08/07/2021 12:00:00 a. m.T19:20:12.4695782Z False False Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1000 ACTIVO 61098828.86 0.00 13697127.86 12442002.39 62353954.33 0.00 D 1100 ACTIVO CIRCULANTE 17324141.17 0.00 13692562.86 12442002.39 18574701.64 0.00 D 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 17291957.17 0.00 7250796.37 6011304.30 18531449.24 0.00 D 1111 EFECTIVO 95593.61 0.00 361585.82 231854.44 225324.99 0.00 D 1111-50 CAJA 2021 95593.61 0.00 361585.82 231854.44 225324.99 0.00 D 1111-50-01 REPO 2021 95593.61 0.00 361585.82 231854.44 225324.99 0.00 D 1112 BANCOS/TESORERÍA 17196363.56 0.00 6889210.55 5779449.86 18306124.25 0.00 D 1112-11 BANCOS 17196363.56 0.00 6889210.55 5779449.86 18306124.25 0.00 D 1112-11-09 BANCOS 2020 232318.52 0.00 31.94 152124.26 80226.20 0.00 D 1112-11-09-01 BANAMEX 232318.52 0.00 31.94 152124.26 80226.20 0.00 D 1112-11-09-01-01 CTA 6275 FGP 2020 BANAMEX 152124.26 0.00 13.21 152124.26 13.21 0.00 D 1112-11-09-01-02 CTA 6283 FFM 2020 BANAMEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-03 CTA 6291 FOFIR 2020 BANAMEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-06 CTA 6321 ISAN 2020 BANAMEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-07 CTA 6348 IEPS TAB 2020 BANAMEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-09 CTA 6399 ISR 2020 BANAMEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-10 CTA 6372 FAISM 2020 BANAMEX 3613.22 0.00 0.00 0.00 3613.22 0.00 D 1112-11-09-01-11 CTA 6364 FORTAMUN 2020 BANAMEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-12 CTA 6356 RECURSOS FISCALES 2020 BANAMEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-16 CTA 6062 REF 1% RETENCIÓN POR SUP. DE OBRA 76581.04 0.00 18.73 0.00 76599.77 0.00 D 1112-11-09-01-17 CTA 8311 FEIEF 2020 BANAMEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 1112-11-10 BANCOS 2021 16964045.04 0.00 6889178.61 5627325.60 18225898.05 0.00 D 1112-11-10-01 BANAMEX 16964045.04 0.00 6889178.61 5627325.60 18225898.05 0.00 D 1112-11-10-01-01 REPO CTA 3790738 305214.18 0.00 185253.15 512217.67 -21750.34 0.00 D 1112-11-10-01-02 FGP CTA 3913252 2829939.75 0.00 1932846.55 3734820.44 1027965.86 0.00 D 1112-11-10-01-03 FFM CTA 3976793 3242466.88 0.00 1134.16 0.00 3243601.04 0.00 D 1112-11-10-01-04 FOFIR CTA 4345843 566476.85 0.00 90398.74 0.00 656875.59 0.00 D 1112-11-10-01-05 FOCOM CTA 4564227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 1112-11-10-01-06 CISAN CTA 4564235 16109.56 0.00 4116.78 0.00 20226.34 0.00 D 1112-11-10-01-07 ISAN CTA 4941594 101825.19 0.00 26669.33 0.00 128494.52 0.00 D 1112-11-10-01-08 IEPS TABACO CTA 5074924 197463.67 0.00 32197.28 0.00 229660.95 0.00 D 1112-11-10-01-09 IEPS GASOLINAS CTA 5406153 278712.31 0.00 65825.57 0.00 344537.88 0.00 D 1112-11-10-01-10 ISR CTA 5457475 553643.08 0.00 148728.39 0.00 702371.47 0.00 D 1112-11-10-01-11 FAISM CTA 5457483 7132806.53 0.00 1785800.64 568.40 8918038.77 0.00 D 1112-11-10-01-12 FEIEF CTA 5903033 98770.25 0.00 24.18 0.00 98794.43 0.00 D 1112-11-10-01-13 REPO AGUA CTA 6064345 199789.47 0.00 12645.04 0.00 212434.51 0.00 D 1112-11-10-01-14 REPO DEDUCCION 1% CTA 6760988 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 1112-11-10-01-15 FORTAMUN CTA 7056834 1440827.32 0.00 2403521.43 1379719.09 2464629.66 0.00 D 1112-11-10-01-16 INMUJERES CTA 8762813 0.00 0.00 200017.37 0.00 200017.37 0.00 D 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 32184.00 0.00 6441766.49 6430698.09 43252.40 0.00 D 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 6096035.52 6096035.52 0.00 0.00 D 1122-81 Participaciones 0.00 0.00 2011869.08 2011869.08 0.00 0.00 D 1122-82 Aportaciones 0.00 0.00 3884149.07 3884149.07 0.00 0.00 D 1122-83 Convenios 0.00 0.00 200017.37 200017.37 0.00 0.00 D 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 32184.00 0.00 11068.40 0.00 43252.40 0.00 D 1123-11 DEUDORES 32184.00 0.00 11068.40 0.00 43252.40 0.00 D 1123-11-07 DEUDORES 2020 11105.20 0.00 0.00 0.00 11105.20 0.00 Page 1 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1123-11-07-01 FGP 2020 1705.20 0.00 0.00 0.00 1705.20 0.00 D 1123-11-07-01-10 BANAMEX FGP 2020 1705.20 0.00 0.00 0.00 1705.20 0.00 D 1123-11-07-02 FFM 2020 3900.00 0.00 0.00 0.00 3900.00 0.00 D 1123-11-07-02-05 FFM FONDO DE AHORRO 3900.00 0.00 0.00 0.00 3900.00 0.00 D 1123-11-07-02-06 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 1123-11-07-04 REPO 2020 5500.00 0.00 0.00 0.00 5500.00 0.00 D 1123-11-07-04-03 ENRIQUE ARMENTA VILLA 5500.00 0.00 0.00 0.00 5500.00 0.00 D 1123-11-07-05 FOFIR 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 1123-11-07-05-02 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 1123-11-07-07 FEIEF 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 1123-11-07-07-01 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 1123-11-08 DEUDORES 2021 21078.80 0.00 11068.40 0.00 32147.20 0.00 D 1123-11-08-01 CISAN 2021 348.00 0.00 0.00 0.00 348.00 0.00 D 1123-11-08-01-01 BANAMEX 348.00 0.00 0.00 0.00 348.00 0.00 D 1123-11-08-02 FGP 2021 20174.00 0.00 0.00 0.00 20174.00 0.00 D 1123-11-08-02-01 BANAMEX 174.00 0.00 0.00 0.00 174.00 0.00 D 1123-11-08-02-02 CRUZ ANGELES ALVARADO 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 D 1123-11-08-03 FORTAMUN 2021 174.00 0.00 0.00 0.00 174.00 0.00 D 1123-11-08-03-01 BANAMEX 174.00 0.00 0.00 0.00 174.00 0.00 D 1123-11-08-04 REPO 2021 34.80 0.00 10500.00 0.00 10534.80 0.00 D 1123-11-08-04-01 BANAMEX 34.80 0.00 0.00 0.00 34.80 0.00 D 1123-11-08-04-02 FORTAMUN CTA 6854 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 1123-11-08-04-03 EMMANUEL MORENO LOPEZ 0.00 0.00 10500.00 0.00 10500.00 0.00 D 1123-11-08-05 FEIEF 2021 348.00 0.00 0.00 0.00 348.00 0.00 D 1123-11-08-05-01 BANAMEX 348.00 0.00 0.00 0.00 348.00 0.00 D 1123-11-08-06 FAISM 2021 0.00 0.00 568.40 0.00 568.40 0.00 D 1123-11-08-06-01 BANAMEX 0.00 0.00 568.40 0.00 568.40 0.00 D 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 334662.57 334662.57 0.00 0.00 D 1124-12 Impuestos Sobre el Patrimonio 0.00 0.00 61009.62 61009.62 0.00 0.00 D 1124-17 Accesorios de Impuestos 0.00 0.00 75452.72 75452.72 0.00 0.00 D 1124-17 Accesorios de Impuestos 0.00 0.00 75452.72 75452.72 0.00 0.00 D 1124-43 Derechos por prestaciones de servicios 0.00 0.00 154075.34 154075.34 0.00 0.00 D 1124-61 Aprovechamientos de tipo corriente 0.00 0.00 81851.25 81851.25 0.00 0.00 D 1124-61-02 Multas 0.00 0.00 18650.00 18650.00 0.00 0.00 D 1124-61-09 Otros Aprovechamientos 0.00 0.00 63201.25 63201.25 0.00 0.00 D 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 43774687.69 0.00 4565.00 0.00 43779252.69 0.00 D 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 34936206.11 0.00 0.00 0.00 34936206.11 0.00 D 1231 TERRENOS 3768248.95 0.00 0.00 0.00 3768248.95 0.00 D 1231-01 Rancho los Manueles 342800.00 0.00 0.00 0.00 342800.00 0.00 D 1231-02 Relleno Sanitario 56448.00 0.00 0.00 0.00 56448.00 0.00 D 1231-03 Mercado 54400.00 0.00 0.00 0.00 54400.00 0.00 D 1231-04 Plaza civica 542928.80 0.00 0.00 0.00 542928.80 0.00 D 1231-05 Jardines 315612.15 0.00 0.00 0.00 315612.15 0.00 D 1231-06 Terrenos 756060.00 0.00 0.00 0.00 756060.00 0.00 D 1231-1 TERRENOS 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 D 1231-1-581001 Terrenos 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 D 1231-581001 Terrenos 1500000.00 0.00 0.00 0.00 1500000.00 0.00 Page 2 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 2382099.00 0.00 0.00 0.00 2382099.00 0.00 D 1233-01 Teatro 355782.00 0.00 0.00 0.00 355782.00 0.00 D 1233-02 Presidencia 1574475.00 0.00 0.00 0.00 1574475.00 0.00 D 1233-03 Kiosco 451542.00 0.00 0.00 0.00 451542.00 0.00 D 1233-04 Dispensario Casa Blanca 2014 FAISM 024 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 D 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 28785858.16 0.00 0.00 0.00 28785858.16 0.00 D 1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso 1819794.26 0.00 0.00 0.00 1819794.26 0.00 D 1235-2-612002 2020/FAISM 054005 BOMINTHZA TEATRO Y FORO ESC PRIM GRAL JOSE MA MORELOS Y PAVON 280674.72 0.00 0.00 0.00 280674.72 0.00 D 1235-2-612003 2019/FAISM054045" EL OLVERA" BARDA PERIMETRAL ESC PRIMARIA 339119.54 0.00 0.00 0.00 339119.54 0.00 D 1235-2-612005 2020/FAPFM 054004 EL MOTHE MEJORAMIENTO CENTRO CULTURAL 650000.00 0.00 0.00 0.00 650000.00 0.00 D 1235-2-612010 2017/FAISM05439 BARDEADOPERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS ANICETO ORTEGA TEOFANI 472370.69 0.00 0.00 0.00 472370.69 0.00 D 1235-2-612026 2020/FDOFM054003 MEJORAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL 77629.31 0.00 0.00 0.00 77629.31 0.00 D 1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso 2480561.20 0.00 0.00 0.00 2480561.20 0.00 D 1235-3-613002 2020/FAISM054006*XUCHITLAN*AMP RED AGUA MESA Y MEJAY 1260000.00 0.00 0.00 0.00 1260000.00 0.00 D 1235-3-613003 2020/FAISM054012*EL BONDHO*AMP LINEAAS DE AGUA C LOS EJIJDOS 68198.44 0.00 0.00 0.00 68198.44 0.00 D 1235-3-613004 FAISM 2019/ 054031 AMPAGUA PACHECO LEANDRO VALLE 131801.56 0.00 0.00 0.00 131801.56 0.00 D 1235-3-613005 2020/FAISM054030*PACHECO LEANDRO VALLE RED DE AGUA 84886.64 0.00 0.00 0.00 84886.64 0.00 D 1235-3-613006 2020/FAISM054035*LA FLOR*REH. RED DE CONDUCCION DE AGUA 400000.00 0.00 0.00 0.00 400000.00 0.00 D 1235-3-613015 2020/FOFYR054003*CERRITO*AMP RED DIST CALLES CENTRO SECCION II 255600.81 0.00 0.00 0.00 255600.81 0.00 D 1235-3-613016 2020/FOFYR054002*CERRITO*AMP. RED DIST DE AGUA POTCALLE BOXAXNI SECC I 100000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 D 1235-3-613025 2020/FAPFM054001*PACHECO LEANDRO VALLE*AMP RED AGUA POT CALLE PRINCIPAL 180073.75 0.00 0.00 0.00 180073.75 0.00 D 1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso 19989706.13 0.00 0.00 0.00 19989706.13 0.00 D 1235-4-614009 2020/FAISM054001*PACHECO DE ALLENDE*CONST PAV HID C PROLONG CUAHUTEMOC 770000.00 0.00 0.00 0.00 770000.00 0.00 D 1235-4-614010 2020/FAISM054002*CAÑADA GDE."CONST PAV ASF C PIRULES 1061561.05 0.00 0.00 0.00 1061561.05 0.00 D 1235-4-614011 2020/FAISM- CONSTRUCCIÓN PAV. ASF. AV. LOS NIÑOS SAN SALVADOR 861999.99 0.00 0.00 0.00 861999.99 0.00 D 1235-4-614012 2020/FAISM0540072EL GOMEZ*CONS PAV ASF CALLE EL GOMEZ 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 D 1235-4-614013 2020/FAISM054008*EL COLORADO*CONST PAV HID. CENTRO EL COLORADO 350000.00 0.00 0.00 0.00 350000.00 0.00 D 1235-4-614014 2020/FAISM054009 LEANDRO VALLE*PAV HID AVE JUAREZ. 209000.00 0.00 0.00 0.00 209000.00 0.00 D 1235-4-614015 2020/FAISM054010*STA MA. AMAJAXC*CONST PAV. ASF CALLE NICOLAS BRAVO 500000.00 0.00 0.00 0.00 500000.00 0.00 Page 3 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1235-4-614016 2020/FAISM 054011 PAVIMENTACION HID CIRCUTO VICENTE GRO SAN SALVADOR 479000.00 0.00 0.00 0.00 479000.00 0.00 D 1235-4-614017 2020/FAISM054016*CERRO BLANCO*CONST DREN SAN C PROL AV CERRO BLANCO 250000.00 0.00 0.00 0.00 250000.00 0.00 D 1235-4-614018 2020/FAISM054017*DEMACU*CONST DREN SAN C PROL. MIRADOR NTE C LOS EJDOS 300000.00 0.00 0.00 0.00 300000.00 0.00 D 1235-4-614019 2020/FAISM054018*EL MEZQUITAL*CONT DREN SAN C DEL CENTRO Y LA LOMA 390000.00 0.00 0.00 0.00 390000.00 0.00 D 1235-4-614020 2020/FAISM*SAN MIGUEL ACAMBAY*CONST DRENAJE SAN ALTO TEPA. 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 D 1235-4-614021 2020/FAISM054020*SAN SALVADOR*CONST DREN SAN EL CERRITO 300000.00 0.00 0.00 0.00 300000.00 0.00 D 1235-4-614022 2020/FAISM054021*CHICHIMECAS* CONST PAV ASF C RENACIMIENTO 246000.00 0.00 0.00 0.00 246000.00 0.00 D 1235-4-614023 2020/FAISM054022*BOXAXI*CONST DE BANQUETAS Y GUARN AV. CERRO DE LA TUNA NORTE Y SUR 500000.00 0.00 0.00 0.00 500000.00 0.00 D 1235-4-614024 2020/FAISM054023*LAGUNILLA*CONST DE BANQUETAS Y GUAN SECCION PANTEON 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 D 1235-4-614025 2020/FAISM054024*DEXTHO DE VICTORIA*CONST DE PAVIMENTACION ASF C. PANTEON 499999.99 0.00 0.00 0.00 499999.99 0.00 D 1235-4-614026 2020/FAISM054025*BOXTHA CHICO*REHAB.DE DRENAJE SAN CALLE TUNA BLANCA 300000.00 0.00 0.00 0.00 300000.00 0.00 D 1235-4-614027 2020/FAISM054026*CAXUXI*CONST. DRENAJE SAN CALLE JAVIER ROJO 227125.91 0.00 0.00 0.00 227125.91 0.00 D 1235-4-614028 2020/FAISM054027*LAGUNILLA*CONST. DREN SAN AV.LAGUNILLA BOXTHA CHICO 241531.28 0.00 0.00 0.00 241531.28 0.00 D 1235-4-614029 2020/FAISM054028*LAGUNILLA*REH. DREN. SAN CALLE 24 DE FEBRERO 300000.00 0.00 0.00 0.00 300000.00 0.00 D 1235-4-614030 2020/FAISM054029*LAGUNILLA*CONT DRENAJE SAN. CALLE FERROCARRILERO 318468.72 0.00 0.00 0.00 318468.72 0.00 D 1235-4-614031 2020/FAISM054031*POXINDEJE DE MORELOS* AMP. DE DRENAJE SAN. CAM VIEJO POXINDEJE BOCAJA 149999.99 0.00 0.00 0.00 149999.99 0.00 D 1235-4-614032 2020/FAISM054032*DEMACU*AMP. DE ED ELECTRICA DEMACU 1A SECCION 312863.15 0.00 0.00 0.00 312863.15 0.00 D 1235-4-614033 2020/FAISM054033*SAN ANTONIO ZARAGOZA*ALUMBRADO EN AVENIDA PCIPAL. SAN ANTONIO ZARAGOZA* 178053.41 0.00 0.00 0.00 178053.41 0.00 D 1235-4-614034 2020/FAISM054034*POXINDEJE DE MORELOS*AMP DENAJE SAN CAMINO VIEJO POXINDEJE BOCAJA NORTE 149999.99 0.00 0.00 0.00 149999.99 0.00 D 1235-4-614052 2018/FAISM 054 S/O 007 CONS.DRENAJE SANITARIO C SIN NOMBRE BOMINTZHA 150000.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 D 1235-4-614060 2020/FDOGP05404*CAXUXI*SAN,CLAUS,Y HAB DE CELDA AUXILIAR TIRADERO MPAL SAN SALVADOR(3RAETAPA) 1656494.99 0.00 0.00 0.00 1656494.99 0.00 D 1235-4-614065 2020/FDOFM054001*EL RODRIGO*REHAB.PAV.ASFAL. AV CONSTITUYENTES SECC I 953695.48 0.00 0.00 0.00 953695.48 0.00 D 1235-4-614066 2020/FDOFM054002*CAXUXI*SANEAM.CLAUS. Y HAB. DE CELDA AUXILIAR TIRADERO MPAL SAN SALVADOR(2DA ETAPA) 1192564.00 0.00 0.00 0.00 1192564.00 0.00 D 1235-4-614075 2020/FAPFM054002*CAXUXI*SANEAMIENTOS CLAUS. Y HAB. DE CELDA AUX TIRADEREO MPAL SAN SALVADOR 1a. ETA, 1449481.02 0.00 0.00 0.00 1449481.02 0.00 D 1235-4-614076 2020/FAPFM054003*EL RODRIGO*REH. PAV. ASFALTCA AV- CONSTITUYENTES SECCION II 968486.64 0.00 0.00 0.00 968486.64 0.00 Page 4 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1235-4-614077 2020/FAPFM054005*CAXUXU*CONST DE PAV ASF. CALLE CLAUDIO GARCIA 500000.00 0.00 0.00 0.00 500000.00 0.00 D 1235-4-614078 2020/FAPFM054006*DEMACU*CONST. PAV. ASF CALLE ALAMOS COL. STA CRUZ 500000.00 0.00 0.00 0.00 500000.00 0.00 D 1235-4-614079 2020/FAPFM054007*SAN ANTONIO ZARAGOZA*PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FELIPE ANGELES 1288219.79 0.00 0.00 0.00 1288219.79 0.00 D 1235-4-614085 2020/FDOGP054001*CERRO BLANCO* AMP. RED ELECTRICA CERRO BLANCO. 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 D 1235-4-614086 2020/FDOGP054002*CASA BLANVA*AMP RED ELECTRICA CALLE 21 DE MARZO 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 D 1235-4-614087 2020/FDOGP054003*CASA BLANCA*AMP. RED ELECTRICA CALLE LIMITES CASA BLANCA 163303.29 0.00 0.00 0.00 163303.29 0.00 D 1235-4-614092 2020/FEIEF054002*EL OLVERA*CONST. PAV. HIDRAULICO CALLE CENTRO 229915.63 0.00 0.00 0.00 229915.63 0.00 D 1235-4-614093 2020/FEIEF054002*BOXTHA CHICO*APLICACION RIEGO DE SELLO ACCESO PRINCIPAL 308814.82 0.00 0.00 0.00 308814.82 0.00 D 1235-4-614094 2020/FEIEF054003*SAN ANTONIO ZARAGOZA*COST DREN SAN EN CALLES PRINCIPALES 233126.99 0.00 0.00 0.00 233126.99 0.00 D 1235-4-614095 2020/FEIEF054004*EL COLORADO*CONST PAV ASF. AV STA MA. 500000.00 0.00 0.00 0.00 500000.00 0.00 D 1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso 4495796.57 0.00 0.00 0.00 4495796.57 0.00 D 1235-5-615002 2020/FAISM PAV ASF SAN SALVADOR SAN ANTONIO ZARAGOZA 4495796.57 0.00 0.00 0.00 4495796.57 0.00 D 1240 BIENES MUEBLES 8723068.78 0.00 4565.00 0.00 8727633.78 0.00 D 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1681644.61 0.00 0.00 0.00 1681644.61 0.00 D 1241-1 Muebles de Oficina y Estantería 434403.54 0.00 0.00 0.00 434403.54 0.00 D 1241-1-1 Escritorios 8453.38 0.00 0.00 0.00 8453.38 0.00 D 1241-1-1-2 Escritorio de madera comprimida con semicirculo en color cafe 3945.88 0.00 0.00 0.00 3945.88 0.00 D 1241-1-1-3 Escritorio cd de cristal 2449.00 0.00 0.00 0.00 2449.00 0.00 D 1241-1-1-4 Escritorio 115 x 60 cm con porta tec caoba 2058.50 0.00 0.00 0.00 2058.50 0.00 D 1241-1-2 Sillas 8375.20 0.00 0.00 0.00 8375.20 0.00 D 1241-1-2-1 Silla wes respaldo en maya 8375.20 0.00 0.00 0.00 8375.20 0.00 D 1241-1-2-1-1 Silla web respaldo en maya adquirido mayo 2012 2093.80 0.00 0.00 0.00 2093.80 0.00 D 1241-1-2-1-2 Silla web respaldo en maya adquirido mayo 2012 2093.80 0.00 0.00 0.00 2093.80 0.00 D 1241-1-2-1-3 Silla web respaldo en maya adquirido mayo 2012 2093.80 0.00 0.00 0.00 2093.80 0.00 D 1241-1-2-1-4 Silla web respaldo en maya adquirido mayo 2012 2093.80 0.00 0.00 0.00 2093.80 0.00 D 1241-1-3 Mesa 25138.42 0.00 0.00 0.00 25138.42 0.00 D 1241-1-3-4 Mesa de pliana junio 2012 13691.43 0.00 0.00 0.00 13691.43 0.00 D 1241-1-3-5 Mesa de juntas redonda color madera 11446.99 0.00 0.00 0.00 11446.99 0.00 D 1241-1-4 Librero 3255.27 0.00 0.00 0.00 3255.27 0.00 D 1241-1-4-1 Librero de madera comprimida color cafe con dos diviciones en la parte superior y dos cajones 3255.27 0.00 0.00 0.00 3255.27 0.00 D 1241-1-5 Archiveros 389181.27 0.00 0.00 0.00 389181.27 0.00 D 1241-1-5-1 Archivero 6000.00 0.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 D 1241-1-5-1-1 Archivero vertical de madera comprimido color caoba/negro c/4 gavetas 6000.00 0.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 D 1241-1-511001 Muebles de oficina y estantería 383181.27 0.00 0.00 0.00 383181.27 0.00 D 1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 1227523.94 0.00 0.00 0.00 1227523.94 0.00 D 1241-3-1 Computadoras 42091.40 0.00 0.00 0.00 42091.40 0.00 Page 5 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1241-3-1-1 Equipo de computo 42091.40 0.00 0.00 0.00 42091.40 0.00 D 1241-3-1-1-04 Equipo de computo octubre 2013 7250.00 0.00 0.00 0.00 7250.00 0.00 D 1241-3-1-1-05 Equipo de computo N/S 5CM 22706XQ 7250.00 0.00 0.00 0.00 7250.00 0.00 D 1241-3-1-1-08 Equipo de computo 2013 7679.20 0.00 0.00 0.00 7679.20 0.00 D 1241-3-1-1-14 Equipo de computo junio 2014 2 GB PC 667 5858.00 0.00 0.00 0.00 5858.00 0.00 D 1241-3-1-1-15 Equipo de computo cpu junui 2013 5235.20 0.00 0.00 0.00 5235.20 0.00 D 1241-3-1-1-18 Euipo de computo AIO HP 20-C401LA 15082019 8819.00 0.00 0.00 0.00 8819.00 0.00 D 1241-3-2 Impresoras 195350.00 0.00 0.00 0.00 195350.00 0.00 D 1241-3-2-01 Impresora (foter HPSMY22D28017) 15730.00 0.00 0.00 0.00 15730.00 0.00 D 1241-3-2-02 Impresora multifuncional BROTER MFC 220W modem FCJ 5910 DWD junio 2014 4470.00 0.00 0.00 0.00 4470.00 0.00 D 1241-3-2-10 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX MOD MX-3640N 2019 70000.00 0.00 0.00 0.00 70000.00 0.00 D 1241-3-2-11 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK MF MONOCROMATICO B405 DN 290519 14050.00 0.00 0.00 0.00 14050.00 0.00 D 1241-3-2-12 MULTIFUNCIONAL EPSON MOD-L6171 080719 6100.00 0.00 0.00 0.00 6100.00 0.00 D 1241-3-2-13 MULTIFUNCIONAL KONICA C284 04032020 85000.00 0.00 0.00 0.00 85000.00 0.00 D 1241-3-515001 Bienes informáticos 990082.54 0.00 0.00 0.00 990082.54 0.00 D 1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 19717.13 0.00 0.00 0.00 19717.13 0.00 D 1241-9-519001 Equipo de Administración 19717.13 0.00 0.00 0.00 19717.13 0.00 D 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 99915.14 0.00 0.00 0.00 99915.14 0.00 D 1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales 33139.34 0.00 0.00 0.00 33139.34 0.00 D 1242-1-521001 Equipos y aparatos audiovisuales 33139.34 0.00 0.00 0.00 33139.34 0.00 D 1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video 53775.80 0.00 0.00 0.00 53775.80 0.00 D 1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 53775.80 0.00 0.00 0.00 53775.80 0.00 D 1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 13000.00 0.00 0.00 0.00 13000.00 0.00 D 1242-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 13000.00 0.00 0.00 0.00 13000.00 0.00 D 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 25840.01 0.00 0.00 0.00 25840.01 0.00 D 1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio 25840.01 0.00 0.00 0.00 25840.01 0.00 D 1243-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 25840.01 0.00 0.00 0.00 25840.01 0.00 D 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2257746.00 0.00 0.00 0.00 2257746.00 0.00 D 1244-1 vehículos y equipo terrestre 2229801.00 0.00 0.00 0.00 2229801.00 0.00 D 1244-1-541001 Vehículos y Equipo Terrestre 1879800.00 0.00 0.00 0.00 1879800.00 0.00 D 1244-1-541006 NISSAN SENTRA MOD 2004 SERIE 3N1CB51S44L460620 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 D 1244-1-541010 VOLTEO BLANCO PEÑA MOTOR MOD 1997 (2019) 350000.00 0.00 0.00 0.00 350000.00 0.00 D 1244-9 Otros Equipos de Transporte 27945.00 0.00 0.00 0.00 27945.00 0.00 D 1244-9-549001 Otros equipos de transporte 27945.00 0.00 0.00 0.00 27945.00 0.00 D 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 24732.00 0.00 0.00 0.00 24732.00 0.00 D 1245-1 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD 24732.00 0.00 0.00 0.00 24732.00 0.00 D 1245-1-551001 Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública 24732.00 0.00 0.00 0.00 24732.00 0.00 D 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4189010.77 0.00 4565.00 0.00 4193575.77 0.00 D 1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial 97943.01 0.00 0.00 0.00 97943.01 0.00 D 1246-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 97943.01 0.00 0.00 0.00 97943.01 0.00 D 1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción 1277937.50 0.00 0.00 0.00 1277937.50 0.00 D 1246-3-1 Retroexcavadora NIULAN IB75DE75 HP D potencia 499100.00 0.00 0.00 0.00 499100.00 0.00 D 1246-3-2 Moto conformadora cat 140 g 778837.50 0.00 0.00 0.00 778837.50 0.00 D 1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 152857.97 0.00 4565.00 0.00 157422.97 0.00 D 1246-5-565001 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación 152857.97 0.00 4565.00 0.00 157422.97 0.00 D 1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 552.16 0.00 0.00 0.00 552.16 0.00 Page 6 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1246-6-566001 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 552.16 0.00 0.00 0.00 552.16 0.00 D 1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta 2263160.00 0.00 0.00 0.00 2263160.00 0.00 D 1246-7-567001 Herramientas y Máquinas-Herramientas 2263160.00 0.00 0.00 0.00 2263160.00 0.00 D 1246-9 Otros Equipos 396560.13 0.00 0.00 0.00 396560.13 0.00 D 1246-9-569001 Otros equipos 341576.13 0.00 0.00 0.00 341576.13 0.00 D 1246-9-569002 EQUIPO DE TOPOGRAFIA 54984.00 0.00 0.00 0.00 54984.00 0.00 D 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 444180.25 0.00 0.00 0.00 444180.25 0.00 D 1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos 444180.25 0.00 0.00 0.00 444180.25 0.00 D 1247-1-1 Asta de bandera 364367.25 0.00 0.00 0.00 364367.25 0.00 D 1247-1-2 Reloj Monumental electrico mod RC-02 tipo electrico 75788.00 0.00 0.00 0.00 75788.00 0.00 D 1247-1-3 Campana de bronce 4025.00 0.00 0.00 0.00 4025.00 0.00 D 1250 ACTIVOS INTANGIBLES 115412.80 0.00 0.00 0.00 115412.80 0.00 D 1251 SOFTWARE 32000.00 0.00 0.00 0.00 32000.00 0.00 D 1251-1 NOI 32000.00 0.00 0.00 0.00 32000.00 0.00 D 1251-1-1 NOI 7000.00 0.00 0.00 0.00 7000.00 0.00 D 1251-1-2 SAACG.NET 25000.00 0.00 0.00 0.00 25000.00 0.00 D 1254 LICENCIAS 59922.80 0.00 0.00 0.00 59922.80 0.00 D 1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales 59922.80 0.00 0.00 0.00 59922.80 0.00 D 1254-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 59922.80 0.00 0.00 0.00 59922.80 0.00 D 1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 23490.00 0.00 0.00 0.00 23490.00 0.00 D 1259-1 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 23490.00 0.00 0.00 0.00 23490.00 0.00 D 1259-1-599001 Otros activos intangibles 23490.00 0.00 0.00 0.00 23490.00 0.00 A 2000 PASIVO 0.00 403703.56 5412198.66 5285055.40 0.00 276560.30 A 2100 PASIVO CIRCULANTE 0.00 403703.56 5412198.66 5285055.40 0.00 276560.30 A 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 403703.56 5381412.55 5254269.29 0.00 276560.30 A 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 2003839.00 2003839.00 0.00 0.00 A 2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP 0.00 0.00 1736514.00 1736514.00 0.00 0.00 A 2111-1-113001 Sueldos 0.00 0.00 1736514.00 1736514.00 0.00 0.00 A 2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP 0.00 0.00 39920.00 39920.00 0.00 0.00 A 2111-2-122001 Sueldo Base a Personal Eventual 0.00 0.00 39920.00 39920.00 0.00 0.00 A 2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP 0.00 0.00 141745.00 141745.00 0.00 0.00 A 2111-3-131001 Prima Quinquenal 0.00 0.00 40351.00 40351.00 0.00 0.00 A 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 0.00 0.00 79120.00 79120.00 0.00 0.00 A 2111-3-134001 Compensaciones 0.00 0.00 22274.00 22274.00 0.00 0.00 A 2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP 0.00 0.00 85660.00 85660.00 0.00 0.00 A 2111-5-151001 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 0.00 0.00 21000.00 21000.00 0.00 0.00 A 2111-5-152001 Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2111-5-159002 Otras Prestaciones 0.00 0.00 64660.00 64660.00 0.00 0.00 A 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.02 2146237.50 2146237.50 0.00 0.02 A 2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP 0.00 0.02 4565.00 4565.00 0.00 0.02 A 2112-1-000065 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-1-000247 MIGUEL ANGEL ALVAREZLASSES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-1-000273 COMERCIALIZADORA ALLFIND S. DE R.L. DE C.V. 0.00 0.02 4565.00 4565.00 0.00 0.02 A 2112-1-000301 MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-1-000328 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-1-000695 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Page 7 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2112-1-000696 RAUL MARTINEZ LOPEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-1-000706 RENE ARELLANOS FLORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-1-000716 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-1-000718 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-1-000721 COMPANIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP 0.00 0.00 2141672.50 2141672.50 0.00 0.00 A 2112-2-000009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0.00 0.00 1341875.24 1341875.24 0.00 0.00 A 2112-2-000010 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 9814.00 9814.00 0.00 0.00 A 2112-2-000019 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA 0.00 0.00 8595.60 8595.60 0.00 0.00 A 2112-2-000023 MARIO REYES ANGELES 0.00 0.00 3526.40 3526.40 0.00 0.00 A 2112-2-000030 ACTOLUB S.A DE C.V. 0.00 0.00 8026.99 8026.99 0.00 0.00 A 2112-2-000036 XICUCO ASFALTOS S.A. DE C.V. 0.00 0.00 58824.41 58824.41 0.00 0.00 A 2112-2-000041 MARGARITO DE LA CRUZ LOPEZ 0.00 0.00 1160.00 1160.00 0.00 0.00 A 2112-2-000045 MAGALY HUITRON RAMIREZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000046 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON 0.00 0.00 11270.00 11270.00 0.00 0.00 A 2112-2-000051 MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000083 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000100 FABIOLA SANTILLAN REYES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000103 MAQHIRE, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 3677.22 3677.22 0.00 0.00 A 2112-2-000115 JOSE CONCEPCION MARTINEZ PEREZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000140 VICTOR CARDOZO CAMARGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000175 J.GUADALUPE ZAMORA OROPEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000180 MARIA ESTHELA ROIG SAMPEDRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000181 ELIAS LARA JORGE 0.00 0.00 1500.00 1500.00 0.00 0.00 A 2112-2-000247 MIGUEL ANGEL ALVAREZLASSES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000262 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000273 COMERCIALIZADORA ALLFIND S. DE R.L. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000275 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000301 MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000306 VICTOR MANUEL MEJIA HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000334 JOSE ALFREDO PEREZ CALLEJAS 0.00 0.00 63800.00 63800.00 0.00 0.00 A 2112-2-000348 KAREN TRUJILLO PASCOE 0.00 0.00 4640.00 4640.00 0.00 0.00 A 2112-2-000393 DISTRIBUIDORA ARGMON SA DE CV 0.00 0.00 45000.00 45000.00 0.00 0.00 A 2112-2-000416 MANUEL MARTINEZ PEREZ 0.00 0.00 790.01 790.01 0.00 0.00 A 2112-2-000526 SERVICIO LA LAGUNILLA SA DE CV 0.00 0.00 21030.05 21030.05 0.00 0.00 A 2112-2-000538 VICTORIA PEÑA SALAZAR 0.00 0.00 3310.00 3310.00 0.00 0.00 A 2112-2-000542 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000556 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000566 JULIAN LEON PAZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000607 EFREN GALINDO PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000611 MAPFRE MEXICO SA 0.00 0.00 11848.91 11848.91 0.00 0.00 A 2112-2-000652 MARISOL QUEZADA MENDOZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000654 AUTONATION SAPI DE CV 0.00 0.00 33649.01 33649.01 0.00 0.00 A 2112-2-000662 LAS MEJORES ESTACIONES SA DE CV 0.00 0.00 120541.21 120541.21 0.00 0.00 A 2112-2-000664 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE 0.00 0.00 8120.00 8120.00 0.00 0.00 Page 8 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2112-2-000681 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000683 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0.00 0.00 1927.00 1927.00 0.00 0.00 A 2112-2-000684 ULISES TORRES ZAMORANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000691 NICOLAS KENETY FLORES HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000695 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000696 RAUL MARTINEZ LOPEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000699 ALVARO CRUZ MENDOZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000703 MARIA REBECA CRUZ BUSTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000705 IBAGO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000706 RENE ARELLANOS FLORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000707 RUBEN CRUZ BAUTISTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000708 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000709 LUIS MANUEL PEREZ PEREZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000710 CARLOS ADOLFO VIDAL FIERROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000711 ALICIA ZUÑIGA TORRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000712 GRUPO EMPRESARIAL VISION 21 SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000713 ANEL GUADALUPE GONZALEZ ANGELES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000714 VICTOR LUGO VIZZUETT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000715 FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000716 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000717 SAMUEL LAZARO CAMARGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000718 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000719 LAURA LILIA GALLEGOS MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000720 MIRIAM YANETH GONZALEZ AMADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000722 PATRICIA RUANO ANGELES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000725 ZAIDA HINOJOSA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000726 MARCIAL HINOJOSA HINOJOSA 0.00 0.00 12732.00 12732.00 0.00 0.00 A 2112-2-000727 GRUPO AUTO CERRATRONICAMK 0.00 0.00 13340.00 13340.00 0.00 0.00 A 2112-2-000728 DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000729 ERIKA AZUCENA NARVAEZ ARCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000730 JAIME ROBERTO BADILLO SOLIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000731 REGINO MARTINEZ GUTIERREZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000732 ROGELIO ANGELES LOPEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000733 BENITO VARGAS GAYOSSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000734 AUTOZONE DE MEXICO S DE LR DE CV 0.00 0.00 8033.26 8033.26 0.00 0.00 A 2112-2-000735 ALVARO GARCIA LICONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000736 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV 0.00 0.00 4750.00 4750.00 0.00 0.00 A 2112-2-000737 JORGE MARTINEZ TREJO 0.00 0.00 3132.00 3132.00 0.00 0.00 A 2112-2-000738 MARICRUZ BRAVO PASTRANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000739 VICENTE LOPEZ LOPEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000740 ANALLELY LOPEZ GARCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000741 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 0.00 0.00 9280.00 9280.00 0.00 0.00 A 2112-2-000742 OSCAR PEREZ HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000743 BHINDO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000744 CARLOS PEREZ HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000745 COMISION NACIONAL DEL AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000746 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE HIDALGO AC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Page 9 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2112-2-000747 ANGELICA LUGO CORONEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000748 FRANCISCA QUIROZ URIBE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000749 MAURICIO CABRERFA MERLAN 0.00 0.00 236365.08 236365.08 0.00 0.00 A 2112-2-000750 RUBEN LUGO VIZZUETT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000751 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000752 CENTRO DE FORMACION PEDAGOGICA E INNOVACION EDUCATIVA A.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000753 EMETERIO LOPEZ ALDANA 0.00 0.00 14070.03 14070.03 0.00 0.00 A 2112-2-000754 JORGE MICHEL SALAS MEJIA 0.00 0.00 1513.00 1513.00 0.00 0.00 A 2112-2-000755 JUAN JESUS TREJO HERNANDEZ 0.00 0.00 34800.00 34800.00 0.00 0.00 A 2112-2-000756 MARIA AMADOR JAEN 0.00 0.00 6559.90 6559.90 0.00 0.00 A 2112-2-000757 YOLANDA MENDOZA BERNAL 0.00 0.00 3215.98 3215.98 0.00 0.00 A 2112-2-000758 JOSE ALFREDO MENDOZA PALAFOX 0.00 0.00 1785.00 1785.00 0.00 0.00 A 2112-2-000760 ARNULFO LOPEZ BERNAL 0.00 0.00 2900.00 2900.00 0.00 0.00 A 2112-2-000761 ALBINO CRUZ DIAZ 0.00 0.00 9974.84 9974.84 0.00 0.00 A 2112-2-000762 ORGANISMO CEFOPED 0.00 0.00 1740.00 1740.00 0.00 0.00 A 2112-2-000763 INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO 0.00 0.00 311.88 311.88 0.00 0.00 A 2112-2-000764 OSCAR RAMIREZ MORENO 0.00 0.00 12839.00 12839.00 0.00 0.00 A 2112-2-000765 ALFREDO HERNANDEZ VALENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000772 MARGARITA LOPEZ MEJIA 0.00 0.00 1404.48 1404.48 0.00 0.00 A 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 154029.92 152124.26 0.00 0.00 1905.66 A 2113-614060 2020/FDOGP05404*CAXUXI*SAN,CLAUS,Y HAB DE CELDA AUXILIAR TIRADERO MPAL SAN SALVADOR(3RAETAPA) 0.00 154029.92 152124.26 0.00 0.00 1905.66 A 2113-614067 2020/FDOFM054003*MEJORAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL SAN SALVADPR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2113-614085 2020/FDOGP054001*CERRO BLANCO* AMP. RED ELECTRICA CERRO BLANCO. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2114-853019 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LA LOC. DE BOCAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2114-853020 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA LOC. DE TEOFANI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 861699.79 861699.79 0.00 0.00 A 2115-415001 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 0.00 0.00 308100.00 308100.00 0.00 0.00 A 2115-416001 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras 0.00 0.00 9592.00 9592.00 0.00 0.00 A 2115-417001 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros 0.00 0.00 6600.00 6600.00 0.00 0.00 A 2115-418001 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras 0.00 0.00 21582.00 21582.00 0.00 0.00 A 2115-441001 Ayudas sociales a personas 0.00 0.00 429983.79 429983.79 0.00 0.00 A 2115-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2115-445002 Subsidios a organizaciones diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2115-452001 Jubilaciones 0.00 0.00 85842.00 85842.00 0.00 0.00 A 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 164773.62 217512.00 221493.00 0.00 168754.62 Page 10 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2117-398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral 0.00 0.00 53141.00 53141.00 0.00 0.00 A 2117-73 RETENCIONES DE ISR SALARIOS 0.00 164775.00 164371.00 168352.00 0.00 168756.00 A 2117-73-08 RETENCIONES ISR 2020 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 A 2117-73-08-01 ISR 2020 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 A 2117-73-08-01-01 ISR REPO 2020 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 A 2117-73-09 RETENCIONES ISR 2021 0.00 164025.00 164371.00 168352.00 0.00 168006.00 A 2117-73-09-01 ISR 2021 0.00 164025.00 164371.00 168352.00 0.00 168006.00 A 2117-73-09-01-01 ISR FGP 2021 0.00 130446.00 130446.00 131010.00 0.00 131010.00 A 2117-73-09-01-03 ISR FORTAMUN 2021 0.00 33579.00 33925.00 37342.00 0.00 36996.00 A 2117-74 RETENCIONES DE OBRA PUBLICA 0.00 -1.38 0.00 0.00 0.00 -1.38 A 2117-74-20 DEDUCTIVAS OBRAPUBLICA 2020 0.00 -1.38 0.00 0.00 0.00 -1.38 A 2117-74-20-01 FAISM 2020 0.00 -1.38 0.00 0.00 0.00 -1.38 A 2117-74-20-01-01 5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-03 5 AL MILL OBRA PAV ASF SAN SALV-SAN ANTONIO ZARAG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-29 5 AL MILL OBRA 054034 AMP DREN POXINDEJE NORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-33 5 AL MILL OBRA 054035 CON RED AGUA POT LA FLOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02 1% SUPERVISION DE OBRA 0.00 -1.38 0.00 0.00 0.00 -1.38 A 2117-74-20-01-02-03 1% SUPOBRA PAV ASF SAN SALV-SAN ANTONIO ZARAGOZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-04 1% SUP. OBRA PAV ASF AV LOSNIÑOS SAN SALVADOR 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 A 2117-74-20-01-02-13 1% SUP OBRA 054012 AMP LINEAS AGUA POT EL BONDHO 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 A 2117-74-20-01-02-14 1% SUP OBRA 054016 CONST DREN SAN C PROL. CERRO BCO 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 A 2117-74-20-01-02-18 1% SUP OBRA 054026 CONST DREN SAN CAXUXI 0.00 -1.28 0.00 0.00 0.00 -1.28 A 2117-74-20-01-02-22 1% SUP OBRA 054033 AÑUMBRADP ÚB AV PRINCIPAL SAN ANTONIO ZARAGOZA 0.00 -0.28 0.00 0.00 0.00 -0.28 A 2117-74-20-01-02-27 1% SUP OBRA 054024 PAV ASF DEXTHO DE VICTORIA 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 A 2117-74-20-01-02-29 1% SUP OBRA 054034 AMP DREN SAN POXINDEJE NORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-31 1% SUP OBRA 05431 AMP DREN SANIT. POXINDEJE PARTE SUR 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 A 2117-74-20-01-02-33 1% SUP OBRA 054035 REH RED AGUA LA FLOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-02 FGP 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-02-01 5 AL MILL. SUPERVISION Y VIGILANCIA INSPECCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-02-01-01 5 AL MILL OBRA 054004 SAN CLAUSURA Y HAB CELDA 3A ET CAXUXI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-02-01-04 5 AL MILL OBRA 054001 AMP RED ELECT CERRO BLANCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-02-02 1% SUP OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-02-02-01 1% SUP OBRA 054004 SAN CALUSURA YHAB CELDA 3A ETAPA CAXUXI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-02-02-04 1% SUP OBRA 054001 AMP RED ELECT CERRO BLANCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-03 FFM 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-03-01 5 AL MIL INSP Y VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-03-01-03 5 AL MILL OBRA 054003 MEJ AUDITORIO SAN SALVDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-04 FOFYR 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-04-01 5 AL MILL INSP Y VIG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-04-01-03 5 AL MILL OBRA 054002 AMP RED AGUA EL CERRITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-04-02 1% SUP OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-04-02-03 1% SUP OBRA 054002 AMP RED DIST AGUA CERRITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-05 FORTAMUN 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Page 11 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2117-74-20-05-01 5 AL MILL SUP Y VIG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-05-01-04 5 AL MILL OBRA 054004 MEJORAMIENTO CENTRO CULTURAL MOTHE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-05-01-07 5 AL MILL OBRA 054007 PAV ASF SAN ANTONIO ZARAGOZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-05-02 1% SUP DE OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-05-02-04 1% SUP OBRA 054004 MEJORAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL EL LOC MOTHE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-06 FEIEF 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-06-01 5 AL MILL INSP Y VIG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-06-01-04 5 AL MILL OBRA 054004 PAV ASF EL COLORADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-06-02 1% SUP OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-06-02-04 1% SUP OBRA 054004 PAV ASF EL COLORADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 84900.00 0.00 21000.00 0.00 105900.00 A 2119-11 ACREDORES DIVERSOS 0.00 84900.00 0.00 21000.00 0.00 105900.00 A 2119-11-08 ACREEDORES 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-06 FAISM 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-06-04 IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-09 ACREEDORES 2021 0.00 84900.00 0.00 21000.00 0.00 105900.00 A 2119-11-09-01 FGP 2021 0.00 48600.00 0.00 12000.00 0.00 60600.00 A 2119-11-09-01-01 FGP FONDO DE AHORRO 0.00 48600.00 0.00 12000.00 0.00 60600.00 A 2119-11-09-03 FORTAMUN 2021 0.00 36300.00 0.00 9000.00 0.00 45300.00 A 2119-11-09-03-01 FORTAMUN FONDO DE AHORRO 0.00 36300.00 0.00 9000.00 0.00 45300.00 A 2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 30786.11 30786.11 0.00 0.00 A 2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR 0.00 0.00 30786.11 30786.11 0.00 0.00 A 2192-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00 30786.11 30786.11 0.00 0.00 A 3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 0.00 43493962.40 0.00 0.00 0.00 43493962.40 A 3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 0.00 43493962.40 0.00 0.00 0.00 43493962.40 A 3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 3210-2020 Resultado del Ejercicio Actual 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 37804918.37 0.00 0.00 0.00 37804918.37 A 3220-05 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 0.00 111238.54 0.00 0.00 0.00 111238.54 A 3220-05-01 REPO 2014 0.00 57736.84 0.00 0.00 0.00 57736.84 A 3220-05-01-01 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 57736.84 0.00 0.00 0.00 57736.84 A 3220-05-01-01-01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINBISTRACION 0.00 25736.84 0.00 0.00 0.00 25736.84 A 3220-05-01-01-01-01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 0.00 25736.84 0.00 0.00 0.00 25736.84 A 3220-05-01-01-02 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 32000.00 0.00 0.00 0.00 32000.00 A 3220-05-01-01-02-01 SOFTWARE 0.00 32000.00 0.00 0.00 0.00 32000.00 A 3220-05-07 FORTAMUN 2014 0.00 53501.70 0.00 0.00 0.00 53501.70 A 3220-05-07-04 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 53501.70 0.00 0.00 0.00 53501.70 A 3220-05-07-04-01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 0.00 53501.70 0.00 0.00 0.00 53501.70 A 3220-05-07-04-01-01 EQUIPO DE ADMINISTRACION 0.00 21605.25 0.00 0.00 0.00 21605.25 A 3220-05-07-04-01-02 ADQUISICION DE OTROS MOBILIARIOS 0.00 31896.45 0.00 0.00 0.00 31896.45 A 3220-11 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 172956.65 0.00 0.00 0.00 172956.65 A 3220-11-2015 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 0.00 172956.65 0.00 0.00 0.00 172956.65 A 3220-11-2015-12 EJERCICIO 2015 UTILIDAD 0.00 172956.65 0.00 0.00 0.00 172956.65 A 3220-11-2015-12-01 REPO 0.00 133898.00 0.00 0.00 0.00 133898.00 A 3220-11-2015-12-01-01 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 133898.00 0.00 0.00 0.00 133898.00 A 3220-11-2015-12-01-01-01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 0.00 27400.60 0.00 0.00 0.00 27400.60 Page 12 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 3220-11-2015-12-01-01-02 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 0.00 59698.40 0.00 0.00 0.00 59698.40 A 3220-11-2015-12-01-01-03 CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO 0.00 13449.00 0.00 0.00 0.00 13449.00 A 3220-11-2015-12-01-01-04 OTROS EQUIPOS 0.00 9860.00 0.00 0.00 0.00 9860.00 A 3220-11-2015-12-01-01-05 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 23490.00 0.00 0.00 0.00 23490.00 A 3220-11-2015-12-04 FISCALIZACION 0.00 39058.65 0.00 0.00 0.00 39058.65 A 3220-11-2015-12-04-01 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 39058.65 0.00 0.00 0.00 39058.65 A 3220-11-2015-12-04-01-01 OTROS EQUIPOS 0.00 39058.65 0.00 0.00 0.00 39058.65 A 3220-2015 2015 0.00 942228.91 0.00 0.00 0.00 942228.91 A 3220-2016 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 0.00 7511.43 0.00 0.00 0.00 7511.43 A 3220-2017 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 0.00 1415316.78 0.00 0.00 0.00 1415316.78 A 3220-2018 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 0.00 2134387.53 0.00 0.00 0.00 2134387.53 A 3220-2019 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 0.00 1085812.13 0.00 0.00 0.00 1085812.13 A 3220-2020 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 0.00 31935466.40 0.00 0.00 0.00 31935466.40 A 3230 REVALÚOS 0.00 5689044.03 0.00 0.00 0.00 5689044.03 A 3231 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 0.00 3693987.95 0.00 0.00 0.00 3693987.95 A 3231-01 Terrenos 0.00 1312188.95 0.00 0.00 0.00 1312188.95 A 3231-02 Edificios no Habitacionales 0.00 2381799.00 0.00 0.00 0.00 2381799.00 A 3232 REVALÚO DE BIENES MUEBLES 0.00 1550875.83 0.00 0.00 0.00 1550875.83 A 3232-01 Mobiliario y equipo de administraciòn 0.00 149633.01 0.00 0.00 0.00 149633.01 A 3232-02 Muebles exepto de oficina y estanteria 0.00 20480.00 0.00 0.00 0.00 20480.00 A 3232-03 Equipo de computo y tecnologia de la informaciòn 0.00 -109716.98 0.00 0.00 0.00 -109716.98 A 3232-04 Equipo de transporte 0.00 173438.30 0.00 0.00 0.00 173438.30 A 3232-05 Maquinaria, otros Equipo y herramientas 0.00 1317041.50 0.00 0.00 0.00 1317041.50 A 3233 REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES 0.00 444180.25 0.00 0.00 0.00 444180.25 A 3233-01 Bienes artisticosy culturales 0.00 444180.25 0.00 0.00 0.00 444180.25 A 4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 0.00 35313212.30 0.00 6442621.02 0.00 41755833.32 A 4100 INGRESOS DE GESTIÓN 0.00 3552767.98 0.00 315799.39 0.00 3868567.37 A 4110 IMPUESTOS 0.00 1129113.15 0.00 79872.80 0.00 1208985.95 A 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0.00 786284.91 0.00 61009.62 0.00 847294.53 A 4112-01 Impuesto Predial 0.00 701713.74 0.00 35230.57 0.00 736944.31 A 4112-01-01 Impuesto Predial Rustico 0.00 495397.63 0.00 22136.52 0.00 517534.15 A 4112-01-02 Impuesto Predial Urbano 0.00 147896.85 0.00 4481.00 0.00 152377.85 A 4112-01-03 Impuesto predial ejidal 0.00 12899.06 0.00 224.05 0.00 13123.11 A 4112-01-04 Predios Ocultos 0.00 45520.20 0.00 7986.00 0.00 53506.20 A 4112-01-05 Clave Catastral 0.00 0.00 0.00 403.00 0.00 403.00 A 4112-02 Impuesto sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con bienes Inmuebles 0.00 84571.17 0.00 25779.05 0.00 110350.22 A 4112-02-01 Impuesto Sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con Bienes Inmuebles 0.00 84571.17 0.00 25779.05 0.00 110350.22 A 4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 0.00 342828.24 0.00 18863.18 0.00 361691.42 A 4117-01 Actualización al Impuesto Predial 0.00 342828.24 0.00 18863.18 0.00 361691.42 A 4140 DERECHOS 0.00 1302716.04 0.00 154075.34 0.00 1456791.38 A 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0.00 1302716.04 0.00 154075.34 0.00 1456791.38 A 4143-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 299190.55 0.00 3094.40 0.00 302284.95 A 4143-01-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 279791.11 0.00 2244.75 0.00 282035.86 A 4143-01-03 Contrato nueva toma de agua potable 0.00 16106.37 0.00 0.00 0.00 16106.37 A 4143-01-04 Cambio de nombre de agua potable 0.00 992.16 0.00 82.68 0.00 1074.84 A 4143-01-06 Contrato de agua potable 0.00 2300.91 0.00 766.97 0.00 3067.88 Page 13 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 4143-02 Derechos por Servicio y Uso de Panteon 0.00 36650.00 0.00 4660.00 0.00 41310.00 A 4143-02-01 Derechos por Servicios y Uso de Panteion 0.00 36650.00 0.00 4660.00 0.00 41310.00 A 4143-03 Derecho por registro licencias y permisos diversos 0.00 867224.78 0.00 116427.82 0.00 983652.60 A 4143-03-01 Derecho por registro familiar 0.00 299045.47 0.00 65446.43 0.00 364491.90 A 4143-03-01-01 copia certificada acta de nacimiento 0.00 181703.60 0.00 36805.19 0.00 218508.79 A 4143-03-01-02 copia acta certificada del libro 0.00 12516.80 0.00 3676.81 0.00 16193.61 A 4143-03-01-04 Acta de defuncion 0.00 19870.42 0.00 3050.97 0.00 22921.39 A 4143-03-01-05 Acta de matrimonio 0.00 14863.70 0.00 3833.27 0.00 18696.97 A 4143-03-01-08 registro de defuncion 0.00 16721.25 0.00 1395.44 0.00 18116.69 A 4143-03-01-12 registro de divorcio 0.00 10567.53 0.00 4696.68 0.00 15264.21 A 4143-03-01-13 acta de divorcio 0.00 1486.37 0.00 312.92 0.00 1799.29 A 4143-03-01-14 reconocimiento de hijos 0.00 2356.01 0.00 0.00 0.00 2356.01 A 4143-03-01-15 inscripciones de sentencias 0.00 2849.64 0.00 1266.44 0.00 4116.08 A 4143-03-01-16 registro de matrimonio presidencia 0.00 20760.31 0.00 6396.82 0.00 27157.13 A 4143-03-01-18 Insc. registro est. familiar 0.00 1569.87 0.00 3314.17 0.00 4884.04 A 4143-03-01-19 Insc. de actos del reg. edo 0.00 13779.97 0.00 697.72 0.00 14477.69 A 4143-03-02 secretaria 0.00 86574.33 0.00 18713.72 0.00 105288.05 A 4143-03-02-01 constancias 0.00 79533.63 0.00 17305.58 0.00 96839.21 A 4143-03-02-02 certificaciones 0.00 7040.70 0.00 1408.14 0.00 8448.84 A 4143-03-04 obras publicas 0.00 78719.19 0.00 1080.00 0.00 79799.19 A 4143-03-04-10 ING DEL 1% SUPERVISION DE OBRAS 0.00 70279.19 0.00 0.00 0.00 70279.19 A 4143-03-04-11 Rectificaciones de Medida 0.00 2140.00 0.00 1080.00 0.00 3220.00 A 4143-03-04-12 Subdivicion de Predio 0.00 6300.00 0.00 0.00 0.00 6300.00 A 4143-03-06 catastro 0.00 37750.00 0.00 1050.00 0.00 38800.00 A 4143-03-06-01 Costo de Tarjetas 0.00 37750.00 0.00 1050.00 0.00 38800.00 A 4143-03-08 expedicion de licencias comerciales 0.00 365135.79 0.00 30137.67 0.00 395273.46 A 4143-03-08-01 Derechos por servicio de exp y renov. de placa de funcionamiento de est comerc e industriales 0.00 197200.23 0.00 24395.67 0.00 221595.90 A 4143-03-08-02 Der por exp. rev y canje de pernisos o licencias est. que enejaenen bebidas alcohòlicas 0.00 167935.56 0.00 5742.00 0.00 173677.56 A 4143-04 Derecho por realizacion de avuluos catastrales 0.00 77309.00 0.00 27593.12 0.00 104902.12 A 4143-07 Derechos por licencias para construccion, reconstruccion, ampliacion y demolicion 0.00 22341.71 0.00 2300.00 0.00 24641.71 A 4160 APROVECHAMIENTOS 0.00 1120938.79 0.00 81851.25 0.00 1202790.04 A 4162 MULTAS 0.00 43642.74 0.00 18650.00 0.00 62292.74 A 4162-01 Infracción de transito 0.00 1500.00 0.00 900.00 0.00 2400.00 A 4162-02 multa a los infractores 0.00 42142.74 0.00 17750.00 0.00 59892.74 A 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS 0.00 1077296.05 0.00 63201.25 0.00 1140497.30 A 4169-01 Intereses Repo 0.00 494.81 0.00 87.57 0.00 582.38 A 4169-01-01 Intereses Ganados REPO 0.00 6.65 0.00 18.73 0.00 25.38 A 4169-01-02 Intereses Ganandos REPO 2021 0.00 488.16 0.00 68.84 0.00 557.00 A 4169-02 Recargos Impuesto Predial 0.00 179255.45 0.00 11568.22 0.00 190823.67 A 4169-03 Recargos de Agua Potable 0.00 9075.31 0.00 666.77 0.00 9742.08 A 4169-04 Rezagos Impuesto Predial 0.00 336411.43 0.00 19044.06 0.00 355455.49 A 4169-05 Rezagos Agua potable 0.00 187497.00 0.00 10112.40 0.00 197609.40 A 4169-07 Intereses Moratorios de Impuesto Predial 0.00 364562.05 0.00 21722.23 0.00 386284.28 Page 14 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 31760444.32 0.00 6126821.63 0.00 37887265.95 A 4210 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 0.00 31760444.32 0.00 6126821.63 0.00 37887265.95 A 4211 PARTICIPACIONES 0.00 16116397.31 0.00 2011869.08 0.00 18128266.39 A 4211-01 FGP 0.00 10266750.42 0.00 1673560.76 0.00 11940311.18 A 4211-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00 10265118.60 0.00 1672855.51 0.00 11937974.11 A 4211-01-01-01 ENERO 0.00 2071953.51 0.00 0.00 0.00 2071953.51 A 4211-01-01-02 FEBRERO 0.00 2939784.60 0.00 0.00 0.00 2939784.60 A 4211-01-01-03 MARZO 0.00 1978245.43 0.00 0.00 0.00 1978245.43 A 4211-01-01-04 ABRIL 0.00 3275135.06 0.00 0.00 0.00 3275135.06 A 4211-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 1672855.51 0.00 1672855.51 A 4211-01-02 Rendimientos bancarios 0.00 1631.82 0.00 705.25 0.00 2337.07 A 4211-01-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0.00 192.15 0.00 13.21 0.00 205.36 A 4211-01-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021 0.00 1439.67 0.00 692.04 0.00 2131.71 A 4211-02 FFM 0.00 4154190.42 0.00 1134.16 0.00 4155324.58 A 4211-02-01 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00 4152006.92 0.00 0.00 0.00 4152006.92 A 4211-02-01-01 ENERO 0.00 1086928.51 0.00 0.00 0.00 1086928.51 A 4211-02-01-02 FEBRERO 0.00 1085935.30 0.00 0.00 0.00 1085935.30 A 4211-02-01-03 MARZO 0.00 868300.81 0.00 0.00 0.00 868300.81 A 4211-02-01-04 ABRIL 0.00 1110842.30 0.00 0.00 0.00 1110842.30 A 4211-02-02 Rendimientos bancarios 0.00 2183.50 0.00 1134.16 0.00 3317.66 A 4211-02-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2020 0.00 45.50 0.00 0.00 0.00 45.50 A 4211-02-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2021 0.00 2138.00 0.00 1134.16 0.00 3272.16 A 4211-03 FOFIS 0.00 566476.85 0.00 90398.74 0.00 656875.59 A 4211-03-01 FOFIS 0.00 566316.60 0.00 90257.14 0.00 656573.74 A 4211-03-01-01 ENERO 0.00 138119.58 0.00 0.00 0.00 138119.58 A 4211-03-01-02 FEBRERO 0.00 69716.24 0.00 0.00 0.00 69716.24 A 4211-03-01-03 MARZO 0.00 69716.22 0.00 0.00 0.00 69716.22 A 4211-03-01-04 ABRIL 0.00 288764.56 0.00 0.00 0.00 288764.56 A 4211-03-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 90257.14 0.00 90257.14 A 4211-03-02 Rendimientos bancarios FOFIS 0.00 160.25 0.00 141.60 0.00 301.85 A 4211-03-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FOFIS 2021 0.00 160.25 0.00 141.60 0.00 301.85 A 4211-04 IEPS (TABACOS BEBIDAS A. Y REFRESCOS 0.00 197470.52 0.00 32197.28 0.00 229667.80 A 4211-04-01 IEPS TABACOS 0.00 197382.82 0.00 32148.68 0.00 229531.50 A 4211-04-01-01 ENERO 0.00 44782.89 0.00 0.00 0.00 44782.89 A 4211-04-01-02 FEBRERO 0.00 78297.24 0.00 0.00 0.00 78297.24 A 4211-04-01-03 MARZO 0.00 38050.32 0.00 0.00 0.00 38050.32 A 4211-04-01-04 ABRIL 0.00 36252.37 0.00 0.00 0.00 36252.37 A 4211-04-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 32148.68 0.00 32148.68 A 4211-04-02 Rendimientos bancarios IEPS TABACOS 0.00 87.70 0.00 48.60 0.00 136.30 A 4211-04-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS-TAB 2020 0.00 6.85 0.00 0.00 0.00 6.85 A 4211-04-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS-TAB 2021 0.00 80.85 0.00 48.60 0.00 129.45 A 4211-05 IEPS (GASOLINA Y DIESEL) 0.00 278712.31 0.00 65825.57 0.00 344537.88 A 4211-05-01 IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 278576.36 0.00 65747.47 0.00 344323.83 Page 15 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 4211-05-01-01 ENERO 0.00 57215.30 0.00 0.00 0.00 57215.30 A 4211-05-01-02 FEBRERO 0.00 79369.51 0.00 0.00 0.00 79369.51 A 4211-05-01-03 MARZO 0.00 81732.04 0.00 0.00 0.00 81732.04 A 4211-05-01-04 ABRIL 0.00 60259.51 0.00 0.00 0.00 60259.51 A 4211-05-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 65747.47 0.00 65747.47 A 4211-05-02 RENDIMIENTOS IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 135.95 0.00 78.10 0.00 214.05 A 4211-05-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS GASOLINA 2021 0.00 135.95 0.00 78.10 0.00 214.05 A 4211-06 PART, POR RECAUDACION I.S.R. 0.00 553678.54 0.00 148728.39 0.00 702406.93 A 4211-06-01 I.S.R. 0.00 553339.00 0.00 148560.00 0.00 701899.00 A 4211-06-01-01 ENERO 0.00 306809.00 0.00 0.00 0.00 306809.00 A 4211-06-01-02 FEBRERO 0.00 82133.00 0.00 0.00 0.00 82133.00 A 4211-06-01-03 MARZO 0.00 164397.00 0.00 0.00 0.00 164397.00 A 4211-06-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 148560.00 0.00 148560.00 A 4211-06-02 RENDIMIENTOS I.S.R. 0.00 339.54 0.00 168.39 0.00 507.93 A 4211-06-02-01 Rend Fin I.S.R. 2020 0.00 35.46 0.00 0.00 0.00 35.46 A 4211-06-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS ISR 2021 0.00 304.08 0.00 168.39 0.00 472.47 A 4211-07 FDO. DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 0.00 99118.25 0.00 24.18 0.00 99142.43 A 4211-07-01 FEIEF 0.00 99089.26 0.00 0.00 0.00 99089.26 A 4211-07-01-01 FEBRERO 0.00 99089.26 0.00 0.00 0.00 99089.26 A 4211-07-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEIEF 0.00 28.99 0.00 24.18 0.00 53.17 A 4211-07-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FEIEF 2021 0.00 28.99 0.00 24.18 0.00 53.17 A 4212 APORTACIONES 0.00 15525760.71 0.00 3884149.07 0.00 19409909.78 A 4212-01 FAISM 0.00 7132900.02 0.00 1785800.64 0.00 8918700.66 A 4212-01-01 FAISM 0.00 7128115.04 0.00 1782028.76 0.00 8910143.80 A 4212-01-01-01 ENERO 0.00 1782028.76 0.00 0.00 0.00 1782028.76 A 4212-01-01-02 FEBRERO 0.00 1782028.76 0.00 0.00 0.00 1782028.76 A 4212-01-01-03 MARZO 0.00 1782028.76 0.00 0.00 0.00 1782028.76 A 4212-01-01-04 ABRIL 0.00 1782028.76 0.00 0.00 0.00 1782028.76 A 4212-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 1782028.76 0.00 1782028.76 A 4212-01-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 0.00 4784.98 0.00 3771.88 0.00 8556.86 A 4212-02 FORTAMUN 0.00 8392860.69 0.00 2098348.43 0.00 10491209.12 A 4212-02-01 FORTAMUN 0.00 8392473.88 0.00 2098118.47 0.00 10490592.35 A 4212-02-01-01 ENERO 0.00 2098118.47 0.00 0.00 0.00 2098118.47 A 4212-02-01-02 FEBRERO 0.00 2098118.47 0.00 0.00 0.00 2098118.47 A 4212-02-01-03 MARZO 0.00 2098118.47 0.00 0.00 0.00 2098118.47 A 4212-02-01-04 ABRIL 0.00 2098118.47 0.00 0.00 0.00 2098118.47 A 4212-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 2098118.47 0.00 2098118.47 A 4212-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 0.00 386.81 0.00 229.96 0.00 616.77 A 4212-02-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2020 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 4.27 A 4212-02-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2021 0.00 382.54 0.00 229.96 0.00 612.50 A 4213 CONVENIOS 0.00 0.00 0.00 200017.37 0.00 200017.37 A 4213-02 INSTITUTO DE LA MUJER 0.00 0.00 0.00 200017.37 0.00 200017.37 A 4213-02-01 INMUJER 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 A 4213-02-01-01 MAYO 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 A 4213-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 17.37 0.00 17.37 A 4213-02-02-01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INMUJER 2021 0.00 0.00 0.00 17.37 0.00 17.37 A 4214 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 0.00 118286.30 0.00 30786.11 0.00 149072.41 Page 16 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 4214-01 ISAN 0.00 101828.74 0.00 26669.33 0.00 128498.07 A 4214-01-01 ISAN 0.00 101785.49 0.00 26643.56 0.00 128429.05 A 4214-01-01-01 ENERO 0.00 30006.23 0.00 0.00 0.00 30006.23 A 4214-01-01-02 FEBRERO 0.00 30547.67 0.00 0.00 0.00 30547.67 A 4214-01-01-03 MARZO 0.00 19054.07 0.00 0.00 0.00 19054.07 A 4214-01-01-04 ABRIL 0.00 22177.52 0.00 0.00 0.00 22177.52 A 4214-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 26643.56 0.00 26643.56 A 4214-01-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ISAN 0.00 43.25 0.00 25.77 0.00 69.02 A 4214-01-02-01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2020 0.00 3.55 0.00 0.00 0.00 3.55 A 4214-01-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ISAN 2021 0.00 39.70 0.00 25.77 0.00 65.47 A 4214-02 CISAN 0.00 16457.56 0.00 4116.78 0.00 20574.34 A 4214-02-01 CISAN 0.00 16455.43 0.00 4113.85 0.00 20569.28 A 4214-02-01-01 ENERO 0.00 4113.86 0.00 0.00 0.00 4113.86 A 4214-02-01-02 FEBRERO 0.00 4113.86 0.00 0.00 0.00 4113.86 A 4214-02-01-03 MARZO 0.00 4113.86 0.00 0.00 0.00 4113.86 A 4214-02-01-04 ABRIL 0.00 4113.85 0.00 0.00 0.00 4113.85 A 4214-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 4113.85 0.00 4113.85 A 4214-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CISAN 0.00 2.13 0.00 2.93 0.00 5.06 A 4214-02-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CISAN 2021 0.00 2.13 0.00 2.93 0.00 5.06 D 5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 18112049.40 0.00 5060352.29 0.00 23172401.69 0.00 D 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 14157591.71 0.00 4198652.50 0.00 18356244.21 0.00 D 5110 SERVICIOS PERSONALES 7594015.00 0.00 2003839.00 0.00 9597854.00 0.00 D 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 6889343.00 0.00 1736514.00 0.00 8625857.00 0.00 D 5111-113001 Sueldos 6889343.00 0.00 1736514.00 0.00 8625857.00 0.00 D 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 132690.00 0.00 39920.00 0.00 172610.00 0.00 D 5112-122001 Sueldo Base a Personal Eventual 132690.00 0.00 39920.00 0.00 172610.00 0.00 D 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 204592.00 0.00 141745.00 0.00 346337.00 0.00 D 5113-131001 Prima Quinquenal 152550.00 0.00 40351.00 0.00 192901.00 0.00 D 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 28420.00 0.00 79120.00 0.00 107540.00 0.00 D 5113-134001 Compensaciones 23622.00 0.00 22274.00 0.00 45896.00 0.00 D 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 367390.00 0.00 85660.00 0.00 453050.00 0.00 D 5115-151001 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 84900.00 0.00 21000.00 0.00 105900.00 0.00 D 5115-152001 Indemnizaciones 25000.00 0.00 0.00 0.00 25000.00 0.00 D 5115-159002 Otras Prestaciones 257490.00 0.00 64660.00 0.00 322150.00 0.00 D 5120 MATERIALES Y SUMINISTROS 1393954.67 0.00 326034.78 0.00 1719989.45 0.00 D 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 215928.04 0.00 8234.00 0.00 224162.04 0.00 D 5121-211001 Material de Oficina 78490.67 0.00 0.00 0.00 78490.67 0.00 D 5121-211002 Gastos de Oficina 24257.33 0.00 1513.00 0.00 25770.33 0.00 D 5121-212001 Materiales y Útiles de Impresión 11252.00 0.00 0.00 0.00 11252.00 0.00 D 5121-214001 Material para Bienes Informáticos 41338.40 0.00 0.00 0.00 41338.40 0.00 D 5121-215001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos 13237.00 0.00 6721.00 0.00 19958.00 0.00 D 5121-216001 Material de Limpieza 35752.64 0.00 0.00 0.00 35752.64 0.00 D 5121-218002 Identificadores e Iconos de señalización 11600.00 0.00 0.00 0.00 11600.00 0.00 D 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 69776.40 0.00 0.00 0.00 69776.40 0.00 D 5122-221001 Alimentación de Personas 69776.40 0.00 0.00 0.00 69776.40 0.00 Page 17 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 140423.33 0.00 46927.00 0.00 187350.33 0.00 D 5124-246001 Material Eléctrico 104646.87 0.00 0.00 0.00 104646.87 0.00 D 5124-248001 Materiales complementarios 0.00 0.00 1927.00 0.00 1927.00 0.00 D 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 35776.46 0.00 45000.00 0.00 80776.46 0.00 D 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 122008.10 0.00 16189.32 0.00 138197.42 0.00 D 5125-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos 11733.79 0.00 6214.48 0.00 17948.27 0.00 D 5125-254001 Materiales y Suministros Médicos 108070.31 0.00 9974.84 0.00 118045.15 0.00 D 5125-256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 2204.00 0.00 0.00 0.00 2204.00 0.00 D 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 413286.01 0.00 160868.25 0.00 574154.26 0.00 D 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 413286.01 0.00 160868.25 0.00 574154.26 0.00 D 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00 0.00 12839.00 0.00 12839.00 0.00 D 5127-271001 Vestuario, Uniformes 0.00 0.00 12839.00 0.00 12839.00 0.00 D 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 432532.79 0.00 80977.21 0.00 513510.00 0.00 D 5129-291001 Herramientas Menores 18443.79 0.00 4750.00 0.00 23193.79 0.00 D 5129-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios 5568.00 0.00 0.00 0.00 5568.00 0.00 D 5129-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 525.00 0.00 0.00 0.00 525.00 0.00 D 5129-296001 Refacciones 318277.50 0.00 76227.21 0.00 394504.71 0.00 D 5129-298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 89718.50 0.00 0.00 0.00 89718.50 0.00 D 5130 SERVICIOS GENERALES 5169622.04 0.00 1868778.72 0.00 7038400.76 0.00 D 5131 SERVICIOS BÁSICOS 4306274.25 0.00 1346515.24 0.00 5652789.49 0.00 D 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica 4279931.25 0.00 1341875.24 0.00 5621806.49 0.00 D 5131-313001 Servicio de Agua 7783.00 0.00 0.00 0.00 7783.00 0.00 D 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 18560.00 0.00 4640.00 0.00 23200.00 0.00 D 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 73184.40 0.00 6742.38 0.00 79926.78 0.00 D 5132-323001 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 0.00 0.00 3215.98 0.00 3215.98 0.00 D 5132-329001 Otros arrendamientos 73184.40 0.00 3526.40 0.00 76710.80 0.00 D 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 167081.25 0.00 17509.04 0.00 184590.29 0.00 D 5133-331001 Servicios legales 5220.00 0.00 0.00 0.00 5220.00 0.00 D 5133-332001 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 40000.00 0.00 0.00 0.00 40000.00 0.00 D 5133-333001 Servicios de informática 25200.00 0.00 0.00 0.00 25200.00 0.00 D 5133-334001 Capacitación 10440.00 0.00 1740.00 0.00 12180.00 0.00 D 5133-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 67661.25 0.00 7649.04 0.00 75310.29 0.00 D 5133-336002 Formas valoradas 18560.00 0.00 8120.00 0.00 26680.00 0.00 D 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 2436.00 0.00 11848.91 0.00 14284.91 0.00 D 5134-341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios 2436.00 0.00 0.00 0.00 2436.00 0.00 D 5134-345001 Seguros 0.00 0.00 11848.91 0.00 11848.91 0.00 D 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 309601.14 0.00 119012.19 0.00 428613.33 0.00 D 5135-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 104469.43 0.00 62670.97 0.00 167140.40 0.00 D 5135-352002 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación 2795.60 0.00 0.00 0.00 2795.60 0.00 D 5135-353001 Mantenimiento de bienes informáticos 26819.33 0.00 34800.00 0.00 61619.33 0.00 D 5135-354001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 1276.00 0.00 0.00 0.00 1276.00 0.00 Page 18 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos 147200.73 0.00 21541.22 0.00 168741.95 0.00 D 5135-357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 3712.00 0.00 0.00 0.00 3712.00 0.00 D 5135-357002 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua 23328.05 0.00 0.00 0.00 23328.05 0.00 D 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 248.00 0.00 0.00 0.00 248.00 0.00 D 5137-372001 Pasajes terrestres 248.00 0.00 0.00 0.00 248.00 0.00 D 5138 SERVICIOS OFICIALES 71408.00 0.00 310605.08 0.00 382013.08 0.00 D 5138-382001 Gastos de orden social 71408.00 0.00 310605.08 0.00 382013.08 0.00 D 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES 239389.00 0.00 56545.88 0.00 295934.88 0.00 D 5139-392005 Pago de otros impuestos 16570.00 0.00 155.94 0.00 16725.94 0.00 D 5139-392006 Pago de derechos 14461.00 0.00 3248.94 0.00 17709.94 0.00 D 5139-395001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 2005.00 0.00 0.00 0.00 2005.00 0.00 D 5139-398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral 206353.00 0.00 53141.00 0.00 259494.00 0.00 D 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3042779.65 0.00 861699.79 0.00 3904479.44 0.00 D 5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 1094106.00 0.00 345874.00 0.00 1439980.00 0.00 D 5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO 1094106.00 0.00 345874.00 0.00 1439980.00 0.00 D 5212-415001 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 943010.00 0.00 308100.00 0.00 1251110.00 0.00 D 5212-416001 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras 38368.00 0.00 9592.00 0.00 47960.00 0.00 D 5212-417001 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros 26400.00 0.00 6600.00 0.00 33000.00 0.00 D 5212-418001 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras 86328.00 0.00 21582.00 0.00 107910.00 0.00 D 5240 AYUDAS SOCIALES 1602105.65 0.00 429983.79 0.00 2032089.44 0.00 D 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1490383.07 0.00 429983.79 0.00 1920366.86 0.00 D 5241-441001 Ayudas sociales a personas 1490383.07 0.00 429983.79 0.00 1920366.86 0.00 D 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 111722.58 0.00 0.00 0.00 111722.58 0.00 D 5243-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 71722.58 0.00 0.00 0.00 71722.58 0.00 D 5243-445002 Subsidios a organizaciones diversas 40000.00 0.00 0.00 0.00 40000.00 0.00 D 5250 PENSIONES Y JUBILACIONES 346568.00 0.00 85842.00 0.00 432410.00 0.00 D 5252 JUBILACIONES 346568.00 0.00 85842.00 0.00 432410.00 0.00 D 5252-452001 Jubilaciones 346568.00 0.00 85842.00 0.00 432410.00 0.00 D 5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 911678.04 0.00 0.00 0.00 911678.04 0.00 D 5330 CONVENIOS 911678.04 0.00 0.00 0.00 911678.04 0.00 D 5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 911678.04 0.00 0.00 0.00 911678.04 0.00 D 5332-853004 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO LOC. TEOFANI 411678.04 0.00 0.00 0.00 411678.04 0.00 D 5332-853005 OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. BOCAJA 500000.00 0.00 0.00 0.00 500000.00 0.00 D 8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 0.00 0.00 33144911.20 33144911.20 0.00 0.00 D 8100 LEY DE INGRESOS 0.00 0.00 12885242.04 12885242.04 0.00 0.00 D 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 105879637.85 0.00 0.00 0.00 105879637.85 0.00 D 8110-11 Impuestos sobre los ingresos 22000.00 0.00 0.00 0.00 22000.00 0.00 D 8110-11-01 Impuestos sobre Juegos Permitidos, Espectaculos, Diversiones y Aparatos Mecanicos 20500.00 0.00 0.00 0.00 20500.00 0.00 Page 19 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8110-11-02 Impuesto a comercios ambulantes 1500.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 D 8110-12 Impuestos sobre el patrimonio 1220000.00 0.00 0.00 0.00 1220000.00 0.00 D 8110-12-01 Impuesto Predial 1000000.00 0.00 0.00 0.00 1000000.00 0.00 D 8110-12-01-01 Impuesto Predial Rustico 561757.94 0.00 0.00 0.00 561757.94 0.00 D 8110-12-01-02 Impuesto Predial Urbano 345697.19 0.00 0.00 0.00 345697.19 0.00 D 8110-12-01-03 Impuesto predial ejidal 17284.86 0.00 0.00 0.00 17284.86 0.00 D 8110-12-01-04 Predios Ocultos 60497.01 0.00 0.00 0.00 60497.01 0.00 D 8110-12-01-05 Clave Catastral 14763.00 0.00 0.00 0.00 14763.00 0.00 D 8110-12-02 Impuesto sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con bienes Inmuebles 220000.00 0.00 0.00 0.00 220000.00 0.00 D 8110-12-02-01 Impuesto Sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con Bienes Inmuebles 220000.00 0.00 0.00 0.00 220000.00 0.00 D 8110-17 Accesorios de Impuestos 80000.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 0.00 D 8110-17-01 Actualización al impuesto predial 80000.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 0.00 D 8110-43 Derechos por prestación de servicios 7100923.81 0.00 0.00 0.00 7100923.81 0.00 D 8110-43-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 4511538.49 0.00 0.00 0.00 4511538.49 0.00 D 8110-43-01-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 4511538.49 0.00 0.00 0.00 4511538.49 0.00 D 8110-43-02 Derechos por Servicio y Uso de Panteon 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 D 8110-43-02-01 Derechos por Servicios y Uso de Panteion 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 D 8110-43-03 Derecho por registro licencias y permisos diversos 2318385.32 0.00 0.00 0.00 2318385.32 0.00 D 8110-43-03-01 Derecho por registro familiar 800000.00 0.00 0.00 0.00 800000.00 0.00 D 8110-43-03-01-01 copia certificada acta de nacimiento 550000.00 0.00 0.00 0.00 550000.00 0.00 D 8110-43-03-01-02 copia acta certificada del libro 50000.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 D 8110-43-03-01-04 Acta de defuncion 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 D 8110-43-03-01-05 Acta de matrimonio 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 D 8110-43-03-01-07 constancia de registro extemporaneo 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 D 8110-43-03-01-08 registro de defuncion 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 D 8110-43-03-01-11 matrimonio a domicilio 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 D 8110-43-03-01-12 registro de divorcio 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 D 8110-43-03-01-13 acta de divorcio 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 D 8110-43-03-01-14 reconocimiento de hijos 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 D 8110-43-03-01-16 registro de matrimonio presidencia 50000.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 D 8110-43-03-01-17 Año de busqueda 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 D 8110-43-03-02 secretaria 600000.00 0.00 0.00 0.00 600000.00 0.00 D 8110-43-03-02-01 constancias 250000.00 0.00 0.00 0.00 250000.00 0.00 D 8110-43-03-02-02 certificaciones 350000.00 0.00 0.00 0.00 350000.00 0.00 D 8110-43-03-04 obras publicas 257385.32 0.00 0.00 0.00 257385.32 0.00 D 8110-43-03-04-06 Derechos por autorizaciòn de peritos en obras p construcciòn 2000.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 D 8110-43-03-04-07 Derechos por aut. p la venta de lotes de terrenos en fraccionamiento 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 D 8110-43-03-04-08 Otros derechos por servicios rel con el desarrollo urbano 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 D 8110-43-03-04-09 Derechos por supervision de obra pùblica 235385.32 0.00 0.00 0.00 235385.32 0.00 D 8110-43-03-08 expedicion de licencias comerciales 661000.00 0.00 0.00 0.00 661000.00 0.00 D 8110-43-03-08-01 Derechos por servicio de exp y renov. de placa de funcionamiento de est comerc e industriales 350000.00 0.00 0.00 0.00 350000.00 0.00 D 8110-43-03-08-02 Der por exp. rev y canje de pernisos o licencias est. que enejaenen bebidas alcohòlicas 300000.00 0.00 0.00 0.00 300000.00 0.00 D 8110-43-03-08-03 Derechos permisos p coloc. y emision anuncios publicitarios 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 Page 20 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8110-43-03-08-04 Der per. serv de estacionamiento y pensiones 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 D 8110-43-04 Derecho por realizacion de avuluos catastrales 150000.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 D 8110-43-05 Derechos por alineacion deslinde y nomenclatura 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 D 8110-43-07 Derechos por licencias para construccion, reconstruccion, ampliacion y demolicion 100000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 D 8110-51 Productos 100000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 D 8110-51-01 Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del municipio 3000.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 0.00 D 8110-51-01-1 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos 2000.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 D 8110-51-01-2 arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demas bienes del municipio 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 D 8110-51-02 Expediciòn de copia simple o certificada o rep de la inf en dispositivo de almace, derivado der acceso a la informaciòn 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 D 8110-51-02-01 Copias der derecho acceso a la informaciòn 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 D 8110-51-03 PRODUCTOS DE CAPITAL 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 D 8110-51-03-01 Venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 D 8110-51-04 Asistencia Social 86000.00 0.00 0.00 0.00 86000.00 0.00 D 8110-61-02 Multas 115000.00 0.00 0.00 0.00 115000.00 0.00 D 8110-61-02-01 Infracción de transito 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 D 8110-61-02-02 multa a los infractores 90000.00 0.00 0.00 0.00 90000.00 0.00 D 8110-61-02-03 Multas federales no fiscales 15000.00 0.00 0.00 0.00 15000.00 0.00 D 8110-61-03 Indemnizaciones 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 D 8110-61-03-02 Donaciones hechas a favor del municipio 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 D 8110-61-09 Otros Aprovechamientos 685000.00 0.00 0.00 0.00 685000.00 0.00 D 8110-61-09-02 Recargos Impuesto Predial 190000.00 0.00 0.00 0.00 190000.00 0.00 D 8110-61-09-04 Rezagos Impuesto Predial 495000.00 0.00 0.00 0.00 495000.00 0.00 D 8110-81 Participaciones 47831611.92 0.00 0.00 0.00 47831611.92 0.00 D 8110-81-01 FGP 28758954.96 0.00 0.00 0.00 28758954.96 0.00 D 8110-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 28758954.96 0.00 0.00 0.00 28758954.96 0.00 D 8110-81-01-01-01 ENERO 2396579.58 0.00 0.00 0.00 2396579.58 0.00 D 8110-81-01-01-02 FEBRERO 2396579.58 0.00 0.00 0.00 2396579.58 0.00 D 8110-81-01-01-03 MARZO 2396579.58 0.00 0.00 0.00 2396579.58 0.00 D 8110-81-01-01-04 ABRIL 2396579.58 0.00 0.00 0.00 2396579.58 0.00 D 8110-81-01-01-05 MAYO 2396579.58 0.00 0.00 0.00 2396579.58 0.00 D 8110-81-01-01-06 JUNIO 2396579.58 0.00 0.00 0.00 2396579.58 0.00 D 8110-81-01-01-07 JULIO 2396579.58 0.00 0.00 0.00 2396579.58 0.00 D 8110-81-01-01-08 AGOSTO 2396579.58 0.00 0.00 0.00 2396579.58 0.00 D 8110-81-01-01-09 SEPTIEMBRE 2396579.58 0.00 0.00 0.00 2396579.58 0.00 D 8110-81-01-01-10 OCTUBRE 2396579.58 0.00 0.00 0.00 2396579.58 0.00 D 8110-81-01-01-11 NOVIEMBRE 2396579.58 0.00 0.00 0.00 2396579.58 0.00 D 8110-81-01-01-12 DICIEMBRE 2396579.58 0.00 0.00 0.00 2396579.58 0.00 D 8110-81-02 FFM 13570206.00 0.00 0.00 0.00 13570206.00 0.00 D 8110-81-02-01 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 13570206.00 0.00 0.00 0.00 13570206.00 0.00 D 8110-81-02-01-01 ENERO 1130850.50 0.00 0.00 0.00 1130850.50 0.00 D 8110-81-02-01-02 FEBRERO 1130850.50 0.00 0.00 0.00 1130850.50 0.00 D 8110-81-02-01-03 MARZO 1130850.50 0.00 0.00 0.00 1130850.50 0.00 D 8110-81-02-01-04 ABRIL 1130850.50 0.00 0.00 0.00 1130850.50 0.00 D 8110-81-02-01-05 MAYO 1130850.50 0.00 0.00 0.00 1130850.50 0.00 Page 21 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8110-81-02-01-06 JUNIO 1130850.50 0.00 0.00 0.00 1130850.50 0.00 D 8110-81-02-01-07 JULIO 1130850.50 0.00 0.00 0.00 1130850.50 0.00 D 8110-81-02-01-08 AGOSTO 1130850.50 0.00 0.00 0.00 1130850.50 0.00 D 8110-81-02-01-09 SEPTIEMBRE 1130850.50 0.00 0.00 0.00 1130850.50 0.00 D 8110-81-02-01-10 OCTUBRE 1130850.50 0.00 0.00 0.00 1130850.50 0.00 D 8110-81-02-01-11 NOVIEMBRE 1130850.50 0.00 0.00 0.00 1130850.50 0.00 D 8110-81-02-01-12 DICIEMBRE 1130850.50 0.00 0.00 0.00 1130850.50 0.00 D 8110-81-03 FOFIS 1420782.00 0.00 0.00 0.00 1420782.00 0.00 D 8110-81-03-01 FOFIS 1420782.00 0.00 0.00 0.00 1420782.00 0.00 D 8110-81-03-01-01 ENERO 118398.50 0.00 0.00 0.00 118398.50 0.00 D 8110-81-03-01-02 FEBRERO 118398.50 0.00 0.00 0.00 118398.50 0.00 D 8110-81-03-01-03 MARZO 118398.50 0.00 0.00 0.00 118398.50 0.00 D 8110-81-03-01-04 ABRIL 118398.50 0.00 0.00 0.00 118398.50 0.00 D 8110-81-03-01-05 MAYO 118398.50 0.00 0.00 0.00 118398.50 0.00 D 8110-81-03-01-06 JUNIO 118398.50 0.00 0.00 0.00 118398.50 0.00 D 8110-81-03-01-07 JULIO 118398.50 0.00 0.00 0.00 118398.50 0.00 D 8110-81-03-01-08 AGOSTO 118398.50 0.00 0.00 0.00 118398.50 0.00 D 8110-81-03-01-09 SEPTIEMBRE 118398.50 0.00 0.00 0.00 118398.50 0.00 D 8110-81-03-01-10 OCTUBRE 118398.50 0.00 0.00 0.00 118398.50 0.00 D 8110-81-03-01-11 NOVIEMBRE 118398.50 0.00 0.00 0.00 118398.50 0.00 D 8110-81-03-01-12 DICIEMBRE 118398.50 0.00 0.00 0.00 118398.50 0.00 D 8110-81-04 IEPS (TABACOS BEBIDAS A. Y REFRESCOS 491250.00 0.00 0.00 0.00 491250.00 0.00 D 8110-81-04-01 IEPS TABACOS 491250.00 0.00 0.00 0.00 491250.00 0.00 D 8110-81-04-01-01 ENERO 40937.50 0.00 0.00 0.00 40937.50 0.00 D 8110-81-04-01-02 FEBRERO 40937.50 0.00 0.00 0.00 40937.50 0.00 D 8110-81-04-01-03 MARZO 40937.50 0.00 0.00 0.00 40937.50 0.00 D 8110-81-04-01-04 ABRIL 40937.50 0.00 0.00 0.00 40937.50 0.00 D 8110-81-04-01-05 MAYO 40937.50 0.00 0.00 0.00 40937.50 0.00 D 8110-81-04-01-06 JUNIO 40937.50 0.00 0.00 0.00 40937.50 0.00 D 8110-81-04-01-07 JULIO 40937.50 0.00 0.00 0.00 40937.50 0.00 D 8110-81-04-01-08 AGOSTO 40937.50 0.00 0.00 0.00 40937.50 0.00 D 8110-81-04-01-09 SEPTIEMBRE 40937.50 0.00 0.00 0.00 40937.50 0.00 D 8110-81-04-01-10 OCTUBRE 40937.50 0.00 0.00 0.00 40937.50 0.00 D 8110-81-04-01-11 NOVIEMBRE 40937.50 0.00 0.00 0.00 40937.50 0.00 D 8110-81-04-01-12 DICIEMBRE 40937.50 0.00 0.00 0.00 40937.50 0.00 D 8110-81-05 IEPS (GASOLINA Y DIESEL) 1190418.96 0.00 0.00 0.00 1190418.96 0.00 D 8110-81-05-01 IEPS GASOLINA Y DIESEL 1190418.96 0.00 0.00 0.00 1190418.96 0.00 D 8110-81-05-01-01 ENERO 99201.58 0.00 0.00 0.00 99201.58 0.00 D 8110-81-05-01-02 FEBRERO 99201.58 0.00 0.00 0.00 99201.58 0.00 D 8110-81-05-01-03 MARZO 99201.58 0.00 0.00 0.00 99201.58 0.00 D 8110-81-05-01-04 ABRIL 99201.58 0.00 0.00 0.00 99201.58 0.00 D 8110-81-05-01-05 MAYO 99201.58 0.00 0.00 0.00 99201.58 0.00 D 8110-81-05-01-06 JUNIO 99201.58 0.00 0.00 0.00 99201.58 0.00 D 8110-81-05-01-07 JULIO 99201.58 0.00 0.00 0.00 99201.58 0.00 D 8110-81-05-01-08 AGOSTO 99201.58 0.00 0.00 0.00 99201.58 0.00 D 8110-81-05-01-09 SEPTIEMBRE 99201.58 0.00 0.00 0.00 99201.58 0.00 D 8110-81-05-01-10 OCTUBRE 99201.58 0.00 0.00 0.00 99201.58 0.00 D 8110-81-05-01-11 NOVIEMBRE 99201.58 0.00 0.00 0.00 99201.58 0.00 Page 22 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8110-81-05-01-12 DICIEMBRE 99201.58 0.00 0.00 0.00 99201.58 0.00 D 8110-81-06 PART, POR RECAUDACION I.S.R. 2400000.00 0.00 0.00 0.00 2400000.00 0.00 D 8110-81-06-01 I.S.R. 2400000.00 0.00 0.00 0.00 2400000.00 0.00 D 8110-81-06-01-01 ENERO 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 D 8110-81-06-01-02 FEBRERO 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 D 8110-81-06-01-03 MARZO 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 D 8110-81-06-01-04 ABRIL 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 D 8110-81-06-01-05 MAYO 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 D 8110-81-06-01-06 JUNIO 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 D 8110-81-06-01-07 JULIO 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 D 8110-81-06-01-08 AGOSTO 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 D 8110-81-06-01-09 SEPTIEMBRE 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 D 8110-81-06-01-10 OCTUBRE 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 D 8110-81-06-01-11 NOVIEMBRE 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 D 8110-81-06-01-12 DICIEMBRE 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 D 8110-82 Aportaciones 42992843.04 0.00 0.00 0.00 42992843.04 0.00 D 8110-82-01 FAISM 17820288.00 0.00 0.00 0.00 17820288.00 0.00 D 8110-82-01-01 FAISM 17820288.00 0.00 0.00 0.00 17820288.00 0.00 D 8110-82-01-01-01 ENERO 1782028.80 0.00 0.00 0.00 1782028.80 0.00 D 8110-82-01-01-02 FEBRERO 1782028.80 0.00 0.00 0.00 1782028.80 0.00 D 8110-82-01-01-03 MARZO 1782028.80 0.00 0.00 0.00 1782028.80 0.00 D 8110-82-01-01-04 ABRIL 1782028.80 0.00 0.00 0.00 1782028.80 0.00 D 8110-82-01-01-05 MAYO 1782028.80 0.00 0.00 0.00 1782028.80 0.00 D 8110-82-01-01-06 JUNIO 1782028.80 0.00 0.00 0.00 1782028.80 0.00 D 8110-82-01-01-07 JULIO 1782028.80 0.00 0.00 0.00 1782028.80 0.00 D 8110-82-01-01-08 AGOSTO 1782028.80 0.00 0.00 0.00 1782028.80 0.00 D 8110-82-01-01-09 SEPTIEMBRE 1782028.80 0.00 0.00 0.00 1782028.80 0.00 D 8110-82-01-01-10 OCTUBRE 1782028.80 0.00 0.00 0.00 1782028.80 0.00 D 8110-82-02 FORTAMUN 25172555.04 0.00 0.00 0.00 25172555.04 0.00 D 8110-82-02-01 FORTAMUN 25172555.04 0.00 0.00 0.00 25172555.04 0.00 D 8110-82-02-01-01 ENERO 2097712.92 0.00 0.00 0.00 2097712.92 0.00 D 8110-82-02-01-02 FEBRERO 2097712.92 0.00 0.00 0.00 2097712.92 0.00 D 8110-82-02-01-03 MARZO 2097712.92 0.00 0.00 0.00 2097712.92 0.00 D 8110-82-02-01-04 ABRIL 2097712.92 0.00 0.00 0.00 2097712.92 0.00 D 8110-82-02-01-05 MAYO 2097712.92 0.00 0.00 0.00 2097712.92 0.00 D 8110-82-02-01-06 JUNIO 2097712.92 0.00 0.00 0.00 2097712.92 0.00 D 8110-82-02-01-07 JULIO 2097712.92 0.00 0.00 0.00 2097712.92 0.00 D 8110-82-02-01-08 AGOSTO 2097712.92 0.00 0.00 0.00 2097712.92 0.00 D 8110-82-02-01-09 SEPTIEMBRE 2097712.92 0.00 0.00 0.00 2097712.92 0.00 D 8110-82-02-01-10 OCTUBRE 2097712.92 0.00 0.00 0.00 2097712.92 0.00 D 8110-82-02-01-11 NOVIEMBRE 2097712.92 0.00 0.00 0.00 2097712.92 0.00 D 8110-82-02-01-12 DICIEMBRE 2097712.92 0.00 0.00 0.00 2097712.92 0.00 D 8110-83 Convenios 5500000.00 0.00 0.00 0.00 5500000.00 0.00 D 8110-83-01 INPI 5500000.00 0.00 0.00 0.00 5500000.00 0.00 D 8110-83-01-01 APORTACION FEDERAL 5500000.00 0.00 0.00 0.00 5500000.00 0.00 D 8110-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 222259.08 0.00 0.00 0.00 222259.08 0.00 D 8110-84-01 ISAN 172928.04 0.00 0.00 0.00 172928.04 0.00 D 8110-84-01-01 ISAN 172928.04 0.00 0.00 0.00 172928.04 0.00 Page 23 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8110-84-01-01-01 ENERO 14410.67 0.00 0.00 0.00 14410.67 0.00 D 8110-84-01-01-02 FEBRERO 14410.67 0.00 0.00 0.00 14410.67 0.00 D 8110-84-01-01-03 MARZO 14410.67 0.00 0.00 0.00 14410.67 0.00 D 8110-84-01-01-04 ABRIL 14410.67 0.00 0.00 0.00 14410.67 0.00 D 8110-84-01-01-05 MAYO 14410.67 0.00 0.00 0.00 14410.67 0.00 D 8110-84-01-01-06 JUNIO 14410.67 0.00 0.00 0.00 14410.67 0.00 D 8110-84-01-01-07 JULIO 14410.67 0.00 0.00 0.00 14410.67 0.00 D 8110-84-01-01-08 AGOSTO 14410.67 0.00 0.00 0.00 14410.67 0.00 D 8110-84-01-01-09 SEPTIEMBRE 14410.67 0.00 0.00 0.00 14410.67 0.00 D 8110-84-01-01-10 OCTUBRE 14410.67 0.00 0.00 0.00 14410.67 0.00 D 8110-84-01-01-11 NOVIEMBRE 14410.67 0.00 0.00 0.00 14410.67 0.00 D 8110-84-01-01-12 DICIEMBRE 14410.67 0.00 0.00 0.00 14410.67 0.00 D 8110-84-02 CISAN 49331.04 0.00 0.00 0.00 49331.04 0.00 D 8110-84-02-01 CISAN 49331.04 0.00 0.00 0.00 49331.04 0.00 D 8110-84-02-01-01 ENERO 4110.92 0.00 0.00 0.00 4110.92 0.00 D 8110-84-02-01-02 FEBRERO 4110.92 0.00 0.00 0.00 4110.92 0.00 D 8110-84-02-01-03 MARZO 4110.92 0.00 0.00 0.00 4110.92 0.00 D 8110-84-02-01-04 ABRIL 4110.92 0.00 0.00 0.00 4110.92 0.00 D 8110-84-02-01-05 MAYO 4110.92 0.00 0.00 0.00 4110.92 0.00 D 8110-84-02-01-06 JUNIO 4110.92 0.00 0.00 0.00 4110.92 0.00 D 8110-84-02-01-07 JULIO 4110.92 0.00 0.00 0.00 4110.92 0.00 D 8110-84-02-01-08 AGOSTO 4110.92 0.00 0.00 0.00 4110.92 0.00 D 8110-84-02-01-09 SEPTIEMBRE 4110.92 0.00 0.00 0.00 4110.92 0.00 D 8110-84-02-01-10 OCTUBRE 4110.92 0.00 0.00 0.00 4110.92 0.00 D 8110-84-02-01-11 NOVIEMBRE 4110.92 0.00 0.00 0.00 4110.92 0.00 D 8110-84-02-01-12 DICIEMBRE 4110.92 0.00 0.00 0.00 4110.92 0.00 A 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 0.00 70566425.55 6442621.02 0.00 0.00 64123804.53 A 8120-11 Impuestos sobre los ingresos 0.00 22000.00 0.00 0.00 0.00 22000.00 A 8120-11-01 Impuestos sobre Juegos Permitidos, Espectaculos, Diversiones y Aparatos Mecanicos 0.00 20500.00 0.00 0.00 0.00 20500.00 A 8120-11-02 Impuesto a comercios ambulantes 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 A 8120-12 Impuestos sobre el patrimonio 0.00 433715.09 61009.62 0.00 0.00 372705.47 A 8120-12-01 Impuesto Predial 0.00 298286.26 35230.57 0.00 0.00 263055.69 A 8120-12-01-01 Impuesto Predial Rustico 0.00 66360.31 22136.52 0.00 0.00 44223.79 A 8120-12-01-02 Impuesto Predial Urbano 0.00 197800.34 4481.00 0.00 0.00 193319.34 A 8120-12-01-03 Impuesto predial ejidal 0.00 4385.80 224.05 0.00 0.00 4161.75 A 8120-12-01-04 Predios Ocultos 0.00 14976.81 7986.00 0.00 0.00 6990.81 A 8120-12-01-05 Clave Catastral 0.00 14763.00 403.00 0.00 0.00 14360.00 A 8120-12-02 Impuesto sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con bienes Inmuebles 0.00 135428.83 25779.05 0.00 0.00 109649.78 A 8120-12-02-01 Impuesto Sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con Bienes Inmuebles 0.00 135428.83 25779.05 0.00 0.00 109649.78 A 8120-17 Accesorios de Impuestos 0.00 -262828.24 18863.18 0.00 0.00 -281691.42 A 8120-17-01 Actualización al impuesto predial 0.00 -262828.24 18863.18 0.00 0.00 -281691.42 A 8120-43 Derechos por prestación de servicios 0.00 5798207.77 154075.34 0.00 0.00 5644132.43 A 8120-43-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 4212347.94 3094.40 0.00 0.00 4209253.54 A 8120-43-01-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 4231747.38 2244.75 0.00 0.00 4229502.63 A 8120-43-01-03 Contrato nueva toma de agua potable 0.00 -16106.37 0.00 0.00 0.00 -16106.37 Page 24 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8120-43-01-04 Cambio de nombre de agua potable 0.00 -992.16 82.68 0.00 0.00 -1074.84 A 8120-43-01-06 Contrato de agua potable 0.00 -2300.91 766.97 0.00 0.00 -3067.88 A 8120-43-02 Derechos por Servicio y Uso de Panteon 0.00 -16650.00 4660.00 0.00 0.00 -21310.00 A 8120-43-02-01 Derechos por Servicios y Uso de Panteion 0.00 -16650.00 4660.00 0.00 0.00 -21310.00 A 8120-43-03 Derecho por registro licencias y permisos diversos 0.00 1451160.54 116427.82 0.00 0.00 1334732.72 A 8120-43-03-01 Derecho por registro familiar 0.00 500954.53 65446.43 0.00 0.00 435508.10 A 8120-43-03-01-01 copia certificada acta de nacimiento 0.00 368296.40 36805.19 0.00 0.00 331491.21 A 8120-43-03-01-02 copia acta certificada del libro 0.00 37483.20 3676.81 0.00 0.00 33806.39 A 8120-43-03-01-04 Acta de defuncion 0.00 129.58 3050.97 0.00 0.00 -2921.39 A 8120-43-03-01-05 Acta de matrimonio 0.00 5136.30 3833.27 0.00 0.00 1303.03 A 8120-43-03-01-07 constancia de registro extemporaneo 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 A 8120-43-03-01-08 registro de defuncion 0.00 3278.75 1395.44 0.00 0.00 1883.31 A 8120-43-03-01-11 matrimonio a domicilio 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 A 8120-43-03-01-12 registro de divorcio 0.00 9432.47 4696.68 0.00 0.00 4735.79 A 8120-43-03-01-13 acta de divorcio 0.00 18513.63 312.92 0.00 0.00 18200.71 A 8120-43-03-01-14 reconocimiento de hijos 0.00 17643.99 0.00 0.00 0.00 17643.99 A 8120-43-03-01-15 inscripciones de sentencias 0.00 -2849.64 1266.44 0.00 0.00 -4116.08 A 8120-43-03-01-16 registro de matrimonio presidencia 0.00 29239.69 6396.82 0.00 0.00 22842.87 A 8120-43-03-01-17 Año de busqueda 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 A 8120-43-03-01-18 Insc. registro est. familiar 0.00 -1569.87 3314.17 0.00 0.00 -4884.04 A 8120-43-03-01-19 Insc. de actos del reg. edo 0.00 -13779.97 697.72 0.00 0.00 -14477.69 A 8120-43-03-02 secretaria 0.00 513425.67 18713.72 0.00 0.00 494711.95 A 8120-43-03-02-01 constancias 0.00 170466.37 17305.58 0.00 0.00 153160.79 A 8120-43-03-02-02 certificaciones 0.00 342959.30 1408.14 0.00 0.00 341551.16 A 8120-43-03-04 obras publicas 0.00 178666.13 1080.00 0.00 0.00 177586.13 A 8120-43-03-04-06 Derechos por autorizaciòn de peritos en obras p construcciòn 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 A 8120-43-03-04-07 Derechos por aut. p la venta de lotes de terrenos en fraccionamiento 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 A 8120-43-03-04-08 Otros derechos por servicios rel con el desarrollo urbano 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 A 8120-43-03-04-09 Derechos por supervision de obra pùblica 0.00 235385.32 0.00 0.00 0.00 235385.32 A 8120-43-03-04-10 ING DEL 1% SUPERVISION DE OBRAS 0.00 -70279.19 0.00 0.00 0.00 -70279.19 A 8120-43-03-04-11 Rectificaciones de Medida 0.00 -2140.00 1080.00 0.00 0.00 -3220.00 A 8120-43-03-04-12 Subdivicion de Predio 0.00 -6300.00 0.00 0.00 0.00 -6300.00 A 8120-43-03-06 catastro 0.00 -37750.00 1050.00 0.00 0.00 -38800.00 A 8120-43-03-06-01 Costo de Tarjetas 0.00 -37750.00 1050.00 0.00 0.00 -38800.00 A 8120-43-03-08 expedicion de licencias comerciales 0.00 295864.21 30137.67 0.00 0.00 265726.54 A 8120-43-03-08-01 Derechos por servicio de exp y renov. de placa de funcionamiento de est comerc e industriales 0.00 152799.77 24395.67 0.00 0.00 128404.10 A 8120-43-03-08-02 Der por exp. rev y canje de pernisos o licencias est. que enejaenen bebidas alcohòlicas 0.00 132064.44 5742.00 0.00 0.00 126322.44 A 8120-43-03-08-03 Derechos permisos p coloc. y emision anuncios publicitarios 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 A 8120-43-03-08-04 Der per. serv de estacionamiento y pensiones 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 A 8120-43-04 Derecho por realizacion de avuluos catastrales 0.00 72691.00 27593.12 0.00 0.00 45097.88 A 8120-43-05 Derechos por alineacion deslinde y nomenclatura 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 A 8120-43-07 Derechos por licencias para construccion, reconstruccion, ampliacion y demolicion 0.00 77658.29 2300.00 0.00 0.00 75358.29 A 8120-51 Productos 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 Page 25 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8120-51-01 Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del municipio 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 A 8120-51-01-1 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 A 8120-51-01-2 arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demas bienes del municipio 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 A 8120-51-02 Expediciòn de copia simple o certificada o rep de la inf en dispositivo de almace, derivado der acceso a la informaciòn 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 A 8120-51-02-01 Copias der derecho acceso a la informaciòn 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 A 8120-51-03 PRODUCTOS DE CAPITAL 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 A 8120-51-03-01 Venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 A 8120-51-04 Asistencia Social 0.00 86000.00 0.00 0.00 0.00 86000.00 A 8120-61-02 Multas 0.00 71357.26 18650.00 0.00 0.00 52707.26 A 8120-61-02-01 Infracción de transito 0.00 8500.00 900.00 0.00 0.00 7600.00 A 8120-61-02-02 multa a los infractores 0.00 47857.26 17750.00 0.00 0.00 30107.26 A 8120-61-02-03 Multas federales no fiscales 0.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 15000.00 A 8120-61-03 Indemnizaciones 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 A 8120-61-03-02 Donaciones hechas a favor del municipio 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 A 8120-61-09 Otros Aprovechamientos 0.00 -392296.05 63201.25 0.00 0.00 -455497.30 A 8120-61-09-01 INTERESES REPO 0.00 -494.81 87.57 0.00 0.00 -582.38 A 8120-61-09-01-01 INTERESES GANADOS REPO 0.00 -6.65 18.73 0.00 0.00 -25.38 A 8120-61-09-01-02 Intereses Ganandos REPO 2021 0.00 -488.16 68.84 0.00 0.00 -557.00 A 8120-61-09-02 Recargos Impuesto Predial 0.00 10744.55 11568.22 0.00 0.00 -823.67 A 8120-61-09-03 RECARGOS DE AGUA POTABLE 0.00 -9075.31 666.77 0.00 0.00 -9742.08 A 8120-61-09-04 Rezagos Impuesto Predial 0.00 158588.57 19044.06 0.00 0.00 139544.51 A 8120-61-09-05 Rezagos Agua potable 0.00 -187497.00 10112.40 0.00 0.00 -197609.40 A 8120-61-09-07 Intereses Moratorios de Impuesto Predial 0.00 -364562.05 21722.23 0.00 0.00 -386284.28 A 8120-81 Participaciones 0.00 31715214.61 2011869.08 0.00 0.00 29703345.53 A 8120-81-01 FGP 0.00 18492204.54 1673560.76 0.00 0.00 16818643.78 A 8120-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00 18493836.36 1672855.51 0.00 0.00 16820980.85 A 8120-81-01-01-01 ENERO 0.00 324626.07 0.00 0.00 0.00 324626.07 A 8120-81-01-01-02 FEBRERO 0.00 -543205.02 0.00 0.00 0.00 -543205.02 A 8120-81-01-01-03 MARZO 0.00 418334.15 0.00 0.00 0.00 418334.15 A 8120-81-01-01-04 ABRIL 0.00 -878555.48 0.00 0.00 0.00 -878555.48 A 8120-81-01-01-05 MAYO 0.00 2396579.58 1672855.51 0.00 0.00 723724.07 A 8120-81-01-01-06 JUNIO 0.00 2396579.58 0.00 0.00 0.00 2396579.58 A 8120-81-01-01-07 JULIO 0.00 2396579.58 0.00 0.00 0.00 2396579.58 A 8120-81-01-01-08 AGOSTO 0.00 2396579.58 0.00 0.00 0.00 2396579.58 A 8120-81-01-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 2396579.58 0.00 0.00 0.00 2396579.58 A 8120-81-01-01-10 OCTUBRE 0.00 2396579.58 0.00 0.00 0.00 2396579.58 A 8120-81-01-01-11 NOVIEMBRE 0.00 2396579.58 0.00 0.00 0.00 2396579.58 A 8120-81-01-01-12 DICIEMBRE 0.00 2396579.58 0.00 0.00 0.00 2396579.58 A 8120-81-01-02 Rendimientos bancarios 0.00 -1631.82 705.25 0.00 0.00 -2337.07 A 8120-81-01-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0.00 -192.15 13.21 0.00 0.00 -205.36 A 8120-81-01-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021 0.00 -1439.67 692.04 0.00 0.00 -2131.71 A 8120-81-02 FFM 0.00 9416015.58 1134.16 0.00 0.00 9414881.42 A 8120-81-02-01 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00 9418199.08 0.00 0.00 0.00 9418199.08 A 8120-81-02-01-01 ENERO 0.00 43921.99 0.00 0.00 0.00 43921.99 A 8120-81-02-01-02 FEBRERO 0.00 44915.20 0.00 0.00 0.00 44915.20 Page 26 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8120-81-02-01-03 MARZO 0.00 262549.69 0.00 0.00 0.00 262549.69 A 8120-81-02-01-04 ABRIL 0.00 20008.20 0.00 0.00 0.00 20008.20 A 8120-81-02-01-05 MAYO 0.00 1130850.50 0.00 0.00 0.00 1130850.50 A 8120-81-02-01-06 JUNIO 0.00 1130850.50 0.00 0.00 0.00 1130850.50 A 8120-81-02-01-07 JULIO 0.00 1130850.50 0.00 0.00 0.00 1130850.50 A 8120-81-02-01-08 AGOSTO 0.00 1130850.50 0.00 0.00 0.00 1130850.50 A 8120-81-02-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 1130850.50 0.00 0.00 0.00 1130850.50 A 8120-81-02-01-10 OCTUBRE 0.00 1130850.50 0.00 0.00 0.00 1130850.50 A 8120-81-02-01-11 NOVIEMBRE 0.00 1130850.50 0.00 0.00 0.00 1130850.50 A 8120-81-02-01-12 DICIEMBRE 0.00 1130850.50 0.00 0.00 0.00 1130850.50 A 8120-81-02-02 Rendimientos bancarios 0.00 -2183.50 1134.16 0.00 0.00 -3317.66 A 8120-81-02-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2020 0.00 -45.50 0.00 0.00 0.00 -45.50 A 8120-81-02-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2021 0.00 -2138.00 1134.16 0.00 0.00 -3272.16 A 8120-81-03 FOFIS 0.00 854305.15 90398.74 0.00 0.00 763906.41 A 8120-81-03-01 FOFIS 0.00 854465.40 90257.14 0.00 0.00 764208.26 A 8120-81-03-01-01 ENERO 0.00 -19721.08 0.00 0.00 0.00 -19721.08 A 8120-81-03-01-02 FEBRERO 0.00 48682.26 0.00 0.00 0.00 48682.26 A 8120-81-03-01-03 MARZO 0.00 48682.28 0.00 0.00 0.00 48682.28 A 8120-81-03-01-04 ABRIL 0.00 -170366.06 0.00 0.00 0.00 -170366.06 A 8120-81-03-01-05 MAYO 0.00 118398.50 90257.14 0.00 0.00 28141.36 A 8120-81-03-01-06 JUNIO 0.00 118398.50 0.00 0.00 0.00 118398.50 A 8120-81-03-01-07 JULIO 0.00 118398.50 0.00 0.00 0.00 118398.50 A 8120-81-03-01-08 AGOSTO 0.00 118398.50 0.00 0.00 0.00 118398.50 A 8120-81-03-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 118398.50 0.00 0.00 0.00 118398.50 A 8120-81-03-01-10 OCTUBRE 0.00 118398.50 0.00 0.00 0.00 118398.50 A 8120-81-03-01-11 NOVIEMBRE 0.00 118398.50 0.00 0.00 0.00 118398.50 A 8120-81-03-01-12 DICIEMBRE 0.00 118398.50 0.00 0.00 0.00 118398.50 A 8120-81-03-02 Rendimientos bancarios FOFIS 0.00 -160.25 141.60 0.00 0.00 -301.85 A 8120-81-03-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FOFIS 2021 0.00 -160.25 141.60 0.00 0.00 -301.85 A 8120-81-04 IEPS (TABACOS BEBIDAS A. Y REFRESCOS 0.00 293779.48 32197.28 0.00 0.00 261582.20 A 8120-81-04-01 IEPS TABACOS 0.00 293867.18 32148.68 0.00 0.00 261718.50 A 8120-81-04-01-01 ENERO 0.00 -3845.39 0.00 0.00 0.00 -3845.39 A 8120-81-04-01-02 FEBRERO 0.00 -37359.74 0.00 0.00 0.00 -37359.74 A 8120-81-04-01-03 MARZO 0.00 2887.18 0.00 0.00 0.00 2887.18 A 8120-81-04-01-04 ABRIL 0.00 4685.13 0.00 0.00 0.00 4685.13 A 8120-81-04-01-05 MAYO 0.00 40937.50 32148.68 0.00 0.00 8788.82 A 8120-81-04-01-06 JUNIO 0.00 40937.50 0.00 0.00 0.00 40937.50 A 8120-81-04-01-07 JULIO 0.00 40937.50 0.00 0.00 0.00 40937.50 A 8120-81-04-01-08 AGOSTO 0.00 40937.50 0.00 0.00 0.00 40937.50 A 8120-81-04-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 40937.50 0.00 0.00 0.00 40937.50 A 8120-81-04-01-10 OCTUBRE 0.00 40937.50 0.00 0.00 0.00 40937.50 A 8120-81-04-01-11 NOVIEMBRE 0.00 40937.50 0.00 0.00 0.00 40937.50 A 8120-81-04-01-12 DICIEMBRE 0.00 40937.50 0.00 0.00 0.00 40937.50 A 8120-81-04-02 Rendimientos bancarios IEPS TABACOS 0.00 -87.70 48.60 0.00 0.00 -136.30 A 8120-81-04-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS-TAB 2020 0.00 -6.85 0.00 0.00 0.00 -6.85 A 8120-81-04-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS-TAB 2021 0.00 -80.85 48.60 0.00 0.00 -129.45 A 8120-81-05 IEPS (GASOLINA Y DIESEL) 0.00 911706.65 65825.57 0.00 0.00 845881.08 A 8120-81-05-01 IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 911842.60 65747.47 0.00 0.00 846095.13 Page 27 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8120-81-05-01-01 ENERO 0.00 41986.28 0.00 0.00 0.00 41986.28 A 8120-81-05-01-02 FEBRERO 0.00 19832.07 0.00 0.00 0.00 19832.07 A 8120-81-05-01-03 MARZO 0.00 17469.54 0.00 0.00 0.00 17469.54 A 8120-81-05-01-04 ABRIL 0.00 38942.07 0.00 0.00 0.00 38942.07 A 8120-81-05-01-05 MAYO 0.00 99201.58 65747.47 0.00 0.00 33454.11 A 8120-81-05-01-06 JUNIO 0.00 99201.58 0.00 0.00 0.00 99201.58 A 8120-81-05-01-07 JULIO 0.00 99201.58 0.00 0.00 0.00 99201.58 A 8120-81-05-01-08 AGOSTO 0.00 99201.58 0.00 0.00 0.00 99201.58 A 8120-81-05-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 99201.58 0.00 0.00 0.00 99201.58 A 8120-81-05-01-10 OCTUBRE 0.00 99201.58 0.00 0.00 0.00 99201.58 A 8120-81-05-01-11 NOVIEMBRE 0.00 99201.58 0.00 0.00 0.00 99201.58 A 8120-81-05-01-12 DICIEMBRE 0.00 99201.58 0.00 0.00 0.00 99201.58 A 8120-81-05-02 RENDIMIENTOS IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 -135.95 78.10 0.00 0.00 -214.05 A 8120-81-05-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS GASOLINA 2021 0.00 -135.95 78.10 0.00 0.00 -214.05 A 8120-81-06 PART, POR RECAUDACION I.S.R. 0.00 1846321.46 148728.39 0.00 0.00 1697593.07 A 8120-81-06-01 I.S.R. 0.00 1846661.00 148560.00 0.00 0.00 1698101.00 A 8120-81-06-01-01 ENERO 0.00 -106809.00 0.00 0.00 0.00 -106809.00 A 8120-81-06-01-02 FEBRERO 0.00 117867.00 0.00 0.00 0.00 117867.00 A 8120-81-06-01-03 MARZO 0.00 35603.00 0.00 0.00 0.00 35603.00 A 8120-81-06-01-04 ABRIL 0.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 A 8120-81-06-01-05 MAYO 0.00 200000.00 148560.00 0.00 0.00 51440.00 A 8120-81-06-01-06 JUNIO 0.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 A 8120-81-06-01-07 JULIO 0.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 A 8120-81-06-01-08 AGOSTO 0.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 A 8120-81-06-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 A 8120-81-06-01-10 OCTUBRE 0.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 A 8120-81-06-01-11 NOVIEMBRE 0.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 A 8120-81-06-01-12 DICIEMBRE 0.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 A 8120-81-06-02 RENDIMIENTOS I.S.R. 0.00 -339.54 168.39 0.00 0.00 -507.93 A 8120-81-06-02-01 Rend Fin I.S.R. 2020 0.00 -35.46 0.00 0.00 0.00 -35.46 A 8120-81-06-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS ISR 2021 0.00 -304.08 168.39 0.00 0.00 -472.47 A 8120-81-07 FDO. DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 0.00 -99118.25 24.18 0.00 0.00 -99142.43 A 8120-81-07-01 FEIEF 0.00 -99089.26 0.00 0.00 0.00 -99089.26 A 8120-81-07-01-01 FEBRERO 0.00 -99089.26 0.00 0.00 0.00 -99089.26 A 8120-81-07-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEIEF 0.00 -28.99 24.18 0.00 0.00 -53.17 A 8120-81-07-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FEIEF 2021 0.00 -28.99 24.18 0.00 0.00 -53.17 A 8120-82 Aportaciones 0.00 27467082.33 3884149.07 0.00 0.00 23582933.26 A 8120-82-01 FAISM 0.00 10687387.98 1785800.64 0.00 0.00 8901587.34 A 8120-82-01-01 FAISM 0.00 10692172.96 1782028.76 0.00 0.00 8910144.20 A 8120-82-01-01-01 ENERO 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04 A 8120-82-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04 A 8120-82-01-01-03 MARZO 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04 A 8120-82-01-01-04 ABRIL 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04 A 8120-82-01-01-05 MAYO 0.00 1782028.80 1782028.76 0.00 0.00 0.04 A 8120-82-01-01-06 JUNIO 0.00 1782028.80 0.00 0.00 0.00 1782028.80 A 8120-82-01-01-07 JULIO 0.00 1782028.80 0.00 0.00 0.00 1782028.80 A 8120-82-01-01-08 AGOSTO 0.00 1782028.80 0.00 0.00 0.00 1782028.80 Page 28 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8120-82-01-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 1782028.80 0.00 0.00 0.00 1782028.80 A 8120-82-01-01-10 OCTUBRE 0.00 1782028.80 0.00 0.00 0.00 1782028.80 A 8120-82-01-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 0.00 -4784.98 3771.88 0.00 0.00 -8556.86 A 8120-82-02 FORTAMUN 0.00 16779694.35 2098348.43 0.00 0.00 14681345.92 A 8120-82-02-01 FORTAMUN 0.00 16780081.16 2098118.47 0.00 0.00 14681962.69 A 8120-82-02-01-01 ENERO 0.00 -405.55 0.00 0.00 0.00 -405.55 A 8120-82-02-01-02 FEBRERO 0.00 -405.55 0.00 0.00 0.00 -405.55 A 8120-82-02-01-03 MARZO 0.00 -405.55 0.00 0.00 0.00 -405.55 A 8120-82-02-01-04 ABRIL 0.00 -405.55 0.00 0.00 0.00 -405.55 A 8120-82-02-01-05 MAYO 0.00 2097712.92 2098118.47 0.00 0.00 -405.55 A 8120-82-02-01-06 JUNIO 0.00 2097712.92 0.00 0.00 0.00 2097712.92 A 8120-82-02-01-07 JULIO 0.00 2097712.92 0.00 0.00 0.00 2097712.92 A 8120-82-02-01-08 AGOSTO 0.00 2097712.92 0.00 0.00 0.00 2097712.92 A 8120-82-02-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 2097712.92 0.00 0.00 0.00 2097712.92 A 8120-82-02-01-10 OCTUBRE 0.00 2097712.92 0.00 0.00 0.00 2097712.92 A 8120-82-02-01-11 NOVIEMBRE 0.00 2097712.92 0.00 0.00 0.00 2097712.92 A 8120-82-02-01-12 DICIEMBRE 0.00 2097712.92 0.00 0.00 0.00 2097712.92 A 8120-82-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 0.00 -386.81 229.96 0.00 0.00 -616.77 A 8120-82-02-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2020 0.00 -4.27 0.00 0.00 0.00 -4.27 A 8120-82-02-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2021 0.00 -382.54 229.96 0.00 0.00 -612.50 A 8120-83 Convenios 0.00 5500000.00 200017.37 0.00 0.00 5299982.63 A 8120-83-01 INPI 0.00 5500000.00 0.00 0.00 0.00 5500000.00 A 8120-83-01-01 APORTACION FEDERAL 0.00 5500000.00 0.00 0.00 0.00 5500000.00 A 8120-83-02 INSTITUTO DE LA MUJER 0.00 0.00 200017.37 0.00 0.00 -200017.37 A 8120-83-02-01 INMUJER 0.00 0.00 200000.00 0.00 0.00 -200000.00 A 8120-83-02-01-01 MAYO 0.00 0.00 200000.00 0.00 0.00 -200000.00 A 8120-83-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 17.37 0.00 0.00 -17.37 A 8120-83-02-02-01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INMUJER 2021 0.00 0.00 17.37 0.00 0.00 -17.37 A 8120-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 103972.78 30786.11 0.00 0.00 73186.67 A 8120-84-01 ISAN 0.00 71099.30 26669.33 0.00 0.00 44429.97 A 8120-84-01-01 ISAN 0.00 71142.55 26643.56 0.00 0.00 44498.99 A 8120-84-01-01-01 ENERO 0.00 -15595.56 0.00 0.00 0.00 -15595.56 A 8120-84-01-01-02 FEBRERO 0.00 -16137.00 0.00 0.00 0.00 -16137.00 A 8120-84-01-01-03 MARZO 0.00 -4643.40 0.00 0.00 0.00 -4643.40 A 8120-84-01-01-04 ABRIL 0.00 -7766.85 0.00 0.00 0.00 -7766.85 A 8120-84-01-01-05 MAYO 0.00 14410.67 26643.56 0.00 0.00 -12232.89 A 8120-84-01-01-06 JUNIO 0.00 14410.67 0.00 0.00 0.00 14410.67 A 8120-84-01-01-07 JULIO 0.00 14410.67 0.00 0.00 0.00 14410.67 A 8120-84-01-01-08 AGOSTO 0.00 14410.67 0.00 0.00 0.00 14410.67 A 8120-84-01-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 14410.67 0.00 0.00 0.00 14410.67 A 8120-84-01-01-10 OCTUBRE 0.00 14410.67 0.00 0.00 0.00 14410.67 A 8120-84-01-01-11 NOVIEMBRE 0.00 14410.67 0.00 0.00 0.00 14410.67 A 8120-84-01-01-12 DICIEMBRE 0.00 14410.67 0.00 0.00 0.00 14410.67 A 8120-84-01-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ISAN 0.00 -43.25 25.77 0.00 0.00 -69.02 A 8120-84-01-02-01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2020 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 -3.55 A 8120-84-01-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ISAN 2021 0.00 -39.70 25.77 0.00 0.00 -65.47 A 8120-84-02 CISAN 0.00 32873.48 4116.78 0.00 0.00 28756.70 A 8120-84-02-01 CISAN 0.00 32875.61 4113.85 0.00 0.00 28761.76 Page 29 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8120-84-02-01-01 ENERO 0.00 -2.94 0.00 0.00 0.00 -2.94 A 8120-84-02-01-02 FEBRERO 0.00 -2.94 0.00 0.00 0.00 -2.94 A 8120-84-02-01-03 MARZO 0.00 -2.94 0.00 0.00 0.00 -2.94 A 8120-84-02-01-04 ABRIL 0.00 -2.93 0.00 0.00 0.00 -2.93 A 8120-84-02-01-05 MAYO 0.00 4110.92 4113.85 0.00 0.00 -2.93 A 8120-84-02-01-06 JUNIO 0.00 4110.92 0.00 0.00 0.00 4110.92 A 8120-84-02-01-07 JULIO 0.00 4110.92 0.00 0.00 0.00 4110.92 A 8120-84-02-01-08 AGOSTO 0.00 4110.92 0.00 0.00 0.00 4110.92 A 8120-84-02-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 4110.92 0.00 0.00 0.00 4110.92 A 8120-84-02-01-10 OCTUBRE 0.00 4110.92 0.00 0.00 0.00 4110.92 A 8120-84-02-01-11 NOVIEMBRE 0.00 4110.92 0.00 0.00 0.00 4110.92 A 8120-84-02-01-12 DICIEMBRE 0.00 4110.92 0.00 0.00 0.00 4110.92 A 8120-84-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CISAN 0.00 -2.13 2.93 0.00 0.00 -5.06 A 8120-84-02-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CISAN 2021 0.00 -2.13 2.93 0.00 0.00 -5.06 A 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 0.00 0.00 6442621.02 6442621.02 0.00 0.00 A 8140-12 Impuestos sobre el patrimonio 0.00 0.00 61009.62 61009.62 0.00 0.00 A 8140-12-01 Impuesto Predial 0.00 0.00 35230.57 35230.57 0.00 0.00 A 8140-12-01-01 Impuesto Predial Rustico 0.00 0.00 22136.52 22136.52 0.00 0.00 A 8140-12-01-02 Impuesto Predial Urbano 0.00 0.00 4481.00 4481.00 0.00 0.00 A 8140-12-01-03 Impuesto predial ejidal 0.00 0.00 224.05 224.05 0.00 0.00 A 8140-12-01-04 Predios Ocultos 0.00 0.00 7986.00 7986.00 0.00 0.00 A 8140-12-01-05 Clave Catastral 0.00 0.00 403.00 403.00 0.00 0.00 A 8140-12-02 Impuesto sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con bienes Inmuebles 0.00 0.00 25779.05 25779.05 0.00 0.00 A 8140-12-02-01 Impuesto Sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con Bienes Inmuebles 0.00 0.00 25779.05 25779.05 0.00 0.00 A 8140-17 Accesorios de Impuestos 0.00 0.00 18863.18 18863.18 0.00 0.00 A 8140-17-01 Actualización al impuesto predial 0.00 0.00 18863.18 18863.18 0.00 0.00 A 8140-43 Derechos por prestación de servicios 0.00 0.00 154075.34 154075.34 0.00 0.00 A 8140-43-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 0.00 3094.40 3094.40 0.00 0.00 A 8140-43-01-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 0.00 2244.75 2244.75 0.00 0.00 A 8140-43-01-03 Contrato nueva toma de agua potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-43-01-04 Cambio de nombre de agua potable 0.00 0.00 82.68 82.68 0.00 0.00 A 8140-43-01-06 Contrato de agua potable 0.00 0.00 766.97 766.97 0.00 0.00 A 8140-43-02 Derechos por Servicio y Uso de Panteon 0.00 0.00 4660.00 4660.00 0.00 0.00 A 8140-43-02-01 Derechos por Servicios y Uso de Panteion 0.00 0.00 4660.00 4660.00 0.00 0.00 A 8140-43-03 Derecho por registro licencias y permisos diversos 0.00 0.00 116427.82 116427.82 0.00 0.00 A 8140-43-03-01 Derecho por registro familiar 0.00 0.00 65446.43 65446.43 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-01 copia certificada acta de nacimiento 0.00 0.00 36805.19 36805.19 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-02 copia acta certificada del libro 0.00 0.00 3676.81 3676.81 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-04 Acta de defuncion 0.00 0.00 3050.97 3050.97 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-05 Acta de matrimonio 0.00 0.00 3833.27 3833.27 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-08 registro de defuncion 0.00 0.00 1395.44 1395.44 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-12 registro de divorcio 0.00 0.00 4696.68 4696.68 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-13 acta de divorcio 0.00 0.00 312.92 312.92 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-14 reconocimiento de hijos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-15 inscripciones de sentencias 0.00 0.00 1266.44 1266.44 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-16 registro de matrimonio presidencia 0.00 0.00 6396.82 6396.82 0.00 0.00 Page 30 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8140-43-03-01-18 Insc. registro est. familiar 0.00 0.00 3314.17 3314.17 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-19 Insc. de actos del reg. edo 0.00 0.00 697.72 697.72 0.00 0.00 A 8140-43-03-02 secretaria 0.00 0.00 18713.72 18713.72 0.00 0.00 A 8140-43-03-02-01 constancias 0.00 0.00 17305.58 17305.58 0.00 0.00 A 8140-43-03-02-02 certificaciones 0.00 0.00 1408.14 1408.14 0.00 0.00 A 8140-43-03-04 obras publicas 0.00 0.00 1080.00 1080.00 0.00 0.00 A 8140-43-03-04-10 ING DEL 1% SUPERVISION DE OBRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-43-03-04-11 Rectificaciones de Medida 0.00 0.00 1080.00 1080.00 0.00 0.00 A 8140-43-03-04-12 Subdivicion de Predio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-43-03-06 catastro 0.00 0.00 1050.00 1050.00 0.00 0.00 A 8140-43-03-06-01 Costo de Tarjetas 0.00 0.00 1050.00 1050.00 0.00 0.00 A 8140-43-03-08 expedicion de licencias comerciales 0.00 0.00 30137.67 30137.67 0.00 0.00 A 8140-43-03-08-01 Derechos por servicio de exp y renov. de placa de funcionamiento de est comerc e industriales 0.00 0.00 24395.67 24395.67 0.00 0.00 A 8140-43-03-08-02 Der por exp. rev y canje de pernisos o licencias est. que enejaenen bebidas alcohòlicas 0.00 0.00 5742.00 5742.00 0.00 0.00 A 8140-43-04 Derecho por realizacion de avuluos catastrales 0.00 0.00 27593.12 27593.12 0.00 0.00 A 8140-43-07 Derechos por licencias para construccion, reconstruccion, ampliacion y demolicion 0.00 0.00 2300.00 2300.00 0.00 0.00 A 8140-61-02 Multas 0.00 0.00 18650.00 18650.00 0.00 0.00 A 8140-61-02-01 Infracción de transito 0.00 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 A 8140-61-02-02 multa a los infractores 0.00 0.00 17750.00 17750.00 0.00 0.00 A 8140-61-09 Otros Aprovechamientos 0.00 0.00 63201.25 63201.25 0.00 0.00 A 8140-61-09-01 INTERESES REPO 0.00 0.00 87.57 87.57 0.00 0.00 A 8140-61-09-01-01 INTERESES GANADOS REPO 0.00 0.00 18.73 18.73 0.00 0.00 A 8140-61-09-01-02 Intereses Ganandos REPO 2021 0.00 0.00 68.84 68.84 0.00 0.00 A 8140-61-09-02 Recargos Impuesto Predial 0.00 0.00 11568.22 11568.22 0.00 0.00 A 8140-61-09-03 RECARGOS DE AGUA POTABLE 0.00 0.00 666.77 666.77 0.00 0.00 A 8140-61-09-04 Rezagos Impuesto Predial 0.00 0.00 19044.06 19044.06 0.00 0.00 A 8140-61-09-05 Rezagos Agua potable 0.00 0.00 10112.40 10112.40 0.00 0.00 A 8140-61-09-07 Intereses Moratorios de Impuesto Predial 0.00 0.00 21722.23 21722.23 0.00 0.00 A 8140-81 Participaciones 0.00 0.00 2011869.08 2011869.08 0.00 0.00 A 8140-81-01 FGP 0.00 0.00 1673560.76 1673560.76 0.00 0.00 A 8140-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00 0.00 1672855.51 1672855.51 0.00 0.00 A 8140-81-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 1672855.51 1672855.51 0.00 0.00 A 8140-81-01-02 Rendimientos bancarios 0.00 0.00 705.25 705.25 0.00 0.00 A 8140-81-01-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0.00 0.00 13.21 13.21 0.00 0.00 A 8140-81-01-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021 0.00 0.00 692.04 692.04 0.00 0.00 A 8140-81-02 FFM 0.00 0.00 1134.16 1134.16 0.00 0.00 A 8140-81-02-01 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Page 31 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8140-81-02-02 Rendimientos bancarios 0.00 0.00 1134.16 1134.16 0.00 0.00 A 8140-81-02-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-02-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2021 0.00 0.00 1134.16 1134.16 0.00 0.00 A 8140-81-03 FOFIS 0.00 0.00 90398.74 90398.74 0.00 0.00 A 8140-81-03-01 FOFIS 0.00 0.00 90257.14 90257.14 0.00 0.00 A 8140-81-03-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-03-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-03-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-03-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-03-01-05 MAYO 0.00 0.00 90257.14 90257.14 0.00 0.00 A 8140-81-03-02 Rendimientos bancarios FOFIS 0.00 0.00 141.60 141.60 0.00 0.00 A 8140-81-03-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FOFIS 2021 0.00 0.00 141.60 141.60 0.00 0.00 A 8140-81-04 IEPS (TABACOS BEBIDAS A. Y REFRESCOS 0.00 0.00 32197.28 32197.28 0.00 0.00 A 8140-81-04-01 IEPS TABACOS 0.00 0.00 32148.68 32148.68 0.00 0.00 A 8140-81-04-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-04-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-04-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-04-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-04-01-05 MAYO 0.00 0.00 32148.68 32148.68 0.00 0.00 A 8140-81-04-02 Rendimientos bancarios IEPS TABACOS 0.00 0.00 48.60 48.60 0.00 0.00 A 8140-81-04-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS-TAB 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-04-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS-TAB 2021 0.00 0.00 48.60 48.60 0.00 0.00 A 8140-81-05 IEPS (GASOLINA Y DIESEL) 0.00 0.00 65825.57 65825.57 0.00 0.00 A 8140-81-05-01 IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 0.00 65747.47 65747.47 0.00 0.00 A 8140-81-05-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-05-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-05-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-05-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-05-01-05 MAYO 0.00 0.00 65747.47 65747.47 0.00 0.00 A 8140-81-05-02 RENDIMIENTOS IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 0.00 78.10 78.10 0.00 0.00 A 8140-81-05-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS GASOLINA 2021 0.00 0.00 78.10 78.10 0.00 0.00 A 8140-81-06 PART, POR RECAUDACION I.S.R. 0.00 0.00 148728.39 148728.39 0.00 0.00 A 8140-81-06-01 I.S.R. 0.00 0.00 148560.00 148560.00 0.00 0.00 A 8140-81-06-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-06-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-06-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-06-01-05 MAYO 0.00 0.00 148560.00 148560.00 0.00 0.00 A 8140-81-06-02 RENDIMIENTOS I.S.R. 0.00 0.00 168.39 168.39 0.00 0.00 A 8140-81-06-02-01 Rend Fin I.S.R. 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-06-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS ISR 2021 0.00 0.00 168.39 168.39 0.00 0.00 A 8140-81-07 FDO. DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 0.00 0.00 24.18 24.18 0.00 0.00 A 8140-81-07-01 FEIEF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-07-01-01 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-81-07-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEIEF 0.00 0.00 24.18 24.18 0.00 0.00 A 8140-81-07-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FEIEF 2021 0.00 0.00 24.18 24.18 0.00 0.00 A 8140-82 Aportaciones 0.00 0.00 3884149.07 3884149.07 0.00 0.00 A 8140-82-01 FAISM 0.00 0.00 1785800.64 1785800.64 0.00 0.00 Page 32 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8140-82-01-01 FAISM 0.00 0.00 1782028.76 1782028.76 0.00 0.00 A 8140-82-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-82-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-82-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-82-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-82-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 1782028.76 1782028.76 0.00 0.00 A 8140-82-01-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 0.00 0.00 3771.88 3771.88 0.00 0.00 A 8140-82-02 FORTAMUN 0.00 0.00 2098348.43 2098348.43 0.00 0.00 A 8140-82-02-01 FORTAMUN 0.00 0.00 2098118.47 2098118.47 0.00 0.00 A 8140-82-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-82-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-82-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-82-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-82-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 2098118.47 2098118.47 0.00 0.00 A 8140-82-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 0.00 0.00 229.96 229.96 0.00 0.00 A 8140-82-02-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-82-02-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2021 0.00 0.00 229.96 229.96 0.00 0.00 A 8140-83 Convenios 0.00 0.00 200017.37 200017.37 0.00 0.00 A 8140-83-02 INSTITUTO DE LA MUJER 0.00 0.00 200017.37 200017.37 0.00 0.00 A 8140-83-02-01 INMUJER 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 A 8140-83-02-01-01 MAYO 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 A 8140-83-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 17.37 17.37 0.00 0.00 A 8140-83-02-02-01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INMUJER 2021 0.00 0.00 17.37 17.37 0.00 0.00 A 8140-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00 30786.11 30786.11 0.00 0.00 A 8140-84-01 ISAN 0.00 0.00 26669.33 26669.33 0.00 0.00 A 8140-84-01-01 ISAN 0.00 0.00 26643.56 26643.56 0.00 0.00 A 8140-84-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-84-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-84-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-84-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-84-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 26643.56 26643.56 0.00 0.00 A 8140-84-01-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ISAN 0.00 0.00 25.77 25.77 0.00 0.00 A 8140-84-01-02-01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-84-01-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ISAN 2021 0.00 0.00 25.77 25.77 0.00 0.00 A 8140-84-02 CISAN 0.00 0.00 4116.78 4116.78 0.00 0.00 A 8140-84-02-01 CISAN 0.00 0.00 4113.85 4113.85 0.00 0.00 A 8140-84-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-84-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-84-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-84-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8140-84-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 4113.85 4113.85 0.00 0.00 A 8140-84-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CISAN 0.00 0.00 2.93 2.93 0.00 0.00 A 8140-84-02-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CISAN 2021 0.00 0.00 2.93 2.93 0.00 0.00 A 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 0.00 35313212.30 0.00 6442621.02 0.00 41755833.32 A 8150-12 Impuestos sobre el patrimonio 0.00 786284.91 0.00 61009.62 0.00 847294.53 A 8150-12-01 Impuesto Predial 0.00 701713.74 0.00 35230.57 0.00 736944.31 A 8150-12-01-01 Impuesto Predial Rustico 0.00 495397.63 0.00 22136.52 0.00 517534.15 A 8150-12-01-02 Impuesto Predial Urbano 0.00 147896.85 0.00 4481.00 0.00 152377.85 Page 33 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8150-12-01-03 Impuesto predial ejidal 0.00 12899.06 0.00 224.05 0.00 13123.11 A 8150-12-01-04 Predios Ocultos 0.00 45520.20 0.00 7986.00 0.00 53506.20 A 8150-12-01-05 Clave Catastral 0.00 0.00 0.00 403.00 0.00 403.00 A 8150-12-02 Impuesto sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con bienes Inmuebles 0.00 84571.17 0.00 25779.05 0.00 110350.22 A 8150-12-02-01 Impuesto Sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con Bienes Inmuebles 0.00 84571.17 0.00 25779.05 0.00 110350.22 A 8150-17 Accesorios de Impuestos 0.00 342828.24 0.00 18863.18 0.00 361691.42 A 8150-17-01 Actualización al impuesto predial 0.00 342828.24 0.00 18863.18 0.00 361691.42 A 8150-43 Derechos por prestación de servicios 0.00 1302716.04 0.00 154075.34 0.00 1456791.38 A 8150-43-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 299190.55 0.00 3094.40 0.00 302284.95 A 8150-43-01-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 279791.11 0.00 2244.75 0.00 282035.86 A 8150-43-01-03 Contrato nueva toma de agua potable 0.00 16106.37 0.00 0.00 0.00 16106.37 A 8150-43-01-04 Cambio de nombre de agua potable 0.00 992.16 0.00 82.68 0.00 1074.84 A 8150-43-01-06 Contrato de agua potable 0.00 2300.91 0.00 766.97 0.00 3067.88 A 8150-43-02 Derechos por Servicio y Uso de Panteon 0.00 36650.00 0.00 4660.00 0.00 41310.00 A 8150-43-02-01 Derechos por Servicios y Uso de Panteion 0.00 36650.00 0.00 4660.00 0.00 41310.00 A 8150-43-03 Derecho por registro licencias y permisos diversos 0.00 867224.78 0.00 116427.82 0.00 983652.60 A 8150-43-03-01 Derecho por registro familiar 0.00 299045.47 0.00 65446.43 0.00 364491.90 A 8150-43-03-01-01 copia certificada acta de nacimiento 0.00 181703.60 0.00 36805.19 0.00 218508.79 A 8150-43-03-01-02 copia acta certificada del libro 0.00 12516.80 0.00 3676.81 0.00 16193.61 A 8150-43-03-01-04 Acta de defuncion 0.00 19870.42 0.00 3050.97 0.00 22921.39 A 8150-43-03-01-05 Acta de matrimonio 0.00 14863.70 0.00 3833.27 0.00 18696.97 A 8150-43-03-01-08 registro de defuncion 0.00 16721.25 0.00 1395.44 0.00 18116.69 A 8150-43-03-01-12 registro de divorcio 0.00 10567.53 0.00 4696.68 0.00 15264.21 A 8150-43-03-01-13 acta de divorcio 0.00 1486.37 0.00 312.92 0.00 1799.29 A 8150-43-03-01-14 reconocimiento de hijos 0.00 2356.01 0.00 0.00 0.00 2356.01 A 8150-43-03-01-15 inscripciones de sentencias 0.00 2849.64 0.00 1266.44 0.00 4116.08 A 8150-43-03-01-16 registro de matrimonio presidencia 0.00 20760.31 0.00 6396.82 0.00 27157.13 A 8150-43-03-01-18 Insc. registro est. familiar 0.00 1569.87 0.00 3314.17 0.00 4884.04 A 8150-43-03-01-19 Insc. de actos del reg. edo 0.00 13779.97 0.00 697.72 0.00 14477.69 A 8150-43-03-02 secretaria 0.00 86574.33 0.00 18713.72 0.00 105288.05 A 8150-43-03-02-01 constancias 0.00 79533.63 0.00 17305.58 0.00 96839.21 A 8150-43-03-02-02 certificaciones 0.00 7040.70 0.00 1408.14 0.00 8448.84 A 8150-43-03-04 obras publicas 0.00 78719.19 0.00 1080.00 0.00 79799.19 A 8150-43-03-04-10 ING DEL 1% SUPERVISION DE OBRAS 0.00 70279.19 0.00 0.00 0.00 70279.19 A 8150-43-03-04-11 Rectificaciones de Medida 0.00 2140.00 0.00 1080.00 0.00 3220.00 A 8150-43-03-04-12 Subdivicion de Predio 0.00 6300.00 0.00 0.00 0.00 6300.00 A 8150-43-03-06 catastro 0.00 37750.00 0.00 1050.00 0.00 38800.00 A 8150-43-03-06-01 Costo de Tarjetas 0.00 37750.00 0.00 1050.00 0.00 38800.00 A 8150-43-03-08 expedicion de licencias comerciales 0.00 365135.79 0.00 30137.67 0.00 395273.46 A 8150-43-03-08-01 Derechos por servicio de exp y renov. de placa de funcionamiento de est comerc e industriales 0.00 197200.23 0.00 24395.67 0.00 221595.90 A 8150-43-03-08-02 Der por exp. rev y canje de pernisos o licencias est. que enejaenen bebidas alcohòlicas 0.00 167935.56 0.00 5742.00 0.00 173677.56 A 8150-43-04 Derecho por realizacion de avuluos catastrales 0.00 77309.00 0.00 27593.12 0.00 104902.12 A 8150-43-07 Derechos por licencias para construccion, reconstruccion, ampliacion y demolicion 0.00 22341.71 0.00 2300.00 0.00 24641.71 Page 34 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8150-61-02 Multas 0.00 43642.74 0.00 18650.00 0.00 62292.74 A 8150-61-02-01 Infracción de transito 0.00 1500.00 0.00 900.00 0.00 2400.00 A 8150-61-02-02 multa a los infractores 0.00 42142.74 0.00 17750.00 0.00 59892.74 A 8150-61-09 Otros Aprovechamientos 0.00 1077296.05 0.00 63201.25 0.00 1140497.30 A 8150-61-09-01 INTERESES REPO 0.00 494.81 0.00 87.57 0.00 582.38 A 8150-61-09-01-01 INTERESES GANADOS REPO 0.00 6.65 0.00 18.73 0.00 25.38 A 8150-61-09-01-02 Intereses Ganandos REPO 2021 0.00 488.16 0.00 68.84 0.00 557.00 A 8150-61-09-02 Recargos Impuesto Predial 0.00 179255.45 0.00 11568.22 0.00 190823.67 A 8150-61-09-03 RECARGOS DE AGUA POTABLE 0.00 9075.31 0.00 666.77 0.00 9742.08 A 8150-61-09-04 Rezagos Impuesto Predial 0.00 336411.43 0.00 19044.06 0.00 355455.49 A 8150-61-09-05 Rezagos Agua potable 0.00 187497.00 0.00 10112.40 0.00 197609.40 A 8150-61-09-07 Intereses Moratorios de Impuesto Predial 0.00 364562.05 0.00 21722.23 0.00 386284.28 A 8150-81 Participaciones 0.00 16116397.31 0.00 2011869.08 0.00 18128266.39 A 8150-81-01 FGP 0.00 10266750.42 0.00 1673560.76 0.00 11940311.18 A 8150-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00 10265118.60 0.00 1672855.51 0.00 11937974.11 A 8150-81-01-01-01 ENERO 0.00 2071953.51 0.00 0.00 0.00 2071953.51 A 8150-81-01-01-02 FEBRERO 0.00 2939784.60 0.00 0.00 0.00 2939784.60 A 8150-81-01-01-03 MARZO 0.00 1978245.43 0.00 0.00 0.00 1978245.43 A 8150-81-01-01-04 ABRIL 0.00 3275135.06 0.00 0.00 0.00 3275135.06 A 8150-81-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 1672855.51 0.00 1672855.51 A 8150-81-01-02 Rendimientos bancarios 0.00 1631.82 0.00 705.25 0.00 2337.07 A 8150-81-01-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0.00 192.15 0.00 13.21 0.00 205.36 A 8150-81-01-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021 0.00 1439.67 0.00 692.04 0.00 2131.71 A 8150-81-02 FFM 0.00 4154190.42 0.00 1134.16 0.00 4155324.58 A 8150-81-02-01 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00 4152006.92 0.00 0.00 0.00 4152006.92 A 8150-81-02-01-01 ENERO 0.00 1086928.51 0.00 0.00 0.00 1086928.51 A 8150-81-02-01-02 FEBRERO 0.00 1085935.30 0.00 0.00 0.00 1085935.30 A 8150-81-02-01-03 MARZO 0.00 868300.81 0.00 0.00 0.00 868300.81 A 8150-81-02-01-04 ABRIL 0.00 1110842.30 0.00 0.00 0.00 1110842.30 A 8150-81-02-02 Rendimientos bancarios 0.00 2183.50 0.00 1134.16 0.00 3317.66 A 8150-81-02-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2020 0.00 45.50 0.00 0.00 0.00 45.50 A 8150-81-02-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2021 0.00 2138.00 0.00 1134.16 0.00 3272.16 A 8150-81-03 FOFIS 0.00 566476.85 0.00 90398.74 0.00 656875.59 A 8150-81-03-01 FOFIS 0.00 566316.60 0.00 90257.14 0.00 656573.74 A 8150-81-03-01-01 ENERO 0.00 138119.58 0.00 0.00 0.00 138119.58 A 8150-81-03-01-02 FEBRERO 0.00 69716.24 0.00 0.00 0.00 69716.24 A 8150-81-03-01-03 MARZO 0.00 69716.22 0.00 0.00 0.00 69716.22 A 8150-81-03-01-04 ABRIL 0.00 288764.56 0.00 0.00 0.00 288764.56 A 8150-81-03-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 90257.14 0.00 90257.14 A 8150-81-03-02 Rendimientos bancarios FOFIS 0.00 160.25 0.00 141.60 0.00 301.85 A 8150-81-03-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FOFIS 2021 0.00 160.25 0.00 141.60 0.00 301.85 A 8150-81-04 IEPS (TABACOS BEBIDAS A. Y REFRESCOS 0.00 197470.52 0.00 32197.28 0.00 229667.80 A 8150-81-04-01 IEPS TABACOS 0.00 197382.82 0.00 32148.68 0.00 229531.50 A 8150-81-04-01-01 ENERO 0.00 44782.89 0.00 0.00 0.00 44782.89 A 8150-81-04-01-02 FEBRERO 0.00 78297.24 0.00 0.00 0.00 78297.24 A 8150-81-04-01-03 MARZO 0.00 38050.32 0.00 0.00 0.00 38050.32 A 8150-81-04-01-04 ABRIL 0.00 36252.37 0.00 0.00 0.00 36252.37 A 8150-81-04-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 32148.68 0.00 32148.68 Page 35 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8150-81-04-02 Rendimientos bancarios IEPS TABACOS 0.00 87.70 0.00 48.60 0.00 136.30 A 8150-81-04-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS-TAB 2020 0.00 6.85 0.00 0.00 0.00 6.85 A 8150-81-04-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS-TAB 2021 0.00 80.85 0.00 48.60 0.00 129.45 A 8150-81-05 IEPS (GASOLINA Y DIESEL) 0.00 278712.31 0.00 65825.57 0.00 344537.88 A 8150-81-05-01 IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 278576.36 0.00 65747.47 0.00 344323.83 A 8150-81-05-01-01 ENERO 0.00 57215.30 0.00 0.00 0.00 57215.30 A 8150-81-05-01-02 FEBRERO 0.00 79369.51 0.00 0.00 0.00 79369.51 A 8150-81-05-01-03 MARZO 0.00 81732.04 0.00 0.00 0.00 81732.04 A 8150-81-05-01-04 ABRIL 0.00 60259.51 0.00 0.00 0.00 60259.51 A 8150-81-05-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 65747.47 0.00 65747.47 A 8150-81-05-02 RENDIMIENTOS IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 135.95 0.00 78.10 0.00 214.05 A 8150-81-05-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS GASOLINA 2021 0.00 135.95 0.00 78.10 0.00 214.05 A 8150-81-06 PART, POR RECAUDACION I.S.R. 0.00 553678.54 0.00 148728.39 0.00 702406.93 A 8150-81-06-01 I.S.R. 0.00 553339.00 0.00 148560.00 0.00 701899.00 A 8150-81-06-01-01 ENERO 0.00 306809.00 0.00 0.00 0.00 306809.00 A 8150-81-06-01-02 FEBRERO 0.00 82133.00 0.00 0.00 0.00 82133.00 A 8150-81-06-01-03 MARZO 0.00 164397.00 0.00 0.00 0.00 164397.00 A 8150-81-06-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 148560.00 0.00 148560.00 A 8150-81-06-02 RENDIMIENTOS I.S.R. 0.00 339.54 0.00 168.39 0.00 507.93 A 8150-81-06-02-01 Rend Fin I.S.R. 2020 0.00 35.46 0.00 0.00 0.00 35.46 A 8150-81-06-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS ISR 2021 0.00 304.08 0.00 168.39 0.00 472.47 A 8150-81-07 FDO. DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 0.00 99118.25 0.00 24.18 0.00 99142.43 A 8150-81-07-01 FEIEF 0.00 99089.26 0.00 0.00 0.00 99089.26 A 8150-81-07-01-01 FEBRERO 0.00 99089.26 0.00 0.00 0.00 99089.26 A 8150-81-07-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEIEF 0.00 28.99 0.00 24.18 0.00 53.17 A 8150-81-07-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FEIEF 2021 0.00 28.99 0.00 24.18 0.00 53.17 A 8150-82 Aportaciones 0.00 15525760.71 0.00 3884149.07 0.00 19409909.78 A 8150-82-01 FAISM 0.00 7132900.02 0.00 1785800.64 0.00 8918700.66 A 8150-82-01-01 FAISM 0.00 7128115.04 0.00 1782028.76 0.00 8910143.80 A 8150-82-01-01-01 ENERO 0.00 1782028.76 0.00 0.00 0.00 1782028.76 A 8150-82-01-01-02 FEBRERO 0.00 1782028.76 0.00 0.00 0.00 1782028.76 A 8150-82-01-01-03 MARZO 0.00 1782028.76 0.00 0.00 0.00 1782028.76 A 8150-82-01-01-04 ABRIL 0.00 1782028.76 0.00 0.00 0.00 1782028.76 A 8150-82-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 1782028.76 0.00 1782028.76 A 8150-82-01-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 0.00 4784.98 0.00 3771.88 0.00 8556.86 A 8150-82-02 FORTAMUN 0.00 8392860.69 0.00 2098348.43 0.00 10491209.12 A 8150-82-02-01 FORTAMUN 0.00 8392473.88 0.00 2098118.47 0.00 10490592.35 A 8150-82-02-01-01 ENERO 0.00 2098118.47 0.00 0.00 0.00 2098118.47 A 8150-82-02-01-02 FEBRERO 0.00 2098118.47 0.00 0.00 0.00 2098118.47 A 8150-82-02-01-03 MARZO 0.00 2098118.47 0.00 0.00 0.00 2098118.47 A 8150-82-02-01-04 ABRIL 0.00 2098118.47 0.00 0.00 0.00 2098118.47 A 8150-82-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 2098118.47 0.00 2098118.47 A 8150-82-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 0.00 386.81 0.00 229.96 0.00 616.77 A 8150-82-02-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2020 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 4.27 A 8150-82-02-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2021 0.00 382.54 0.00 229.96 0.00 612.50 A 8150-83 Convenios 0.00 0.00 0.00 200017.37 0.00 200017.37 A 8150-83-02 INSTITUTO DE LA MUJER 0.00 0.00 0.00 200017.37 0.00 200017.37 Page 36 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8150-83-02-01 INMUJER 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 A 8150-83-02-01-01 MAYO 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 A 8150-83-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 17.37 0.00 17.37 A 8150-83-02-02-01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INMUJER 2021 0.00 0.00 0.00 17.37 0.00 17.37 A 8150-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 118286.30 0.00 30786.11 0.00 149072.41 A 8150-84-01 ISAN 0.00 101828.74 0.00 26669.33 0.00 128498.07 A 8150-84-01-01 ISAN 0.00 101785.49 0.00 26643.56 0.00 128429.05 A 8150-84-01-01-01 ENERO 0.00 30006.23 0.00 0.00 0.00 30006.23 A 8150-84-01-01-02 FEBRERO 0.00 30547.67 0.00 0.00 0.00 30547.67 A 8150-84-01-01-03 MARZO 0.00 19054.07 0.00 0.00 0.00 19054.07 A 8150-84-01-01-04 ABRIL 0.00 22177.52 0.00 0.00 0.00 22177.52 A 8150-84-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 26643.56 0.00 26643.56 A 8150-84-01-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ISAN 0.00 43.25 0.00 25.77 0.00 69.02 A 8150-84-01-02-01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2020 0.00 3.55 0.00 0.00 0.00 3.55 A 8150-84-01-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ISAN 2021 0.00 39.70 0.00 25.77 0.00 65.47 A 8150-84-02 CISAN 0.00 16457.56 0.00 4116.78 0.00 20574.34 A 8150-84-02-01 CISAN 0.00 16455.43 0.00 4113.85 0.00 20569.28 A 8150-84-02-01-01 ENERO 0.00 4113.86 0.00 0.00 0.00 4113.86 A 8150-84-02-01-02 FEBRERO 0.00 4113.86 0.00 0.00 0.00 4113.86 A 8150-84-02-01-03 MARZO 0.00 4113.86 0.00 0.00 0.00 4113.86 A 8150-84-02-01-04 ABRIL 0.00 4113.85 0.00 0.00 0.00 4113.85 A 8150-84-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 4113.85 0.00 4113.85 A 8150-84-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CISAN 0.00 2.13 0.00 2.93 0.00 5.06 A 8150-84-02-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CISAN 2021 0.00 2.13 0.00 2.93 0.00 5.06 A 8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS 0.00 0.00 20259669.16 20259669.16 0.00 0.00 A 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 0.00 109016797.81 0.00 0.00 0.00 109016797.81 A 8210-001-REF090-501-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente 0.00 733992.00 0.00 0.00 0.00 733992.00 A 8210-001-REF090-501-154001-1 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente 0.00 72000.00 0.00 0.00 0.00 72000.00 A 8210-001-REF090-501-159001-1 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 A 8210-001-REF090-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 70000.00 0.00 0.00 0.00 70000.00 A 8210-001-REF090-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 A 8210-001-REF090-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 A 8210-001-REF090-501-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 A 8210-001-REF090-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 79608.00 0.00 0.00 0.00 79608.00 A 8210-001-REF090-501-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 A 8210-001-REF090-501-244001-1 Madera y productos de madera G. Corriente 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 A 8210-001-REF090-501-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 A 8210-001-REF090-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 A 8210-001-REF090-501-246002-1 Material Electrónico G. Corriente 0.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 A 8210-001-REF090-501-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-252001-1 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 A 8210-001-REF090-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 Page 37 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-001-REF090-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 A 8210-001-REF090-501-256001-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 A 8210-001-REF090-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 120000.00 0.00 0.00 0.00 120000.00 A 8210-001-REF090-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 90362.01 0.00 0.00 0.00 90362.01 A 8210-001-REF090-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 A 8210-001-REF090-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 A 8210-001-REF090-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 A 8210-001-REF090-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0.00 12423.34 0.00 0.00 0.00 12423.34 A 8210-001-REF090-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 A 8210-001-REF090-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 A 8210-001-REF090-501-299001-1 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 A 8210-001-REF090-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente 0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 A 8210-001-REF090-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 A 8210-001-REF090-501-322001-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente 0.00 70000.00 0.00 0.00 0.00 70000.00 A 8210-001-REF090-501-323001-1 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 A 8210-001-REF090-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-334001-1 Capacitación G. Corriente 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 A 8210-001-REF090-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 15000.00 A 8210-001-REF090-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 72000.00 0.00 0.00 0.00 72000.00 A 8210-001-REF090-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 A 8210-001-REF090-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 110000.02 0.00 0.00 0.00 110000.02 A 8210-001-REF090-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 80000.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 A 8210-001-REF090-501-357002-1 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente 0.00 90000.00 0.00 0.00 0.00 90000.00 A 8210-001-REF090-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 60000.00 0.00 0.00 0.00 60000.00 A 8210-001-REF090-501-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 A 8210-001-REF090-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 A 8210-001-REF090-501-399001-1 Exámenes Toxicológicos G. Corriente 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 A 8210-001-REF090-501-439001-1 Otros subsidios G. Corriente 0.00 4347538.44 0.00 0.00 0.00 4347538.44 A 8210-001-REF090-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 1100000.00 0.00 0.00 0.00 1100000.00 A 8210-001-REF090-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 300000.00 0.00 0.00 0.00 300000.00 A 8210-001-REF090-501-445001-1 Subsidios para el Fomento Deportivo G. Corriente 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 A 8210-001-REF090-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 A 8210-001-REF090-501-481001-1 Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 Page 38 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-001-REF090-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 A 8210-002-FGP080-501-111001-1 Dietas G. Corriente 0.00 5571984.00 0.00 0.00 0.00 5571984.00 A 8210-002-FGP080-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 9480336.00 0.00 0.00 0.00 9480336.00 A 8210-002-FGP080-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 225900.00 0.00 0.00 0.00 225900.00 A 8210-002-FGP080-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 220401.80 0.00 0.00 0.00 220401.80 A 8210-002-FGP080-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 2565957.00 0.00 0.00 0.00 2565957.00 A 8210-002-FGP080-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 692280.00 0.00 0.00 0.00 692280.00 A 8210-002-FGP080-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 136800.00 0.00 0.00 0.00 136800.00 A 8210-002-FGP080-501-159001-1 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente 0.00 241908.00 0.00 0.00 0.00 241908.00 A 8210-002-FGP080-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 200696.00 0.00 0.00 0.00 200696.00 A 8210-002-FGP080-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 A 8210-002-FGP080-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 A 8210-002-FGP080-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 120000.00 0.00 0.00 0.00 120000.00 A 8210-002-FGP080-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 15000.00 A 8210-002-FGP080-501-273001-1 Artículos Deportivos G. Corriente 0.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 A 8210-002-FGP080-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 45000.00 0.00 0.00 0.00 45000.00 A 8210-002-FGP080-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 A 8210-002-FGP080-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 A 8210-002-FGP080-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 A 8210-002-FGP080-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 260000.00 0.00 0.00 0.00 260000.00 A 8210-002-FGP080-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 88560.00 0.00 0.00 0.00 88560.00 A 8210-002-FGP080-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 A 8210-002-FGP080-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 A 8210-002-FGP080-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 A 8210-002-FGP080-501-382002-1 Eventos Culturales G. Corriente 0.00 145000.00 0.00 0.00 0.00 145000.00 A 8210-002-FGP080-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 112340.00 0.00 0.00 0.00 112340.00 A 8210-002-FGP080-501-416001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 115510.00 0.00 0.00 0.00 115510.00 A 8210-002-FGP080-501-417001-1 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros G. Corriente 0.00 79200.00 0.00 0.00 0.00 79200.00 A 8210-002-FGP080-501-418001-1 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente 0.00 260000.00 0.00 0.00 0.00 260000.00 A 8210-002-FGP080-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 4000000.00 0.00 0.00 0.00 4000000.00 A 8210-002-FGP080-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 A 8210-002-FGP080-501-481001-1 Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente 0.00 60000.00 0.00 0.00 0.00 60000.00 A 8210-002-FGP080-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 3570210.20 0.00 0.00 0.00 3570210.20 A 8210-003-FFM077-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 2205312.00 0.00 0.00 0.00 2205312.00 A 8210-003-FFM077-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 233100.00 0.00 0.00 0.00 233100.00 A 8210-003-FFM077-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 50334.36 0.00 0.00 0.00 50334.36 A 8210-003-FFM077-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 565508.04 0.00 0.00 0.00 565508.04 A 8210-003-FFM077-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 18000.00 0.00 0.00 0.00 18000.00 A 8210-003-FFM077-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 122400.00 0.00 0.00 0.00 122400.00 Page 39 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-003-FFM077-501-159001-1 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente 0.00 401268.00 0.00 0.00 0.00 401268.00 A 8210-003-FFM077-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 110000.00 0.00 0.00 0.00 110000.00 A 8210-003-FFM077-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 A 8210-003-FFM077-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 A 8210-003-FFM077-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 3060000.00 0.00 0.00 0.00 3060000.00 A 8210-003-FFM077-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 2000000.00 0.00 0.00 0.00 2000000.00 A 8210-003-FFM077-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 A 8210-003-FFM077-501-445001-1 Subsidios para el Fomento Deportivo G. Corriente 0.00 75000.00 0.00 0.00 0.00 75000.00 A 8210-003-FFM077-501-451001-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones 0.00 133656.00 0.00 0.00 0.00 133656.00 A 8210-003-FFM077-501-452001-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones 0.00 897504.00 0.00 0.00 0.00 897504.00 A 8210-003-FFM077-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 3714104.60 0.00 0.00 0.00 3714104.60 A 8210-004-FFR076-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 201569.00 0.00 0.00 0.00 201569.00 A 8210-004-FFR076-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 A 8210-004-FFR076-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 80000.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 A 8210-004-FFR076-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 53431.00 0.00 0.00 0.00 53431.00 A 8210-004-FFR076-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0.00 11312.54 0.00 0.00 0.00 11312.54 A 8210-004-FFR076-501-323001-1 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 18647.46 0.00 0.00 0.00 18647.46 A 8210-004-FFR076-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 185000.00 0.00 0.00 0.00 185000.00 A 8210-004-FFR076-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 76204.00 0.00 0.00 0.00 76204.00 A 8210-004-FFR076-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 83643.00 0.00 0.00 0.00 83643.00 A 8210-004-FFR076-501-399001-1 Exámenes Toxicológicos G. Corriente 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 A 8210-004-FFR076-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 85000.00 0.00 0.00 0.00 85000.00 A 8210-004-FFR076-501-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 15000.00 A 8210-004-FFR076-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 350000.00 0.00 0.00 0.00 350000.00 A 8210-005-IEP006-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 A 8210-005-IEP006-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 25000.00 0.00 0.00 0.00 25000.00 A 8210-005-IEP006-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 15000.00 A 8210-005-IEP006-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 A 8210-005-IEP006-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 A 8210-005-IEP006-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 31320.00 0.00 0.00 0.00 31320.00 A 8210-005-IEP006-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 80000.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 A 8210-005-IEP006-501-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 A 8210-005-IEP006-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 A 8210-005-IEP006-501-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 A 8210-005-IEP006-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 43896.00 0.00 0.00 0.00 43896.00 A 8210-005-IEP006-501-352001-1 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente 0.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 15000.00 A 8210-005-IEP006-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 Page 40 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-005-IEP006-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 34784.00 0.00 0.00 0.00 34784.00 A 8210-005-IEP006-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 194909.00 0.00 0.00 0.00 194909.00 A 8210-005-IEP006-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 A 8210-005-IEP006-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 97064.00 0.00 0.00 0.00 97064.00 A 8210-006-IVG007-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 1291357.00 0.00 0.00 0.00 1291357.00 A 8210-007-ISR009-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 80000.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 A 8210-007-ISR009-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 A 8210-007-ISR009-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 A 8210-007-ISR009-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 73454.06 0.00 0.00 0.00 73454.06 A 8210-007-ISR009-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 14363.12 0.00 0.00 0.00 14363.12 A 8210-007-ISR009-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 79320.80 0.00 0.00 0.00 79320.80 A 8210-007-ISR009-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 40600.00 0.00 0.00 0.00 40600.00 A 8210-007-ISR009-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 A 8210-007-ISR009-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 A 8210-007-ISR009-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 A 8210-007-ISR009-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 27124.37 0.00 0.00 0.00 27124.37 A 8210-007-ISR009-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 60000.00 0.00 0.00 0.00 60000.00 A 8210-007-ISR009-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 A 8210-007-ISR009-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 19890.00 0.00 0.00 0.00 19890.00 A 8210-007-ISR009-501-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente 0.00 10788.00 0.00 0.00 0.00 10788.00 A 8210-007-ISR009-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 15000.00 A 8210-007-ISR009-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 A 8210-007-ISR009-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 8688.00 0.00 0.00 0.00 8688.00 A 8210-007-ISR009-501-399001-1 Exámenes Toxicológicos G. Corriente 0.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 15000.00 A 8210-007-ISR009-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 1321772.65 0.00 0.00 0.00 1321772.65 A 8210-007-ISR009-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 13999.00 0.00 0.00 0.00 13999.00 A 8210-007-ISR009-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 500000.00 0.00 0.00 0.00 500000.00 A 8210-008-FAI066-402-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 18038532.00 0.00 0.00 0.00 18038532.00 A 8210-009-FOR063-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 3621600.00 0.00 0.00 0.00 3621600.00 A 8210-009-FOR063-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 75450.00 0.00 0.00 0.00 75450.00 A 8210-009-FOR063-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 603600.00 0.00 0.00 0.00 603600.00 A 8210-009-FOR063-501-133001-1 Horas extras G. Corriente 0.00 60000.00 0.00 0.00 0.00 60000.00 A 8210-009-FOR063-501-144001-1 Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 A 8210-009-FOR063-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 A 8210-009-FOR063-501-159001-1 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente 0.00 391392.00 0.00 0.00 0.00 391392.00 A 8210-009-FOR063-501-171001-1 Estímulos G. Corriente 0.00 97500.00 0.00 0.00 0.00 97500.00 A 8210-009-FOR063-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 52200.00 0.00 0.00 0.00 52200.00 A 8210-009-FOR063-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 32116.92 0.00 0.00 0.00 32116.92 A 8210-009-FOR063-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 100100.00 0.00 0.00 0.00 100100.00 A 8210-009-FOR063-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 1850000.00 0.00 0.00 0.00 1850000.00 A 8210-009-FOR063-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 100100.00 0.00 0.00 0.00 100100.00 A 8210-009-FOR063-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 Page 41 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-009-FOR063-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 260000.00 0.00 0.00 0.00 260000.00 A 8210-009-FOR063-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 12240000.00 0.00 0.00 0.00 12240000.00 A 8210-009-FOR063-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 A 8210-009-FOR063-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 35000.00 0.00 0.00 0.00 35000.00 A 8210-009-FOR063-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 A 8210-009-FOR063-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 95000.00 0.00 0.00 0.00 95000.00 A 8210-009-FOR063-501-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente 0.00 650000.00 0.00 0.00 0.00 650000.00 A 8210-009-FOR063-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 4847225.08 0.00 0.00 0.00 4847225.08 A 8210-010-ISA008-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 A 8210-010-ISA008-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 27672.00 0.00 0.00 0.00 27672.00 A 8210-010-ISA008-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 A 8210-010-ISA008-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 A 8210-011-CIS073-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 13647.00 0.00 0.00 0.00 13647.00 A 8210-011-CIS073-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 34332.00 0.00 0.00 0.00 34332.00 A 8210-012-IPI039-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 3500000.00 0.00 0.00 0.00 3500000.00 A 8210-013-FEI156-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 A 8210-013-FEI156-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 A 8210-013-FEI156-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 A 8210-013-FEI156-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 A 8210-013-FEI156-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 1020000.00 0.00 0.00 0.00 1020000.00 A 8210-013-FEI156-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 A 8210-013-FEI156-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 600000.00 0.00 0.00 0.00 600000.00 A 8210-014-REP157-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 2000000.00 0.00 0.00 0.00 2000000.00 D 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 80825855.21 0.00 0.00 5064917.29 75760937.92 0.00 D 8220-001-REF090-501-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-154001-1 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-159001-1 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 85071.10 0.00 0.00 0.00 85071.10 0.00 D 8220-001-REF090-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 80000.00 0.00 0.00 1513.00 78487.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 6721.00 0.00 0.00 6721.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 74247.36 0.00 0.00 0.00 74247.36 0.00 D 8220-001-REF090-501-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-244001-1 Madera y productos de madera G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 18357.24 0.00 0.00 0.00 18357.24 0.00 Page 42 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-001-REF090-501-246002-1 Material Electrónico G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente 10000.04 0.00 0.00 1927.00 8073.04 0.00 D 8220-001-REF090-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 45000.00 0.00 0.00 45000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-252001-1 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 41500.00 0.00 0.00 1500.00 40000.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 58923.69 0.00 0.00 9974.84 48948.85 0.00 D 8220-001-REF090-501-256001-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 28000.00 0.00 0.00 0.00 28000.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 202184.94 0.00 0.00 105509.94 96675.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 3246.00 0.00 0.00 0.00 3246.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 4750.00 0.00 0.00 4750.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 29475.04 0.00 0.00 0.00 29475.04 0.00 D 8220-001-REF090-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 87539.38 0.00 0.00 62400.95 25138.43 0.00 D 8220-001-REF090-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 50281.50 0.00 0.00 0.00 50281.50 0.00 D 8220-001-REF090-501-299001-1 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 31440.04 0.00 0.00 0.00 31440.04 0.00 D 8220-001-REF090-501-322001-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente 41224.92 0.00 0.00 0.00 41224.92 0.00 D 8220-001-REF090-501-323001-1 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente 55200.04 0.00 0.00 3215.98 51984.06 0.00 D 8220-001-REF090-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 64142.04 0.00 0.00 3526.40 60615.64 0.00 D 8220-001-REF090-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 14780.04 0.00 0.00 0.00 14780.04 0.00 D 8220-001-REF090-501-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-334001-1 Capacitación G. Corriente 1740.00 0.00 0.00 1740.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 8957.52 0.00 0.00 7649.04 1308.48 0.00 D 8220-001-REF090-501-336002-1 Formas valoradas G. Corriente 8120.00 0.00 0.00 8120.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-345001-1 Seguros G. Corriente 30000.00 0.00 0.00 11848.91 18151.09 0.00 D 8220-001-REF090-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 12376.56 0.00 0.00 3846.56 8530.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-352002-1 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 34800.00 0.00 0.00 34800.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 45442.56 0.00 0.00 21541.22 23901.34 0.00 D 8220-001-REF090-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 36288.00 0.00 0.00 0.00 36288.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-357002-1 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente 66671.95 0.00 0.00 0.00 66671.95 0.00 D 8220-001-REF090-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Page 43 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-001-REF090-501-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 4751.96 0.00 0.00 0.00 4751.96 0.00 D 8220-001-REF090-501-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente 14795.60 0.00 0.00 0.00 14795.60 0.00 D 8220-001-REF090-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 33592.00 0.00 0.00 10440.00 23152.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-392001-1 Pago de ISR G. Corriente 1200.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 2443.94 0.00 0.00 155.94 2288.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 44873.94 0.00 0.00 3248.94 41625.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 518.00 0.00 0.00 0.00 518.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-399001-1 Exámenes Toxicológicos G. Corriente 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-439001-1 Otros subsidios G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 295473.77 0.00 0.00 140439.04 155034.73 0.00 D 8220-001-REF090-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-445001-1 Subsidios para el Fomento Deportivo G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-481001-1 Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 5976.00 0.00 0.00 0.00 5976.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-531001-2 Equipo médico y de laboratorio G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-111001-1 Dietas G. Corriente 2548177.53 0.00 0.00 0.00 2548177.53 0.00 D 8220-002-FGP080-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 6463739.04 0.00 0.00 1221642.00 5242097.04 0.00 D 8220-002-FGP080-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 162375.00 0.00 0.00 20476.00 141899.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 196670.00 0.00 0.00 27950.00 168720.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 278881.00 0.00 0.00 22274.00 256607.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 77000.00 0.00 0.00 12000.00 65000.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 290000.00 0.00 0.00 0.00 290000.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente 50000.04 0.00 0.00 0.00 50000.04 0.00 D 8220-002-FGP080-501-159001-1 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 176400.00 0.00 0.00 22050.00 154350.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 94180.04 0.00 0.00 0.00 94180.04 0.00 D 8220-002-FGP080-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 116995.89 0.00 0.00 0.00 116995.89 0.00 D 8220-002-FGP080-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 15917.04 0.00 0.00 0.00 15917.04 0.00 D 8220-002-FGP080-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 997356.17 0.00 0.00 4714.48 992641.69 0.00 D 8220-002-FGP080-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 740388.72 0.00 0.00 0.00 740388.72 0.00 D 8220-002-FGP080-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 63924.72 0.00 0.00 0.00 63924.72 0.00 D 8220-002-FGP080-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 12839.00 0.00 0.00 12839.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 15000.00 0.00 0.00 0.00 15000.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-273001-1 Artículos Deportivos G. Corriente 30000.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 45000.00 0.00 0.00 0.00 45000.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 81340.00 0.00 0.00 13826.26 67513.74 0.00 D 8220-002-FGP080-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 99999.96 0.00 0.00 0.00 99999.96 0.00 D 8220-002-FGP080-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 2239634.46 0.00 0.00 1339634.46 900000.00 0.00 Page 44 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-002-FGP080-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 4640.00 0.00 0.00 4640.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-332001-1 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 2564.04 0.00 0.00 0.00 2564.04 0.00 D 8220-002-FGP080-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 218496.48 0.00 0.00 58824.41 159672.07 0.00 D 8220-002-FGP080-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 195356.75 0.00 0.00 0.00 195356.75 0.00 D 8220-002-FGP080-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 200000.04 0.00 0.00 0.00 200000.04 0.00 D 8220-002-FGP080-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 123866.44 0.00 0.00 0.00 123866.44 0.00 D 8220-002-FGP080-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 425000.04 0.00 0.00 300165.08 124834.96 0.00 D 8220-002-FGP080-501-382002-1 Eventos Culturales G. Corriente 126590.44 0.00 0.00 0.00 126590.44 0.00 D 8220-002-FGP080-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente 347051.00 0.00 0.00 53141.00 293910.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 79330.04 0.00 0.00 8100.00 71230.04 0.00 D 8220-002-FGP080-501-416001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente 77141.96 0.00 0.00 9592.00 67549.96 0.00 D 8220-002-FGP080-501-417001-1 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros G. Corriente 52800.00 0.00 0.00 6600.00 46200.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-418001-1 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente 173672.04 0.00 0.00 21582.00 152090.04 0.00 D 8220-002-FGP080-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 1047196.47 0.00 0.00 289544.75 757651.72 0.00 D 8220-002-FGP080-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 64691.61 0.00 0.00 0.00 64691.61 0.00 D 8220-002-FGP080-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 904269.32 0.00 0.00 0.00 904269.32 0.00 D 8220-002-FGP080-501-481001-1 Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-565001-2 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital 4565.00 0.00 0.00 4565.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 2430301.20 0.00 0.00 0.00 2430301.20 0.00 D 8220-003-FFM077-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-159001-1 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 500000.04 0.00 0.00 0.00 500000.04 0.00 D 8220-003-FFM077-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Page 45 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-003-FFM077-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-445001-1 Subsidios para el Fomento Deportivo G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-451001-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-452001-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-563001-2 Equipo de Construcción G. Capital 2000000.04 0.00 0.00 0.00 2000000.04 0.00 D 8220-003-FFM077-501-581001-2 Terrenos G. Capital 1999999.96 0.00 0.00 0.00 1999999.96 0.00 D 8220-003-FFM077-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 8159713.92 0.00 0.00 0.00 8159713.92 0.00 D 8220-003-FFM077-501-853004-2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO LOC. TEOFANI G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-853005-2 OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. BOCAJA G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 1408971.00 0.00 0.00 0.00 1408971.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-323001-1 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-399001-1 Exámenes Toxicológicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 479002.00 0.00 0.00 0.00 479002.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-352001-1 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Page 46 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-005-IEP006-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-006-IVG007-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 1190419.00 0.00 0.00 0.00 1190419.00 0.00 D 8220-006-IVG007-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-399001-1 Exámenes Toxicológicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 999999.96 0.00 0.00 0.00 999999.96 0.00 D 8220-007-ISR009-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 497112.72 0.00 0.00 0.00 497112.72 0.00 D 8220-007-ISR009-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 1500000.00 0.00 0.00 0.00 1500000.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 17820287.71 0.00 0.00 0.00 17820287.71 0.00 D 8220-009-FOR063-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 3921606.67 0.00 0.00 514872.00 3406734.67 0.00 D 8220-009-FOR063-501-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente 222990.00 0.00 0.00 39920.00 183070.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 131375.04 0.00 0.00 19875.00 111500.04 0.00 D 8220-009-FOR063-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 58995.00 0.00 0.00 51170.00 7825.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 152901.96 0.00 0.00 0.00 152901.96 0.00 D 8220-009-FOR063-501-133001-1 Horas extras G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 46496.96 0.00 0.00 0.00 46496.96 0.00 D 8220-009-FOR063-501-144001-1 Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 78000.00 0.00 0.00 9000.00 69000.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-159001-1 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 335046.00 0.00 0.00 42610.00 292436.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-171001-1 Estímulos G. Corriente 49692.00 0.00 0.00 0.00 49692.00 0.00 Page 47 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-009-FOR063-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 1210201.14 0.00 0.00 55358.31 1154842.83 0.00 D 8220-009-FOR063-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 8429873.76 0.00 0.00 2240.78 8427632.98 0.00 D 8220-009-FOR063-501-313001-1 Servicio de Agua G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 95000.04 0.00 0.00 0.00 95000.04 0.00 D 8220-009-FOR063-501-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 2641760.00 0.00 0.00 300000.00 2341760.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-451001-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones 132600.00 0.00 0.00 0.00 132600.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-452001-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones 550936.00 0.00 0.00 85842.00 465094.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-010-ISA008-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 172928.00 0.00 0.00 0.00 172928.00 0.00 D 8220-010-ISA008-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-010-ISA008-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-010-ISA008-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-010-ISA008-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-011-CIS073-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 49366.00 0.00 0.00 0.00 49366.00 0.00 D 8220-011-CIS073-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-011-CIS073-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-012-IPI039-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 599703.96 0.00 0.00 0.00 599703.96 0.00 D 8220-013-FEI156-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 597418.68 0.00 0.00 0.00 597418.68 0.00 D 8220-013-FEI156-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 1800000.00 0.00 0.00 0.00 1800000.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8220-014-REP157-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 0.00 -9779696.71 0.00 0.00 0.00 -9779696.71 A 8230-001-REF090-501-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente 0.00 -733992.00 0.00 0.00 0.00 -733992.00 A 8230-001-REF090-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 15000.00 Page 48 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-001-REF090-501-154001-1 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente 0.00 -72000.00 0.00 0.00 0.00 -72000.00 A 8230-001-REF090-501-159001-1 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente 0.00 -20000.00 0.00 0.00 0.00 -20000.00 A 8230-001-REF090-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 133561.77 0.00 0.00 0.00 133561.77 A 8230-001-REF090-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 25476.81 0.00 0.00 0.00 25476.81 A 8230-001-REF090-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 -18748.00 0.00 0.00 0.00 -18748.00 A 8230-001-REF090-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 21338.40 0.00 0.00 0.00 21338.40 A 8230-001-REF090-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 13442.00 0.00 0.00 0.00 13442.00 A 8230-001-REF090-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 A 8230-001-REF090-501-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0.00 -10000.00 0.00 0.00 0.00 -10000.00 A 8230-001-REF090-501-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente 0.00 11600.00 0.00 0.00 0.00 11600.00 A 8230-001-REF090-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 -10111.60 0.00 0.00 0.00 -10111.60 A 8230-001-REF090-501-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente 0.00 -5000.00 0.00 0.00 0.00 -5000.00 A 8230-001-REF090-501-244001-1 Madera y productos de madera G. Corriente 0.00 -5000.00 0.00 0.00 0.00 -5000.00 A 8230-001-REF090-501-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0.00 -5000.00 0.00 0.00 0.00 -5000.00 A 8230-001-REF090-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 -10000.00 0.00 0.00 0.00 -10000.00 A 8230-001-REF090-501-246002-1 Material Electrónico G. Corriente 0.00 -200000.00 0.00 0.00 0.00 -200000.00 A 8230-001-REF090-501-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente 0.00 -9999.96 0.00 0.00 0.00 -9999.96 A 8230-001-REF090-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 56693.46 0.00 0.00 0.00 56693.46 A 8230-001-REF090-501-252001-1 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente 0.00 -5000.00 0.00 0.00 0.00 -5000.00 A 8230-001-REF090-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 45590.00 0.00 0.00 0.00 45590.00 A 8230-001-REF090-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 A 8230-001-REF090-501-256001-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente 0.00 -2796.00 0.00 0.00 0.00 -2796.00 A 8230-001-REF090-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 -92000.00 0.00 0.00 0.00 -92000.00 A 8230-001-REF090-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 183093.08 0.00 0.00 0.00 183093.08 A 8230-001-REF090-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 -10000.00 0.00 0.00 0.00 -10000.00 A 8230-001-REF090-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 -1754.00 0.00 0.00 0.00 -1754.00 A 8230-001-REF090-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 3193.79 0.00 0.00 0.00 3193.79 A 8230-001-REF090-501-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0.00 -4432.00 0.00 0.00 0.00 -4432.00 A 8230-001-REF090-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0.00 17576.70 0.00 0.00 0.00 17576.70 A 8230-001-REF090-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 290000.00 0.00 0.00 0.00 290000.00 A 8230-001-REF090-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 90000.00 0.00 0.00 0.00 90000.00 A 8230-001-REF090-501-299001-1 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente 0.00 -5000.00 0.00 0.00 0.00 -5000.00 A 8230-001-REF090-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 -20000.00 0.00 0.00 0.00 -20000.00 A 8230-001-REF090-501-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente 0.00 -50000.00 0.00 0.00 0.00 -50000.00 A 8230-001-REF090-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04 A 8230-001-REF090-501-322001-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente 0.00 -28775.08 0.00 0.00 0.00 -28775.08 A 8230-001-REF090-501-323001-1 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 5200.04 0.00 0.00 0.00 5200.04 A 8230-001-REF090-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 137326.44 0.00 0.00 0.00 137326.44 A 8230-001-REF090-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04 A 8230-001-REF090-501-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0.00 25200.00 0.00 0.00 0.00 25200.00 A 8230-001-REF090-501-334001-1 Capacitación G. Corriente 0.00 -7820.00 0.00 0.00 0.00 -7820.00 Page 49 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-001-REF090-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 52825.57 0.00 0.00 0.00 52825.57 A 8230-001-REF090-501-336002-1 Formas valoradas G. Corriente 0.00 26680.00 0.00 0.00 0.00 26680.00 A 8230-001-REF090-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 -5000.00 0.00 0.00 0.00 -5000.00 A 8230-001-REF090-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 15000.00 A 8230-001-REF090-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 7982.47 0.00 0.00 0.00 7982.47 A 8230-001-REF090-501-352002-1 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente 0.00 2795.60 0.00 0.00 0.00 2795.60 A 8230-001-REF090-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 56619.33 0.00 0.00 0.00 56619.33 A 8230-001-REF090-501-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0.00 1276.00 0.00 0.00 0.00 1276.00 A 8230-001-REF090-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 77999.98 0.00 0.00 0.00 77999.98 A 8230-001-REF090-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 -40000.00 0.00 0.00 0.00 -40000.00 A 8230-001-REF090-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 -60000.00 0.00 0.00 0.00 -60000.00 A 8230-001-REF090-501-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0.00 -15000.04 0.00 0.00 0.00 -15000.04 A 8230-001-REF090-501-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente 0.00 -5204.40 0.00 0.00 0.00 -5204.40 A 8230-001-REF090-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 -95000.00 0.00 0.00 0.00 -95000.00 A 8230-001-REF090-501-392001-1 Pago de ISR G. Corriente 0.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 A 8230-001-REF090-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 -986.06 0.00 0.00 0.00 -986.06 A 8230-001-REF090-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 -43662.06 0.00 0.00 0.00 -43662.06 A 8230-001-REF090-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 518.00 0.00 0.00 0.00 518.00 A 8230-001-REF090-501-399001-1 Exámenes Toxicológicos G. Corriente 0.00 -80000.00 0.00 0.00 0.00 -80000.00 A 8230-001-REF090-501-439001-1 Otros subsidios G. Corriente 0.00 -4347538.44 0.00 0.00 0.00 -4347538.44 A 8230-001-REF090-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 206234.52 0.00 0.00 0.00 206234.52 A 8230-001-REF090-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 -290747.42 0.00 0.00 0.00 -290747.42 A 8230-001-REF090-501-445001-1 Subsidios para el Fomento Deportivo G. Corriente 0.00 -100000.00 0.00 0.00 0.00 -100000.00 A 8230-001-REF090-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 -110000.00 0.00 0.00 0.00 -110000.00 A 8230-001-REF090-501-481001-1 Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente 0.00 -20000.00 0.00 0.00 0.00 -20000.00 A 8230-001-REF090-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 -14478.40 0.00 0.00 0.00 -14478.40 A 8230-001-REF090-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 183105.00 0.00 0.00 0.00 183105.00 A 8230-001-REF090-501-531001-2 Equipo médico y de laboratorio G. Capital 0.00 25840.01 0.00 0.00 0.00 25840.01 A 8230-001-REF090-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 32202.00 0.00 0.00 0.00 32202.00 A 8230-002-FGP080-501-111001-1 Dietas G. Corriente 0.00 -3023806.47 0.00 0.00 0.00 -3023806.47 A 8230-002-FGP080-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 1911896.04 0.00 0.00 0.00 1911896.04 A 8230-002-FGP080-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 17100.00 0.00 0.00 0.00 17100.00 A 8230-002-FGP080-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 4688.20 0.00 0.00 0.00 4688.20 A 8230-002-FGP080-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 -2565957.00 0.00 0.00 0.00 -2565957.00 A 8230-002-FGP080-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 -392280.00 0.00 0.00 0.00 -392280.00 A 8230-002-FGP080-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 -11200.00 0.00 0.00 0.00 -11200.00 A 8230-002-FGP080-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 300000.00 0.00 0.00 0.00 300000.00 A 8230-002-FGP080-501-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente 0.00 50000.04 0.00 0.00 0.00 50000.04 A 8230-002-FGP080-501-159001-1 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente 0.00 -241908.00 0.00 0.00 0.00 -241908.00 A 8230-002-FGP080-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 264600.00 0.00 0.00 0.00 264600.00 A 8230-002-FGP080-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 8780.52 0.00 0.00 0.00 8780.52 A 8230-002-FGP080-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 -99999.96 0.00 0.00 0.00 -99999.96 A 8230-002-FGP080-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 20280.00 0.00 0.00 0.00 20280.00 Page 50 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-002-FGP080-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04 A 8230-002-FGP080-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 999999.96 0.00 0.00 0.00 999999.96 A 8230-002-FGP080-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 637382.72 0.00 0.00 0.00 637382.72 A 8230-002-FGP080-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 63924.72 0.00 0.00 0.00 63924.72 A 8230-002-FGP080-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 12839.00 0.00 0.00 0.00 12839.00 A 8230-002-FGP080-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 77156.88 0.00 0.00 0.00 77156.88 A 8230-002-FGP080-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 -0.04 A 8230-002-FGP080-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 3379543.47 0.00 0.00 0.00 3379543.47 A 8230-002-FGP080-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 4640.00 0.00 0.00 0.00 4640.00 A 8230-002-FGP080-501-332001-1 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente 0.00 40000.00 0.00 0.00 0.00 40000.00 A 8230-002-FGP080-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 3793.20 0.00 0.00 0.00 3793.20 A 8230-002-FGP080-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 4000.04 0.00 0.00 0.00 4000.04 A 8230-002-FGP080-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 -4640.00 0.00 0.00 0.00 -4640.00 A 8230-002-FGP080-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 111440.04 0.00 0.00 0.00 111440.04 A 8230-002-FGP080-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 100000.04 0.00 0.00 0.00 100000.04 A 8230-002-FGP080-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 23866.44 0.00 0.00 0.00 23866.44 A 8230-002-FGP080-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 275000.04 0.00 0.00 0.00 275000.04 A 8230-002-FGP080-501-382002-1 Eventos Culturales G. Corriente 0.00 -18409.56 0.00 0.00 0.00 -18409.56 A 8230-002-FGP080-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 2997.00 0.00 0.00 0.00 2997.00 A 8230-002-FGP080-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 2005.00 0.00 0.00 0.00 2005.00 A 8230-002-FGP080-501-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente 0.00 553404.00 0.00 0.00 0.00 553404.00 A 8230-002-FGP080-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04 A 8230-002-FGP080-501-416001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 -0.04 A 8230-002-FGP080-501-418001-1 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04 A 8230-002-FGP080-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 -2473181.21 0.00 0.00 0.00 -2473181.21 A 8230-002-FGP080-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 -22838.39 0.00 0.00 0.00 -22838.39 A 8230-002-FGP080-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 904269.32 0.00 0.00 0.00 904269.32 A 8230-002-FGP080-501-481001-1 Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente 0.00 -60000.00 0.00 0.00 0.00 -60000.00 A 8230-002-FGP080-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 5153.88 0.00 0.00 0.00 5153.88 A 8230-002-FGP080-501-565001-2 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital 0.00 17915.00 0.00 0.00 0.00 17915.00 A 8230-002-FGP080-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 -1139909.00 0.00 0.00 0.00 -1139909.00 A 8230-003-FFM077-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 -2205312.00 0.00 0.00 0.00 -2205312.00 A 8230-003-FFM077-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 -233100.00 0.00 0.00 0.00 -233100.00 A 8230-003-FFM077-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 -50334.36 0.00 0.00 0.00 -50334.36 A 8230-003-FFM077-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 -565508.04 0.00 0.00 0.00 -565508.04 A 8230-003-FFM077-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 -18000.00 0.00 0.00 0.00 -18000.00 A 8230-003-FFM077-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 -122400.00 0.00 0.00 0.00 -122400.00 Page 51 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-003-FFM077-501-159001-1 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente 0.00 -401268.00 0.00 0.00 0.00 -401268.00 A 8230-003-FFM077-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 500000.04 0.00 0.00 0.00 500000.04 A 8230-003-FFM077-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 -110000.00 0.00 0.00 0.00 -110000.00 A 8230-003-FFM077-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 -30000.00 0.00 0.00 0.00 -30000.00 A 8230-003-FFM077-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 -1000.00 0.00 0.00 0.00 -1000.00 A 8230-003-FFM077-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 -3060000.00 0.00 0.00 0.00 -3060000.00 A 8230-003-FFM077-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 -2000000.00 0.00 0.00 0.00 -2000000.00 A 8230-003-FFM077-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 -100000.00 0.00 0.00 0.00 -100000.00 A 8230-003-FFM077-501-445001-1 Subsidios para el Fomento Deportivo G. Corriente 0.00 -75000.00 0.00 0.00 0.00 -75000.00 A 8230-003-FFM077-501-451001-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones 0.00 -133656.00 0.00 0.00 0.00 -133656.00 A 8230-003-FFM077-501-452001-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones 0.00 -897504.00 0.00 0.00 0.00 -897504.00 A 8230-003-FFM077-501-563001-2 Equipo de Construcción G. Capital 0.00 2000000.04 0.00 0.00 0.00 2000000.04 A 8230-003-FFM077-501-581001-2 Terrenos G. Capital 0.00 1999999.96 0.00 0.00 0.00 1999999.96 A 8230-003-FFM077-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 4445609.32 0.00 0.00 0.00 4445609.32 A 8230-003-FFM077-501-853004-2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO LOC. TEOFANI G. Capital 0.00 411678.04 0.00 0.00 0.00 411678.04 A 8230-003-FFM077-501-853005-2 OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. BOCAJA G. Capital 0.00 500000.00 0.00 0.00 0.00 500000.00 A 8230-004-FFR076-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 1408971.00 0.00 0.00 0.00 1408971.00 A 8230-004-FFR076-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 -201569.00 0.00 0.00 0.00 -201569.00 A 8230-004-FFR076-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 -20000.00 0.00 0.00 0.00 -20000.00 A 8230-004-FFR076-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 -80000.00 0.00 0.00 0.00 -80000.00 A 8230-004-FFR076-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 -53431.00 0.00 0.00 0.00 -53431.00 A 8230-004-FFR076-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0.00 -11312.54 0.00 0.00 0.00 -11312.54 A 8230-004-FFR076-501-323001-1 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 -18647.46 0.00 0.00 0.00 -18647.46 A 8230-004-FFR076-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 -185000.00 0.00 0.00 0.00 -185000.00 A 8230-004-FFR076-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 -76204.00 0.00 0.00 0.00 -76204.00 A 8230-004-FFR076-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 -83643.00 0.00 0.00 0.00 -83643.00 A 8230-004-FFR076-501-399001-1 Exámenes Toxicológicos G. Corriente 0.00 -20000.00 0.00 0.00 0.00 -20000.00 A 8230-004-FFR076-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 -85000.00 0.00 0.00 0.00 -85000.00 A 8230-004-FFR076-501-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0.00 -15000.00 0.00 0.00 0.00 -15000.00 A 8230-004-FFR076-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 -350000.00 0.00 0.00 0.00 -350000.00 A 8230-005-IEP006-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 479002.00 0.00 0.00 0.00 479002.00 A 8230-005-IEP006-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 -10000.00 0.00 0.00 0.00 -10000.00 A 8230-005-IEP006-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 -25000.00 0.00 0.00 0.00 -25000.00 A 8230-005-IEP006-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 -15000.00 0.00 0.00 0.00 -15000.00 A 8230-005-IEP006-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 -5000.00 0.00 0.00 0.00 -5000.00 A 8230-005-IEP006-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 -5000.00 0.00 0.00 0.00 -5000.00 A 8230-005-IEP006-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 -31320.00 0.00 0.00 0.00 -31320.00 A 8230-005-IEP006-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 -80000.00 0.00 0.00 0.00 -80000.00 Page 52 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-005-IEP006-501-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente 0.00 -10000.00 0.00 0.00 0.00 -10000.00 A 8230-005-IEP006-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 -10000.00 0.00 0.00 0.00 -10000.00 A 8230-005-IEP006-501-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente 0.00 -20000.00 0.00 0.00 0.00 -20000.00 A 8230-005-IEP006-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 -43896.00 0.00 0.00 0.00 -43896.00 A 8230-005-IEP006-501-352001-1 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente 0.00 -15000.00 0.00 0.00 0.00 -15000.00 A 8230-005-IEP006-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 -100000.00 0.00 0.00 0.00 -100000.00 A 8230-005-IEP006-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 -34784.00 0.00 0.00 0.00 -34784.00 A 8230-005-IEP006-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 -194909.00 0.00 0.00 0.00 -194909.00 A 8230-005-IEP006-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 -50000.00 0.00 0.00 0.00 -50000.00 A 8230-005-IEP006-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 -97064.00 0.00 0.00 0.00 -97064.00 A 8230-006-IVG007-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 1190419.00 0.00 0.00 0.00 1190419.00 A 8230-006-IVG007-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 -1291357.00 0.00 0.00 0.00 -1291357.00 A 8230-007-ISR009-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 -80000.00 0.00 0.00 0.00 -80000.00 A 8230-007-ISR009-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 -20000.00 0.00 0.00 0.00 -20000.00 A 8230-007-ISR009-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 -5000.00 0.00 0.00 0.00 -5000.00 A 8230-007-ISR009-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 -73454.06 0.00 0.00 0.00 -73454.06 A 8230-007-ISR009-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 -14363.12 0.00 0.00 0.00 -14363.12 A 8230-007-ISR009-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 -79320.80 0.00 0.00 0.00 -79320.80 A 8230-007-ISR009-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 -40600.00 0.00 0.00 0.00 -40600.00 A 8230-007-ISR009-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 -10000.00 0.00 0.00 0.00 -10000.00 A 8230-007-ISR009-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 -50000.00 0.00 0.00 0.00 -50000.00 A 8230-007-ISR009-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 -5000.00 0.00 0.00 0.00 -5000.00 A 8230-007-ISR009-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 -27124.37 0.00 0.00 0.00 -27124.37 A 8230-007-ISR009-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 -60000.00 0.00 0.00 0.00 -60000.00 A 8230-007-ISR009-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 -20000.00 0.00 0.00 0.00 -20000.00 A 8230-007-ISR009-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 -19890.00 0.00 0.00 0.00 -19890.00 A 8230-007-ISR009-501-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente 0.00 -10788.00 0.00 0.00 0.00 -10788.00 A 8230-007-ISR009-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 -15000.00 0.00 0.00 0.00 -15000.00 A 8230-007-ISR009-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 -10000.00 0.00 0.00 0.00 -10000.00 A 8230-007-ISR009-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 -8688.00 0.00 0.00 0.00 -8688.00 A 8230-007-ISR009-501-399001-1 Exámenes Toxicológicos G. Corriente 0.00 -15000.00 0.00 0.00 0.00 -15000.00 A 8230-007-ISR009-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 -321772.69 0.00 0.00 0.00 -321772.69 A 8230-007-ISR009-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 483113.72 0.00 0.00 0.00 483113.72 A 8230-007-ISR009-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 1500000.00 0.00 0.00 0.00 1500000.00 A 8230-007-ISR009-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 -500000.00 0.00 0.00 0.00 -500000.00 A 8230-008-FAI066-402-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 -218244.29 0.00 0.00 0.00 -218244.29 A 8230-009-FOR063-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 2260856.67 0.00 0.00 0.00 2260856.67 A 8230-009-FOR063-501-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente 0.00 355680.00 0.00 0.00 0.00 355680.00 A 8230-009-FOR063-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 203300.04 0.00 0.00 0.00 203300.04 A 8230-009-FOR063-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 -16455.00 0.00 0.00 0.00 -16455.00 A 8230-009-FOR063-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 -450698.04 0.00 0.00 0.00 -450698.04 Page 53 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-009-FOR063-501-133001-1 Horas extras G. Corriente 0.00 -60000.00 0.00 0.00 0.00 -60000.00 A 8230-009-FOR063-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 48999.96 0.00 0.00 0.00 48999.96 A 8230-009-FOR063-501-144001-1 Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente 0.00 -100000.00 0.00 0.00 0.00 -100000.00 A 8230-009-FOR063-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 114300.00 0.00 0.00 0.00 114300.00 A 8230-009-FOR063-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 -100000.00 0.00 0.00 0.00 -100000.00 A 8230-009-FOR063-501-159001-1 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente 0.00 -391392.00 0.00 0.00 0.00 -391392.00 A 8230-009-FOR063-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 504336.00 0.00 0.00 0.00 504336.00 A 8230-009-FOR063-501-171001-1 Estímulos G. Corriente 0.00 -47808.00 0.00 0.00 0.00 -47808.00 A 8230-009-FOR063-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 -52200.00 0.00 0.00 0.00 -52200.00 A 8230-009-FOR063-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 -32116.92 0.00 0.00 0.00 -32116.92 A 8230-009-FOR063-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 -100100.00 0.00 0.00 0.00 -100100.00 A 8230-009-FOR063-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 -297783.00 0.00 0.00 0.00 -297783.00 A 8230-009-FOR063-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 -100100.00 0.00 0.00 0.00 -100100.00 A 8230-009-FOR063-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 -20000.00 0.00 0.00 0.00 -20000.00 A 8230-009-FOR063-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 -260000.00 0.00 0.00 0.00 -260000.00 A 8230-009-FOR063-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 -670104.00 0.00 0.00 0.00 -670104.00 A 8230-009-FOR063-501-313001-1 Servicio de Agua G. Corriente 0.00 7783.00 0.00 0.00 0.00 7783.00 A 8230-009-FOR063-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 -5000.00 0.00 0.00 0.00 -5000.00 A 8230-009-FOR063-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 -35000.00 0.00 0.00 0.00 -35000.00 A 8230-009-FOR063-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 -150000.00 0.00 0.00 0.00 -150000.00 A 8230-009-FOR063-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04 A 8230-009-FOR063-501-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente 0.00 -650000.00 0.00 0.00 0.00 -650000.00 A 8230-009-FOR063-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 3551760.00 0.00 0.00 0.00 3551760.00 A 8230-009-FOR063-501-451001-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones 0.00 132600.00 0.00 0.00 0.00 132600.00 A 8230-009-FOR063-501-452001-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones 0.00 897504.00 0.00 0.00 0.00 897504.00 A 8230-009-FOR063-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 -4847225.08 0.00 0.00 0.00 -4847225.08 A 8230-010-ISA008-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 172928.00 0.00 0.00 0.00 172928.00 A 8230-010-ISA008-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 -30000.00 0.00 0.00 0.00 -30000.00 A 8230-010-ISA008-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 -27672.00 0.00 0.00 0.00 -27672.00 A 8230-010-ISA008-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 -150000.00 0.00 0.00 0.00 -150000.00 A 8230-010-ISA008-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 -20000.00 0.00 0.00 0.00 -20000.00 A 8230-011-CIS073-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 49366.00 0.00 0.00 0.00 49366.00 A 8230-011-CIS073-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 -13647.00 0.00 0.00 0.00 -13647.00 A 8230-011-CIS073-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 -34332.00 0.00 0.00 0.00 -34332.00 A 8230-012-IPI039-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 -3500000.00 0.00 0.00 0.00 -3500000.00 A 8230-013-FEI156-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 599703.96 0.00 0.00 0.00 599703.96 A 8230-013-FEI156-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 -50000.00 0.00 0.00 0.00 -50000.00 A 8230-013-FEI156-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 -200000.00 0.00 0.00 0.00 -200000.00 A 8230-013-FEI156-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 -50000.00 0.00 0.00 0.00 -50000.00 A 8230-013-FEI156-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 -50000.00 0.00 0.00 0.00 -50000.00 A 8230-013-FEI156-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 -422581.32 0.00 0.00 0.00 -422581.32 A 8230-013-FEI156-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 -30000.00 0.00 0.00 0.00 -30000.00 Page 54 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-013-FEI156-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 1800000.00 0.00 0.00 0.00 1800000.00 A 8230-013-FEI156-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 -600000.00 0.00 0.00 0.00 -600000.00 A 8230-014-REP157-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 -2000000.00 0.00 0.00 0.00 -2000000.00 D 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 0.00 0.00 5064917.29 5064917.29 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 1513.00 1513.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 6721.00 6721.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente 0.00 0.00 1927.00 1927.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 45000.00 45000.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 1500.00 1500.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 9974.84 9974.84 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-256001-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 105509.94 105509.94 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 4750.00 4750.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 62400.95 62400.95 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-323001-1 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 3215.98 3215.98 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 3526.40 3526.40 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-334001-1 Capacitación G. Corriente 0.00 0.00 1740.00 1740.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 7649.04 7649.04 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-336002-1 Formas valoradas G. Corriente 0.00 0.00 8120.00 8120.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 11848.91 11848.91 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 3846.56 3846.56 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-352002-1 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 0.00 34800.00 34800.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 21541.22 21541.22 0.00 0.00 Page 55 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8240-001-REF090-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-357002-1 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 10440.00 10440.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 155.94 155.94 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 3248.94 3248.94 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 140439.04 140439.04 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-531001-2 Equipo médico y de laboratorio G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 1221642.00 1221642.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 20476.00 20476.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 27950.00 27950.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 22274.00 22274.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 12000.00 12000.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 22050.00 22050.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 4714.48 4714.48 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 12839.00 12839.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 13826.26 13826.26 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 1339634.46 1339634.46 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 4640.00 4640.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-332001-1 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 58824.41 58824.41 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 300165.08 300165.08 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente 0.00 0.00 53141.00 53141.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 8100.00 8100.00 0.00 0.00 Page 56 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8240-002-FGP080-501-416001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 9592.00 9592.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-417001-1 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros G. Corriente 0.00 0.00 6600.00 6600.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-418001-1 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente 0.00 0.00 21582.00 21582.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 289544.75 289544.75 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-565001-2 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital 0.00 0.00 4565.00 4565.00 0.00 0.00 D 8240-003-FFM077-501-853004-2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO LOC. TEOFANI G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-003-FFM077-501-853005-2 OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. BOCAJA G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 514872.00 514872.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente 0.00 0.00 39920.00 39920.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 19875.00 19875.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 51170.00 51170.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 9000.00 9000.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 42610.00 42610.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 55358.31 55358.31 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 2240.78 2240.78 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-313001-1 Servicio de Agua G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-452001-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 85842.00 85842.00 0.00 0.00 D 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 0.00 0.00 5064917.29 5064917.29 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 1513.00 1513.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 6721.00 6721.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente 0.00 0.00 1927.00 1927.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 45000.00 45000.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 1500.00 1500.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 9974.84 9974.84 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-256001-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 105509.94 105509.94 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 4750.00 4750.00 0.00 0.00 Page 57 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8250-001-REF090-501-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 62400.95 62400.95 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-323001-1 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 3215.98 3215.98 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 3526.40 3526.40 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-334001-1 Capacitación G. Corriente 0.00 0.00 1740.00 1740.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 7649.04 7649.04 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-336002-1 Formas valoradas G. Corriente 0.00 0.00 8120.00 8120.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 11848.91 11848.91 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 3846.56 3846.56 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-352002-1 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 0.00 34800.00 34800.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 21541.22 21541.22 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-357002-1 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 10440.00 10440.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 155.94 155.94 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 3248.94 3248.94 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 140439.04 140439.04 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-531001-2 Equipo médico y de laboratorio G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 1221642.00 1221642.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 20476.00 20476.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 27950.00 27950.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 22274.00 22274.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 12000.00 12000.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 22050.00 22050.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Page 58 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8250-002-FGP080-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 4714.48 4714.48 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 12839.00 12839.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 13826.26 13826.26 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 1339634.46 1339634.46 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 4640.00 4640.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-332001-1 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 58824.41 58824.41 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 300165.08 300165.08 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente 0.00 0.00 53141.00 53141.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 8100.00 8100.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-416001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 9592.00 9592.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-417001-1 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros G. Corriente 0.00 0.00 6600.00 6600.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-418001-1 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente 0.00 0.00 21582.00 21582.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 289544.75 289544.75 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-565001-2 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital 0.00 0.00 4565.00 4565.00 0.00 0.00 D 8250-003-FFM077-501-853004-2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO LOC. TEOFANI G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-003-FFM077-501-853005-2 OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. BOCAJA G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 514872.00 514872.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente 0.00 0.00 39920.00 39920.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 19875.00 19875.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 51170.00 51170.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 9000.00 9000.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 42610.00 42610.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 55358.31 55358.31 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 2240.78 2240.78 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-313001-1 Servicio de Agua G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Page 59 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8250-009-FOR063-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-452001-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 85842.00 85842.00 0.00 0.00 D 8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 0.00 0.00 5064917.29 5064917.29 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 1513.00 1513.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 6721.00 6721.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente 0.00 0.00 1927.00 1927.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 45000.00 45000.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 1500.00 1500.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 9974.84 9974.84 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-256001-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 105509.94 105509.94 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 4750.00 4750.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 62400.95 62400.95 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-323001-1 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 3215.98 3215.98 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 3526.40 3526.40 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-334001-1 Capacitación G. Corriente 0.00 0.00 1740.00 1740.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 7649.04 7649.04 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-336002-1 Formas valoradas G. Corriente 0.00 0.00 8120.00 8120.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 11848.91 11848.91 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 3846.56 3846.56 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-352002-1 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 0.00 34800.00 34800.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 21541.22 21541.22 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Page 60 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8260-001-REF090-501-357002-1 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 10440.00 10440.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 155.94 155.94 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 3248.94 3248.94 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 140439.04 140439.04 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-531001-2 Equipo médico y de laboratorio G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 1221642.00 1221642.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 20476.00 20476.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 27950.00 27950.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 22274.00 22274.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 12000.00 12000.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 22050.00 22050.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 4714.48 4714.48 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 12839.00 12839.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 13826.26 13826.26 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 1339634.46 1339634.46 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 4640.00 4640.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-332001-1 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 58824.41 58824.41 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 300165.08 300165.08 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente 0.00 0.00 53141.00 53141.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 8100.00 8100.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-416001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 9592.00 9592.00 0.00 0.00 Page 61 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8260-002-FGP080-501-417001-1 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros G. Corriente 0.00 0.00 6600.00 6600.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-418001-1 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente 0.00 0.00 21582.00 21582.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 289544.75 289544.75 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-565001-2 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital 0.00 0.00 4565.00 4565.00 0.00 0.00 D 8260-003-FFM077-501-853004-2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO LOC. TEOFANI G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-003-FFM077-501-853005-2 OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. BOCAJA G. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 514872.00 514872.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente 0.00 0.00 39920.00 39920.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 19875.00 19875.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 51170.00 51170.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 9000.00 9000.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 42610.00 42610.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 55358.31 55358.31 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 2240.78 2240.78 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-313001-1 Servicio de Agua G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-452001-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 85842.00 85842.00 0.00 0.00 D 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 18411245.89 0.00 5064917.29 0.00 23476163.18 0.00 D 8270-001-REF090-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 15000.00 0.00 0.00 0.00 15000.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 78490.67 0.00 0.00 0.00 78490.67 0.00 D 8270-001-REF090-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 15476.81 0.00 1513.00 0.00 16989.81 0.00 D 8270-001-REF090-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 11252.00 0.00 0.00 0.00 11252.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 41338.40 0.00 0.00 0.00 41338.40 0.00 D 8270-001-REF090-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 6721.00 0.00 6721.00 0.00 13442.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 35752.64 0.00 0.00 0.00 35752.64 0.00 D 8270-001-REF090-501-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente 11600.00 0.00 0.00 0.00 11600.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 49496.40 0.00 0.00 0.00 49496.40 0.00 D 8270-001-REF090-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 71642.76 0.00 0.00 0.00 71642.76 0.00 D 8270-001-REF090-501-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente 0.00 0.00 1927.00 0.00 1927.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 31693.46 0.00 45000.00 0.00 76693.46 0.00 D 8270-001-REF090-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 9090.00 0.00 1500.00 0.00 10590.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 91076.31 0.00 9974.84 0.00 101051.15 0.00 D 8270-001-REF090-501-256001-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente 2204.00 0.00 0.00 0.00 2204.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 71270.15 0.00 105509.94 0.00 176780.09 0.00 D 8270-001-REF090-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 18443.79 0.00 4750.00 0.00 23193.79 0.00 D 8270-001-REF090-501-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 5568.00 0.00 0.00 0.00 5568.00 0.00 Page 62 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8270-001-REF090-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 525.00 0.00 0.00 0.00 525.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 302460.62 0.00 62400.95 0.00 364861.57 0.00 D 8270-001-REF090-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 89718.50 0.00 0.00 0.00 89718.50 0.00 D 8270-001-REF090-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 18560.00 0.00 0.00 0.00 18560.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-323001-1 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 3215.98 0.00 3215.98 0.00 D 8270-001-REF090-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 73184.40 0.00 3526.40 0.00 76710.80 0.00 D 8270-001-REF090-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 5220.00 0.00 0.00 0.00 5220.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 25200.00 0.00 0.00 0.00 25200.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-334001-1 Capacitación G. Corriente 10440.00 0.00 1740.00 0.00 12180.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 63868.05 0.00 7649.04 0.00 71517.09 0.00 D 8270-001-REF090-501-336002-1 Formas valoradas G. Corriente 18560.00 0.00 8120.00 0.00 26680.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 11848.91 0.00 11848.91 0.00 D 8270-001-REF090-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 67605.91 0.00 3846.56 0.00 71452.47 0.00 D 8270-001-REF090-501-352002-1 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente 2795.60 0.00 0.00 0.00 2795.60 0.00 D 8270-001-REF090-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 26819.33 0.00 34800.00 0.00 61619.33 0.00 D 8270-001-REF090-501-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 1276.00 0.00 0.00 0.00 1276.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 142557.44 0.00 21541.22 0.00 164098.66 0.00 D 8270-001-REF090-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 3712.00 0.00 0.00 0.00 3712.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-357002-1 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente 23328.05 0.00 0.00 0.00 23328.05 0.00 D 8270-001-REF090-501-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 248.00 0.00 0.00 0.00 248.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 71408.00 0.00 10440.00 0.00 81848.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 16570.00 0.00 155.94 0.00 16725.94 0.00 D 8270-001-REF090-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 11464.00 0.00 3248.94 0.00 14712.94 0.00 D 8270-001-REF090-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 1010760.75 0.00 140439.04 0.00 1151199.79 0.00 D 8270-001-REF090-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 9252.58 0.00 0.00 0.00 9252.58 0.00 D 8270-001-REF090-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 40000.00 0.00 0.00 0.00 40000.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 5521.60 0.00 0.00 0.00 5521.60 0.00 D 8270-001-REF090-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 197129.00 0.00 0.00 0.00 197129.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-531001-2 Equipo médico y de laboratorio G. Capital 25840.01 0.00 0.00 0.00 25840.01 0.00 D 8270-001-REF090-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 52202.00 0.00 0.00 0.00 52202.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 4928493.00 0.00 1221642.00 0.00 6150135.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 80625.00 0.00 20476.00 0.00 101101.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 28420.00 0.00 27950.00 0.00 56370.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 21119.00 0.00 22274.00 0.00 43393.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 48600.00 0.00 12000.00 0.00 60600.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 88200.00 0.00 22050.00 0.00 110250.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 8780.52 0.00 0.00 0.00 8780.52 0.00 D 8270-002-FGP080-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 6516.00 0.00 0.00 0.00 6516.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 20280.00 0.00 0.00 0.00 20280.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 33004.11 0.00 0.00 0.00 33004.11 0.00 Page 63 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8270-002-FGP080-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 4083.00 0.00 0.00 0.00 4083.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 2643.79 0.00 4714.48 0.00 7358.27 0.00 D 8270-002-FGP080-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 16994.00 0.00 0.00 0.00 16994.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 12839.00 0.00 12839.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 15816.88 0.00 13826.26 0.00 29643.14 0.00 D 8270-002-FGP080-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 1139909.01 0.00 1339634.46 0.00 2479543.47 0.00 D 8270-002-FGP080-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 4640.00 0.00 4640.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-332001-1 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente 40000.00 0.00 0.00 0.00 40000.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 3793.20 0.00 0.00 0.00 3793.20 0.00 D 8270-002-FGP080-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 2436.00 0.00 0.00 0.00 2436.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 36863.52 0.00 58824.41 0.00 95687.93 0.00 D 8270-002-FGP080-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 4643.29 0.00 0.00 0.00 4643.29 0.00 D 8270-002-FGP080-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 300165.08 0.00 300165.08 0.00 D 8270-002-FGP080-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 2997.00 0.00 0.00 0.00 2997.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 2005.00 0.00 0.00 0.00 2005.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente 206353.00 0.00 53141.00 0.00 259494.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 33010.00 0.00 8100.00 0.00 41110.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-416001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente 38368.00 0.00 9592.00 0.00 47960.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-417001-1 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros G. Corriente 26400.00 0.00 6600.00 0.00 33000.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-418001-1 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente 86328.00 0.00 21582.00 0.00 107910.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 479622.32 0.00 289544.75 0.00 769167.07 0.00 D 8270-002-FGP080-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 62470.00 0.00 0.00 0.00 62470.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 5153.88 0.00 0.00 0.00 5153.88 0.00 D 8270-002-FGP080-501-565001-2 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital 13350.00 0.00 4565.00 0.00 17915.00 0.00 D 8270-003-FFM077-501-853004-2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO LOC. TEOFANI G. Capital 411678.04 0.00 0.00 0.00 411678.04 0.00 D 8270-003-FFM077-501-853005-2 OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. BOCAJA G. Capital 500000.00 0.00 0.00 0.00 500000.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 1960850.00 0.00 514872.00 0.00 2475722.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente 132690.00 0.00 39920.00 0.00 172610.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 71925.00 0.00 19875.00 0.00 91800.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 51170.00 0.00 51170.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 2503.00 0.00 0.00 0.00 2503.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 36300.00 0.00 9000.00 0.00 45300.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 169290.00 0.00 42610.00 0.00 211900.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 342015.86 0.00 55358.31 0.00 397374.17 0.00 D 8270-009-FOR063-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 3140022.24 0.00 2240.78 0.00 3142263.02 0.00 D 8270-009-FOR063-501-313001-1 Servicio de Agua G. Corriente 7783.00 0.00 0.00 0.00 7783.00 0.00 Page 64 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:18 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8270-009-FOR063-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 910000.00 0.00 300000.00 0.00 1210000.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-452001-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones 346568.00 0.00 85842.00 0.00 432410.00 0.00 284327617.21 284327617.21 57427769.09 57427769.09 290643094.97 290643094.97 Sumas => Page 65 119 119 238 321 396 493 610 727 842 961 1057 1168 1285 1402 1513 1624 1743 1858 1965 2066 2177 2290 2411 2532 2647 2758 2873 2994 3113 3234 3351 3466 3585 3706 3817 3938 4057 4172 4279 4384 4483 4592 4699 4800 4913 5012 5111 5222 5327 5434 5545 5644 5745 5852 5961 6064 6171 6274 6383 6480 6583 6690 6793 6900 6997 7032