08/07/2021 12:00:00 a. m.T19:12:51.0076943Z False False Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1000 ACTIVO 43947744.75 0.00 112310111.89 89973591.57 66284265.07 0.00 D 1100 ACTIVO CIRCULANTE 472253.55 0.00 112000374.40 89973591.57 22499036.38 0.00 D 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 449814.15 0.00 60637042.75 38757259.12 22329597.78 0.00 D 1111 EFECTIVO 0.00 0.00 4527115.33 4335154.60 191960.73 0.00 D 1111-50 CAJA 2021 0.00 0.00 4527115.33 4335154.60 191960.73 0.00 D 1111-50-01 REPO 2021 0.00 0.00 4527115.33 4335154.60 191960.73 0.00 D 1112 BANCOS/TESORERÍA 449814.15 0.00 56109927.42 34422104.52 22137637.05 0.00 D 1112-11 BANCOS 449814.15 0.00 56109927.42 34422104.52 22137637.05 0.00 D 1112-11-09 BANCOS 2020 449814.15 0.00 229317.81 598900.95 80231.01 0.00 D 1112-11-09-01 BANAMEX 449814.15 0.00 229317.81 598900.95 80231.01 0.00 D 1112-11-09-01-01 CTA 6275 FGP 2020 BANAMEX 225450.95 0.00 27281.55 252732.50 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-02 CTA 6283 FFM 2020 BANAMEX 76042.00 0.00 81632.82 157674.82 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-03 CTA 6291 FOFIR 2020 BANAMEX -1121.42 0.00 2414.52 1293.10 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-04 CTA 6305 FOCOM 2020 BANAMEX 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-05 CTA 6313 CISAN 2020 BANAMEX 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-06 CTA 6321 ISAN 2020 BANAMEX 0.00 0.00 3.55 3.55 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-07 CTA 6348 IEPS TAB 2020 BANAMEX 0.00 0.00 6.85 6.85 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-08 CTA 6402 IEPS GAS 2020 BANAMEX 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-09 CTA 6399 ISR 2020 BANAMEX 0.00 0.00 35.46 35.46 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-10 CTA 6372 FAISM 2020 BANAMEX 142767.08 0.00 93.49 139247.35 3613.22 0.00 D 1112-11-09-01-11 CTA 6364 FORTAMUN 2020 BANAMEX 576.78 0.00 40854.12 41430.90 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-12 CTA 6356 RECURSOS FISCALES 2020 BANAMEX 4.90 0.00 0.00 4.90 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-13 CTA 6054 REC. FISCALES AGUA 2020 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-14 CTA 6429 FGP AGUINALDOS 2020 BANAMEX 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-15 CTA 6437 FFM AGUINALDOS 2020 BANAMEX 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-16 CTA 6062 REF 1% RETENCIÓN POR SUP. DE OBRA 6295.22 0.00 70322.57 0.00 76617.79 0.00 D 1112-11-09-01-17 CTA 8311 FEIEF 2020 BANAMEX -201.36 0.00 6666.88 6465.52 0.00 0.00 D 1112-11-10 BANCOS 2021 0.00 0.00 55880609.61 33823203.57 22057406.04 0.00 D 1112-11-10-01 BANAMEX 0.00 0.00 55880609.61 33823203.57 22057406.04 0.00 D 1112-11-10-01-01 REPO CTA 3790738 0.00 0.00 4612078.83 4609682.21 2396.62 0.00 D 1112-11-10-01-02 FGP CTA 3913252 0.00 0.00 14841145.40 13572626.77 1268518.63 0.00 D 1112-11-10-01-03 FFM CTA 3976793 0.00 0.00 5967485.72 1027499.84 4939985.88 0.00 D 1112-11-10-01-04 FOFIR CTA 4345843 0.00 0.00 728207.28 1459.56 726747.72 0.00 D 1112-11-10-01-05 FOCOM CTA 4564227 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 D 1112-11-10-01-06 CISAN CTA 4564235 0.00 0.00 24692.65 349.00 24343.65 0.00 D 1112-11-10-01-07 ISAN CTA 4941594 0.00 0.00 151675.53 1.00 151674.53 0.00 D 1112-11-10-01-08 IEPS TABACO CTA 5074924 0.00 0.00 229715.88 1.00 229714.88 0.00 D 1112-11-10-01-09 IEPS GASOLINAS CTA 5406153 0.00 0.00 412490.23 1.00 412489.23 0.00 D 1112-11-10-01-10 ISR CTA 5457475 0.00 0.00 906164.22 1.00 906163.22 0.00 D 1112-11-10-01-11 FAISM CTA 5457483 0.00 0.00 10705154.83 569.40 10704585.43 0.00 D 1112-11-10-01-12 FEIEF CTA 5903033 0.00 0.00 99166.63 349.00 98817.63 0.00 D 1112-11-10-01-13 REPO AGUA CTA 6064345 0.00 0.00 526378.80 286256.00 240122.80 0.00 D 1112-11-10-01-14 REPO DEDUCCION 1% CTA 6760988 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 D 1112-11-10-01-15 FORTAMUN CTA 7056834 0.00 0.00 16476233.24 14324404.79 2151828.45 0.00 D 1112-11-10-01-16 INMUJERES CTA 8762813 0.00 0.00 200018.37 1.00 200017.37 0.00 D 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 22439.40 0.00 51230915.45 51216332.45 37022.40 0.00 D 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 46216729.53 46216729.53 0.00 0.00 Page 1 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1122-81 Participaciones 0.00 0.00 22721639.27 22721639.27 0.00 0.00 D 1122-82 Aportaciones 0.00 0.00 23295072.89 23295072.89 0.00 0.00 D 1122-83 Convenios 0.00 0.00 200017.37 200017.37 0.00 0.00 D 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 22439.40 0.00 348683.40 334100.40 37022.40 0.00 D 1123-11 DEUDORES 22439.40 0.00 348683.40 334100.40 37022.40 0.00 D 1123-11-07 DEUDORES 2020 22439.40 0.00 1705.20 13039.40 11105.20 0.00 D 1123-11-07-01 FGP 2020 0.00 0.00 1705.20 0.00 1705.20 0.00 D 1123-11-07-01-10 BANAMEX FGP 2020 0.00 0.00 1705.20 0.00 1705.20 0.00 D 1123-11-07-02 FFM 2020 7858.00 0.00 0.00 3958.00 3900.00 0.00 D 1123-11-07-02-05 FFM FONDO DE AHORRO 3900.00 0.00 0.00 0.00 3900.00 0.00 D 1123-11-07-02-06 IRALDA LUGO VAZQUEZ 3958.00 0.00 0.00 3958.00 0.00 0.00 D 1123-11-07-04 REPO 2020 5500.00 0.00 0.00 0.00 5500.00 0.00 D 1123-11-07-04-03 ENRIQUE ARMENTA VILLA 5500.00 0.00 0.00 0.00 5500.00 0.00 D 1123-11-07-05 FOFIR 2020 2414.52 0.00 0.00 2414.52 0.00 0.00 D 1123-11-07-05-02 IRALDA LUGO VAZQUEZ 2414.52 0.00 0.00 2414.52 0.00 0.00 D 1123-11-07-07 FEIEF 2020 6666.88 0.00 0.00 6666.88 0.00 0.00 D 1123-11-07-07-01 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6666.88 0.00 0.00 6666.88 0.00 0.00 D 1123-11-08 DEUDORES 2021 0.00 0.00 346978.20 321061.00 25917.20 0.00 D 1123-11-08-01 CISAN 2021 0.00 0.00 348.00 0.00 348.00 0.00 D 1123-11-08-01-01 BANAMEX 0.00 0.00 348.00 0.00 348.00 0.00 D 1123-11-08-02 FGP 2021 0.00 0.00 33944.00 20000.00 13944.00 0.00 D 1123-11-08-02-01 BANAMEX 0.00 0.00 174.00 0.00 174.00 0.00 D 1123-11-08-02-02 CRUZ ANGELES ALVARADO 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 1123-11-08-02-03 GRUPO AUTO CERRATRONICAMK 0.00 0.00 3770.00 0.00 3770.00 0.00 D 1123-11-08-02-04 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 D 1123-11-08-03 FORTAMUN 2021 0.00 0.00 174.00 0.00 174.00 0.00 D 1123-11-08-03-01 BANAMEX 0.00 0.00 174.00 0.00 174.00 0.00 D 1123-11-08-04 REPO 2021 0.00 0.00 311595.80 301061.00 10534.80 0.00 D 1123-11-08-04-01 BANAMEX 0.00 0.00 34.80 0.00 34.80 0.00 D 1123-11-08-04-02 FORTAMUN CTA 6854 0.00 0.00 301061.00 301061.00 0.00 0.00 D 1123-11-08-04-03 EMMANUEL MORENO LOPEZ 0.00 0.00 10500.00 0.00 10500.00 0.00 D 1123-11-08-05 FEIEF 2021 0.00 0.00 348.00 0.00 348.00 0.00 D 1123-11-08-05-01 BANAMEX 0.00 0.00 348.00 0.00 348.00 0.00 D 1123-11-08-06 FAISM 2021 0.00 0.00 568.40 0.00 568.40 0.00 D 1123-11-08-06-01 BANAMEX 0.00 0.00 568.40 0.00 568.40 0.00 D 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 4665502.52 4665502.52 0.00 0.00 D 1124-12 Impuestos Sobre el Patrimonio 0.00 0.00 938164.43 938164.43 0.00 0.00 D 1124-17 Accesorios de Impuestos 0.00 0.00 1608644.36 1608644.36 0.00 0.00 D 1124-17 Accesorios de Impuestos 0.00 0.00 1608644.36 1608644.36 0.00 0.00 D 1124-43 Derechos por prestaciones de servicios 0.00 0.00 1619865.03 1619865.03 0.00 0.00 D 1124-61 Aprovechamientos de tipo corriente 0.00 0.00 1303150.88 1303150.88 0.00 0.00 D 1124-61-02 Multas 0.00 0.00 72892.74 72892.74 0.00 0.00 D 1124-61-09 Otros Aprovechamientos 0.00 0.00 1230258.14 1230258.14 0.00 0.00 D 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0.00 0.00 132416.20 0.00 132416.20 0.00 D 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 32416.20 0.00 32416.20 0.00 D 1131-3 ANTICIPO A PROVEEDORES 2021 0.00 0.00 32416.20 0.00 32416.20 0.00 D 1131-3-01 SASTRERIA Y UNIFORMES ROMA SA DE CV 0.00 0.00 32416.20 0.00 32416.20 0.00 Page 2 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO 0.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 0.00 D 1132-01 ANTICIPO DE PROVEEDORES 2021 0.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 0.00 D 1132-01-01 FFM 2021 0.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 0.00 D 1132-01-01-01 AMPARO BARAJAS RAMIREZ 0.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 0.00 D 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 43475491.20 0.00 309737.49 0.00 43785228.69 0.00 D 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 34936206.11 0.00 0.00 0.00 34936206.11 0.00 D 1231 TERRENOS 3768248.95 0.00 0.00 0.00 3768248.95 0.00 D 1231-01 Rancho los Manueles 342800.00 0.00 0.00 0.00 342800.00 0.00 D 1231-02 Relleno Sanitario 56448.00 0.00 0.00 0.00 56448.00 0.00 D 1231-03 Mercado 54400.00 0.00 0.00 0.00 54400.00 0.00 D 1231-04 Plaza civica 542928.80 0.00 0.00 0.00 542928.80 0.00 D 1231-05 Jardines 315612.15 0.00 0.00 0.00 315612.15 0.00 D 1231-06 Terrenos 756060.00 0.00 0.00 0.00 756060.00 0.00 D 1231-1 TERRENOS 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 D 1231-1-581001 Terrenos 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 D 1231-581001 Terrenos 1500000.00 0.00 0.00 0.00 1500000.00 0.00 D 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 2382099.00 0.00 0.00 0.00 2382099.00 0.00 D 1233-01 Teatro 355782.00 0.00 0.00 0.00 355782.00 0.00 D 1233-02 Presidencia 1574475.00 0.00 0.00 0.00 1574475.00 0.00 D 1233-03 Kiosco 451542.00 0.00 0.00 0.00 451542.00 0.00 D 1233-04 Dispensario Casa Blanca 2014 FAISM 024 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 D 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 28785858.16 0.00 0.00 0.00 28785858.16 0.00 D 1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso 1819794.26 0.00 0.00 0.00 1819794.26 0.00 D 1235-2-612002 2020/FAISM 054005 BOMINTHZA TEATRO Y FORO ESC PRIM GRAL JOSE MA MORELOS Y PAVON 280674.72 0.00 0.00 0.00 280674.72 0.00 D 1235-2-612003 2019/FAISM054045" EL OLVERA" BARDA PERIMETRAL ESC PRIMARIA 339119.54 0.00 0.00 0.00 339119.54 0.00 D 1235-2-612005 2020/FAPFM 054004 EL MOTHE MEJORAMIENTO CENTRO CULTURAL 650000.00 0.00 0.00 0.00 650000.00 0.00 D 1235-2-612010 2017/FAISM05439 BARDEADOPERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS ANICETO ORTEGA TEOFANI 472370.69 0.00 0.00 0.00 472370.69 0.00 D 1235-2-612026 2020/FDOFM054003 MEJORAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL 77629.31 0.00 0.00 0.00 77629.31 0.00 D 1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso 2480561.20 0.00 0.00 0.00 2480561.20 0.00 D 1235-3-613002 2020/FAISM054006*XUCHITLAN*AMP RED AGUA MESA Y MEJAY 1260000.00 0.00 0.00 0.00 1260000.00 0.00 D 1235-3-613003 2020/FAISM054012*EL BONDHO*AMP LINEAAS DE AGUA C LOS EJIJDOS 68198.44 0.00 0.00 0.00 68198.44 0.00 D 1235-3-613004 FAISM 2019/ 054031 AMPAGUA PACHECO LEANDRO VALLE 131801.56 0.00 0.00 0.00 131801.56 0.00 D 1235-3-613005 2020/FAISM054030*PACHECO LEANDRO VALLE RED DE AGUA 84886.64 0.00 0.00 0.00 84886.64 0.00 D 1235-3-613006 2020/FAISM054035*LA FLOR*REH. RED DE CONDUCCION DE AGUA 400000.00 0.00 0.00 0.00 400000.00 0.00 D 1235-3-613015 2020/FOFYR054003*CERRITO*AMP RED DIST CALLES CENTRO SECCION II 255600.81 0.00 0.00 0.00 255600.81 0.00 D 1235-3-613016 2020/FOFYR054002*CERRITO*AMP. RED DIST DE AGUA POTCALLE BOXAXNI SECC I 100000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 Page 3 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1235-3-613025 2020/FAPFM054001*PACHECO LEANDRO VALLE*AMP RED AGUA POT CALLE PRINCIPAL 180073.75 0.00 0.00 0.00 180073.75 0.00 D 1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso 19989706.13 0.00 0.00 0.00 19989706.13 0.00 D 1235-4-614009 2020/FAISM054001*PACHECO DE ALLENDE*CONST PAV HID C PROLONG CUAHUTEMOC 770000.00 0.00 0.00 0.00 770000.00 0.00 D 1235-4-614010 2020/FAISM054002*CAÑADA GDE."CONST PAV ASF C PIRULES 1061561.05 0.00 0.00 0.00 1061561.05 0.00 D 1235-4-614011 2020/FAISM- CONSTRUCCIÓN PAV. ASF. AV. LOS NIÑOS SAN SALVADOR 861999.99 0.00 0.00 0.00 861999.99 0.00 D 1235-4-614012 2020/FAISM0540072EL GOMEZ*CONS PAV ASF CALLE EL GOMEZ 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 D 1235-4-614013 2020/FAISM054008*EL COLORADO*CONST PAV HID. CENTRO EL COLORADO 350000.00 0.00 0.00 0.00 350000.00 0.00 D 1235-4-614014 2020/FAISM054009 LEANDRO VALLE*PAV HID AVE JUAREZ. 209000.00 0.00 0.00 0.00 209000.00 0.00 D 1235-4-614015 2020/FAISM054010*STA MA. AMAJAXC*CONST PAV. ASF CALLE NICOLAS BRAVO 500000.00 0.00 0.00 0.00 500000.00 0.00 D 1235-4-614016 2020/FAISM 054011 PAVIMENTACION HID CIRCUTO VICENTE GRO SAN SALVADOR 479000.00 0.00 0.00 0.00 479000.00 0.00 D 1235-4-614017 2020/FAISM054016*CERRO BLANCO*CONST DREN SAN C PROL AV CERRO BLANCO 250000.00 0.00 0.00 0.00 250000.00 0.00 D 1235-4-614018 2020/FAISM054017*DEMACU*CONST DREN SAN C PROL. MIRADOR NTE C LOS EJDOS 300000.00 0.00 0.00 0.00 300000.00 0.00 D 1235-4-614019 2020/FAISM054018*EL MEZQUITAL*CONT DREN SAN C DEL CENTRO Y LA LOMA 390000.00 0.00 0.00 0.00 390000.00 0.00 D 1235-4-614020 2020/FAISM*SAN MIGUEL ACAMBAY*CONST DRENAJE SAN ALTO TEPA. 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 D 1235-4-614021 2020/FAISM054020*SAN SALVADOR*CONST DREN SAN EL CERRITO 300000.00 0.00 0.00 0.00 300000.00 0.00 D 1235-4-614022 2020/FAISM054021*CHICHIMECAS* CONST PAV ASF C RENACIMIENTO 246000.00 0.00 0.00 0.00 246000.00 0.00 D 1235-4-614023 2020/FAISM054022*BOXAXI*CONST DE BANQUETAS Y GUARN AV. CERRO DE LA TUNA NORTE Y SUR 500000.00 0.00 0.00 0.00 500000.00 0.00 D 1235-4-614024 2020/FAISM054023*LAGUNILLA*CONST DE BANQUETAS Y GUAN SECCION PANTEON 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 D 1235-4-614025 2020/FAISM054024*DEXTHO DE VICTORIA*CONST DE PAVIMENTACION ASF C. PANTEON 499999.99 0.00 0.00 0.00 499999.99 0.00 D 1235-4-614026 2020/FAISM054025*BOXTHA CHICO*REHAB.DE DRENAJE SAN CALLE TUNA BLANCA 300000.00 0.00 0.00 0.00 300000.00 0.00 D 1235-4-614027 2020/FAISM054026*CAXUXI*CONST. DRENAJE SAN CALLE JAVIER ROJO 227125.91 0.00 0.00 0.00 227125.91 0.00 D 1235-4-614028 2020/FAISM054027*LAGUNILLA*CONST. DREN SAN AV.LAGUNILLA BOXTHA CHICO 241531.28 0.00 0.00 0.00 241531.28 0.00 D 1235-4-614029 2020/FAISM054028*LAGUNILLA*REH. DREN. SAN CALLE 24 DE FEBRERO 300000.00 0.00 0.00 0.00 300000.00 0.00 D 1235-4-614030 2020/FAISM054029*LAGUNILLA*CONT DRENAJE SAN. CALLE FERROCARRILERO 318468.72 0.00 0.00 0.00 318468.72 0.00 D 1235-4-614031 2020/FAISM054031*POXINDEJE DE MORELOS* AMP. DE DRENAJE SAN. CAM VIEJO POXINDEJE BOCAJA 149999.99 0.00 0.00 0.00 149999.99 0.00 D 1235-4-614032 2020/FAISM054032*DEMACU*AMP. DE ED ELECTRICA DEMACU 1A SECCION 312863.15 0.00 0.00 0.00 312863.15 0.00 Page 4 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1235-4-614033 2020/FAISM054033*SAN ANTONIO ZARAGOZA*ALUMBRADO EN AVENIDA PCIPAL. SAN ANTONIO ZARAGOZA* 178053.41 0.00 0.00 0.00 178053.41 0.00 D 1235-4-614034 2020/FAISM054034*POXINDEJE DE MORELOS*AMP DENAJE SAN CAMINO VIEJO POXINDEJE BOCAJA NORTE 149999.99 0.00 0.00 0.00 149999.99 0.00 D 1235-4-614052 2018/FAISM 054 S/O 007 CONS.DRENAJE SANITARIO C SIN NOMBRE BOMINTZHA 150000.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 D 1235-4-614060 2020/FDOGP05404*CAXUXI*SAN,CLAUS,Y HAB DE CELDA AUXILIAR TIRADERO MPAL SAN SALVADOR(3RAETAPA) 1656494.99 0.00 0.00 0.00 1656494.99 0.00 D 1235-4-614065 2020/FDOFM054001*EL RODRIGO*REHAB.PAV.ASFAL. AV CONSTITUYENTES SECC I 953695.48 0.00 0.00 0.00 953695.48 0.00 D 1235-4-614066 2020/FDOFM054002*CAXUXI*SANEAM.CLAUS. Y HAB. DE CELDA AUXILIAR TIRADERO MPAL SAN SALVADOR(2DA ETAPA) 1192564.00 0.00 0.00 0.00 1192564.00 0.00 D 1235-4-614075 2020/FAPFM054002*CAXUXI*SANEAMIENTOS CLAUS. Y HAB. DE CELDA AUX TIRADEREO MPAL SAN SALVADOR 1a. ETA, 1449481.02 0.00 0.00 0.00 1449481.02 0.00 D 1235-4-614076 2020/FAPFM054003*EL RODRIGO*REH. PAV. ASFALTCA AV- CONSTITUYENTES SECCION II 968486.64 0.00 0.00 0.00 968486.64 0.00 D 1235-4-614077 2020/FAPFM054005*CAXUXU*CONST DE PAV ASF. CALLE CLAUDIO GARCIA 500000.00 0.00 0.00 0.00 500000.00 0.00 D 1235-4-614078 2020/FAPFM054006*DEMACU*CONST. PAV. ASF CALLE ALAMOS COL. STA CRUZ 500000.00 0.00 0.00 0.00 500000.00 0.00 D 1235-4-614079 2020/FAPFM054007*SAN ANTONIO ZARAGOZA*PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FELIPE ANGELES 1288219.79 0.00 0.00 0.00 1288219.79 0.00 D 1235-4-614085 2020/FDOGP054001*CERRO BLANCO* AMP. RED ELECTRICA CERRO BLANCO. 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 D 1235-4-614086 2020/FDOGP054002*CASA BLANVA*AMP RED ELECTRICA CALLE 21 DE MARZO 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 D 1235-4-614087 2020/FDOGP054003*CASA BLANCA*AMP. RED ELECTRICA CALLE LIMITES CASA BLANCA 163303.29 0.00 0.00 0.00 163303.29 0.00 D 1235-4-614092 2020/FEIEF054002*EL OLVERA*CONST. PAV. HIDRAULICO CALLE CENTRO 229915.63 0.00 0.00 0.00 229915.63 0.00 D 1235-4-614093 2020/FEIEF054002*BOXTHA CHICO*APLICACION RIEGO DE SELLO ACCESO PRINCIPAL 308814.82 0.00 0.00 0.00 308814.82 0.00 D 1235-4-614094 2020/FEIEF054003*SAN ANTONIO ZARAGOZA*COST DREN SAN EN CALLES PRINCIPALES 233126.99 0.00 0.00 0.00 233126.99 0.00 D 1235-4-614095 2020/FEIEF054004*EL COLORADO*CONST PAV ASF. AV STA MA. 500000.00 0.00 0.00 0.00 500000.00 0.00 D 1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso 4495796.57 0.00 0.00 0.00 4495796.57 0.00 D 1235-5-615002 2020/FAISM PAV ASF SAN SALVADOR SAN ANTONIO ZARAGOZA 4495796.57 0.00 0.00 0.00 4495796.57 0.00 D 1240 BIENES MUEBLES 8423872.29 0.00 309737.49 0.00 8733609.78 0.00 D 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1473840.13 0.00 213780.48 0.00 1687620.61 0.00 D 1241-1 Muebles de Oficina y Estantería 428881.94 0.00 5521.60 0.00 434403.54 0.00 D 1241-1-1 Escritorios 8453.38 0.00 0.00 0.00 8453.38 0.00 D 1241-1-1-2 Escritorio de madera comprimida con semicirculo en color cafe 3945.88 0.00 0.00 0.00 3945.88 0.00 D 1241-1-1-3 Escritorio cd de cristal 2449.00 0.00 0.00 0.00 2449.00 0.00 D 1241-1-1-4 Escritorio 115 x 60 cm con porta tec caoba 2058.50 0.00 0.00 0.00 2058.50 0.00 D 1241-1-2 Sillas 8375.20 0.00 0.00 0.00 8375.20 0.00 D 1241-1-2-1 Silla wes respaldo en maya 8375.20 0.00 0.00 0.00 8375.20 0.00 Page 5 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1241-1-2-1-1 Silla web respaldo en maya adquirido mayo 2012 2093.80 0.00 0.00 0.00 2093.80 0.00 D 1241-1-2-1-2 Silla web respaldo en maya adquirido mayo 2012 2093.80 0.00 0.00 0.00 2093.80 0.00 D 1241-1-2-1-3 Silla web respaldo en maya adquirido mayo 2012 2093.80 0.00 0.00 0.00 2093.80 0.00 D 1241-1-2-1-4 Silla web respaldo en maya adquirido mayo 2012 2093.80 0.00 0.00 0.00 2093.80 0.00 D 1241-1-3 Mesa 25138.42 0.00 0.00 0.00 25138.42 0.00 D 1241-1-3-4 Mesa de pliana junio 2012 13691.43 0.00 0.00 0.00 13691.43 0.00 D 1241-1-3-5 Mesa de juntas redonda color madera 11446.99 0.00 0.00 0.00 11446.99 0.00 D 1241-1-4 Librero 3255.27 0.00 0.00 0.00 3255.27 0.00 D 1241-1-4-1 Librero de madera comprimida color cafe con dos diviciones en la parte superior y dos cajones 3255.27 0.00 0.00 0.00 3255.27 0.00 D 1241-1-5 Archiveros 383659.67 0.00 5521.60 0.00 389181.27 0.00 D 1241-1-5-1 Archivero 6000.00 0.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 D 1241-1-5-1-1 Archivero vertical de madera comprimido color caoba/negro c/4 gavetas 6000.00 0.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 D 1241-1-511001 Muebles de oficina y estantería 377659.67 0.00 5521.60 0.00 383181.27 0.00 D 1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 1025241.06 0.00 208258.88 0.00 1233499.94 0.00 D 1241-3-1 Computadoras 42091.40 0.00 0.00 0.00 42091.40 0.00 D 1241-3-1-1 Equipo de computo 42091.40 0.00 0.00 0.00 42091.40 0.00 D 1241-3-1-1-04 Equipo de computo octubre 2013 7250.00 0.00 0.00 0.00 7250.00 0.00 D 1241-3-1-1-05 Equipo de computo N/S 5CM 22706XQ 7250.00 0.00 0.00 0.00 7250.00 0.00 D 1241-3-1-1-08 Equipo de computo 2013 7679.20 0.00 0.00 0.00 7679.20 0.00 D 1241-3-1-1-14 Equipo de computo junio 2014 2 GB PC 667 5858.00 0.00 0.00 0.00 5858.00 0.00 D 1241-3-1-1-15 Equipo de computo cpu junui 2013 5235.20 0.00 0.00 0.00 5235.20 0.00 D 1241-3-1-1-18 Euipo de computo AIO HP 20-C401LA 15082019 8819.00 0.00 0.00 0.00 8819.00 0.00 D 1241-3-2 Impresoras 195350.00 0.00 0.00 0.00 195350.00 0.00 D 1241-3-2-01 Impresora (foter HPSMY22D28017) 15730.00 0.00 0.00 0.00 15730.00 0.00 D 1241-3-2-02 Impresora multifuncional BROTER MFC 220W modem FCJ 5910 DWD junio 2014 4470.00 0.00 0.00 0.00 4470.00 0.00 D 1241-3-2-10 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX MOD MX-3640N 2019 70000.00 0.00 0.00 0.00 70000.00 0.00 D 1241-3-2-11 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK MF MONOCROMATICO B405 DN 290519 14050.00 0.00 0.00 0.00 14050.00 0.00 D 1241-3-2-12 MULTIFUNCIONAL EPSON MOD-L6171 080719 6100.00 0.00 0.00 0.00 6100.00 0.00 D 1241-3-2-13 MULTIFUNCIONAL KONICA C284 04032020 85000.00 0.00 0.00 0.00 85000.00 0.00 D 1241-3-515001 Bienes informáticos 787799.66 0.00 208258.88 0.00 996058.54 0.00 D 1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 19717.13 0.00 0.00 0.00 19717.13 0.00 D 1241-9-519001 Equipo de Administración 19717.13 0.00 0.00 0.00 19717.13 0.00 D 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 99915.14 0.00 0.00 0.00 99915.14 0.00 D 1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales 33139.34 0.00 0.00 0.00 33139.34 0.00 D 1242-1-521001 Equipos y aparatos audiovisuales 33139.34 0.00 0.00 0.00 33139.34 0.00 D 1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video 53775.80 0.00 0.00 0.00 53775.80 0.00 D 1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 53775.80 0.00 0.00 0.00 53775.80 0.00 D 1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 13000.00 0.00 0.00 0.00 13000.00 0.00 D 1242-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 13000.00 0.00 0.00 0.00 13000.00 0.00 D 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 25840.01 0.00 25840.01 0.00 D 1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio 0.00 0.00 25840.01 0.00 25840.01 0.00 D 1243-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0.00 0.00 25840.01 0.00 25840.01 0.00 D 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2257746.00 0.00 0.00 0.00 2257746.00 0.00 D 1244-1 vehículos y equipo terrestre 2229801.00 0.00 0.00 0.00 2229801.00 0.00 Page 6 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1244-1-541001 Vehículos y Equipo Terrestre 1879800.00 0.00 0.00 0.00 1879800.00 0.00 D 1244-1-541006 NISSAN SENTRA MOD 2004 SERIE 3N1CB51S44L460620 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 D 1244-1-541010 VOLTEO BLANCO PEÑA MOTOR MOD 1997 (2019) 350000.00 0.00 0.00 0.00 350000.00 0.00 D 1244-9 Otros Equipos de Transporte 27945.00 0.00 0.00 0.00 27945.00 0.00 D 1244-9-549001 Otros equipos de transporte 27945.00 0.00 0.00 0.00 27945.00 0.00 D 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 24732.00 0.00 0.00 0.00 24732.00 0.00 D 1245-1 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD 24732.00 0.00 0.00 0.00 24732.00 0.00 D 1245-1-551001 Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública 24732.00 0.00 0.00 0.00 24732.00 0.00 D 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4123458.77 0.00 70117.00 0.00 4193575.77 0.00 D 1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial 97943.01 0.00 0.00 0.00 97943.01 0.00 D 1246-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 97943.01 0.00 0.00 0.00 97943.01 0.00 D 1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción 1277937.50 0.00 0.00 0.00 1277937.50 0.00 D 1246-3-1 Retroexcavadora NIULAN IB75DE75 HP D potencia 499100.00 0.00 0.00 0.00 499100.00 0.00 D 1246-3-2 Moto conformadora cat 140 g 778837.50 0.00 0.00 0.00 778837.50 0.00 D 1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 139507.97 0.00 17915.00 0.00 157422.97 0.00 D 1246-5-565001 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación 139507.97 0.00 17915.00 0.00 157422.97 0.00 D 1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 552.16 0.00 0.00 0.00 552.16 0.00 D 1246-6-566001 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 552.16 0.00 0.00 0.00 552.16 0.00 D 1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta 2263160.00 0.00 0.00 0.00 2263160.00 0.00 D 1246-7-567001 Herramientas y Máquinas-Herramientas 2263160.00 0.00 0.00 0.00 2263160.00 0.00 D 1246-9 Otros Equipos 344358.13 0.00 52202.00 0.00 396560.13 0.00 D 1246-9-569001 Otros equipos 289374.13 0.00 52202.00 0.00 341576.13 0.00 D 1246-9-569002 EQUIPO DE TOPOGRAFIA 54984.00 0.00 0.00 0.00 54984.00 0.00 D 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 444180.25 0.00 0.00 0.00 444180.25 0.00 D 1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos 444180.25 0.00 0.00 0.00 444180.25 0.00 D 1247-1-1 Asta de bandera 364367.25 0.00 0.00 0.00 364367.25 0.00 D 1247-1-2 Reloj Monumental electrico mod RC-02 tipo electrico 75788.00 0.00 0.00 0.00 75788.00 0.00 D 1247-1-3 Campana de bronce 4025.00 0.00 0.00 0.00 4025.00 0.00 D 1250 ACTIVOS INTANGIBLES 115412.80 0.00 0.00 0.00 115412.80 0.00 D 1251 SOFTWARE 32000.00 0.00 0.00 0.00 32000.00 0.00 D 1251-1 NOI 32000.00 0.00 0.00 0.00 32000.00 0.00 D 1251-1-1 NOI 7000.00 0.00 0.00 0.00 7000.00 0.00 D 1251-1-2 SAACG.NET 25000.00 0.00 0.00 0.00 25000.00 0.00 D 1254 LICENCIAS 59922.80 0.00 0.00 0.00 59922.80 0.00 D 1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales 59922.80 0.00 0.00 0.00 59922.80 0.00 D 1254-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 59922.80 0.00 0.00 0.00 59922.80 0.00 D 1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 23490.00 0.00 0.00 0.00 23490.00 0.00 D 1259-1 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 23490.00 0.00 0.00 0.00 23490.00 0.00 D 1259-1-599001 Otros activos intangibles 23490.00 0.00 0.00 0.00 23490.00 0.00 A 2000 PASIVO 0.00 467163.39 29942927.63 29771793.54 0.00 296029.30 A 2100 PASIVO CIRCULANTE 0.00 467163.39 29942927.63 29771793.54 0.00 296029.30 A 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 467163.39 29766557.90 29595423.81 0.00 296029.30 A 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 11564383.00 11564383.00 0.00 0.00 A 2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP 0.00 0.00 10389386.00 10389386.00 0.00 0.00 A 2111-1-113001 Sueldos 0.00 0.00 10389386.00 10389386.00 0.00 0.00 A 2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP 0.00 0.00 208320.00 208320.00 0.00 0.00 A 2111-2-122001 Sueldo Base a Personal Eventual 0.00 0.00 208320.00 208320.00 0.00 0.00 Page 7 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP 0.00 0.00 414668.00 414668.00 0.00 0.00 A 2111-3-131001 Prima Quinquenal 0.00 0.00 231152.00 231152.00 0.00 0.00 A 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 0.00 0.00 115365.00 115365.00 0.00 0.00 A 2111-3-132002 Gratificación Anual 0.00 0.00 2155.00 2155.00 0.00 0.00 A 2111-3-134001 Compensaciones 0.00 0.00 65996.00 65996.00 0.00 0.00 A 2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP 0.00 0.00 552009.00 552009.00 0.00 0.00 A 2111-5-151001 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 0.00 0.00 126900.00 126900.00 0.00 0.00 A 2111-5-152001 Indemnizaciones 0.00 0.00 37104.00 37104.00 0.00 0.00 A 2111-5-159002 Otras Prestaciones 0.00 0.00 388005.00 388005.00 0.00 0.00 A 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.02 10520589.65 10520589.65 0.00 0.02 A 2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP 0.00 0.02 309737.49 309737.49 0.00 0.02 A 2112-1-000065 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. 0.00 0.00 19999.00 19999.00 0.00 0.00 A 2112-1-000247 MIGUEL ANGEL ALVAREZLASSES 0.00 0.00 5521.60 5521.60 0.00 0.00 A 2112-1-000273 COMERCIALIZADORA ALLFIND S. DE R.L. DE C.V. 0.00 0.02 4565.00 4565.00 0.00 0.02 A 2112-1-000301 MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 0.00 0.00 3800.01 3800.01 0.00 0.00 A 2112-1-000328 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN SA DE CV 0.00 0.00 52202.00 52202.00 0.00 0.00 A 2112-1-000695 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO SA DE CV 0.00 0.00 45730.00 45730.00 0.00 0.00 A 2112-1-000696 RAUL MARTINEZ LOPEZ 0.00 0.00 44610.00 44610.00 0.00 0.00 A 2112-1-000706 RENE ARELLANOS FLORES 0.00 0.00 5153.88 5153.88 0.00 0.00 A 2112-1-000716 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS 0.00 0.00 86790.00 86790.00 0.00 0.00 A 2112-1-000718 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL 0.00 0.00 13350.00 13350.00 0.00 0.00 A 2112-1-000721 COMPANIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES 0.00 0.00 22040.00 22040.00 0.00 0.00 A 2112-1-000768 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA 0.00 0.00 5976.00 5976.00 0.00 0.00 A 2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP 0.00 0.00 10210852.16 10210852.16 0.00 0.00 A 2112-2-000009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0.00 0.00 6937604.81 6937604.81 0.00 0.00 A 2112-2-000010 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 86721.00 86721.00 0.00 0.00 A 2112-2-000019 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA 0.00 0.00 11267.08 11267.08 0.00 0.00 A 2112-2-000023 MARIO REYES ANGELES 0.00 0.00 19244.40 19244.40 0.00 0.00 A 2112-2-000030 ACTOLUB S.A DE C.V. 0.00 0.00 18728.97 18728.97 0.00 0.00 A 2112-2-000036 XICUCO ASFALTOS S.A. DE C.V. 0.00 0.00 120233.53 120233.53 0.00 0.00 A 2112-2-000041 MARGARITO DE LA CRUZ LOPEZ 0.00 0.00 26007.20 26007.20 0.00 0.00 A 2112-2-000045 MAGALY HUITRON RAMIREZ 0.00 0.00 17606.50 17606.50 0.00 0.00 A 2112-2-000046 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON 0.00 0.00 15440.00 15440.00 0.00 0.00 A 2112-2-000051 MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA 0.00 0.00 4000.00 4000.00 0.00 0.00 A 2112-2-000083 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA SA DE CV 0.00 0.00 2067.00 2067.00 0.00 0.00 A 2112-2-000100 FABIOLA SANTILLAN REYES 0.00 0.00 3320.05 3320.05 0.00 0.00 A 2112-2-000103 MAQHIRE, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 4651.99 4651.99 0.00 0.00 A 2112-2-000115 JOSE CONCEPCION MARTINEZ PEREZ 0.00 0.00 276.00 276.00 0.00 0.00 A 2112-2-000140 VICTOR CARDOZO CAMARGO 0.00 0.00 64122.00 64122.00 0.00 0.00 A 2112-2-000175 J.GUADALUPE ZAMORA OROPEZA 0.00 0.00 15600.00 15600.00 0.00 0.00 A 2112-2-000180 MARIA ESTHELA ROIG SAMPEDRO 0.00 0.00 9747.20 9747.20 0.00 0.00 A 2112-2-000181 ELIAS LARA JORGE 0.00 0.00 1500.00 1500.00 0.00 0.00 A 2112-2-000247 MIGUEL ANGEL ALVAREZLASSES 0.00 0.00 4408.00 4408.00 0.00 0.00 A 2112-2-000262 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA 0.00 0.00 10219.00 10219.00 0.00 0.00 A 2112-2-000273 COMERCIALIZADORA ALLFIND S. DE R.L. DE C.V. 0.00 0.00 13200.00 13200.00 0.00 0.00 Page 8 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2112-2-000275 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE 0.00 0.00 8000.00 8000.00 0.00 0.00 A 2112-2-000301 MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 0.00 0.00 119957.03 119957.03 0.00 0.00 A 2112-2-000306 VICTOR MANUEL MEJIA HERNANDEZ 0.00 0.00 459.00 459.00 0.00 0.00 A 2112-2-000334 JOSE ALFREDO PEREZ CALLEJAS 0.00 0.00 63800.00 63800.00 0.00 0.00 A 2112-2-000348 KAREN TRUJILLO PASCOE 0.00 0.00 27840.00 27840.00 0.00 0.00 A 2112-2-000393 DISTRIBUIDORA ARGMON SA DE CV 0.00 0.00 45000.00 45000.00 0.00 0.00 A 2112-2-000416 MANUEL MARTINEZ PEREZ 0.00 0.00 23130.99 23130.99 0.00 0.00 A 2112-2-000526 SERVICIO LA LAGUNILLA SA DE CV 0.00 0.00 225251.55 225251.55 0.00 0.00 A 2112-2-000538 VICTORIA PEÑA SALAZAR 0.00 0.00 3310.00 3310.00 0.00 0.00 A 2112-2-000542 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 0.00 0.00 5800.00 5800.00 0.00 0.00 A 2112-2-000556 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS 0.00 0.00 25200.00 25200.00 0.00 0.00 A 2112-2-000566 JULIAN LEON PAZ 0.00 0.00 7422.41 7422.41 0.00 0.00 A 2112-2-000607 EFREN GALINDO PACHECO 0.00 0.00 18560.00 18560.00 0.00 0.00 A 2112-2-000611 MAPFRE MEXICO SA 0.00 0.00 11848.91 11848.91 0.00 0.00 A 2112-2-000652 MARISOL QUEZADA MENDOZA 0.00 0.00 96976.00 96976.00 0.00 0.00 A 2112-2-000654 AUTONATION SAPI DE CV 0.00 0.00 35252.42 35252.42 0.00 0.00 A 2112-2-000662 LAS MEJORES ESTACIONES SA DE CV 0.00 0.00 423613.40 423613.40 0.00 0.00 A 2112-2-000664 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE 0.00 0.00 53360.00 53360.00 0.00 0.00 A 2112-2-000668 JUAN ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ 0.00 0.00 7718.00 7718.00 0.00 0.00 A 2112-2-000681 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 0.00 0.00 17086.08 17086.08 0.00 0.00 A 2112-2-000683 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0.00 0.00 12364.46 12364.46 0.00 0.00 A 2112-2-000684 ULISES TORRES ZAMORANO 0.00 0.00 2794.44 2794.44 0.00 0.00 A 2112-2-000691 NICOLAS KENETY FLORES HERNANDEZ 0.00 0.00 6032.00 6032.00 0.00 0.00 A 2112-2-000695 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO SA DE CV 0.00 0.00 9522.00 9522.00 0.00 0.00 A 2112-2-000696 RAUL MARTINEZ LOPEZ 0.00 0.00 11670.00 11670.00 0.00 0.00 A 2112-2-000699 ALVARO CRUZ MENDOZA 0.00 0.00 19917.20 19917.20 0.00 0.00 A 2112-2-000703 MARIA REBECA CRUZ BUSTOS 0.00 0.00 5220.00 5220.00 0.00 0.00 A 2112-2-000705 IBAGO SA DE CV 0.00 0.00 15816.88 15816.88 0.00 0.00 A 2112-2-000706 RENE ARELLANOS FLORES 0.00 0.00 5286.60 5286.60 0.00 0.00 A 2112-2-000707 RUBEN CRUZ BAUTISTA 0.00 0.00 7656.00 7656.00 0.00 0.00 A 2112-2-000708 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 0.00 0.00 33055.64 33055.64 0.00 0.00 A 2112-2-000709 LUIS MANUEL PEREZ PEREZ 0.00 0.00 1102.00 1102.00 0.00 0.00 A 2112-2-000710 CARLOS ADOLFO VIDAL FIERROS 0.00 0.00 4716.16 4716.16 0.00 0.00 A 2112-2-000711 ALICIA ZUÑIGA TORRES 0.00 0.00 299.00 299.00 0.00 0.00 A 2112-2-000712 GRUPO EMPRESARIAL VISION 21 SA DE CV 0.00 0.00 8508.60 8508.60 0.00 0.00 A 2112-2-000713 ANEL GUADALUPE GONZALEZ ANGELES 0.00 0.00 28222.51 28222.51 0.00 0.00 A 2112-2-000714 VICTOR LUGO VIZZUETT 0.00 0.00 29968.84 29968.84 0.00 0.00 A 2112-2-000715 FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0.00 0.00 7772.00 7772.00 0.00 0.00 A 2112-2-000716 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS 0.00 0.00 4240.92 4240.92 0.00 0.00 A 2112-2-000717 SAMUEL LAZARO CAMARGO 0.00 0.00 6380.00 6380.00 0.00 0.00 A 2112-2-000718 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL 0.00 0.00 49573.31 49573.31 0.00 0.00 A 2112-2-000719 LAURA LILIA GALLEGOS MARTINEZ 0.00 0.00 75140.16 75140.16 0.00 0.00 A 2112-2-000720 MIRIAM YANETH GONZALEZ AMADOR 0.00 0.00 19157.69 19157.69 0.00 0.00 A 2112-2-000722 PATRICIA RUANO ANGELES 0.00 0.00 1543.79 1543.79 0.00 0.00 A 2112-2-000725 ZAIDA HINOJOSA 0.00 0.00 10208.00 10208.00 0.00 0.00 A 2112-2-000726 MARCIAL HINOJOSA HINOJOSA 0.00 0.00 71932.03 71932.03 0.00 0.00 A 2112-2-000727 GRUPO AUTO CERRATRONICAMK 0.00 0.00 23374.00 23374.00 0.00 0.00 Page 9 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2112-2-000728 DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES 0.00 0.00 43004.01 43004.01 0.00 0.00 A 2112-2-000729 ERIKA AZUCENA NARVAEZ ARCE 0.00 0.00 104646.87 104646.87 0.00 0.00 A 2112-2-000730 JAIME ROBERTO BADILLO SOLIS 0.00 0.00 5568.00 5568.00 0.00 0.00 A 2112-2-000731 REGINO MARTINEZ GUTIERREZ 0.00 0.00 1100.00 1100.00 0.00 0.00 A 2112-2-000732 ROGELIO ANGELES LOPEZ 0.00 0.00 4778.50 4778.50 0.00 0.00 A 2112-2-000733 BENITO VARGAS GAYOSSO 0.00 0.00 12551.20 12551.20 0.00 0.00 A 2112-2-000734 AUTOZONE DE MEXICO S DE LR DE CV 0.00 0.00 27553.22 27553.22 0.00 0.00 A 2112-2-000735 ALVARO GARCIA LICONA 0.00 0.00 13619.33 13619.33 0.00 0.00 A 2112-2-000736 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV 0.00 0.00 6267.98 6267.98 0.00 0.00 A 2112-2-000737 JORGE MARTINEZ TREJO 0.00 0.00 200332.00 200332.00 0.00 0.00 A 2112-2-000738 MARICRUZ BRAVO PASTRANA 0.00 0.00 19528.60 19528.60 0.00 0.00 A 2112-2-000739 VICENTE LOPEZ LOPEZ 0.00 0.00 2586.80 2586.80 0.00 0.00 A 2112-2-000740 ANALLELY LOPEZ GARCIA 0.00 0.00 4756.00 4756.00 0.00 0.00 A 2112-2-000741 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 0.00 0.00 119451.00 119451.00 0.00 0.00 A 2112-2-000742 OSCAR PEREZ HERNANDEZ 0.00 0.00 2204.00 2204.00 0.00 0.00 A 2112-2-000743 BHINDO SA DE CV 0.00 0.00 20880.00 20880.00 0.00 0.00 A 2112-2-000744 CARLOS PEREZ HERNANDEZ 0.00 0.00 29348.00 29348.00 0.00 0.00 A 2112-2-000745 COMISION NACIONAL DEL AGUA 0.00 0.00 4339.00 4339.00 0.00 0.00 A 2112-2-000746 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE HIDALGO AC 0.00 0.00 40000.00 40000.00 0.00 0.00 A 2112-2-000747 ANGELICA LUGO CORONEL 0.00 0.00 1276.00 1276.00 0.00 0.00 A 2112-2-000748 FRANCISCA QUIROZ URIBE 0.00 0.00 25984.00 25984.00 0.00 0.00 A 2112-2-000749 MAURICIO CABRERFA MERLAN 0.00 0.00 266593.88 266593.88 0.00 0.00 A 2112-2-000750 RUBEN LUGO VIZZUETT 0.00 0.00 6113.00 6113.00 0.00 0.00 A 2112-2-000751 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 0.00 0.00 20280.00 20280.00 0.00 0.00 A 2112-2-000752 CENTRO DE FORMACION PEDAGOGICA E INNOVACION EDUCATIVA A.C. 0.00 0.00 10440.00 10440.00 0.00 0.00 A 2112-2-000753 EMETERIO LOPEZ ALDANA 0.00 0.00 14070.03 14070.03 0.00 0.00 A 2112-2-000754 JORGE MICHEL SALAS MEJIA 0.00 0.00 1513.00 1513.00 0.00 0.00 A 2112-2-000755 JUAN JESUS TREJO HERNANDEZ 0.00 0.00 34800.00 34800.00 0.00 0.00 A 2112-2-000756 MARIA AMADOR JAEN 0.00 0.00 6559.90 6559.90 0.00 0.00 A 2112-2-000757 YOLANDA MENDOZA BERNAL 0.00 0.00 7981.49 7981.49 0.00 0.00 A 2112-2-000758 JOSE ALFREDO MENDOZA PALAFOX 0.00 0.00 1785.00 1785.00 0.00 0.00 A 2112-2-000760 ARNULFO LOPEZ BERNAL 0.00 0.00 2900.00 2900.00 0.00 0.00 A 2112-2-000761 ALBINO CRUZ DIAZ 0.00 0.00 9974.84 9974.84 0.00 0.00 A 2112-2-000762 ORGANISMO CEFOPED 0.00 0.00 1740.00 1740.00 0.00 0.00 A 2112-2-000763 INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO 0.00 0.00 311.88 311.88 0.00 0.00 A 2112-2-000764 OSCAR RAMIREZ MORENO 0.00 0.00 16085.00 16085.00 0.00 0.00 A 2112-2-000765 ALFREDO HERNANDEZ VALENCIA 0.00 0.00 16240.00 16240.00 0.00 0.00 A 2112-2-000766 AURELIO PEÑA PEREZ 0.00 0.00 7340.00 7340.00 0.00 0.00 A 2112-2-000767 SONIA OMAÑA HERNANDEZ 0.00 0.00 3000.00 3000.00 0.00 0.00 A 2112-2-000769 EMMANUEL MORENO LOPEZ 0.00 0.00 1650.00 1650.00 0.00 0.00 A 2112-2-000770 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ 0.00 0.00 4640.00 4640.00 0.00 0.00 A 2112-2-000771 EVARISTO FLORENCIO MENDOZA 0.00 0.00 8630.40 8630.40 0.00 0.00 A 2112-2-000772 MARGARITA LOPEZ MEJIA 0.00 0.00 1404.48 1404.48 0.00 0.00 A 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 279073.02 277167.36 0.00 0.00 1905.66 Page 10 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2113-614060 2020/FDOGP05404*CAXUXI*SAN,CLAUS,Y HAB DE CELDA AUXILIAR TIRADERO MPAL SAN SALVADOR(3RAETAPA) 0.00 154029.92 152124.26 0.00 0.00 1905.66 A 2113-614067 2020/FDOFM054003*MEJORAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL SAN SALVADPR 0.00 77629.31 77629.31 0.00 0.00 0.00 A 2113-614085 2020/FDOGP054001*CERRO BLANCO* AMP. RED ELECTRICA CERRO BLANCO. 0.00 47413.79 47413.79 0.00 0.00 0.00 A 2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 911678.04 911678.04 0.00 0.00 A 2114-853019 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LA LOC. DE BOCAJA 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 A 2114-853020 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA LOC. DE TEOFANI 0.00 0.00 411678.04 411678.04 0.00 0.00 A 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 5159538.12 5159538.12 0.00 0.00 A 2115-415001 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 0.00 0.00 1559480.00 1559480.00 0.00 0.00 A 2115-416001 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras 0.00 0.00 57552.00 57552.00 0.00 0.00 A 2115-417001 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros 0.00 0.00 39600.00 39600.00 0.00 0.00 A 2115-418001 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras 0.00 0.00 129492.00 129492.00 0.00 0.00 A 2115-441001 Ayudas sociales a personas 0.00 0.00 2728747.93 2728747.93 0.00 0.00 A 2115-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 0.00 0.00 86414.19 86414.19 0.00 0.00 A 2115-445002 Subsidios a organizaciones diversas 0.00 0.00 40000.00 40000.00 0.00 0.00 A 2115-452001 Jubilaciones 0.00 0.00 518252.00 518252.00 0.00 0.00 A 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 114090.35 1259201.73 1312335.00 0.00 167223.62 A 2117-398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral 0.00 0.00 315716.00 315716.00 0.00 0.00 A 2117-73 RETENCIONES DE ISR SALARIOS 0.00 750.00 830144.00 996619.00 0.00 167225.00 A 2117-73-08 RETENCIONES ISR 2020 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 A 2117-73-08-01 ISR 2020 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 A 2117-73-08-01-01 ISR REPO 2020 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 A 2117-73-09 RETENCIONES ISR 2021 0.00 0.00 830144.00 996619.00 0.00 166475.00 A 2117-73-09-01 ISR 2021 0.00 0.00 830144.00 996619.00 0.00 166475.00 A 2117-73-09-01-01 ISR FGP 2021 0.00 0.00 660664.00 792775.00 0.00 132111.00 A 2117-73-09-01-03 ISR FORTAMUN 2021 0.00 0.00 169480.00 203844.00 0.00 34364.00 A 2117-74 RETENCIONES DE OBRA PUBLICA 0.00 113340.35 113341.73 0.00 0.00 -1.38 A 2117-74-20 DEDUCTIVAS OBRAPUBLICA 2020 0.00 113340.35 113341.73 0.00 0.00 -1.38 A 2117-74-20-01 FAISM 2020 0.00 65245.97 65247.35 0.00 0.00 -1.38 A 2117-74-20-01-01 5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA 0.00 21749.11 21749.11 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-03 5 AL MILL OBRA PAV ASF SAN SALV-SAN ANTONIO ZARAG. 0.00 19378.42 19378.42 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-29 5 AL MILL OBRA 054034 AMP DREN POXINDEJE NORTE 0.00 646.55 646.55 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-33 5 AL MILL OBRA 054035 CON RED AGUA POT LA FLOR 0.00 1724.14 1724.14 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02 1% SUPERVISION DE OBRA 0.00 43496.86 43498.24 0.00 0.00 -1.38 A 2117-74-20-01-02-03 1% SUPOBRA PAV ASF SAN SALV-SAN ANTONIO ZARAGOZA 0.00 38756.86 38756.86 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-04 1% SUP. OBRA PAV ASF AV LOSNIÑOS SAN SALVADOR 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 A 2117-74-20-01-02-13 1% SUP OBRA 054012 AMP LINEAS AGUA POT EL BONDHO 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 Page 11 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2117-74-20-01-02-14 1% SUP OBRA 054016 CONST DREN SAN C PROL. CERRO BCO 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 A 2117-74-20-01-02-18 1% SUP OBRA 054026 CONST DREN SAN CAXUXI 0.00 -1.28 0.00 0.00 0.00 -1.28 A 2117-74-20-01-02-22 1% SUP OBRA 054033 AÑUMBRADP ÚB AV PRINCIPAL SAN ANTONIO ZARAGOZA 0.00 -0.28 0.00 0.00 0.00 -0.28 A 2117-74-20-01-02-27 1% SUP OBRA 054024 PAV ASF DEXTHO DE VICTORIA 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 A 2117-74-20-01-02-29 1% SUP OBRA 054034 AMP DREN SAN POXINDEJE NORTE 0.00 1293.10 1293.10 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-31 1% SUP OBRA 05431 AMP DREN SANIT. POXINDEJE PARTE SUR 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 A 2117-74-20-01-02-33 1% SUP OBRA 054035 REH RED AGUA LA FLOR 0.00 3448.28 3448.28 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-02 FGP 2020 0.00 24007.24 24007.24 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-02-01 5 AL MILL. SUPERVISION Y VIGILANCIA INSPECCION 0.00 8002.13 8002.13 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-02-01-01 5 AL MILL OBRA 054004 SAN CLAUSURA Y HAB CELDA 3A ET CAXUXI 0.00 7140.06 7140.06 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-02-01-04 5 AL MILL OBRA 054001 AMP RED ELECT CERRO BLANCO 0.00 862.07 862.07 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-02-02 1% SUP OBRA 0.00 16005.11 16005.11 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-02-02-01 1% SUP OBRA 054004 SAN CALUSURA YHAB CELDA 3A ETAPA CAXUXI 0.00 14280.97 14280.97 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-02-02-04 1% SUP OBRA 054001 AMP RED ELECT CERRO BLANCO 0.00 1724.14 1724.14 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-03 FFM 2020 0.00 2370.69 2370.69 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-03-01 5 AL MIL INSP Y VIGILANCIA 0.00 2370.69 2370.69 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-03-01-03 5 AL MILL OBRA 054003 MEJ AUDITORIO SAN SALVDOR 0.00 2370.69 2370.69 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-04 FOFYR 2020 0.00 1293.10 1293.10 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-04-01 5 AL MILL INSP Y VIG 0.00 431.04 431.04 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-04-01-03 5 AL MILL OBRA 054002 AMP RED AGUA EL CERRITO 0.00 431.04 431.04 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-04-02 1% SUP OBRA 0.00 862.06 862.06 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-04-02-03 1% SUP OBRA 054002 AMP RED DIST AGUA CERRITO 0.00 862.06 862.06 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-05 FORTAMUN 2020 0.00 13957.83 13957.83 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-05-01 5 AL MILL SUP Y VIG 0.00 8354.39 8354.39 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-05-01-04 5 AL MILL OBRA 054004 MEJORAMIENTO CENTRO CULTURAL MOTHE 0.00 2801.72 2801.72 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-05-01-07 5 AL MILL OBRA 054007 PAV ASF SAN ANTONIO ZARAGOZA 0.00 5552.67 5552.67 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-05-02 1% SUP DE OBRA 0.00 5603.44 5603.44 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-05-02-04 1% SUP OBRA 054004 MEJORAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL EL LOC MOTHE 0.00 5603.44 5603.44 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-06 FEIEF 2020 0.00 6465.52 6465.52 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-06-01 5 AL MILL INSP Y VIG. 0.00 2155.18 2155.18 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-06-01-04 5 AL MILL OBRA 054004 PAV ASF EL COLORADO 0.00 2155.18 2155.18 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-06-02 1% SUP OBRA 0.00 4310.34 4310.34 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20-06-02-04 1% SUP OBRA 054004 PAV ASF EL COLORADO 0.00 4310.34 4310.34 0.00 0.00 0.00 A 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 74000.00 74000.00 126900.00 0.00 126900.00 A 2119-11 ACREDORES DIVERSOS 0.00 74000.00 74000.00 126900.00 0.00 126900.00 A 2119-11-08 ACREEDORES 2020 0.00 74000.00 74000.00 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-06 FAISM 2020 0.00 74000.00 74000.00 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-06-04 IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ 0.00 74000.00 74000.00 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-09 ACREEDORES 2021 0.00 0.00 0.00 126900.00 0.00 126900.00 A 2119-11-09-01 FGP 2021 0.00 0.00 0.00 72600.00 0.00 72600.00 A 2119-11-09-01-01 FGP FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 0.00 72600.00 0.00 72600.00 A 2119-11-09-03 FORTAMUN 2021 0.00 0.00 0.00 54300.00 0.00 54300.00 Page 12 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2119-11-09-03-01 FORTAMUN FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 0.00 54300.00 0.00 54300.00 A 2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 176369.73 176369.73 0.00 0.00 A 2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR 0.00 0.00 176369.73 176369.73 0.00 0.00 A 2192-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00 176369.73 176369.73 0.00 0.00 A 3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 0.00 43480581.36 0.01 13381.05 0.00 43493962.40 A 3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 0.00 43480581.36 0.01 13381.05 0.00 43493962.40 A 3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 3210-2020 Resultado del Ejercicio Actual 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 37791537.33 0.01 13381.05 0.00 37804918.37 A 3220-05 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 0.00 111238.54 0.00 0.00 0.00 111238.54 A 3220-05-01 REPO 2014 0.00 57736.84 0.00 0.00 0.00 57736.84 A 3220-05-01-01 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 57736.84 0.00 0.00 0.00 57736.84 A 3220-05-01-01-01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINBISTRACION 0.00 25736.84 0.00 0.00 0.00 25736.84 A 3220-05-01-01-01-01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 0.00 25736.84 0.00 0.00 0.00 25736.84 A 3220-05-01-01-02 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 32000.00 0.00 0.00 0.00 32000.00 A 3220-05-01-01-02-01 SOFTWARE 0.00 32000.00 0.00 0.00 0.00 32000.00 A 3220-05-07 FORTAMUN 2014 0.00 53501.70 0.00 0.00 0.00 53501.70 A 3220-05-07-04 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 53501.70 0.00 0.00 0.00 53501.70 A 3220-05-07-04-01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 0.00 53501.70 0.00 0.00 0.00 53501.70 A 3220-05-07-04-01-01 EQUIPO DE ADMINISTRACION 0.00 21605.25 0.00 0.00 0.00 21605.25 A 3220-05-07-04-01-02 ADQUISICION DE OTROS MOBILIARIOS 0.00 31896.45 0.00 0.00 0.00 31896.45 A 3220-11 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 172956.65 0.00 0.00 0.00 172956.65 A 3220-11-2015 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 0.00 172956.65 0.00 0.00 0.00 172956.65 A 3220-11-2015-12 EJERCICIO 2015 UTILIDAD 0.00 172956.65 0.00 0.00 0.00 172956.65 A 3220-11-2015-12-01 REPO 0.00 133898.00 0.00 0.00 0.00 133898.00 A 3220-11-2015-12-01-01 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 133898.00 0.00 0.00 0.00 133898.00 A 3220-11-2015-12-01-01-01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 0.00 27400.60 0.00 0.00 0.00 27400.60 A 3220-11-2015-12-01-01-02 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 0.00 59698.40 0.00 0.00 0.00 59698.40 A 3220-11-2015-12-01-01-03 CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO 0.00 13449.00 0.00 0.00 0.00 13449.00 A 3220-11-2015-12-01-01-04 OTROS EQUIPOS 0.00 9860.00 0.00 0.00 0.00 9860.00 A 3220-11-2015-12-01-01-05 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 23490.00 0.00 0.00 0.00 23490.00 A 3220-11-2015-12-04 FISCALIZACION 0.00 39058.65 0.00 0.00 0.00 39058.65 A 3220-11-2015-12-04-01 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 39058.65 0.00 0.00 0.00 39058.65 A 3220-11-2015-12-04-01-01 OTROS EQUIPOS 0.00 39058.65 0.00 0.00 0.00 39058.65 A 3220-2015 2015 0.00 942228.91 0.00 0.00 0.00 942228.91 A 3220-2016 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 0.00 7511.43 0.00 0.00 0.00 7511.43 A 3220-2017 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 0.00 1415316.78 0.00 0.00 0.00 1415316.78 A 3220-2018 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 0.00 2134387.53 0.00 0.00 0.00 2134387.53 A 3220-2019 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 0.00 1085812.13 0.00 0.00 0.00 1085812.13 A 3220-2020 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 0.00 31922085.36 0.01 13381.05 0.00 31935466.40 A 3230 REVALÚOS 0.00 5689044.03 0.00 0.00 0.00 5689044.03 A 3231 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 0.00 3693987.95 0.00 0.00 0.00 3693987.95 A 3231-01 Terrenos 0.00 1312188.95 0.00 0.00 0.00 1312188.95 A 3231-02 Edificios no Habitacionales 0.00 2381799.00 0.00 0.00 0.00 2381799.00 A 3232 REVALÚO DE BIENES MUEBLES 0.00 1550875.83 0.00 0.00 0.00 1550875.83 A 3232-01 Mobiliario y equipo de administraciòn 0.00 149633.01 0.00 0.00 0.00 149633.01 A 3232-02 Muebles exepto de oficina y estanteria 0.00 20480.00 0.00 0.00 0.00 20480.00 A 3232-03 Equipo de computo y tecnologia de la informaciòn 0.00 -109716.98 0.00 0.00 0.00 -109716.98 Page 13 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 3232-04 Equipo de transporte 0.00 173438.30 0.00 0.00 0.00 173438.30 A 3232-05 Maquinaria, otros Equipo y herramientas 0.00 1317041.50 0.00 0.00 0.00 1317041.50 A 3233 REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES 0.00 444180.25 0.00 0.00 0.00 444180.25 A 3233-01 Bienes artisticosy culturales 0.00 444180.25 0.00 0.00 0.00 444180.25 A 4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 0.00 0.00 0.00 50656440.69 0.00 50656440.69 A 4100 INGRESOS DE GESTIÓN 0.00 0.00 0.00 4263341.43 0.00 4263341.43 A 4110 IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 1340325.52 0.00 1340325.52 A 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 938164.43 0.00 938164.43 A 4112-01 Impuesto Predial 0.00 0.00 0.00 793533.81 0.00 793533.81 A 4112-01-01 Impuesto Predial Rustico 0.00 0.00 0.00 536802.45 0.00 536802.45 A 4112-01-02 Impuesto Predial Urbano 0.00 0.00 0.00 157755.05 0.00 157755.05 A 4112-01-03 Impuesto predial ejidal 0.00 0.00 0.00 13123.11 0.00 13123.11 A 4112-01-04 Predios Ocultos 0.00 0.00 0.00 85450.20 0.00 85450.20 A 4112-01-05 Clave Catastral 0.00 0.00 0.00 403.00 0.00 403.00 A 4112-02 Impuesto sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00 144630.62 0.00 144630.62 A 4112-02-01 Impuesto Sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00 144630.62 0.00 144630.62 A 4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 402161.09 0.00 402161.09 A 4117-01 Actualización al Impuesto Predial 0.00 0.00 0.00 402161.09 0.00 402161.09 A 4140 DERECHOS 0.00 0.00 0.00 1619865.03 0.00 1619865.03 A 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 1619865.03 0.00 1619865.03 A 4143-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 0.00 0.00 310784.42 0.00 310784.42 A 4143-01-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 0.00 0.00 285083.86 0.00 285083.86 A 4143-01-03 Contrato nueva toma de agua potable 0.00 0.00 0.00 18407.28 0.00 18407.28 A 4143-01-04 Cambio de nombre de agua potable 0.00 0.00 0.00 1157.52 0.00 1157.52 A 4143-01-06 Contrato de agua potable 0.00 0.00 0.00 6135.76 0.00 6135.76 A 4143-02 Derechos por Servicio y Uso de Panteon 0.00 0.00 0.00 45230.00 0.00 45230.00 A 4143-02-01 Derechos por Servicios y Uso de Panteion 0.00 0.00 0.00 45230.00 0.00 45230.00 A 4143-03 Derecho por registro licencias y permisos diversos 0.00 0.00 0.00 1110321.78 0.00 1110321.78 A 4143-03-01 Derecho por registro familiar 0.00 0.00 0.00 431391.99 0.00 431391.99 A 4143-03-01-01 copia certificada acta de nacimiento 0.00 0.00 0.00 260361.84 0.00 260361.84 A 4143-03-01-02 copia acta certificada del libro 0.00 0.00 0.00 21513.25 0.00 21513.25 A 4143-03-01-04 Acta de defuncion 0.00 0.00 0.00 24564.22 0.00 24564.22 A 4143-03-01-05 Acta de matrimonio 0.00 0.00 0.00 20965.64 0.00 20965.64 A 4143-03-01-08 registro de defuncion 0.00 0.00 0.00 19860.99 0.00 19860.99 A 4143-03-01-12 registro de divorcio 0.00 0.00 0.00 18786.72 0.00 18786.72 A 4143-03-01-13 acta de divorcio 0.00 0.00 0.00 2033.98 0.00 2033.98 A 4143-03-01-14 reconocimiento de hijos 0.00 0.00 0.00 2356.01 0.00 2356.01 A 4143-03-01-15 inscripciones de sentencias 0.00 0.00 0.00 5382.67 0.00 5382.67 A 4143-03-01-16 registro de matrimonio presidencia 0.00 0.00 0.00 32415.41 0.00 32415.41 A 4143-03-01-18 Insc. registro est. familiar 0.00 0.00 0.00 7975.85 0.00 7975.85 A 4143-03-01-19 Insc. de actos del reg. edo 0.00 0.00 0.00 15175.41 0.00 15175.41 A 4143-03-02 secretaria 0.00 0.00 0.00 128247.14 0.00 128247.14 A 4143-03-02-01 constancias 0.00 0.00 0.00 118155.47 0.00 118155.47 A 4143-03-02-02 certificaciones 0.00 0.00 0.00 10091.67 0.00 10091.67 A 4143-03-04 obras publicas 0.00 0.00 0.00 80879.19 0.00 80879.19 A 4143-03-04-10 ING DEL 1% SUPERVISION DE OBRAS 0.00 0.00 0.00 70279.19 0.00 70279.19 Page 14 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 4143-03-04-11 Rectificaciones de Medida 0.00 0.00 0.00 4300.00 0.00 4300.00 A 4143-03-04-12 Subdivicion de Predio 0.00 0.00 0.00 6300.00 0.00 6300.00 A 4143-03-06 catastro 0.00 0.00 0.00 40375.00 0.00 40375.00 A 4143-03-06-01 Costo de Tarjetas 0.00 0.00 0.00 40375.00 0.00 40375.00 A 4143-03-08 expedicion de licencias comerciales 0.00 0.00 0.00 429428.46 0.00 429428.46 A 4143-03-08-01 Derechos por servicio de exp y renov. de placa de funcionamiento de est comerc e industriales 0.00 0.00 0.00 240061.90 0.00 240061.90 A 4143-03-08-02 Der por exp. rev y canje de pernisos o licencias est. que enejaenen bebidas alcohòlicas 0.00 0.00 0.00 189366.56 0.00 189366.56 A 4143-04 Derecho por realizacion de avuluos catastrales 0.00 0.00 0.00 126187.12 0.00 126187.12 A 4143-07 Derechos por licencias para construccion, reconstruccion, ampliacion y demolicion 0.00 0.00 0.00 27341.71 0.00 27341.71 A 4160 APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 1303150.88 0.00 1303150.88 A 4162 MULTAS 0.00 0.00 0.00 72892.74 0.00 72892.74 A 4162-01 Infracción de transito 0.00 0.00 0.00 2400.00 0.00 2400.00 A 4162-02 multa a los infractores 0.00 0.00 0.00 70492.74 0.00 70492.74 A 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 1230258.14 0.00 1230258.14 A 4169-01 Intereses Repo 0.00 0.00 0.00 666.91 0.00 666.91 A 4169-01-01 Intereses Ganados REPO 0.00 0.00 0.00 43.40 0.00 43.40 A 4169-01-02 Intereses Ganandos REPO 2021 0.00 0.00 0.00 623.51 0.00 623.51 A 4169-02 Recargos Impuesto Predial 0.00 0.00 0.00 218300.04 0.00 218300.04 A 4169-03 Recargos de Agua Potable 0.00 0.00 0.00 11318.40 0.00 11318.40 A 4169-04 Rezagos Impuesto Predial 0.00 0.00 0.00 394465.76 0.00 394465.76 A 4169-05 Rezagos Agua potable 0.00 0.00 0.00 219222.75 0.00 219222.75 A 4169-07 Intereses Moratorios de Impuesto Predial 0.00 0.00 0.00 386284.28 0.00 386284.28 A 4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00 0.00 46393099.26 0.00 46393099.26 A 4210 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 46393099.26 0.00 46393099.26 A 4211 PARTICIPACIONES 0.00 0.00 0.00 22721639.27 0.00 22721639.27 A 4211-01 FGP 0.00 0.00 0.00 14395606.86 0.00 14395606.86 A 4211-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00 0.00 0.00 14393097.56 0.00 14393097.56 A 4211-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 2071953.51 0.00 2071953.51 A 4211-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 2939784.60 0.00 2939784.60 A 4211-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 1978245.43 0.00 1978245.43 A 4211-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 3275135.06 0.00 3275135.06 A 4211-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 1672855.51 0.00 1672855.51 A 4211-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 0.00 2455123.45 0.00 2455123.45 A 4211-01-02 Rendimientos bancarios 0.00 0.00 0.00 2509.30 0.00 2509.30 A 4211-01-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0.00 0.00 0.00 205.36 0.00 205.36 A 4211-01-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021 0.00 0.00 0.00 2303.94 0.00 2303.94 A 4211-02 FFM 0.00 0.00 0.00 5951709.42 0.00 5951709.42 A 4211-02-01 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 5946994.54 0.00 5946994.54 A 4211-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 1086928.51 0.00 1086928.51 A 4211-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 1085935.30 0.00 1085935.30 Page 15 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 4211-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 868300.81 0.00 868300.81 A 4211-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 1110842.30 0.00 1110842.30 A 4211-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 0.00 1794987.62 0.00 1794987.62 A 4211-02-02 Rendimientos bancarios 0.00 0.00 0.00 4714.88 0.00 4714.88 A 4211-02-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2020 0.00 0.00 0.00 45.50 0.00 45.50 A 4211-02-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2021 0.00 0.00 0.00 4669.38 0.00 4669.38 A 4211-03 FOFIS 0.00 0.00 0.00 726747.72 0.00 726747.72 A 4211-03-01 FOFIS 0.00 0.00 0.00 726289.98 0.00 726289.98 A 4211-03-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 138119.58 0.00 138119.58 A 4211-03-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 69716.24 0.00 69716.24 A 4211-03-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 69716.22 0.00 69716.22 A 4211-03-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 288764.56 0.00 288764.56 A 4211-03-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 90257.14 0.00 90257.14 A 4211-03-01-06 JUNIO 0.00 0.00 0.00 69716.24 0.00 69716.24 A 4211-03-02 Rendimientos bancarios FOFIS 0.00 0.00 0.00 457.74 0.00 457.74 A 4211-03-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FOFIS 2021 0.00 0.00 0.00 457.74 0.00 457.74 A 4211-04 IEPS (TABACOS BEBIDAS A. Y REFRESCOS 0.00 0.00 0.00 229721.73 0.00 229721.73 A 4211-04-01 IEPS TABACOS 0.00 0.00 0.00 229531.50 0.00 229531.50 A 4211-04-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 44782.89 0.00 44782.89 A 4211-04-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 78297.24 0.00 78297.24 A 4211-04-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 38050.32 0.00 38050.32 A 4211-04-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 36252.37 0.00 36252.37 A 4211-04-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 32148.68 0.00 32148.68 A 4211-04-02 Rendimientos bancarios IEPS TABACOS 0.00 0.00 0.00 190.23 0.00 190.23 A 4211-04-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS-TAB 2020 0.00 0.00 0.00 6.85 0.00 6.85 A 4211-04-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS-TAB 2021 0.00 0.00 0.00 183.38 0.00 183.38 A 4211-05 IEPS (GASOLINA Y DIESEL) 0.00 0.00 0.00 412489.23 0.00 412489.23 A 4211-05-01 IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 0.00 0.00 412185.24 0.00 412185.24 A 4211-05-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 57215.30 0.00 57215.30 A 4211-05-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 79369.51 0.00 79369.51 A 4211-05-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 81732.04 0.00 81732.04 A 4211-05-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 60259.51 0.00 60259.51 A 4211-05-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 65747.47 0.00 65747.47 A 4211-05-01-06 JUNIO 0.00 0.00 0.00 67861.41 0.00 67861.41 A 4211-05-02 RENDIMIENTOS IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 0.00 0.00 303.99 0.00 303.99 A 4211-05-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS GASOLINA 2021 0.00 0.00 0.00 303.99 0.00 303.99 A 4211-06 PART, POR RECAUDACION I.S.R. 0.00 0.00 0.00 906198.68 0.00 906198.68 A 4211-06-01 I.S.R. 0.00 0.00 0.00 905478.00 0.00 905478.00 A 4211-06-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 306809.00 0.00 306809.00 A 4211-06-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 82133.00 0.00 82133.00 A 4211-06-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 164397.00 0.00 164397.00 A 4211-06-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 148560.00 0.00 148560.00 A 4211-06-01-06 JUNIO 0.00 0.00 0.00 203579.00 0.00 203579.00 A 4211-06-02 RENDIMIENTOS I.S.R. 0.00 0.00 0.00 720.68 0.00 720.68 A 4211-06-02-01 Rend Fin I.S.R. 2020 0.00 0.00 0.00 35.46 0.00 35.46 A 4211-06-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS ISR 2021 0.00 0.00 0.00 685.22 0.00 685.22 A 4211-07 FDO. DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 0.00 0.00 0.00 99165.63 0.00 99165.63 Page 16 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 4211-07-01 FEIEF 0.00 0.00 0.00 99089.26 0.00 99089.26 A 4211-07-01-01 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 99089.26 0.00 99089.26 A 4211-07-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEIEF 0.00 0.00 0.00 76.37 0.00 76.37 A 4211-07-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FEIEF 2021 0.00 0.00 0.00 76.37 0.00 76.37 A 4212 APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 23295072.89 0.00 23295072.89 A 4212-01 FAISM 0.00 0.00 0.00 10705247.32 0.00 10705247.32 A 4212-01-01 FAISM 0.00 0.00 0.00 10692172.56 0.00 10692172.56 A 4212-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 1782028.76 0.00 1782028.76 A 4212-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 1782028.76 0.00 1782028.76 A 4212-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 1782028.76 0.00 1782028.76 A 4212-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 1782028.76 0.00 1782028.76 A 4212-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 1782028.76 0.00 1782028.76 A 4212-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 0.00 1782028.76 0.00 1782028.76 A 4212-01-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 0.00 0.00 0.00 13074.76 0.00 13074.76 A 4212-02 FORTAMUN 0.00 0.00 0.00 12589825.57 0.00 12589825.57 A 4212-02-01 FORTAMUN 0.00 0.00 0.00 12588710.82 0.00 12588710.82 A 4212-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 2098118.47 0.00 2098118.47 A 4212-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 2098118.47 0.00 2098118.47 A 4212-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 2098118.47 0.00 2098118.47 A 4212-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 2098118.47 0.00 2098118.47 A 4212-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 2098118.47 0.00 2098118.47 A 4212-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 0.00 2098118.47 0.00 2098118.47 A 4212-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 0.00 0.00 0.00 1114.75 0.00 1114.75 A 4212-02-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2020 0.00 0.00 0.00 4.27 0.00 4.27 A 4212-02-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2021 0.00 0.00 0.00 1110.48 0.00 1110.48 A 4213 CONVENIOS 0.00 0.00 0.00 200017.37 0.00 200017.37 A 4213-02 INSTITUTO DE LA MUJER 0.00 0.00 0.00 200017.37 0.00 200017.37 A 4213-02-01 INMUJER 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 A 4213-02-01-01 MAYO 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 A 4213-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 17.37 0.00 17.37 A 4213-02-02-01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INMUJER 2021 0.00 0.00 0.00 17.37 0.00 17.37 A 4214 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 0.00 0.00 0.00 176369.73 0.00 176369.73 A 4214-01 ISAN 0.00 0.00 0.00 151678.08 0.00 151678.08 A 4214-01-01 ISAN 0.00 0.00 0.00 151578.70 0.00 151578.70 A 4214-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 30006.23 0.00 30006.23 A 4214-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 30547.67 0.00 30547.67 A 4214-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 19054.07 0.00 19054.07 A 4214-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 22177.52 0.00 22177.52 A 4214-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 26643.56 0.00 26643.56 A 4214-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 0.00 23149.65 0.00 23149.65 A 4214-01-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ISAN 0.00 0.00 0.00 99.38 0.00 99.38 A 4214-01-02-01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2020 0.00 0.00 0.00 3.55 0.00 3.55 A 4214-01-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ISAN 2021 0.00 0.00 0.00 95.83 0.00 95.83 A 4214-02 CISAN 0.00 0.00 0.00 24691.65 0.00 24691.65 A 4214-02-01 CISAN 0.00 0.00 0.00 24683.13 0.00 24683.13 A 4214-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 4113.86 0.00 4113.86 A 4214-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 4113.86 0.00 4113.86 A 4214-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 4113.86 0.00 4113.86 Page 17 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 4214-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 4113.85 0.00 4113.85 A 4214-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 4113.85 0.00 4113.85 A 4214-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 0.00 4113.85 0.00 4113.85 A 4214-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CISAN 0.00 0.00 0.00 8.52 0.00 8.52 A 4214-02-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CISAN 2021 0.00 0.00 0.00 8.52 0.00 8.52 D 5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 0.00 0.00 28162167.32 0.00 28162167.32 0.00 D 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 0.00 22090951.16 0.00 22090951.16 0.00 D 5110 SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.00 11564383.00 0.00 11564383.00 0.00 D 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 0.00 0.00 10389386.00 0.00 10389386.00 0.00 D 5111-113001 Sueldos 0.00 0.00 10389386.00 0.00 10389386.00 0.00 D 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.00 0.00 208320.00 0.00 208320.00 0.00 D 5112-122001 Sueldo Base a Personal Eventual 0.00 0.00 208320.00 0.00 208320.00 0.00 D 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0.00 0.00 414668.00 0.00 414668.00 0.00 D 5113-131001 Prima Quinquenal 0.00 0.00 231152.00 0.00 231152.00 0.00 D 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 0.00 0.00 115365.00 0.00 115365.00 0.00 D 5113-132002 Gratificación Anual 0.00 0.00 2155.00 0.00 2155.00 0.00 D 5113-134001 Compensaciones 0.00 0.00 65996.00 0.00 65996.00 0.00 D 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 0.00 0.00 552009.00 0.00 552009.00 0.00 D 5115-151001 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 0.00 0.00 126900.00 0.00 126900.00 0.00 D 5115-152001 Indemnizaciones 0.00 0.00 37104.00 0.00 37104.00 0.00 D 5115-159002 Otras Prestaciones 0.00 0.00 388005.00 0.00 388005.00 0.00 D 5120 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 1912511.20 0.00 1912511.20 0.00 D 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 0.00 0.00 249233.14 0.00 249233.14 0.00 D 5121-211001 Material de Oficina 0.00 0.00 98537.40 0.00 98537.40 0.00 D 5121-211002 Gastos de Oficina 0.00 0.00 30794.70 0.00 30794.70 0.00 D 5121-212001 Materiales y Útiles de Impresión 0.00 0.00 11252.00 0.00 11252.00 0.00 D 5121-214001 Material para Bienes Informáticos 0.00 0.00 41338.40 0.00 41338.40 0.00 D 5121-215001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos 0.00 0.00 19958.00 0.00 19958.00 0.00 D 5121-216001 Material de Limpieza 0.00 0.00 35752.64 0.00 35752.64 0.00 D 5121-218002 Identificadores e Iconos de señalización 0.00 0.00 11600.00 0.00 11600.00 0.00 D 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00 0.00 86752.53 0.00 86752.53 0.00 D 5122-221001 Alimentación de Personas 0.00 0.00 86752.53 0.00 86752.53 0.00 D 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 0.00 0.00 187751.30 0.00 187751.30 0.00 D 5124-246001 Material Eléctrico 0.00 0.00 105047.84 0.00 105047.84 0.00 D 5124-248001 Materiales complementarios 0.00 0.00 1927.00 0.00 1927.00 0.00 D 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0.00 0.00 80776.46 0.00 80776.46 0.00 D 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 149387.42 0.00 149387.42 0.00 D 5125-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos 0.00 0.00 29138.27 0.00 29138.27 0.00 D 5125-254001 Materiales y Suministros Médicos 0.00 0.00 118045.15 0.00 118045.15 0.00 D 5125-256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0.00 0.00 2204.00 0.00 2204.00 0.00 D 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 695933.60 0.00 695933.60 0.00 D 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 0.00 0.00 695933.60 0.00 695933.60 0.00 D 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00 0.00 16085.00 0.00 16085.00 0.00 Page 18 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 5127-271001 Vestuario, Uniformes 0.00 0.00 12839.00 0.00 12839.00 0.00 D 5127-272001 Prendas de Protección 0.00 0.00 3246.00 0.00 3246.00 0.00 D 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0.00 0.00 527368.21 0.00 527368.21 0.00 D 5129-291001 Herramientas Menores 0.00 0.00 23193.79 0.00 23193.79 0.00 D 5129-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios 0.00 0.00 5568.00 0.00 5568.00 0.00 D 5129-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 0.00 0.00 525.00 0.00 525.00 0.00 D 5129-296001 Refacciones 0.00 0.00 401875.92 0.00 401875.92 0.00 D 5129-298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 0.00 0.00 96205.50 0.00 96205.50 0.00 D 5130 SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 8614056.96 0.00 8614056.96 0.00 D 5131 SERVICIOS BÁSICOS 0.00 0.00 6973227.81 0.00 6973227.81 0.00 D 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica 0.00 0.00 6937604.81 0.00 6937604.81 0.00 D 5131-313001 Servicio de Agua 0.00 0.00 7783.00 0.00 7783.00 0.00 D 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 0.00 0.00 27840.00 0.00 27840.00 0.00 D 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 116408.78 0.00 116408.78 0.00 D 5132-323001 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 0.00 0.00 3215.98 0.00 3215.98 0.00 D 5132-329001 Otros arrendamientos 0.00 0.00 113192.80 0.00 113192.80 0.00 D 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 185898.77 0.00 185898.77 0.00 D 5133-331001 Servicios legales 0.00 0.00 5220.00 0.00 5220.00 0.00 D 5133-332001 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 0.00 0.00 40000.00 0.00 40000.00 0.00 D 5133-333001 Servicios de informática 0.00 0.00 25200.00 0.00 25200.00 0.00 D 5133-334001 Capacitación 0.00 0.00 12180.00 0.00 12180.00 0.00 D 5133-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 0.00 0.00 76618.77 0.00 76618.77 0.00 D 5133-336002 Formas valoradas 0.00 0.00 26680.00 0.00 26680.00 0.00 D 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 0.00 0.00 14284.91 0.00 14284.91 0.00 D 5134-341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios 0.00 0.00 2436.00 0.00 2436.00 0.00 D 5134-345001 Seguros 0.00 0.00 11848.91 0.00 11848.91 0.00 D 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 0.00 0.00 462510.73 0.00 462510.73 0.00 D 5135-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 0.00 0.00 190493.40 0.00 190493.40 0.00 D 5135-352002 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación 0.00 0.00 2795.60 0.00 2795.60 0.00 D 5135-353001 Mantenimiento de bienes informáticos 0.00 0.00 61619.33 0.00 61619.33 0.00 D 5135-354001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00 0.00 1276.00 0.00 1276.00 0.00 D 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos 0.00 0.00 174414.35 0.00 174414.35 0.00 D 5135-357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 0.00 0.00 3712.00 0.00 3712.00 0.00 D 5135-357002 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua 0.00 0.00 28200.05 0.00 28200.05 0.00 D 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.00 0.00 1914.00 0.00 1914.00 0.00 D 5137-372001 Pasajes terrestres 0.00 0.00 1914.00 0.00 1914.00 0.00 D 5138 SERVICIOS OFICIALES 0.00 0.00 462024.08 0.00 462024.08 0.00 D 5138-382001 Gastos de orden social 0.00 0.00 462024.08 0.00 462024.08 0.00 D 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 397787.88 0.00 397787.88 0.00 D 5139-392001 Pago de ISR 0.00 0.00 1200.00 0.00 1200.00 0.00 D 5139-392005 Pago de otros impuestos 0.00 0.00 19013.94 0.00 19013.94 0.00 D 5139-392006 Pago de derechos 0.00 0.00 59334.94 0.00 59334.94 0.00 D 5139-395001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0.00 0.00 2523.00 0.00 2523.00 0.00 Page 19 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 5139-398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral 0.00 0.00 315716.00 0.00 315716.00 0.00 D 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 0.00 5159538.12 0.00 5159538.12 0.00 D 5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 1786124.00 0.00 1786124.00 0.00 D 5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 1786124.00 0.00 1786124.00 0.00 D 5212-415001 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 0.00 0.00 1559480.00 0.00 1559480.00 0.00 D 5212-416001 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras 0.00 0.00 57552.00 0.00 57552.00 0.00 D 5212-417001 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros 0.00 0.00 39600.00 0.00 39600.00 0.00 D 5212-418001 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras 0.00 0.00 129492.00 0.00 129492.00 0.00 D 5240 AYUDAS SOCIALES 0.00 0.00 2855162.12 0.00 2855162.12 0.00 D 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0.00 0.00 2728747.93 0.00 2728747.93 0.00 D 5241-441001 Ayudas sociales a personas 0.00 0.00 2728747.93 0.00 2728747.93 0.00 D 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 0.00 0.00 126414.19 0.00 126414.19 0.00 D 5243-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 0.00 0.00 86414.19 0.00 86414.19 0.00 D 5243-445002 Subsidios a organizaciones diversas 0.00 0.00 40000.00 0.00 40000.00 0.00 D 5250 PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00 518252.00 0.00 518252.00 0.00 D 5252 JUBILACIONES 0.00 0.00 518252.00 0.00 518252.00 0.00 D 5252-452001 Jubilaciones 0.00 0.00 518252.00 0.00 518252.00 0.00 D 5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00 911678.04 0.00 911678.04 0.00 D 5330 CONVENIOS 0.00 0.00 911678.04 0.00 911678.04 0.00 D 5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 0.00 0.00 911678.04 0.00 911678.04 0.00 D 5332-853004 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO LOC. TEOFANI 0.00 0.00 411678.04 0.00 411678.04 0.00 D 5332-853005 OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. BOCAJA 0.00 0.00 500000.00 0.00 500000.00 0.00 D 8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 0.00 0.00 522472451.01 522472451.01 0.00 0.00 D 8100 LEY DE INGRESOS 0.00 0.00 207192519.23 207192519.23 0.00 0.00 D 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 0.00 0.00 105879637.85 0.00 105879637.85 0.00 D 8110-11 Impuestos sobre los ingresos 0.00 0.00 22000.00 0.00 22000.00 0.00 D 8110-11-01 Impuestos sobre Juegos Permitidos, Espectaculos, Diversiones y Aparatos Mecanicos 0.00 0.00 20500.00 0.00 20500.00 0.00 D 8110-11-02 Impuesto a comercios ambulantes 0.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00 0.00 D 8110-12 Impuestos sobre el patrimonio 0.00 0.00 1220000.00 0.00 1220000.00 0.00 D 8110-12-01 Impuesto Predial 0.00 0.00 1000000.00 0.00 1000000.00 0.00 D 8110-12-01-01 Impuesto Predial Rustico 0.00 0.00 561757.94 0.00 561757.94 0.00 D 8110-12-01-02 Impuesto Predial Urbano 0.00 0.00 345697.19 0.00 345697.19 0.00 D 8110-12-01-03 Impuesto predial ejidal 0.00 0.00 17284.86 0.00 17284.86 0.00 D 8110-12-01-04 Predios Ocultos 0.00 0.00 60497.01 0.00 60497.01 0.00 D 8110-12-01-05 Clave Catastral 0.00 0.00 14763.00 0.00 14763.00 0.00 D 8110-12-02 Impuesto sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con bienes Inmuebles 0.00 0.00 220000.00 0.00 220000.00 0.00 D 8110-12-02-01 Impuesto Sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con Bienes Inmuebles 0.00 0.00 220000.00 0.00 220000.00 0.00 Page 20 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8110-17 Accesorios de Impuestos 0.00 0.00 80000.00 0.00 80000.00 0.00 D 8110-17-01 Actualización al impuesto predial 0.00 0.00 80000.00 0.00 80000.00 0.00 D 8110-43 Derechos por prestación de servicios 0.00 0.00 7100923.81 0.00 7100923.81 0.00 D 8110-43-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 0.00 4511538.49 0.00 4511538.49 0.00 D 8110-43-01-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 0.00 4511538.49 0.00 4511538.49 0.00 D 8110-43-02 Derechos por Servicio y Uso de Panteon 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 0.00 D 8110-43-02-01 Derechos por Servicios y Uso de Panteion 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 0.00 D 8110-43-03 Derecho por registro licencias y permisos diversos 0.00 0.00 2318385.32 0.00 2318385.32 0.00 D 8110-43-03-01 Derecho por registro familiar 0.00 0.00 800000.00 0.00 800000.00 0.00 D 8110-43-03-01-01 copia certificada acta de nacimiento 0.00 0.00 550000.00 0.00 550000.00 0.00 D 8110-43-03-01-02 copia acta certificada del libro 0.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 0.00 D 8110-43-03-01-04 Acta de defuncion 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 0.00 D 8110-43-03-01-05 Acta de matrimonio 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 0.00 D 8110-43-03-01-07 constancia de registro extemporaneo 0.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 D 8110-43-03-01-08 registro de defuncion 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 0.00 D 8110-43-03-01-11 matrimonio a domicilio 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 0.00 D 8110-43-03-01-12 registro de divorcio 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 0.00 D 8110-43-03-01-13 acta de divorcio 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 0.00 D 8110-43-03-01-14 reconocimiento de hijos 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 0.00 D 8110-43-03-01-16 registro de matrimonio presidencia 0.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 0.00 D 8110-43-03-01-17 Año de busqueda 0.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 D 8110-43-03-02 secretaria 0.00 0.00 600000.00 0.00 600000.00 0.00 D 8110-43-03-02-01 constancias 0.00 0.00 250000.00 0.00 250000.00 0.00 D 8110-43-03-02-02 certificaciones 0.00 0.00 350000.00 0.00 350000.00 0.00 D 8110-43-03-04 obras publicas 0.00 0.00 257385.32 0.00 257385.32 0.00 D 8110-43-03-04-06 Derechos por autorizaciòn de peritos en obras p construcciòn 0.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 D 8110-43-03-04-07 Derechos por aut. p la venta de lotes de terrenos en fraccionamiento 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 D 8110-43-03-04-08 Otros derechos por servicios rel con el desarrollo urbano 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 D 8110-43-03-04-09 Derechos por supervision de obra pùblica 0.00 0.00 235385.32 0.00 235385.32 0.00 D 8110-43-03-08 expedicion de licencias comerciales 0.00 0.00 661000.00 0.00 661000.00 0.00 D 8110-43-03-08-01 Derechos por servicio de exp y renov. de placa de funcionamiento de est comerc e industriales 0.00 0.00 350000.00 0.00 350000.00 0.00 D 8110-43-03-08-02 Der por exp. rev y canje de pernisos o licencias est. que enejaenen bebidas alcohòlicas 0.00 0.00 300000.00 0.00 300000.00 0.00 D 8110-43-03-08-03 Derechos permisos p coloc. y emision anuncios publicitarios 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 D 8110-43-03-08-04 Der per. serv de estacionamiento y pensiones 0.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 D 8110-43-04 Derecho por realizacion de avuluos catastrales 0.00 0.00 150000.00 0.00 150000.00 0.00 D 8110-43-05 Derechos por alineacion deslinde y nomenclatura 0.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 D 8110-43-07 Derechos por licencias para construccion, reconstruccion, ampliacion y demolicion 0.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 0.00 D 8110-51 Productos 0.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 0.00 D 8110-51-01 Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del municipio 0.00 0.00 3000.00 0.00 3000.00 0.00 D 8110-51-01-1 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos 0.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 D 8110-51-01-2 arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demas bienes del municipio 0.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 D 8110-51-02 Expediciòn de copia simple o certificada o rep de la inf en dispositivo de almace, derivado der acceso a la informaciòn 0.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 Page 21 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8110-51-02-01 Copias der derecho acceso a la informaciòn 0.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 D 8110-51-03 PRODUCTOS DE CAPITAL 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 D 8110-51-03-01 Venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 D 8110-51-04 Asistencia Social 0.00 0.00 86000.00 0.00 86000.00 0.00 D 8110-61-02 Multas 0.00 0.00 115000.00 0.00 115000.00 0.00 D 8110-61-02-01 Infracción de transito 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 D 8110-61-02-02 multa a los infractores 0.00 0.00 90000.00 0.00 90000.00 0.00 D 8110-61-02-03 Multas federales no fiscales 0.00 0.00 15000.00 0.00 15000.00 0.00 D 8110-61-03 Indemnizaciones 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 D 8110-61-03-02 Donaciones hechas a favor del municipio 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 D 8110-61-09 Otros Aprovechamientos 0.00 0.00 685000.00 0.00 685000.00 0.00 D 8110-61-09-02 Recargos Impuesto Predial 0.00 0.00 190000.00 0.00 190000.00 0.00 D 8110-61-09-04 Rezagos Impuesto Predial 0.00 0.00 495000.00 0.00 495000.00 0.00 D 8110-81 Participaciones 0.00 0.00 47831611.92 0.00 47831611.92 0.00 D 8110-81-01 FGP 0.00 0.00 28758954.96 0.00 28758954.96 0.00 D 8110-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00 0.00 28758954.96 0.00 28758954.96 0.00 D 8110-81-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 2396579.58 0.00 2396579.58 0.00 D 8110-81-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 2396579.58 0.00 2396579.58 0.00 D 8110-81-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 2396579.58 0.00 2396579.58 0.00 D 8110-81-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 2396579.58 0.00 2396579.58 0.00 D 8110-81-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 2396579.58 0.00 2396579.58 0.00 D 8110-81-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 2396579.58 0.00 2396579.58 0.00 D 8110-81-01-01-07 JULIO 0.00 0.00 2396579.58 0.00 2396579.58 0.00 D 8110-81-01-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 2396579.58 0.00 2396579.58 0.00 D 8110-81-01-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 2396579.58 0.00 2396579.58 0.00 D 8110-81-01-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 2396579.58 0.00 2396579.58 0.00 D 8110-81-01-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 2396579.58 0.00 2396579.58 0.00 D 8110-81-01-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 2396579.58 0.00 2396579.58 0.00 D 8110-81-02 FFM 0.00 0.00 13570206.00 0.00 13570206.00 0.00 D 8110-81-02-01 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00 0.00 13570206.00 0.00 13570206.00 0.00 D 8110-81-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 1130850.50 0.00 1130850.50 0.00 D 8110-81-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 1130850.50 0.00 1130850.50 0.00 D 8110-81-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 1130850.50 0.00 1130850.50 0.00 D 8110-81-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 1130850.50 0.00 1130850.50 0.00 D 8110-81-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 1130850.50 0.00 1130850.50 0.00 D 8110-81-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 1130850.50 0.00 1130850.50 0.00 D 8110-81-02-01-07 JULIO 0.00 0.00 1130850.50 0.00 1130850.50 0.00 D 8110-81-02-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 1130850.50 0.00 1130850.50 0.00 D 8110-81-02-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 1130850.50 0.00 1130850.50 0.00 D 8110-81-02-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 1130850.50 0.00 1130850.50 0.00 D 8110-81-02-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 1130850.50 0.00 1130850.50 0.00 D 8110-81-02-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 1130850.50 0.00 1130850.50 0.00 D 8110-81-03 FOFIS 0.00 0.00 1420782.00 0.00 1420782.00 0.00 D 8110-81-03-01 FOFIS 0.00 0.00 1420782.00 0.00 1420782.00 0.00 D 8110-81-03-01-01 ENERO 0.00 0.00 118398.50 0.00 118398.50 0.00 D 8110-81-03-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 118398.50 0.00 118398.50 0.00 D 8110-81-03-01-03 MARZO 0.00 0.00 118398.50 0.00 118398.50 0.00 D 8110-81-03-01-04 ABRIL 0.00 0.00 118398.50 0.00 118398.50 0.00 Page 22 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8110-81-03-01-05 MAYO 0.00 0.00 118398.50 0.00 118398.50 0.00 D 8110-81-03-01-06 JUNIO 0.00 0.00 118398.50 0.00 118398.50 0.00 D 8110-81-03-01-07 JULIO 0.00 0.00 118398.50 0.00 118398.50 0.00 D 8110-81-03-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 118398.50 0.00 118398.50 0.00 D 8110-81-03-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 118398.50 0.00 118398.50 0.00 D 8110-81-03-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 118398.50 0.00 118398.50 0.00 D 8110-81-03-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 118398.50 0.00 118398.50 0.00 D 8110-81-03-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 118398.50 0.00 118398.50 0.00 D 8110-81-04 IEPS (TABACOS BEBIDAS A. Y REFRESCOS 0.00 0.00 491250.00 0.00 491250.00 0.00 D 8110-81-04-01 IEPS TABACOS 0.00 0.00 491250.00 0.00 491250.00 0.00 D 8110-81-04-01-01 ENERO 0.00 0.00 40937.50 0.00 40937.50 0.00 D 8110-81-04-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 40937.50 0.00 40937.50 0.00 D 8110-81-04-01-03 MARZO 0.00 0.00 40937.50 0.00 40937.50 0.00 D 8110-81-04-01-04 ABRIL 0.00 0.00 40937.50 0.00 40937.50 0.00 D 8110-81-04-01-05 MAYO 0.00 0.00 40937.50 0.00 40937.50 0.00 D 8110-81-04-01-06 JUNIO 0.00 0.00 40937.50 0.00 40937.50 0.00 D 8110-81-04-01-07 JULIO 0.00 0.00 40937.50 0.00 40937.50 0.00 D 8110-81-04-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 40937.50 0.00 40937.50 0.00 D 8110-81-04-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 40937.50 0.00 40937.50 0.00 D 8110-81-04-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 40937.50 0.00 40937.50 0.00 D 8110-81-04-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 40937.50 0.00 40937.50 0.00 D 8110-81-04-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 40937.50 0.00 40937.50 0.00 D 8110-81-05 IEPS (GASOLINA Y DIESEL) 0.00 0.00 1190418.96 0.00 1190418.96 0.00 D 8110-81-05-01 IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 0.00 1190418.96 0.00 1190418.96 0.00 D 8110-81-05-01-01 ENERO 0.00 0.00 99201.58 0.00 99201.58 0.00 D 8110-81-05-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 99201.58 0.00 99201.58 0.00 D 8110-81-05-01-03 MARZO 0.00 0.00 99201.58 0.00 99201.58 0.00 D 8110-81-05-01-04 ABRIL 0.00 0.00 99201.58 0.00 99201.58 0.00 D 8110-81-05-01-05 MAYO 0.00 0.00 99201.58 0.00 99201.58 0.00 D 8110-81-05-01-06 JUNIO 0.00 0.00 99201.58 0.00 99201.58 0.00 D 8110-81-05-01-07 JULIO 0.00 0.00 99201.58 0.00 99201.58 0.00 D 8110-81-05-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 99201.58 0.00 99201.58 0.00 D 8110-81-05-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 99201.58 0.00 99201.58 0.00 D 8110-81-05-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 99201.58 0.00 99201.58 0.00 D 8110-81-05-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 99201.58 0.00 99201.58 0.00 D 8110-81-05-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 99201.58 0.00 99201.58 0.00 D 8110-81-06 PART, POR RECAUDACION I.S.R. 0.00 0.00 2400000.00 0.00 2400000.00 0.00 D 8110-81-06-01 I.S.R. 0.00 0.00 2400000.00 0.00 2400000.00 0.00 D 8110-81-06-01-01 ENERO 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 0.00 D 8110-81-06-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 0.00 D 8110-81-06-01-03 MARZO 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 0.00 D 8110-81-06-01-04 ABRIL 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 0.00 D 8110-81-06-01-05 MAYO 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 0.00 D 8110-81-06-01-06 JUNIO 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 0.00 D 8110-81-06-01-07 JULIO 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 0.00 D 8110-81-06-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 0.00 D 8110-81-06-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 0.00 D 8110-81-06-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 0.00 Page 23 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8110-81-06-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 0.00 D 8110-81-06-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 0.00 D 8110-82 Aportaciones 0.00 0.00 42992843.04 0.00 42992843.04 0.00 D 8110-82-01 FAISM 0.00 0.00 17820288.00 0.00 17820288.00 0.00 D 8110-82-01-01 FAISM 0.00 0.00 17820288.00 0.00 17820288.00 0.00 D 8110-82-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 1782028.80 0.00 1782028.80 0.00 D 8110-82-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 1782028.80 0.00 1782028.80 0.00 D 8110-82-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 1782028.80 0.00 1782028.80 0.00 D 8110-82-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 1782028.80 0.00 1782028.80 0.00 D 8110-82-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 1782028.80 0.00 1782028.80 0.00 D 8110-82-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 1782028.80 0.00 1782028.80 0.00 D 8110-82-01-01-07 JULIO 0.00 0.00 1782028.80 0.00 1782028.80 0.00 D 8110-82-01-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 1782028.80 0.00 1782028.80 0.00 D 8110-82-01-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 1782028.80 0.00 1782028.80 0.00 D 8110-82-01-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 1782028.80 0.00 1782028.80 0.00 D 8110-82-02 FORTAMUN 0.00 0.00 25172555.04 0.00 25172555.04 0.00 D 8110-82-02-01 FORTAMUN 0.00 0.00 25172555.04 0.00 25172555.04 0.00 D 8110-82-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 2097712.92 0.00 2097712.92 0.00 D 8110-82-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 2097712.92 0.00 2097712.92 0.00 D 8110-82-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 2097712.92 0.00 2097712.92 0.00 D 8110-82-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 2097712.92 0.00 2097712.92 0.00 D 8110-82-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 2097712.92 0.00 2097712.92 0.00 D 8110-82-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 2097712.92 0.00 2097712.92 0.00 D 8110-82-02-01-07 JULIO 0.00 0.00 2097712.92 0.00 2097712.92 0.00 D 8110-82-02-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 2097712.92 0.00 2097712.92 0.00 D 8110-82-02-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 2097712.92 0.00 2097712.92 0.00 D 8110-82-02-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 2097712.92 0.00 2097712.92 0.00 D 8110-82-02-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 2097712.92 0.00 2097712.92 0.00 D 8110-82-02-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 2097712.92 0.00 2097712.92 0.00 D 8110-83 Convenios 0.00 0.00 5500000.00 0.00 5500000.00 0.00 D 8110-83-01 INPI 0.00 0.00 5500000.00 0.00 5500000.00 0.00 D 8110-83-01-01 APORTACION FEDERAL 0.00 0.00 5500000.00 0.00 5500000.00 0.00 D 8110-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00 222259.08 0.00 222259.08 0.00 D 8110-84-01 ISAN 0.00 0.00 172928.04 0.00 172928.04 0.00 D 8110-84-01-01 ISAN 0.00 0.00 172928.04 0.00 172928.04 0.00 D 8110-84-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 14410.67 0.00 14410.67 0.00 D 8110-84-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 14410.67 0.00 14410.67 0.00 D 8110-84-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 14410.67 0.00 14410.67 0.00 D 8110-84-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 14410.67 0.00 14410.67 0.00 D 8110-84-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 14410.67 0.00 14410.67 0.00 D 8110-84-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 14410.67 0.00 14410.67 0.00 D 8110-84-01-01-07 JULIO 0.00 0.00 14410.67 0.00 14410.67 0.00 D 8110-84-01-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 14410.67 0.00 14410.67 0.00 D 8110-84-01-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 14410.67 0.00 14410.67 0.00 D 8110-84-01-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 14410.67 0.00 14410.67 0.00 D 8110-84-01-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 14410.67 0.00 14410.67 0.00 D 8110-84-01-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 14410.67 0.00 14410.67 0.00 D 8110-84-02 CISAN 0.00 0.00 49331.04 0.00 49331.04 0.00 Page 24 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8110-84-02-01 CISAN 0.00 0.00 49331.04 0.00 49331.04 0.00 D 8110-84-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 4110.92 0.00 4110.92 0.00 D 8110-84-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 4110.92 0.00 4110.92 0.00 D 8110-84-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 4110.92 0.00 4110.92 0.00 D 8110-84-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 4110.92 0.00 4110.92 0.00 D 8110-84-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 4110.92 0.00 4110.92 0.00 D 8110-84-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 4110.92 0.00 4110.92 0.00 D 8110-84-02-01-07 JULIO 0.00 0.00 4110.92 0.00 4110.92 0.00 D 8110-84-02-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 4110.92 0.00 4110.92 0.00 D 8110-84-02-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 4110.92 0.00 4110.92 0.00 D 8110-84-02-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 4110.92 0.00 4110.92 0.00 D 8110-84-02-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 4110.92 0.00 4110.92 0.00 D 8110-84-02-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 4110.92 0.00 4110.92 0.00 A 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 0.00 0.00 50656440.69 105879637.85 0.00 55223197.16 A 8120-11 Impuestos sobre los ingresos 0.00 0.00 0.00 22000.00 0.00 22000.00 A 8120-11-01 Impuestos sobre Juegos Permitidos, Espectaculos, Diversiones y Aparatos Mecanicos 0.00 0.00 0.00 20500.00 0.00 20500.00 A 8120-11-02 Impuesto a comercios ambulantes 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00 A 8120-12 Impuestos sobre el patrimonio 0.00 0.00 938164.43 1220000.00 0.00 281835.57 A 8120-12-01 Impuesto Predial 0.00 0.00 793533.81 1000000.00 0.00 206466.19 A 8120-12-01-01 Impuesto Predial Rustico 0.00 0.00 536802.45 561757.94 0.00 24955.49 A 8120-12-01-02 Impuesto Predial Urbano 0.00 0.00 157755.05 345697.19 0.00 187942.14 A 8120-12-01-03 Impuesto predial ejidal 0.00 0.00 13123.11 17284.86 0.00 4161.75 A 8120-12-01-04 Predios Ocultos 0.00 0.00 85450.20 60497.01 0.00 -24953.19 A 8120-12-01-05 Clave Catastral 0.00 0.00 403.00 14763.00 0.00 14360.00 A 8120-12-02 Impuesto sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con bienes Inmuebles 0.00 0.00 144630.62 220000.00 0.00 75369.38 A 8120-12-02-01 Impuesto Sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con Bienes Inmuebles 0.00 0.00 144630.62 220000.00 0.00 75369.38 A 8120-17 Accesorios de Impuestos 0.00 0.00 402161.09 80000.00 0.00 -322161.09 A 8120-17-01 Actualización al impuesto predial 0.00 0.00 402161.09 80000.00 0.00 -322161.09 A 8120-43 Derechos por prestación de servicios 0.00 0.00 1619865.03 7100923.81 0.00 5481058.78 A 8120-43-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 0.00 310784.42 4511538.49 0.00 4200754.07 A 8120-43-01-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 0.00 285083.86 4511538.49 0.00 4226454.63 A 8120-43-01-03 Contrato nueva toma de agua potable 0.00 0.00 18407.28 0.00 0.00 -18407.28 A 8120-43-01-04 Cambio de nombre de agua potable 0.00 0.00 1157.52 0.00 0.00 -1157.52 A 8120-43-01-06 Contrato de agua potable 0.00 0.00 6135.76 0.00 0.00 -6135.76 A 8120-43-02 Derechos por Servicio y Uso de Panteon 0.00 0.00 45230.00 20000.00 0.00 -25230.00 A 8120-43-02-01 Derechos por Servicios y Uso de Panteion 0.00 0.00 45230.00 20000.00 0.00 -25230.00 A 8120-43-03 Derecho por registro licencias y permisos diversos 0.00 0.00 1110321.78 2318385.32 0.00 1208063.54 A 8120-43-03-01 Derecho por registro familiar 0.00 0.00 431391.99 800000.00 0.00 368608.01 A 8120-43-03-01-01 copia certificada acta de nacimiento 0.00 0.00 260361.84 550000.00 0.00 289638.16 A 8120-43-03-01-02 copia acta certificada del libro 0.00 0.00 21513.25 50000.00 0.00 28486.75 A 8120-43-03-01-04 Acta de defuncion 0.00 0.00 24564.22 20000.00 0.00 -4564.22 A 8120-43-03-01-05 Acta de matrimonio 0.00 0.00 20965.64 20000.00 0.00 -965.64 A 8120-43-03-01-07 constancia de registro extemporaneo 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 A 8120-43-03-01-08 registro de defuncion 0.00 0.00 19860.99 20000.00 0.00 139.01 A 8120-43-03-01-11 matrimonio a domicilio 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 Page 25 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8120-43-03-01-12 registro de divorcio 0.00 0.00 18786.72 20000.00 0.00 1213.28 A 8120-43-03-01-13 acta de divorcio 0.00 0.00 2033.98 20000.00 0.00 17966.02 A 8120-43-03-01-14 reconocimiento de hijos 0.00 0.00 2356.01 20000.00 0.00 17643.99 A 8120-43-03-01-15 inscripciones de sentencias 0.00 0.00 5382.67 0.00 0.00 -5382.67 A 8120-43-03-01-16 registro de matrimonio presidencia 0.00 0.00 32415.41 50000.00 0.00 17584.59 A 8120-43-03-01-17 Año de busqueda 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 A 8120-43-03-01-18 Insc. registro est. familiar 0.00 0.00 7975.85 0.00 0.00 -7975.85 A 8120-43-03-01-19 Insc. de actos del reg. edo 0.00 0.00 15175.41 0.00 0.00 -15175.41 A 8120-43-03-02 secretaria 0.00 0.00 128247.14 600000.00 0.00 471752.86 A 8120-43-03-02-01 constancias 0.00 0.00 118155.47 250000.00 0.00 131844.53 A 8120-43-03-02-02 certificaciones 0.00 0.00 10091.67 350000.00 0.00 339908.33 A 8120-43-03-04 obras publicas 0.00 0.00 80879.19 257385.32 0.00 176506.13 A 8120-43-03-04-06 Derechos por autorizaciòn de peritos en obras p construcciòn 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00 A 8120-43-03-04-07 Derechos por aut. p la venta de lotes de terrenos en fraccionamiento 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 A 8120-43-03-04-08 Otros derechos por servicios rel con el desarrollo urbano 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 A 8120-43-03-04-09 Derechos por supervision de obra pùblica 0.00 0.00 0.00 235385.32 0.00 235385.32 A 8120-43-03-04-10 ING DEL 1% SUPERVISION DE OBRAS 0.00 0.00 70279.19 0.00 0.00 -70279.19 A 8120-43-03-04-11 Rectificaciones de Medida 0.00 0.00 4300.00 0.00 0.00 -4300.00 A 8120-43-03-04-12 Subdivicion de Predio 0.00 0.00 6300.00 0.00 0.00 -6300.00 A 8120-43-03-06 catastro 0.00 0.00 40375.00 0.00 0.00 -40375.00 A 8120-43-03-06-01 Costo de Tarjetas 0.00 0.00 40375.00 0.00 0.00 -40375.00 A 8120-43-03-08 expedicion de licencias comerciales 0.00 0.00 429428.46 661000.00 0.00 231571.54 A 8120-43-03-08-01 Derechos por servicio de exp y renov. de placa de funcionamiento de est comerc e industriales 0.00 0.00 240061.90 350000.00 0.00 109938.10 A 8120-43-03-08-02 Der por exp. rev y canje de pernisos o licencias est. que enejaenen bebidas alcohòlicas 0.00 0.00 189366.56 300000.00 0.00 110633.44 A 8120-43-03-08-03 Derechos permisos p coloc. y emision anuncios publicitarios 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 A 8120-43-03-08-04 Der per. serv de estacionamiento y pensiones 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 A 8120-43-04 Derecho por realizacion de avuluos catastrales 0.00 0.00 126187.12 150000.00 0.00 23812.88 A 8120-43-05 Derechos por alineacion deslinde y nomenclatura 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 A 8120-43-07 Derechos por licencias para construccion, reconstruccion, ampliacion y demolicion 0.00 0.00 27341.71 100000.00 0.00 72658.29 A 8120-51 Productos 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 A 8120-51-01 Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del municipio 0.00 0.00 0.00 3000.00 0.00 3000.00 A 8120-51-01-1 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00 A 8120-51-01-2 arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demas bienes del municipio 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 A 8120-51-02 Expediciòn de copia simple o certificada o rep de la inf en dispositivo de almace, derivado der acceso a la informaciòn 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 A 8120-51-02-01 Copias der derecho acceso a la informaciòn 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 A 8120-51-03 PRODUCTOS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 A 8120-51-03-01 Venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 A 8120-51-04 Asistencia Social 0.00 0.00 0.00 86000.00 0.00 86000.00 A 8120-61-02 Multas 0.00 0.00 72892.74 115000.00 0.00 42107.26 A 8120-61-02-01 Infracción de transito 0.00 0.00 2400.00 10000.00 0.00 7600.00 A 8120-61-02-02 multa a los infractores 0.00 0.00 70492.74 90000.00 0.00 19507.26 A 8120-61-02-03 Multas federales no fiscales 0.00 0.00 0.00 15000.00 0.00 15000.00 Page 26 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8120-61-03 Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 A 8120-61-03-02 Donaciones hechas a favor del municipio 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 A 8120-61-09 Otros Aprovechamientos 0.00 0.00 1230258.14 685000.00 0.00 -545258.14 A 8120-61-09-01 INTERESES REPO 0.00 0.00 666.91 0.00 0.00 -666.91 A 8120-61-09-01-01 INTERESES GANADOS REPO 0.00 0.00 43.40 0.00 0.00 -43.40 A 8120-61-09-01-02 Intereses Ganandos REPO 2021 0.00 0.00 623.51 0.00 0.00 -623.51 A 8120-61-09-02 Recargos Impuesto Predial 0.00 0.00 218300.04 190000.00 0.00 -28300.04 A 8120-61-09-03 RECARGOS DE AGUA POTABLE 0.00 0.00 11318.40 0.00 0.00 -11318.40 A 8120-61-09-04 Rezagos Impuesto Predial 0.00 0.00 394465.76 495000.00 0.00 100534.24 A 8120-61-09-05 Rezagos Agua potable 0.00 0.00 219222.75 0.00 0.00 -219222.75 A 8120-61-09-07 Intereses Moratorios de Impuesto Predial 0.00 0.00 386284.28 0.00 0.00 -386284.28 A 8120-81 Participaciones 0.00 0.00 22721639.27 47831611.92 0.00 25109972.65 A 8120-81-01 FGP 0.00 0.00 14395606.86 28758954.96 0.00 14363348.10 A 8120-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00 0.00 14393097.56 28758954.96 0.00 14365857.40 A 8120-81-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 2071953.51 2396579.58 0.00 324626.07 A 8120-81-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 2939784.60 2396579.58 0.00 -543205.02 A 8120-81-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 1978245.43 2396579.58 0.00 418334.15 A 8120-81-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 3275135.06 2396579.58 0.00 -878555.48 A 8120-81-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 1672855.51 2396579.58 0.00 723724.07 A 8120-81-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 2455123.45 2396579.58 0.00 -58543.87 A 8120-81-01-01-07 JULIO 0.00 0.00 0.00 2396579.58 0.00 2396579.58 A 8120-81-01-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 0.00 2396579.58 0.00 2396579.58 A 8120-81-01-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 2396579.58 0.00 2396579.58 A 8120-81-01-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 2396579.58 0.00 2396579.58 A 8120-81-01-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 2396579.58 0.00 2396579.58 A 8120-81-01-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 2396579.58 0.00 2396579.58 A 8120-81-01-02 Rendimientos bancarios 0.00 0.00 2509.30 0.00 0.00 -2509.30 A 8120-81-01-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0.00 0.00 205.36 0.00 0.00 -205.36 A 8120-81-01-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021 0.00 0.00 2303.94 0.00 0.00 -2303.94 A 8120-81-02 FFM 0.00 0.00 5951709.42 13570206.00 0.00 7618496.58 A 8120-81-02-01 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00 0.00 5946994.54 13570206.00 0.00 7623211.46 A 8120-81-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 1086928.51 1130850.50 0.00 43921.99 A 8120-81-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 1085935.30 1130850.50 0.00 44915.20 A 8120-81-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 868300.81 1130850.50 0.00 262549.69 A 8120-81-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 1110842.30 1130850.50 0.00 20008.20 A 8120-81-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 1130850.50 0.00 1130850.50 A 8120-81-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 1794987.62 1130850.50 0.00 -664137.12 A 8120-81-02-01-07 JULIO 0.00 0.00 0.00 1130850.50 0.00 1130850.50 A 8120-81-02-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 0.00 1130850.50 0.00 1130850.50 A 8120-81-02-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 1130850.50 0.00 1130850.50 A 8120-81-02-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 1130850.50 0.00 1130850.50 A 8120-81-02-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 1130850.50 0.00 1130850.50 A 8120-81-02-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 1130850.50 0.00 1130850.50 A 8120-81-02-02 Rendimientos bancarios 0.00 0.00 4714.88 0.00 0.00 -4714.88 A 8120-81-02-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2020 0.00 0.00 45.50 0.00 0.00 -45.50 A 8120-81-02-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2021 0.00 0.00 4669.38 0.00 0.00 -4669.38 A 8120-81-03 FOFIS 0.00 0.00 726747.72 1420782.00 0.00 694034.28 A 8120-81-03-01 FOFIS 0.00 0.00 726289.98 1420782.00 0.00 694492.02 Page 27 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8120-81-03-01-01 ENERO 0.00 0.00 138119.58 118398.50 0.00 -19721.08 A 8120-81-03-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 69716.24 118398.50 0.00 48682.26 A 8120-81-03-01-03 MARZO 0.00 0.00 69716.22 118398.50 0.00 48682.28 A 8120-81-03-01-04 ABRIL 0.00 0.00 288764.56 118398.50 0.00 -170366.06 A 8120-81-03-01-05 MAYO 0.00 0.00 90257.14 118398.50 0.00 28141.36 A 8120-81-03-01-06 JUNIO 0.00 0.00 69716.24 118398.50 0.00 48682.26 A 8120-81-03-01-07 JULIO 0.00 0.00 0.00 118398.50 0.00 118398.50 A 8120-81-03-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 0.00 118398.50 0.00 118398.50 A 8120-81-03-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 118398.50 0.00 118398.50 A 8120-81-03-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 118398.50 0.00 118398.50 A 8120-81-03-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 118398.50 0.00 118398.50 A 8120-81-03-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 118398.50 0.00 118398.50 A 8120-81-03-02 Rendimientos bancarios FOFIS 0.00 0.00 457.74 0.00 0.00 -457.74 A 8120-81-03-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FOFIS 2021 0.00 0.00 457.74 0.00 0.00 -457.74 A 8120-81-04 IEPS (TABACOS BEBIDAS A. Y REFRESCOS 0.00 0.00 229721.73 491250.00 0.00 261528.27 A 8120-81-04-01 IEPS TABACOS 0.00 0.00 229531.50 491250.00 0.00 261718.50 A 8120-81-04-01-01 ENERO 0.00 0.00 44782.89 40937.50 0.00 -3845.39 A 8120-81-04-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 78297.24 40937.50 0.00 -37359.74 A 8120-81-04-01-03 MARZO 0.00 0.00 38050.32 40937.50 0.00 2887.18 A 8120-81-04-01-04 ABRIL 0.00 0.00 36252.37 40937.50 0.00 4685.13 A 8120-81-04-01-05 MAYO 0.00 0.00 32148.68 40937.50 0.00 8788.82 A 8120-81-04-01-06 JUNIO 0.00 0.00 0.00 40937.50 0.00 40937.50 A 8120-81-04-01-07 JULIO 0.00 0.00 0.00 40937.50 0.00 40937.50 A 8120-81-04-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 0.00 40937.50 0.00 40937.50 A 8120-81-04-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 40937.50 0.00 40937.50 A 8120-81-04-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 40937.50 0.00 40937.50 A 8120-81-04-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 40937.50 0.00 40937.50 A 8120-81-04-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 40937.50 0.00 40937.50 A 8120-81-04-02 Rendimientos bancarios IEPS TABACOS 0.00 0.00 190.23 0.00 0.00 -190.23 A 8120-81-04-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS-TAB 2020 0.00 0.00 6.85 0.00 0.00 -6.85 A 8120-81-04-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS-TAB 2021 0.00 0.00 183.38 0.00 0.00 -183.38 A 8120-81-05 IEPS (GASOLINA Y DIESEL) 0.00 0.00 412489.23 1190418.96 0.00 777929.73 A 8120-81-05-01 IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 0.00 412185.24 1190418.96 0.00 778233.72 A 8120-81-05-01-01 ENERO 0.00 0.00 57215.30 99201.58 0.00 41986.28 A 8120-81-05-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 79369.51 99201.58 0.00 19832.07 A 8120-81-05-01-03 MARZO 0.00 0.00 81732.04 99201.58 0.00 17469.54 A 8120-81-05-01-04 ABRIL 0.00 0.00 60259.51 99201.58 0.00 38942.07 A 8120-81-05-01-05 MAYO 0.00 0.00 65747.47 99201.58 0.00 33454.11 A 8120-81-05-01-06 JUNIO 0.00 0.00 67861.41 99201.58 0.00 31340.17 A 8120-81-05-01-07 JULIO 0.00 0.00 0.00 99201.58 0.00 99201.58 A 8120-81-05-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 0.00 99201.58 0.00 99201.58 A 8120-81-05-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 99201.58 0.00 99201.58 A 8120-81-05-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 99201.58 0.00 99201.58 A 8120-81-05-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 99201.58 0.00 99201.58 A 8120-81-05-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 99201.58 0.00 99201.58 A 8120-81-05-02 RENDIMIENTOS IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 0.00 303.99 0.00 0.00 -303.99 A 8120-81-05-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS GASOLINA 2021 0.00 0.00 303.99 0.00 0.00 -303.99 A 8120-81-06 PART, POR RECAUDACION I.S.R. 0.00 0.00 906198.68 2400000.00 0.00 1493801.32 Page 28 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8120-81-06-01 I.S.R. 0.00 0.00 905478.00 2400000.00 0.00 1494522.00 A 8120-81-06-01-01 ENERO 0.00 0.00 306809.00 200000.00 0.00 -106809.00 A 8120-81-06-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 82133.00 200000.00 0.00 117867.00 A 8120-81-06-01-03 MARZO 0.00 0.00 164397.00 200000.00 0.00 35603.00 A 8120-81-06-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 A 8120-81-06-01-05 MAYO 0.00 0.00 148560.00 200000.00 0.00 51440.00 A 8120-81-06-01-06 JUNIO 0.00 0.00 203579.00 200000.00 0.00 -3579.00 A 8120-81-06-01-07 JULIO 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 A 8120-81-06-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 A 8120-81-06-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 A 8120-81-06-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 A 8120-81-06-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 A 8120-81-06-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 A 8120-81-06-02 RENDIMIENTOS I.S.R. 0.00 0.00 720.68 0.00 0.00 -720.68 A 8120-81-06-02-01 Rend Fin I.S.R. 2020 0.00 0.00 35.46 0.00 0.00 -35.46 A 8120-81-06-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS ISR 2021 0.00 0.00 685.22 0.00 0.00 -685.22 A 8120-81-07 FDO. DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 0.00 0.00 99165.63 0.00 0.00 -99165.63 A 8120-81-07-01 FEIEF 0.00 0.00 99089.26 0.00 0.00 -99089.26 A 8120-81-07-01-01 FEBRERO 0.00 0.00 99089.26 0.00 0.00 -99089.26 A 8120-81-07-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEIEF 0.00 0.00 76.37 0.00 0.00 -76.37 A 8120-81-07-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FEIEF 2021 0.00 0.00 76.37 0.00 0.00 -76.37 A 8120-82 Aportaciones 0.00 0.00 23295072.89 42992843.04 0.00 19697770.15 A 8120-82-01 FAISM 0.00 0.00 10705247.32 17820288.00 0.00 7115040.68 A 8120-82-01-01 FAISM 0.00 0.00 10692172.56 17820288.00 0.00 7128115.44 A 8120-82-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 1782028.76 1782028.80 0.00 0.04 A 8120-82-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 1782028.76 1782028.80 0.00 0.04 A 8120-82-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 1782028.76 1782028.80 0.00 0.04 A 8120-82-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 1782028.76 1782028.80 0.00 0.04 A 8120-82-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 1782028.76 1782028.80 0.00 0.04 A 8120-82-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 1782028.76 1782028.80 0.00 0.04 A 8120-82-01-01-07 JULIO 0.00 0.00 0.00 1782028.80 0.00 1782028.80 A 8120-82-01-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 0.00 1782028.80 0.00 1782028.80 A 8120-82-01-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 1782028.80 0.00 1782028.80 A 8120-82-01-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 1782028.80 0.00 1782028.80 A 8120-82-01-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 0.00 0.00 13074.76 0.00 0.00 -13074.76 A 8120-82-02 FORTAMUN 0.00 0.00 12589825.57 25172555.04 0.00 12582729.47 A 8120-82-02-01 FORTAMUN 0.00 0.00 12588710.82 25172555.04 0.00 12583844.22 A 8120-82-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 2098118.47 2097712.92 0.00 -405.55 A 8120-82-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 2098118.47 2097712.92 0.00 -405.55 A 8120-82-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 2098118.47 2097712.92 0.00 -405.55 A 8120-82-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 2098118.47 2097712.92 0.00 -405.55 A 8120-82-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 2098118.47 2097712.92 0.00 -405.55 A 8120-82-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 2098118.47 2097712.92 0.00 -405.55 A 8120-82-02-01-07 JULIO 0.00 0.00 0.00 2097712.92 0.00 2097712.92 A 8120-82-02-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 0.00 2097712.92 0.00 2097712.92 A 8120-82-02-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 2097712.92 0.00 2097712.92 A 8120-82-02-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 2097712.92 0.00 2097712.92 Page 29 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8120-82-02-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 2097712.92 0.00 2097712.92 A 8120-82-02-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 2097712.92 0.00 2097712.92 A 8120-82-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 0.00 0.00 1114.75 0.00 0.00 -1114.75 A 8120-82-02-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2020 0.00 0.00 4.27 0.00 0.00 -4.27 A 8120-82-02-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2021 0.00 0.00 1110.48 0.00 0.00 -1110.48 A 8120-83 Convenios 0.00 0.00 200017.37 5500000.00 0.00 5299982.63 A 8120-83-01 INPI 0.00 0.00 0.00 5500000.00 0.00 5500000.00 A 8120-83-01-01 APORTACION FEDERAL 0.00 0.00 0.00 5500000.00 0.00 5500000.00 A 8120-83-02 INSTITUTO DE LA MUJER 0.00 0.00 200017.37 0.00 0.00 -200017.37 A 8120-83-02-01 INMUJER 0.00 0.00 200000.00 0.00 0.00 -200000.00 A 8120-83-02-01-01 MAYO 0.00 0.00 200000.00 0.00 0.00 -200000.00 A 8120-83-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 17.37 0.00 0.00 -17.37 A 8120-83-02-02-01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INMUJER 2021 0.00 0.00 17.37 0.00 0.00 -17.37 A 8120-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00 176369.73 222259.08 0.00 45889.35 A 8120-84-01 ISAN 0.00 0.00 151678.08 172928.04 0.00 21249.96 A 8120-84-01-01 ISAN 0.00 0.00 151578.70 172928.04 0.00 21349.34 A 8120-84-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 30006.23 14410.67 0.00 -15595.56 A 8120-84-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 30547.67 14410.67 0.00 -16137.00 A 8120-84-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 19054.07 14410.67 0.00 -4643.40 A 8120-84-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 22177.52 14410.67 0.00 -7766.85 A 8120-84-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 26643.56 14410.67 0.00 -12232.89 A 8120-84-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 23149.65 14410.67 0.00 -8738.98 A 8120-84-01-01-07 JULIO 0.00 0.00 0.00 14410.67 0.00 14410.67 A 8120-84-01-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 0.00 14410.67 0.00 14410.67 A 8120-84-01-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 14410.67 0.00 14410.67 A 8120-84-01-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 14410.67 0.00 14410.67 A 8120-84-01-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 14410.67 0.00 14410.67 A 8120-84-01-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 14410.67 0.00 14410.67 A 8120-84-01-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ISAN 0.00 0.00 99.38 0.00 0.00 -99.38 A 8120-84-01-02-01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2020 0.00 0.00 3.55 0.00 0.00 -3.55 A 8120-84-01-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ISAN 2021 0.00 0.00 95.83 0.00 0.00 -95.83 A 8120-84-02 CISAN 0.00 0.00 24691.65 49331.04 0.00 24639.39 A 8120-84-02-01 CISAN 0.00 0.00 24683.13 49331.04 0.00 24647.91 A 8120-84-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 4113.86 4110.92 0.00 -2.94 A 8120-84-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 4113.86 4110.92 0.00 -2.94 A 8120-84-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 4113.86 4110.92 0.00 -2.94 A 8120-84-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 4113.85 4110.92 0.00 -2.93 A 8120-84-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 4113.85 4110.92 0.00 -2.93 A 8120-84-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 4113.85 4110.92 0.00 -2.93 A 8120-84-02-01-07 JULIO 0.00 0.00 0.00 4110.92 0.00 4110.92 A 8120-84-02-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 0.00 4110.92 0.00 4110.92 A 8120-84-02-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 4110.92 0.00 4110.92 A 8120-84-02-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 4110.92 0.00 4110.92 A 8120-84-02-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 4110.92 0.00 4110.92 A 8120-84-02-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 4110.92 0.00 4110.92 A 8120-84-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CISAN 0.00 0.00 8.52 0.00 0.00 -8.52 A 8120-84-02-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CISAN 2021 0.00 0.00 8.52 0.00 0.00 -8.52 A 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 0.00 0.00 50656440.69 50656440.69 0.00 0.00 Page 30 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8140-12 Impuestos sobre el patrimonio 0.00 0.00 938164.43 938164.43 0.00 0.00 A 8140-12-01 Impuesto Predial 0.00 0.00 793533.81 793533.81 0.00 0.00 A 8140-12-01-01 Impuesto Predial Rustico 0.00 0.00 536802.45 536802.45 0.00 0.00 A 8140-12-01-02 Impuesto Predial Urbano 0.00 0.00 157755.05 157755.05 0.00 0.00 A 8140-12-01-03 Impuesto predial ejidal 0.00 0.00 13123.11 13123.11 0.00 0.00 A 8140-12-01-04 Predios Ocultos 0.00 0.00 85450.20 85450.20 0.00 0.00 A 8140-12-01-05 Clave Catastral 0.00 0.00 403.00 403.00 0.00 0.00 A 8140-12-02 Impuesto sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con bienes Inmuebles 0.00 0.00 144630.62 144630.62 0.00 0.00 A 8140-12-02-01 Impuesto Sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con Bienes Inmuebles 0.00 0.00 144630.62 144630.62 0.00 0.00 A 8140-17 Accesorios de Impuestos 0.00 0.00 402161.09 402161.09 0.00 0.00 A 8140-17-01 Actualización al impuesto predial 0.00 0.00 402161.09 402161.09 0.00 0.00 A 8140-43 Derechos por prestación de servicios 0.00 0.00 1619865.03 1619865.03 0.00 0.00 A 8140-43-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 0.00 310784.42 310784.42 0.00 0.00 A 8140-43-01-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 0.00 285083.86 285083.86 0.00 0.00 A 8140-43-01-03 Contrato nueva toma de agua potable 0.00 0.00 18407.28 18407.28 0.00 0.00 A 8140-43-01-04 Cambio de nombre de agua potable 0.00 0.00 1157.52 1157.52 0.00 0.00 A 8140-43-01-06 Contrato de agua potable 0.00 0.00 6135.76 6135.76 0.00 0.00 A 8140-43-02 Derechos por Servicio y Uso de Panteon 0.00 0.00 45230.00 45230.00 0.00 0.00 A 8140-43-02-01 Derechos por Servicios y Uso de Panteion 0.00 0.00 45230.00 45230.00 0.00 0.00 A 8140-43-03 Derecho por registro licencias y permisos diversos 0.00 0.00 1110321.78 1110321.78 0.00 0.00 A 8140-43-03-01 Derecho por registro familiar 0.00 0.00 431391.99 431391.99 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-01 copia certificada acta de nacimiento 0.00 0.00 260361.84 260361.84 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-02 copia acta certificada del libro 0.00 0.00 21513.25 21513.25 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-04 Acta de defuncion 0.00 0.00 24564.22 24564.22 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-05 Acta de matrimonio 0.00 0.00 20965.64 20965.64 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-08 registro de defuncion 0.00 0.00 19860.99 19860.99 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-12 registro de divorcio 0.00 0.00 18786.72 18786.72 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-13 acta de divorcio 0.00 0.00 2033.98 2033.98 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-14 reconocimiento de hijos 0.00 0.00 2356.01 2356.01 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-15 inscripciones de sentencias 0.00 0.00 5382.67 5382.67 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-16 registro de matrimonio presidencia 0.00 0.00 32415.41 32415.41 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-18 Insc. registro est. familiar 0.00 0.00 7975.85 7975.85 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-19 Insc. de actos del reg. edo 0.00 0.00 15175.41 15175.41 0.00 0.00 A 8140-43-03-02 secretaria 0.00 0.00 128247.14 128247.14 0.00 0.00 A 8140-43-03-02-01 constancias 0.00 0.00 118155.47 118155.47 0.00 0.00 A 8140-43-03-02-02 certificaciones 0.00 0.00 10091.67 10091.67 0.00 0.00 A 8140-43-03-04 obras publicas 0.00 0.00 80879.19 80879.19 0.00 0.00 A 8140-43-03-04-10 ING DEL 1% SUPERVISION DE OBRAS 0.00 0.00 70279.19 70279.19 0.00 0.00 A 8140-43-03-04-11 Rectificaciones de Medida 0.00 0.00 4300.00 4300.00 0.00 0.00 A 8140-43-03-04-12 Subdivicion de Predio 0.00 0.00 6300.00 6300.00 0.00 0.00 A 8140-43-03-06 catastro 0.00 0.00 40375.00 40375.00 0.00 0.00 A 8140-43-03-06-01 Costo de Tarjetas 0.00 0.00 40375.00 40375.00 0.00 0.00 A 8140-43-03-08 expedicion de licencias comerciales 0.00 0.00 429428.46 429428.46 0.00 0.00 A 8140-43-03-08-01 Derechos por servicio de exp y renov. de placa de funcionamiento de est comerc e industriales 0.00 0.00 240061.90 240061.90 0.00 0.00 Page 31 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8140-43-03-08-02 Der por exp. rev y canje de pernisos o licencias est. que enejaenen bebidas alcohòlicas 0.00 0.00 189366.56 189366.56 0.00 0.00 A 8140-43-04 Derecho por realizacion de avuluos catastrales 0.00 0.00 126187.12 126187.12 0.00 0.00 A 8140-43-07 Derechos por licencias para construccion, reconstruccion, ampliacion y demolicion 0.00 0.00 27341.71 27341.71 0.00 0.00 A 8140-61-02 Multas 0.00 0.00 72892.74 72892.74 0.00 0.00 A 8140-61-02-01 Infracción de transito 0.00 0.00 2400.00 2400.00 0.00 0.00 A 8140-61-02-02 multa a los infractores 0.00 0.00 70492.74 70492.74 0.00 0.00 A 8140-61-09 Otros Aprovechamientos 0.00 0.00 1230258.14 1230258.14 0.00 0.00 A 8140-61-09-01 INTERESES REPO 0.00 0.00 666.91 666.91 0.00 0.00 A 8140-61-09-01-01 INTERESES GANADOS REPO 0.00 0.00 43.40 43.40 0.00 0.00 A 8140-61-09-01-02 Intereses Ganandos REPO 2021 0.00 0.00 623.51 623.51 0.00 0.00 A 8140-61-09-02 Recargos Impuesto Predial 0.00 0.00 218300.04 218300.04 0.00 0.00 A 8140-61-09-03 RECARGOS DE AGUA POTABLE 0.00 0.00 11318.40 11318.40 0.00 0.00 A 8140-61-09-04 Rezagos Impuesto Predial 0.00 0.00 394465.76 394465.76 0.00 0.00 A 8140-61-09-05 Rezagos Agua potable 0.00 0.00 219222.75 219222.75 0.00 0.00 A 8140-61-09-07 Intereses Moratorios de Impuesto Predial 0.00 0.00 386284.28 386284.28 0.00 0.00 A 8140-81 Participaciones 0.00 0.00 22721639.27 22721639.27 0.00 0.00 A 8140-81-01 FGP 0.00 0.00 14395606.86 14395606.86 0.00 0.00 A 8140-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00 0.00 14393097.56 14393097.56 0.00 0.00 A 8140-81-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 2071953.51 2071953.51 0.00 0.00 A 8140-81-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 2939784.60 2939784.60 0.00 0.00 A 8140-81-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 1978245.43 1978245.43 0.00 0.00 A 8140-81-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 3275135.06 3275135.06 0.00 0.00 A 8140-81-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 1672855.51 1672855.51 0.00 0.00 A 8140-81-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 2455123.45 2455123.45 0.00 0.00 A 8140-81-01-02 Rendimientos bancarios 0.00 0.00 2509.30 2509.30 0.00 0.00 A 8140-81-01-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0.00 0.00 205.36 205.36 0.00 0.00 A 8140-81-01-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021 0.00 0.00 2303.94 2303.94 0.00 0.00 A 8140-81-02 FFM 0.00 0.00 5951709.42 5951709.42 0.00 0.00 A 8140-81-02-01 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00 0.00 5946994.54 5946994.54 0.00 0.00 A 8140-81-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 1086928.51 1086928.51 0.00 0.00 A 8140-81-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 1085935.30 1085935.30 0.00 0.00 A 8140-81-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 868300.81 868300.81 0.00 0.00 A 8140-81-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 1110842.30 1110842.30 0.00 0.00 A 8140-81-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 1794987.62 1794987.62 0.00 0.00 A 8140-81-02-02 Rendimientos bancarios 0.00 0.00 4714.88 4714.88 0.00 0.00 A 8140-81-02-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2020 0.00 0.00 45.50 45.50 0.00 0.00 A 8140-81-02-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2021 0.00 0.00 4669.38 4669.38 0.00 0.00 A 8140-81-03 FOFIS 0.00 0.00 726747.72 726747.72 0.00 0.00 A 8140-81-03-01 FOFIS 0.00 0.00 726289.98 726289.98 0.00 0.00 A 8140-81-03-01-01 ENERO 0.00 0.00 138119.58 138119.58 0.00 0.00 A 8140-81-03-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 69716.24 69716.24 0.00 0.00 A 8140-81-03-01-03 MARZO 0.00 0.00 69716.22 69716.22 0.00 0.00 A 8140-81-03-01-04 ABRIL 0.00 0.00 288764.56 288764.56 0.00 0.00 A 8140-81-03-01-05 MAYO 0.00 0.00 90257.14 90257.14 0.00 0.00 A 8140-81-03-01-06 JUNIO 0.00 0.00 69716.24 69716.24 0.00 0.00 A 8140-81-03-02 Rendimientos bancarios FOFIS 0.00 0.00 457.74 457.74 0.00 0.00 Page 32 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8140-81-03-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FOFIS 2021 0.00 0.00 457.74 457.74 0.00 0.00 A 8140-81-04 IEPS (TABACOS BEBIDAS A. Y REFRESCOS 0.00 0.00 229721.73 229721.73 0.00 0.00 A 8140-81-04-01 IEPS TABACOS 0.00 0.00 229531.50 229531.50 0.00 0.00 A 8140-81-04-01-01 ENERO 0.00 0.00 44782.89 44782.89 0.00 0.00 A 8140-81-04-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 78297.24 78297.24 0.00 0.00 A 8140-81-04-01-03 MARZO 0.00 0.00 38050.32 38050.32 0.00 0.00 A 8140-81-04-01-04 ABRIL 0.00 0.00 36252.37 36252.37 0.00 0.00 A 8140-81-04-01-05 MAYO 0.00 0.00 32148.68 32148.68 0.00 0.00 A 8140-81-04-02 Rendimientos bancarios IEPS TABACOS 0.00 0.00 190.23 190.23 0.00 0.00 A 8140-81-04-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS-TAB 2020 0.00 0.00 6.85 6.85 0.00 0.00 A 8140-81-04-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS-TAB 2021 0.00 0.00 183.38 183.38 0.00 0.00 A 8140-81-05 IEPS (GASOLINA Y DIESEL) 0.00 0.00 412489.23 412489.23 0.00 0.00 A 8140-81-05-01 IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 0.00 412185.24 412185.24 0.00 0.00 A 8140-81-05-01-01 ENERO 0.00 0.00 57215.30 57215.30 0.00 0.00 A 8140-81-05-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 79369.51 79369.51 0.00 0.00 A 8140-81-05-01-03 MARZO 0.00 0.00 81732.04 81732.04 0.00 0.00 A 8140-81-05-01-04 ABRIL 0.00 0.00 60259.51 60259.51 0.00 0.00 A 8140-81-05-01-05 MAYO 0.00 0.00 65747.47 65747.47 0.00 0.00 A 8140-81-05-01-06 JUNIO 0.00 0.00 67861.41 67861.41 0.00 0.00 A 8140-81-05-02 RENDIMIENTOS IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 0.00 303.99 303.99 0.00 0.00 A 8140-81-05-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS GASOLINA 2021 0.00 0.00 303.99 303.99 0.00 0.00 A 8140-81-06 PART, POR RECAUDACION I.S.R. 0.00 0.00 906198.68 906198.68 0.00 0.00 A 8140-81-06-01 I.S.R. 0.00 0.00 905478.00 905478.00 0.00 0.00 A 8140-81-06-01-01 ENERO 0.00 0.00 306809.00 306809.00 0.00 0.00 A 8140-81-06-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 82133.00 82133.00 0.00 0.00 A 8140-81-06-01-03 MARZO 0.00 0.00 164397.00 164397.00 0.00 0.00 A 8140-81-06-01-05 MAYO 0.00 0.00 148560.00 148560.00 0.00 0.00 A 8140-81-06-01-06 JUNIO 0.00 0.00 203579.00 203579.00 0.00 0.00 A 8140-81-06-02 RENDIMIENTOS I.S.R. 0.00 0.00 720.68 720.68 0.00 0.00 A 8140-81-06-02-01 Rend Fin I.S.R. 2020 0.00 0.00 35.46 35.46 0.00 0.00 A 8140-81-06-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS ISR 2021 0.00 0.00 685.22 685.22 0.00 0.00 A 8140-81-07 FDO. DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 0.00 0.00 99165.63 99165.63 0.00 0.00 A 8140-81-07-01 FEIEF 0.00 0.00 99089.26 99089.26 0.00 0.00 A 8140-81-07-01-01 FEBRERO 0.00 0.00 99089.26 99089.26 0.00 0.00 A 8140-81-07-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEIEF 0.00 0.00 76.37 76.37 0.00 0.00 A 8140-81-07-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FEIEF 2021 0.00 0.00 76.37 76.37 0.00 0.00 A 8140-82 Aportaciones 0.00 0.00 23295072.89 23295072.89 0.00 0.00 A 8140-82-01 FAISM 0.00 0.00 10705247.32 10705247.32 0.00 0.00 A 8140-82-01-01 FAISM 0.00 0.00 10692172.56 10692172.56 0.00 0.00 A 8140-82-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 1782028.76 1782028.76 0.00 0.00 A 8140-82-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 1782028.76 1782028.76 0.00 0.00 A 8140-82-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 1782028.76 1782028.76 0.00 0.00 A 8140-82-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 1782028.76 1782028.76 0.00 0.00 A 8140-82-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 1782028.76 1782028.76 0.00 0.00 A 8140-82-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 1782028.76 1782028.76 0.00 0.00 A 8140-82-01-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 0.00 0.00 13074.76 13074.76 0.00 0.00 A 8140-82-02 FORTAMUN 0.00 0.00 12589825.57 12589825.57 0.00 0.00 Page 33 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8140-82-02-01 FORTAMUN 0.00 0.00 12588710.82 12588710.82 0.00 0.00 A 8140-82-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 2098118.47 2098118.47 0.00 0.00 A 8140-82-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 2098118.47 2098118.47 0.00 0.00 A 8140-82-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 2098118.47 2098118.47 0.00 0.00 A 8140-82-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 2098118.47 2098118.47 0.00 0.00 A 8140-82-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 2098118.47 2098118.47 0.00 0.00 A 8140-82-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 2098118.47 2098118.47 0.00 0.00 A 8140-82-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 0.00 0.00 1114.75 1114.75 0.00 0.00 A 8140-82-02-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2020 0.00 0.00 4.27 4.27 0.00 0.00 A 8140-82-02-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2021 0.00 0.00 1110.48 1110.48 0.00 0.00 A 8140-83 Convenios 0.00 0.00 200017.37 200017.37 0.00 0.00 A 8140-83-02 INSTITUTO DE LA MUJER 0.00 0.00 200017.37 200017.37 0.00 0.00 A 8140-83-02-01 INMUJER 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 A 8140-83-02-01-01 MAYO 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 A 8140-83-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 17.37 17.37 0.00 0.00 A 8140-83-02-02-01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INMUJER 2021 0.00 0.00 17.37 17.37 0.00 0.00 A 8140-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00 176369.73 176369.73 0.00 0.00 A 8140-84-01 ISAN 0.00 0.00 151678.08 151678.08 0.00 0.00 A 8140-84-01-01 ISAN 0.00 0.00 151578.70 151578.70 0.00 0.00 A 8140-84-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 30006.23 30006.23 0.00 0.00 A 8140-84-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 30547.67 30547.67 0.00 0.00 A 8140-84-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 19054.07 19054.07 0.00 0.00 A 8140-84-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 22177.52 22177.52 0.00 0.00 A 8140-84-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 26643.56 26643.56 0.00 0.00 A 8140-84-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 23149.65 23149.65 0.00 0.00 A 8140-84-01-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ISAN 0.00 0.00 99.38 99.38 0.00 0.00 A 8140-84-01-02-01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2020 0.00 0.00 3.55 3.55 0.00 0.00 A 8140-84-01-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ISAN 2021 0.00 0.00 95.83 95.83 0.00 0.00 A 8140-84-02 CISAN 0.00 0.00 24691.65 24691.65 0.00 0.00 A 8140-84-02-01 CISAN 0.00 0.00 24683.13 24683.13 0.00 0.00 A 8140-84-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 4113.86 4113.86 0.00 0.00 A 8140-84-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 4113.86 4113.86 0.00 0.00 A 8140-84-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 4113.86 4113.86 0.00 0.00 A 8140-84-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 4113.85 4113.85 0.00 0.00 A 8140-84-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 4113.85 4113.85 0.00 0.00 A 8140-84-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 4113.85 4113.85 0.00 0.00 A 8140-84-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CISAN 0.00 0.00 8.52 8.52 0.00 0.00 A 8140-84-02-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CISAN 2021 0.00 0.00 8.52 8.52 0.00 0.00 A 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 0.00 0.00 0.00 50656440.69 0.00 50656440.69 A 8150-12 Impuestos sobre el patrimonio 0.00 0.00 0.00 938164.43 0.00 938164.43 A 8150-12-01 Impuesto Predial 0.00 0.00 0.00 793533.81 0.00 793533.81 A 8150-12-01-01 Impuesto Predial Rustico 0.00 0.00 0.00 536802.45 0.00 536802.45 A 8150-12-01-02 Impuesto Predial Urbano 0.00 0.00 0.00 157755.05 0.00 157755.05 A 8150-12-01-03 Impuesto predial ejidal 0.00 0.00 0.00 13123.11 0.00 13123.11 A 8150-12-01-04 Predios Ocultos 0.00 0.00 0.00 85450.20 0.00 85450.20 A 8150-12-01-05 Clave Catastral 0.00 0.00 0.00 403.00 0.00 403.00 A 8150-12-02 Impuesto sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00 144630.62 0.00 144630.62 Page 34 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8150-12-02-01 Impuesto Sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00 144630.62 0.00 144630.62 A 8150-17 Accesorios de Impuestos 0.00 0.00 0.00 402161.09 0.00 402161.09 A 8150-17-01 Actualización al impuesto predial 0.00 0.00 0.00 402161.09 0.00 402161.09 A 8150-43 Derechos por prestación de servicios 0.00 0.00 0.00 1619865.03 0.00 1619865.03 A 8150-43-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 0.00 0.00 310784.42 0.00 310784.42 A 8150-43-01-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 0.00 0.00 285083.86 0.00 285083.86 A 8150-43-01-03 Contrato nueva toma de agua potable 0.00 0.00 0.00 18407.28 0.00 18407.28 A 8150-43-01-04 Cambio de nombre de agua potable 0.00 0.00 0.00 1157.52 0.00 1157.52 A 8150-43-01-06 Contrato de agua potable 0.00 0.00 0.00 6135.76 0.00 6135.76 A 8150-43-02 Derechos por Servicio y Uso de Panteon 0.00 0.00 0.00 45230.00 0.00 45230.00 A 8150-43-02-01 Derechos por Servicios y Uso de Panteion 0.00 0.00 0.00 45230.00 0.00 45230.00 A 8150-43-03 Derecho por registro licencias y permisos diversos 0.00 0.00 0.00 1110321.78 0.00 1110321.78 A 8150-43-03-01 Derecho por registro familiar 0.00 0.00 0.00 431391.99 0.00 431391.99 A 8150-43-03-01-01 copia certificada acta de nacimiento 0.00 0.00 0.00 260361.84 0.00 260361.84 A 8150-43-03-01-02 copia acta certificada del libro 0.00 0.00 0.00 21513.25 0.00 21513.25 A 8150-43-03-01-04 Acta de defuncion 0.00 0.00 0.00 24564.22 0.00 24564.22 A 8150-43-03-01-05 Acta de matrimonio 0.00 0.00 0.00 20965.64 0.00 20965.64 A 8150-43-03-01-08 registro de defuncion 0.00 0.00 0.00 19860.99 0.00 19860.99 A 8150-43-03-01-12 registro de divorcio 0.00 0.00 0.00 18786.72 0.00 18786.72 A 8150-43-03-01-13 acta de divorcio 0.00 0.00 0.00 2033.98 0.00 2033.98 A 8150-43-03-01-14 reconocimiento de hijos 0.00 0.00 0.00 2356.01 0.00 2356.01 A 8150-43-03-01-15 inscripciones de sentencias 0.00 0.00 0.00 5382.67 0.00 5382.67 A 8150-43-03-01-16 registro de matrimonio presidencia 0.00 0.00 0.00 32415.41 0.00 32415.41 A 8150-43-03-01-18 Insc. registro est. familiar 0.00 0.00 0.00 7975.85 0.00 7975.85 A 8150-43-03-01-19 Insc. de actos del reg. edo 0.00 0.00 0.00 15175.41 0.00 15175.41 A 8150-43-03-02 secretaria 0.00 0.00 0.00 128247.14 0.00 128247.14 A 8150-43-03-02-01 constancias 0.00 0.00 0.00 118155.47 0.00 118155.47 A 8150-43-03-02-02 certificaciones 0.00 0.00 0.00 10091.67 0.00 10091.67 A 8150-43-03-04 obras publicas 0.00 0.00 0.00 80879.19 0.00 80879.19 A 8150-43-03-04-10 ING DEL 1% SUPERVISION DE OBRAS 0.00 0.00 0.00 70279.19 0.00 70279.19 A 8150-43-03-04-11 Rectificaciones de Medida 0.00 0.00 0.00 4300.00 0.00 4300.00 A 8150-43-03-04-12 Subdivicion de Predio 0.00 0.00 0.00 6300.00 0.00 6300.00 A 8150-43-03-06 catastro 0.00 0.00 0.00 40375.00 0.00 40375.00 A 8150-43-03-06-01 Costo de Tarjetas 0.00 0.00 0.00 40375.00 0.00 40375.00 A 8150-43-03-08 expedicion de licencias comerciales 0.00 0.00 0.00 429428.46 0.00 429428.46 A 8150-43-03-08-01 Derechos por servicio de exp y renov. de placa de funcionamiento de est comerc e industriales 0.00 0.00 0.00 240061.90 0.00 240061.90 A 8150-43-03-08-02 Der por exp. rev y canje de pernisos o licencias est. que enejaenen bebidas alcohòlicas 0.00 0.00 0.00 189366.56 0.00 189366.56 A 8150-43-04 Derecho por realizacion de avuluos catastrales 0.00 0.00 0.00 126187.12 0.00 126187.12 A 8150-43-07 Derechos por licencias para construccion, reconstruccion, ampliacion y demolicion 0.00 0.00 0.00 27341.71 0.00 27341.71 A 8150-61-02 Multas 0.00 0.00 0.00 72892.74 0.00 72892.74 A 8150-61-02-01 Infracción de transito 0.00 0.00 0.00 2400.00 0.00 2400.00 A 8150-61-02-02 multa a los infractores 0.00 0.00 0.00 70492.74 0.00 70492.74 A 8150-61-09 Otros Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00 1230258.14 0.00 1230258.14 A 8150-61-09-01 INTERESES REPO 0.00 0.00 0.00 666.91 0.00 666.91 Page 35 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8150-61-09-01-01 INTERESES GANADOS REPO 0.00 0.00 0.00 43.40 0.00 43.40 A 8150-61-09-01-02 Intereses Ganandos REPO 2021 0.00 0.00 0.00 623.51 0.00 623.51 A 8150-61-09-02 Recargos Impuesto Predial 0.00 0.00 0.00 218300.04 0.00 218300.04 A 8150-61-09-03 RECARGOS DE AGUA POTABLE 0.00 0.00 0.00 11318.40 0.00 11318.40 A 8150-61-09-04 Rezagos Impuesto Predial 0.00 0.00 0.00 394465.76 0.00 394465.76 A 8150-61-09-05 Rezagos Agua potable 0.00 0.00 0.00 219222.75 0.00 219222.75 A 8150-61-09-07 Intereses Moratorios de Impuesto Predial 0.00 0.00 0.00 386284.28 0.00 386284.28 A 8150-81 Participaciones 0.00 0.00 0.00 22721639.27 0.00 22721639.27 A 8150-81-01 FGP 0.00 0.00 0.00 14395606.86 0.00 14395606.86 A 8150-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00 0.00 0.00 14393097.56 0.00 14393097.56 A 8150-81-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 2071953.51 0.00 2071953.51 A 8150-81-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 2939784.60 0.00 2939784.60 A 8150-81-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 1978245.43 0.00 1978245.43 A 8150-81-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 3275135.06 0.00 3275135.06 A 8150-81-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 1672855.51 0.00 1672855.51 A 8150-81-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 0.00 2455123.45 0.00 2455123.45 A 8150-81-01-02 Rendimientos bancarios 0.00 0.00 0.00 2509.30 0.00 2509.30 A 8150-81-01-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0.00 0.00 0.00 205.36 0.00 205.36 A 8150-81-01-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2021 0.00 0.00 0.00 2303.94 0.00 2303.94 A 8150-81-02 FFM 0.00 0.00 0.00 5951709.42 0.00 5951709.42 A 8150-81-02-01 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 5946994.54 0.00 5946994.54 A 8150-81-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 1086928.51 0.00 1086928.51 A 8150-81-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 1085935.30 0.00 1085935.30 A 8150-81-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 868300.81 0.00 868300.81 A 8150-81-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 1110842.30 0.00 1110842.30 A 8150-81-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 0.00 1794987.62 0.00 1794987.62 A 8150-81-02-02 Rendimientos bancarios 0.00 0.00 0.00 4714.88 0.00 4714.88 A 8150-81-02-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2020 0.00 0.00 0.00 45.50 0.00 45.50 A 8150-81-02-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2021 0.00 0.00 0.00 4669.38 0.00 4669.38 A 8150-81-03 FOFIS 0.00 0.00 0.00 726747.72 0.00 726747.72 A 8150-81-03-01 FOFIS 0.00 0.00 0.00 726289.98 0.00 726289.98 A 8150-81-03-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 138119.58 0.00 138119.58 A 8150-81-03-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 69716.24 0.00 69716.24 A 8150-81-03-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 69716.22 0.00 69716.22 A 8150-81-03-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 288764.56 0.00 288764.56 A 8150-81-03-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 90257.14 0.00 90257.14 A 8150-81-03-01-06 JUNIO 0.00 0.00 0.00 69716.24 0.00 69716.24 A 8150-81-03-02 Rendimientos bancarios FOFIS 0.00 0.00 0.00 457.74 0.00 457.74 A 8150-81-03-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FOFIS 2021 0.00 0.00 0.00 457.74 0.00 457.74 A 8150-81-04 IEPS (TABACOS BEBIDAS A. Y REFRESCOS 0.00 0.00 0.00 229721.73 0.00 229721.73 A 8150-81-04-01 IEPS TABACOS 0.00 0.00 0.00 229531.50 0.00 229531.50 A 8150-81-04-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 44782.89 0.00 44782.89 A 8150-81-04-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 78297.24 0.00 78297.24 A 8150-81-04-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 38050.32 0.00 38050.32 A 8150-81-04-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 36252.37 0.00 36252.37 A 8150-81-04-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 32148.68 0.00 32148.68 A 8150-81-04-02 Rendimientos bancarios IEPS TABACOS 0.00 0.00 0.00 190.23 0.00 190.23 A 8150-81-04-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS-TAB 2020 0.00 0.00 0.00 6.85 0.00 6.85 Page 36 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8150-81-04-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS-TAB 2021 0.00 0.00 0.00 183.38 0.00 183.38 A 8150-81-05 IEPS (GASOLINA Y DIESEL) 0.00 0.00 0.00 412489.23 0.00 412489.23 A 8150-81-05-01 IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 0.00 0.00 412185.24 0.00 412185.24 A 8150-81-05-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 57215.30 0.00 57215.30 A 8150-81-05-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 79369.51 0.00 79369.51 A 8150-81-05-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 81732.04 0.00 81732.04 A 8150-81-05-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 60259.51 0.00 60259.51 A 8150-81-05-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 65747.47 0.00 65747.47 A 8150-81-05-01-06 JUNIO 0.00 0.00 0.00 67861.41 0.00 67861.41 A 8150-81-05-02 RENDIMIENTOS IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 0.00 0.00 303.99 0.00 303.99 A 8150-81-05-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS GASOLINA 2021 0.00 0.00 0.00 303.99 0.00 303.99 A 8150-81-06 PART, POR RECAUDACION I.S.R. 0.00 0.00 0.00 906198.68 0.00 906198.68 A 8150-81-06-01 I.S.R. 0.00 0.00 0.00 905478.00 0.00 905478.00 A 8150-81-06-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 306809.00 0.00 306809.00 A 8150-81-06-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 82133.00 0.00 82133.00 A 8150-81-06-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 164397.00 0.00 164397.00 A 8150-81-06-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 148560.00 0.00 148560.00 A 8150-81-06-01-06 JUNIO 0.00 0.00 0.00 203579.00 0.00 203579.00 A 8150-81-06-02 RENDIMIENTOS I.S.R. 0.00 0.00 0.00 720.68 0.00 720.68 A 8150-81-06-02-01 Rend Fin I.S.R. 2020 0.00 0.00 0.00 35.46 0.00 35.46 A 8150-81-06-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS ISR 2021 0.00 0.00 0.00 685.22 0.00 685.22 A 8150-81-07 FDO. DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 0.00 0.00 0.00 99165.63 0.00 99165.63 A 8150-81-07-01 FEIEF 0.00 0.00 0.00 99089.26 0.00 99089.26 A 8150-81-07-01-01 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 99089.26 0.00 99089.26 A 8150-81-07-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEIEF 0.00 0.00 0.00 76.37 0.00 76.37 A 8150-81-07-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FEIEF 2021 0.00 0.00 0.00 76.37 0.00 76.37 A 8150-82 Aportaciones 0.00 0.00 0.00 23295072.89 0.00 23295072.89 A 8150-82-01 FAISM 0.00 0.00 0.00 10705247.32 0.00 10705247.32 A 8150-82-01-01 FAISM 0.00 0.00 0.00 10692172.56 0.00 10692172.56 A 8150-82-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 1782028.76 0.00 1782028.76 A 8150-82-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 1782028.76 0.00 1782028.76 A 8150-82-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 1782028.76 0.00 1782028.76 A 8150-82-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 1782028.76 0.00 1782028.76 A 8150-82-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 1782028.76 0.00 1782028.76 A 8150-82-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 0.00 1782028.76 0.00 1782028.76 A 8150-82-01-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 0.00 0.00 0.00 13074.76 0.00 13074.76 A 8150-82-02 FORTAMUN 0.00 0.00 0.00 12589825.57 0.00 12589825.57 A 8150-82-02-01 FORTAMUN 0.00 0.00 0.00 12588710.82 0.00 12588710.82 A 8150-82-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 2098118.47 0.00 2098118.47 A 8150-82-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 2098118.47 0.00 2098118.47 A 8150-82-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 2098118.47 0.00 2098118.47 A 8150-82-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 2098118.47 0.00 2098118.47 A 8150-82-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 2098118.47 0.00 2098118.47 A 8150-82-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 0.00 2098118.47 0.00 2098118.47 A 8150-82-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 0.00 0.00 0.00 1114.75 0.00 1114.75 A 8150-82-02-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2020 0.00 0.00 0.00 4.27 0.00 4.27 A 8150-82-02-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2021 0.00 0.00 0.00 1110.48 0.00 1110.48 Page 37 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8150-83 Convenios 0.00 0.00 0.00 200017.37 0.00 200017.37 A 8150-83-02 INSTITUTO DE LA MUJER 0.00 0.00 0.00 200017.37 0.00 200017.37 A 8150-83-02-01 INMUJER 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 A 8150-83-02-01-01 MAYO 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 A 8150-83-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 17.37 0.00 17.37 A 8150-83-02-02-01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INMUJER 2021 0.00 0.00 0.00 17.37 0.00 17.37 A 8150-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00 0.00 176369.73 0.00 176369.73 A 8150-84-01 ISAN 0.00 0.00 0.00 151678.08 0.00 151678.08 A 8150-84-01-01 ISAN 0.00 0.00 0.00 151578.70 0.00 151578.70 A 8150-84-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 30006.23 0.00 30006.23 A 8150-84-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 30547.67 0.00 30547.67 A 8150-84-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 19054.07 0.00 19054.07 A 8150-84-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 22177.52 0.00 22177.52 A 8150-84-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 26643.56 0.00 26643.56 A 8150-84-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 0.00 23149.65 0.00 23149.65 A 8150-84-01-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ISAN 0.00 0.00 0.00 99.38 0.00 99.38 A 8150-84-01-02-01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2020 0.00 0.00 0.00 3.55 0.00 3.55 A 8150-84-01-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ISAN 2021 0.00 0.00 0.00 95.83 0.00 95.83 A 8150-84-02 CISAN 0.00 0.00 0.00 24691.65 0.00 24691.65 A 8150-84-02-01 CISAN 0.00 0.00 0.00 24683.13 0.00 24683.13 A 8150-84-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 0.00 4113.86 0.00 4113.86 A 8150-84-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 4113.86 0.00 4113.86 A 8150-84-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 0.00 4113.86 0.00 4113.86 A 8150-84-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 0.00 4113.85 0.00 4113.85 A 8150-84-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 0.00 4113.85 0.00 4113.85 A 8150-84-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 0.00 4113.85 0.00 4113.85 A 8150-84-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CISAN 0.00 0.00 0.00 8.52 0.00 8.52 A 8150-84-02-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CISAN 2021 0.00 0.00 0.00 8.52 0.00 8.52 A 8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS 0.00 0.00 315279931.78 315279931.78 0.00 0.00 A 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 0.00 0.00 0.00 109016797.81 0.00 109016797.81 A 8210-001-REF090-501-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente 0.00 0.00 0.00 733992.00 0.00 733992.00 A 8210-001-REF090-501-154001-1 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 0.00 72000.00 0.00 72000.00 A 8210-001-REF090-501-159001-1 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 0.00 30000.00 0.00 30000.00 A 8210-001-REF090-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 0.00 70000.00 0.00 70000.00 A 8210-001-REF090-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 0.00 30000.00 0.00 30000.00 A 8210-001-REF090-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 A 8210-001-REF090-501-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 A 8210-001-REF090-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 79608.00 0.00 79608.00 A 8210-001-REF090-501-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 A 8210-001-REF090-501-244001-1 Madera y productos de madera G. Corriente 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 A 8210-001-REF090-501-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 A 8210-001-REF090-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 A 8210-001-REF090-501-246002-1 Material Electrónico G. Corriente 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 A 8210-001-REF090-501-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 Page 38 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-001-REF090-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-252001-1 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 A 8210-001-REF090-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 A 8210-001-REF090-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 A 8210-001-REF090-501-256001-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 A 8210-001-REF090-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 120000.00 0.00 120000.00 A 8210-001-REF090-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 0.00 90362.01 0.00 90362.01 A 8210-001-REF090-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 A 8210-001-REF090-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 A 8210-001-REF090-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 A 8210-001-REF090-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0.00 0.00 0.00 12423.34 0.00 12423.34 A 8210-001-REF090-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 A 8210-001-REF090-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 A 8210-001-REF090-501-299001-1 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 A 8210-001-REF090-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente 0.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 A 8210-001-REF090-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 A 8210-001-REF090-501-322001-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente 0.00 0.00 0.00 70000.00 0.00 70000.00 A 8210-001-REF090-501-323001-1 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 A 8210-001-REF090-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-334001-1 Capacitación G. Corriente 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 A 8210-001-REF090-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 0.00 15000.00 0.00 15000.00 A 8210-001-REF090-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 0.00 72000.00 0.00 72000.00 A 8210-001-REF090-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 A 8210-001-REF090-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 110000.02 0.00 110000.02 A 8210-001-REF090-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 0.00 80000.00 0.00 80000.00 A 8210-001-REF090-501-357002-1 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente 0.00 0.00 0.00 90000.00 0.00 90000.00 A 8210-001-REF090-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 0.00 60000.00 0.00 60000.00 A 8210-001-REF090-501-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 A 8210-001-REF090-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 A 8210-001-REF090-501-399001-1 Exámenes Toxicológicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 A 8210-001-REF090-501-439001-1 Otros subsidios G. Corriente 0.00 0.00 0.00 4347538.44 0.00 4347538.44 A 8210-001-REF090-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 1100000.00 0.00 1100000.00 A 8210-001-REF090-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 300000.00 0.00 300000.00 Page 39 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-001-REF090-501-445001-1 Subsidios para el Fomento Deportivo G. Corriente 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 A 8210-001-REF090-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 150000.00 A 8210-001-REF090-501-481001-1 Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 A 8210-001-REF090-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 A 8210-002-FGP080-501-111001-1 Dietas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 5571984.00 0.00 5571984.00 A 8210-002-FGP080-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 9480336.00 0.00 9480336.00 A 8210-002-FGP080-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 0.00 225900.00 0.00 225900.00 A 8210-002-FGP080-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 0.00 220401.80 0.00 220401.80 A 8210-002-FGP080-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 0.00 2565957.00 0.00 2565957.00 A 8210-002-FGP080-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 692280.00 0.00 692280.00 A 8210-002-FGP080-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 0.00 136800.00 0.00 136800.00 A 8210-002-FGP080-501-159001-1 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente 0.00 0.00 0.00 241908.00 0.00 241908.00 A 8210-002-FGP080-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 200696.00 0.00 200696.00 A 8210-002-FGP080-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 150000.00 A 8210-002-FGP080-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 A 8210-002-FGP080-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 120000.00 0.00 120000.00 A 8210-002-FGP080-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 0.00 15000.00 0.00 15000.00 A 8210-002-FGP080-501-273001-1 Artículos Deportivos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 30000.00 0.00 30000.00 A 8210-002-FGP080-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 0.00 45000.00 0.00 45000.00 A 8210-002-FGP080-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 A 8210-002-FGP080-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 A 8210-002-FGP080-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 A 8210-002-FGP080-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 0.00 260000.00 0.00 260000.00 A 8210-002-FGP080-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 88560.00 0.00 88560.00 A 8210-002-FGP080-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 A 8210-002-FGP080-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 A 8210-002-FGP080-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 150000.00 A 8210-002-FGP080-501-382002-1 Eventos Culturales G. Corriente 0.00 0.00 0.00 145000.00 0.00 145000.00 A 8210-002-FGP080-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 0.00 112340.00 0.00 112340.00 A 8210-002-FGP080-501-416001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 0.00 115510.00 0.00 115510.00 A 8210-002-FGP080-501-417001-1 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros G. Corriente 0.00 0.00 0.00 79200.00 0.00 79200.00 A 8210-002-FGP080-501-418001-1 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente 0.00 0.00 0.00 260000.00 0.00 260000.00 A 8210-002-FGP080-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 4000000.00 0.00 4000000.00 A 8210-002-FGP080-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 150000.00 A 8210-002-FGP080-501-481001-1 Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente 0.00 0.00 0.00 60000.00 0.00 60000.00 A 8210-002-FGP080-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 0.00 3570210.20 0.00 3570210.20 A 8210-003-FFM077-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 2205312.00 0.00 2205312.00 A 8210-003-FFM077-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 0.00 233100.00 0.00 233100.00 A 8210-003-FFM077-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 0.00 50334.36 0.00 50334.36 Page 40 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-003-FFM077-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 0.00 565508.04 0.00 565508.04 A 8210-003-FFM077-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 18000.00 0.00 18000.00 A 8210-003-FFM077-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 0.00 122400.00 0.00 122400.00 A 8210-003-FFM077-501-159001-1 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente 0.00 0.00 0.00 401268.00 0.00 401268.00 A 8210-003-FFM077-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 110000.00 0.00 110000.00 A 8210-003-FFM077-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 30000.00 0.00 30000.00 A 8210-003-FFM077-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 A 8210-003-FFM077-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 0.00 3060000.00 0.00 3060000.00 A 8210-003-FFM077-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 2000000.00 0.00 2000000.00 A 8210-003-FFM077-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 A 8210-003-FFM077-501-445001-1 Subsidios para el Fomento Deportivo G. Corriente 0.00 0.00 0.00 75000.00 0.00 75000.00 A 8210-003-FFM077-501-451001-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 133656.00 0.00 133656.00 A 8210-003-FFM077-501-452001-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 897504.00 0.00 897504.00 A 8210-003-FFM077-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 0.00 3714104.60 0.00 3714104.60 A 8210-004-FFR076-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 0.00 201569.00 0.00 201569.00 A 8210-004-FFR076-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 A 8210-004-FFR076-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 80000.00 0.00 80000.00 A 8210-004-FFR076-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 53431.00 0.00 53431.00 A 8210-004-FFR076-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0.00 0.00 0.00 11312.54 0.00 11312.54 A 8210-004-FFR076-501-323001-1 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 18647.46 0.00 18647.46 A 8210-004-FFR076-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 0.00 185000.00 0.00 185000.00 A 8210-004-FFR076-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 76204.00 0.00 76204.00 A 8210-004-FFR076-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 0.00 83643.00 0.00 83643.00 A 8210-004-FFR076-501-399001-1 Exámenes Toxicológicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 A 8210-004-FFR076-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 0.00 85000.00 0.00 85000.00 A 8210-004-FFR076-501-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0.00 0.00 0.00 15000.00 0.00 15000.00 A 8210-004-FFR076-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 0.00 350000.00 0.00 350000.00 A 8210-005-IEP006-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 A 8210-005-IEP006-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 0.00 25000.00 0.00 25000.00 A 8210-005-IEP006-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 15000.00 0.00 15000.00 A 8210-005-IEP006-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 A 8210-005-IEP006-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 A 8210-005-IEP006-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 31320.00 0.00 31320.00 A 8210-005-IEP006-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 0.00 80000.00 0.00 80000.00 A 8210-005-IEP006-501-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 A 8210-005-IEP006-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 A 8210-005-IEP006-501-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 A 8210-005-IEP006-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 43896.00 0.00 43896.00 Page 41 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-005-IEP006-501-352001-1 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente 0.00 0.00 0.00 15000.00 0.00 15000.00 A 8210-005-IEP006-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 A 8210-005-IEP006-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 34784.00 0.00 34784.00 A 8210-005-IEP006-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 194909.00 0.00 194909.00 A 8210-005-IEP006-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 A 8210-005-IEP006-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 0.00 97064.00 0.00 97064.00 A 8210-006-IVG007-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 0.00 1291357.00 0.00 1291357.00 A 8210-007-ISR009-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 0.00 80000.00 0.00 80000.00 A 8210-007-ISR009-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 A 8210-007-ISR009-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 A 8210-007-ISR009-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 73454.06 0.00 73454.06 A 8210-007-ISR009-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 0.00 14363.12 0.00 14363.12 A 8210-007-ISR009-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 79320.80 0.00 79320.80 A 8210-007-ISR009-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 40600.00 0.00 40600.00 A 8210-007-ISR009-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 A 8210-007-ISR009-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 A 8210-007-ISR009-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 A 8210-007-ISR009-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 0.00 27124.37 0.00 27124.37 A 8210-007-ISR009-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 0.00 60000.00 0.00 60000.00 A 8210-007-ISR009-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 A 8210-007-ISR009-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 0.00 19890.00 0.00 19890.00 A 8210-007-ISR009-501-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente 0.00 0.00 0.00 10788.00 0.00 10788.00 A 8210-007-ISR009-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 15000.00 0.00 15000.00 A 8210-007-ISR009-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 A 8210-007-ISR009-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 8688.00 0.00 8688.00 A 8210-007-ISR009-501-399001-1 Exámenes Toxicológicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 15000.00 0.00 15000.00 A 8210-007-ISR009-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 1321772.65 0.00 1321772.65 A 8210-007-ISR009-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 13999.00 0.00 13999.00 A 8210-007-ISR009-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 0.00 500000.00 0.00 500000.00 A 8210-008-FAI066-402-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 0.00 18038532.00 0.00 18038532.00 A 8210-009-FOR063-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 3621600.00 0.00 3621600.00 A 8210-009-FOR063-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 0.00 75450.00 0.00 75450.00 A 8210-009-FOR063-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 0.00 603600.00 0.00 603600.00 A 8210-009-FOR063-501-133001-1 Horas extras G. Corriente 0.00 0.00 0.00 60000.00 0.00 60000.00 A 8210-009-FOR063-501-144001-1 Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 A 8210-009-FOR063-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 A 8210-009-FOR063-501-159001-1 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente 0.00 0.00 0.00 391392.00 0.00 391392.00 A 8210-009-FOR063-501-171001-1 Estímulos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 97500.00 0.00 97500.00 A 8210-009-FOR063-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 0.00 52200.00 0.00 52200.00 A 8210-009-FOR063-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 0.00 32116.92 0.00 32116.92 A 8210-009-FOR063-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 100100.00 0.00 100100.00 Page 42 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-009-FOR063-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 0.00 1850000.00 0.00 1850000.00 A 8210-009-FOR063-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 0.00 100100.00 0.00 100100.00 A 8210-009-FOR063-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 A 8210-009-FOR063-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 260000.00 0.00 260000.00 A 8210-009-FOR063-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 0.00 12240000.00 0.00 12240000.00 A 8210-009-FOR063-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 A 8210-009-FOR063-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 0.00 35000.00 0.00 35000.00 A 8210-009-FOR063-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 150000.00 A 8210-009-FOR063-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 95000.00 0.00 95000.00 A 8210-009-FOR063-501-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente 0.00 0.00 0.00 650000.00 0.00 650000.00 A 8210-009-FOR063-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 0.00 4847225.08 0.00 4847225.08 A 8210-010-ISA008-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 30000.00 0.00 30000.00 A 8210-010-ISA008-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 27672.00 0.00 27672.00 A 8210-010-ISA008-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 150000.00 A 8210-010-ISA008-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 A 8210-011-CIS073-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 0.00 13647.00 0.00 13647.00 A 8210-011-CIS073-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 34332.00 0.00 34332.00 A 8210-012-IPI039-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 0.00 3500000.00 0.00 3500000.00 A 8210-013-FEI156-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 A 8210-013-FEI156-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 A 8210-013-FEI156-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 A 8210-013-FEI156-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 A 8210-013-FEI156-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 1020000.00 0.00 1020000.00 A 8210-013-FEI156-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 30000.00 0.00 30000.00 A 8210-013-FEI156-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 0.00 600000.00 0.00 600000.00 A 8210-014-REP157-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 0.00 2000000.00 0.00 2000000.00 D 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 0.00 0.00 150314706.82 79549510.53 70765196.29 0.00 D 8220-001-REF090-501-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente 0.00 0.00 733992.00 733992.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-154001-1 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 72000.00 72000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-159001-1 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 200000.04 134975.67 65024.37 0.00 D 8220-001-REF090-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 150000.00 76537.37 73462.63 0.00 D 8220-001-REF090-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 30000.00 30000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 41338.40 41338.40 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 13442.00 13442.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 150000.00 75752.64 74247.36 0.00 D 8220-001-REF090-501-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0.00 0.00 11343.96 11343.96 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente 0.00 0.00 11600.00 11600.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 83559.96 80536.09 3023.87 0.00 Page 43 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-001-REF090-501-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente 0.00 0.00 54546.41 54546.41 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-244001-1 Madera y productos de madera G. Corriente 0.00 0.00 25000.04 25000.04 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0.00 0.00 25000.04 25000.04 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 82043.73 17956.27 0.00 D 8220-001-REF090-501-246002-1 Material Electrónico G. Corriente 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente 0.00 0.00 20000.04 11927.00 8073.04 0.00 D 8220-001-REF090-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 76693.46 76693.46 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-252001-1 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente 0.00 0.00 5000.04 5000.04 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 99999.96 71189.96 28810.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 150000.00 101051.15 48948.85 0.00 D 8220-001-REF090-501-256001-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente 0.00 0.00 5000.04 5000.04 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 120000.00 92000.00 28000.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 273455.09 177675.09 95780.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 30000.00 30000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 99999.96 99999.96 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 23193.79 23193.79 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0.00 0.00 50000.04 20525.00 29475.04 0.00 D 8220-001-REF090-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 390000.00 372232.78 17767.22 0.00 D 8220-001-REF090-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 200000.00 152435.50 47564.50 0.00 D 8220-001-REF090-501-299001-1 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente 0.00 0.00 9999.96 9999.96 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente 0.00 0.00 50000.04 50000.04 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 50000.04 23200.00 26800.04 0.00 D 8220-001-REF090-501-322001-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente 0.00 0.00 70000.00 28775.08 41224.92 0.00 D 8220-001-REF090-501-323001-1 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 55200.04 3215.98 51984.06 0.00 D 8220-001-REF090-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 137326.44 113192.80 24133.64 0.00 D 8220-001-REF090-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 20000.04 5220.00 14780.04 0.00 D 8220-001-REF090-501-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0.00 0.00 25200.00 25200.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-334001-1 Capacitación G. Corriente 0.00 0.00 40000.04 40000.04 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 72825.57 72825.57 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-336002-1 Formas valoradas G. Corriente 0.00 0.00 26680.00 26680.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 5000.04 5000.04 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 30000.00 11848.91 18151.09 0.00 D 8220-001-REF090-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 79982.47 75665.47 4317.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-352002-1 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente 0.00 0.00 2795.60 2795.60 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 0.00 61619.33 61619.33 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0.00 0.00 1276.00 1276.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 188000.00 169771.06 18228.94 0.00 D 8220-001-REF090-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 80000.00 43712.00 36288.00 0.00 Page 44 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-001-REF090-501-357002-1 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente 0.00 0.00 90000.00 28200.05 61799.95 0.00 D 8220-001-REF090-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 60000.00 60000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 16914.04 3085.96 0.00 D 8220-001-REF090-501-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente 0.00 0.00 32795.60 18000.00 14795.60 0.00 D 8220-001-REF090-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 200000.00 181807.00 18193.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-392001-1 Pago de ISR G. Corriente 0.00 0.00 1200.00 1200.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 20760.90 20760.90 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 154590.94 154590.94 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 518.00 518.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-399001-1 Exámenes Toxicológicos G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 80000.00 20000.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-439001-1 Otros subsidios G. Corriente 0.00 0.00 4347538.44 4347538.44 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1406234.52 1391614.56 14619.96 0.00 D 8220-001-REF090-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 309252.58 309252.58 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-445001-1 Subsidios para el Fomento Deportivo G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-481001-1 Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 35999.96 35999.96 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 203105.00 203105.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-531001-2 Equipo médico y de laboratorio G. Capital 0.00 0.00 25840.01 25840.01 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 52202.00 52202.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-111001-1 Dietas G. Corriente 0.00 0.00 5571984.00 3023806.47 2548177.53 0.00 D 8220-002-FGP080-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 11392232.04 7392151.00 4000081.04 0.00 D 8220-002-FGP080-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 243000.00 121577.00 121423.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 225090.00 56370.00 168720.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 2565957.00 2565957.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 692280.00 455773.00 236507.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 186800.00 133800.00 53000.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 300000.00 22104.00 277896.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente 0.00 0.00 50000.04 0.00 50000.04 0.00 D 8220-002-FGP080-501-159001-1 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente 0.00 0.00 241908.00 241908.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 264600.00 132300.00 132300.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 8780.52 8780.52 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 200696.04 106516.00 94180.04 0.00 D 8220-002-FGP080-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 20280.00 20280.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 150000.00 33004.11 116995.89 0.00 D 8220-002-FGP080-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 20000.04 4083.00 15917.04 0.00 D 8220-002-FGP080-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 999999.96 7358.27 992641.69 0.00 D 8220-002-FGP080-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 1757382.72 1016994.00 740388.72 0.00 D 8220-002-FGP080-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 663924.72 600000.00 63924.72 0.00 D 8220-002-FGP080-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 12839.00 12839.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 0.00 15000.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-273001-1 Artículos Deportivos G. Corriente 0.00 0.00 30000.00 0.00 30000.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 45000.00 0.00 45000.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 97156.88 29643.14 67513.74 0.00 Page 45 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-002-FGP080-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 3770.04 96229.96 0.00 D 8220-002-FGP080-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 3379543.47 2479543.47 900000.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 4640.00 4640.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-332001-1 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente 0.00 0.00 40000.00 40000.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 3793.20 3793.20 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 5000.04 2436.00 2564.04 0.00 D 8220-002-FGP080-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 260000.00 119467.93 140532.07 0.00 D 8220-002-FGP080-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 200000.04 4643.29 195356.75 0.00 D 8220-002-FGP080-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 200000.04 0.00 200000.04 0.00 D 8220-002-FGP080-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 123866.44 0.00 123866.44 0.00 D 8220-002-FGP080-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 425000.04 375217.08 49782.96 0.00 D 8220-002-FGP080-501-382002-1 Eventos Culturales G. Corriente 0.00 0.00 145000.00 18409.56 126590.44 0.00 D 8220-002-FGP080-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 2997.00 2997.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 2005.00 2005.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente 0.00 0.00 553404.00 315716.00 237688.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 112340.04 49480.00 62860.04 0.00 D 8220-002-FGP080-501-416001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 115510.00 57552.04 57957.96 0.00 D 8220-002-FGP080-501-417001-1 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros G. Corriente 0.00 0.00 79200.00 39600.00 39600.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-418001-1 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente 0.00 0.00 260000.04 129492.00 130508.04 0.00 D 8220-002-FGP080-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 4276819.12 4187133.70 89685.42 0.00 D 8220-002-FGP080-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 150000.00 100000.00 50000.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 1257619.32 353350.00 904269.32 0.00 D 8220-002-FGP080-501-481001-1 Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente 0.00 0.00 60000.00 60000.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 5153.88 5153.88 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-565001-2 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital 0.00 0.00 17915.00 17915.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 3570210.20 1139909.00 2430301.20 0.00 D 8220-003-FFM077-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 2205312.00 2205312.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 233100.00 233100.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 50334.36 50334.36 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 565508.04 565508.04 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 18000.00 18000.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 122400.00 122400.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-159001-1 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente 0.00 0.00 401268.00 401268.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 500000.04 0.00 500000.04 0.00 D 8220-003-FFM077-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 110000.00 110000.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 30000.00 30000.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 Page 46 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-003-FFM077-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 3060000.00 3060000.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 2000000.00 2000000.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-445001-1 Subsidios para el Fomento Deportivo G. Corriente 0.00 0.00 75000.00 75000.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-451001-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 133656.00 133656.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-452001-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 897504.00 897504.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-563001-2 Equipo de Construcción G. Capital 0.00 0.00 2000000.04 0.00 2000000.04 0.00 D 8220-003-FFM077-501-581001-2 Terrenos G. Capital 0.00 0.00 1999999.96 0.00 1999999.96 0.00 D 8220-003-FFM077-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 9071391.96 911678.04 8159713.92 0.00 D 8220-003-FFM077-501-853004-2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO LOC. TEOFANI G. Capital 0.00 0.00 411678.04 411678.04 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-853005-2 OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. BOCAJA G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 1408971.00 0.00 1408971.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 201569.00 201569.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 53431.00 53431.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0.00 0.00 11312.54 11312.54 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-323001-1 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 18647.46 18647.46 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 185000.00 185000.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 0.00 76204.00 76204.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 83643.00 83643.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-399001-1 Exámenes Toxicológicos G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 85000.00 85000.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 350000.00 350000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 479002.00 0.00 479002.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 25000.00 25000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 31320.00 31320.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 43896.00 43896.00 0.00 0.00 Page 47 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-005-IEP006-501-352001-1 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 34784.00 34784.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 194909.00 194909.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 97064.00 97064.00 0.00 0.00 D 8220-006-IVG007-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 1190419.00 0.00 1190419.00 0.00 D 8220-006-IVG007-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 1291357.00 1291357.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 73454.06 73454.06 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 14363.12 14363.12 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 79320.80 79320.80 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 40600.00 40600.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 27124.37 27124.37 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 60000.00 60000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 19890.00 19890.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente 0.00 0.00 10788.00 10788.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 8688.00 8688.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-399001-1 Exámenes Toxicológicos G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1321772.65 321772.69 999999.96 0.00 D 8220-007-ISR009-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 497112.72 0.00 497112.72 0.00 D 8220-007-ISR009-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 1500000.00 0.00 1500000.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 18038532.00 218244.29 17820287.71 0.00 D 8220-009-FOR063-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 5953512.00 3068290.33 2885221.67 0.00 D 8220-009-FOR063-501-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente 0.00 0.00 355680.00 208320.00 147360.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 203300.04 109575.00 93725.04 0.00 D 8220-009-FOR063-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 134445.00 134445.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 603600.00 452853.04 150746.96 0.00 D 8220-009-FOR063-501-133001-1 Horas extras G. Corriente 0.00 0.00 60000.00 60000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 48999.96 2503.00 46496.96 0.00 D 8220-009-FOR063-501-144001-1 Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 114300.00 54300.00 60000.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 Page 48 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-009-FOR063-501-159001-1 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente 0.00 0.00 391392.00 391392.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 504336.00 255705.00 248631.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-171001-1 Estímulos G. Corriente 0.00 0.00 97500.00 47808.00 49692.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 52200.00 52200.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 32116.92 32116.92 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 100100.00 100100.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 1850000.00 816041.51 1033958.49 0.00 D 8220-009-FOR063-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 100100.00 100100.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 260000.00 260000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 12240000.00 5128165.34 7111834.66 0.00 D 8220-009-FOR063-501-313001-1 Servicio de Agua G. Corriente 0.00 0.00 7783.00 7783.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 35000.00 35000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 95000.04 0.00 95000.04 0.00 D 8220-009-FOR063-501-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente 0.00 0.00 650000.00 650000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 3600000.00 1558240.00 2041760.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-451001-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 132600.00 0.00 132600.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-452001-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 897504.00 518252.00 379252.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 4847225.08 4847225.08 0.00 0.00 D 8220-010-ISA008-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 172928.00 0.00 172928.00 0.00 D 8220-010-ISA008-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 30000.00 30000.00 0.00 0.00 D 8220-010-ISA008-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 27672.00 27672.00 0.00 0.00 D 8220-010-ISA008-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 D 8220-010-ISA008-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8220-011-CIS073-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 49366.00 0.00 49366.00 0.00 D 8220-011-CIS073-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 13647.00 13647.00 0.00 0.00 D 8220-011-CIS073-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 34332.00 34332.00 0.00 0.00 D 8220-012-IPI039-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 3500000.00 3500000.00 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 599703.96 0.00 599703.96 0.00 D 8220-013-FEI156-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1020000.00 422581.32 597418.68 0.00 D 8220-013-FEI156-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 30000.00 30000.00 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 1800000.00 0.00 1800000.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 600000.00 600000.00 0.00 0.00 D 8220-014-REP157-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 2000000.00 2000000.00 0.00 0.00 Page 49 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 0.00 0.00 51077605.72 41297909.01 0.00 -9779696.71 A 8230-001-REF090-501-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente 0.00 0.00 733992.00 0.00 0.00 -733992.00 A 8230-001-REF090-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 15000.00 0.00 15000.00 A 8230-001-REF090-501-154001-1 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 72000.00 0.00 0.00 -72000.00 A 8230-001-REF090-501-159001-1 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 -20000.00 A 8230-001-REF090-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 36438.27 170000.04 0.00 133561.77 A 8230-001-REF090-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 54523.19 80000.00 0.00 25476.81 A 8230-001-REF090-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 18748.00 0.00 0.00 -18748.00 A 8230-001-REF090-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 21338.40 0.00 21338.40 A 8230-001-REF090-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 13442.00 0.00 13442.00 A 8230-001-REF090-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 40000.00 50000.00 0.00 10000.00 A 8230-001-REF090-501-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0.00 0.00 11343.96 1343.96 0.00 -10000.00 A 8230-001-REF090-501-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente 0.00 0.00 0.00 11600.00 0.00 11600.00 A 8230-001-REF090-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 14063.56 3951.96 0.00 -10111.60 A 8230-001-REF090-501-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente 0.00 0.00 54546.41 49546.41 0.00 -5000.00 A 8230-001-REF090-501-244001-1 Madera y productos de madera G. Corriente 0.00 0.00 25000.04 20000.04 0.00 -5000.00 A 8230-001-REF090-501-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0.00 0.00 25000.04 20000.04 0.00 -5000.00 A 8230-001-REF090-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 -10000.00 A 8230-001-REF090-501-246002-1 Material Electrónico G. Corriente 0.00 0.00 200000.00 0.00 0.00 -200000.00 A 8230-001-REF090-501-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 0.04 0.00 -9999.96 A 8230-001-REF090-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 0.00 56693.46 0.00 56693.46 A 8230-001-REF090-501-252001-1 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente 0.00 0.00 5000.04 0.04 0.00 -5000.00 A 8230-001-REF090-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 49409.96 94999.96 0.00 45590.00 A 8230-001-REF090-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 A 8230-001-REF090-501-256001-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente 0.00 0.00 2796.04 0.04 0.00 -2796.00 A 8230-001-REF090-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 92000.00 0.00 0.00 -92000.00 A 8230-001-REF090-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 0.00 183093.08 0.00 183093.08 A 8230-001-REF090-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 30000.00 20000.00 0.00 -10000.00 A 8230-001-REF090-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 96753.96 94999.96 0.00 -1754.00 A 8230-001-REF090-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 0.00 3193.79 0.00 3193.79 A 8230-001-REF090-501-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0.00 0.00 4432.00 0.00 0.00 -4432.00 A 8230-001-REF090-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 37576.70 0.00 17576.70 A 8230-001-REF090-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 290000.00 0.00 290000.00 A 8230-001-REF090-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 60000.00 150000.00 0.00 90000.00 A 8230-001-REF090-501-299001-1 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente 0.00 0.00 9999.96 4999.96 0.00 -5000.00 A 8230-001-REF090-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 -20000.00 A 8230-001-REF090-501-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente 0.00 0.00 50000.04 0.04 0.00 -50000.00 A 8230-001-REF090-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.04 A 8230-001-REF090-501-322001-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente 0.00 0.00 28775.08 0.00 0.00 -28775.08 A 8230-001-REF090-501-323001-1 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 5200.04 0.00 5200.04 Page 50 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-001-REF090-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 137326.44 0.00 137326.44 A 8230-001-REF090-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.04 A 8230-001-REF090-501-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0.00 0.00 0.00 25200.00 0.00 25200.00 A 8230-001-REF090-501-334001-1 Capacitación G. Corriente 0.00 0.00 27820.04 20000.04 0.00 -7820.00 A 8230-001-REF090-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 0.00 52825.57 0.00 52825.57 A 8230-001-REF090-501-336002-1 Formas valoradas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 26680.00 0.00 26680.00 A 8230-001-REF090-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 5000.04 0.04 0.00 -5000.00 A 8230-001-REF090-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 0.00 15000.00 0.00 15000.00 A 8230-001-REF090-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 0.00 7982.47 0.00 7982.47 A 8230-001-REF090-501-352002-1 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente 0.00 0.00 0.00 2795.60 0.00 2795.60 A 8230-001-REF090-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 56619.33 0.00 56619.33 A 8230-001-REF090-501-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0.00 0.00 0.00 1276.00 0.00 1276.00 A 8230-001-REF090-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 77999.98 0.00 77999.98 A 8230-001-REF090-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 40000.00 0.00 0.00 -40000.00 A 8230-001-REF090-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 60000.00 0.00 0.00 -60000.00 A 8230-001-REF090-501-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0.00 0.00 15000.04 0.00 0.00 -15000.04 A 8230-001-REF090-501-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente 0.00 0.00 18000.00 12795.60 0.00 -5204.40 A 8230-001-REF090-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 95000.00 0.00 0.00 -95000.00 A 8230-001-REF090-501-392001-1 Pago de ISR G. Corriente 0.00 0.00 0.00 1200.00 0.00 1200.00 A 8230-001-REF090-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 1746.96 760.90 0.00 -986.06 A 8230-001-REF090-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 98253.00 54590.94 0.00 -43662.06 A 8230-001-REF090-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 518.00 0.00 518.00 A 8230-001-REF090-501-399001-1 Exámenes Toxicológicos G. Corriente 0.00 0.00 80000.00 0.00 0.00 -80000.00 A 8230-001-REF090-501-439001-1 Otros subsidios G. Corriente 0.00 0.00 4347538.44 0.00 0.00 -4347538.44 A 8230-001-REF090-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 306234.52 0.00 206234.52 A 8230-001-REF090-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 300000.00 9252.58 0.00 -290747.42 A 8230-001-REF090-501-445001-1 Subsidios para el Fomento Deportivo G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 -100000.00 A 8230-001-REF090-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 110000.00 0.00 0.00 -110000.00 A 8230-001-REF090-501-481001-1 Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 -20000.00 A 8230-001-REF090-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 30478.36 15999.96 0.00 -14478.40 A 8230-001-REF090-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 0.00 183105.00 0.00 183105.00 A 8230-001-REF090-501-531001-2 Equipo médico y de laboratorio G. Capital 0.00 0.00 0.00 25840.01 0.00 25840.01 A 8230-001-REF090-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 0.00 32202.00 0.00 32202.00 A 8230-002-FGP080-501-111001-1 Dietas G. Corriente 0.00 0.00 3023806.47 0.00 0.00 -3023806.47 A 8230-002-FGP080-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 1911896.04 0.00 1911896.04 A 8230-002-FGP080-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 0.00 17100.00 0.00 17100.00 A 8230-002-FGP080-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 0.00 4688.20 0.00 4688.20 A 8230-002-FGP080-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 2565957.00 0.00 0.00 -2565957.00 A 8230-002-FGP080-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 392280.00 0.00 0.00 -392280.00 A 8230-002-FGP080-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 61200.00 50000.00 0.00 -11200.00 A 8230-002-FGP080-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 300000.00 0.00 300000.00 A 8230-002-FGP080-501-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 50000.04 0.00 50000.04 A 8230-002-FGP080-501-159001-1 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente 0.00 0.00 241908.00 0.00 0.00 -241908.00 Page 51 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-002-FGP080-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 264600.00 0.00 264600.00 A 8230-002-FGP080-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 0.00 8780.52 0.00 8780.52 A 8230-002-FGP080-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 0.04 0.00 -99999.96 A 8230-002-FGP080-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 20280.00 0.00 20280.00 A 8230-002-FGP080-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.04 A 8230-002-FGP080-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 999999.96 0.00 999999.96 A 8230-002-FGP080-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 1000000.00 1637382.72 0.00 637382.72 A 8230-002-FGP080-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 600000.00 663924.72 0.00 63924.72 A 8230-002-FGP080-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 0.00 12839.00 0.00 12839.00 A 8230-002-FGP080-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 77156.88 0.00 77156.88 A 8230-002-FGP080-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 -0.04 A 8230-002-FGP080-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 0.00 3379543.47 0.00 3379543.47 A 8230-002-FGP080-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 0.00 4640.00 0.00 4640.00 A 8230-002-FGP080-501-332001-1 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 40000.00 0.00 40000.00 A 8230-002-FGP080-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 0.00 3793.20 0.00 3793.20 A 8230-002-FGP080-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 0.00 4000.04 0.00 4000.04 A 8230-002-FGP080-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 4640.00 0.00 0.00 -4640.00 A 8230-002-FGP080-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 111440.04 0.00 111440.04 A 8230-002-FGP080-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 0.00 100000.04 0.00 100000.04 A 8230-002-FGP080-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 0.00 23866.44 0.00 23866.44 A 8230-002-FGP080-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 0.00 275000.04 0.00 275000.04 A 8230-002-FGP080-501-382002-1 Eventos Culturales G. Corriente 0.00 0.00 18409.56 0.00 0.00 -18409.56 A 8230-002-FGP080-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 2997.00 0.00 2997.00 A 8230-002-FGP080-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 2005.00 0.00 2005.00 A 8230-002-FGP080-501-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente 0.00 0.00 0.00 553404.00 0.00 553404.00 A 8230-002-FGP080-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.04 A 8230-002-FGP080-501-416001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 -0.04 A 8230-002-FGP080-501-418001-1 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.04 A 8230-002-FGP080-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 2750000.33 276819.12 0.00 -2473181.21 A 8230-002-FGP080-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 22838.39 0.00 0.00 -22838.39 A 8230-002-FGP080-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 353350.00 1257619.32 0.00 904269.32 A 8230-002-FGP080-501-481001-1 Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente 0.00 0.00 60000.00 0.00 0.00 -60000.00 A 8230-002-FGP080-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 0.00 5153.88 0.00 5153.88 A 8230-002-FGP080-501-565001-2 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital 0.00 0.00 0.00 17915.00 0.00 17915.00 A 8230-002-FGP080-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 1139909.00 0.00 0.00 -1139909.00 A 8230-003-FFM077-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 2205312.00 0.00 0.00 -2205312.00 A 8230-003-FFM077-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 233100.00 0.00 0.00 -233100.00 A 8230-003-FFM077-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 50334.36 0.00 0.00 -50334.36 Page 52 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-003-FFM077-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 565508.04 0.00 0.00 -565508.04 A 8230-003-FFM077-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 18000.00 0.00 0.00 -18000.00 A 8230-003-FFM077-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 122400.00 0.00 0.00 -122400.00 A 8230-003-FFM077-501-159001-1 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente 0.00 0.00 401268.00 0.00 0.00 -401268.00 A 8230-003-FFM077-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 500000.04 0.00 500000.04 A 8230-003-FFM077-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 110000.00 0.00 0.00 -110000.00 A 8230-003-FFM077-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 30000.00 0.00 0.00 -30000.00 A 8230-003-FFM077-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 -1000.00 A 8230-003-FFM077-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 3060000.00 0.00 0.00 -3060000.00 A 8230-003-FFM077-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 2000000.00 0.00 0.00 -2000000.00 A 8230-003-FFM077-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 -100000.00 A 8230-003-FFM077-501-445001-1 Subsidios para el Fomento Deportivo G. Corriente 0.00 0.00 75000.00 0.00 0.00 -75000.00 A 8230-003-FFM077-501-451001-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 133656.00 0.00 0.00 -133656.00 A 8230-003-FFM077-501-452001-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 897504.00 0.00 0.00 -897504.00 A 8230-003-FFM077-501-563001-2 Equipo de Construcción G. Capital 0.00 0.00 0.00 2000000.04 0.00 2000000.04 A 8230-003-FFM077-501-581001-2 Terrenos G. Capital 0.00 0.00 0.00 1999999.96 0.00 1999999.96 A 8230-003-FFM077-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 911678.04 5357287.36 0.00 4445609.32 A 8230-003-FFM077-501-853004-2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO LOC. TEOFANI G. Capital 0.00 0.00 0.00 411678.04 0.00 411678.04 A 8230-003-FFM077-501-853005-2 OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. BOCAJA G. Capital 0.00 0.00 0.00 500000.00 0.00 500000.00 A 8230-004-FFR076-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 0.00 1408971.00 0.00 1408971.00 A 8230-004-FFR076-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 201569.00 0.00 0.00 -201569.00 A 8230-004-FFR076-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 -20000.00 A 8230-004-FFR076-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 80000.00 0.00 0.00 -80000.00 A 8230-004-FFR076-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 53431.00 0.00 0.00 -53431.00 A 8230-004-FFR076-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0.00 0.00 11312.54 0.00 0.00 -11312.54 A 8230-004-FFR076-501-323001-1 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 18647.46 0.00 0.00 -18647.46 A 8230-004-FFR076-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 185000.00 0.00 0.00 -185000.00 A 8230-004-FFR076-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 0.00 76204.00 0.00 0.00 -76204.00 A 8230-004-FFR076-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 83643.00 0.00 0.00 -83643.00 A 8230-004-FFR076-501-399001-1 Exámenes Toxicológicos G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 -20000.00 A 8230-004-FFR076-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 85000.00 0.00 0.00 -85000.00 A 8230-004-FFR076-501-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0.00 0.00 15000.00 0.00 0.00 -15000.00 A 8230-004-FFR076-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 350000.00 0.00 0.00 -350000.00 A 8230-005-IEP006-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 0.00 479002.00 0.00 479002.00 A 8230-005-IEP006-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 -10000.00 A 8230-005-IEP006-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 25000.00 0.00 0.00 -25000.00 A 8230-005-IEP006-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 0.00 0.00 -15000.00 A 8230-005-IEP006-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 -5000.00 A 8230-005-IEP006-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 -5000.00 Page 53 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-005-IEP006-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 31320.00 0.00 0.00 -31320.00 A 8230-005-IEP006-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 80000.00 0.00 0.00 -80000.00 A 8230-005-IEP006-501-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 -10000.00 A 8230-005-IEP006-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 -10000.00 A 8230-005-IEP006-501-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 -20000.00 A 8230-005-IEP006-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 43896.00 0.00 0.00 -43896.00 A 8230-005-IEP006-501-352001-1 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 0.00 0.00 -15000.00 A 8230-005-IEP006-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 -100000.00 A 8230-005-IEP006-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 34784.00 0.00 0.00 -34784.00 A 8230-005-IEP006-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 194909.00 0.00 0.00 -194909.00 A 8230-005-IEP006-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 -50000.00 A 8230-005-IEP006-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 97064.00 0.00 0.00 -97064.00 A 8230-006-IVG007-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 0.00 1190419.00 0.00 1190419.00 A 8230-006-IVG007-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 1291357.00 0.00 0.00 -1291357.00 A 8230-007-ISR009-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 80000.00 0.00 0.00 -80000.00 A 8230-007-ISR009-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 -20000.00 A 8230-007-ISR009-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 -5000.00 A 8230-007-ISR009-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 73454.06 0.00 0.00 -73454.06 A 8230-007-ISR009-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 14363.12 0.00 0.00 -14363.12 A 8230-007-ISR009-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 79320.80 0.00 0.00 -79320.80 A 8230-007-ISR009-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 40600.00 0.00 0.00 -40600.00 A 8230-007-ISR009-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 -10000.00 A 8230-007-ISR009-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 -50000.00 A 8230-007-ISR009-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 -5000.00 A 8230-007-ISR009-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 27124.37 0.00 0.00 -27124.37 A 8230-007-ISR009-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 60000.00 0.00 0.00 -60000.00 A 8230-007-ISR009-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 -20000.00 A 8230-007-ISR009-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 19890.00 0.00 0.00 -19890.00 A 8230-007-ISR009-501-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente 0.00 0.00 10788.00 0.00 0.00 -10788.00 A 8230-007-ISR009-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 0.00 0.00 -15000.00 A 8230-007-ISR009-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 -10000.00 A 8230-007-ISR009-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 8688.00 0.00 0.00 -8688.00 A 8230-007-ISR009-501-399001-1 Exámenes Toxicológicos G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 0.00 0.00 -15000.00 A 8230-007-ISR009-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 321772.69 0.00 0.00 -321772.69 A 8230-007-ISR009-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 0.00 483113.72 0.00 483113.72 A 8230-007-ISR009-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 1500000.00 0.00 1500000.00 A 8230-007-ISR009-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 500000.00 0.00 0.00 -500000.00 A 8230-008-FAI066-402-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 218244.29 0.00 0.00 -218244.29 A 8230-009-FOR063-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 71055.33 2331912.00 0.00 2260856.67 A 8230-009-FOR063-501-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente 0.00 0.00 0.00 355680.00 0.00 355680.00 Page 54 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-009-FOR063-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 0.00 203300.04 0.00 203300.04 A 8230-009-FOR063-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 75450.00 58995.00 0.00 -16455.00 A 8230-009-FOR063-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 450698.04 0.00 0.00 -450698.04 A 8230-009-FOR063-501-133001-1 Horas extras G. Corriente 0.00 0.00 60000.00 0.00 0.00 -60000.00 A 8230-009-FOR063-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 48999.96 0.00 48999.96 A 8230-009-FOR063-501-144001-1 Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 -100000.00 A 8230-009-FOR063-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 0.00 114300.00 0.00 114300.00 A 8230-009-FOR063-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 -100000.00 A 8230-009-FOR063-501-159001-1 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente 0.00 0.00 391392.00 0.00 0.00 -391392.00 A 8230-009-FOR063-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 504336.00 0.00 504336.00 A 8230-009-FOR063-501-171001-1 Estímulos G. Corriente 0.00 0.00 47808.00 0.00 0.00 -47808.00 A 8230-009-FOR063-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 52200.00 0.00 0.00 -52200.00 A 8230-009-FOR063-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 32116.92 0.00 0.00 -32116.92 A 8230-009-FOR063-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 100100.00 0.00 0.00 -100100.00 A 8230-009-FOR063-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 297783.00 0.00 0.00 -297783.00 A 8230-009-FOR063-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 100100.00 0.00 0.00 -100100.00 A 8230-009-FOR063-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 -20000.00 A 8230-009-FOR063-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 260000.00 0.00 0.00 -260000.00 A 8230-009-FOR063-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 670104.00 0.00 0.00 -670104.00 A 8230-009-FOR063-501-313001-1 Servicio de Agua G. Corriente 0.00 0.00 0.00 7783.00 0.00 7783.00 A 8230-009-FOR063-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 -5000.00 A 8230-009-FOR063-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 35000.00 0.00 0.00 -35000.00 A 8230-009-FOR063-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 150000.00 0.00 0.00 -150000.00 A 8230-009-FOR063-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.04 A 8230-009-FOR063-501-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente 0.00 0.00 650000.00 0.00 0.00 -650000.00 A 8230-009-FOR063-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 48240.00 3600000.00 0.00 3551760.00 A 8230-009-FOR063-501-451001-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 132600.00 0.00 132600.00 A 8230-009-FOR063-501-452001-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 897504.00 0.00 897504.00 A 8230-009-FOR063-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 4847225.08 0.00 0.00 -4847225.08 A 8230-010-ISA008-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 0.00 172928.00 0.00 172928.00 A 8230-010-ISA008-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 30000.00 0.00 0.00 -30000.00 A 8230-010-ISA008-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 27672.00 0.00 0.00 -27672.00 A 8230-010-ISA008-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 150000.00 0.00 0.00 -150000.00 A 8230-010-ISA008-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 -20000.00 A 8230-011-CIS073-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 0.00 49366.00 0.00 49366.00 A 8230-011-CIS073-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 13647.00 0.00 0.00 -13647.00 A 8230-011-CIS073-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 34332.00 0.00 0.00 -34332.00 A 8230-012-IPI039-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 3500000.00 0.00 0.00 -3500000.00 A 8230-013-FEI156-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 0.00 599703.96 0.00 599703.96 A 8230-013-FEI156-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 -50000.00 A 8230-013-FEI156-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 200000.00 0.00 0.00 -200000.00 A 8230-013-FEI156-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 -50000.00 Page 55 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-013-FEI156-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 -50000.00 A 8230-013-FEI156-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 422581.32 0.00 0.00 -422581.32 A 8230-013-FEI156-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 30000.00 0.00 0.00 -30000.00 A 8230-013-FEI156-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 0.00 1800000.00 0.00 1800000.00 A 8230-013-FEI156-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 600000.00 0.00 0.00 -600000.00 A 8230-014-REP157-501-614001-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital 0.00 0.00 2000000.00 0.00 0.00 -2000000.00 D 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 0.00 0.00 28471904.81 28471904.81 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 98537.40 98537.40 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 22014.18 22014.18 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 11252.00 11252.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 41338.40 41338.40 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 13442.00 13442.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 35752.64 35752.64 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente 0.00 0.00 11600.00 11600.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 66472.53 66472.53 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 72043.73 72043.73 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente 0.00 0.00 1927.00 1927.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 76693.46 76693.46 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 21780.00 21780.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 101051.15 101051.15 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-256001-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente 0.00 0.00 2204.00 2204.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 177675.09 177675.09 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 3246.00 3246.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 23193.79 23193.79 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0.00 0.00 5568.00 5568.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0.00 0.00 525.00 525.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 372232.78 372232.78 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 92435.50 92435.50 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 23200.00 23200.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-323001-1 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 3215.98 3215.98 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 113192.80 113192.80 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 5220.00 5220.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0.00 0.00 25200.00 25200.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-334001-1 Capacitación G. Corriente 0.00 0.00 12180.00 12180.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 72825.57 72825.57 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-336002-1 Formas valoradas G. Corriente 0.00 0.00 26680.00 26680.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 11848.91 11848.91 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 75665.47 75665.47 0.00 0.00 Page 56 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8240-001-REF090-501-352002-1 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente 0.00 0.00 2795.60 2795.60 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 0.00 61619.33 61619.33 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0.00 0.00 1276.00 1276.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 169771.06 169771.06 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 3712.00 3712.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-357002-1 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente 0.00 0.00 28200.05 28200.05 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0.00 0.00 1914.00 1914.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 86807.00 86807.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-392001-1 Pago de ISR G. Corriente 0.00 0.00 1200.00 1200.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 19013.94 19013.94 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 56337.94 56337.94 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 518.00 518.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1291614.56 1291614.56 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 9252.58 9252.58 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 40000.00 40000.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 5521.60 5521.60 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 203105.00 203105.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-531001-2 Equipo médico y de laboratorio G. Capital 0.00 0.00 25840.01 25840.01 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 52202.00 52202.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 7392151.00 7392151.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 121577.00 121577.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 56370.00 56370.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 63493.00 63493.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 72600.00 72600.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 22104.00 22104.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 132300.00 132300.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 8780.52 8780.52 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 6516.00 6516.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 20280.00 20280.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 33004.11 33004.11 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 4083.00 4083.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 7358.27 7358.27 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 16994.00 16994.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 12839.00 12839.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 29643.14 29643.14 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 3770.00 3770.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 2479543.47 2479543.47 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 4640.00 4640.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-332001-1 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente 0.00 0.00 40000.00 40000.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 3793.20 3793.20 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 2436.00 2436.00 0.00 0.00 Page 57 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8240-002-FGP080-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 114827.93 114827.93 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 4643.29 4643.29 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 375217.08 375217.08 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 2997.00 2997.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 2005.00 2005.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente 0.00 0.00 315716.00 315716.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 49480.00 49480.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-416001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 57552.00 57552.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-417001-1 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros G. Corriente 0.00 0.00 39600.00 39600.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-418001-1 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente 0.00 0.00 129492.00 129492.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1437133.37 1437133.37 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 77161.61 77161.61 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 5153.88 5153.88 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-565001-2 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital 0.00 0.00 17915.00 17915.00 0.00 0.00 D 8240-003-FFM077-501-853004-2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO LOC. TEOFANI G. Capital 0.00 0.00 411678.04 411678.04 0.00 0.00 D 8240-003-FFM077-501-853005-2 OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. BOCAJA G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 2997235.00 2997235.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente 0.00 0.00 208320.00 208320.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 109575.00 109575.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 58995.00 58995.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 2155.00 2155.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 2503.00 2503.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 54300.00 54300.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 255705.00 255705.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 518258.51 518258.51 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 4458061.34 4458061.34 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-313001-1 Servicio de Agua G. Corriente 0.00 0.00 7783.00 7783.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 1510000.00 1510000.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-452001-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 518252.00 518252.00 0.00 0.00 D 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 0.00 0.00 28471904.81 28471904.81 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 98537.40 98537.40 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 22014.18 22014.18 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 11252.00 11252.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 41338.40 41338.40 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 13442.00 13442.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 35752.64 35752.64 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente 0.00 0.00 11600.00 11600.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 66472.53 66472.53 0.00 0.00 Page 58 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8250-001-REF090-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 72043.73 72043.73 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente 0.00 0.00 1927.00 1927.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 76693.46 76693.46 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 21780.00 21780.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 101051.15 101051.15 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-256001-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente 0.00 0.00 2204.00 2204.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 177675.09 177675.09 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 3246.00 3246.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 23193.79 23193.79 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0.00 0.00 5568.00 5568.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0.00 0.00 525.00 525.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 372232.78 372232.78 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 92435.50 92435.50 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 23200.00 23200.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-323001-1 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 3215.98 3215.98 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 113192.80 113192.80 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 5220.00 5220.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0.00 0.00 25200.00 25200.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-334001-1 Capacitación G. Corriente 0.00 0.00 12180.00 12180.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 72825.57 72825.57 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-336002-1 Formas valoradas G. Corriente 0.00 0.00 26680.00 26680.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 11848.91 11848.91 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 75665.47 75665.47 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-352002-1 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente 0.00 0.00 2795.60 2795.60 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 0.00 61619.33 61619.33 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0.00 0.00 1276.00 1276.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 169771.06 169771.06 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 3712.00 3712.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-357002-1 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente 0.00 0.00 28200.05 28200.05 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0.00 0.00 1914.00 1914.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 86807.00 86807.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-392001-1 Pago de ISR G. Corriente 0.00 0.00 1200.00 1200.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 19013.94 19013.94 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 56337.94 56337.94 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 518.00 518.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1291614.56 1291614.56 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 9252.58 9252.58 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 40000.00 40000.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 5521.60 5521.60 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 203105.00 203105.00 0.00 0.00 Page 59 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8250-001-REF090-501-531001-2 Equipo médico y de laboratorio G. Capital 0.00 0.00 25840.01 25840.01 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 52202.00 52202.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 7392151.00 7392151.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 121577.00 121577.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 56370.00 56370.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 63493.00 63493.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 72600.00 72600.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 22104.00 22104.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 132300.00 132300.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 8780.52 8780.52 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 6516.00 6516.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 20280.00 20280.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 33004.11 33004.11 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 4083.00 4083.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 7358.27 7358.27 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 16994.00 16994.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 12839.00 12839.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 29643.14 29643.14 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 3770.00 3770.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 2479543.47 2479543.47 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 4640.00 4640.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-332001-1 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente 0.00 0.00 40000.00 40000.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 3793.20 3793.20 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 2436.00 2436.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 114827.93 114827.93 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 4643.29 4643.29 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 375217.08 375217.08 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 2997.00 2997.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 2005.00 2005.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente 0.00 0.00 315716.00 315716.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 49480.00 49480.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-416001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 57552.00 57552.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-417001-1 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros G. Corriente 0.00 0.00 39600.00 39600.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-418001-1 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente 0.00 0.00 129492.00 129492.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1437133.37 1437133.37 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 77161.61 77161.61 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 5153.88 5153.88 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-565001-2 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital 0.00 0.00 17915.00 17915.00 0.00 0.00 Page 60 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8250-003-FFM077-501-853004-2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO LOC. TEOFANI G. Capital 0.00 0.00 411678.04 411678.04 0.00 0.00 D 8250-003-FFM077-501-853005-2 OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. BOCAJA G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 2997235.00 2997235.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente 0.00 0.00 208320.00 208320.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 109575.00 109575.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 58995.00 58995.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 2155.00 2155.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 2503.00 2503.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 54300.00 54300.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 255705.00 255705.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 518258.51 518258.51 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 4458061.34 4458061.34 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-313001-1 Servicio de Agua G. Corriente 0.00 0.00 7783.00 7783.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 1510000.00 1510000.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-452001-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 518252.00 518252.00 0.00 0.00 D 8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 0.00 0.00 28471904.81 28471904.81 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 98537.40 98537.40 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 22014.18 22014.18 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 11252.00 11252.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 41338.40 41338.40 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 13442.00 13442.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 35752.64 35752.64 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente 0.00 0.00 11600.00 11600.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 66472.53 66472.53 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 72043.73 72043.73 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente 0.00 0.00 1927.00 1927.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 76693.46 76693.46 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 21780.00 21780.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 101051.15 101051.15 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-256001-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente 0.00 0.00 2204.00 2204.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 177675.09 177675.09 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 3246.00 3246.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 23193.79 23193.79 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0.00 0.00 5568.00 5568.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0.00 0.00 525.00 525.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 372232.78 372232.78 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 92435.50 92435.50 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 23200.00 23200.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-323001-1 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 3215.98 3215.98 0.00 0.00 Page 61 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8260-001-REF090-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 113192.80 113192.80 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 5220.00 5220.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0.00 0.00 25200.00 25200.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-334001-1 Capacitación G. Corriente 0.00 0.00 12180.00 12180.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 72825.57 72825.57 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-336002-1 Formas valoradas G. Corriente 0.00 0.00 26680.00 26680.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 11848.91 11848.91 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 75665.47 75665.47 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-352002-1 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente 0.00 0.00 2795.60 2795.60 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 0.00 61619.33 61619.33 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0.00 0.00 1276.00 1276.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 169771.06 169771.06 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 3712.00 3712.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-357002-1 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente 0.00 0.00 28200.05 28200.05 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0.00 0.00 1914.00 1914.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 86807.00 86807.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-392001-1 Pago de ISR G. Corriente 0.00 0.00 1200.00 1200.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 19013.94 19013.94 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 56337.94 56337.94 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 518.00 518.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1291614.56 1291614.56 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 9252.58 9252.58 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 40000.00 40000.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 5521.60 5521.60 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 203105.00 203105.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-531001-2 Equipo médico y de laboratorio G. Capital 0.00 0.00 25840.01 25840.01 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 52202.00 52202.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 7392151.00 7392151.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 121577.00 121577.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 56370.00 56370.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 63493.00 63493.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 72600.00 72600.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 22104.00 22104.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 132300.00 132300.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 8780.52 8780.52 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 6516.00 6516.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 20280.00 20280.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 33004.11 33004.11 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 4083.00 4083.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 7358.27 7358.27 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 16994.00 16994.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 12839.00 12839.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 29643.14 29643.14 0.00 0.00 Page 62 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8260-002-FGP080-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 3770.00 3770.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 2479543.47 2479543.47 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 4640.00 4640.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-332001-1 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente 0.00 0.00 40000.00 40000.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 3793.20 3793.20 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 2436.00 2436.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 114827.93 114827.93 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 4643.29 4643.29 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 375217.08 375217.08 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 2997.00 2997.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 2005.00 2005.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente 0.00 0.00 315716.00 315716.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 49480.00 49480.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-416001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 57552.00 57552.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-417001-1 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros G. Corriente 0.00 0.00 39600.00 39600.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-418001-1 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente 0.00 0.00 129492.00 129492.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1437133.37 1437133.37 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 77161.61 77161.61 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 5153.88 5153.88 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-565001-2 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital 0.00 0.00 17915.00 17915.00 0.00 0.00 D 8260-003-FFM077-501-853004-2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO LOC. TEOFANI G. Capital 0.00 0.00 411678.04 411678.04 0.00 0.00 D 8260-003-FFM077-501-853005-2 OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. BOCAJA G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 2997235.00 2997235.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente 0.00 0.00 208320.00 208320.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 109575.00 109575.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 58995.00 58995.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 2155.00 2155.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 2503.00 2503.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 54300.00 54300.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 255705.00 255705.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 518258.51 518258.51 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 4458061.34 4458061.34 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-313001-1 Servicio de Agua G. Corriente 0.00 0.00 7783.00 7783.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 1510000.00 1510000.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-452001-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 518252.00 518252.00 0.00 0.00 D 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 0.00 0.00 28471904.81 0.00 28471904.81 0.00 Page 63 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8270-001-REF090-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 0.00 15000.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 98537.40 0.00 98537.40 0.00 D 8270-001-REF090-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 22014.18 0.00 22014.18 0.00 D 8270-001-REF090-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 11252.00 0.00 11252.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 41338.40 0.00 41338.40 0.00 D 8270-001-REF090-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 13442.00 0.00 13442.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 35752.64 0.00 35752.64 0.00 D 8270-001-REF090-501-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente 0.00 0.00 11600.00 0.00 11600.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 66472.53 0.00 66472.53 0.00 D 8270-001-REF090-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 72043.73 0.00 72043.73 0.00 D 8270-001-REF090-501-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente 0.00 0.00 1927.00 0.00 1927.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 76693.46 0.00 76693.46 0.00 D 8270-001-REF090-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 21780.00 0.00 21780.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 101051.15 0.00 101051.15 0.00 D 8270-001-REF090-501-256001-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente 0.00 0.00 2204.00 0.00 2204.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 177675.09 0.00 177675.09 0.00 D 8270-001-REF090-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 3246.00 0.00 3246.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 23193.79 0.00 23193.79 0.00 D 8270-001-REF090-501-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0.00 0.00 5568.00 0.00 5568.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0.00 0.00 525.00 0.00 525.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 372232.78 0.00 372232.78 0.00 D 8270-001-REF090-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 92435.50 0.00 92435.50 0.00 D 8270-001-REF090-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 23200.00 0.00 23200.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-323001-1 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 3215.98 0.00 3215.98 0.00 D 8270-001-REF090-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 113192.80 0.00 113192.80 0.00 D 8270-001-REF090-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 5220.00 0.00 5220.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0.00 0.00 25200.00 0.00 25200.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-334001-1 Capacitación G. Corriente 0.00 0.00 12180.00 0.00 12180.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 72825.57 0.00 72825.57 0.00 D 8270-001-REF090-501-336002-1 Formas valoradas G. Corriente 0.00 0.00 26680.00 0.00 26680.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 11848.91 0.00 11848.91 0.00 D 8270-001-REF090-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 75665.47 0.00 75665.47 0.00 D 8270-001-REF090-501-352002-1 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente 0.00 0.00 2795.60 0.00 2795.60 0.00 D 8270-001-REF090-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 0.00 61619.33 0.00 61619.33 0.00 D 8270-001-REF090-501-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0.00 0.00 1276.00 0.00 1276.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 169771.06 0.00 169771.06 0.00 D 8270-001-REF090-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 3712.00 0.00 3712.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-357002-1 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente 0.00 0.00 28200.05 0.00 28200.05 0.00 D 8270-001-REF090-501-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0.00 0.00 1914.00 0.00 1914.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 86807.00 0.00 86807.00 0.00 Page 64 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8270-001-REF090-501-392001-1 Pago de ISR G. Corriente 0.00 0.00 1200.00 0.00 1200.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 19013.94 0.00 19013.94 0.00 D 8270-001-REF090-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 56337.94 0.00 56337.94 0.00 D 8270-001-REF090-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 518.00 0.00 518.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1291614.56 0.00 1291614.56 0.00 D 8270-001-REF090-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 9252.58 0.00 9252.58 0.00 D 8270-001-REF090-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 40000.00 0.00 40000.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 5521.60 0.00 5521.60 0.00 D 8270-001-REF090-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 203105.00 0.00 203105.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-531001-2 Equipo médico y de laboratorio G. Capital 0.00 0.00 25840.01 0.00 25840.01 0.00 D 8270-001-REF090-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 52202.00 0.00 52202.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 7392151.00 0.00 7392151.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 121577.00 0.00 121577.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 56370.00 0.00 56370.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 63493.00 0.00 63493.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 72600.00 0.00 72600.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 22104.00 0.00 22104.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 132300.00 0.00 132300.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 8780.52 0.00 8780.52 0.00 D 8270-002-FGP080-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 6516.00 0.00 6516.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 20280.00 0.00 20280.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 33004.11 0.00 33004.11 0.00 D 8270-002-FGP080-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 4083.00 0.00 4083.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 7358.27 0.00 7358.27 0.00 D 8270-002-FGP080-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 16994.00 0.00 16994.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 12839.00 0.00 12839.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 29643.14 0.00 29643.14 0.00 D 8270-002-FGP080-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 3770.00 0.00 3770.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 2479543.47 0.00 2479543.47 0.00 D 8270-002-FGP080-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 4640.00 0.00 4640.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-332001-1 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente 0.00 0.00 40000.00 0.00 40000.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 3793.20 0.00 3793.20 0.00 D 8270-002-FGP080-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 2436.00 0.00 2436.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 114827.93 0.00 114827.93 0.00 D 8270-002-FGP080-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 4643.29 0.00 4643.29 0.00 D 8270-002-FGP080-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 375217.08 0.00 375217.08 0.00 D 8270-002-FGP080-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 2997.00 0.00 2997.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 2005.00 0.00 2005.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente 0.00 0.00 315716.00 0.00 315716.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 49480.00 0.00 49480.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-416001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 57552.00 0.00 57552.00 0.00 Page 65 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Fecha y 08/jul./2021 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 07:10 p. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8270-002-FGP080-501-417001-1 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros G. Corriente 0.00 0.00 39600.00 0.00 39600.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-418001-1 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente 0.00 0.00 129492.00 0.00 129492.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1437133.37 0.00 1437133.37 0.00 D 8270-002-FGP080-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 77161.61 0.00 77161.61 0.00 D 8270-002-FGP080-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 5153.88 0.00 5153.88 0.00 D 8270-002-FGP080-501-565001-2 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital 0.00 0.00 17915.00 0.00 17915.00 0.00 D 8270-003-FFM077-501-853004-2 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO LOC. TEOFANI G. Capital 0.00 0.00 411678.04 0.00 411678.04 0.00 D 8270-003-FFM077-501-853005-2 OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. BOCAJA G. Capital 0.00 0.00 500000.00 0.00 500000.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 2997235.00 0.00 2997235.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente 0.00 0.00 208320.00 0.00 208320.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 109575.00 0.00 109575.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 58995.00 0.00 58995.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 2155.00 0.00 2155.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 2503.00 0.00 2503.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 54300.00 0.00 54300.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 255705.00 0.00 255705.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 518258.51 0.00 518258.51 0.00 D 8270-009-FOR063-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 4458061.34 0.00 4458061.34 0.00 D 8270-009-FOR063-501-313001-1 Servicio de Agua G. Corriente 0.00 0.00 7783.00 0.00 7783.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 1510000.00 0.00 1510000.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-452001-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 518252.00 0.00 518252.00 0.00 43947744.75 43947744.75 695300624.40 695300624.40 299563171.34 299563171.34 Sumas => Page 66 119 119 238 334 411 494 607 726 841 960 1073 1170 1279 1400 1517 1622 1741 1862 1973 2084 2183 2292 2413 2534 2655 2770 2879 3000 3121 3240 3361 3474 3591 3710 3829 3942 4063 4182 4299 4404 4511 4612 4719 4824 4929 5042 5141 5240 5349 5454 5559 5670 5771 5874 5979 6088 6191 6298 6401 6506 6607 6712 6823 6919 7024 7131 7204