09/2021 TR-130921 GP Directo 116 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 116 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Directo 116 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 116) 104.4 0 1948.8 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1309 C00253 14/10/2021 TR-220230 GP Directo 129 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 129 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021. GP Directo 129 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 129) 34.799999999999997 0 1983.6 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0230 8270-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0 6070 0 6070 C00027 19/02/2021 TR-126301 GP Directo 7 ULISES RAMOS CERON, Pago: 7 (RESPALDO Y RESTAURACIÒN DE INFORMACIÒN DE EQUIPO DE CÒMPUTO. GP Directo 7 ULISES RAMOS CERON, Pago: 7) 580 0 580 ULISES RAMOS CERON 4396 C00055 29/03/2021 TR- 748347 GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21 (PAGO DE INSTALACIÒN DEL PROGRAMA SAACG. NET. GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21) 790 0 1370 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS A-14495 C00143 12/07/2021 TR-122119 GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76 (PAGO DE INSTALACION DE CAMARAS PARA LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76) 4700 0 6070 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 505 8270-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 13851.51 0 13851.51 C00064 09/04/2021 TR-111695 GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29 (PAGO DEL SERVICIO DE AUTOLAVADO AL PADRÒN VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29) 516.20000000000005 0 516.20000000000005 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 9988 C00073 29/04/2021 TR-448488 GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36 (COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY 350. GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36) 8438.7800000000007 0 8954.98 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 7504036884 C00225 30/09/2021 TR-702834 GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113 (PAGO DE SERVICIO DE AUTOLAVADO PARA EL PATRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113) 922.2 0 9877.18 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 6243 C00246 09/10/2021 TR-154728 GP Directo 124 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 124 (MANTENIMIENTO AL MARCH CON LA FINALIDAD DE SEGUIR UTILIZANDOLO PARA EL DESARROLLO DE NUESTRAS ACTIVI. GP Directo 124 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 124) 3974.33 0 13851.51 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 131080 8270-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 2660 0 2660 C00162 30/07/2021 TR-6518001 GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83 (PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACIÒN.. GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83) 1160 0 1160 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 937 C00203 31/08/2021 TR-944010 GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102 (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102) 1500 0 2660 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1140 8270-002-01-101-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0 0 0 0 Page 179 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8270-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 952 0 952 C00095 31/05/2021 15 GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50 (BOLETO DE OAXACA DE LA MURALISTA KARINA JUAREZ VELASCO. GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50) 476 0 476 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 1622 C00095 31/05/2021 15 GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50 (BOLETO DE OAXACA DE LA MURALISTA KARINA JUAREZ VELASCO. GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50) 476 0 952 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 1622 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 92076.91 0 92076.91 C00071 29/04/2021 TR- 473895 GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34 (COMPRA DE AGUINALDOS PARA PROPORCIONAR A LOS NIÑOS DEL CAIC PARA CELEBRAR EL DÌA DEL NIÑO.. GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34) 570 0 570 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 689 C00072 29/04/2021 TR- 621780 GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35 (SHOW DE PAYASOS EN CONMEMORACIÒN AL 30 DE ABRIL PARA FESTEJAR EL DÌA DEL NIÑO EN LAS OFICINAS DE BIB. GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35) 6264 0 6834 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 214 C00078 03/05/2021 587180 GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41 (SHOW DE PAYASOS EN CONMEMORACIÒN AL 30 DE ABRIL, DÌA DEL NIÑO, PARA LOS PEQUEÑOS DEL PERSONAL DEL AY. GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41) 2088 0 8922 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 216 C00085 17/05/2021 TR-446252 GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43 (COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MURAL EN LAS OFICINAS DEL SMDIF, OBR Y ALREDEDORES.. GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43) 8303 0 17225 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 30DB C00086 18/05/2021 TR-475605 GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44 (PAGO DE DESPENSA PARA MURALISTAS EN SU INTERVENCIÒN EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44) 605.67999999999995 0 17830.68 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43 C00090 25/05/2021 13 GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47 (COMPRA DE LATAS DE PINTURA EN AEROSOL PARA MURALES EN EL MUNIICPIO DE SAN SALVADOR.. GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47) 1626.94 0 19457.62 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 10 C00091 26/05/2021 TR-465206 GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48 (MURAL ESTABLECIDO EN LAS OFICINAS DEL SMDIF, PARA DAR ÈNFASIS A LA FAMILIA Y DIVERSIDAD CULTURAL.. GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48) 4408 0 23865.62 COIN C & M SA DE CV 258 C00092 26/05/2021 TR-468684 GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49 (MURAL ESTABLECIDO EN LAS OFICINAS DE LA UBR, PARA DAR ÈNFASIS A LA FAMILIA Y SU DIVERSIDAD CULTURAL.. GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49) 4408 0 28273.62 COIN C & M SA DE CV 259 C00119 24/06/2021 TR-242957 GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63 (COMPRA DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO PAMAR DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY.. GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63) 2669.9 0 30943.52 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16656 C00148 16/07/2021 TR-626668 GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LOS NIÑOS DE CAICS CON MOTIVO DE CULMINACIÒN DE CICLO ESCOLAR.. GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78) 7656 0 38599.519999999997 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 104 C00168 01/08/2021 TR-819860 GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87 (COMPRA DE PREMIOS PARA LOS NIÑOS PARA LA CONVOCATORIA "POR UNA NIÑPEZ LIBRE DE TRABAJO INFANTIL". GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87) 1758 0 40357.519999999997 TIENDAS SORIANA SA DE CV BALCC C00183 24/08/2021 TR-398937 GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94 (COMPRA DE PINTURA PARA MURAL DE EVENTO (ADULTOS MAYORES). GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94) 897 0 41254.519999999997 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16956 C00190 26/08/2021 CHE-39 GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE SUPERVISIÒN NACIONAL AL ÀREA DE PRO. GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96) 740 0 41994.52 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1120 C00193 28/08/2021 TR-067031 GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97 (CDOMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO EN CONMEMORACION AL DÌA DEL ADULTO MAYOR.. GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97) 1113 0 43107.519999999997 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 5028 C00195 30/08/2021 TR-688441 GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99 (COMPRA DE INSUMOS PARA DONAR A LA POBLACIÒN MIGRANTE DE ESTANCIA EN LOS ALBERGUES DEL MUNICIPIO DE P. GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99) 2459.4 0 45566.92 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5898 C00201 31/08/2021 TR-935556 GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100 (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DE ADULTOS MAYORES EN CONMEMORACION A LOS CENTENARES DEL MUNICIPIO.. GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100) 480 0 46046.92 EMMANUEL MORENO LOPEZ TR-935556 C00211 13/09/2021 TR-667401 GP Directo 106 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 106 (PAGO DE ANTICIPO DE LA TRANSMISIÒN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO CELEBRADO POR EL PRESIDENTE MUNICI. GP Directo 106 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 106) 11600 0 57646.92 JOSE LUIS PIÑA MACIAS B7 C00212 14/09/2021 TR-447703 GP Directo 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 107 (COMPRA DE 4 BOTES DE PINTURA PARA EL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD DE POXINDJE DE MORELOS CON LA FINALID. GP Directo 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 107) 11368 0 69014.92 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 17084 C00226 20/09/2021 TR-075685 GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114 (PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO DEL EVENTO, PRIMER INFORME DE GOBIERNO.. GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114) 11600 0 80614.92 JOSE LUIS PIÑA MACIAS B7 C00239 05/10/2021 TR-508806 GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122 (RENTA DE UNA CARPA DE 10*15 METROS, 4 MESAS LARGAS Y 35 SILLAS PARA LA NETREGA DE DESPENSAS CORRESPO. GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122) 1276 0 81890.92 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1022 C00250 12/10/2021 TR-528230 GP Directo 127 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 127 (CONTRATACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A CABO LA JORNADA GRATUITA DE CIRUGIAS DE OCLUSIÒN. GP Directo 127 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 127) 9686 0 91576.92 GREGORIO CORTES MONTUFAR 590 C00261 28/10/2021 TR-948487 GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133 (RENTA DE ALFOMBRA PARA DESFILE DE DISFRACES EN EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS QUE SE LLEVARÀ ACABO EL. GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133) 499.99 0 92076.91 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 9CF 8270-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente 0 1000 0 1000 C00113 16/06/2021 TR-799474 GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61 (COMPRA DE CORONA FUNEBRE PARA LA FAMILIA HERNANDEZ REGINO.. GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61) 1000 0 1000 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 243 8270-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 312111.27 0 312111.27 C00001 02/01/2021 GP Directo 1 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO , Pago: 1 (APOYO ECONÒMICO PARA OPERACIÒN BENEFICIANDO EL CAMBIO DE CATETER. GP Directo 1 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO , Pago: 1) 3500 0 3500 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO Page 180 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00004 02/01/2021 GP Directo 3 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ, Pago: 3 (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS DEL INFANTE Y.S.S DE 7 AÑOS. GP Directo 3 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ, Pago: 3) 11000 0 14500 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ C00009 03/01/2021 GP Directo 6 BERENICE LÒPEZ CERRITOS, Pago: 6 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 6 BERENICE LÒPEZ CERRITOS, Pago: 6) 1500 0 16000 BERENICE LÒPEZ CERRITOS C00008 08/01/2021 GP Directo 5 CARLOS CALVA MONROY , Pago: 5 (APOYO ECONÒMICO PARA OPERACIÒN. GP Directo 5 CARLOS CALVA MONROY , Pago: 5) 7000 0 23000 CARLOS CALVA MONROY C00010 08/01/2021 GP Directo 7 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ , Pago: 7 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 7 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ , Pago: 7) 1500 0 24500 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ C00007 09/01/2021 04 GP Directo 4 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ, Pago: 4 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 4 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ, Pago: 4) 4000 0 28500 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ C00014 11/01/2021 GP Directo 11 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 11 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO LACOSAMIDA TABLETAS 100 MG PARA INFANTE Y.A.H DE 11 AÑOS. GP Directo 11 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 11) 1081.5 0 29581.5 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ C00013 16/01/2021 GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10 (APOYO ECONÒMICO PARA TRATAMIENTO COVID 19. GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10) 1300 0 30881.5 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ C00002 19/01/2021 GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2 (APOYO ECONÒMICO PARA PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO QUIEN PRESENTA HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL. GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2) 1410 0 32291.5 DOROTEO CRUZ JIMENEZ C00012 19/01/2021 GP Directo 9 ZIARA MENDOZA CALVA , Pago: 9 (APOYO ECONÒMICO PARA PASAJES CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÒN NUC. GP Directo 9 ZIARA MENDOZA CALVA , Pago: 9) 800 0 33091.5 ZIARA MENDOZA CALVA C00019 21/01/2021 GP Directo 16 JESUS RIVERA SIERRA , Pago: 16 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NÙCLEO CMP, FIRAC PLUS Y MADRILCAN. GP Directo 16 JESUS RIVERA SIERRA , Pago: 16) 631 0 33722.5 JESUS RIVERA SIERRA C00017 28/01/2021 GP Directo 14 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 14 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO INOVAIR Y EPAMIN TABLETAS. GP Directo 14 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 14) 1017 0 34739.5 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ C00018 28/01/2021 GP Directo 15 NABOR DANIEL VARGAS , Pago: 15 (APOYO ECONÒMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PENTOXIFILINA Y CITICOLINA. GP Directo 15 NABOR DANIEL VARGAS , Pago: 15) 590 0 35329.5 NABOR DANIEL VARGAS C00020 28/01/2021 GP Directo 17 ARELY LOPEZ AZPEITIA , Pago: 17 (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS (COVID 19). GP Directo 17 ARELY LOPEZ AZPEITIA , Pago: 17) 3000 0 38329.5 ARELY LOPEZ AZPEITIA C00021 28/01/2021 GP Directo 18 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ, Pago: 18 (APOYO ECONÒMICO PARA GASTOS MÈDICOS. GP Directo 18 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ, Pago: 18) 500 0 38829.5 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ C00022 31/01/2021 GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19 (APOYO ECONÒMICO PARA TRATAMIENTO DE CÀNCER. GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19) 2911.84 0 41741.339999999997 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA C00342 31/01/2021 31 GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174 (PAGO DE TINA DE HIDROMASAJE. GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174) 5105.8100000000004 0 46847.15 TANIA AZPEITIA SALAZAR C00029 23/02/2021 266 GP Directo 21 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI, Pago: 21 (COMPRA DE 2 SILLAS DE RUEDA BENEFICIANDO AL SEÑOR RUFINO AENDAÑO Y SRA. RICARDA BARRIOS NAVARRETE. GP Directo 21 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI, Pago: 21) 5800 0 52647.15 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI C00038 03/03/2021 TR-409361 GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23 (PAGO DE HEMODIALISIS DEL SR. ALVARO LOPEZ CAMARGO. GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23) 3750 0 56397.15 JORGE CORTES LOPEZ C00040 08/03/2021 TR- 615403 GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (PAGO DE CIRUGIA PEDIATRICA AL INFANTE E.S.C.S DE 1 AÑO. GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24) 1770.89 0 58168.04 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00040 08/03/2021 TR- 615403 GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (PAGO DE CIRUGIA PEDIATRICA AL INFANTE E.S.C.S DE 1 AÑO. GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24) 3341.03 0 61509.07 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00044 12/03/2021 TR- 099169 GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26 (PAGO DE TOMOGRAFIA BENEFICIANDO AL SR. FLORIBERTO PEÑA MARTINEZ. GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26) 1513 0 63022.07 MEDICA IDEAS SA DE CV C00046 17/03/2021 8164 GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27 (PAGO DE CIRUGIA DE CEGUERA BENEFICIANDO AL SR. JUAN HERNANDEZ FRANCISCA. GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27) 3000 0 66022.070000000007 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP C00047 17/03/2021 60069 GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA MARCIANA VIGUERAS HERNANDEZ. GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28) 2239.5300000000002 0 68261.600000000006 MANUEL ARANA SAENZ C00048 22/03/2021 683 GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 29 (PAGO DE 54 AGUINALDOS APOYANDO A LA CONVOCATORIA ( IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÒN DE NIÑOS, NIÑAS. GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 29) 680 0 68941.600000000006 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ C00049 22/03/2021 13926 GP Directo 30 TIENDAS SORIANA SA, Pago: 30 (PAGO REGALOS APOYANDO A LA CONVOCATORIA ( IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÒN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC. GP Directo 30 TIENDAS SORIANA SA, Pago: 30) 1287 0 70228.600000000006 TIENDAS SORIANA SA C00050 23/03/2021 TR- 454030 GP Directo 31 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 31 (APOYO DE MEDICAMENTOS PARA LA SRA LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ,. GP Directo 31 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 31) 2239.69 0 72468.289999999994 MANUEL ARANA SAENZ C00051 24/03/2021 TR- 094018 GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32 (COMPRA DE DESPENSAS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MÀS VULNERABLES DE LAS 44 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32) 8812.42 0 81280.710000000006 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00052 26/03/2021 TR- 374103 GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL SR. MIGUEL HERNANDEZ MARTINEZ. GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33) 4000 0 85280.71 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP C00054 29/03/2021 TR- 412312 GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34 (PAGO DE CIRUGIA PARA EL INFANTE A.S.P, POR ENFERMEDAD EN LA SANGRE. GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34) 2410.7800000000002 0 87691.49 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00080 08/05/2021 TR-236534 GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38 (AYUDA SOCIAL A LA C. GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO, CON GASTOS MÈDICOS.. GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38) 500 0 88191.49 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO C00081 11/05/2021 TR-479323 GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. JORGE AGUILAR ZAMORA. GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39) 4000 0 92191.49 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ C00082 11/05/2021 GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40 (AYUDA SOCIAL AL INFANTE J.N.R.V CON PAGO DE HOSPITALIZACIÒN.. GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40) 6862.41 0 99053.9 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 13/05/2021 11 GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41 (PAGO DE 3 DOSIS DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO J.N.R.V DEL SEÑOR BLADIMIR RAMIREZ DANIEL. GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41) 4200 0 103253.9 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL C00089 25/05/2021 12 GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43 (APOYO ECONÒMICO PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MÈXICO (TRATAMIENTO DE CÀNCER DE SU PEQUEÑO HIJO).. GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43) 850 0 104103.9 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN Page 181 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00093 27/05/2021 TR-459488 GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44 (COMPRA DE MEDICAMENTO (HIDROXICINA Y SENTRALINA), PARA TRATAMIENTO PSICOLÒGICO DE LA MENOR C.V.P.. GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44) 410.73 0 104514.63 MANUEL ARANA SAENZ C00094 31/05/2021 16 GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45 (APOYO ECONÒMICO AL SR. ELEUTERIO PÈREZ MONROY, CON LA FINALIDAD DE IR A LA CIUDAD DE MÈXICO AL REGIS. GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45) 300 0 104814.63 ELEUTERIO PÈREZ MONROY C00102 04/06/2021 TR-482932 GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (TOMOGRAFIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA JUANA GUZMAN VILLAVERDE).. GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47) 6060 0 110874.63 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV C00104 09/06/2021 CHE-0019 GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SEÑORA LAURA HERNANDEZ DANIEL.. GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48) 790 0 111664.63 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00105 09/06/2021 15 GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49 (AYUDA SOCIAL CON PAGO PROPORCIONAL PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.. GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49) 650 0 112314.63 ELEUTERIO LOPEZ MORENO C00107 09/06/2021 CHE- 0020 GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50 (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.. GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50) 3500 0 115814.63 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ C00111 15/06/2021 TR-477971 GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA JACINTA AVILES HERNANDEZ. GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51) 1765.86 0 117580.49 MANUEL ARANA SAENZ C00115 17/06/2021 TR-557781 GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53 (AYUDA SOCIAL AL SEÑOR GREGORIO LOZANO GUTIERREZ, PARA LA COMPRA DE ANTEOJOS Y EVITAR CEGUERA.. GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53) 3000 0 120580.49 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ C00116 18/06/2021 TR-419202 GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR VICTOR FLORES SOLEDAD.. GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54) 2682.4 0 123262.89 MANUEL ARANA SAENZ C00117 22/06/2021 GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA SEÑORA ZULINA AVILES LOPEZ.. GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55) 1375.86 0 124638.75 MANUEL ARANA SAENZ C00118 22/06/2021 GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56 (COMPRA DE MEDICAMENTO BENEFICIANDO A LA SEÑORA CRISTINA LUGO VAZQUEZ.. GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56) 270 0 124908.75 MANUEL ARANA SAENZ C00120 24/06/2021 TR-503804 GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS MEDICOS BENEFICIANDO AL HIJO DE LA SEÑORA DEMETRIA LARIOS JIMENEZ.. GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57) 5000 0 129908.75 NESTOR CORTES PÈREZ C00133 28/06/2021 TR-027028 GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SR. FRANCISCO ESTRADA PERCASTEGUI CON HONORARIOS MÈDICOS.. GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63) 7000 0 136908.75 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ C00122 30/06/2021 CHE-0031 GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59 (AYUDA SOCIAL CON PASAJES TERRESTRES PARA ASISTIR A CITA AL INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA BENEFI. GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59) 816 0 137724.75 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00123 30/06/2021 17 GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60 (AYUDA SOCIAL AL SEÑOR GREGORIO BARRANCO ZAMORA PARA ASISTRI A CONSULTA MÈDICA.. GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60) 200 0 137924.75 GREGORIO BARRANCO ZAMORA C00134 02/07/2021 TR-855828 GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64 (COMPRA DE UNIFORMES PARA BENEFICIAR AL EQUIPO FEMENIL "LAS MONARCAS" DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE.. GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64) 5481 0 143405.75 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00138 08/07/2021 TR-276301 GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65 (COMPRA DE MEDICAMENTO PRENTERAL TOTAL CENTRAL BENEFICIANDO AL SR. JUAN SALAZAR JIMENEZ. GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65) 3600 0 147005.75 MANUEL ARANA SAENZ C00139 08/07/2021 TR-418027 GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66 (CONTRATACIÒN DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE VECINOS DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA A LA CIUDAD DE PACHUCA. GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66) 1600.8 0 148606.54999999999 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00140 12/07/2021 TR-945401 GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67 (COMPRA DE DULCEROS PARA LOS NIÑOS INSCRITOS EN LOS CAICS POR HABER CULMINADO EL CICLO ESCOLAR.. GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67) 700 0 149306.54999999999 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ C00144 13/07/2021 TR-244626 GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68 (COMPRA DE MEDICAMENTO LEVETIRACETAM BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ. GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68) 300 0 149606.54999999999 MANUEL ARANA SAENZ C00145 13/07/2021 TR-390103 GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69 (COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO KRIADEX BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ.. GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69) 341.41 0 149947.96 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV C00149 19/07/2021 TR-564538 GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SRA. TEODORA HIDALGO VARGAS.. GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71) 3600 0 153547.96 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00150 22/07/2021 TR-435431 GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR ANDRES MUÑOZ BASILIO. GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72) 1740 0 155287.96 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00152 23/07/2021 TR-484343 GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73 (COMPRA DE UNIFORMES BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DEL RINCÒN.. GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73) 8404.2000000000007 0 163692.16 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00153 24/07/2021 TR-182603 GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74 (ADQUISICIÒN DE SILLAS DE RUEDA Y BASTONES PARA AYUDAR A LAS PERSONAS QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES, S. GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74) 14842.2 0 178534.36 ALBINO CRUZ DIAZ C00154 26/07/2021 TR-109376 GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA PREQUEÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75) 656.47 0 179190.83 MANUEL ARANA SAENZ C00163 26/07/2021 TR-106078 GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80 (COMPRA DE INSUMOS COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACIÒN DE 50 DESPENSAS PARA PROPORCIONAR A LAS. GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80) 8890.44 0 188081.27 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00156 27/07/2021 TR-197711 GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76 (PAGO DE LENTES MONOFOCALES REFLEJANTES BENEFICIANDO A LA NIÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76) 1392 0 189473.27 SINUHE LOPEZ ZACARIAS C00164 30/07/2021 TR-806005 GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO MAURO ABEL GUZMAN HERNANDEZ. GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81) 5000 0 194473.27 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00172 05/08/2021 TR-273042 GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82) 5000 0 199473.27 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO C00173 05/08/2021 TR-583895 GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR J. TRINIDAD HERNANDEZ GARCIA. GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83) 5000 0 204473.27 LABORATORIOS CHOPO C00175 12/08/2021 TR-247049 GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL MM. GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84) 2074.1 0 206547.37 MANUEL ARANA SAENZ C00176 12/08/2021 TR-253417 GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85 (AYUDA ECONÒMICA PARA CIRUGÌA DEL NIÑOEMMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85) 5000 0 211547.37 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00184 25/08/2021 TR-106003 GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO A LA NIÑA MIRANDA NICOLE HIDALGO MARTINEZ. GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90) 3000 0 214547.37 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO Page 182 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00185 25/08/2021 TR-488938 GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91 (PAGO DE PROTESIS TRANSFEMORAL BENEFICIANDO A JOSÈ MENDEZ RAMIREZ. GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91) 4640 0 219187.37 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ C00186 26/08/2021 CHE-35 GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE QUERETARO A REVISIÒN BENEFICIANDO AL SEÑOR ESPIRIDION MEJIA LOPEZ. GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92) 836 0 220023.37 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00187 26/08/2021 CHE-38 GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE PACHUCA BENEFICIANDO A LA SEÑORA YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA. GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93) 800 0 220823.37 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA C00188 26/08/2021 CHE-37 GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94 (PAGO PROPORCIONAL POR UN ATAUD PARA LA DIFUNTA A.D.H.H , AYUDANDO A LA FAMILIA QUE CURSAN COVID -19. GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94) 3500 0 224323.37 JUAN CARLOS ALDANA MONROY C00191 26/08/2021 CHE-36 GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95 (APOYO ECONÒMICO PARA INSCRIPCIÒN EN LA ESCUELA CBTIS DE LOS JOVENES JESUS Y JOSE PEREZ CRUZ. GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95) 1300 0 225623.37 LOURDES CRUZ PEREZ C00192 26/08/2021 TR-799634 GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96 (PAGO DE CIRUGUIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA ADELINA PARDO LOPEZ. GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96) 4000 0 229623.37 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA C00199 31/08/2021 TR-263947 GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100 (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100) 1667.67 0 231291.04 MANUEL ARANA SAENZ C00200 31/08/2021 TR-300065 GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101 (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101) 757.8 0 232048.84 MANUEL ARANA SAENZ C00207 08/09/2021 TR-327394 GP Directo 102 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 102 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIOS PREOPERATORIOS BENEFICIANDO AL SEÑOR BERNABE ALAMEDA. GP Directo 102 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 102) 1730 0 233778.84 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00208 08/09/2021 TR-328802 GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PREOPERATIVOS BENEFICIANDO AL SR. ROBERTO TAPIA LOPEZ.. GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103) 1730 0 235508.84 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00209 08/09/2021 TR-330923 GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104 (APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENFICIANDO AL SR. ANDRES ANGELES ANGELES. GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104) 544 0 236052.84 MANUEL ARANA SAENZ C00210 11/09/2021 TR-279066 GP Directo 105 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 105 (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL VARONIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MAR. GP Directo 105 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 105) 7308 0 243360.84 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00213 14/09/2021 TR-023810 GP Directo 106 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 106 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL SR. ENEDINO ROBLES FLORES. GP Directo 106 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 106) 4060 0 247420.84 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA C00222 24/09/2021 CHE-40 GP Directo 111 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 111 (AYUDA SOCIAL A LAS PERSONAS IANNA EVELYN REYES ACOSTA Y GREGORIO BARRANCO ZAMORA. GP Directo 111 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 111) 700 0 248120.84 GREGORIO BARRANCO ZAMORA C00223 27/09/2021 TR-703186 GP Directo 112 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 112 (COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÒN DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR NEMESIO HERNANDEZ LOPEZ. GP Directo 112 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 112) 2714.4 0 250835.24 IRALDA LUGO VAZQUEZ C00228 28/09/2021 TR-608711 GP Directo 113 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 113 (COMPRA DE PRUEBAS PARA DETECTAR EL VIRUS COVID-19 A TODA PERSONA QUE LO SOLICITE.. GP Directo 113 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 113) 8120 0 258955.24 JORGE IVAN SAUZA ROJAS C00235 01/10/2021 TR-482039 GP Directo 117 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 117 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ZULEYMA REYES ANGELES DE LA COMUNIDAD DE TEOFANI PARA LA OPERA. GP Directo 117 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 117) 5000 0 263955.24 NESTOR CORTES PÈREZ C00241 06/10/2021 TR-336892 GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. ANTONIO MENDEZ TRJO QUIEN SUFRE DE HERNIA HUMBILICAL D. GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118) 5800 0 269755.24 REYES BAUTISTA GARCIA C00242 06/10/2021 TR-050742 GP Directo 119 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP , Pago: 119 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO HUAN DIEGO MORALESLUGO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 119 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP , Pago: 119) 4640 0 274395.24 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP C00243 06/10/2021 TR-363568 GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120 (COMPRA DE MEDICAMENTO (CLOZAPINA DE 100 MG) PARA BENEFICIAR A LA SEÑORA ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ).. GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120) 1134 0 275529.24 JANNET FLORES BULOS C00244 07/10/2021 TR-086186 GP Directo 121 PABLO PACHECO HERNANDEZ , Pago: 121 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO A LA MENOR VALERIA MARTINEZ PEREZ QUIEN FUE DIAGNOSTICADA CO. GP Directo 121 PABLO PACHECO HERNANDEZ , Pago: 121) 7500 0 283029.24 PABLO PACHECO HERNANDEZ C00245 07/10/2021 TR-590473 GP Directo 122 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 122 (PAGO DE 21 UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERÀN DONADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN S. GP Directo 122 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 122) 7308 0 290337.24 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00249 12/10/2021 TR-266265 GP Directo 123 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 123 (CONTRATACION DEL TECNICO DE CAMARAS PARA LA REVISION DE VIDEO DE VIGILANCIA CON LA FINALIDAD DE RAST. GP Directo 123 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 123) 2150 0 292487.24 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ C00257 20/10/2021 TR-120636 GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y CONSULTA DEL PEQUEÑO ALDO SIERRA PEREZ QUIEN SUFRE DE LESIONES CUT. GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126) 1124.03 0 293611.27 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00258 20/10/2021 TR-138576 GP Directo 127 NESTOR CORTES PÈREZ , Pago: 127 (PAGO DE HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EDILBERTO GONZALEZ ESCUDERO, QUIEN SUFRE DE PSEUD. GP Directo 127 NESTOR CORTES PÈREZ , Pago: 127) 6000 0 299611.27 NESTOR CORTES PÈREZ C00259 20/10/2021 TR-427029 GP Directo 128 AGUSTIN TEPETATE PEREZ, Pago: 128 (PAGO DE CURSO HÑAHÑU PARA 20 USUARIOS MEDIANTE LA CONVOCATORIA QUE SE PLANEO EN REDES SOCIALES.. GP Directo 128 AGUSTIN TEPETATE PEREZ, Pago: 128) 10000 0 309611.27 AGUSTIN TEPETATE PEREZ C00262 28/10/2021 TR-951610 GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129 (COMPRA DE ZAPATOS ORTOPEDICOS PARA LA NIÑA SOFIA FERNANDA CERVANTES PALMA, DE LA COMUNIDAD DE LA PAL. GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129) 2500 0 312111.27 NORMA ESTRADA BARAJAS 8270-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 250 0 250 C00011 07/01/2021 GP Directo 8 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS, Pago: 8 (VALE POR UNA ROSCA DE REYES PARA LOS NIÑOS DEL CONAFE DE DEXTHO DE VICTORIA. GP Directo 8 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS, Pago: 8) 250 0 250 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS 8270-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 0 8270-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 8630 0 8630 C00045 13/03/2021 TR-314248 GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19 (PAGO DE 5 MODEMS BENEFICIANDO A LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA COVID 19. GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19) 4680 0 4680 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 506 Page 183 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/oct/2021 Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Cuentas de Registro 03:02 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00248 12/10/2021 TR-262084 GP Directo 126 ULISES RAMOS CERON, Pago: 126 (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL ÀREA DE UBR, CONSULTORIO MEDICO.. GP Directo 126 ULISES RAMOS CERON, Pago: 126) 3950 0 8630 ULISES RAMOS CERON 5017 8270-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 4076.6 0 4076.6 C00106 09/06/2021 CHE-0017 GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57 (COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR PARA EL PERSONAL DEL SMDIF.. GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57) 2499 0 2499 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 4075 C00174 19/08/2021 TR-598248 GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91 (COMPRA DE BANERS PARA IDENTIFICAR LA INSTITUCIÒN.. GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91) 1577.6 0 4076.6 COIN C & M SA DE CV 309 8270-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital 0 12645.01 0 12645.01 C00126 24/06/2021 TR-441675 GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66 (COMPRA DE 6 CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66) 8745.01 0 8745.01 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 170724 C00194 30/08/2021 TR-630371 GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98 (COMPRA DE CÀMARAS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE DIF Y AREA JURIDICA. GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98) 3900 0 12645.01 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 8270-002-01-101-529001-2 Equipo Educacional y Recreativo G. Capital 0 6648.46 0 6648.46 C00251 12/10/2021 CHE-0042 GP Directo 128 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V, Pago: 128 (COMPRA DE CARPA PARA LOS EVENTOS QUE ORGANIZA EL SMDIF.. GP Directo 128 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V, Pago: 128) 6648.46 0 6648.46 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 4651 8270-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 40788.050000000003 0 40788.050000000003 C00053 26/03/2021 TR- 497330 GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20 (COMPRA DE 6 SILLAS DE RUEDA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20) 18096 0 18096 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 277 C00170 05/08/2021 TR-138174 GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89 (ADQUISICIÒN DE INSUMOS DESTINADOS A LA UNIDAD BÀSICA DE REHABILITACIÒN. GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89) 22692.05 0 40788.050000000003 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 310 8270-002-01-101-562001-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital 0 3002 0 3002 C00214 14/09/2021 TR-027949 GP Directo 108 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 108 (COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA INSTALACIÒN DE MAQUINA DE PRESERVATIVOS REPRESENTADO POR E. GP Directo 108 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 108) 3002 0 3002 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 8270-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 1044 0 1044 C00056 29/03/2021 TR- 068068 GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22 (COMPRA DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NÒMINA. GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22) 1044 0 1044 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 13 8270-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 9100-99 Superávit Financiero 0 0 0 0 Total : 1476461.52 34101473.310000002 34101473.310000002 20162933.120000001 Page 184
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