16/01/2021 12:00:00 a. m.T19:09:26.4824946Z False False Municipio de San Salvador HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020 Fecha y 16/ene./2021 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-11-09-01-16 a la 1112-11-09-01-16) Cuentas de Registro 07:09 p. m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1112-11-09-01-16 CTA 6062 REF 1% RETENCIÓN POR SUP. DE OBRA 37897.77 5.69 8100.80 29802.66 E00868 12/10/2020 TR-341021 PAGO DE TONERS (REPO1% 2020 REGISTRO COMPRA DE TONERS AREAS DE PRESIDENCIA FACTN No. 9041) 0.00 4500.00 33397.77 COMERCIALIZADORA ALLFIND S. DE R.L. DE C.V. E00870 12/10/2020 TR-323052 PAGO TONER (REPO 1% 2020 REGISTRO COMPRA DE TONER PARA RECAUDACIÒNS FACT No,) 0.00 550.00 32847.77 COMERCIALIZADORA ALLFIND S. DE R.L. DE C.V. E00917 12/10/2020 TR: 335353 PAGO MATERIAL IMPRESO (REPO 1% 2020 REGISTRO COMPRA MATERIAL IMPRESO) 0.00 3050.80 29796.97 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ I00320 31/10/2020 R (REPO 1% REGISTRO INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CTA No. 6062) 0.22 0.00 29797.19 I00320 31/10/2020 R (REPO 1% REGISTRO INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CTA No. 6062) 0.22 0.00 29797.41 I00320 31/10/2020 R (REPO 1% REGISTRO INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CTA No. 6062) 0.66 0.00 29798.07 I00320 31/10/2020 R (REPO 1% REGISTRO INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CTA No. 6062) 0.22 0.00 29798.29 I00320 31/10/2020 R (REPO 1% REGISTRO INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CTA No. 6062) 0.22 0.00 29798.51 I00320 31/10/2020 R (REPO 1% REGISTRO INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CTA No. 6062) 0.22 0.00 29798.73 I00320 31/10/2020 R (REPO 1% REGISTRO INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CTA No. 6062) 0.22 0.00 29798.95 I00320 31/10/2020 R (REPO 1% REGISTRO INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CTA No. 6062) 0.62 0.00 29799.57 I00320 31/10/2020 R (REPO 1% REGISTRO INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CTA No. 6062) 0.18 0.00 29799.75 I00320 31/10/2020 R (REPO 1% REGISTRO INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CTA No. 6062) 0.18 0.00 29799.93 I00320 31/10/2020 R (REPO 1% REGISTRO INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CTA No. 6062) 0.17 0.00 29800.10 I00320 31/10/2020 R (REPO 1% REGISTRO INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CTA No. 6062) 0.17 0.00 29800.27 I00320 31/10/2020 R (REPO 1% REGISTRO INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CTA No. 6062) 0.52 0.00 29800.79 I00320 31/10/2020 R (REPO 1% REGISTRO INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CTA No. 6062) 0.17 0.00 29800.96 I00320 31/10/2020 R (REPO 1% REGISTRO INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CTA No. 6062) 0.17 0.00 29801.13 I00320 31/10/2020 R (REPO 1% REGISTRO INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CTA No. 6062) 0.17 0.00 29801.30 I00320 31/10/2020 R (REPO 1% REGISTRO INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CTA No. 6062) 0.17 0.00 29801.47 I00320 31/10/2020 R (REPO 1% REGISTRO INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CTA No. 6062) 0.51 0.00 29801.98 I00320 31/10/2020 R (REPO 1% REGISTRO INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CTA No. 6062) 0.17 0.00 29802.15 I00320 31/10/2020 R (REPO 1% REGISTRO INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CTA No. 6062) 0.17 0.00 29802.32 I00320 31/10/2020 R (REPO 1% REGISTRO INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CTA No. 6062) 0.17 0.00 29802.49 I00320 31/10/2020 R (REPO 1% REGISTRO INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE CTA No. 6062) 0.17 0.00 29802.66 Total : 37897.77 5.69 8100.80 29802.66 Page 1 119 160